2017-2018ogp.pr.gov/presupuestomunicipal/presupuestos municipales...estado libre asociado de puerto...

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TRUJILLO ALTO

NUEVA METROPOU

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2017-2018

Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto• Hon. Jose Luis Cruz Cruz, Alcalde

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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO

CLASIFICACION UNIFORME DEL PRESUPUESTO FUNCIONAL ANO FISCAL 2017-2018

fNDICE

TOPI CO

PARTE DECRETATIVA (TEXTO DE LA RESOLUCION)

SECCION DE INGRESOS F ondo General F ondo Redenci6n de la Deuda Fondos Especiales Municipales F ondos F ederales

SECCION DE EGRESOS (FONDO GENERAL)

Legislatura Municipal Oficina del Alcalde

Relaciones Publicas y Comunicaciones Servicios a Personas con Impedimentos Centro de C6mputos y Sistemas de Informaci6n Oficina de Iniciativas Comunitarias y Base de Fe

Finanzas Compras y Suministros CRIM Municipal

Obras Publicas Transportaci6n Omato y Embellecimiento Centro Municipal de Servicios Cementerio

Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias Policia Municipal Recursos Humanos Recreaci6n y Deportes Control Ambiental

Reciclaje Centro de Servicios Multiples a Personas de Edad A vanzada Desarrollo Comunal Educaci6n, Arte, Cultura y Turismo Servicios al Ciudadano Vivienda Municipal Secretaria Municipal

Servicios Generales - Correo Asuntos Legales

C6digo de Orden Publico Auditoria Intema Planificaci6n y Ordenaci6n Territorial

1

PA.GINA

4

7 8 8 8 9

10

11 12 12 13 13 14 15 16 16 17 17 18 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 29 30 31 31 32 32 33 34

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fNDICE ( Continuaci6n)

TOPI CO PAGINA

SECCION DE EGRESOS (FONDOS ESPECIALES MUNICIP ALES) 35 Recreaci6n y Deportes 36 Desarrollo Cultural y Turismo 36

SECCION DE EGRESOS (FONDO REDENCION DE LA DEUDA) Redenci6n de la deuda

SECCION DE EGRESOS (FONDOS FEDERALES) Centro de Servicios Multiples para Personas de Edad A vanzada Desarrollo Comunal Vivienda Municipal

Programa Secci6n 8: Voucher Programa Moderate II

RESUMEN DE GASTOS POR DEPENDENCIA F ondo General Fondos Especiales Municipales F ondo Redenci6n de la Deuda F ondos F ederales

RELACION DE PUESTOS Y SALARIOS (FONDO GENERAL) Legislatura Municipal Oficina del Alcalde

Relaciones Publicas Servicios a Personas con lmpedimentos Centro de C6mputos y Sistema de lnformaci6n Oficina de Iniciativas Comunitarias y Base de Fe

Finanzas Compras y Suministros CRIM Municipal

Obras Publicas Omato y Embellecimiento Centro Municipal de Servicios Cementerio

Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias Policia Municipal Recursos Humanos Recreaci6n y Deportes Control Ambiental

Reciclaje

2

37 38

39 40 41 42 42 44

45 45 45 45 46

47 48 49 49 50 50 51 52 54 54 55 58 59 60 61 62 65 66 67 70

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fNDICE ( Continuaci6n)

TO PICO PAGINA

RELACION DE PUESTOS Y SALARIOS (FONDO GENERAL) (Cont.)

Centro de Servicios Multiples a Personas de Edad A vanzada 71 Desarrollo Comunal 73 Educaci6n, Arte, Cultura y Turismo 74 Servicios al Ciudadano 76 Vivienda Municipal 77 Secretaria Municipal 78

Servicios Generales - Correo 78 Asuntos Legales 79

C6digo de Orden Publico 79 Auditoria Intema 80 Planificaci6n y Ordenaci6n Territorial 81

RELACION DE PUESTOS Y SALARIOS (FONDOS FEDERALES) 82 Centro de Servicios Multiples para Personas de Edad A vanzada 83 Desarrollo Comunal - CDBG 84 Vivienda -Secci6n 8 85

CERTIFICACION DE VOTACION 86

3

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- PARTE DECRETATIVA

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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto

Let1is&tttrru M11~ '19

PARA FIJAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS QUE HA DE REGIR EN EL GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO, PUERTO RICO, DURANTE EL ANO FISCAL 2017-2018; PARA DETERMINAR LOS SERVICIOS Y PUESTOS NECESARlOS EN TODAS LAS OFICINAS Y DEPARTAMENTOS; PARA ESTABLECER LOS SALARlOS CORRESPONDIENTES; PARA DECLARAR UN ESTADO DE EMERGENCIA FISCAL Y ESTABLECER UN PLAN DE MEDIDAS DE ESTABILIZACION ECONOMICA; Y PARA OTROS FINES.

POR CUANTO: En virtud de la facultad que le confiere el Articulo 7.001 y 7.002 de la Ley Nilln. 81 del 30 de agosto de 1991, seglin enmendada

\ conocida como la Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre · Asociado de Puerto Rico, el Hon. Jose Luis Cruz Cruz, Alcalde del Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto, Puerto Rico, prepar6 un proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el Afio Fiscal 2017-2018.

POR CUANTO: De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 7.002, inciso A y B de la citada Ley, se hace formar parte de esta Resoluci6n un estimado detallado de ingresos por origen de recursos; una distribuci6n de egresos por Departamentos y Program.as con sus asignaciones por unidades presupuestarias y una relaci6n de puestos regulares y de confianza.

POR TANTO:

Secci6n lra.:

Secci6n 2da.:

RESuELVASE POR LA LEGISLATURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO AL TO, PUERTO RICO, LO SIGUIENTE:

Aprobar el Presupuesto Funcional a regir durante el Afio Fiscal 2017-2018, DISPONIENDOSE, que el Departamento de Finanzas recaude las cantidades que se supone han de producir los recursos que se consignan en la Secci6n de Ingresos que se hace formar parte de esta Resoluci6n.

Que dichos recursos se destinen para atender el pago de los gastos de funcionamiento del Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto, Puerto Rico, durante el Afio Fiscal 2017-2018, seglin la relaci6n codificada en cada Partida de Egresos asignada para su respectivo gasto, todo lo cual asciende a la suma de TREINTA Y DOS MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA . Y TRES DOLARES ($32,893,963.00).

-5-P. 0. Box 1869 Trujillo Alto, Puerto Rico 00977 •Tels. (787)755-6464 I (787) 761-0172 •Fax (787) 761-2420

[email protected] .pr

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Secci6n 3ra.:

Secci6n 4ta.:

Secci6n Sta.:

Secci6n 6ta.:

Secci6n 7ma.:

-2-

Aprobar la Relacion de Puestos que se incluye como anejo a esta Resoluci6n.

Aprobar la declaraci6n de estado de emergencia fiscal y establecer un plan de medidas de estabilizaci6n econ6mica.

Se ordena a la Directora de Finanzas de este Municipio a efectuar en los libros de contabilidad a su cargo los asientos pertinentes a los fines de dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resoluci6n.

Las disposiciones de esta Resoluci6n comenzaran a regir el dia primero de julio de 2017.

Copia debidamente certificada de esta Resoluci6n y sus anejos le sera remitida a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, al Departamento de Hacienda, al Departamento de Estado y a las Oficinas y Departamentos del Gobiemo Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto, Puerto Rico, para su conocimiento y acci6n correspondiente.

APROBADA ESTA RESOLUCION POR LA LEGISLATURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO, PUERTO RICO, A LOS __:!___DIAS DEL MES JUNIO DE 2017.

~ll!J·~1 ()7~~- J./.(,U/2Si

MARiADEL ESzAYASilEMAN PRESIDENT A

\

SOMETIDA ESTA RESOLUCION A MI CONSIDERACION A LOS 9 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2017, Y APROBADA POR Mi A LOS / ~ DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2017.

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- SECCl6N DE INGRESOS -

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--FONDO GENERAL -FONDO REDENCION DE LA DEUDA -FONDOS ESPECIALES MUNICIPALES --FONDOS FEDERALES

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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO

ANO FISCAL 2017-2018

SECCION DE INGRESOS

FONDO GENERAL I NUMERO DE CUENTA I DESCRIPCION CANT I DAD TOT ALES

·•·•··••••••••••··•••••• •••:::••:::iNiP:u:estos:toc.ALes•••·••••• ••·•··· ········· •·•·•·•·•·•· ••·•··· ··· ·.··.·······•··············· ············•·•·•·•·•···········•·•·•·•·• . ·.·.·.·.·.

01-03-04-81.01 Patentes $ 3,900,000 01-03-04-81 . 03 lmpuesto Municipal Sabre las Ventas 2,800,000 01-03-04-81 . 05 Fonda de Desarrollo Municipal 300,000 01-03-04-81.21 lntereses y Recargos de Patentes 75,000

, ... ~~~0~~~4~~~.~~····,~~~rt:i~;2~~!~~~:~$·•.·······••········· ···············•·•:······:····,• ;:····· ~~~.~8~Y ............................ . '.•. rnit>:'t.J\Wi~~$$®•W1¢$N¢~$y·p$R:M1.$0$.····••••.••··::.•••••• •••••••••· .• •. •·~ ...•... •.?$9J.qqq.·

• · •• ••••••• •••••• •• •••••·•: ••:::·•:::::• iN'.$~E.®$ iNJE~&tla~ijNAMEtli'AW$$•••:•:•••••••••••••••••·•·•··········· · ... 01-03-04-84.02 Compensaci6n Autoridad de Energia Electrica $ 3,243,135 01-03-04-84.04 Fonda de Equiparaci6n 1,781,643

••TPr~W.1~~$$q~•i•t.#$iRqqij$RNAiVJet,jf;¢.~$················ ····················•$.· ····~)9?4.77~.· ········································••otRA.s f:iliENTESFlNANcisRA.s•••••································ .

01-03-04-87 .01 lntereses en lnversiones $ 10,000 01-03-04-87 .06 Renta de Locales y Propiedad Municipal 400,000 01-03-04-87 .09 Otros lngresos 3,400,000 01-03-04-87.22 Contribuci6n sabre la Propiedad - No Exonerada 7,623,092

TQTA~~N$R~~q$q]~•Fili~t$$•f:iNANPi~AA$······· ························$:• .. 11A~~;@g• :• ••.• t9t"'WP,$.IN9R!~$9$•J,iftjN•qg$~ti$F,M!W••: •. ·•••::•.••••••••••···• •••••••••••••••••::: •.. ··:::• .. •••:::::••••••:•:$ ••. ~~;t~~i~P.••

··•·•·•·•·•·•·••·••••••••••••·•·••••• .. •. FPN®$.··•·R.$P$•N¢iQN••p~•4A•IPl:YPA:•••·•· ... :· ••••··••••••••·••••••·••••••••••·•••••·•·••·•••••••·••• 10-03-04-82.31 lcontribuci6n Sabre la Propiedad - CAE I$ ~.~~~.~~~I > ...... .

r9rn#i;ip$•1~$~e$¢s•~•f(;)N.p¢~$P.$ij¢19ili•c:@lJqA:•.••••••••·· •::·.·::•• •.. ·••$.•••••~;~A~.~~~. •·•••••• t<?i.A<hi~~~$~:·r;~MliJP:l1$$'.i'.A~li®••••••·•·•:::•:•·••••·•·········· •·•·•·••••••••••••••••••••·:•:•:::.·•·••••:····*-•••···~*;~s~;i@3•

IFPN®.$.i.;:$pE;¢1Al1Ji;$MQN.1qmAAE;$•::.•••·••••••:••••••••••••••••·•·········· .. 02-09-04-87.09 Otros lngresos - Escuela de Deportes $ 10,000 02-14-04-87.09 Otros lngresos - Escuela de las Artes 80,000

t9fAL iN$~E$¢s #9NP9$ E$\:i~¢iAt~$• iiAUiN~¢i#.AW$$••••· ··········~ •••••.•••••~9~~P.~•.••••.••••• .:••••·•••••••••·•• •·•••••

TOTAl.J.~NG.RE;§Q§MQtill.PlfM~lil.E:;~•••••••••••••••••••·•·· •••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••·$ •••·~~;~7~;il#~•·

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I NUMERO DE CUENTA I

SECCION DE INGRESOS (CONTINUACION)

FONDOS FEDERALES

DESCRIPCION CANTIDAD TOTALES

• ' : 11 ~5~~~~&~~~~W'21~~1M8tm1:msF·8: %-P$R$9tJA$ QEf • < I 02-11-04-84 06 CENTRO DE SERVlCIOS MOL TIPLES A $ ' /,; :.~:~'1' f / y : PERSONAS DE EDAD AVANZADA

• •••• •·•• ••••·•·••••·•••.•••••·•·•••••U•.•···••PiE:i;iARTAM1$.N't9'P.$ 0:$$AHRR9.t49.• ¢9"MPNAW·•··••••••••••••••••••••••• ••• ••· • · •···. ··· ...

70-13-02-84.06 HUD- PROGRAMA HOME $ 217,368

7 0-13-04-84. 06 COMMUNNITY DEVELOPMENT 709,958

BLOCK GRANT

•TOTAL•INGRESbs·•ottPTOJ•oeSARRdilito•••• .. •••••••• ·········~ ·····~~t:~~e·• CPMQ~~h UH?<> >•···············-·.·.·.·.·.·.·.·.·· ..

•••••·••••••••······••···•·•••••••···••••••••··•: .9iE:PARIAM§Nt9•P.$·y1yi•$!'1lP.AMW~i•¢~PAW!•••••··•·••••··••••••.••••••••••••••••••••••·•········

03-00-00-52. 04 Programa Secci6n 8 - Voucher $ 3,333,360 06-00-00-52. 04 Programa Moderate II 100,584 09-00-00-51.61 Programa HOPWA 48,574

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- SECCl6N DE EGRESOS

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--FONDO GENERAL -

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SECCION DE EGRESOS

p~~~~p~~P:V\o-1: ill Legislatura Municipal

NUM. DE CUENTA DESCRIPCION I CANTIDAD I TOTALES

··························•••••n••••••·•·•·u••·····•••• pg@§R#t4A.P•1:· f:\tjm1n1~tr~~19n:•·•••·•••••·························· · · 01-01-01-91.01 Empleados Regulares $ 163,752 01-01-01-91.11 Sistema de Retire 27,470 01-01-01-91.31 Segura Social Federal 12,527 01-01-01-91.41 Plan Medico 10,080

TPTAW.P$l. l?RPGR#MAP1•'·•••••••••••••••••••• •·•·······•·•·•••••••••••••·••·••••n•••••••·•.••·f •$• ··•••·• 2•1.S;•B2.9••1

·············•·•••••••••••••••••·•·•••••••••••••••>•••• PR9@R~•!Cl4t•$$$tq~ $~ri~@~$.•·u•••·••·•••••••••••••••••••••·•·•·•·············· ..

01-01-04-92.01 Materiales de Oficina $ 2,000 01-01-04-92.15 Materiales de Mantenimiento 400 01-01-04-92.35 Gastos de Telefonos y Comunicaciones 2,720 01-01-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 400 01-01-04-93.01 Equipo de Oficina 800 01-01-04-93.02 Programas de Computadoras 40 01-01-04-94.01 Dietas - Asamblelstas 48,000 01-01-04-94.06 Adiestramiento 400 01-01-04-94.07 Mantenimiento de Biblioteca 40 01-01-04-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 32,470 01-01-04-94.15 Relaciones Publicas 3,200 01-01-04-94.44 Cuotas y Suscripciones 4,300 01-01-04-94.51 Renta de Equipos y Vehiculos 3,423 01-01-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 160 01-01-04-94.63 Mantenimiento de Vehiculos 1,360 01-01-04-94.65 Miscelaneos 2,400 01-01-04-94.67 Publicaciones y Anuncios 80

'TPTAW•l.)$4 PRPGRAMAP.4.••••••····•••·•••••••••• ••••••·•••••·•••••·•·••••·•·• • ••.:• .. •••·•••{•$•••• •u 1o~;•H1$•I

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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO

ANO FISCAL: 2017-2018

SECCION DE EGRESOS

!P./~A~N=P~NG~A02:i// !i Oficina del Alcalde

NUM. DE CUENTA DESCRIPCION I CANT! DAD I TOT ALES

::;::;:;:;:;:;:;:::••·············· •<••········ ······ PROGRAMAdtUAdmihii:itf~doH':UU•••·•····=•= ,,.;.;.·.·. 01-02-01-91.01 Empleados Regulares $ 466,860 01-02-01-91.11 Sistema de Retiro 78,316 01-02-01-91.31 Segura Social Federal 35,716 01-02-01-91.41 Plan Medico 15, 120

•tqffif:\4•P:$W f RQ@RAMA ot•=•••••=••••=••=••••=•• •••••••••••••••••••U••••••••••••••• ·•$.••••••$Q$iptg .• .·.·.·.·.·.·.:·:;::;:;:::•·································•••••PROGRAMAo4:•6asfos•Gefoefui@•••··················===·>···.

01-02-04-92.01 Materiales de Oficina $ 1,600 01-02-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 2,400 01-02-04-93.27 Compra de Equipo 1,600 01-02-04-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 92, 160 01-02-04-94.15 Relaciones Publicas 16,000 01-02-04-94.21 Gastos de Viajes 4,000 01-02-04-94.44 Cuotas y Suscripciones 21,000 01-02-04-94.65 Miscelaneos 320

·TPTAW ID$.L•BR®RAMA P4·.···•••·•••••••••••• ·····••••••••••·••••••••••.··••·•••·•·.··$ ·••1•$$;PM••

•••••••••••••••••••·•····•··•••••••••••••••·••••··•••••.····•·= PR9<$RAMAP$:••R~1~siq~~~·gq~1i~~•Y.•q~@yhip~~19r~s 01-02-05-91.01 Empleados Regulares $ 75,000 01-02-05-91.11 Sistema de Retiro 12,582 01-02-05-91.31 Segura Social Federal 5,738 01-02-05-91.41 Plan Medico 5,040 01-02-05-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 800 01-02-05-93.27 Compra de Equipo 2,400 01-02-05-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 9,600 01-02-05-94.15 Relaciones Publicas 28,000 01-02-05-94.67 Publicaciones y Anuncios 3,200

.tOTAW•p§LBRPGRAMA 9$•••··••••·••·••••••·•••••••• •••••••••.•••••••••••••••••··••• $•••·••t4=?!$~q··

TOT AL DE LA DEPENDENCIA 02 (Parcial)

-12-

$ 877,452

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SECCION DE EGRESOS

·ogf>!Br-1J,p·$N$iA.Q.2.: ! ! Oficina del Alcalde (Cont.)

NUM. DE CUENTA DESCRI PCION I CANT! DAD I TOT ALES

·······•·•···•·•·•···••••••••••••••·••••••···•·•·••••••••••••••••PROGR:AMA•1I:•se&ibi0.S.•a•P:erso.nascon•Hripedil'riento$.•.••••••••••••••••••••••••••· ... ···.·.·.<<·.·.·.··· .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01-02-17-91.01 Empleados Regulares $ 102,384 01-02-17-91.11 Sistema de Retire 17, 175 01-02-17-91.31 Segura Social Federal 7,833 01-02-17-91.41 Plan Medico 8,400 01-02-17-92.01 Material de Oficina 480 01-02-17-92.21 Alimentos 720 01-02-17-92.23 Compra de Uniformes 720 01-02-17-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 4,000 01-02-17-93.27 Compra de Equipo 2,000 01-02-17-94.61 Mantenimiento de Equipo 160 01-02-17-94.65 Miscelaneos 80

TPIAWPE.t.L.•f?RPGRAMA1'W•·•••·• •••••••••·••.••••••···••.•••·•·•••••••• ... ••••·····•••$.· ... 14~;~•5.~•••

01-02-26-91.01 Empleados Regulares $ 41,892 01-02-26-91.11 Sistema de Retire 7,028 01-02-26-91.31 Segura Social Federal 3,205 01-02-26-91.41 Plan Medico 1,680 01-02-26-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 1,600 01-02-26-93. 02 Programa de Computadoras 6,400 01-02-26-93.27 Compra de Equipo 4,000

TPXAill.PiE:•RB9$iRANIA2.-6·•·•·•··•••.••·•······ •••••••••••·••••••··•······•••············$ •••·•·9.~;@~•·

TOTAL DE LA DEPENDENCIA 02 (Parcial)

-13-

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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUT6NOMO DE TRUJILLO AL TO


P.Jf.jpsfN•pgN;§IA• o~:.::: .• SECCl6N DE EGRESOS

Oficina del Alcalde (Cont.)

NUM. DE CUENTA I DESCRIPCION I CANTIDAD I TOTALES

01-02-60-91.01 Empleados Regulares $ 24,312 01-02-60-91.11 Sistema de Retiro 4,079 01-02-60-91.31 Segura Social Federal 1,860 01-02-60-91.41 Plan Medico 1,680 01-02-60-92.21 Alimentos 256 01-02-60-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 1,248

•IGTAW P~WBROORAMA $9·•·.::••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••··=••::::•:•••••$ ••=••• ~$;4~$••

TOTAL DE LA DEPENDENCIA 02

-14-

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NUM. DE CUENTA

SECCION DE EGRESOS

Finanzas

DESCRIPCION CANTIDAD

•••••• •·•··•••n•·n••••••··•••••• •••••••••••••••• FR9G:RAMA¢.H•: •iA~riHi\iJl$tf~P:~1+•••••••• .n•••·•••·••••••••••·•·•·········· · ·.

01-03-01-91.01 Empleados Regulares $ 631,692 01-03-01-91.11 Sistema de Retire 105,967 01-03-01-91.31 Segura Social Federal 48,325 01-03-01-91.41 Plan Medico 40,320

TOT ALES

·x@wt¥ Q$W.PRPGRAMA.91·•··························· ·····················•••·•••·••••••••••·••••••••••••••··••••••·••••·• $.~$\•$9'4 • ·•·>•···············································PRO$.R.AMAo4:•(3.~~to~ $.~ri~r~~~·······•n·•·····•>·•·•··························.

01-03-04-92.01 Materiales de Oficina $ 1,600 01-03-04-92.28 Gastos de Energia Electrica 3,243,135 01-03-04-92.32 Gastos de Acueductos y Alcantarillados 450,000 01-03-04-92.35 Gastos de Telefonos y Comunicaciones 140,000 01-03-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 20,000 01-03-04-93.27 Compra de Equipo 2,000 01-03-04-94. 03 Gastos de Cobras 10,000 01-03-04-94.10 Gastos de Auditoria Sencilla 35,000 01-03-04-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 222,000 01-03-04-94.36 Canon Excavaciones y Demoliciones 8,000 01-03-04-94.42 Seguros 480,000 01-03-04-94. 43 Aportaci6n Reforma de Salud 854,791 01-03-04-94.51 Renta de Equipos y Vehiculos 130,000 01-03-04-94.55 lntereses Banos de Renta CDT 308,000 01-03-04-94.57 Amortizaci6n de Principal de Prestamos 130,000 01-03-04-94.59 Reserva Deficit 119,893 01-03-04-94.60 lntereses Cuentas Vendidas 66,246 01-03-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 4,000 01-03-04-94.65 Miscelaneos 8,000 01-03-04-94. 70 Pago de Sentencias y Reclamaciones 500 01-03-04-94. 71 Reclamaciones de Arias Anteriores 12,000 01-03-04-94. 75 Reserva para Emergencias 32,000 01-03-04-94. 77 Aportaci6n al CRIM 362,123 01-03-04-94. 78 Liquidaci6n Deuda CRIM 35,460

TOTAL DE LA DEPENDENCIA 03 (Parcial) $ 7,501,052

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. . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NUM. DE CUENTA

01-03-37-91.01 01-03-37-91.11 01-03-37-91.31 01-03-37-91.41 01-03-37-92.01 01-03-37-92.15 01-03-37-92.42 01-03-37-93.27 01-03-37-94.61 01-03-37-94.64 01-03-37-94.65

NUM. DE CUENTA

01-03-53-91.01 01-03-53-91.11 01-03-53-91.31 01-03-53-91.41 01-03-53-92.01 01-03-53-92.42 01-03-53-94.11

SECCION DE EGRESOS

Finanzas (Cont.)

DESCRIPCION

Empleados Regulares Sistema de Retiro Segura Social Federal Plan Medico Materiales de Oficina Materiales de Mantenimiento Materiales y Suministros de Operaci6n Compra de Equipo Mantenimiento de Equipo Mantenimiento de Edificios Miscelaneos

CANTIDAD TOT ALES

$ 90,624 15,203 6,933 6,720

800 400 800 800 800 800 240

.JQTAW Q$U•f>RXI$RAtiJIA .. $?:········ ············································•···•····· ...... $•••· ··········•·····1~4;n~o·•

DESCRIPCION CANTIDAD TOT ALES

Empleados Regulares $ 38,808 Sistema de Retiro 6,510 Segura Social Federal 2,969 Plan Medico 3,360 Materiales de Oficina 1,440 Materiales y Suministros de Operaci6n 480 Servicios Profesionales - No Clasificados 28,800

t9"fAC P$.WBR99Rt.MA••5~; .. ··••••••••••HH••••••••••••• •••·••••••••••••••••••••·•·T•·•·•··••~••:.·. ···• ••·•······~~;•$:~?•

TOTA~ P.e !l..A. oee~NPeNCIA p~ • $ ! ~~~9~~§~~: ..

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SECCION DE EGRESOS

....... ·.: ...

Obras Publicas

I NUM. DE CUENTAl DESCRIPCION CANTIDAD

••••••••••••••·•••••••••••L••.•·•··••••·•·•.• : PRPG.Rm.A•p1;•••[email protected]·•·••.·······••••••••·•·················· . 01-04-01-91.01 Empleados Regulares $ 751,656 01-04-01-91.11 Sistema de Retire 126,091 01-04-01-91.31 Seguro Social Federal 57,502 01-04-01-91.41 Plan Medico 70,560

····•·•··••••••••••·•···••••••••••••····•••••··•PiR9o~•94:··~t9~••[email protected]~··•••·•••••••••••·•·•·················· · · 01-04-04-92.01 Materiales de Oficina $ 640 01-04-04-92.05 Compra de Herramientas 80 01-04-04-92.23 Compra de Uniformes 80 01-04-04-92. 38 Materiales de Construcci6n 58,400 01-04-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 20,000 01-04-04-93.27 Compra de Equipo 8,000 01-04-04-94.51 Renta de Equipos y Vehfculos 1,200 01-04-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 2,400 01-04-04-94.62 Reparaci6n y Mantenimiento de Estructuras 46,400 01-04-04-94.64 Mantenimiento de Edificios 46,400

TOT ALES

TPTAW••t>i$WF:rR.99MMAi.i14•••···•••·•·•••·••••••···· ·•·•·······••••••••••••••••••••••••·•.•·••••••.$: ••••·••·•.•••••1$3.,$®••·

···•·••·•·••·••••••••••••••••••·•·••••··•••·•••· PRPGRAMA¢.$'. Jrarj~pqM~~iprf •.• .•... ···••••••••••••••••••····•·················· ... 01-04-08-92.25 Combustibles y Lubricantes $ 444,560 01-04-08-94 .42 Seguros Compulsories Vehfculos 12, 144 01-04-08-94.63 Mantenimiento de Vehfculos 125,000

:t9f f\W•P$.~ PR9G.R.AMAQ$·•• ••••••••••••••·••• •·• ·•••••••••••••·••••·•••••••H••••U·•·•••••• $ •··•••••••••·• W:?•'Jt®.•

. 't<t>:"tf\.l... pg•µf\.q~~i,;NP~~g.1~94 lf>~R9'~h)••• •·••••••••·········~,ft!~.,1•1~•·•

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SECCION DE EGRESOS

Obras Publicas (Cont.)

