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2018. "Año de Manuel José Othán"

Turno: 6040 marzo 15, 2018

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L, 1 6 MAR, 2018 Ah. MOIPUtilk1017—

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Dulcelin hez De Lira

Comisión de Vigilancia Presidente Legislador Héctor Mendizábal Pérez, Presente.

En Sesión Ordinaria de la data, se dio cuenta de oficio No. 14,

sistema municipal DIF de Villa Hidalgo, 12 de marzo del

presente año, recibido el 13 del mismo mes y año, cuenta

pública 2017; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado Por la Directiva

Seg e-c tario Legislador

Jorge Luis Miranda Torres

c.c. Sistema municipal DIF de Villa Hidalgo. Presente.

J PC L/ylm CGSP-7.5-11-00-01

REV 01

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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

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1 3 MAR. 2018

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CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO

VILLA HIDALGO, S.L.P., A 12 DE MARZO DEL 2018

OFICIO NUMERO: SMDIF/014/2018

ASUNTO: PRESENTACION DE LA CUENTA

PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2017

ANEXO A LA PRESENTE SÍRVASE ENCONTRAR CUENTA PÚBLICA DEL SIST

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, Mi5.,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017(DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL

2017), CD CONTENIENDO DICHA INFORMACIÓN Y ANEXOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

1. ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO NO. 12 DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2018;

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. ANEXO C-01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

ESTADO DE

3.ESTADO D ESTADO

2017. ESTAD D KLUJOS D EFE TIVO. ANEXO C-05 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

28 AL 31 (11

7 DE DICIEMBRE,D/E,201,7.

31 DE\DICIEK/IBRE DE 2017. \ \

ESTADO ANALIT-ICO-DEL ACTIVO. ANEXO C-06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. NOTAS A Lal ESTAD6S FINANCIEROS/NOTAS DE DESGLOSE. ANEXOS DEL C-07 AL C-27 AL 31

NOTAS/k„.1.:0-5- E5tAtXMINANCIEROS/NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN). ANEXO C-

9P-17\1- Z3f-ÁS A LOStSTA-DOS FINANCIEROS/NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ANEXO C-29 AL 9y2(EM B,R(I) E 2017.

-

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

7.1.1.1 ESTADO ANAUTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017,

D(S)'n:GREGADO POR RUBRO Y TIPO CONFORME AL CLASIFICADOR POR RUBRO DE

INGRL..505 ANEXO PI-01 7.1.1.2 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017,

POR FUEN,TE DE FINANCIAMIENTO. ANEXO PI-02

1-1711).ADES. ANEXO C-02 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

RtA€N

AME-31b5 11

\ EN LA HACIENDA PÚBLICA. ANEXO C-03 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

LA SITUACIÓN FINANCIERA. ANEXO C-04 AL 31 DE DICIEMBRE DE

Benito

Juárez

Centro Tel. 01(486) 855 22 55 C. P.78960 Villa Hidalgo, S.L.P.

7. •.11.3 r..% STA DO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DEL QUE SE

1111, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ERIVARÁN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES: Pf» 14, *1440.~ « Videdffle LASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO. ANEXO PE-01 AL 31 DE DICIEMBRE DE

2015 .2018 • 2017. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO). ANEXO PE-02 AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2017. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. ANEXO PE-03 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN). ANEXO PE-04 AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2017.

ANEXOS

7.1.1.4 INFORMACIÓN CONTABLE (AC)

7.1.1.4.1 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017.

ANEXO AC-01

7.1.1.5 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (AICO)

7.1.1.5.1 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO AlC0-02 7.1.1.5.2 RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL

ORGANISMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO AlC0-03 7.1.1.5.3 CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES CONTRA EL INVENTARIO FÍSICO DE

LOS BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO AlC0-04

7.1.1.5.4 REPORTE DE LOS PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ORGANISMO FUE PARTE EN EL EJERCICIO 2017 AL 31

DE~3RE DE 2017. ANEXO AlC0-05 _

7.1.1.5.5 R/JE/ P/ORTE--.\----D\EL CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL Y ACUERDOS DEL CONAC AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO

AIE0-06 /

CUESITIO ARIO DE CONTROL INTERNO, ADJUNTANDO LA EVIDENCIA QUE

SUSTENTE LO INFORMADO EN ARCHIVOS DIGITALES PDF AL 31 DE

DICIIMBRE DE 2017. ANEXO AlC0-07

7.1.1.5.7 /—

ESTADOS FINÁNCIERO\S CONSOLIDADOS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

MUNICIPALES (EFC) '\\ N \ 7.1'2 EsTADo 2E SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO EFC-01

7.1.3 \ ESTADO DE ACTIN'/IDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO EFC-02

7.1.4 ESTADO DE VARÍACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

ANEXÓ-EFC-03

7.1.5 ESTADO'DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

ANEXO EFC-04

7.1.6 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO EFC-05

ATENTAMENT

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DIRECTORA DEL SMDI

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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

AS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

XO EFC-06

SIN OTRO EN PARTICULAR QUEDAMOS DE USTED COMO SUS ATENTOS Y SEGUROS SERVIDORES.

::..1.193r3initol4ülrez No. 6 Centro Tel 01(486) 855 22 55 C.R 78960 Villa Hidalgo, S.L.P.

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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 'DESARROLLO INTEGRAL, DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSI

Estado Analític isjeMe-lciciel-9renpuestode Egresos

Clasificación p Czot:IMo del Ghte.'(-dapitulo y Concepto)

i;01 lene/2017 :Al 31/dt,2017 a2i

pIla y Fc,

nora de Impresión

1, C,9, ,201 1

05 i.)2 p.m.

17,

Subejercicio

= - 6( 34 )

Egresos

Aprobldo •

1

Ampliaciones (Reducciones)

2

Modificado -

3=(1+2)

Devengado

4

Pagado 1

5 -1

$571,000.00 -$40,0r.30.00 $531,000.00 5465,616.46 $465,616.46 $65,383.54

$370.000.00 940 900.00 5410 000.00 5391.561 49 5391561.49 518,432.5•1

$13,000.00 5500.00 518,000.00 512,535.68 812.535.58 35,464.32

598,000.00 505.000.00 '554, /44.34 554.744.3,i 5255.66

$0.00 50.00 50.00 Se.00 50.90 somo

$90,000.00 548 000.00 50.168 95 55. f5,,6 $41,231.00

$0.00 50.00 50 00 50.00 $0,10

$0.00 50.00 50.00 S0.00 5/, :,,, 50.00

$281,859.00 511.050.00 5292,909.00 5122,104.74 5122,104.74 5170,804 25

549,000.00 50.00 549.000.00 515,617.88 $15 61/.88 533,382.12

537.000.00 50.00 5J7.000.00 514 138.80 Slz 19Y. 31-, 522.251.20

54,159.00 50.00 54.159.00 20.,:11.'i $4,159 00

511,050.00 50.00 51 1.150.90 504 N; 510,96.00

518,21510 823,000.00 50.00 523.000.00 /R5.00 54 18':4, ,

$135,000.00 50.00 ::.; 35.000.00 5 .322 78 $8 1..3-f, , 5 553,677 22

55.500.00 50.00 6.500.00 52,13828 53 10,'. 0 52,361.72

50.00 $0.00 $0 00 50.00 51. .,_. 50.00

017,150.00 $11.050.00 528.200.00 52448 00 52.448.09 525,752.00

$181,300.00 528,950.00 5210,250.00 $80132.17 588,732.17 $121,517.8:3

546.300.00 $45,250.00 ',2 45 $26.057.55

52,500.00 50.00 52.500.00 50 00 52,500.00

$0.00 50.00 $0.00 50 DO s ...r;. 50.00

55,500.00 510,000.00 S I 5,500.00 ' 54 ,82 88 $:?.','..- 17.417.12

$29.000.00 50.00 529.000.00 ::2..1.00 02..) 'o• • 526.977.00

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

$10,000.00 520,000.00 330,000.00 . 5*7.23.48 3.i./1,-, ,22 $20,223.52

588,000.00 50.00 588,000.00 515',.057,36 549.1,7..s., $38,342.64

50.00 $0.00 ' 50.00 $5.00 ' 51.,.;.4,. $0.00

$119,500,00 $0.00 5119.600.00 592.432.81 592.432.61 $27,067.19

50.00 50 . 00 30.00 50 . 00 :--,.,,!., 50.00

50.00 50.00 50.00 50.00 531: l0 $0.00

$0.00 50.00 50.00 50.00 ,z,l, ,,,1 50.00

5119,500.00 S0.00 $119.500.00 592 .132.81 592.4 3 / ;;.1 527,067.19

50.00 $0.00 ' 50.00 60.00 50.00

Ver Rep rptEstadoPresuppestoEgresos_CR_CF0

Concepto

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE6

REMUNET1A00NES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO!

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

SEGURIDAD SOCIAL

()TRAS FRE S TACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

PREVES 'IJOS

PAGO óE E Al iMULOS A SERVIDORES P1:1) JOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIA: ES DE ADMINIS7 RACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT(

Al iM1.-:N1 Y hill:Nsuos

MAFERIA5. II W,,LAS Y MATERIALES DE PRODUCCiOIN Y COME

MATERI.US APTiCi lLOS DE CONSTRuCCiúN y DE REPAR,

PRODui,•:05 QUiMiCOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR

COMBOS LUBRICANTES Y ADITIVOS

VESTDARE., BLANCOS. PRENDAS DE .0k:T1ECCION Y Ak iCL

mATERiAl SS Y SUMINISTROS PARA SEGi.,RiDAD

HERRAMiENT AS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

SERVICIOS GENERALES

SER Vino )S BÁSICOS

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SERVICIOS PROFESIONALES, CiENTiFICUS. rE (NiCOS Y OTF

SERV8);O5 1 IR:ANDE:2,0S, BANCARIOS Y COMERCIALES

)s 13k INS lAi,ACIÓN, REPARACiuN, MANTENIMIENTC

SERVICIOS I,E COMUNICACIÓN SOCIAL ',.' PLIBLILIDA0

SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS

SERVICIOS OFICIAL: S

OTROS SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YO

TRANSFER:. 61CIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR F

TRANSO! PL NCIAS Al. RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBSIL ,,o5; Y SUBVENCIONES

AYUDA'', :;OCIALES

pEw._;1(.);,11.s Y JUBILACIONES

Feo y \ 09(ma(12018

hora de Impresión 05:02 p.m.

Pagado Subejercicio .

5

6 = ( 3 - 4 )

:

FAMILIA DE kiiILLA HIDALGO

' Estado Clasif

Devengado

Concepto Í

-

-

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50.00 $25,000.00

$0.00

-------- --- ----- ----------- Ii:ofT S0.00

50.00

S0.00

50.00

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TEGRAL. DE Sic,TFMA 1-jaJNICIPAL PARA EL

it

CC: aciófrporObWOrGasto (Capitulo y Concepto)

:

- LUIS POTOSI

cle`AIe.',r,q41'ip1PrEisupuesto de Egresos wht--

Dei Oljenel2017 Al 3 /clic/2017

zé,, Egresos

Aprobado Ampliaciones 1

Modificado

2 3=(1+2) (Reducciones)

4

INVERSIÓN PÚBLICA

SO 00 50.00

SO 00 $0.00 So 00 $0.00

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50 00

5000

INVERSIONES FiN.A.NCIERPS Y OTRAS PROVISIONEt

50.00 SO.00

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50 00

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SI) 00

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DEUDA PÚBLICA • ---------L-5'-r:2±21:---

AW)M.'7,,CION DE ',..A DEUDA Pt..J.L.ICA 50.1Ñ --__-

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PARTICIPACIONES

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50.00

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$0.00

59.00

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50.00

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50.00

$0.00

50 00

5768,886.18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1

o

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO r .

4e9re'C. SAN LUIS POTOSI

rt,

S uper,sor

rptEstacioPresup1.71oEgresos_CP_CTO

Estado Analitico del EjercidiolbreNOMOr4,vs.,,ys t Clasificación por Objeto del G Po,ttalletulo'4411e,.: ktlyj ` 1

¡ Del 01/ene/2017 31idic,2017 ltrd0',. Éaresos •1

Fecha y

hora de Impresión

09/m2r/2018

0502 p. :o.

Concepto

TOS DE LA DEUDA ITLJEILICA

TO POR COBE11TORAS

YOS FINANOiLR:

LIGOS DL LTi.,.r.zr.p.:Icive:. iSCAI ES ANTERioRn.T. I

tal del Gasto

Aprobado

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Devengado Pagado subejercicio 4 . 5 1 6 = ( 3 - 4 )

50.00 00.00

50.00 00.00

00.00 00.00

00.00 . _ .

0768,886.18 009772.82

(Reduccio9E1) 2

CERTIFICACIÓN

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EL SUSCRITO PROFR. JONATHAN URIEL ALBA BAUTISTA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, S.L.P., CERTIFICA:

QUE LA PRESENTE ACTA CON FECHA DEL 09 DE MARZO DE 2018, ES UNA COPIA FIEL OBTENIDA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO ESTA CERTIFICACIÓN EN LA SEDE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

VILLA HIDALGO, S.L.P., A LOS 13 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2018.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAM ENT(19-0,1„,N, 4 , („1.

.„0 9 ro*

2015 - 2018 PROFR. JONATHAN URIEL ALBA Bis uSECRETARrA

\VILLA HIDALGO, S.L.P .J

Hoja I. de 4

O

- \J Vf

;Gibo

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA:

_ nformación Contabl - (C)

Estado de Situación Financiera . C-01 X X X 1 3

Estado de Actividades C-02 X X X 1 5

Estado de Variación en la Hacienda Pública C-03 X X X 1 2

Estado de Cambios en la Situación Financiera C-04 X X X 1 3

Estado de Flujos de Efectivo C-05 X X X 1 4

Estado Analítico del Activo C-06 X X X 1 2

Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose C-07 a C-27 X X X 1 24

Notase los Estados Financieros/Notas de Memoria C-28 X X X 1 2

Notase los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa C-29 X X X 1 5 . . .

" n ormacton • resupuestarla (P)

Ingresos (PI)

Estado Analítico de Ingresos del 3 de enero al 31 de diciembre de 2017, desagregado por rubro

y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos PI-01 X X X 1 3

Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, por Fuente de

Financiamiento PI-02 X X X 1 _ 3

Egresos (PE) •

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes

clasificaciones: -

a. Por Objeto del Gasto PE-01 X X X 1 4

b. Económica PE-02 X X X 1 2

c. Administrativa PE-03 X X X 1 2

d. Funcional PE-04 X X X

•• • nexos ,

Información Contable (AC) t- .. . .

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017 AC-01 X X X 10 I 1--- ' 1.1 ,,,,4 1 Informe sobre pasivos contingentes AC-02 X X X zr. p., ,; , i,..i. 7.4 ,,

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras AC-03 X X XC 5.; il 4 . L. .11: 2: 3. 4 Balanza de comprobación presentada hasta su último nivel de desagregación; cuyas columnas

de movimientos muestren los datos acumulados de enero a diciembre de 2017 AC-04 X —4m X X

9, II Z 14 t., 11

Respaldo en medios electrónicos dele información contable del organismo, por el periodo del

1 de enero al 31 de diciembre de 2017 X

Ill .4 --I -r--nr"11.. .73 (1) Ne: ----,""

7.4 ED .,,,..,..1

i :

.

Original dele documentación comprobatoria y justificativa de la Cuenta Pública para efectos de revisión y fiscalización; ordenadas por Fondo o Programa, tipo de póliza, mes y número de

póliza, con su respectiva documentación soporte foliada

X X X X

. ..4...

2...

t i

j

Información Presupuestaria (API/APE)

Resumen de recursos recibidos por transferencias - API-01 X X X 1 1 '

1.4

1.5

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1.1

2.1.2

2.2

2.2.1

1.6

2

2.1

2.1

FECHA:

01Pu.1M 9rilKe)

U(gjtil, 3.119.1

1144k 1511áTri) '.A51 OVID tC11~

,1111, (11.111~2~

IVO PRE O

fzia Ikk_cY" girets~

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, participaciones,

aportaciones, subsidios, convenios y apoyos, debiéndose incluir copia certificada del soporte

documental

API-02 X X X

1 2

Comparativo de ingresos reales contra el presupuesto de ingresos API-03 X X X 1 1

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes

clasificaciones:

a. Clasificación por Fuentes de Financiamiento APE-01 X X X 1 2

b. Clasificación por Unidad Administrativa APE-02 X X X 1 1

Presupuesto de Egresos aprobado 2017 en copia certificada X X tVIOellCid uy ki puuticacion oerrresupuesco ue—tgresob en ei verioutco uilLidluei esid-cro Han

X X

Información Programática (APR)

Gasto por categoría programática X X 1 3

Información de Deudo Pública (ADP)

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos ADP-01 X X X 1 1 •

Endeudamiento Neto ADP-02 X X X 1 1

Intereses de la Deuda ADP-03 X X X 1 1

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda

pública

' ADP-04 X X X

1 1

Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2017 ADP-05 X X X 1 1

Información de Disciplina Financiera (A DF)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF ADF-01 X X X 1 1

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos — LDF ADF-02 X X X 1 1

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF ADF-03 X X X 1 1

Balance Presupuestario-LDF ADF-04 X X _ X _ 1 1

Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF ADF-05 X X X 1 2

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo

siguiente:

a. Clasificación por Objeto del Gasto ADF-06 X X X 1 2

b. Clasificación Administrativa ADF-07 X X X 1 1

c. Clasificación Funcional ADF-08 X X X 1 2

d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría ADF-09 X X X 1 1

Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y

Municipios - LDF ADF-10 X X X

1 2

Información de Obras y Acciones (A0A)

Programa anual de obras y acciones del ejercicio fiscal 2017 AOA-01 X X _. X1

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017 AOA-02 X X X

1 1

Relación de contratos celebrados en el ejercicio 2017 por concepto de obra pública y servicios

relacionados con las mismas AOA-03 X X X

1 1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3

3.1

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.6

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

1 6

6.1

6.2

6.3




Hoja 2 de

Hoja 3 de 4

:

LJ''L- ' >...‹../ •




FECHA:

ara IffiJ s-~ 911

1~) aja

Relación de convenios y acuerdos celebrados con instancia de gobierno para la ejecución de

obras del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 AOA-04 X X X

1 1

Relación de maquinaria, equipo de construcción y vehículos destinados para la ejecución y

supervisión de la obra pública, al cuidado o propiedad del ente y/u organismo, indicando

referencias que permitan su fácil ubicación dentro del inventario

A0A-05 X X X

1 1

Relación de oficios de designación del supervisor por obra A0A-06 X X X 1 1

Expedientes de obra pública

Expedientes de obras por contrato X X

Expedientes de obras por administración directa X X

Información Complementaria (AICO)

Estructura orgánica vigente con firmas de autorización

Oficio mediante el cual se informa el nombre y periodo de: Presidente de la Junta de Gobierno;

Presidente(a) del DIF; Director del Organismo de Agua, IMPLAN o INMUVI; Director o

Coordinador Administrativo o su equivalente en el organismo descentralizado; debiendo

presentar copia certificada de los documentos que acrediten el cargo y periodo, asimismo

deberán presentar copia certificada de su respectiva identificación oficial; la información

relativa al periodo de desempeño deberá cubrir en todos los casos el ejercicio fiscal 2017

AlC0-01 X X X

1 3

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio del organismo AlC0-02 X X X 1 6

Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del organismo AlC0-03 X X X 1

Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales AlC0-04 X X X

1 5

Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el

organismo fue parte en el ejercicio 2017 AlC0-05 X X X

1 1

Reporte del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del

CONAC AlC0-06 X X X

1 10

Cuestionario de control interno, adjuntando la evidencia que sustente lo informado en archivos

digitales pdf AlC0-07 X X X

1 19

Tabulador de sueldos y salarios autorizado para el ejercicio 2017, en donde se especifique la

categoría, el número de plazas y el total de percepciones asignadas X X

Presupuesto de Egresos modificado X x

Acta certificada de la sesión de la Junta de Gobierno en la que se autorizó la modificación al

Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal 2017; mostrando a detalle el nivel de partida

específica del gasto y conteniendo el total de las modificaciones.

X

X

Evidencia documental de la difusión en su página de internet de la información financiera

conforme a lo establecido en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, adjuntando oficio firmado por el titular del organismo descentralizado en el

que se señale el enlace (link) para acceder a su sitio web oficial

X X X X

Otros (detallar):

92p gi20 CIWIMIC) ~11j~

6.4

6.5

6.6

6.9

A

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12




FECHA:

'.)-11(tx, lIclzglili_ff,QPr'„I'i _Mb 6 110 r'i

mollts 1P1-1:;. gj LiitIllirt:vi, 'Pjill, Itill'i

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(1-41t illi)11D) WIF `,91f7.32 lit., ¿iiill ,5.1 1.,&,

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Luciolo Hernández Rojas

Jaqueline Medina Flores

Lic. José Carlos Cruz Carcamo

Hoja 4 de 4

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2017

ACTIVO

2017 2016

Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventados Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Total de Activos Circulantes $ 77,116.56 $ 70,508.74

PASIVO

Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Pasivos Circulantes

2017 2016

$ 189,750.05 $ 222,943.61

$ 5,467.00 $ 20,967.00

$ 195,217.05 $ 243,910.61

$ 604.97 $ 9,628.08 $ 76,511.59 $ 60,880.66

Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

Total de Pasivos No Circulantes

Total del Pasivo $ 195,217.05 $ 243,910.61

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado $ 228,444.21 $ 173,142.83

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) $ 55,301.38 $

Resultados de Ejercicios Anteriores $ 173,142.83 $ 173,142.83

Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/Patrimonio $ 228,444.21 $ 173,142.83

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $ 423,661.26 $ 417,053.44 n

,

Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Total de Activos No Circulantes

Total del Activo

$ 183,647.22 $ 183,647.22

$ 162,897.48 $ 162,897.48

$ 346,544.70 $ 346,544.70

$ 423,661.26 $ 417,053.44

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SAN LUIS POTOSI S.L.P

0001 ANEXO C-01

Bajo protesta de decir verdad declaramin oye iqp Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

P<I4 ~1~ V4a4 t141 :"

R0113 2018

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JAQUEUNE LIEDINA FLORES DIRECTORA DEL ME»

AUTORIZÓ

2015- 2018 CONTRALORÍA


Fecha y 06/mar/2018 1

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2015 2018.

CONTRALORÍA' VILLA HIDALGO,.S.L.P.

V »S 2018

'*V3 S 22 55,

* Sil ñA--MIL.. rwletec

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

3E1,-..RC--.) DE , H11,-1-GG SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera Al 31/dic/2017

ACTIVO 2017

ACTIVO CIRCULANTE $77.116.56

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $604.97

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $76,511.59

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $0.00

INVENTARIOS $0.00 ALMACENES $0.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO: $0.00 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $0.00

Total de Activos Circulantes $77,116.56

ACTIVO NO CIRCULANTE $346.544.70 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO Zoo

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I $0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU( $0.00

BIENES MUEBLES $183,647.22

ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML $0.00 ACTIVOS DIFERIDOS $162,897.48

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO: $0.00 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES $0.00

Total de Activos No Circulantes $346,544.70

Total de Activos $423,661.26

2016* PASIVO

/017 211£

$70,508.74 PASIVO CIRCULANTE $195.217.05 $243 910.61 89.628.08 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $189,750.05 8222.943.61

$60,880.66 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $0.00 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A U $0.00 $0.00 80.00 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $0.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/0 / $0.00 $000 50.00 PROVISIONES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

$70,508.74 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $5,467.00 $20.967.00

Total de Pasivos Circulantes $195,217.05 $243,910.61 $346 544,70

$0.00 PASIVO NO CIRCULANTE $0.00 $0,00 $0.00 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 $0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

$183,647.22 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $0.00 $0,00 $0.00 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $0.00 $0 00 $0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/0/ $0.00 $0.00

$162,897.48 PROVISIONES A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 $0.00 Total de Pasivos No Circulantes $0.00 80.00 $0.00

$346,544.70 Total de Pasivos $195,217.05 $243,910,61

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $417,053,44

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $0.00 $0.00 APORTACIONES $0.00 $0.00

DONACIONES DE CAPITAL $0.00 80.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON $0.00 $0.00

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $228444.21 $.171.14M RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO; $55,301.38 $0.00 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8173,142.83 8173,142.83

REVALÚOS $0.00 $0.00

RESERVAS $0.00 $0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A $0.00 $0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA $0.00 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00 $0.00

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI $0.00 $0.00

- II.. DE VIL., HIL.,..-GG SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera Al 31/dic/2017

Fecha y

hora de Impresión

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

06/mar/2018

12:16 p.m.

Total Hacienda Pública/Patrimonio

2017 2016*

$228,444.21 $1 /3,142 83

$423,661.26 $417,05344

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

5,990.00

5,990.00

$ 824,187.56 $ 901,667.74

824,187.56 $ 901,667.74

824,187.56 $ 907,657.74

676,453.37 $ 827,348.79 465,616.46 $ 526,380.84 122,104.74 $ 191,406.52 88,732.17 $ 109,561.43

92,432.81 $ 119,235.98

0001

ANEXO C-02

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 2017

2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión:

Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficiós Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarlos Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total délngresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros

Hoja 1 de 2

,•.11111.~•~11.1~.~M.....

PAIZI1CiP,a '11‘

rír.) ts,

41? wis 22 5.1, AlktibLIPdh PACCIINA PLORES

0002, Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

2017 2016

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y.Amortizaciones

Provisiones Disminución de Inventados Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro Y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos

Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas 768,886.18 $ 946,584.77

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 55,301.38 -$ 38,927.03

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTORA DEL SMDIF AUTORIZÓ

jzásr" CRUZ CARC

PAD

LLIGIULO numANDEz KtliAb ~LIAR CONTABLE

ELABORÓ

oeNTO 45, 101" 4 &

14, t

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~0' 2015- 2018

nNTRALORÍA VILLA HIDALGO, S.L.P.

Hoja 2 dé 2

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017 Usr: Supervisor Rep: rptEstadoActividades

Fecha y ¡Mimar/2018 hora de Impresión 12:28 p.m.

1016

$0.00

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$0.0 $0.00 r

$0.00

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0003

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Di/

INGRESOS DE GESTIÓN $0.00

IMPUESTOS $0.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00

DERECHOS $0.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE * $0.00

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $0.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $0.00

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ $0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS $824,187.56

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $824,187.56

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $0.00

INGRESOS FINANCIEROS $0.00

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS $0.00

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA $0.00

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES $0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $0.00

Total de Ingresos y Otros Beneficios $824,187.56

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $676,453.37

SERVICIOS PEIRSONALES $465,61646

MATERIALES Y SUMINISTROS $122,104.74

SERVICIOS GENERALES $88,732.17

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $92432.81

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00

AYUDAS SOCIALES $92432.81

PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS $0.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00

DONATIVOS $0.00

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00

PARTICIPACIONES $0.00

APORTACIONES $0.00

CONVENIOS $0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DÉ LA DEUDA PÚBLICA $0.00

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00

COSTO POR COBERTURAS $0.00

APOYOS FINANCIEROS $0.00

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros Page 1

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA grraetec SAN LUIS POTOSI Estado de Actividades

Usr: Supervisor Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017 Fecha y 6/mar/2018 Rep: rptEstadoActividades hora de Impresión 12:28 p.m.

,2017 29.11 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 60.00 $0.00

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES. $0.00 $0.00

PROVISIONES $0.00 $0.00

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS $0.00 $0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCL $0.00 $0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES $0.00 $0.00

OTROS GASTOS $0.00 $0.00

Inversión Pública $0.00 $0.00

Inversión Pública no Capitalizable $0.00 $0.00

Total de Gastos y otras Pérdidas $768,886.18. 80.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $55,301.38 $0.00

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros Page 2

..ç

ndetec v6.37 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO

Fecha de Impresion: 6SACG3330 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

06-mar-18

Estado de Actividades Del 1°/Ene al 3 l/dic/2016

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos) 2016 % 2015

.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN 5,990.00 0.66 11,030.00 0.94 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,990.00 0.66 11,030.00 0.94

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A 901,667.74 99.34 1,158,003.48 99.06 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 901,667.74 99.34 1,158,003.48 99.06

Total de Ingresos y Otros Beneficios 907,657.74 100.00 1,169,033.48 100.00

7.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ,

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 827,348.79 87.40 809,993.72 79.45 SERVICIOS PERSONALES 526,380.84 55.61 479,012..42 46.98 MATERIALES Y SUMINISTROS 191,406.52 20.22 219,202.41 21.50 SERVICIOS GENERALES 109,561.43 11.57 111,778.89 10.96

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 119,235.98 12.60 209,508.10 20.55 AYUDAS SOCIALES 119,235.98 12.60 209,508.10 20.55

Total de Gastos y Otras Pérdidas 946,584.77 100.00 1,019,501.82 100.00

esultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -38,927.03 149,531.66

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emiso

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Total Contribuido Ajustes por Cambios de

Valor

Concepto

Hacienda Publica Patrimonio Generado de Ejercicios Generado del Anteriores Ejercicio

Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones - Donaciones de capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $ 173,142.85 $ 173,142.83 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Resultado de Ejercicios Anteriores $ 173,142.83 $ 173,142.83 Revalúos Reservas.

Hacienda Pública 1 Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas

-4STIVIA DIUMCIPAL Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 17 " `,11211

t<7.1,1:9

173,142.83 173,142.83

55,301.38 55,301:38 55,301 38 55,301.38

173,142.83 $ 55,301.38

228,444.21

ANEXO C-03

Bajo protesta de decir verdad declarffm4s hue losIstálts financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PM444^.1"4.~ 104 11,14114.

21X3,(2. 31.7 ;

JACAIELINE.MEDINAfLOREE LUCIOLO ~IDEE ROJAS DIRECTORA DEL eféDIF AUX6.~ CONTABLE ~roncó

CONTRALOR INTEDIO IMUNICIP ~eh

Hoja 1 de 1

xtAttkiTo 0.1. wl

k• (0' -12

2015-2018 CONTRALORÍA

HIDA1P0 S.L.P.

Usr: Supervisor



Concepto

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO

APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

REVALÚOS

RESERVAS

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016

CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017

APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

REVALÚOS

RESERVAS

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2 SUJ5i31212 . iCLUL

$1-7271.421-13

Lpl. •

Werslizklit 2018

855 2,4 55

-.3TL..... M-...CIF EL DL SAN LUIS POTOSI

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Hacienda Publica/

Patrimonio Contribuido

nacienda Publica/

De Ejercicios Anteriores

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

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$0.00, $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $173,142.83

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$0.00 $173,142.83

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $173,142.83

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

Patrimonio Generado

Del Ejercicio

Ajustes por Cambios de

Valor Total*

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $173,142.83

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $173,142.83

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $173,142.83

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00,

$0.00 $0.00 $0.00

$55,301.38 $0.00 $55,301.38

$55,301.38 $0.00 $55,301.38

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$55,301.38 $0.00 $228,444.21

irto4

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$ 48,693.56 $ 33,193.56

$ 15,500.00

4 GIPA L. .1 -!

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ANEXO C-04

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Origen Aplicación

(2017-2016) ACTIVO

Activo Circulante 6,607.82 Efectivo y Equivalentes 9,023.11

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $ 15,630.93

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventados Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes

(2017-2016) PASIVO

Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos

$ 55,301.38 $ 55,301.38

Hoja 1 de 2

vt,Ne, N TO .t.

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eb Z 1/: eb 16

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4174a" PAL2015 - 2018

CONTRALORA VILLA HIDALGO, S.L.P.

