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H. CONGRESO DEL ESTADO LX1 LEGISLATURA
11 Ft
1 3 MAR. 2017 rz.‘ 11.4 11
Ata SS J.GUADALWEitillsSANCHE?
norable Congreso del Estado Por la Directiva
tan isladora
Xitlálic ánchez Servín
cc. Sistema municipal DIF de Rioverde. Presente.
.1PCl/Vim CGSP-7.5-11-00-01 REV 01
2017, "Un Siglo de las Constituciones" CH- .1%• , 11, 71:fr
r rrr:".r ' \ •
Comisión de Vigilancia Presidente Legislador J. Guadalupe Torres Sánchez, Presente.
010001
Turno: 3646 marzo 2, 2017
En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio s/n, sistema
municipal DIF de Rioverde, 13 de febrero del presente año,
recibido el 15 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y
acordó -Co isión de Vigilancia.
CONGRESO DEL ESTADO LXI LEGISLATURA
L
1 6 FEB. 2017 I
_toa un]
COORDINACI N GENERAL DE
Uj n111:7. • 1
S2 , DI v\i7 ELPRIVILEGIO CE RIOVER
DIF RIOVERDE „,,O0BIERNO
(11) r 0 si MUNICIPAL 2015-2018
L.P a 13 de Febrero de 2017
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PRESENTE.-
A través del presente envío un cordial saludo, y a la vez me permito presentar la CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2016 que presenta el SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE, S.L.P.
A continuación se detalla la información que-se hace entrega en ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA:
I. Información Contable: Estado de Actividades. Estado de Sitción Financiera Estado de Variación en la Hacienda Pública. Estado de Cambibls en la Situación Finakije. Estado de Flos Efecti9b. Notas a los Estados Fin'afilibros,201.6 Estado Analiiieo del Aciitio9I-Ii i;
La? Información presupuestaria:
Estado Anakco de Iddres-os. Estado AnaliiiC&Presidliaiétol(aG):- Estado Analítico Presideagresos(TG). Estado Analítico Pres de-Egresos (UA). Estado Analítico Pres[deEgresos (CA). Estado Analítico Pres de Egresos (CF).
III. Anexos: Relación de Bienes Muebles.que cprnOonenreloatrimonio. Relación de Bienes Inmuebles-que componen-el patrimonio. Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras Formato del ejercicio y destino de gasto federal y reintegro. Relación de cuentas bancarias productivas. Conciliación ingresos y egresos presupuestarios y contables. Balanza de Comprobación. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. Endeudamiento Neto. Intereses de la Deuda. Indicadores de gestión. Solicitud de confirmación de saldos bancarios.
‘141
Boulevard Carlos Jonguitud Bardos y carretera a San Ciro, C.P. 79610 Rloverde, S.L.P. Tel. 01(487) 872 0706 y 872 7016
HA
DIF 000003 DIE RIOVERDE
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
EL PRIVILEGIO DE SERVIR
13~~51e confirmación con bancos Relación de Obras Terminadas y Operando. Relación de Obras en proceso. Guia de cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos. El Archivo Electrónico de Datos. Formatos Ley de Disciplina Financiera.
18.1 Estado de Situación Financiera Detallado — LDF 18.2 Informe Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos — LDF 18.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos — LDF 18.4 Balance Presupuestario — LDF 18.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado — LDF 18.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado — LDF (Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 18.7 Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado — LDF (Clasificación administrativa) 18.9 Estado Analítico del Ejercicio dél-Presupuesto de Egresos Detallado — LDF Clasificación Funciolfár(FinalidIdy Fi2ció9)77IN ,Ny 18.10 Estado Análitico del Ejlrciciol'dek`Presupupsfo‘ de Egresos Detallado — LDF (Clasificación clé-',S'érvicio"lizierscin'ales poirteategoila)511
Estado Arialíticó del Ejercicio del Presupuesto dle •JEgresos por unidad Administrativa. IHy • i p
I
19.1 Presupuesto de Egmsosípor unidad administrativa (Sistema Municipal DIF) Estatus de procIdimientostivilés penáléry laboralet!
el -?t---,• 1 .>---.,....--1L4,1 '11
Asimismo, se entrega k.uip.,CD que induyelot archivos electrónicos de[dicha documentación
01 _....- que se enlistó anteriormente, además dé isp'-slguíentér. 1
Los estados final i'
cieros ique-T-para eféctos-de_consolidación son requeridos por el
Municipio de Riove:d
i ne• iyit
Respaldo con la informatión finándieradél ‘rélife.
u Sistema Automatizado de Contabilidad
__- _•_.
ii. •
1 141‘5: Gubernamental (SACG6). -- ---...,
L-T L - il Respaldo de las'nóminas de los pagos quincenales efectuados a empleados de este organismo.
Actas de las juntas de gobienitrreafizadasidurante este ejercicio.
Sin otro asunto por el momento, me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.
1 1 .
CONGRESO Del t "; rAni LXI LEGISLMURA t. en P 7 .. •
A iota te 15 FEB. 2017
Lic. Ro e'/.. .1a Konishi Rome et_i_ i....,J‘,..."
P ditIALIA MAYOR., o
OFICIALIA DE PARTE-L SAN LUIS POTOSI S l P.
Boulevard Carlos Jonguitud Barrios y carretera a San Clro, C.P. 79610 Rloverde, S.L.P. Tel. 01(487) 872 0706 y 872 7016
Presidenta del SMDIF Rioverde,
zono SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE, S.L.P.
911lilDáibl CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2016
I. Información Contable: Estado de Actividades. Estado de Situación Financiera. Estado de Variación en la Hacienda Pública. Estado de Cambios en la Situación Financiera. Estado de Flujos de Efectivo. Notas a los Estados Financieros 2016 Estado Analítico del Activo.
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rieverde Estado de Actividades
Dell de enero al 31 de diciembre de 2016 2016 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión: 910,437 673,600
Impuestos O 0 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social O O Contribuciones de Mejoras O O Derechos O O Productos de Tipo Corriente O O Aprovechamientos de Tipo Corriente 910,437 673,600 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios O Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de O O Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, 10,109,200 9,119,046 Subsidios y Otras Ayudas
Participaciones y Aportaciones 0 9,119,046 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10,109,200 0
Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros O O Incremento por Variación de Inventados O O Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro O O u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones O O Otros Ingresos y Beneficios Varios O O
O Total de Ingresos y Otros Beneficios
11,019,637 9,792,646
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior
Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P Intereses de M Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros
8,773,124 8,249,994
6,709,024 6,569,125
1,107,410 856,951
956,691 823,918
2,079,753 1,323,494 O O O
2,079,753 1,323,494 O 0 0
0 0
0 0
0 O
0 0
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0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
O°
C.P. JUAN Vg O ;Minn CO DO GE RAL
EZ TORRES
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 2016 2015
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 7,876 O
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 7,876 0
Amortizaciones
Provisiones O O
Disminución de Inventados Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o O O
Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable O O
000036
o o
O
Total de Gastos y Otras Pérdidas 10,860,753 9,573,487
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 158,883.2 219159
LIG ' IICLA KONISHI ROMERO PRESIDENTA
C.P. OLGA GUADAiUPk GUTIÉRREZ ÁVILA COORDINADO -A DE PROGRAMAS
C.P. JUAN DANIEL M RALES JUÁREZ CONTRALOR NTERNO
Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios ,
Inventados Almacenes Estimación par Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
323999 155,114
. 217,689 218218
154 0
o o o
o
Total de Activos Circulantes 541,841 383,332
1,398,141 1,216,326
162021 1235326
O O
o
219,159 997,167
0 0
o
CUENTAS DE ORDEN:
No existen cuentas de orden en la conlabilidad del Organismo
O I Hl ROMERO SIO NTA
C.P UAN RRES LES JUARE2 ERNO
C.P. JUAN DANIEL MO CONTRALOR 1
Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Fa Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016
de Rioverde
ACTIVO 2016 2015 PASIVO 2016 ' 2015
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Titulas y Valores a Corlo Plaza Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Corlo Plazo
Provisiones a Coito Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Pasivos Circulantes
o
O Pasivo No Circulante
o
O Cuentas por Pagar a Largo Plazo
o
O Documentos por Pagar a Largo Plazo
1.913569 1,883,135 Deuda Pública a Largo Plazo
5000 5000 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
-3.938 O Fondos y Bienes de Terceros en Harantia yris en Administración a Largo Plazo
O Provisiones a Largo Plazo O
Total de Pasivos No Circulantes
1058,325 1055142
0 O O
o o o
o o
1,056,325 1055, 142
o
o o
o
o
o O
o o o
o
O
o o
Otros Activos no Circulantes
Total de Activos No Circulantes
Total del Activo
Total del Pasivo
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonlo Contribuido
Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
058,325 1 142
o o
o O
o o
O
O
1,916531 1,888,135
2,456,073 2,271,467 o
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Elesahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúas Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Total Hacienda Publica/Patrimonio
Total del Pasivo y Hacienda PúblicalPatilmonio
o
o
o
O o
o
98,147 1,216,32
2,456,473 2,271,467
C.P. OLGA GUA GUTIERREZ AVILA COORDINADOR E PROGRAMAS
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rloverde Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Concepto
Hacienda Publica / Patrimonio
Generado de Contribeido Ejercicios
Anteriores Generado del
Ejercicio
Ajustes por Cambios de
Valor Total
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores o o o o O
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio O o o o o
Aportaciones o o o o o Donaciones de capital O o o o o Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio o o o o o
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0 0 219,159 0 219,159
Resultado del Ejercicio: Aharro/Desaborro 0 0 219,159 0 219.159
Resultado de Ejercicios Anteriores O O O O O
Revalúcis O O O O O
Reservas O O O O O
Hacienda Pública! Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 0 o 219,159 0 219.159
Cambios en la Hacienda Pública! Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 0 0 0 O O
Aportaciones O O O O O
Donaciones de Capital • O O O O O
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio O O O O O
Variaciones de la Hacienda Pública ! Patrimonio Neto del Ejercicio 0 1,235,326 -56,337 0 1,178,988
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 -56,337 0 -56,337
Resultados de Ejercicios Anteriores O 1,235,326 0 0 1235,326
Revalúos O O O O O
Reservas O O O O O
Saldo Neto en la Hacienda Publica ( Patrimonio 2016 1.235.326 162,821 398,147
JIU LIC.yrs, —CRISIS ROMERO
SIDENTA
C.P. OLGA GUADA UPE GUTIÉRREZ ÁVILA COORDINADORA DE PROGRAMAS
C.P. JUAN DANIEL RALES JUAREZ CONTRALOR 1 TERNO
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
0 0 0 00
Activo Circulante ACTIVO
Origen " Aplicación (2016-2015)
530 159,039
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventados
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
O 158,885
530 O
O 154
O
O O
O
Activo No Circulante 3,938 30,434
Inversiones Financieras a Largo Plazo O O
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso O 0
Bienes Muebles 0 30,434
Activos Intangibles O O
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 3,938 0
Activas Diferidos O O
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes O O
Otros Activos no Circulantes O O
(2016-2015)
PASIVO + -
Pasivo Circulante 3,184 0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,184 0
Documentos por Pagar a Corto Plazo O 0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo O O
Títulos y Valores a Corto Plazo O O
Pasivos Diferidos a Corto Plazo O O
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo O 0
Provisiones a Corto Plazo O O
Otros Pasivos a Corto Plazo O O
Pasivo No Circulante O
Cuentas por Pagar a Largo Plazo O
Documentos por Pagar a Largo Plazo O O
Deuda Pública a Largo Plazo O O
Pasivos Diferidos a Largo Plazo O O
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo O O
Provisiones a Largo Plazo O
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido O O
Aportaciones O O
Donaciones de Capital O O
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio O O
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
238,159 56,337 56,337
NISHI ROMERO
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Estado de Cambios en laSituación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúes Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Origen Aplicación (2016-2015)
238,159
o o
Resultado por Posición Monetaria
o
o Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
o
o
C.P. OLGA GUAD U. GUTIERREZ AVILA COORDINAD RA DE PROGRAMAS
C.P. JUAN DANIEL4 MORALES JUAREZ CONTRAL R INTERNO
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde Estado de Flujós de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 Concepto 2016: 2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 11,042,197 9,781,218
Impuestos O O
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 O
Contribuciones de mejoras 0 0
Derechos O O
Productos de Tipo Corriente 0 O
Aprovechamientos de Tipo Corriente 910,437 662,172
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
0 0
Participaciones y Aportaciones 0 9,119,046 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 10,109,200 0
Otros Orígenes de Operación 22,560 0
Aplicación 10,852,878 9,569,887
Servicios Personales 6,709,024 6,557,125
Materiales y Suministros 1,107,411 856,951 Servicios Generales 956,691 820,773 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0
Transferencias al resto del Sector Público O O
Subsidios y Subvenciones O O Ayudas Sociales 2,079,753 1,323,494
Pensiones y Jubilaciones O O Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos O O Transferencias a la Seguridad Social O O Donativos O O Transferencias al Exterior 0 O Participaciones O O Aportaciones O O Convenios O , O Otras Aplicaciones de Operación 0 11,545
' lujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 189,319 211,331 •
Flujos de Efectivo dotas Actividades de Inversión Origen O
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso O 0 Bienes Muebles O O Otros Origenes de Inversión O O
Aplicación 30,434 67,110 Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 Bienes Muebles 30,434 67,110 Otras Aplicaciones de Inversión O ' O
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -30,434 -67,110
Rujo de Efectivo dotas Actividades de Financiamiento Origen - O O
Endeudamiento Neto O O Interno O O Externo O O
Otros Origenes de Financiamiento O O
Aplicación O O
o o y 000011
buo J'agio
'2 ~------~~~~~--~~~~~~----~~ .. ~ Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la F<~milia de Rioverde
Estado de Flujos de Efectivo Del1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Servicios de la Deuda Interno Externo
Conc_epto,
Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
fncremento!Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo a/ Inicio del Ejercicio Efectivo y al Final del Ejercicio
2016 2015 -
o o o o o o o o o o
158,885 144,221
C.P. OLGA GUAD U COORDINADORA
165,114 _20,893
323,999 165,114
UTIERREZ AVILA PROGRAMAS
1 C.P. JUAN DANIEL M RALES JUAREZ
CONTRALOR NTERNO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NOTAS DE DESGLOSE
1) NOTAS Al ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo
Efectivo y Equivalentes
Al31 de Diciembre de 2016, el Sistema Municipal DIF tiene los siguientes saldos en efectivo:
Cuenta Saldo
Fondo Fi"o de ca" a chica 15,000.00
Bancos (Banorte) 308,998.67
Total $323,998.67
Cabe mencionar que, al cierre del ejercicio no se cuenta con inversiones financieras.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
A continuación se muestran las cuentas pendientes de cobro al cierre del ejercicio fiscal en mención:
Cuenta Saldo
Aprovechamiento de tipo corriente 1 por recuperar a corto o lazo 11,428.00
Crédito al salario de e· Anteriores 49,382.98
Subsidio al empleo de ej. Anteriores 155,749.20
Subsidio al emoleo de ei. 2016 . 1,282.43
Total $217,842.61
2. Es de Importancia mencionar que las cuentas anteriores {a excepción de subsidio al empleo 2016) contienen saldos erróneos, derivados de registros contables incorrectos de ejercicios anteriores.
"dichas cifras no reflejan la situación financiera del organismo, ya que al cierre del ejercicio el único derecho a. recibir efectivo y equivalentes es de 1,282.43 {subsidio al empleo 2016) y las cuentas anteriormente mencionadas no son factibles de cobro por no tener certeza contable ylo jurídica del origen de las mismas.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)
3. El organismo no cuenta con inventarios al cierre del ejercicio fiscal.
Inversiones Financieras
4. El organismo no cuenta con inversiones financieras al cierre del ejercicio fiscal.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
5. Los rubros que integran !os rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, son los siguientes:
Cuenta Saldo
Mob.iliario y equipo de administración 456,769.96
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 82,312.19
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 294,205.20 Vehículos y eauioo de transporte 1,067,500.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas 12,782.00 Software 5,000.00 Total 1,918,589.35
Durante el ejercicio en curso se hicieron las siguientes adquisiciones de bienes:
CDENTA . ' ' DESCRIPCION DEL BIEN COSTO, . ,
Mobiliario y equipo de administración Multifuncional CANON ImageClass MF6160dw 3,739.10
Mobiliario y equipo de administración Multifuncional CANON ImageClass MF6160dw 3457.40
Mobiliario y equipo de administración Multifuncional EPSON L220 tinta continua $ 3,144.40
Mobiliario y equipo de administración Multifuncional EPSON L220 tinta continua 3,14310
Mobiliario y equipo de administración
Computadora de Escritorio HP Cornpaq modelo 230-Al 15LA , AMO El, 4 GB, 500 GB. incluye teclado y mouse. .
5,600.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Prueba psicológica WISC-IV $ 6,995.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Desmalezadora Truper a Gasolina 43CC mango tibici $ 4,355.00
TOTAL DE ADQUISIONES DE BIENES $ 30,434.00
El monto de la depreciación del ejercicio es de ($3,938.11), asimismo es de importancia mencionar que no se ha realizado la depreciación de bienes muebles y que por lo tanto las cifras anteriormente mencionadas contienen saldos que requieren ser analizados y en su caso actualizados y depurados. El método empleado para calcular la depreciación utilizado es el que se establece en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en sus acuerdos
Estimaciones y Deterioros
6 Al cierre del ejercicio, las cuentas de estimaciones y deterioros no presentan saldo alguno.
Otros Activos
7_ El organismo no cuenta con otros activos al cierre del ejercicio fiscal en mención.
Pasivo
1. A continuación se muestran los sueldos por pagar a cargo del organismo, es de importancia mencionar que la cuenta sueldo base por pagar contiene un saldo erróneo, derivado de ejercicios anteriores y que por desconocer de su origen y certeza no han sido depurados. Asimismo se muestra una cuenta por pagar por la cantidad de $25,394 saldo que es correcto, y que será liquidado a más tardar el 20 de enero del ejercicio 2017. Dicho saldo representa la deuda con el trabajador Jose Marcos Capetillo Salazar, quien presentó su renuncia durante el ejercicio 2016, dicho trabajador contaba al momento de su renuncia, con una antigüedad laboral de 16 años.
Sueldos por pagar Cuenta Saldo Sueldo Base por pagar 331280 Jose Marcos Capefillo Salazar 25,394.00
Total Sueldos por pagar I 28,706.80 '
2 Se presentan los saldos de contribuciones por pagar, los cuales representan las retenciones de 'SR( realizadas por el organismo a terceros (trabajadores y profesionistas). Sin embargo, dichas cuentas contienen saldos de los cuales se desconoce su origen, por lo cual no se tiene certeza que dichos saldos sean requeridos para ser pagados a la autoridad competente, ya que no se tienen documentos que amparen o conlleven a la integración de dichas cuentas, por lo cual se presume que dichos saldos no serán liquidados. Los únicos saldos que se conoce y se identifica su correcto registro son las retenciones del ejercicio 2016, mismos que serán pagados en la declaración de impuestos que será presentada a más tardar el 17 de enero del 2017.
Contribuciones por pagar
Cuenta Saldo
ISR Retenido por salarios Ejercicios anteriores 816,198.80
ISR Retenido por Honorarios y servicios profesionales ejercidos anteriores 86,816.93
ISR Retenido por salados ejercicio 2016 106,728.60
ISR Retenido por Honorarios y servicios profesionales ejercicio 2016 . 6,22024 Total 1,015,964.57
3 A continuación se muestran los saldos por retenciones y descuentos a cargo de empleados por pagar, dichos saldos representan los descuentos realizados via nómina por préstamos mediante convenio con Caja Popular las Huastecas SC de AP de RL de CV, asimismo por descuentos derivados de juicio mercantil que dictó la autoridad a cargo de trabajador del organismo. Dichos descuentos serán liquidados durante el mes de enero del 2017.
Retenciones y descuentos a cargo de empleados por pagar
Cuenta Saldo Caja Popular Las Huastecas 7,301.00
Poder Judicial del Estado de San Luis Potosi 6,363.00 Total 13,654.00
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión
A continuación se muestran los ingresos recaudados durante el ejercicio fiscal 2017. Dichos saldos representan las cuotas de recuperación y los donativos recaudados por el organismo por un total de $910,436.50 por concepto de cuotas de recuperación por terapias, traslado de pacientes, consultas médicas, cuotas de guardería, etc. En un esfuerzo coordinado se ha logrado superar los montos estimados de ingresos:
Asimismo, se muestran saldos de transferencias por un total de $10,10920000, que corresponden a las transferencias realizadas por el Municipio de Rioverde a favor de este organismo.
Ingresos de Gestión
Cuenta Saldo
Aprovechamientos de Tipo Corriente . 910,436.50
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10,109,200.00 Total 11,019,636.50
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente al 31 de Diciembre de 2016
o
o
g ' e
2. Más ingresos contables no presupuestarios
Incremento por variación de inventarios
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
Disminución del exceso de provisiones
Otros ingresos y beneficios varios
o
000016 Gastos y Otras Pérdidas:
1. A continuación se muestran los saldos de las cuentas de gastos, siendo los más significativos la cuenta de Servicios personales, así corno la cuenta de ayudas sociales, en un esfuerzo del organismo por ampliar su cobertura de programas de asistencia social.
Cuenta Saldo Servicios Personales 6,709,023.76 Materiales y Suministros 1,107,409.80 Servicios Generales 956,690.85 Ayudas Sociales 2,079,752.66 Depreciaciones 7,876.22 Total 10,860,753.29
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
1. Durante el ejercicio fiscal 2016 se generó un ahorro a la hacienda pública con un monto de $162,821. Dicha cantidad es menor al ahorro generado durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes
1 A continuación se muestran las cifras de efectivo al final de adaltp,
k2016 . .?t ; . 2015
Efectivo en Bancos —Tesorería al inicio del ejercicio 165, , r00 20,4.1
Efectivo en Bancos —Tesoreria al Final del ejercicio 323,999. O, 165;11410G
2. Del total de salidas de efectivo, $30,434 corresponden a adqui siguiente:
Adquisiciones de bienes paqadas en el ejercicio
a- o 3111-' r5
cione bienes, de acuerdo a lo
Cuenta Saldo
Mobiliario y Equipo de Administración 19,084.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 6,995.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 4,355.00 Total 30,434.00
V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
A continuación se muestra la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables:
o
Otros ingresos contables no presupuestarios o
3. Menos ingresos presupuestarios no contables
0
Productos de capital
o
Aprovechamientos capital
o
Ingresos derivados de financiamientos
o
Otros Ingresos presupuestarios no contables o
ala 4. Ingresos Cuntabieó (4 T
000017
Asimismo, a continuación se muestra la conciliación entre ingresos presupuestarios y contables
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente al 31 de Diciembre de 2016
li.1,Trital -ele'egl'ésol (presupuestarios) ,rtl„,,:- W 41o,S83,312
Menos egresos presupuestarios no contables 30,434 Mobiliario y equipo de administración 19,084
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 6,995
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas 4,355
Activos biológicos
Bienes inmuebles
Activos intangibles
Obra pública en bienes propios
Acciones y participaciones de capital
Compra de títulos y valores
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda publica
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
Otros Egresos Presupuestales No Contables O
Más gastos contables no presupuestales 7,876 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones
7,876
Provisiones
Disminución de inventarios
nz°‘ s Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
Aumento por insuficiencia de provisiones
Otros Gastos
Otros Gastos Contables No Presupuestales
.11.1111a1Total de Gasto Contable (4411: jloi2 + 3)11~1~1 aj 0,860,754
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, el organismo no tiene en su contabilidad cuentas de orden diferentes a las cuentas presupuestarias de ingresos y egresos.
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Introducción
Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso ya los ciudadanos.
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
Panorama Económico y Financiero
La economía mexicana siguió creciendo a una tasa anual de 2.5 por ciento durante la mayor parte de 2015 y principios de 2016. Una depreciación significativa del peso mexicano frente al dólar estadounidense tuvo lugar en los últimos dos años, ya que el tipo de cambio flexible se ha utilizado de forma efectiva para amortiguar impactos externos. Una tendencia persistente, de más de una década, hacia una mayor relación deuda-PIB (de un 29 por ciento en 2007 a una cifra estimada en 50.5 por ciento para fines de 2016), junto a menores ingresos petroleros, una frágil situación financiera de la compañía nacional de petróleos Pemex, así como una tasa de crecimiento económico decepcionante, llevó a las agencias de calificación crediticia a revisar a negativa las perspectivas de las calificaciones (de grado de inversión) de M deuda soberana mexicana. En la gestión de la baja en los ingresos petroleros, el gobierno se benefició de la reforma tributaria implementada en 2014 que aumentó significativamente los ingresos no petroleros y comenzó a recortar el gasto (no ineludible) en 2015 y 2016. Un recorte adicional en el gasto público para 2017, que apunta a lograr un superávit primario por primera vez en casi una década, deberá frenar el peso creciente de la deuda pública.
La economía mexicana enfrenta un ambiente externo complejo en donde M persistencia de precios bajos para el petróleo, la normalización de la politica monetaria en Estados Unidos, una desaceleración en el comercio internacional y en el crecimiento económico global y una diversidad de eventos geopoliticos podrían elevar la aversión al riesgo y la volatilidad financiera, planteando retos a la estabilidad económica y financiera del pais, así como a sus perspectivas de crecimiento. Las prioridades en términos de políticas seguirán centradas en la implementación de políticas monetarias, financieras y fiscales prudentes para generar las condiciones de un crecimiento más fuerte en el mediano plazo. (Banco de México, 2016).
Autorización e Historia
El Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia es aprobado en acta 51 del 13 de enero de 1999 y reconocido en sesión de cabildo de fecha 25 de mayo de 1999
Los principales cambios en su estructura los sufren desde el inicio de su creación al tener una personalidad jurídica propia, la cual le permite contar con un presupuesto propio y acciones que coadyuven al bienestar social de las familias. .
El cambio más significativo surge el 16 de octubre de 2015 al aprobar la junta de gobierno en acta No. 1 n el nuevo reglamento de este organismo, apropiado a los nuevos tiempos y adecuándose a la nueva leen1111 asistencia social del estado
4. Organización y Objeto Social
Las características del ente son las siguientes:
Objeto social.
Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los Programas Básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y Estatal.
Principal actividad.
Promover los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida a los habitantes del municipio.
Ejercicio fiscal.
Comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
Régimen Juridico.
Persona moral sin fines de lucra
Estructura organizacional básica:
Los sistemas Municipales DIF se conforman con una Presidencia, Coordinadora, Contabilidad y Finanzas y sus respectivas áreas operativas y sus departamentos dependen de la dimensión de la entidad:
O Consideraciones fiscales del ente:
Entre las obligaciones fiscales que tiene el ente son: entero mensual de ISR retenido de sueldos y salarios, asimilable a salarios y Retención de ISR por la prestación de servicios profesionales.
9) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideiconnitente o fiduciario:
En el caso especifico de los fideicomisos el Sistema Municipal DIF no cuenta con fideicomiso alguno.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
El ente prepara sus estados financieros observando la normafividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
Sus registros contables los realiza en el programa de contabilidad gubernamental denominado Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental.
La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera se realiza mediante el costeo histórico_
Postulados básicos.
Sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, coordinación de la información financiera, devengo contable, valuación, dualidad económica y consistencia.
