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Manual VisualPlan www.softwareintegrado.com

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www.softwareintegrado.com


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El manual de uso del Software de Planillas de Trabajadores

Tiene el objetivo de dotarlo a usted de los conocimientos básicos y avanzados sobre el

funcionamiento del programa.

¿De qué le sirve saber todo el funcionamiento del VisualPlan?

VisualPlan agiliza y acelera la gestión de Planillas y Recursos Humanos, automatizando los

procesos para registro de trabajadores, cálculos de planillas, emisión de boletas de pago, afp,

compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, construcción civil, renta

de quinta categoría, horas extras, pre y post natal, T-Registro y PLAME.

Asimismo se puede integrar con el sistema de contabilidad VisualCont

Incluye libros digitales sobre la legislación laboral, para que usted conozca realmente

el cálculo según el Ministerio de trabajo y la SUNAT

Soporte técnico.- Siempre encontrará un asesorvía internet a los Skype:

o Ventas VisualCont,

o Visualcont.com

o ITS_VISUALCONT

o [email protected]

Índice

Pág

3. Iniciando VisualPlan

4. Interfaz Principal

5. Boletas

9. Crear Empresa

11. Selecciona Empresa

13. Apertura Mes

15. Centro de Costo

16. Bancos

19. Vínculo Familiar

20. Categoría

21. Cargo

22. Haberes – Descuentos – Aportaciones

25. Tabla Salarial

26. Tabla Sunat

28. 4Ta Categoría

33. Tipo Planilla

34. Horas Trabajadas

35. Tareo Diario

36. Asignación de Conceptos

38. Datos fijos / Variables

39. Cuenta Corriente

41. Datos Gen. 5Ta Categoría

43. Rem y Ret. Por Quinta Categoría

44. Calcular Planilla

45. Calculo de Quincena

47. Vacaciones

52. Gratificaciones y 54. CTS


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INICIANDO VISUALPLAN

Para iniciar a trabajar con el sistema VisualPlan, seguir los pasos siguientes:

Paso 1: Desde el escritorio de su PC, doble clic en el icono VisualPlan o presiona la tecla enter, automática

muestra la interfaz del Sistema con el recuadro de Selección de Empresa, realizar lo siguiente:

Si tenemos empresas creadas seleccionamos nuestra empresa caso contrario empezaremos creando

empresas.


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INTERFACE PRINCIPAL

Interfaz Principal de VisualPlan

Sirve para poder ingresar a sus diversas ventanas como por ejemplo Mantenimiento de Trabajadores y

registrar los nuevos empleados, modificar y eliminar datos.

En esta pantalla principal encontramos 3 principales barras que a continuación señalamos:


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BOLETAS

El sistema Ofrece 2 tipos de Boletas de Pago que usted podrá imprimir y tener en archivo.

Formato 1.- Donde nos muestra la información más detallada del personal:

Formato 2.- Donde nos muestra la información más simplificada del personal:


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Menú Reportes

El menú reportes es un listado de opciones generado por el Sistema, que nos presenta de manera

Estructurada, informes relevantes guardados o generados por la misma aplicación.

Barra de menú

Permite el acceso a los menús de VisualPlan. La mayoría de las operaciones llevadas a cabo en VisualPlan se

realizan a través de las opciones de la barra de menús. Para acceder a cualquiera de las opciones de la Barra

de menús, basta con hacer un clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción deseada.

El menú principal se activa al hacer clic en un nombre determinado o utilizando la tecla ALT + la primera letra

en el nombre del menú.

Mantenimientos --- Alt + M

Planillas --- Alt + P

Calculos --- Alt + C

Reporte --- Alt + R

Utilitarios --- Alt + U

Sistema --- Alt + S

Ventana --- Alt + V

Cada nombre al ser activado, muestra un menú de cascada con comandos relacionados al nombre del menú.

Para escoger una de las opciones de un menú desplegado, hacer clic en el o seleccionar con las teclas

direccionales (flechas), automáticamente te mostrar la ventana de la opción seleccionada.


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DEFINICIONES DEL MENÚ PRINCIPAL:

Mantenimiento: Permite ingresar información base, como datos del Trabajador, Fondos Pensionarios,

entre otros que nos servirá para poder realizar nuestros Cálculos.

Planillas: Permite hacer el Cierre de Planillas, Emisión de Boletas, Ingresar las Horas Trabajadas entre

otros.

Cálculos: Nos permite hacer el Cálculo de Planillas, Cálculo de Vacaciones, Gratificación, CTS,

Utilidades.

Reportes: Permite la consulta e impresión de gran cantidad de informes, si Ud. desea guardar dichos

reportes en otro formato para su consulta posterior puede hacerlo en el formato.xsl (que utiliza el Excel).

Utilitarios: Este menú se relaciona con la información de la empresa al inicio y al final de las

operaciones como creación de empresa, selección de empresa, modificación de los datos generales de

la empresa, el cambio del mes, realizar el Backup, mediante el cambio de mes, etc. mostrará diversas

opciones que sirven para administrar el sistema de VisualPlan.

Sistema: Este menú te permitirá registrar la su licencia y versión, dependiendo la versión que solicito al

momento que adquirió el sistema.

Ventana: En el menú de ventana te muestra todas las ventanas de los módulos que Ud. está

trabajando.

BARRA DE ICONOS

Barra de Iconos de acceso directo se caracteriza por el uso frecuente que hace el usuario, por lo cual estará al

alcance del mismo, tomando como opción para obtener la información en forma inmediata.

DEFINICIONES DE LOS ICONOS DE ACCESO DIRECTO:

1. Trabajador: El icono de acceso muestra el módulo de Trabajador, que

permitirá registrar los datos de los Trabajadores como Nombre, DNI, etc.

2. Fondos de Pensiones: El icono de acceso muestra el módulo de AFP,

que nos permitirá registrar los datos de las AFP's como Nombre de la AFP

abreviatura que se cargara para la AFP NET.

3. Tabla de Conceptos: El icono de acceso muestra el módulo de

Haberes, Descuento y Aportaciones Donde podremos modificar los

conceptos como los porcentajes de las AFP's y crear nuevos conceptos

para poder calcular nuestra planillas


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4. Datos Fijos/Variables: El icono de acceso muestra el módulo de

DatosFijos/Variables como horas trabajadas, horas extras, entro otros.

5. Cálculo de Planillas: El icono de acceso muestra el módulo de Cálculo

de Planilla Nos permitirá Calcular la Planilla para posterior poder emitir

nuestras boletas de pago.

6. Boleta de Pago: El icono de acceso muestra el módulo de Boleta de

pago donde podremos emitir la boleta según el formato de que deseemos.

7. Periodo: El icono de acceso muestra el módulo de cambio de periodo

nos permitirá cambiar a periodos laborados.

CREAR EMPRESA

Tiene como finalidad de crear, modificar y eliminar Empresas.

Ingresar al Menú Utilitarios, seleccione la opción Mantenimiento Empresas.

El sistema muestra el interfaz de Mantenimiento de Empresa, con el listado de Empresas creadas.

,

Para registrar una empresa, haga clic en el botón nuevo (en caso se desee crear una nueva Empresa).


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Mostrará la interfaz para el registro de una Empresa. Con la finalidad de que los campos obligatorios sean

registrados. Registrar los campos que solicite el sistema para crear una empresa.