I NUM. DE CUENTAI DESCRIPCION I CANTIDAD

············•·•••••••···•·••··•••••••••········• PR9PRAMA1~;·•<:>:rn~t~Y.' $mb~i~1r,n1~tji9•••••••••••.•••••••••••••••••·•·········· 01-04-13-91.01 Empleados Requlares $ 155,712 01-04-13-91.11 Sistema de Retiro 26, 121 01-04-13-91.31 Segura Social Federal 11,912 01-04-13-91.41 Plan Medico 18,480 01-04-13-92.38 Materiales de Construcci6n 24,000 01-04-13-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 64,000 01-04-13-93.27 Compra de Equipo 800 01-04-13-94.51 Renta de Equipos y Vehfculos 800 01-04-13-94.61 Mantenimiento de Equipo 4,480

TOT ALES

tQ.fA.W.P$.!UPROGRAMA•1$••:·•···•·•••••••••••••• •·•••••••·••••••••••••••••••••••••••••••n: •. • .. •m ••···••·••••••• ~9$;~(}§•••

··········•·•···•·•••··•••••••·•.••••••·•····••• ARPPRf:\MJ\1$.:.••¢~htt¢Mµ~1qJP.~1• ® $~ifi),1b.i,(l~···•••••••.·••••••••.•••••••••• 01-04-18-91.01 Empleados Regulares $ 118,884 01-04-18-91.11 Sistema de Retire 19,943 01-04-18-91.31 Segura Social Federal 9,095 01-04-18-91.41 Plan Medico 10,080 01-04-18-92.01 Materiales de Oficina 400 01-04-18-92.05 Herramientas 800 01-04-18-92.15 Materiales de Mantenimiento 16,000 01-04-18-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 7,120 01-04-18-93.27 Compra de Equipo 8,000 01-04-18-94.64 Mantenimiento de Edificios 256,100

TQTAWP1£t•PRPGMMA!1~·•••••·•••••••••·•••• ·••••••••••••••••••••••••••••••••••••··•·•••••····••••$·•. •••••••••·••·44~\4f.~•·•

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SECCION DE EGRESOS

I NUM. DE CUENTAI DESCRIPCl6N CANTIDAD

01-04-22-91.01 Empleados Regulares $ 48,336 01-04-22-91.11 Sistema de Retiro 8,109 01-04-22-91.31 Segura Social Federal 3,698 01-04-22-91.41 Plan Medico 5,040 01-04-22-92.01 Materiales de Oficina 720 01-04-22-92.23 Compra de Uniformes 1,360 01-04-22-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 10,000 01-04-22-93.27 Compra de Equipo 800

TOT ALES

J'pfAW•Pe( PROGRAMA~~·····•·••·•••••••••••• ·•••••••••••••••••••••••••·••·•••••••·••••.•········ $, ····•••••••••••••••7~.P®••

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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO


SECCION DE EGRESOS

J~gA~NIP~N91~iifflW,: : Oficina Municipal para el ·· Manejo ae Emergencias

NUM. DE CUENTA DESCRIPCION CANTIDAD

...................................................... PRPGRAMAP•~t• ~miriH~tr~¢i~h··································································· ... 01-06-01-91.01 Empleados Regulares $ 178,284 01-06-01-91.11 Sistema de Retiro 29,908 01-06-01-91.31 Segura Social Federal 13,639 01-06-01-91.41 Plan Medico 15, 120

TOT ALES

t9'.lf A.w·pet/PRP$1RAMA Pl••··············· ................................................ ···············$···· ····················· g~$.$5=i••

••••·•••••·••••••••• •·•••••··•••··•••·••·••••••••·•·•• PRPGRAMAO~:'.·@~$.to~ $.~r~t<ii~~.························································ . 01-06-04-92. 01 Materiales de Oficina $ 1,280 01-06-04-92 .21 Alimentos 2,560 01-06-04-92.23 Compra de Uniformes 2,560 01-06-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 2,240 01-06-04-93.27 Compra de Equipo 1,600 01-06-04-94.21 Gastos de Viaje 800 01-06-04-94. 65 Miscelaneos 640

•··•••:.:•:•.•··•·•••TI'PTAWP$µi;>gqi$RAMA94········ ••••••·•·•··••••·•···•••·:.•.•.•·•·•:•.•.••·····•·•·$,••••· •••••·•·••··•••:•·•·••j1•!$$.9·•

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SECCION DE EGRESOS

IP~~~Niili~Nq1iA~1: Iii Policia Municipal

I NUM. DE CUENTA I DESCRIPCION CANTIDAD

.............................. ····················••ARQQRAMA 91•:•· A(lful~i#r~~l¢n•••················································ ·.·.·.· . 01-07-01-91.01 Empleados Regulares $ 1,457,880 01-07-01-91.10 Segura Choferil 1,061 01-07-01-91.11 Sistema de Retire 244,560 01-07-01-91.31 Segura Social Federal 111,528 01-07-01-91.41 Plan Medico 110,880

TOT ALES

totAW•P!Ellll?RPGR#MA.pj·•···•·.•.••·•••••••• ••••••••••••·•••·•••••••• .. •••••••··••·•·•••••··••···$ •• .•..•.•.. 1.$f:$!$q~··

····················································PROGRAMAP4: .• G.~s~i# G.e,~§iai~$························································· 01-07-04-92.01 Materiales de Oficina $ 1, 120 01-07-04-92.23 Compra de Uniformes 16,000 01-07-04-92.35 Gastos de Telefonos y Comunicaciones 75,000 01-07-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 2,080 01-07-04-93.27 Compra de Equipo 1,456 01-07-04-94.06 Adiestramiento 1,040 01-07-04-94.44 Cuotas y Suscripciones 160 01-07-04-94.63 Mantenimiento de Vehiculos 25,000 01-07-04-94.65 Miscelaneos 1,600

T9'tA~•I.J.litW PRPGRAMAP+•······•••••····•••••••·•••·••••••• ••••••••••••·•••••••••••••••·•·•·••·••$.··· •••••••••••.t~~!4$$ ..

TOTAlJ.pg•t.A· oei?:l$NQgN•¢JA orr••·········· ································ $. ·········~,,~#~~~~···

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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUT6NOMO DE TRUJILLO AL TO


SECCl6N DE EGRESOS

Recurses Humanos

I NUM. DE CUENTA I DESCRIPCION CANTIDAD TOT ALES

................................................. BRQGRAMA•M:•·A<ilfiipl~fr~(;l~r1•un••································· ...

01-08-01-91.01 Empleados Regulares $ 312,864 01-08-01-91.05 Empleados Transitorios 735,000 01-08-01-91.07 Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular 60,000 01-08-01-91.08 Vacaciones Acumuladas, Licencia por Enfermedad 50,000 01-08-01-91.10 Seguro Choferil 3,868 01-08-01-91.11 Sistema de Retiro 52,483 01-08-01-91.13 Aportaci6n Sistema de Retiro - Pensionados 1,854,255 01-08-01-91.31 Seguro Social Federal 91,764 01-08-01-91.41 Plan Medico 107,940 01-08-01-91.45 Seguro por Desempleo 26,408 01-08-01-91.51 Fondo del Seguro del Estado 546,426

•t9tA#a:>:EW•J?R9GRAMA 0:1•••·•·•••••••••••·•••••··•····· ············•······•••·•······•••••••••·•·•••·•·•••·•·•····•••• $. ••••·••···. $i$1i1!99~•-

••••••••••••••••••••••••••Hnn••••••··•••···•·• PR19$RAMAdt1-:•·G:~S,tq$.$~ri~ra.~e.~·····•••·L•··••••·····••·•·•••••••••••·•············ ..

01-08-04-92.01 Materiales de Oficina $ 1,200 01-08-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 3,200 01-08-04-93.27 Compra de Equipo 2,400 01-08-04-94.06 Adiestramiento 6,400 01-08-04-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 13,440 01-08-04-94. 1 3 Pruebas de Dopaje 3,456 01-08-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 2,240 01-08-04-94.65 Miscelaneos 400 01-08-04-94. 70 Pago de Sentencias v Reclamaciones 8,000 01-08-04-94. 75 Reserva (Mantenimiento Plan de Clasificaci6n) 40,000

•totA.li IIi$.W•eR¢GfRAiMA•b:4••••••••••••••••••••••·••·•· ··········•·•·•·•·····•·••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••~··• • ::••: •:•··•• §9;7$,$•·

•motitJ•ioe••ui:OEPENDENClAOS ......... ·•••••••• •.•...•••.••••.•.•.•...••.••. $._ ••. •.••. >.a.:,_g_·.·.2.·:.-1 .•. ·.~7_·:._.4_·.·_·4 .•.•. •.••·· ···:<·>:::::::·:::::::·:::::::::::::·:···· .

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SECCION DE EGRESOS

P~A~N·8$N¢~-A-~$.;• Recreaci6n y Deportes


... ···········•·•·••••••••••••••••••••••••••••••••••••• PRdGRAMA(H:••ACii'tii'iiistrad6h:••••••·••••••••••••••••· •·•••••••••••·•·•·•·•••••••••••·•· 01-09-01-91.01 Empleados Regulares $ 241,980 01-09-01-91 . 11 Sistema de Retire 40,593 01-09-01-91.31 Segura Social Federal 18,511 01-09-01-91.41 Plan Medico 18,480

TOT ALES

Tdf.AW•b~~· ARdGR.AMAQi••.••••••••••••••• ••••••••••••••••.••·•·•••••••••••••·••··•···•·•••••• $ ••••••••···~~9,\.$$4•.•

··················•·•·•·•·•·•·•·•••••••••••••··•••••··•PRdGRAMAo4:••oa$fosG.eneraies•••••••••••••·••··•···•···•························ 01-09-04-92-01 Material de Oficina $ 800 01-09-04-92.21 Alimentos 400 01-09-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 19,000 01-09-04-93.27 Compra de Equipo 800 01-09-04-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 32,000

rttotA.W•PE(.PRdt$RAMA.P.4·•······•••••••••·•·•·•••• ••••••••••••••••••••••••-••·••••••••.••••.•$ ··-•••••·····~~,.()@•••

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SECCION DE EGRESOS .·.;.;.· ...

:oe?6~0!etiibiAH:&!i Control Ambiental :.:- ::::::::::::::::::<::::.:.··:·>

NUM. DE CUENTA I DESCRIPCION CANTIDAD

:·•••••••·•::·:··•···•·••••-•.:••••.••: •:•::••:··•••PRPGRAMA¢·~:···!N~r"ri1~1§#:~1::1~h·•···••••••••••••••·••••••·······•·•·•·•················ ...

01-10-01-91.01 Empleados Regulares $ 877,344

01-10-01-91.11 Sistema de Retire 147,175

01-10-01-91.31 Segura Social Federal 67, 117

01-10-01-91.41 Plan Medico 94,080

TOT ALES

TP'lf4W•o$~ PRRGRAMAoi•.••::•:•·••• ·•·•···:••·•···••·•••••••········•·•···•••••·•·•·•·• .. ·•••· $ ·········•· 1.1•~$!7~~··

••••·•········•••·•··••.•••••••···••••········••••··· 1RiR9<$~•¢4:.••®$tJ~!~m~r:~1~~•·•••·•···••··•··································· · · 01-10-04-92. 01 Materiales de Oficina $ 800

01-10-04-92.21 Alimentos 400

01-10-04-92.23 Compra de Uniformes 8,000

01-10-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 8,800

01-10-04-93.27 Compra de Equipo 1,600

01-10-04-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 20,000

01-10-04-94.51 Renta de Equipos y Vehfculos 5,600

01-10-04-94.63 Mantenimiento de Vehfculos 170,000

01-10-04-94.65 Miscelaneos 1,600

01-10-04-94. 73 Disposici6n de Desperdicios 1,087,109

TOTAL•oe:µ. PRQ<$R;\M;A;¢~························· ••••••.•.••••... ····•··•····••··•••••••·•··•• $ ············~;3,tm,~o~·· ••········••••·•··••··•·•········••••••••••·•••·••••••PR9@1RmA4§:.••~~8isi~J.~···•••·•·••••·•·····:•·••.•••••···•••·•••••·••••••·•·······················


01-10-45-91.11 Sistema de Retiro 3,255

01-10-45-91.31 Segura Social-Federal 1,485

01-10-45-91.41 Plan Medico 1,680

01-10-45-92.01 Materiales de Oficina 240


01-10-45-94.65 Miscelaneos 320

:TPTAWP!;l4 :PRPGR-AMAi;;tpO••<•••.•••••••••••• ••••• •·•••••••••••••••••:•••••••<::•:•··•:•~!•!• !HH•:·:•!H@-W5=~.

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SECCION DE EGRESOS

pgF§NPWN.P1Al1ii.;. Centro de Servicios Multiples a Personas de Edad Avanzada

NUM. DE CUENTA DESCRIPCION CANTIDAD I TOTALES I

•••n••••·•••••••••••··•:••••n••••••··•••••••·•••·· PRPGRAN1:AP1:• Acitiil@~#a!H.1¢&,••···•···•HH••••••·••••<•••·••••••••••••••••••···•·•·· 01-11-01-91.01 Empleados Regulares $ 285,658 01-11-01-91.10 Segura Choferil 240 01-11-01-91.11 Sistema de Retire 59,837 01-11-01-91.31 Segura Social Federal 21,853 01-11-01-91.41 Plan Medico 35,280 01-11-01-91.45 Segura par Desempleo 3,229

TPT AL.P$(••pf{¢$MMAP.1··•••·•·•·•·•· ··••••·•••••·········••··••··········••·•·••-•••·•· .. $•· •49$;p$ffi• .• ••·•••••••••-••••·••·••••.••••••••••••••·•·•••········• PRPGRAMA·P4:··~to.~~~r~i~s.••••·••••'•·•••.••••••••••••••••••••••••••··········

01-11-04-92.01 Materiales de Oficina $ 400 01-11-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 8,000 01-11-04-93.27 Compra de Equipo 800 01-11-04-94.65 Miscelaneos 240

TPT ALP$~ PR9GRAMfi94••···•·•·•••··•••••••• ••.••·••••··••·•·•·••••.••·•• .. ••••·••·•••···· $• ···••••$A4b.•

·••••·•···••••••••••••• ••••••··•••··••••·••••••·•······ PRPGRAM'A1e:•.• $~@919~@•gn\fe.ie.91~~te.·•······•·.··•• ·••••••••···••••.•••• 01-11-16-92.21 Alimentos $ 80,000 01-11-16-92.23 Compra de Uniformes 900 01-11-16-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 9,000

:'f ¢ttAW P,$~ PR9$R:AMA1.$-•. ••••·-···· ··•·•••·••·•••••···•••··•· •••·•••••••••·•··.•••··H•••··~·······~$;@pq•

-25-

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...

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-

..


GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO


SECCION DE EGRESOS


••••·.·••········•·.·•·• .•...•.• '••••·•·•••••••••·····•••PRP§IRA~ cy~i••.#.¢,®foiS.i~81¢H•··••··• ··••···•·•·•·························· ·.· ..



01-13-01-91. 31 Seguro Social Federal 21,985

01-13-01-91.41 Plan Medico 16,800

TPIAW I:>Et4 PRPGRAMAP1••.··•••·•••••Un·• •·•··••··•••••••• ... ••···•••····•·•··········$.• •·······~]p;~~~···

...............•.•.•..••..........•••.•..•..... ··· .. ········pf{p($!R~t):4~··<$.k~te).$•$~h$t~1$$·················································

01-13-04-92.01 Materiales de Oficina $ 448

01-13-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 448


01-13-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 672

m¢rtl\W•PE4 #R.¢@R.mAP4 ···•·•····.•••··•·•·.•·······•.••·•·••··················•·•·•··$.. •·•··••··•···~;?.8,$.···

-26-

....

....

....

....

-

...

..




SECCION DE EGRESOS

~$B$N~$.N®=1i#.i!14:! Educaci6n, Arte, Cultura y Turismo

NUM. DE CUE NT A I DESCRIPCION I CANTIDAD I TOTALES

···•••••••·•••••••·•••••••••·••··•••··••••••••••·•·•· 81Ro<SRA.N1Ai01:• AdthiHi$tt~d6hH •· •-•.••••••••••>•••···· ••·••••••••··••·•········· 01-14-01-91.01 Empleados Regulares $ 115,404


01-14-01-91.31 Seguro Social Federal 8,829

01-14-01-91.41 Plan Medico 8,400

.r9tf\Wi;)eili.is,R;[email protected]\.01:··••••·.•• ••·•••···•·•••·•••••·•·····•·•·•· .. •·••··••••·•··•······••$•-·• •·•·•• 1•5:1($@. •

•••·•••••·•·•••••·•·H··•·•·•••···••··•·.•• .. ···•••· F>iR<PGRA,M!\¢4: $~$18~ $~ri~~1~$·•••••·•··· n•••u·•·•••H••··•·••··••·•·············

01-14-04-92.01 Materiales de Oficina $ 1, 120


01-14-04-93.27 Compra de Equipo 1,600

01-14-04-94.50 Renta de Edificios, Locales y Terrenos 36, 100

·JPTAW"i;)$W?R;ogR.AMf\•o4••··.········· ................................ •·•··•••·••·•· ······$.·•· ..... 4~~4.~q

-21-

...

...

-

-

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

GOBIERNO MUNICIPAL AUT6NOMO DE TRUJILLO AL TO


SECCl6N DE EGRESOS

P~P~NP~NPIA.!14:.· Educaci6n, Arte, Cultura y Turismo (Cont.)

NUM. DE CUENTA I DESCRIPCl6N I CANTIDAD I TOTALES

••••••••••·H•:•••••••••••••••••••••••••••••••••n8Rdi$RAMAd7:'.:• 13C1ik.~¢iili&•·••••·••••••••••••••••••••••·•·•···················· .. 01-14-07-91.01 Empleados Regulares $ 211,824


01-14-07-91.31 Segura Social Federal 16,205

01-14-07-91.41 Plan Medico 18,480

01-14-07-92.01 Materiales de Oficina 1,696

01-14-07-92.21 Alimentos 800


01-14-07-93.27 Compra de Equipo 1,600

01-14-07-94.07 Mantenimiento de Biblioteca 800

01-14-07-94.65 Miscelaneos 768

TPTAWP~µPRPGRAMA•97•.························· ·····························•·············~····· ·····~®~nc#:•• ••••···•••H••••••••••·•••:::••••••••••· :••••·•·•:•. 81RoG.IRAMA54~:•:a~ii~~JtiJfo~••••••••·••••••••••••••••·•·•····· .. ·· .. ·· ·.· ..


01-14-54-93.27 Compra de Equipo 3,200


r9if4il p,gµpgg@8#Ni.#< $4• • ··••••··•H•••• •·•H·••-···•····•-•••••.·•••·······•••·•···•·••~• ••••·••••·•· ~·!.~~q·

..

..

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GOBI ERNO MUNICIPAL AUT6NOMO DE TRUJILLO AL TO


SECCl6N DE EGRESOS

NUM. DE CUENTA I DESCRIPCl6N I CANTIDAD I TOTALES

•••••••••••••••••••••··••·······•·••:: .• ·:u•::•···eR9<3RAMA9+:·•if:\tim1HH~fr~~i~t,•••:•::•••••·•·•·••••••••••••·•·•··························.

01-16-01-91. 01 Empleados Regulares $ 200, 160



01-16-01-91.41 Plan Medico 16,800

.fol'A!l CI>~W-l?:RPGRAMA 9~·:•·••••••·••·.••··••• ••••••••·•••···•••••••••··••••••··••••••••••••••••••••·•·•··•··••·$· ·••·•·•:~$~;~p·· ···················································••eRPGRAMA•o~:···~~H¢.f:1¢$H~i~.~1ilin ................................................ ·.· ..

01-16-02-92.11 Drogas, Medicinas y Otros Suministros Medicos $ 4,000

01-16-02-94.47 Donaciones - Funerales y Ayudas Econ6micas 8,000

•rnol'Ail P~WiARPGRAMA 9z•······················ ····························································••••$· ············~~\0,op••• •·••••••·••···••••••••••••••·•:····.:••·••••••••·····eR9<3R;4;MA;•o4:·:·G~$tq$•G~H~r$1~$·····•·•·•·········•••••••.••••••••••••··················.


01-16-04-92.21 Alimentos 448

01-16-04.92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 672

01-16-04-93.27 Compra de Equipo 800

rn91A!l P~W•PRPG•RAMA ®.·ii.i•i•i•·••••·•••••••••• •••·••••·•-•·••••••••••••·••·-••·····•.•••·•··••.•••••···· .•.. $.••• •·••••· .. _••~;~~~··•

• • • • •••·••••••·• · • ·· ·•··· •···•··· •·······•:•···•-::·eR9<3RAM;4;i$1 : · Q.qh~d88.~~ ·~-i~ ¢Priit:@:i~~r ·•··•·ii.:···••·••••••••••·•···•············· ..

01-16-31-94.47 I Donaciones 8,ooo I

J9tN.- ()$W•e!R9~&\r\44 $.1·•· •·• ·•••••••·••••••••••• •••••··••·••••• •·•·•••••••••••••••••••·••····••• ·••••.: i••·i$• .••••·•.•·•·•·•~;qtj~···

-29-

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..

..

-

...

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO


SECCION DE EGRESOS


. •••••••••••••••••••••••·• •• •••••••••· .••••••••••••.••• PRPGRAM)NP1 :A~mihii#tr~dlih•············ .•.... •••••·• •·•··············· ... ······ ..... ·.·.· . 01-18-01-91.01 Empleados Regulares $ 30,432 01-18-01-91.11 Sistema de Retiro 5,105 01-18-01-91.31 Seguro Social Federal 2,328 01-18-01-91.41 Plan Medico 1,680

TOT ALES

TQTAW·b.~~ PRPGRAMAdh•••••.••.·•······•••••.•••·• ·••••••••••••••••••··•·•••••••••·••·•••••••····•·•·•••$.•········ ••·•••••••·•·.•··•• ~$.~~?.

-

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-

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-



SECCION DE EGRESOS


············•·• .................................... PR.PG.RAMA ot:••A<im!rii~fr~1¢n•·········································· :•:•: ............. ·. 01-19-01-91.01 Empleados Regulares $ 142,188 01-19-01-91.11 Sistema de Retire 23,852 01-19-01-91.31 Segura Social Federal 10,878 01-19-01-91.41 Plan Medico 11,760

TOT ALES

•t¢iAtib~VPR¢$®4iMA01••·•·•·••••••H•••·•·•••••••• ••••·••••••••••••••••••••·•••n••••••::•.·:·••$.i .•.••••~•$$.:$?$··

................. ······································P®PGBAMA Q4:•• (3a$tiii$)G~He,r~ie$•••······. •·•••••••••••·• •• :: .• ••:•::•:: ....... ·.·.· . 01-19-04-92. 01 Materiales de Oficina $ 400 01-19-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 3,200 01-19-04-93.27 Compra de Equipo 4,000 01-19-04-94.01 Dietas 2,400 01-19-04-94.50 Renta de Edificios, Locales y Terrenos 5,760 01-19-04-94.65 Miscelaneos 200 01-19-04-94.67 Publicaciones y Anuncios 20,000

J"9tl:WP$W..ARPGMMAQ4:•:·•···•••••••••••••• •••••••••••••••H••.•L••·•n•::.::•••·••·•·•••.•::•$.•• •·•·••••.$~i$$9.:

::·:. : .. •.·.••••••:·::.:•.:•• •••••••••••••••··••••RRQGRAMA $8,:.••~i®.~:§®~r~1~~H¢i:irf¢()•••···•••••••••••·•••••••••••••

01-19-38-91. 01 Empleados Regulares $ 21,276 01-19-38-91.11 Sistema de Retiro 3,569 01-19-38-91.31 Segura Social Federal 1,628 01-19-38-91.41 Plan Medico 1,680 01-19-38-92.01 Materiales de Oficina 320 01-19-38-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 320 01-19-38-94.69 Franqueo 20,000

J9t!W•P.~W•FRP$AAMA:a~:::••·••••••-•·•••••••··•·•··•········•••·• ••• ·:••:•••••••:•:•.•·:.:·:·•$, i••·•••••.A§!1$$.

-31.-

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...




SECCION DE EGRESOS

b~~s~llil$~¢~~& i Asuntos Legales

I NUM. DE CU ENT A I DESCRIPCION CANTIDAD I TOTALES I

·············•·•·••·•·•••••··••••·••••·••·•• •••• PRPGRAMAP~·U .4#rnlri~fy~qi¢~ ... ··········•u:·•······························ .




01-20-01-91.41 Plan Medico 6,720

19-tt\L. p$µf?:R-9@8Afll1A 91·.··••••••·•·.·•••·••··•••••••·•··· ••••·••••·•·••····•••••••••••·.H·······$·••••~n~;$.$~·

·····•···•·•••••··••··•••••·••••••••••••••··•··••• PRPGRAMA¢4: •. $~$t9~ G~n~r~i~s ............................................... ·.·.· .. 01-20-04-92.01 Materiales de Oficina $ 640



01-20-04-94.25 Servicios Legales 124,800

01-20-04-94.44 Cuotas y Suscripciones 1,760

19trAW•p$~PRPGRAMA•d¥.••••••••••··•••·•••••·•••··• •••••••·•·•••••••·••·••···•·····•·····••.•··••$••• ·1·~~,g$q•:

. ••... •·•.•••···••••••••• ••••··•••·••••••·•·.•··· PRPGMMA.$~:·•9¢9i$p•p$•98P~N••!Rt1$~1¢¢,.·••••··•····•••·••••••••••

01-20-58-91.01 Empleados Regulares $66,048 01-20-58-91.11 Sistema de Retire 11,080 01-20-58-91.31 Segura Social Federal 5,053 01-20-58-91.41 Plan Medico 3,360 01-20-58-92.01 Materiales de Oficina 400 01-20-58-92.21 Alimentos 400 01-20-58-93.27 Compra Equipo 400 01-20-58-94.06 Adiestramientos 800 01-20-58-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 5,000 01-20-58-94.65 Miscelaneos 400

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-

-

-

-

...

...




SECCION DE EGRESOS

P~BSNP~NGtA~J1; Auditoria lnterna


··························································•PROGRAMA•~Ji.:.Ad:rnihi!!itr~q~n·•·····························. 01-21-01-91.01 Empleados Regulares $ 92, 136

01-21-01-91. 11 Sistema de Retire 15,456


01-21-01-91.41 Plan Medico 5,040

TOT ALES

•rn9±A!L.b$Wfi89@8f\M.4!•01••.•····•••. ·•·········•··•·•···••·•••·•••·•••••••·•• $ ••••••• 1·1@;.~~~···

••·•••••·•••···••··•···••··••···.••·•·•••••••··········•·•• [email protected]\.\P4:•·q$~t9$.$~H~r~i~•··••····•·•·••·••••····••••••••••• 01-21-04-92.01 Materiales de Oficina $ 480

01-21-04-93.27 Compra de Equipo 1,200


01-21-04-94.11 Servicios Profesionales 2,460

01-21-04-94.44 Cuotas y Suscripciones 192

•romii\u·osUBROG~AMA 94.········· ·········································· $ ···········••4,4,~~···

-33-

-

...

-

-

-

...




SECCION DE EGRESOS

pgp$.~H:~~NPIA ~$,: ••• Planificaci6n y Ordenaci6n Territorial

I NUMERO DE CUENTAI DESCRIPCION I CANTIDAD I TOTALES




01-25-01-91.41 Plan Medico 8,400

TOTAL•oiWPROGRAMA•o+·············· ........................................... •.•.•.•.· ... •.··.·.·····················$.··.·.:.• .............. 1.·.1 .. : ... 1 .•.•. •.·.Q.·.a.:. 9.: .••.• ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,·.;.;.:.;.;.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.

