Manual GeneraciónArchivo SII – WinPer

Fecha Versión Comentarios Cliente01/02/2017 1.0 Declaraciones Juradas Proceso 2017 Varios

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Índice

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1. Introducción...............................................................................3

1.1. Objetivo.............................................................................................................31.2. Alcance..............................................................................................................3

2. Parametrización..........................................................................4

3. Carga Datos Externos para DJ – Datos Winper.....................................11

4. Formulario 1887.........................................................................15

5. Formulario 1879.........................................................................20

6. Envío de Archivo.......................................................................22

7. Emisión de Informes...................................................................25

7.1. Certificados de Renta Remuneraciones.....................................................................257.2. Emite Declaración Jurada......................................................................................257.3. Emite Declaración Jurada por mes...........................................................................257.4. Certificados de Honorarios....................................................................................257.5. Declaración Jurada de Honorarios...........................................................................25

8. Observación General...................................................................26

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1. Introducción

1.1. Objetivo

Detallar los pasos a seguir para realizar la emisión de los archivos que se emitirán al Servicio de Impuestos Internos, a través de la declaración electrónica que se realiza vía Internet.

1.2. Alcance

Formularios de remuneraciones 1887 y de honorarios 1879, que se emitirán a través del módulo “Tributación”, respectivamente.

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2. Parametrización

Se deben ingresar los respectivos parámetros necesarios para la emisión de los archivos, para esto es necesario que ingrese al módulo “Tributación”, opción Mantención/Actualiza Factores, en la cual deben ingresar los valores entregados por el SII en el link

http://www.sii.cl/pagina/renta/2017/grandes_contribuyentes.htm#A

Tal como lo muestra la figura 2.1:

Figura 2.1: Corrección Monetaria

Tener presente que los valores son factores, es decir que los factores de corrección monetaria deben ser ingresados en WinPer y estar dividido en 100, sumando la parte entera, es decir, si para Julio el % es de 0,8; el valor a ingresar en Winper debe ser 1,008 como se muestra la figura 2.2:

*En año de proceso, actualizar fecha a 2016, luego con la tecla insert, agregar los datos correspondientes al número de mes factor de actualización, aplicar los valores ingresados con el ticket azul, como lo muestra la siguiente figura.

Ingresar en el modulo Tributación a Mantención\Actualiza Factores

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Figura 2.2: Actualización de Factores

NOTA: De acuerdo a las disposiciones que rigen el sistema de corrección monetaria de la Ley de la Renta, cuando el porcentaje de reajuste da como resultado un valor negativo, dicho valor no debe considerarse, igualándose éste a un valor cero (0), la normativa que rige tanto para los efectos de la aplicación de las normas, sobre la corrección monetaria para ejercicios o períodos finalizados al 31 de diciembre de cada año. Como para los términos de giro y demás situaciones de reajustabilidad que establece dicho texto legal.

* Los factores mostrados en pantalla son los entregados por el SII para el proceso de declaración 2017. El año al que se ingresan debe ser 2016, ya que es el que se declarará.

Una vez ingresado los parámetros para los factores de corrección monetaria, es necesario verificar que los datos de la empresa que declarará, se encuentren ingresados. Para esto debe ingresar en el mismo

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módulo Tributación a la opción “Mantención / Mantención Empresas WinPer SII”. En dicha opción debe ingresar los siguientes datos:

Código declarante: número entregado por el SII a la casa de software, que para el caso de Innovasoft corresponde al número “62”. Rut Declarante: rut de la empresa que realizará el proceso de declaraciones juradas. Rut Representante Legal: rut del representante legal de la empresa. Datos Empresa: este dato es propio de la empresa que declara y se debe ingresar lo siguiente:

Razon Social Dirección Postal Comuna Correo Electrónico Fax Telefono: Debe ser 7 dígitos

Nro. Rectificatoria: este campo registra la cantidad de rectificarorias, por lo que al momento en que se inicia el proceso emitiendo el archivo original, este campo debe estar en blanco. En caso que por algún motivo se emita una rectificatoria, automáticamente este campo se incrementará.

A continuación se describe la parametrización de la empresa en la figura 2.3:

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Figura 2.3: Parametrización Empresa.

Importante: El número de teléfono y de fax debe ser de 7 dígitos.

Lo anterior, es para generar las declaraciones de los formularios 1887 y 1879.

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Formulario de Carga Masiva Tributación, Personal Interno a Winper/ Personal Externo a Winper.