Las políticas para el reconocimiento de los momentos contables que aplica el ente son los' establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Es de importancia mencionar que se tiene en proyecto la elaboración de un manual de contabilidad gubernamental, mismo que permita homologar los registros contables en base a lo establecido por el CONAC y por la mencionada ley. Se espera que él manual antes mencionado sea aprobado y publicado durante el ejercicio fiscal 2017.
6. Políticas de Contabilidad Significativas
Se informará sobre:
Actualización: Actualmente el organismo no realiza actualización de sus cifras contables
Asimismo el ente no realiza operaciones en el extranjero.
ego O 20 De igual manera no se cuenta con inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
El organismo no cuenta con un sistema y método de valuación de inventaries y costo de lo vendido ya que no produce bienes.
Beneficios a empleados: Actualmente el organismo no realiza cálculo alguno de la reserva actuarial.
O No se realizan provisiones
Reservas: no se cuenta con reservas.
Depuración y cancelación de saldos: es necesario que el ente lleve a cabo una depuración de saldos ya que como se mencionó en las notas a los estados financieros, existen cuentas que presentan saldos erróneos que no reflejan de manera objetiva y certera el patrimonio del organismo, entre estas cuentas se encuentran: ingresos por cobrar a corto plazo, contribuciones a favor, sueldos por pagar, contribuciones por pagar asimismo se requiere que el ente lleve a cabo la depuración de bienes muebles que por su uso ya se encuentran obsoletos o inexistentes.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
El ente no presenta este rubro ya que no realiza operaciones en moneda extranjera
Reporte Analítico del Activo
Debe mostrar la siguiente información:
a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: actualmente el organismo realiza los cálculos de depreciaciones de ,acuerdo a lo establecido en los lineamientos del COÑAC y de ta LCG. Sin embargo no se han realizado al 100% las depreciaciones ya que es necesario que se realice la depuración de activos.
Fideicomisos, Mandatos y Análogos
El organismo no cuenta con fideicomisos.
Reporte de la Recaudación
a) A continuación se presentan los porcentajes de recaudación de los ingresos estimados:
Cuenta Ingreso estimado
Ingreso recaudado
% de . Recaudación
Psicología dif 39,782.00 24,265_50 61.00%
Consultas médicas dif 8940.00 .0.00 0.00%
Discapataxi • 46,630.00 31,240.00 67.00%
Terapias ubr 313,655.00 328,665.00 104.79%
Psicologia ubr 6,270.00 0.00 0.00%
Consultas médicas ubr 57,050.00 115,550.00 202.54%
Transporte pacientes a slp 92,810.00 73,373.00 79.06%
Cadi 35,000.00 52,975.00 151.36%
Otros 29,450.00 14,450.00 49.07%
Donativos 256,300.00 269,918.00 105.31%
Transferencias Municipio de Rioverde 10,124,200.00 10,109,200.00 99.85%
090021 A continuación se muestra gráficamente el porcentaje de recaudación:
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
El organismo no tiene contratada deuda.
12. Calificaciones otorgadas
No se llevaron a cabo transacciones que hayan sido sujetas a una calificación crediticia.
13. Proceso de Mejora
Se informará de: '
Principales Polificas de control interno: Actualmente se llevan a cabo procesos internos que buscan un mejor control de los egresos y de las compras.
Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: Se establecen metas de acuerdo al presupuesto de egresos y de ingresos y se revisan para determinar el grado de avance de las mismas.
14. Información por Segmentos
No aplica.
15. Eventos Posteriores al Cierre
%de Recaudación
t ransferencias NAllnidpio de E 10Ve ni 21~•~11•1••• Donativos 11111111.911~1N1111.11111111111101
Otros as
Cadi
Tronsporte pacientesa dir ase
Cortroll es rnadttar ubr
adeología U111
Terapias 11b1 11111111111111~~1~
DISCapatmer
CO1151111415 médicas clif Psicologia dir
0.004 50.0091 100.00% 15000% ¿tO.00% 25O.O09r
No existen eventos significativos posteriores al cierre.
16. Partes Relacionadas
No existen actividades con partes relacionadas significativas.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
C.P. JUAN DANIEL ORALES JUAREZ CONTRALO INTERNO
o rY,'io 22
LIC. R SIW KONISHI ROMERO RESIDENTA
C.P. OLGA GUAD LU E GUTIERREZ AVILA COORDINADORA DE PROGRAMAS
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 ....
" - " . „ .. ........„„..4.,,,.....\
Concepto,. :- '.i .a.1 Saldo Inicial
1
Cargos del Periodo
2
Abonge del' Periodo
3
, Saldo Final 4(1+2-3)
Variación del Periodo
(4-1) _
kí C1 j ACTIVO \o In , T
w•-• Activo Circulante r- 0
Efectivo y Equivalentes <‘;',;---.. +
c4 . ,
.o
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a ..1
:,- .---a. • ta Derechos a Recibir Bienes o Servi
1mpS,C u- 1:•1281-'
Inventarias ‘08:1 / srl 10"65,r,;„ A
oliii:S• • 0"7/1" Almacenes yr- N.s; -‘;* \
o Estimación por Pérdida o Deterioro de Activottirculantés i'ois Otros Activos Circulantes 11;4% ni' --- r i - ..,11, -
I 4 •-i : z_.,,;.01
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procese
Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
2,271,467
383,332 165,114 218,218
0 , O
O
O
1,888,135 O 0 O
1,883,135 5,000
0
0 0
O
23,111,106
23,067,188 11,198,949 11,863,328
4,912
O o O O
43,918 O
0 O
43,918 0 0
0 0
O
22,926,101
22,908,679 11,040,064 11,863,856
4,758
O o O O
17,422 O
0 O
13484 0
3,938
0 0
O
2,456473
541,841 323,999 217,689
154
O o O
O
1/14,631 O 0 O
1,913,569 5,000
-3,938
0 0
O
185,005
151509 158,885
-530 154
O o 0
O
26,496 O 0 O
30,434 0
-3,938
0 0
O
LIC. R 1 ELA KONISHI ROMERO
C.P. OLGA GUAD U GUTIERREZ AVILA PRESIDENTA
COORD NADORA DE PROGRAMAS
C.P. JUAN DANIEL MO LES JUAREZ CONTRALOR IN RNO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE, S.L.P.
URIIIDEE CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2016
1. Información presupuestaria:
11 Estado Analítico de Ingresos. 12 Estado Analítico Píes de Egresos (COG). 13 Estado Analítico Pres de Egresos (TG). 14 Estado Analítico Píes de Egresos (UA). 15 Estado Analítico Pres-de Egresos (CA). 16. Estado Analítico Píes de Egresos (CF).
LA KONISHI ROMERO RESIDENTA
LIC. R C.P.OLGAGUAD3 UP • GUTIÉRREZ ÁVILA COORDINA ORA O PROGRAMAS
C.P. JUAN DANIEL M RALES JU CONTRALOR 1 TERNO
cero.
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Rubro de Ingresos
Ingreso
Estimado 1
AmpliacionesY Reducciones
2
Ingreso
Modificado (3=1+2)
Ingreso Devengado
4
Ingreso Recaudado
5
Diferencia
(6= 5 - 1 )
Impuestos o o o o o o Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social o o o o o o Contribuciones de Méjoras O o . o o o o Derechos O o o o o o Productos O o o o o o
Corriente o o o o o Capital o o ó o o o
Aprovechamientos 885,887 o 885,887 910,437 910437 24,550
Corriente 885887 o 885,887 910,437 910,437 24,550
Capital O o o o o o Ingresos por Ventas de Bienes y Servidos o o o o o o Participaciones y Aportaciones 286,800 o 286,800 o o o Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,005,000 1,119200 10,124200 10,109,200 10,109,200 1,104,200
Ingresos Derivados de Financiamientos o o o o o o
Total 11Q63, 74.00 1,119,200.00 12,182,774.00 11,930,073.00 11.930,073.00
Ingresos excedente ,15 299.00
' Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Estado Analítico de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2016
Ingreso Ampliaciones y Ingreso Ingreso Ingreso Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Estimado Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia
1 2 (3= 1 • 2) 4 5 (6= 5 - 1 )
Ingresos del Gobierno 1,172,687 o 1,172,687 910,437 910,437 24,550
Impuestos O O O O O o
Contribuciones de Mejoras O o O O O o
Derechos O O O O O o
Productos O O O O O o
Corriente O o O O O o
Capital O O O 0 O o
Aprovechamientos 885,887 O 885,887 910,437 910,437 24,550
Corriente 885,887 O 885,887 910,437 910,437 24,550
Capital O O O o O O
Participaciones y Aportaciones 286,800 O 286,800 o O O
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas O o o o O O
Ingresos de Organismos y Empresas 9,005,000 1,119,200 10,124,200 10,109,200 10,109,200 1,104,200
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social O O o O O O
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios O O o O O O
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,005,000 1,119200 10,124200 10,109,200 10,109,200 1,104,200
Ingresos derivados de financiamiento o o 0 0 o o
Ingresos Derivados de Financiamientos 0 o o o o o
Total 10,177,687 1,119,200 11,296,887 11,019,637 11,019,637 Ingresos excedentes'
1,128,760
' Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a
cero.
C.P. OLGA GUAD UP GuTi PREZ AVILA COORDINADORA O PROGRAMAS
tic. LA KONISHI ROMERO PRESIDENTA
C.P. JUAN DANIEL ORALES JU EZ CONTRALO INTERNO
090027 Sistema Munid al para el Desairo lo Integral de la F milla de Rioverde
Estado A alado del Ejercic o del Presupuesto de Egreses Clasifica 1011 por Objeto de Gasto (Capitulo Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Concepto Egreso,
Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)
Egresos Modificado
Egreses Dovong ido
Emitan Podado
Subejerciclo
1 2 3 a j I • 2 ) 4 5 5 • ( 3 . 4 )
servidos Pe/dalos 6,730,260 217.000 6,947,160 6,709,024 6.709024 238.236
Remocen:lonas el Perscnal de Carbder divananenle 5.5130.000 115 5.385. 5,301,160 5,381.160 23.840
Remunerad:nes al Perwnal de Carácter Vomitorio O 100000 100.030 88,145 58.145 11,855
Demuden:Reos Addonoies y EsPeddes 927.700 55.000 982.700 922.639 922,639 80.081
Segdided Social O O O O O O
Otras Prodadones Sondes y Económicas 302 560 177.000 479.500 337.079 337,079 142,481
Previsiones 0 0 0 O 13 0
Pago do Eslimuloa a Servidores Púdicos O 0 0 0 0 0
Mater1a/es y Sumirinos 894,279 329,548 1,223027 1,107,412 1,107,411 115,415
Emisión DOCumentos Articules Materiales de rninn adán. de y Ofidales 148,079 143212 291.291 272E128 272.528 10.402
Alimentos y Utensilios 32.000 r 55,300 87,303 86,822 56.021 6713
matedas PArnas y Materlake de Producción y Comerdalizailién 0 0 0 0 0 0
Materiales y Miedos do Conducción y do Reparadón 28.000 40. 68, 58,920 513,020 9,074
Amados Outmicos, Farmacéuticos y de latoratcdo 59.700 .
32.955 92,655 811.041 88.041 3,814
379.200 67.010 447,040 397.835 397.835 49,205 Cantustinn, Ludicont y Miden Vestuario, Blancos. Ardidas de PrOtediOn y Adiados ~divos 7.900 18,030 25.903 23.038 23.038 2,092
Mate-daga y &dingo, Para SeOuridad 0 0 0 0 0 0
Hommientas. Retacdonos y Accesorios Memos 239.400 .27,759 211.841 179,351 179.351 32.269
Sonidos Generales 003.721 130.682 1,014,403 951.691 958.691 57,712
Sets Básicos 152.500 29.721 182,221 101422 161.422 20,799
Servidos de Arrendamiedo 20,000 31.590 51,590 45.302 48.302 3,288
301.500 -135.589 225,911 216.021 215.021 9,890 Servidos Pro/ eiviol• . Gentlfloas, léanos y Otros Sendos Filateros, Bancarios y Comerciabas 30.621 41.812 72,633 68.932 88.932 3,701
Solados de Instalada" Reparación. Mantenimiento y COnseneciOn 100.300 -40,355 127.945 111540 110.540 11,408
Servidos de Comide:~ Sedal y Putlicidid. 0 27.815 27,815 23818 23,810 3.998
Servicios do Tintada y VI/Ricos 00,000 79,779 139.779 1351388 115.888 891
Servidos Ofidaies 60.000 , 101.408 161.408 158.648 158.848 2,780
Otros Senados Generales 30,600 25,10 24.121 24.121 980
Franela/ondas, Mignadones, Sdosidios y Otras Ayuns 1,494,407 586,150 2,080.55 2,079,753 2079753 804
lumslcrendos IFIIUMBS y Asignadoiats al Sector Púbico O O O
Transterennis al Resto del Sector Púdico . O O O
Subsnos y Subvenicoes O ' 0 0
Amito Social/1 1,494,407 586.150 2,060,55 2.079.753 2,079.753 804 O 0 0 O P iban y Jutilmicoes
TraresterendaS a Fideicomisos. mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0
Translerendaz o la Scgoidad Social °onagro, Transformadas al Cantó! 0 0 0
Bienes Muebles. In:ruedes o ladeaban 175.020 -14818 30.04 30.414 30,434 40
~ario y Equipa do Adminigracián 32.130 19,245 19.084 19.084 161
Mediado y Ecolpo Educaddial y Rocrodno 7.290 0,995 6,995 6.995 0
Cinto o Instnimental Médico y da Tatorinoita 135.000 -130355 245 24'
Venados y Filiado de Trampeen 0
Equipo de Defensa y ~Id O Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 4.35 4,355 4.35 4.35
Adates iliolágcos Bienes Inmuebles Arase- Imandbles
Inverside Pública Obra Ponen en Bloom de Dominio Púbbm Obra Púbico Bienes Propios
Proyeelos Produclims y Atácales de Fomento Inveniones Flianderns y Otras Provisiones
Inversa:vos Puro d Formado do Acaddedes Produdivas. Acciones y Parldpacidos do Capital Compra do Tildas y vanos Concesdn de PTCSIIIMOS Inversiones en Allegornisos, Mandatos y Otros Análogas Otras Inversiones Fbanderas Prodslones para Contngerdos y Otras Erog adanes EspedaMS
PMETRaecinms y Adornaban Partizipadones nertadones Converges
Deuda Pábret•
/011011üzel61161 la Deuda Púbica iniermas do la Deuda Rateo CanIsicdes de la Deuda Púnica Gastos do la DOL1110 Pilt~
e
Cesio Por Coberturas Apayos Fhanderos Medios de Egirddos Fiscales Anteriores (Meras)
Total del Gasto 10,177,087 1,119,200 11,295,087 10,813,313 18803.1 413,574
011,111 E RO C.P. OLGA 01.1D ATIERRE/ Ávila C.P. ma pe Ir • s.-4 .. TORRES Ce, JUAN DANI L S NARRE
-SMENTA COORDINADO DE PROORNAA5 . CONTRATO/ NO
Sistema Municipal para el Dentr'0110 integral do la Familia de gleverde Estado Analítico del jercicio del Pros puesto de Egresea
Clasificación conómIca (por Tipo de Gasto) Del 1 de ene o .1 3) de diciembre de 2016
Concepto Egresos
Aprobado 1
Amplisciones1 (Modus clon es)
Egrese. 1,10t11/karlo 3 • (1 • 2 )
Egreso, Devengado
4
Egreses Pegarlo
Su bejercicio
6=(3-4)
Gasto Corriente 10,002,067 11266.047 10.652079 10.852,878 413.108
Gasto de Capbe 175,020 -144,1B0 30,640 30.434 30,434 400
Ami:Giranta do b Deuda y FlIminucidi do Pasivos o o o o o
Pensiones y Jublincbries ' o o o o o o
Perticipackines o o o o o o
Iniliti)b
413.574 1,119.200 10.177.6137 11,296,88/ 10,883,313 10,853,312
v‘i
'0014ixom )1051'
Sistema Municipal para el DIISZIT0110 Integral de la Familia de Rloverde E tado Analidco del Ejercicio del Pros puesto de Egreso.
Clasificad-6 MmlnStrstive(por Unida) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
AmpliaC[0'10S/ (Reducciones)
2
Egreses Modifica do 3 • El • 2 )
Egreses Devengado
Eg resol Pagado
5
SUbOJOICICIO
6 • ( 3 - 4 )
1,119.200 11,290.807 10,883,313 19883.312 413,574
1,119.293 11.2966037 10.083.313 10.583 312 4131574
C.P. OLGA GU CU ÁVILA
COORDIN AS
ORALES .8—W " CONTRAL NTERNO
Coneer90 Egreso,-
Aprobado 1
19177,687 galerna MunicODIF
10,177,907 Total del Gesto
000029
°nom Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la ramilla de Rioverde
E lado %Milito del Ejercicio del Pros punto de Egresas Clasificación Administr tiva
Del 1 de •nero al 31 de diciembre de 2016
Concepto Egresas
Aprobado
Ampliaciones/ (Reducciones)
2
Egresa. Modificado 3 (1 r 2 )
Eg ralle Devengado
4
Egreses Pegado
5
Subejerolcio
6(3-4 I
Entidades %n'estatales y Fideicomisos No EMpre11111111eS y 10,177.687 lI192 11.196.087 10.643,313 10883,312 411,574
No Finandesos
Total del Gasto 1 776871 1,119,200 11.296,887 10,863,311 10,653,312 413,574
RO CP. OLGA Gu co
C.P. OLGA G COO
ITERREZ Ávila OS RAMAS
ad. AJAN DANIEL CONtRALOR
000031 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral e la ;amiga do S'oyendo
Estado Arana del Inicio del Presu tiesto de Egreses Clasificación 'E nclonal (Masada y Función'
Del Ido enero id 31 do diciernb e de 2018 Egreso] Pagado
Su pejepalo
5 6*(3.4)
10.8113,31 413,57
10.883.31 413,5
10.177691
Egresos Aprobado
AMpllaCIOnea/ 1120dUCCICAOSI
2
Egresa Modificado 3 e 142
Egreses Devengado
4 Concepto
Gobierno Legislación Jala Croa:tinada do la Polaca do Gobierno PLIDO01103 EXIM0503 Asuntos insamielos y Hacendados Seguridad Nacional Asuntos do Orden Púbico y do Soguead Intentes Otros Sonidos Genentees
Desarrollo Soelál Protección Ambiental Vivienda y Salas a la Comunidad Salud Recreación. Cobea y Otras manifestaciones Sedas Educación Preteccia Salad Otros Aspaos Sociales
Desamo® Económico Asuntos Ea:natas, Comercial y tebana en Gene®
Agropeonarb. ~era. Pesa y Cae Combina® y Encala Mine®, Manufactures y Constiveción Traspone Comunicaciones
• Tuesmo Ciencia. TeenOlOgle e Innovación ans iindosidas y Olas Asuntos Económicos
Otras no clasificadas en EINICI011•5 Anteriores Er02121021011d5 de b Deuda Publico Goa Financiero do la Deuda Tnanaenca. nacleaciena y Nata:iones entre DPIItAtt5 /4~5 y ordenes de Gobierno Samoana° del Salema Canelero Adeudes de aerdclos Flawles Amertora
10,177.69 1.119.2®
1,119200 I1,2115.88 10,883,3
10,5533 Total del Gasto 10,177,6 1,119.200 35 10,883,31
033032
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE, S.L.P.
RIOVERDE
CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2016
I. Anexos: Relación de Bienes Muebles que componen el patrimonio. Relación de Bienes Inmuebles que componen el patrimonio. Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras Formato del ejercicio y destino de gasto federal y reintegro. Relación de cuentas bancarias productivas. Conciliación ingresos y egresos presupuestarios y contables. Balanza de Comprobación. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
Endeudamiento Neto. Intereses de la Deuda. Indicadores de gestión. Solicitud de confirmación de saldos bancarios.
13.1 Anexo de formato de confirmación con bancos Relación de Obras Terminadas y Operando. Relación de Obras en proceso. Guía de cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos. El Archivo Electrónico.de Datos. Formatos Ley de Disciplina Financiera.
18.1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF 18.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF 18.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF 18.4 Balance Presupuestario - LDF 18.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF 18.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 18.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación administrativa) 18.9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 18.10 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por unidad Administrativa. 19.1 Presupuesto de Egresos por unidad administrativa (Sistema Municipal DIF)
Estatus de procedimientos civiles, penales y laborales.
VDIF Wir EL PRIVILEGIO DE SERVIR
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Cuénta Pública del ejercicio fiscal 2016
Código Descripción del Bien Valor en libros
1241-1 1 escritorio madera modelo yaqui con cajones 1,899.00 1241-9 Máquina de escribir semiportátil pulsación de teclado 260109G 1,700.00 1241-9 Abanico industrial 56" 599.00 1241-9 Abanico industrial 56" 599.00
1241-9 Escalera de tijera 487.50
1241-9 Escalera de tijera 487.50
1241-9 Ventilador de pedestal Contabilidad 479.00
1241-9 Ventilador de pedestal Programa Alimentarios 449.00
1241-9 Ventilador de pedestal INAPAM 349.00 1241-9 Ventilador de pedestal Jurídico 349.00
1241-9 Ventilador de pedestal Gestión y Participación 268.00
1241-3 Monitor LCD 17" AOC WIDESCREEN 716SWX S/N: 200109H, 36787BA196369 2,93850 1241-3 Impresora LaserJet HP P1005 1,700.00
1241-3 Impresora LaserJet HP P1005 1,700.00
1241-3 Impresora LaserJet HP P1006 2,100.00 1241-3 PC Caja Negra, Dept Comunicación Social 9,000.00
1241-3 1 monitor lcd 17" AOC 1,800.00
1242-3 Camara BENQ con 2 memorias sd 2 gb para camera digital. 2,650.00 1242-3 Camara BENQ con 2 memorias sd 2 gb para camara digital. 2,650.00 1243-1 Parafinero Mod.PARABATH HY-24050 4,032.96
1243-1 1 eq.Compresero Mod.M2 CHATANOOGACompresero .UBR 27,264.71
1241-3 Teléfono alambrico Panasonic mod. KX-TS500ME. 199.00 1241-9 1 Ventilador de Piso 20" 449.00
1241-9 1 Ventilador de pedestal LASKO 299.00
1241-9 1 Ventilador de pedestal LASKO 299.00 1241-9 1 Ventilador de pedestal LASKO 299.00
1241-9 1 Ventilador de pedestal LASKO 299.00 1243-1 MCP-114 Multicormat plus ns 3091, con accesorios varios para UBR 22,272.00 1243-1 Lámpara de luz infrarroja 1,102.00
1241-1 1 Archiveros Metálicos 3 gavetas. 2,685.17
1241-1 1 Archiveros Metálicos 3 gavetas. 2685.17 1241-3 Teléfono Inalámbrico PHILIPS CD1551 639.20 1241-3 Teléfono Inalámbrico PANASONIC KX-TG3611 598.00 1241-9 Fax Panasonic KX-FP701 BOND. 1548.97 1241-9 Reloj checador modelo 125-QL4 4,343.00 1241-9 Ventilador de piso cyclone 399.00 1241-9 Ventilador de piso cyclone 399.00 1241-9 Ventilador de piso cyclone 399.00 1241-9 Ventilador de piso cyclone 399.00 1241-9 Ventilador de piso cyclone 399.00 1241-9 Ventilador de piso cyclone 399.00
1242-3 Cámara fotográfica Sony 4000R 2,999.00
O O O 3 4
1243-1
Electroestimulador chatanooga con kit puntual., pedimento 112411671001107, 2999-102411670000712 stim mca ch intelect mobiles stim, kit puntual mea ch mod lapiz puntual HV. 28,186.74
1241-3 33,799.00 imac 27/3.25 QC/1TB/RADEON HD 1 GB/SD-ESP. Mac 27 intel core i5 quad core de 3.2 ghz 8 gb ram 1 tb disco duro. Dept de c. social.
