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Universidad N acion(:tl de Ingeniería FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
Sistema de Control de Activo Fijo de una .Empresa Petrolera
. INFORME DE INGENIERIA
Para Optar el Título Profesional de :
INGENIERO DE SISTEMAS
JORGE ANTONIO MANDUJANO RAMIREZ
Lima - Perú
1996
. UNIVERSIDAD NACIONAL DE
INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
Tema
INFORME DE INGENIERIA
PARA OPTAR POR EL TITULO
PROFESIONAL DE INGENIERO DE
SISTEMAS
•
• ··sISTEMA DE CONTROL DE
ACTIVO FIJO DE UNA
EMPRESA PETROLERA ..
Bachiller •
• JORGE ANTONIO
MANDUJANO RAMIREZ
AGOSTO DE 1996
.· Sistema de Control
de Actiyo Fijo
de una Empresa
Petrolera
Bach. Jorge Antonio Mandujano Ramírez
JMR
Agradezco a mi padre,
abogado de los pobres
y maestro de los humildes;
a mi madre,
impulso constante de mi vida;
y a Petróleos del Perú,
energía que mueve al país.
Descriptores Temáticos
l. Petróleo
2. Sistemas
3. Análisis
4. Diseño
5. Evaluación de Proyectos
6. Modelamiento
7. Teoría General de Sistemas
Contenido
1. Introducción 1
1.1 Antecedentes 1
2. Objetivo y alcance del estudio 3
2.1 Objetivo 3
2.2 Alcance 3
3. �bjetivos del Sistema 5
3.1 Objetivo 5
4. Perfil de la Empresa 7
4 .1 Breve Historia y Linea de Producción 7
5. Necesidad del Sistema 15
5.1 Importancia del Sistema en la Organización 15
6. Análisis del Sistema 17
6.1 Definición del Sistema 17
6.1.1 Objetivos 17
6.1.2 Alcances 17
6.1.3 Funciones. 19
6.1.4 Fuentes de Información 19
6.1.5 Premisas/ Beneficios/ Limitaciones 20
6.2 Diagrama de Contexto 22
6.3 Diagrama de Flujo de Datos 23
6.4.Especificaciones Funcionales de los procesos 24
6.5 Diccionario de Términos 26
7. Diseño del Sistema
7.1 Diagrama de Estructura
7.1.1 Diagrama de Arbol Invertido
7.1.2 Secuencia de Procesos
7.1.3 Relación Modulos - Programas
7.1.4 Programas
7.1.5 Relación entre entidades
7.2 Archivos Físicos
7.2.1 Archivos Generales
7.2.2 Archivos Particulares
7.3 Archivos Lógicos
7.3 .1 Estructuras
7.4 Reportes
7.5 Operación
7.6 Diseño Administrativo
7.6.1 Diagrama de Flujo de Documentos
7.6.2 Cuadro de Responsabilidades
7.6.3 Tablas
7.6.4 Formatos de Entrada
7.6.5 Reportes por Job
8. ·costo/Beneficio
8.1 Evaluación
9. Conclusiones y Recomendaciones
9 .1 Recomendaciones
9 .2 Conclusiones
ANEXO A.
Formatos de Entrada
ANEXO B.
Reportes de Salida
33
33
34
35
36
38
40
46
46
47
47
47
48
49
50
50
51
53
54
54
56
56
59
59
60
ANEXOC
Implementación
ANEXOD
Estructuras de Archivos
Bibliografía
D
1. Introducción
1.1 Antecedentes
Una empresa Petrolera de gran envergadura, que realiza integramente
la "cadena" del petróleo, es decir, todas las actividades necesarias para
la producción del mismo, desde la exploración hasta la venta, pasando
por la producción, la refinación y el transporte, posee una gran
cantidad de activos fijos, y también un gran movimiento de los
mismos, debido a su propia naturaleza tan dinámica. Es por este
motivo que encomendaron a la Gerencia de Sistemas el desarrollar un
Sistema de Control de Activo Fijo, de tal manera que cumpla con los
objetivos trazados por la empresa. Es aquí donde interviene el Área de
Desarrollo de Sistemas y en donde se me asigna la responsabilidad de
desarrollar el Sistema de Control de Activo Fijo.
Cabe mencionar que existía un Sistema de Activo Fijo que estaba en
funcionamiento, teniendo diez años en producción, del cual teníamos
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 1. Introducción • 1
que extraer sus experiencias. Este trabajo fue hecho con un equipo en
el Área de Analisis de Sistemas de la empresa, conformado por mi
persona. Adicionalmente hemos considerado que el nuevo sistema
tenga incluidas álgunas facilidades que nos brinda la tecnología
actual, usando herramientas tales como el Análisis Estructurado de
Sistemas, COBOL CICS, comunicación TCP/IP, WINDOWS,
MICROSOFT WORD, EASYCASE, VISIO, MICROSOFT PROJECT
etc., .para que el usuario administre su propia información con toda
facilidad.
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 1. Introducción • 2
2. Objetivo y ·alc�nce del estudio
2.1 Objetivo
2.2 Alcance
Dar a conocer la forma de llevar a cabo el desarrollo de un Sistema a
pedido de una organización, de tal manera que lo lean personas
vinculadas con este tipo de trabajo y personas en general. También
mostraremos los diferentes pasos que se seguirán para desarrollar un
Sistema.
Para desarrollar un Sistema no necesariamente se siguen reglas fijas,
pero si se deben tener en cuenta los diferentes pasos que, de una u
otra forma, se seguitári. Lo importante para desarrollar es tener
presente el ver todo de una forma global (holismo ), para no perder de
vista los objetivos y no alejamos del camino trazado. Por supuesto que
en el transcurrir del desarrollo se puede ver modificado hasta el mismo
objetivo, producto del conocimiento adquirido en el desarrollo. '
El presente informe tiene como alcance el mostrar los productos
intermedios mínimos necesarios que hemos obtenido al �esarrollar el
Sistema de Control de Activo Fijo, los cuales son:
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 2. Objetivo y alcance del estudio • 3
Análisis
Diseño.
hnplementación.
Cabe I_Dencionar que estos son los puntos más saltantes, relacionados
cada uno de eilos con una planificación y control por parte de
nosotros, a través de cronogramas de trabajo. De esta manera
verificamos los trabajos realizados, controlamos la utilización de los
estándares y ajustamos lo� plazos. Por supuesto, como todo desarrollo
de Sistemas, debemos tener en cuenta el efecto "ESPIRAL" que se
forma al pasar por cada una de las etapas, una y otra vez, modificando
los plazos planteados. En un inicio de planificó hacer el sistema en
tres meses, pero producto de estas continuas modificaciones se hizo el
trabajo en cuatro meses.
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 2. Objetivo y alcance del estudio • 4
3. Objetivos- de_l. Sistema
3.1 ·objetivo
Los objetivos que tratamos de conseguir con este Sistema de Control
de Activo Fijo son los siguientes:
l. El:control de los activos fijos de la empresa.
2. La administración de la información de todos los usuarios
de la Oficina Principal , asi como de
con quiene� tr�bajamos.
las operaciones
3. La mejora de la calidad y oportunidad de la información
de los activos fijos de la empresa.
4. La Interrelación con otros sistemas, consideramos que el
Sistema de Control de Activo Fijo debe estar integrado a
otros sistemas como por ejemplo_: el Sistema Contable, el
Sistema de Ajustados por Inflación, entre otros, y estos
deben estar cuadrados entre sí.
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 3. Objetivos del Sistema • 5
5. La generación automática de asientos contables, tanto por:_ ....
movimientos de activos fijos, como por depreciación
mensual y _ajuste por inflación ..
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 3. Objetivos del Sistema • 6
4. Peñil.de la empresa
4.1 Breve Historia y Línea de Producción
Para satisfacer sus mas diversas necesidades, el hombre a tratado,
desde el origen de los tiempos,de tomar de la naturaleza la energía
requerida. Suplantó la fuerza de sus músculos con la de los animales y
luego con la de las máquinas. Pero, para hacer funcionar las máquinas
debió tomar el combustible del fondo de ·1a tierra.
Hoy es dificil imaginar un mundo en el que las personas no puedan
transportarse en automóviles o aviones, en el que no hubiera casi
comunicación entrre las distintas regiones y mercados o en el que los
caminos fueran solo de polvo y tierra. Nos parecería de un retraso
histórico considerable ver que no se movieran los vehículos o que no
se encendiera, a cada momento, la chispa m'ilagrosa de la producción
industrial.
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 4. Perfil de la empresa • 7
Todo eso que hoy se da por sentado, es posible gracias a que los :�
hombres han aprovechado los recursos a su alcance. El petróleo,
principal fuente de epergía, ha estado siempre en el subsuelo, pero
solo relativaménte hace poco hemos aprendido a extraer esta riqueza
y transformarla. De hecho, los antiguos peruanos conocieron el
petróleo en forma de brea, que utilizaban como materia calorífica e
iluminante. Obtenían el producto de los yacimientos situados al norte ·
del río Chira. Esta brea era llamada copey o copé y se la aplicaban en
el rostro, en ritos y ceremonias de culto pagano. Según testimonian
Cieza de León y el padre José de Acosta, los nativos peruanos también
utilizaban la sustancia para alquitranar sus sogas y apar�jos, para
calafatear las naves, impermeabilizar las vasijas y los techos o
pavimentar puentes o calzadas, así como para curtir los cueros, entre
otros menesteres.
Apenas a mediados del siglo pasado, James Y oung, un químico
escocés, estableció las-báses para refinar el petróleo. Buscaba mejorar
la calidad de la luz de las lámparas, pero jamás imaginó la
potencialidad de su descubrimiento. Por aquel entonces se cavaba a
mano pozos superficiales, desde los cuales esmerados trabajadores
sacaban el crudo en pequeños baldes. Sin embargo, en 1857, Edwin
Drake tuvo una ocurrencia que cambiaría radicalmente la historia de
esta industria y daría pie al nacimiento de otras. En Pennsylvania, el
coronel aseguró que podía obtener petróleo perforando la roca. Por
aquellos días se burlaron de su idea, pero, al cabo de dos años, el 27 de
agosto de 1859, Drake logró su objetivo y el petróleo brotó de la tierra,
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 4. Perfil de la empresa • 8
luego que el taladro se hundiera 21 metros en la profundidad de la
roca, brotando un líquido oscuro y aceitoso. A partir de aquel
momento, Drake y s� "perforadores" empezaron a bombear y llenar
con este "aceité de rocas" todos los barriles de whisky que pudieron
conseguir en el cercano pueblo de Titusville. Al cabo de un año, ya
había 600 compañías petroleras en la parte occidental de
Pennsylvania.
Gracia a Drake se aprovecharon los recursos que dormían por siglos
no solo en aquella zona, sino también en muchas otras partes del
mundo. En 1862, apenas cinco años después de que Drake lo hiciera
en los Estados Unidos, un escocés de apellido Farrier hizo
excavaciones en el noroeste peruano, en la quebrada de Tusillal,
donde encontró acumulación de petróleo en pequeñas cantidades. Al
año siguiente, A. E. Prentice comenzó a perforar en el mismo lugar, el
primer pozo petrolero de nuestro país y del continente sudamericano.
El 2 de noviembre dt,-·1863 perforó tanto como el propio Drake (26
metros) y encontró aceite liviano. Al poco tiempo se constituyó la
Compañía Peruana de Petróleo. En 1865 ya se perforaba con tubos de
acero y al año siguiente se llegó a producir, en tres pozos, 480 barriles
por día. Solo pocos años mas tarde, hacia 1871, ya se construye la
primera refinería a orillas del río Tumbes.