Esta funcionalidad se aplica en los casos en que no se tenga la totalidad de los datos cargados a WinPer, adicionalmente todos los trabajadores cargados de forma masiva, deben esta ingresados en el sistema y estar como trabajadores no vigentes. Ejemplo, una empresa que comenzó a operar con WinPer en Junio/2016, no tendrá los datos de Enero a Mayo del mismo año, dado esto se implementa la opción que a continuación se presenta:

Ir a menú / Mantención / Carga Masiva Tributación/Personal Interno a Winper.

Carga Masiva Tributación/ Personal Externo a Winper www.winper.cl

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Generar archivo de carga/ Seleccionar la ruta de la creación del archivo

Una vez generado, abrir el archivo y comenzar a llenarlo con los datos solicitados en el encabezado, cuando se vuelve a generar el archivo nuevamente se debe volver a ingresar los datos ya que estos no quedan guardados.

TODOS LOS DATOS SOLICITADOS SON OBLIGATORIOS

Una vez completado, seleccionar el archivo y cargarlo.

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Los errores encontrados se listarán en la grilla principal del formulario.

Importante:Cuando se genera por primera vez el archivo no debe tener marcado el flag mantener datos de tributación.

Si se realizan cambios en la mantención de tributación o se realiza una carga masiva debe marcar el flag mantener datos de tributación de lo contrario se pierden los cambios.

3. Carga Datos Externos para DJ – Datos Winper

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Esta opción permite cargar datos externos a WinPer, junto a los datos que ya existen en WinPer; los datos se cargan a través de un archivo, en el cual se agregaran los valores a usar en la declaración jurada.Al usar esta opción se genera una tabla de paso (datos_tributacion) en la cual se almacenaran los datos externos y los internos de WinPer, desde la cual se generará el archivo plano y los certificados.

En esta opción se deberá seleccionar el archivo plano que contiene los datos de personal externo.Una vez cargado se cargan los datos del personal WinPer, todo se carga en la tabla datos_tribuctacion.

Opción: Mantención de Datos cargados.

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Esta opción permite revisar los datos cargados.También permite exportar estos datos a un archivo Excel.

Opción: Generación Archivo SII Formato WinPer - 2016 – Datos externos

Permite generar el archivo de texto formato WinPer, el que posteriormente será subido a SII, y generación de los certificados de Tributación.

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Definir Empresa/Planta, Planta de Destino y nombre de archivo Formato WinPer (ejemplo: -“99777888.887”, esto para declaración de remuneraciones.)

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4. Formulario 1887

Luego de la parametrización, en el mismo “módulo Tributación”, se tiene que realizar la emisión del archivo para declaración de impuestos a través del formulario 1887, correspondiente a remuneraciones. La opción a la que se tiene que acceder es: “Proceso/Generación de Archivo Formato WinPer DJ-2017”, accediendo a la pantalla de parámetros para emisión del archivo, tal como indica la figura 3.1:

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Figura 3.1: Generación Formulario 1887 – Remuneraciones

A continuación se describen cada uno de los parámetros que se pueden seleccionar en la pantalla de generación del formulario 1887.

1.- Año de Proceso: corresponde al año que declarará al SII, no necesariamente al año en curso. En este caso, es el año 2016.

2.- Nro. Certificado Inicial: es el número para el primer certificado que se generará, el resto será un correlativo a partir de este.

3.- Empresa: seleccionar la empresa para la cual generará el archivo. Se recomienda que sea en la que se encuentra situado actualmente.

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4.- Plantas: Permite seleccionar múltiples plantas de una empresa, ya que la declaración se realiza a nivel empresa y no a nivel de planta, por lo que en estricto rigor debería seleccionarlas todas. Si selecciona múltiples planta requiere que la información quede en una Planta Destino la cual debe seleccionar en el combo box siguiente.

5.- Descto. Mayor Ret. Impto Art. 88: En los casos que la empresa tenga Descuento Mayor de Retención debe ingresar el código de descuento que se utilizo por este concepto.

6.- Incluir APV junto con Leyes Sociales: si esta marcado este flag, se incluirán además de las leyes sociales, los respectivos APV que tenga asignado el trabajador.

7.- Excluir información de Finiquitos: por defecto el archivo se genera para los procesos LQ y FNQT, pero si la empresa no desea declarar los finiquitos por diversos motivos, debe marcar el flag indicado.

8.- Excluir Rentas Exentas: si la empresa maneja el concepto de rentas exentas y necesita dejarlas fuera de la declaración, o bien alguna de sus asignaciones familiares, debe marcar los flag indicados en la figura 3.1.

