IINNDDIICCEE

11.. EESSTTAADDOO DDEE SSIITTUUAACCIIÓÓNN PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEE GGAASSTTOOSS 22001155

22.. EESSTTAADDOO DDEE SSIITTUUAACCIIÓÓNN PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEE IINNGGRREESSOOSS 22001155

33.. AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN EEJJEERRCCIICCIIOO 22001144

44.. EESSTTAADDOO DDEE SSIITTUUAACCIIÓÓNN YY MMOOVVIIMMIIEENNTTOO DDEE LLAA DDEEUUDDAA

55.. IINNFFOORRMMEE RREELLAATTIIVVOO AA LLOOSS BBEENNEEFFIICCIIOOSS FFIISSCCAALLEESS

66.. IINNFFOORRMMEE SSOOBBRREE CCOONNVVEENNIIOOSS EENN MMAATTEERRIIAA SSOOCCIIAALL

77.. IINNFFOORRMMEESS DDEE IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN

88.. MMEEMMOORRIIAA

PRÉSTAMOS VIGENTES CON ENTIDADES FINANCIERAS

ENTIDAD FECHA IMPORTE T.INT. REVISIÓN CAP. VIVO VENCIMIENTO GARAN TÍAS CAPITAL INTERESES ANUALIDAD ÚLT.RECIBO

B.N.P. ESPAÑA, S.A. 25/05/1998 3.485.870,21 0,75 TRIMESTRAL 571.874,04 30/06/2018 IAE/AEAT 227.464,09 3.508,19 230.972,28 30/12/2015 M

UNICAJA (174) 22/04/2001 3.812.579,36 EURIBOR a+0,5 TRIMESTRAL 981.236,56 22/09/2019 PERSONAL 252.108,22 9.244,22 261.352,44 22/12/2015 M

UNICAJA (23) 27/11/2009 2.473.289,27 EURIBOR t+1,5 TRIMESTRAL 1.774.428,44 27/11/2022 PERSONAL 242.036,59 25.680,29 267.716,88 27/11/2015 T

C.G. GRANADA 17/11/2009 3.669.134,00 EURIBOR t+1,5 TRIMESTRAL 2.832.486,19 17/11/2024 290.196,59 54.482,29 344.678,88 27/11/2015 T

CAIXA 31/12/2010 1.923.606,12 EURIBOR t+1,00 TRIMESTRAL 1.923.606,12 30/12/2025 183.520,61 18.858,47 202.379,08 30/12/2015 T

BBVA (ICO) 07/04/2008 5.079.983,73 0,50 NO 3.750.007,24 09/04/2023 P.T.E. 503.320,61 17.562,43 520.883,04 07/12/2015 M

CAJAMAR (ICO) 16/12/2010 6.000.000,00 0,50 NO 6.000.000,00 25/12/2025 P.T.E. 586.593,99 28.656,93 615.250,92 25/12/2015 M

BSCH (REF. PREST. RD 4/12) 02/12/2014 15.000.000,00 EURIBOR t+1,14 TRIMESTRAL 13.500.000,00 29/05/2022 2.000.000,00 149.450,00 2.149.450,00 02/12/2015 T

SABADELL (REF. PREST. RD 4/12) 02/12/2014 6,000.000,00 EURIBOR t+1,14 TRIMESTRAL 5.200.000,00 29/05/2022 800.000,00 56.778,33 856.778,33 31/12/2015T

CAJAMAR (REF. PREST. RD 4/12) 02/12/2014 3.086.021,83 EURIBOR t+1,22 TRIMESTRAL 2.674.552,27 01/04/2022 307.873,76 22.756,64 330.630,40 02/12/2015 T

TOTAL ENTIDADES................ 44.530.484,52 39.208.190,86 5.393.114,46 386.977,79 5.780.092,25

AVALES PRESTADOS

AVALES DE OPERACIONES CONCERTADAS POR SOCIEDADES ANÓNIMAS MUNICIPALES 139.364,81

TOTAL AVALES PRESTADOS 139.364,81

TOTAL ANUALIDAD 5.780.092,25

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA ALCALDÍA

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 168.1.a) TRLHL y 18 RD 500/1990, se elabora por esta Presidencia la presente Memoria explicativa del contenido del presupuesto y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente.