En 1873, en el campo de Negritos y sus alrededores trabajaron la
London Pacific Petroleum y la Intematinal Petroleum Company (IPC),
subsidiaria de la Standard Oil Company de New Jersey, iniciando un Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 4. Perfil de la empresa • 9
nuevo ciclo de perforaciones en esa región. A partir de entonces se
desarrollaron intensamente los campos de La Brea y Pariñas. Ya en
1875 .se registran las primeras actividades de producción de destilados
y en 1879 se traslada a Zorritos la refinería establecida en Tumbes.
Durante la Guerra del Pacifico fueron destruidas estas instalaciones.
En Zorritos, luego de vanas interrupciones en la explotación del
crudo, la Sociedad Anónima Comercial Fausto G. Piaggio adquirió
estas instalaciones en 1883, llegando a perforar 405 pozos en 55 años
de operación. Asimismo, la compañia Lobitos hizo su pnmera
perforación en 1901 en el campo del mismo nombre.
El principal interés entonces era el kerosene, que se usaba como
combustible para el alumbrado. Llegado el año 1891 _ se habían
formado catorce_ empresas petroleras, de las que solo dos
sobrevivieron hasta _el_m:1evo siglo. En 1895 se fundó la Compagnie
Francaise du Petrole de L' Amerique Du Sud, que perforó y refinó
hasta producir mil cajas de kerosene en cinco meses de operación,
pero sin obtener el éxito esperado debido al bajo rendimiento en
kerosene del petróleo refinado. A pesar de estos intentos fallidos por
sacarle utilidad al fondo de la tierra, no cejaron los esfuerzos y en
1893 se amplió la refinería originalmente establecida en Tumbes.
El concurso del capital privado en la explotación del recurso fue
decisivo. Como se ha dicho, desde el siglo pasado se contó con el
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 4. Perfil de la empresa • 10
interés de la Intemational Petroleum Co. (IPC) que instaló en Talara, :�
en 1915, la primera refinería de crudo con una capacidad de 10 mil
barriles diarios.
En 1922 la Compañía Petrolera Lobitos obtuvo las Concesiones Lima,
las mismas que en los años cincuenta la IPC habría de operarlas,
asociada con la empresa titular.
En 1926 la IPC actualizó rápidamente sus equipos y facilitó sus
recursos para hacer ampliaciones y poner en operación, en la refinería
Talara, la primera unidad de craqueo térmico con una capacidad de 15
barriles diarios.
El petróleo esperaba la acción del hombre en nuestros suelos y fue así
como, ademas de los campos petroleros del Noroeste, se realizaron
descubrimientos en Ta--Sélva Central cerca a Pucallpa. Hubo también
hallazgos en Ganso Azul, en 1938.
El 6 de Junio de 1939, durante el gobierno de Osear R. Benavides, el
Estado peruano intervino en la explotación de hidrocarburos
adquiriendo de los herederos de Fausto Piaggio los campos, pozos e
instalaciones y creando la primera empresa petrolera estatal,
Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Al año siguiente, se puso en servicio
una nueva refinería en Zorritos. En 1948 se forma la Empresa Petrolera
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 4. Perfil de la empresa • 11
Fiscal y en 1953, se traslada dicha refinerá a !quitos, reanudando sus ;_"\
operaciones, tres años mas tarde, con el nombre de Luis F. Dí�.
En 1954 la IPC en Talara remplazó la primera refinería de crudo por
una columna tubular de 45 mil barriles · diarios. Dicha capacidad se
amplió a 57 mil barriles en 1965 y a 62 mil en 1967.:
En 1957, en Maquía, también se realizarán hallazgos gracias a la
participación de las empresas Petrolera Ganso Azul y Petrolera el
Oriente. La exploración del zócalo continental se inició en 1956 y se
perforó el primer pozo costa afuera en 1959 en Negritos, por iniciativa
de la Belco Petroleum. Co. y la Peruvian Pacific Petroleum Co.
La Empresa Petrolera Fiscal puso en servicio en 1967 una moderna
refinería con capacidad de destilación de crudo de 20 mil barriles por
día en La Pampilla, --a1- norte del Callao. Esta instalación contaba
además con unidades de craqueo catalítico y reformación catalítica,
únicas en el país, para la obtención de gasolinas de alto octanaje.
Los 60 no fueron sólo los años de la música beat, los movimientos de
derechos humanos y el hippismo. También fueron los afios en que se
confió el Estado una responsabilidad más directa en la provisión de
bienes y servicios. La elección del Presidente John F. Kennedy en los
Estados Unidos y el crecimiento del Estado benefactor son algunos de
los hitos de esa tendencia en los Estados Unidos. En América Latina
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 4. Perfil de· la empresa • 12
se profesaba, por entonces, una confianza ilimitada en la posibilidades :�
de un cambio social a través de la acción directa del estado.
En el Perú, la teoría de la "sustitución de importaciones" gana terreno,
se crea el In$tituto Nacional de Planificación y se amplía la capacidad
del gobierno de intervenir en el sistema financierp nacional. Bajo la
influencia de esta ideas, la opinión pública �o se opuso mayormente al
golpe de estado del general Juan Velasco Alvarado en 1968.
A fines de la década, Neil Annstrong daba los primeros pasos del
hombre en la luna y en nuestro país se abría, por otro lado, un nuevo
camino para la industria petrolera. Dentro de la filosofla
predominante de la época, el 9 de Octubre de 1969 el gobierno militar
realizó la "toma de Talara". Nacionalizó los activos de Jnternational
Petroleum Company para luego formar el complejo industrial de
Talara. Entre tanto� __ la _JPC continuaba operando las Conces_iones
Lima, al amparo del consorcio Interlob que había formado con la
empresa titular de las mismas, la Lobitos. El 24 de Julio de 1969 la
Empresa Petrolera Fiscal, el Complejo Industrial de Talara y la
Interlob ( que se encontraba entonces en administración judicial)
cambian su denominación, por Decreto Ley 17753, y se constituye la
Empresa Petróleos del Perú, PETROPERU S.A. a la que se le encarga
explorar, explotar, refinar, comercializar y desarrollar la industria del
petróleo y derivados. Hasta hace poco, además, representaba al estado
en las negociaciones con los inversionistas privados, promoviendo su
participación y encargándose de los arreglos contractuales. Se trataba, Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 4. Perfil de la empresa • 13
en realidad, de recoger la valiosa herencia petrolera de la costa norte a
fin de impulsar el desarrollo de la actividad bajo los esquemas de la
época .. Eso fue lo que se hizo, abriendo "trocha" hacia nuevas zonas
de producción.
Han pasado 25 años y hoy PETROPERU cumple sqs funciones, ya no
de manera exclusiva, sino que lo hace en un amplio marco de libre
competencia.
La industria del petróleo y sus derivados integra una sene de
actividades de muy alta espacialización. Los trabajos de prospección
establecen en qué zonas se·puede buscar petróleo con cierta seguridad.
La exploración, más adelante confirmará si el almacenamiento natural
del crudo permite hacer una explotación rentable, en cuyo caso la
producción comercial implica poner en práctica actividades de
extracción, recoleccióhy transporte.
El proceso no acaba, empezó, con la producción. Una vez extraído el
crudo, es necesario procesarlo a través de la refinación para obtener
los derivados que se utilizan como combustible. De ahí en adelante
debe establecerse todavía un sistema de distribución y ventas que
permita atender la demanda y • eventualmente, alcanzar los mercados
del exterior.
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 4. Perfil de la empresa • 14
5. Necesidad del Sistema
. 5.1 Importancia del sistema en la Organización �
El sistema dará información para las gerencias, para su mejor
utilización, y a continuación se mostrará en una tabla, los distintos
objetivos que se obtendrá a nivel de cada uno de ellas.
GERENCIA
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
NECESIDADES
1. Conocer en fonna resumida la información
de los activos fijos de la empr�_sa.
2. Conocer la tendencia de la adquisición de
activos por años.
3. Modificar la política de adquisición de
activos.
1. Verificar que las políticas se están
cumpliendo.
2. Tener herramientas para evaluar la
tendencias de adquisición de activos fijos.
GERENTE DE FUNCION 1. Obtener información de los activos fijos deFINANZAS
la empresa, es decir, cantidad de activos, valor
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 5. Necesidad del Sistema • 15
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera
de cada uno de ell�s, valor de su depreciación
y ajuste por inflación, tanto a nivel de
empresa, como de cada operación y
ubicación.
2. Contabilizar los movimientos de los activos
fijos, tales como adiciones, eliminaciones y
transferencias.
3. Tener información de los activos fijos a fin
de dar el correspondiente apoyo financiero a
cada operación de la empresa.
4. Tener reportes de los activos fijos de la
empresa para efectos de toma de inventarios.
5. Necesidad del Sistema • 16
6. Análisis del Sistema
_ 6.1 Definición del Subsistema
6.1.1 Objetivos
1.-Mejorar la calidad y la oportunidad de la información.
2.- Generar mecanizadameilte los registros contables correspondientes
a todos los movimientos del activo fijo.
3.- Evitar la repetición de procesos, por mantenimiento de siete
archivos.
4.- Mantener cuadradoilos· archivos de activo fijo y mayor.
5.-Recuperar la información a una fecha determinada.
6.1.2 Alcances
Tiene los siguientes alcances :
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 6. Análisis tlel Sistema • 17
FUNCIONALES
Se relacionará operativamente con los subsistemas "Libro Mayor" y
"Asientos varios".
ORGANIZACIONALES
Tiene relación directa o indirecta con los siguientes sectores de la
empresa:
1.- Sección Activo Fijo : Analisis principal y responsable del
mantenimiento del archivo maestro de activo fijo.
2.- Toda la Empresa : Por la emisión de los informes de
capitalización, aprobaciones para retiros, transferencias.
3.- Departamento Sistemas de Información : Por ser el responsable
del procesamiento de la información y del mantenimiento del
subsistema mecanizado.
4.- Sección Inventarios : Responsable de practicar inventarios fisicos
periódicos, asi como coordinar esta misma acción con las operaciones.
5.- Unidades Contables de Operaciones : Responsable de coordinar
la e:rµisión de los informes de capitalización, transferencias, APR'S
( aprobaciones para retiros) y la contabilización de todos los
documentos que le competen.
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 6. Análisis ciel Sistema • 18
6.1.3 Funciones
1.-Consistencia numérica, lógica y contra tablas.
2.-Actualizació� de la maestra de activo fijo.
3.-Generación automática de los asientos contables del movimiento de
activo fijo en valores históricos y ajustados.
4.-Generación de archivos de respaldo.
5.-Emisión de reportes auxiliares.
6.-Mantenimiento de tablas.
7. -Emisión de reportes de cuadre.
6.1.4. Fuentes de Información
Procesa aproximadamente un promedio de
-Cincuenta informes de capitalización mensual detallando cada activo
f ijo ( un informe de capitalización equivale a un promedio de cuatro
registros cada uno).
-Treinta transferencias de equipo.
-Quince autorizaciones para retiro de equipo ( cada retiro de equipo,
equivale a un promedio de cinco registros cada uno).
Estos documentos ingresan mediante un formato de registro de activo
fijo, separados por tipo de movimiento y packs diferentes.
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera &. Análisis del Sistema • 19
Su ingreso es solo por batch, mediante digitación en el Dpto. de
Sistemas de Informadón.
6.1.5. Premisas/Beneficios/Limitaciones
PREMISAS
Basa su buen funcionamiento en
1. - Ingreso uniforme y oportuno de la información ..
2.-Mantenimiento adecuado y constante de las tablas que utiliza.
3. -Aceptación o rechazo de la información correspondiente a un
código de activo.
BENEFICIOS
1. - Calidad y confiabilidad de la información debido a la consistencia
sobre sus datos.
2.-Actualización del mayor y del activo fijo en el mismo momento y
con una única información ..
3.-Reducción de tiempo de análisis de descuadre entre el mayor y el
activo fijo, debido a la restructuración del código del activo, para
adaptarlo al plan de cuentas.