El Código: Es automático e identifica la base de datos al momento de ingresar el nombre de la Empresa.

La Empresa: ahí Ud. digitara el nombre completo de la empresa.

El RUC: Es el Registro Único de Contribuyente de la empresa a quien Ud. llevará la Planilla.

Periodo Inicial: Indica a partir de qué año Ud. iniciará la Planilla de la empresa que está creando (antes

de ese año no podrá ingresar datos).

Haga clic en el botón guardar, muestra un mensaje en la parte Inferior indicándole que se está creando la base

de datos de la nueva empresa.


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Selección de Empresa

Elegir la Empresa creada Tiene como finalidad de seleccionar una empresa existente.

Ingresar al Menú Utilitarios, seleccione la opción Seleccionar Empresa.

Muestra un recuadro indicándole que para cambiar de Empresa se cerraran las ventanas abiertas, haga clic en

el botón Si.

Automáticamente te muestra el Login de Selección de Empresas.

Paso 1: Ingresar a la empresa que creo:

1. Seleccionar la empresa que creo en la opción empresa, como muestra el mensaje presionamos la

tecla F12. Nos mostrara la lista de empresas y damos doble clic a nuestra empresa a trabajar.


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2. En esta opción marcamos si vamos a llevar las planillas Mensuales o Semanales.

3. Ingrese el usuario en la opción User (al momento de crear su empresa automáticamente se

autogenera el usuario que es ROOT).

4. Ingrese la contraseña en la opción Password (al momento de crear su empresa automáticamente

se autogenera la contraseña que es 123).

5. Haga clic en el botón activar.

Nota Recordar el usuario y

contraseña.

Usuario: Root

Password: 123

Automáticamente muestra el interfaz del VisualPlan.


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Definición de Semanas Para llegar a esta Ventana tenemos que hacer clic en el menú PLANILLAS, submenú CIERRE PLANILLAS y

finalmente clic en Definición de Semanas.

Nos mostrara la siguiente ventana donde le daremos clic en Nuevo para empezar a crear nuestras semanas.

Tal como figura en la imagen de abajo, damos nuevo e indicamos los días y fechas que comprenden las

semanas.


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1. Correlativo. Acá seleccionaremos nuestro correlativo de semana en este caso como empezare desde

la primera semana de enero es mi primer correlativo.

2. Año. Este campo por defecto aparece el año actual.

3. Semana. Acá seleccionaremos el número de semana q se trabajara.

4. Calendario. Acá nosotros sombrearemos la semana a trabajar.

5. Horas Trabajadas. En este campo digitaremos las horas trabajadas que tendrá nuestra semana.

6. Fecha de Pago. Digitaremos la fecha que se le pagara al trabajador.

7. Correlativo. Acá digitaremos el correlativo al mes correspondiente.

8. Grabar. Cuando tengamos listo los datos tendremos que dar grabar para guardar nuestra semana.

Nota.

Como se Observa la imagen yo estoy creando mi semana desde el Martes 1 de Enero, cuando debería

empezar desde el día Lunes 31 de Diciembre. Se creara de esa manera para que al momento de generar el

PLAME se acumule desde el Primero de enero y no esté jalando el 31 q pertenece a Diciembre.

De la misma manera se Hará para el fin de mes esa semana se fraccionara en 2 correlativos se creara 1

correlativo desde el 28 de Enero al 31 de Enero y el segundo correlativo desde el 1 de Febrero al 3 de Febrero.

Esto se hace para que al momento de asignar el correlativo este jalara la suma de dichos correlativos q se

encuentren en el mes para el PLAME y no esté sumando montos que pertenezcan a otro mes.

Esto quedara como la siguiente imagen, la última semana de Enero (5) se fracciona en 2 correlativos el

Correlativo (5) (6)

De esta manera se tendrá que hacer los siguientes mese que tengan el fin de mes a mediados de semanas


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APERTURAR MES

Ingresar al Menú Planillas, clic en la opción Cierre Planillas seleccione la opción Cierre/Apertura de

Planillas.

Muestra un recuadro indicándole que para cambiar de Empresa se cerraran las ventanas abiertas, haga clic en

el botón Si.

Paso 1: Automáticamente te muestra la ventana de Cierre y Apertura de Planillas.

1. Nos muestra el mes a Cerrar. Por defecto nos mostrara Diciembre, ya que es empresa nueva.

2. Siempre nos mostrara datos del siguiente mes, seleccionaremos el mes que empezaremos a llevar nuestra

planilla, en mi caso colocare enero.

3. Haga clic en el botón Cerrar/Aperturar.


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Paso 2: Muestre un mensaje de confirmación, haga clic en el botón Aceptar.

Automáticamente en la parte de Mes Actual saldrá el mes Aperturado.

Y se podrá corroborar visualizando en la barra de títulos el mes que se está trabajando.


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CENTRO COSTOS

Se deberá ingresar los centros de Costos de la empresa por departamentos, con el fin de realizar el análisis y

la distribución de los gastos.

Este Mantenimiento debe ser creado antes de ingresar un trabajador ya que VisualPlan organiza a los

trabajadores mediante esta opción.

Ingresar al Menú Mantenimiento y luego en le submenú Centro Costo.

El sistema muestra el interfaz de Mantenimiento Centro de Costo.

Para registrar un Centro de Costo, haga clic en el botón nuevo (en caso se desee crear nuevo Centro de

Costo).

Mostrará la interfaz para el registro de Centro de Costo. Con la finalidad de que los campos sean registrados.

El Código: Es automático.

El Centro Costo: ahí Ud. digitara el nombre completo del Centro de Costo.

El Estado: acá seleccionaremos si será activo o inactivo.


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Bancos

TIPO CTA. BANCO

Tiene como finalidad de crear Tipo de Cuentas Bancarias.

Ingresar al Menú Mantenimiento y luego en le submenú Tipo Cta. Bco.

El sistema muestra el interfaz de Mantenimiento Tipo Cuenta de Bancos.

Para ingresar nuevas entidades, haga clic en el botón nuevo.

Mostrará la interfaz para el registro de Tipo Cta. Banco. Con la finalidad de que los campos sean registrados.


El Tipo Cta. Banco: ahí Ud. digitara el nombre completo del Tipo Cta. Banco.


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Haga clic en el botón guardar, mostrara un mensaje indicándonos que los datos fueron grabados

satisfactoriamente.

BANCO

Tiene como finalidad de crear Bancos.

Crea o actualiza datos de los bancos con los cuales la empresa realiza los depósitos de CTS de los

trabajadores y de sueldos o salarios.

Ingresar al Menú Mantenimiento y luego en le submenú Bancos.

El sistema muestra el interfaz de Mantenimiento Bancos.


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Para ingresar nuevas entidades, haga clic en el botón nuevo (en caso se desee crear nuevo Bancos).

Mostrará la interfaz para el registro de Bancos. Con la finalidad de que los campos sean registrados.


El Banco: ahí Ud. digitara el nombre completo del Banco.

La Moneda: Seleccionaremos el tipo de Moneda Presionando La Tecla F12 y nos mostrara un listado

de monedas.

El Tipo Cuenta: Seleccionaremos el tipo de Cuenta Presionando La Tecla F12 y nos mostrara un

listado de monedas.

Luego de llenar los datos haga clic en el botón guardar, mostrara un mensaje indicándonos que los datos

fueron grabados satisfactoriamente.