9.- Generar Archivo por Rut Trabajador: esta opción permite generar el archivo a través del Rut del trabajador, lo cual es lo más recomendable, ya que por defecto se genera por el campo nro_trabajador, lo cual puede traer problemas si en diferentes plantas de una misma empresa, existen trabajadores con el mismo número de trabajador, pero diferente Rut.

10.- Exclusión de Trabajadores: Permite excluir trabajadores de la generación del archivo, para lo cual debe marcar esta opción y seleccionar a los trabajadores a excluir desde una pantalla de ayuda que se desplegará.

11.- Selección de Archivo: Debe seleccionar el archivo a generar, seleccionando con el botón Lupa y se desplegará la siguiente pantalla:

Importante: Para generar el archivo si están desde un Terminal Server se debe tener permiso de escritura sobre el disco C escritorio remoto.

Figura 3.2: Guardar Archivo SII

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Debe ingresar el nombre del archivo y el cual corresponde al Rut de la empresa, sin puntos, sin dígito verificar y sin guión. Además, la extensión debe corresponder al a los últimos tres dígitos del tipo de declaración que se realiza.

Dicho nombre de archivo debe estar escrito entre comillas dobles, debido a que es la única forma que reconozca la extensión que se esta asignando.

Ejemplo: -“99999999.887”, esto para declaración de remuneraciones.

Se recomienda que el archivo sea guardado en una ruta que no presente espacios, es decir, no se puede guardar en el escritorio de la estación de trabajo del usuario, ya que la ruta sería:

C:\Documents and Settings\usuario\Escritorio\DJ2017.txt

Los espacios en blanco pueden alterar el código interno que se genera en el archivo y este código es el que valida el SII. Para asegurarse de que el archivo no haya sido alterado en forma manual.

Luego, Al presionar el botón guardar, volverá a la pantalla anterior (Figura 3.1) y tiene que presionar el botón Genera Certificados para iniciar el proceso.

12.- Orden Archivo Certificado: el archivo se generará de acuerdo al orden que usted indique, estos pueden ser por Nombre, código, sucursal, Unidad Adm., Nº certificado.

13.- Formulario: En este campo se indicara si el archivo generado es Original, Rectificatoria o anulatoria, según sea el caso del archivo a generar.

14.- Procesos de Reliquidación: si existen procesos adicionales a LQ Y FNQT que corresponden a reliquidaciones, estos deben ser seleccionados en el punto 14 (Figura 3.1)

15.- Mantener datos de tributación: Al marcar esta opción , se mantendrán los datos que se ingresaron o modificaron en la opción tributación/mantención de tributación, de modo que al generar nuevamente el archivo del SII, tome los valores ingresados en este mantenedor.16.- Excluir haberes registrados como exentos: Si se desea excluir de la declaración rentas consideradas exentas debe digitar en el recuadro los códigos de los haberes a excluir, separados por una coma (,).

17.- Incluir siguientes haberes como rentas exentas: Permite que los haberes seleccionados al presionar el icono de la lupa que se encuentre en el costado del recuadro, se desplieguen en la declaración jurada en la columna rentas exentas.

Cuando se genera el archivo se crea un SII log que queda guardado directamente en la carpeta winper6, en el cual quedan registrados los errores.

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5. Formulario 1879

Para realizar la generación del formulario 1879, es necesario que se realice desde el “Módulo Tributación”, ingresando a la opción Procesos\Tributación Honorarios \Generación de Archivo Formato WinPer.Los campos a ingresar en esta pantalla corresponden a los siguientes: Año de Proceso: por defecto se muestra el año anterior al que actualmente se encuentra WinPer, ya que el año a declarar siempre es el anterior al actual. Nro. Certificado Inicial: por defecto se muestra el número 1, ya que será el dígito del primer certificado que se emita, el resto será un correlativo de este. A continuación se especifica en la figura 4.1:

Figura 4.1: Generación Archivo SII

Archivo: seleccionar el archivo a generar, seleccionado con el botón Lupa y se desplegará la siguiente pantalla (Figura 4.2):

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Figura 4.2: Guardar Archivo SII

Ingresar el nombre del archivo, el cual corresponde al Rut de la empresa, sin puntos, sin dígito verificar y sin guión. Además, la extensión debe corresponder a los últimos tres dígitos del tipo de declaración que se realiza.

Dicho nombre de archivo debe estar escrito entre comillas dobles, debido a que es la única forma que reconozca la extensión que se esta asignando.