I. Estructura general.

El Presupuesto General está integrado, ex artículo 168.4 TRLHL, por los siguientes:

Presupuesto de gastos Importe % Ayuntamiento 75.900.165,00 95,27% Agencia de Promoción y Desarrollo de Fuengirola

643.065,00 0,81%

Fuengirola Televisión 1.266.000,00 1,59% Parcesam 788.800,00 0,99% Puerto deportivo Fuengirola SAM 1.066.000,00 1,34% Total Presupuesto General Gastos sin ajustes 79.664.030,00 100,00 El Presupuesto General de Gastos, una vez efectuados los oportunos ajustes de consolidación, asciende a un importe de 77.730.965,00 euros.

Presupuesto de ingresos Importe % Ayuntamiento 83.606.550,00 95,68% Agencia de Promoción y Desarrollo de Fuengirola 651.065,00 0,75%

Fuengirola Televisión 1.266.000,00 1,45% Parcesam 788.800,00 0,90% Puerto Deportivo Fuengirola SAM 1.066.000,00 1,22% Total Presupuesto General Ingresos sin ajustes 87.378.415,00 100,00 El Presupuesto General de Ingresos, una vez efectuados los oportunos ajustes de consolidación, asciende a un importe de 85.445.350,00 euros.

El estado comparativo entre las previsiones iniciales de 2016 y 2015 atendiendo a la naturaleza económica de las operaciones es el siguiente:

GASTOS Operación económica 2016 2015 Diferencia en %

Corrientes (capítulos 1 a 4) 63.437.565,00 62.129.394,31 2,105% De capital (capítulos 6 a 9) 12.462.600,00 19.447.479,00 -35,92%

INGRESOS Operación económica 2.016 2.015 Diferencia en %

Corrientes (capítulos 1 a 5) 80.988.550,00 83.683.950,00 -3,22% De capital (capítulos 6 a 9) 2.618.000,00 10.108.000,00 -74,10% II. Presupuesto General de Gastos.

A) Aspectos generales:

En relación con el Presupuesto de Gastos se mantienen los niveles de

calidad, haciendo todo el esfuerzo necesario por atender las necesidades de los vecinos de Fuengirola desde los distintos servicios municipales con un mantenimiento de las partidas precisas.

En materia de gastos corrientes se han consignado los créditos para

atender las retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento con arreglo al último Convenio regulador aprobado y a lo establecido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, así como los

importes para atender las necesidades de personal que se estimen precisos. Asimismo, y con arreglo a la información suministrada por los responsables de cada delegación han sido consignados créditos para atender el normal y adecuado funcionamiento de los distintos servicios.

Por lo que se refiere a los gastos de capital se ha consignado crédito

suficiente para afrontar la realización de determinadas inversiones que demandan los ciudadanos, sin perjuicio de que no sean éstas las únicas actuaciones que se lleven a cabo durante el próximo ejercicio en la medida en que continuarán las inversiones iniciadas en años anteriores.

El detalle de las inversiones a realizar –como asimismo del estado de la

deuda- se contiene en el oportuno Anexo que acompaña al presupuesto. Composición Económica:

La estructura económica del estado de gastos es la siguiente:

CAPÍTULOS IMPORTE % Gastos de personal 32.059.200,00 42,24 Gastos en bienes corrientes y servicios 21.585.000,00 28,44 Gastos financieros 841.000,00 1,11 Transferencias corrientes 8.952.365,00 11,79 Inversiones reales 6.873.000,00 9,05 Transferencias de capital 45.000,00 0,06 Activos financieros 150.000,00 0,20 Pasivos financieros 5.394.000,00 7,11

TOTAL 75.900.165,00 100,00

III. Presupuesto General de Ingresos.

A) Aspectos generales:

En relación con los recursos ordinarios se consignan aquellos importes que con arreglo a las tarifas de las diferentes Ordenanzas Fiscales, la participación en los recursos de otras Administraciones y demás que legalmente correspondan, se prevé habrán de liquidarse en el año.

En este sentido, hemos de tener en cuenta la reducción en impuestos y

tasas que redundará en aliviar la presión fiscal de los ciudadanos: - Se ha producido una bajada importante en el Padrón del Impuesto

sobre Bienes Inmuebles al haber solicitado la aplicación de un coeficiente reductor en los valores catastrales.

- Se ha aprobado la bajada del coeficiente a aplicar en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

- Se ha producido una subida de la Bonificación aplicada en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en el caso de las Herencias.