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VINCULO FAMILIAR Para ingresar a Centro de Costos debemos hacer clic en menú Mantenimiento, luego clic en el submenú

VÍNCULO FAMILIAR.

A continuación nos mostrara la siguiente pantalla.

Al hacer clic en el botón NUEVO se visualizara de esta manera:

Mostrará la interfaz para el registro devínculo familiar. Con la finalidad de que los campos sean registrados.


El Vinculo Familiar: ahí Ud. digitara el nombre completo del Banco.

Vinculo Familiar utilizaremos al momento de registrar los familiares del empleado u obrero.


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Categoría Tiene como finalidad de crear Tipo de Categorías.

Ingresar al Menú Mantenimiento y luego en le submenú Categoría.

A Continuación nos mostrara la siguiente pantalla.


Mostrará la interfaz para el registro deCategoría. Con la finalidad de que los campos sean registrados.


El Categoría: ahí Ud. digitara el nombre completo de la categoría.

El Check: Este check se activara solo si es para construcción civil.


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CARGO Tiene como finalidad de crear Tipo de Cargo.

Ingresar al Menú Mantenimiento y luego en le submenú Cargo.

A Continuación nos mostrara la siguiente pantalla.


Mostrará la interfaz para el registro de Cargo. Con la finalidad de que los campos sean registrados.


El Categoría: ahí Ud. Seleccionara la categoría.

El Cargo: ahí Ud. digitara el nombre completo del Cargo.


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HABERES-DESCTOS-APORTACIONES

Creación de Concepto Tiene como finalidad de CREAR Y MODIFICAR los conceptos con los que trabajaremos para los cálculos de

planilla y otros procesos.

Ingresar al Menú Mantenimiento y luego en le submenú Haberes-Dsctos-Aportaciones

El Sistema muestra el tabla Haberes-Dsctos-Aportaciones de, con el listado de Conceptos creados.

Aquí se encuentra lo más importante del sistema. Donde registraremos todas los Conceptos con los que

trabajaremos para los cálculos de planilla y otros procesos. Tenemos que definir bien los conceptos que vamos

a utilizar como también saber a qué clase, tipo y cálculo pertenece.


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Creación de Conceptos Para registrar un empresa, haga clic en el botón nuevo ó presionamos la tecla F12 (en caso se desee crear un

nuevo Concepto).

Mostrará la interfaz para crear un concepto. Con la finalidad de que los campos obligatorios sean registrados.

Registrar los campos que solicite el sistema para crear una empresa.

1. Código: ingresamos un código disponible teniendo en cuenta el rango.

100 al 199 En este Rango se crearan los conceptos de Haberes

200 al 299 En este Rango se crearan los conceptos de Descuentos

300 al 399 En este Rango se crearan los conceptos de Aportaciones

2. Abreviatura: Ingresaremos un alias del concepto para poder identificarlo.

3. Descripción: Ingresamos el nombre del concepto

4. CódigoSunat: Presionamos la tecla F12 para poder seleccionar el código de Sunat que se utilizara para

la exportación al PLAME

5. Cuenta Contable: Presionamos la tecla F12 para poder seleccionar Cuenta que se utilizara para nuestro

Asiento Contable.

6. Clase: Seleccionamos si el concepto a crear es Haber, Descuento,Aporte u Otros

7. Unidad: Podremos seleccionar si es constante, hora, día o soles.

8. Tipo: En tipo indicaremos si es un dato Fijo, Variable o Resultado de Formula.

9. Tipo Trabajador: En esta ventana marcaremos con check a los tipos de trabajadores que se le aplicara

este concepto.

10. Formula: Acá digitaremos la formula si es que en Tipo este seleccionado Formula.

11. Por último le damos grabar.


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Modificación de concepto Tiene como finalidad de modificar los conceptos, los conceptos a modificar con más frecuencia son los

conceptos de AFP.

Para modificar un concepto:

Ahora modificaremos el porcentaje de la COMISION AFP PROFUTURO.

1.-Seleccionamos el concepto a editar.

2.-haga clic en el botón editar ó presionamos la tecla F3 (en caso se desee modificar un Concepto).

Nos mostrará los datos del concepto a modificar.

En el recuadro rojo solo editaremos el porcentaje que esta expresado en decimales.

Lo que cambiaríamos es el porcentaje cada mes q cambie.


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Tabla de Salarios - Construcc.Civil Tiene como finalidad de modificar los montos de la tabla salaria de construcción civil.

Ingresar al Menú Mantenimiento, seleccione la opción Tabla de Salarios - Construcc.Civil

El sistema muestra el interfaz de la Tabla Salarial, con el listado de sus conceptos y montos.

Esta tabla solo se cambia los montos de Gratificación y Bonificación cada 6 meses.

y se cambia todos los montos una vez al año.

para poder Cambiar los montos, le damos clic en Editar, luego nos vamos al recuadro de valor día a modificar.

Una vez modificado le damos clic en .


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Tablas Sunat Tiene como finalidad de modificar los datos de las tablas Sunat, tanto habilitar como deshabilitar

Ingresar al Menú Mantenimiento, seleccione la opción Tablas Sunat.

Nos mostrará La interface de las tablas Sunat.

En este caso deshabilitare la AFP Horizonte. para eso se hará los siguientes pasos.

1.- Seleccionamos la tabla a modificar, nos mostrará en la parte derecha todos los Régimen

pensionarios.


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2.- Seleccionamos la AFP a deshabilitar.

3.- luego presionamos la barra espaciadora o damos doble clic para que la flecha verde desaparezca.

4.- Por ultimo damos clic en el botón .


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4ta Categoría

Proveedores Tiene Como finalidad crear los proveedores o trabajadores independientes, para registrar los recibos por

honorarios para su Cuarta categoría.

Ingresar al Menú Mantenimiento, seleccione la opción 4ta Categoría liego La opción Proveedores.

Nos mostrará la interfaz del Mantenimiento de Proveedores.

Para Registrar Daremos Clic en o presionamos la tecla F2.

Mostrará la interfaz para el registro de Proveedor. Con la finalidad de que los campos obligatorios sean

registrados. Registrar los campos que solicite el sistema para crear una empresa.

1. Código: Es automático e identifica la base de datos al momento de ingresar el nombre de la Empresa.


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2. Tip. Persona: ahí Ud. seleccionara el tipo de persona dándole doble clic o presionando la tecla f12 para

que nos muestre la lista de documentos.

3. A. Paterno, A. Materno, Nombres: Acá ingresaremos los datos de la persona, si es Persona Jurídica

estos campos no se llenaran.

4. Razón Social: Este Campo se llenara Si es Persona Jurídica en caso contrario el campo se llena

automáticamente.

5. Dirección: ahí Ud. digitara la dirección de la persona o entidad.

6. Tip. Documento: ahí Ud. seleccionara el tipo de persona dándole doble clic o presionando la tecla f12

para que nos muestre la lista de documentos.

7. Nº Documento:Acá usted digitara el número documento según la selección anterior.

8. Teléfono: Es un dato Opcional.

9. Fax: Es un dato Opcional.

10. Mail: Es un dato Opcional.

11. Domiciliado: Es un dato Opcional.

12. Convenio para evitar la doble tributación: ahí Ud. seleccionara el convenio dándole doble clic o

presionando la tecla F12 para que nos muestre la lista de Convenios.