·••••••••••••••••••••·••••••••·••••·············•·••·.···· i#Ro&R;J\l\i1'4i9¥ $!il$t9$ <$~fo~1$$•••••••·••••••·•····•·•••••••••••••••••••••·•·•········


01-25-04-92.21 Alimentos 192

01-25-04-92 .42 Materiales y Suministros de Operaci6n 896




01-25-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 904

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-


-

-

-

....

...

-FONDOS ESPECIALES MUNICIPALES

-

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-

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Secci6n de Egresos

Recreaci6n y Deportes

.·:•.•·•••:.:·•••·••••••••:•••••••••:·:·""••••••. RR9@~M4•~i•:•••R~~~<H1~~Y:·~p8~~·••••·•·•••••··.•:·•·····•·•··•••••••••·••·••••···••·••·•·•·• 02-09-21-94.11 I Servicios Profesionales - No Clasificados 10,000 I

•••••···••••••.·••·•:::: 1:'91#.~•0.r:tL..:F:>B.9$\RtiMA.~·1··.·••:.:.··••••·•·••••••••••·••••••• •••·•··•••••••·•••••.••••·• •$,•: .•. 1¢.,@p·

·•: .. •· .. :·•::.·:.r9mAlil p~·4A•9$.#eNP.$.N¢H~9$•:::··n•:•··•n••· •••••••:·••···•••••·•••:•··••.::.:.:··:.··.:.·· .. : •• •.::::·••. ••···•$.•.• •·•· 1~~P:P:O,•

P~P$NIP~Ni91f:\H4: Educaci6n, Arte, Cultura y Turismo

.:••·•· ... ••.·.··.·•· ... ·•.•·····•···.···•:·:.····•·eR;O:f?IRAMA.e4-'..·™1i~AM¢~····•·•·••••·•••••••••·•••••••••••••••···································· · ·

02-14-54-92.42

02-14-54-93.27

02-14-54-94.11

02-14-54-94. 65

Materiales y Suministros de Operaci6n $ 20,000

Compra de Equipo 5,000

Servicios Profesionales - No Clasificados 50,000

Miscelaneos 5,000

••••••·••••••·•·:····•••·±9rAW•¢.r$W:RB.9$~A!M.AM.•·.:••.·.:.••••·· ••··•••••·•·••••···•••·•••.•···••·•·•••·••••••··~·•••••$9;PP9·•· ••·········:.:•••J19mAlil pg:4A9$.e~NP$.N¢iAi1·~·····••••••··•••••·•••••.·••• •·••••••••••••·••H••··•••••·•·•·•·•:•••··········:···.••$. •:··:·· ~~;bpq•.

-36-

-

-

-


-

-

-

-

-

-FONDO REDENCION DE LA DEUDA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



P~A~NP~NQ1A.m$. • Finanzas - Redenci6n de la Deuda

•:·•.•··•• ••·•••••·•.•·•·•••·•.•.•••·•••···· •···-••• PRQGRAMA.94.: .• • G.~#i# G.~ri~r~i~li•••••••••••••••·• ••••••••••·• ·································· · ······ · ····· .. NUM. DE CU ENT A I DESCRIPCION CANTIDAD I TOTALES

10-03-04-94.55 lntereses $ 2, 151,258 10-03-04-94.57 Amortizaci6n de Principal de Prestamos 2,355,000

·]o;b#.U p~q•pRQGRAMt:•o4 ••·•••••••·•·•·•••••·•··••••••••·•·••••·••••·•·•·•••·•·••• $, •• ··~~~µ~~~~~··· •T:o'tA.li..•o1$•1..A·P~PeNPeN¢1AiP• ····························-~ •·••4~$.9~~?$~··· •rrtorAl..•p$e@~es9§·•+ •f:oNoo•rl•P.·•• ··•·•····••·••·•••·•••$.• ••·•-4~$,9$~~·~~••

-38-

-

-

-


-

-

-FONDOS FEDERALES -

-

-

...

-

-

-

-

-

-

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-

-

-

ESTADO LIBRE A~UCIAUU Ut: t-'Ut:.K I u KlvU

G081ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO


PRESUPUESTO DE FONDOS FEDERALES

SECCION DE EGRESOS

. . . : . . . . . . . . . . . . . . . . .

:i)~p'~~B~~~!P..unH~ ••••••Centro de Servicios Multiples para Personas de Edad Avanzada


•.••..•..••.••• , •• , .••• , .••.•.... ·.······················eR.9GRAMAQ1;.•A~ml~i~~r~pl~H·.· •••·••••••••••••••·•· ··························•:•: ::·:·:······ 02-11-01-91.01 Empleados Regulares- Tftulo 111-8 $ 37,360

02-11-01-91.31 Seguro Social Federal - Tftulo 111-8 2,858

02-11-01-91.45 Seguro per Desempleo -Tftulo 111-8 315

02-11-01-91.51 FSE - Tftulo 111-8 1,252

02-11-01-91.01 Empleados Regulares (C-1) 25,262

02-11-01-91.31 Seguro Social Federal (C-1) 1,933

02-11-01-91.45 Seguro per Desempleo (C-1) 236

02-11-01-91.51 FSE(C-1) 846

02-11-01-91.01 Empleados Regulares (C-2) 8,421

02-11-01-91.31 Seguro Social Federal (C-2) 644

02-11-01-91.45 Seguro per Desempleo - (C-2) 79

02-11-01-91.51 FSE - (C-2) 282

r9tf\WP~W·P89$Rl:\Mfa.9~··:••·•· ••·•••••.••••.••••,•••··••••••,•••••·•••·••••••••••·•• :.,••••• ••••·•·•••• $ ••·,:::••••,·•t~l~~$.

02-11-16-92.21 Alimentos - (C-1) $ 9,300

02-11-16-92.21 Alimentos - (C-2) 16,203

T:91-A~ P.~W 8B.9G:i3f\MA 1~·••••-•••• •··••••··•••••••:•:•,•••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••.ii• 'i• iW. i•i•i•i•••••·-~~.~9~•••

-40-

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-

-

-

-

...




NUM. DE CUENTA


SECCION DE EGRESOS

DESCRIPCION I CANTIDAD I TOTALES

························································•PRQGRAMAP1•'.•"##mlnl~fr~®h•••····································· . 70-13-01-91.01 Empleados Regulares $ 69,816 70-13-01-91.11 Sistema de Retiro 11,712 70-13-01-91.31 Segura Social Federal 5,341 70-13-01-91.41 Plan Medico 6,720 70-13-01-91.45 Seguro Par Desempleo 420 70-13-01-91.51 FSE 1,442

•fo't#!U P:~w-PROGRAMAo1·•·-··••••••·•••·•• ·•••••••••••·••••••••••••··•···.•••••·••••· :·•$• ···•··•••······$~i4~1•••

•••·••••••·•••·•·········•••••••••••·••••·•··•······•·.•.r'R99R!XMA•Pf\;_·@~$t¢$,.Q~h~r~ii?~········••·•••••••••······•····················

70-13-04-92. 01 Materiales de Oficina $ 6,559 70-13-04-92.15 Materiales de Mantenimiento 1,462 70-13-04-92.35 Gastos de Telefono y Comunicaciones 1,000 70-13-04-93.01 Equipo de Oficina 3,000 70-13-04-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 31,520 70-13-04-94.32 Costas de Construcci6n 329,868 70-13-04-94.51 Renta de Equipo y Vehfculos 3,000 70-13-04-94.57 Amortizaci6n de Principal de Prestamos 238,098

.r9'fA!l1ti$WBR.:9@8AMA!.o4·••••·••·••••••••··••• •••••••.••••·•·•·••••.•.•.••••••••·••••·•·$.•- ••····•·•·$·1~l~97·•

·•·•·········•.•·•-•·••-•••·····•·•·•·•••••-••••••••·•••·PR9§~1\i1f.9g:."~~r~tis~si~ §8#1~f:H .~r#~r~rn~B8m~··•••.·•·•·• ·•·•·•····••·····•·•·•·•······ 70-13-02-91.01

70-13-02-91.31

70-13-02-91.41

70-13-02-91.45

70-13-02-91.51

70-13-02-94.93

70-13-02-94.94

Empleados Regulares $ 18,612

Segura Social Federal 948

Plan Medico 1,680

Segura par Desempleo 105

FSE 391

Asistencia Homebuyers 163,026

Asistencia CHOO 32,606

•X9tAW P$Wf'R9@MMA pg••··••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••····•• $. ••••••••.•·•?1?~3.$~···

•rt91'A.W·p~. ~A.•p$p$~p~~¢iA._13····••••••••. •••••••••••••••• •••·••••••:•·•••••••••$.•• H. •·:••·~?.7;3.~m·' -41-

-

-

-

-

-

...


GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO ANO FISCAL 2017-2018


SECCION DE EGRESOS

b~~~~8i$Ni¢1Ai$/: 1/Vivienda Municipal Programa Secci6n 8: Voucher


···········•·· •••••••• •·· •••••• ••• ·••••••••···•····•·• PRP~RP:.Nilt\91 ::··A~itiin1~ti~~i$.n. •. ••••···••••·••••·• ·•••·•·••••• ··•• • • ·• • ·········· ····· .·.· . 03-18-01-91. 01 Empleados Regulares $ 62,736

03-18-01-91.05 Empleados Transitorios 160,861

03-18-01-91.10 Segura Choferil 62


03-18-01-91.31 Segura Social Federal 17, 106

03-18-01-91.41 Plan Medico 21,840

03-18-01-91.45 Segura Par Desempleo 1,365

03-18-01-91.51 FSE 4,339

t9ti4.W•P:~llil?R9<$8·#N1A¢1·••••·••-•·•••••••·••••• •··••••••.••····•••••••••••••••.••••••·•·.•••••••w••·• ··•••••••• ~?$;~?~·· ••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••n•••••••·•····· PRPG:RAMA04: $~$~oS.•:<#n¢r~i~~·••••·•••••n•••••··•·•·•·••••·•···················· ·

03-18-04-92.01

03-18-04-92. 42

03-18-04-93. 02

03-18-04-93.27

03-18-04-94. 06

03-18-04-94.11

03-18-04-94.21

03-18-04-94 .44

03-18-04-94.51

03-18-04-94.61

03-18-04-94.63

03-18-04-94.65

03-18-04-94. 92

Materiales de Oficina $ 200

Materiales y Suministros de Operaci6n 490

Programa de Computadoras 2,300

Compra de Equipo 800

Adiestramientos 3,300

Servicios Profesionales - No Clasificados 10,000

Gastos de Viaje 2,300

Cuotas y Suscripciones 350

Renta de Equipo y Vehfculos 3,200

Mantenimiento de Equipos 250

Mantenimiento de Vehfculos 200

Miscelaneos 261

Asistencia Vivienda 3,030,876

19fu.#.W•P,$(pf{q<$J#AN1A.P# .. ••·••••••••••• •••••••••••••••••··•••••••••••••····••:-:••••:•·••·••••$!!! ······••$,.i1:5.4~ey2=•7·•·

."f"PTAh.AR9§~MA·$~991~~·~•vt?qq~$.R.(~~Rt?1A4>••• •·•$ --.-.~~~~~;~~9•·

-42-

-

-

..

-

-

-


GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO



SECCION DE EGRESOS

.. -.-.·-:::···. <<<::.·.· ·.

'p$F§~q$~91A·1~-i !. !Vivienda Municipal

NUM. DE CUENTA

Programa Secci6n 8: Voucher (Cont.)

DESCRIPCION I CANTIDAD I TOTALES

PROGRAMA HOPWA

••• •·•••• · •• •••••••••••••••••••·••·•••··•••········ :•••· PR¢i<:3MM°fk9~:·:· $~H~tiP.i~~nbi~• $qd.J$i•• ···: :.:•• •.. •• ••• · .••••·••• •••• ••••••••·•······

05-18-04-92.01

05-18-02-92.42

05-18-04-94.11

05-18-04-94.65

05-18-02-94. 92

Materiales de Oficina $ 1,200

Materiales y Suministros de Operaci6n 500

Serivicios Profesionales 478

Miscelaneos 1,000

Asistencia HOPWA 45,396

J'914W•P~t•WR9<3RINN1A:92•••·•·•••·•·••·•••••••· ····•·•••••·•···•·-•·••·••••.:: .. ::-.·••••.:.•·•••$.:::: •·••••••-4~~~74••

•"f9"fA~-PR9<$fu\J.il#$$¢¢10N•~ ypQ¢fi~R ••········•••••········~ •••• ~·,~-1,~~~··

-

-

-

-

-




SECCl6N DE EGRESOS

Vivienda Municipal ~$~6Nb$Nq1@1i$! I Programa Moderate II

NUM. DE CU ENT A DESCRIPCl6N CANTIDAD

H••••·•·.••••···••••··•••••·•••••••·•.·•·••··········•·PR¢¢·fflAMA 94; · G.~~8~ G.~H,Wf~1~$.· •·•·•••••••·•••••••••••••••·•••••••· •·················•· ·• 06-18-04-92.01 Materiales de Oficina $ 800


06-18-04-93. 02 Programas de Computadoras 700


06-18-04-94. 06 Adiestramientos 1,200


06-18-04-94. 21 Gastos de Viaje 1,200

06-18-04-94.51 Renta de Equipos y Vehfculos 1,000

06-18-04-94.61 Mantenimiento de Equipos 250

06-18-04-94.63 Mantenimiento de Vehfculos 150

06-18-04-94.65 Miscelaneos 2,097

06-18-04-94. 92 Asistencia Vivienda 89,227

TOT ALES

r9ri¢. ~~t'PRO~~Ao4••······························· ............................................. $.····· .••.•..•.... ········~·~qJ~«4·•

ll:~Wf l.~ll~l~~~ffi~~i~1~~~::y\v1~~•il~i¢'P~~': ::;;:::~, 1 ,::111':111,:'' mm~:~~~,,

••rrPTAhQ~·~AP~~~~t)~~q1A•1=$:.••v1y1~NPA•~U~l¢~AAh· ········$, ····················~~4~~.~1·~·· irorA~··~PR~$9$•f9NP.9~•·F~PiRAll.~§•i·••i•·••• ••••··•••·•••.•••••$ ••••••ii4;~•1·~jg••• irrrQJ"~4i~gN•g~~·P:•~••gGa~§g$.••••••·•••••••••·•·•.••··••.•· ... ii•i•~ •iii@,?,;~~@•.~§~iii

-44-

...

...

...

...

...

...

..

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO AL TO


RESUMEN DE GASTOS POR DEPENDENCIA

FONDO GENERAL 01

TOTAL DEPEND EN CIA ASIGNADO

LEGISLATURA MUNICIPAL $ 316,022 OFICINA DEL ALCALDE 1,120,644 FINANZAS 7,707,539 OBRAS PUBLICAS 2,601,903 O.M.M.E. 248,631 POLI CIA MUNICIPAL 2,049,365 RECURSOS HUMANOS 3,921,744 RECREACION Y DEPORTES 372,564 CONTROL AMBIENT AL 2,519,209 CENTRO DE SERVICIOS MULTIPLES PARA PERSONAS DE 505,437 EDAD AV ANZADA DESARROLLO COMUNAL 378,521 EDUCACION, ARTE, CULTURA Y TURISMO 518,839 A YUDA AL CIUDADANO 288,666 VNIENDA MUNICIPAL 39,545 SECRET ARiA MUNICIPAL 273,431 ASUNTOS LEGALES 439,574 AUDITORiA INTERNA 124,173 PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 357,063 TOTAL FONDO GENERAL 01 $ 23,782,870

FONDOS ESPECIALES MUNICIP ALES 02

RECREACION Y DEPORTES 10,000 DESARROLLO CULTURAL Y TURISMO 80,000

TOTAL FONDO ESPECIAL MUNICIPAL 02 $ 90,000

FONDO REDENCION DE LA DEUDA

DEUDA PUBLICA (FONDO 10) $ 4,506,258 TOTAL FONDO REDENCION DE LA DEUDA $ 4,506,258 TOTAL GENERAL DE EGRESOS MUNICIPALES $ 28,379.128

-45-

POR CIENTO DEL TOTAL

1% 5%

29% 11%

1% 8%

22% 2%

10% 2%

1% 2% 1%

1% 1% 1% 1%

100%

11% 89%

100%

100% 100%

..

..

-

-

-

-

-



RESUMEN DE GASTOS POR DEPENDENCIA

FONDOSFEDERALES

TOTAL POR CIENTO DEL

DEPEND EN CIA ASIGNADO TOTAL

CENTRO DE SERVICIOS $ 104,991 2% MDL TIPLES A PERSON AS DE EDAD AV ANZADA

DESARROLLO COMUNAL 927,326 21%

VIVIENDA MUNICIPAL: 3,381,934 75% SECCION 8 VOUCHER

100,584 2% MODERATE II

TOTALEGRESOSFONDOS $ 4,514,835 100% FEDERALES

TOT AL GENERAL DE EGRESOS $ 32,893,963

..

...

RELACl6N DE ....

PUESTOS Y SALARIOS ....

-FONDO GENERAL -

-

-

-

..

..

I I

-

..

..

...


GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO

AflO FISCAL 2017·2018

RELACl6N DE PUESTOS Y SUELDOS

DEPENDENCIA 01: LEGISLATURA MUNICIPAL PROGRAMA 01: Administracion

01-001 I Secretario(a) de la Legislatura $ 4,~*1~ 01-002 I Secretaria( o) Administrativa( o) 2,0

01-003 Oficial Administrativo 2,135

01-004 Sargento de Armas 1,739

01-005 Secretaria( o) Ejecutiva( o) 2,295

01-006 Conserje 1,347

48,684

24,876

25,620

20,868

27,540

16,164

.,

.,

..

..

..

..

I


GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO ALTO AiilO FISCAL 2011-2011

RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS

DEPENDENCIA 02: OFICINA DEL ALCALDE PROGRAMA O 1: Ad.ministracion

02-001 Alcalde $ 7,700 $

02-003 I Ayudante Especial 4,969

02-004 Ayudante 3,560

02-005 Ayudante 3,729 I 02-007 Secretario(a) Confidencial 2,713

02-008 Ayudante 3,729

02-019 Ayudante Especial 4,969

02-020 Oficial Ejecutivo 3,047

02-025 Ayudante 4,489

92,400

59,628

42,720

44,748 I 32,556

44,748 II 59,628

36,564

53,868 .. ;. ' TOTAL DEL PROGRANA:P.l.-V~; ..... ·~'11'~•$'1'l'li!i3~f""""' j~ $··~··~··· -h<: . . . ~, ...... ,:;t __ ,,.,. ,,,__ ' ~ "'"""""· ""'

DEPENDENCIA 02: OFICINA DEL ALCALDE

02-011

02-012

Program.a 05: Relaciones Pdblicas

I Director( a) de Relaciones Publicas

Oficial de Relaciones Publicas y Comunicaciones

Tecnico en Sistemas de Oficina II $

26,508

14,844

...

...

I I

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO AL TO

ANO FISCAL 2017•2018


DEPENDENCIA 02: OFICINA DEL ALCALDE Programa 17: Servicios a Personas con Impedimentos

Continuaci6n NUM. DE PUESTO TITULO FUNCIONAL DEL PUESTO

. ,~,;.-;.!T; ,-:;7:~~',,,""'·: :··

17-001 Director (a) I 2,457

17-002 Tecnico en Sistemas de Oficina II I 1,237

17-004 Oficial Ejecutivo(a) I 2,015

17-005 Trabajador(a) Social I 1,684

17-008 II Escolta II 1,139 j

. ITOTAL DEL PROGRAMA17 1$

DEPENDENCIA 02: OFICINA DEL ALCALDE Programa 26: Centro de Computos y Sistemas de

Informaci6n

NUM. DE PUESTO

02-026 dministrador de Sistemas Electr6nicos

tbrAil~sOi:lbOSf ot=ici.Ni oei?j\t.c

-50-

3,49

29,484

14,844

24,180

20,208

13,668

41,892

..

..

..

I

-

-

-

...

-


GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO ALTO ANO FISCAL 2017·2018


DEPENDENCIA 02: OFICINA DEL ALCALDE

NUM. DE PUESTO

02-024

Programa 60: Iniciativas Comunitarias y Base de Fe

Continuaci6n TITULO FUNCIONAL pEL PUESTO

~ .. ~.'\~~~.~~i- ,:;;'<~ .. ,-=:t.-~~:: .

irector (a)

!9T~~ §9,~~.q2§.1.t~'t·· OFICINA DElfALCAL

--51-

2,026 II 24,312 I

...

-

-

-

-

-


GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO ALTO ANO FISCAL 2017-2018


DEPENDENCIA 03: FINANZAS

PROGRAMA 01: Administraci6n

03-001 Director( a) de Finanzas $ 4,955 $

03-002 Coordinador (a) de lngresos Municipales 1,759

03-003 Tecnico en Sistemas de Oficina II 1,356

03-006 Auxiliar de Contabilidad 1,870

03-007 Supervisor(a) de Finanzas I 3,184

03-008 Recaudador( a) Oficial

03-010 Tecnico en Sistemas de Oficina II 1,356

03-012 Pagador (a) Oficial 1,351

03-013 Encargado(a) de la Propiedad 2,322

03-014 Investigador(a) de Ingresos Municipales 1,412

03-016 llOficial de Pre-Intervenci6n 2,545

03-017 Operador(a) de Sistemas Electr6nicos 1,557 de Informaci6n

03-023 Sub-director(a) de Finanzas 2,192

03-026 Supervisor( a) del Centro de C6mputos 2,665 I

-52-

59,460

21,108

16,272

22,440

38,208

21,228

16,272

16,212

27,864

16,944

30,540

18,684

26,304

31,980 I

..

-

-

-I I

- I

I

-

..


GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO ANO FISCAL 2017•2018



PROGRAMA 01: Administracion

Continuacion

03-027 ~or( a) de Finanzas I 03-028 dor( a) Auxiliar I 03-029 Administrativo I

03-032 Oficial Ejecutivo(a)

03-034 Operador(a) de Sistemas Electr6nicos de Informaci6n

03-036 Supervisor( a) de Finanzas II

03-038 Supervisor( a) de Finanzas II

03-042 I Auxiliar Administrativo II

03-045 I Coordinador de Ingresos Municipales

03-047 IAdministrador(a) de Sistemas de Oficina

2,905 34,860

1,351 I 16,212

1,5571 18,684

2,42 29,064

1,356 16,272

3,327 39,924

3,819 45,828

1,700 20,400

2,214 26,568

1,697 I 20,364 I . ITOTAL DEL PROGRAMAf'01 ·: .... . 22,34Sl:sJ~ss,11s i

-53-

•

-

-

-

-

-

- I I

-

-

-

-


GOBIERNO MUNIClP AL AUTON OMO DE TRUJILLO ALTO




Program.a 37: Compras y Snministros

Continuacion

35-002 · ial de Compras y Suministros

35-004 ecnico en Sistemas de Oficina II

35-005 uxiliar Administraitvo (a) II

35-006 Oficial de Compras y Suministros

Program.a 53: CRIM Municipal

03-025 llTecnico(a) en Valoraci6n II 1,475 I 03-037 llcoordinador(a) de Ingresos Municipales II 1,759 I

-54-

20,208 j 22,440

21,360

26,616

17,700

21,108

-

-

-

-

-...

-

-

-

-


GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO ANO FISCAL 2011-2018


DEPENDENCIA 04: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Programa 01: Administraci6n

04-001 Director( a) de Obras Publicas 1$ 4,30011 $ 51,600 I 04-003 Supervisor(a) de Mantenimiento I 1,423 II 17,0761 04-005 Supervisor( a) del Taller de Mecanica 1,351 16,212

Automotnz

04-008 Auxiliar de Trabajos Diestros 1,369 16,428

04-009 Auxiliar Administrativo (a) III 1,856 22,272

04-012 Trabajador( a) de Conservaci6n 1,142 13,704

04-014 Supervisor de Construcci6n 1, 16'.*

04-018 Trabajador( a) de Conservaci6n 1,1 13,

04-024 Conductor(a) de Camion 1,361 16,332

04-025 Trabajador(a) de Conservaci6n 1,142 13,704

04-027 Trabajador de Servicio Automotriz 1,308 15,696

-

-

-

-

-

-I

-

-

-

-





PROGRAMA 01: Administracion Continuacion

04-031 Trabajador(a) de Conservaci6n $ 1,142 $ 13,704

04-033 Mecanico(a) de Equipo Automotriz 1,423 17,076 04-035 Auxiliar Administrativo I 1,420 17,040 04-043 Supervisor de Mantenimiento 1,359 16,308

04-045 Trabajador(a) de Conservaci6n 1,142 13,704 04-050 Trabajador(a) de Conservaci6n 1,142 13,704 04-051 Supervisor( a) de Mantenimiento 1,423 17,076

04-065 Subdirector de Obras Publicas 2,550 30,600

04-066 Trabajador(a) de Conservaci6n 1,142 13,704

04-067 Conductor de Camion 1,300 15,600

04-068 Trabajador(a) de Conservaci6n 1,142 I 13,704 I 04-073 Operador( a) de Equipo Pesado 1,623 19,476

04-082 Auxiliar de Trabajos Diestros 1,193 14,316

-56-

-

-

-I

-

-

-

-I

-

-

-


GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO ANO FISCAL 2017·2018



04-084

04-091

04-093

04-094

04-099

04-100

04-103

04-111

04-115

04-119

04-131

04-134

04-135

04-137

04-138

04-140

04-141

04-142

PROGRAMA O 1: Administracion Continuacion

IAlbafiil $ 1,495 $

Conductor(a) de Camion 1,300

Encargado de Servicios Generales 2,031

Operador(a) de Equipo Pesado 1,623

Tecnico en Sistemas de Oficina II I 1,630

Supervisor(a) de Mantenimiento 1,423

llRecepcionista 1,137

llAdministrador(a) de Sistemas de Oficina 1,860

llAuxiliar Administrativo III 1,773

llOficinista II 1,428

llOficial Ejecutivo( a) 2,209

Conductor(a) de Camion 1,242

Trabajador de Conservacion 1,142


Supervisor General 2,031




-57-

17,940

15,600

24,372

19,476

19,560

17,076

13,644

22,320

21,276

17,136

26,508

14,904

13,704

13,704

24,372

13,7041

13,7041

13,7041

-

-

-

-

-I - I

-

-

-

-

-



RELACl6N DE PUESIOS Y SALARIOS


04-143

04-144

04-145

04-147

04-151

04-152

04-153

04-154

04-163

04-165

04-166

PROGRAMA 13: Omato y Embellecimiento Continuacion

bajador de Conservaci6n 1 1,142

ervisor de Mantenimiento 1,298 Trabajador de Conservaci6n 1,142

Trabajador de Conservaci6n 1,142


I Trabajador de Conservaci6n 1,l~~J I Trabajador de Conservaci6n 1,14

Conductor de Camion 1,186

Tecnica en Sistemas de Oficina II 1,356


Trabajador de Conservaci6n 1,142 II

-58-

$ 13,704

15,576

13,704

13,704

13,704 13,704

13,704

14,232

16,272

13,704

13,704

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO ANO FISCAL 2011-201&



NUM. DE PUESTO

04-155

04-156

04-157

04-159

04-160

04-162

PROGRAMA 18: Centro Municipal de Servicios Continuaci6n

Administrador (a) de Facilidades $ 3,706 Municipales

Conserje 1,142

Conserje 1,100

Conserje 1,100

Conserje 1,372

Tecnico en Sistemas de Oficina II 1,487

OTAL DEL PROGRAMA'.18,

$ 44,472

13,704

13,200

13,200

16,464

17,844

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-





PROGRAMA 22: Cementerio

Continuacion

04-020 Supervisor(a) de Mantenimiento 1,4891 04-114 Administrador(a) del Cementerio 1,351 I 04-120 Oficinista II 1,188 I

17,8681

16,212 I 14,256 I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




DEPENDENCIA 06: OFICINA MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS

PROGRAMA O 1: Administracion

NUM. DE PUESTO

06-001 Director( a) de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias

IF~~1m:=== · iar Administrativo(a) III

06-003 Auxiliar Administrativo(a) I

06-005 Oficial Manejo de Emergencias I


06-009 I Oficial Manejo de Emergencias I

06-010 I Oficial Manejo de Emergencias I

06-011 Supervisor( a) de Manejo de Emergencias


I . "'-" -;:_ ~:- ~?