CONTRALOR 1

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Origen Aplicación

(2017-2016)

Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios


LUCIO O HERNÁNDEZ ROJAS A CONTABLE

ELABORÓ

Hoja 2 de 2

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera


Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 1 Fecha y 06/mar/2018


OCCÓ

$55,301.38

$55.301.38 $55,301 38

o s z

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1"1"‘"iell-

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Z+

Orinen* Aplicación* $6,607.82

$1507.82

$15,530.93

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS ALMACENES ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

$9,023.11

ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/0 ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

PASIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/0 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO PROVISIONES A LARGO PLAZO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS RESERVAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

$48,693.56

$.4159.155 $33,193.56

$ 824,187.56 $ 940,728.13

$ 5,990.00

$ 824,187.56 $ 901,667.74 $ 33,070.39

$ 833,210.67 $ 946,584.77 $ 465,616.46 $ 526,380.84 $ 122,104.74 $ 191,406.52 $ 88,732.17 ...3"0915611.3.:—

eizkr O C1.

$ 92432.81 t..: 1 =u» .

O.) r - ....-15)

$ 64,324.49 $ 119,235.98 -$ 9,023.11 -$ 5,856.64

$ 7,658.00

$ 7,658.00

ANEXO C-05

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Concepto

2017 j 2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen

Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación

Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

, Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión

Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen

Endeudamiento Neto Interno Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Hoja 1 de 2

.11190 YO-IMF

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1



2017 1 2016

Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 9,023.11 -$ 13,514.64

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $ 9,628.08 $ 23,142.72

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $ 604.97 $ 9,628.08


LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE

ELABORÓ

Hoja 2 de 2


Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 Usr: Supervisor Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

1 Fecha y 3 6/mar/2018 hora de Impresión 01:08 p.m.

0003

Concepto

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2017 2016

ORIGEN $824,187.56 $0.00

IMPUESTOS $0.00 Vino

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00

DERECHOS $0.00 $0.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $0.00 $0.00

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $0.00 $0.00

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $824,187.56 $0.00

OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN $0.00 Zoo

APLICACIÓN $833,210.67 $0.00

SERVICIOS PERSONALES $46561646 $0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS $122,104.74 $0.00

SERVICIOS GENERALES $88,732.17 $0.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00 $0.00 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00 $0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00 $0.00

AYUDAS SOCIALES $92,432.81 $0.00

PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 $0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS $0.00 $0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00

DONATIVOS $0.00 Mon TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00 $0.00

PARTICIPACIONES $0.00 Mon APORTACIONES $0.00 $0.00

CONVENIOS $0.00 $0.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN $6432449 $0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 49,023.11 $0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN $0.00 $0.00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE Mon $0.00 BIENES MUEBLES $0.00 $0.00 OTROS ORIGENES DE INVERSION Mon $0.00

APLICACIÓN $0.00 $0.00 BIENES MUEBLES Vico Vino BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO Mon $0.00 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN $0.00 $0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN $0.00 $0.00

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN Vino

Endeudamiento interno Vino Endeudamiento externo $0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO Vino

APLICACIÓN Uzo DEUDA PÚBLICA $0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO $0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $0.00

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE( -$9,023.11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $9,628.08 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $604.97

1....letec v6.37 6SACG390B

O 004 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO Fecha de Impresión

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 06/mar/18

Estado de Flujo de Efectivo Página: 1

Del lo de Enero AL 31/dic/2016 (Cifras en pesos y centavos)

2015

$1,169,033.48

$11,030.00 $1,158,003.48

$1,146,799.62

$479,012.42 $219,202.41 $111,778.89 $209,508.10 $127,297.80

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación

ORIGEN:

Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones y Aportaciones: Otros Orígenes de Operación

APLICACIÓN:

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Ayudas Sociales Otras Aplicaciones de Operación

2016

$940,728.13

$5,990.00 $901,667.74 $33,070.39

$946,584.77

$526,380.84 $191,406.52 $109,561.43 $119,235.98


'lujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN:

APLICACIÓN:

Bienes Muebles

($5,856.64) 522,233.86

$7,658.00

$7,658.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ($7,658.00)

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

ORIGEN:

APLICACIÓN:

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

($13,514.64)

$23,142.72 $9,628.08

LUCIOLO NERNANDEZ ROJAS ALMIJAR CONTARLE

ELABORÓ

08 CRUZ CONTRALOR «TERNO

REMO

oes T0 ,4

.(414.:":-W1 -11 1).

2015 - 2018 , RIA

TNIDALGO, S.L.P.

ANEXO C-06

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Variación del

Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Periodo

Concepto 1 2 ' 3 4 (1+2-3) (4-1)

ACTIVO $ 417,053.44 $ 1,670,754.45 $ 1,664,146.63 . $ . 423,661.26 $ 6,607.82 , -

Activo Circulante $ 70,508.74 $ 1,670,754.45 $ 1,664,146.63 $ 77,116.56 $ 6,607.82

Efectivo y Equivalentes .

$ 9,628.08 $ 825,335.96 $ 834,359.07 $ 604.97 -$ 9,023.11

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes . $ 60,880.66 $ 845,418.49 $ 829,787.56 $ 76,511.59 $ 15,630.93

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarlos .

Almacenes - . Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes . Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante $ 346,544.70 $ - $ - $ 346,544.70 $ -

Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso .

Bienes Muebles $ ' 183,647.22 $ 183,647.22 . $ -

Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes .

Activos Diferidos $ 162,897.48 $ 162,897.48 $ -

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

' Otros Activos no Circulantes

Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. IRor,prolesta-Wiád declaramos que los .....a.v111.LaC4 t14301,..itidit`Fil5. [

O

•=ari e' '1,1: :1,1

fel 1

1 PO4 44•149411 VZ #0-4kr. 1

41271Y,01"11A4M-1,11 <F: / jAQUIELINEtEDINAFLORE8

DIRECTORA DEL IDIDIF AUTORIZÓ

Hoja 1 de 1

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017



f< elan) 4 tmoos

••

>•• `, "•••A:) 1, 40 <

t V • Yi

P14,4424141 2r

2015 - 2018

CONTRALORÍA VILLA HIDALGO, S.L.P} W14 I14

2018

Concepto

Saldo Inicial 1

Cargos del

periodo 2

Abonos del

periodo 3

Saldo Final 4(1+2-3)

Variación del Periodo

(4-1)

ACTIVO $417,053.44 $1.670,754.45 $1,664,146.63 $423,661.26 $6.607.82

ACTIVO CIRCULANTE $70,508.74 $1,670,754.45 $1,664,146.63 $77,116.56 $6,607.82

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $9,628.08 $825,335.96 $834,359.07 $604.97 -$9,023.11

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $60,880.66 $845,418.49 $829,787.56 $76,511.59 $15,630.93

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

INVENTARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ALMACENES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES $0.00 $0.00 $0.00 ' $0.00 $0.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE $346,544.70 $0.00 $0.00 $346,544.70 $0.00

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO . $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 , $0.00

BIENES MUEBLES $183,647.22 $0.00 $0.00 $183,647.22 $0.00

ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ACTIVOS DIFERIDOS $162,897.48 $0.00 $0.00 $162,89748 $0.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Page 1

Notas a los Estados Financieros Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo Apartado Rubro Descripción del Anexo

C-07

I) Notas al Estado de Situación Financiera

•

Activo

Efectivo y Equivalentes

C-08 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

C-09 Inversiones Financieras

C-10 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

C-11 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

C-12 Estimaciones y Deterioros

C-13 Otros activos

C-14 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

C-15

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

C-16 Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

C-17 Pasivos diferidos y otros

C-18

II) Notas al Esta,do de Actividades

Ingresos de Gestión Ingresos de Gestión

• C-19 Otros Ingresos y Beneficios

C-20 Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

C-21 III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Modificaciones al patrimonio

Modificaciones al Patrimonio Contribuido

C-22 Modificaciones al Patrimonio Generado

C-23

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

-

Efectivo y equivalentes

Flujo de efectivo C-24 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas

durante el ejercicio . C-25 Conciliación de los Flujosde Efectivo Netos

C-26 V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre

Conciliación entre ingresos presupuestarios y

contables, y los egresos presupuestarios y los

gastos contables r

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

: , 1j,-..- -

ogr,21.91ARIpsupuestarios y los gastos es\ l rzi, js.nnriliaritS s Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

I° -.1' • '. e .."‘ I 1%.1 _ro 1

ct~,1•15(-- 2011V-n"'" rk? 1 • 1 1Tel. (4213) 855 22 551

,t ...~.••••••-r- ••••1.1.7..~...1,,,r1~.......,•..

1; "-

Hoja 1 l 2015 - 2(18

CONTRALORÍA

Anexo C-07 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera Activo


Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Fondos con Afectación Es ecífica

Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Monto

1112-01-0003 BANORTE CUENTA 0406-38325-1 ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES $ 604.97

Total $ 604.97

Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Monto Clasificación a corto y largo plazo

Menor a 90 días

Menor a 180 días

Menor o igual a 365

Mayor a 365 días

Total $ -

Ba.2zal,,a,azte,defir verdad declaramos que los. Estados Financieros y .sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

1 GirifalA •

J.

LUCIOLO HEIRANDEZ ROJAS AIDOLIAR CONTABLE

ELABORÓ

1 44, 4•44 40444 V214 $44. 2O15 / M 8

VIr4I 41~C45t JAtt~/~12IREB—r . , DIRECTORA DEL WIDIF

AUTORIZÓ

(ij

Hoja 1 de 1

, Tiii17/1 MUMICIPAL I_ n" rr,r)%

ft--- r lij I) j O

20/15 20 I]

PH)(4 11.51. JAQUEUNE MEDINA 1LORE1r

DIRECTORA DEL. SME» AUTOR=

04 4414 f4~1414

r o

2015-2018 cgh

MffiTRALORI

CONTRALOR MEM° ROIDALGO, S.L.P. tti

Ik JOSÉ

REVISÓ

- —Anexo-C=08-

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Situación Financiera

Activo Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir


Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Importe pendiente de cobro Montos sujetos a algún

tipo de juicio

2017 2016 2015 2014 2013 Tipo Factibilidad de cobro

1122-01 SUBSIDIO AL EMPLEO $ 72,203.04 $ 12,230.93 $ 13,635.96 $ 15,387.67 $ 15,558.72 $ 15,389.76 1122-02 PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ 1,308.55 $ 400.00 -$ 800.00 $ 1,708.55 $ - $ - 1123-01 DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ - $ - $ - $ -

Total $ 76,511.59 •


LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS ~Ft CONTABLE

ELABORÓ

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos INombre del

Fideicomiso Fideicomiso

NO APLICA Total:

a rue Carac

as

1 P WfI 44.~ o 5 r‘d.,

g/415.-

-



Inversiones Financieras Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Bajo protesta de-decirve~clectaTartmvque los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Participaciones y Aportaciones de Capital

re de a ctienta2 1,04 .112ZI ' , Ertte público

, 111110.111191.:141r

1.4 uen Noi

NO APLICA Total



Inversiones Financieras (Fideicomisos)


Bajo protesta de deciweráaddeelaremes-que-fes, Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. SISTEMA MUDIICIPAL 1

irl, :N 1

,Y5 1

1 ,

/ Pin (Ali• 4.440 1/1/4, II

LUCIOLO NEWAN AUXILIAR CONT

tENTO irsfe, ozz

< ,I15)**• *

ntz id, 4740e91;-

U

015 - 2018

ONTRALORíA VILLA HIDALGO, S.L.P.

Hoja 1 de 1

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 162,897.48 162,897.48 NO APLICA 1279

1,7•9 ildo Final del léraiarkr‘

Activos Intangibles

Activos Diferidos

Amortización Acumulada

SISTEMA tzumbh- '

lo...3W., • 0123353 e Total: 162,897.48 162,897.48 0.00

40,444~ V4,4144/4

a 24)18

eh 14 SI/2

11. I II 11

"a111.11« ~fa

4.41901

2015 - 2018 CONTRALORíA

HIDALGO,-S.L.P. Hoja 1 de 1

Anexo C-11 Notas a los Estados Financieros! Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles


Bienes Muebles e Inmuebles . i. I1II0,4 cteti4~1 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $ - $ - NO APLICA EN USO 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ - $ - NO APLICA EN USO

Bajo protesta de decir e da gle,alaramos qué:16s Estados FinanciérolY sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor..

wacto HERNANDEE RaiAs



Estimaciones y Deterioros


Texto Formato Libre -"Y tienta Cr mación de la

á

NO APLICA

(especificar otras)

°OS

ones

ok 1

04 ,1 fK4ttit ti,j14 o ,viws

etrumougai ~DEL SIADIF

ALFMRIZO giteler

45% a*HjOi arf ati

9/.; <

1211101;;;*(1 111 --CONtRALORiA

VILLA HIDALGO. S.L.P.

nao pp,11^fIrt Bajo protesta de detiVprdOdl.P.19..C1.0GarnosAtielÓte- stidos Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Hoja 1 de 1

LUCIOLO HERNÁNDEZ FIMO AUXILIAR CONTABLE

ELABORÓ



Otros activos


uer

NO APLICA Total:

0.00

I SISTEMA MUNICIPAL Bajo protesta creide *r v dackdeelpámos.We los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad

del emisor. !

Po2-14.1«4«41 ft rk¿ rp!

JADDEZINBBIEDINA~Z-DIRECTORA DEL EINIDIF

AUTORIZÓ

015

Hoja 1 de 1

JAQUEU DIRECTORA DEL 8RIDIF

zunoruzó



Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar


Cuenta ' Nombre de la cuenta ' Saldo al 31 de diciembre de

2017

Antigúedad Factibilidad

de cobro Menor a 9Ó días

Menor a 180 días

Menor o igual a 365

Mayor a 365 días

1122-01 SUBSIDIO AL EMPLEO $ 72,203.04 $ 12,230.93 $ 59,972.11 NULO 1122-02 PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ 1,308.55 $ 300.00 $ 100.00 $ 908.55 20% 1123-01 DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 3,000.00 $ 3,000.00 80%

Total $ 76,511.59

Bajo protelfgardrerf7e-ranécraZ-11 mo que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. UllU IZIAM ~11431i1.1141.

LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS ALMIJAR CONTABLE

ELABORÓ

OEN TÓ

:

C '14.741:j1/ INTERNO MUR CIP4L,

2015 - 201,8

CONtRALORíA HIDALGO, S.L.P.;

REMO

Hoja 1 de 1

lelti:;;/51íZi. 2:1).

O ''•:(.5t,11-

VILLA HI0A. • ' '

LUCIOLO NERNAPIIXEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE

ELABORÓ

Anexo C-15 Notas a los Estados Financieros 1-Notas de Desglose -

Notas al Estado de Situación Financiera Pasivo



Cuenta Nombre de la cuenta Saldo al 31 de diciembre de

2017

Antigüedad Factibjlidad de pago Menor a 90

días Menor a 180

días Menor o igual a

365 Mayor a 365

días 2117-1 IMPUESTOS POR PAGAR $ 171,006.77 - $ 8,662.20 $ 162,344.57 NULO • 2119-1 ACREEDORES DIVERSOS $ 18,743.28 $ 17,223.27 $ 1,520.01 95% 2191-01 INGRESOS POR CLASIFICAR $ 5,467.00 $ 5,467.00 NULO

Total $ " 195,217.05

Bajo OrIgn119-1,751111551112: mos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

IQ 2015 191g _

M fr /.

JAQUELINEWED~RE134

*I 41% ht4ttict VUI4 Widpi

kt,941 4~1. 449 \CA -V-7

I 4.›...9...,

Q-7f 1 o

DIRECTORA DEL SMDIF AUTORIZÓ •

Hoja 1 de 1

0.00 Total


sisTErtm rnumicipAil

LU

-Plasifickcien Corto plazo

NO APLICA

Anexo C-16


Pasivo Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía


.7;1;7 OEN To

1•

15.2018 :f1; 1:1:

8 < -

- "i• :6

ANTRALo Rí VILLA HIDALGO,S.L.P.

OSÉ CONTRAL

CRUZ O tylu

Hoja 1 de 1

SISTEMA MUNICIPAL

r

4,44 1441.40 V214 1441/.44C, 201 2.i8 0,

*lb-48(3,, Ygtell

Ilf • "

#14'trli:11

- * „Y:

.310ENTOA„ "r ,50),0% le- ' 1, , 1.

i ill ,

* l' e"

-2018 Oj. RALORIA

VILLA HIDALGO,



Pasivos diferidos y otros


Monto

Naturaleza

NO APLICA

Total

0.00


A E FLORES DIRECTORA DE: DIF


Hoja 1 de 1

Monto If earactertaticat aturaleza

0.00 Total

NO APLICA

f N11 ,41/4V"

,11h

< • ;-

2015 - 2018

CONTRALORÍA 11,,,,VILLA HIDALGO, S.L.P.)

Hoja 1 de 1


Notas al Estado de Actividades Ingresos de Gestión


Bajo protesta de decir teicicfat enrutag yfj-Fpralados Financieros y sus nota, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ti

UFi n•

1 „I?


Notas al Estado de Actividades Otros Ingresos y Beneficios


'uenta Ñomror'i cuerifiá' yar -, 'o u z o é í lea . ,, $ r v.»: , 4221-01 PARTICIPACION MUNICIPAL $ 824,187.56 MUNICIPAL REPRESENTA EL TOTAL DEL INGRESO EN EL EJERCICIO

Total $ 824,187.56


WCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE

ELABORÓ

urda

l'AUTO 4 ,O, olovb,„,, <, 4,

<4. .

1* P. ''',Uvnt • Ail,

44.1)9111

AL 2015 - 2018

CONTRALORÍA VILLA HIDALGO, S.L.P.

Hoja 1 de 1

144 tvls 4444X/ 1/2i4 lz,44ts4 1 2018

IQ( AM +. AQUEUNE MEMA FLORES

WCIOILO HERNANDEZ ROJAS

DIRECTORA Da DEF

AUXIUAR CONTABLE AUTORIZÓ

ELABORÓ

Bajo protes~cirverdetMden~que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. SISTILItt L'itlloCIPAL ' I

Anexo C-20

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios


Cuenta Nombre de la cuenta Monto % Gasto Explicación

5110 SERVICIOS PERSONALES $ 465,616.46 60.56% ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE PRESTACION DE SERVICIOS 5120 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 122,104.74 15.88% ADMINISTRA RECURSOS POR EL ORIGEN DE SU FUNCIÓN 5130 SERVICIOS GENERALES $ 88,732.17 11.54% ADMINISTRA RECURSOS POR EL ORIGEN DE SU FUNCIÓN 5240 AYUDAS SOCIALES $ 92,432.81 12.02% ATENCION A SUJETOS VULNERABLES YEN POBREZA EXTREMA

Total $ 768,886.18 100.00%

Hoja 1 de 1

r() <Ah 4«4044 Wilis ffa•If r #.4p20 r'nc, "r-

JAAIM~DtMA DIRECTORA DELI(

Aurromzó

LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS AWCIUAR CONTABLE

ELABORÓ

1

Anexo C-21 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Modificaciones al Patrimonio Contribuido


NO APLICA

Total

Bajo protesta de deciri-LáfdákidéClaraMosqueiosIEStados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Hoja 1 de 1

.f?

Anexo C-22


Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Modificaciones al Patrimonio Generado


Cuerda Nombre de la cuenta Saldo Inicial 1 Saldo Final _

Modificación Tipo Naturaleza

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 173,142.83 $ 173,142.83 $ - APORTACIONES MUNICIPAL

3210 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) $ - $ 55,301.38 $ 55,301.38 APORTACIONES MUNICIPAL

Total $ 173,142.83



ELABORO

JAN To 4.".7-

Z' 44' .b 1., o

-.12- < - .1. 4* r-

.fo ~'

2015 - 2018

ONTRALORÍA VILLA HIDALGO, S.L.P.

Hoja 1 de 1

1:4%-:-:(¿.,:,:„A _)‹n

, • r'-c;r1

lykr.., 1..UGIOLO MAO KUJ,Ati

AUXILIAR CONTABLE ELABORÓ

coe Anexo C-23

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo


Cuenta

Efectivo en bancos

Concepto

- Tesorería BANCOS/TESORERIA

2017

$ 604.97

2016

9,628.08 1112

Efectivo en bancos - Dependencias

Inversiones Temporales (hasta 3 meses)

Fondos con afectación específica

Depósitos de Fondos de Terceros y otros

Total efectivo y equivalentes $ 604.97 $ 9,628.08


Hoja 1 de 1

LUCIOLO HERMANOS! ROJAS AUXILIAR CONTABLE

E.ABORO

404.1 DIRICTORAVEWMIDYsj

Atrroante

1 1

/ Bajo protesta de decir verdad-decl ra os quedas Ett dos Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. I..

"'"N

141- r

1z' I

Hoja 1 de 1

Anexo C-24


Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el'ejercicio 2017


Número de la cuenta contable '

Nombre de la cuenta contable .

Fecha de adquisición

. Descripción de la adquisición

Costo total del bien mueble adqurido

Uso o destino Importe pagado en el

ejercicio

NO APLICA BienesInmueble

Número de la cuenta contable

Nombré de la cuenta contable

Fecha de adquisición

Descripción del inmueble adquirido

Costo total del bien inmueble adquirido

Ubicación del bien

Importe pagado en el ejercicio

r,.

SMTEUA rAUNietP11 "

C 04 <Oh 1,4401# Wit4 tijú4e.

25 2018

14_1055 11\e'` f. AQUEUNE MEDINA

DIRECTORA DEL 8NIDIF AUTORIZÓ

Anéxo C-25


Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

14ombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

. . ..; . 14 \ L!I 201 6I f1 \

I Nhorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios $ 55,301.38 -$ 38,927.03

lovimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.

!Depreciación $ - $ -

Imortización $ - $ -

!Incrementos en las provisiones $ - $ -

lcremento en inversiones producido por revaluación $ - $ -

1 Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo $ - $ -

icremento en cuentas por cobrar $ 15,630.93 $ 12,835.96

!Partidas extraordinarias $ 48,693.56 -$ 38,248.35


Hoja 1 de 1

fci Pen, 4.444 14~ 1141 IIKUÍZ

2015 yip n kf,r44-,1 r4N-~13CA.

JAQUELINIEVEDINKFIXIIIES DIRECTORA DEL SIIIDIF

AUTORIZÓ

K'srami LUCIOLO NeudANDEZ ROJAS

AUXILIAR ACONTABLE ELABORÓ


.4TE:U era= zpilt«

032 I


Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables Correspondiente del 01/01/2017 al 31/12/2017

(Cifras en pesos)


1. Ingresos Presupuestarios :

$ 824,188

Más ingresos contables no presupuestarios $ -

Incremento por variación de inventarios $ -

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u $ -

Disminución del exceso de provisiones $

Otros ingresos y beneficios varios $

Otros ingresos contables no presupuestarios $ -

Menos ingresos presupuestarios no contables $ -

Productos de capital .

$ -

Aprovechamientos capital $ -

Ingresos derivados de financiamientos $ -

Otros Ingresos presupuestarios no contables $ -

Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) $ 824,188

JOSÉ .111frIr: CONTRALOR INTMNO 4 » á SOMÁ

REVISÓ \150.14.4t HRIALGO:.S.L. p.

Hoja 1 de 1

o SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO itinN~ SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Fecha y

Usr: Supervisor Correspondiente Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017 Rep: rptConciliacionPresupuestal hora de Impresión

07/mar/2018 1

02:31 p.m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO

$824,187.56

MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS O $0.00

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS $0.00

-

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA $0.00

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES $0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $0.00

OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS $0.00

MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES

$0.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $0.00

PRODUCTOS DE CAPITAL $0.00

APROVECHAMIENTO CAPITAL $0.00

OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES $0.00

INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3) $824,187.56

T

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2015 - 20113

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I --,..1....... ----................ Tel. ‘426) 855 22 L51

LA-1 I t( 1

2015 -erfict\c, Page 1

Menos egresos presupuestarios no contables

Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para Contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda publica Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestales No Contables

Más gastos contables no presupuestales

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insufiCiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01/01/2017 al 31/12/2017

(Cifras en pesos)


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1

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2015 -2018 CONTRALORÍA.

HIDALGO, S.L.P.

41/0 -77:171, uNtcíP

Hoja 1 de 1

Usr: Supervisor Rep: rptConciliacionPresupuestal

p SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017


Fecha y1 07/mar/2018

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)

$768,886.18

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES $0.00

CO

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MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $0.00

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MOBILIARIO Y EQUI UCACIONAL Y RECREATIVO $0.00

EQUIPort in ENT L MÉDICO Y DE LABORATORIO $0.00

.e.., „ ,.... VI" HÍCAO,S Y'ErkylPID TRANSPORTE --+ •;.• / -t. .a., e.

$0.00

kt - 4 • 1p0. . MI' EGURIDAD $0.00

ltilk , '..11'.0.:11,11:S9 UIPOS Y HERRAMIENTAS $0.00

I.A . .-7 .-t:6 Ce CTIVN.%1310d I • S - 1.c.•

$0.00

BIENES IWIttielit.‘ ÉS 1 $0.00

-AG-TIVOS-1111 $0.00

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $0.00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL $0.00

COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES $0.00

INVE-FtaNES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS $0.00

0540NISIINES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES $0.00

"Pk10.1111 CIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00

VEP_I¿ S DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) $0.00

(ITFOSIEGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES $0.00 - - '

PlVIISB,GiNSVd‘¿*:(91TABLES NO PRESUPUESTALES $0.00

11"-- .1*-)" -.:;•• 1‘.-- . .

'gStIM'ACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES $0.00

PROVISIONES $0.00

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS • $0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA $0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES $0.00

OTROS GASTOS $0.00

OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES $0.00

4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4=1 -2 + 3)

$768,886.18

Page 1

muuwiPAL

d o "- favor del eje. / cedieron los fraccionadores, p1/oces ..

'1

Anexo C-28 Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)


Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables: Valores

Emisión de obligaciones

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. " NO APLICA"

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. "NO APLICA"

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos. " NO APLICA"

Avales y garantías

Juicios Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales. "NO APLICA"

Contratos para Inversión Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. "NO APLICA '• Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien,

usuarios de los servicios de agua por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la

/ contribuyentes del impuesto recuperación de los saldos pendientes. "NO APLICA" predial

Saldo al 31 enero 2017 Monto por cobrar del ejercicio Monto recaudado

durante el ejercicio Saldo al 31 de

diciembre de 2017

$ $ - $ - $ -

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de El listado de los derechos, nuevos desarrollos " NO APLICA"

NTO lenes y/o iikeligsirücturailkdonaro

.4"

Descripción Nombre o noroinatióN . > Documento fuente . í 4/14. —., kit, rt,u,s, , .;• ."42....11-T:- »1"-j •P:' ••• u. $ 1 2015 711.451 i

'Carla de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

CONTRALORÍA v 2015 - 2018

S.L.P.

lrei. 1486) 855 22 nrj.

St,' ple pc.AS¿

441411 2018

4.:?) 855 22 5.1i rlz

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario. " NO APLICA"

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Saldo Final Flujo

8110-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA $ 1,178,659.00 $ 1,178,659.00 $ -

8120-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ 1,178,659.00 $ 354,471.44 -$ 824,187.56

8130-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS MODIFICADA $ - $ - $ -

8140-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $ - $ 824,187.56 $ 824,187.56

8150-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ - $ 824,187.56 $ 824,187.56

8210-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ 1,178,659.00 $ 1,178,659.00 $ -

8220-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ 1,178,659.00 $ 409,772.82 -$ 768,886.18

8230-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO $ - $ - $ -

8240-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO COMPROMETIDO $ - $ 768,886.18 $ 768,886.18

8250-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DEVENGADO $ - $ 768,886.18 $ 768,886.18

8260-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $ - $ 768,886.18 $ 768,886.18

8270-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $ - $ 768,886.18 $ 768,886.18

TOTAL $ 4,714,636.00 $ 7,845,482.10 3,130,846.10

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

WC101.0 FERNÁNDEZ ROJAS AWOUAR COWI'ABLE

ELADORD

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2015-2018 coNTRA10RÍA

VILLA r-iiDALGO, S.L.P

Hoja2de2

Anexo C-29 Crp.

MOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

1. Introducción:

LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES SON LAS DE ADMINISTRAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, TENDIENTES A DISMINUIR EN LA POBLACION; LA VULNERABILIDAD, EL DESAMPARO Y LA POBREZA EXTREMA.

2. Panorama Económico y Financiero:

EN EL EJERCICIO 2017 SE OPERO CON TRANSFERENCIAS INTERNAS REDUCIDAS, DEBIDO AL IMPACTO QUE EL H. AYUNTAMIENTO TUVO EN SUS PARTICIPACIONES, CONSECUENCIA DE LA POLITICA DE RECORTES Y AJUSTES PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL, MAS SIN EMBARGO SE TRATO DE CUMPLIR DE LA MEJOR MANERA POSIBLE CON EL OBJETIVO SOCIAL.

3. Autorización e Historia:

Fecha de creación del Municipio: 23 DE OCTUBRE DE 1999, SEGÚN SU R.F.C. Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2017: NO HUBO.

4. Organización y Objeto Social:

Objeto social: ASISTENCIA Y APOYO A LA POBLACION VULNERABLE, EN DESAMPARO Y EN POBREZA EXTREMA. Principales actividades: ADMINISTRAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, TENDIENTES A DISMINUIR EN LA POBLACION; LA VULNERABILIDAD, EL DESAMPARO Y LA POBREZA EXTREMA. Régimen Jurídico que le es aplicable: ORGANISMO DESCENTRALIZADO. Consideraciones fiscales del municipio: LAS CONTRIBUCIONES A LAS QUE EL ENTE ESTA OBLIGADO A PAGAR Y RETENER SON; LA RETENCION DEL 10% POR HONORARIOS, LA RETENCION DEL I.V.A. Y EL I.S.R. POR SALARIOS. Estructura organizacional básica:

JUNTA DE GOBIERNO; DIRECTORA O PRESIDENTA; COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS; SISTEMA 1191iNiCiPili RESPONSABLE DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS; RESPONSABLE DEL AREA DE ENLACE; AUXILIAR DE PROGRAMAS AL ENTARIOS. AUXILIAR DEL AREA DE ENL AUXILIAR ADMINISTRATIVO;

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2015 - 2018 CONiRALSÍ I

VILLA HIDALGO, S.L.P.

Anexo C-29

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiarlo:

Activos en moneda extranjera: NO APLICA. Pasivos en moneda extranjera: NO APLICA. Posición en moneda extranjera: NO APLICA. Tipo de cambio: NO APLICA. Equivalente en moneda nacional: NO APLICA. Métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio: NO APLICA.

8. Reporte Analítico del Activo:

Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: NO SE CALCULÓ. Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: NO SE REALIZÓ. Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: NO HUBO CAPITALIZACIONES. Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: NO APLICA. Valor activado en el ejercicio de los bienes Construidos por el municipio: NO APLICA. Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversionesfinancieras, etc.: NO APLICA. Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: NO APLICA. Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: NO SE APLICÓ.

PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO:

Inversiones en valores: NO APLICA.

Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto: NO APLICA. Inversiones en empresas de participación mayoritaria: NO APLICA. Inversiones en empresas de participación minoritaria: NO APLICA. Patrimonio de organismos descentralizados de control presu corresponda: NO APLICA. '

TruiiciI a) Por ramo administrativo que los reporta: NO-ARLI "

• rr • L

11114 4444 144.414 14114 Hji4

2015 2018 Tr.q. /4313) 855 29 551

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

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eXc( 1U-Pc..efrt_51(

Principales Políticas de control interno: NO SE CREARON. Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: NO SE CR

14. Información por Segmentos:

NO APLICA.