4.- Permite recuperar información a una determinada fecha .
Sistema dt �I de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 6. Análisis del Sistema • 20
LIMITACIONES
1.- La generación de registros contables por retiro de pozos secos o
temporalmente abonados es limitada, y parte de ella debe hacerse
manualmente.
2.- La correción de rechazos, debe hacerse a nivel diskette.
3.- No se consistencia un activo contra una tabla de activos pues no
existe esta información ( clase-subclase).
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 6. Análisis del Sistema • 21
6.2 Diagrama de Contexto
SECCION .ACTIVO Fl.!O
-ASLr.5
GENE?AL�5
pien de �;1,;,enta5
d,!10S
- coc:gtJ.i -:: :- --tarea
packs actualización � _. ---.:.:.'
com!cción de rschazos
1
\¡'
ARCHIVOS GcNEAALES
___ ......... \ v··· \
maestra. mo1,1m. eliminaciones
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s:STEMA CONTROL DE ACTIVO F!JO
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Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera
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recislros c:::ñtables
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repcrte de ccnslstencla
olrcs reportes ; I
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SECClON
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6. Análisis del Sistema • 22
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pa(l<S acruahzación
SECCIOM ACTIVO FIJO
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corrección de rechazos
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MAESTRA
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CONSISTENCIA
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CORRECCION \ DE RECHAZOS
\"-,......___....
regis1ros corregidos
DATA EVENTUAL
DATA EVENn.JAL
ELiMIMACIOtJES
registros alirninMos 1.1,;ESTRA
asientos acrualizacion r-- �L
\
registros correctos ACTUALIZACION '
) DE A.RCHIVOS
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asientos ,�¿I ci¿rr;,
T�SLAS
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reporte I I ar.tualizacion
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SECCION .A.CTll/O FIJO
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CIERRE MENSUAL
MOVIMIENTOS
MAESTRA MENSUAL
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a. CD
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6.4 Especificaciones funcionales de los procesos
6.4.1 Consistencia
- Valida los datos elementales númerica y lógicamente.
- Valida la información contra los siguiente archivos:
Apis.
Plan de Cuentas.
Maestro de Activo Fijo.
Tabla de Dptos. Autorizados por operación.
- Acepta o rechaza por código de activo.
- Obtiene información del archivo de Apis, que permite generar el
registro contable.
- Obtiene información del archivo de códigos de tarea que permite
generar el registro contable.
- Genera códigos de error a los registros que no han superado la
consistencia.
- Emite reporte de los registros de entrada, con los resultados de la
consistencia.
- Genera archivo, con la indicación de correcto o errado.
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 6. Análisis del Sistema • 24
6.4.2 Actualización de Archivos
- Usa la información correcta, grabada en el proceso anterior y
actualiza el arch,ivo maestro de activo fijo, con las adiciones,
correcciones, transferencias, eliminaciones, etc.
- Todos los movimientos correctos actualizan la maestra y el archivo
de movimientos correctos de activo fijo.
6.4.3 Generación de los Registros
Contables
- Por cada uno de los movimientos de activo fijo genera dos grupos de
asientos
A) Históricos
B) Ajustados
- El primero corresponde a los valores de moneda nacional y moneda
extranjera.
- El segundo corresponde a los valores de ajuste del activo fijo.
- Lista los registros contables generados.
- Deja información para el subsistema "Asientos Varios".
6.4.4 Generación de Archivo de respaldo
- Genera el archivo maestro de activo fijo, correspondiente al mes
contable de proceso.
Sistema de Cqntrol de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 6. Análisis del Sistema • 25
- Genera el archivo de movimientos de activo fijo, correspondiente al
'" mes contable de proceso.
- Lista los movimientos correctos del mes.
6.4.5 Emisión de reportes y microfichas
Emite los siguientes reportes
Reporte de activo fijo.
Microfichas del reporte de activo fijo.
Reporte de inventarios de activos que no son pozos.
Reporte de inventarios de pozos.
Reporte "Totales por departamento-Mayor-Area-Ubicación".
Reporte "Ajustados por inflación".
Reporte de bienes por Api / Totales por Api.
Reporte "Totales por clase y subclase".
Microfichas del reporte "Totales por clase y subclase".
6.5 Diccionario de Términos
Los términos se presentan en orden alfabético.
API (5 posiciones numéricas).
Código que identifica una apropiación que colecta las inversiones
realizadas en un proyecto, en determinada fecha .
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 6. Análisis del Sistema • 26
AREA (3 posiciones numéricas).
Código que identifica'Ia clasificación de activo fijo dentro del plan de
cuenta&. Se complemen� con la ubicación.Equivale a la subcuenta del
plan de cuentas.
ARCHIVO MAESTRO DE ACTIVO FIJO.
Dispositivo magnético donde se almacena la i_nformación de activo
fijo. (cinta).
Es conocido por la Sección Activo Fijo como Registro Auxiliar de
activo fijo.
CLASE (2 posiciones numéricas).
Identifica el grupo de activos. Se complementa con la subclase.
CODIGO DE CAPITALIZACION (1 posición numérica).
Se utiliza para generar el registro contable de capitalización de activo.
Indica el primer dígito del detalle de capitalización .
Toma los siguientes valores
1 : Se contabilizará en el detalle 1 O 1. ·
2 : Se contabilizará en el detalle 201.
3 : Se contabilizará en el detalle 301.
4 : Se contabilizará en el detalle 401.
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 6. Análisis del Sistema • 27
5 Se contabilizará en el detalle 501.
:�
6 Se contabilizará en el detalle 601.
CODIGO DE CUENTA DE ACTIVO FIJO (22 posiciones
alfanuméricas).
Código que identifica a un activo.
Esta formado por Compañia+ Opto. + Mayor + Area + Ubicación
+ Clase + Subclase + Item + Codigo de Operación .
CODIGO DE LIQUIDACION (1 posición númerica).
Se utiliza para generar el registro contable de liquidación.
Indica el tercer digito del detalle de liquidación del mayor 339.
Toma los siguientes valores:
o
1
Se contabilizará en el detalle 900-Liquidación
_Parcial.
Se contabilizará en el detalle 901-Liquidación
Total.
CODIGO DE OPERACION (2 posiciones alfanuméricas).
Código que identifica al activo principal y sus componentes o costos
adicionales.
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 6. Análisis del Sistema • 28
El activo principal será identificado como "CR" (Creación) y sus
:�
costos adicionales serán numéricos y consecutivos.
COMPAÑIA (1 posición numérica).
Código que identifica a la empresa de acuerdo al plan de cuentas.
DEPARTAMENTO (2 posiciones numéricas).
Código que identifica a la unidad contable, ejemplo : Oficina principal
=7, de acuerdo con el Plan de Cuentas.
DEPRECIACION (5 posiciones numéricas).
Número que equivale al porcentaje de depreciación.
DESCRIPCION (156 posiciones alfanuméricas).
Características generales-del registro de activo fijo.
DOLARES (13 posiciones numéricas).
Monto equivalente de moneda nacional del valor histórico del activo
ftjo.
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 6. Análisis del Sistema • 29
FECHA CONTABLE (4 posiciones numéricas- mmaa).
:�
Indica las fechas de contabilización de los moviminetos del activo
fijo.
FECHA DE INSTALACION (4 posiciones numéricas mmaa).
Fecha en que se capitalizó el activo fijo.
Este dato es importante, pues se utiliza como "base en los procesos de
depreciación, revaluación y ajustado por inflación.
FECHA DE INVENTARIO (4 posiciones numéricas mmaa).
Ultima fecha en que se tomo inventario fisico.
ITEM (4 posiciones alfanuméricas).
Número secuencial dentro de una clase-subclase. Se utiliza para
diferenciar un activo de_ otro, es parte de la identificación de un activo.
MAYOR ( 3 posiciones numéricas).
Código que identifica al tipo de activo fijo de acuerdo al Plan Contable
General Revisado.
MONEDA NACIONAL (15 posiciones numéricas).
Monto correspondiente al valor histórico del activo fijo.
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 6. Análisis del Sistema • 30
NUMERO LOCAL (9 posiciones numéricas) .
Número asignado por la Operación a sus activos, independiente del
código de activo fijo.
NUMERO DE APR (5 posiciones numéricas).
Número de documento ·mediante el cual se retira el activo de las
cuentas de activo fijo.
NUMERO DE PACK (4 posiciones alfanuméricas).
Número que permite agrupar un conjunto de registros de un mismo
concepto. Es equivalente al pack contable.
PACK CONTABLE (5 posiciones alfanuméricas).
Código que identifica a la sección que genera el asiento contable.
SUBCLASE (2 posiciones numéricas).
Identifica el tipo de activo. Se complementa con la clase.
TIPO DE MOVIMIENTO (1 posición numérica).
Código que identifica el tipo de transacción a realizar. Toma
los siguientes valores
1. Adiciones por liquidación de API' s.
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 6. Análisis del Sistema • 31
2. Correcciones.
3. Eliminaciones.
4. Qtras adiciones.
5. Trransferencias individuales.
6. Transferencias masivas.
7. Corrección de importes.
8. Apertura de códigos.
UBICACION (3 posiciones numéricas).
Código que identifica el lugar fisico donde esta ubicado el activo. Se
complementa con el área.
UNIDADES (8 posiciones numéricas).
Cantidad contenida en cada registro de activo fijo.
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 6. Análisis del Sistema • 32
7. ·oiseño del:,
Si.stema
7.1 Diagrama de Estructura
A continuación se detalla el diagrama de árbol invertido del
sistema, su secuencia de procesos, el relación Módulo
Programa, los programas utilizados y la relación entre las
diversas entidades del sistema, tales como jobs, procedimientos,
programas, estructuras, inputs, y rutinas.
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 7. Diseño del Sistema 33
r.a
¡· "' g-
g-,
¡ g �...
o
g-
�
' "' t,:j
! 9
...J
tJ -�
�
t,,) �
SISlEMA oe CONmOL oe ACTIVO FIJO
INGRESO DE CONSISlENCI/\ CORRECCION oe INF ORM/\a ON DE DATOS RECHAZOS
DK'ITACION veRFICACIO
N
-----
TRANSFERENaA CONSISTENCIA oe PCAHOST
NORMAL TRANSFERENCWI CORRECCION DE
MAESTRO V'1PORTES
AClUAUZACION CERRE MENSUAL
CAI..CULODE OENERACION EMISIONDE
DEPRECIACION DEIIAEnRA U8T.ID08 Y AJU8TEPOR
tffl.AC10N IIENSIIAI. DELCIE�RE
ACTIVO FIJO SISTEMA CONTABLE
M OVNE NTOS EUMNACION
OENERACION
DE8ACIWP6
--, • ... • ...
C. -·
•
; 3 •
�CD
�17 o --::, < CD
-·
�o
7.1.2 Secuencia de Procesos
Corrección de Rechazos
No
©--No----c:
Ingreso de Información
Consistencia
Yes
Actualzacl6n de Archivos
Yes
Cierre Mensual
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 7. Diseño del Sistema 3 5
7.1.3 Relación Módulos -
Programas
MODULO
!.-Ingreso de Información
2. -Consistencia
3. -Corrección de Rechazos
4.-Actualización de Archivos
5. - Cierre Mensual
Sistema de Control de.Activo Fijo de una Empresa Petrolera
PROGRAMA
-----------
FIAFP602
FIAFP603
FIAFP604
FIAFP605
FIAFP606
FICVP299
---------
FIAFP124
FIAFP607
FIAFP608
FIAFP609
FIAFP610
FIAFP627
FIAFP642
FIAFP671
FIAFP742
FILMP425
FIAFP124
FIAFP400
7 .. Diseño del Sistema 36
Sistema de Control de Activo Fiio de una Empresa Petrolera.
