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Trucos ContaPlus Antonio Roldán 08 11 2013

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  • Trucos ContaPlus

    Antonio Roldn

    08 11 2013

  • Trucos ContaPlus Page 2 of 51

    1.0 Usabilidad 3

    1.1 Acceso a la aplicacin Error! Marcador no definido.

    1.2 La primera vez 3

    1.3 Teclas de Acceso Rpido a los Botones 5

    1.4 Teclas de Acceso Rpido a las Ventanas 7

    1.5 Cerrar ventanas 7

    1.6 Trabajar con Ventanas 9

    1.7 Men Vertical 11

    1.8 Barra de Botones 11

    1.9 Vista Nueva Error! Marcador no definido.

    1.10 Listados Interactivos 14

    2.0 Usuarios 18

    2.1 Creacin de Grupos 18

    2.2 Personalizando el modo de trabajo por Usuario 19

    2.3 Configuracin de Entorno 22

    2.4 Liberar Usuarios y Empresas 23

    3.0 Asientos (Alt + A) 24

    3.1 El + del teclado 24

    3.2 El punto. 25

    3.3 Copiar Concepto 26

    3.4 Grabacin de Asientos 27

    3.5 Eliminacin de Asientos 28

    4.0 Subcuentas (Alt +S) 30

    4.1 Creacin de Subcuentas de IVA 30

    5.0 IVA 33

    5.1 Introduccin de asientos con IVA 33

    5.2 Facturas exentas de IVA 34

    6.0 Vencimientos 35

    6.1 Cash Flow 35

    6.2 Subcuenta de Banco para vencimientos 36

    7.0 Otros 38

    7.1 Contabilidad fiscal & Contabilidad interna 38

    7.2 Mover subcuentas 40

    7.3 Creacin de Informes 42

    7.4 Cierre del Ejercicio 45

    7.5 Predefinidos 48

    7.6 Gestin documental 49

    8.0 Inmovilizado 50

  • Trucos ContaPlus Page 3 of 51

    1.1 La primera vez

    Si es la primera vez que se accede a la aplicacin, tenemos que aadir la contrasea al

    usuario Supervisor, este usuario es el usuario especial, que se crea al instalar el

    programa, va a tener todos los permisos posibles y no se puede configurar ms adelante.

    Por tanto tenemos que configurarlo aadiendo la contrasea, repetirla para comprobar

    que no nos hemos equivocado, y adems incluir una pregunta de control y una respuesta

    por si en un futuro no recordamos la contrasea poder acceder respondiendo

    correctamente a esa pregunta.

    La contrasea debe ser de al menos 8 caracteres (nmeros y/o letras) y se distingue

    entre minsculas y maysculas.

    No necesitas contraseas de acceso en tu compaa para acceder a ContaPlus? aqu

    te dejamos algunos consejos de contraseas, prubalos!

    Contrasea: 12345678

    Contrasea: 11111111111111111111 (dejas pulsado el nmero 1 (u otra tecla) hasta

    que se seleccione Aceptar, slo te quedar pulsar intro y acceders de una forma

    rpida)

    1.0 Usabilidad

  • Trucos ContaPlus Page 4 of 51

    Tenemos que fijarnos al acceder que la aplicacin se muestra como version educativa

    Alumno, version Aula o si es tu version final que aparece como ContaPlus Elite o

    ContaPlus Profesional, si aparece como Version no Registrada necesitars solicitar

    licencia

  • Trucos ContaPlus Page 5 of 51

    1.2 Solicitar licencia

    Para solicitar licencia accedemos al Panel de Gestin, y accedemos al men Opciones/

    Gestin de licencias pulsamos F6

    Desde la gestin de licencias pulsamos en Solicitar Licencia.

    1.3 Teclas de Acceso Rpido a los Botones

    Si usamos el botn derecho del ratn sobre cualquier ventana se mostrar el men

    contextual que nos permite ver todos los botones disponibles en la ventana activa, para

    que este modo funcione tenemos que pulsar el botn derecho sobre alguna de las lneas

  • Trucos ContaPlus Page 6 of 51

    Obsrvese que en esta ventana aparecen subrayada una letra de cada palabra, esta letra

    es la tecla de accedo rpida a la opcin, es decir, si pulsamos la tecla A aadiremos, si

    pulsamos la tecla M modificaremos.