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015 - 2018 ONTRALORíA1

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VILLA HIDALGO. S.L.P.

1

Anexo C-29




b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: NO APLICA.

10. Reporte de la Recaudación:

Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales: NO APLICA.

Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: NO APLICA.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años: NO APLICA. Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda: NO APLICA.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia: NO APLICA.

13. Proceso de Mejora:

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.1,9alsiyiNtE,91FLoRÉs 112Ét-Y.Mknte,SMDIF

AUTORIZÓ

eft Anexo C-29




Eventos Posteriores al Cierre:

NO APLICA.

Partes Relacionadas:

NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATICA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.

Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEUA rwhilcip n 11.41


ELABORÓ

0E N 70 A. 40" tvg1005

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JOSÉ U. r.4wc'rfili c • CONTRALOR INTERNO

REVISÓ v.114.11AlliDALGO, S: L

R Afsyls afil,p

Hoja 5 de 5

LIJCIOLO HERNANDEZ ROJAS ~LAR CONTABLE

ELABORÓ

Anexo PI-01

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Rubro de Ingresos - Ingreso

Estimado 1

Ampliaciones y Ingreso Reducciones Modificado

2 (3= 1 + 2)

Ingreso Devengado

4

Ingreso Recaudado

5 Diferencia (6= 5 - 1 )

Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos

Corriente Capital

Aprovechamientos Corriente 7,440.00 7,440.00 -$ 7,440.00 Capital

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 1,171,219.00 $ 1,171,219.00 $ 824,187.56 $ 824,187.56 -$ 347,031.44 Ingresos Derivados de Financiamientos

Total $ 1,178,659.00 $ $ 1,178,659.00 $ 824,187.56 $ 824,187.56 -$ 354,471.44 Ingresos excedentes' NO APLICA

' Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

ís:sTardimuldics)„,

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Di FLI°3113M

2015 2018 Now

I. (4.23) 855 22 551

2015 -2018 CON LíA

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v.4 SAN LUIS POTOSI

P DISTEnrim MuriICIF-mL PArlm EL ucSArwIOLLv INTcurtAL ud Lm rAMIL.im DE vILLm niDALvJ

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Del 01/ene/2017 Al 31Idic/2017 Usr: Supervisor

Rubros de los Ingresos Ingreso

Diferencia (6=5-1)

Estimado (1)

Ampliaciones / (Reduciones)

(2)

Modificado (3=1+2)

Devengados (4)

Recaudado (5)

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

IMPUESTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

DERECHOS $0.00 $0.00 50.00 50.00 $0.00 0.00

PRODUCTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Corriente 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Capital $0.00 $0.00 $0.00 50.00 50.00 0.00

APROVECHAMIENTOS $7,440.00 $0.00 $744000 $0.00 $0.00 -7,440.00

Corriente $7,440.00 $0.00 $7,440.00 $0.00 $0.00 -7,440.00

Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $1,171,219.00 $0.00 $1,171,219.00 $824,187.56 $824,187.56 -347,031.44

Total $1,178,659.00 50.00 81,178,659.00 $824,187.56 5824,187.56 -354,471.44

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Ingreso

Financiamiento Estimado Ampliaciones! Modificado Devengados Recaudado Diferencia

(1) (Reduciones) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1) (2)

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

Corriente

Capital APROVECHAMIENTOS

Corriente

Capital PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$0.00 $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00 40.00

40.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00 $0.00

$0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

57,440.00

$744000

Ná 7¿.:1109 1", 11:J; C I

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00 $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00 $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-7,440.00

-7,440.00 0.00

0.00

Rep: rptEstadoPresupuestoingresosRB_CP

Fecha y 07/mar/2018


Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INGRESOS POR VENTAS DE BIENES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA

II $0.00 $0.00

$1,171,219.00

ríí (111 $0.00 $0.00

$0.00 $824,187.56

0.00 ) 0.00

-347,031.44

Pagel

$0.00 $0.00

7.

t 2018 -192,„ 824,187.56 $0.00

ouSTEnnm MuraiCIF-mL PA EL ueSArucOLLIJ INTEurIAL LJE Lm rAMILum DE viLLm nuDAL.1.70 1:5~iteC

SAN LUIS POTOSI Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Usr: Supervisor

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 Rep: rptEstadoPresupuestoingresosRB_CP


Estimado Ampliaciones/ Modificado Devengados Recaudado

(1) (Reduciones) (3=1+2) (4) (5) (2)

Diferencia (6=5-1)

Ingresos Derivados de Financiamiento •

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $6.00 zoo $0.00 $0.00 0.00

Total $1,178,659.00 $0.00 $1,178,659.00 $824,187.56 $824,187.56 -354,471.44

1 Fecha y 07/mar/2018

hora de Impresión . 05:15 p.m.

"

SISTE1911 rdlUNICIPAL

I e,c? .,..,- Q.7-9.9 o p.,.......e.yzil

201.- 2018 1/W(48b)-855 22 5f• 1 Page 2

LUCIOLO 14ERNANDEZ ROJAS - CONTABLE

Anexo PI-02

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado Analítico de Ingresos Al 31 de diciembre de 2017

Ingreso

Ampliaciones y

Ingreso

Ingreso

Ingreso

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Estimado

Reducciones

Modificado

Devengado

Recaudado

Diferencia

1

2

(3= 1 + 2)

4

5

(6= 5 - 1)

Ingresos del Gobierno Impuestos

'Contribuciones de Mejoras Derechos Productos

Corriente Capital

Aprovechamientos Corriente Capital

Participaciones.y Aportaciones Participaciones Aportaciones

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios Convenios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos

7,440.00 $

7,440.00 $

-$ 7,440.00

$ 1,171,219.00 $ $ 1,171,219.00 $ 824,187.56 $ 824,187.56 -$ 347,031.44

Total

$ 1,178,659.00

1 178 659.00 $ 824,187.56 $ 824,187.56 -$ 354,471.44

Ingresos excedentes' NO APLICA

'Los ingresos excedentes se esentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a

SISTEP311111111CIPLIC) cero.

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Tel, (486) 855 22 55

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ZU15 2018 C:0114-7'1

•

CONTRALOR [IMMO REMO

Hoja 4-1L A 1

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oiSTEnnm MunICIFma_ PArJ,k EL LicSAars.OLLy 101TcyrkAL u¿ LH rAMILim D trideiteC SAN LUIS POTOSI

vILLm ruDAL‘.7J

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales . Fecha y 07/mar/2018

Usr: Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 Rep: rptEstadoPresupuestoingresosRB_CP hora de Impresión 05:47 p.m.


Diferencia (6=5-1)

Estimado (1)

Ampliaciones (Reduciones)

(2)

Modificado (3=1+2)

Devengados (4)

Recaudado (5)

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

IMPUESTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL _ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

DERECHOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRODUCTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APROVECHAMIENTOS $7,440.00 $0.00 $7,440.00 $0.00 $0.00 -7,440.00

Corriente $7,440.00 $0.00 $7,440.00 $0.00 $0.00 -7,440.00

Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $1,171,219.00 $0.00 $1,171,219.00 $824,187.56 $824,187.56 -347,031.44

Total $1,178,659.00 $0.00 $1,178,659.00 $824,187.56 $824,187.56 -354,471.44

Estimado (1)

$0.00

$0.00 $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

,440.00

440.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$1,171,219.00

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

Corriente

Capital APROVECHAMIENTOS

Corriente

Capital

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INGRESOS POR VENTAS DE BIENES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA

Ingreso

Ampliaciones! (Reduciones)

(2)

Modificado (3=1+2)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,440.00

$0.00 $7,440.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 . $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,171,219.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00 $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

SISTEMA MUNICIPAL ,

i--- :in 1 .I.00 Ir III i le 00 -30 Z

P#4 WW4051i 501/4 114/ft I 2015 201

855 zsdi,lcv

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-7,440.00

-7,440.00

0.00

0.00

0.001 0.00

-347,031.44

Page 1

Devengados

Recaudado

(4)

(5)

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00 $0.00

$824,187.56

Diferencia (6=5-1)

SISTEMI UJCIPA

1

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2015 2018 U486) 85 22 5

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9 o ISTEnnR Muu1tC1F-pu_ PArym EL uESAuirsOLLm. INTcurIAL t./E Lm rAMILim DE van.", riliDÁI.70 vhinxiestec SAN LUIS POTOSI - y

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Usr: Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 Rep: rptEstadoPresupuestoingresosRB_CP


Diferencia (6=5-1)

Estimado (1)

Ampliaciones / (Reduciones)

(2)

Modificado (3=1+2)

Devengados (4)

Recaudado (5)

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Total

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

$1,178,659.00 $0.00 $1,178,659.00 $824,187.56 $824,187.56 -354,471.44

1 Fecha y' 07/mar/2018

hora de Impresión '0.5:47 p.m..

tli/P,4f . .7) "

2015-2018 rONTRALORÍA

:LLA HIDALGO, S.L.P. Hoja 1

A

J

•

Anexo PE-01

Nombre del Ente Estado Analítico Clasificación

Del 1

Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto Egresos

Aprobado Ampliacioneei (Reducciones)

Egresos Modificado

Egresos • Devengado

Egresos Pagado

Subejercicio

1 2 3 .(1 + 2 ) 4 5 6iii(3 -4 )

Servicios Personales $ 571,000.00 -$ 40,000.00 $ 531,000.00 $ 465,616.46 $ 465,616.46 $ 65,383.54

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $ 370,000.00 $ 40,000,00 $ 410,000.00 $ 391,567.49 $ 391,567.49 $ 18,432.51

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $ 13,000.00 $ 5,000.00 $ 18,000.00 $ 12,535.68 $ 12,535.68 $ 5,464.32

Remuneraciones Adicionales y Especiales $ 98,000.00 -$ 43,000.00 $ 55,000,00 $ 54,744.34 $ 54,744.34 $ 255.66

Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 90,000.00 -$ 42,000.00 $ 48,000.00 $ 6,768.95 $ 6,768.95 $ 41,231.05

Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Materiales y Suministros $ 281,859.00 $ 11,050.00 $ 292,909.00 $ 122,104.74 $ 122,104.74 $ 170,804.26

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos $ 49,000.00 $ - $ 49,000.00 $ 15,617.88 $ 15,617.88 $ 33,382.12

Oficiales Alimentos y Utensilios $ 37,000.00 $ $ 37,000.00 $ 14,738.80 $ 14,738.80 $ 22,261.20

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $ 4,159.00 $ $ 4,159.00 $ - $ - $ 4,159.00

Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación $ 11,050.00 $ - $ 11,050.00 $ 54.00 $ 54.00 $ 10,996.00

Productos Quimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 23,000.00 $ $ 23,000.00 $ 4,785.00 $ 4,785.00 $ 18,215.00

Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ 135,000.00 $ $ 135,000.00 $ 81,322.78 $ 81,322.78 $ 53,677.22

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $ 5,500.00 $ - $ 5,500.00 $ 3,138.28 $ 3,138.28 $ 2,361.72

Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $ 17,150.00 $ 11,050.00 $ 28,200,00 $ 2,448.00 $ 2,448.00 $ 25,752.00

Servicios Generales $ 181,300.00 $ 28,950.00 $ 210,250.00 $ 88,732.17 $ 88,732.17 $ 121,517.83

Servicios Básicos $ 46,300.00 -$ 1,050.00 $ 45,250.00 $ 19,192.45 $ 19,192.45 $ 26,057,55

Servicios de Arrendamiento $ 2,500.00 $ - $ 2,500.00 $ - $ 2,500.00

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $ 5,500.00 $ 10,000.00 $ 15,500.00 $ 8,082.88 $ 8,082.88 $ 7,417.12

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 29,000.00 $ - $ 29,000.00 $ 2,023.00 $ 2,023.00 $ 26,977.00

Servicios de Comunicación Social y Publicidad. Servicios de Traslado y Viáticos $ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 30,000.00 $ 9,776.48 $ 9,776.48 $ 20,223.52

Servicios Oficiales $ 88,000.00 $ - $ 88,000.00 $ 49,657.36 $ 49,657.36 $ 38,342.64

Otros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 119,600.00 $ - $ 119,500.00 $ 92,432.81 $ 92,432.81 $ 27,067.19

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales $ 119,500.00 $ $ 119,500.00 $ 92,432.81 $ 92,432,81 $ 27,067.19

Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles

Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios,

Deuda Pública $ 25,000.00 $ - $ 25,000.00 $ - $ - $ 25,000.00

Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública

,.. _

Apoyos Financieros Costo por Coberturas

- ' 9 "---1-- Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $ 25,000.00 $ $ 25,000.00 $ - $ 25,000.00

Total del Gasto $ 1,178,659.00 $ - $ 1,178,659.00 $ 768,886.18 $ 7 ,886._ $ 4e9,77,2.82 ..Teri •

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$119,500.00

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$119,500.00

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$2,023.00

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$49,657.36

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$19,192.45

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$8,082.88

$2,023.00

$0.00

$977648

$49,657.36

,432.81

$0.00

$0.00

$0.00

,432.81

$0.00

SISTEMA MUNICIPAL '‘f7t~

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

PARA EL DESARROLLu IATEuRAL ut LA FAMILIA DE VILLA miDALcic.) SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

1 Del 01/ene/2017 Al 31/clic/2017

Fecha y

hora de Impresión

07/mar/2018

06:01 p.m.

Egresos

Concepto Aprobado

1

Ampliaciones / (Reducciones)

2

Modificado

3=(1+2)

Devengado

4

Pagado

5

Subejercicio

6 = ( 3 - 4 )

SERVICIOS PERSONALES

$571,000.00 -$40,000.00 $531,000.00 $465,616.46 $465,616.46 $65,383.54

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN $370,000.00

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOF $13,000.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $98,000.00

SEGURIDAD SOCIAL $0.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $90,000.00

PREVISIONES $0.00

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $0.00

$40,000.00

$410,000.00

$391,567.49

$391,567.49

$18,432.51

$5,000.00

$18,000.00

$12,535.68

$12,535.68

$5,464.32

-$43,000.00

$55,000.00

$54,744.34

$54,744.34

$255.66

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

-$42,000.00

$48,000.00

$6,768.95

$6,768.95

$41,231.05

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

$281,859.00

$11,050.00 $292,909.00

$122,104.74 $122,104.74

$170,804.26

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT(

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARd

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART1CL

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

$49,000.00

$37,000.00

$4,159.00

$11,050.00

$23,000.00

$135,000.00

$5,500.00

$0.00

$17,150.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$11,050.00

$49,000.00

$37,000.00

$4,159.00

$11,050.00

$23,000.00

$135,000.00

$5,500.00

$0.00

$28,200.00

$15,617.88

$14,738.80

$0.00

$54.00

$4,785.00

$81,322.78

$3,138.28

$0.00

$2,448.00

$15,617.88

$14,738.80

$0.00

$54.00

$4,785.00

$81,322.78

$3,138.28

$0.00

$2,448.00

$33,382.12

$22,261.20

$4,159.00

$10,996.00

$18,215.00

$53,677.22

$2,361.72

$0.00

$25,752.00

SERVICIOS GENERALES

$181,300.00

$28,950.00 $210,250.00

$88,732.17 $88,732.17

$121,517.83

SERVICIOS BÁSICOS

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT(

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS

SERVICIOS OFICIALES


TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR F

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

AYUDAS SOCIALES

PENSIONES Y JUBILACIONES

$46,300.00

$2,500.00

$0.00

$5,500.00

$29,000.00

$0.00

$10,000.00

$88,000.00

$0.00

$119,500.00

$0.00

$0.00

$0.00

$119,500.00

$0.00

$26,057.55

$2,500.00

$0.00

$7,417.12

$26,977.00

$0.00

$20,223.52

$38,342.64

$0.00

$27,067.19

$0.00

$0.00

$0.00

$27,067.19

$0.00

-$1,050.00

$45,250.00

$0.00

$2,500.00

$0.00

$0.00

$10,000.00

$15,500.00

$0.00

$29,000.00

$0.00

$0.00

$20,000.00

$30,000.00

$88,000.00

tsb.00 $0.00

Egresos

Aprobado

1

Ampliaciones! (Reducciones)

2

Modificado

3=(1+2)

Devengado

4

Concepto

PARTICIPACIONES

APORTACIONES

CONVENIOS

DEUDA PÚBLICA

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$25,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$25,000.00

$0.00

$0.00 0

$0.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

$25,000.00 •

2116" 20 - 2018

ON1$11h VII LA )410A_G4:05--

$I 00

,)04.04,14421114

20%0°2018 jej (¿7 '),k219.39

lj'Ve

$0.0° $0.00

$s 10 $0.00

O e e •4-N

PARA EL utSARKoLLu INTEUNAL ut LA I-AMILIA DE VILLA riiDALuU SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

1 Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

hora de Impresión

Fecha y

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS Al

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

TRANSFERENCIAS ALA SEGURIDAD SOCIAL

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

DONATIVOS

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Subejercicio

6 = ( 3 - 4 )

Pagado

5

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO_

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ACTIVOS BIOLÓGICOS

BIENES INMUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

07/mar/2018

06:01 p.m.

SISTEMA MUMCIPAL 713774~

Usr: Supervisor Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONEI

INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUC

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANAL

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONE

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

p SISTEMA MUNICIPAL ~teC

111.-

PAKA EL DESARKOLLu iNTEuRAL ut LA FAMILIA DE VILLA I1liDALv0 SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

- Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) [Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017



Concepto

Egresos

Subejercicio

6 = ( 3 - 4 )

Aprobado

1


2

Modificado

3=(1+2)

.Devengado

4

Pagado

5

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

COSTO POR COBERTURAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

APOYOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 • $0.00 $0.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $25,000.00

Total del Gasto $1,178,659.00 $0.00 $1,178,659.00 $768,886.18 $768,886.18 ' $409,772.82

Usr: Supervisor Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

j

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto Egresos

Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)

Egresos Modificado

Egresos Devengado ..,

Egresos Pagado

Subejercicio

1 2 3=(1+ 2) 4 5 6 =( 3 -4)

Gasto Corriente $ 1,153,659.00 $ 1,153,659.00 $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ 384,772.82

Gasto de Capital

• Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $ 25,000.00 $ 25,090.00 $ 25,000.00

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

Total del Gasto $ 1,178,659.00 $ 1,178,659.00 $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ 409,772.82

;mamo teRmArme ROJAS AUXILIAR CONTABLE

ELABORÓ

ar

Anexo PE-02

Hoja 1 de 1

olorEivim NIlipaukAPAL. r'ARm LocoARruuLLU INTEurcAL uc LA rmMILum OE VILLA nniALuv tI)dretec SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Usr: Supervisor Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Egresos

Concepto Ampliaciones/

Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 Gasto Corriente $1,153,659.00 $0.00 $1,153,659.00 $768,886.18 . $768,886.18 .$384,772.82

3 Amortización de la deuda y disminución dé pasivos $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $25,000.00

Total $1,178,659.00 $000 $1,.178,659.00 $768,886.18 $768,886.18 $409772.82

1,; 13

trt

ablD 717/

r,.\\ 40:

adWg

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Fecha y 07/mar/2018

1 Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 hora de Impresión 06:22 p.m.

Page 1


Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto Egresos

Aprobado 1

Ampliaciones/ (Reducciones)

2

Egresos Modificado 3=(1+2)

Egresos Devengado

4

Egresos Pagado

Subejercício!

6(3-4)

Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales Y No Financieros ( SMDIF ) $ 1,178,659.00 $ 1,178,659.00 $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ 409,772.8

Total del Gasto $ 1,178,659.00 $ 1,178,659.00 $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ 409,772.82

JAQUEIRIE ~251CCI\

UNDOLO HERNÁNDEZ ROJAS ~IJAR CONTARLE

ELABORÓ

Jo 4.4zga y2/411141

2015 2018 T'el; (486) 855 22 55

. •

- INTERNO "T.-4 •• •

Anexo PE-03

SISTEMA MUNICIPAL

•

Hoja 1 de 1

IVIUNIUIPAL IJARA EL liewNRKuLLO iniTEuKAL u= LA rfikr1111Lim 0E VILLA niuALuv

Usr: Supervisor '

e~ibeC Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

SAN LUIS POTOSI

Fecha y 07/mar/2018

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3 I Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 hora de Impresión 06:29 p.m.

Ejercicio del Presupuesto Egreso

Aprobado Ampliaciones! (Reducciones)

Egreso Modificado

Egreso Comprometido

Egreso Devengado

Egreso Ejercido Egreso Pagado Subejercicio

Sin Ramo/Dependencia S.M.D.I.F. VILLA HIDALGO, S.L.P. $1,178,659.00 $0.00 $1,178,659.00 $768,886.18 $768,886.18 $768,886.18 $768,886.18 $409,772.82

Sin Ramo/Dependencia $1,T78,659.00 $0.00 $1,178,659.00 $768,886.18 $768,886.18 $768,886.18 $768,886.18 $409,772.82

Total Final 61,178,659.00 $0.00 51,178,659.00 5768,886.18 5768,886.18 5768,886.18 5768,886.18 5409,772.82

Page 1

Anexo PE-04

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos •

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) • Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Egresos Ampliaciones/ Egresos Egresos Egresos Subejercicio

Concepto Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado 1 2 . 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 =( 3 -4)

Gobierno $ 1,178,659.00 $ - $ 1,178,659.00 $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ 409,772.82

Legislación .,

Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores ,

Asuntos Financieros y Hacendados $ 1,178659.00 $ $ 1,178,659.00 $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ 409,772.82

Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales .

Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales .

•

Desarrollo Económico .

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo , Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos .

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores "

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero . . Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

SIMTaii:17---~11.

Total del Gasto $ 1,178,659.00 $ - $ i,17-8,559.00,y $...-7.68,886,1,83,\$ # 768,886.18 $ 409,772.82

IV N 11 1

U/CIOLO NERNANDEZ ROJAS J cii"IAMIWA MORES ~LIAR CONTABLE DIRECTORA DEL $11DIP

~BORO AANNIRIE6

Hoja 1 de 1

GOBIERNO

LEGISLACIÓN

JUSTICIA

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

RELACIONES EXTERIORES

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

SEGURIDAD NACIONAL

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR


DESARROLLO SOCIAL

PROTECCIÓN AMBIENTAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SALUD

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

EDUCACIÓN

PROTECCIÓN SOCIAL

OTROS ASUNTOS SOCIALES

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

TURISMO

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERTORE17-7-

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO C

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES E-N RE9 (sr -

SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Gasto

$1,178,659.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,178,659.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ték SISTEMA MUNICIPAL PAkA EL utSAkKULLu INTEuKAL ut LA i-AMILIA DE VILLA ruDALuO 4:101~C SAN LUIS POTOSI

Usr: Supervisor Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

1 Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Concepto

Egresos



Subejercicio Modificado Devengado Pagado

3=(1+2) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

$1,178,659.00 $768,886.18 $768,886.18 $409,772.82

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$1,178,659.00 8768,886.18 8768,886.18 8409,772.82

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$1,178,659.00 $768,886.18 $768,886.18 $409,772.82

Aprobado

1

Ampliaciones / (Reducciones)

2

PAL 2015 2018

CONTRALOR VILLA HIDALGO, S.L.P.

Cool

Anexo AC-01

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017


Fondo, Programa o Convenio

Datos de la cuenta bancaria Saldo al 31 de diciembre ; de 2017

• Institución bancaria Número de la

cuenta

GASTO CORRIENTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 0406383251 $ 20,904.97

Totales $ 20,904.97

JAQUELINE MEDINAnORES.:—'

U.ICIOLO HERNÁNDEZ ROJAS DIRECTORA DEL SNIDIF

AUXILIAR CONTARLE Auroutó

ELABORÓ

Hoja 1 de 1

Anexo AC-02

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P., al 31 de diciembre de 2017, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia "NO APLICA" el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

II j '17

f 14,14"fwmemo111114, 04114

2015 00

01-1111 JAQUELINE MEDINA FLÓIES



ELABORÓ

JOSÉ CARLOS C • UZ CglIC CONTRALOR INTERNO MUNI

REVISÓ

° 2015-2 etNTRALORVk

VILLA It8.e.l.GO, S.L.P.

Hoja 1 de 1

SISTEMA MUNICIPAL

-r_ JAQUELINE MEDINÁ'ÉLIVRES


(JOSÉ CAR C Y ARC PCONTRALOR INTERNO MU

REVISÓ

0001 Anexo AC-03

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017


La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras NO LE ES APLICABLE al SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P., ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.


ELABORÓ

Hoja 1 de 1

nb r gw• o PO4 41%1~0 14114

JAAUEIJNE MEDINA FLORES DIRECTORA DEL DMDIF

AUTORIZÓ

IAOCIDLO ~NOW INMA8 AJUMAR CONTABLE

ELABORO

2015 2018

441486)

-P

Anexo AC-04

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Número de cuenta

Nombre de la cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final

1112 BANCOS/TESORERÍA $ 9,628.08 $ 825,335.96 $ 834,359.07 $ 604.97

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 60,880.66 $ 842,418.49 $ 829,787.56 $ 73,511.59

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ - $ 3,000.00 $ - $ 3,000.00

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 182,612.22 $ - $ - $ 182,612.22

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 1,035.00 $ - $ - $ 1,035.00

1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $ 162,897.48 $ - $ - $ 162,897.48

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ - $ 465,616.46 $ 465,616.46 $ -

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ - $ . 210,836.91 $ 210,836.91 $ -

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ $ 92,432.81 $ 92,432.81 $ -

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 162,344.57 $ - $ 8,662.20 $ 153,682.37

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 60,599.04 $ 113,409.55 $ 71,553.79 $ 102,454.80

2191 INGRESOS POR CLASIFICAR $ 20,967.00 $ 15,500.00 $ - $ 36,467.00

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 173,142.83 $ - $ $ 173,142.83

4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO $ - $' $ 824,187.56 -$ - 824,187.56

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE . $ - $ 391,567.49 $ - $ 391,567.49

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $ - $ 12,535.68 $ - $ 12,535.68

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES , $ - $ 54,744.34 $ - $ 54,744.34

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $ - $ 6,768.95 $ - $ 6,768.95

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $ - $ 15,617.88 $ $ 15,617.88

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ - $ 14,738.80 $ $ 14,738.80

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $ - $ 54.00 $ - $ 54.00

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $ - $ 4,785.00 $ - $ 4,785.00

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ - $ 81,322.78 $ - $ 81,322.78

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $ - $ 3,138.28 $ - $ 3,138.28

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $ - $ 2,448.00 $ - $ 2,448.00

5131 SERVICIOS BÁSICOS . $ - $ 19;192.45 $ - $ 19,192.45

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ $ 8,082.88 $ - $ 8,082.88

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN • $ - $ 2,023.00 $ - $ 2,023.00

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - $ - $ 9,776.48 $ - $ 9,776.48

5138 SERVICIOS OFICIALES $ - $ 49,657.36 $ - $ 49,657.36

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $ - $ 85,001.55 $ - $ 85,001.55

5242 BECAS $, - $ 6,264.00 $ - $ 6,264.00

5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES $ - $ 1,167.26 $ - $ 1,167.26

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA $ - $ 1,178,659.00 $ - $ 1,178,659.00

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ - $ 824,187.56 $ 1,178,659.00 -$ 354,471.44

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $ - $ 824,187.56 $ 824,187.56 $ -

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ - $ - $ 824,187.56 -$ 824,187.56

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ - $ . - $ 1,178,659.00 -$ 1,178,659.00

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ - $ 1,339,709.00 $ 929,936.18 $ 409,772.82

8230 MODIFICAGIOIsIESALW-SUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ - $ 161,050.00 $ 161,050.00 $ _

8240 PRESUPUE$TO-PEEGnSOS-C-OWFZUWIDO $ - $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ -

8250 PRESUP,UESTÓ'DEEGRESO9DEVENGADO $ - $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ -

8260 • $ - $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ -

8270 PRESUPUESTOfflE eG5ESOSEJERG10,0 1 PRESUPUESTO XLE ÉGUSOS 'PAGADO' ' $ - - $ 768,886.18 $ , $ 768,886.18

‘4111011 110

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1 '1;

o *J- 2015 - 2018

C ONTR Al-C)R1 VILLA 141i)AL, 1L.P.

CONTRALM REVMB

Hoja 1 de 1


Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 107/mar/2018 Usr: Supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 07:10 p.m.

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL

ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

A 2112 ' -5 z 2115 ''- '3 I'm' filkANSF, RENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO $$29120,432.81 - $92,432.81

A . 2117 1 ..1 , • REITENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO $0.00 $162,344.57

$$00..0000

$8,662.20 $171,00$861 .00717 PLIZO .,

$0.00 $0.00

wr.r

A 2191 i g.,..! "• -."-Il_. • , INGRES4S POR CLASIFICAR

$60,599.04

$20,967.00 $15,500.00 $0.00

$0.00

$18,743.28 A 2119 / ,,-.1 :I OTRÁS40FUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $113,40$90.'5050 $71,553.79 PLAZO 1

5111 .4"( SECTOR PÚBLICO REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

$0.00 $0.00 $$00..0000

$824,18$0715060

$$00..0000

$0.00

$0.00

A 3220U: 2---" -, j RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $173,142.83 $5,467.00

A 4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL

$$00:0000 $8812743:118427..5863

PERMANENTE $0.00 8391,567.49 $391,56807..4090

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $12,535.68

$0.00

$12,535.68 $0.00 TRANSITORIO

$0.00

8800..0000

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $54,744.34

$0.00

REPARACIÓN $0.00 $54.00 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE $54.00

LABORATORIO $0.00 $0.00 $4,785.00

$0.00

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE

$0.00

$4,785.00

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $81,322.78

$0.00 8$00..0000

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 8$00..0000 $$831:313282,2788

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

$0.00

$3,138.28 $0.00

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $0.00

$0.00

8$00..0000

$0.00

$0.00 $0.00 8$00..0000

5131 SERVICIOS BÁSICOS

$0.00 $19,192.45 $2,448.00

$19,192.45 $2,448.00

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $0.00 $8,082.88 $8,082.88

1 1 , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

$0.00 $0.00 $2,023.00 $0.00 $0.00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ' $2,023.00

$0.00 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

5138 SERVICIOS OFICIALES $$00..0000 $0.00

$49,657.36

$9,776.48

8800..0000

$49,657.36 $9,776.48

5241 11111111.0."--

ESA PERSONAS $0.00 $85,001.55

$0.00 $0.00 5137

8$80001.000000 $0.00 $8865:026041..0505

88$000. :011

YRO'§'' TIVOS DIFERIDOS $162,897A8 $162,897.48

2111 !4,, N.1 ERV1CiOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 A A

1 ..* r'-'15111)JEE ORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $210,836.91

8$00..0000

Nat. Cuenta 1112 1122

1246 ID 1241 1123

D - 1279 "

Nombre de la cuenta DEUDOR

BANCOS/TESORERÍA CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

-.-,--: 0 MOBIE1 O Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

MAOLII" IA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$9,628.08 $60,880.66

$0.00 $182,612.22

$1,035.00

$0.00 $825,335.96

$0.00 $842,418.49 $834,359.07 $829,787.56

$0.00

8$00..0000 8$00..0000 $0.00 $3,000.00 $0.00

8465,6$:1104:60 $46568381660.:8406: $$00..0000

$73$560141,5997 $0.00 $0.00

$3,000.00 $182,612.22

8$00..0000

$1,035.00 $$01.0000

$0.00 $0.00

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $0.00 $15,617.88

$0.00 8$00..0000

5115 5121

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE

$0.00 $$00:0000 $0.00 86,768.95

$5864:776484,9345

$15,617.88

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $14,738.80

$0.00

814,738.80 $1501.0000 $0.00 $0.00 8800..0000

$$00:0000

..k.,...