FIAFP613
FIAFP620
FIAFP622
FIAFP626
FIAFP629
FIAFP631
FIAFP632
FIAFP634
FIAFP639
FIAFP641
FIAFP643
FIAFP644
FIAFP645
FIAFP646
FIAFP663
FIAFP664
FIAFP665
FIAFP668
FIAFP671
FIAFP673
FIAFP705
7 .. Diseño del Sistema 37
7.1.4 Programas
CODIGO DESCRIPCION LENG
FIAFP124 Agrega Totales x Tarea Pack a Asientos PL/1
FIAFP400 Asigna Código de Unidad de Negocios PL/1
FIAFP602 Consistencia Transferencias masivas. PL/1
FIAFP604 Genera VSAM con Claves de Maestra. PL/1
FIAFP605 Consistencia Transferencias Individuales. PL/1
FIAFP606 Consistencia Adiciones, Cambios, Elim. PL/1
FIAFP607 Graba Archivo con Registros Correctos. PL/1
FIAFP608 Actualiza Maestra con Movimientos. PL/1
FIAFP609 Genera Asientos por Transferencias. PL/1
FIAFP610 Genera Asientos por Adiciones. PL/1
FIAFP613 Retira Códigos que no se Deprecian. PL/1
- . -·FIAFP620 Lista Movimiento MEnsual. PL/1
FIAFP622 Calcula, Graba v Lista Depreciación. PL/1
FIAFP626 Aplica Amortización Mensual de Reval. PL/1
FIAFP627 Genera Asientos por Eliminaciones PL/1
FIAFP629 Separa en Ajustados Anteriores PL/1
FIAFP631 Extrae el Movimiento del Mes. PL/1
FIAFP632 Lista Totales maestra PL/1
FIAFP634 Genera Cond. CODE para Adiciones COBOL
FIAFP639 Separa Adiciones v Pases a 351 del Mes. PL/1
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 7. ,Diseño del Sistema 38
FlAFP641 Genera Asientos oor Adiciones PL/1
FlAFP642 :�
Genera Cond CODE si no hav Adicione COBOL
FlAFP643 Retira Códigos c¡ue no se Revaluan. PL/1
FlAFP644 Retira Activos sin Montos o 100% Deo. PL/1
FIAFP645 Retira Activos sin Moneda Nacional. PL/1
FlAFP646 Retira Activos sin Dólares o Tot. Amoitt. PL/1
FlAFP663 Sumariza Adiciones en Totales oor API. PL/1
FlAFP664 Calcula Aiustados oor Inflación. PL/1
FIAFP665 Crea Totales por API de Aiustados PL/1
FIAFP668 Corrige Aiuste MNAC sem'm Aiuste PL/1
FIAFP671 Lista Deoreciación, Revaluación v Aiuste PL/1
FlAFP673 Reexoresa Aiuste oor Inflación. PL/1
FIAFP705 Genera Asientos oor Adicíones PLJl
FlAFP722 Graba Depreciación de Años Anteriores. PLJl -··
... .--
FlAFP742 Genera Condición CODE si no hav elim. COBOL
FICVP299 Genera SYSYN de IDCAMS oara Borrar. PLJl
FILMP425 Lista Asientos Contables nor Tarea Pack. PL/1
Sistema de Control de Activo Fiio de una Empresa Petrolera 7 .. Diseño del Sistema 39
7.1.5 Relación Entre Entidades
NRO JOB PROCEDIM PROGRAMA ESTRUCT. INPUT/RUTINA
001 FIAF@602 CONSISTENCIA CORRECCION DE IMPORTES
PUUTCOI6 ACTUALIZA FECHA DE PROCESO
IEBUPDTE FIAFI7:05
FIAFC602 CONSISTENCIA CORRECCION DE IMPORTES
FICVP299
FIAFP604 FIAFE614
FIAFP602 FIAFE607 FILMR335
FIAFE608 FILMR346
FILME020
FILME346
FILMES00
FILME504
NRO JOB PROCEDIM PROGRAMA ESTRUCT. INPU1/RUTINA
002 FIAF@603 ACTUALIZA CORRECCION DE IMPORTES
FIAFCC602 CONSISTENCIA CORRECCION DE IMPORTES
FICVP299
FIAFP604 FIAFE614
FIAFP602 FIAFE607 FILMR335
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 7. Diseño del Sistema 40
FIAFE608 FILMR346
- �
FILME020
FILME346
FILMES00
FILME504
FIAFC607 GENERA Y ACUMULA MOVIM. CO�CTO
FICVP299
FIAFP607 FIAFE608
FIAFC608 ACTUALIZ. MAESTRA CON MOVIMIENTOS
FICVP299
FIAFP608 FIAFE608
FIAFE614
NRO JOB PROCEDIM PROGRAMA ESTRUCT. INPUT/RUTINA
003 FIAF@604 CONSISTENCIA TRANSFERENCIAS
PUUTC016 ACTUALIZA FECHA DE PROCESO
IEBUPDTE FIAF1706
FIAFC604 CONSISTENCIA TRANSFERENCIAS
FICVP299
FIAFP603 FIAFE606 FILMR335
FIAFE614
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 7. Diseño del Sistema 41
FILME020
FILMES00
FIAFP604 FIAFE614
FIAFP605 FIAFE606 FILMR335
FIAFE614
FILME020
FILMESOO
NRO JOB PROCEDIM PROGRAMA ESTRUCT. INPUT/RUTINA
004 FIAF@607 ACTUALIZA TRANSFERENCIAS
FIAFC604 CONSISTENCIA TRANSFERENCIAS
FICVP299
FIAFP603 FIAFE606 FILMR335
FIAFE614
FILME020
FILMES00
FIAFP604 FIAFE614
FIAFP605 FIAFE606 FILMR335
FIAFE614
FILME020
FILMESOO
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 7. Diseño del Sistema 42
FIAFC607 GENERA Y ACUMULA MOV. CORRECTO
FICVP299
FIAFP607 FIAFE608
FIAFE614
FIAFC610 GENERA ASIENTOS POR TRANSFERENCIAS
FIAFP742
FICVP299
FIAFP609 FIAFE614
FICVE002
FILME012
FILME500
FILME503
FIAFP124
· -
-- --
FILMP425
NRO JOB PROCED PROGRAMA ESTRUCT. INPUT/RUTINA
005 FIAF@606 CONSISTENCIA NORMAL
PUUTC016 ACTUALIZA FECHA DE PROCESO
IEBUPDTE FIAFI606
FIAFC606 CONSISTENCIA NORMAL
FICVP299
FIAFP604 FIAFE614
Sistema de Control de Activo Fiio de una Empresa Petrolera 7. Piseño del Sistema 43
FIAFE614
FICVE002
FILME020
FILME346
FILMES00
FILME503
FLME504
FIAFP606 FIAFE606
FIAFE608
JOB PROCEDIM PROGRAMA ESTRUCT.
006 FIAF@608 ACTUALIZACION NORMAL
FIAFC606 CONSISTENCIA NORMAL
FICVP299
FIAFP604 FIAFE614
FIAFP606 FIAFE606
FIAFE608
FIAFE614
FICVE002
FILME020
FILME346
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera
FILMR335
FILMR.346
INPUT/RUTINA
FILMR.335
FILMR.346
7. Diseño del Sistema 44
FILMES00
FILME503
FILME504
FIAFC607 GENERA Y ACUMULA MOVTh1. CORRECTO
FICVP299
FIAFP607 FIAFE608
FIAFC608 ACTUALIZ MAESTRA CON MOVIMIENTOS
FICVP299
FIAFP608 FIAFE608
FIAFE614
FIAF609 GENERA ASIENTOS POR ADICIONES
FIAFP642
FICVP299
FIAFP610 FIAFE608 -·· .,
FICVE002
FILME012
FILMP425
FIAFC611 GENERA ASIENTOS POR ELIMINACIONES
FIAFP742
FICVP299
FIAFP671 FIAFE614
FILME346
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 7. I;>iseño del Sistema 45
FIAFP627 FIAFE614
FIAFE651
FICVE002
FILME012
FILMES00
FILME503
FILMP425
7 .2 Archivos Físicos
DATASET NAME
Se tiene dos tipos de archivos : GENERALES Y
PARTICUL\RES.
7 .2.1 Archivos Generales
Solo se mencionará los archivos generales utilizados. La
definición de estos archivos podrá encontrarse en la
documentación de los archivos generales.
CONTENIDO ESTRUCTURA
FI$$.CV.OFPO0.DATA.EVENTUAL REGISTROS CONTABLES FICVE002 /
FI$$.LM.OFP00.M500.PLAN.CUENT AS PLAN DE CUENTAS
FI$$.LM.OFP00.M501.TABLAS.UNO TABLA DE TAREAS
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera
FILME012
FILMES00
FILME503
7. I;>iseño del Sistema 46
7.2.2 Archivos Particulares
DATASET NAME CONTENIDO ESTRUCTURA
Fl$$.AF.OFPOO.M.ACTIVO.FIJO(O) MAESTRA FIAFE614
FI$$.AF.OFPOO.MOVIM.ACTIVO.FUO(O) MOVIMIENTOS FIAFE608
ACUMULADAS
FI$$.AF.OFPOO.ELIMI.ACTIVO.FIJO(O) ELIMINACIONES FIAFE614
ACUMULADAS
FI$$.AF.OFPOO.M.ACTIVO.FIJO.MAAMM MAESTRA MENSUAL FIAFE614
FI$$.AF.OFPOO.M.ACTIVO.FIJO.MAAMM.B 1 MAESTRA MENSUAL FIAFE614
BACKUP 1
F1$$.AF.OFPOO.M.ACTIVO.FIJO.MAAMM.B2 MAESTRA MENSUAL FIAFE614
BACKUP2
SI$$.PS.OFPOO.T.FIAFD602.0FP DATOS CORRECCION FIAFE607
DE IMPORTES
SI$$.PS.OFPOO.T.FIAFD604.0FP DATOS FIAFE606 .. ·
TRANSFERENCIAS
SI$$.PS.OFPOO.T.FIAFD606.0FP DATOS ADICIONES, FIAFE606
CAMBIOS, ELIMINAC.
7 .3 Archivos Lógicos
7 .3.1 Estructuras
FIAFE606
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera
DATA ADICIONES, .CAMBIOS,
ELIMINACIONES
7. l;>iseño del Sistema 47
FlAFE607 DATA CORRECCION DE IMPORTES
FlAFE608 MOVIMIENTO LINEAL
FlAFE614 ARCIDVO MAESTRO
FlAFE651 TABLAPARA FORMAR REGISTROS DB-CR
FICVE002 ASIENTOS VARIOS ON LINE
FILME012 DATOS COMUNES PROYECTO CONTABLE
FILME020 REGISTRO FECHA DE CONTROL
FILME346 RUTINA FILMR345
FILMES00 PLAN DE CUENTAS
FILME503 TABLA DE CODIGOS DE TAREA
FILME504 TABLA DE OBRAS
7 .4 Reportes
Se adjunta la siguiente relación de reportes, todos para la Gerencia
de Funcion Finanzas
CODIGO DESCRIPCION
FIAFP602 CONSISTENCIA DE CORRECCION DE IMPORTES
FIAFP603 CONSISTENCIA DE TRANSFERENCIAS MASIVAS
FIAFP605 CONSISTENCIA DE TRANSFERENCIAS INDIVIDUALES
FIAFP606 CONSISTENCIA DE ADICIONES,�AMBIOS,
ELIMINACION
Sistema de Control de Activo Fiio de una Empresa Petrolera 7. Diseño del Sistema 48
FIAFP608 RESUMEN DE ACTUALIZACION DE MAESTRA
FIAFP620 MOVIMIENTO DEL MES .,
FIAFP622 CALCULO DE DEPRECIACION
FIAFP632 TOTALES DE LA MAESTRA POR DP-MA Y-AREA
FIAFP671 TOTALES DE LA MAESTRA DEL MES POR MAY-DP
FIAFP671 TOTALES DE ELIMINACION DEL MES POR MAY-I)P
FIAFP671 DETALLE DE PASES A ACTIVOS FUERA DE USO
FIAFP671 TOTALES PASES A ACTIVOS FUERA DE USO X MAY-
DP
FIAFP671 DETALLE DE ADICIONES DEL MES POR MAY-DP
FIAFP671 TOTALES DE ADICIONES DEL MES POR MAY-DP
FILMP425 REGISTROS CONTABLES
La informacion para la Gerencia General y para el
Directorio de la -empresa es preparada por la Seccion
Activo Fijo del Depto. Informacion Financiera de la
Gerencia de Funcion Finanzas, en base a la informacion
que recibe de Sistemas.