- Se han eliminado algunas Tasas de Expedición de documentos. - Se ha producido una reducción del 20% de los Precios públicos de

las actividades deportivas. Por lo que se refiere a los recursos de capital, se han tenido en cuenta

únicamente los ingresos que se contemplan obtener en el ejercicio por los convenios urbanísticos de planeamiento cuyas determinaciones han quedado incluidas en la revisión finalmente aprobada del PGOU de este Ayuntamiento. Ingresos que han sido objeto de fraccionamiento por varias anualidades con arreglo a los calendarios de pago acordados por este Ayuntamiento con los particulares durante el año 2012.

Este equipo de gobierno que presido pretende conjugar las inversiones a

realizar en el municipio, inversiones demandadas por los ciudadanos y que convierten a Fuengirola en una ciudad con un gran presente y un mejor futuro, con una actitud prudente en la gestión económica de nuestros recursos.

B) Composición económica:

La estructura económica del Presupuesto de Ingresos es la siguiente:

CAPITULOS IMPORTE % Impuestos directos 43.130.000,00 51,59 Impuestos indirectos 550.000,00 0,66 Tasas y otros ingresos 15.995.400,00 19,13 Transferencias corrientes 18.523.150,00 22,15 Ingresos patrimoniales 2.790.000,00 3,34 Enajenación de inversiones reales 2.468.000,00 2,95 Activos financieros 150.000,00 0,18

TOTAL 83.606.550,00 100,00

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Fuengirola se presenta con un superávit inicial de 7.706.385,00 euros.

El presupuesto de 2016 es equilibrado en términos de estabilidad

presupuestaria, ajustándose a los mandatos de la regla del gasto tal y como expresa en su informe el Interventor Municipal.

Se trata, en suma, de unos presupuestos en los que prima el mantenimiento de los servicios del municipio, se incrementan las partidas de Servicios Sociales, se dan subvenciones a distintas asociaciones (85.000 euros), duplicando la subvención al Transporte Universitario (100.000 euros), se fomenta la ayuda a los deportistas (130.000 euros) y se incrementa la partida destinada a Cultura dotándola de 468.000 euros.

Se presentan unas cuentas en las que la atención social y la calidad de

vida de los fuengiroleños son esenciales. Se apuesta decididamente por Fuengirola como un motor seguro y estable, a la vez que sostenido, del desarrollo económico. Cabe destacar en el presupuesto de 2016 la inclusión de ayudas económicas para paliar la crisis a familias, instituciones, entidades y comercios.

Asimismo, y como en ejercicios anteriores, se sigue apostando por el

empleo local, tanto en la Aportación a la Agencia de Promoción y Desarrollo Local (593.065 euros ) como en nuestros propios Planes de Empleo (700.000 euros).

Responden estos presupuestos, en definitiva, a la realidad actual y a los compromisos adquiridos con los ciudadanos a través del programa electoral con el que concurrimos a las últimas elecciones municipales, apoyado mayoritariamente. En cualquier caso, nuestros presupuestos están dirigidos a conseguir las máximas cotas de bienestar para todos los fuengiroleños.

No se han efectuado modificaciones sustanciales en las Bases de

Ejecución del Presupuesto, aparte de las que se derivan de la modificación de los importes numéricos del mismo con respecto a las cifras del ejercicio anterior o de las actualizaciones legislativas.

Como ya se sabe, las entidades dependientes de la Corporación;

FUENGIROLA TELEVISIÓN, PUERTO DEPORTIVO y PARCESAM, son una forma de gestión directa de ciertos servicios públicos.

Es la Agencia de Promoción y Desarrollo de Fuengirola el organismo encargado de gestionar los servicios de formación y empleo. Todo ello con presupuesto propio financiado con las aportaciones de distintos entes públicos, pero sujetos a las normas que rigen para el Ayuntamiento, destacando su compromiso presupuestario y gestionando un volumen de recursos de distintas procedencias en forma de subvenciones, aportaciones, etc.

Una norma fundamental de la Hacienda Pública es el encaminar la gestión económica hacia la consecución de un equilibrio y estabilidad presupuestaria que se traduce en que los ingresos no financieros sean mayores que los gastos no financieros, así como el destinar los ingresos a la opción más eficaz de entre los gastos e inversiones posibles.

En general, el Presupuesto que se presenta puede calificarse de

consecuente con la trayectoria del Equipo de Gobierno, con las actuaciones demostradas en estos años y la culminación de los proyectos de futuro por los que estamos apostando.

En Fuengirola, a 4 de diciembre de 2015

La Alcaldesa – Presidenta Fdo.: Dª. ANA MARÍA MULA REDRUELLO