S ESTIMADA $1,178,659.00

$0.00

$1,178,659.00 $1,167.26 5243 S A INSTITUCIONES

$$00..0000 $0.00

$6,264.00

$1,167.26 $0.00

A 8120 S POR EJECUTAR $0.00 $$000.0000

$824,187.56 $1,178,6858009.:000000 $0.00 $354A71A4 8110 $0.00

A 8140 S DEVENGADA $0.00

. A 8150 S RECAUDADA $$00..000

$000

0 $0.00

5242

8824,187.56 8824,187.56 $0.00 0000

80.00 8824,187.56 8824,187.56

$1,178,659.00

$$8000...00

$1,178,659.00 $0.00. A 8210 E EGRESOS APROBADO $0.00 $0.00

Page 1 N

Usr: Supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion


Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017 Cuentas de Mayor con saldo yto movimientos. (De la Cuenta: 1000 a la 9000)



Nat. Cuenta Nombre de la cuenta

SALDO ANTERIOR MOVIM IENTOS SALDO ACTUAL

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

D 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $0.00 $0.00 $1,339,709.00 $929,936.18 $409,772.82 $0.00

A 8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS $0.00 $0.00 $161,050.00 $161,050.00 $0.00 $0.00

APROBADO

D 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $0.00 $0.00 $768,886.18 $768,886.18 $0.00 $0.00

D 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $0.00 $0.00 $768,886.18 $768,886.18 $0.00 $0.00

D 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $0.00. $0.00 $768,886.18 $768,886.18 $0.00 $0.00

D 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $0.00 $0.00 $768,886.18 $0.00 - $768,886.18 $0.00

Sumas => $41705344 $417,053.44 $10,740,774.20 $10,740,774.20 $3,549,665.44 $3,549,86544

Page 2

A 0.111 .-~41.11111,20r *.zl< or's

o O.*

Anexo API-01

. Resumen de recursos recibidos por transferencias del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017


Fondo o programa Información contable

Monto recibido Cuenta 4221

Descuentos Monto neto Rendimientos

financieros Total disponible

Fondo General de Participaciones • Fondo de Fomento Municipal ,

Fondo de Compensación - Fondo de Extracción de Hidrocarburos Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

•

Participaciones a la venta Final de Gasolinas y Diesel Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Otros Incentivos derivados de los Convenios de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios -

Ramo 20 Desarrollo Social - Inversión Estatal Directa -

Transferencias internas y Ognaciones,del-sector-público $ 824,187.56 $ - $ 824,187.56 $ - $ 824,187.56

Total . - —... 2.

$ - $ 824,187.56 $ - $ 824,187.56

. k)

PO4 4* 4f0,(4- 1)-P

JACOMIUM NEDDIA-FLORES= DIRECTORA DEL 3114DIF

Auroffizó

LUCIOLO IISINANDEZ ROJAS ~LIAR CONTABLE

ELABORÓ

CONTRALOR INTERtI REVISÓ

Itr .- 201h .2018

CONTRALOR1A . 1410A100, 51.P.

Hoja 1 de 1

1 '1 ' 'PI 4f"- 9+44t-VO tell //, "I ' i 1. , SS

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DRECIMA DEL DEMDIF AUTORIZÓ

\1 414 -

WCIDLO HEADIANDEZ ROJAS cometz

i@lt 208 evi? LNA 14:111:1.04-:4-48p/21' 1

1 de 1

Anexo API-02 Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.


Fondo o Programa: TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO


Fecha ' Ingreso bruto Descuentos ' Datos De ISSIt 'Mor a del banco, Datos de la póliza < Observaciones

Convenios Deuda dicary Totat Fecha Monto cuenta Institución , Número , Fecha

Enero PARTICIPACION MUNICIPAL $ 88,429.00 $ - $ - $ - $ - 31/01/2017 $ 88,429.00 0406383251 BANORTE 100001 31/01/2017 REGISTRO MASIVO

Febrero PARTICIPACION MUNICIPAL $ 58,501.00 $ - $ - $ - $ 15/02/2017 $ 58,501.00 0406383251 BANORTE 100002 15/02/2017 REGISTRO MASIVO

Marzo PARTICIPACION MUNICIPAL $ 63,797.29 $ - $ - $ - $ - 31/03/2017 $ 63,797.29 0406383251 BANORTE 100003 31/03/2017 REGISTRO MASIVO

Abril PARTICIPACION MUNICIPAL $ 68,085.08 $ - $ - $ - $ - 30/04/2017 $ 68,085.08 0406383251 BANORTE 100004 30/04/2017 REGISTRO MASIVO

Mayo PARTICIPACION MUNICIPAL $ 69,320.00 $ - $ $ - $ - 31/05/2017 $ 69,320.00 0406383251 BANORTE 100005 31/05/2017 REGISTRO MASIVO Junio PARTICIPACION MUNICIPAL $ 80,893.08 $ - $ - $ - $ - 30/06/2017 $ 80,893.08 0406383251 BANORTE 100006 30/06/2017 REGISTRO MASIVO

Julio PARTICIPACION MUNICIPAL $ 73,400.40 $ - $ - $ - $ - 31/07/2017 $ 73,400.40 0406383251 BANORTE 100007 31/07/2017 REGISTRO MASIVO

Agosto PARTICIPACION MUNICIPAL $ 67,293.98 $ - $ - $ - $ - 31/08/2017 $ 67,293.98 0406383251 BANORTE 100008 31/08/2017 REGISTRO MASIVO

Septiembre PARTICIPACION MUNICIPAL $ 56,599.90 $ - $ - $ - $ - 30/09/2017 $ 56,599.90 0406383251 BANORTE 100009 30/09/2017 REGISTRO MASIVO

Octubre PARTICIPACION MUNICIPAL $ 67,094.50 $ - $ - $ - $ - 31/10/2017 $ 67,094.50 0406383251 BANORTE 100010 31/10/2017 REGISTRO MASIVO

Noviembre PARTICIPACION MUNICIPAL $ 56,313.33 $ - $ - $ - $ - 30/11/2017 _ $ 56,313.33 0406383251 BANORTE 100011 30/11/2017 REGISTRO MASIVO

Diciembre PARTICIPACION MUNICIPAL $ # - 74,460.00 $ - . - .., 4... - , $ - $ - 31/12/2017 $ 74,460.00 0406383251 BANORTE 100012 31/12/2017 REGISTRO MASIVO

Totales $ 82487A0 - ' - - . '1 ' - $ - $- $ 824,187.56

„

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas


Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017 (De la cuenta: 4221-01 a la 4221-01)

Cuentas de Registro


hora de Impresión 09:05 a.m.

Cuenta Nombre de la Cuenta

Poliza Fecha Beneficiario No. Factura

Saldo Inicial Movimientos del Periodo

Saldos Cheque! Folio Concepto Cargos Abonos

4221-01 PARTICIPACION MUNICIPAL $0.00 $0.00 $824,187.56 $824,187.56

100001 31/01/2017 REGISTRO MASIVO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS POR ENERO 2017 (REG $0.00 $88,429.00 $88,429.00

100002 15/02/2017 REGISTRO MASIVO DE INGRESOS DE FEBRERO 2017 POR TRANSFERENCIA: $0.00 $58,501.00 $146,930.00

100003 31/03/2017 REGISTRO MASIVO DE INGRESOS EN MARZO 2017 POR TRANSFERENCIAS I $0.00 $63,797.29 $210,727.29

100004 30/04/2017 REGISTRO MASIVO DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ABRIL $0.00 $68,085.08 $278,812.37

100005 31/05/2017 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF (REGI $0.00 $69,320.00 $348,132.37

100006 30/06/2017 TRANSFERENCIA INTERNAS AL SMDIF POR EL MES DE JUNIO 2017 (REGISTF $0.00 $80,893.08 $429,025.45

100007 31/07/2017 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SMDIF POR EL MES DE JULIO 2017 (REGIST $0.00 $73,400.40 $502,425.85

100008 31/08/2017 TRANSFERENCIA INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF POR Al $0.00 $67,293.98 $569,719.83

100009 30/09/2017 REGISTRO MASIVO DE INGRESOS POR SEPTIEMBRE 2017 POR TRANSFEREI $0.00 $56,599.90 $626,319.73

100010 31/10/2017 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF POR $0.00 $67,094.50 $693,414.23

100011 30/11/2017 REGISTRO MASIVO DE INGRESOS POR NOVIEMBRE 2017 POR TRANSFEREN $0.00 $56,313.33 $749,727.55

100012 31/12/2017 TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF POR EL MES DE $0.00 $74,460.00 $824,187.56

0.00 0.00 824,187.56 Total: 824,187.56

414S. - -54

1

Page 1

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" k: I

94.1,444/4 tdi.4 11.440 9> 111_ n

ek kr»

I

t

Anexo API-03

Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos y análisis de las principales

variaciones



Partida del Ingreso Importe Variación

Núm. Cuenta Concepto Presupuesto de

Ingresos (1) Ingresos reales

(2) Importe

(1-2) %

(2/1) 4167-01 CUOTAS DE RECUPERACION U.B.R. $ 7,440.00 $ - $ 7,440.00 0% 4221-01 PARTICIPACION MUNICIPAL $ 1,159,219.00 $ 824,187.56 $ 335,031.44 . 71% 4222-01 PARTICIPACION DIF ESTATAL $ 12,000.00 $ - $ 12,000.00 0%

Totales: $ 1,178,659.00 $ 824,187.56 $ 354,471.44

Comentarios resoecto a las variaciones:

Partida Aclaración o justificación

4167-01 NO SE REPORTARON RECAUDACIONES POR ESTE CONCEPTO 4221-01 AJUSTES Y RECORTES POR PARTE DEL H. AlrIMMIENTiCr1)211.9NIGIPA 4222-01 EN EL EJERCICIO NO SE EJECUTO EL CONVENIOCONIUDIE;ESTATALIdAL h

i-----,

LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXILIAR CORTA/3LE

ELABORÓ

DIRECTORA DEL MeV ~mamó

Hoja 1 de 1

nr "--211 ,0 'N444.1~1:114fp444.

2015 geps :55,1wILUZIZI1, UELINEIWEDTRA

DIRECTORA DEL smniF AUTORIZÓ

LUC1OLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE

ELABORÓ

Hoja 1,de 1

Anexo APE-01


Clasificación por fuentes de Financiamiento Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto ,

Aprobado Ampliaciones /

reducciones Modificado Devengado Pagado Subejercicio

' ( 1 ) ( 2 ) 3 = (1 4:2) ( 4 ) • ( 5 ) S = (3 - 4)

1 No Etiquetado 11 Recursos Fiscales 12 Financiamientos Internos 13 Financiamientos Externos 14 Ingresos Propios 15 Recursos Federales 16 Recursos Estatales 17 Otros Recursos de Libre Disposición

2 Etiquetado 25 Recursos Federales 26 Recursos Estatales •

27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas

$ 1,178,659.00 $ - $ 1,178,659.00 $ 768,886.18

'

$ 768,886.18 $ ' 409,772.82

í zraial rrianl ?AL i

Total del Gasto $ 1,178,659.00 $ - I.,

$ 1,178,659.091 $ i. ,. -4 1

76, ,886-117;6,,, !, 768,886.18 $ 409,772.82

•

fEivifik IVIUraluiPAL isARA eL liczARNuLLO inTEurIAL ue LA rmá/11Lim JE VILLA riluAL‘av ít~ec SAN LUIS POTOSI Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Fuente de Financiamiento

Fecha y 1 08/mar/2018 U

.sr: Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF2_A F. Financiamiento: DIF hora de Impresión 1 11:04 a.m.

Ejercicio del Presupuesto Egreso Ampliaciones 1

Aprobado (Reducciones) Egreso Egreso Egreso Egreso

Modificado Comprometido Devengado Ejercido Egreso Pagado Subejercicio

DIF INGRESOS DIF $1,178,659.00 $0.00 $1,178,659.00 $768,886.18 $768,886.18 $768,886.18 $768,886.18 $409;772.82

Total $1,178,659.00 $0.00 $1,178,659.00 $768,886.18 ' $768,886.18 $768,886.18 $768,886.18 $409,772.82

Page 1

Hoja 1 de 1

y y o

p044.1.1.4410V ll41.t4 315

DIRECTOR/DEC 1,INEJAEDNAmFLOZI

*montó MUNICIPAL

REVISO

Anexo APE-02

Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las; principales variaciones



Partida del gasto - Importe Variación I

, Núm.

Cuenta Concepto

Presupuesto Autorizado (1)

Gasto Ejercido (2) .

Importe (1-2)

% (2/1)

1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $ 410,000.00 $ 391,567.49 $ 18,432.51 96%

1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ 18,000.00 $ 12,535.68 $ 5,464.32 70% 1341 COMPENSACIONES $ 55,000.00 $ 54,744.34 $ 255.66 100%

1521 INDEMNIZACIONES $ ' 3,000.00 $ - $ 3,000.00 0%

1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $ 45,000.00 $ 6,768.95 $ 38,231.05 15%

2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 20,000.00 $ 11,040.27 $ 8,959.73 55%

2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ 6,000.00 $ 25.00 $ 5,975.00 0%

2141 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA $ 5,000.00 $ 2,165.00 $ 2,835.00 43%

2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $ 9,000.00 $ 638.00 $ 8,362.00 7%

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA . $ 9,000.00 $ 1,749.61 $ 7,250.39 19%

2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $ 32,000.00 $ 14,738.80 $ 17,261.20 46%

2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $ 1,500.00 $ - $ 1,500.00 0% 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION $ 3,500.00 $ - $ 3,500.00 0% 2311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES $ 4,159.00 $ - $ 4,159.00 0%

2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ 1,500.00 $ - $ 1,500.00 0% 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ 800.00 $ - $ 800.00 0% 2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ 900.00 $ - $ 900.00 0% 2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $ 500.00 $ - $ 500.00 0% 2461 MATERIAL ELECTRIC° Y ELECTRONIC° $ 350.00 $ $ 350.00 0% 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00 0% 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ ' 5,000.00 $ 54.00 $ 4,946.00 1% 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ 13,000.00 $ 4,785.00 $ 8,215.00 37% 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $ 9,000.00 $ - $ 9,000.00 0% 2561 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00 0% 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS : $ 135,000.00 $ 81,322.78 $ 53,677.22 60% 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES $ 3,500.00 $ 2,789.28 $ 710.72 80% 2751 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS $ 2,000.00 $ 349.00 $ 1,651.00 17% 2911 HERRAMIENTAS MENORES $ 1,800.00 $ - $ 1,800.00 0% 2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIOY EQUIPO $ 350.00 $ - $ 350.00 0% 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO $ 11,050.00 $ 2,448.00 $ 8,602.00 22% 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 15,000.00 $ - $ 15,000.00 0% 3141 TELEFONIA TRADICIONAL $ 24,000.00 $ 8,875.45 $ 15,124.55 37% 3151 TELEFONIA CELULAR $ ' 15,000.00 $ 10,317.00 $ 4,683.00 69% 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO . $ 5,950.00 $ - $ 5,950.00 0% 3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS $ 300.00 $ - $ 300.00 0% 3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 2,500.00 $ - $ 2,500.00 0% 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $ 13,000.00 $ 8,082.88 $ 4,917.12 62% 3471 FLETES Y MANIOBRAS . $ 2,500.00 $ - $ 2,500.00 0% 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $ 4,000.00 $ 471.00 $ 3,529.00 12% 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 25,000.00 $ 1,552.00 $ 23,448.00 6% 3721 PASAJES TERRESTRES $ 12,000.00 $ 4,040.18 $ 7,959.82 34% 3751 VIATICOS EN EL PAIS ' $ 18,000.00 $ 5,736.30 $ 12,263:70 32% 3811 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL $ 8,000.00 $ - $ 8,000.00 0% 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $ 80,000.00 $ 49,657.36 $ 30,342.64 62% 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $ 100,000.00 $ 85,001.55 $ 14,998.45 85% 4421 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION $ 12,000.00 $ 6,264.00 $ 5,736.00 52% 4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA $ 4,000.00 $ 1,167.26 $ 2,832.74 ' 29% 4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO $ 3,500.00 $ - $ 3,500.00 0% 9911 ADEFAS $ 25,000.00 $ - $ 25,000.00 ' 0%

Totales: $ 1,178,659.00 $ 768,886.18 $ 409,772.82 65%

Comentarios res ecto a las variaciones:

Partida AcIa 1,,61 ación 4, I VARIAS LOS PRESUPUESTOS SON UNA ESTIMACION Y EN CAOYS

r

. L DO E UNA MALA PLANEACIÓN X ELEJERCIDO.E1 1 ES UNA REALIDAD, DE AHÍ LAS VARIACIONES. z z +.1,),/':..,, 11 ---1 II 1 O #tr,."' 1-1- <4 # .

(Sijkil\2195/1

LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS PUEJ3TO

ELABORÓ

LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS IAR COIffAl3LE ELABORÓ

oseNT0 " 011),..

41~ 2015 - 2018

CONTRALORÍA VILLA HIDALGO. S.L.P.

+V«

‘111

Anexo APR-01

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Gasto por Categoría Programática

. . Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto

Egresos

Aprobado (Reducciones)

Modificado Ampliaciones/ Subejercicio

Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Programas Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas

Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos Provisión de Bienes Públicos Planeación, seguimiento y evaluación de políticas Promoción y fomento Regulación y supervisión

Funciones délas Fuerzas Armadas (Únicamente

, Específicos Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo. Apoyo al proceso presupuestario y institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento Operaciones ajenas

Compromisos Obligaciones de cumplimiento de resolución Desastres Naturales

Obligaciones Pensiones y jubilaciones Aportaciones a la seguridad social Aportaciones a fondos de estabilización Aportaciones a fondos de ietsidnv reestructura

Programas de Gasto Federalizad (Gobiemo-Federal)",„, Gasto Federalizado ,án,y) Y LiLik4

Participaciones a entidades federativalVrtrunicipids ' !

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores ah5rrádores J

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores fL 1

y Municipios

públicas

Gobierno Federal)

. para mejorar la eficiencia

de la gestión

jurisdiccional

de pensiones

LjUlICIPAL

~l'A ,..1A, de la banca

.t. f•-a /.0. 01, . ...... 5: -1,

$ 1,178,659.00

$ 1,178,659.00 $ - $

$ 1,178,659.00 $ 1,178,659.00

'

$ 768,886.18 $ 768,886.18

.,

$ 768,886.18 $ 768,886.18

$ 409,772.82 $ 409,772.82

Total del Gasto . ', _ ,.;:z7L1 1 $ 1,178,659.00 $ - $ 1,178,659.00 $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ 409,772.82

"Alk,áiyam _~.1111111151~111

'

Hoja 1 de 1

$0.00

$0.00

$0.00

Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Operaciones ajenas

$0.00 Administrativos y de Apoyo

$0.00

Compromisos Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

$0.00

Desastres Naturales

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00

$0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00

$0.00

$768,886.18

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$409,772.82

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$768,886.18

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$409,772.82 $768,886.18 $768,886.18

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

Concepto

Egresos

Subejercicio

6=(3-4)

Aprobado

1


2

Modificado

3=(1+2)

Devengado

4

Pagado

5

3rogramas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fel Sujetos a Reglas de Operación $0.00

Otros Subsidios $0.00

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativa $0.00

Desempeño de las Funciones Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F $0.00

Provisión de Bienes Públicos $0.00

Prestación de Servicios Públicos $1,178,659.00

Promoción y fomento $0.00

Regulación y supervisión $0.00

Proyectos de Inversión $0.00

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas $0.00

Específicos $0.00

Desempeño de las Funciones $1,178,659.00

Compromisos

Obligaciones Pensiones y jubilaciones

Aportaciones a la seguridad social

Aportaciones a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura d

Obligaciones

Programas de Gasto Federalizado Gasto Federalizado

$0.00

$0.00

$0.00

0.00

0.00

0.00

00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $1,178,659.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $1,178,659.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 so oo $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

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j $1.7)7:9:ITS. , r) $0.00

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1 1 \‘') Jz,, $0.00

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20002018 $0,00

855 2 Te!, (4n5)

:O1I.:1:1 1 r-UlliZIPAL 1 $0.00

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$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Usr: Supervisor Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

blb rEIVIAMUrIIL.IPAL PARA EL btbARNuLLO INTEurcAL u▪ c ▪ LA rmil/IlLibk DE VILLA niuALy"., SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoria Programática Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017



Usr: Supervisor Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

rEhfifik MUINill•IPAL- 'JARA el_ LicoARmuLLO iraTEurIAL ue LA rmil/IILIA JE ;ni...LA rnuALuv SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017



1.1:3`51.71A UZZICSPAL

o 1).4 <A44 ,o4,41# W.11.4 W.44,141

2015 2018

1321.....M.1255 22 55

CONT L

VILLA hilDA

ceock...tiGvt Mecfbr\e,

Concepto

Egresos

Subejercicio

6 = ( 3 - 4 )

Aprobado

1


2

Modificado

3=(1+2)

Devengado

4

Pagado

5

3rogramas Programas de Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Participaciones a entidades federativas y municipi, Participaciones a entidades federativas y municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Participaciones a entidades federativas y municipios $0.00 $IR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahi Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorrador( $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Adeudos de ejercicios fiscales anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total del Gasto $1,178,659.00 $0.00 $1,178,659.00 $768,886.18 $768,886.18 $409,772.82

Page 2

01 S.M.D.I.F. VILLA HIDALGO, S.L.P. A101 ADMINISTRACION DIF 01-A101-1 GASTO CORRIENTE 1131 REMUNERACIONESAL PERSONAL PERMANENTE

1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1341 COMPENSACIONES 1521 INDEMNIZACIONES 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2141 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC° 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 2561 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 2751 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 2911 HERRAMIENTAS MENORES 2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3141 TELEFONIA TRADICIONAL 3151 TELEFONIA CELULAR 3171 SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE 3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 3471 FLETES Y MANIOBRAS 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3721 PASAJES TERRESTRES 3751 VIATICOS EN EL PAIS 3811 GASTOS DE CEREMONIAL 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUll.,U,F3AL _ 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS1 -- 4421 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITADION 4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Da ENSaÑANZA 4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN:FINeá Da-LUCR° 9911 ADEFAS

TOTAL GENERAL

je. cl •

JADUELINE MEDINA FLORES DIRECTORA DEL OMOIF

$ 370,000.00

40,000.00 $ 410,000.00 $ 13,000.00

5,000.00 $ 18,000.00

$ 78,000.00

78,000.00 $

míreme()

20,000.00 40,000.00 50,000.00 20,000.00 6,000.00 5,000.00 9,000.00 9,000.00

32,000.00 1,500.00 3,500.00 4,159.00 1,500.00

800.00 900.00 500,00 350.00

2,000.00 5,000.60

13,000.00 9,000.00 1,000.00

135,000.00 3,500.00 2,000.00 1,800.00

350.00

15,000.00 24,000.00 15,000.00 7,000.00

300.00 2,500.00 3,000.00 2,500.00 4,000.00

25,000.00 2,000.00

00,00 ,sktt.10,0s VG$ 100 0.00

421100.j 4 00.00

350020. "G;'-k; 3 00.00

ts 178,659.00 ..4.171,,,...p:91" - $ 1,17 659.00

35,000.00 $ 55,000.00

37,000.00 $ 3,000.00 5,000.00 $ 45,000.00

- $ 20,000.00 - $ 6,000.00 - $ 5,000.00

$ 9,000.00

$ 9,000.00 - $ 32,000.00

$ 1,500,00

$ 3,500.00

$ 4,159.00

$ 1,500.00

- $ 800.00 900.00 500.00 350.00

- $ 2,000.00

$ 5,000.00 - $ 13,000.00

$ 9,000.00

- $ 1,000.00 $ 135,000.00

- $ 3,500.00

$ 2,000.00

- $ 1,800.00

- $ 350.00 11,050.00 $ 11,050.00

- $ 15,000.00 - $ 24,000.00 - $ 15,000.00

1,050.00 $ 5,950.00

- $ 300.00 - $ 2,500.00

10,000.00 $ 13,000.00 - $ 2,500.00 - $ 4,000.00

$ 25,000.00 10,000.00 $ 12,000.00

10 000.00 $ 18,000.00 8,000.00 A, 000.00

80,000.0041-ra O $ 80 0.00

12, .00CP 12 0,00

25,Q20.00 25 00.00

VS.

2015

ANEXO APR-02

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Reporte por Codigo Programatico

Del 01/ene /2017 Al 31/dic /2017

Ejercicio del presupuesto Egreso

aprobado Ampliaciones/ Reducciones

Egreso Modificado

Egreso Comprometido

Egreso Devengado

Egreso Ejercido

Egreso Pagado

Subejercicio

$ 391,567.49 $ 12,535.68

$ 54,744.34

$ 6,768.95 $ 11,040.27

25.00 $ 2,165.00

638.00 $ 1,749.61 $ 14,738.80

$ 391,567.49 $ 12,535.68

- $ 54,744.34

- $ 6,768.95 $ 11,040.27 $ 25.00 $ 2,165.00 $ 638.00 $ 1,749.61 $ 14,738.80

$ 391,567.49 $ 391,567.49

$ 12,535.68 $ 12,535.68

$ $ 54,744,34 $ 54,744.34

$ $ 6,768.95 $ 6,768.95 $ 11,040.27 $ 11,040.27

$ 25.00 $ 25.00 $ 2,165.00 $ 2,165.00 $ 638.00 $ 638.00

$ 1,749.61 $ 1,749.61

$ 14,738.80 $ 14,738.80

$ 18,432.51

$ 5,464.32

255.66

$ 3,000.00 $ 38,231.05 $ 8,959.73

$ 5,975.00

$ 2,835.00 $ 8,362.00

$ 7,250.39 $ 17,261.20

- $ - $ $ 1,500.00

- $ - $ $ 3,500.00

- $ - $ $ 4,159.00

- $ - $ - $ $ 1,500,00

- $ - $ 800.00

- $ - $ 900.00

- $ - $ 500.00

- $ - $ - $ 350.00

- $ - $ $ 2,000.00

54.00 $ 54.00 $ 54,00 $ 54.00 $ 4,946.00 $ 4,785.00 $ 4,785.00 $ 4,785.00 $ 4,785.00 $ 8,215.00

- $ - $ - $ $ 9,000,00

- $ $ 1,000.00

$ 81,322.78 $ 81,322.78 $ 81,322.78 $ 81,322.78 $ 53,677.22

$ 2,789.28 $ 2,789,28 $ 2,789.28 $ 2,789.28 710.72

349.00 $ 349.00 $ 349.00 $ 349.00 $ 1,651,00

- $ - $ - $ $ 1,800.00

- $ - $ - $ 350.00

$ 2,448.00 $ 2,448.00 $ 2,448.00 $ 2,448.00 $ 8,602.00

- $ - $ - $ $ 15,000.00

$ 8,875.45 $ 8,875,45 $ 8,875.45 $ 8,875.45 $ 15,124.55

$ 10,317.00 $ 10,317.00 $ 10,317.00 $ 10,317.00 $ 4,683.00

- $ - $ $ 5,950.00

- $ - $ 300.00

- $ - $ $ 2,500.00

$ 8,082.88 $ 8,082.88 $ 8,082.88 $ 8,082.88 $ 4,917.12

- $ - $ $ 2,500.00

471.00 $ 471,00 $ 471.00 $ 471.00 $ 3,529.00

$ 1,552.00 $ 1,552.00 $ 1,552.00 $ 1,552.00 $ 23,448.00

$ 4,040.18 $ 4,040.18 $ 4,040.18 $ 4,040.18 $ 7,959.82

$ 5,736.30 $ 5,736.30 $ 5,736.30 $ 5,736.30 $ 12,263.70

- $ $ 8,000.00

$ 49,657.36 $ 49,657.36 $ 49,657.36 $ 49,657.36 $ 30,342.64

$ 85,001.55 $ 85,001.55 $ 85,001.55 $ 85,001.55 $ 14,998.45

'$ 6,264.00 $ 6,264.00 $ 6,264.00 $ 6,264.00 $ 5,736.00

$ 1,167.26 $ 1,167.26 $ 1,167.26 $ 1,167.26 $ 2,832.74

- $ - $ $ 3,500.00

- $ - $ - $ 25,000.00

$ 768,886.18 $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ 409,772.82

I POI, 40-1~1 1H 2015 2018

/114rl

Te!, (486) 855 22 55 Hoja 1 de 1

O MUN 2015 -2018

CONTRALORN VILLA HIDALGO, S.L.P.

LIZUWICIPAL

Anexo ADP-01

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 ,álát

eno n las' N,

á o en

, e d•ci

.,,alk e o m ‘

4:1 er al «Fürati :,, - '4

del-re d

DEUDA PÚBLICA Corto Plazo

Deuda Interna Instituciones de Crédito

Títulos y Valores Arrendamientos Financieros

Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral Títulos y Valores ,

Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

Largo Plazo Deuda Interna

Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros

Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros

Subtotal Lago Plazo

Otros Pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos

i

.

.

,

,

.

PESOS CUENTAS POR PAGAR A CORTO -PLAZO Y OTROS PASIVOS ,

• $ 243,910.61 $ 195,217.05

$ 243,910.61 $ 195,217.05

Anexo ADP-02

JAQUEUNE MEDINA FLORES DIRECTORA DEL SMIF

AUTOR/Z4

LUCIOLO NERNANDEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE

ELAIBORÓ

P044b,hhetut

2010 2018 ti Te!, (/) 853 22 53

r 115

Hoja 1 de 1

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Contratación Colocación

A Amortización Endeudamiento Neto

C = A - B

Créditos Bancarios

Total Créditos Bancarios

NO APLICA Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda

Identificación de Crédito o Instrumento

Total

Uecenc,, JAQUELINE MEDINA FLORES

DIRECTORA DEL SMDIF zurroRrzó

LUCIOLO NERNANDIM ROJAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

2015 2018 CO R SITE"

SWE11/1 rnmetpiu

o 04 044 f•het* W.14 fi! ` g nairlutso

fre

_g1.1)~11I192-

oPf «

Tel, (436) 85522 55

Anexo ADP-03

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Intereses de la Deuda


Identificación de Crédito o Instrumento

Devengado Pagado

Créditos Bancarios

Total Créditos Bancarios

NO APLICA Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda

Total

Hoja 1 de 1

LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXIIJAR CONTARLE

ELABORO

Ptl. 404+ mAtoa il¿tht 1141s4, 1

Li

1 A2015 2018 1

JActuEunciuma FLOREO DORECTORA DEL 8=F

AUTORIZO

. Anexo ADP-04

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública


Institución acreedora: Número de crédito: Monto del crédito:

Tasa de interés contratada: • Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: Destino de los recursos:

Fuente de pago: Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda:

Fecha de contratación: Plazo del crédito contratado:

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios:

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado:

Mes

Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)

Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)

Diferencia entre el costo estimado y el gasto devegado por servicio de deuda pública (3)

Amortización a capital

Intereses generados

Otros gastos Total Amortización a

capital Intereses generados

Otros gastos Total Amortización a

capital Intereses generados

Otros gastos Total

Enero

Febrero

- Marzo

Abril

Mayo

• NO APLICA Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre t --' 1. :':.:,:,

Total '‘ r 47--- )1 ''''-) . •

Hoja 1 de 1

Benito chlGsGttie).

N bhn t.e._ <'‘Net

"j4.101.9tillSi IWIIDLIA FLORES ISlatECTOKk DELSMDIF

tkUTORIZÓ


ELABORÓ

$to..L.„.. ....,..0.:Árla

JOSÉ CARL e RUZ CA CONTRALOR INTERNO M

REVISÓ

Hoja 1 de 1

Centro Tel. 01(486) 855 22 55 C!P. 78960 Villa Hidalgo, S.L.P.