7 .5 Operaciones
Se adjunta formatos de instrucciones de digitación para los dos
tipos de Registros de datos.
Sistema de Control de Activo Fiio de una Empresa Petrolera 7. piseflo del Sistema 49
7.6 Diseño Administrativo
7.6.1 Diagrama de flujo de documentos
SECCION ACTIVO FLJO.
CORRECCION
DE
RECHAZOS
FORMILARIOS DE
ENTRADA
ANAI.ISIS DE
CONSISTENCIA
LISTADORES DEL
CIERRE
TRAMITACION Y CONTROL
DIGITACION
DISKETTES
ORDEN DE TRA86.JO
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera
OPERACION DEL COMPUTADOR
CONSISTENCIA
REPORTE DE
CONSISTENCIA
ACTI.IALIZACION
CIERRE tA:NSUAI.
LISTADORES DEL
CIERRE
7. Diseño del Sistema 50
7.6.2 Cuadro de Responsabilidades
SECCION ENCARGADA DEL CONTROL DE ACTIVO FIJO.
Llenar el formato de entrada Nro 1 con las adiciones,
correciones, eliminaciones, transferencias, etc, y enviarlas a la
sección control de la información del Departamento de
Sistemas de información.
Llenar el formato de entrada Nro 2, con las modificaciones de
moneda nacional, extranjera, tipo de cambio o revaluación que
el análisis determine el cambio y enviarlo a la sección de control
de la información del Departamento de sistemas de
Información.
Mantener actualizada la tabla de APIS, según las instrucciones
de actualización del sistema contable.
C90rdinar con el usuario el mantenimiento de las cuentas
propias del movimiento de activo fijo para mantener actualizado
el plan de cuentas.
Corregir los errores detectados por el proceso de consistencia.
Sistema de Control de Activo Fiio de una Empresa Petrolera 7. Diseño del Sistema 51
Solicitar al Departamento de sistemas la ejecución de los
siguientes procesos
FIAF@ 602 CONSISTENCIA CORRECION DE
IMPORTES
FIAF@ 603 CONSISTENCIA Y ACTUALIZ. DE
CORR. DE IMP.
FIAF@604 CONSISTENCIA TRANSFERENCIAS
FIAF@607 CONSISTENCIA Y ACTUALIZ. DE
TRANSFERENC.
FIAF@606 CONSISTENCIA NORMAL
FIAF@608 CONSISTENCIA Y ACTUALIZACION
NORMAL
FIAF@612 GENERACION DE ARCHIVOS DE
CIERRE
OPTO SISIBMAS DE INFORMACION
Digitar los documentos enviados.
Procesar los JOBS correspondientes.
Mantener operativo el sistema, efectuando el mantenimiento de
los programas, rutinas y jobs.
Sistema de Control de Activo Fiio de una Empresa Petrolera 7. Diseño del Sistema 52
·,
7.6.3 Tablas
Utiliza las siguienteftablas:
EN LINEA: Tabla d_e Apis.
Tabla de Código de tarea.
Plan de cuentas.
Estas tablas las actualiza directamente el
usuario.
ENBATCH:
Tabla de Det-mayor
gasto ................. P ARMLIB(FIAFT602)
Tabla de Dpto. Ubic.
Especifica ........ P ARMLIB.(FIAFT603)
Tabla de Dpto. Cta. gasto
Especif .... P ARMLIB(FIAFT604)
Tabla de Mayor Activo det
gastos ..... P ARMLIB(FIAFT605)
Tabla de Descripción de
errores ......... P ARMLIB(FIAFT608)
Tabla de Localidad
dpto ................... P ARMLIB(FIAFT611)
Tabla de Pitas
opercom ............ P ARMLIB(FIAFT612)
Sistema de Control de Activo Fiio de una Empresa Petrolera 7. Diseño del Sistema 53
Estas tablas la actualiza el analista encargado del sistema,
previa solicitud del usuario.
Tabla ae Areas-Ubicaciones.
Esta tabla se actualiza. mediante Layout
7.6.4 Formatos de Entrada
FORMULARIO DE ENTRADA.
Se Adjunta muestra de los formatos de ingreso al sistema
1.- Registro de Activo Fijo (todos los tipos de movimiento,
Número l.
2.- Modificaciones de importes (tipo de movimiento '7')
Número 2.
3. - Packs mecanizados.
7.6.5 Reportes por Job
FIAF@602 : Consistencia correción de importes.
FIAFP602 Consistencia corrección de importes.
FIAF@603 : Actualización de correción de importes.
FIAFP608 Totales de Reg. Actualización de Maestra A.F.
FIAF@604 : Consistencia Transferencias.
FIAFP603 Consistencia transferencias masivas.
. FIAFP605 Consistencia transferencias individuales .
FIAF@607 : Actualización de transferencias
Sistema de Control de Activo Fiio de una Empresa Petrolera 7. Diseño del Sistema 54
FIAFP608 Totales de Reg. Actualización de maestra A.F.
FILMP425 Lista registros contables tarea pack ,,
FIAF@606: Consistencia normal
FIAFP6Q6· Consistencia de packs activo fijo
FIAF@608 : Actualización normal
FIAFP608 Totales de Reg. Actualización de Maestra A.F.
FIAFP671 Deprec. Reval., y Ajustados de Items
eliminados.
FILMP425 Lista de registros contables tarea pack
FIAF@612: Genera maestra mensual
FIAFP620 Movimiento del mes.
FIAFP632 Totales maestra por Dp-may-área
FIAFP671 Totales maestra del mes por may-dp
FIAFP671 Detalles de pases a activos fuera de uso
FIAFP671 Totales de pases a activos fuera de uso x may-dp
FIAFP671 Detalles de adiciones del mes.
FIAF@620 : Cierre mensual.
FIAFP622 Calculo de depreciación.
Sistema de Control de Activo Fiio de una Empresa Petrolera 7. I>iseño del Sistema 55
8. Costo / Beneficio
8.1 Evaluación
Con respecto a este punto cabe mencionar que, fuera de los
beneficios intangibles ya mencionados, es posible cuantificar
los beneficios obtenidos por la empresa a través de las
horas/hombre ahorradas al no tener que dedicar personas a
hacer los siguientes procesos manuales:
- Cuadre del auxiliar de Activo Fijo versus Libro Mayor.
- Preparación del asiento por depreciación.
- Cálculo del valor actual de los activos fijos.
- Cálculo de la diferencia de cambio para cada item de
activo fijo.
El proceso mecanizado de estas tareas p�rmitirá un ahorro
mensual estimado en 500 horas-hombre en la Sección Acti
vo
Fijo.
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 8. Costo / Beneficio 56
.
BENEFICIOS
Tiem� de trabajo ahorrado al rnes
Valor de la hora-hombre
Valor ahorrado al mes
Beneficio Mensual
COSTO:
Tiempo de trabajo invertido al mes
Valor de la hora-hombre
Valor invertido al mes
Valor invertido en todo el proyecto
Costo
Costo / Beneficio
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera
-
-
-
-
-
-
-
500 hr-hb-mes
$1500
154
9.74
500 * $ 9.74
$4870.00
154 hr-hb-mes
$ 1500
154
9.74
154 * $9.74
$ 1500.00
4 * $ 1500
$6,000
4870
1.2
8. Costo/ Beneficio 57
COSTO
. ,
1.2
BENEFICIO
Beneficio Anual $58,440.00
Por lo tanto, al cabo de 1.2 meses, la inv�rsión hecha estará
recuperada, y luego de este periodo la empresa se verá
beneficiada por las ventajas intangibles del sistema. es decir:
- Calidad y confiabilidad de la información.
- Actualización simultánea del Libro Mayor y del
Auxiliar de Activo Fijo.
- Reducción del tiempo de análisis de descuadre.
- Recuperación de información a una fecha dada
asi como p9r _un_.ahorro anual de $ 58,440.
Sistema de Control de Activo Fijo dé una Empresa Petrolera 8. Costo/ Beneficio 58
9. Conclusiones y
Recomenda-ciones
9.1 Recomendaciones
Podemos recomendar, al desarrollar un sistema, como el
aspecto más importarte, el entender lo que el usuario realmente
quiere, esto tanto a nivel operativo, a nivel táctico y a nivel
gerencial. Sucede muchas veces que los desarrolladores de
sistemas y los usuarios no "hablan" el mismo le_nguaje, es decir,
que los términos que unos y otros utilizan, tienen diferentes
significados para unos y otros.
Cuando creemos haber entendido al usuario, comenzamos a
desarrollar, y al final, al entregar los resultados, nos damos
cuenta que eso no era lo que el usuario quería. Por eso es
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 9. Conclusiones y Recomendaciones 59
importante; aunque creamos haber entendido al usuario, volver a
pedir su OK a lo larg� de todas las etapas del desarrollo, de
manera que no nos deIIIos con sorpresas al final, y podamos
corregir cualquier mal entendido a tiempo.
9.2 Conclusiones
También sucede con frecuencia, que al tratar de entender los
requerimientos del usuario, lo hacemos desde nuestro punto de
vista. Esto hace que, al ser nosotros especialistas en sistemas,
interpretamos sus necesidades de una manera muy sofisticada,
lo cual no siempre corresponde a lo que el usuario realmente
necesita. Por eso es muy importante tratar de ver las necesidades
del usuario desde su punto de vista , abstrayendonos por un
momento de nuestro ''Background", para de ese modo
int�rpretar sus pedidos de una manera más acorde a.la realidad.
Es recomendable aplicar el principio de. calidad total en
sistemas de información, es decir, "hacer las cosas bien, desde
el primer momento", puesto que si no lo hacemos, nuestro
sistema será objeto de la inexorable, muchas veces corroborada,
Ley de Murphy: "If something can wrong, it will, and.�t worst",
que se puede traducir, aúnque no al 100% de fidelidad, pues el
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 9. Conclusiones y Recomendaciones 60
Ingles es un idioma muy rico, como:"Si algo puede fallar, lo
hará, y en el peor morilento (y/o de la peor manera)".
También se verifica una vez más, el axioma de sistemas :
"Scratch in. scratch out", es decir, que si a un sistema entra
basura, sale basura. Esto referido a la importancia de analizar
los procedimientos de la empresa y sugerir alt�rnativas de
optimización de estos, antes de mecanizar. un flujo de datos.
Muchos problemas de información pueden ser resueltos
modificando los procedimientos de flujo de documentos, antes
que centrándonos en la utilización de tecnología de punta, ya
que si bien es cierto, toda herramienta moderna nos brinda
grandes ventajas, estas no sirven de nada, si no se depura
previamente el flujo de información que ingresa al sistema.
Con respecto a la post-produccion, indicaremos que el sistema
aun continua operattyo, __ sin embargo requiere algunos ajustes
que lo hagan más versátil a los continuos cambios requeridos
por el usuario, dado el dinamismo de la contabilidad petrolera,
la cual tiene parámetros muy especiales que lo diferencian de la
contabilidad en general. Es por esto que el usuario tiene
espectativas por tener las facilidades que le brindarían otras
tecnologías de punta, tales como la cliente - servidor u objetos,
las cuales estan siendo actualmente estudiadas para una posible
implementación a mediano plazo, ya que la empresa es un
"mosntruo", y como tal se mueve lentamente.