1241-3 lap top, lenovo notebook B470E DC B950 5,500.00
1241-3 lap top, lenovo notebook B470E DC B950 5,500.00 1241-3 1 hp impresora laserjet p1102W. 1,550.00 1241-3 1 hp impresora laserjet p1102W, 1,550.00 1241-3 1 hp impresora laserjet p1102W. 1150.00 1241-3 Teléfono NAKAZAKI 8028, arta de alimentos bodega. 319.00 1241-9 Escalera Cuprum de tijera y extensión modelo 2283-21 2,198.00
1242-3 Camara Fotografica Canon 1 eos 1d CON LENTE ef-518-135 MM F/3.5-5.6/5 S: 2871200079. 29 210 00
1246-1 Podadora Truper 20" modelo P-148-20 4,130.00
1246-7 DeSbrozadOr Truper tipo Bici 30 CC modelo des-30-X - 3,99100 1241-1 4 mesas de trabajo 150X60cms 9,852.92 .1241-1 2 mesado trabajo 120X60cms 4,37191 1241-1 2 sillas fijas de visita 5,350.43. 5,350.43 1241-1 7 silla operatva respaldo medio 13,963.89 1241-1 1 Mesa de trabajo 150X60 cm 2,463.23 1241-1 1 mesa alta 180X80cm 2,736.31 1241-1 1 mesa alta 180X80cm 2,73131 1241-1 1 mesa alta 180X80cm 2,736.31 1241-1 1 mesa alta 180X80cm 2,736.31 1241-1 1 mesa alta 180X80cm 2,736.31 1241-1 1 mesa de trabajo 90x60 cms 1,912.46 1241-1 . 490.07 1 pata soporte 72 cms patin largo
1241-1 1 archivero 3 gabetas 90cms 5105/7 1241-1 1 cubierta auxiliar izquierda 1,13156 1241-1 1 cubierta auxiliar izquierda 1,135.56 1241-1 1 cubierta auxiliar izquierda 1,135.56 1241-1 1 cubierta auxiliar izquierda 1,135.56 1241-1 1 cubierta auxiliar izquierda 1,135.56 1241-1 1 cubierta auxiliar izquierda 1,135.56
1241-1 12 sillas fijas de visita 6,420.52 1241-1 1 cubierta recta 1.50 x 0.50 m 1,193.72 1241-.1 1 cubo centro 90x50 boleado 4 lados sg I plas 628.32 1241-1 1 ped alt fij 2 gav fte lam 39x50x72 2,808.85 1241-3 Bocinas 1,200.00 1241-3 Disco Duro externo adata 1 TB 1,420.00 1241-9 Ventilador MY TEK 20" pared. Ventilador Pasillo Inaparn 776.32 1241-9 Ventilador MY TEK 20" pared. Ventilador CADI 776.32 1241-9 Ventilador MY TEK 20" pared. Ventilador CADI 776.32
1242-3 Cámara Digital Nikon modelo coolpix 5570, VMA5930C serie 22925292, para trabajo social. 2,900.00
1242-3 Cámara Sony Cybershot DSW-W610 . 2,100.00
000035
1242-3 Cámara digital Samsumg 16.1 megapixels, modelo ST76, color Negra. Número de serie: ASOGCNOCA00039D. 1100.00
1242-9 Ventilador Mytek 2()" Pared 862.58
1242-9 Ventilador Mytek 20" Pared 862.57
1243-1 Base para Terapia 1,436.00
1243-1 Base para Terapia 1,436.00
1243-1 Bases para Masajes 1,958.00
1243-1 Librero 1,39100
1243-1 Repisas 348.00
1243-1 Repisas 348.00
1243-1 Repisas 348.00
1243-1 Mueble de Escritorio 1,392.00
1243-1 Bascula analizador Composición Corporal Digital marca Tanita BC552 para medica preventiva. 1,680.00
1243-1 . C-2778 COMBO MCA CH-MODO INTELEC MOBILE número de serie: T7544-T28681-1436282301431, (COMBO Int. Ultrasonido) UBR 30,860.67
1243-1 Caminadora Crosswalk, UBR. 11,251.98
1243-1 Rack de Acero 5 Repisas cho, UBR. 796.91
1243-1 Carrito Multiusos, carro mul cromado 3 repisas, UBR. - 1,328.88
1243-1 Cámara Fotográfica, canon A3400, UBR. 1,226.57
1243-7 1 marco con Espejo de 1.50 x 60 en Madera de pino para las Terapia Facial. UBR 812.00
1243-1 Un Estuche de Diagnostico Médico (exploración) para la UBR. Para terapias. 3,500.00
1244-1 CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2004 SERIE 1GAHG39U241236003 330,000.00
1244-1 CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MANUAL 2004 SERIE 3N6CD13S34K135635 134,200.00
1244-1 AUTOMOVIL NISSAN TSURU 2004 SERIE 3N1EB31654K568408 93,500.00
1244-1 CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA 2004 SERIE 3N6CD13S84K135645 134,200.00
1244-1 AUTOMOVIL DODGE VERNA GL STD 2006 SERIE KMHCF31GX6U356543 50,000.00
1244-1 CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA 2009 SERIE 3N6DD23T89K035959 142,000.00
1244-9 18,600.00 MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 2010 SERIE LTMPCG928A5801412
1244-1 CAMIONETA NISSAN NP300 2014 SERIE 3N6DD25T6EK061693 165,000.00
1251-1 Software Gubernamental SACG6 5,000.00
1241-9 Baile amplificador 15, 3200w con rep ipod, microfono inalambrico, triple de acero para balls color negro. 6,180.02
1241-9 Plantalla Sharp 40". LEO AQUOS 39 LE440u sn. 10012642 5,999.00
1242-1 Videoproyector lenovo ideacen tre aio c240. 6,799.00
1243-1 Compresero cal mca ch mod M2 C/12 compr M serie: T10188C PEDIMENTO: 142436284300448 FECHA ADUANA 24/4/14, NVOLAREDO. 23,867.63
1243-1 Combo mca ch MOD ADVANCE Monocromatica serie: 76987-T44640. 39,998.96
1241-1 Laptop Hacer Modelo Aspire V3-371 9,477.56
1241-3 Computadora hp pavilion 500-405, monitor LCD de 18 pulgadas, memoria RAM 8gb, disco duro de 1 tb. 10,800.00
1241-3 Logitech teclado y mouse wireles sn:75994 G 255.00
1241-3 Accesorios TP-LINK TL-WR740 blanco sn:48878 S 375.00
1241-3 Regulador complet 8 contactos sn:62829 M 210.00
1241-3 Regulador complet 8 contactos sn:62829 M 210.00
1241-3 Regulador complet 8 contactos sn:62829 M 210.00
o 0535 1241-3 Regulador complet 8 contactos sn:62829 M 210.00
1241-3 Regulador complet 8 contactos sn:62829 M 210.00
1241-3 Regulador complot 8 contactos sn:62829 M 210.00
1241-3 Regulador complot 8 contactos sn:62829 M 210.00
1242-1 Bocina Bafle 15300W Bateria recargable 2,999.00
1242-1 Proyector Nenq MS504 6,733.51
1243-1 Combo Mca CH mod advance monocromática 35,000.01
1246-5 Teléfono unilinea marca Panasonic 551.00
1246-5 Teléfono unilinea marca Panasonic 551.00
1246-5 Teléfono unilinea marca Panasonic 551.00
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1241-3 Multifuncional CANON ImageClass MF6160dw 2639.35
1241-3 Multifuncional CANON ImageClass MF6160dw 2,635.90
1241-3 Multifuncional EPSON L220 tinta continua 2,409.84
1241-3 Multifuncional EPSON L220 tinta continua 2,555.74
1241-3 Computadora de Escritorio HP Compaq modelo 230-A1151A , AMD El, 4 GB, 500 GB, incluye teclado y mouse. 4,916.67
1242-9 Prueba psicológica WISC-IV 6,995.00
1246-1 Desmalezadora Truper a Gasolina 43CC mango t/bici 4,143.39
LIC. ROSA i4 ONISHI ROMERO SIDENTA
C.P. OLGA GUA
E GUTI RREZ AVILA COORDINADO4 DE PROGRAMAS
C.P. JUAN DANIEL M RALES JU REZ CONTRALOR TERNO
KONISHI ROMERO ESIDENTA
C.P. OLGA GUAD U E GUTIERREZ AVILA COORDINADO -A DE PROGRAMAS
CONTRALO INTERNO C.P JUAN DANIEL JUAREZ
o'31 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE kY3 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2016
Código Descripción del Bien Valor en libras
N. N ,:00-S. 3/1 rink. R A 0‘10 I 14 ir___VI. 1:~ O 11 1 r \I 'Alia' 1 u lá balo til 'u
E Sistema Municipal DIF no tiene bienes inmuebles dentro de su patrimonio
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras Cuenta Pública 2016
(Artículo 46, último párrafo LGCG)
o
NO APLICA
LIC. RCjjr.ELA KONISHI ROMERO PRESIDENTA
0•114101
C.P. JUAN MD• TI.7371/7."/ EZ TORRES COV •.- G: NERAL
C.P. OLGA GU DALUPEGUTIERREZ ÁVILA COORDINADORA D PROGRAMAS
C.P. JUAN DANIEL M 'RALES JUAREZ CONTRALOR INTERNO
D D D D
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al periodo anual 2016
> Programa o Fondo
-- - \ Destino de los Recursos
DEVENGADOEjercicio Reintegro
PAGADO
..------ 1 .
lir lk. :!-. An II $P1 r r NI ir* '41. ̂ -1.11 111 1--.. : "-" laar. Iri h li s1/4-11
"ka. 1"--• 11 '11—# 'llk
s ' -
.'.. A
In_Ciai ir Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa!' y- .- c..
1 •`' Destino de los Recursos: población a la que se dirigen lolrecursos delyrograma o fondo. Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se militaran los importes dev_eigados y pagados al periodo que se informa. Reintegro: recursos no trazados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente tesorería o a la Tesoreria de la Federación.
7 i. .....---
C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA COORDINADORA DE PROGRAMAS
Lib ROS NONISHI ROMERO PRESIDENTA
E2 TORRES 'ERAL
C.P. JUAN DANIEL NORALES JUAREZ CONTRALOR 'INTERNO
ni Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
Relación de cuentas bancarias productivas especificas Periodo Anual del 2016
Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria
Institución Bancaria Número de Cuenta
a el „e in r-, in im ,S. rt IN 0 A f' 'I k* 11 >HA 11K 1 Mii 'I 11 li 'Ik ,-, t, X A,,, ,+, 1.+- . w ... t , li 'S I.1 h..~ is 'e-' S' Y
El Organismo no tiene fondos, programas o convenios que incluyan cuentas bancarias productivas especificas
C.P. OLGA GU#ÚALbPE GUTIÉRREZ ÁVILA COORDINADORA E PROGRAMAS
LIC. RO LA KONISHI ROMERO PRESIDENTA
6)/
C.P. JUAN DANIEL •RALES JU CONTRALO INTERNO
REZ
ONISHI ROMERO ESIDENTA
LIC. R
C.P. JUAN DANIEL ORALES JU REZ CONTRALr INTERNO
OOOUf.
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de S'overol° Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente al 31 de Diciembre de 2016
1. Ingresos Presupuestarios 11,019,637
Más ingresos contables no presupuestarlos incsemento por variación de inventarios O
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
O
Disminución del exceso de provisiones O
Otros ingresos y beneficios varios O
Otros ingresos contables no presupuestarios O
Menos ingresos presupuestarios no contables O
Productos de capital O
Aprovechamientos capital O
Ingresos derivados de financiamientos O
Otros Ingresos presupuestarios no contables O
A , 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) k
11,019,637
C.P. OLGA GtItNUPE GUTIERREZ AVILA COORDINADOtt4 DE PROGRAMAS
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rloverde Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente al 31 de Diciembre de 2016
... . . 1. Total de egreses (presupuestarios) _ 10,883,312
Menos egresos presupuestarlos no contables 30,434 Mobiliario y equipo de administración 19,084
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 6,995
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
Vehlculos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas 4,355
Activos biológicos
Bienes inmuebles
Activos intangibles
Obra pública en bienes propios
Acciones y participaciones de capital
Compra de títulos y valores
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
Amortización de la deuda publica
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
Otros Egresos Presupuestales No Contables O
Más gastos contables no presupuestales 7,876 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 7,876
Provisiones
Disminución de inventarios
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones
Otros Gastos
Otros Gastos Contables No Presupuestales '
Total de Gasto Contable (4 = 1 -2 + 3) 10,860354
R11fli KONISHI ROMERO RESIDENTA
C.P. OLGA GUADA\JJPa GUTI RREZ AVILA COORDINADOIA DE OGRAMAS
IP Ora
C.P. JUA ny. • 127 TORRES CO ADiR NERAL
C.P. JUAN DANIEL e RA S JO RU CONTRALO INTERNO
3 1,317. y uropal pan el Dorreflals1623121 64 la nunca es 16364444
Sabno a* comprendan Ni 11 de Erran 3131 44 DA/obro rle 3011 00004
MATA CONTARLE SALDO °ACIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL
DCOOR ACREEIOR DEUODR ACREEDOR
EFECTO() 15.21C0 O 187.40 '67,440 13E00 O
anacosnosoacalo nono o 11,011308 103272073 O
CUENTAS RO CCOPAR A CORTO MAZO O O tasa», 10115.300 0 O
CCGOORE5 °VERSOS POR COORAR A CORTO R-720 no o nasa 19290 0 0
INGRESOS POR RZSLICRAR A GORIO PLAZO 11.178 0 110.437 110,437 mon o
COLLIVALDMS A men o OTROS CCRECOCIS a RECIBIR [FOCINO O o mon 15,625 2521.131
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O O 4.117 4,758 154 0
1131111.11413 Y COLOCO IX ADIORSTRAMO 437.603 O 32.548 13.454 458.770 o
mannmornaanamoonourommonn flan o 0,104 o 82212 O
[CUCO it 1NS MEDICO Y [C LAOCIPATOR10 214 205 O O0 214205 0
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WAOUNMIA. OTRCX3 COMIDOS Y ICRP.AlleflAS 11.4215 0 1.351 O 13.112
90427WARE 5 0:0 0 o 0 O
ocannontei ACUMULADA CC ~S IILInata OO 0 3.933 0
PERSCNALES POR PAGAR A CORTO PLAZO O 22315
3014
SERVICIOS 0
PROVEO:ORES POR PAGAR A CORTO PLA20 00 2113,415 2177.109 0 3654
TIYARSt[RENCIAZ 010ROADAS POR PAGAR A [C010 onza O o 2,,l3I L000.no o o
RELE2401031.5 Y cornapornars POR PACJR A 12CR70 PILA
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OTRAS CUMA! POR PAGAR A CORTO PL4.20 0 O 3.150 3.150 o o
REBOTO/05 CC EJERCICIOS MEMORES O 1,216.525 0 19.(0) o Inane
OTROS APROVECEAMIENTOS O 00 910,437 0 1110,432
MENGUO vi? EMS Y ANACars CCL C O O O 11 03.213 0 10,101200
RIOUVERA12"4/5 Al PERSONO CC CARÁCTER oroya.. o o siento o sao neo o
ariannaror AL PERSONAL CC CARÁCTER 0 O 13.145 o ellos o monsaolog
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OTRAS PRESTACIONES MOLES Y [SOOPMICAS 0 ° 337.070 0 1373170 O
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COVEUSTIBLES LUBRICANTES Y ponnos O 117.033 O 317.031 O VES' VARIO. -Coz. pRzhons cePRomody Y CIRCO
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ORMOS111/12231 0 o man o lel 427 O Szarcias ve ftaRE,~rEprto oo 45102 a atora SER POS PROFCSICflALES, Gel? COS Y nenCOS O O 316.021 0 210021 O
YJNIC105 2124424557/05, BANCARIOS Y COMOICIALÁS O O 06.932 0 58 132 0
SEFIVICJOS DE OS? P4A0120 REPARAM11. hoosanNIWEal
Oo 115,540 o 1 nato o
ova/1cm De saff.r.nin ©cm ',In:acedo a o Oil e 23 118 o
ozonaras cc annum Y VIÁTICOS O O 13813.313 0 135.655 O OFIVICOS OFICIALES O O 15354$ O 158 541 0
OTROS SEIOACIEC CONERALES O 0 24 121 0 24,121 AYUDAS SOCIALES a PERSONAS 0 o zon 153 0 2 079153 0 ES' IL&ACJOtE3. 1WPÇtCLCaCS. OCItRICROS, O GaSOLESC O 3.013 O 3.033. O
LEY DE IDICIRESOS ESTIMO lo ITI DM O 0 0 lo Inaor o nano armaos POR E.taRAR o lo In ea, II 01953? 1 19 2 O 773251
14C01/1/4ACIONES A 1A LEY CC INGRESOS ESTIMADA 0 0 1,119 no o hl 1g no o LEY PE MRESOS DEVENGADA O O 11 019 637 II 010 637 11212 DE 0010505 RECAUDADA O O O u 01963! 0 11010 sir orasuaucsm ce [CALMO/PROBADO O 10 177 832 O 0 1 0.17706?1 PRESUPUESTO DE EORE5OS Pvq E.LRCER 10 177 017 0 1,111.201 10.1113 312 413375 O 1.100/71CACIONE5 AL PRESIFAC510 OE CGfl505 APROBADO O O 1A79694 1,558.614 O 1.119200
PRESIATIES10 PE E CO0•ET O O 1221113313 I* 583 311 PRESIMF11131DF Faro- sos InpRawo a a lo 503315 10 83.1 313 O O PRF.SSTOCE EORZSOSE.ERCIDO 0 O 10063313 10833313 0 it PREMACSTO DE E OREM PAGADO O O 101212312 10031311 o
O 00 10,000 00 100,680 00 0 00
0041 10,901 00 136,9911.00 35,590.00
0041 24.95000 136,998 00 00
000 5.64000
O 00 5,000110 22471.00 27,990E0 13,901 00 2,99000 4.00000 0 00 4.59000 25,000 00
386,150 00 000
586,150.00 0.00 586,150 00 000
51,645 00 195,825 00
20,295.00 33,180,00 4,50000 17,080 00
0 00 9,100 00 15,795 00 7,00000
16,995,00 13290.00
10.000.00 17 290 00 4.995.00 0,00
10,000.00 145355.00
5,0000 ,6O7
3,0% a 1 3,501
10,5%00 000
5 000 00 25 000 00
25,000 00 0.00
24 00000 0.00
51,669.08 23,854.00 8,00000
20 000 00 0.00
3,500 00 O 00
18,00000 15,854 00
2,I6908 000
100,680.00 20,901.00
5150 4,93000
16,340 00
'0,30000 44,890 00 25,00000 24,00000 27,815.08
O 00 20,000 00 3,50000 2,146 00 2,16908
139,779.00 2,46000
136,360 00 959 09
161,408.00 7,50000
153,288 00 000
620.00 25,101.00 10 911 Da 4,000110
10,190 00
19345.00 O 00 0.00
19,245 00 6,995.00
0 00 6.995 00
245,00
20,799.27 2,905 00 3,648.27 1,608 00
2,907 00 860 00
000 5,37I DO 5,50000
3,288.45
5:28845 9B90.11 6.85000
7 60 I 539 00
697 48 796 03
3,701.06 2.80489
47417 422.00
- 000
11,405.50 2.08300 1,72040
624 00 2,333.44 3,084 59
4 07 1.55400
3,997.50 O 00
i,24000 2,73750
O 00
O 00 890.59
82.00 548.59 260 00
2,760.15 0 00
2.140.15 0.00
620.00 979.72
000 536 00 433.72
161,00 0 00 0 00
161.00 0.00 0.00 000
245.00
152,500.00 5%375.00 25,654,110 182,221.141
65,890 00 000 000 65,590.00
5,640 00 5.000.00 0.00 10,640.00
25,640 00 Al 875.00 0.00 47,515 00
14,52000 6 500.00 44,10 21,020 00 x-....
5,640 GO 2 000.00.45.3- - 5.000.00 2,64000
2,564 00 -7425:551 -FT $564.00 000 ._. .
29 04200 /1,224.,0 00 4 - :18 090 00>, 1¢952 00 ,53222 4,
20,000.00 _I 31396100 " N` 22‘,6.00 -A 4 51,590.00 4 .- 4, .,
20,000 OCC4 31.590 GO O 0¢ ,5 1,590 00 4 .1. 4.5 Q
5,5 2.2. ,911.00 56 450 00 0
361,500.00 ‘ 7E411.00 r2.06,000.40X 1 44 X ,.„4513 000 00 144450 00
9,000 00 ..o o5M ii.bp 03 o oZ25,:orAt. , i oo 000 kSoo u.l O 00 42. 00
150 370 00 ,, 25,000 0554 141IOD3 NI F, 1:to, ,, , O
30,821.00 'W723:124 190/00 -X '45,t.63.35 9,850 00 1146231X :SWOO '' 74:11 , .
0.00 5i60 be ,.. , 0.00 j.„1.5,o,ocio 12.360 00 6)0000 V4:31,1,600200 3 „5 :I 06000 8.41100 1,40'1 x44 8.111 004* 01)0
168,300.00 80,745.00 121,100.00 ;I f9 56,800E0
SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA II11421-RICA AGUA 1 ELEFONIA TRADICIONAL 1 EUFONÍA CELULAR SERVICIOS DE ACCESO DEINI IIRNET, REDES Y PROCESAM SERVICIOS 1 ELEGRÁFICOS SERVICIOS POS rAIE.s SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS
SERVICIOS al: AR Rt,NO4M1 EN 1-0 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISI SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS 1 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIO. Y RE SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SERVICIOS DE CAPACITACION SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FUI ()COPIADO E
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIIICOS Y 'TÉCNICOS IN SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES FLETES Y MANIOBRAS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES IN- SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, NI ANTENIN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUE131.1
INS1 ALACION, REPARACIÓN Y NI ANTENINITENTO DF MORO INS EALACION REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQU1P
25,04000
INSI ATACION, REPARACIÓN Y NLANIENIMIENTO DE EQUIP
NI 00 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPO
64,890 00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS
ao SERVICIOS DE IARDINERIA Y FUMIGACION
o oo
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIEUSION POR RADIO, TELEVIS1ON Y OTROS MEDIOS DE NI
O 00
INFORME DE GOBIERNO
O 00 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
O 00
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA EILNIICA, DEL SONIDO Y DE
O 00 SERVICIO DE CREACIÓN .Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCL
O 00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
60,1100.00 PASAJES TERRESTRES
12,460 00
VIÁTICOS EN EL PAÍS
35,690 00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
11,960 00
SERVICIOS OFICIM
60,000.00 GASTOS DE CEREMONIAL
32,450 00
GAS FOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
16 290 00
CONGRESOS Y CONVENCIONES
5,640 00 ESPECIACUI OS CULI UKALES
5,620 00
OTROS SERVICIOS CENER-ILES
30,600.00 TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALEI
O 00
PENAS, 411 TI TAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
LÓ
OTROS SERVICIOS GENERALES
30,600 00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS /32 1 494,407 00
AYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN NANGIBLES
3101111.1ARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y IXTAN 1 ER 1A EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOE OGIAS DE LA INFOR144 MOBILIARIO A EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO IIQUI POS Y APARATOS AUD104 SITA LES OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREABA
FOu 1 BO E INSTRUMENTAL Ni EDI( O A DE LABORA fOlti,
161,421.73 62,985 00
0,991 73 65,907 00
18,11300 1,750 00
0% 19300
5,45200
48,301X5 4%301 53
216,020.89 120,600 00
9,172 40 43,372 00 8.30252
34,573.97
68,932.06 8,I6823
53,125 83 7,638.00
O 00 116,539.50
O 00 3,10960
15,916 00
8,16656 41.805 41 24 995.93 22.446 00
23.817.58 O 00
18,760 00 702 50
2,106 00 2,169 08
138,888.41 2,37800
135,81141 699150
158,647.85 7,500 00
151,147113
000 000
24,121.28 10,911 00 3,45400 9,756 28
19,084.00 O 00 O 00
19,084 00
O 00 e, 995 00
0.00
161,42133 62,9115 00
63,907 00 18,113 00
I.78000 O 00
19700 3.45100
48,301.55 48,301 55
216,020.89 120,690 00
9,172 40 43,372 00
3r57397
68,932.06 8,168 23
53,125 83 7.638 00
1100
116,539.50
3,209 60 15,916 00 8.16656
41,805
24,995 93 22.44600
23,817.58 0(111
19 760 00 74230
2 1,16 00 2 I6908
138,888.41 2,378 00
135,811 01 699 00
158,647.85 7,50000
151,14785 0 00
O 00 24,121.28 10,911 00
3,050 00 9,75628
191 084.00 0 00
OG 19,084 00
6 995 00 0400
161.421.73 62,955% 6,991 73
63,907 00 15,11300 1,78000
000 19300
3,43200
48,301.55
216,020.89 120,6%00
9,172 40 43372 00 8,302.52
34,573.97
68,932.06 8168 23
53,125.83 7,63500
0.00
116,539.50 0.00
3.209.60 15,916 00 8,16656
41,805.41
24,995,93 22,446 00
23,817.58 000
'8,76004) 742 50
2,146 00 2,169 08
138,888.41 2,37800
135,811 41 699 00
158,647.85 7.50000
151,147.85
000
24,121.28 10,911 00 3.45400 9,756.28
19,084.00 0.00 0.00
19 084 00
6,995.00 O 00
6,99500 0.00
161.421.73
62,985 00 0.00 -0006,99173
63.907 00 0.00
18,11300 0.00
I.780 00 0,00
000 000
19300 000
5,45200 0,00
48,301.55 0.00
48,30133 0.00
216,020.89 0.00
'20,60000 0 00
9,17240 0,00
43,372 00 0,00
8,30252 0,00
34,573 97 0 00 68,932.06
8,158 27 000
7 639 00 0 00
O 00 0.00
116,539.50 0,00
000 0,00
3,209 60 0.00
15,916 00 0.00
8,166 56 0,00
41,905 01 0.00
24,995 93 0.00
22,446 00 O 00
23,817.58 0.00
000 O 00
18 760 00 O 00
74250 0M0
2 146 00 0,00
2.16908 0,00
138,888.41 0.00
2.37800 0,00
135,811 41 0,00
699% 0,00
158,647.85 0.00
7,50000 0,00
151,14785 000
0,041 000
000 0 00
24,121.28 100
I0,911 00 0,00
3.5400 0,00
9,75628 0 00
30,434 00 0,00
19,084.00
0.00
O 00
0,00
O 00
0,00
19,080 00
0,00
6,995.00
0.00
0 00
000
6,995 00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,799.27 0,00
2,905.00 O 00
3,64827 O 00
1,608 00 O 00
2,90700 0,00
860.00 O 00
0 00 0,00
3,37100 0,00
5,30000 0.00
3,288.45 0,00
3,28845 0.00
9,890.11 0,00
0,850.00 0,00
7.60 0,00
1,539.00 0,00
697A8 0.00
796,03
3,701.06
0.00
2,804.89
0,00
474.17
0.00
422.00 0 00
0.00 0.00
11,405.50 0 00
2,085.00 0.00
1,72040 0.00
624.00 0 00
2.333.44 0 00
1084.59 0 00
407 0 00
1,55400 0.00
3,997.50 O 00
0 00 O 00
1,240 00 0 00
2,75750 O 00
0 00 O 00
0 00 890.59
0,00
82 00 -0,00
548.59 O 00
260.00 -0.00
2,760.15 0.00
0.00 -0.00
1,14015 0.00
0.00 0.00
620 00 0,00
979.72 0,00
0,00
0.00
546.00 0.00
4333 2
0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0 00 0.00
161.00 0.00 0.00
161.00
0,00 0.00 0.00
245,00
1,494,407.00 1,494,407 00
I75.02000
31,130,00 12,580 00 9,100 00
10,450 00
7,290.00 7,29000
O 00 135,600.00
30,440 00 30,430 00
406 00 30,430 00
406.00 30 434 00
2,080 557 00 2,079,732 66
804 34 2,079,752.66
O 00 80414 2,07Q752 66 2 079,752 66 000
2,080,557.00 2,079,752.66 80434 2,079,752.66
0.00 804.34 2.079,752.66 2,079,752.66
0.00 2,080,557 00 2,079,752.66 804 30 2,079,752.66
0,00 80434 2,079 752.66 2,079,752 66
0,00
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
ESIADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
AL 3 I/Die/2016
ect UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA, Prestly unto Presupuesto Compromelidc PreJupuesto Cuentas
o /PROYECTO /FUENTE DE FINANCIMIENTO de EgreSoS Presupuesto Disponible para No Sin por Pagar
CD /PARTIDA GENÉRICA Aprobado Ampliaciones / (Reducciones Vigente jom prometido Comprometer Devengado Devengado Devengar Ejercido Pagado Deuda
F-ITISSFTIÓSISZICSSÓSSIÓ-
o REMUNERACIONES Al. PERSONAL DE CARACTER PERA(
SUELDO BASE
5,500,000.00
5 500,000 00
150.000.00
150,000 00 2/.5,000.00 5,385,000 00
5,361,160.36
5,s61,160 36
23,839.64 23,839 64
5,361,160.36 5,561,160 36
0.00
0.00
23,839.64 2383964
5,361,160.36 5,161,160 36
5,361,140.36
5.361,16036
0.00
0 00
REMUNERACIONES Al. PERSONAL DE CARÁCTER 'F RAN 0.00 100.000.00 0.00 I 00,000.00 88,145.33 11,854.67 88,145.33 0.00 11,854.67 88,145.33 88,115.33 0,00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 000 100 000 00 0.00 100,000 00 88.145 33 11,854 67 88,145 33 0.00 I IR54 67 88,145 33 83 145 33 000
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 927,700.00 175,000.00 120.000.00 912,700.00 922,639.13 60,060.87 922,639.13 -0.00 60,060.87 922,639.13 922,639.13 0.00
PRIMA VACACIONAL 50,000 00 85 000 00 000 135,000 00 110,787 14 24,212 96 110,781 14 0.00 24,212.86 110,787,14 110,787.14 0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DF AÑO 7.:.'0,000 00 45,000 00 95 000.00 700,000 00 690,548 57 9,451 43 690,548 57 000 9,451.43 690,549 51 690,548 57 0 00
REMUNERACIONES POR HORAS LNIRAORDINARIAS 55,000 00 20,1100 .00 15,000 00 60,000 00 42,914 19 17,085 81 42,914 19 -0.00 17,085.81 02,914 19 42.914 19 0 00
PAGO DF. DRS DE DESCANSO LABORADOS 22,70000 0.00 10 100.00 12,700 00 452 60 7,747 40 4,95260 0.00 7,747 40 0,952 60 4,95160 0 00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES 50,000 00 25 000 00 0.00 75.000 00 73,436 63 1,56137 7T4,16.63 0.00 1,56337 73,436 61 73,436 63 0,00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 302.560.00 380,000.00 203,0(0.00 479,560.00 337,078.94 142,481.06 337,018.94 142,481.06 337,078.94 337,078.94 0.00
INDEMNIZACIONES Y LIQU1DACIONLS POR R ETIRO Y HARE 302,560 00 300 000 00 203.000 00 399,560 00 289,234 60 110,325 40 289,234 60 0,00 110,325 40 239,234 60 289,234 60 0 00
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES 0 00 80 000 00 000 80,00000 17,914 34 32,155 66 47,844 34 32,155 66 47,844 34 47,844 34 0.00
MATERIALES 1 SUMINISTROS 994,279 00 504,416 88 174.969 08 1,223.826to 1.107.41120 116,415.00 1.107 411 80 -000 116,415.00 1,107.411 10 1,107,41020 1.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU 148,079.00 184,211,88 41,000.00 291490.88 272,828.41 18,462.47 272.828.41 18,462.47 272,828.41 272,828.41
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 38,56900 88500 00 000 127,06900 122,189.41 4,87959 122,189 41 -0 00 4,879.59 122,189 41 122,189 41 -0 00
Nl ATER1A 1.ES Y ÚTILES DE IMPRESION 1 REPRODUCCIÓN 35,680 00 5,00000 72,00000 8,68000 6,44096 2,239 04 6,44096 0.00 2,23904 6,440.96 6,14096 0.00
MATIDIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOI 00 26,090 00 3,00000 000 29,090 00 24,935.07 4,15493 24,935 07 0.00 4,154.93 24,935 07 24,935 07 0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN marAL 1896000 75,50000 001) 94,460 00 93,767.12 692 33 93,767.12 0.00 69288 93.76712 93,767 12 0.00
MATERIAL DF. LIMPIEZA 23,46000 000 000 23,460.00 17,993.19 5,466 31 17,993.19 0.00 5,466.81 17,993 19 17,993 19 0,00
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 000 12,211 85 7,00000 5,211 83 5,002.66 209 22 5.00266 0.00 209.22 100266 5,002 66 0.00
MATLEJA LES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE III 5,22000 000 2,00000 3,32000 2.50000 82000 2.50000 0.00 820.00 2,50000 2,500.00 0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS 32,000.00 55,300.00 0.00 87,300.00 86,621.92 678.08 86,621.92 -0.00 678.08 86,621.92 86,620.92 LOO
ALINIEN [ACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO 13.04000 E 2.50000 000 25.560 00 25,247 20 312 SO 25,247.20 -0 00 312.80 25,247 20 25,216.20 1.00
.ALINIENI ACIÓN EN EVENTOS OFICIALES 11,940 00 42.80000 000 61.74U00 61,374 72 365 28 61,374.72 0.00 365.29 61,374 72 61,374.72 0.00
MATERIALES Y AH I Rudos ve CONSTRUCCIÓN Y DE R 28,000.00 64,5011.10 24,500.00 68,000.00 58,925.64 9,074.36 58,925.64 0.00 9,074.36 58,925.64 58,925.64 0.00
PRODUCIOS MINERALES NO METÁLICOS 000 750000 000 7.50000 '.92768 2,572 32 z,927.68 0.00 2,572.32 4,92768 4.927 68 0.00
CEMENTO PRODUCTOS DF COVCRETO 11,30 00 5.00000 10,500 00 6,08000 4,55603 1,52397 1,556 03 0.00 1,523.97 4,55603 4.55603 0.00
CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO 5»30 00 5,00000 10,000 00 980 00 59 90 920 10 59.90 0.00 920 10 59 90 59.90 0 00
MATERLTL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1100 17,000.00 000 17,000 00 16,852 03 147.97 16,852 03 0.00 147 97 16,852 03 16,952.03 0 00
ART1CULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 000 5,00000 2,00000 3,000.00 1,527 23 1,472 77 1,527 23 000 1,472 77 1,527.23 1,32723 0 00
OTROS MATERIALES Y ARGCULOS DE CONSTRUCCIÓN A F 10 040 00 25,00000 2.00000 33,440 00 31,002 77 2,437 23 31,002 77 0,00 2,437 23 31,002.77 31,002.77 0 00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARDIACÉDIKOS Y DI LABOR 59,700.00 51,655.00 18,700.011 92,655.00 88,841.10 3,813.90 88,841.10 -0.00 3,813.90 88,841.10 88,841.10
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAGEUTICOS 36,980 00 44,155 00 0,00 81,435.00 91,313 67 11133 81,313.67 -0.00 121.33 81,31367 81,313,67
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS ABIDICOS 5,68900 000 000 5.63900 2,915 33 2,773 17 2,915 83 0 00 2,773 17 2,915 93 2,91 5.83 0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LÁBOR_ATC 12.560.00 2,700.013 14.50000 760 00 599 22 160.73 599 22 000 160 78 599 22 59922 000
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.00 4,50000 000 4,50000 4,012 38 487.62 4,01238 000 487 62 4,01238 4,012.38 000
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,471.00 000 4,200.00 271 00 0 00 271 00 000 0.00 271.00 0,00 000 000
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 379.100.00 75,840.00 8.000.00 447,040.00 397,835.32 49,204.68 397,835.32 0.00 49,204.68 397,835.32 397,835.32
CONIBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 379.200 00 75,810 00 8.00000 447,040 00 397,835 32 49,20463 397,435 32 0 00 49,204.68 397.175.32 397,835.32
VESTUARIO. BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y Ali 7,900.00 18,000.00 0.00 25,900.00 23,007.94 2,892.06 23.007.94 0.00 2,892.06 23,007.94 23,007.94 0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES 7,900.00 18,000.00 000 25,900 00 23,007 94 2,892 06 23,007 94 0 00 2,892 06 23.007.94 23,007 94 0 00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR 239,400.00 54910.00 81,.669.08 211,640.92 179,351.47 32,289.45 179.351.47 0.00 32,289.45 179,351.47 179,351.47
IIERRANUENTAS MENORES 35,440.00 000 29,169 03 6.27092 4,770 32 1.50060 4.77032 0 00 1,500.60 4,770.32 4,77032 0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 14,620.00 15,910 00 20,000.00 10,530 00 5,243 27 5,28673 5,24317 000 5.28673 5,243.27 5.24327 0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y 24,580.00 8.00000 14,500 00 18,0E10 00 7,967 90 10,112.10 7,967 90 0 00 10,112.10 7,967.90 7,967 90 0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO 23,650 00 8.00000 14,900.00 17,65000 9,042 61 8,607.39 9,042 61 0.00 8.607.39 9,06261 9,042 61 0.00
REITSÓCIONEIS Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INS1 12,540 00 2 000.00 5,000.00 9,540 00 3,55461 980 36 3,55964 0 00 980.36 3,559.6d 8.55964 0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR 120,460 00 21.00000 0.00 141,460 GO 110,657 60 802.40 140,657 60 0.00 802.40 E 40,657 60 140.657 60 -0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS AILNORES OTROS BIENES MI 8,11000 000 000 8,11000 3.11013 4,99987 3,11013 -000 4.999.87 3.11013 3.11013 000
SERVICIOS GENERALES 883,721 00 611 63220 481 00000 1,014,403 20 956.690 15 57,71135 956,690 85 57712.35 956.690 85 956,69085 -000
INSTRUMENTA' MÉDICO Y Di; I ABORATORIO 135,6043 00 11,000 DO 145,355 00 245 00 O 00 25.00 000 000 245.00 000 0 00 0.00
NIAQUINARIA, OTROS EQUIPOS. Y HERRAAIIENTAS 0130 4355.00 0.00 4.355.00 0.00 4,355.00 0.00 0.00 4.355.00 4,355.00 0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 0 00 0.00 ¿,355 00 4,35500 O 00 4 355 00 000 000 4.355 St 4,355.00 0.00
Total = 0 177 7 03 1 439, 94 08 1 L2%,S.S7 .00 000 413.57393 i,3l3.07 07 00
\ 10
114,1
LIG ROMERO , E IDENTA
C.P. OLGA COORDINA
TIERREZ AVILA RA PROGRAMAS 1131 C.P JUAN DNl L.