    Estas teclas son comunes en todas las ventanas, por ejemplo si estamos en subcuentas

    y pulsamos la A aadimos una subcuenta, si estamos en Gestin de Asientos

    aadiremos una lnea al asientoetc.

    El uso de las teclas rpidas te dar velocidad dentro de ContaPlus, adems son teclas

    intuitivas en la mayora de los casos Aadir= A, Modificar = Metc.

  • Trucos ContaPlus Page 7 of 51

    1.4 Teclas de Acceso Rpido a las Ventanas

    Adems disponemos de combinacin de teclas para el acceso a las ventanas de la

    aplicacin, todas ellas se pueden consultar al acceder a la barra de mens

    Por ejemplo:

    Algunos ejemplos ms utilizados de combinaciones de teclas:

    Alt + A: Accedemos a la Gestin de Asiento

    Alt + D: Accedemos al Listado de Diario

    Alt + M: Accedemos al Listado de Mayor

    Alt + S: Accedemos a la ventana de Subcuentas

    Alt + N: Accedemos a Vencimientos

    1.5 Cerrar ventanas

    Para trabajar ms rpido con la aplicacin se recomienda el uso del teclado y para cerrar

    las ventanas que vayamos abriendo usaremos la tecla ESC de este modo se irn

    cerrando la ventana activa.

    Si queremos cerrar todas las ventanas disponemos de la opcin siguiente desde el men

    Ventana:

  • Trucos ContaPlus Page 8 of 51

    haciendo clic con el botn derecho sobre el pi de la ventana abierta

    Desde Gestin de asientos

    Si el asiento no est en verde no se pueden usar los iconos de la barra de botones de la

    ventana de Gestin de Asientos, si queremos anular una lnea abierta en la aplicacin y

    queremos anularla la nica opcin es usar la tecla ESC

    Recuerda que el uso de la tecla ESC te agilizar el trabajo dentro de la aplicacin

  • Trucos ContaPlus Page 9 of 51

    1.6 Trabajar con Ventanas

    Para poder trabajar con varias ventanas simultneamente disponemos de la opcin

    sobre ventanas llamada Mosaico Vertical o Mosaico Horizontal.

    Para usar estas opciones, abrimos dos ventanas, por ejemplo Gestin de Asientos y el

    Libro Mayor, en la parte inferior de la aplicacin podemos visualizar las ventanas que

    estn abiertas en la aplicacin.

    La ventana que aparece con color verde es la ventana activa

    Si pulsamos con el botn derecho sobre alguna de ellas se muestra el men donde

    podemos seleccionar Mosaico horizontal o vertical y de este modo vemos los datos de

    ambas ventanas

  • Trucos ContaPlus Page 10 of 51

    Tambin es posible configurar el trabajo con ventanas desde el men Ayuda

    Si la pantalla se nos queda pequea podemos deshabilitar el panel vertical haciendo

    doble clic sobre la muesca que se indica a continuacin, hacemos doble clic aqu para

    esconder el panel vertical

  • Trucos ContaPlus Page 11 of 51

    Existen ventanas muy interesantes de trabajo simultneo, por ejemplo:

    Gestin de Asientos y listado de Mayor

    Vencimientos y Listado de Mayor

    Casacin y Listado de Mayor

    1.7 Men Vertical

    Con el Men Vertical el acceso a las distintas opciones es ms intuitivo y rpido,

    disponiendo adems de la posibilidad de configurar dicho men.

    Conseguimos que en el panel vertical tengamos a un solo clic la opcin de aadir asiento.

    Pulsamos dos veces sobre el mdulo de asientos y se muestra las acciones mas

    comunes relacionadas con ese item

    1.8 Barra de Botones

    Es posible personalizar la barra de botones de la aplicacin por usuario, esta

    configuracin se realiza desde la visualizacin clsica, por tanto cada usuario configura

    su propia barra de botones, aadiendo aquellos botones que suele usar cotidianamente y

    que por defecto no aparecen.