Sistema de Control de Activo Fijo de una Empresa Petrolera 9. Conclusiones y Recomendaciones 61
ANEXO A.
Formatos de entrada
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N N A A ft R · · ·· . . . • .. ... . 1 1. ·a, -1-, · 1-, • , . . · · , · . • . <Pu- ,ara O E .:c..i, ;,.,."_; ( Todos los RttJJtroJl ·P.••·,. · •'·... . ·� ·! - r 1 .01 2 · ·:·. 7· .... --- •· �--·;· -. : -.·.; .. · · • • V 8 ·. ·· ,_. . ... •::., •. · NUNEtl�})l't(tON'l'L'.
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.. · OISEAO OE. RECISTROS DE ENTRADA PrMrama: P,-onr.,..:1rin.-• ·1 d!!
T 1 ., ......... · ....... c •. ·.,. ,·.. " ......... ,. .. ,., IH'CTll;TRn 1 '·1 ! .. -·-
r.ODIGO DE CUÉNTA ·oEL . '
MONEDA NACIONAL DOLARES REVALUACION ,_fecha;.Ja¡ tUERO'p � .. ·· ACTIVO FIJO ·.. (1' ENTEROS Y 2 Dec.) (1J ENTEROS V 2 Dec.) (tJ ENTEROS V 2 [);:C.) t+1 AA� OE PACK
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ANEXO B.
Reportes
FIÁFt602-FIAFP602 S� A�-i:. ·: ;":. -- . ;_::, -
- ... . . CONSISTENCIA DE PACKS-ACTIVO FIJO-CORECCION DE IMPORTES
X ........... ¡"'·�-;--·:·� r· �-_- '. ·_ OPERACION-OFP AL 30--1-93 , _ ""
PAG, 2 21,-12-93
F' ;ib',:; ¡ .1-ll�]Et �A .,;-.�· t�:fr ��;�!H !• "'.'. '." + :�:m ��� H' - •. - ::��: :�:� � , - �, nr ''"' - - _ ,;��; ,:, CooioOS_ DE ";" -,.=-,. _ _ _ '. .,'.:�·-.·-,.1t:").,Zi-l8151.07334491706_l>(020463.CR .344,019506;42: .., , ;:;-.. � 1193_ 55 .. ·- ... i '· ¡7.1·J0151 07. 334 4 0�70i/!>i'o2·04�3 CR' '. ::: -;"j ,j¡ '.·:'.; 7,675788,67 ,;,·., lÍ'l�- 55
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ANEXO C.
Implementación
PROVECTO ACTIVO AJO
Oct Nov Dec
ID Actividad Dias Inicio Fin %Av Asianado 26/913/10110/10117/10124110 31/10l 7/11 l14/11l21111l28/11l 5/12 l12/12l19/12l26/1 1 2/1 1 CONSISlENCIA DE DATOS 22d 1/10/93 1/11/93 100% "
2 Definici6n del Usuario 5d 1/10/93 7/10/93 100% ASR �
3 Análisis 5d 3/10/93 9/10/93 100% JMR M!M
4 Disei'io 4d 10/10/93 14/10/93 100% JMR 1M
5 Programaci6n y Pruebas 4d 12/10/93 17/10/93 100% JMR M!I
6 Aprobaci6n del Usuario 4d 15/10/93 20/10/93 100% ASR -
7 Pase a Producción 2d 21/10/93 24110/93 100% JMR M
8 Capacitaci6n al Usuario 5d 25/10/93 30/10/93 100% JMR M1
9 Fin Etapa l 1d 31/10/93 1/11/93 100% HBO 1
10 ACTUAUZAaON DE ARO-.IVOS 22d 1/11/93 30/11/93 100% 1
11 Definici6n del Usuario 5d 1/11/93 7/11/93 100% ASR 1� -------
12 Análisis 5d 3/11/93 9/11/93 100"/4 JMR �
13 Diseño 3d 10/11/93 14/11/93 100% JMR M ;
14 Programaci6n y Pruebas 4d 12/11/93 17/11/93 100% JMR �
15 Aprobación del Usuario 5d 15/11/93 20/11/93 100% ASR -
16 Pase a Producción 3d 21/11/93 24/11/93 100% JMR �
17 Capacitación al Usuario 3d 25/11/93 29/11/93 100% JMR M --·
18 Fin Etapa 11 1d 30/11/93 30/11/93 100% HBO
19 GENERAOON DE ASIENTOS CONTABLES 23d 1/12/93 31/12/93 100% --
20 Definición del Usuario 5d 1/12/93 7/12/93 100% ASR M!il ···--····-
21 Análisis 5d 3/12/93 9/12/93 100% JMR li!i!i!i!I ---22 Disei'lo 3d 10/12/93 14/12/93 100% JMR M --23 Programación y Pruebas 5d 12/12/93 17/12/93 100% JMR M
24 Aprobación del Usuario 4d 15/12/93 20/12/93 100% ASR M!I
25 Pase a Producción 4d 21/12/93 24/12/93 100"/4 JMR !!i!!i -- -----26 Capacitación al Usuario 4d 27/12/93 30/12/93 100% JMR �
--····-- -·
27 Fin Etapa 111 1d 31/12/93 31/12/93 100% HBO 1
1Project: Tiempo ������� Progreso Summmy , ' Oftte: 26/8/96
Pagel
PROYECTO ACTIVO AJO
1 Nov Dec Jan
ID Actividad Días Inicio Fin %Av Asignado �1/1017/11 114/11121/11128/1115/12 112/12119/12126/121 2/1 1 9/1 116/1128/1 I 30/1 I 6/2 28 OERRE MENSUAL DE ACTIVO FIJO 21d 1/1/94 31/1/94 100%
í 29 Definición del Usuario 5d 1/1/94 7/1/94 100% ASR íMl 30 Análisis 5d 3/1/94 9/1/94 100% JMR �
31 Diseño 5d 10/1/94 14/1/94 100% JMR ••
32 Programación y Pruebas 4d 12/1/94 17/1/94 100% JMR -
33 Aprobación del Usuario 4d 15/1/94 20/1/94 100% ASR -
34 Pase a Producción 2d 21/1/94 24/1/94 100% JMR i!i
35 Capacitación al Usuario 2d 27/1/94 30/1/94 100% JMR �
36 Fin Etapa IV 1d 31/1/94 31/1/94 100% HBO 1
Project
1 Tiempo ����\__%�� Progreso Summmy ' • Date: 26/8/96
Pege2
ANEXO D.
Estructuras de Archivos
!/*==================--------* ESTRUCTURA DE LA MAESTRA DE ACTIVO
-FIJO
---====================* * CON CALCULOS DE DEPRECIACION ACUMULADA
* * REVALUACION, AJUSTADOS POR INFLACION E
1HISTORIA
* * ESTRUCTURA CFIAFE614) SOURCE *
· * ARCHIVO DISK LRECL=600 ... BLKSIZE=l5000 * * ____________ TAPE LRECL=600 ... BLKSIZE=30000 BK *
/*----------------===----------======================================/1 DCL 1 B614,·
2 CODI_CIAS CHAR (01), f*· 1- l COMPAÑIA 2 CODI DPTO CHAR (02) 1� 2- 3 DEPTO *I
2 conr:MAYO CHAR ' � *'
2 CODI AREA CHAR �g��; �= 1=; ::��R *1
2 CODr:uerc · CHAR (03), '* 10-12 UBICACION*'
2 CODI_CLAS PIC 1 99', f* 13-14 CLASE =� 2 CODI SBCL PIC 1 99', f* 15-16 SUBCLASE / ·2 CODI:ITEM PIC '(4)9', '* 17-20 ITEM :, 2 CODI_OPER CHAR (02), I* 21-22 COD.OPER *I 2 NUME_APRE CHAR (05), I* 23-27 NRO APR */ 2 FECH_INVE CHAR (04), /3E 28-31 MMAA INVENTARIO*/ 2 FECH_INST CHAR (04), /3E 32-35 MMAA INSTALACI03E/ 2 NUME_COMP CHAR (07), I* 36-42 AAMMCCC COMPROB*/ 2 NUME_APIS CHAR (05), /3E 43-47 NRO API · *I 2 FECH_CONT CHAR (04), I* 48-51 MMAA F. CONTBLE *I 2 CANT_ITEM FIXED DEC (9,0), I* 52-56 CANTIDAD ITEM *I 2 TIPO_DEPR CHAR (01), I* 57-57 TIPO DEPREC. 3E/ 2 TASA_DEPR FIXED DECC05,2), /3E 58-60 TASA DEPREC. 3E/ 2 MNAC_ORIG FIXED DECC15,2), I* 61-68 IMPORTE MNAC 3E/ 2 MEXT_ORIG FIXED DECC15,2), I* 69-76 IMPORTE MEXT *I 2 NUME_LOCA CHAR (09), I* 77-85 NRO LOCAL *I2 CODI_MAES CHAR COl), I* 86-86 GRUPO MAESTRA *I 2 NUME_PACK CHAR (04), , · ·. ·· I* 87-90 NRO DE PACK �U
2 DESC_OOOl CHAR (52), /3E 91-142 DESCRIPCION-1 3E/ 2 DESC_0002 CHAR (52),, ., , .. , /3El43-194 DESCRIPCION-2 3E/2 DESC_0003 CHAR C52), /3El95-246 DESCRIPCION-3 *I� gg�i::�bt g��: �gf�; �=�2�=i2: gggig5 ������º":� 2 FECH_EQUI CHAR (04), /3E250-253 FECHA DE COND 3E/ � ���l:�I�� g�:: �g��; �=i�:=i:� ���i�gA�i��f�� =� 2 DETA_LIQI CHAR (03), 1*261-263 CODI LIQUIDAC 3E/ 2 CODI_LETR CHAR COl), /3E264-264 CODIGO .LETRA *I
1111�!1! !�!i ¡¡¡¡¡ f�lll�lli .¡¡;i��i�ifliii!��2 UBIC_LOT8 CHAR C 03), /3E278-280 UBIC. EN LOTE 83E/
/3E--------------------------------------------------DEPRECIACION---3E/ 2 MARC_DEPR PIC'9', /3E281-281 MARCA DEP TOTAL*/ 2 MNAC_DEPR FIXED DECC15,2), /3E282-289 DEPREC.ACUM.MNA*/ 2 MEXT DEPR FIXED DECC15,2), /3E290-297 DEPREC.ACUM.MEX*I 2 ANHO=DEPR PIC 1 99', . /3E298-299 AÑO DE DEPRECIA*/ 2 MESS DEPR PIC 1 99', /3E300-301 MES DE DEPRECIA*/ 2 PORC-DEPR FIXED DECCOS,2), /3E302-304 ¾ DEPRECIADO 3E/ 2 NACM-DEPR FIXED DECC15,2), /3E305-312 DEPR MNAC DIMES*/ 2 NACA�DEPR FIXED DECCIS,2), 1*313-320 DEPR MNAC DIAÑO*/ 2 EXTM-DEPR FIXED DECC15,2), 1*321-328 DEPR MEXT DIMES*/ 2 EXTA-DEPR FI
°XED DECC15, 2), /*329-336 DEPR MEXT D/AÑ03E/