COD I

f‘,,,..„., uur

,., MI+

2015-2018 Núm. Oficio: SMD/012/2018

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.

Villa Hidalgo, S.L.P. A 08 de Marzo de 2018.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. al 31 de diciembre de 2017:

No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales; No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago; No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declararnos que esta información corresponde con los registros financieros y

contables,a1.17 e:dfcmbre de 2017 del SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Anexo ADP-05

0:1>ceit.YD,

ii0911

.11›.511

0014TRALMEt 1447197M0

p

'

./.1> itj DIRECI'OPA 130.. 110D0,

e)04.144 hia,44 in://‘

2015 2018 1177.1 pl.::

Pif

49 1.134.E

10" 14. &A 1:0*

411"1. 1111INIt..,:; -

1"/1#

2015-2018

CyNTRALORÍ HIDALGO, S.L.P.

Anexo ADFD1

---.. NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a):13MD1 DE VILLA HIDALGO, S.L.P, 01) Estado de-Alto:414n Financiera Detallado -105

Al 31 de dickanide de 2016 y al 31 de dfclembre de 2011(5) (PESOS

Coneepto (c) ,

2017 (01 '

31 de diciembre de

21116(0)

Concepto (c) 2897(4) 31 de , '

diciembre do 2016(61 .

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes (atial tia2ea3r-a4tia5tialra7) 605 9628 . Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1tra2.3ra4,15.06tia7.a8+29) 189750 222903

al) Efectivo O O al) Servicios Personales por Pagare Cirio Plazo O - O

021 BancosfT.orerla 605 9628 021 Proveedores por Pagar a Corto Plazo O O

a3) Bancos/Dependencias y Otros 0 0 031 Contratistas POI" Obras Públicas por Papar a Corto Plazo O O

041 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses1 O O a41 Participaciones y Aportaciones por Paguro Corto Plazo 0 0

a51 Fondos con Afectación Especifico 0 0 051 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo O 0

06) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración 0 0 061 Intereses, Comisiones y Otros Gastos dele Deuda Pública por Pagar a 0 0

Corto Plazo

071 Otros Efectivos y Equivalentes 0 0 071 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 171007 162344

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (btibl eb2titc3e1c4+1,5-ricfieb7) 76512 60881 a8) Devoluciones doto Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0 0

bl ) Inversiones Financieras de Corto Plazo 0 0 091 Otras Cuentas por Papara Corto Plazo 18743 60599

b21 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo i 73512 60881 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1 «b2.123) O O

b31 Deudores Diversos por Cobrara Corto Plazo 3000 O b11 Documentos Comerciales por Paguro Corto Plazo O O

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo O O Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto O O

Plazo

b51 Deudor. por Anticipos de la Tesorería a Cedo Plazo O O Otros Documentos por Papar a Corto Plazo O O

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo O O c. Porción a Corto florean la Deuda Pública a Largo Plazo (cticl 002) 0 O

b71 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo O O cl) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública O O

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (cticl tic2ec3ec4ro5) 0 0 021 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero O O

cl ) Anticipo a Prov.dores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a O O d. Títulos y Valores a Corto Plazo O O

Corto Plazo c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto O Do. Pasrvos Diferidos a Corto Plazo (ir-alear-03) 0 0

Plazo 03) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo O O el) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo O O

041 Anticipo a Contratistas por Obras publicas a Corto Plazo O O e2) Intereses Cobrados ore Adelantado a Corto Plazo O O

c51 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 0 0 03) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo O O

d. Inventados (d=d1fid2,13tid4tid5) 0 0 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adrninistración a Corto O O

Plazo (ftifl tif2-43tif4+f5tif6)

dli Inventario de Mercancias para Venta O O fl) Fondos en Garantia a Corto Plazo O O

d21 Inventario de Mercancias Terminadas 0 0 121 Fondos en Administración a Corto Plazo O O

d31 Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración 0 0 131 Fondos Contirrtentes a Corto Plazo O O

d4) Inventario de Materias Primas. Materiales y Suministros para Producción 0 0 14) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo O O

d5) Bienes en Tránsito 0 0 15) Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo O O

e. Almacenes O O f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo O O

f. Eslimación por Pérdida o Deterioro de Achvos Circulantes (ftifl 012) 0 0 a Provisiones a Corto Plazo 100010020031 0 0

II) Estinacion. para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Ef.tivo o 0 O 011 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo O O

Equivalentes 121 Estimación PO( Deterioro de Inventarios . 0 0 021 Provisión para Conhnoencias a Corto Plazo O O

a. Otros Activos Circulantes (q=q1er2e03ta41 0 0 q3) Otras Provision. a Corto Plazo O O

011 Valores en Gamntia 0 - O h. Otros P.iv. a Corto Plazo (htihl ell2eh31 5167 20967

021 Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos) O . O hl ) Ingresos por Clasificar . 5467 20967

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago O ' O h2) Recaudación por Participar O O

04) Adquisición con Fondos de Terceros 0 ' O h3I Otros P.ivos Circulantes O O

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a . b + c + d + e +1 + g) 77117 70509 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +13+ c + d + e + f + g • h) 195217 243910

Activo No Circulante a Inversiones Financieras a Lam o Plazo O O

P06100 00 Circulante a Cuentas por Papar a Largo Plazo 0 O

Derech. a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles

0 . O

183547

0 O

183647

O Documentos por Pesiar a Lamo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo

O O O

O O O

a Activos Intangibles O O o Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo O O

f. Depreciación. Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 O Plazo f. Prorisiones a Lamo Plazo O 0

a. Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

162897 O

162897 O IIB. Total de Paslvos No Circulantes (IIB = a + b + c • d + e + f) O O

Otros Activos no Circulantes O O II. Total del Pasivo 01= 114 01181 196217 243910

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b • c + d + e + f + o + h • II 346544 346594 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

I. Total del Activo (I = IA + IBI 423661 417053 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 011A = a 013 + c)

Aportaciones Donaciones de Capital

O

O 0

O

O 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio O O

II/O. Hacienda Pública/Pallmonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)

a, Resultados del Eiercicio (Ahorro/ Desahorrol b. Resultados de Elercici. Anteriores c. Revalúos d. Reservas e. Rectificacion. de Resultados de Eiercicios Anteriores

228944

55301 173143

O O O

173143

O 173143

O O O

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actuall800h5n de la Hacienda 0 0

Pública/Patrimonio IIIIC=a+-19 Resultado por Posición Monetaria Resultado icor Tenencia de Activ. no Monetarios

O O

O O

III. Total Hacienda Pública/PatrImonlo 1111.1114 0 MB +11101 228444 173143

I-V. Total del Pasivo y Hacienda PúblIca/PatrImonlo (IV = II 0 III) 423661 417053

im,=-.P.moomrimenawagg t todo decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus n tas son razonablemente corvados y son responsabilidad del emisor.

/

IVI-eGeirkq•

, =liSCItIELINE NEMA FLOREO

r 00erAtiro DR 111.081iDIF

1.1

1131, 44h 14944W1141.04,

2015 2018 11'

o -no ‘,. p-: 99 r " ?.: '/ 3

001 Anexo ADF-02

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) Saldo

al 31 de Disposicione Amortizacion

Revaluacione s,

Reciasificacio

Saldo Final del Periodo

(h) Pago de

Pago de Comisiones y demás costos

asociados diciembre de s del Periodo es del nos y Otros Intereses del durante el

2016 (d) (e) Periodo (f) Ajustes (g) h=d+e-f+9 Periodo (i) Periodo (1)

1. Deuda Pública (1=A+B)

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)

al) Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) -

bl) instituciones de Crédito

Títulos y Valores


2. Otros Pasivos 243,911 195,217

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) 243,911 0 0 0 195,217 0 0

4. Deuda Contingente 1 (informativo) •

Deuda Contingente 1

Deuda Contingente 2

Deuda Contingente XX

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)

Instrumento Bono Cupón Cero 1

Instrumento Bono Cupón Cero 2

Instrumento Bono Cupón Cero XX

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus

Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k) Monto

Contratado (I)

Plazo

Pactado

(rrl)

Tasa de interés

(n)

Comisiones y Costos

Relacionados

(o) Tasa Efectiva

(P)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

Crédito 1

Crédito 2

Crédito XX

1

(LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AIDZLJAR CONTABLE

ELABORÓ

Hoja 1 de 1

Anexo ADF-03

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017(b) (PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)

•

Fecha del Contrato (d)

Fecha de inicio de

operación del proyecto (e)

Fecha de vencimiento

(f)

Monto de la inversión

pactado (g)

Plazo pactado (h)

Monto promedio

mensual del pago de la

contrapresta clon (I)

Monto promedio

mensual del pago de la

contrapresta ción

' correspondie nte al pago

de inversión (i)

Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)

Monto pagado de la

inversión actualizado

al XX de XXXX de 20XN (I)

Saldo pendiente por

pagar de la inversión al XX

de XXXX de 20XN (m = g -

I)

A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)

APP 1 APP 2 APP 3 APP XX

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) Otro Instrumento 1 Otro Instrumento 2 Otro Instrumento 3 Otro Instrumento XX

C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)

O

O

O

O

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Ll ' Q-itki-t-eil-e it(t'tgrt( `F: U JAQUEUNE MEDINA FLORES

reil 41. 1.4.4/0, li,j.& /1I4 DIRECTORA DEL SNIDIF

I

AMURRÓ 2015 2018

Tel (423) 855 22 55

rke, 411 JACilleMe

lam..44,11

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1.

PO4 4.4.1.<44 tIza, 11+ 2015 2018

TM; (o2) 815" 2? E

•

FLOREE DEL NEW

Hoja 1

CONTRALOR INTERNO REMÓ

Anexo ADF-04

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Balance Presupuestario. LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011(b) (PESOS)

Concepto (u) Estimado/

Aprobado (d) Devengado

Recaudado/

Pagado

A. Ingresos Totales 1A = Al+A2.A31 1,153,659 824,188 824,188 Al. Ingresos de Libre Disposición 1.161659 824,188 824,188

Transferencias Federales Etiquetadas 12,000 0 0

Financiamiento Neto -25000 0 0

B. Egresos Presupuestarios' (B = B1+621 1,153,659 768,886 768,886

81. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 1,153,659 768,886 768,886

62. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización deis Deuda Pública)

C. Remanentes del Eiercicio Anterior( C = C1 o C2 1 O O Cl . Remanentes de ingresos de Libre Disposición aplicados en &periodo C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

I. Balance Presupuestario (I = A -6 o C) 0 55,301 55,301 II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 25,000 55,301 55,301 III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (111=11- C) 25,000 55,301 55,301

Concepto Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = El +E2) O O O El. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

IV. Balance Primario (IV = III + E) 25,000 55,301 55,301

Concepto.

Estimado/ Aprobado Devengado

Recaudado/ Pagado

Financiamiento (F = Fi + F2) O O O FI. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Amortización de la Deuda IG = G1 + G2) 25,000 0 O Gl. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 25,000 0 0 G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G ) -25,000 0 O

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado

Recaudado/ Pagado

Al. Ingresos de Libre Disposición 1,166,659 824,188 824,188 A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = FI - 01) -25,000 0 0

Fi. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición O O O Gl. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 25,000 0 0

81. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización deis Deuda Pública) 1,153,659 768,886 768,886

Cl. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo , O 0

V. Balance Presupuestarlo de Recursos Disponibles (V = Al o A3.1 -61 + C1) -12,000 55,301 55,301 Vi. Balance Presupuestarlo de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (V1= V - A3.1) 13,000 55,301 55,301

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado

Recaudado/ Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 12,000 o o A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) O O O

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas O O O G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado O O O

132. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización 6 la Deuda Pública) O o O

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo O O

Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 -62 + C2) 12,000 0 0 Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) 12,000 0 O

Lucau)HEReoNtoez ROJAN AUXILIAR LE

to,NTO 4,1 kr . obtrw, !.l,, '1::.

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4

Ab. 2015.2018

tONTRALORíA VILLA HIDALGO, S.L.P.

o

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0

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824,188

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O-

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Te!) (426) 85(922 5:;, °

II

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Anexo ADF-05


Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


(PESOS)

Concepto

Ampliaciones( (Reducciones) Recaudado Diferencia (e)

Ingreso

Modificado

Devengado

lIngresos de Libre Disposición

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas-de Bienes y Servicios

Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h1O+hl 1)

hl) Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Fondo de Fiscalización y Recaudación

Fondo de Compensación

Fondo de Extracción de Hidrocarburos

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

0.136% de la Recaudación Federal Partidpable

3.17% Sobre Extracción de Petróleo

Gasolinas y D'ése'

hl 0) Fondo del Impuesto Sobre la Renta

o

o

o

824,188

o

o

o

1,166,659

o

o

o o

o

o

o

hl 1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (1=il +i2+i3+i4+i5)

Tenencia o Uso de Vehículos

Fondo de Compensación ISAN

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios

Otros Incentivos Económicos

J. Transferencias

K. Convenios

ti) Otros Convenios y Subsidios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=Il +12) -

II) Participaciones en Ingresos Locales

12) Otros Ingresos de Libre Disposición

I. Total de Ingresos de Libre Disposición

(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición ,

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=al+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

al) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortaleci

Demarcaciones Territoriales del Distn

Fondo de Aportaciones Múltiples

Fondo de Aportaciones para la E Fondo de Aportaciones para la Se

Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fort

Federativas

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

bl) Convenios de Protección Social en S

Convenios de Descentralización

Convenios de Reasignación

Otros Convenios y Subsidios

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

824,188 824,188

o o

o

o

o

o o

o

o

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o o o o

o o

octki-1--Q1t,17 Mectzr,c, Hoja 1 de 2

-_

Pe4 444 411 1214 '14441141,- it iso ‘k 4)011171 r‘CI BBEISIÑAFLOREB

oubAINF AUTORIZÓ

Anexo ADF-05

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017(b)

(PESOS)

Concepto

Ingreso

Diferencia (e) Estimado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Recaudado

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos O O

C2) Fondo Minero O O

Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 12,000 0 12,000 o o -12,000

Otras Transferencias Federales Etiquetadas O O

Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II =A+B+C+D+ E) 12,000 o 12,000 O o -12,000

Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) o o o o o o

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

Total de Ingresos (IV = I + II + III) 1,178,659 o 1,178,659 824,188 824,188 -354,471

Datos Informativos

Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 o

Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 o

Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) o o o o o o

Al••••••••••~1.1

LUCIOLORERNANDET ROJAS AUXILIAR COITTABLE

ELABORÓ

gát. N To r A,31" Ist4t" lif,.14

11:11

7';

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2015 -2018

CONTRALOFÚA VILLA HIDALGO, S.L.P.

Hoja 2 de 2

409,773 65,384 18,433

5,464 256

O 41,231

O O

170,804 33,382

r44:21t 10,996 18 OOP 5

Anexo ADF-06

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresas Detallado • LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011(b)

(PESOS)

Concepto (c) Egreses

Aprobado (d) Ampliaciones) (Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

I. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+0+EIF*G+H+1) 1,178,659 O 1,178,659 768,886 768,886

A. Servicios Personales (A=al+a2+a3+a4+a5+26+a7) 571,000 -40,000 531,000 465,616 465,616 al) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 370,000 40,000 410,000 391,567 391,567 a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 13,000 5,000 18,000 12,536 12,536

Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social

98,000 -43,000 55,000 O

54,744 54,744

Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos .

90,000 -42,000 48,000 O O

6,769 6,769

B. Materiales y Suministros (13=b142+b3+b4+b5+b6+b7+b849) 281,859 11,050 292,909 122,105 122,105 bl) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulas Oficiales 49,000 O 49,000 " 15,618 " 15,618

Alimentos y Utensilios 37,000 O 37,000 14,739 14,739 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 4,159 O 4,159 O O Materiales y Articulas de Construcción y de Reparación 11,050 O 11,050 54 54 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 23,000 O 23,000 4,785 4,785 Combustibles. Lubricantes y Aditivos 135,000 O 135,000 81,323 81,323 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros Para Seguridad

5,500 o 5,500 O

3,138 3,138

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 17,150 11,050 28,200 2,448 2,448 C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6.c7-ic8ic9) 181,300 28,950 210,250 88,732 88,732

cl) Servicios Básicos 46,300 -1,050 45,250 19,192 19,192 Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

2,500 O 2,500 O

O

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 5,500 10,000 15,500 8,083 8,083 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

c61 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 29,000 O 29,000

O 2,023 2,023

Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales

10,000 88,000

20,000 o 30,000 88,000

O

9,776 49,657

9,776 49,657

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas dl) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones

119,500 O 119,500 O O O

92,433 92,433

Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

d71 Transferencias ala Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Erel+e2+e3+e4n5+e6+e7ie8ie9) el) Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

el) Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles

F. Inversión Pública (F=f14243) fi) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f21 Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (Gni +g2.93-14+95+96+97) gil Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales'

H. Participaciones y Aportaciones (1-1,--h1 +h2+h3) hl ) Participaciones

Aportaciones Convenios

119,500

O

o

o

O

O

O

o

o

o

119,500 O O o O O o o o o o o O o o O O o o o O

o o O o o o o o O O O

92,433

O

o

o

O

92,433

o

o

o

O

I. Deuda Pública (1=i1+i2+i3.44.45.46.47) il) Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros

25,000 o 25,000 O O O O O O

o o

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 25,000 o 25,000 o o

II. Gasto Etiquetado (II.A+B+C+D+E+F+G+H+1) O o o O O A. Servicios Personales (A=ai +a2+a3+a4+a5.96,a7)

al) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales

M) Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones Pagada Estímulos a Servidores Públicos

a Materiales y Suministros 184b1-.1)2+b34445+b6+874849) bl) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación

o

o

o

O

O o o o o o O

O o o O o

o

o

o

o

Subejercicio (e)

J'•

JACEUELINE tIme RA

'AUTO

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o Pin 44h 141440. 11 A

2015 2018

TeL /4918' 3 22 ES

ost.N T AZUAR 10" 11,..if

e

• >

9- um" 4R1190`

2015 - 2018

C ONTRALORíA VILLA HIDALGO, S.L.P.

Anexo ACIF-06

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado • LOF •

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017(b)

(PESOS)

enneonto lel Productos Oulmicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores •

Egresos —Subeinreirja lal

o O O O

' o C. Servicios Generales (C=c1n2+c3+c4+c5-ic6n7+c6ic9)

cl) Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales

o o o o

. O O o o O O o o

o o

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas dl) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias ala Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior

O O O o O O O o o o o o

O O

E. Bienos Muebles, Inmuebles e Intangibles (Erel+e2+0+e4+e5+e6+e7+ell+e9) el) Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehlculos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles

o o o O o 0. O O O o O O

o

.

o

.

F. Inversión Pública (F=1142.43) ti) Obra Pública en Bienes de Dominio Público

o o o o

o o

2) Obra Pública en Bienes Propios 2) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

O o

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+92+93+94+g5+96+97) gil Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital 93) Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

O o O o o o o o o o o

O O

H. Participaciones y Aportaciones (H=111.b2+413) hl) Participaciones

Aportaciones Convenios

o o O O O O

O O

I. Deuda Pública (1=i1+i2+43+i4+45+46+i7) ji) Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

o o

•

o O o O O o o o

o o

III. Total de Egresos (III = I + II) 1,178,659 O 1,178,659 768,886 768,886 409,77

11"Ecritroj Itzró ;IMF

I 'I :=

POI 441% ht4~ 14114 1

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2015 2018 TZA ( 8,5 2? r

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1"

UNTC11214 2Wt5 - 2018

CONTRALORIA VILLA HIDALGO, S,L.P.,

r- va

4.3."

Apw ,191"s 40,

.1:11.11„ *

CONTRALOR INTERNO REMÓ

Hoja 1 de 1

co

Anexo ADF-07

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF

Clasificación Administrativa


(PESOS)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e) Aprobado (d)

,



Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)

S.M.D.I.F. VILLA HIDALGO, S.L.P.

•

Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)

Total de Egresos (III = I + II)

1,178,659

1,178,659

O

,

,

1,178,659

0

0

,

O

0

1,178,659

1,178,659

O

•

- 1,178,659

768,886

768,886

O

768,886

768,886

768,886

O

768,886

409,773

409,773

O O O O O O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O

409,773

429z Act

000 Anexo ADF-08

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017(b)

(PESOS)

Egresos

Pagado Concepto (c)

Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones)

Modificado Devengado

Subejercicio (e)

768,886 768,886

768,886

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

al) Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendados Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales

B. Desarrollo Social (B=b14:132+b3+b4+b5+b6+b7) Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) cl ) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) dl) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

al) Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

768,886 768,886

768,886

409,773 409,773

o

o o

409,773 .

o o

O o o o o o o o

O o O O o O O O o O

O O O o o

1,178,659 1,178,659

1,178,659

Otros Servicios Generales toeN TO ,1/41" ozn" 444%.

:.

r-

'2 15 - 2018 ,

RALORIA VILLA I-UONLGO, S.L.P.

O o o o o O o O

B. Desarrollo,,So,cial,(85b:14:b2±b3+b4tb5.0.647) bl) Prolección Ambiental

Vivienda yervicios ala Comunidad ,1 Salud ".S\,,

•

Recreación, Culturay OtrasPlanifestaci¿nes Soci Educación ) Protección4S6citl Otros Asuntos Socialep.

i)C.$ 444 fK41452 104 iliA11;

2915 20J8 -•-%

1-.,(42Gelr`C\ Ir— Hoja 1 de 2

1,178,659 1,178,659

o o o o

1,178,659 o o

o o o o o

o o o o o o o o

o o o

O o o o

o

o

o o o o o o

LUCIOLO MERNANDEZ ROJAS stucamuz CONTABLE

ELABORÓ CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

REVISÓ

Anexo ADF-08

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017(b)

(PESOS)

Concepto (c) Egresos Subejercicio

(e) Aprobado (d)

Ampliaciones, (Reducciones)


C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) cl) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

O O

CD

OC

,CD

CD

OC

.CD

C>

CD

O O

•

O O O O O O O O O O

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) di ) Transacciones de la Deuda Publica! Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

III. Total de Egresos (III = 1 + II)

O

1,178,659

O

0

O O O O O

1,178,659

O

768,886

O

768,886

O O O O O

409,773

4

í , 1: •

.4; -7=p '-,

, .._ _.„../ 1 luii

ki 1 Pc4 414 44L164% 1/210, (1449.4, 1 2015 2010

Q(5U -.04)---- (sc'k --• JAQUEUNE NEMA FLORES

DIRECTORA DEL BRIDIF AuToRatt

Hoja 2 de 2

Anexo ADF-09

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

(PESOS)

Concepto (c)

Egresos _ Subejercicio

(e) Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones)


I. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+0+E+F) Personal Administrativo y de Servicio Público Magisterio Servicios de Salud (C=c1+c2)

cl) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín

Seguridad Pública Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a

las mismas (E = el + e2) el) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 Sentencias laborales definitivas

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) Personal Administrativo y de Servicio Público Magisterio Servicios de Salud (C=c1+c2)

cl) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín

Seguridad Pública Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a

las mismas (E = el + e2) el) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 Sentencias laborales definitivas

IlrfairdérGálto—en:Servioios Personales (III = I + II)

571,000 571,000

571,000

-40,000 -40,000

-40,000

531,000 531,000

- 531,000

465,616 465,616

•

465,616

465,616 465,616

465,616

65,384 65,384

65,384

1

111 „

L;

f)c.4 Øt tel4 2915 2018

. ,99

M'e:Y;rri JAQUELINE MEDINA FLORES

DIRECTORA DEL WIDIF AUTORIZÓ

.255j-1DP11, LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS

?. érs

-41 ; 4k

ø. 2015-2018 2015-2018


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2 4°

^Gla, I.

0» .0 ,T:uro

:.7,71--;1!7'77-7. .

CONTRALOR INTERNO N REVISÓ

0

Hoja 1 de

0001 Anexo ADF-1 O

" .

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Gula de Cumplimiento del. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LOF


Observancia Indicadores de Ob

Implementación Resultado

Comentarios SI NO SI .

Verificación Mecanismo de

1 15/06/2018 Monto o valor Unidad

I (pes0S/porcentaje)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Balance Presupuestario Sostenible

a. Propuesto •

Proyecto de Presume. de 15/06/2018 Iniciativa de Ley de Ingr6os y c‘PA

pesos ' Art. 6 y 19 de la L L

• 1.-... Aprobado Ley de In gresos y Presupuesto

de Egreses 15/06/2018 pesos Art. 6y 19 deis LO 4 ....'s . • - - I D S .:k•-. - -

c. Ejercido Cuela Pública / Formato 4 LDF 15/0612018 pesos Art. 6 y 19 deis LD

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible re 1, 01 1. \ 11, '

.2 , . e. . ... j

Propuesto Inicletbe de LeY de Ingrese. Y Proyecto de Presupuesto de

Egreso* 15/06/2018 pesos Art. 6y 19 de la LDF

.( kn0411/.11

Aprobado Ley de Ingresos y Presupuesto

de Egreses 15/06/2018 ,

pesos -

Art. 6 y 19 de la LDF -

.„....,.

Ejercido Cuente PúbaoalForrrelodLOF 15/06/2018 pesos Art. 6 p19 dele LDF

3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto .

a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresa 15/06/2018 pesos-

Art. 6.19 y 46 de la LDF

Ir. Aprobado Ley O* Ingresos 15/06/2018 _ ' pesos Art. 6, 19 y 46 dele LOE

c. Ejercido Cuente Púbica / Formato 4 LOF _ 15/06/2018 I _

pesos Art. 6.19 y46 de la LDF

4 Recomas destinados a la atención de desastres naturales •

a. Asignación al fideicomiso pera desastres naturales •

e.1 Aprobado Repone Trim. Fama. e e) . 15/062018 a

pesos Art, 9 de le LDF

5.2 Pagado Cueree Pública / Formero 6 e) 15/06/2018 pesos Art. 9 de la LOE

Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa Ir.

durante los 5 ejercidos previos, para infraestructura donada por desastres naturales

Autorizaciones cle recurso* aprobados por ei FONDEO 15/06/2018

. -

pesos

i

Art. 9 dele LDF

c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales Cuente Pública / Audlier de

Cuentes 15/062018 pesos Art. 9 de la LDF •

Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la d. reconstrucción de infraestructura datada por desestres

naturales

Autortiesbnes de recursos ' atestados por el FONDEN

.

15106/2018

•

• pesos Art. 9 de la LDF

5 Tacho para servicios personales

a. Asignación en el Presupuesto de Egreses Repyle Trint. Forma. 60) 15/06/2018 pesos Art. 10 y 21 de la LDF

Ir. Ejercido .14roptite TrIm. Formato 6 d) 15/06/2018 pesos Art. 13 frece. V y 21 dele

LDF

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de 6 APPs

. e.

a. Asignación en el Presupuesto de Egresas I I Presupuesto de Egresos I I 15106/2018 I 1

pesos I Art. 11 p21 de la LDF I

7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal

a. Propuesto Proyecto de Presupuetrto de

Egreso. - 15/06/2018

- pesos Art. 12 y 20 de la LDF

Ir. Aprobado Reporte Trim Formato 6 e) 15/06/2018 pesos e

Art. 12 y 20 de le LOF

c. Ejercido Cuenta Piteas / Fometo 6 e) 15/06/2018 pesos Art. 12 y 20 de la LDF

El. INDICADORES CUALITATIVOS

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de 1

Egreses

Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal edebtrva de Ley de Ingresos y Procedo de Presupuesto do

Egreses e

15/06/2018 Art. 5 Y18 de la LOE

Proyecciones de ejercicios posteriores Inklatke de Ley de Ingreses y Proyecto de Presume. de Egreses / Formeros 7 rd y b)

15/06/2018 Art. AfflemdAlgix),Fse # .±-a

eresarsesereeneessemeedsu

ntes y propuestas rva de ón acci p ara Descrip Ande ciriesgos ele c' enfrentados

• intobev. de Ingr "". **•'' Proyecto de Presupueste de

Egreses 15/06/2018 Art. y7178.; de ti43517,i

,1

,••;,..45.1.) .11 [ -.- .

d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio focal en cuestión

n '''''''. d. "Y d• "#••••• • Proyecte de Presupueste de Egreses / Formases 7 c) y d)

15/06 /2018 k...-2

d.t.'

la LDF

Arit 1 y 8 e ,

# •.- • -wa - Y.

Is.,.. . -

.2 ,..._. 4. —JG co t

.--.. — -- -

e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores - Proyecte de Presupuesto de

Egreso. / Formato II 15/06/2018 Artróry_113 del LDF - .11 124 ! Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser 1,..r—

2 negativo I .i. ' .-e t

Hoja 1 de2

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VIDUEUNE 'REDIMA FLORES

kij ',Aurolus0 • sói

P414 4.44 /444141 ti:114 Hj4111 2015 2018

Tel (486) 855 22 SS

k LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS

JUDIJAR CONTABLE

Hoja 2 de 2

Anexo ADF-10

. NOMBRE DEL ENTE PUBUCO: SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Gula de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF


....

Indicadores de Observancia

Implementación Resultado

Fundamento Comentarios . SI NO

Mecanksmo de

Verificación 15/06/2018 Monto o valor

Unidad

(pesos/porcentaje)

Razones excepcionales que justifican el Balance

Presupuestario de Recursos Disponibles negativo

Iniciative de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de

Egreses 15M6/2018 Art. 6 y 19 de la LDF

Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de

Recursos Disponibles negativo

Iniciativa de Lee de nide... Proyecta de Presupones de

Egresas 15/06/2018 Art. 6 y 19 dele LDF

Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para

cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles

negativo

iniciaba de Ley de Indrens e Proyecto d• Presupuesto de

Egreses 15/06/2018 Art. 6 y19 de/a LDF

Informes Trimestrales sobre el amnce de/as acciones pera

recuperar el Balance Presupuestado de Recursos Disponibles Repone Tdm. y Cuente Pública 15/06/2018 Art. : 6 y 19 de la LDF

3 Servicios Personales

Remuneraciones de los servidores públicos Proyecto de Presupones 15/06/2018 -

Art. 10 p21 dele LDF

Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos

salariales, creación de plazas y otros Proyecto de Presta:unto 15/06/2018 Art. 10 y 21 de/o LDF

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO


1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD Cuenta Pública/ Formato 5 15/06/2018 pesos . Art. 14 y 21 de la LDF

Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al

fin del A.14. fracción I de la LDF Cuenta Pública 15/06/2018 pesos Art. 14 y 21 de/a LDF

Monto de/egresos Excedentes derivados de ILD destinados al

fin del A.14, fracción 11, 0) de la LDF

. c . 15/06/2018 pesos NI. 14 y 21 de/a LDF

Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al

fin del A.14, fracción II, b) de la LDF Cuenta PC/bIld 15/06/2018

, pesos Art. 14 y 21 de/o LDF

Monto de IngresosExcedentes derivados de ILD destinados al

fin del articulo noveno transitorio de/a LDF 15/06/2018 pesos

Art. Noveno Transitorio de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de

1 Inversión mayores a 10 millones de UDIS de Firman e T11.01* Municipal . 15/06/2018 PagIne de kternet de le secretada Ad. 13 frac. III y2/ de la

LDF

Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de

2 los proyectos APPs

No,. dg fra.., y d,,,..r. de Finan., o Temerle Municipal

1

15/06/2018 Art. 13 frac. III y 21 dele

LDF

klentificación de población objetivo, destino y temporalidad de

3 subsidios In pl. Os I.r.. la S..rla de Firmen o Tesoreria 11Sunlend 15/06/2018

Art. 13 frac. VII y 21 de/a LDF

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA


/ 1 Obligaciones a Corto Plazo

Limite de Obligaciones a Cerio Plazo 15/06/2018 pesos Art. 30 frac. I de la LOF

Obfigacirones a Corto Plazo I l 1

15106/2018 1 I

pesos Art. 30 frac. I de la LDF

Anexo AOA-01


Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

2

3

4

6

7

No.

progr.