-61.-

$ 2,574 30,888

$ 2,035 24,420

1,487 17,844

1,359 16,308

1,423 17,076

1,489 17,868

1,423

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO ANO FISCAL 2017·2018


DEPENDENCIA 07: POLICIA MUNICIPAL


07-001 I Comisionado de Seguridad Publica

07-002 Administrador(a) de Sistemas de Oficina 1,412

07-003 Policia Municipal 2,000

07-004 Teniente 2,540

07-005 Policia Municipal

07-006 Policia Municipal

07-007 Policia Municipal 1,760 21,120 07-008 Policia Municipal 2,000 24,000 07-009 Policia Municipal 2,000 24,000

07-010 Policia Municipal 1,700 20,400 07-011 Policia Municipal 1,700 20,

07-012 lsargento II 2,140 I 25,680

07-013 IPolicia Municipal II 2,000 I 24,000 07-014 Policia Municipal II 2,000 I 24,000 07-015 Policia Municipal 1,760 21,120 07-016 Policia Municipal 2,000 24,000 07-017 Policia Municipal 1,700 20,400 07-018 Policia Municipal 2,000 24,000 07-019 Policia Municipal 1,700 20,400 07-020 Policia Municipal 1,70 20,400

2,14 25,680

1,820 21,840 2,140 25,680

-62-

-

-

-

-

-

-

-

-

-I

-

-


GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO AL TO AAO FISCAL 2017•2018



NUM. DE PUESTO

07-024

07-025

07-026

07-027

07-028

07-029

07-030

07-031

07-032

07-033

07-034

07-035

07-036

07-037

07-038

07-039

07-040

07-041 07-04?

07-043 07-044 07-045

07-046


Policia Municipal II 1,70011 Policia Municipal 1,7001 Policia Municipal 1,700

Policia Municipal 1,700



Policia Municipal

11ru111 .. 1a i•1unicipal I

11ruucia Municipal l. 1 1 OU

, u111.1a Municipal 'I nA n


Policia Municipal 1,940 11Policia Municipal 1,700

Sargento 2,140

Policia Municipal I 1,880 I Municipal I 1,700 I




Teniente 2,780 Policia Municipal 2,000 Capitan 2,780

I Policia Municipal 1,700

-63-

20,400 I 20,400 I 20,400

20,400

20,400

20,400

20,400

21,120

21,120

23,280

21,840

23,280

20,400

25,680

22,560

20,400

~ I

33,360 24,000 33,360

20,400

-

-

-

-

-I I - I

-

-

-

-

-





PROGRAMA 01: Administraci6n Continuacion

07-048 Policia Municipal .l,/UU 20,400 07-050 Policia Municipal 1 70() 20,400

07-051 ~~r Administrativo (a) III 2,231 26,772 07-052 1,184 14,208 .. ~~ .... ~·visor( a) de Servicios de Vigilancia

07-053 Policia Municipal 1,700 20,4001 07-054 Guardian 1,305 15,6601 07-055 I Guardian 1,305 15,6601 07-057 !Guardian 1,498 17,9761 07-058 I Guardian 1,305 15,660 07-059 Guardian 1,367 16,404 07-062 l~nto 2,350 28,200 07-063 dian 1,305 15,660 07-064 llGuardian 1,305 15,660 07-065 Policia Municipal 1,820 21,840

07-066 Policia Municipal 1,820 21,840 07-067 Policia Municipal 1,820 21,840

07-068 Policia Municipal 1,820 21.E§JI 07-069 Policia Municipal 1,700 20,400 07-070 Teniente 2.~m 30,480 07-072 Auxiliar de Contabilidad 1,557 18,684

-64-

-

-

-

-I -

-

-

-

-

-

-

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO ALTO

AAO FISCAL 2017•2018


DEPENDENCIA 08: DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS


08-001 Director(a) de Recursos Humanos 1$ 4,73011 $ 08-005 Analista en Recursos Humanos

~I 08-006 I Sub-director( a) de Recursos Humanos

08-007 Tecnico(a) de Recursos Humanos 1,943 08-008 Auxiliar Administrativo (a) III 1,475

08-009 Recepcionista 1,100 08-010 Oficial Ejecutivo 2,655 08-015 Analista Principal en Recursos Humanos I 2,655 II 08-017 luxiliar Administrativo II I 1,78011 08-020 uxiliar en Sistemas de Oficina II I 1,133 II 08-023 1~xiliar Administrativo (a) I 1,487 08-024 cinista II 1,188

56,760 I 25,464

45,648

23,316

17,700

13,20011

31,860

31,860 I 21,360 I 13,596 I 17,844

14,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




DEPENDENCIA 09: DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES

PROGRAMA O I: Administracion

09-001 Director( a) de Recreaci6n y Deportes l 3,098 $ 09-002 Tecnico en Sistemas de Oficina II 1,237

09-004 llCoordinador(a) de Recreaci6n y Deportes 1,693

09-008 Instructor( a) de Boxeo Aficionado 1,244

09-009 Auxiliar Administrativo(a) III 1,693

09-012 Subdirector de Recreaci6n y Deportes 2,650

09-017 cinista II 1,364'

I 09-018 Lider Recreativo I 1,361

09-019 loficial Ejecutivo I 2,910


09-027 Trabajador de Conservaci6n 1,142

37,176

14,844

20,316 14,928

20,316

31,800

16,368

16,3

34,920 21,276

13,704

-

-

-I

I

I -

-

-

-

-

-

...



RELAC16N DE PUESTOS Y SALARIOS

DEPENDENCIA 10: DEPARTAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL


10-001 I Director( a) de Control Ambiental $ 2,817 $ 10-002 IAuxiliar Administrativo(a) III 2,335

10-004 I Trabajador( a) de Saneamiento 1,142

10-006 Trabajador(a) de Saneamiento 1,142

10-007 Conductor( a) de Camion 1,300



10-013 Trabajador( a) de Saneamiento 1,142


10-015 Operador de Equipo Pesado 1,351


10-018 Conductor(a) de Camion 1,361

10-019 1 ra.oajador(a) de Saneamiento 1,142

.i0-022 Trabajador(a) de Saneamiento 1,142 II 10-023 Trabajador(a) de Saneamiento 1,251 II 10-02~bajador(a) de Saneamiento 1,251 II

--67-

33,804

28,020

13,704

13,704

15,600

13,704

13,704

13,704 I

13,704 I 16,212

13,704

16,332

13,704

13,704

15,012

15,012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-







~I 10-027 Trabajador(a) de Saneamiento 1,142

I 10-028 Trabajador(a) de Saneamiento 1,1 I

7

10-029 Trabajador(a) de Saneamiento 1,100 13,200

10-033 Conductor( a) de Camion 1,425 17,100


I 10-038 I Conductor( a) de Camion 1,242 14,904




10-046 Conductor( a) de Camion 1,242 14,9oI 10-047 Subdirector 2,222 26,664

I

-

-

-

-

-

-

-

I -

-

-

-


AAO FISCAL 2017-2018



PROGRAMA 01: Ad.ministracion Continuacion

NUM. DE PUESTO

10-051 utor(a) de Camion $ 1,361 $

10-053 1,195

10-055 1,372

10-056 bajador(a) de Saneamiento 1,142

10-057 ajador(a) de Saneamiento 1,142

10-058 bajador(a) de Saneamiento 1,

10-059 Trabajador(a) de Saneamiento

10-060 Trabajador(a) de Saneamiento 1,

0-061 Trabajador(a) de Saneamiento

10-063 Trabajador(a) de Saneamiento 1,

10-065 Supervisor de Mantenimiento

10-067 ITrabajador( a) de Saneamiento I 1,142

10-070 !supervisor de Mantenimiento II 1,359 I 10-072 llcondutor(a) de Camion I 1,242

•''>l ! '• /" .. ·.,. : . '. ; . ; .~~ • · .. f!OTAL DEL PROGRAMA01 PAROIAL:k :I$ · ll?JALSUELD.OSiE.. ·.· .

. o<>&moif·AiftiENl, .....

16,332

14,340

16,464

13,704

13,704

13,704

13,704

13,704

-

-

-

-

-

-

-I

-

-

-



AAO FISCAL 2017-2018



NUM. DE PUESTO

10-080

10-081

10-082

10-085

10-086

10-089

10-091

10-094

10-095

10-096

10-098

10-099

10-104

10-107

10-079


Trabajador(a) de Saneamiento Trabajador(a) de Saneamiento I Supervisor de Mantenimiento

PROGRAMA 45: Reciclaje

I Coordinador de Recicla · e 1,617

11•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


GOBlERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO ANO FISCAL 2017-2018


DEPENDENCIA 11: CENTRO DE SERVICIOS MULTIPLES A PERSONAS DE EDAD AVANZADA


11-001 Director( a) $ 2,824.00 $ 11-005 Conductor( a) de Vehiculos de Motor Liviano 1,431.00 11-006 Contador(a) II 1,684.00

11-009 Auxiliar de Cocina 1,100.00 11-010 ~onductor(a) de Vehiculos de Motor Liviano 1,100.00 11-012 Conductor( a) de Vehiculos de Motor Liviano 1,247.00 11

11-013 Conserje 1,142.00 11-016

, cnico en Sistemas de Oficina II 1,630.00 I

11-021 Conductor( a) de Vehiculos de Motor Liviano 1,191.00 I 11-022 Auxiliar de Cocina 206.36 I

-71-

33,888 17,172

20,208

13,200

13,200

14,9

13,704

19,560 I 14,292 j

2,476 I

-

-

-

-

-

-I I

-I

-

-

-

-




DEPENDENCIA 11: CENTRO DE SERVICIOS MULTIPLES A PERSONAS DE EDAD AVANZADA


11-023 Supervisora Servicio de Alimentos $ 1,431 $ 11-024 Cocinera 313.36

11-026 Encargada de Suministros 164.36

11-027 Enfermero (a) Practico (a) 562.08 11-028 Enfermero(a) Practico(a) 1,690 I 11-031 Trabajador Social 1,932 I 11-032 I Auxiliar Administrativo II 1,700 11-033 I Auxiliar del Hagar 107.33

11-034 Auxiliar del Hagar 107.33 11-035 Auxiliar de Cocina 1,142

11-036 llEscolta I 1,100

-72-

17,172

3,760.32

1,972.32

6,744.96

20,280 I 23,184 I 20,400

1,287.96

1,287.96

13,704

13,200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




DEPENDENCIA 13: DES.ARROLLO COMUNAL

PROGRAMA 01: Ad.ministracion

I 13-001 llDirector (a) Desarrollo Comunal $ 4,300 $ 51,600

13-002 ~~xiliar Administrativo I $ 1,557 $ 18,684

13-003 uxiliar Administrativo III 2,231 26,772

I 13-004 llOficial Ejecutivo(a) I 3,190 38,280

I 13-008 I Auxiliar de Contabilidad 1,420 17,040

I 13-009 I Supervisor( a) de Finanzas I 2,774 33,288

13-010 Delineante 1,703 20,436

13-016 Tecnico en Ingenieria 2,526 30,312

13-019 Tecnico en Sistemas de Oficina I 1,425 17,100

13-022 Tecnico(a) en lngenieria 2,304 27,648

-73-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




DEPENDENCIA 14: EDUCACION, ARTE, CULTURA Y TURISMO


14-001 Director( a) de Educaci6n, Arte $ 3,392 $ Cultura y Turismo

14-003 Auxiliar en Sistemas de Oficina II 1,361 I 14-005 Auxiliar Administrativo (a) III 1,617


14-007 llTecnico en Sistemas de Oficina II l,O.:>Vll

OTAL DEL PROGRAM~()1

-74-

40,704

16,332

19,404

19,404

19,560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


AAO FISCAL 2017·2018

RELACl6N DE PUESTOS Y SUELDOS

DEPENDENCIA 14: EDUCACION ARTE, CULTURA YTURISMO

PROGRAMA 07: Educacion

CONTINUACION

24-002 Auxiliar Administrativo(a) I 1,4m I 24-005 I Conserje 1,1

I 24-009 I Bibliotecario( a) Auxiliar 1,6

24-010 Oficial Ejecutivo (a) 2,209

24-016 Auxiliar en Sistemas de Oficina II 1,425

24-017 Oficial de Biblioteca Electronica 1,773

24-018 Oficinista I 1,367

24-019 Bibliotecario( a) 2,03I

It= 24-020 Tecnico en Sistemas de Oficina II 1,237

24-021 Conserje I 1,142 I II 24-022 Oficial Ejecutivo (a) I 2,209 I

I

-75-

17,040

13,704

20,364

26,508

17,100

21,276

16,404

24,372

14,844

13,704

26,508

-

-

-

-I

- I

- I

-

-

-

-


ANO FISCAL 2017·2018


DEPENDENCIA 16: SERVICIOS AL CIUDADANO

16-001

16-005

16-008

16-012

16-013

16-016

16-020

16-021

16-022

16-023


Director( a) de Ayudas al Ciudadano

Trabajador(a) Social

I Auxiliar en Sistemas de Oficina II

I Oficinista I

Auxiliar Administrativo III

Oficinista II

Contador I

Coordinador (a) de Servicios de Construcci6n

!Inspector de Servicios de Construccion I

IAuxiliar de Trabajos Diestros

TOT AVSUELDOS :: .~3ti~~1; oFlc~ sER.v. Ai trunADAN"o·

$ 2,824 $ 1,932

1,562

1,191

1,773

1,303

1,773

1,940

1,133

1,249

33,888

23,184

18,744

14,292

21,276

15,63~ 21,276

23,280 I 13,5961

14,988 I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

..



RELACION DE PUESTOS Y SALARIOS

DEPENDENCIA 18: VIVIENDA MUNICIPAL


18-018 lloficial Ejecutivo 2,536 $ 30,432

-71-

-

-

-

-

-I I

-

-

-

-

..




DEPENDENCIA 19: SECRETARIA MUNICIPAL


19-001 Secretario(a) Municipal $ 2,562 $ 19-002 Administrador( a) de Documentos 1,412

19-003 Administrador(a) de Sistemas de Oficina 1,697 I 19-004 Auxiliar en Sistemas de Oficina II 1,300 I 19-006 Auxiliar Administrativo (a) III 1,693 I 19-007 jjAuxiliar en Sistemas de Oficina II 1,492

19-008 llAuxiliar Administrativo (a) III 1,693

DEPENDENCIA 19: SECRETARIA MUNICIPAL

Program.a 38 : Servicios Generates

19-010 Supervisor(a) del Correo Interno $ 1,773 $

-~

30,744

16,944

20,364 j 15,600

20,316

17,904

20,316

21,276

-

-

-

-

-I

-

-

-

..




DEPENDENCIA20:ASUNTOSLEGALES


NUM. DE PUESTO TITULO FUNCIONAL DEL PUESTO SUELDO MENSUAL TOTALANUAL

20-001

20-003

20-005

20-006

.. , . t~'A'Pttwrr

!!Director( a) de Asuntos Legales

llTecnico(a) Legal

llAbogado (a) I

llAbogado (a) II

ITOTAL DEL PROGRAMA 01

.. 'f;QJJ\l. SUJ::LD0~ 0

· ASUNTOS LEGALES

$ 4,730 1 56,760

2,313 27,756

3,327 39,924

3,804 45,648

DEPENDENCIA20:ASUNTOSLEGALES

Programa 58 : Codigo de Orden PU.blico

20-002 Auxiliar Administrtivo II $ 1.7oI $ 20,400

20-004 Gerente de C6digo de Orden Publico $ 3,804 $ 45,648

TOTAL DEL PROGRAMA'38 ;:;'y; : $ .. ' 5,504 f ~:t:lktr~s:w~

-79-

-

-

-

-

-

-

-

-



RELACl6N DE PUESTOS V SALARIOS

DEPENDENCIA 21: AUDITORIA INTERNA


NUM. DE PUESTO

21-001 Auditor(a) Interno(a) 1$ 4,310 I $ 21-003 Auditor(a) II I 1,684 I 21-004 Auditor(a) II 1,684

TOTAL DEL PROGRAMA 01

51,720

20,208

20,208

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




DEPENDENCIA 25: PLANIFICACION Y ORDENACION TERRITORIAL


25-001 Director( a) de Planificaci6n y Desarrollo $ 3,254 $ 25-002 Auxiliar Administrativo I 1,356 25-003 Especialista en Planificaci6n 1,759 25-004 Oficial Ejecutivo ? ":l1 '.:l

25-010 IEspecialista en Planificaci6n I 2,214

-81-

39,048

16,272

21,108

27,756

26,568

-

-

RELACION DE -PUESTOS Y SALARIOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUT6NOMO DE TRUJILLO ALTO



FONDOS FEDERALES

DEPENDENCIA 11: SERVICIOS MULTIPLES PARA PERSONA DE EDAD AVANZADA (CSMPEA)


11-022 ~~Auxiliar de Cocina $ 935.6 $ 11,227.68

11-024 Cocinera 935. 11,227.68

11-026 Encargada de Suministros 935.6 11,227.68

11-027 Enfermera Practica I 1,127.921 13,535.04

11-033 Auxiliar del Hogar I 992.67 I 11,912.04

11-034 IAuxiliar del Hogar II 992.67 II 11,912.04 I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I


ANO FISCAL 2017·2018


FONDOS FEDERALES

DEPENDENCIA 13: DESARROLLO COMUNAL - (CDBG)

13-013

13-014

13-015

13-017


llContador I

Recepcionista

Auxiliar de Contabilidad

Conserje

TQTAI:SUELDOS nEsARiioi:fo'tCf 'IU ...... "'.!LL

$

I

1,856 $ 22,272

1,305 15,660

1,557 II 18,684 I 1,100 I 13,200 I

DEPENDENCIA 13: DESARROLLO COMUNAL - FONDOS FEDERALES

Programa 18: Programa HOME

I 13-023 llAuxiliar Administrative II 1,551 $ 18,612

-

-

-

-

-

w

..

.,




FONDOS FEDERALES

DEPENDENCIAIS:VIVIENDA

PROGRAMA 01: Ad.ministracion

NUM. DE PUESTO .- -,~f ~t~{t!~1.:/ -.. ~:~,~~· ... ~ ti~;::'~-i~;~}--·~,~·:..:{ _:A; · . ::·1::;-~:~f-~_:1£~~ -) ~,:~~;~::~~;~r~~-~

18-001 $ 3,098

18-017 · iar Administrativo(a) III 2,130

37,176

25,560

-

-

CERTIFICACl6N -DEVOTACl6N

-

-

-

...

...

-

-

1l ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO ...

"~ Gobierno '.(Jnicipal AuMt6nomo de Trujillo Atlto * II\ LqisWw0 Weiµ ~ ' ~~~~-f-{,-v_«_.-1t_l_«_n~-4-.""-l~-L~c-1«-n-~-:-L:!t-u-~-~,-,-.1-~-~-i-«~~~~c-f-;c-'/t-~-,~-R7·\:_-·-1-"d-.~---~-e-z.._n_c_IY-z..-.~~~~~~~~-

Presidenta J Secretctfio

CERTIFICACION DE VOTACION

Yo, Jose R. Vazquez Perez, Secretario de la Legislatura Municipal de Trujillo Alto, Puerto Rico, CERTIFICO que la que antecede es copia fiel y exacta de la Resolucion Nfunero 2.3 , Serie: 2016-2017, sobre el presupuesto funcional del afio fiscal 2017-2018, aprobado por la Legislatura Municipal de Trujillo Alto, el dia ~ de junio de 2017, y firmada por el Alcalde del Gobierno Municipal Autonomo de Trujillo Alto, Hon. Jose Luis Cruz Cruz, el dial2 de junio de 2017 y cuyo . original obra en los archivos de la Secretaria a mi cargo. Esta Resolucion consta de: (a) la parte decretativa o. cuerpo de la Resolucion, (b) Seccion de Ingresos del Fondo General, (c) Seccion de Egresos del Fondo General, (d).Relacion de Puestos, complementaria a la Seccion de Egresos. El Presupuesto de Fondo de Redencion de la Deuda, Fondos Especiales Municipales y Fondos Federales y su Relacion de Puestos, estan incluidos en las secciones antes mencionadas.

La Seccion de lngresos del Fondo General fue aprobada en su totalidad, con el voto afirmativo de los Honorables Maria de L. Zayas Aleman, Alejandrina Burgos Hernandez, Antonio Alameda Martinez, Marta I. Sosa Maldonado, Juan V. Gomez Machin, Elias Ramirez Diaz, Myrtelina Cosme Rivera, Luis A. De Jesus Marrero, Victor M. Morales Aquino, Frank C. Alicea Quinones, Israel Rodriguez Camacho, Benjamin Cortes Alvarez, Samuel Rivera Nieves, Ruth E. Soiza Ruiz y Benito Marquez Betancourt. Esto incluye tambien la Seccion de Ingresos de F ondo de Redencion de la Deuda y los Fondos Especiales Municipales. Los Fondos Federales aunque estan incluidos en el Presupuesto, se utiliza como dato informativo y se incluye como anejo a esta Resolucion.

La Seccion de Egresos del Fondo General, compuesta por las dependencias: 01 Legislatura Municipal, 02 Oficina del Alcalde, 03 Finanzas, 04 Obras Publicas, 06 Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias, 07 Policia Municipal, 08 Recursos Humanos, 09 Recreacion y Deportes, 10 Control Ambiental, 11 Centro de Servicios Multiples para Personas de Edad A vanzada, 13 Desarrollo Comunal, 14 Educacion, Arte, Cultura y Turismo, 16 Servicios al Ciudadano, 18 Vivienda Municipal, 19 Secretaria Municipal, 20 Asuntos Legales, 21 Auditoria Interna y 25 Planificacion y Ordenacion Territorial; la Seccion de Egresos de Fondos Especiales Municipales compuesta por las dependencias, 09 Recreacion y Deportes y 14 Educacion, Arte, Cultura y Turismo y la Seccion de Egresos del Fondo de Redencion de Deuda. Esto incluye la Relacion de Puestos. Fueron aprobadas con el voto afirmativo de los Honorables Maria de L. Zayas Aleman, Alejandrina Burgos Hernandez, Antonio Alameda Martinez, Marta I. Sosa Maldonado, Juan V. Gomez Machin, Elias Ramirez Diaz, Myrtelina Cosme Rivera, Luis A. De Jesus Marrero, Victor M. Morales Aquino, Frank C. Alicea Quinones, Israel Rodriguez Camacho, Benjamin Cortes Alvarez, Samuel Rivera Nieves, Ruth E. Soiza Ruiz y Benito Marquez Betancourt. La Seccion de Egresos de Fondos Federales, compuesta por las dependencias 11 Centro de Servicios Multiples para Personas de Edad A vanzada, 13 Desarrollo Comunal, 18 Vivienda Municipal, aunque estan incluidos en el Presupuesto, se utiliza como dato informativo r se incluye como anejo a esta Resolucion.

-87-P.O. Box 1869 Trujillo Alto, Puerto Rico 00977 •Tels. (787)755-6464 I (787) 761-0172 •Fax (787) 761-2420

[email protected] .pr

-

-

-

.,,

-2-

El Hon. Luis A. Cruz Batista se opuso en la votaci6n del proyecto de resoluci6n.

La Hon. Myrtelina Cosme Rivera se abstuvo en la partida de Empleados Transitorios de la Dependencia 08 - Recursos Humanos. El Hon. Luis De Jesus Marrero se abstuvo en la Dependencia 16 - Servicios al Ciudadano.

Y PARA QUE ASI CONS TE, y para enviar copia Certificada al Alcalde del Gobiemo Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto, Puerto Rico, Hon. Jose Luis Cruz Cruz, a los Honorables miembros de la Legislatura Municipal, a los Jefes de Dependencias del Municipio de Trujillo Alto, al Departamento de Hacienda, al Departamento de Estado y al Comisionado de Asuntos Municipales, expido la presente bajo mi firma y el Sello Oficial de la Legislatura Municipal de Trujillo Alto, Puerto Rico, hoy dia u__ de junio de 2017.

-88-

MUNICIPIO DE: TRUJILLO ALTO

AÑO FISCAL AÑO FISCALINGRESO ACTUAL

AL

2017-2018 2016-2017

Fondo General 01 03 04 81.01 Patentes 03 - Finanzas $ 3,900,000.00 $ 3,900,000.00 $ 4,072,330.10 $ 172,330.10

Fondo General 01 03 04 81.03

Impuesto Municipal

sobre las Ventas 03 - Finanzas $ 2,800,000.00 $ 2,800,000.00 $ 2,325,707.14 $ (474,292.86)


Fondo Desarrollo

Municipal 03 - Finanzas $ 300,000.00 $ 500,000.00 $ 309,993.57 $ 9,993.57


Intereses y

Recargos por

Demoras en

Patentes 03 - Finanzas $ 75,000.00 $ 100,000.00 $ 71,478.50 $ (3,521.50)


Contribución sobre

Propiedad

Exonerada 03 - Finanzas $ - $ 1,747,718.00 $ 1,310,788.53 $ 1,310,788.53


Arbitrios de

Construcción 03 - Finanzas $ 250,000.00 $ 343,580.00 $ 256,017.02 $ 6,017.02

Fondo General 01 03 04 84.02 Compensación AEE 03 - Finanzas $ 3,243,135.00 $ 3,243,135.00 $ (3,243,135.00)


Otros Ingresos

Intergubernamentale

s 03 - Finanzas $ 1,781,643.00 $ 2,612,112.00 $ 1,959,083.00 $ 177,440.00


Compensaciones

Estatales 03 - Finanzas $ - $ 171,250.00 $ 163,000.00 $ 163,000.00


Intereses en

Inversiones 03 - Finanzas $ 10,000.00 $ 110,000.00 $ 6,882.84 $ (3,117.16)


Renta Locales y

Propiedad Municipal 03 - Finanzas $ 400,000.00 $ 500,000.00 $ 376,964.13 $ (23,035.87)

Fondo General 01 03 04 87.09 Otros Ingresos 03 - Finanzas $ 3,400,000.00 $ 3,560,000.00 $ 784,181.72 $ (2,615,818.28)


Contribución

Propiedad No

Exonerada (Otras

Fuentes Financieras) 03 - Finanzas $ 7,623,092.00 $ 7,503,170.00 $ 6,075,076.46 $ (1,548,015.54) $ 23,782,870.00 $ 27,090,965.00 $ 17,711,503.01 ($6,071,366.99)

VARIANZA

(L - J)

SUB.

PROG.PROG.DPTO.