13. Comentario: es un dato opcional

14. F. Ingreso: Se digitara la fecha que ha ingresado la persona a laboral.

15. Una Vez Registrados datos damos clic en grabar.


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Recibos por Honorarios Tiene Como finalidad registrar los recibos por honorarios para su Cuarta categoría.

Ingresar al Menú Mantenimiento, seleccione la opción 4ta Categoría liego La opción Recibos por

Honorarios.

Nos mostrará la interfaz del Mantenimiento de Recibos por Honorarios.

Para Registrar Daremos Clic en o presionamos la tecla F2.

Mostrará la interfaz para el registro del Recibo por Honorarios. Con la finalidad de que los campos obligatorios

sean registrados.


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1. Serie: Digitaremos el número de serie del Recibo por Honorario.

2. Nro.: Digitara el número del comento.

3. Documento electrónico: Se marcara solo si el documento fue girado electrónicamente.

4. Proveedor: ahí Ud. seleccionara el Proveedor dándole doble clic o presionando la tecla F12 para que

nos muestre la lista de Proveedores.

5. F. Emisión: digitaremos la fecha que emitimos el Recibo por Honorarios.

6. T/C: digitaremos el tipo de cambio del día registrado.

7. F. Vcmto: digitaremos la fecha que vencimiento Recibo por Honorarios.

8. F. Registro: Digitaremos la fecha que registramos el documento al sistema.

9. Moneda: ahí Ud. seleccionara la Moneda dándole doble clic o presionando la tecla F12 para que nos

muestre la lista de Monedas.

10. Centro Costo: ahí Ud. seleccionara el Centro Costo dándole doble clic o presionando la tecla F12 para

que nos muestre la lista de Centro Costo.


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11. Cta. Contable: ahí Ud. seleccionara La Cuenta dándole doble clic o presionando la tecla F12 para que

nos muestre la lista de Cuentas.

12. Concepto: acá digitaremos la descripción del servicio prestado.

13. Base imponible: digitaremos la base imponible.

14. Retención 4ta: esto se calcula automáticamente

15. Otros: llenara el monto.

16. Grabar: al finalizar le damos clic en grabar.


34

Mantenimiento de Trabajadores

Es el registro general de todos los trabajadores de la empresa, para ingresar al

Módulo nos vamos al menú Mantenimiento, clic en la opción Personal, seleccionamos la opción Trabajador.

El sistema muestra el interfaz de Mantenimiento de Trabajador, con el listado de trabajadores creados, este

caso no habrá listado.

Para registrar un Trabajador, haga clic en el botón nuevo.

Mostrará la interfaz para el registro del Trabajador. La cual está dividida en 3 pestañas que tendremos que

registrar datos.


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DATOS PERSONALES

1. En la parte superior debemos ingresar:

Apellidos Paternos, Maternos.

Nombres.

2. El Código del Trabajador es Autogenerado.

3. En la primera Pestaña DATOS PERSONALES.

Se ingresaran los datos personales del trabajador tales como:

Tipo de Documento, Numero, Sexo, Estado Civil, N° de RUC (Si lo tuviera), Teléfono, E-

mail, N° de Padres y N° de Hijos.

En la parte derecha inferior debe elegir los datos de su Ubigeo tal como:

Departamento, Provincia, Distrito y digitar la dirección exacta.


36

DATOS LABORALES

Se ingresaran los datos personales del trabajador talescomo:

Periodo Laboral

Fecha de Inicio: Debe digitar la fecha en que el trabajador ingreso a laborar.

Fecha de Cese: Debe digitar la fecha que el Trabajador dejara de trabajar para la empresa

Motivo fin Periodo: Debe seleccionar el motivo de cese presionando la tecla F12 para que salga el

listado.

Tipo Trabajo

Tipo Trabajo: Puede ser Obrero, Empleado, Trab. Portuario o Panificador, Practicante Senati,

Pensionista o Cesante, Construcción civil, etc.

Régimen Pensionario

Régimen Pensionario: Aquí deberá elegir una de las opciones que muestra la lista en el que está

inscrito en el trabajador

Nro. CUPSS: El número de cuenta de usuario del sistema privado de pensiones(Si es que Escogió

alguna AFP Privada)

Régimen Salud

Régimen Salud: Aquí deberá elegir una de las opciones que muestra la lista.

Nro. Essalud: El número de Seguro Social del trabajador(si pertenece al Estado)


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Adicionales

Se ingresaran los datos personales del trabajador tales como:

Pago Personal

BANCO: Aquí deberá escoger uno de los Bancos donde se depositara su pago al trabajador para que

pueda retira de dicho Banco.

NRO. CUENTA: Si elegí algún Banco para Pago Personal entonces deberá de registrar su número de

Cuenta.

Pago CTS

BANCO: Lo mismo que en el caso anterior del Pago Personal, aquí ocurre lo mismo, debo elegir un

banco donde se depositara su CTS al trabajador.

NRO. CUENTA: Si elegí algún Banco para Pago CTS entonces deberá de registrar su número de

Cuenta.

Categoría Ocupacional.

Tip. Contra. Trab.

NOTA:

Todos las Casillas que están de Color Amarillo presionar la tecla F12, para mostrar

listado de opciones.


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TIPO PLANILLA En este modulo o ventana solo nos ayuda para poder cambiar de planillas siempre y cuando tengamos mes y/o

semana apertura das.

Al iniciar el sistema, por defecto nos encontramos en la Planillas Mensual tal como lo nuestra en la barra de

Titulo del Sistema (círculo Rojo).

Planillas de Empleado

Esta Opción nos permite cambiar a la planilla de Empleados (Mensual).De aquí para adelante todo los

movimientos y registros que hagamos se estará trabajando en la base de dato de Empleados, y si deseamos

cambiar de base datos a la de Obreros solo tenemos que hacer clic en Planilla de Obreros.

Planillas de Obreros

Esta Opción nos permite cambiar a la planilla de Obreros (Semanal).De aquí para adelante todo los

movimientos y registros que hagamos se estará trabajando en la base de dato de Obreros, y si deseamos

cambiar de base datos a la de Empleados solo tenemos que hacer clic en Planilla de Empleados.


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HORAS TRABAJADAS En este modulo o ventana solo nos mostrara aquellos trabajadores quienes se encuentren registrados dentro

de un periodo, y solo se mostrara mientras hallamos apertura do un mes.

Para llegar a esta ventana tenemos que hacer clic en el Ingresar al Menú Planillas, luego en el submenú

Datos de Planillas y después clic en el comando Horas Trabajadas.

Para Modificar los datos de uno o varios Empleado sobre las horas trabajadas, solo hacemos clic en el botón

Editar y se habilitaran las celdas correspondientes a modificar como son:

Días Trabajados: Se modificara de manera mensual, dependiendo cuantos días haya trabajado el

empleado.

Horas Trabajadas: Se modificara según la cantidad de horas trabajadas haya tenido el empleadoal

mes.

Horas Referencias: Se modificara según la cantidad de horas netas se trabajen al mes.

Estos datos mencionados que modificaremos, se tendrán que modificar cada mes, dependiendo cuantas horas

haya trabajado el empleado, etc.

Por defecto para cada mes, se grabara el total de horas al mes y los días al mes al momento de registrar al

empleado.


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Tareo de Horas-Diario En este modulo o ventana solo nos mostrara aquellos trabajadores quienes se encuentren registrados dentro

de un periodo, y solo se mostrara mientras hayamosabierto un mes.