cONTRALOR i TERNO REZ RO , grr
RRE
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde Estado Analftico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de ene o al 31 de diciembre Moneda de
Contratación Institución o
Pais Acreedor Saldo Inicial del Periodo
Saldo Final del Periodo
Denominación de las Deudas
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo Deuda Interna
Instituciones de Crédito Titulos y Valores ' Arrendamientos Financieros
Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulas y Valores Arrendamientos Financieros
r> ») A4, ,
LIC. ISELA KONISHI ROMERO PRESIDENTA
C.P. OLGA G GUTIERREZ ÁVILA COORDINA E PROGRAMAS
C.P. JUAN DANIEL •RAL $ JUAREZ CONTRALO INTERNO
Subtotal Corto Plazo
Largo Plazo Deuda Interna
Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros
Deuda Externa Organismos Financieros Interntionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financiero
Subtotal Lago Plazo
Otros Pasivos
Total Deuda y Otros Pasivos
UUuu'
Identificación de Crédito o instrumento
Créditos Bancanos
Endeudamiento Neto --C = A - B
Contratación / Colocación A
Amonización
,n
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Total Otros Instrumentos de Deuda 1*. ‘Vv-viir
`111,
El Organismo no tiene contratados créditos bancarios ni otros instru entos de deuda
LIC. ELA KONISHI ROMERO PRESIDENTA
Total Créditos Bancarios
Otros Instrumentos de Deuda
Total
C.P. OLGA GU • COOR DIN
C.P. JUAN DANIEL MOR LES JU REZ CONTRALOR IN NO
C.P. JUAN DANIEL ORALES JUÁREZ CONTRALO INTERNO
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rloverde Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 d diciembre de 2016
Total
El Organismo no tiene contratados CtédItOS ncarios n1 otros instrumentos de deuda
LIC. R LA NONISHI ROMERO C.P. OLGA GU ALLtPEGU11ERREZAVILA PRESIDENTA COORDINADOR DE PROGRAMAS
Identificación de Crédito o Instrumento
Créditos Bancarios
Devengado Pagado
vlzk
Total Otros Instrumentos de Deuda
Total Créditos Bancarios
Otros Instrumentos de Deuda
dono
11.
LIC. ROS Zig • NON Mil ROMERO SIDENTA
C. P. OLGA GU ALU LA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioyerde
FICHA TECNICA - Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo
o riel.) 5
Eje de politica pública al que contribuye el Pp Objetivo de eje de politice pública al que contribuye S Pp
Matriz de Indicadores para Resultados Programas
Nombre del Programa Descripción del Programa Ilmoitesom~ es posa que
~m/n 1.1.1 .1~ Ent• lA~)
Resultados esperados del Programa Objetivo del Programa Nivel de marglnadón atendido
marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Ltgico
¡Fin [Propósito 'Componente ¡Actividad ¡
Indicador Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador I Tipo de indicador para resultados' Estratégico 1 De Gestión DimensIn del Indicador: Eficiencia Eficeda 1 Calidad Eamornie Numerador del indicador Dato 1 Denominador del indicador Dato 2 Resultado del indicador 1 ¡Frecuencia de la Medición : Localidades atendidas ¡Total de beneficiarios: 1
Contacto Indicador Nombre 1 Apellido 'Palomo ¡Materno 1 Ama Puesto I Careo etedn5nico Teléfono 'Lada ¡Teléfono I [Extensión 1 Teléfono celular
Determinación de metas Meta Anual 1
¡Planeada ¡
¡Real
[Alcance
El organismo melena, el presupuesto otear-me. paro el ejercido 2016 .11 inditodores de aeslión. nu6n por In eunl nn w presenta co n'unción n dichos Indicadora
AJAN DANIEL M RALES .1 CONTRALOR ER
noust
\V EL PRiVILEGIO DE SER Ylfi
RIOVERDE Rioverde, S.LP. a 23 de Enero de 2017
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. GABRIEL MARTINEZ ESQ. PLAZA PRINCIPAL, SN
SUCURSAL 574
PRESENTE.-
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:
Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo ala fecha que se indica.
En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01(444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico [email protected]
Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.
ATENTAMENTE
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde, San Luis Potosí
LIC. ROSA ISE KO ISHI ROMERO P. OLGA GUA L E GUT RIIÉZ (/lá PRESIDENTA COORDINADORA DE PROGRAMAS
Atentamente
bre (lelante
ORIGINAL PARA EL AUDITOR Formaran° de confirmación bancaria recomendado ()ore( instituto Mexicano de Corlad y .13 Asociación de Banqueros de México, pala la Banca de Deptilito
ADDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI
Vallejo No 100 Col. Centro CP 78(ún0 San Luis Púber SLP
24-ene-11 Int ~adán sobre '-
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIO VERDE SLP
(Nombre del °llena hable-ad)
2.
1.- Este formulado conhene datos de la contabilidad. De esta oficina únicamente I X ) De I ) De toda la institución ( 1 De ( )
2- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros
Firmas Nombres 1 Rosa Ise/a KOrliShl Romea) 2 Olga Guadalupe Gutérrez Ávila 3
Puede firmar Ciegues individualmente
Sólo puede firmar mancomunadamente
X X — —
3- LOS saldos que muestran nuestros libhos en las (cobas indicadas, son los siguientes
CUENTAS ACREEDORAS:
Número moneda Famas 1,234
SaldOI Saldos Al Al 31 Die 2016
Interés Se acompaña
Estado da cuenta
Cuenta de cheques 0020346445 Pesos 2 0 330.925 63 ( X ) Cuenta de inversión 0654625480 Pesos 2 0 380.39 I X / Cuenta de cheques $ ) Cuenta de cheques 5 ( ) Cuenta de clieques S ( ) Cuenta de cheques E __ _ ( ) Cuenta de cliegues $ ( ) Cuenta de cheques S ( I Cuenta ele cheques _ $ ( I Cuenta de cheques 5 — ( I
S Cuenta de ahorros ( ) Deptsitos a plazo S ( I Depósitos en parantia _ ___ I I )
$ ( I Otros deptitos 5 I )
4.. Is firrna indicada en la referencia tenia a su cargo (os saldos siguientes:(induyendo los documentos descantados con nuestro endoso}
CUENTAS ~DORAS: . -
lata:Santos Préstamos directos Préstamos prendarios Crédrtos simples ó en cuenta conlente Créditos refaccionados No I Créditos de ha bilibción o avio Cartera vendas Gradúo refaccionado No 2
Fecha de vencimiento Interés anua/
Saldos Se acompaúa Al Relación
I I ) ) ) 1
) )
S I
Nada que ( manifestar I
I I (
5- En nuestras cuentas da orden figuran los saldos siguientes, a la finna (eche en el cuadro precedente.
Deudores por aval I I Aperara de crédito I I Depositantes en valores En peralte I I
Nada que manifestar
En ontotlis Nada que
En adinlnistración manifestar ) )
( (
Fideicomisos ( ) Remitentes de cobranzas ( I
- Adiconalmente a la información anterior. manifestamos a ustedes que en nuestros regisires aparasen los dalos relacionados <On la firM8 de referencia. al reverso.
ESTADO DE CUENTA BANORTE
Enlate Global PM P.Fijo Plu
1 Diciembre 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA BOULEVARD CARLOSJBARRIOSYCARSANCI 1 CENTRO RIOVERDE S.L.P. SUCURSAL 0574 RIOVERDE SIDEL
1 lI111 IIIMI 111111111111 111 1111 11 N e li 2 619250
FC SM 9 1 A I z 88 PLAZA SAN LUIS POTOSI
S rs é on s Sucursal
74R VE DE
re ci "n Sucursal A I I L ESO DR GABRIEL MT2 O CENTRO íd 1/ i mbr /2016 al 31/Diciembre/2016
a e corte 1/ mb / 16 á ina 1de 1
Ante, de Impuestos Li GAT REAL es el rendimiento que obtenerla despais do descontar la inflación estimada
C.P. 79610
NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) GAT NOMINAL GAT REAL (+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
06203464451
N/A % N/A %
0.00 200.00
NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) GAT NOMINAL
1
AT REAL +1 INTERESES APLICABLES
TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0654625480
0.00 % -3.96 %
188
Y RESUMEN INTEGRAL •
PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO ANTERIOR
SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P1110 PLUS
INVERSION GLOBAL PM
TOTAL
0620346445
0654625480
661,623.31
380.39
662,003.70
331926.83
380.39
331,307.22
Enlace Global Pm P.Fijo Plus Y
No. de CUENTA: 0620346445
DIVISA: PESOS
Y RESUMEN DEL PERIODO • MONTO
Saldo Inicial del periodo S 661.623.31 (+) Depósitos 1,143,167.77 (-) Retiros 1,473,632.25 (+) Intereses Netos Ganados $ 0.00 (-) Comisiones Cobradas $ 200.00 (-) IVA sobre comisiones (16%) $ 32.00 Saldo Actual $ 330,926.83 Saldo Disponible al días $ 330,926.83 Saldo Mínimo reí vendo 0.00
num) NO DISPONIBLE AL DIA •
CLABE: 072 711 00620 46445 0
SALDO PROMEDIO DIARIO Y MONTO
En el Período (del 011c al 31 Dic) $ 574,025.05 Días que comprende el período 031 Acumulado anual $ 519,050.60 Días que comprende el período anual 366
CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Y Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% $ 0.00 Retención de IDE $ 0.00 Retención de ISR $ 0.00 Intereses Netos Ganados S 0.00
MONTO Depósitos de cheques S.B.0 Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total
RESUMEN DE COMISIONES • 0.00 CHEQUES 0.00 Cheques girados 0.00 100
15 Cheques girados sin comisión 15 Cheques girados con comisión O Importe de la comisión $ 0.00 Por cheques devueltos $ 0.00 OTRAS COMISIONES $ 4.00
COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO Y
Uso en cajeros automáticos $ 0.00 Compras en comercios $ 0.00 Uso en sucursales $ 0.00 Total Uso del débito $ 0.00
1
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación dei parido que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no = laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de , 90 días despúes de la fecha de lurte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su confohnidad al respecto.
1.1614~ k5;
Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dias siguientes de la fecha de corle, y no haya dado instrucciones para que no se le envie, favor de solicitarlo en su sucursal.
Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 61 800 999 8080 y en la página electrónica vnwisondusetgot.mx
linee
DIRECTA para su ornorese 33362 1)1- "3°155"33 ata"; .13:1111112
C1171)82) nominan
www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banode Av. Revolución No, 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, Monterrey! Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Elercontl del Nona, S.A. Inslitinion de Banca Mülliple. Grupo riumdfro Bario ríe recibe las consullas, teclamederies o aclaraciones en su Unidad Especializado de Atención a Usuarios (loada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Pico 93 Colonia Cuauhilmoe C P 06500 Delegeoln Cuauhtémoc, México, D.F. Y Por Correo Eleetnónico [email protected] o Tellono 01 500 627 22 92. as' como en cualquiera de sus sucursales u oficina:53En el caso da no obtener tina respuesta defradorA, podrá emolir a re comision Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Senderos FinanrIros 309wconduser gob.mx con numero telélonco do cOnción en el Oil], Federal (55) 53400996 y desde el interior de la República el DIODO 999 5080
Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal
os productos anteriormente descritos se encuentran
p otegidos por el Instituto parda P cieguen del Ahorro Bancario
(IRAS) hasta por un monto eg rivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior,
de conformidad con las disposidones legales que regulan
a dicho Instituto.
Visita le página VIRIL IneE.Orp.MX
661,623.31 660,623.31
659,648.91
657,448.91
652,948.91
647,728.91
1,247.00
648,975.91
648,026.91
10,000.00
647,117.91
634,617.91
633,462.91
623,531.11 617,531.11
610,531M
620,531.11
5,000.00 625 53111
623,531.11
30,000.00 653,531.11
Página 2 de 10
Y DETALLE DE OPERACIONES Y FECHA DESCRIPCION DEL CARGO! ABONO
MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
30-NOV-I6 SALDO ANTERIOR 01-DIC-16 CHEQUE CAMARA 0004450 MXP 1,000.00
PCF831130RF7 01-01C-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 974.40
0000011216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620346436 FAC 455 IMPR BOLETOS NOCHE BOHEMIA AL R.F.C. AEOR811124TEA
01-D1C-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 2.200.00 00000112161VA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632483875 VIATICOS DEL 01 AL 15 DIC TRASL PX SLP AL R.F.C. LEMJ73021ORL8
01-DIC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 4,50100 00000112161VA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808144542 LLANTAS DISCAPATAXI 968NN AL R.F.C. 0EAR77100201(6
03-DIC-16 CHEQUE CAMARA 0004433 MXP 5,220.00 M0RC530502 D49
06-DIC-16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0000003 MXP DEPOSITO DE LA CUENTA : 0861411865
07-D1C-16 CARGO POR PAGO CONCENTRAC1ON MXP 949.00 BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606200509833 AL RFC RDI8410030J4 RAS 88466342059995037478 FAC 037478
07-DIC-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION MXP 909.00 BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606200508320 AL RFC RD18410030J4 RAS 88466342059997037478 FAC 037478
07-01C-16 TRANSE ELECTRONICA FONDOS: TU MXP 12,50100 007)216 CLABE: 012700001940876908 DEM TEF.BC0:012 CASA DE SALUD MENTAL DINA BEL CVE.RASTRE0:8218009 RFC: CSM110805565 1VA:00000000.00 FAC C65 ESTANCIA PX P510 DICIEMBRE16
08-D1C-16 CHEQUE CAMARA 0004452 MXP 1,155.00 PEGR630530V74
08-01C-16 CHEQUE PAGADO 0004455 MXP 9,931.80 09-01C-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 6,000.00
00000912161VA:00000000.00 , A LA CIERTA: 0848303792 SERVICIO DE PX P510 DICIEMBRE AL R.F.C. MAC120511BW6
09-DIC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 7,000.00 0000092161VA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0670562679 FAC 392 SERV MEDICO UBR DEL 25N0V AL R.F.C. AAMA680412M95
09-D1C-16 BNET01001612090002118986 MXP SPE1 RECIBIDO DEL BANCO 0012 88VA BANCOMER DEL CLIENTE BARCENAS CONSTRUCTORES SA DE CV DE LA CLABE 012711001719933728 CON RFC 8C0030814F19 CONCEPTO: DONATIVO DIE MUNICIPAL RIOVERDE REFERENCIA: 0091216 CVE RAST: BNET01001612090002118986
09-D1C-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 0000091216 DE LA CUENTA 0064201395 DONATIVO
09-DIC-16 CHEQUE PAGADO 0004453 MXP 2,000.00 DEPOSITO A CTA. 0620488046 RFC C0GJ7212014E4
10-D1C-16 - DEP.EFECTIVO MXP
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancada Estandarizada • I.VA.: Impuesto al Valor Agregado -1.S.R.. Impuesto Sobre la Renta
S.R.C. Saldo salvo Buen Cobro DISR: Disposioión/Dispersion ATM.: Cajero Automático . Bit.: engodo • CFA.: Compra DEP Depósito - COM.. Comisian
Interbancana - 0/B.: Otro Banco CHEQICHIgh Cheque- LIQ.: Liquidadon (Pago) NT.: Interés (es). EDO.. Estado CTA.: Cuenta CAM.: Cámara
de Compensación ABOd Ano- CAP: Capital • INV: Inversión - P20: Plazo • DEV - Devolución - REV.: Reverso- CONS.: O01150.6. • VEN; Ventanilla
SCBANORTE ESTADO DE CUENTA
Y DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO? ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 10-DIC-16 SALDO ANTERIOR 653,531.11 10-DIC-16 DEP.EFECTWO MXP 10,000.00 662531.11 10-DIC-16 DEP EN EFECTIVO MM BTE 640598 MXP 200.00 663331.11 13-DIC-16 TRANSE ELECTRONICA FONDOS: TU MXP 624.00 662107.11
0131216 CLASE: 021711040572713551 BEM TEF.BC0:021 BERTHA PATRICIA FERNÁNDEZ SAN CVE.RASTRE0:8309119 RFC: FESB9102201P3 IVA:00000000.00 FAC PRB 545 546 544 GARRAFON UBR PROMUPS
13-01C-16 TRANSE ELECTRONICA FONDOS: TEF MXP 793.00 662,314.11 0131216 CLASE: 012711001063878966 BEM TEEBC0:012 EULAUD LOREDO SALDA A CVE.RASTRE0:8309298 RFC: LOSE761127PG5 IVA00000000.00 FAC A1039 MATERIAL DE LIMPIEZA
13-DIC-16 TRANSE ELECTRONICA FONDOS: TEE MXP 7,715.81 654,598.30 0131216 CLABE: 002111700348933989 BEM TEE.BC0:002 Abastecedora Insurgentes SA d CVERASTRE0:8309542 RFC: AIN120327SU6 IVA:00000000.00 FAC 89973 9975 COMBUSTIBLE
13-D1C-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,361.84 653236.46 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415604903 FAC 170 171 RTA MOBILIARIO Y MAT LIMP AL R.F.C. GOIR1770603EC5
13-01C-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 2.141.67 651,094.79 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573625143 FAC 63526 64120 64144 63870 SUMINISTROS CADI Al. R.F.C. SGE04040208
13-D1C-16 TRANSE ELECTRONICA FONDOS: TEF MXP 1,773.40 649,321.39 0131216 CLABE: 002711700604980142
TEEBC0:002 BLANCA PATRICIA MORAN BARRON CVE.RASTRE0:8311130 RFC: MOBB7504138A7 IVA:00000000.00 FAC 56A UBR Y 57A CADI SERV LAVANDERIA
13-DIC-16 TRANSE ELECTRONICA FONDOS: TU MXP 1247.00 648,074.39 13-DIC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 5,699.44 642,374.95
0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0638310160 FAC 17129 7130 7131 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MRI070122510 CVE.RASTREO:8311970 RFC: K014P611023N50 IVA:00000000.00 FAC 344 RTA COPIADORA NOVIEMBRE
13-01C-16 TRANSE ELECTRONICA FONDOS: TEE MXP 881.60 641,493.35 0131216 CUBE: 014711605054060909 BEM TEF.BC0:014 PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MAR CVERA5TRE0:8312989 RFC: PEMP630523401 IVA:00000000.00 FAC 1312 RTA MOBILIARIO
13-1/1C-16 TRANSE ELECTRONICA FONDOS: TEF MXP 1,034.00 640,459.35 0131216 CLABE: 014711655050264241 DEM TEE.BC0:014 MATERIALES ORTIZ DE RIOVERDE CVERASTRE0:8316991 RFC: MOR150423EJA IVÁ:00000000.00 FAC 18418 18338 18064 MATERIAL MANTEN'
13-DIC-16 TRANSE ELECTRONICA FONDOS: TEF MXP 3.500.00 636,959.35 0131216 CLÁBE: 012713001633309902 BEM TEE.BC0:012 HOGAR DE LA TERCERA EDAD SAN CVE.RASTRE0:8328315 RFC: HTE0006199R5 IVA:00000000.00 TAC A14 CUIDADOS DE JOSE LOPEZ DICIEMBR
1201C-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 9.000.00 627,959.35 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0458924710 FAC 615 HONORARIOS CONTRALOR DICIEMBRE AL R.F.C. M011680325131
La lecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de di. serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente ala hábil bancario. Usted dispone de
90 Mas despoes de la fecha de corte para objetar la Información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dias sigui nt s de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envie, favor de solicitado en su sucursal.
Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF
al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.conduselgob.mx
unei DIRECTA „„ su em,„„ nr psi sido FMri
11111,, .111111
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Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927, Banco blementl del Norte. S.A. Instdución
de Banca Múluple. Grupo Pie thleté ro Sanarte recibe las consultas,
ieclamasiones o aclaraciones, 6n su
teme Especializada de Aterdin°
Usuarros. ublcada en Ay. Paseo de la
Reforma Nu, 505 Piso 43 Colonia
Cuauhtémoc C.P. 06500 DelegasiOn
Cuauhtémoc. México, O E y por Correo
Electronic° [email protected] o Teléfono
01 002 627 22 92 así como en cualquiera
de seré sucursales u olionw.. En el caso de
no obtener una respuesta satisfactoria.
Podrá acudir a In CornishIn Nacional para la
Protección y Defensa dé los Usuarios de
Serécios Financleros
ww.v.condusetgobaux con ntinero telAforto de alAdon en el Distrito Federa/
1551 53400925 y desde el mterior de la
República el 01 800 999 2080
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Y DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.FUo Plus (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO) ABONO
MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO
SALDO
13-DIC-16 SALDO ANTERIOR
627,959.35 13-01C-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP
8.520.33
619,439.02 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0638310160 FAC 17332 7333 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MRI070122510
13-01C-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF MXP 11,452.70
607,986.32 0131216 CLABE: 002711700348933989 BEM TEF.BC0:002 Abastecedora Insurgentes SA d CVE.RASTRE0:8329943 RFC: AINI20327SU6 IVA:00000000.00 MC 810072 0073 COMBUSTIBLE
13-DIC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 7,000.00
600,986.32 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0670562679 FAC 395 CONSULTAS MEO UBR 8 DIC 16 AL R.F.C. AAMA680412M95
13-D1C-16 TRANSE ELECTRONICA FONDOS: TEF MXP 2,830.40
598.155.92 0131216 CLABE: 002711700641830695 BEM TEF.BC0:002 MANUEL ISA1 AGRAZ OLVERA CVE.RASTRE0:8334907 RFC: AA0M89112ORP8 IVA:00000000.00 rac 180 181 REPARACION DE VEHICULOS
13-DIC-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION MXP 23.00
598,132.92 BEM TELEFONOS DE ME 4878720706B AL RFC TMEB40315KT6 RAS 88466348087703001310 FAC 001310
14-DIC-16 RETIRO DEP. ELECTRONIC° MXP 201,517.00
396,615.92 DE LA EMISORA: 52671
14-1)1C-16 RETIRO DEP. ELECTRONIC° MXP 1,000.00
395,615.92 DE LA EMISORA :52671
15-DIC-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP
404,550.00 800,165.92 0000001512 DE LA CUENTA 0273990196 FAC 0256 ANT PARTIC DIC 2016
15-DIC-16 CHEQUE PAGADO 0004458 CHO.PAGO MXP 2,100.00
798,065.92 SUC DIE SLP SERVICIOS HOSPITALARIOS Y
15-DIC-16 CHILOCAL 001218 A 24 HOR MXP
7,000.00 805,065.92 BCO :0002 CTA. 0001787453119 NO.CHEOUE 0000001218
15-DIC-16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0064866 MXP
30,000.00 835,065.92 DEPOSITO DE LA CUENTA : 01140030016
15-DIC-16 CHEQUE PAGADO 0004456 MXP 15,493.00
819,572.92 15-DIC-16 CHEQUE PAGADO 0004457 MXP 14,277.33
805,295.59
15-DIC-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP
50.000.00 1355,295.59 0000000001 DE LA CUENTA 0512741770 DONACION ZIM
19-DIC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,200.00
854,095.59 0000191216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632483875 GASTO POR VIATICOS DEL 16 AL 23 DE DIC 2016 AL R.F.C. LEMJ73021ORL8
19-DIC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 8,400.00
845,695.59 0000191216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0648214717 FAC 8748 HONORARIOS ATN MEO DEL OIAL21DIC16 AL R.F.C. MEMT7905196T7
19-DIC-16 PAGO REFERENCIADO MXP 35,338.00
810,357.59 579464235416 Impuesto Deposito Referenciado
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
R.F.C.: Registro Federal de Causantes. CLABE' Clave Bancada Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado. Impuesto Sobre la Renta S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro- DISP.i Disposronneispersien - ATM.. Cajero Automático • BTE.: Banoda • CPA. Compra DEP.: Depósito- COM: Comisión
-INTBC: Interbancana 018.: Otro Banco • CHEQICHCI: Cheque LIQ.. Liquidación (Pago) INT. Interes resi - EDO. Estado • CTA.' Cuenta- CAN. Cámara
de Compensación ABO.: Abono • CAP.: Capital INV: Inversión PZO.: Plazo • DEV.: Devolución REV.. Reverso COM.: Consulta. VEN.: Ventanilla
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal
2.1-4 I PAB ilre, — Los productos anteriormente
descritos se encuentran protegidas por el Instante para la
Protección del Ahorro Bancada (IPABI liaste por un monto
equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo wieder,
de contormidad con las disposiciones legales que regulan
a dicto Instituto.
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ESTADO DE CUENTA BANORTE
Enlate Global PM P.Fijo Plu
1 Diciembre 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA BOULEVARD CARLOSJBARRIOSYCARSANCI 1 CENTRO RIOVERDE S.L.P. SUCURSAL 0574 RIOVERDE SIDEL
1 lI111 IIIMI 111111111111 111 1111 11 N e li 2 619250
FC SM 9 1 A I z 88 PLAZA SAN LUIS POTOSI
S rs é on s Sucursal
74R VE DE
re ci "n Sucursal A I I L ESO DR GABRIEL MT2 O CENTRO íd 1/ i mbr /2016 al 31/Diciembre/2016
a e corte 1/ mb / 16 á ina 1de 1
Ante, de Impuestos Li GAT REAL es el rendimiento que obtenerla despais do descontar la inflación estimada
C.P. 79610
NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) GAT NOMINAL GAT REAL (+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
06203464451
N/A % N/A %
0.00 200.00
NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) GAT NOMINAL
1
AT REAL +1 INTERESES APLICABLES
TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
0654625480
0.00 % -3.96 %
188
Y RESUMEN INTEGRAL •
PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO ANTERIOR
SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P1110 PLUS
INVERSION GLOBAL PM
TOTAL
0620346445
0654625480
661,623.31
380.39
662,003.70
331926.83
380.39
331,307.22
Enlace Global Pm P.Fijo Plus Y
No. de CUENTA: 0620346445
DIVISA: PESOS
Y RESUMEN DEL PERIODO • MONTO
Saldo Inicial del periodo S 661.623.31 (+) Depósitos 1,143,167.77 (-) Retiros 1,473,632.25 (+) Intereses Netos Ganados $ 0.00 (-) Comisiones Cobradas $ 200.00 (-) IVA sobre comisiones (16%) $ 32.00 Saldo Actual $ 330,926.83 Saldo Disponible al días $ 330,926.83 Saldo Mínimo reí vendo 0.00
num) NO DISPONIBLE AL DIA •
CLABE: 072 711 00620 46445 0
SALDO PROMEDIO DIARIO Y MONTO
En el Período (del 011c al 31 Dic) $ 574,025.05 Días que comprende el período 031 Acumulado anual $ 519,050.60 Días que comprende el período anual 366
CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Y Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% $ 0.00 Retención de IDE $ 0.00 Retención de ISR $ 0.00 Intereses Netos Ganados S 0.00
MONTO Depósitos de cheques S.B.0 Comisiones Pendientes de aplicar Compras no aplicadas Total
RESUMEN DE COMISIONES • 0.00 CHEQUES 0.00 Cheques girados 0.00 100
15 Cheques girados sin comisión 15 Cheques girados con comisión O Importe de la comisión $ 0.00 Por cheques devueltos $ 0.00 OTRAS COMISIONES $ 4.00
COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO Y
Uso en cajeros automáticos $ 0.00 Compras en comercios $ 0.00 Uso en sucursales $ 0.00 Total Uso del débito $ 0.00
1
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación dei parido que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no = laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de , 90 días despúes de la fecha de lurte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su confohnidad al respecto.
1.1614~ k5;
Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dias siguientes de la fecha de corle, y no haya dado instrucciones para que no se le envie, favor de solicitarlo en su sucursal.
Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 61 800 999 8080 y en la página electrónica vnwisondusetgot.mx
linee
DIRECTA para su ornorese 33362 1)1- "3°155"33 ata"; .13:1111112
C1171)82) nominan
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Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banode Av. Revolución No, 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, Monterrey! Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Elercontl del Nona, S.A. Inslitinion de Banca Mülliple. Grupo riumdfro Bario ríe recibe las consullas, teclamederies o aclaraciones en su Unidad Especializado de Atención a Usuarios (loada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Pico 93 Colonia Cuauhilmoe C P 06500 Delegeoln Cuauhtémoc, México, D.F. Y Por Correo Eleetnónico [email protected] o Tellono 01 500 627 22 92. as' como en cualquiera de sus sucursales u oficina:53En el caso da no obtener tina respuesta defradorA, podrá emolir a re comision Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Senderos FinanrIros 309wconduser gob.mx con numero telélonco do cOnción en el Oil], Federal (55) 53400996 y desde el interior de la República el DIODO 999 5080
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os productos anteriormente descritos se encuentran
p otegidos por el Instituto parda P cieguen del Ahorro Bancario
(IRAS) hasta por un monto eg rivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior,
de conformidad con las disposidones legales que regulan
a dicho Instituto.
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661,623.31 660,623.31
659,648.91
657,448.91
652,948.91
647,728.91
1,247.00
648,975.91
648,026.91
10,000.00
647,117.91
634,617.91
633,462.91
623,531.11 617,531.11
610,531M
620,531.11
5,000.00 625 53111
623,531.11
30,000.00 653,531.11
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Y DETALLE DE OPERACIONES Y FECHA DESCRIPCION DEL CARGO! ABONO
MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
30-NOV-I6 SALDO ANTERIOR 01-DIC-16 CHEQUE CAMARA 0004450 MXP 1,000.00
PCF831130RF7 01-01C-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 974.40
0000011216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620346436 FAC 455 IMPR BOLETOS NOCHE BOHEMIA AL R.F.C. AEOR811124TEA
01-D1C-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 2.200.00 00000112161VA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632483875 VIATICOS DEL 01 AL 15 DIC TRASL PX SLP AL R.F.C. LEMJ73021ORL8
01-DIC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 4,50100 00000112161VA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808144542 LLANTAS DISCAPATAXI 968NN AL R.F.C. 0EAR77100201(6
03-DIC-16 CHEQUE CAMARA 0004433 MXP 5,220.00 M0RC530502 D49
06-DIC-16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0000003 MXP DEPOSITO DE LA CUENTA : 0861411865
07-D1C-16 CARGO POR PAGO CONCENTRAC1ON MXP 949.00 BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606200509833 AL RFC RDI8410030J4 RAS 88466342059995037478 FAC 037478
07-DIC-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION MXP 909.00 BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000606200508320 AL RFC RD18410030J4 RAS 88466342059997037478 FAC 037478
07-01C-16 TRANSE ELECTRONICA FONDOS: TU MXP 12,50100 007)216 CLABE: 012700001940876908 DEM TEF.BC0:012 CASA DE SALUD MENTAL DINA BEL CVE.RASTRE0:8218009 RFC: CSM110805565 1VA:00000000.00 FAC C65 ESTANCIA PX P510 DICIEMBRE16
08-D1C-16 CHEQUE CAMARA 0004452 MXP 1,155.00 PEGR630530V74
08-01C-16 CHEQUE PAGADO 0004455 MXP 9,931.80 09-01C-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 6,000.00
00000912161VA:00000000.00 , A LA CIERTA: 0848303792 SERVICIO DE PX P510 DICIEMBRE AL R.F.C. MAC120511BW6
09-DIC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 7,000.00 0000092161VA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0670562679 FAC 392 SERV MEDICO UBR DEL 25N0V AL R.F.C. AAMA680412M95
09-D1C-16 BNET01001612090002118986 MXP SPE1 RECIBIDO DEL BANCO 0012 88VA BANCOMER DEL CLIENTE BARCENAS CONSTRUCTORES SA DE CV DE LA CLABE 012711001719933728 CON RFC 8C0030814F19 CONCEPTO: DONATIVO DIE MUNICIPAL RIOVERDE REFERENCIA: 0091216 CVE RAST: BNET01001612090002118986
09-D1C-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 0000091216 DE LA CUENTA 0064201395 DONATIVO
09-DIC-16 CHEQUE PAGADO 0004453 MXP 2,000.00 DEPOSITO A CTA. 0620488046 RFC C0GJ7212014E4
10-D1C-16 - DEP.EFECTIVO MXP
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancada Estandarizada • I.VA.: Impuesto al Valor Agregado -1.S.R.. Impuesto Sobre la Renta
S.R.C. Saldo salvo Buen Cobro DISR: Disposioión/Dispersion ATM.: Cajero Automático . Bit.: engodo • CFA.: Compra DEP Depósito - COM.. Comisian
Interbancana - 0/B.: Otro Banco CHEQICHIgh Cheque- LIQ.: Liquidadon (Pago) NT.: Interés (es). EDO.. Estado CTA.: Cuenta CAM.: Cámara
de Compensación ABOd Ano- CAP: Capital • INV: Inversión - P20: Plazo • DEV - Devolución - REV.: Reverso- CONS.: O01150.6. • VEN; Ventanilla
SCBANORTE ESTADO DE CUENTA
Y DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO? ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 10-DIC-16 SALDO ANTERIOR 653,531.11 10-DIC-16 DEP.EFECTWO MXP 10,000.00 662531.11 10-DIC-16 DEP EN EFECTIVO MM BTE 640598 MXP 200.00 663331.11 13-DIC-16 TRANSE ELECTRONICA FONDOS: TU MXP 624.00 662107.11
0131216 CLASE: 021711040572713551 BEM TEF.BC0:021 BERTHA PATRICIA FERNÁNDEZ SAN CVE.RASTRE0:8309119 RFC: FESB9102201P3 IVA:00000000.00 FAC PRB 545 546 544 GARRAFON UBR PROMUPS
13-01C-16 TRANSE ELECTRONICA FONDOS: TEF MXP 793.00 662,314.11 0131216 CLASE: 012711001063878966 BEM TEEBC0:012 EULAUD LOREDO SALDA A CVE.RASTRE0:8309298 RFC: LOSE761127PG5 IVA00000000.00 FAC A1039 MATERIAL DE LIMPIEZA
13-DIC-16 TRANSE ELECTRONICA FONDOS: TEE MXP 7,715.81 654,598.30 0131216 CLABE: 002111700348933989 BEM TEE.BC0:002 Abastecedora Insurgentes SA d CVERASTRE0:8309542 RFC: AIN120327SU6 IVA:00000000.00 FAC 89973 9975 COMBUSTIBLE
13-D1C-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,361.84 653236.46 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415604903 FAC 170 171 RTA MOBILIARIO Y MAT LIMP AL R.F.C. GOIR1770603EC5
13-01C-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 2.141.67 651,094.79 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573625143 FAC 63526 64120 64144 63870 SUMINISTROS CADI Al. R.F.C. SGE04040208
13-D1C-16 TRANSE ELECTRONICA FONDOS: TEF MXP 1,773.40 649,321.39 0131216 CLABE: 002711700604980142
TEEBC0:002 BLANCA PATRICIA MORAN BARRON CVE.RASTRE0:8311130 RFC: MOBB7504138A7 IVA:00000000.00 FAC 56A UBR Y 57A CADI SERV LAVANDERIA
13-DIC-16 TRANSE ELECTRONICA FONDOS: TU MXP 1247.00 648,074.39 13-DIC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 5,699.44 642,374.95
0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0638310160 FAC 17129 7130 7131 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MRI070122510 CVE.RASTREO:8311970 RFC: K014P611023N50 IVA:00000000.00 FAC 344 RTA COPIADORA NOVIEMBRE
13-01C-16 TRANSE ELECTRONICA FONDOS: TEE MXP 881.60 641,493.35 0131216 CUBE: 014711605054060909 BEM TEF.BC0:014 PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MAR CVERA5TRE0:8312989 RFC: PEMP630523401 IVA:00000000.00 FAC 1312 RTA MOBILIARIO
13-1/1C-16 TRANSE ELECTRONICA FONDOS: TEF MXP 1,034.00 640,459.35 0131216 CLABE: 014711655050264241 DEM TEE.BC0:014 MATERIALES ORTIZ DE RIOVERDE CVERASTRE0:8316991 RFC: MOR150423EJA IVÁ:00000000.00 FAC 18418 18338 18064 MATERIAL MANTEN'
13-DIC-16 TRANSE ELECTRONICA FONDOS: TEF MXP 3.500.00 636,959.35 0131216 CLÁBE: 012713001633309902 BEM TEE.BC0:012 HOGAR DE LA TERCERA EDAD SAN CVE.RASTRE0:8328315 RFC: HTE0006199R5 IVA:00000000.00 TAC A14 CUIDADOS DE JOSE LOPEZ DICIEMBR
1201C-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 9.000.00 627,959.35 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0458924710 FAC 615 HONORARIOS CONTRALOR DICIEMBRE AL R.F.C. M011680325131
La lecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de di. serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente ala hábil bancario. Usted dispone de
90 Mas despoes de la fecha de corte para objetar la Información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dias sigui nt s de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envie, favor de solicitado en su sucursal.
Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF
al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.conduselgob.mx
unei DIRECTA „„ su em,„„ nr psi sido FMri
11111,, .111111
www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927, Banco blementl del Norte. S.A. Instdución
de Banca Múluple. Grupo Pie thleté ro Sanarte recibe las consultas,
ieclamasiones o aclaraciones, 6n su
teme Especializada de Aterdin°
Usuarros. ublcada en Ay. Paseo de la
Reforma Nu, 505 Piso 43 Colonia
Cuauhtémoc C.P. 06500 DelegasiOn
Cuauhtémoc. México, O E y por Correo
Electronic° [email protected] o Teléfono
01 002 627 22 92 así como en cualquiera
de seré sucursales u olionw.. En el caso de
no obtener una respuesta satisfactoria.
Podrá acudir a In CornishIn Nacional para la
Protección y Defensa dé los Usuarios de
Serécios Financleros
ww.v.condusetgobaux con ntinero telAforto de alAdon en el Distrito Federa/
1551 53400925 y desde el mterior de la
República el 01 800 999 2080
Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.
Página 4 de 10
Y DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.FUo Plus (CONTINUACION) FECHA DESCRIPCION DEL CARGO) ABONO
MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO
SALDO
13-DIC-16 SALDO ANTERIOR
627,959.35 13-01C-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP
8.520.33
619,439.02 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0638310160 FAC 17332 7333 COMBUSTIBLE AL R.F.C. MRI070122510
13-01C-16 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF MXP 11,452.70
607,986.32 0131216 CLABE: 002711700348933989 BEM TEF.BC0:002 Abastecedora Insurgentes SA d CVE.RASTRE0:8329943 RFC: AINI20327SU6 IVA:00000000.00 MC 810072 0073 COMBUSTIBLE
13-DIC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 7,000.00
600,986.32 0000131216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0670562679 FAC 395 CONSULTAS MEO UBR 8 DIC 16 AL R.F.C. AAMA680412M95
13-D1C-16 TRANSE ELECTRONICA FONDOS: TEF MXP 2,830.40
598.155.92 0131216 CLABE: 002711700641830695 BEM TEF.BC0:002 MANUEL ISA1 AGRAZ OLVERA CVE.RASTRE0:8334907 RFC: AA0M89112ORP8 IVA:00000000.00 rac 180 181 REPARACION DE VEHICULOS
13-DIC-16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION MXP 23.00
598,132.92 BEM TELEFONOS DE ME 4878720706B AL RFC TMEB40315KT6 RAS 88466348087703001310 FAC 001310
14-DIC-16 RETIRO DEP. ELECTRONIC° MXP 201,517.00
396,615.92 DE LA EMISORA: 52671
14-1)1C-16 RETIRO DEP. ELECTRONIC° MXP 1,000.00
395,615.92 DE LA EMISORA :52671
15-DIC-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP
404,550.00 800,165.92 0000001512 DE LA CUENTA 0273990196 FAC 0256 ANT PARTIC DIC 2016
15-DIC-16 CHEQUE PAGADO 0004458 CHO.PAGO MXP 2,100.00
798,065.92 SUC DIE SLP SERVICIOS HOSPITALARIOS Y
15-DIC-16 CHILOCAL 001218 A 24 HOR MXP
7,000.00 805,065.92 BCO :0002 CTA. 0001787453119 NO.CHEOUE 0000001218
15-DIC-16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0064866 MXP
30,000.00 835,065.92 DEPOSITO DE LA CUENTA : 01140030016
15-DIC-16 CHEQUE PAGADO 0004456 MXP 15,493.00
819,572.92 15-DIC-16 CHEQUE PAGADO 0004457 MXP 14,277.33
805,295.59
15-DIC-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP
50.000.00 1355,295.59 0000000001 DE LA CUENTA 0512741770 DONACION ZIM
19-DIC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,200.00
854,095.59 0000191216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0632483875 GASTO POR VIATICOS DEL 16 AL 23 DE DIC 2016 AL R.F.C. LEMJ73021ORL8
19-DIC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 8,400.00
845,695.59 0000191216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0648214717 FAC 8748 HONORARIOS ATN MEO DEL OIAL21DIC16 AL R.F.C. MEMT7905196T7
19-DIC-16 PAGO REFERENCIADO MXP 35,338.00
810,357.59 579464235416 Impuesto Deposito Referenciado
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
R.F.C.: Registro Federal de Causantes. CLABE' Clave Bancada Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado. Impuesto Sobre la Renta S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro- DISP.i Disposronneispersien - ATM.. Cajero Automático • BTE.: Banoda • CPA. Compra DEP.: Depósito- COM: Comisión
-INTBC: Interbancana 018.: Otro Banco • CHEQICHCI: Cheque LIQ.. Liquidación (Pago) INT. Interes resi - EDO. Estado • CTA.' Cuenta- CAN. Cámara
de Compensación ABO.: Abono • CAP.: Capital INV: Inversión PZO.: Plazo • DEV.: Devolución REV.. Reverso COM.: Consulta. VEN.: Ventanilla
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal
2.1-4 I PAB ilre, — Los productos anteriormente
descritos se encuentran protegidas por el Instante para la
Protección del Ahorro Bancada (IPABI liaste por un monto
equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo wieder,
de contormidad con las disposiciones legales que regulan
a dicto Instituto.
Visita la página www.ipalorg.mx
3IBANORTE ESTADO DE CUENTA
090057
La fecha de corte coincide con la lecha de terminación del periodo que se señala en el presente estedo de cuenta. las operaciones efeCtuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
90 días despees de la fecha de corte para objetar la Información contenida en su estado de cuenta, de no baten° le tunera sd 'Conformidad al respecto.
.1CBANORTE ESTADO DE CUENTA /
Página 10 de 10
No. de cliente RFC
Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Direccion Sucursal
Período Fecha de corte Pá ma
23619250 5MD971119A15
9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 0574 RIOVERDE 6720256 PLAZA PRINCIPAL ESO DR GABRIEL MTZ O CENTRO De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016 31/Eliciembre/2016 10 de 10
Y INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15.000 PESOS Y
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA BOULEVARD CARLOSJBARRIOSYCARSANCI 1, CENTRO RIOVERDE S.LP. C.P. 79610 RFC: SMD971119A15 •
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 23619250 EXCEDENTES DE DEPOSITOS
215,820.77 TIPO DE CAMBIO
20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS
$ 665268.23
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente Informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15000 (Oulnce mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64630, MONTERREY, N.L RFC: BMN930209927
AVISO DE PRIVACIDAD
El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en wabanorte.com. Se presume que usted consiente tácticamente en enrolamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación dei periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no 1
laborales o después de la hora de corle de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días despees de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
00 U"> o e::> o o
ClAVE O NÚMERO
SEGÚN POA
N0MERO DE CONTRATO
DENO!f.INACIÓN DE LA OBRA O ACCION
Slatcma MunlciJ)III para al Dr!'arrollo lntll'grll do la Famllla de Rlov•rde
Endeudamiento Noto
. ~·~·.
Dcl1 de enero all1 do diciembre de Z016
OTROS FO~OOS RUI!'IRO
FlSMD~
' FORTAMUNDF 1-----,,--------~
lrn:lk:•r nomb,. dol Fondo
MODAUOAOOE EJECUCIÓN
TOTAL
. ~ -,-DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS OAT)S AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA
'·'·~"''~'"'-'~ COORDINAOOII.A 01! PROGAAMAS
FECHA
•
Cl...AVEO NÚMERO DE
""· NÚMERO CONTRATO SEGUN POA
-- --
NOl~BRE DE LA OENO!I.mACIOH ::O E LA LOCALIDAD O l.lONTO MONTO
OBRA 0 ACCIÓN COl.OII!A OOilDE U f'ROGRAUAOO COIHRATAOO EJECUTO LA OBRA ,
•
' -. _, ..... -, .. ._ ~ . ' •
' " • - -.
Slsll!fllt MunlciPII Plrt ti OMtfT'Ono lnt11jjflll dt la Feml!lt dt Rioverde
Endeudamiento Ntto
[)(111 dt tnero ti 31 de di<:lflnbre de 2018
IMPORTE PAGAOO Ion milo o dt p .. ol) .
OTROS FONDOS RUBRO
AIIJOF fDRTA.MUNOF
~ • • lndO:Or n<>ITlloN dtl
' .,. , __ -- - ------ -
-- -- - -- - -- -
-" - •
MOOAUDADDE EJECUCIÓN
TOTAl. ll'o' -illo!rac:IOn
1.'...-.a¡oalf"'tCo<'t;:'r~)
-----
-• ~ - . -
DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD OUE LOS DA TOS AOul PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA
• •
CJ> • .IU
r
- --A.V.o.NCE FECHA •
~ ,.,_
"""' -~~
Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia de Rioverde
GUiA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016
osu GACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA MECANISMO DE VERIFICACIÓN CA
Implementación FECHA ESTIMADA DE k liculos de la
LGCG Comentarios
CUMPLIMIENTO SI NO
aula para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley General de Contabilidad Gubernamental
1 Cuenta con Manuales de Contabilidad Manual específico del Ente Público X JUNIO 2017 articulo 20
Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles Registro en subcuentas de las Cuentas
Contables del Plan de Cuentas de los
rubros 1.2.3 1.2.4 y 1.2.5
X articulo 23, fracciones I,
11v III, y articulo 24
Registra en cuentas especificas de activo de los bienes inmuebles Registro en subcuentas de las Cuentas
Contables del Plan de Cuentas de los
rubros 1.2 3 1.2.4 y 1.2.5
X articulo 23 fracciones I.