Ejemplo: - “99999999.879”, esto para declaración de honorarios.

Se recomienda que el archivo sea guardado en una ruta que no presente espacios, es decir, no se puede guardar en el escritorio de la estación de trabajo del usuario, ya que la ruta sería:

C:\Documents and Settings\usuario\Escritorio

Estos espacios pueden alterar el código interno que se genera en el archivo y es el que valida el SII para asegurarse que el archivo no haya sido alterado en forma manual.Luego, Al presionar el botón guardar, volverá a la pantalla anterior y (Figura 4.1) debe presionar el botón Genera Certificados para iniciar el proceso.

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6. Envío de Archivo

Una vez generado el archivo, es importante que este no sea manipulado, es decir, si por cualquier motivo el archivo fuese abierto con algún programa o editor de texto, este quedará inutilizable para ser enviado y tendrá que volver a generarlo.

Lo correcto es que una vez que se haya generado el archivo, sea comprimido con el programa winzip (no utilizar winrar u otro similar), con el mismo nombre del archivo original, es decir, con el Rut de la empresa, sin puntos, guión y sin digito verificador. Es decir, si el archivo original se llama 99999999.887, el archivo comprimido debe llamarse 99999999.zip.

A continuación se señala una secuencia de ejemplo en la figura 5.1:

Figura 5.1: Archivo de remuneraciones Generado

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Comprimir el archivo generado:

Figura 5.2: Comprimir Archivo Generado

El archivo comprimido debe ser enviado a través de la página www.sii.cl.

En la siguiente Ruta:

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Para realizar la cuadratura de la DDJJ se debe realizar con el libro de remuneraciones que emite WinPer.

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Ejemplo: El movimiento del año 2016 debe ser declarado en el periodo 2017

7. Emisión de Informes

Una vez generado el archivo, es posible emitir informes, ya sean certificados o declaraciones.

7.1. Certificados de Renta Remuneraciones

Esta opción permite generar los certificados de rentas para los trabajadores, siempre y cuando ya haya sido generado el archivo para el SII. Por tanto debe ingresar al “módulo Tributación”, opción Informes/ Emisión de Certificado.

7.2. Emite Declaración Jurada

Esta opción permite generar la declaración jurada, ya sea en el típico formato de los formatos de WinPer o en archivo PDF o TXT. Para su emisión debe ingresar al “módulo Tributación”, opción Informes/ Emite Declaración Jurada. Al momento de generar la declaración jurada con la información tributaria, el sistema, en lugar de señalar con una “X” el periodo que informa, indica una “C” para aquellos trabajadores que laboren más de 30 horas semanales. En caso contrario, indica una “P”.

7.3. Emite Declaración Jurada por mes Permite emitir la declaración individualizada por mes, para esto debe ingresar al “módulo Tributación”, opción Informes/ Emite Declaración Jurada por Mes, debe los siguientes datos: El año y mes Seleccionar el criterio de ordenamiento:- Rut del trabajador o- Número de certificado.

7.4. Certificados de HonorariosEsta opción permite generar los certificados de honorarios para los trabajadores, siempre y cuando ya haya sido generado el archivo para el SII del formulario 1879. Por tanto debe ingresar al “módulo de Honorarios”, opción Informes / Informe y Proceso de Tributación.

7.5. Declaración Jurada de Honorarios

Esta opción permite generar la declaración jurada, ya sea en el formato de WinPer o en archivo PDF o TXT. Para su emisión debe ingresar al “módulo Tributación”, opción Informes/ Generación Certificados Declaración Jurada 1879.

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8. Observación General

La información para la emisión de los certificados de rentas de remuneraciones se extrae para los procesos de liquidación (LQ) y finiquitos (FNQT) de la tabla historico_liquidac, en los casos en que existan procesos de reliquidaciones la información se extrae de la tabla hist_diferencias. Las columnas utilizadas son:

tot_tributable : total de haberes tributables. val_leyes_sociales : total de leyes sociales afecto_impto : monto afecto a impuesto monto_cancel_impto : monto del impuesto

Emisión de cuadratura

Ingresar al modulo de informes/Emite Declaración Jurada/Emisión de Declaración Jurada:

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1.- Impuesto Liquido + Reliquidaciones hechas el 2016 para el año 2016.

2.- Impuesto Reliquidación hechas de enero a abril del 2017, para el año 2016.

3.- Renta no Gravada: Colación + movilización+ asignación familiar + asignación familiar retroactiva+ viáticos, etc.

4.- Renta Exenta: Retiros y dividendos.

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