Clasificación

del proyecto

Rubro

de inversión ,

Nombre y descripción

del proyecto Localidad yto Colonia Total

Estructura financiera. Número de

beneficiarios

Modalidad

de ejecución

Origen del recurso Fondo 1 ( 7 ) Fondo 2(7) Fondo 3(7) Fondo 4 (7)

0.00

NO APLICA 0.00

.

i 0.00 • (10) Sumas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

JI II f

414 KietiO 1/4:114 114:14 2015 2018

4,1 2'3)8 22 ES 4?QiNn.ct

JAOUCLINE MEMA FLORES DWCTORA DEL MEV

AUTORIZO

LUC/OLO HERNÁNDEZ ROJAS ~Ft CORTARLE

ELABORO

Hoja 1 de 1

0-13 WOOLO tiMMAIMISZ ROJALI

AIMIJAR COHTMLe BACCOCO

144'ne, ZF JACILIBUIM ~EA PLOMA

OCIECTORA 01112XF ~ORZÓ

(..„) _ro

hueolt 2015 2018


Reporte de avance fisico4inanciero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Fondo o programa:

2 3

No. Prog.

Clasificación del proyecto

Rubro del gasto Nombre de la obra o

acción Localidad yio

Colonia Modalidad de

Ejecución Número de

contrato Número de

beneficiados

Inversión l'A de Avance Cuenta del Registro Contable

(13)

Tipo de obra para el registro contable (14) Autorizada Modificada Comprometida Devengada Ejercida Pagada Subejercicio Físico Financiero

NO APLICA (12) Sumas

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

(1) 4 6 7

8

9

( 10 )

Hoja 1 de 1


ELABORO

JARUELINE MEDINA FLORES DIRECTORA DEL SIADIF

AUTOREO

Anexo AOA-03

Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas



No. Núm. de contrato Objeto del contrato Modalidad Monto contratado Fecha de contrato Vigencia del contrato

de adjudicación Fecha de inicio Fecha de terminación

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

NO APLICA i

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

Hoja 1 de 1

Anexo AOA-04

Relación de convenios y/o acuerdos celebrados con dependencias



No. Dependencia o instancia Denominación del programa Monto total del convenio Monto de aportación de la entidad que reporta

Dependencia ejecutora Vigencia

'( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

NO APLICA

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

;.11:j ZriP - -

.177 f-1

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2015 2018 TIA; C7 1?,%" 22 E

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DIRECTORA DEL SHOP Al/romo

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ELABORÓ

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LUCIOLO ifeREMAKOEZ ROJA, auxamaCONTNINI

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,,OSENro oNi0ó,

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CRUZ CÁRCAMO CONIMALOR INTERNO MUNICIPAL

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Descripción Marca

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Modelo Número de serie progr. generales

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Número de factura Número de Inventario Resguardo Condiciones

foto Departamento Personal

NO APLICA DECLARAMOS BAJO PROj'ESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

al

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DIRECTORA DESL SMDIF AUTORIZO

Hoja 1 de 1

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ELABORÓ

P044.44butut 1/1/411:145. I 2015 2018

. ( )

JAONELJNE MEMA FLORES DIRECTORA DEL SIN»

AUTORIZÓ

IL(acm (h(D -PA ilCt

110..4, L....,411

J=1=11

Anexo AOA-06

Relación de-oficios de designación del supervisor por obra



No. Nombre de la obra o aculan Localidad ylo Colonia Modalidad de

Ejecución Monto contratado Fecha de contrato

•

Nombre del Contratista de la

Obra

Nombre del Supervisor de la obra designado Perol H.

Ayuntamiento

_

Numero de oficio de designacion del

supervisor de obra

Grado molino de estudios del supervisor

No. d* cédula profesional

Numero de oficio de designaclon

del supervisor de obra

Jefe Inmendioto Superior

(1) (2) (3) (4) (5) (S) 171 (0) (9) (10) (11) (12) (13)

No APLICA DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ALZA PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMMDO INFORMACIÓN ALGUNA

oc32)1 [ 11) fifrill

r. 1 ;¿ f

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P01. t+n, 1~0 1,11€» bliAlf,

2015-2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAAne"1"1

Núm. Oficio: SMD/011/2018. Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los

Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.

Villa Hidalgo, S.L.P., a 08 de marzo del 2018.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. PRESENTE.-

En cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública hago de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio 2017, de los servidores públicos siguientes:

Núm. Nombre Cargo :Periodo •

Soporte documental

1 Lic. Eurídice Meza Mendoza

Directora Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Nombramiento y de credencial de elector

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

II

'

Atentamente

iiCg (f \Q—%;it--1 . JAQUELINE MEDINA FLORES 2515 2018 DIRECTORA DEL SMDIF DE

VILLA HIDALGO, S.L.P. • _

r- -ét

oopAL ....... 4.. =, ,--,,.. A•44 ,...co g o eh, \.,

1••••• r. Z 1

\ \\ , .sofr''''' Y- t, •• ±- ‘ \

1 Z

ri7A V .14 O —I

6,..Centro Tel. 01(486) 855 22 55 'C.P. 78960 Villa Hidalgo, S.L.P.

Benito calina

o o o

ING. GA ORTÉS'

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

1.1/0, ° •

»

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO 2015 - 2018

VILLA HIDALGO, S.L.P., A 04 DE ENERO DE 2016.

ASUNTO: NOMBRAMIENTO

LIC. EURIDICE MEZA MENDOZA PRESENTE.-

CONFORME A LA FACULTAD QUE ME CONFIERE AL ARTICULO 89 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE APARTIR DEL. DIA 04 DE ENERO DE

2016, HA SIDO DESIGNADO

DIRECTORA DEL SMDIF DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO S.L.P

QUIEN TIENE SU DOMICILIO CALLE 20 DE NOVIEMBRE N° 13, S.L.P. CON TELÉFONO DE TRABAJO 4868552255, CON HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A.M. A 3:00 DE P.M. EN LA OFICINA DE DIF UBICADA AV. BENITO JUAREZ, N°6 COL. CENTRO VILLA HIDALGO, S.L.P.

COMUNICO A USTED LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES LEGALES CONSIGUIENTES, ESPERANDO QUE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES SEA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA DE VILLA HIDALGO,

S.L.P.

JARDÍN HiDALGO S/N C.P 78960 VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSÍ

cE TELÉFONOS: 01 486 855 20 27

01 486 855 20 97 01 486 8 55 22 13

`7••• P•?....?..,9) • •

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01,1BRE E.

MEZA ;3 Wi198,1 snxo

DV.,t1CiCIO

O 20 DE NO1EMBRE 12 OC ViLLA :?:112,,ALGO 75952

H..).ALOO. S E ,--•••

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. INSTITUTO .NAOONAL ELECTORAL . : .

CREDENCIAL PARA \AJUAR .

S 1 3Jr o2 .3 1 11 E «7,14.-- o 6 6 3 2 <

í,-1 E. 7.. O <NON D L'A < <- E ti I D CL << <<

SISTEMA rz u m iCIPAL

1

1:r1:2

PO4 4.44 ~111114 $1491 2015 2018 1

Tel(486) 855 22 Sli I(

e

Anexo AlC0-02

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio


Código Descripción del Bien Valoren libros

001 Escritorio Gris Con Morado 2 Cajones $ 1,500.00

002 Silla Giratoria Piel Negra $ 1,200.00

003 Archivero 4 Cajones Negro $ 1,500.00

004 Librero Madera Natural $ 1,200.00

005 Ventilador De Pedestal $ 300.00

006 Bandera y 2 Cujas $ 1,000.00

007 Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico $ 100.00

008 Proyector y Pantalla $ 23,130.87

009 Camara Digital $ 2,952.63

010 Telefono Inalambrico Panasonic $ 1,035.00

011 Telefono Blanco Panasonic $ 100.00

012 Telefono Celular Alcatel $ 300.00

013 Camara Digital Kodak $ 2,000.00

014 Telefono Celular Nokia $ 300.00

015 Telefono Celular Black Berry $ 4,000.00

016 - Escritorio Café 2 Cajones $ 2,300.00

017 Mesa de Madera Base de Metal Negro $ 300.00

018 Silla Acojinada Azul $ 300.00

019 Archivero Negro 2 Cajones $ 995.00

020 Mesa Beige Base de Metal $ 300.00

021 Anaquel 4 Cajones (2 Estantes) $ 150.00

022 Gabeta Color Gris de Metal $ 400.00



025 Monitor Samsung Led 23.6" $ 4,534.48

026 CPU EL- 450ROFUN $ 3,200.00

027 CPU Active Cool $ 8,900.00

028 Logitech Wireless Combo Mk 220 $ 357.76

029 Impresora LaserJet Prp MFP M125a 030 Impresora Canon E481 $ 3,000.00

031 Mesa Blanca LIFETIME

032 Regulador CDP R2C-AVR1008 $ 189.66

033 Mouse Kmex MO-A133 $ 200.00

034 Modem Blanco Telmex







041 Escritorio de Madera 5 Cajones $ 1,000.00

042 Escritorio Verde 3 Cajones $ 300.00

043 Librero de Madera 3 Apartados $ 300.00

044 Enfriador $ -

045 Archivero 6 Cajones Gris $ 1,700.00

046 Horno de Microhondas Panasonic .,--$-- .600.00

047 Mesa Blanca Base Negra High Tech ----1 $ 100.00

048 Cafetera Hamilton Beach $. n _ . 400.00

049 Guillotina Blanca $ \\ 100.00

050 Guillotina Guinda $ 1 ", 150.00

051 ,`.

,em-ro , ortapapeles Negro 2 Apartados Plastico $ .. > 1 \•., 100.00

052 " '"' -'0,. - " i, -r..; ortapapeles Negro 2 Apartados Plastico $ -o‘ 1 100.00

053. LT 1, si. ,.• ij..-

p Monitor BenQ hat-tW1,. K•,_. / 2,700.00

054 4 ¡ v,..--›*;.-''i, 1 g > CPU EL- 450ROFUN $ p .- ,t; 2118 . 3,200.00

„oto/

NTRALO ~ALAI;

2015 - 2018 Hoja 1 de 6

0002

Anexo AlC0-02



Código Descripción del Bien Valor en U ros

055 Impresora HP Laser Jet 1200S $ 500.00

056 Regulador Complet $ 172.41

057 Teclado y Mouse Acteck WKTK-001

058 Escritorio 2 Cajones $

059 Silla Giratoria Café $ 500.00



062 Mesa Infantil de Madera $ 700.00

063 Silla Infantil de Madera $ 200.00






069 Bocinas Actec 21 AEX-390 $ 637.93


071 Archivero Gris 4 Cajones $ 1,500.00

072 Bateria Neuropsicologica $ 1,995.00

073 Ventilador de Pedestal Negro Myair $ 473.28

074 Escritorio 5 Cajones $ 800.00

075 Archivero 2 Cajones Gris $ 300.00

076 Portapapeles Morado 1 Apartado $ 100.00

077 Sillon Giratorio Azul $ 600.00

078 Maquina de Escribir $ 2,000.00



081 Ventilador Negro $ 450.00

082 Escritorio 4 Cajones $ 1,000.00

083 Escritorio 2 cajones Café $

084 Librero de Madera Color Café $ 100.00

085 Silla Giratoria piel Negra $ 1,500.00


087 Bascula $ 400.00

088 Diablito $ 900.00

089 Silla Giratoria Negra

090 Escritorio 4 Cajones Beige $ 300.00

091 Escritorio Café 2 Cajones $ -


093 Librero de Madera Negro $ 500.00

094 Sillon Giratorio Azul $ 600.00

095 Ventilador Negro $ 450.00

096 Rotafolio $ 200.00

097 Catre $ 308.69

098 Catre $ 308.69

099 Mesa Cuadrada Blanca $ -

100 Silla de Plastico Naranja 50.00

101 Silla de Plastico Naranja $ 50.00

102 Silla de Plastico Naranja $ P

50.00

103 Silla de Plastico Naranja $) _ .s 50.00

104 Silla de Plastico Naranja $ i_ - 50.00

1 Silla de Plastico Naranja $ IN. 50.00

06 oeNTO _ ._ Silla de Plastico Naranja $ ir b ., 50.00

107 •ST " 14,1 Q. Ventilador de Mesa $ ' -1.44". ,,,....<914,, tof,_ 1.4,,_ , • - • 400.00

108 •J ,,.T ri c't Impresora HP Deskjet lnk Pro MFP M 125a .7 ir, 9 ,'•,- P ,, 13 109ct ;-, ...,11_ th >

Bascula de cucharon 800.00

41 I-

2015-2018 r:ONTRALO

Hoja 2 de 6 jcce0,-Q1-ke <3.401(

r' ‘1/4Ro' 2015-2018

""gT RALO

-101 ut-o-Q Hoja 3 de 6

Anexo AlC0-02



Código 1 Descripción del Bien Valor en libros

110 Catre $ 308.69

111 Mesa Redonda Beige $ 750.00

112 Parrilla de 3 Quemadores $ 1,350.00

113 Cilindro de Gas $ -

114 Ventilador Blanco Fanstar $ 400.00

115 Pintura Color Verde $ 750.00

116 Monitor Generica $ 1,000.00



119 CPU Generica $ 1,200.00

120 CPU Geenerica $ 1,200.00

121 CPU Generica $ 1,200.00

122 Copiadora Kyocera $ 3,000.00

123 Licuadora Osterizer


125 Banco de 2 Peldaños $ _

126 Banco de 2 Peldaños $

127 Mesa de Tratamiento y Colchon $

128 Compreso de 4 Compresoras . $

129 Cuña Chica Azul $ -

130 Cuña Mediana Azul $ -

131 Extinguidor $

132 Mesa c/ Ruedas Maple $ -

133 Mesa Tipo Pasteur c/ Ruedas $

134 Parafinero $ -

135 Parafinero $ -

136 Pinzas de Anillo Aluminio $

137 Ultrasonido $ -

138 Mesa de Trabajo Café $ -

139 Escritorio Base Negro $ 3,500.00

140 Gabinete de Corrientes Electricas $ 53,359.98

141 Cama Para Tratamiento de Madera $ 3,000.00

142 Colchon Azul Chico $ • 2,925.00

143 Espejo Chico Marco de Aluminio $ 100.00

144 Tens Biotens $ 950.01

145 Extintor Blanco $ 943.00

146 Mesa de Trabajo 1x1 $ 680.00

147 Mesa Rectangular $ 100.00







154 Televisor $ 1,900.00

155 Anaquel 30x30 Gris 4 Apartados -

156 Anaquel 30x30 Gris 3 Apartados $' .. ,....,

157 Banco 2 Peldaños $ fl 7 - -- -

158 Barras Paralelas Ajustables $ \•\ -

159 Colchon 2x2 Azul $ 1 - ''. • • --, , 160 Colchon 2x2 Azul /' \ .. - $

' ' i

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—. Cuña Grande Azul '-' k $ -

° 162 IV 'I& . lq- 4, ..1, _ Escalera p/ Marcha de Madera $ ,;-.i- 444 fvfo-ft't W172. í'r, :-,5:- - - 16 ' Escalerilla Digital de Madera $ 2 -I3 28 4. f • a #¿4,,

l e 1: 7 ,..pá ',•-, .1 -‘

Espaldera de Madera $ — - • f ' -` ! - '''''- -- - -

O cOg

Anexo AlC0-02



- Código Descripción del Bien Valor en libros

165 Espejo de Postura $

166 Espejo de Pared $ -

167 Estabilizador de Madera $

168 Juego de Poleas $

169 Timon para Ejercicio $

170 2 Par de Poleas $ -

171 Pelota de Rehabilitación $ -

172 Balancin Café $

173 Rollo Grande Azul $ -

174 Rollo Mediano Azul $ -

175 Rollo Chico Azul $ -

176 Polainas $ -

177 Extintor Rojo $ -

178 Ventilador Kool Operador $ -

179 Alberca de Pelotas $ 3,320.00

180 Armex (Carucho c/ Seguro) $ 2,500.00

181 Arnes de Adulto $ 500.00

182 Ames Infantil $ 400.00

183 Crema Para Tratamiento de Madera $ 4,500.00

184 Caminadora $ 8,000.00

185 Colchon Naranja c/ Amarillo $ 3,000.00

186 Colchon Naranja c/ Amarillo $ 3,000.00

187 Colchon Chico Azul $ 2,500.00

188 Espejo c/ Marco de Aluminio Grande $ 2,000.00



191 Mesa Combinada de la Vida $ 7,500.00

192 Posicionador $ 3,500.00

193 Seguro para Ames $ 394.00

194 Pelota Chica de Rehabilitación $ 700.00



197 Eliptica $ -

198 Bicicleta Recumbente $ -

199 Bicicleta Magnetica $ 200 Tabla de Inversion $ -

201 Escritorio Café $ 202 Silla Secretaria! $ -

203 Silla Apilable Negra $ -

204 Silla Apilable Negra $ -

205 Mesa Infantil de Madera $ 206 Silla Infantil de Madera $ 207 Silla Infantil de Madera $ 208 Silla Infantil de Madera $ -

209 Mi Libro del Cuerpo $ .- - -

210 Rompecabezas de Madera $ -

211 Rompecabezas de Madera $ r - 212 Estante Amarillo $ \: 800.00

213 Espejo Marco de Madera $ , - e-. 500.00

214 Prueba Psicometrica WPSSI $\ ' i

%'t, . 2,930.00

2 04TO 4 Archivero Negro 2 Cajones $ 998.00 6 ,,3 ,,,,.,,iii,, ,„ . Cit Libro Piensa y Traza $ ". lt:+ No'"ft í' '. 15-1,.'

2 7 .k. ,k`• Archivero 4 Cajones Gris $ ' _i 7 -.. - 2 8 z 2 . ( 1, 16 1. , ... i , * 1 Escritorio Café Base Gris 2 Cajones $ ' • , -

2 A. 4. q, ., .0 " , Silla Apilable Negra $ -

C t4TRAL°R

02015 -2018

_ ¿hl tgpAt,00,

Hoja 4 de 6 09 0-9 N-ece

Valor en libros

9,150.00

185.00

237.50

5,000.00

812.50

150.00

150.00

50.00

50.00

1,500.00

295,871.74 1 ,1

Descripción del Bien Código

1,200.00

1,000.00

800.00

700.00

3,000.00

400.00

2,000.00

2,000.00

, ...=.

j

.;-..:44,41+ #410.30 t4.11', 1-1W!4' '.• ' , 7 '1717+ 21118 M4

.. /: • 1 k. .., ID-ctUr-stib<9 - ?

1,900.00

7,100.00

500.00

964.66

1,606.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,000.00

3,500.00

916.00

220 Silla Apilable Negra

221 Silla Secretarial Negra

222 Escritorio Macropan

223 Maquina de Escribir

224 Monitor Lenobo

225 Teclado Lenobo

226 Impresora HP Deskjet lnk

227 Baumanometro

228 Mesa de Tratamiento y Colchon

229 Estetoscopio

230 Negatoscopio

231 Plantatoscopio

232 Pesa de Pedestal

233 Colchon Anaranjado 2x2

234 Colchon Anaranjado 2x2

235 Colchon Amarillo 2x2

236 Colchon Azul 2x2

237 Estufa

238 Extintor Rojo

239 Refrigerador Corona

240 1 Par de Poleas

241 Andadera para Adulto

242 Andadera Infantil

243 Baston 4 Puntos

244 Baston de 1 Punto Para Adulto

245 Baston de 1 Punto Infantil

246 Muletas Canadienses Para Adulto

247 Muletas Canadienses Infantiles

248 Andador Con Ruedas (Adulto)

249 Baño Movil

250 Cilindro de Gas

251 Escalera

252 Lavadora

253 Ventilador

254 Aire Acondicionado

255 Aire Acondicionado

256 Chevrolet 2005

257 Chevrolet 2002

258 Camper

259 Volkswagen 2014

260 Asadon

261 Manguera

262 Tinaco

263 Carretilla

264 Pala Grande

265 Pala Grande

266 Pala Chica

267 Araña

268 Bomba Fumigadora

TOTAL • .. ,1/41ttlit4:074.74.441.,

2015 - "ilta5 d6 r f)r1TRALORIA -,4.11 I ,is toom,tvo„s.y..,..,

Descripción del Bien

Anexo AlC0-02



Valor en libros

LUCIOLO HERNAWCZ ROMS ALOMAR CONTABLE

ELABORO

.CONTRALO

r oeNT0 .4,51 .-4 114, ••74„

1' (3,1:00,Q.:(.4 .17<.....1:1 .

< - . k --,:li.. ' -0

CARGAh4 1-Z'l mimo ITIUNCIPAL REVEO 2015 - 2Q18

CONTRALORVILLA HIDALGO. S.LP.

Hoja 6 de 6

451«042., LUCIOLO NERNANDEZ ROJAS

~IJAR CONTABLE

oeN To kliP• rnn

1.t. 1,111 *

r-

2015-2018 CONTRALOR

\ffiLLA HIDALGO, 5.L.P.J

CO

Anexo AlC0-03

000 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Códito Descripcion del Bien 4'

Valor en librÓt

SIC Edificio Sistema Mpal. DIF $ -

S/C Edificio Unidad Básica de Rehabilitación $ -

8 E /5 MA MUN Jur

r \ r--& tEk-N

Hpja 1 de 1

Cuenta Concepto

,.

R 1 n libros Valor del inventario

Diferencia '"'-

1241,1246 Y 1279 Escritorio Gris Con Morado 2 Cajones $ 1,500.00

1241,1246 Y 1279 Silla Giratoria Piel Negra $ 1,200.00

1241,1246 Y 1279 Archivero 4 Cajones Negro $ 1,500.00

1241,1246 Y 1279 Librero Madera Natural $ 1,200.00

1241,1246 Y 1279 Ventilador De Pedestal $ 300.00

1241,1246 Y 1279 Bandera y 2 Cujas $ 1,000.00

1241,1246 Y 1279 Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico $ 100.00

1241,1246 Y 1279 Proyector y Pantalla $ 23,130.87 r

1241,1246 Y 1279 Camara Digital $ 2,952.63 0,1PA

1241,1246 Y 1279 Telefono Inalambrico Panasonic $ 1,035.00

1241,1246 Y 1279 Telefono Blanco Panasonic $ 100.00

1241,1246 Y 1279 Telefono Celular Alcatel $ 300.00 0 0

1241,1246 Y 1279 Camara Digital Kodak $ 2,000.00 P. 1 Z 1

1241,1246 Y 1279 Telefono Celular Nokia $ 300.00 1 1 r .)1

1241,1246 Y 1279 Telefono Celular Black Berry $ 4,000.00 h>144 ' li4,

r4 v '

# qp 1241,1246 Y 1279 Escritorio Café 2 Cajones $ 2,300.00

1241,1246 Y 1279 Mesa de Madera Base de Metal Negro $ 300.00 neW 1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul $ 300.00

1241,1246 Y 1279 Archivero Negro 2 Cajones $ 995.00

1241,1246 Y 1279 Mesa Beige Base de Metal $ 300.00

1241,1246 Y 1279 Anaquel 4 Cajones (2 Estantes) $ 150.00

1241,1246 Y 1279 Gabeta Color Gris de Metal $ 400.00



1241,1246 Y 1279 Monitor Samsung Led 23.6" $ 4,534.48

1241,1246 Y 1279 CPU EL- 450ROFUN $ 3,200.00

1241,1246 Y 1279 CPU Active Cool $ 8,900.00

1241,1246 Y 1279 Logitech Wireless Combo Mk 220 $ 357.76

1241,1246 Y 1279 Impresora LaserJet Prp MFP M125a ?

1241,1246 Y 1279 Impresora Canon E481 $ 3,000.00

1241,1246 Y 1279 Mesa Blanca LIFETIME 1241,1246 Y 1279 Regulador CDP R2C-AVR1008 $ 189.66

1241,1246 Y 1279 Mouse Kmex MO-A133 $ 200.00

1241,1246 Y 1279 Modem Blanco Telmex ?

1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul $ 300.00

1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul ' $ 300.00





1241,1246 Y 1279 Escritorio de Madera 5 Cajones $ 1,000.00

1241,1246 Y 1279 Escritorio Verde 3 Cajones $ 300.00

1241,1246 Y 1279 Librero de Madera 3 Apartados $ 300.00

1241,1246 Y 1279 Enfriador ?

1241,1246 Y 1279 Archivero 6 Cajones Gris $ 1,700.00

1241,1246 Y 1279 Horno de Microhondas Panasonic $ 600.00

1241,1246 Y 1279 Mesa Blanca Base Negra High Tech $ 100.00

1241,1246 Y 1279 Cafetera Ham Iton Beach $ 400.00

1241,1246 Y 1279 Guillotina Blanca $ 100.00

1241,1246 Y 1279 Guillotina Guinda $ 150.00

1241,1246 Y 1279 Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico 100.00

1241,1246 Y 1279 Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico hm 0:1 ft C NICIPAL. 1241,1246 Y 1279 Monitor BenQ

, III

1241,1246 Y 1279 CPU EL- 450ROFUN

1241,1246 Y 1279 Impresora HP Laser Jet 1200 S , 5 1.00

1241,1246 Y 1279 Regulador Complet it,

1 ,.. a 1241,1246 Y 1279 Teclado y Mouse Acteck WKTK-001 i 1241,1246 Y 1279 Escritorio 2 Cajones .rn 1241,1246 Y 1279 Silla Giratoria Café 4q '." '''

Anexo AlC0-04

Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales Al 31 de diciembre de 2017

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

20 5 204 • Ql

51i2t-g (‘f\c-' Hoja 1 de 5

Anexo AlC0-04



Cuenta ›

Concepto Registro en libros Valor del inventario

Diferencia



1241,1246 Y 1279 Mesa Infantil de Madera $ 700.00

1241,1246 Y 1279 Silla Infantil de Madera $ 200.00






1241,1246 Y 1279 Bocinas Actec 21 AEX-390 $ 637.93


1241,1246 Y 1279 Archivero Gris 4 Cajones $ 1,500.00

1241,1246 Y 1279 Bateria Neuropsicologica $ 1,995.00

1241,1246 Y 1279 Ventilador de Pedestal Negro Myair $ 473.28

1241,1246 Y 1279 Escritorio 5 Cajones $ 800.00

1241,1246 Y 1279 Archivero 2 Cajones Gris $ 300.00

1241,1246 Y 1279 Portapapeles Morado 1 Apartado $ 100.00

1241,1246 Y 1279 Sillon Giratorio Azul $ 600.00

1241,1246 Y 1279 Maquina de Escribir $ 2,000.00

1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul $ 300.00 . 1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul $ 300.00

1241,1246 Y 1279 Ventilador Negro $ 450.00

1241,1246 Y 1279 Escritorio 4 Cajones $ 1,000.00 1241,1246 Y 1279 Escritorio 2 cajones Café ?

1241,1246 Y 1279 Librero de Madera Color Café $ 100.00

1241,1246 Y 1279 Silla Giratoria piel Negra $ 1,500.00

1241,1246 Y 1279 Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico $ 100.00 1241,1246 Y 1279 Bascula $ 400.00 1241,1246 Y 1279 Diablito $ 900.00 1241,1246 Y 1279 Silla Giratoria Negra ? 1241,1246 Y 1279 Escritorio 4 Cajones Beige $ 300.00 1241,1246 Y 1279 Escritorio Café 2 Cajones ? 1241,1246 Y 1279 Archivero 4 Cajones Gris $ 600.00 1241,1246 Y 1279 Librero de Madera Negro $ 500.00 1241,1246 Y 1279 Sillon Giratorio Azul $ 600.0' 1241,1246 Y 1279 Ventilador Neóro $ 450 e I uúCIPAz 1241,1246 Y 1279 Rotafolio $ 200 10 1241,1246Y 1279 Catre $ 308.90 1241,1246 Y 1279 Catre $

308 .t. k --, ,,,,«. •

1241,1246 Y 1279 Mesa Cuadrada Blanca g.i 1241,1246 Y 1279 Silla de Plastico Naranja $ 5.0 ' 5 3 , t 1241,1246 Y 1279 Silla de Plastico Naranja $ -'.00' '... ;

'' 1241,1246 Y 1279 Silla de Plastico Naranja $ 0.00 4

1241,1246 Y 1279 Silla de Plastico Naranja $ • *.00 1241,1246 Y 1279 Silla de Plastico Naranja $ 50.00 1241,1246 Y 1279 Silla de Plastico Naranja $ 50.00 1241,1246 Y 1279 Silla de Plastico Naranja $ 50.00 1241,1246 Y 1279 Ventilador de Mesa $ 400.00 1241,1246 Y 1279 Impresora HP Deskjet lnk Pro MFP M 125a ? 1241,1246 Y 1279 Bascula de cucharon $ 800.00 . 1241,1246 Y 1279 Catre $ 308.69 1241,1246 Y 1279 Mesa Redonda Beige $ 1241,1246 Y 1279 Parrilla de 3 Quemadores $ INSTEMMVIUNICiPAL..1 1241,1246 Y 1279 Cilindro de Gas

1241,1246 Y 1279 Ventilador Blanco Fanstar $ 4

Ilt 1241,1246 Y 1279 Pintura Color Verde , 7 rril9 1241,1246 Y 1279 Monitor Generica $ , o 1241,1246 Y 1279 Monitor Generica $ o 1241,1246 Y 1279 Monitor Generica $ i„ 1,000.00 ,,,

2 zffli 8 -e (fAc-<

Hoja 2 de 5 6) 855 22 fernibmil~loaff

Cuenta Concepto Registro en libros Valor del inventario

Diferencia

1241,1246 Y 1279 CPU Generica $ 1,200.00

1241,1246 Y 1279 CPU Geenerica ' $ 1,200.00

1241,1246 Y 1279 CPU Generica $ 1,200.00

1241,1246 Y 1279 Copiadora Kyocera $ 3,000.00

1241,1246 Y 1279 Licuadora Osterizer ?

1241,1246 Y 1279 Archivero 4 Cajones Gris $ 400.00

1241,1246 Y 1279 'Banco de 2 Peldaños ?

1241,1246 Y 1279 Banco de 2 Peldaños ?

1241,1246 Y 1279 Mesa de Tratamiento y Colchon ?

1241,1246 Y 1279 • Compreso de 4 Compresoras ?

1241,1246 Y 1279 Cuña Chica Azul ?

1241,1246 Y 1279 Cuña Mediana Azul ' ?

1241,1246 Y 1279 Extinguidor ?

1241,1246 Y 1279 Mesa c/ Ruedas Maple ?

1241,1246 Y 1279 Mesa Tipo Pasteur cl Ruedas ?

1241,1246 Y 1279 Parafinero ?

1241,1246Y 1279 Parafinero ?

1241,1246 Y 1279 Pinzas de Anillo Aluminio i • s. ?

1241,1246 Y 1279 Ultrasonido ?

1241,1246 Y 1279 Mesa de Trabajo Café ?