11v III, y artículo 24
Registra rentablemente las Inversiones en bienes de dominio piblico Registro en subcuentas / Cuentas
Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y
1.2 3.6 ¡construcciones ernrocesol
X articulo 26. párrafo
segundo
5 Realizad registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricas Registro en subcuenta para cada tipo y
clasificación de bien, conforme
Lineamientos para el registro auxiliar
sujeto a inventario de bienes
arqueológicos, artísticos e históricos bajo
custodia de los entes públicos/Cuentas de
Orden e I /omito
X articulo 25
Realiza el inventarias físico de monumentos arqueologicos, adcticos e históricos Registro en subcuenta para cada tipo y
clasificación de bien, conforme
Lineamientos para el registro auxiliar
sujeto a inventario de bienes
arqueológicos, artísticos e históricos bajo
custodia de los entes públicos/ Cuentas de
Oil 1 r o
articulo 25
Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se
adquieran
SubcLentas - Altas del Inventario/ Cuentas
Contables del Plan de Cuentas de los
rubros 1 2.3. 1.2 4 y 1.2.5
X articulo 27, párrafo
segundo
S. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles Subcuentas-Altas del Inventario/Cuentas
Contables del Plan de Cuentas de los
X artículos 23 y 27, párrafo
primero
9. Registra dentro de les 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se
adquieran
Subcuentas -Altas del inventario/Cuentas
Contables del Plan de Cuentas de las
rubros 1.2.3 1.2.4 y 1.2.5
X articulo 27, párrafo
segundo
10, Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles Subcontas / Altas del Inventario / Cuentas
Contables del Plan de Cuentas de los
rubros 1.2.3 lr.. y 1.2.5
X artículos 23 y 27, párrafo
primero
Publica el inventario actualizado en inténet Publicación del inventario en las páginas de
Internet o en otros medios de acceso
público
X FEBRERO 2017 articulo 27, párrafo
segundo
Realiza la baja de bienes muebles Registro en subcuentas de las Cuentas
Contables del Plan de Cuentas de los
rubros 1.2.3 2.24 vi 2.5
X MAYO 2017 articulo 28
Realiza la bao de bienes inmuebles Registro en subcuentas de las Cuentas
Contables del Plan de Cuentas de los
rubros 1.2.3,1.2.4 vi 2.5
MAYO 2017 articulo 28
Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en
forma objetiva y comparable
Registro en subcuentas / Cuentas
Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5v
1.2.3.6 construcciones en proceso}
X artículo 29
cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se Actas entrega -recepción X articulo 31
La administración entrante realiza el registro e inventarias del punto señalado
anteriormente
Subcuentas • inventario-Actas entrega-
recepción
X artículo 31
.-1 c_:l o C:) e~
o
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral d~ lo Familia de Rloverde GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR El(ONAC
CUENTA PÚBUCA2016
Implementación FECHA ESTIMADA DE
MECANISMO DE VERIFICACIÓN OBLIGACIONES PREVISTAS EN lA LEYY SU REFORMA
" '" CUMPLIMIENTO
" RegiStra ~n una cuenta activo los ftdeicomiSOS SIO estructura org<inica y contratos anólogos Registro en Cuenta Contable del Plan de ' Cuentas 1.2.1 3, conforr:~e a los
Lineamientos que deberán observar los
entes públicos por a registror en los cuentes
de activo los lideicomi;os sin e<lructura
org~nita y contratos onálogos, incluyendo
mandil -18. Reali,alos registros contabl"' con base acumulattva Registros en Cuentas de Orden " Presupuestorias del ~lan de Cuentas de los
rubros 8.1 y 8.l/.Normos y Metodologia
para la DetermlnaCJÓn de los Momentos
Contables·de los Ingresos y de los Egresos
19. El gasto se registro en s~ lecha de realiZaCIÓn Registros en Cuentas de Orden ' Pre<upuestarras del ?lan de Cuentos de los
rubros 8 1 y 8.2/ c.Jormas y r-.!etodologío
paro lo Determ1naci6n de los Momentos
Contables de los Ingresos y de los Egresos
20. El ingreso se registro cuando exista jurídicamente derecho de cobro Registros en Cuenta< de Orden ' Presupuestanas del Plan de Cuentas de los
rubros 8.1 y 8.2/.~ormas y ,v;etodologia
paro la DeterminaciÓn de los Momentos
Contable; de los lngre.os y de los Egresos
21. Mantiene regrstro hrstórko de sus operaciones en los libros diario, mayor e Inventarios y Subcuent"' y Cuentas Contables/ ' bolance< Uneamientos Mlnimos_relanvos al Diseño e
IntegraciÓn del Regrstro en los Libros
Diorio, Mayor e Inventarios y Balances
l Re~is t ro .Ele; t¡ó ~~-22. Los registros auxil.ares muestron los ovan ces presupuestarios y contables Cuentos de Orden Presupuestarios del Plan ' de Cuentos de lo< rubros 8.1 y 8.2/ Estado
del Ejercicio del Presupuesto 23_ Lo lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC lista de Cuentas Aprobada por el Orea ' competente en materia de wntabilidod
uberna'!l!'ntal
" Realiza el registro de la etapa del presupuesto aRrobado Cuentos de Orden Presupucstorias del Plon ' " Reali<O el registro de la etap~resu uesto modificado de Cuentas de los rubros 8.21 .~armas y ' " Reali>a el resimo de la etapa del presupuesto Wf'!!prometido Metodoiogia para la Determinacrón de los ' n Realiza el fegistro de la etapa del presupuesto devengado Momentos Contables de los Ingresos los ' " Realiza el re~istro de la etapa del P'esupuesto ej~rcido égresos/ Capitulo Vil del Manual de ' '" RealiLa el re~"tro de la e~Ra del presupuesto P.." •óo i!lillld_o¡I_Gubernamental.lrllllfm ' " Realiza el registro de la etapa del presupuesto de 1n reso esnmado Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan ' " Realizo el registro de la eta~presupuesto de rnsreso modilicedo de Cuentas de los rubros 8.1/ NonC~as y ' " Realiza el reg1stro de la etapa del pre<upuesto de 1n~reso devengado Metodologfa paro la Determinadón de los ' " RealiZa el re@istro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado Momentos Conta.bles d~_los tn!l!:'lli2s.J ' 34. Con<tituve Provisionc> Cuentas Contables del ?lan de Cuentas de ' los rubros 2.1.7 y 2 2.6 /Tipos de
P[o_visiones_
" Reviso y o¡usta perródicamente los prov;,iono; para mantener su vi encia ' " la contabilizaciÓn de las operaciones presupuestarlas y contables se respalda wn la ReviSIÓn de documen"l so orte ' n Presenta y valua los pasrvos Cuentos Contables del 0asivo / Valuación ' de Obligaciones, principalmente deuda
ública ~~- E.s!a,do_de S!):~ ación financiera Estado de Situación f1nandcra ' 39. Estado de ac~vidades Estado do a.ctividades ' <O Estado de variacrón en lo hacienda pública Esto do de vanaci6n en la hocienda pública ' --
o; E<t•do de cambios en la srtuacrón f1nondero Estado de cambios en la srtuaoón ' ~-·
_flnanclera
Artículos de la Comentarios
LGCG
artÍ<.Jio 32
articulo 34
articulo 34
articulo 34
artblo35
artículo 36
articulo 37
articulo 38, lroe<ión 1
artículo 38, tracción 11
ortkulo 39
articulo 39 "
articulo 42 articulo 45
"H<uto 42 articulo 4g
anicutn 4B
o:tituto48
Si>lema Municipal para el Desarrollo Integral del a Famili• de Rloverde
GUIA DE CUMPLIMIENTO Of LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR ELCONAC
CUENTA PÚBLICA 2016
OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA MECANISMO DE VERIFICACIÓN ~Implementación --S~~~
FECHA ESTIMADA DE
CUMPLIMIENTO
"· Notas o los estodos financieros Notas a los estados fmanciero<_ ' " Estado analítico del octivo Estado analítico del activo ' " Estado analítico de ln~resos, del que se der~vará la pre<entadón en closifkadón económico Estado analítiCO de ingresos (presupuesta!) ' po_! fuontP d0ine._n<:!i_m_l~nt:':'_.y concepto, Incluyendo lo< ingr~sos _excedentes generado<; __ ·-
--- Estado analitiCO d~l ejerciCIO del presupue<to de egresos del que se denvarán las Esto do analítico de egresos (presupuest•l) ' sigu1entes clasificaciones (también deberá identificar los monto; adecua<iones -
" Admini<trativa Estado anolítico de egresos (presupuesta!) ' --
" Económico Estado analítico de egresos (pre;upuestal) ' " Por objeto del gasto Estado analítiCO de egresos (presupuestall ' " Funcional/Programática Estado analítico de egresos (pre;upue<tal) '
" DI< pOne de cla>ilicadme; presupuestanos armoniZados Sistema InformátiCo /Clasificador por ' ~uhros de Ingresos / Cla<if1cadcr por Topo
de Gasto/ Closificador por Objeto del
Gasto/ Clasificación 'uncionol del Gasto/
Cla;ifiCación Adminl<trativa/ Clasificador
por Fuentes de F1nane~am1ento
50. DISpone de catálogos de bienes y las respectiva; matrices de conver<1on con las CUentos Contables y Matrices de ' características señaladas en lo< artkulos 40 y 41, a<imismo, de la norma y metodología que conversión / Si;teCla Informático
~table>ea los momentos coma bies de 1ngresns y aoto; reviStos en la le /Auxiliares de Cuenta? _contables 51, Cuenta con indicodores para medlf los avances flsico-ftnancieros relaCionados con lo; Indicadores ' !UN101017 52 ~ea liLa los reg,;tros contable< con base acumul•tiva y en apego a postulado; b;lmos de Sistema lnforClátiCo f Libros Diario, Mayor ' contabilidad gubernamentalarmoni1ados en sus respectivos libros de diario, mayor e e Inventario< y Balances (Registro
__ i~JY_entario.é..'i_b-ª1.e!:!f_es Electrónico) 53. Incluye en 1• Cuento Pública la relación de los b1ene; que componen su patrimoniO Cuenta Oública " " En la cuenta públi~1 roport<i los esquema< bursátiles y de coberturas financieras de los
1 Cuento Oública " __ et}!_e>_¡Júbl~eo;
55. La informaCIÓn financiera, presupuestario, programátiCa y contable, es la base para la Cuento ?ública " elaboraCIÓn de la Cuenta Pública El contenidO de la CJenta Pública de los Municipios, cont1ene como mínimo la InformaCIÓn Cuenta ?Jblica '
---'-~""~b~.Y.P!esu~~e;taria siguiente·
Información Financiera Gubernamental Cuenta P.lblica
Información contable, con la de•agregación siguiente' Cuenta Oública
"· Estado de Situación hnanciera Cuenta Pública " " E;tado de variación en lo hocienda públiCa Cuenta Pública ' '" Estado de canbio• en la >ituae<ón financiera Cuenta Pública " " Notas a los estados finanCieros Cuenta Pública " óO Estado analítiCO del a<tivo Cuenta Pública "
Información pre•upues!arla con la de>agregadón siguiente: Cuenta P.lblica
"' tstodo analítico de ingresos, del que se derivaróla pro,entocion en clasifiCaCión Cuenta Pública ' económica por fuente de fonanciamiento y co~to, incluyendo los 1ngresos Estado anaittic;;d~¡ercicio del pre;upue>to de egresos del que s~derivorá;;;;:--
~- -----~
Cuenta Pública ' ¡- ___ s¡gui;ntes claSificaCiones (t~m)>)én debera idcnttffcar los r.1ontos y adecuoe~ones -62. Administrotiva Cuenta Pública ' f----- ---· -63_ Económica ~·-
Cuenta Pública ' - -·
Artículos de la
LGCG Comentarios
artículo 4~
articulo 48
•rHculo4B
articulo 41!
articulo 4S
--articulo 48
•rticulo 48
articulo48
CuartoTranSitono
Cuorto Transitorio
Cuarto T ransitono
Cuarto TranSitorio
artículo 23, últir:1a
pórrafo •rticulo 46 último
árrafo artículo 52, pórrafo
nmero
articulo 55, con relacoón
al articulo 48 artículo 55, con relación
alarticulo48 artículo SS, con relación
ol artículo 48
articulo 55, con relación
al articulo 48 artoculo 55, con relación
olartículo48 artículo SS, con relación
al artkulo 48 articulo SS, con relación
al articulo 48 artículo SS, con ro ladón
al artículo 48
artículo SS, con relación al articulo 48
articulo SS, con re ladón
al articulo 48 artículo 55, con relacoón
al articulo 48 articulo 55, con relacJón
al articulo 48 artículo 55, con relaCIÓn
- al artíc>!!g~
ON~~~ l!Dl1f>!.liJ00 n~ nrs3"" Wl31N'IION~nr·o·o
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Lt0'101Nnr ' ¡ouJo¡o¡ ap eu1~~d ns uo U\)l'''!lqnd so¡ 'sauopen¡eoa se¡ op U\)l>npuo:l e¡ e <aJoua¡sod so¡p O~ <Dj e '"P''l s~w 1l Je,¡qnd '12
L10l01Nilr ' l<lUJOlUj ap eUI ~ ns ua u<;>pe>j¡qnd ewe,lloJd ns l!'qe ap 11q~4 '!P OWill~ ¡a ;epJe¡ s¡w • '""'"'"' ap <eutged sns u a ''"¡qnd ·os 50J01JUeUj:J
' <OjJOda~ o¡np\)V>J/ OJj)yWJOJUI ewo¡S!) Sllfi ap sosmJaJ >o¡ap w;>pe>qde e¡ aJqos U\).OeWJOJUI ·o¿ . soJa~>ueUij " SD!''P!JOuaq so¡ ap e¡uanJ ua ouoqe
' SdjJOd~H Ojnp9VIJ 1 O>IWWJOJUI eW~l'!S a¡ue[p~w 'e01U9JP~I~ ewJa¡ uo J¡uaw•¡oaJ!P u eSe~~' •o2ed so¡ anb eJed seweJ~OJd -8L SOJO[OUeUij
' ;~¡Jodo~ o¡np9VIJ 1 O>!l~WJOJUI ewal'!S o¡n¡¡d!") o¡;a aJOijdJ os anb e U91>ewm¡u[ ;~wap e-, 'LL so1apueu1;
' '"+Jodo~ o¡np9VIJ 1 Ol!l~WJOJUI eWQl<!S A •;ope>ude soSJmaJ so¡ uo> sop[ua¡qo sope¡¡nsaJ A se¡aw •;opaAOJd ·g¿ soJapueu[; :sa¡qe;qde saUOIOI500Sip s~wop se¡ e sa¡eoo¡
' S~l-JOdd~ o¡np9VII/ Ol!l~WJOJUI eWdl51S 50>JnoaJ ap ose> ¡a u a'!. UQ[>eJodo ap se¡2aJ e OWJOjUOJ sope>!jde "'""'"~ 'SL ;o,apueU!oJ
' 5dlJOda~ o¡np9VIJ / OlJWWJOJUI ewalSIS :sopua¡sueJ¡ sa¡eJ~P~J <OSJn>~J 50[ ap OIOIOJa(a 1~ ua ~Jue~e ap opOJSl '!>[
soJ~pueu¡oJ
' sa¡Joda~ o¡npoVIJ Jooll~w,o¡u¡ ewa¡51<¡ ;oppa¡sueJ¡ sa¡eJapa¡ m>Jn:JaJ so¡ ap OUJl<~p A opp1•f• o1qos <auop•~'lqo swapueu¡.:1 JSO 'sope~ aJa SOJ[?nbe /, SOplja¡sueJJ >O<Jn>OJ so¡ ap o¡uo¡;,( ¡a aJ¡ua "!'""'~I!P.<i oseo ns
' 'tOJ-JOddH O[npOVIJ 1 OOjj.WJOjUj eWa)SI<¡ u~ 'A '"'!Pads~J ;~uop>e A seJqo se¡ ap OJ!SJJ ooueoe ¡a epemouawJod ewJOJ ~p JeWJOjUJ 'fL
soj"''"""-'.:1 51'Wap A¡eo<,l,:l U9peU)pJOOJ ap ha¡ e¡8p '¡;;;¡!< 1[1 SOUOpleJj 6l7 OjnJjlJe jo U~
' <o¡wda~ o¡np9VIJ 1 OJIWWJOjUI ewaJ<!<; 0p1oa¡qe¡sa o¡ e awJo¡um 'SeOJiq~d >e¡uano se¡ ~p U9!J•<!i•><!¡ e¡ u a> JeAnApeo) ·u SOJOpUeUioJ "'!lq~ epnap ap-aiUesne> o2•d o equeJeH ap sauope~•¡qo so¡ sepo¡ OFeJ-Jede o¡os un
' sa¡Joda~ o¡npQI'I f OO!J~WJOjUj eWOl51<; UJ JeJjlJO)UOl'JOUdlU'l UOilO'Jj e¡a"l!JOJ OS anb e il[q!!lUOl 0Jl51~~J jOp OJ)UOQ '1[
50Jaloueu" Sa¡eJ<lpdj >úSJnlaJ SO[ UO) sepezqeaJ SdUO!OOJJOO 58j ap j81UOi.uuj'iif!. O!Je¡sondnSOJO
' sa¡Joda~ o¡np(>VIJ f OliJYW10JUI ewa¡SI<¡ •a¡qe¡uoJ OJl>!2•J ¡a 'ofa<uOJ ¡a e¡jwa anb e~qewJOu e¡ ap SOU[WJ\ll ua '""l"~ij üL COJ8jJUeUioJ ¡ap aJqwou ¡a uoo asopup!Jj¡uap[ 'sa¡hoT sauo""od<[p se¡ ua e01a¡q e¡sa as owo>
' 58lJOdaH o¡npQV>j f OJ!l~WJOJUI eW8lSI5 o ,opeJodQ, epuaAa¡ e¡ UOJ o;aJ2a ¡ap OIJO¡eqoJdwo:> U9p;¡uawn>op e¡ JE[O:>Ue) '69
5018!>"""" U9100¡uawmop e¡ OWOJ ¡se '<ope[OJlUO> A sopelJI!lll3P! sopw¡•np2 a¡uowep1qap
' >~uoda~ o¡np9VIJ f Ol!JfWJo¡u¡ ewa¡<j5 OjUdAUO) 0 eWOJSOJd 'OpUOj e pe> ap SOO!J[lOdSa SOJjSI~dJ JdU8)U8!'1J " SOJ810UeUij
' sa¡Joda~ o¡np9V1J f O>!l~WJOJUI ""''"1'!5 o¡~¡dwo> f <OP!Ja¡sueJ¡ sa¡eJapa¡ 'osmJaJ 3Jqos SJUO!l02j¡qo . . sauopelluqo '"''0 ' eWJOj u~ o¡ua~el>OJIP "'g"4 o< ;o2étJ so¡ anb eJod sew.,SoJd Je¡u~wa¡dw¡ -L9
' eoqq~d e-¡uanJ o~odw~sna ¡op U9!J'"I"'l o¡ ap sope¡¡nsaH so¡ "'!lq~d e¡uanJ e¡ ap a¡¡ed eWJDJ gg - eoqqnd e¡uan) <'1 ap ~¡;ed a..U1o¡ 'm~ 'OIJ""""P ¡Ofl-u9i3•0uejd~
' "''lqDd e¡uan) sapepiJOIJd A 50'!lofqo SO[ UOJ OO!lj'WeJ20Jd A eiJelS~ndn;a¡d U9!JOWJOJUI "1 •uol)e¡aJ OS 'S!_ __
' e>)¡qrd e¡uan) o¡seS ¡ap o¡arqo Jod ·¡,g
OJ.NlllflllldV>lnJ o• " .
NQIJ'f.)IJilfl/1 30 OVIISINVJ;V>l V'VIJijQHij nS A A31 '0'1 Nl SI7JSii\3ijd SlNOIJif~llSO 30 1i01ilfllllS3\IHJ3j u9pe¡uowo¡dw¡-
9tol V'JI181)d VlNlnJ
J'INOJU HOd SOOillltH SOlN3VIJnJOO SOl A !J)!Jllfl 30 OJ.N'!IVIJildlfllnJ 30 V')n!l apJMOIH op •JIJWOJ e¡ap l"'~a¡u¡ OIIOJJesao ¡a eJed ¡edp]unlfll ewo¡<¡S
e:> a = o ( ' w
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE lA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
-~;--\ CUENTA PÚBLICA 2016
AVANCE EN LAS OBliGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJúsí:";;Ó·S ~O;~ONA(-- / l~ECANISMO DE VERIFICACIÓN ~: ....... ~._._.:-:-~-io, ... -,-~ t;:;,_A
Guia para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CON~C ~-~~.nió.~ 03/05/2013).' _ •.:1;_: ~.'· Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonlzaeton.Contable,~ :--~ "'- :1l
¡!'!!-egración automática del ejercicio presupuestario con la operaclóri\fnt::'b~e (plazo .,, ~ 1. Realiza el registro automátiCO y por única vez ¡\. ,¡, ; ,.,.. ~·- ,::_0 Sistema Informático
2. Se Interrelaciona de manera automática los ClaSificadores Presu~u_;fti!l:tcfs\Lista \!!); -.-,, ;Aúxii~Jl' de las Cuentas Contobles
Cuentas) '¡.; ~.'§:o iJ,.l ~_1M~~~ s de conversión 1 Sistema 1.,Ú .J.~· ~ '•·fr..-:- . .1 lnfonnático
Realizar los resistros contables con ba5e en las Reglas de Registro y ValoraCión 'del Pa'trtmo O~ •
' ~'71 ~ ~ -';;;_·.. iCO/Conciliación _
ln:rplementación FECHA ESTIMADA
" •o DE CUMPUMIENTO
31/12/2017
Art{cu!os de la
LGCG
artículos 16 y 40 articulo 19, fracción IV y
" artfculos 23 y 27, párrafo
primero
Comentarios
3. Tiene el inventario conciliado con el reg1stro contable ~~·:_¡_ liL~ #' ~;las subcuentas-
\\;'- _.- -,~:_,;-' _ ~-· ~n-tablee mv.:.ntano
~ __ ,'1. ;itV s''o'"~;;:;c;;c;;;;;c-+---,,---j----j--------lc;;;;c:c;ccccc;;co;;;.:cl-----------1 4_ Los bienes inmuebles se registran como minimo a valor catastral 'f "t'i ~ sul>cuentas/Cuentas X artículos 23 y 27, párrafo
G f;!Ji- ,.._::.. n de Cuentas del rubm primero \l. ___ ,:;::;--_ .--- l.l.3, con valores como mínima los valores
,_ c•tastroles om~Odos po<autofidad
Generación en t!empo real de estados financieros (plazo 30 de Jun!o de 2015) 5. Los procesos administrotivos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Conse·o
Sistema Informático/ Módulo Reportes Financieros
artículo lS, fracción V, VI y
Se><l:o Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F.
08/A 2013
6. El ~ontenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federotivas, contiene como minimo Cuento Pública articulo 55, con relación al
lainformacióncontable,_p~uestariayprogramáticasig':!!._e''"'"'''----------+-+----co::::=:-;ccccc-----f-~o--+--f---------lcco=-c~'"~"Tik'"'''""'"''ccccc+-----------1 Información Financiera Gubernamental Cuenta Pública X orticulo 55, con relación al
Información Presupuestaria
Estado analltico del ejercicio del presupuesto de egresos
Programática
lnfonnación programática, con la desagrepción siguiente:
Gasto por categoría programática
Programas y proyectos de inversión
Indicadores de resultados
\
Cuento Pública
Cuenta Pública
Cuenta Pública
Cuenta Pública
Cuenta Pública
Cuenta Pública
Cuenta Pública
Pág1na l de 1
... , __ _
articulo 48 artkulo 55, con relación al
articulo 48 articulo SS, con relación al
artículo 48 articulo 55, con relación al
articulo 48 artículo 55, con relación al
articulo 48 artículo SS, con relación al
artículo 48 artículo 55, con relación al
artículo 48 articulo 55, con relación al
articulo 48
C.P. JUAN ~~roRA;!.s,.tJAREZ. CON/ tNlER'F-'
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
GU{A DE CUMPUMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR El CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016
___!.~_plementación
FECHA ESTIMADA DE TRANSPARENCIA MECANISMO DE VERIFICACIÓN
" NO CUMPUMIENTO
1 Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos es da seis meses Publicación en las páginas
de Internet ' 10/03/2017
'· Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas Publicación en las p<iginas ' de Internet
Publicoti6n trimestral en las
Información Financiera Gubernamental páginas de Internet y a mas
tardar 30 días después del cierre ~eloelli!<io
Publicación trimestral en las
Información contable, con la desagregación siguiente: PliGIMS de Internet y a mas l<lrdar 30 día> después del cierre
~1 n~rí
3. Estado de Actividades Publicación trimestral en las ' pá~inas de Internet va mas tardar 30 dias después del cierre
el.l'etin 4. Estado de Situación financiera Publicación trimestral en la• ' páginas de Internet y a mas
tardar 30 días des pué; del cierre ,, 4. Estado de variación en la hacienda pública Publicación Uimestral en las ' pág1nas de Internet y a mas
tardar 30 dia; despué, del cierre rtel..oerind<t
S. Estado de cambios en la situación financiera Publ,caclón trimestral en las ' p<iginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre
"'""'"o 6. Estado de flujos de efectivo Publicación trimestral en las ' páginas de Internet y a mas
tardar 30 dias después del cierre del periodo
7. Notas a los estados financieros Publicación trimestral en las ' págmas de Internet y a mas tardar 30 días despue, del cierre
lr>e.tín
8. Estada analítico del activa Publicación trimestral en las ' páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del Cierre
el..ne!iarln Publicación trimestral en la<
Información presupuestaria con la desagregación siguiente: páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre
~~L.ru>.rimln
9. Estado analitico de ingresas, del que se derivará la presentación en clasificación Publicación trimestral en las ' económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos págmas de Internet y a mas
excedentes generadas; tardar 30 dia< después del cierre
....del 'SQdn Estado analítico del ejercicio del presupuesta de egresos del que se derivarán las Publ1coción trimestrol en las ' siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones páginas de Internet y a mas
presupuestar!~Y subejercicias par Ramo y/o Programa): tardar 30 dios de5pués del cierre
·~
Artlculos de la
LGCG Comentarios
artículo 27
quinto transitorio
artículos 48 y 51
-
artículos 48 y 51
artículos 48 y 51
artículos 48 y 51
artículos 48 y 51
artículos 48 y 51
artículos 48_y 51
artículos 48 y 5~
artículos 48 y 51
artículos 48 y 51
artículos 48 y 51
artículos 48 y 51
c.o (_ ;"_")
C) Sistema Municipal para el Desal'follo Integral de la Familia de Rioverde
e---, C'
GUfA DE CUMPLIMIENTO DE lA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMJnDOS POR ELCONAC CUENTA PÚBLICA 2016
a ~11lementación
FECHA ESTIMADA DE TRANSPARENCIA MECANISMO DE VERIFICAOÓN
SI NO CUMPLIMIENTO
10. Administrativa PuhHcación trimestral en las X página< de Internet y a m.s
tardar 30 días después del cierre <l~l.n<'_ri
11. Económicas PublicaciÓn tnmestral en las X página> de Internet y a mas
tardar 30 días después del Cierre <!Drlt>
12. Por objeto del gasto Publicación trime<tral en las X páginas de Internet ya mas
tardar 30 dios después del derre rlel""
13. Funcional Publicadón trimestral en la• X páginas de Internet y a mas
tardar 30 días despu~; del Cierre el o~ri
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril Publicación en las páginas
de 2013) de Internet
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de Publicación en las páginas X la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos de Internet 1 periodicidad
anual 15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de Publicación en las páginas X la informacLón adic_l9_!!al del Proyecto del ~~supuesto d_eJ;gresos de Internet periodicidad -----· 16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de Publicación en las páginas X la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de Internet 1 periodicidad
anual 17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Publicación en las páginas X Calendario de Ingresos base mensual de Internet 1 periodicidad
anual 18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Publicación en las páginas X Calendario de Egresos base mensual de Internet 1 periodicidad
anual 19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de Publicación en las p<iginas X información de montos pagados por ayudas y subsidios de Internet 1 periodicidad
trimestral 20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de Publicación en las páginas X información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno de Internet 1 periodicidad 21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de Publicación en las páginas X información de la relación de las cuentas bancarias productivas especificas para de Internet presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el articulo 85 Publicación en las páginas X de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales de Internet 1 periodicidad
trimestral
Artículos de la LGCG
Comentarios
artículos 48 y 51
artículos 48 y 51
artículos 48 y 51
artículos 48 y 51
Artículo 61, fracción 1
Articulo 61, fracción 11
Artículo 62.