Datos de Planillas y después clic en Tareo de Horas - Diario.

Para Modificar los datos de uno o varios Empleado sobre las horas trabajadas, solo hacemos clic en el botón

Modificar y se habilitaran las celdas correspondientes a modificar como son:

Horas trabajadas:Se modificara de manera diaria, dependiendo cuantas horas haya trabajado el

empleado.

H. Extras Simples (25%): Se llenara según la cantidad de horas extras haya tenido el empleado al

día.

H. Extras Simples (35%): Se llenara según la cantidad de horas extras haya tenido el empleado al

día.

H. Extras Dobles (100%): Se llenara según la cantidad de horas extras se trabajen al día.

Estos datos mencionados que modificaremos, se tendrán que modificar de manera diaria, dependiendo

cuantas horas haya trabajado el empleado.

Nota: Estos conceptos se pueden agregar como quitar por la opción Parámetros.


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Asignación de Conceptos En este modulo o ventana solo nos mostrará aquellos conceptos que se encuentren registrados como Datos

variables y Datos fijo, para ser llenado de manera manual.


Datos de Planillas y después clic en Asignación de Conceptos.

Nos mostrará la siguiente ventana con una lista de conceptos.

Para Modificar o llenar los datos de un concepto, solo hacemos clic en el concepto y clic en el botón Modificar.


42

Nos mostrará una lista de trabajadores.

1. Cantidad: En este campo digitaremos el monto para cada personal, después de digitar el monto, daremos

enter para grabar.

2. Agregar: acá podemos agregar a trabajadores q no figuren en este concepto.

3. Quitar: nos permite separar trabajadores de este concepto.

4. asignar Monto: esto nos permite asignar un mismo monto a cierto rango de trabajadores seleccionados.


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Datos Fijos/Variables En este modulo o ventana solo nos mostrará aquellos conceptos que se encuentren registrados como Datos

variables y Datos fijo, para ser llenado de manera manual.


Datos de Planillas y después clic en Datos Fijos/Variables.

Nos mostrará la siguiente ventana de Datos Fijos/Variables.

1. En estas pestañas seleccionaremos en que concepto trabajaremos horas o soles.

a) Días \ Horas: acá encontraremos los conceptos con calificación de Horas y Días, como:

Días no trabajados, Días subsidiados, cantidad horas extras al 25%, 35%, entre otros.

b) Unidad \ Soles: nos mostrará conceptos con denominación soles como:

Bonificación regular, otros ingresos, otros descuentos, entre otros conceptos.

Nota: Estos conceptos se pueden agregar como quitar por la opción Parámetros:

2. Modificar: daremos clic en este botón si deseamos modificar o llenar algún monto.

3. En este recuadro es donde digitaremos el monto, una vez digitado el monto daremos enter para grabar el

dato ingresado.

4. Este recuadro nos muestra el nombre del campo seleccionado:

Como observamos en la imagen el recuadro 3 esta sombreado de color verde, y lacabecera nos indica q es

días no trabajado


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Cuentas Corrientes En esta ventana registraremos a aquellos empleados que la empresa les hará un préstamo de dinero, por lo

tanto tenemos que registrarlo por esta ventana. Para eso hacemos clic en el menú PLANILLAS y luego clic en

el submenú CUENTAS CORRIENTES.

Para registrar un nuevo Préstamo, haga clic en el botón nuevo.

Mostrará la interfaz para el registro de un préstamo. Con la finalidad de que los campos obligatorios sean

registrados. Registrar los campos que solicite el sistema para crear el préstamo.


45

1. Trabajador: ahí Ud. seleccionara al personal dándole doble clic o presionando la tecla F12 para que nos

muestre la lista de Trabajadores.

2. Concepto: ahí Ud. seleccionara al Concepto dándole doble clic o presionando la tecla F12 para que nos

muestre la lista de Conceptos.

3. Féc. Préstamo: En este campo digitaremos la fecha q se dio el préstamo:

4. Importe Préstamo: Digitaremos el monto del préstamo.

5. Abono Acumulado: este campo se llenara automáticamente conforme se valla pagando el préstamo.

6. Cuotas: Acá digitaremos en cuantas cuotas se pagara el préstamo

7. Tipo de Cuotas: acá seleccionaremos si los préstamos se pagaran en montos iguales o diferentes.

8. Cuotas de Pago: estos campos se habilitaran cuando los tipos de cuotas sean diferentes.

9. Estado: Este campo se va ir seleccionando automáticamente según se valla pagando el préstamo.

10. Por Ultimo daremos clic en grabar.


46

Datos Gen. 5ta Categoría

Constituye remuneración para todo efecto legal, el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios

(retribución a su trabajo), en dinero o en especie, sin interesar la forma o la denominación, siempre que sea de

su libre disposición*

Para ingresar a Datos Gen. 5ta Categoría debemos hacer clic en menú Planillas, luego clic en el submenú

Datos 5ta Categoría, por último la opción Datos Gen. 5ta Categoría.

Nos mostrará el listado de Quinta Categoría. Por defecto estará el listado del año actual que se adquiere el

Sistema.

Para Crear nuevo datos de quinta categoría daremos clic en el botón . Nos mostrará la siguiente

ventana.

1. Periodo: Acá digitaremos el año actual.


47

2. Importe UIT: Digitaremos el Importe UIT que nos dará Sunat.

3. Tramos: Digitaremos el Nro. UIT como él %impuesto a cada tramo.

4. Divisor: Acá digitaremos los divisores según correspondan a cada mes

5. Otros: daremos clic en este botón para registrar nuestros conceptos afectos. Nos mostrará la Sgte.

Ventana

5.1 Conceptos Fijos: ahí Ud. seleccionara el concepto afecto a quinta dándole doble clic o presionando

la tecla F12 para que nos muestre la lista de Conceptos.

5.2 Conceptos del Procedimiento Adicional: ahí Ud. seleccionara los conceptos deutilidad, bonif.

extraordinaria, etc, dándole doble clic o presionando la tecla F12 para que nos muestre la lista de

Conceptos.

5.3 Concepto Gratificación: Ubicaremos el concepto de gratificación.

5.4 Concepto afecto a la Gratificación: Seleccionaremos el concepto Afecto a gratificación que es la

Remuneración Computable.

5.5 Cód. Quinta Categoría: Seleccionaremos el Concepto de Quinta Categoría.

5.6 Grabar: Una Vez llenado los campos le daremos grabar.

5.7 Atrás: Daremos clic para regresar a la ventana anterior.


48

6. Grabar: Por ultimo daremos clic en grabar.

Rem. yRet por Quinta Categoría (histórico)

Para ingresar a Remun.yRetenc.por Quinta Categoría debemos hacer clic en menú Planillas, luego clic en el

submenú Datos 5ta Categoría, por último la opción Rem. yRet por Quinta Categoría.

Nos mostrará la siguiente ventana.

Esta ventana se llenara solo y cuando nosotros empecemos a llevar la planilla en periodos cortados, es decir

antes que se use VisualPlan ya se tenga información histórica, la cual sirve como base de cálculo, caso

contrario si su empresa inicia con trabajadores nuevos esta información se llena automáticamente.

1. Editar: Daremos clic para empezar a llenar los datos del historial.

2. REM. / RET.: estos campos se llenaran tanto remuneración y retención hasta el mes que empezamos a llevar

la planilla en el sistema.