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

TOTAL

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

CTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO

1

TRUJILLO ALTO

AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO

ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900


Empleados

Regulares

01 - Legislatura

Municipal $ 163,752.00 $ 163,752.00 $ 136,460.00 $ 27,292.00

Fondo General 01 01 01 91.11 Sistema de Retiro

01 - Legislatura

Municipal $ 27,470.00 $ 25,423.00 $ 21,185.40 $ 6,284.60


Seguro Social

Federal

01 - Legislatura

Municipal $ 12,527.00 $ 12,803.00 $ 10,714.61 $ 1,812.39

Fondo General 01 01 01 91.41 Plan Médico

01 - Legislatura

Municipal $ 10,080.00 $ 10,080.00 $ 8,388.00 $ 1,692.00

Fondo General 01 01 01 91.71 Bono Navideño

01 - Legislatura

Municipal $ - $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ (3,600.00)


Beneficios

Marginales

01 - Legislatura

Municipal $ - $ 2,880.00 $ 2,160.00 $ (2,160.00)

Fondo General 01 01 04 92.01 Materiales de Oficina

01 - Legislatura

Municipal $ 2,000.00 $ 2,500.00 $ 2,615.18 $ (615.18)


Materiales de

Mantenimiento

01 - Legislatura

Municipal $ 400.00 $ 500.00 $ 437.34 $ (37.34)


Teléfono y

Comunicaciones

01 - Legislatura

Municipal $ 2,720.00 $ 3,400.00 $ 1,765.11 $ 954.89


Materiales y

Suministros de

Operación

01 - Legislatura

Municipal $ 400.00 $ 500.00 $ 149.50 $ 250.50

Fondo General 01 01 04 93.01 Equipo de Oficina

01 - Legislatura

Municipal $ 800.00 $ 1,000.00 $ 1,896.00 $ (1,096.00)


Programas de

Computadoras

01 - Legislatura

Municipal $ 40.00 $ 50.00 $ - $ 40.00

Fondo General 01 01 04 94.01 Dietas

01 - Legislatura

Municipal $ 48,000.00 $ 60,000.00 $ 65,030.00 $ (17,030.00)

Fondo General 01 01 04 94.06 Adiestramientos

01 - Legislatura

Municipal $ 400.00 $ 500.00 $ - $ 400.00


Mantenimiento de

Biblioteca

01 - Legislatura

Municipal $ 40.00 $ 50.00 $ - $ 40.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

01 - Legislatura

Municipal $ 32,470.00 $ 40,586.00 $ 38,700.00 $ (6,230.00)

Fondo General 01 01 04 94.15 Relaciones Públicas

01 - Legislatura

Municipal $ 3,200.00 $ 4,000.00 $ 3,125.00 $ 75.00


Cuotas y

Suscripciones

01 - Legislatura

Municipal $ 4,300.00 $ 4,300.00 $ 4,048.12 $ 251.88

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO DPTO. PROG.

SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

2

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Renta de Equipos y

Vehículos

01 - Legislatura

Municipal $ 3,423.00 $ 3,423.00 $ - $ 3,423.00


Mantenimiento de

Equipo

01 - Legislatura

Municipal $ 160.00 $ 200.00 $ 303.00 $ (143.00)


Mantenimiento de

Vehículos

01 - Legislatura

Municipal $ 1,360.00 $ 1,700.00 $ 1,200.00 $ 160.00

Fondo General 01 01 04 94.65 Misceláneos

01 - Legislatura

Municipal $ 2,400.00 $ 3,000.00 $ 585.95 $ 1,814.05


Publicaciones y

Anuncios

01 - Legislatura

Municipal $ 80.00 $ 100.00 $ - $ 80.00

Fondo General 01 01 04 94.81 Festival o Actividad I

01 - Legislatura

Municipal $ - $ 5,000.00 $ 2,561.00 $ (2,561.00)


Empleados

Regulares

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 466,860.00 $ 511,608.00 $ 358,580.00 $ 108,280.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 78,316.00 $ 79,428.00 $ 55,669.61 $ 22,646.39


Seguro Social

Federal

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 35,716.00 $ 39,553.00 $ 27,752.73 $ 7,963.27


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 15,120.00 $ 16,800.00 $ 11,200.00 $ 3,920.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ - $ 5,400.00 $ 3,600.00 $ (3,600.00)


Beneficios

Marginales

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ - $ 14,400.00 $ 12,824.00 $ (12,824.00)


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,600.00


Materiales y

Suministros de

Operación

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 2,400.00 $ 3,000.00 $ 194.95 $ 2,205.05

Fondo General 01 02 04 93.27 Compra de Equipos

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ 68.00 $ 1,532.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 92,160.00 $ 115,200.00 $ 51,865.00 $ 40,295.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 16,000.00 $ 20,000.00 $ 10,790.02 $ 5,209.98

Fondo General 01 02 04 94.21 Gastos de Viaje

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ - $ 4,000.00

3

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Cuotas y

Suscripciones

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 21,000.00 $ 21,000.00 $ 10,368.14 $ 10,631.86

Fondo General 01 02 04 94.47 Donaciones

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ - $ 15,000.00 $ - $ -


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 320.00 $ 400.00 $ - $ 320.00


Empleados

Regulares

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 28,040.00 $ 46,960.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 12,582.00 $ 11,644.00 $ 4,353.20 $ 8,228.80


Seguro Social

Federal

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 5,738.00 $ 5,876.00 $ 2,190.94 $ 3,547.06


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 5,040.00 $ 5,040.00 $ - $ 5,040.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ (1,800.00)


Beneficios

Marginales

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ (2,880.00)


Materiales y

Suministros de

Operación

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 800.00 $ 1,000.00 $ 503.21 $ 296.79


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 2,400.00 $ 3,000.00 $ 1,484.98 $ 915.02


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 9,600.00 $ 12,000.00 $ 10,000.00 $ (400.00)


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 28,000.00 $ 35,000.00 $ 8,430.40 $ 19,569.60


Publicaciones y

Anuncios

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 3,200.00 $ 4,000.00 $ - $ 3,200.00


Empleados

Regulares

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 102,384.00 $ 115,584.00 $ 56,110.00 $ 46,274.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 17,175.00 $ 17,945.00 $ 8,710.80 $ 8,464.20


Seguro Social

Federal

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 7,833.00 $ 9,208.00 $ 4,430.13 $ 3,402.87


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 8,400.00 $ 10,080.00 $ 4,200.00 $ 4,200.00

4

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ - $ 3,600.00 $ 600.00 $ (600.00)


Beneficios

Marginales

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ - $ 2,880.00 $ 2,784.00 $ (2,784.00)


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 480.00 $ 600.00 $ - $ 480.00

Fondo General 01 02 17 92.21 Alimentos

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 720.00 $ 900.00 $ - $ 720.00


Compra de

Uniformes

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 720.00 $ 900.00 $ - $ 720.00


Materiales y

Suministros de

Operación

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ 1,034.50 $ 2,965.50


Vehículos

Municipales

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ - $ 17,000.00 $ 13,797.00 $ (13,797.00)


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 2,000.00 $ 2,500.00 $ 125.00 $ 1,875.00


Mantenimiento de

Equipo

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 160.00 $ 200.00 $ - $ 160.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 80.00 $ 100.00 $ - $ 80.00


Empleados

Regulares

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 41,892.00 $ 40,008.00 $ 33,340.00 $ 8,552.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 7,028.00 $ 6,212.00 $ 5,176.00 $ 1,852.00


Seguro Social

Federal

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 3,205.00 $ 3,107.00 $ 2,596.33 $ 608.67


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,343.30 $ 336.70


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ - $ 600.00 $ 600.00 $ (600.00)


Materiales y

Suministros de

Operación

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ 1,515.88 $ 84.12


Programas de

Computadoras

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 6,400.00 $ 8,000.00 $ 6,216.33 $ 183.67


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ 2,835.00 $ 1,165.00

5

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Empleados

Regulares

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 24,312.00 $ 24,312.00 $ 20,260.00 $ 4,052.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 4,079.00 $ 3,775.00 $ 3,145.40 $ 933.60


Seguro Social

Federal

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 1,860.00 $ 1,906.00 $ 1,595.79 $ 264.21


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,400.00 $ 280.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ - $ 600.00 $ 2,640.00 $ (2,640.00)


Beneficios

Marginales

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ - $ 2,880.00 $ - $ -


02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 256.00 $ 320.00 $ - $ 256.00


Materiales y

Suministros de

Operación

02 - Oficina del

Alcalde(sa) $ 1,248.00 $ 1,560.00 $ - $ 1,248.00


Empleados

Regulares 03 - Finanzas $ 631,692.00 $ 627,396.00 $ 407,495.00 $ 224,197.00

Fondo General 01 03 01 91.11 Sistema de Retiro 03 - Finanzas $ 105,967.00 $ 97,404.00 $ 63,263.83 $ 42,703.17


Seguro Social

Federal 03 - Finanzas $ 48,325.00 $ 49,099.00 $ 31,999.60 $ 16,325.40

Fondo General 01 03 01 91.41 Plan Médico 03 - Finanzas $ 40,320.00 $ 40,320.00 $ 23,485.71 $ 16,834.29

Fondo General 01 03 01 91.71 Bono Navideño 03 - Finanzas $ - $ 14,400.00 $ 10,800.00 $ (10,800.00)


Beneficios

Marginales 03 - Finanzas $ - $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ (2,880.00)

Fondo General 01 03 04 92.01 Materiales de Oficina 03 - Finanzas $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ 168.10 $ 1,431.90

Fondo General 01 03 04 92.28 Energía Eléctrica 03 - Finanzas $ 3,243,135.00 $ 3,243,135.00 $ 2,900.00 $ 3,240,235.00


Acueducto y

Alcantarillados 03 - Finanzas $ 450,000.00 $ 450,000.00 $ 449,600.00 $ 400.00


Teléfono y

Comunicaciones 03 - Finanzas $ 140,000.00 $ 150,000.00 $ 133,430.55 $ 6,569.45

6

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Materiales y

Suministros de

Operación 03 - Finanzas $ 20,000.00 $ 25,000.00 $ 14,938.55 $ 5,061.45

Fondo General 01 03 04 93.27 Compra de Equipos 03 - Finanzas $ 2,000.00 $ 4,000.00 $ - $ 2,000.00

Fondo General 01 03 04 94.03 Gastos Cobro IVU 03 - Finanzas $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ - $ 10,000.00


Gastos de Auditoría

Sencilla (Single

Audit) 03 - Finanzas $ 35,000.00 $ 36,000.00 $ 70,000.00 $ (35,000.00)


Servicios

Profesionales - No

Clasificados 03 - Finanzas $ 222,000.00 $ 180,000.00 $ 208,950.72 $ 13,049.28


Cánon Excavaciones

y Demoliciones 03 - Finanzas $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ -

Fondo General 01 03 04 94.42 Seguros 03 - Finanzas $ 480,000.00 $ 600,000.00 $ 377,613.79 $ 102,386.21

Fondo General 01 03 04 94.43 Gastos de Salud 03 - Finanzas $ 854,791.00 $ 854,791.00 $ 712,325.30 $ 142,465.70


Renta de Equipos y

Vehículos 03 - Finanzas $ 130,000.00 $ 130,000.00 $ 122,413.68 $ 7,586.32

Fondo General 01 03 04 94.55 Intereses 03 - Finanzas $ 308,000.00 $ 316,925.00 $ 291,036.68 $ 16,963.32


Amortización de

Principal de

Préstamos 03 - Finanzas $ 130,000.00 $ 17,000.00 $ - $ 130,000.00

Fondo General 01 03 04 94.59 Reserva de Déficit 03 - Finanzas $ 119,893.00 $ 120,334.00 $ - $ 119,893.00


Intereses Cuentas

Vendidas 03 - Finanzas $ 66,246.00 $ 67,472.00 $ 56,226.20 $ 10,019.80


Mantenimiento de

Equipo 03 - Finanzas $ 4,000.00 $ 9,000.00 $ - $ 4,000.00

Fondo General 01 03 04 94.65 Misceláneos 03 - Finanzas $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 14,976.13 $ (6,976.13)


Pago de Sentencias

y Reclamaciones 03 - Finanzas $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00


Reclamaciones

Años Anteriores 03 - Finanzas $ 12,000.00 $ 15,000.00 $ - $ 12,000.00 7

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

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DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 03 04 94.75 Reserva 03 - Finanzas $ 32,000.00 $ 40,000.00 $ 15,022.00 $ 16,978.00

Fondo General 01 03 04 94.77 Aportación al CRIM 03 - Finanzas $ 362,123.00 $ 353,620.00 $ 294,682.60 $ 67,440.40


Liquidación Deuda

del CRIM 03 - Finanzas $ 35,460.00 $ 35,460.00 $ 29,549.90 $ 5,910.10


Empleados

Regulares 03 - Finanzas $ 90,624.00 $ 90,624.00 $ 58,680.00 $ 31,944.00

Fondo General 01 03 37 91.11 Sistema de Retiro 03 - Finanzas $ 15,203.00 $ 14,070.00 $ 9,110.00 $ 6,093.00


Seguro Social

Federal 03 - Finanzas $ 6,933.00 $ 7,117.00 $ 4,626.73 $ 2,306.27

Fondo General 01 03 37 91.41 Plan Médico 03 - Finanzas $ 6,720.00 $ 6,720.00 $ 2,800.00 $ 3,920.00

Fondo General 01 03 37 91.71 Bono Navideño 03 - Finanzas $ - $ 2,400.00 $ 1,800.00 $ (1,800.00)

Fondo General 01 03 37 92.01 Materiales de Oficina 03 - Finanzas $ 800.00 $ 1,000.00 $ 131.00 $ 669.00


Materiales de

Mantenimiento 03 - Finanzas $ 400.00 $ 500.00 $ - $ 400.00


Materiales y

Suministros de

Operación 03 - Finanzas $ 800.00 $ 1,000.00 $ 203.70 $ 596.30

Fondo General 01 03 37 93.27 Compra de Equipos 03 - Finanzas $ 800.00 $ 1,000.00 $ 59.99 $ 740.01


Mantenimiento de

Equipo 03 - Finanzas $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00


Mantenimiento de

Edificios 03 - Finanzas $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00

Fondo General 01 03 37 94.65 Misceláneos 03 - Finanzas $ 240.00 $ 300.00 $ - $ 240.00


Empleados

Regulares 03 - Finanzas $ 38,808.00 $ 56,508.00 $ - $ 38,808.00

Fondo General 01 03 53 91.11 Sistema de Retiro 03 - Finanzas $ 6,510.00 $ 8,773.00 $ - $ 6,510.00


Seguro Social

Federal 03 - Finanzas $ 2,969.00 $ 4,461.00 $ - $ 2,969.00

Fondo General 01 03 53 91.41 Plan Médico 03 - Finanzas $ 3,360.00 $ 5,040.00 $ - $ 3,360.00 8

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


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DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 03 53 91.71 Bono Navideño 03 - Finanzas $ - $ 1,800.00 $ - $ -

Fondo General 01 03 53 92.01 Materiales de Oficina 03 - Finanzas $ 1,440.00 $ 1,800.00 $ 879.74 $ 560.26


Materiales y

Suministros de

Operación 03 - Finanzas $ 480.00 $ 600.00 $ - $ 480.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados 03 - Finanzas $ 28,800.00 $ 36,000.00 $ 31,200.00 $ (2,400.00)


Empleados

Regulares 04 - Obras Públicas $ 751,656.00 $ 743,124.00 $ 526,145.97 $ 225,510.03

Fondo General 01 04 01 91.11 Sistema de Retiro 04 - Obras Públicas $ 126,091.00 $ 115,370.00 $ 81,684.88 $ 44,406.12


Seguro Social

Federal 04 - Obras Públicas $ 57,502.00 $ 58,774.00 $ 41,948.96 $ 15,553.04

Fondo General 01 04 01 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 70,560.00 $ 70,560.00 $ 51,635.56 $ 18,924.44

Fondo General 01 04 01 91.71 Bono Navideño 04 - Obras Públicas $ - $ 25,200.00 $ 22,200.00 $ (22,200.00)

Fondo General 01 04 04 92.01 Materiales de Oficina 04 - Obras Públicas $ 640.00 $ 800.00 $ 241.68 $ 398.32

Fondo General 01 04 04 92.05 Herramientas 04 - Obras Públicas $ 80.00 $ 100.00 $ - $ 80.00


Compra de

Uniformes 04 - Obras Públicas $ 80.00 $ 100.00 $ - $ 80.00


Materiales de

Construcción 04 - Obras Públicas $ 58,400.00 $ 73,000.00 $ 30,277.84 $ 28,122.16


Materiales y

Suministros de

Operación 04 - Obras Públicas $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 24,712.09 $ (4,712.09)

Fondo General 01 04 04 93.27 Compra de Equipos 04 - Obras Públicas $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ 2,156.64 $ 5,843.36


Renta de Equipos y

Vehículos 04 - Obras Públicas $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ - $ 1,200.00


Mantenimiento de

Equipo 04 - Obras Públicas $ 2,400.00 $ 3,000.00 $ 2,922.94 $ (522.94)


Reparación y

Mantenimiento de

Estructuras 04 - Obras Públicas $ 46,400.00 $ 58,000.00 $ 34,959.86 $ 11,440.14 9

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

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DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Mantenimiento de

Edificios 04 - Obras Públicas $ 46,400.00 $ 58,000.00 $ 25,644.47 $ 20,755.53


Combustible y

Lubricantes 04 - Obras Públicas $ 444,560.00 $ 555,700.00 $ 277,482.95 $ 167,077.05

Fondo General 01 04 08 94.42 Seguros 04 - Obras Públicas $ 12,144.00 $ 12,144.00 $ 216.00 $ 11,928.00


Mantenimiento de

Vehículos 04 - Obras Públicas $ 125,000.00 $ 150,000.00 $ 148,079.31 $ (23,079.31)


Empleados




Seguro Social

Federal 04 - Obras Públicas $ 11,912.00 $ 13,600.00 $ 11,031.17 $ 880.83




Materiales de

Construcción 04 - Obras Públicas $ 24,000.00 $ 30,000.00 $ - $ 24,000.00


Materiales y

Suministros de

Operación 04 - Obras Públicas $ 64,000.00 $ 80,000.00 $ 33,430.67 $ 30,569.33

Fondo General 01 04 13 93.27 Compra de Equipos 04 - Obras Públicas $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00


Renta de Equipos y

Vehículos 04 - Obras Públicas $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00


Mantenimiento de

Equipo 04 - Obras Públicas $ 4,480.00 $ 5,600.00 $ 520.23 $ 3,959.77


Empleados




Seguro Social

Federal 04 - Obras Públicas $ 9,095.00 $ 11,284.00 $ 7,682.18 $ 1,412.82


Fondo General 01 04 18 91.71 Bono Navideño 04 - Obras Públicas $ - $ 4,200.00 $ 3,000.00 $ (3,000.00)10

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

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DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Beneficios

Marginales 04 - Obras Públicas $ - $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ (2,880.00)


Fondo General 01 04 18 92.05 Herramientas 04 - Obras Públicas $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00


Materiales de

Mantenimiento 04 - Obras Públicas $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 14,062.55 $ 1,937.45


Materiales y

Suministros de


Fondo General 01 04 18 93.27 Compra de Equipos 04 - Obras Públicas $ 8,000.00 $ 1,000.00 $ 12,318.00 $ (4,318.00)


Mantenimiento de

Edificios 04 - Obras Públicas $ 256,100.00 $ 240,000.00 $ 210,193.51 $ 45,906.49


Empleados


Fondo General 01 04 22 91.11 Sistema de Retiro 04 - Obras Públicas $ 8,109.00 $ 10,672.00 $ 7,164.08 $ 944.92


Seguro Social

Federal 04 - Obras Públicas $ 3,698.00 $ 5,443.00 $ 3,667.85 $ 30.15

Fondo General 01 04 22 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 5,040.00 $ 6,720.00 $ 4,444.00 $ 596.00




Compra de

Uniformes 04 - Obras Públicas $ 1,360.00 $ 1,700.00 $ - $ 1,360.00


Materiales y

Suministros de


Fondo General 01 04 22 93.27 Compra de Equipos 04 - Obras Públicas $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00


Empleados

Regulares

06 - Oficina Municipal

Manejo de

Emergencias $ 178,284.00 $ 152,364.00 $ 116,778.03 $ 61,505.97



Manejo de

Emergencias $ 29,908.00 $ 23,655.00 $ 18,129.86 $ 11,778.14 11

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Seguro Social

Federal


Manejo de

Emergencias $ 13,639.00 $ 12,024.00 $ 9,300.71 $ 4,338.29



Manejo de

Emergencias $ 15,120.00 $ 13,440.00 $ 10,614.81 $ 4,505.19



Manejo de

Emergencias $ - $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ (4,800.00)



Manejo de

Emergencias $ 1,280.00 $ 1,600.00 $ 467.46 $ 812.54



Manejo de

Emergencias $ 2,560.00 $ 3,200.00 $ 1,500.00 $ 1,060.00


Compra de

Uniformes


Manejo de

Emergencias $ 2,560.00 $ 3,200.00 $ 1,909.60 $ 650.40


Materiales y

Suministros de

Operación


Manejo de

Emergencias $ 2,240.00 $ 2,800.00 $ 2,457.34 $ (217.34)



Manejo de

Emergencias $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ 119.00 $ 1,481.00

Fondo General 01 06 04 94.21 Gastos de Viaje


Manejo de

Emergencias $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00



Manejo de

Emergencias $ 640.00 $ 800.00 $ 432.48 $ 207.52


Empleados

Regulares 07 - Guardia Municipal $ 1,457,880.00 $ 1,513,680.00 $ 1,127,290.00 $ 330,590.00

Fondo General 01 07 01 91.10 Seguro Choferil 07 - Guardia Municipal $ 1,061.00 $ 1,061.00 $ 703.50 $ 357.50

Fondo General 01 07 01 91.11 Sistema de Retiro 07 - Guardia Municipal $ 244,560.00 $ 234,999.00 $ 172,992.87 $ 71,567.13


Seguro Social

Federal 07 - Guardia Municipal $ 111,528.00 $ 118,937.00 $ 89,037.71 $ 22,490.29

Fondo General 01 07 01 91.41 Plan Médico 07 - Guardia Municipal $ 110,880.00 $ 114,240.00 $ 88,072.00 $ 22,808.00 12

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 07 01 91.71 Bono Navideño 07 - Guardia Municipal $ - $ 40,800.00 $ 36,600.00 $ (36,600.00)

Fondo General 01 07 04 92.01 Materiales de Oficina 07 - Guardia Municipal $ 1,120.00 $ 1,400.00 $ 269.42 $ 850.58


Compra de

Uniformes 07 - Guardia Municipal $ 16,000.00 $ 20,000.00 $ 17,024.42 $ (1,024.42)


Teléfono y

Comunicaciones 07 - Guardia Municipal $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 74,452.80 $ 547.20


Materiales y

Suministros de

Operación 07 - Guardia Municipal $ 2,080.00 $ 2,600.00 $ 2,417.67 $ (337.67)

Fondo General 01 07 04 93.27 Compra de Equipos 07 - Guardia Municipal $ 1,456.00 $ 1,820.00 $ 2,975.00 $ (1,519.00)

Fondo General 01 07 04 94.06 Adiestramientos 07 - Guardia Municipal $ 1,040.00 $ 1,300.00 $ 1,200.00 $ (160.00)


Cuotas y

Suscripciones 07 - Guardia Municipal $ 160.00 $ 200.00 $ - $ 160.00


Mantenimiento de

Vehículos 07 - Guardia Municipal $ 25,000.00 $ - $ - $ 25,000.00

Fondo General 01 07 04 94.65 Misceláneos 07 - Guardia Municipal $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ (514.80) $ 2,114.80


Empleados

Regulares

08 - Recursos

Humanos $ 312,864.00 $ 332,196.00 $ 184,539.00 $ 128,325.00


Empleados

Transitorios

08 - Recursos

Humanos $ 735,000.00 $ 2,558,583.00 $ 3,050,205.19 $ (2,315,205.19)


Empleados

Irregulares

08 - Recursos

Humanos $ - $ 370,254.00 $ 327,859.75 $ (327,859.75)


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia Regular

08 - Recursos

Humanos $ 60,000.00 $ 100,000.00 $ 48,457.25 $ 11,542.75


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia

Enfermedad

08 - Recursos

Humanos $ 50,000.00 $ 250,000.00 $ 272,079.33 $ (222,079.33)

Fondo General 01 08 01 91.10 Seguro Choferil

08 - Recursos

Humanos $ 3,868.00 $ 3,868.00 $ 2,586.51 $ 1,281.49


08 - Recursos

Humanos $ 52,483.00 $ 51,574.00 $ 30,387.80 $ 22,095.20

13

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Aportación Sistema

de Retiro -

Pensionados

08 - Recursos

Humanos $ 1,854,255.00 $ 699,255.00 $ 417,263.28 $ 1,436,991.72


Seguro Social

Federal

08 - Recursos

Humanos $ 91,764.00 $ 234,096.00 $ 312,460.31 $ (220,696.31)


08 - Recursos

Humanos $ 107,940.00 $ 465,360.00 $ 306,520.35 $ (198,580.35)


Seguro por

Desempleo

08 - Recursos

Humanos $ 26,408.00 $ 26,408.00 $ 26,408.00 $ -


Beneficio por Fondo

del Seguro del

Estado

08 - Recursos

Humanos $ 546,426.00 $ 645,144.00 $ 479,683.00 $ 66,743.00


08 - Recursos

Humanos $ - $ 211,800.00 $ 200,607.61 $ (200,607.61)


Beneficios

Marginales

08 - Recursos

Humanos $ - $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ (2,880.00)


08 - Recursos

Humanos $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 621.17 $ 578.83


Materiales y

Suministros de

Operación

08 - Recursos

Humanos $ 3,200.00 $ 4,000.00 $ 489.70 $ 2,710.30


08 - Recursos

Humanos $ 2,400.00 $ 3,000.00 $ 424.40 $ 1,975.60


08 - Recursos

Humanos $ 6,400.00 $ 8,000.00 $ 3,745.00 $ 2,655.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

08 - Recursos

Humanos $ 13,440.00 $ 13,440.00 $ 10,800.00 $ 2,640.00

Fondo General 01 08 04 94.13 Pruebas de Dopaje

08 - Recursos

Humanos $ 3,456.00 $ 3,456.00 $ 3,456.00 $ -


Mantenimiento de

Equipo

08 - Recursos

Humanos $ 2,240.00 $ 2,800.00 $ - $ 2,240.00


08 - Recursos

Humanos $ 400.00 $ 500.00 $ 500.00 $ (100.00)


Pago de Sentencias

y Reclamaciones

08 - Recursos

Humanos $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ - $ 8,000.00

Fondo General 01 08 04 94.75 Reserva

08 - Recursos

Humanos $ 40,000.00 $ 50,000.00 $ 15,307.32 $ 24,692.68 14

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Empleados

Regulares

09 - Recreación y

Deportes $ 241,980.00 $ 239,508.00 $ 166,673.00 $ 75,307.00


09 - Recreación y

Deportes $ 40,593.00 $ 37,184.00 $ 25,876.20 $ 14,716.80


Seguro Social

Federal

09 - Recreación y

Deportes $ 18,511.00 $ 18,828.00 $ 13,163.55 $ 5,347.45


09 - Recreación y

Deportes $ 18,480.00 $ 18,480.00 $ 12,593.72 $ 5,886.28


09 - Recreación y

Deportes $ - $ 6,600.00 $ 5,400.00 $ (5,400.00)


Beneficios

Marginales

09 - Recreación y

Deportes $ - $ 2,880.00 $ 2,784.00 $ (2,784.00)


09 - Recreación y

Deportes $ 800.00 $ 1,000.00 $ 246.14 $ 553.86


Materiales de

Mantenimiento

09 - Recreación y

Deportes $ - $ 5,000.00 $ - $ -


09 - Recreación y

Deportes $ 400.00 $ 500.00 $ - $ 400.00


Materiales y

Suministros de

Operación

09 - Recreación y

Deportes $ 19,000.00 $ 18,000.00 $ 9,510.68 $ 9,489.32


09 - Recreación y

Deportes $ 800.00 $ 1,000.00 $ 298.00 $ 502.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