2 MNAA-DEPR FIXED DECC15,2), /3E337-344 DEPR MNAC ANTER*/ 2 MEXA-DEPR FIXED DECC15,2), /*345-352 DEPR MEXT ANTE *I 2 PORA-DEPR FIXED DECC05,2), /3E353-355 ¼ DEPR AÑOS ANT*/ 2 FIL3-DEPR CHAR (05), · /3E356-360 *I
/3E=========-==================== ============--=----REVALUACION----3E/ 2 MARC REVA PIC'9', , , /3E361-361 MARCA REVALUAC.3E/2 ACTI-REVA FIXED DECC15,2), /3E362-369 REVAL. DEL ACTI3E/ 2 RESE-REVA FIXED DECC15,2), 1*370-377 REVAL. DE RESER*/ 2 EXCE-REVA FIXED DECC15,2), /3E378-385 EXEDENTE REVALU*/ 2 AMOR-REVA FIXED DECC15,2), /3E386-393 AMORTIZAC.REVAL3E/ 2 ANHO-REVA PIC 1 99', /3E394-395 AÑO DE REVALUAC3E/ 2 MESS-REVA PIC 1 99', /3E396-397 MES DE REVALUAC*/ 2 PORC-REVA FIXED DECCOS,2), /3E398-400 ¼ REVALUADO */ 2 TCAM-REVA FIXED DECC15,2), 1*401-408 TIPO DE CAMBIO *I 2 MMAM-REVA FIXED DECC15,2), /3E409-416 AMORTIZ MENSUAL*/ 2 FIL3=REVA CHAR (08), /3E417-424 3E/
l*==================---------2 FACT AJUS
-----------------===========AJUSTADOS======3E/2 MNAC-AJUS
FIXED DECC15,6), /*425-432 FACT DE AJUSTE */2 DEPR-AJUS
FIXED DECC15,2), /3E433-440 MNAC AJUS .X.INF3E/ 2 ANHO-AJUS
FIX�D �ECCl5,2>, /3E441-448 DEPR AJUS.X.INF3E/ 2 MESS-AJUS ��g,;;,, /
/�449-450 AÑO DE AJUST. 3E/
2 NACM-AJUS , *451-452 MES DE AJUST. 3E/ 2-DEPM-AJUS
FIXED DECC15,2), /3E453-460 AJUS REEX D/MES3E/ 2 GRUP-AJUS
FIXED DECC15,2), /3E461-468 AJUS DEPR D/MES3E/ -
CHAR (02), /3E469-470 GRUPO PARA REP03E/ - � �:��-:j�� FIXED DECC05,2), /3E471-473 TASA DEPREC GRU3E/
-CHAR (03), - /3E474-476 COD MAY X GRUPO*/
� ��r�-:j��- FIXED DECC15,2), /3E477-484 DEPR A .ANT AJUS3E/ _ FIXED DECC15,2), /3E485-492 3E/ 2 FIL3_AJUS . CHAR C 08), /3E493-500 3E/ /3E=====================================-------------HISTORIA 3E/ 2 MNAC_ANTE FIXED DECC15,2), /3E501-508 MNAC ORIG-AÑT--
3E/ 2 FACT_ANTE FIXED DECC15,8), /3E509-516 FACTOR COVERSiO*/ 2 MONE_ANTE CHAR _ Cl 2.), . /3E5l 7-528 DESC. MONEDA ANT3E/ 2 FCON_ANTE CHAR C04), /3E529-532 MMAA DE CONVERS3E/ 2 COD-I_At4TE CHAR C22), /3E533-554 CODIGO ANTERIOR*./ 2 FCOD_ANTE CHAR (04), /3E555-558 MMAA COD. ANTE.*/ /3E----------------------------=---------------------TIPO.CAMBI0----3E/ 2 ACTI_TCAM FIXED DECC15,2), /3E559-566 TCAM VALOR .. ACTHE/
2 DEPR_TCAM FIXED DECC15,2), /3E567-574 DEPR.ACUM.TCAM 3E/ 2 ANHO_TCAM PIC'99', /3E575-576 AÑO DE DEPR.TC.3E/ 2 MESS_TCAM PIC 1 99', /3E577-578 MES DE DEPR.TC.3E/ 2 DEPM_TCAM FIXED DECC15,2), /3E579-586 DEPR MNAC D/MES3E/ 2 DEPA_TCAM FIXED DECC15,2), /3E587-594 DEPR MNAC D/AÑ03E/ 2 PACK_MOVI CHAR (04), /3E595-598 FILLER 3E/ 2 FILl_TCAM CHAR (02),. /3E599-600 FILLER 3E/
/3E==========================================DEF====================3E/DCL B614_DEF CHARC600) DEF B614 POS COl),. DCL B614_CODI_REGI_DEF CHAR (22) -.- DEF B614 POS COI),.
/3E------------------------------=-==========DEF MONTOS ACT---------3E/ DCL B614_MNAC_ORIG_DEF FIXED DECC15,0) DEF B614 POS (61),. DCL B614_MEXT_ORIG_DEF FIXED DECClS,O) DEF B614 POS C69),.
/3E==========================================DEF DEPRE==============3E/ DCL B614_MNAC_DEPR_DEF FIXED DECC15,0) DEF B614 POS (282),. DCL B614_MEXT_DEPR_DEF FIXED DECC15,0) DEF B614 POS (290),. DCL B614_NACM_DEPR_DEF FIXED DECC15,0) DEF B614 POS (305),. DCL B614_NACA_DEPR_DEF FIXED DECC15,0) DEF B614 POS (313),. DCL B614_EXTM_DEPR_DEF FIXED DECC15,0) DEF B614 POS C321),. DCL B614_EXTA_DEPR_DEF FIXED DECC15,0) DEF B614 POS (329),.
/3E==========================================DEF REVA===============3E/ DCL B614_ACTI_REVA_DEF FIXED DECC15,0) DEF B614 POS C362),.
ggt ::t2-:i��-:��:-E�� ����g g�g�t�;g� E�� ::t2 �g� ���:�;: DCL B614-AMOR-REVA�DEF FIXED DECC15,0) DEF B614 POS (386),. DCL B614-TCAM-REVA-DEF FIXED DECC15,0) DEF B614 POS (401),. DCL B614:MMAM:REVA:DEF FIXED DECClS,O) DEF B614 POS C409),.
/3E==========================================DEF AJUS==============-3E/DCL B614 MNAC AJUS DEF FIXED DECC15,0) DEF B614 POS C433),. DCL B614-DEPR-AJUS-DEF FIXED DECC15,0) DEF B614 POS (441),. DCL B614-NACM-AJUS-DEF FIXED DECC15,0) DEF B614 POS (453),. DCL B614-DEPM-AJUS-DEF FIXED DECC15,0) DEF B614 POS (461),.
/3E=======- ===-====-========================DEF HIST=--------------3E/DCL B614 MNAC ANTE DEF FIXED DECC15,0) DEF B614 POS (501),. DCL B614-FACT-ANTE-DEF FIXED DECC15,0) DEF B614 POS (509),.
/3E=======-====-====-========================DEF TCAM===============3E/ DCL B614 ACTI TCAM DEF FIXED DECClS,0) DEF B614 POS (559),. DCL B614-DEPR-TCAM-DEF FIXED DECC15,0) DEF B614 POS (567),. DCL B614-DEPM-TCAM-DEF FIXED DECC15,0) DEF B614 POS C579),. DCL B614:DEPA:TCAM:DEF FIXED DECC15,0) DEF B614 POS (587),.
/3E===END FIAFE614==================================================3E/
/M---------------------
: I* ESTRUCTURA FIAFE606-
<AoicioÑEs:-
cAMeios_
v_
ELIMINACIONEs> *�./M ADICIONES : TIPO MOVI = 1 *1 I* CAMBIOS : TIPO-MOVI = 2 *
. �=----��!�!��:!����:_!���;MOVI _ = _ 3 __________ ,_______ :� DCL 8606 CHARCBO>,.
. --------------*/
DCL. 1 81 DEF 8606, '* REGISTRO TIPO 1 *' 2 TIPO_MOVI CHARCOl), '* . 1- 1 TIPO DE MOVIMIENTO *'2 TIPO_REGI CHARCOl), /'*. 2- 2 TIPO REGISTRO Cl) *' 2 CODl_CIAS CHARCOl>, '* 3- 3 COMPAÑIA-1 *' 2 CODl_DPTO CHARC02), '* 4- 5 DEPARTAMENT0-1 *'2 CODl_MAYO CHARC03), '* 6- 8 MAYOR-1 *' 2 CODl_AREA CHARC03), '* 9-11 AREA-1 *' 2 CODl_UBIC CHARC03), '* 12-14 UBICACION-1 *'. 2 CODl_CLAS CHARC02), '* 15-16 CLASE-1 *' 2 CODl_SBCL CHARC02)� '* 17-18 SUBCLASE-! *' 2 CODl ITEM CHARC04), '* 19-22 CODIGO DE ITEM-1 *' 2 COD1:0PER CHARC02), '* 23-24 CODIGO OPERACION-1 *' 2 COD2_CIAS CHARCO!), '* 25-25 COMPAÑIA-2 *./
�.ggg�:�:�g CHARC02), /*. 26-27 DEPARTAMENT0-2 *./ CHARC03), '* 28-30 MAYOR-2 *' 2 COD2_AREA CHARC03), '* 31-33 AREA-2 *' 2 COD2_UBIC CHARC03), '* 34-36 UBICACION-2 *-1 2 COD2_CLAS CHARC02), '* 37-38 CLASE-2 *' 2 COD2_SBCL CHARC02), '* 39-40 SUBCLASE-2 *'
2 COD2_ITEM CHARC04), '* 41-44 CODIGO DE ITEM-2 *' 2 COD2_0PER CHARC02), '* 45-46 CODIGO OPERACION-2 *I 2 NUME_APRE CHARCOS), '* 47-51 NRO APR (MAYOR 351)*/ 2 FECH_INVE CHARC04), '* 52-55 FECHA INVENTARIO *' 2 FECH_INST CHARC04), '* 56-59 FECHA INSTALACION *'2 NUME_COMP CHARC07), '* 60-66 AAMMCCC COMPROBANTE*/ 2 NUME_APIS CHARCOS), '* 67-71 NUMERO DE API *' 2 FECH_CONT CHARC04), I* 72-75 FECHA CONTABLE *' 2 CODI_LIQI CHARCO!), I* 76-76 0=900 1=901 *' 2 NUME_PACK CHARC04),. I* 77-80 DE MOVIMIENTO *'
DCL 1 82 DEF 8606, /*. REGISTRO TIPO 2 *'2 TIPO_MOVI CHARCO!), '* 1- l TIPO DE MOVIMIENTO *'2 TIPO_REGI CHARCOl), I*- 2- 2 TIPO REGISTRO (2) *' 2 CODl_CIAS CHARCOl>, /*. 3- 3 COMPAÑIA-1 *' 2 CODl_DPTO CHARC02), '* 4- 5 DEPARTAMENTO-! *' 2 CODl_MAYO CHARC03), I* 6- 8 MAYOR-1 *' 2 CODl_AREA CHARC03), I*- 9-11 AREA-1 *' 2 CODl_UBIC CHARC03), '* 12-14 UBICACION-1 *' 2 CODl_:CLAS CHARC02), '* 15-16 CLASE-1 *' 2 CODl_SBCL CHARC02), '* 17-18 SUBCLASE-! *' 2 CODl_ITEM CHARC04), '* 19-22 CODIGO DE ITEM-1 *'