Una vez llenado el historial daremos clic en el botón .


49

Calcular Planillas

Para ingresar a Cálculos debemos hacer clic en menú Cálculos, luego clic en el submenú Cálculo de Planilla.

nos mostrará la siguiente ventana. Le daremos clic en Calcular.

Cuando se procesa el cálculo emergerá una nueva ventana, en esta ventana seleccionaremos la opción que

deseemos.

por último nos mostrará la siguiente ventana que daremos clic en Si.


50

Cálculo de Quincena

Para ingresar a Cálculo de Quincena debemos hacer clic en menú Cálculos, luego clic en el submenúCálculo

de Quincena.


1. Seleccionaremos la opción de como deseamos calcular nuestra quincena y colocaremos cuanto es el

porcentaje que se le dará al trabajador.

1.1. Total Remuneraciones Menos total de Descuentos: Esta opción sumara todos los Haberes

menos el total de Descuentos por el porcentaje que nosotros coloquemos (H-D)*50%= Adelanto de

Quincena.

1.2. Total Remuneraciones Menos descuentos AFP's: Esta opción sumara todos los Haberes menos

la suma de AFP por el porcentaje que nosotros coloquemos (H-AFP)*50%= Adelanto de Quincena.

2. Cód. Quincenal: ahí Ud. seleccionara el concepto dándole doble clic o presionando la tecla F12 para que

nos muestre la lista de Conceptos.


51

3. Seleccionar Todos: Acá marcamos el check para seleccionar todos los trabajadores para su cálculo.

4. Calcular: Calculara el adelanto de quincena. Al momento de calcular emergerá la siguiente ventana.

Si desea imprimir dará clic en SI y le mostrará el siguiente reporte.

5. Imprimir Voucher: Esta opción imprimirá los voucher que se le entregara a los trabajadores con su pago de

quincena.

6. Pasar: Por ultimo daremos clic para pasar los montos a la boleta de pago mensual.


52

Vacaciones

Programación de Fechas Tiene como finalidad de programar la fecha de vacaciones.

Para ingresar a Programación de Fechas debemos hacer clic en menú Cálculos, luego clic en el submenú

Vacaciones por ultimo la opción Programación de Fechas.


1. En este recuadro figurara los trabajadores que ya tienen programadas las fechas de sus vacaciones.

2. En esta ventana nos detallara desde que fecha inicia hasta que fecha finaliza las vacaciones según la

selección del primer recuadro.

3. Este recuadro filtrara los trabajadores del mes seleccionado como un recordatorio para programar sus

fechas de vacaciones.

Para Programar fechas de vacaciones daremos clic en el botón . Mostrándonos la siguiente ventana.


53

1. Empleado: Ahí Ud. seleccionara al trabajador dándole doble clic o presionando la tecla F12 para que nos

muestre la lista de Trabajadores.

2. Fecha Inicio: Digitaremos la fecha que iniciara sus vacaciones.

3. Fecha Fin: Digitaremos la fecha que finalizara sus vacaciones.

4. Días Pago: Este campo se llenara automáticamente.

5. Estado Actual: El estado cambiara automáticamente según el cálculo por defecto lo dejaremos como

pendiente.

6. Comentario: Digitaremos un comentario cualquiera.

7. Grabar: Por ultimo daremos grabar para guardar nuestra programación de fecha de vacaciones.


54

Calculo de Vacaciones Tiene como finalidad de calcular el monto a pagar por vacaciones.

Para ingresar a Cálculo de Vacaciones debemos hacer clic en menú Cálculos, luego clic en el submenú

Vacaciones por ultimo la opción Cálculo de Vacaciones.

Nos mostrará la siguiente ventana donde completaremos nuestros campos.

1. Concepto Compuesto Afecto a Vacaciones: Ahí Ud. seleccionara el concepto afecto a vacaciones

dándole doble clic o presionando la tecla F12 para que nos muestre la lista de conceptos.

2. Concepto de Vacaciones: Ahí Ud. seleccionara el concepto de vacaciones dándole doble clic o

presionando la tecla F12 para que nos muestre la lista de conceptos.


55

3. Agregar: presionaremos este botón para poder agregar a los trabajadores que se calculara sus vacaciones.

4. Calcular: Al presionar este botón emergerá una ventana confirmado que se calculo correctamente las

vacaciones.

5. Pasar: una vez calculada las vacaciones daremos clic en el botón pasar para que figure en la boleta de

pago. Al hacer este proceso nos mostrará la siguiente ventana.


56

Historial Remu. Princ/Comple.

Para ingresar a Historial Remu. Princ/Comple.Debemos hacer clic en menú Cálculos, luego clic en el

submenú Vacaciones por ultimo la opción Historial Remu. Princ/Comple.


1. Editar: Editaremos para llenar datos manualmente.

2. Remuneración Principal y Remuneración Complementaria: Estos datos se llenan automáticamente

desde la primera apertura hacia adelante.

2.1. Remuneración Principal: Se establece en base al promedio de las comisiones, destajo o

remuneración principal imprecisa.

2.2. Remuneración Complementaria: Deberá percibir durante 3 meses en un semestre para formar

parte de la Remuneración Computable.


57

Gratificaciones

Caculo de Gratificación

Tiene como finalidad de calcular el monto a de Gratificación.

Para ingresar a Cálculo de Gratificación debemos hacer clic en menú Cálculos, luego clic en el submenú

Gratificación por ultimo la opción Caculo de Gratificación.

Nos mostrará la siguiente ventana donde seguiremos algunos pasos para el cálculo.

1. Mes a Calcular: Esta Opción se selecciona de manera automática.

2. Concepto Compuesto Afecto a Gratificación: ahí Ud. seleccionara el Concepto Afecto a Gratificación

dándole doble clic o presionando la tecla F12 para que nos muestre la lista de Conceptos.

3. Concepto de Gratificación: ahí Ud. seleccionara el Concepto de Gratificación dándole doble clic o

presionando la tecla F12 para que nos muestre la lista de Conceptos.


58

4. Días Faltas Injustificadas: ahí Ud. seleccionara el Concepto donde se almacena el dato de faltas

Injustificadas dándole doble clic o presionando la tecla F12 para que nos muestre la lista de Conceptos.

5. Agregar: Daremos clic para agregar a los trabajadores.

6. Calcular: Daremos clic para que empiece a calcular, donde al finalizar nos mostrará la siguiente ventana

donde daremos clic en aceptar.

7. Pasar: una vez calculada las vacaciones daremos clic en el botón pasar para que figure en la boleta de

pago. Al hacer este proceso nos mostrará la siguiente ventana.


59

C.T.S.

Cálculo CTS Tiene como finalidad de calcular el monto a de CTS

Para ingresar a Cálculo CTS debemos hacer clic en menú Cálculos, luego clic en el submenú CTS por ultimo

la opción Cálculo CTS.

Nos mostrará la siguiente ventana donde seguiremos algunos pasos para el cálculo.

1. Año: El año se selecciona automáticamente.

2. Mes: El mes es automático.

3. Fecha Cálculo: La fecha se registrara automáticamentesegún la fecha que se calcula.

4. Fecha Depósito: Digitaremos la fecha que haremos el deposito

5. Fecha Vencimiento:

6. T.C.: Digitaremos el tipo de cambio del día.

7. Concepto Compuesto Afecto a la CTS: ahí Ud. seleccionara el Concepto Afecto a CTS dándole doble clic

o presionando la tecla F12 para que nos muestre la lista de Conceptos.