Articulo 66.
Artículo 66.
Articulo 57.
Artículo 68.
NO APliCA
Articulo 69.
NO APLICA
Artículo 72
NO APliCA
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rloverde
GU[A DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMmDOS POR ELCONAC CUENTA PÚBLICA 2016
TRANSPARENCIA
a Que se
información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el . Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
i" aquese formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
25. i · a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercido y destino de gasto federalizado y reintegros
a que se difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas
11
de Internet 1 periodicidad anual
" NO FECHA ESTIMADA DE
CUMPLIMIENTO Artículos de la
lGCG
Artículo 76.
Comentarios
../
0001}~8
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE, S.L.P .
EL PRIVILEGIO DE SERVIR
RIOVERDE
INFORMACIÓN EN ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE
PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE SU PROCESAMIENTO
00oos9
El archivo electrónico comprende la información del periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y contiene las siguientes carpetas, las cuales incluyen lo siguiente:
l. Información Contable: 1. Estado de Actividades. 2. Estado de Situación FinanCiera. 3. Estado de Variación en la Hacienda Pública. 4. Estado de Cambios en la Situación Financiera. 5. Estado de Flujos de Efectivo. 6. Notas a los Estados Financieros 2016 7. Estado Analítico del Activo.
11. Información presupuestaria: 11. Estado A~alítico de Ingresos. 12. Estado Analitico Pres de Egresos (COG). 13. Estado Analitico Pres de Egresos (TG). 14. Estado Analítico Pres de Egresos (UA). 15. Estado Analítico Pres de Egresos (CA).
· 16. Estado Analítico Pres de Egresos (CF).
111. Anexos: 1. Relación de Bienes Muebles que componen el patrimonio. 2. Relación de Bienes Inmuebles que componen el patrimonio. 3. Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Finan. 4. Formato del ejercicio y destino de gasto federal y reintegro. 5. Relación de cuentas bancarias. 6. Conciliación de ingresos y egresos presupuestarios y contables. 7. Balanza de Comprobación. 8. Estado Presupuesta! por Unidad Administrativa. 9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. 1 O. Endeudamiento Neto. 11. Intereses de la Deuda. 12. Indicadores. 13. Solicitud de confirmación de saldos bancarios. 13.1 Anexo de formato de confirmación con bancos 14. Relación·de Obras Terminadas y Operando. 15. Relación de Obras en proceso. 16. Guía de cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos. 17. El Archivo Electrónico de Datos. 18. Formatos Ley de Disciplina Financiera. 19. Estado Anéilítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. 19. Estatus de procedimientos civiles, penales y laborales.
IV. Consolidación: 1. Estado de Actividades. 2. Estado de Situación Financiera. 3. Estado de Variación en la Hacienda Pública. 4. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
5. Estado de Flujos de Efectivo.
V. Otros:
1. Respaldo con la información financiera del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG6).
2. Respaldo de las nóminas de los pagos quincenales efectuados a empleados de este organismo.
3. Actas de las juntas de gobierno realizadas durante este ejercicio.
o n uez Torres Contador General
U'JUU 1 J.
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~ ~ c"""'"""'l<l ZC1i Id)
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···~---· E!ftllwoo~noCorloPI&zo
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p..-.,~ oCO<toPian{o .. l•o1•oJ)
"" lllenn ... ""V'V>Io •• Callo Plato ' Coc:noo5o>s por-- o Corto l"'aza
' o •-.! ,- ft ""-: M O
¡.,' ' ;;,;;,;;...
-- ··-~1 11!!.) a-"" TtaollliO
1-¡;,., ·-· •
~ C......Uo - 110< Dertchoo o R- E!odM>
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CP.OlGACU ~ 'U1 ,UOE.l V!l.O oc--'
Slstoma Munlclplll pars el Desarrollo lntogr~l de la Femilil do Rlovoroo
Informo Analítico de la Oouda PUbllu y Otros Pasivos- LOF
0Momlnacl6n do la Douda PUblica y Otros Poslvoa (e)
1. Deuda PUblica (1•A•B)
A. Corto Plazo {A•a1+a2+a3)
o\) Instituciones de Crédito
02) Titubs y Valofes
n3) Alrrmdemlentos Flnart<ie'ros
B. l-11'90 Pino {B•b1+b2+b3)
bl) Instituciones de Crédito
b2) Titulas y Valores
b3) Arrendamientos Finoncitoros
2. Otros Pnlvoa
3. Total de la Douda PUblica yOtroa Pasivos (3•1+2)
4. Dl'!uda Contlngonto1 {Informativo)
A Oelldo Contingente 1
B. Dcvdo Contil'lgenle 2
C. OMa Contin-gente XX
5. Velar dO Instrumentos Bono Cupón Coro 2 (lnlormetlvo)
A_ Instrumento Bono Cupón Cero 1
a. Instrumento Bono Cupón Cero 2
C. lnstrumen1o Bono Cupón Cero XX
Obllgaclonns a Corto Plazo (k)
6. Obligeclonos 1 Corto Plazo (Informativo)
A. Credito 1
a. Credito 2
C. Créd1t0 XX
Ool1 do cnoro al 31 de Olclembro do 2016 {b)
{PESOS)
Soldo 11131 110
dlclombro de 2016 (d)
Monto
Contratedo (1)
~
Olspoalclonos del Porlodo ,,,
Plazo
Pactado {m)
ro A
Amortluclon es dol
Periodo (1)
Tasado lnter6s
'"' PLIC
Rovoluaclono
•• Roclnlflcaclo
nos y Otros AJustes (g)
omiSiones y Coltos
Rohoclonadoa ,,,
A
~ o ma del Periodo
'"'
Tasa Eloctlvo
'"
000012
Pegodn lntDI'l!IIO$ del
Periodo(!)
Pago dn Coml!!lones y domh costos
asociados durante ol
Periodo¡¡¡
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde Informe Analitico de Obligaciones Diferenles de Financiamientos- LDF
Oel1 de enero al31 de Diciembre de 2016 (b) (PESOS)
Monto promedio Saldo
Monlo mensual del Monto
Monto pendiente Fecha de
Fecha de Monto de la promedio pago de la
pagado de la pagado de la por pagar de
Denominación de las Obligaciones Fecha del inicio de vencimiento Inversión
Plazo mensual del contra presta inversión al
Inversión la Inversión Diferentes de Financiamiento (e) Contrato {d) operación del
(f) pactado (g) pactado {h) pago de la ción
XX de XXXX actualizado al al XX de
proyecto (e) contra presta corrcspondie de 20XN (k)
XX de XXXX XXXX de ción (i) nte al pago: ', de 20XN (1) 20XN(m=g-
de Inversión. <>........_ 1) /lii :_) , _/~ ...... -....... ~
.
~ ~ A. Asociaciones Püblico Privadas ~
(APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1
?' b) APP 2 e) APP 3
~ ~
d)APP XX
· B. Ótros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 ) . b) Otro Instrumento 2
~e ~ e) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX
~ C. Total de Obligaciones Diferentes d_e
\ Financiamiento (C=A+B) ~
''~-- C.P. OLGA GU~ GUTIERREZ AVILA C,P,JU~t g ~
,. C.P. JUAN DANIE~~ ES JUAREZ
ESIDENTA COORDINADORA DE PROGRAMAS CONTRALO INTERNO
•• nnnnlA Sistema Municipal para el Desarrollo lntegml dota Fnmllla do Rlovcrde ~ "
Baltmce Pmsupue5torlo • LDF Del 1 do enero al 31 de Olclcmbrn do 2016 (b)
{PESOSI
Estimado! RecaudadO! Concepto {e)
Aprobado (d) Ocvcnq~do Pagado
A. Ingresos Totales (A"' Al +A2+A3) 12,182,774 11,930,073 11,930,073 Al. lrlgresos de Ubre Disposición 12.182,774 11,930,073 11,930,073 A2. Transferencias Federales Etiquetadas o o o AJ. Financiamiento Neto - o o o
B. Egresos Pmsupuost.arlos' (B • 91+62) . 11,296,887 10,883,313 10,883,312
Bt. Gasto No Etiquetado (sin lndutr Amortlzaci6n de la De\.lda Pllblica) 11,296,887 10,883,313 10,883,312 62, Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda PUblica) o o o
C. Remanentes del Ejen::lclo Anlt:~rlor ( C • Ct + CZJ o o o Ct. Remai'IE!ntes de Ingresos de Ubre Disposición aplicados en et periodo o o o CZ. Remanent~ de Transferencias Federnles Etiquetadas aplicados en el periodo o o o
l. Balance Pre5upue5tar1o (1 • A- B + C) 885,887 1,046,760 1,046,761 11. Bolnnce Presupuestarlo sin Financiamiento Neto (11•1- A3) 885,887 1,046,760 1,046,761 111. Balance Pre!Supuestarlo sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejcrelclo Anterior (lit-e 11- C) 885,887 1,046,760 1,046,761
Concepto pro a o evcnga o aga o
E.lnterese!S, Comi!Siones y Gastos dolo Deuda (E • E1+E2) o o o . E1. Intereses. Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado o o o E2. lnler~. Comisione$ y Gastos de la Deuda con Gaslo Etiquetado o o o -
' IV. Balance Primarlo(IV•III +E) 885,887 1,046,760 1,046,761
Estimado/ Recaudlldo/
Concepto A robado Devengado Pagado
' F. Financiamiento (F • F1 + F2) o o o F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Ubre Disposición o o o F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transll!fi!OCias Federo les Etiquetadas o o o
G. Amortización de la Deuda (G • G1 + G2) o o o G1. AmcrtiZaci6n de la Deuda PUblica con Gasto No Etiquetado o o o G2. AmortiZaCión de la Deuda PUblica con Gasto Etiquetado o o o
A3. Financiamiento Noto (A3., F- G ) o o o
E sU medo/ Recaudado/ Concepto Aprobado Ocvenqado Pegado
A 1. Ingresos de L!bre Disposición 12,182,774 '11,930,073 11,930,073 A3.1 Financiamiento Neto con Fuellle de Pago de Ingresos de Ubre Disposición (A3.1 "' F1 - G1) o o o
F1. Flnanctamlento con Fuente de Pago de Ingresos de Ubre Dis.poslciOn ' o o o G1. AmortiZación de la Deuda PUblica con Gaslo No Etiquetado o o o
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir AmortizaCión de la Deuda PUbliCa) 11,296,887 10,883,313 10,883,312
C1. Remanentes de Ingresos de Ubre DisposiCión apliCados en el periodo o o
V. Balance Presupuestarlo de Recursos Disponibles {V,. A1 + A3.1-B 1 + C1) 885,887 1,046,760 1,046,761 VI. Balnnce Presupuestario de Recul"'!os Disponibles sin Financiamiento Neto (VI• V- A3.1)
Estimado/ Recaudado/
Conce to Aprobado Oevenqado Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas o o o A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2"' F2- G2) o o o
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas o o o
•
G2. Amortizaciór"l de la Deuda PúbliCa con Gasto Etiquetado
82. Gasto Etiquetado (sin •nclw Amort•zacion de la Deuda Pública)
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
VIL Balanc¡, Presupuestario de Recursos Etiquetados (Vil = A2 + A3.2- 82 + C2) VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII =Vil- A3.2)
C.P. JU D G ZTORRES
'"
007
Concepto
Sistema Municipal par'il el Desarrollo lntegr'ill de 1~ F~mllla de Rloverdc
Estado Analitlco de Ingresos Detallado. LDF
Det 1 do onoro 111 31 de Diciembre do 2016
(PESOS)
In groso
Ampliaciones/
000076
Estimado (d) (Reducclonos) Modificado Devengado Recaudado Dlforoncla (o)
Ingresos de Libro Disposición
A Impuestos
8_ C1.10tas y AportaciOnes de Seguridad Social
C. ContriOOCiones de MejofBs
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
(H=ht +h2+h3+h4+h5+h6+h7 +h8+h9+h1 0-+h 1 1)
h1) Fondo General de Participaciones
h2) Fondo de Fomento Municipal
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudaeión
h4) Fondo de Compensación
h5) Fondo de Extracd6n de Hidrocarburos
h6) Impuesto E&peclnl Sobre Producc:ión y Servidos
h7) o. 136% de ta Recaudación Feder'ill Partidpable
h8) 3.17% SObro Extracd6n de Petróleo
h9) Gasolinas y Dlésel
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta h11) Fondo da Establ1izadón da los Ingresos de las Entidades Fedemtivas
l. Incentivos Derivados da la Cotabor8ción Fiscal (l=i1+12+13+14+l5)
it) Tenencia o Uso de Vehlculos
12) Fondo de Compensación !SAN
13) lmp~.~esto Sobro AutomOvnes Nuevos
14) Fondo de Compensación de Ropecos·lntermedios
15) Otros Incentivos Económicos
J. Tr'ilnsfcrenclas
K. Convenios
k1) Otros Convenios y SubSidios
L. Otros Ingresos de Ubre Dispos.ici6n (L=l1+12) • ·
11) Participaciones en Ingresos Locales
12) Otros Ingresos de Ubre Disposición
t. Total de Ingresos de Libro Dlsposlcl6n
(l:oA+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libro Disposición
Tronslerenelas Federales EtlqueUidas
A.Aportad0nes(A:at+a2+a3+a4+a5+a5+a7+a8) al) Fondo de Aportaciones para la NOmina Educativa y Gasto Operot!vo
112) Fondo de Aportaciones para los Servidos de Salud
83) Fondo de AportaCiones ~rala lnfraestructun~ Social
• 84) Fondo de Aportaciones para el Fortaledmiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
aS) Fondo de AportaCiones MUttiplcs
o o o o o
885,887
o o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o
9,005,000
9,890,887
o
o
o
o o
o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o
1,119,200
1.119,200
o
o
o
o o
o o o o o
885.887
o o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o
10,124,200
11.010,087
o
o
o
o o
o o o o o
910,437
o o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o
10,109,200
11,019,837
o
o
o
o o
o o o o o
910.437
o o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o
10,109.200
11,019,637
o
o
o
o o
o o o o o
24,550
o o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o
1.104,200
1.128.750
o
o
o
o o
>lmogm•'
Estado Analll!co do Ingresos Detallado- LOF
Det1 de pnero o131 de Dtclcrnbrc de 2016
(PESOS)
Concepto
~~ica y de Adllltos ~La 1
- a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad PUblica de los Estados y del Distrito Federal
aS) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento do las Entidades Federativas
8. Convenios (B=bt+b2+b3+b4)
b1) COnvenios de Protección Social en Salud
b2) COnvenios de Descentralización
b3) Convenios óe Reaslgnación
b4) Otros COnvenios y Subsichos
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C:ct+e2) ct) Fondo para Entidades Federatlvas y Municipios Productores de Hidrocarburos
c2) FoMo Minero
D. Transferencias. Subsidios y Subvenc::iones, y Pensiones y J"'''-""•~ E. Otras Transrerencias Federules Etiquetadas
11. Total do Transferencias Fedorai!!'S Etlquotadl!ls (11• A+ B + C + O+ E)
lm.tngrosos Derivados do Financiamientos (111• A)
A, Ingresos Derivados de Financiamientos
1"' Uot• dolngrosos(IV •1 + 11 + 111)
Datos lnfonnalivDll
!.Ingresos Derivados de Financiamientos oon Fuente de Pago de tngr~ de libre Disposicióo
2. ingresos Derivados ele Financiamientos con Fue-nte de Pago ele Transferencias Federales Et;qUeladas
3. tngrc!los Dcrlvztdos de Ftmmclztmicntos (3 • 1 + 2)
o
o
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Sittema Municipal para el O.sarrollo Integral de In Fa mili• de RIOVGrdo
000 o Ettodo Anothlco del E}efclclo del Pnlsupuotto do Egr"a. Detallado. LDF Claslllcacltltl pot Ob~o del Gasto (Capitulo y C011ceplo) 78
Del! do onero 11 31 dt Diciembre do 2018 PESOS
' .... C011copto(c) "'""""' Aprollldo (d) _ (R...tucciones) Modlncodo O..Ven ndo Png.odo Subejer(:ICIO (e)
1. Goste Ne Etlquotl<lo (P .... B•C•D>E•F•G•H•I) A SoMoos Perton~~lol t""o1•112•o3•0<1•a5•CI6•o7) e.no.uo 217,000 6.1M7,260 6,709,024 6,709.021 238,236
11) R~ .t P"'""""'l do Cartklo:r Pctm11011011!o 5.500.000 -115.000 5.385.000 UGt.IGO 5.3GI,!GO "·"" 12) Remunoracicn!ts .. Pe<IONII de Cto-6de< Transitorio o 100.000 100.000 88.115 88.115 tt,ass .:ll R...,....,..aQonu Ado:ionalH y E¡.peci.eles 927,700 .,,000 962.700 "'·"' "'·"' 60.001 III-4)~Socl;tl o o o o o o 15) OtrM Pm-. Soc!nlol y Económteat ""·""' 177,000 179.560 337.079 l37,0711 142.49\ DO)I'tltYi- o o o o o o e7) Pago do Elllm..tos 1 S-orWtorn Públi!;oo:!¡ o o o o o o
9 Materialol y Sl.oninistroo (Bot>l•b2+b3•1>4•bS*b&•b7•b8•b9) BIM,271 329,541 1.223,827 1.107.412 1.107.411 11~.415 t>tl Ml.teriaies do ~aQón. Emisión de OocunentelS y Articulas O!Oal 149.079 143.212 291.291 272.829 272.829 1e.•G2 b21A1.......,. y Ulensmos 32.000 """ 87.300 eG.GZ2 eG.G21 '" b3) Matenas f'rmas y Matona1os <M Producd6n y Comoo~rzac:i6n o o o o o o bol) Ma!IIOIIH y Mi<:ulol do Conwucaón y do ROPIIttción 29.000 40.000 "·000 "·"' ""' 9.074 OSI Productos Oulmtc:os. r~~ y óo Loborlllorio 59.700 "·"' 92.6S5 68.641 88.641 3.814 b(i) Comtusll~.l.ubri!;ar(fl y Adtt.i-ow 379.200 67.840 447.040 J97.8JS 397,835 49.2«> b7) vcm--.. B!entos. Pf1!nd.H Clo Protea:i6n y M~ Deportivos ,, .. 18.000 25,900 "·"" 23,ooe "'" be) Materielfl y S~ Pflfe ~ o o o o o o b9) ~. Re!M;:CionM V Aa:Mo<ios Mllr"o:ltM 239.100 ·27.759 211.6<11 1711.351 179.351 "·"' C. SotvlaOI Gono<IIH (C-et•c2+e3*'C<I+c5+dl-+c7..:8'"C9) 833,721 130,&82 1,011,403 158,6111 158,691 ~7.712 el 1 Sl1vic>os BHlcos 152.500 29,721 182.221 161,122 161.422 20.7119 c2) s...w;;o, do ,.,....-....,.," ,,000 31.S90 51.590 49.302 "·"" '·"' c3) SefVic:ioo Proleionaleo., Cionlirlc:os. T6cnicos y Otros SeMclos 361.500 -13~.!>89 225.911 216.021 216.021 '·"" t-~1 SeMcios finenc:ieros. B~ y Com!lrdeleS 30.821 41,812 72.533 69.932 "·"' 3.701 e;$) $efvic;c>t <111 lnSI.t!IC'ión. R-IIÓÓI'I. MMIII!IIimiontO y Con~ 168.300 ·10.355 127.10-45 116.5-10 116.540 11.100 c:6) Sen1dos <111 CCWTM"IICI'ldón Social y f'ublic:ldl>d o 27.815 21.815 23.819 23.818 '·"' c7) Se<vidos do TI'Hlldo y V>tllcol 00.000 T9.179 139.779 139.868 139.866 '" c:e¡ ~ oro:Wos . 00,000 101.409 161.406 1G8.649 1SB.Gol9 2.700 c9) Otros Se1Vic:íos Generales >0,000 <6.49GI 25.101 24.121 24.121 ..,
D lrensl..-.nci.ns. Aoignllóone-s. Sut>sidiot y rnt.1 A)"UOal (D:<ll +<12+03•04*<15+1 1.1i4.407 ~6.150 2.010 . .5$7 2.078.753 2,078_753 ... di) Tr...-.r;lorencie~ tm111m115 y~ el Sftcor PUt>t;t;:o o o o o o o 112) TramllfonciM at Rmo dot Soctor Póbl.co o o o o o o c!J) Sub$ldlos y SWvoncionfl o o o o o o 04) ArWM $oc;:iales 1.49-1.~07 SBG.150 2.060.557 2.079.71>3 2.0711.7!>3 ... d5) Pono.icloes y Jubolllcionos o o o o o o <'3) Trensle<I!II'ICIM a ricJe-icomi:sos. MartrUtlo!l v Otros Art6lo¡¡os o o o o o o d1) l rensleroncóa' a la S<lgt.o-idad Sodel o o
'""""""' o o (Jg)lransl~ 1\ E<t- o o o o o o
E. a- Ml.>oblfl. lmluebln • lnlongobln tE~cl·••2•o3•o4•G5-+e6+<)7 •G6•e9) 175.020 ·1U.\80 lO.BIO lO.•l<l J.O.•:w "' o!) Mottitiefio y Equipo de AdminiwaciOn 32.130 -12B8S 111.245 111.064 19,0&1 "' o2) MObillwG y EQUipo EduC:aaOnlll y ReaeotM> '·"" ,, o,m 1"1.99$ o. m o
o3) EQ\.Iipo e 1ns~1 IM<lco y dO l.fltK:ntorio 135,600 ·135.3:.5 '" o o '" 114) Vl!hk:ulos y Eq.Jipg do T ran:sporta o o o o o o eS) Equipo dll Delensa y ~- o o o o o o .S)~- 0\lw EQU!I)OI y H....-Dmlenln o '·"' '·"' '·"' '·"' o t7) Aclivos B>OIOQiCOS o o o o o o e8) Iliones lmluebln o o o o o o -'l) A<::!Noo ~~ o o o o o o
' ~PUblica (F<i1•12•13) o o o o o o 11) Ob<o l'\lllllcl on Bienes do Oom<nio Públo;o o o o o o o 12) Ob<a PUbloc:a on 9ionos Prop;os o o o o o o f.ll ~>royM:tos ProclvcliYc-t y Ac:cionft <111 Fomento o o o o o o
G --l'if"lenciM"n y Otrn ProYis- (G%1jl'"ll2•113"'?4~7) o o o o o o 11tllrtverl-. P.,-o at Fomen~o<M ~ 1'1-odudlvat o o o o o o II2IJ\ol;lonln y P~ do Copt~at o o o o o o g3) Corr-Qru dll TIMos y Valores o o o o o o O"IC~iOn<lll~ o o o o o o gS) inYGnionn.., F~. Meróatos V Otros 1\Miogos o o r~~~eiC:omlso.,. DnestrH Nm..-a!H (Wormstivol o o o o o o gil) DlrH lrw-a-r- Finl-nc>anls o o o o o o g7) l'<ovltlonn 1*11 Cortl~ y Otros EI'OII:Idorln El(leCI8!ol
H Plltl~ y l\portl!oorlon {H~h1•h2•h3) o o o o o o h\)P~ o o o o o o 112) Aportac:ioMs o o o o o o 1>3) Con-tenioll o o o o o o
1 Deuda Plltllica (1:.it ·i2~i3•0I•i5-o-i6•i7) . o o o o o o i1) Amorttulc:i6n de lll o.v.se ~ o o o o o o 121 ~tenotM do la Deo.rútl'\ttlica o o o o o o i3) C<msiono!s de la Deud~ l'\ttlica o o o o o o 14) Gastos d!lla Dllud~ l'\ttlic8 o o o o o o 1~) Costo por Cobo'lrh6es o o o o o o t6)1\1)0y01 F~ o o o o o o 17) Adoudol do E¡ordc:m FlscaiH An.Miora-s (ADEFAS) '
ll Gnto Ellque!odo (JtoA+B+C+D>E+F+G+H+I) -A. s.rvlcios ~ (A•e1•112•113•111-4•~S•IIIG+e7) o o o o o o
el) R~ ~~ P-1 do Cllf6do:r Perm~~r~ent• o o o o o o 1121 R-a<:ione-t; el~~ de Car6dar Trtii"Wtorio o o o o o o e3) R-a<;i~;~no-s Adic:ionalfl y ElPOC'iaiH o o o o o o 64) Sl!op>dltd Soc;:iel o o o o o o aS) OtrltS P.-macionn Sodeln y E~ o o o o o o 116) P.-ovlslorlctt o o o o o . o a7li'IIQO 1M Eltimulos a s.r.!clo(uf'llbiiCOI o o o o o o
B Ma!eriafeos y Su:ninistros (9•t>l•b2•b3•1>4 +b5-+b6-+t>7 +b!l+b9¡ , o o o o o o bl) Mtllori:IIH do Admirliltr8CIÓ<l, Emtsl«< O. Doc:umenlot y Mk:ulos Olldal o o o o o o 1121 Allmcn!os y Ulonslt.os o o o o o o b31 Mtllo:riM P<mn y MtlloriaiH o. Produc:ci6n y Coml-rc:iD!lzaciótl o o o o o o
Conc:opto (e)
<13) SubsDos y Stbo ........ .,. d4)A~ Sociluos
at Extoriof
i!'
lntllngtblos (E •o t• o2• o3•o4 •fl5 • o6'<l7 , oe •o9) Ófl AdmWsii'IIC:i6n
,._.,.,
1 o5J ~en r~. Mnnclalos y Otros .f.r\MooOS FKioloomi""llo DMnmtos Not....,_IM (ln!orrnii!MI) gG) Otras -olonM FnllnCioro• o7J ~ ~,.. CC<Itingonc;D> y Otras erogac~ooos e~
I'Micip<IOonM y Aporll'l6or>on (Hoh1•h2•1>3) l!l)l'ertiei;lecioncs 1\2)~ ,,_
. Do\.o;Ul P\.ltlliclo (l.;l•i;! •i3•i4•t5•i6•í7) 11) 1\mcrtizacilln !lo 111 Douclll PUbloc:o i21 ~erosM oota Ooudn PUblica 13) eomwa..... 00"' Oouda Nbllca lo!) Gas!of, do 111 Doudll Público t5) ec,to pe< Cobefi'-"Q i6) ~ finllncifltos i7) Adouclos da Ejo<Oeios Fisee.IM Morioros (AOF.FAS)
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
' o o
de 2016
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
·LOF
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o
11,!95,117 10,863,313
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
413.574
11
o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
9
Sistema Municipal para el 1 1 l la Familia de Rioverde
Estado Anatrtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado· LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
concepto (e) 1
>(d) 1 Modificado Devengado Pagado
l.