1241,1246 Y 1279 Escritorio Base Negro • $ 3,500.00 •

1241,1246 Y 1279 Gabinete de Corrientes Electricas I $ 53,359.98

1241,1246 Y 1279 Cama Para Tratamiento de Madera § $ 3,000.00

1241,1246 Y 1279 Colchon Azul Chico . $ 2,925.00

1241,1246 Y 1279 Espejo Chico Marco de Aluminio $ 100.00

1241,1246 Y 1279 Tens Biotens $ 950.01

1241,1246 Y 1279 Extintor Blanco , $ 943.00

1241,1246 Y 1279 Mesa de Trabajo 1x1 $ 680.00

1241,1246 Y 1279 Mesa Rectangular $ 100.00

1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul • $ 300.00

1241,1246 Y 1279 Silla-Acojinada Azul $ 300.00





1241,1246 Y 1279 Televisor $ 1,900.00

1241,1246 Y 1279 Anaquel 30x30 Gris 4 Apartados $ 1,900.00 - 1 PA 1241,1246 Y 1279 Anaquel 30x30 Gris 3 Apartados ?

xxlc i.

1241,1246 Y 1279 Banco 2 Peldaños 9 4.

1241,1246 Y 1279 Barras Paralelas Ajustables ? O 4- i•-• s

1241,1246 Y 1279 Colchon 2x2 Azul . ' ? z g

1241,1246 Y 1279 Colchon 2x2 Azul til 't.

1241,1246 Y 1279 Cuña Grande Azul ? Y .9 1241,1246 Y 1279 Escalera p/ Marcha de Madera " ./A,

,,. ' ' '1"1

1241,1246 Y 1279 Escalerilla Digital de Madera rnA ti *14

1241,1246 Y 1279 Espaldera dé Madera ,

1241,1246 Y 1279 Espejo de Postura " ? 1241,1246Y 1279 Espejo de Pared ? 1241,1246 Y 1279 Estabilizador de Madera ? 1241,1246 Y 1279 Juego de Poleas ? 1241,1246 Y 1279 Timon para Ejercicio 9

1241,1246Y 1279 2 Par de Poleas Is .-- MA MUNICIPA 1241,1246 Y 1279 Pelota de Rehabilitación .

_ . . 1241,1246 Y 1279 Balancin Café 1241,1246 Y 1279 Azul Rollo Grande ul

7414 st

1241,1246 Y 1279 Rollo Mediano Azul

71 F

1241,1246 Y 1279 Rollo Chico Azul q 15 1241,1246 Y 1279 1Polainas

1241,1246 Y 1279 Extintor Rojo PIM 4.4•41.4~, kW_ U- J 9

• Anexo AlC0-04,



is4Q‹ 201.4

2018

11S5 2 Hoja 3 de 5

Anexo AlC0-04



Cuenta Concepto Valor del

Registro en libros inventario

Diferencia

1241,1246 Y 1279 Ventilador Kool Operador ?

1241,1246 Y 1279 Alberca de Pelotas $ 3,320.00

1241,1246 Y 1279 Armex (Carucho c/ Seguro) $ 2,500.00

1241,1246 Y 1279 Ames de Adulto $ 500.00

1241,1246 Y 1279 Ames Infantil $ 400.00

1241,1246 Y 1279 Crema Para Tratamiento de Madera $ 4,500.00

1241,1246 Y 1279 Caminadora $ 8,000.00

1241,1246 Y 1279 Colchon Naranja c/ Amarillo $ 3,000.00

1241,1246 Y 1279 Colchon Naranja c/ Amarillo $ 3,000.00

1241,1246 Y 1279 Colchon Chico Azul $ 2,500.00

1241,1246 Y 1279 Espejo c/ Marco de Aluminio Grande $ 2,000.00



1241,1246 Y 1279 Mesa Combinada de la Vida $ 7,500.00

1241,1246 Y 1279 Posicionador $ 3,500.00

1241,1246 Y 1279 Seguro para Ames $ 394.00

1241,1246 Y 1279 Pelota Chica de Rehabilitación $ 700.00


1241,1246 Y 1279 , Silla Acojinada Azul $ 300.00

1241,1246 Y 1279 Eliptica ?

1241,1246 Y 1279 Bicicleta Recumbente ?

1241,1246 Y 1279 Bicicleta Magnetica ?

1241,1246 Y 1279 Tabla de Inversion ?

1241,1246 Y 1279 Escritorio Café ?

1241,1246 Y 1279 Silla Secretarial ?

1241,1246 Y 1279 Silla Apilable Negra ?

1241,1246 Y 1279 Silla Apilable Negra ?

1241,1246 Y 1279 Mesa Infantil de Madera ?

1241,1246 Y 1279 Silla Infantil de Madera 7

1241,1246 Y 1279 Silla Infantil de Madera ?

1241,1246 Y 1279 Silla Infantil de Madera ?

1241,1246 Y 1279 Mi Libro del Cuerpo ?

1241,1246 Y 1279 Rompecabezas de Madera ?

1241,1246 Y 1279 Rompecabezas de Madera ?

1241,1246 Y 1279 Estante Amarillo $ 800.0j,,, a....... 1241,1246 Y 1279 Espejo Marco de Madera $ 50060

1241,1246 Y 1279 Prueba Psicometrica WPSSI $ 2,93000 MPAL .th

1241,1246 Y 1279 Archivero Negro 2 Cajones $ 998 004' v _sos fp,

1241,1246 Y 1279 Libro Piensa y Traza b =,' .- 1241,1246 Y 1279 Archivero 4 Cajones Gris 11- r. ..

1241,1246 Y 1279 Escritorio Café Base Gris 2 Cajones . 11.1 ' .

1241,1246 Y 1279 Silla Apilable Negra '1 ?•••

v+,„ 1241,1246 Y 1279 Silla Apilable Negra ?

1241,1246 Y 1279 Silla Secretarial Negra ? n 4 • 1.1 1241,1246 Y 1279 Escritorio Macropan .

$ 1,900.

\ 11 .

1241,1246 Y 1279 Maquina de Escribir 1241,1246 Y 1279 Monitor Lenobo $ 7,100.00

1241,1246 Y 1279 Teclado Lenobo $ 500.00

1241,1246 Y 1279 Impresora HP Deskjet Ink $ 964.66

1241,1246 Y 1279 Baumanometro ? 1241,1246 Y 1279 Mesa de Tratamiento y Colchon ? 1241,1246 Y 1279 Estetoscopio .

1241,1246 Y 1279 Negatoscopio IN IPAL ' 1241,1246 Y 1279 Plantatoscopio

, .0 oh"

y,.

,606r 1241,1246 Y 1279 Pesa de Pedestal 1241,1246 Y 1279 Colchon Anaranjado 2x2

I 1241,1246 Y 1279 Colchon Anaranjado 2x2 ,500.0 1241,1246 Y 1279 Colchon Amarillo 2x2 ,500.00 O

1241,1246 Y 1279 Colchon Azul 2x2 P044441 f•44.44012ViCkidi

Hoja 4 de 5

j

2 15 250518 ck r\e,<

II. et.

«

AL 2015-2018

CONTRALORÍA ILLA HIDALGO, S.L.P.)

00Cg.

Anexo AlC0-04



C Concepto , '

Registro en libros k' u. "~:14.

Valordel ‘ ‘ .

I, Xeo D tici

1241,1246 Y 1279 Estufa $ 3,500.00

1241,1246 Y 1279 Extintor Rojo $ 916.00

1241,1246 Y 1279 Refrigerador Corona ?

1241,1246 Y 1279 1 Par de Poleas ?

1241,1246 Y 1279 Andadera • para Adulto ?

1241,1246 Y 1279 Andadera Infantil ?

1241,1246 Y 1279 Baston 4 Puntos ?

1241,1246 Y 1279 Baston del Punto Para Adulto ?

1241,1246 Y 1279 Baston del Punto Infantil ?

1241,1246 Y 1279 Muletas Canadienses Para Adulto ?

1241,1246 Y 1279 Muletas Canadienses Infantiles ?

1241,1246 Y 1279 Andador Con Ruedas (Adulto) $ 1,200.01)

1241,1246 Y 1279 Baño Movil $ 1,000.00

1241,1246 Y 1279 Cilindro de Gas $ 800.00

1241,1246 Y 1279 Escalera $ 700.00

1241,1246 Y 1279 Lavadora $ • 3,000.00

1241,1246 Y 1279 Ventilador $ 400.00

1241,1246 Y 1279 Aire Acondicionado $ 2,000.00

1241,1246 Y 1279 Aire Acondicionado $ 2,000.00

1241,1246 Y 1279 Chevrolet 2005 ?

1241,1246 Y 1279 Chevrolet 2002 ?

1241,1246 Y 1279 Camper $ 9,150.00

1241,1246Y 1279 Volkswagen 2014 ?

1241,1246Y 1279 Asadon $ 185.00

1241,1246 Y 1279 Manguera $ 237.50

1241,1246 Y 127 Tinaco $ 5,000.00

1241,1246 Y 12 •.,:, I etilla $ 812.50

1241,1246 Y 12 rande $ 150.00

1241,1246 Y 12 iii la rande $ 150.00

1241,1246 Y 1 kil. al Chica $ 50.00

1241,1246 Y 1 "80 aña $ 50.00

1241,1246 Y 1 111.;› umigadora $ 1,500.00

el TOTALES $ 346,544.70 $ 299,271.74 $ 47,272.96

Hoja 5 de 5

#444,4%‘4414114«. 2015 2018

"1113%-llif

JOSÉ Alt- 0 S ;Z CA , CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

jae N .r O A. tMt>, 41

4 01 +

lt

U

2015-2018

CONTRALOR1A VILLA HIDALGO, S.L.P.

RCA =0"

Anexo AlC0-05

Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el municipio es parte

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el SMDIF del Municipio de Villa Hidalgo, S.L.P., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente:

Núm. De Expediente

Tipo de procedimiento

Actor Tribunal Estatua

NO APLICA MUNICIPAL SISTEMA

"ri r-zilst i

JAQUELINE MEDINA FLORES DIRECTORA DEL SMDIF

AUTORIZÓ


ELABORÓ

Hoja 1 de 1

Anexo AlC0-06-01

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma Mecanismo de verificación Implementación Artículos de la

LGCG cumplido yio incumplido Comentarios (Anexar evidencia

a los afirmativos) SI NO

Cuenta con Manuales de Contabilidad

•

Manual específico del Ente Público Artículo X

20

Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros

1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 X

Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24 EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 , NO HUBO

Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros

1.2.3,1.2.4 y 1.2.5 X

Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24 EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 NO HUBO

Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6

(construcciones en proceso) X

Artículo 26, párrafo segundo

Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos

-

Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de

bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de -

Orden e Inventario- . _ _ •

X

Artículo 25

•

-

•

_

Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de

bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de

Orden e Inventario _ ' \"

X

Artículo 25

.

' ,

Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran

Subcuentas - Altas del Inventario! Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros

1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5

! - X ,

Artículo 27, párrafo segundo EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 NO HUBO

Realiza el levantamiento físico de bienes muebles Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros

1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 X '

Artículos 23 y 27, párrafo primero SE ANEXA EL FORMATO 73 AlC0-02

Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran

Subcuentas - Altas del Inventario! Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros

1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 X


•

EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 NO HUBO

Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles Subcuentas - Altas del Inventario/Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros

1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 X

Artículos 23 y 27, párrafo primero SE ANEXA EL FORMATO 74 AlC0-03

Publica el inventario actualizado en internet Publicación del inventario en las páginas de . Internet o en otros medios de acceso público X


Realiza la baja de bienes muebles ' . Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros

1.2.3 1.2.4 y 1.2.5

. X

Artículo 28

. Realiza la baja de bienes inmuebles, Registro en subcuentas de las Cuentas

Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3 1.2.4 y 1.2.5

Artículo 28

.SISTEMA MUNICIPAL - -

.. ...-- . --X-- 441414—fq95,

'

Registra las obras en proceso en u avance en forma objetiva y comparable

Cuando se realiza la transición de encuentran inventariados o estén en p adquiridos durante el encargo se entreg

grado de

110

Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 .

(construcciones en proceso) i

. 't

,...;. - f5" . 7

51 Artículo 29

st c a otr b ue no se r s o y hubiere cibidos o

a en el acta de eetall on 4.1% ~Mi V O%

Actas entrega - recepción . el

x

,1,- - 9- • -,, r- I: k7.-

''''Xii.e.-, - "ü•-,

1 '',, 1 Artículo 31

._....

A-1

.NO ES EL CASO

2015 2018 •

1 de 6 I 4 ) 85 Tr1-(. 1--

Zel5

"Este documento forma parte de un expediente clasificado It.Wrcl

Anexo AlC0-06-01


CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAc


LGCG cumplido y/o incumplido Comentarios (Anexar evidencia


La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente

Subcuentas-inventario - Actas entrega - recepción X

Artículo 31 NO ES EL CASO

Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos

Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para

registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos

análogos, incluyendo mandatos

X

Artículo 32

EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 NO HUBO

Realiza los registros contables con base acumulativa '

Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los

rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de

los Ingresos y de los Egresos

X

Artículo 34 SE ANEXAN LOS ESTADOS

ANALITICOS DE LOS PRESUPUESTOS

El gasto se registra en su fecha de realización Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los



X

Artículo 34

El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro

•

Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los



X

Artículo 34

Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances

Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario,

Mayor e Inventados y Balances (Registro Electrónico)

X

Artículo 35

SE ANEXAN LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del

Ejercicio del Presupuesto XFINANCIEROS

Artículo 36 ,

SE ANEXAN LOS ESTADOS CONTABLES Y

PRESUPUESTALES La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC Lista de Cuentas Aprobada por el área

competente en materia de contabilidad gubernamental

X Artículo 37 SE ANEXAN LOS ESTADOS

FINANCIEROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y

Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los

Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el

Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado SE

x

artículo 38, fracción I

SE ANEXAN EDOS. FIN. PRES.

X ANEXAN EDOS. FIN. PRES.

Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido X SE ANEXAN EDOS. FIN. PRES.

Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado X SE ANEXAN EDOS. FIN. PRES.

Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido X SE ANEXAN EDOS. FIN. PRES.

Realiza el registro de la et- • - • - oresupuesto •agado X S.

Realiza el registro de la qt. AkiteMeMUNtettpAti ado Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de

Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos

Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y X

tki f.

Realiza el registro de la et re p j_ o ificado X SflitIPRE.S. " • • - - ..7... I i

Realiza el registro de la e»! • ,- e -ngado x Artículo 38, fracción II 'IL --4,-..,.,- ., )

b-n AbillyNS. FIWPRES.

33. Realiza el registro de la e •re . . p esto de i re il-caudado

13 1 -U A

X :-:•2- ,

SE ANNeW. FIN. PRES. i í

20165005&elt 48

2de 6 \ "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

Anexo AlC0-06-01


CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y Los occumtN 1 os t rviiilL)OS t'UN tt. UUNAl;

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma Implementación Artículos de la

LGCG cumplido ylo incumplido Comentarios (Anexar evidencia

a los afirmativos) Mecanismo de verificación SI NO

Constituye Provisiones Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones X

Artículo 39

Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia X

Artículo 39

La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

Revisión de documental soporte X

Artículo 42 LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LOS LIBROS CONTABLES

Presenta y valúa los pasivos Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública X

Artículo 45

Estado de Situación financiera Estado de Situación financiera X

Artículo 48 SE ANEXA

Estado de actividades • Estado de actividades X


Estado de variación en la hacienda pública Estado de variación en la hacienda pública. X


Estado de cambios en la situación financiera Estado de cambios en la situación financiera X


Notas a los estados financieros Notas a los estados financieros X


Estado analítico del activo Estado analitico del activo X


Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

Estado analítico de ingresos (presupuestal)

. X


Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):

.

Administrativa Estado analítico de egresos (presupuestal) X


Económica Estado analítico de egresos (presupuestal) X

. Artículo 48 SE ANEXA

Por objeto del gasto Estado analítico de egresos (presupuestal) X


Funcional/Programática Estado analítico de egresos (presupuestal) X


kmE N .0.• "sino., ,0 V74,

Ittql 4,3: i' - '1 ÁICG.N

< ,s, _ ..-a'f• -1 -t7

LT

Dispone de clasificadoresPSftE

.-

....iiim. I.

-1 efuIUlJI \# ;.i,, Lel 1

11,!.

Sistema Informático/Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/

Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación

Administrativa/ Clasificador por Fuentes de

X Funcional del Gasto/ Clasificación

Financiamiento

Cuarto Transitorio

Dispone de catálogos de a características señaladas en arfic metodología que establezca 96919,~VasfpodRips en lalev

re o

pectivanat conversión con las 40 y 41, s o, de la norma y

s y gastos previstos

Cuentas ContableS y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas

Contables x

Cuarto Transitorio

inipLui~L SAACG. ET 1015 - 20 k.

" ZU1 5 ZU1 8

3de 6 _ ) o ei, e J151~ r . 9. "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

~ 1 1 HA 0i:

HID , • - ........,,-........ ni —0/04'h <ie.,' — ,.. 1

Anexo AlC0-06-01


CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC Implementación Artículos de la ' Comentarios (Anexar evidencia

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma Mecanismo de verificación SI NO LGCG cumplido y/o incumplido a los afirmativos)

Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales

Indicadores INCLUIDO EN EL SAACG.NET X

Cuarto Transitorio

Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances

Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarlos y Balances (Registro Electrónico) X

Cuarto Transitorio INCLUIDO EN EL SAACG.NET

Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio

Cuenta Pública X

Artículo 23, último párrafo SE ANEXA INVENTARIO

En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos

Cuenta Pública X

Artículo 46 último párrafo

La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública

Cuenta Pública X

Artículo 52, párrafo primero SE ANEXAN

El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:

Información Financiera Gubernamental

Información contable, con la desagregación siguiente:

Estado de Situación financiera Cuenta Pública X

Artículo 55, con relación al artículo 48 SE ANEXAN

Estado de variación en la hacienda pública Cuenta Pública X


Estado de cambios en la situación financiera Cuenta Pública X


Notas a los estados financieros Cuenta Pública X


Estado analítico del activo Cuenta Pública X


Información presupuestaria con la desagregación siguiente:


Cuenta Pública

X

Artículo 55, con relación al artículo 48

SE ANEXA


. •

Administrativa Cuenta Pública X

Artículo 55, con relación al artículo 48 SE ANEXA

Económica Cuenta SISTEMA MUNICIPAL ' r

Pública X


Por objeto del gasto

lrike

4114.V,

Cuenta Pública X

Artículo 55, con relación al artículo 48 i443117° 4/ .S/1' IBÉIANE/Poi.

Se relaciona la informaci. presu e a rtfl, prioridades de la planeación d esarr o, u forme

o

n los objetivos y enta Pública

Cuenta Pública

X

Artículo 55, con relación al artículo 48 I, 0* I

>. Y '''"1 ''l a N . l•

66. Forma parte de la Cu d'44~iiki.4700-1M"11, Desempeño 2015 2018

a Evaluación del Cuenta Pública x Artículo 55, con relación al artículo 48 • MAI

- Ma 4 de 6

oto( F- "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

Anexo AlC0-06-01


" CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC


LGCG cumplido ylo incumplido Comentarios (Anexar evidencia


Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario X.

' Otras Obligaciones

Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo

Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;

Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros .

X

Artículo 70, fracción I

Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del

fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;

Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros X

Artículo 70, fracción II

..

Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;

Sistema Informático! Módulo Reportes Financieros X

Artículo 70, fracción III

Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento juridico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y

Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros

. -

_

—

X

Artículo 70, fracción IV .

Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.

Sistema Informático ¡Módulo Reportes Financieros ..

. ' .

X

Artículo 70, fracción V

.

.

, •

Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas.

Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros

, X

Artículo 71

Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos

Artículo 72, fracción I


• Artículo 72, fracción III

Artículo 72, fracción IV

/7"............•%...................._

01C1P4z _ - 4' , okl.f . , cz- „,„.., . ), s ....,

I. ... .,,--- i

i k Z

. 5, CV %.,1 • '''"' 7-- , if 4

Grado de avance en el ejerci torEmrtio~lerpiAll dos; Sistema Informático/Módulo Reportes Financieros . X

Recursos aplicados conform locales, a las demás disposiciones

reg o licabl

ració ".

de recursos Sistema Informático/Módulo Reportes Financieros X

76. Proyectos, metas y resultado T• tenid n c a d , y Sistema Informático/Módulo Reportes Financieros

77 La demás información a que Aefiere este Capít14 fp4441 ed4 4.• ..4,040 V

Sistema Informático/Módulo Reportes Financ.ieros

2015 2018 X cf. t - --

.i ‘4.-, . • '''' ¡I). Ce Ir

.- . , \ — :1111.1 1AM 256:2,2,nr,' .._ . .. . . ... . . .. s e documento torma parte de un expediente ClaSiticacio como reservado

LUCIOLO NERNANDEL ROJAS MIMAR CONTAME

ELABORO

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ktz f ' ,::,z,/ ...N y ....• -. ,4 ,w I V iti

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Anexo AlC0-06-01


-- - ----- --- CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC Implementación Artículos de la Comentarios (Anexar evidenciá

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma - Mecanismo de verificación LGCG cumplido ylo incumplido a los afirmativos) SI NO

Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, Sistema Informático! Módulo Reportes Artículo 67 mediante abono en cuenta de los beneficiarios Financieros X

Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS Sistema Informático /. Módulo Reportes Artículo 75 Financieros X

Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su Publicación en su página de Internet Artículo 79 programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de X desempeño.

Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las Publicación en su página de Internet Artículo 79, párrafo segundo evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que X realizaron dichas evaluaciones. ".......--„„__- _—

- SISTEMA

DI

MIUNCIPAL ..., ,i,„,_4_,.

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6 de 6. "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" •

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044.1.4.44.111. F /1\-k

2011=IIIIRE Tel. 486) 85r7515

.exo A• _ 02


Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC

Mecanismo de verificación Implementación Artículos de la

LGCG cumplido ylo Incumplido

Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos) SI NO

Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013) Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.

Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)

Realiza el registro automático y por única vez

•

Sistema Informático X

Artículos 16 y 40 INCLUIDO EN EL SAACG.NET

Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)

Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático

X Artículo 19, fracción IV y 41 INCLUIDO EN EL

SAACG.NET

Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)

Tiene el inventario conciliado con el registro contable Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario

físico X

Artículos 23 y 27, párrafo primero

Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3,

con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente

X

Artículos 23 y 27, párrafo primero

Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015) Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real

son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.

Sistema Informático ¡Módulo Reportes Financieros

X

Artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances

del acuerdo 1 D.O.F. 08/Ago/2013

_

'

Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:

Información Financiera Gubernamental Información Presupuestaria

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos Cuenta Pública , X


SE ANEXA

Programática Cuenta Pública X Artículo 55, con relación al

artículo 48 SE ANEXA

Información programática, con la desagregación siguiente: Gasto por categoría programática Cuenta Pública X


SE ANEXA

Programas y proyectos de inversión Cuenta Pública X Artículo 55, con relación al

artículo 48 SE ANEXA •

Eft-'=-•• S iSVÉM Á Affireinli.. 1.

Cuenta Pública X Artículo 55, con relación al

artículo 48

1 de 1

trae N To tn:Inov '01

tt, O 1.•

rti >1.

4 -. R54

2015 -2018 CONTRALORÍA

VILLA HIDALGO, S.L.P. o

LUC4010 HERILUIDEZ ROJAS AUXLIAR coorrmu

ELABORÓ

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reserva

/1.4c—er'M 2018

"Este documento forma p a 441011 855 dit2fISZci como reservado"

r4~.19' -2018

A ALORÍA

VICIA HIDALGO, S.L.P. 1 de 3

. Anexo AlC0-06-03


Transperencia

Implementación Artículos de la LGCG cumplido yio

incumplido

Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos) Mecanismo de verificación

SI NO

Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses Publicación en las páginas de Internet X

Artículo 27

Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas Publicación en las páginas de Internet

X Quinto transitorio

Información Financiera Gubernamental

Información contable, con la desagregación siguiente:

Estado de Situación financiera Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días

después del cierre del período X

Artículos 48 y 51

Estado de variación en la hacienda pública Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días


Artículos 48 y 51

Estado de cambios en la situación financiera • Publicación trimestral en las páginas

de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período

X

Artículos 48 y 51

Notas a los estados financieros Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días


Artículos 48 y 51

Estado analítico del activo Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días


Artículos 48 y 51•

Información presupuestaria con la desagregación siguiente:


Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días


Artículos 48 y 51


. —

110...t1To 47., SISTEMA MUNICIPAL

Administrativa Public de In

de

ime tral s • -,!. pal —f és d c r del •-•... e • ...„ •

X et arda •:?..,•!

Artículos 48 y 51

J.. s . • ,› 1:1

144 44% ssuctio tia& $41(4, 2015 21112./

‘rtAQ,‹ 2 de 3 jé 6) 8

o "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

VILLA HID

Anexo AlC0-06-03


Transparencia Mecanismo de verificación

Implementación Artículos de la LGCG cumplido ylo

incumplido

Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)

SI NO

Económicas Publicación trimestral en las páginas de Internet ya mas tardar 30 días

después del cierre del período

.

X

'Artículos 48 y 51

Por objeto del gasto

-

Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días


Artículos 48 y 51

Funcional Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días


Artículos 48 y 51

, . •

Programática Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días


Artículos 48 y 51

Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)

Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos

Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual X

Artículo 61, fracción 1

Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos



Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos

Publicación en las páginas de Internet/ periodicidad anual X

Artículo 62

Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual


Artículo 66

Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual


Artículo 66

Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información información de montos pagados por ayudas y subsidios

Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral X

Artículo 67 .."---

loesto 4 4,

de información del formab gobierno

Publicar la informació~~~4~.9.-ara establecer la estructura 318"VIUNI~Ss: federales por orden de

r‘ aNki i• -

Publicación en las páginas de Internet /periodicidad trimestral X

Artículo 68 511 f . .....,«-F, ,,,. -í., )... ,4 -1'01:.` ,.1 '7; •O

4C- i 1,.1"4,1,• • • j rl: Publicar la informaciór

de información de la relack presentar en la Cuenta P " transferidos / periodicidad

que e e re la ara establecer la estructura V de la c e as b oductivas específicas para

ca, e 1 a es e itén los recursos federales 1 17; •

Publicación en las páginas de Internet

X

Artículo 69 "S'' Ny 441/914

2015' 2018 , .... ....... A. 4 r101

,

nrrr: IrrrY 13777

R.INTERN REVISÓ

0 04 TO 4y. 0,1" .5,, (14.

<1'1. OSV1. ,!«.

2015-2018 ,

COt•ITRALORil-'i VILLA HIDALGO, S.L.P.

MO

/1, 7:

LUCIOLO ~HOU ROJAS AUXILIAR CONTARLE

waoRó

Anexo AlC0-06-03

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. • Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transperencia Mecanismo de verificación

Implementación Artículos de la LGCG cumplido yto

incumplido

Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)

SI NO

Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales

Publicación en las páginas de Internet/ periodicidad trimestral X

Artículo 72

Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral

X

Artículo 76

Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral X

Artículo 7,8

,

Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercició y destino de gasto federalizado y reintegros

4.2~~~~~0.............—._.

Publicación en las páginas de - Internet / periodicidad trimestral X

Artículo 81

Put la difuión ministracrIN

iismeiviAamumcipmglere la Norma para establecer el formato para

de "1-6-s- resultad la l evaluaciones de los recursos federales

Ettirr. 'lq, as /


Artículo 79 •

-

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MEDINA FLORES DIRECTORA DEL SMDIF

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3 de 3

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

000l

AlC0-07

Evaluación del Sistema de Control roosolsr, 1 411, 141

Interno en la Administración Púb CO

Municipal y de Organismos

Descentralizados

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4015) 8WUmci1 /4

JAQUELINE MEDINA FLORES DIRECTORA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

(JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCA PCONTRALOR INTERNO MUNIC

REVISÓ

co

CUESTIONARIO

DATOS GENERALES:

Nombre del Municipio u Organismo: SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Número de Habitantes en el Municipio: 14876

DATOS DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO:

Nombre:

Cargo o puesto:

Dirección electrónica:

Fecha:

LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS

AUXILIAR CONTABLE

Luciolo hdzahotnnail.com

08 de Marzo de 2018

DATOS DEL AUDITOR O PERSONAL EVALUADOR:

Nombre:

Cargo o puesto: DirecCión electrónica:

HÉCTOR ÁNIMAS SALAZAR

SUPERVISOR DE AREA

[email protected]

Estimado Servidor Público, en varias de las preguntas formuladas, se solicita adjuntar evidencia de sus respuestas, favor de re s Iltlit .erri. • adas al auditor o personal evaluador.


ELABORÓ

. AMBIENTE DE CONTROL

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el Control

Interno en toda la institución. Proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales. El Presidente Municipal o el Titular del organismo y demás funcionarios municipales deben establecer y mantener un ambiente de control que implique una actitud de respaldo

hacia el Control Interno.

Normativa de Control Interno

1.1 ¿El municipio u organismo cuenta Con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno, de observancia obligatoria?

o. Sí

Nombre de la normativa o documento Fechadeemisión o deúltima actualización

Nombrede quién autorizó

Cargo de quién autorizó

Adjunte los documentos con que cuenta el municipio o la institución en materia de Control Interno.

X. No

Compromiso con los Valores Éticos

1.2 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Ética?

o. Sí

Fecha de emisión o de última actualización

Nombre de quién autorizó


Adjunte Código de Ética autorizado.

X. No

1.3 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Conducta?

o. Sí

Fecha de emisión o de última a


.Cargo de quién autorizó SISTEMA MUNICIPAL ;

I41 t III-

rá Adjuntar Código de Conducta autoriz

X. No 144 W14 II . 2015 201

~6P855 2 51',

1.4 ¿El Código de Ética y el de Conducta son difundidos a todo el personal del municipio u organismo?

o. Sí

Seleccione los medios de difusión utilizados:

EJ Cursos de capacitación

=I Carteles, trípticos y folletos

C3 Intranet

EJ Correo electrónico Página de transparencia Otros. Especificar

Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados.

X. No

1.5 ¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona el municipio u organismo (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, entre otros?

o. Sí

Seleccione los medios de difusión utilizados:

EJ Cursos de capacitación

C3 Carteles, trípticos y folletos

C:3 Intranet

C3 Correo electrónico

EJ Página de transparencia

EJ Otros. Especificar

Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados.

X. No

1.6 ¿El municipio u organismo solicita por escrito, periódicamente, la aceptación formal del compromiso de cumplir con el Código de, Ética y el de Conducta por parte de todos los servidores públicos sin distinción de jerarquías?

o. Sí

Nombre del documento Fecha de emisión o de última actualización



Adjunte el documento que soporte la exigencia de la a cinco declaraciones firmadas de diversos servidores p

X. No

gaEN ro 0111008 'FF,4,

ePtiOle 4 0idig blides 1§1( &átaas < s 4

CQN S.L.P.

de Ética y el de Conducta, así como

SIMMA MUNICIPA

I rqH 411 Mb 4~ 10.141-144:

2"5 2016Nk k .U4'446r855 2!2-5‘;

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2015 - 2018

A ORIA

nivel

1.7 ¿En el municipio u organismo existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta a cargo de la Contraloría Municipal o Sindicatura correspondiente?

o. Sí

Seleccione los medios de detección o recepción existentes:

Número telefónico

Dirección electrónica

Correo electrónico

Buzón físico

Atención personalizada

C3 Otros. Especificar

Adjunte el documento que soporte los medios de detección o recepción.

X. No

Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno

1.8 ¿Se informa a las instancias superiores sobre él estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos del municipio u organismo:

Instanciaa la quese informa: Nombre del informe o reporte en caso de respuesta afirmativa:

Ayuntamiento u órgano de gobierno (administración pública paramunicipal)

Sí X

, Comité de Ética Sí X

Presidente Municipal o Titular de la institución Sí X

Instancia deAuditoría correspondiente Sí X

Contraloría Municipal Sí X

Otra: Sí X

Adjunte evidencia de los dos últimos informes o reportes.