60

8. Cód. CTS: ahí Ud. seleccionara el Concepto de CTS dándole doble clic o presionando la tecla F12 para que

nos muestre la lista de Conceptos.

9. Calcular: Daremos clic para que empiece a calcular, donde al finalizar nos mostrará la siguiente ventana

donde daremos clic en aceptar.

10. Imprimir: Daremos clic en este botón para poder imprimir la Constancia de depósito.


61

Historial Remuneraciones Tiene como finalidad el llenado de datos de meses no trabajados en el sistema, para que nos calcule

correctamente el cts.

Para ingresar a Historial Remuneraciones debemos hacer clic en menú Cálculos, luego clic en el submenú

CTS por ultimo la opción Historial Remuneraciones.


1. Periodo: El periodo se selecciona de manera automática.

2. Concepto Afecto a CTS: El concepto ya viene seleccionado por defecto.

3. Editar: Editaremos para llenar datos manualmente.


62

Plantillas de Importación Tiene como finalidad crear plantillas para importar datos según la necesidad.

Para entrar a esta opción nos dirigimos aMenú Utilitarios, seleccione la opción Plantillas de Importación.

Nos mostrara la siguiente ventana donde daremos clic en para poder crear nuestra plantilla de

importación.

1. Nuevo. Nos sirve para crear una nueva plantilla.

2. Generar. Genera la plantilla en un Excel.

3. Importar. Darnos clic para importar la plantilla llena de datos.

Esta ventana nosotros tendremos que hacer los siguientes pasos para crear nuestra plantilla de importación.

1. Titulo. Digitaremos el nombre de nuestra plantilla.

2. Código a mostrar. Extenderemos el combo para ver con que código se mostrara para la importación.


63

3. Listado. Seleccionaremos si la plantilla que vamos a crear se genere con los trabajadores o sin

trabajadores.

4. Conceptos. En este recuadro estarán todos los conceptos variables que podemos seleccionar para

nuestra plantilla.

5. Agregar / Quitar.Al seleccionar el concepto daremos clic en agregar para enviarlo a nuestra plantilla, y

quitar nos permitirá quitar el concepto de nuestra plantilla.

6. Plantilla. Acá se almacenara los conceptos que agreguemos.

7. Grabar. Una vez terminado con todos los pasos daremos clic en grabar.

Exportar PVS T-Registro \ Plame

Tiene como finalidad importar loas archivos para el T-Registro y el PDT PLAME.

Para entrar a esta opción nos dirigimos aMenú Utilitarios, seleccione la opción Exportar PVS T-Registro \

PLAME.

Nos mostrara la siguiente ventana. Donde seleccionaremos los archivos que deseemos importar.

1. Archivos a Exportar: Acá seleccionaremos los archivo que deseemos exportar.


64

a. T-Registro: Es el Registro de Información Laboral de los empleadores, trabajadores, pensionistas,

prestadores de servicios, personal en formación – modalidad formativa laboral y otros (practicantes),

personal de terceros y derechohabientes. Los archivos a enviar son los siguientes.

b. PDT Plame:Es el medio informático aprobado por la SUNAT para cumplir con la presentación de la

Planilla Mensual de Pagos (PLAME) y con la declaración de las obligaciones que se generen a partir del

mes de noviembre de 2011* y que deben ser presentadas a partir del mes de diciembre de 2011, así como

efectuar el pago que corresponda, por los siguientes conceptos. Los archivos a enviar son los

siguientes.

2. Ubicación. en esta ventana nosotros podremos dar la ubicación donde deseemos guardar los archivos a

generar. Por defecto se guarda en la carpeta VisualPlan.

3. Exportar. Cuando hayamos terminado los pasos anteriores darnos clic para que se genere los archivos planos.

4. Abrir Carpeta. Esta opción nos abrirá la carpeta donde se guardan los archivos.


65

AFP net

AFPnet permite al empleador preparar en forma automática las planillas de todas las AFP, presentarlas

directamente a través de Internet y pagar los aportes previsionales.

El empleador sólo tiene que introducir un archivo (Excel o de texto) con los datos mínimos de sus trabajadores

afiliados y AFPnet preparará las planillas de todas las AFP, colocando automáticamente a cada trabajador en la

AFP que corresponde y calculando los aportes.

Luego AFPnet le permitirá enviar las planillas directamente a cada AFP (declaración) y finalmente realizar el

pago. Puede pagar directamente en AFPnet o generar un ticket para pagar en el banco recaudador de su

preferencia, en algunos bancos se puede pagar los tickets también por Internet.

Para entrar a esta opción nos dirigimos aMenú Utilitarios, seleccione la opción Exportar PVS T-Registro \

PLAME.

Nos mostrara la siguiente ventana. Donde seleccionaremos los archivos que deseemos importar.

1. Ubicación: en esta ventana nosotros podremos dar la ubicación donde deseemos guardar los archivos a

generar. Por defecto se guarda en la carpeta VisualPlan.

2. Exportar: Una vez seleccionado la carpeta a guardar damos clic en exportar para generar el archivo

plano, luego nos mostrara la siguiente ventana.

3. Abrir Carpeta: Esta opción nos abrirá la carpeta donde se guardan los archivos.

4. Ayuda: esto es una pequeña ayuda que nos mostrara una Guía rápida para Empleadores.


66

Copia de Seguridad

Tiene como finalidad Crear copia de seguridad (BACKUP).

Para entrar a esta opción nos dirigimos aMenú Utilitarios, seleccione la opción Copia de seguridad \

Restaurar luego en el submenú Copia de Seguridad.

Nos mostrara la siguiente ventana.

1. Seleccionar empresa: En esta ventana seleccionaremos las empresas que deseemos sacar copia de

seguridad (backup).

2. Comprimir Archivo: activaremos este check solo si deseamos que el sistema comprima el back caso

contrario no lo marcaremos.

3. Generar Copia: Una vez seleccionado las empresas daremos clic y emergerá la siguiente ventana.


67

Parámetros

Tiene como finalidad Configurar datos generales, tareos, boletas.

Para entrar a esta opción nos dirigimos aMenú Utilitarios, seleccione la opción Copia de seguridad \

Restaurar luego en el submenú Parámetros.

Nos mostrara la siguiente ventana.

1. Generales. En esta ventana se configura lo siguiente.


68

a) Cód. TV. Esta ventana digitaremos el código del tipo de Voucher de planillas siempre y cuando este

enlazado con el Sistema VisualCont.

b) Retención 4ta Categoría. Acá digitaremos el monto mínimo para los recibos por honorarios y el

porcentaje de retención.

2. Conceptos Básicos. Esta opción nos mostrara la siguiente ventana donde solo se seleccionara los

conceptos correspondientes.

3. Plantilla de Tareo. Está opción nos permitirá configurar la ventana de tareo como también acumular al

PLAME.

a) Concepto. Daremos doble clic para que nos muestre los conceptos a agregar.


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b) Descripción: en este campo digitaremos una abreviatura para la cabecera del taro diario.

c) M.esta opción nos servirá para las horas extras para que lo acumule al PLAME.

4. Plantilla D. Fij / Var. Es

a) Concepto.Daremos doble clic para que nos muestre los conceptos a agregar.