A. SISTEMA MUNICIPAL DIF 10."'"" 1,119.200 '~ .• ., '"·""'' 10 '"·"
11 Gasto Etiquetado
i ¡A. SISTEMA MUNICIPAL OIF o o
¡m. Total do Egresos (m e 1 + 11) 10,177,687 1,119,200 11 IO,RR3 310
x ~ ~ '~ 1 1 C.P. OLGAG ·~~~p. GUTlERREl A VI LA
PRESIDENTA COORDIN DO A & PROGRAMAS
f C.P.JUAN DANIEL ORALES JUAREZ
CONTRALO INTERNO
80 '"'" vuv
¡,¡
"·"'
'"·'"
" "' 1"\ f'Hi 1 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Famlll3 de Rloverde -' J•.:'Jv•
Estado An11Utlco del Ejercicio d~:~t Presupuesto de Egresos Detallado - LOF ClaslllcDclón Funcional (Finalidad y Función) 0e11 de enero al31 de Diciembre de de 2016
(PESOS) Egresos
mp 13CIOnes Concepto (e) 1
(Reduccione Subejerclclo Aprobado (d) ,, Modificado Devengado Pagado (o)
L Gasto No Etiquetado (I::A+B+C+O) A. Gobierno (A"a1+a2+a3+a4+aS+a6+a7+a8¡ 10,177,687 1,119,200 11,296,887 10,883,313 10,883,312 413,574
al) Legislación o o ·o o o o a2) Jusllda o o o o o o a3) Coordinac!On de la Politica de Gobierno o o o o o o IM) Relaciones Exteriores o o o o o o a5) Asuntos Financieros y Hacendarlos 10,177,687 1.119,200 11.296,887 10,883,313 10.863,312 413,574 a6) Seguridad Nacional o o o o o o a7) Asuntos de Orden PUbliCo y de Seguridad Interior o o o o o o a8) Otros Servidos Generales o o o o o o
B. Desarrollo Social (B::b1+b2+b3+D4+b5+b6+b7) bl) Protección Ambiental o o o o o o b2) VIVienda y Servicios a la Comunidad o o o o o o b3) Salud o o o o o o D4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales o o o o o o b5) Educac!On o o o o o o b6) ProtecciOn Social o o o o o o b7) Otros Asuntos Sociales o o o o o o
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+i::4+c5+c6+c7+c8+c9) ct) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General o o o o o o c2) Agropecuaria, Silvicultura. Pesca y Caza o o o o o o el) Combustibles y Energla o o o o o o c4) Minerla. Manufacturas y Construcción o o o o o o eS) Transpone o o o o o o c6) Comunicaciones o o o o o o c7) Turismo o o o o o o c8) Ciencia, Tecnotogla e Innovación o o o o o o c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos o o o o o o
D. Otms No Clasificadas en Funciones Anteriores (O::d1+d2+d3+d4) di) Transacciones de la Deuda Publica 1 Costo Financiero de la Deuda o o o o o o d2) Transferencias, Participaciones y AportaCiones Entre Diferentes Niveh o o o o o o d3) Saneamiento del Sistema Financiero o o o o o o cl4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores o o o o o o
' 11. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+O) A. Gobierno (A:t~1+s2+i113+a4+a5+a6+a7+a8)
a 1) Legislación o o o o o o a2) Justicia o o o o o o a3) CoordinaOOn de ta Polilica de Gobierno o o o o o o a4) Relaciones Exteriores o o o o o o a5) Asuntos Financieros y Hacendartos o o o o o o a6) Seguridad Nacional o o o o o o a7) Asuntos de Orden PUblico y de Seguridad Interior o o o o o o aS) Otros Servidos Generales o o o o o o
B. Oesurollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+D6+b7) . bt) Protección Ambiental o o o o o o b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad o o o o o o b3) Salud o o o o o o b4) Recreación. Cultura y Otras ManifestaCiones Sociales o o o o o o b5) Educación o o o o o o b6) Protección Social o o o o o o b7) Otros Asuntos Sociales o o o o o o
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos. Comerciales y Laborales en General o o o ' o o o c2) Agropecuaria, SiMcuttura. Pesca y Caz.a o o o o o o
1
oooos2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral do la Familia de Rlovcrdc
Estado Analitlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Fim•lldad y Función) Del1 de enero al31 de Diciembre do do 2016
(PESOS)
Egresos mp lliC oncs
Concepto (e) 1 (Rcducclone Subcjcrclclo
Aprobado (d) ,, Modificado Dcvongado Pagado ,,, c3) Combustibles y Energla o o o o o o C4) Minerla, Manufacturas y Construcción o o o o o o e5) Transporte o o o o o o c6) Comunicaciones o o o o o o c7) Turismo o o o o o o c8) Ciencia, Tecnologla e Innovación o o o o o o c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos o o o o o o
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) TransaCCiones de la Deuda Publica 1 Costo Financiero de la Deuda o o o o o o d2) Trar.sferern:ias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Nivel o o o o o o dJ) Saneamiento del Sistema Financiero o o o o o o d4) Adeudos de EJercicios Fiscales Antertores o o o o o o
1111. Total do Egrl!$~ (111 = 1 +U) 10 177 687 1119 200 11 296 887 10 883 313 10 883 312 413 574
•
, '
~ \
" Estado Anllitlco del EJerc:lclo del Presupuesto de EgrHDS Do!lllado -t.DF Clnlflcaclón di S.rvlelos P•rnonelas por Cat~orla
0!111 de enoro 1llt Diciembre de 2016
Aproblldo (d)
ra lmplemem.odOn de nuevas leyes lederoles o roform~~s 1
del Progmme o Ley 2 ll!bootles de1lnlllvas
Snlud (C-ct->a) ) Personal Admin!strlllivo ) Pl!fSOIVII Médico, PamrTM!<Heo y a! In
1 :~.;~~~:..,~-~ .. f:~ la lmplementac:ión Ck! nuevos ley<n fcdemles o rell;lmllll o • e2)
el) del ?roglll!TIII o Ley 1 e2) Nombfe del Programa o Ley 2 SCnteneles UlbOf&le$ Clefmjtlvl!s
. Total dll Gnto on Servicios PotrlonaiH {lll • 1 • U)
"
Con~t:tpto
y Privado o Entldltdes y Munl~lpl~
Sujatos a R!'QI1fs dfl ()pMid6n o_....,. loo~:;:::::,;::,•u Fun<:k>nH 1 Servidos Públioos
ProvbiOn do 6icnl!s Pliblioos PlmlltadOn, ~o y ltY!Jiuad6n d<J polltk:ns pUblicns
f>romodOn y lomcnlo
R~t~~uladOnr~ F~ do \lis fue<U~s ArmD<Ills (l'.lrkom<mto Goblcmo
""""" Es¡>eeifocos
1 "':::~::.'';'""""' 1¡ 1 1 <111 Apoyo
Apoyo 111 procaso pre5UJIUIIStarlo y para mlljolw la cflclancla insllluclonlll Apoyo a la lllfldón pUblica y al ITII'ljoramkln\o <1<'113 ~
P~y~
ApottDciones 11 111 ~ soc:lal Aportodones a fon<lo5 da~ ~ a ICirli!Os dfl ilv(!t$i6n y rll<:!slnl(;tum dl'l
""""""" Fodorallzado (Goblomo Fl'donol)
lltdonollvn v mo.rnl~lplo• apoyos • deudon;>S y
'·'
ToüldeiG•••••l_ ____ ,COJO~----_!~!/!Ol_ __ _!"'""d_ ____ ,.,.;,~l_---'"""d_ ______ !e\>~
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE
Cuenta pública Anual 2016
ESTA TUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE
NUM. PROCEDIMIENTO EJERCICIO EXPEDIENTE
2016·302 LABORAL 2016
NOMBRE
LILIANA GUADALUPE
CANO MARTINEZ
ESTA TUS
PENDIENTE DE
RESOLUCIÓN
UTIERREZ A VI LA PROGRAMAS
C.P. JUAN DANIEL ORA ES JUAREZ CONTRAL RINTERNO
Total=>
LIC.
• ESTADO DEL EJERCICIO PEL I"KI::SUI'UI::>IU t'UK t.;At'll Ul-V UI:L <.:oA::>IU
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde
01 TESORERIA del1 de enero al31 de diciembre de 2016
DE EGRESOS
"
•
¡¡
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DlsponitJle
para Comprometido Presupuesto
No Sin
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(noos1
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE, S.L.P.
UD.I .. E ~ RIOVERDE
CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2016
IV. Otros: 21. Oficio de entrega de Tomo de Cuenta Pública Anual al Municipio de Rioverde
22. Copia del Acta de Junta de Gobierno no. 14, donde se autorizó la Cuenta Pública Anual2016
DIF EL PRIVILEGIO DE SERVIR
RIOVERDE
DIF RIDVERDE GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
CONTABILIDAD
OFICIO NO. CF 01/2017
ASUNTO· CUENTA PÚBLICA 2017
Rioverde, S. L. P. a 27 de Enero de 2017
ATN. C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ NARVÁEZ "\ CONTRALOR MUNICIPAL
Por medio de la presente·recíba un cordial saludo.
Asimismo, me permito enviar a usted la ifJformación solicitada en el oficio Cl 126/2017 recibido el 12 de enero-del presente, re~pectú a la CUENTA PÚSUCA DEL EJERCICIO 2016 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RIOVERDE, dando- respuesta así a lo establecido en -el artículo 39 segundo párrafo de la Ley de Auditoría del EStado de San Luis Potosí,.además del artíCulo 53 cuarto párrafo de la Constitución Política '<!el Estado de San LUis Potosí y del artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Para ·efecto de lo anterior- hago entrega de la información financiera, presupuesta! y anexos· q~e " establecen laS ley~s y normativas antes mencionadas.
Sírvase encontrar dicha.\infqrmación ímpresa·y sus correspbndierítes archivos en CO.
Sin otro asunto por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.
CPP.UC. ROS~ ISELA KONISHI ROMERO/ PRESIDENTA
RO~)A ISELA KONISHI ROMERO PRESIDENTA SMDIF RIOVERDE
OCP CP JUAN PEDRO ROORfGUEZ TORRES/ CONTADOR GENERAL
CCI' ARCHIVO
Boulevard Carlos ..Jonguitud Barrios y carretera a San Ciro, C.P. 79610 Rloverde, S.LP. Tel. 01(487) 872 0706 y 872 7016
e"··~··
DIF 000089 EL PRIVILEGIO DE SERVIR
RmVERDE
ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO W 14
DIF RIOVERDE GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
En el municipio libre de Rioverde, del Estado de San Luis Potosi., siendo las
13:00 horas del dla 31 de Enero del dos mil diecisiete, constituidos en las
Instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Rioverde, S.L.P., se reunieron los C. Lic. Rosa lsela Konishi Romero, CP Oiga
Guadalupe Gutiérrez Avila, CP. Juan Daniel Morales Juárez, Lic. Hugo Balderas
Dávila, Lic. German Cruz Gutiérrez, T.S Teresita Yáñez González, Dr. Jesús
Figueroa Carvajal, Carmen Diaz Pérez, Presidenta de la Junta de Gobierno,
respectivamente del Municipio de Rioverde S.L.P., Coordinadora del S.M.D.I.F.
Contralor Interno del S.M.D.I.F, Asesor Juridico de la junta de gobierno,
Representante del Área de Psicologia del SMDIF de Rioverde, Representante del
área de Trabajo Social, Primer Vocal de Salud, Cuarto Vocal del Sector Social a
efecto de llevar a cabo la presentación del Estado Financiero correspondientes al
mes de Diciembre y cuenta pública anual del 2016 para su revisión y aprobación,
para lo cual se levanta la Respectiva Junta de Gobierno, para dar cumplimento al
1 Boulevard Carlos Jonguitu Barrio carretera a San Ciro, C.P. 79610 Rioverde1 S.L.P. Tel. 01(487) 872 0706 y 872 7016
DIF QQ0090 Dif RIO'IIERDE
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
1'
2.
3.
4.
EL PRIVILEGIO DE SERVIR
RIOVERDE LISTA DE ASISTENCIA
VERIFICACION DEL QUORUM
DECLARACION DE VALIDEZ DE LA SESION
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
CONGRESO DEL ESTAóü LX' tEC.!$1..;.<\TW~A
Rm .fñ. !l~~ r it'> o ltt. ·.~t
w:• 1 5 FEB. 2017 ll ~ 4' ~~.,,m [i.fi m~
OFI~ALIA MAYOR OftCIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSI S.L.P.
5. PRESENTACION DEL ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2016.
6. TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
7. CUENTA PUBLICA ANUAL 2016
8. ASUNTOS GENERALES
9. CLAUSURA DE LA SESION.
Acto seguido se procede a desahogar el Primer punto del orden del día la Lic.
Rosa lsela Koníshi Romero, Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Rioverde, S.L.P. Realiza el pase de lista de asistencia a
los presentes, dando fe de que asisten en este acto la mayoría de los convocados.
11'¡1
Respecto al Segundo punto la Lic. Rosa lsela Konishi Romero, Presidenta del . W
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde, S.LP., ~) manifiesta que están presentes la mayoría de las personas convocadas para ,.\/ t· analizar y aprobar los puntos del orden del día. , \,.:•.JJf/
il\rp \
2
Soulevard Carlos Jonguitud Barrio carretera a San Ciro, C.P. 79610 Rioverde, S.L.P. Tel. 01(487) 872 06 y 872 7016
O-, ; n .71 DIF RiOVERDE ) :.; 'J GOBIERNO
MUNICIPAL 2015-2018
;¡;~'tl\'>11 orden del día, hace uso de la palabra la
Lic. Rosa lsela Konishi Romero, Presidenta del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde, S.L.P., exponiendo que una vez que
se encuentran 8/12 integrantes de la junta de gobierno por lo que se declara que
existe quórum legal para celebrar dicha sesión ordinaria quedando formalmente
instalada la junta de gobierno y hacer validos los acuerdos que de ellos emanen.
En el Cuarto punto del orden del dia, se da lectura al acta anterior y no habiendo
objeción por parte de los miembros que la conforman, se procede a su firma y
aprobación del Acta Anterior.
En el Quinto punto del orden del día se pone a consideración de los integrantes
de la Junta de Gobierno presentación de los estados financieros correspondientes
al mes de Diciembre del 2016 la cual se anexa.
Se pide a los integrantes a los que estén por la afirmativa sírvase manifestarlo,
levantando la mano en señal de aprobación.
"Es aprobada por unanimidad"
Boulevard Carlos .Jongultud Barrios y carretera a San Ciro, C.P. 79610 Rloverde, S.L.P. Tel. 01(487) 872 0706 y 872 7016
3
.',.v " \_ ·~~ ' ''/
01\ /r 1 \~ \;
~~ ~v;J)
000072 DIF RIDVERDE GOBIERNO
MUNICIPAl 2015-2018
En el Sexto punto del orden del día se pone a consideración de los integrantes
de la Junta de Gobierno presentación y en su caso la aprobación de las
Transferencias al presupuesto de Diciembre del 2016.
Los que estén por la afirmativa sírvase manifestarlo, levantando la mano en señal
de aprobación.
"Es aprobada por unanimidad.
En el Séptimo punto del orden del día sé pone a consideración de los
integrantes de la Junta de Gobierno presentación y en su caso la aprobación de la
cuenta pública anual2016
Los que estén por la afirmativa sírvase manifestarlo, levantando la mano en señal
de aprobación.
"Es aprobada por unanimidad.
En el Octavo Punto del orden del dla Asuntos Generales hace uso de la palabra
el Dr. Jesús Fígueroa Carvajal donde sugiere que se haga un análisis cuantitativo
de los egresos con números de beneficiarios.
En el Noveno punto del orden del día del orden del día la ic. Rosa lsela Konishí
Romero Presidenta de la Junta de Gobierno da por concluida la
\ '-'
4 Bouleva los Jonguitud Barrios y carretera a San Ciro, C.P. 79610 Rioverd .L.P. Tel. 01(487) 872 0706 y 872 7016
OJJ0/3 DIF RIOVERDE
GOBIERNO MUNICIPAL. 2015-2018
del di a treinta y uno de Enero del dos mil diecisiéte
declarando válidos los acuerdos que se tomaron en esta Junta de Gobierno del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde, S.L.
LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO.
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA El
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE RIOVERDE, S. l. P.
C. P. OLGA GUAOALUPE GUTIERREZ A VI LA
COORDINADORA DE PROGRAMAS DEL SISTEMA PARA
El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE RIOVEROE, S.l.P.
C.P. JUAN DANIEl MORALES JUAREZ
CONTRALOR INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA
El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE RIOVEROE, S.l.P.
LIC HUGO BALDERAS DAVILA
ASESORJURIDICO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA El
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.l.P.
LIC EN PSI C. GERMAN CRUZ GUTIERREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA
MUNICIPAL PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE,S.LP
T.S TERESITA YAflEZ GONZALEZ
TRABAJADORA SOCIAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO
\ '· '
Boulevard Carlos .Jonguitud Barrios y carretera a San Ciro, C.P. 7961 O Rioverde, S.L.P. Tel. 01(487) 872 0706 y 872 7016
5
DR.JESUS FIGUERDA CARVAJAL SEGUNDO VOCAL DE ASISTENCIA SOCIAL
C.CARMEN DIAZ PEREZ CUARTO VOCAL DE SECTOR SOCIAL
Boulevard Carlos Jonguitud Barrios Y carretera a San Ciro, C.P. 7961 O Rioverde, S.L.P. Tel. 01(487) 872 0706 y 872 7016
0JC'!J·)4, DIF RIOVERDE GOBIER,IO MUNICIPAL 2015-2018
6
FAMILIA DE RIOVERDE, S.LP.
CUENTA PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 DESCRIPCION
SERVICIOS PERSONALES • •
~
REMUNERACIONES AL PERSONAL O~ CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIAS
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
TOTAL SERVICIOS PERSONALES
-, .. MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES DE AOMINISTRACION
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIALES Y ARTICULO$ DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
· TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
SERVIC!OS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO
SERVICIO DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS
SERVIC!OS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
OTROS SERVICIOS GENERALES 1
!TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS.Y OTRAS AYUDAS ·¡
jAYUOAS SOCIALES j
jTOTAL TRASFERENCIAS; ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TANGIBLES 1
!MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL 1 !MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1
445,698.81
1,923.45
702,648.85
9,961.34
28,538.77
9,061.22
6,556.91 14,892.29
46,130.58 -
15,816.70
7,199.83
3,775.80 21,908.40
15,530.01
9,328.75
-10,342.40
14,796.66
348.00
176,SS8.2S 1
1,160,232.4Sj
120,996.47 1 ¡\ . .
1 ~! ,~/
83,229.85 1
~.
~\ '\ (l& ~
0\
L---~~T=O~TA~L~B~I~EN~E~S~M~U=EB~L~E~S,~I~N~M~U~E~B~LE~S~Y~T~A~N~G~I=BL~E~S--~~~--------~--------~~~ (~' TOTAL DE EGRESOS c¿=q¿s \ ))~j~Y,Ol7,02 l '><i)
. -···· .................... ...,._ ,-M.nJ-\ eL ut.:,AKKULLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE RIOVERDE, S. l. P. 0000?6
CUENTA PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2016
,-------------~D~E~S~C~R~I~P~C~I~O~N~------------,---------,----------,· '~) ' ~ .. \ ":'¡/
L_ ____________ ooA:_:PR:::Oe,:VcoEo:C:cHAo:o:M=Ig'-'N-'-TO:::S,_ ____________ ._LI __________ .L, ________ ___ll J '«/
(-.,~ /; \
1 Y.: 1 ¡ i
' CUOTAS DE RECUPERACION:
PSICOLOGIA DIF 985.00
CONSULTAS MEDICAS DIF . ' . DISCAPATAXI . .
UBR 10,085.00
PSICOLOGIA UBR .
CONSULTAS MEDICAS UBR 6,800.00 TRANSPORTE PACIENTES SLP 3,650.00
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'"
LECHE DICONSA .
CA DI 5,850.00
OTROS .
DONATIVOS 254,418.00
TOTAL APROVECHAMIENTOS 281,788.00 1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1 1
PARTICIPACIONES MUNICIPALES 809,100.00 CONVENIOS
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 809,100.00 1
TOTAL DE INGRESOS .. 1,090,'888.00
FAMILIA DE RIOVERDE, S. L. P. 0""·]·77 • ~'e,
/ ••••••• _ •• ,..., .. ..-.L, ,..,n,.., L::L ut:.:ll-'\f1.r\VLLU 11'-' 1 l:l.JKAL Ul::. LJ.\
1 TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016
DESCRIPCION PRESUPUESTO 1 INCREMENTO DECREMENTO TOT/\l
.--.------~~~~~~-----,-----,-----,-----,------· SERVICIOS PERSONALES
JlOO REMUNERACIONES Al PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 5,3"85,000.00 5,385,000.00
1200 REMUNERACIONES Al PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIAS 100,000.00 . . lOO,OOO.OO . uoo REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,062,700.00 15,000.00 95,000.00 982,700 DO
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 479,560.00 479,560.00
TOTAL SERVICIOS PERSONAlES 7,027,260.00 1 15,000.00 l 95,000.00! 6,947,260.00~
MATERIALES Y SUMINISTROS 1
noo MATERIALES DE ADMINISTRACION 281,290 88 19,000 00 9,000.00 291,290.8~~
2200 ALIMENT05 Y UTENSILIOS 87,300.00 87,300.00
2400 MATERIALES Y ARTICULO$ DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 83,000.00 15,000.00 68,000.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 90,155.00 12,500.00 10,000.00 92,655.00
2fJOO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS <147,040.00 447,040.00(
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO S 25,900.00 . 2.5,900.00..._
~·.JIJ() \·~LgRAMIENT.~.s. !<EFM.CIONES Y ACCESORIOS MENO/lES 214,140.92. 5.000.00 C>OiJ.OO .. 21l.till0 q:? ! -- ......
' TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 1,228,826.80 l 36,500.00 l 41,500.00 ! 1,223,826.8oJ
SERVICIOS GENERALES
3100 SERVICIOS BASICOS 182,221.00 . 182,221.00
3200 SERVICIOS DE A8RENDAMIENTO 46,S90.00 5,000.00 . 51,590.00
3300 SERVICIO'> PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS 225,411.00 5,000.00 4,500.00 225,911.00 . .HOO SERVICIOS FINANCIEf\OS, B!\NCARI05 Y COMERCIALES 64,533.12 8,600.00 500.00 72.633.12
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, ilEPARACION Y MANTENIMIENTO 144,045.00 . 16,100.00 127,945 e o 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 35,815.08 8,000.00 27,815.08
~loo SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS 145,279.00 3,500.00 9,000.00 139,779.00
3300 SERVICIOS OFICIALES 166,408.00 5,000 00 151,'108 00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 32.101.00 7.000.00 2.5,101 00
OTROS SERVICIOS GENERALES 1,042,403.20 22,100.00 50,100.00 1,014,403.20
¡ L_ __ _JI~TR~A~N~S~F~ER~E~N~C~IA~S~,~A~SI~G~N~A=C~IO~N~E=S~,S~U~B=S~ID~I~O~S~Y~O~T~R~A~S~A~YU~D~A~S~----L-------~---------L---------i
1 4400 !AYUDAS SOCIALES 1,9S<l,5S7.00 ) 126,000.00 1 2,080,557.00\
TOTAL TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR 1,954,557.00 126,000.00 2,080,557.00 \
L_ __ _J ____ ~B~I~EN~E~S~M~U~EB~l=E~S,~I~N~M~U~E=B=LE~S~Y_T~A~N~G~I~BL=E=S----~--------L-------~L--------L--------~
1 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE AOMINISTRACION 26,245.00 7,000.00 19,245.00
1. 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6,995.00 . 6,995.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE lABORATORIO 6,245.00 6.000.0b 245 00
5600 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,355.00 4,355.00 '
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TA 43,840.00 13,000.00 30,840.0
RESOS 11,296,887.00 199,600.00 199,600.00 11,296,887.00 .
-- -··. ·- ...... -. ..... Vt..JMI'H\VLLU ~~~ 1 t:l.JKAL Ut: LA
CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2016.
DESCRIPCION
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE S,361,160.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIAS 88,145.33
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 922,639.13
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 337,078.94
TOTAL SERVICIOS PERSONALES 6,709,023.761
L------------M~A~TE~R~IA~L~E~S_Y~S~U~M~I~N~IS~T~RO~S~-----------L----------~-----------~ MATERIALES DE ADMINISTRACION ' 272,828.41
~ ALIMENTOS Y UTENSILIOS 86,619.92
~~ MATERIALES Y ARTICULO$ DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 58,925.64
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 88,841.10
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 397,835.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS 23,007.94 ···--
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 179,351.47 -·
SERVICIOS GENERALES
1,107,409.80 1 ~· .. X ,,
1
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS BASICOS 161,421.73 1 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 48,301.55
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF.ICOS Y TECNICOS 216,020.89
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 68,932.06
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO 116,S39.50
SERVICIO DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 23,817.58
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS 138,888.41
SERVICIOS OFICIALES 158,647.85
OTROS SERVICIOS GENERALES 24,121 28
~ i'·, r-----------~~~~~"'~~~~""o-------------,-----------,-----~~~"' \~\' OTROS SERVICIOS GENERALES 956,690.85 j .'-...._
jTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
(AYUDAS SOCIALES 2,079,752.661
jTOTAL TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,079, 752.66 1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 19,084.00 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL 6,995.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS . 4,355.00
. --- ••. ~ ........ ,.....,.,.... I.L Vl:~J-\""VLLV 11\11 t.llKAL UE LA
FAMILIA DE RIOVERDE, S. L. P. ~~~~*'···' ;pn
CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2016. \ /
~------;Dc;-Ercs"c"R"I"P'c"l o"N¡¡-------¡-----.,----------,~~\~: ,--~~~~~--¡¡A0POCRoñvCiE'-c"H"A"M"I0EN¡;¡T<,O,-;S,-~--~-~-,~-~~~-,~-~~~-,~ ~\\~1, CUOTAS DE RECUPERACION:
PSICOLOGIA DIF
CONSULTAS MEDICAS DIF
DISCAPATAXI
UBR PSICOLOGIA UGR CONSULTAS MEDICAS UBR TRANSPORTE PACIENTES SLP
LECHE DICONSA
CADI
OTROS DONATIVOS
TOTAL APROVECHAMIENTOS
.PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
PARTICIPACIONES MUNICIPALES
CONVENIOS
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TOTAL DE INGRESOS
1
(. ),'1 y¡\
22,410.50 . 1
1 •
31,2t10.00
328,665.00
1,855.00 ~ ~' 115,550.00 ~ 73,373.00
.
52,975.00
14,450.00
259,918.00
iA, 1 910,436.50 1 \. ~ ~.
- --r . ------ ---~ ,N'f\ 10,109,200 00 • -~ ;¡"1
~/,1 1 10,109,200.00 1 ~~1\ 1 11,019,636.50 1 ~~.
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