09 - Recreación y

Deportes $ 32,000.00 $ 40,000.00 $ 30,036.00 $ 1,964.00

Fondo General 01 09 04 94.81 Festival o Actividad I

09 - Recreación y

Deportes $ - $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ (50,000.00)


Empleados

Regulares

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 877,344.00 $ 970,512.00 $ 731,593.50 $ 145,750.50


10 - Sanidad o

Saneamiento $ 147,175.00 $ 150,672.00 $ 113,581.51 $ 33,593.49


Seguro Social

Federal

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 67,117.00 $ 77,130.00 $ 58,629.39 $ 8,487.61


10 - Sanidad o

Saneamiento $ 94,080.00 $ 105,840.00 $ 74,336.00 $ 19,744.00


10 - Sanidad o

Saneamiento $ - $ 37,800.00 $ 34,800.00 $ (34,800.00)

15

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


10 - Sanidad o

Saneamiento $ 800.00 $ 1,000.00 $ 375.83 $ 424.17


10 - Sanidad o

Saneamiento $ 400.00 $ 500.00 $ - $ 400.00


Compra de

Uniformes

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ - $ 8,000.00


Materiales y

Suministros de

Operación

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 8,800.00 $ 11,000.00 $ 7,134.22 $ 1,665.78


10 - Sanidad o

Saneamiento $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ 89.50 $ 1,510.50


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ -


Renta de Equipos y

Vehículos

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 5,600.00 $ 7,000.00 $ 115,000.00 $ (109,400.00)


Mantenimiento de

Vehículos

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 179,691.76 $ (9,691.76)


10 - Sanidad o

Saneamiento $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,600.00


Disposición de

Desperdicios

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 1,087,109.00 $ 1,087,109.00 $ 1,249,964.00 $ (162,855.00)


Empleados

Regulares

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 19,404.00 $ 19,404.00 $ 16,170.00 $ 3,234.00


10 - Sanidad o

Saneamiento $ 3,255.00 $ 3,013.00 $ 2,510.40 $ 744.60


Seguro Social

Federal

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 1,485.00 $ 1,530.00 $ 1,282.91 $ 202.09


10 - Sanidad o

Saneamiento $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,400.00 $ 280.00


10 - Sanidad o

Saneamiento $ - $ 600.00 $ 600.00 $ (600.00)


10 - Sanidad o

Saneamiento $ 240.00 $ 300.00 $ - $ 240.00


Materiales y

Suministros de

Operación

10 - Sanidad o

Saneamiento $ 3,200.00 $ 4,000.00 $ - $ 3,200.00


10 - Sanidad o

Saneamiento $ 320.00 $ 400.00 $ - $ 320.00 16

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Empleados

Regulares

11 - Centro de

Envejecientes $ 285,658.00 $ 310,522.00 $ 173,759.40 $ 111,898.60

Fondo General 01 11 01 91.10 Seguro Choferil

11 - Centro de

Envejecientes $ 240.00 $ 240.00 $ - $ 240.00


11 - Centro de

Envejecientes $ 59,837.00 $ 59,238.00 $ 31,798.59 $ 28,038.41


Seguro Social

Federal

11 - Centro de

Envejecientes $ 21,853.00 $ 24,675.00 $ 13,797.34 $ 8,055.66


11 - Centro de

Envejecientes $ 35,280.00 $ 38,640.00 $ 16,601.59 $ 18,678.41


Seguro por

Desempleo

11 - Centro de

Envejecientes $ 3,229.00 $ 3,229.00 $ - $ 3,229.00


11 - Centro de

Envejecientes $ - $ 13,200.00 $ 6,600.00 $ (6,600.00)


Beneficios

Marginales

11 - Centro de

Envejecientes $ - $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ (2,880.00)


11 - Centro de

Envejecientes $ 400.00 $ 500.00 $ 150.32 $ 249.68


Materiales y

Suministros de

Operación

11 - Centro de

Envejecientes $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 6,889.83 $ 1,110.17


11 - Centro de

Envejecientes $ 800.00 $ 1,000.00 $ 905.00 $ (105.00)


11 - Centro de

Envejecientes $ 240.00 $ 300.00 $ 40.00 $ 200.00


11 - Centro de

Envejecientes $ 80,000.00 $ 70,000.00 $ 27,843.91 $ 52,156.09


Compra de

Uniformes

11 - Centro de

Envejecientes $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ -


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

11 - Centro de

Envejecientes $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ -


Empleados

Regulares

13 - Aportaciones

Federales $ 281,160.00 $ 294,360.00 $ 198,618.47 $ 82,541.53


13 - Aportaciones

Federales $ 50,288.00 $ 45,700.00 $ 30,835.52 $ 19,452.48


Seguro Social

Federal

13 - Aportaciones

Federales $ 21,985.00 $ 23,024.00 $ 15,581.37 $ 6,403.63

17

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


13 - Aportaciones

Federales $ 16,800.00 $ 18,480.00 $ 12,171.70 $ 4,628.30


13 - Aportaciones

Federales $ - $ 6,600.00 $ 6,600.00 $ (6,600.00)


Beneficios

Marginales

13 - Aportaciones

Federales $ - $ 2,880.00 $ - $ -


13 - Aportaciones

Federales $ 448.00 $ 560.00 $ 73.32 $ 374.68


Materiales y

Suministros de

Operación

13 - Aportaciones

Federales $ 448.00 $ 560.00 $ - $ 448.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

13 - Aportaciones

Federales $ 6,720.00 $ 8,400.00 $ - $ 6,720.00


Mantenimiento de

Equipo

13 - Aportaciones

Federales $ 672.00 $ 840.00 $ - $ 672.00


Empleados

Regulares 14 - Cultura y Turismo $ 115,404.00 $ 95,844.00 $ 45,950.00 $ 69,454.00

Fondo General 01 14 01 91.11 Sistema de Retiro 14 - Cultura y Turismo $ 19,359.00 $ 14,880.00 $ 7,133.80 $ 12,225.20


Seguro Social

Federal 14 - Cultura y Turismo $ 8,829.00 $ 7,515.00 $ 3,652.90 $ 5,176.10

Fondo General 01 14 01 91.41 Plan Médico 14 - Cultura y Turismo $ 8,400.00 $ 6,720.00 $ 4,200.00 $ 4,200.00

Fondo General 01 14 01 91.71 Bono Navideño 14 - Cultura y Turismo $ - $ 2,400.00 $ 1,800.00 $ (1,800.00)


Beneficios

Marginales 14 - Cultura y Turismo $ - $ 2,880.00 $ 2,800.00 $ (2,800.00)

Fondo General 01 14 04 92.01 Materiales de Oficina 14 - Cultura y Turismo $ 1,120.00 $ 1,400.00 $ 343.55 $ 776.45


Materiales y

Suministros de

Operación 14 - Cultura y Turismo $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ 464.20 $ 1,135.80

Fondo General 01 14 04 93.27 Compra de Equipos 14 - Cultura y Turismo $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,600.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados 14 - Cultura y Turismo $ - $ 1,000.00 $ - $ -


Renta de Edificios,

Locales y Terrenos 14 - Cultura y Turismo $ 36,100.00 $ 36,100.00 $ 36,096.00 $ 4.00 18

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 14 04 94.81 Festival o Actividad I 14 - Cultura y Turismo $ - $ 5,000.00 $ 25,000.00 $ (25,000.00)


Otros Festivales o

Actividades 14 - Cultura y Turismo $ - $ 20,000.00 $ 10,068.00 $ (10,068.00)


Empleados

Regulares 14 - Cultura y Turismo $ 211,824.00 $ 211,080.00 $ 163,592.00 $ 48,232.00

Fondo General 01 14 07 91.11 Sistema de Retiro 14 - Cultura y Turismo $ 35,534.00 $ 32,771.00 $ 25,397.83 $ 10,136.17


Seguro Social

Federal 14 - Cultura y Turismo $ 16,205.00 $ 16,654.00 $ 12,973.82 $ 3,231.18

Fondo General 01 14 07 91.41 Plan Médico 14 - Cultura y Turismo $ 18,480.00 $ 18,480.00 $ 13,148.00 $ 5,332.00

Fondo General 01 14 07 91.71 Bono Navideño 14 - Cultura y Turismo $ - $ 6,600.00 $ 6,000.00 $ (6,000.00)

Fondo General 01 14 07 92.01 Materiales de Oficina 14 - Cultura y Turismo $ 1,696.00 $ 2,120.00 $ - $ 1,696.00

Fondo General 01 14 07 92.21 Alimentos 14 - Cultura y Turismo $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00


Materiales y

Suministros de

Operación 14 - Cultura y Turismo $ 2,400.00 $ 3,000.00 $ 529.41 $ 1,870.59



Mantenimiento de

Biblioteca 14 - Cultura y Turismo $ 800.00 $ 15,000.00 $ - $ 800.00

Fondo General 01 14 07 94.49 Becas 14 - Cultura y Turismo $ - $ 1,000.00 $ - $ -

Fondo General 01 14 07 94.65 Misceláneos 14 - Cultura y Turismo $ 768.00 $ 960.00 $ - $ 768.00


Materiales y

Suministros de

Operación 14 - Cultura y Turismo $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,600.00



Servicios

Profesionales - No

Clasificados 14 - Cultura y Turismo $ 31,520.00 $ 39,400.00 $ 39,381.75 $ (7,861.75)


Empleados

Regulares

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 200,160.00 $ 229,596.00 $ 119,685.00 $ 80,475.00 19

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 33,577.00 $ 35,645.00 $ 18,580.92 $ 14,996.08


Seguro Social

Federal

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 15,313.00 $ 18,116.00 $ 9,477.21 $ 5,835.79


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 16,800.00 $ 20,160.00 $ 10,201.10 $ 6,598.90


16 - Asuntos del

Ciudadano $ - $ 7,200.00 $ 4,200.00 $ (4,200.00)


Drogas, Medicinas y

Otros Suministros

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ 708.90 $ 3,291.10


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ 6,523.00 $ 1,477.00


Empleados

Regulares

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 896.00 $ 1,120.00 $ - $ 896.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 448.00 $ 560.00 $ - $ 448.00


Materiales y

Suministros de

Operación

16 - Asuntos del

Ciudadano $ 672.00 $ 840.00 $ 243.89 $ 428.11


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00


16 - Asuntos del

Ciudadano $ 8,000.00 $ 6,000.00 $ 2,738.69 $ 5,261.31


Empleados

Regulares 18 - Vivienda $ 30,432.00 $ - $ - $ 30,432.00

Fondo General 01 18 01 91.11 Sistema de Retiro 18 - Vivienda $ 5,105.00 $ - $ - $ 5,105.00


Seguro Social

Federal 18 - Vivienda $ 2,328.00 $ - $ - $ 2,328.00

Fondo General 01 18 01 91.41 Plan Médico 18 - Vivienda $ 1,680.00 $ - $ - $ 1,680.00


Empleados

Regulares

19 - Secretaría

Municipal $ 142,188.00 $ 142,188.00 $ 87,440.00 $ 54,748.00


19 - Secretaría

Municipal $ 23,852.00 $ 22,075.00 $ 13,575.20 $ 10,276.80


Seguro Social

Federal

19 - Secretaría

Municipal $ 10,878.00 $ 11,199.00 $ 6,918.66 $ 3,959.34

20

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


19 - Secretaría

Municipal $ 11,760.00 $ 11,760.00 $ 7,000.00 $ 4,760.00


19 - Secretaría

Municipal $ - $ 4,200.00 $ 3,000.00 $ (3,000.00)


19 - Secretaría

Municipal $ 400.00 $ 500.00 $ 182.27 $ 217.73


Materiales y

Suministros de

Operación

19 - Secretaría

Municipal $ 3,200.00 $ 4,000.00 $ 1,626.82 $ 1,573.18


19 - Secretaría

Municipal $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ - $ 4,000.00

Fondo General 01 19 04 94.01 Dietas

19 - Secretaría

Municipal $ 2,400.00 $ 3,000.00 $ 2,100.00 $ 300.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

19 - Secretaría

Municipal $ - $ 4,200.00 $ - $ -


Renta de Edificios,

Locales y Terrenos

19 - Secretaría

Municipal $ 5,760.00 $ 5,760.00 $ 11,520.00 $ (5,760.00)


19 - Secretaría

Municipal $ 200.00 $ 250.00 $ 221.68 $ (21.68)


Publicaciones y

Anuncios

19 - Secretaría

Municipal $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 10,757.96 $ 9,242.04


Empleados

Regulares

19 - Secretaría

Municipal $ 21,276.00 $ 21,276.00 $ 17,730.00 $ 3,546.00


19 - Secretaría

Municipal $ 3,569.00 $ 3,304.00 $ 2,752.60 $ 816.40


Seguro Social

Federal

19 - Secretaría

Municipal $ 1,628.00 $ 1,674.00 $ 1,402.25 $ 225.75


19 - Secretaría

Municipal $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,400.00 $ 280.00


19 - Secretaría

Municipal $ - $ 600.00 $ 600.00 $ (600.00)


19 - Secretaría

Municipal $ 320.00 $ 400.00 $ 136.56 $ 183.44


Materiales y

Suministros de

Operación

19 - Secretaría

Municipal $ 320.00 $ 400.00 $ 244.00 $ 76.00

Fondo General 01 19 38 94.69 Franqueo

19 - Secretaría

Municipal $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 11,965.00 $ 8,035.00 21

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Empleados

Regulares 20 - Asuntos Legales $ 170,088.00 $ 170,088.00 $ 103,700.00 $ 66,388.00

Fondo General 01 20 01 91.11 Sistema de Retiro 20 - Asuntos Legales $ 28,533.00 $ 26,407.00 $ 16,099.60 $ 12,433.40


Seguro Social

Federal 20 - Asuntos Legales $ 13,012.00 $ 13,195.00 $ 8,070.74 $ 4,941.26

Fondo General 01 20 01 91.41 Plan Médico 20 - Asuntos Legales $ 6,720.00 $ 6,720.00 $ 4,200.00 $ 2,520.00

Fondo General 01 20 01 91.71 Bono Navideño 20 - Asuntos Legales $ - $ 2,400.00 $ 1,800.00 $ (1,800.00)


Beneficios

Marginales 20 - Asuntos Legales $ - $ 2,880.00 $ 2,784.00 $ (2,784.00)

Fondo General 01 20 04 92.01 Materiales de Oficina 20 - Asuntos Legales $ 640.00 $ 800.00 $ 23.37 $ 616.63


Materiales y

Suministros de

Operación 20 - Asuntos Legales $ 480.00 $ 600.00 $ 378.52 $ 101.48


Mantenimiento de

Biblioteca 20 - Asuntos Legales $ 600.00 $ 750.00 $ - $ 600.00

Fondo General 01 20 04 94.25 Servicios Legales 20 - Asuntos Legales $ 124,800.00 $ 156,000.00 $ 127,948.75 $ (3,148.75)


Cuotas y

Suscripciones 20 - Asuntos Legales $ 1,760.00 $ 2,200.00 $ - $ 1,760.00


Empleados

Regulares 20 - Asuntos Legales $ 66,048.00 $ - $ - $ 66,048.00

Fondo General 01 20 58 91.11 Sistema de Retiro 20 - Asuntos Legales $ 11,080.00 $ - $ - $ 11,080.00


Seguro Social

Federal 20 - Asuntos Legales $ 5,053.00 $ - $ - $ 5,053.00

Fondo General 01 20 58 91.41 Plan Médico 20 - Asuntos Legales $ 3,360.00 $ - $ - $ 3,360.00

Fondo General 01 20 58 92.01 Materiales de Oficina 20 - Asuntos Legales $ 400.00 $ - $ - $ 400.00

Fondo General 01 20 58 92.21 Alimentos 20 - Asuntos Legales $ 400.00 $ - $ - $ 400.00

Fondo General 01 20 58 93.27 Compra de Equipos 20 - Asuntos Legales $ 400.00 $ - $ - $ 400.00

Fondo General 01 20 58 94.06 Adiestramientos 20 - Asuntos Legales $ 800.00 $ - $ - $ 800.00 22

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Servicios

Profesionales - No

Clasificados 20 - Asuntos Legales $ 5,000.00 $ - $ - $ 5,000.00

Fondo General 01 20 58 94.65 Misceláneos 20 - Asuntos Legales $ 400.00 $ - $ - $ 400.00


Empleados

Regulares 21 - Auditoría Interna $ 92,136.00 $ 92,136.00 $ 43,100.00 $ 49,036.00

Fondo General 01 21 01 91.11 Sistema de Retiro 21 - Auditoría Interna $ 15,456.00 $ 14,305.00 $ 6,691.20 $ 8,764.80


Seguro Social

Federal 21 - Auditoría Interna $ 7,049.00 $ 7,187.00 $ 3,343.05 $ 3,705.95

Fondo General 01 21 01 91.41 Plan Médico 21 - Auditoría Interna $ 5,040.00 $ 5,040.00 $ 1,400.00 $ 3,640.00

Fondo General 01 21 01 91.71 Bono Navideño 21 - Auditoría Interna $ - $ 1,800.00 $ 600.00 $ (600.00)


Beneficios

Marginales 21 - Auditoría Interna $ - $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ (2,880.00)

Fondo General 01 21 04 92.01 Materiales de Oficina 21 - Auditoría Interna $ 480.00 $ 600.00 $ 318.65 $ 161.35

Fondo General 01 21 04 93.27 Compra de Equipos 21 - Auditoría Interna $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 119.00 $ 1,081.00


Mantenimiento de

Biblioteca 21 - Auditoría Interna $ 160.00 $ 200.00 $ - $ 160.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados 21 - Auditoría Interna $ 2,460.00 $ 2,460.00 $ - $ 2,460.00


Cuotas y

Suscripciones 21 - Auditoría Interna $ 192.00 $ 240.00 $ - $ 192.00


Empleados

Regulares

25 - Planificación y

Desarrollo $ 130,752.00 $ 150,432.00 $ 55,670.00 $ 75,082.00



Desarrollo $ 21,934.00 $ 23,355.00 $ 8,642.80 $ 13,291.20


Seguro Social

Federal


Desarrollo $ 10,003.00 $ 11,784.00 $ 4,350.54 $ 5,652.46



Desarrollo $ 8,400.00 $ 10,080.00 $ 2,800.00 $ 5,600.00



Desarrollo $ - $ 3,600.00 $ 1,200.00 $ (1,200.00)

23

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Beneficios

Marginales


Desarrollo $ - $ 2,880.00 $ 2,752.00 $ (2,752.00)



Desarrollo $ 640.00 $ 800.00 $ - $ 640.00



Desarrollo $ 192.00 $ 240.00 $ - $ 192.00


Materiales y

Suministros de

Operación


Desarrollo $ 896.00 $ 1,120.00 $ - $ 896.00



Desarrollo $ 896.00 $ 1,120.00 $ - $ 896.00


Mantenimiento de

Biblioteca


Desarrollo $ 128.00 $ 160.00 $ - $ 128.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados


Desarrollo $ 182,318.00 $ 182,318.00 $ - $ 182,318.00


Mantenimiento de

Equipo


Desarrollo $ 904.00 $ 1,130.00 $ - $ 904.00


Empleados

Regulares

40 - Oficina de

Permisos $ 116,940.00 $ 63,086.00 $ (63,086.00)


40 - Oficina de

Permisos $ - $ 9,794.20 $ (9,794.20)


Seguro Social

Federal

40 - Oficina de

Permisos $ 9,129.00 $ 4,963.77 $ (4,963.77)


40 - Oficina de

Permisos $ 6,720.00 $ 2,520.00 $ (2,520.00)


40 - Oficina de

Permisos $ 2,400.00 $ 1,800.00 $ (1,800.00)


40 - Oficina de

Permisos $ 3,000.00 $ - $ -


Materiales y

Suministros de

Operación

40 - Oficina de

Permisos $ 2,000.00 $ - $ -

Fondo General 01 40 04 93.01 Equipo de Oficina

40 - Oficina de

Permisos $ 4,000.00 $ - $ -


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

40 - Oficina de

Permisos $ 15,000.00 $ - $ -


Mantenimiento de

Equipo

40 - Oficina de

Permisos $ 1,450.00 $ - $ - 24

TRUJILLO ALTO


ACTUAL AL

2017-2018 2016-2017 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


40 - Oficina de

Permisos $ 300.00 $ - $ -


Empleados

Regulares

40 - Oficina de

Permisos $ 66,048.00 $ 17,000.00 $ (17,000.00)


40 - Oficina de

Permisos $ 10,254.00 $ 2,639.20 $ (2,639.20)


Seguro Social

Federal

40 - Oficina de

Permisos $ 5,145.00 $ 1,346.40 $ (1,346.40)


40 - Oficina de

Permisos $ 3,360.00 $ 1,400.00 $ (1,400.00)


40 - Oficina de

Permisos $ 1,200.00 $ 600.00 $ (600.00)


40 - Oficina de

Permisos $ 500.00 $ 60.90 $ (60.90)


40 - Oficina de

Permisos $ 500.00 $ - $ -


40 - Oficina de

Permisos $ 500.00 $ - $ -


40 - Oficina de

Permisos $ 1,000.00 $ - $ -


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

40 - Oficina de

Permisos $ 5,000.00 $ 21,000.00 $ (21,000.00)


40 - Oficina de

Permisos $ 500.00 $ - $ - $ 23,782,870.00 $ 27,072,810.00 $ 18,700,755.46 $ 5,082,114.54

25

AÑO FISCAL

2017-2018

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 82.31

Contribución sobre

Propiedad

Exonerada 03 - Finanzas

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 87.22

Contribución

Propiedad No

Exonerada (Otras

Fuentes

Financieras) 03 - Finanzas $ 4,506,258.00

TOTAL $ 4,506,258.00

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.57

Amortización de

Principal de

Préstamos 03 - Finanzas $ 2,355,000.00

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.55 Intereses 03 - Finanzas $ 2,151,258.00

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.75 Reserva 03 - Finanzas

TOTAL $ 4,506,258.00

TRUJILLO ALTOMUNICIPIO DE:


DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

26

Municipio de Trujillo Alto

lnforme de presupuesto, gastos y gravamenes

Al: 04/30/2017

Fecha: 4/30/2017 Ordenado por: Account Number

_J Cuenta: Todas lncluir: AA Details, Unpasted Trx C6di ode transacci6n: FY2012_ ___

C6digo de Gastos de aiios Gastos del aiio Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado

01-01-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES $163,752.00 $136,460.00 $136,460.00 $13,646.00 $27,292.00 83.33°/o

01-01-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 25,423.00 21, 185.40 21,185.40 2,118.54 4,237.60 83.33o/o

01-01-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 12,803.00 10,714.61 10,714.61 1,043.91 2,088.39 83.68°/o

01-01-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 10,080.00 8,388.00 8,388.00 834.00 1,692.00 83.21o/o

01-01-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 3,600.00 3,600.00 3,600.00 1 OQ.QQ0/o

01-01-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,160.00 2,160.00 720.00 100.00o/o

01-01-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 2,800.00 2,585.48 2,585.48 29.70 184.82 93.39%

01-01-04-9215 FY2017 MATERIALES MANTENIEM1ENTO 500.00 437.34 437.34 62.66 87.46°/o

01-01-04-9235 FY2017 TELEFONO Y COMUNICACIONE' 1,765.11 1,279.34 1,279.34 108.50 485.77 100.00°/o

01-01-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 500.00 149.50 350.50 29.90°/o

01-01-04-9301 FY2017 EQUIPO DE OFICINA 2,367.00 1,896.00 1,896.00 471.00 80.1 Oo/o

01-01-04-9401 FY2017 DIETAS A ASAMBLEISTAS 66,000.00 54,350.00 54,350.00 10,680.00 970.00 98.53o/o

01-01-04-9406 FY2017 ADIESTRAMIENTOS 259.89 259.89 O.OOo/.,

01-01-04-9411 FY2017 SERV PROFESIONALES NO CLA 38,700.00 28,350.00 28,350.00 3,150.00 10,350.00 100.00%

01-01-04-9415 FY2017 RELACIONES PUBLICAS 4,000.00 2,399.83 2,399.83 725.17 875.00 78.12°/o

01-01-04-9444 FY2017 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 4, 132.24 4,048.12 4,048.12 84.12 97.96°/o

01-01-04-9451 FY2017 RENTA EQUIPO Y VEHICULOS 100.00 100.00 0.00°/o

01-01-04-9461 FY2017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 303.00 303.00 303.00 293.00 100.00°/o

01-01-04-9463 FY2017 MANTENIMIENTO VEHICULOS 1,341.52 1,200.00 1,200.00 141.52 89.45°/o

01-01-04-9465 FY2017 MISCELANEOS 1,530.00 585.95 585.95 944.05 38.29%

01-01-04-9467 FY2017 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 1 OD.DO 100.00 O.OOo/o

joser 05/10/2017 8:41 :44 AM Pilgina 1 de 18



Al: 04/30/2017

C6digo de Gastos de ai'ios Gastos del ai'io Gravamen es Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado

01-01-04-9481 FY2017 ACTIVIDAD I TOMA POSESION 5,000.00 2,561.00 2,561.00 2,439.00 51.22o/o

01-02-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 464, 176.00 358,580.00 358,580.00 35,858.00 105,596.00 77.25°/o

01-02-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 79,428.00 55,669.61 55,669.61 5,566.96 23,758.39 70.08%

01-02-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 35,924.45 27,752.73 27,752.73 2,743.12 8, 171.72 77.25°/o

01-02-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 14,840.00 11,200.00 11,200.00 1,120.00 3,640.00 75.47°/o

01-02-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 5,400.00 3,600.00 3,600.00 1,800.00 66.66%1

01-02-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 14,400.00 9,224.00 9,224.00 3,600.00 1,576.00 89.05%1

01-02-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 2,000.00 2,000.00 0.00%

01-02-04-9242 FY2017 MA T/SUMINISTROS/OPERACION 3,000.00 135.95 135.95 59.00 2,805.05 6.49%

01-02-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 2,000.00 68.00 68.00 68.00 1,932.00 3.40°/o

01-02-04-9411 FY2017 SERV PROFESIONALES NO CLA 115,200.00 18,535.00 18,535.00 1,875.00 32,600.00 64,065.00 44.38%

01-02-04-9415 FY2017 RELACIONES PUBLICAS 20,000.00 7,556.00 7,556.00 37.50 3,234.02 9,209.98 53.95%

01-02-04-9421 FY2017 GASTOS DE VIAJE 5,000.00 5,000.00 0.00%

01-02-04-9444 FY2017 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 21,167.76 868.14 868.14 9,500.00 10,799.62 48.98%

01-02-04-9447 FY2017 DONACIONES 15,000.00 15,000.00 0.00%

01-02-04-9465 FY2017 MISCELANEOS 400.00 400.00 0.00%

01-02-05-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 50,878.00 28,040.00 28,040.00 2,804.00 22,838.00 55.11%

01-02-05-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 11,644.00 4,353.20 4,353.20 435.32 7,290.80 37.38%

01-02-05-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 4,030.67 2,190.94 2,190.94 214.50 1,839.73 54.35%

01-02-05-9141 FY2017 PLAN MEDICO 3,080.00 3,080.00 0.00o/o

01-02-05-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00%

01-02-05-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,160.00 2,160.00 720.00 100.00%

01-02-05-9242 FY2017 MA T/SUMINISTROS/OPERACION 1,000.00 503.21 503.21 103.86 496.79 50.32%1

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Al: 04/30/2017


01-02-05-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPO 3,000.00 1,484.98 1,484.98 1,515.02 49.49o/o

01-02-05-9411 FY2017 SERV PROF NO CLASIFICADOS 12,000.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,000.00 83.33o/o

01-02-05-9415 FY2017 RELACIONES PUBLICAS 35,000.00 4,303.30 4,303.30 4,127.10 26,569.60 24.08o/o

01-02-05-9467 FY2017 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 4,000.00 4,000.00 0.00%