5. Boleta.Esta ventana viene configurada por defecto, sirve para que salga la cantidad de horas extras en las

boletas.


70

a) Concepto. Daremos doble clic para que nos muestre los conceptos a agregar.

b) Concepto Valor. Acá seleccionaremos el concepto donde se almacena la cantidad de horas

trabajadas, para eso daremos doble clic y seleccionamos el concepto.

c) Desc. para Formato #2. Acá digitaremos la descripción de las horas extras.


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Caso práctico CTS

1.- Cálculo de Depósito de la CTS – MAYO

Fecha Ingreso: 10/05/2006

Periodo por depositar CTS: 01/11/2012 al 30/04/2013 - NOV.2012-ABR.2013

Tiempo Computable: 6 meses

Remuneración Computable S/. Remuneración No Computable S/.

Remuner.mensual al 30 de abril 3500.00

Asig. Familiar 75.00 Asig. por educación 300.00

Alimentación Principal 160.00 Movilidad supeditada asistencia 130.00

1/6 Gratificación Dic.2012

S/.3735

622.50 Bonificación extraordinaria 9% (Ley 29351) 335.48

Total RC 4357.50

CTS a depositar S/.4357.50 / 12 x 6 = S/.2178.75

RNC = Remuneración No Computable.- Gratificaciones Extraordinaria u otros pagos que percibe el trabajador

ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador (No debe constituir beneficio patrimonial para el

trabajador) Son montos que se otorgan al trabador para el cabal desempeño de su labor, tales como:

movilidad, viáticos, vestuario, gastos representación, etc.

Ahora lo haremos en el software de planilla de trabajadores VisualPlan

Crear al trabajador, para tener derecho a la asignación familiar en la opción Nro.hijos debe figurar 1 o más (ver

imagen inferior)


72

En la pestaña Datos Laborales registrar fecha de ingreso y sueldo mensual, tal como está en la imagen de

abajo

Esta planilla se empezo a dar de alta a los trabajadores en Enero del año 2012 por eso hay que ir a la ventana

de historicos para agregar la gratificación (menú: Calculos/Calculo CTS/Historial)


73

Ahora, nos vamos al menú Haberes-Dsctos-Aportaciones y en la pestaña OTROS elejimos el código 148 =

Remuneración Computable (es un concepto fijo y compuesto)

En esta ventana podemos agregar mas concepto en la fórmula H_SUBA + H_ASFA + H_REFRI

¿Dónde se encuentran los valores de los componentes?

Sueldo Básico en Mantenimientos / Trabajador

Asign.Familiar calcula si al trabajador se le indico Nro hijos en Mantenimiento / Trabajador

Regriferio Clic en el menú Planillas / Datos de Planillas / Asignación de Conceptos, nos aparece.


74

Luego buscamos al trabajador y le digitamos el importe de S/.160.00 tal como figura en la imagen siguiente.

El último paso dar clic al menú Calculos / calculo de CTS / Calculo, nos aparece la pantalla inferior, ahí

elegimos con doble clic o F12 la opciones en el orden indicado del 1 al 3

Luego de dar clic en Imprimir, tenemos la Liquidación de Depósito Semestral de CTS


75

2.- Trabajador con Remuneración Fija Mensual que no laboró todo el periodo

computable (CTS – MAYO 2013)

CASO PRACTICO 2 Fecha Ingreso: 10/12/2012

Periodo por depositar CTS: 10/12/2012 al 30/04/2013 DIC.2012-ABR.2013

Tiempo Computable: 4 meses, 22 Días



Asig. Buen trabajador 300.00 Asig. por educación 300.00

Movilidad 300.00 Movilidad supeditada asistencia 130.00

1/6 Gratificación Dic.2012 0 Bonificación extraordinaria 9% 0

Total RC 4600.00

CTS a depositarS/.1814.44

S/.4600.00 / 12 x 4 = S/.1533.33

S/.4600.00 / 360 x 22 = S/.281.11

Al momento de crear al trabajador registramos la fecha de ingreso y el sueldo tal como indica el enunciado


76

Al concepto 148 Remuneración Computable (concepto fijo compuesto) la adicionamos a la fórmula Asignación

buen trabajador + Movilidad


77

Ahora calculamos la CTS en la pantalla de abajo

Finalmente obtenemos el reporte de la liquidación de CTS


78

3.- Trabajador con REMUNERACION VARIABLE mensual que laboró todo el periodo

computable (CTS – MAYO)


Periodo por depositar CTS: 01/11/2012 al 30/04/2013 NOV.2012-ABR.2013




Asignación Familiar 75.00 Asig. por educación 300.00

Promedio Comisiones S/.2665 / 6

444.17 Movilidad supeditada asistencia 130.00

Promedio horas extras S/.720 / 6

120.00 Bonificación extraordinaria 9% 0

1/6 Gratificación Dic.2012 S/.3200.00/6

533.33

Total RC 3672.50

CTS a depositar S/.3672.50 / 12 x 6 = S/.1836.25

Al momento de crear al trabajador registramos la fecha de ingreso y el sueldo tal como indica el enunciado

La gratificación corresponde al año anterior, como no hay data lo digitamos de la siguiente manera


79

Ingreso directo de las remuneraciones variables (no es necesario si hubiera data historica)

Ahora calculamos la CTS con las siguientes opciones

¿Cómo se obtiene S/.2575? es la suma del sueldo con la Asig.Fam. S/.2500 + 75 = S/.2575

¿Cómo se obtiene S/.1097.50? es el total de 1/6 de las remuneraciones variables (3200.00+2665.00+720=) /

6 = S/.1097.50


80

4.- Trabajador con remuneración variable mensual que no laboró todo el periodo

computable (CTS – MAYO) Fecha Ingreso: 06/01/2013


Tiempo Computable: 3 meses, 26 días


Remuner.mensual al 30 de abril 1800.00 Refrigerio 88.00

Asignación Familiar 67.50 Asig. por educación 300.00

Promedio Comisiones S/.1370 /

116 x 30


Promedio horas extras S/.560 /

116 x 30

144.83 Bonificación extraordinaria 9% 0

Total RC 2366.64

CTS a depositar S/.762.58

S/.2366.64 / 12 x 3 = S/.591.66

S/.2366.64 / 360 x 26 = 170.92

Creamos al trabajador con la información respectiva

Digitamos la suma de la comisión mas las horas extras (Solo para trabajadores nuevos en el sistema que

recien se le da de alta y no tiene información historica)


81

Calculamos la CTS

Emitimos el Reporte de la Liquidación


82

5.- Trabajador con remuneración variable mensual que no laboró todo el periodo computable

(CTS – MAYO)





Remuner.mensual al 30 de abril Refrigerio 88.00

Asignación Familiar Asig. por educación 300.00

Promedio Rem.Destajo

S/.13970 / 6


Promedio horas extras S/.560 /

116 x 30

Bonificación extraordinaria 9% 0

1/6 Gratificación S/.2400 400.00

Total RC 2728.33

CTS a depositar: S/.2728.33 / 12 x 6 = S/.1364.17

Los trabajadores con destajo ganan de acuerdo a la producción o avance, no tienen básico

Seleccionamos el periodo del año anterior y digitamos la gratificación

Ingreso acumulado del destajo


83

Calculamos la CTS

Reporte de la constancia CTS


84

Sistema de Gestión de Planillas y Recursos Humanos

Derechos Reservados

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