1.9.a. ¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Ética e Integridad para el tratamiento de asuntos relacionados con las funciones del municipio u organismo?

o. Sí

Seleccione los Comités con que cuenta el municipio o la institución y, en su caso, in formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dic

Concepto Reglamento Interior o

Código Municipal

Estructura organizacional vigente Sí No

Las facultades y atribuciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior $1S EMArtelliNi Las funciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior y medio

1 .1> ali

La delegación de funciones y dependencia jerárquica

Adjunte el acta o documento formal de la integración de los Comités y s funcionamiento.

X. No

11?

re, 141VAUftUicitiliffiX4e operación y

etr•QK.

poo),

1.9.b. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control Interno para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

o. Sí ¿Cómo se le denomina al Comité?

X. No

1.9.c. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Administración de Riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?


X. No

1.9.d. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control y Desempeño Institucional para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?


X. No

1.9.e. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Adquisiciones para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?


X. No

1.9.f. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Obras Públicas para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

o. Sí

¿Cómo se le denomina al Comité?

X. No

Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabi

1.10 ¿El municipio u organismo cuenta con un Reglamento Interior o Ley Orgánica Municipal que establezca las atribuciones de cada área?

o. Sí

Nombre del Reglamento o Código

Fecha de emisión o publicación en el medio de difusión local Nombre de quién autorizó


Adjunte el Reglamento Interior o Código Municipal.

X. No

1.11 ¿El municipio u organismo cuenta con Manual General de Organización o algún documento de similar naturaleza en el que establezcan las funciones de cada área?

o. Sí

Fecha de publicación en el medio de difusión local



Adjunte el Reglamento o Manual General de Organización.

X. Nó

1.12 ¿El municipio u organismo cuenta con un documento donde se establezca lo siguiente?

o. Sí


Código Municipal

Estructura organizacional autorizada Sí No

Las facultades de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior

Sí No

Las funciones que se derivan de cada una de las facultades Sí No

Adjunte evidencia del Reglarriento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización, donde se establezcan los temas señalados. '

X. No

1.13 Indique si en el Reglamento Interior, Código Municipal, Reglamento de la Administración "Pública Municipal o Manual de Organización, se establecen las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones del municipio u organismo en materia de:

o. Sí


Código Municipal

Transparencia y Acceso a la información Sí No

Fiscalización Sí No

Rendición de cuentas Sí No

Armonización contable Sí No

Adjunte los anexos del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización, donde se establecen las áreas, •funciones y respons referido.

X. No

Competencia Profesional y Capacitación de Pe

1.14 ¿El municipio u organismo tiene formalmente es administración de los recursos humanos, que con ingreso, contratación, capacitación, evaluación del personal?

SISTEVIA MUNICIP 4 t t•

nai • HICPAL,99; S:L.P. laz

n m.:Tydlié procedimientos para la

la ctividadekliq reclutamiento, selección, wpigtaaltttollgoint ascensos y separación del

2015 018

Tel. 4:6)

n1~.111

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4~di

PO4 444. h<40014114 2015 2018

Tel

o. Sí

Nombre del documento o manual

Fecha de publicación en el medio de difusión local

Fecha de última actualización



Adjunte el manual de procedimientos.

X. No

1.15 ¿El municipio u organismo cuenta con un catálogo de puestos (clasificación formal de puestos) en el que se determine la denominación del puesto; el área o unidad de adscripción; la supervisión ejercida y/o recibida; la categoría y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional; la descripción de las principales funciones que debe realizar; la formación profesional y años de experiencia requerido para ocupar cada puesto y los resultados esperados?

o. Sí

Nombre del documento

Fecha de publicación Fecha de última actualización



Adjunte el documento donde se indique la clasificación formal de puestos.

X. . No

1.16 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un programa de capacitación para el personal?

o. Sí

Seleccione los ternas incluidos en dicho programa: C3 Ética e integridad

C3 Control interno y su evaluación Administración de riesgos y su evaluación

(=I Prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción Normativa específica de la operación de los programas, subsidios o fondos federa

Adjunte el programa de capacitación correspondiente.

X. No

1.17 ¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal qu municipio u organismo?

o. Sí

SISTEMA MUIRRil Nombre del documento o procedimiento

Fecha de publicación

Fecha de última actualización Nombre de quién autorizó


Adjunte el procedimiento formalizado.

X. No

M'o h <4.4.44.441v41411/*

2015 2018 Tel.,(486) 855 22 51:

ro.

2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Es el proceso para identificar y analizar los riesgos que pudieran impedir el cumplimiento de los objetivos del municipio o de la institución. Esta evaluación provee las bases para desarrollar respuestas apropiadas al riesgo, que mitiguen su impacto en caso de materialización. También se deben evaluar los riesgos provenientes tanto de

fuentes internas como externas, incluidos los riesgos de corrupción.

Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo

2.1. ¿El municipio u organismo cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos?

o. Sí

Nombre del documento Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó


Adjunte evidencia del último plan, programa o documento análogo.

X. No

2.2. ¿El municipio u organismo tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?

o. Sí

Seleccione el tipo de indicadores establecidos: CD Estratégicos

Operación o gestión De información Cumplimiento

Adjunte el documento que contenga los indicadores establecidos, autorizado por el servidor público que corresponda.

X. No

2.3.a. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2; ¿Se establecieron metas cuantitativas?

o. Sí

Adjunte el documento soporte en el que se establezcan las metas de los indicadores y sus parámetros o niveles de variación aceptables (tableros o

th\V-Iir O A., sttwk. V¿„.

'1• •1:› :71

í

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2015-2018

CONTRALORÍA VILA 11;DALGO1 P

-"

X. No

C010

2.3.b. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿Se determinaron parámetros de cumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de control) respecto de las metas establecidas?

o. Sí

Adjunte el documento soporte en el que se establezcan las metas de los indicadores y sus parámetros o niveles de variación aceptables (tableros o semáforos de control).

X. No

2.4. ¿La planeación, programación, presupuestación, de los recursos se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos por el municipio u organismo?

o. Sí

Nombre del documento soporte

Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó


Adjunte evidencia del documento soporte (presupuesto).

X. No

2.5. Los objetivos establecidos por el municipio u organismo en su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas. ¿fueron asignados y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento?

o. Sí

Nombre del documento soporte



Adjunte evidencia del documento donde fueron asignados los objetivos y metas (mediante oficios, en un acta de sesión de trabajo, en un programa de actividades, etc.)

X. No

Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos

2.9.a. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?

oeN To x\y~

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t

2015- 2018

CONTRALORÍA ViLLA HIDALGO, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL

o

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I t1(\tk

l;,(486) 855 22 51"

o. Sí X. No

031

2.9.b. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?

Pregunta Si No ¿Está integrado por los titulares de las unidades sustantivas y administrativas del municipio u organismo de la Contraloría Municipal? ¿El Comité está regulado formalmente mediante un manual de integración, reglas o lineamientos de operación? Al menos, tiene asignadas las siguientes funciones:

Proponer la política y la estrategia para la administración de riesgos en el Municipio u organismo Promover una cultura de riesgos y la capacitación necesaria en esta materia

Establecer la política de riesgos del municipio u organismo

Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos

Aprobar las políticas y metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos

Adjunte el documento donde se formalizó la existencia de un Comité de Administración de Riesgos y, en su caso, sus normas, reglas o lineamientos de operación.

X. No

2.7. ¿El municipio u organismo tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas?

En caso de que la respuesta sea positiva, indique los niveles de la estructura organizacional en los que se realiza la identificación de riesgos:

Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel Cuarto Nivel Quinto Nivel

Mencionar el nombre del documento soporte y la fecha de emisión o de última actualización.

X. No

2.8. ¿El municipio u organismo cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?

o. Sí

Mencione el nombre del documento en el que se establece la metodología Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó Cargo de quién autorizó

SISTEMA MUNICIPAL

Adjunte el documento que c.ohteriglammodplogía de riesgos.

t, X. No

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1018

O ?^!

„

04 4,41 11214 201 5fl2118

22 5::7 t

001 2.9.a. ¿El municipio u organismo ha realizado evaluación de los riegos de sus principales procesos

sustantivos y adjetivos por los cuales se realizan actividades para cumplir con los objetivos? Si la respuesta es afirmativa, mencione por lo menos, tres procesos sustantivos y tres adjetivos a los que se haya realizado el análisis y la evaluación de los riesgos que de materializarse pudieran afectar la consecución de los objetivos del municipio u organismo.

o. Sí X. No

2.9.b. Señale si se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos). Mencionar el cargo de los responsables de realizar la evaluación.

Procesos Evaluación de riesgos

Plan de mitigación y administración de

riesgos

Cargo del(os) responsable(s) de realizar la evaluación

Nombre Sí No Sí No Sustantivos X X

Adjetivos X X

1

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal: Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.). Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones—Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte evidencia de las evaluaciones de riesgos y planes de mitigación y administración, correspondiente al último ejercicio.

Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude

2.10. ¿El municipio u organismo cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción?

o. Sí

Mencione el nombre del lineamiento, procedimiento, manual, guía o documento en el que se establezca la metodología Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó !PU

tP;

PO4 40/ 4«440 11214 2005 20 41'455

Adjunte la metodología para la admini riesgo •e corrupción, identificando el se establezca la obligatoriedad de revisi9,01Illi 'ces a os mismos.

/1z. t

X. No _ ,\ 7, ' 7P.

kk' ("4

<• .0NLGo

oseNTO,f„. „

414 -4. 13 9 71; rl

, • 4* ••

2015-2018 CONTRALORA

HSJ

Controles para Mitigar los Riesgos TEMA MUNICIPOI !

3.2. ¿El municipio u organismo cuenta con controles para asegurar que se cumplan los Plan de Desarrollo Municipal/Plan o Programa Estratégico o documento análogo?

o. Sí

04§)

IZO 2015 2018

Te13486) 855 22 57..:

coiE •

3. ACTIVIDADES DE

CONTROL

Son las acciones establecidas por el municipio o la institución, mediánte políticas y procedimientos, para responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos. Las actividades de

control se llevan a cabo en todos los niveles de la institución, en las distintas etapas de los procesos y en

los sistemas de información.

Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)

3.1. ¿El municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 2.9.a del componente de Administración de Riesgos?

Procesos Programa de trabajo para el

fortalecimiento del Control Interno Nombre Sí No

Sustantivos X

Adjetivos X

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal: Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.). Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones—Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte el documento que contenga el programa de trabajo para el fortalecimiento del Control Interno.

Mencione el nombre 'del documento o programa Fecha de elaboración y presentación

Nombre de quién autorizó el programa

Cargo de quién autorizó el programa

Procesos Establecimiento de las atribuciones

y funciones del personal responsable de los procesos

Nombre Sí No

Sustantivos

Adjetivos

1

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y Administración Pública Municipal: Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos subsidios, programas, etc.). Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Adquisiciones.

Adjunte el apartado del documento que contenga la descripción de las atribuciones y funciones de responsable de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.

X. No

3.3. Señale si el municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 3.1.

Procesos Manual de

Procedimientos autorizados

Nombre del Manual o Procedimiento

Fecha de Autorización o Última Revisión

Nombre del Responsable y Cargo dequiénautorizó

Nombre Sí No

Sustantivos X

Adjetivos X •

.

adjetivos presentes en la

Federa le CZ-,

17- r ."1" ° c'•5 e

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal: Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos subsidios, programas, etc.). Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Rec Adquisiciones.

Adjunte evidencia del Manual de Procedimientos de cada uno de los procesos sustantivos y adjeti

Indique si en los manuales de procedimientos señalados en la pregunta 3.1 se establece aspectos:

Procesos Las áreas opuestos

responsables de llevar a cabo las actividades del proceso

Los puestos de los responsables de: Procesary Registrarlas

operaciones Revisarlas operaciones Autorizar las operaciones

Nombre Si No No Si No Si No Si Sustantivos X X X X

1

Adjetivos X X X X

3'.

0015

Adjunte el apartado de los Manuales de Procedimientos donde se identifiquen las evidencias a las respuestas afirmativas señaladas en el cuadro.

Actividades de Control para las TIC

3.4. ¿El municipio u organismo cuenta sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas?

o. Sí

Nombre de los sistemas informáticos Nombre de los procesos que apoyan

X. No

3.5. ¿El municipio u organismo cuenta Con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones (informática) donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias?

o. Sí

Adjunte el acta o documento formal de la integración del Comité de TIC y sus lineamientos o reglas de operación y funcionamiento.

X. No

3.6. Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones del municipio u organismo, responda lo siguiente:

¿Se cuenta con un programa de adquisiciones, de equipos y software? NO ¿Se cuenta con un inventario de programas informáticos en operación

NO

¿Se cuenta con licencias de los programas instalados en cada computadora? NO ¿Se cuenta con servicio de mantenimiento de las computadoras, conmutadores, servidores, etc.?

NO icC r (0,41„9 Adjunte el documento soporte de cada pregunta: Programa de adquisiciones de equipos y software, aplicaciones y licencias y contratos.

3.7. ¿El municipio u organismo cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para I informáticos y de comunicaciones (claves de acceso a los sistemas, programas y datos; defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros)?

o. Sí




r,'

001'0

Adjunte las políticas o lineamientos de seguridad autorizados para las TIC.

X. No

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La información es necesaria .para que el municipio o la institución lleve a cabo sus responsabilidades de Control Interno para el logro de sus objetivos. El municipio o la institución requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos. La información y

comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos institucionales.

Información Relevante y de Calidad

5.1. El municipio o la institución asignó responsables respecto de elaborar información s para cumplir con sus obligaciones en materia de:

Materia Estableció responsable

---..........._ Cargo del responsable y área de adscripciór"

SÍ No Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria X

Contabilidad Gubernamental X

Transparencia y Acceso a la Información Pública X

Fiscalización X

Rendición de Cuentas X

Adjunte evidencia del documento soporte (oficio, circular, manual o documento análogo) en el que se establezcan los responsables.

Comunicación Interna

5.2. ¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento por el cual se informe periódicamente al Presidente Municipal o Titular del organismo, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno?

o. Sí




Adjunte la evidencia correspondiente al documento solicitado.

X. No

5.3. ¿El municipio u organismo cumple con la obligatoriedad de registrar contable, patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera?

o. Sí

Adjunte evidencia de su respuesta con los documentos correspondientes al último ejercicio disponible.

X. No

03 I

5.4. Señale si el municipio u organismo ha cumplido con la generación de la informaciÓn siguiente:

Documento Cumplimiento sys.

..¿

19 M- o

em E

Si No N/A

Estados Analíticos del Activo X

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos X

Estados Analíticos de Ingresos X

Estado Analítico del ejercicib del Presupuesto de Egresos X

Estados de Situación Financiera X . • 1 00

Estado de Actividades X 0 é li <1410

Estados de Cambios en la Situación Financiera X

Estados de Variación en la Hacienda Pública X E Li.

att 1Estado de Flujo de Efectivo X 1 E .....~..

Informe sobre Pasivos Contingentes X to az_ Notas a los Estados Financieros X

..- -

Adjunte evidencia de los documentos indicados correspondientes al último ejercicio disponible.

5.5. Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas o adjetivas del municipio u organismo, indicados en la pregunta núm. 3.3 del componente Actividades de Control, señale si se les ha aplicado una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último ejercicio. NO

5.6. En caso que la respuesta a la pregunta 4.5.a sea afirmativa, señale si la institución estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados que de materializarsé, pudieran afectar su operación.

Nombre de los sistemas informáticos Evaluación de Control Interno y/o riesgos

Actividades de control para mitigar los riesgos

identifcados Sí No Si No

X X

...._ r Adjunte los resultados de la evaluación de Control Interno y/o riesgos aplicada, así como documento que contenga las actividades de control establecidos.

5.7. ¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(lo recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados d. logro de objetivos y metas institucionales?

o. Sí



Adjunte la metodología para la evaluación de Control Interno y riesgos en materia de TIC.

X. No

5. SUPERVISIÓN

La supervisión del Sistema de Control Interno es esencial para contribuir a asegurar que el Control Interno se

mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, el marco legal aplicable, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos. Las evaluaciones en curso (del municipio o

de la institución) y las evaluaciones independientes (realizadas por auditores internos o externos y terceros

interesados) o la combinación de las dos, se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes -

Control Interno, están presentes y funcionan de manera sistémica.

Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluacion

5.1. En relación con los objetivos y metas establecidos por el municipio u organismo en su PI Estratégico, o documento análogo. ¿El municipio u organismo autoevalúa el cumpli objetivos establecidos? Si la respuesta es afirmativa mencione:

Pregunta Trimestral Semestral Anual Otra: Especificar

Periodicidad con que se evalúan los objetivos y metas (indicadores) establecidos. Área o unidad administrativa responsable de realizar la evaluación. Instancia a la que se reportan los resultados de la evaluación.

¿Se elabora un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dicha evaluación?

Sí No •

Si su respuesta es afirmativa, anote el cargo del servidor público que autoriza dicho programa y área de adscripción.

¿Se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas (de ser el caso), a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y puntual?

Sí No

Adjunte evidencia del documento que contenga los resultados de la evaluación en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el municipio o la institución correspondiente al último ejercicio y que, en su caso, se hayan presentado a la instancia indicada en su respuesta.

Adjunte evidencia del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación realizada correspondiente al último ejercicio.

5.2. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo a s. Si la respuesta es afirmativa, mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el instancia que lo formuló.

o. Si X. No

Procesos sustantivos

Autoevaluaciones de Control Interno

Y " 141i

Programa qe Trab 4tr y

Sí No Sí No

c0 íGI

5.3. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.

Procesos adjetivos

Autoevaluaciones de Control Interno

Programa de Trabajo

Sí No Sí No . x ei

U

= n

E , tu .1...

Adjunte informes de resultados de las autoevaluaciones de Control Interno realizados en el últi su caso, los programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.

5.4. ¿El municipio u organismo estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción? Si la respuesta es afirmativa indique qúé tipo de controles se establecieron para supervisar las actividades de tesorería, adquisiciones y obra pública.

o. Sí

Nombre del procedimiento



'Adjunte evidencia del procedimiento.

x. No

605 9,628

76,512 60,881 O

O O

O O O O

77,117 70,509

O O O

183,647 183,647

-O O O

162,897 162,897

O O O

346,545 346,545

423,661 417,053

189,750 222,944

O O O O O O O

5,467 20,967

195,217 243,911

Estad de ituaw • n F nanciera

0.1~1 MDIF P

ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes

Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Pasivos Circulantes

Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes

o o o o o o o

195,217 TOTAL DEL PASIVO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

o o o o

228,444 173,143 55,301 O

173v

SISTEMA IlitUNICIPAL

- o ,41514 Tgi•

rej) 228,: 17i143

423214'4 <444. ~491411,4 1.4414

2015 2018

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2015-2018

1CONTRALORÍA VILLA KIDA(,GO, S.L.P.

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243,911

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768,886

55,301

Oop‘

MDIFDE IL

té0jfitlYatiatfill8tá it„Wkérjk9114,

10 0 20 arr 7FUO

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventados

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarlos

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas •

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonable itelghprjOia idacilel e isor

410

re)

01 44% .«44/A V:11.410(4, 15 2018 05855 2

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O

O

228,444

Cuenta Pública 2017

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(pesos)

Ente Público:

SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

‘4:talts5w (dail4~1~09 @;Euci~~4r) alrakiT1

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores o

o o

o o

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio o o o o o

Aportaciones o o o o o

Donaciones de Capital o o o o o

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio o o o o o

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio O 173,143 0 0 173,143

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) O O O O O

Resultados de Ejercicios Anteriores O 173,143 O 0 173,143

Revalúos 0 O ' 0 O O

Reservas O O O 0 O

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016

o

173,143 0 0 173,143

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 o o o o o

Aportaciones

O o o O

o Donaciones de Capital

O o o O

o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

O

O o o o

Es • dé amb ituacióil atielillgi) .,

D VI LAGIIDZIEW414.

IJ01 01 21 ab:31 12/2017 Ap 1

ACTIVO 9,023 15,631

Activo Circulante 9,023 15,631

Efectivo.y Equivalentes 9,023 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0 15,631

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0

Inventados 0 0

Almacenes 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0

Otros Activos Circulantes 0 ;,............

....O Activo No Circulante •

ly. et e

Inversiones Financieras a Largo Plazo O Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo O

......,

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso O= E

to6

Bienes Muebles O

o

0:t

lel Activos Intangibles O E i=d1 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

CO d Activos Diferidos O

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes O CO -,.....5.

Otros Activos no Circulantes O

PASIVO 0 48,694

Pasivo Circulante 0 48,694

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 33,194

Documentos por Pagar a Corto Plazo O O

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo O O

Títulos y Valores a Corto Plazo O O

Pasivos Diferidos a Corto Plazo O O

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto O O

Provisiones a Corto Plazo O O

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 15,500

Pasivo No Circulante o O

Cuentas por Pagar a Largo Plazo O O

Documentos por Pagar a Largo Plazo O O

Deuda Pública a Largo Plazo O O

Pasivos Diferidos a Largo Plazo O O

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a O O

Provisiones a Largo Plazo O O

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido O

55,301 0 ,, #'

t. o ,, #' 1,4 s tYpht, 0,

Aportaciones O 4 r -4.4 O ..

Donaciones de Capital O -4." ,',-F-• , <

Actualización de la. Hacienda Pública / Patrimonio --.--• ,

. ) / Hacienda Pública/Patrimonio Generado 55,301 sii 0

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 55,301 'N* 0

Resultados de Ejercicios Anteriores O O

Revalúos O

Reservas O O

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores O O

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda O O

Resultado por Posición Monetaria O O

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios O O

824,188 0 0 0 0 o

o

0 824,188

0

833,211 465,617 122,105

88,732 O O O

92,433

o

o o o o o o

64,324

-9,023

o o

O o

o O

940,728 o o o o o

5,990 o

o 901,668 33,070

946,585 526,381 191,407

-109,561 o rt

-5,857

o o

7,658 o

7,658 o

o

-13,515

23,143 9,628

-9,023

9,628 605

Estado de Flujos de Electivo Del 01101/2017 Al 31112/2017

SMDIF DE VILLA 114 ALGO, S.L.P. 2017

2016


Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Origenes de Operación

Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otros Aplicaciones de Operación


Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Invresión





Disminución de Activos Financieros Incremento de Otros Pasivos

Aplicación Servicios de la Deuda

Interno Externo

Incremento de Activos Financieros Disminución de Otros Pasivos


Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

Notas de Desglose

Concepto 2017 2016

Municipio

Organismo de Agua Potable

Sistema Municipal DIF X X

Inmuvi

Implan

Suma

I. Activo.

Efectivo y Equivalentes.- Solo ejercicio 2017. Se anexa formato C-07.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.- Con información del ejercicio 2013 2017, Se anexa formato C-08.

Inventados y Almacenes.- No se cuenta con ellos, comprobado en el Estado financiera al 31 de Diciembre de 2017.

Inversiones Financieras.- No aplica. Se anexa formato C-09.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.- Solo ejercicio 2017. Se anexa formato C-197-

Otros Activos.- No aplica. Se anexa formato C-13.

II. Pasivo. Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar. Se anexa formato C-15.

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio. Modificaciones al patrimonio

generado. Se anexa formato C-22.

IV. Notas al Estado de Actividades.- Otros ingresos y beneficios. Se anexa formato C-19.

V. Notas al Estado de Flujo de-Efectivo. Estado de flujos de efectivo. Se anexa formato C-05

Flujo de Efectivo de las Actividades dé Gestión.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Flujo de Efectivo dé las Actividades de Financiamiento.

Notas de Memoria

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Gobie

Federativa.

Notas de Gestión Administrativa

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público' que integran el Gobierno Federal/Entidad

Federativa.

JAQUEL174! IEDINA Funge DIRECTORA DEL =INF

~romo LUCIOLO HEI~DEZ ROJAS

~MAR CONTABLE ELABORÓ

prttr

f-C-j)1 +14~ butualei4114:441

2015 2018 g

É (4: :i5 22





Fondos con Afectación Esi,ecífica

Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Monto

1112-01-0003 BANORTE CUENTA 0406-38325-1 ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES $ 604.97

Total $ 604.97

Inversiones financieras

Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Monto Clasificación a corto y largo plazo

Menor a 90 días

Menor a 180 días

Menor o igual a 365

Mayor a 365 días

„ Total $ -

SISTEMMIWIMPAL ir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Hoja 1 de 1


ELABORÓ

SISTEMA MUNICIP41,

P" .144~ W114 110 4-

2015 is2018

JAQJJELIN

• (416)

E raltuA PUDRES DIRECTORA DEL SEIDIF

AUTOREDÓ

1

Anexo C-08


Activo Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir


Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Importe pendiente de cobro

ipo e juicio

Montos sujetos a algún t d

2017 2016 2015 2014 2013 Tipo Factibilidad

de cobro 1122-01 SUBSIDIO AL EMPLEO $ 72,203.04 $ 12,230.93 $ 13,635.96 $ 15,387.67 $ 15,558.72 $ 15,389.76 1122-02 PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ 1,308.55 400.00 -$ ' 800.00 $ 1,708.55 $ - $ - 1123-01 DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ - $ - $ - $ -

Total $ 76,511.59

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son'razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

o o

WCIS que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. eí

LUCIOLO NERNANDEZ ROJAS ALMIJAR CONTABLE

ELABORO

Bajo protes



Inversiones Financieras Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Fideicomisos Mandatos y Contratos Análo os

Cuenta Nombre de la cuenta Monto

, Tipo Características

' Npmbre del Fideicomiso

Objetó del , Fideicomiso

NO APLICA Total: $ _

C101.0 HERNÁNDEZ ROJAS CONTABLE

T-

AL

2015 • 2018 CONTRALORÍA VILLA HriALGO, S.L,P. -

Hoja 1 de 1


Notas al Estado de Situación Financiera

Activo Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles


Bienes Muebles e Inmuebles

.'..0,44.4:11:171 -Aioiit'64.1',:--- w‘tr t -U-

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $ - $ - NO APLICA EN USO 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ - $ - NO APLICA EN USO

Saldo! ic trell u Saldo Vinalulté Éler V',41,'

Activos Intargibles

Activos Diferidos 1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 162,897.48 162,897.48 NO APLICA

Amortización Acumulada

SISTEMA MUNIcIppl

Bajo pró.:1-.ta .el

Total 162,897.48 162,897.48 0.00

rdad los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

: PC"1199ck

P494 tos buttio

2015 2018

Tel. i¿86) 85 zik sa ref

JAQUEUNE MEDINA FLOREE DIRECTORA DEL PDW

AUTORIZO

-id

; vIt rdad ctmqs que los Estados Financieros y sus riotas, son razonablemente correctos y son responsabilidad

del emisor,

.11 ‘111::11111..

FLORES CTORA DEL SMDIF

AUTORIZÓ

LUCIOLO HER AUXILIAR

ROJAS



Otros activos

Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P:

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Características

NO APLICA ,. Total: 0.00

.01ÉNTo tonos 1/41,4,(,

o

1

.51

o 201415

CONTRA 11 018

VILLA HIDA:0, S.L.P

It• f%

CONTRALORÍA

JOSÉ CONTRALOR INTERNO MUNI

REVISÓ

Hoja 1 de 1





Cuenta Nombre de la cuenta •

Saldo al 31 de diciembre de

2017

Antigüedad Factibilidad de pago Menor a 90

días Menor a 180

días Menor o igual a

365 Mayor a 365

días 2117-1 IMPUESTOS POR PAGAR $ 171,006.77 . $ 8,662.20 $ 162,344.57 NULO 2119-1 ACREEDORES DIVERSOS $ ' 18,743.28 $ 17,223.27 $ 1,520.01 95% 2191-01 INGRESOS POR CLASIFICAR $ 5,467.00 $ 5,467.00 NULO

Total $ 195,217.05

Bajo stfyrEmerm~"biaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LUCIOLO NERNANDEZ ROJAS AWDUAR CONTABLE

ELABORO DIRECTORA DEL SIVIDIF

AUTORIZÓ

1.0\TIP64, .P • `.9 cy

-o 4 - O

PAL

191@ .2018 'CONTRALORÍA

V1ELÁ S.L.P.

Hoja 1 de 1

LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXIUAR CONTABLE

ELABORÓ


Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública Modificaciones al Patrimonio Generado

Nombre del Ente Público (a): SMDIF,DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Saldo Final Modificación Tipo Naturaleza

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 173,142.83 $ 173,142.83 $ - APORTACIONES MUNICIPAL 3210 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) $ - $ 55,301.38 $ 55,301.38 APORTACIONES MUNICIPAL

Total $ 173,142.83

Bajo protesta 11111114aNN 111:1-q0' e los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Al tal -th

rej Pos <4,4 ft<ittio W14 614:41sA:

2015 18 J*66 •

E DIRECTORA DEL 5D1F

AUTORLTO

o o

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REvitioO MOMOIPAI2015 - 2018

CONTRALORÍA \yilILA HIDALGO, S.L.p.1

Hoja 1 de 1

oCNTO 04"

..."00"54V- -4(( .‹••• -u —oca' 4 k * JOSÉ Tj CARC 00 y .19

CONTRALOR INTERNO IVIUNIWAL ~h. REVISÓ

2015-2018


2015 21 : f 44.11. .;41 ."-A,'

144 uf% 14t4e44 kak 11

DIRECTORA DEL DM Atrromó


SISTEMA MUNIEFAr

I

111

LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS ALOMAR CONTABLE

ELABORÓ


Notas al Estado de Actividades Otros Ingresos y Beneficios


Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Naturaleza Características

4221-01 PARTICIPACION MUNICIPAL $ 824,187.56 MUNICIPAL REPRESENTA EL TOTAL DEL INGRESO EN EL EJERCICIO

Total $ 824,187.56

Hoja 1 de 1

$ 824,187.5

$ 824,187.56 $ 901,667.74

$ 33,070.39

$ 833,210.67 $ 946,584.77 $ 465,616.46 $ 526,380.84 $ 122,104.74 $ 191,406.52 $ 88,732.17 $ 109,561.43

$ 92,432.81

$ 64,324.49 $ 119,235.98

rtétIPLY Pa 411W

s E LAZO E num~5~~

$ .00

''/••

D010 ANEXO C-05



2017

2016


Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación

Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación


Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen

Bienes lhmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión





Otros Orígenes de Financiamiento

Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Hoja 1 de 2

SISTEMA MUNICIPAL

,a.14TO N"

J

4.1/ •

~1' 2015T R- 2018 cot4

ALOW A VILLA HIDALGO, 5.L.P.


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Concepto J 201

2016

Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento


Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 9,023.11 -$ 13,514.64

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $ 9,628.08 $ 23,142.72

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $ 604.97 $ 9,628.08



ELABORÓ

Hoja 2 de 2

EL SECRETARIO DE

PROFR. JON ANUa A :A BAUTI

TAMIEN

1

CERTIFICACIÓN

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EL SUSCRITO PROPFR. JONATHAN URIEL ALBA BAUTISTA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, S.L.P., CERTIFICA:

QUE LA PRESENTE CUENTA PÚBLICA ES UNA REPRODUCCIÓN FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDA, Y CORRESPONDE A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017, QUE COMPRENDE DE 169 FOJAS, EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO ESTA CERTIFICACIÓN EN LA SEDE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

VILLA HIDALGO, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2018.

16.1

, 1 6 mar, 2018 legislador ah. moiputilk1017—€¦ · 7.1.1.1 estado anautico de ingresos del 1...

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