01-02-17-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 87,437.00 56,110.00 56,110.00 5,611.00 31,327.00 64.17°/o

01-02-17-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 17,945.00 8,710.80 8,710.80 871.08 9,234.20 48.54%1


01-02-17-9141 FY2017 PLAN MEDICO 7,140.00 4,200.00 4,200.00 420.00 2,940.00 58.82%

01-02-17-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 600.00 600.00 600.00 100.00%

01-02-17-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,064.00 2,064.00 720.00 96.00 96.66o/o

01-02-17-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 600.00 600.00 O.OOo/o

01-02-17-9221 FY2017 ALIMENTOS 900.00 900.00 0.00%

01-02-17-9223 FY2017 COMPRA DE UNIFORMES 900.00 900.00 0.00%

01-02-17-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 5,000.00 1,034.50 1,034.50 3,965.50 20.69%

01-02-17-9311 FY2017 VEHICULOS MUNICIPALES 17,000.00 13,797.00 13,797.00 3,203.00 81.15%1

01-02-17-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPO 2,500.00 125.00 125.00 2,375.00 5.00%1

01-02-17-9461 FY2017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 200.00 200.00 0.00%

01-02-17-9465 FY2017 MISCELANEOS 100.00 100.00 0.00%


01-02-26-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 6,212.00 5,176.00 5,176.00 517.60 1,036.00 83.32°/o

01-02-26-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 3, 107.00 2,596.33 2,596.33 255.04 510.67 83.56%

01-02-26-9141 FY2017 PLAN MEDICO 1,680.00 1,343.30 1,343.30 133.70 336.70 79.95%


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01-02-26-9242 FY2017 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 1,215.88 1,215.88 300.00 484.12 75. 79°/o

01-02-26-9302 FY2017 PROGRAMAS DE COMPUTADOR 8,000.00 6,216.33 6,216.33 1,783.67 77. 70°/o

01-02-26-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPO 5,000.00 2,835.00 2,835.00 2,165.00 56.70%1


01-02-60-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 3,775.00 3,145.40 3, 145.40 314.54 629.60 83.32%

01-02-60-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 1,906.00 1,595.79 1,595.79 154.99 310.21 83.72%

01-02-60-9141 FY2017 PLAN MEDICO 1,680.00 1,400.00 1,400.00 140.00 280.00 83.33%>

01-02-60-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,640.00 2,640.00 240.00 91.66o/o

01-02-60-9221 FY2017 ALIMENTOS 320.00 320.00 0.00%

01-02-60-9242 FY2017 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,560.00 1,560-00 0.00%

01-03-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 546,637.00 407,495.00 407,495.00 40,781.00 139,142.00 74.54%1

01-03-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 97,404.00 63,263.83 63,263.83 6,331.27 34,140.17 64.94%1

01-03-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 42,921.00 31,999.60 31,999.60 3,119.75 10,921.40 74.55%

01-03-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 34,440.00 23,485.71 23,485.71 2,361.71 10,954.29 68.19%


01-03-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,160.00 2, 160.00 720.00 100.00%

01-03-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 2,000.00 56.50 56.50 111.60 1,831.90 8.40o/o

01-03-04-9228 FY2017 GASTOS ENERGIA ELECTRICA 3,243, 135.00 2,010.01 2,010.01 203.50 889.99 3,240,235.00 0.08o/o

01-03-04-9232 FY2017 GASTOS/ACUEDUCTO/ALCANT. 450,000.00 175,072.84 175,072.84 75,047.42 274,527.16 400.00 99.91%

01-03-04-9235 FY2017 TELEFONO Y COMUNICACIONE~ 144,240.00 75,239.58 75,239.58 7,368.07 58,190.97 10,809.45 92.50%

01-03-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 25,000.00 7,675.42 7,675.42 7,263.13 10,061.45 59. 75°/o

01-03-04-9403 FY2017 GASTOS DE COBROS 10,000.00 10,000.00 0.00%1

01-03-04-9410 FY2017 GASTOS AUDITORIASENCILLA 71,000.00 35,000.00 35,000.00 2,619.00 35,000.00 1,000_00 98.59%

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C6digo de Gastos de anos Gastos del ano Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado

01-03-04-9411 FY2017 SERV PROFESIONALES NO CLA 220,432.03 124,982.47 124,982.47 83,968.25 11,481.31 94.79°/o

01-03-04-9436 FY2017 EXCAVACION Y DEMOLICION 8,000.00 8,000.00 1 QQ.QQOfo

01-03-04-9442 FY2017 SEGUROS 548,317.97 377,613.79 377,613.79 30,516.94 170,704.18 68.86%

01-03-04-9443 FY2017 GASTOS DE SALUD 854,791.00 712,325.30 712,325.30 71,232.53 142,465.70 83.33%

01-03-04-9451 FY2017 RENTA EQUIPO Y VEHICULOS 133,681.48 91,810.26 91,810.26 10,201.14 30,603.42 11,267.80 91.57%

01-03-04-9455 FY2017 INTERESES BONO RENTA CDT 316,925.00 291,036.68 291,036.68 25,888.32 91.83°/o

01-03-04-9457 FY2017 AMORTIZACION DE PRINCIPAL 17,000.00 17,000.00 0.00%

01-03-04-9459 FY2017 RESERVA DE DEFICIT 120,334.00 120,334.00 0.00%

01-03-04-9460 FY2017 INTERESES CUENTAS VENDIDA 67,472.00 56,226.20 56,226.20 5,622.62 11,245.80 83.33%

01-03-04-9461 FY2017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 9,000.00 9,000.00 0.00%

01-03-04-9465 FY2017 MISCELANEOS 21,500.00 14,856.13 14,856.13 80.00 120.00 6,523.87 69.65o/o

01-03-04-9470 FY2017 P/SENTEN/RECLAMACIONES 87,784.00 87,784.00 0.00°/o

01-03-04-9471 FY2017 RECLAMACIONE ANOS ANTERIC 15,000.00 15,000.00 0.00°/o

01-03-04-9475 FY2017 RESERVA PARA EMERGENCIAS 40,000.00 15,022.00 15,022.00 24,978.00 37.55°/o

01-03-04-94 77 FY2017 APORTACION AL CRIM 353,620.00 294,682.60 294,682.60 29,468.26 58,937.40 83.33o/o

01-03-04-94 78 FY2017 LIQUIDACION DEUDA CRIM 35,460.00 29,549.90 29,549.90 2,954.99 5,910.10 83.33%

01-03-37-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 78,836.00 58,680.00 58,680.00 5,868.00 20, 156.00 74.43%

01-03-37-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 14,070.00 9, 110.00 9,110.00 911.00 4,960.00 64.74o/o

01-03-37-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 6,215.22 4,626.73 4,626.73 448.90 1,588.49 74.44o/o

01-03-37-9141 FY2017 PLAN MEDICO 5,740.00 2,800.00 2,800.00 280.00 2,940.00 48.78%

01-03-37-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00o/o

01-03-37-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 1,000.00 131.00 131.00 869.00 13.10%

01-03-37-9215 FY2017 MATERIALES MANTENIMIENTOS 500.00 500.00 0.00%

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C6digo de Gastos de ai\os Gastos del ai\o Gravamenes Balance del % Ppto. Cuen ta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado

01-03-37-9242 FY2017 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000.00 144.30 144.30 59.40 796.30 20.37%

01-03-37-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 1,000.00 59.99 940.01 5.99%

01-03-37-9461 FY2017 MANTENIMIENTO EQUIPOS 1,000.00 1,000.00 0.00%

01-03-37-9464 FY2017 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 1,000.00 1,000.00 0.00%

01-03-37-9465 FY2017 MISCELANEOS 300.00 300.00 O.OOo/o

01-03-53-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 23,545.00 23,545.00 O.OOo/o

01-03-53-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 8,773.00 8,773.00 O.OOo/o

01-03-53-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 1,939.33 1,939.33 O.OOo/o

01-03-53-9141 FY2017 PLAN MEDICO 2,100.00 2, 100.00 O.OOo/o

01-03-53-9201 FY2017 MATERIAL DE OFICINA 1,800.00 879.74 879.74 920.26 48.87o/o

01-03-53-9242 FY2017 MA TISUMINISTROSIOPERACION 600.00 600.00 O.OOo/o

01-03-53-9411 FY2017 SERV PROFESIONALES NO CLA 36,000.00 18,118.75 18, 118. 75 1,625.00 13,081.25 4,800.00 86.66%

01-04-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 668,366.83 526,145.97 526, 145.97 55,679.42 142,220.86 78. 72o/o


01-04-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 53,055.08 41,948.96 41,948.96 4,259.57 11,106.12 79.06o/o

01-04-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 64,680.00 51,635.56 51,635.56 5,240.93 13,044.44 79.83%1


01-04-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 800.00 241.68 241.68 558.32 30.21o/o

01-04-04-9205 FY2017 COMPRA HERRAMIENTA 100.00 100.00 0.00%1

01-04-04-9223 FY2017 COMPRA DE UNIFORMES 100.00 100.00 0.00%)

01-04-04-9238 FY2017 MATERIALES CONSTRUCCION 73,000.00 24,407.07 24,407.07 766.33 5,870.77 42,722.16 41.47o/o

01-04-04-9242 FY2017 MA TISUMINISTROSIOPERACION 25,000.00 14,981.72 14,981.72 397.88 9,730.37 287.91 98.84o/o

01-04-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 10,000.00 2,156.64 2,156.64 976.65 7,843.36 21.56%

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Al: 04/30/2017

C6digo de Gastos de aiios Gastos del aiio Gravamen es Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado

01-04-04-9451 FY2017 RENTA EQUIPO Y VEHICULOS 1,500.00 1,500.00 0.00%

01-04-04-9461 FY2017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 3,000.00 2,922.94 2,922.94 77.06 97.43%

01-04-04-9462 FY2017 REP Y MANT DE ESTRUCTURAS 58,000.00 20,222.74 20,222.74 6,141.62 14,737.12 23,040.14 60.27o/o

01-04-04-9464 FY2017 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 58,000.00 21, 158.48 21, 158.48 3,312.60 4,485.99 32,355.53 44.21o/o

01-04-08-9225 FY2017 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 357,200.00 245, 187.95 245, 187.95 24,836.95 32,295.00 79,717.05 77.68%

01-04-08-9442 FY2017 SEGURO COMPULSORIO VEHIC 12,144.00 216.00 216.00 11,928.00 1. 77o/o

01-04-08-9463 FY2017 MANTENIMIENTO VEHICULOS 150,000.00 130,296.47 130,296.47 9,780.25 17,782.84 1,920.69 98.71°/o

01-04-13-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 170,592.00 136,997.00 136,997.00 12,947.00 33,595.00 80.30o/o

01-04-13-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 26,485.00 21,269.22 21,269.22 2,010.06 5,215.78 80.30o/o


01-04-13-9141 FY2017 PLAN MEDICO 20,160.00 13,433.74 13,433.74 1,253.74 6,726.26 66.63%1

01-04-13-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 7,200.00 7,200.00 7,200.00 100.00%1

01-04-13-9238 FY2017 MA TERIALES CONSTRUCCION 30,000.00 30,000.00 0.00%

01-04-13-9242 FY2017 MAT. Y SUMINIST/OPERACION 75,000.00 19,430.67 19,430.67 14,000.00 41,569.33 44.57%

01-04-13-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPO 1,000.00 1,000.00 0.00%

01-04-13-9451 FY2017 RENTA DE EQUIPOS Y VEHIC 1,000.00 1,000.00 0.00%

01-04-13-9461 FY2017 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 5,600.00 175.00 175.00 345.23 5,079.77 9.28%



01-04-18-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 10, 105.90 7,682.18 7,682.18 745.29 2,423.72 76.01%

01-04-18-9141 FY2017 PLAN MEDICO 9,800.00 6,982.01 6,982.01 682.01 2,817.99 71.24%


01-04-18-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2, 160.00 2,160.00 720.00 100.00o/o

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C6digo de Gastos de anos Gastos del ano Graviimenes Balance del "lo Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado

01-04-18-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 500.00 91.33 91.33 6.58 31.98 376.69 24.66°/o

01-04-18-9205 FY2017 HERRAMIENTAS 1,000.00 1,000.00 o.00°1o

01-04-18-9215 FY2017 MA TERIALES MANTENIMIENTO 16,000.00 6,912.90 6,912.90 1,859.30 7, 149.65 1,937.45 87.89%

01-04-18-9242 FY2017 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,000.00 1,962.17 1,962.17 995.00 5.40 11,032.43 15.13%

01-04-18-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPO 12,900.00 12,318.00 12,318.00 582.00 95.48%

01-04-18-9464 FY2017 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 228, 100.00 130,727.77 130,727.77 21,116.10 79,465.74 17,906.49 92.14%


01-04-22-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 10,672.00 7,164.08 7, 164.08 679.52 3,507.92 67.12o/o

01-04-22-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 4,719.54 3,667.85 3,667.85 334.83 1,051.69 77. 71 o/o

01-04-22-9141 FY2017 PLAN MEDICO 5,740.00 4,444.00 4,444.00 420.00 1,296.00 77.42o/o


01-04-22-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 900.00 349.01 349.01 128.50 422.49 53.05%

01-04-22-9223 FY2017 COMPRA DE UNIFORMES 1,700.00 1,700.00 0.00%

01-04-22-9242 FY2017 MA T/SUMINISTROS/OPERACION 10,000.00 5,435.43 5,435.43 204.50 3,184.17 1,380.40 86.19%

01-04-22-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 1,000.00 1,000.00 0.00%i

01-06-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 149,924.00 116,778.03 116,778.03 10,152.00 33, 145_97 77.89%i

01-06-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 23,655.00 18, 129.86 18,129.86 1,576.10 5,525.14 76.64°/o


01-06-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 13,300.00 10,614.81 10,614.81 967.43 2,685.19 79.81%


01-06-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 1,600.00 467.46 467.46 1,132_54 29.21%

01-06-04-9221 FY2017 ALIMENTOS 3,200.00 1,500.00 1,700_00 46.87%

01-06-04-9223 FY2017 COMPRA DE UNIFORMES 2,000.00 1,909.60 1,909.60 90.40 95.48%,

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Al: 04/30/2017

C6digo de Gastos de afios Gastos del afio Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado

01-06-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 5,500.00 2,424.59 2,424.59 572.85 32.75 3,042.66 44.67%

01-06-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 2,000.00 119.00 1,881.00 5.95o/o

01-06-04-9465 FY2017 MISCELANEOS 800.00 432.48 432.48 367.52 54.06%

01-07-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 1,426,238.00 1,127,290.00 1,127,290.00 110,584.00 298,948.00 79.03%

01-07-01-9110 FY2017 SEGURO CHOFERIL 1,061.00 703.50 703.50 61.20 357.50 66.30%



01-07-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 108,220.00 88,072.00 88,072.00 8,054.00 20, 148.00 81.38%


01-07-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 1,400.00 104.34 104.34 165.08 1,130.58 19.24%

01-07-04-9223 FY2017 COMPRA DE UNIFORMES 18, 180.00 10,591.27 10,591.27 6,433.15 1, 155.58 93.64%

01-07-04-9235 FY2017 TELEFONOS/COMUNICACIONES 75,000.00 55,839.60 55,839.60 6,204.40 18,613.20 547.20 99.27%

01-07-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 2,600.00 2, 192.67 2, 192.67 75.00 225.00 182.33 92.98%

01-07-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 3,640.00 2,975.00 665.00 81.73%

01-07-04-9406 FY2017 ADIESTRAMIENTOS 1,300.00 1,200.00 1,200.00 100.00 92.30%

01-07-04-9444 FY2017 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 200.00 200.00 0.00%

01-07-04-9465 FY2017 MISCELANEOS 2,000.00 (514.80) (514.80) (343.67) 2,514.80 ·25.74%


01-08-01-9105 FY2017 EMPLEADOS TRANSITORIOS 3,272,583.00 3,050,205.19 3,050,205.19 300,580.50 222,377.81 93.20%

01-08-01-9106 FY2017 EMPLEADOS IRREGULARES 370,254.00 327,859.75 327,859.75 30,935.32 42,394.25 88.54%

01-08-01-9107 FY2017 VAC ACUM UC REGULAR 100,000.00 48,457.25 48,457.25 15,582.47 51,542.75 48.45%

01-08-01-9108 FY2017 VAC ACUM UC ENFERMEDAD 280,000.00 272,079.33 272,079.33 36,330.22 7,920.67 97.17%

01-08-01-9110 FY2017 SEGURO CHOFERIL 3,868.00 2,586.51 2,586.51 230.88 1,281.49 66.86%

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Al: 04/30/2017

C6digo de Gastos de anos Gastos del ano Gravamen es Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado

01-08-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 51,574.00 30,387.80 30,387.80 3,455.49 21, 186.20 58.92%1

01-08-01-9113 FY2017 SISTEMA RETIRO PENSIONADO 699,255.00 417,263.28 417,263.28 59,609.04 281,991.72 59.67°/o

01-08-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 312,656.12 312,460.31 312,460.31 30,649.61 195.81 99.93%

01-08-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 465,360.00 306,520.35 306,520.35 29,974.35 158,839.65 65.86%

01-08-01-9145 FY2017 SEGURO POR DESEMPLEO 26,408.00 11,249.85 11,249.85 5,757.33 15,158.15 100.00o/o

01-08-01-9151 FY2017 FONDO SEGURO ESTADO 645, 144.00 479,683.00 479,683.00 44, 102.02 165,461.00 74.35o/o

01-08-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 200,607.61 200,607.61 200,607.61 100.00°/o

01-08-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2, 160.00 2,160.00 720.00 100.00%1

01-08-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 1,500.00 128.93 128.93 492.24 878.83 41.41%1

01-08-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 4,000.00 383.70 383.70 106.00 3,510.30 12.24%1

01-08-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 3,000.00 396.00 396.00 28.40 2,575.60 14.14%

01-08-04-9406 FY2017 ADIESTRAMIENTOS 8,000.00 3,745.00 3,745.00 310.00 4,255.00 46.81o/o

01-08-04-9411 FY2017 SERV PROF NO CLASIFICADOS 13,440.00 7,200.00 7,200.00 3,600.00 2,640.00 80.35%

01-08-04-9413 FY2017 PRUEBAS DE DOPAJE 3,456.00 3,456.00 100.00%

01-08-04-9461 FY2017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2,800.00 2,800.00 0.00%1

01-08-04-9465 FY2017 MISCELANEOS 500.00 500.00 500.00 100.00%1

01-08-04-9470 FY2017 PAGO SENTENCIAS Y RECLAMA 10,000.00 10,000.00 0.00%

01-08-04-9475 FY2017 RESERVA-MANT PLAN CLASIFI 47,000.00 15,307.32 15,307.32 4,858.37 31,692.68 32.56%



01-09-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 16,746.51 13, 163.55 13,163.55 1,242.33 3,582.96 78.600/i

01-09-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 16,520.00 12,593.72 12,593.72 1,253.72 3,926.28 76.23%


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Al: 04/30/2017

C6digo de Gastos de aiios Gastos del aiio Gravamen es Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado

01-09-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,064.00 2,064.00 720.00 96.00 96.66o/o

01-09-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 1,000.00 160.70 160.70 160.70 85.44 753.86 24.61°/o

01-09-04-9215 FY2017 MATERIALES MANTENIMIENTO 5,000.00 5,000.00 0.00%

01-09-04-9221 FY2017 ALIMENTOS 500.00 500.00 0.00%)

01-09-04-9242 FY2017 MA T/SUMINISTROS/OPERACION 18,000.00 8,372.18 8,372.18 568.63 1,138.50 8,489.32 52.83%1

01-09-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 1,000.00 298.00 298.00 702.00 29.80o/o

01-09-04-9411 FY2017 SERV PROFECIONALES NO CLA 40,000.00 22,516.00 22,516.00 2,944.00 7,520.00 9,964.00 75.09o/o

01-09-04-9481 FY2017 ACTIVIDAD I MARATON 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00°l<i

01-10-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 923,266.00 731,593.50 731,593.50 70,892.50 191,672.50 79.23°/o

01-10-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 150,672.00 113,581.51 113,581.51 11,006.22 37,090.49 75.38°/o

01-10-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 73,515.68 58,629.39 58,629.39 5,423.28 14,886.29 79.75°/o

01-10-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 100,940.00 74,336.00 74,336.00 7,088.00 26,604.00 73.64°/o


01-10-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 1,000.00 375.83 375.83 624.17 37.58o/o

01-10-04-9221 FY2017 ALIMENTOS 500.00 500.00 0.00%

01-10-04-9223 FY2017 COMPRA DE UNIFORMES 10,000.00 10,000.00 0.00%

01-10-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 11,000.00 7, 134.22 7, 134.22 3,844.00 3,865.78 64.85%

01-10-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 2,000.00 89.50 89.50 1,910.50 4.47%

01-10-04-9411 FY2017 SERV PROF NO CLASIFICADOS 20,000.00 11,856.00 11,856.00 8,144.00 100.00%

01-10-04-9451 FY2017 RENTA DE EQUIPO Y VEHICUL 115,000.00 115,000.00 115,000.00 18,000.00 100.00%

01-10-04-9463 FY2017 MANTENIMIENTO VEHICULOS 210,000.00 169,615.39 169,615.39 19,388.13 10,076.37 30,308.24 85.56o/o

01-10-04-9465 FY2017 MISCELANEOS 2,000.00 2,000_00 O.OOo/o

01-10-04-9473 FY2017 DISPOSICION DESPERDICIOS 1,261,509.00 731, 149.56 731,149.56 44,158.84 518,814.44 11,545.00 99.08°/o




Al: 04/30/2017



01-10-45-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 3,013.00 2,510.40 2,510.40 251.04 502.60 83.31%

01-10-45-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 1,530.00 1,282.91 1,282.91 123.69 247.09 83.85%

01-10-45-9141 FY2017 PLAN MEDICO 1,680.00 1,400.00 1,400.00 140.00 280.00 83.33o/o

01"10-45-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 600.00 600.00 600.00 100.00o/o

01-10-45-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 300.00 300.00 0.00%

01"10-45-9242 FY2017 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000.00 4,000.00 0.00°/o

01"10-45-9465 FY2017 MISCELANEOS 400.00 400.00 0.00%


01-11-01-9110 FY2017 SEGURO CHOFERIL 240.00 240.00 0.00%



01-11-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 33,600.00 16,601.59 16,601.59 1,759.89 16,998.41 49.40%

01-11-01-9145 FY2017 SEGURO POR DESEMPLEO 3,229.00 3,229.00 0.00o/o


01-11-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2, 160.00 2, 160.00 720.00 100.00o/o

01-11-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 500.00 150.32 150.32 59.12 349.68 30.06°/o

01-11-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 8,000.00 5,796.18 5,796.18 395.00 1,093.65 1, 110.17 86.12°/o

01-11-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 1,000.00 740.00 740.00 165.00 95.00 90.50%

01-11-04-9465 FY2017 MISCELANEOS 300.00 40.00 40.00 40.00 260.00 13.33%

01-11-16-9221 FY2017 ALIMENTOS 70,000.00 12,610.30 12,610.30 15,233.61 42, 156.09 39.77%

01-11-16-9223 FY2017 COMPRA DE UNIFORMES 900.00 900.00 900.00 100.00%

01-11-16-9411 FY2017 SERV PROF NO CLASIFICADOS 9,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100.00%




Al: 04/30/2017


01-13-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 268,544.00 198,618.47 198,618.47 19,392.92 69,925.53 73.96'%



01-13-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 16,520.00 12,171.70 12,171.70 1,221.97 4,348.30 73.67%


01-13-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,880.00 O.OOo/o

01-13-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 560.00 73.32 73.32 486.68 13.09%

01-13-04-9242 FY2017 MATERIALES MANTENIMIENTO 560.00 560.00 0.00%

01-13-04-9411 FY2017 SERV PROF NO CLASIFICADOS 8,400.00 8,400.00 0.00%

01-13-04-9461 FY2017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 840.00 840.00 0.00%

01-14-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 72, 100.00 45,950.00 45,950.00 4,595.00 26, 150.00 63.73%



01-14-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 5,740.00 4,200.00 4,200.00 420.00 1,540.00 73.17%


01-14-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,080.00 2,080.00 720.00 80.00 97.22%

01-14-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 1,400.00 343.55 1,056.45 24.53%

01-14-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 2,000.00 464.20 464.20 1,535.80 23.21 Ofo

01-14-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 2,000.00 2,000.00 0.00%

01-14-04-9411 FY2017 SERV PROF NO CLASIFICADOS 1,000.00 1,000.00 0.00o/o

01-14-04-9450 FY2017 RENTA EDIFICIOS Y LOCALES 36, 100.00 21,248.00 21,248.00 14,848.00 4.00 gg_gao1o

01-14-04-9481 FY2017 FESTIVALES Y ACTIVIDADES 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00o/o

01-14-04-9484 FY2017 OTROS FESTIVALES 0 ACTIVI 20,000.00 10,068.00 10,068.00 9,932.00 50.34%




Al: 04/30/2017


01-14-07-9101 FY2017 Empleados Regulares 211,080.00 163,592.00 163,592.00 16,415.00 47,488.00 77.50%

01-14-07-9111 FY2017 Sistema de Retire 32,771.00 25,397.83 25,397.83 2,548.45 7,373.17 77.50°/o

01-14-07-9131 FY2017 Seguro Social 16,654.00 12,973.82 12,973.82 1,255. 75 3,680.18 77 .90°/o

01-14-07-9141 FY2017 Plan Medico 18,480.00 13,148.00 13, 148.00 1,394.00 5,332.00 71.14%

01-14-07-9171 FY2017 Bono Navidad 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00%

01-14-07-9201 FY2017 Materiales de Ofrcina 2, 120.00 2,120.00 0.00%

01-14-07-9221 FY2017 Alimentos 1,000.00 1,000.00 o.00°1o

01-14-07-9242 FY2017 Materiales y Suministros de Operac 3,000.00 281.19 281.19 73.29 248.22 2,470.59 17.64°/o

01-14-07-9327 FY2017 Compra de Equipo 2,000.00 2,000.00 0.00°/o

01-14-07-9407 FY2017 Mantenimiento de Biblioteca 1,000.00 1,000.00 O.OOo/o

01-14-07-9464 FY2017 Bee as 15,000.00 15,000.00 o.00°1o

01-14-07-9465 FY2017 Miscel8neos 960.00 960.00 0.00%1

01-14-54-9242 FY2017 MA TERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 2,000.00 0.00%

01-14-54-9327 FY2017 COMPRAS DE EQUIPO 4,000.00 4,000.00 0.00%

01-14-54-9411 FY2017 SERV PROFESIONALES 39,400.00 29,024.00 29,024.00 6,060.00 10,357.75 18.25 99.95%



01-16-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 14, 108.09 9,477.21 9,477.21 972.70 4,630.88 67.17°/o

01-16-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 15,400.00 10,201.10 10,201.10 1,113.70 5, 198.90 66.24o/o


01-16-02-9211 FY2017 DROGAS MEDICINAS SUMINIST 5,000.00 708.90 708.90 4,291.10 14.17%

01-16-02-9447 FY2017 DONACIONES 10,000.00 4,297.00 4,297.00 90.00 2,226.00 3,477.00 65.23%

01-16-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 1,120.00 1,120.00 0.00%




Al: 04/30/2017


01-16-04-9221 FY2017 ALIMENTOS 560.00 560.00 0.00%1

01-16-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 840.00 154.89 154.89 89.00 596.11 29.03%


01-16-31-9447 FY2017 DONACIONES 6,000.00 1,952.27 1,952.27 786.42 3,261.31 45.64°/o


01-19-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 22,075.00 13,575.20 13,575.20 1,357.52 8,499.80 61.49°/o