2 CODl_OPER CHARC02), '* 23-24 CODIGO OPERACION-1 *'2 CODI_CAPI CHARCOl>, I* 25-25 CODIGO CAPITALIZ *' 2 KANT_ITEM CHARCOS>, I*- 26-33 CANTIDAD ITEM *' 2 TIPO_DEPR CHARCO!), '* 34-34 TIPO DEPRECIACION *./
2 TAZA_DEPR CHARCOS), '* 35-39 TASA DEPRECIACION *'
2 IMPO_MNAC CHARC15), /*- 40-54 IMP.MONEDA NACIONAL*/
� ����:r��I CHARC13), I* 55-67 IMP.MONEDA EXTRANJ *-/ CHARC09), I* 68-76 DE MOVIMIENTO *' 2 NUME_PACK CHARC04>,. I* 77-80 DE MOVIMIENTO *-1
DCL 1 B3 DEF B606, '* REGISTRO TIPO 3 *'
2 TIPO_MOVI CHARCO!), '* 1- 1 TIPO DE MOVIMIENTO *'2 TIPO_REGI CHARCO!), I*- 2- 2 TIPO REGISTRO (3) *'2 CODl_CIAS CHARCOl), /*. 3- 3 COMPAÑIA-! *' 2 CODl_DPTO CHARC02), I*- 4- 5 DEPARTAMENT0-1 *'
2 CODl_MAYO CHARC03), I*- 6- 8 MAYOR-1 *'
2 CODl_AREA CHARC03), '* 9-11 AREA-1 *'
2 CODl_UBIC CHARC03), I*- 12-14 UBICACION-1 *' 2 CODl_CLAS CHARC02), /*. 15-16 CLASE-1 *' 2 CODl_SBCL CHARC02), '* 17-18 SUBCLASE-! *'
2 CODl_ITEM CHARC04), I* 19-22 CODIGO DE ITEM-1 MI
2 CODl_OPER CHARC02), I* 23-24 CODIGO OPERACION-1 *'2 DESC_ITEM CHARC52), '* 25-74 DESCRIPCION *' 2 NUME_PACK CHARC04),. '* 77-80 DE MOVIMIENTO *'
' /*------------------�----------------------�--, �=----ESTRUCTURA_FIAFE607_!CORRECCION DE IMPDRiES> =�
DCL B6D7 CHARC80),. ---------------------*/
DCL 1 81 DEF 8607, '* REGISTRO TIPO 1 *-1 2 TIPO_MOVI CHARCO!>, I*- 1- 1 TIPO DE MOVIMIENTO *-12 TIPO_REGI CHAR< 01>, I*- 2- 2 TIPO REGISTRO Cl> *-1 2 CODl_CIAS CHARCO!), I* 3- 3 COMPAÑIA-! *-1 2 CODl_DPTO CHARC02>, F� 4- 5 DEPARTAMENTO-! *-1 2 CODl_MAVO CHARC03), I*- 6- 8 MAVOR-1 *-1 2 CODl_AREA CHARC03), I*- 9-11 AREA-1 *-1
� gggi:gf¡� CHARC03), I*- 12-14 UBICACION-1 *-1 CHARC02), I*- 15-16 CLASE-1 *-1 2 CODl_SBCL CHARC02>, I* 17-18 SUBCLASE-! *-1 2 CODl_ITEM CHARC04), I*- 19-22 CODIGO DE ITEM-1 *I .2 CODl_OPER CHARC02>, I*- 23-24 CODIGO OPERACION-1 *-/2 IMPO_MNAC CHAR<l5>, I*- 25-39 IMP.MONEDA NACIONAL*-/2 IMPO_JiEXT CHAR<l5), I*- 40-54 IMP.MONEDA EXTRANJ *-/2 ACTI_REVA CHAR<l5), /'A. 55-69 IMP.REVALUACION *-1 2 FILL_OOOl CHARC02), /'A. 70-71 FILLER *-1 2 FECH_CONT CHARC04), I*- 72-75 MMAA CONTABLE *-1 2 FILL_0002 CHARCO!), I*- 76-76 FILLER *-1 2 NUME_PACK CHARC04),. I*- 77-80 DE MOVIMIENTO *-1
DCL 1 B2 DEF B607, F�. REGISTRO TIPO 2 *-1 2 TIPO_MOVI CHARCO!), I*- 1- 1 TIPO DE MOVIMIENTO *-12 TIPO_REGI CHARCO!), '* 2- 2 TIPO REGISTRO C2> *I2 CODl_CIAS CHARCO!), '* 3- 3 COMPAÑIA-! *-12 CODI_DPTO CHARC02), I*- 4- 5 DEPARTAMENTO-! *-12 CODl_MAVO CHARC03), I*- 6- 8 MAVOR-1 *-12 CODl_AREA CHARC03), I*- 9-11 AREA-1 *-12 CODl_UBIC CHARC03), '* 12-14 UBICACION-1 *-12 CODl_CLAS CHARC02), '* 15-16 CLASE-1 *-12 CODl_SBCL CHARC02), I*- 17-18 SUBCLASE-! *-12 CODl_ITEM CHARC04), '* 19-22 CODIGO DE ITEM-1 *-1
2 CODl_OPER CHARC02), I*- 23-24 CODIGO OPERACION-1 *-1
2 ACTI_TCAM CHARC15), I*- 25-39 TIPO DE CAMBIO *-1
2 MNAC_AJUS CHARC15), I*- 40-54 IMP.AJUSTADO *-1
2 CONT_CUEN CHARC17), '* 55-71 CONTRACUENTA *-1
2 FECH_CONT CHARC04), I*- 72-75 MMAA CONTABLE *-1
2 FILL_OOOl CHARCO!), '* 76-76 FILLER *-1
2 NUME_PACK CHARC04),. '* 77-80 DE MOVIMIENTO *-1
DCL 1 83 DEF B607, '* REGISTRO TIPO 3 *-1
2 TIPO_MOVI CHARCO!), '* 1- l TIPO DE MOVIMIENTO '*./2 TIPO_REGI CHARCO!), '* 2- 2 TIPO REGISTRO C2) *-1
2 CODl_CIAS CHARCO!), I*- 3- 3 COMPAÑIA-! *-1
2 CODl_DPTO CHARC02), '* 4- 5 DEPARTAMENTO-! *-1
2 CODl_MAVO CHARC03), '* 6- 8 MAVOR-1 *-1
2 CODI_AREA CHARC03), '* 9-11 AREA-1 *'
2 CODl_UBIC CHARC03), I*- 12-14 UBICACION�l "A./ 2 CODl_CLAS CHARC02>, '* 15-16 CLASE-1 *-1
2 CODI_SBCL CHARC02), I*- 17-18 SUBCLASE-! "A./
� ggg½:�i�: CHARC04), '* 19-22 CODIGO DE ITEM-1 *-1
CHARC02), I*- 23-24 CODIGO OPERACION-1 *-1
2 FILL_D001 CHAR<l5), I*- 25-39 FILLER *-1
2 CONT_CUE3 CHAR<l2), I*- 40-51 CONTRACUENTA REVA *-1
2 FILL_D003 CHARC03), I*- 52-54 FILLER *-1
2 CONT_CUEN CHARCl 7), I*- 55-71 CONTRACUENTA *I
2 FECH:...CONT CHARC04), /"A. 72-75 MMAA CONTABLE *-1
2 FILL_0002 CHARC 01>, /'*- 76-76 FILLER *-1
2 NUME_PACK CHARC04),. I* 77�80 DE MOVIMIENTO *-1
V*--------------------------'* ESTRUCTURA DE ACTUALrZACIONES DE ACTIV�
-�IJO __________________
*
1 * EN FORMATO LINEAL 1 * 1 * LRECL=360.. *
1 *------------------------ *
.· . -------------------�----------------------3E/
·DCL 1 B608 1
2 TIPO_MOVI CHAR (01) 1 '* 1- 1 TIPO MOV *' 2 CODl_CIAS CHAR (01) I '* 2- 2 COMPAÑIA *' 2 CODl_DPTO CHAR (02> 1 '* 3- 4 DEPTO *' 2 CODl_MAYO CHAR e 03 > 1· '* 5- 7 MAYOR *' 2 CODl_AREA CHAR (03) 1 '* 8- 10 AREA *' 2 CODl_UBIC CHAR (03) 1 '* 11- 13 UBICACION *'2 CODl_CLAS CHAR (02), '* 14- 15 CLASE *' 2 CODl_SBCL CHAR (02), '* 16- 17 SUBCLASE *-1 2 CODl_ITEM CHAR (04) 1 '* 18- 21 ITEM *' � CODl_OPER CHAR (02) 1 '* 22- 23 OPERACION *'2 COD2_CIAS CHAR (01), '* 24- 24 NEO-COD CIA *'2 COD2 DPTO CHAR (02> 1 '* 25- 26 NEO-COD DPT *f.2 coo2:MA'vo CHAR (03) 1 '* 27- 29 NEO-COD MAV *'2 COD2_AREA CHAR (03) 1 '* 30- 32 NEO-COD ARE *'2 COD2_UBIC CHAR (03) 1 '* 33- 35 NEO-COD .UBI *'2 COD2_CLAS CHAR (02) 1 '* 36- 37 NEO-COD CLA *'2 COD2_SBCL CHAR (02), '* 38- 39 NEO-COD SCL *'2 COD2_ITEM CHAR (04) 1 '* 40- 43 NEO-COD ITM *'2 COD2_0PER CHAR (02) 1 I* 44- 45 NEO-COD OPE 'A./2 NUME_APRE CHAR (05) 1 /'*. 46- 50 NRO APR *I2 FILL_OOOl CHAR (01), '* 51- 51 FILLER *I2 DETA_CAPI CHAR (03), I* 52- 54 DET CAPI *I2 FECH_INST CHAR (04), P�- 55- 58 FECH INST *I2 NUME_COMP CHAR (07), I* 59- 65 AAMMCOMP *I2 NUME_APIS CHAR (05), I* 66- 70 NRO API *' 2 FECH_CONT CHAR (04), I*- 71- 74 FECH CONT *-1 2 FILL_0002 CHAR (01) 1 PA 75- 75 FILLER *-1 2 KANT_ITEM CHAR (08) 1 /'*. 76- 83 CANT ITEM 'A./ 2 TIPO_DEPR CHAR (01), I* 84- 84 TIPO DEPR *I2 TAZA_DEPR CHAR (05), /'*. 85- 89 TASA DEPR *'
2 IMPO_MNAC CHAR (15) 1 /'*. 90-104 IMPORTE MN *'
2 IMPO_MEXT CHAR (15), /'*.105-119 IMPORTE ME *'
2 NUME_LOCA CHAR (09), /*-120-128 LOCALIDAD *-1
2 DESC_OOOl CHAR (52), 1*129-180 DESCRIP-1 *-1
2 DESC_0002 CHAR (52> 1 /*-181-233 DESCRIP-2 *-1
2 DESC_0003 CHAR (52> 1 ·/3E233-284 DESCRIP-3 *'
2 NUME_PACK CHAR (04), /*-285-288 NRO PACK *'
2 CODI_MAES CHAR COl> 1 /*-289-289 COD.MAESTRA *' 2 NUME_ERRO PIC '99'1 /*-290-291 ERRORES *-1
2 TIPO_REGICS) PIC '9 �-, /3E292-296 TIPO REGIST *'2 COD3_CIAS CHARCO!), /'*.297-297 CIA -LIQUI. *'
2 COD3_DPTO CHARC02>1 1*298-299 DPTO-LIQUI. *-1
2 COD3_MAVO CHARC03), /31:300-302 MAV -LIQUI. *'2 DETA_LIQI CHARC03> 1 /31:303-305 DETA-LIQUI. *-1
2 ACTI_TCAM CHAR Cl5), /31:306-320 TIPO CAMBIO *'2 ACTI_REVA CHAR (15) 1 /31:321-335 REVALUACION *-1
2 MNAC_AJUS CHAR C15), /3E336-350 AJUSTADO *I
2 COD3_SUBC CHARC03); /3E351-353 SUBC-LIQUI. *'
� �8�l=�;gtl CHARC03), /3E354-356 CODI ARCHIVO*/ CHARC04),. /*.357-360 NUMERO SECUE3E/
BIBLIOGRAFIA
* Manuales de COBOL /CICS
* Manuales de PL/1
* Manuales de EASY CASE
* Manuales de MICROSOFT WORD
* Manuales de MICROSOFT PROJECT
* Manuales de VISIO