01-19-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 9,536.27 6,918.66 6,918.66 668.90 2,617.61 72.55°/o

01-19-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 9,800.00 7,000.00 7,000.00 700.00 2,800.00 71.42%1


01-19-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 500.00 75.57 75.57 106.70 317.73 36.45%1

01-19-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 4,000.00 440.82 440.82 1,186.00 2,373.18 40.67%


01-19-04-9401 FY2017 DIETAS 3,000.00 750.00 750.00 1,350.00 900.00 70.00%

01-19-04-9411 FY2017 SERV PROFECIONALES NO CLA 4,200.00 4,200.00 0.00%

01-19-04-9450 FY2017 RENTA EDIF LOCALES TERR 11,520.00 9,600.00 9,600.00 1,920.00 100.00%

01-19-04-9465 FY2017 MISCELANEOS 250.00 221.68 28.32 88.67%

01-19-04-9467 FY2017 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 20,000.00 10, 133.90 10,133.90 1,664.16 624.06 9,242.04 53.78°/o


01-19-38-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 3,304.00 2,752.60 2,752.60 275.26 551.40 83.31 o/o

01-19-38-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 1,674.00 1,402.25 1,402.25 135.63 271.75 83.76%1

01-19-38-9141 FY2017 PLAN MEDICO 1,680.00 1,400.00 1,400.00 140.00 280.00 83.33%1


01-19-38-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 400.00 89.82 89.82 46.74 263.44 34.14%

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Al: 04/30/2017

C6digo de Gastos de aiios Gastos def aiio Gravamenes Balance def % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos def mes pendientes presupuesto utilizado

01-19-38-9242 FY2017 MATERIALES Y SUMINISTROS 400.00 244.50 244.50 155.50 61.12o/o

01-19-38-9469 FY2017 FRANQUEO 20,000.00 11,965.00 11,965.00 8,035.00 59.82o/o



01-20-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 11,157.96 8,070.74 8,070.74 793.28 3,087.22 72.33%1

01-20-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 5,740.00 4,200.00 4,200.00 420.00 1,540.00 73.17°/o


01-20-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,064.00 2,064.00 720.00 96.00 96.66°/o

01-20-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 800.00 23.37 776.63 2.92°/o

01-20-04-9242 FY2017 MATERIALES Y SUMINISTROS 600.00 286.42 286.42 30.00 92.10 221.48 63.08°/o

01-20-04-9407 FY2017 MANTENIMIENTO BIBLIOTECA 750.00 750.00 o.00°1o

01-20-04-9425 FY2017 SERVICIOS LEGALES 156,000.00 49,639.32 49,639.32 4,686.75 78,309.43 28,051.25 82.01%

01-20-04-9444 FY2017 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 2,200.00 2,200.00 0.00%

01-21-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 68,560.00 43, 100.00 43,100.00 4,310.00 25,460.00 62.86%



01-21-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 3,080.00 1,400.00 1,400.00 140.00 1,680.00 45.45%


01-21-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,160.00 2, 160.00 720.00 100.00%

01-21-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 600.00 129.85 129.85 188.80 281.35 53.10°/o

01-21-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 1,500.00 119.00 119.00 119.00 1,381.00 7.93%i

01-21-04-9407 FY2017 MANTENIMIENTO BIBLIOTECA 200.00 200.00 0.00%

01-21-04-9411 FY2017 SERVICIOS PROFECIONALES 2,460.00 2,460.00 0.00%




Al: 04/30/2017


01-21-04-9444 FY2017 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 240.00 240.00 0.00°/o


01-25-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 23,355.00 8,642.80 8,642.80 864.28 14,712.20 37.00%1


01-25-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 6,160.00 2,800.00 2,800.00 280.00 3,360.00 45.45%


01-25-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,032.00 2,032.00 720.00 128.00 95.55%

01-25-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 800.00 800.00 0.00%

01-25-04-9221 FY2017 ALIMENTOS 240.00 240.00 0.00%

01-25-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 1,120.00 1,120.00 0.00%


01-25-04-9407 FY2017 MANTENIMIENTO BIBLIOTECA 160.00 160.00 o.00°1o

01-25-04-9411 FY2017 SERV PROF NO CLASIFICADOS 142,318.00 142,318.00 0.00%)

01-25-04-9461 FY2017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 1,130.00 1,130.00 0.00%>

01-40-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 99,313.00 63,086.00 63,086.00 4, 166.00 36,227.00 63.52°/o

01-40-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 18, 155.00 9,794.20 9,794.20 646.78 8,360.80 53.94o/o

01-40-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 7,780.53 4,963.77 4,963.77 318.69 2,816.76 63.79o/o

01-40-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 5,600.00 2,520.00 2,520.00 280.00 3,080.00 45.00%




01-40-58-9131 FY2017 SEGURO"SOCIAL FEDERAL 3,107.96 1,346.40 1,346.40 130.05 1,761.56 43.32%

01-40-58-9141 FY2017 PLAN MEDICO 2,380.00 1,400.00 1,400.00 140.00 980.00 58.82%




Al: 04/30/2017


01-40-58-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 600.00 600.00 600.00 100.00°/o

01-40-58-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 500.00 60.90 60.90 439.10 12.18o/o

01-40-58-9221 FY2017 ALIMENTOS 500.00 500.00 O.OOo/o

01-40-58-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 500.00 500.00 0.00%

01-40-58-9406 FY2017 ADIESTRAMIENTOS 1,000.00 1,000.00 O.OOo/o

01-40-58-9411 FY2017 SERV PROF NO CLASIFICADOS 42,000.00 12,449.20 12,449.20 8,550.80 21,000.00 50.00%

01-40-58-9465 FY2017 MISCELANEOS 500.00 500.00 0.00%

Gran Total: $27 ,093,404.00 $0.00 $17,166,484.18 $17,166,484.18 $1,668, 108.59 $1,534,261.78 $8,392,658.04

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TRUJILLO ALTO

Departamento de Finanzas Gobierno Municipol Aut6nomo d e Trujillo Alto PO Box 1869 Trujillo Alto. P.R. 00977 (787) 761-0 172 Ext. 2139

DOCillvfENTO SUPLEMENT ARIO PRESUPUESTO 2017-2018

CERTIFICACION

Relacion de Obras y Mejoras Permanentes

Yo, Milta E. Berm(1dez Gonzalez, Directora, Departamento de Finanzas del Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto, certifico:

Que el Municipio de Truj illo Alto no proyecta realizar obras m meJoras pe1manentes con cargos al fondo general durante el afio fiscal 2017-2018.

Y, para que asi conste, firmo esta certificaci6n en Trujillo Alto, Puerto Rico a los doce (12) dias del mes de mayo de 2017.

Directora Departamento de Finanzas

Departamento de Finanzas Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto PO Box 1869 Trujillo Allo, P.R. 00977 (787) 76 1-0 172Exl. 2139

TRUJILLO ALTO

DOCUMENTO SUPLEMENTARIO PRESUPUESTO 2017-2018

Legislatura Municipal

Asesor Legal

Oficina del Alcalde

CERTIFICACION

SERVICIOS PROFESIONALES

Asesores Laboral y Financiero Asesor Legal - Corporaciones e lnversiones y Otros

Relaciones Piiblicas

Artista Grafico

Departamento de Finanzas

Single Audit

Servicios Bancarios, Liquidaci6n Presupuestaria, Sis tema Contabilidad y Otros

CRIM Mu nicipal - Inven tario y Cobro

Recursos Humanos

Programa PAE

Recreaci6n y Deportes

Tecnicos Diferentes Disciplinas Deportivas

Control Ambiental

Recogido de Animales

$ 32.470.00

$ 48,000.00 44,160.00

$ 92.160.00

$ 9!600.00

$ 35!000.00

222!000.00

28!800.00

$ 13,440.00

$ 13.440.00

$ 32.000.00

$ 32!000.00

$ 20.000.00

CERTIFICACION SERVICIOS PROFESIONALBS Paglna 2

Centro de Enve jecientes

Medico Internis ta

Desarrollo Com unal

Tasadores

Desarrollo Cultural y Turismo

Prof esores Bellas Art es

Division Legal

Asesores Legales C6digo de Orden PUblico (Mu ltas)

Auditoria Interna

Consul tor

Planificacion y Ordenamiento Territorial

Propuesta FTA EPA

$ 9.000.00

$ 6.720.00

$ 31 .520.00

$ 124,800.00 5,000.00

$129.800.00

$ 2.460.00

$142,318.00 40,000.00

$ 182.318.00

Y, para que asi conste, firmo esta certificaci6n a los doce (12) dfas del mes de mayo de 2017, en Trujillo Alto, Puerto Rico.

1:.:1.1tli~alez Directora Depattamento de Finanzas

TRUJILLO ALTO

Departamento de Finanzas Gobierno Municipal Aul6nomo de Trujillo Alto PO Box 1869 lrujillo Alto, P.R. 00977 (787) 76 1-0172 Exl. 2139

DOCUMENTOSUPLEMENTARIO PRESUPUESTO 2017-2018

CERTIFICACION

Yo, Milta E. Benm"1dez Gonzalez, Directora, Departamento de Finanzas del Gobierno Municipal Aut6nomo de Truj illo Alto, certifico:

Que el Municipio de Trujillo Alto no tiene Sentencias de Tribunal pendientes de pago en el Presupuesto 2017-2018.

Y, para que asi conste, firmo esta certificaci6n en Trnjillo Alto, Pue1to Rico a los doce (12) dias del mes de mayo de 2017.

~er r,UdAjaiez Directora Departamento de Finanzas

TRUJILLO ALTO

Departamento d e Finanzas Gobierno Municipal Aul6nomo d e Trujillo Alto PO Box 1869 Trujillo Alto. P.R. 00977 (787) 76 1-0 172Exl. 2139


CERTIFICACION

Yo, Milta E, Bermudez Gonzalez, Directora, del Departamento de Finanzas del Gobierno Municipal Aut6 nomo de Trujillo Alto, Certifico:

Que, en el Presupuesto 2017-2018 no hay cantidad asignada para la cuenta de Donaciones 01-02-04-94.47.

Y, para que asf conste, firmo esta certificaci6n a los doce (12) dfas del mes de mayo de 2017, en Trujillo Alto, Puerto Rico.

~~l;j61ez Directora Departamento de Finanzas

TRUJILLO A LTO

Departamento de Fina nzas Gobierno Municipal Aul6nomo de Trujillo Alto PO Box 1869 Trujillo Alto . P.R. 00977 (787) 76 1-0172 Ext. 2139

RESUMEN DE ORDENANZAS POR CONCEPTO DE DERECHOS, ARBITRIOS, IMPUESTOS, CARGOS Y TARIFAS QUE RIGEN EN EL


PRESUPUESTO FUNCIONAL 2017-2018

Ordenanza N<un. 22 - Serie 1993-94

Para reglamentar la administraci6n, uso y funcionamiento del Cementerio Municipal; establecer las condiciones para el arrendamiento y venta del usufructo perpetuo de parcelas con fosa para la inhumaci6n de cadaveres en estas, asi como reducir y eximir el pago de ciertas tarifas; y para oh os fines.

Ordenanza Num. 25 - Serie 1993-94

Para reglamentar la adminish·aci6n y operaci6n del Coliseo Ruben Zayas Montanez. Imponer y cobrar tarifas para su arrendamiento; y para otros fines.

Ordenanza Nt'tm. 30 - Serie 1993-94

Para reglamentar la adminish·aci6n, operaci6n y uso <lei Centro Comunal La Gloria, propiedad de! Municipio d e Trujillo Alto, autorizar al Alcalde a cobrar tarifas por su arrendamiento; y para otros fines.

Ordenanza Nt'tm. 11 - Serie 1995-96

Para reglamentar el uso y arrendamiento <lei equipo pesad o que se utiliza para arar terrenos para prop6sitos agricolas; y para otros fines.

Orden an za Num. 9 - Serie 1997-98

Para enmendar ciertas disposiciones de la Ordenanza Nfunero 6, Serie 1997-98 titulada: Ordenanza de la Asamblea Municipal para reglamentar la adminish·aci6n, operaci6n y uso de! Centro Comunal de Sain t Jus t, propiedad <lei Municipio de Trujillo Alto, autorizar a la Alcaldesa a cobrar tarifas por su arrendamiento; y para oh·os fines.

RESU;\IEN DE ORDENANZAS POR CONCEPTO DE DERECHOS, ARBITRIOS, IA!PUESTOS, CARc;OS Y TAIUFAS QUE RI GEN EN EL GOBIERNO i\tfUNICIPAL 1\UT6NO?vlO DE TRUJILLO .ALTO Pagina 2

Ordcnanza N{nn. 10 - Serie 1997-98

Para autorizar a Ia Alcaldesa de Tn1jillo 1\Jto, Ho11orable Bn1nilda Soto Echevarria, a suscribir un contrato de arrenclamiento con Trujillo Alto Estates Limited Partnership para el alquiler de 16 cuerdas de terreno que serdn adquiridas de la Aclrninistraci6n de 1'errenos cle Puerto Rico para el clesarrollo de tu1 proyecto de viviendas para alquiler de bajo cos to; y para otros fiJ.1es.

Ordenanza Ni'tm. 11- Serie 2000-2001

Para fijar o establecer la tasa contributiva sabre la propiedad mueble e inn1ueble, no exenta o exoneracla que raclica dentro de los lirnites territoriales de] lvlunicipio de Trujillo Alto y derogar ]as Ordenanzas que eshtvieren en conflicto con esta Ordenanza.

Ordenanza NU:m. 21 - Serie: 2008-2009

Para derogar la Ordenanza n11mero 10, Serie 2006-2007 de! 7 de noviembre de 2006, Autorizar al Hon. Jose Luis Cruz Cruz, Alcalde del Municipio de Tntjillo Alto a pactar los acuerdos que correspondan para la f\dn1inistraci6n del In1puesto sobre la venta y uso al detal, segl1n se autoriza por la Le;r N1in1. 117 de] 4 de julio de 2006 equ.ivalente al uno p11nto cll1co por ciento (1.S'Yo), y para aternperar las nuevas disposiciones, seg(1n se hacen co11star en esta OrdenaJ1za co11 lo dispuesto en la Ley nl1n1ero 120 del 31 de octubre de 1994, seglln enn1endada, conocicla co.mo "C6cligo de Rentas Internas de Puerto Rico cle 199,1", Seg(m enrnenclada par la Ley Num. 117 dcl 4 de julio de 2006, conocida coma "Ley de la justicia contributiva de 2006"y la Ley N(un. 80 clel 29 de julio de 2007, y para otros fines.

Ordenanza Ni'tm. 25 - Serie: 2008-2009

Para enmenclar la Ordenanza N(unero 3, Serie: 2005-2006 sabre el Reglamento de Proceclimiento Administrativo 1miforn1e para la irnposici611 y cobro de n1ultas aclministrativas por infracci6n a las Ordenanzas, Resoluciones y Reglarnentos clel lvlunicipio de Trujillo Alto; y para otros fines.

Ordenanza Num. 1 - Serie: 2009-2010

Para erunendar la Secci6n 2.4 de la Ordenanza N11mero 21, Serie: 2005-2006 para Reglamentar la Administraci6n, Uso y Funcionamiento del Cernenterio Mmucipal, establecer las condiciones para el arrendantlento y venta del usufructo perpetuo de parcelas con fosa para la inhumaci6n de cadaveres en estas y eximir el pago de ciertas tarifas; y para otros fines, segl'in enrnendada por la Ordenanza Nlnnero 21, Serie: 2006-2007; y para otros fines.

RESUi\IEN DE ORDENANZAS POR CONCEPTO DE DERECHOS, ARB!TRIOS, IMPUESTOS, CAR GOS Y TARIFAS QUE IUGEN EN EL GO Bl ERNO lvfUNIClPAL AUT6N01'v10 DE TRUJILLO ALTO P.i.gina 3

Ordenanza Nfon. 3 - Serie: 2010-2011

Para Enn1enclar la Ordenanzas Nl1n1. 25, Serie: 1993-1994, "Para reglamentar la Adntinistraci6n y Operaci611 del Coliseo Ruben Zayas lvlontafiez, in1poner y cobrar tarifas por su arrenda1niento; y para otros fines".

Ordenanza Nurn. 21 - Serie: 2012-2013

Ordenanza para establecer nuevas tasas contributivas sobre la propiedacl n1ueble e irUI1ueble localizadas dentro de Ia jurisdicci6n territorial de! Gobierno Municipal Aut6norno de Trujillo Alto, Puerto Rico, para clerogar la Ordenauza N(un. 19, Serie: 2008-2009; y para otros fines".

Ordenanza Ntun. 1 - Serie: 2013-2014

Ordenanza para establecer el servicio de recogido y tarifa a cobrarse para el traslado de perros y gatos al refugio de anirnales; y para otros fines".

Ordenanza Nurn. 2 - Serie: 2013-2014

Ordenanza para reglamentar el uso de los equipos pesados del Gobierno fviunicipal Aut6non10 de Trujillo Alto denorninados corno Digger, Maquina D5, Traxcavator y cualquier otro equipo pesado que posea el n1unicipio, derogar la Ordenanza NUn1. 22, Serie 1995-1996, y autorizar al 1-\lcalde a arrendarlos mediante contrato, fijar el Cano11 de Arrendamiento y las condiciones a observarse; y para otros fines".

Ordenanza Ntml. 3 - Serie: 2013-2014

Ordenanza para establecer las tarifas a cobrarse por el servicio de vaciados de pozos septicos en el Gobiemo Aut6nomo de Trujillo Alto, derogar la Ordenanzas 17, Serie: 1989-1990, y exirnir de! pago a personas ir1cligentes que cualifiquen; y para otros fines".

Ordenanza N11m. 1 - Serie: 2016-2017

Para derogar la Ordenanza Nl1mero 2, Serie: 2008-2009, y Sll reglamento; para aprobar nueva Ordenai1za y nuevo Reglamento para Ia ;\dministraci6n, Uso, Arrendantiento y Conservaci6n del Parque Ecueslre Familiar dcl Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto, para fijar penalidades por la violaci6n a es ta reglan1entaci6n; y para otros fil1es.

RESUMEN DE ORDENANZAS POR CONCEPTO DE DERECHOS, ARJ31TRIOS, I~IPUESTOS, CARGOS Y TARIFAS QUE RI GEN EN EL GOI3IERNO MUNICIPAL AUT6N(Jr..-10 DE TRUJILLO ALTO PAGINA4

Ordenanza Ni'tm. 9 Serie 2016-2017

Para derogar la Ordenanza Mtmicipal Numero 37, Serie: 2003-2004; para establecer el cobro de derechos por la reproducci6n de fotocopias de documentos, impresi6n de documentos en original y certificaci6n de documentos pttblicos municipales; y para oh·os fines.

Certifico Correcto en Trujillo Alto, Puerto Rico a los doce (12) dias del mes de mayo de 2017.

~~ez Directora Departamento de Finanzas

TRUJILLO ALTO

De partame nto d e Finanzas Gobierno Municipal Aul6norno de Trujillo Alto PO Box 1869 Trujillo Alto , P.R. 00977 (787) 761 -0172Exl.2139

DOCUMENTOSUPLEMENTARIO PRESUPUESTO 2017-2018

CERTIFICACION

Relacion de Valor de las Patentes Municipalcs

Yo, Milta E. Bermudez Gonzalez, Directora, del Departamento de Finanzas del Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto, Ce11ifico:

Que el valor de las Patentes Municipal es radicadas para el afio fiscal 2017-2018, es el siguiente:

Negocios Financieros Corporaciones Individuos (no financieros)

$ 401,627.46 2,941,080.76

280,706.56 392,000.00 Proyecci6n Cobro Patentes Afios Anteriores $

Sub-Total Menos: 5% descuentos

Total

4,015,414.78

(115,414.78)

$ 3,900,000.00

Y, para que asf conste, finno esta certificaci6n en Trujillo Alto, Puerto Rico a los doce (12) dias del mes de mayo de 2017.

~!il!:!1 v Directora

Departamento de Finanzas

TRUJILLO ALTO

Oficina d e lngresos Munic ipales Departamento de Finanzas Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto PO Box 1869 TrujiUo Alto. P.R. 00977 (787) 76 t-0 172 Ext.2043

CERTIFICACION

Yo, Delfin Adorno Figueroa, Supervisor de Finanzas del Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto, hago constar que esta certificaci6n esta basada en la documentaci6n e informaci6n disponible al momento de expedir la misma, por lo cual certifico lo siguiente:

1. Que la proyecci6n de los ingresos por conceptos de patente municipal para el ano fiscal 2017-2018, se desglosa de la siguiente manera:

Descripci6n

Negocios Financieros Corporaciones

lndividuos (No Financieros) Proyecci6n de Cobro de Patentes Anos Anteriores Sub-Total Menos 5% descuento otorgados Total valor de Patente Municipal

Patente a Pagar

$ 401,627.46 2,941,080.76

280,706.56 392,000.00

Total Neto

4,015,414. 78 (115,414.78)

$ 3,900.000.00

Y, para que asf conste, firmo la presente hoy 11 de mayo de 2017, en la Ciudad de Trujillo Alto , Puerto Rico.

o~L~ , Supervisor de Fina s

Division lngresos Municipales (DIM)

Autorizado por la Comisi6n Estatal de Elecciones CEE-SA-16-195

TRUJILLO ALTO

Departamento de Finanzas Goblerno Municipal Aut6nomo d e T1ujillo A lto PO Box 1869 Trujillo Alto, P.R. 00977 (787) 761-0172 Ext. 2139

CERTIFICACION

Yo, Milta E. Bermudez Gonzalez, Directora, del Departamento de Finanzas del Gobierno Munic ipal Aut6nomo de Trujillo Al to, Certific o:

En el Modelo de Presupuesto 2017-2018 sometido a la Legislatura Municipal se est6 considerando en la partida 01-03-04-87.09 - Otros lngresos, la cantidad de $3,000,000.00 como venta de activos municipales.

Se someter6 copia de anuncio de subasta en las pr6ximas semanas.

Y, para que asf conste, firmo esta certificaci6n a los dace ( 12) dfas del mes de mayo de 2017, en Trujillo Alto, Puerto Rico.

M~Aj61ez Directora Departamento de Finanzas

mfo

COMMONWEAL TH OF PUERTO RICO MUNICIPALITY OF TRUJILLO ALTO

STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES IN FUND BALANCES GOVERNMENTAL FUNDS

JUNE 30, 2016

Housing and Urban Other Total

General Development Debt Service Governmental Governmental

Fund Section 8 Programs Fund Funds Funds

Revenues Property taxes $ 9,294,333 $ $ 7,550,320 $ $ 16,844,653 Municipal l:cense taxes 3,941,500 3,941,500 Municipal sa!es and use taxes 3,116,218 554,807 3,671,025 Charges for services 13,363 10,309 23,672 Fines and forfei1ures 7,964 7,964 Federal grant 3,898,325 1,415, 129 5,313,454 lntergovernrrent.al 6,407,766 1,638,861 8,046,627 licenses, permi!s and oltler local taxes 489,783 489,783 Renlofproperl'j 522,356 522,356 Interest 66,223 11,892 609 16,907 95,631 Mlsce!laneous 318,712 9,861 25,668 354,241

Total revenues 24,178,218 3,920,078 8, 105,736 3,106,874 39,310,906

Expenditures Current

General governrrent 16,406,255 3,941 16,410,196 Publ'o sa:Bl'j 2, 162,090 1,050 2,163,140 Public works 2,308,961 1,425,145 3,734,106 Culrure and recreaeon 537,517 148,154 685,671 Healti and welfare 2,984,475 3,925,865 713,201 7,623,541 Comrrunify devek)prrent 339,931 512,261 852,192 Educaton 344,030 184,411 528,441

Debt service: Principal 125,000 2,802,000 210,000 3,137,000 lnlerest 258,865 2,366,293 97,807 2,722,965

T eta! expendfrures 25,467, 124 3,925,865 5, 168,293 3,295,970 37,857,252

Excess (def.ciency) of revenues over (under) expendirures I 1,288,906) (5,787) 2,937,443 (189,096) 1,453,654

other financing sources (uses) Trans~rs in 775,733 31,050 806,783 Transfers out (31,050) (775,733) (806,783)

Tolal oftler ~nancing sources {uses) 744,683 (775,733) 31,050

Net change in Rind balances (544,223) (5,787) 2,161,710 (158,046) 1,453,654.

Fund balance {defDQ, beginning, as res\ated (4,251,476) 1,437,542 2,798,098 3,871,284 3,855,448 Fund balance (def,c,t ending $ (4,795,699) $ 1,431,755 $ 4,959,808 $ 3,713,238 $ 5,309,102

The notes to the financial statements are an integral part of this statement.

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TRUJILLO ALTO

Departamento d e Finanzas Gobierno Municipal Auf6nomo d e Trujillo Alto PO Box 1869 Trujillo Alto. P.R. 00977 (787) 76 1-0 172 Exl. 2139


CERTIFICACION

Monto de Contratos de Arrcndamieuto

Yo, Milta E. Bermt'1dez Gonzalez, Directora del Departamento de Finanzas del Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto, Certifico:

Que recibimos ingresos por arrendamiento de:

16 cuerdas de terreno a Picerne Prope11ies Equipo Pesado Vaciado Pozo Septico residencial

Vaciaclo Pozo Septico comercial

Renta Colecturia Renta Tribunal Primera Instancia Cementerio Alianza Municipal de Servicios Integrados

$100,000.00 anual $100.00 a $300.00 por dia $80.00 primer viaje $40.00 segundo en adelante $150.00 primer viaje $ 75.00 segundo en adelante $ 30,310.00 anual $163,526.00 anual $123,000.00 anual $ 24,011 .00 anual

Y, para que asi conste, firmo esta ce11ificaci611 en Trujillo Alto, Pue110 Rico a los cloce ( 12) dias del mes de mayo de 2017.

~z,ifjez Directora Depat1amento de Finanzas

TRUJILLO ALTO

Departamento de Fina nzas Gobierno Municipol Auf6nomo de Trujillo Alto PO Box 1869 Trujillo Alto. P.R. 00977 (787) 761 -0172 Ext. 2139

CERTIFICACION

Yo, Milta E. Bermudez Gonzalez, Directora del Departamento Finanzas del Gobierno Municipal Aut6no mo de Trujillo Alto, Certifico:

Que, solicitamos propuestas de Seguros del Municipio para eva luarse. La companfa seleccionada debe estar entre la c antidad presupuestada.

Y, para que asf conste, firmo esta certific aci6n a los doce ( 12) dfas del mes de mayo de 201 7, en Trujil lo Alto, Puerto Rico.

~ie:t261ez Directora De parta mento d e Finanzas

mfo

TRUJILLO ALTO

Departamento de Fina nzas Goblerno Municipal Au t6nomo d e Trujillo Alto PO Box 1869 Trujillo Alto, P.R. 00977 (787) 76 1-01 72Ext. 2139

CERTIFICACION

Yo, Milta E. Bermudez Gonzalez, Directora, del Departamento de Finanzas del Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto, certifico:

Que la cuenta 01-03-04-83.01 - Arbitrios de Construcci6n presupuestada por la cantidad de $250,000 para el ano fiscal 2017-2018 es basado en los proyectos de construcci6n con fondos de CDBG por $329 ,868 y proyectos de construcci6n con fondos de Rural Development por $4,000,000.00.

Y, para que asf conste, firmo esta certificaci6n a los veintiseis (26) dfas del mes de junio de 2017, en Trujillo Alto, Puerto Rico.

mfo

~f;~z61ez Directora de Finanzas Departamento de Finanzas

2017-2018ogp.pr.gov/presupuestomunicipal/presupuestos municipales...estado libre asociado de puerto...

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