    Para aadir botones accedemos al men til/Perfiles de Usuarios/ Barra de Botones

  • Trucos ContaPlus Page 12 of 51

    En esta opcin estn representadas todas las opciones del programa en botones en la

    parte izquierda simplemente debemos buscar la opcin deseada y aadirla usando el

    botn Agregar >> luego podemos ordenarlo en el lugar que deseemos utilizando los

    botones de Subir y Bajar

  • Trucos ContaPlus Page 13 of 51

    A continuacin aadiremos el botn del modelo 303, lo buscamos usando la opcin de

    laparte inferior Buscar y pulsamos en Agregar >> o hacemos doble clic sobre l

    A continuacin lo colaremos en el lugar deseado usando los botones de Subir y Bajar

    Y pulsamos en Aceptar, de este modo lo tendremos en nuestra barra de botones

  • Trucos ContaPlus Page 14 of 51

    1.9 Listados Interactivos

    Algunos listados que pedimos por pantalla son interactivos, quiere decirse que no son

    planos e inactivos, si no que al hacer doble clic ocurre algo dependiendo del listado, por

    ejemplo:

    1.9.1 Listado de Mayor

    Si obtenemos el listado de mayor por pantalla y hacemos doble clic sobre cualquier

    partida, se mostrar el asiento relacionado con el apunte.

    Pedimos un Mayor de un cliente

    Pulsamos Aceptar

  • Trucos ContaPlus Page 15 of 51

    Y a continuacin en Pantalla, si hacemos doble clic sobre la lnea se muestra el asiento

    relacionado con ese apunte

  • Trucos ContaPlus Page 16 of 51

    1.9.2 Balance de Sumas y Saldos

    Algo similar ocurre con un balance de sumas y saldos al pedirle por pantalla, al hacer

    doble clic en un apunte, o cuenta, se muestra el asiento/s origen/es.

    En este caso si hacemos doble clic sobre un desglose superior al de la subcuenta se

    muestra el mayor de dicho desglose

  • Trucos ContaPlus Page 17 of 51

    1.9.3 Listado de Diario

    Si obtenemos el listado de Diario por pantalla y hacemos doble clic en cualquier asiento,

    en este caso podemos ver el comentario del asiento, aquellos asientos que tengan un

    asterisco en la columna C, significa que existe un comentario del asiento, para verlo

    hacemos doble clic y podemos consultarlo

    Si el asiento no tiene comentario, tambin podemos hacer doble clic y en este caso

    aadir desde aqu el comentario.

    Si se van a utilizar los comentarios de los asientos se recomeinda realizar este proceso

    desde el listado de diario por pantalla donde podemos agilizar su uso

  • Trucos ContaPlus Page 18 of 51

    2.1 Creacin de Grupos

    Si existen vamos a disponer de muchos usuarios trabajando simultneamente en la

    aplicacin podemos crear grupos de accesos para perfiles de usuarios, estos perfiles

    distinguirn a que funcionalidades pueden acceder los usuarios que pertenezcan a dichos

    grupos, por ejemplo:

    Administradores: Grupo creado por defecto en la aplicacin el cual tiene acceso a

    todos los mens, usado por el usuario Supervisor

    Gerente: Grupo para usuarios que slo necesitan obtener informacin, por tanto

    daremos acceso a Informes, Balances, Mayor y Diario.

    Contables: Este tipo de usuarios tendrn acceso a toda la aplicacin excepto a

    Gestin de Usuarios

    Auxiliares Contables: Accedern a la Gestin de Asientos y a subcuentas, son

    usuarios que introducen los apuntes contables

    De este modo asignamos un grupo de accesos cada vez que creemos un usuario

    2.0 Usuarios

  • Trucos ContaPlus Page 19 of 51

    2.2 Personalizando el modo de trabajo por Usuario

    El uso de usuarios no se limita al trabajo simultaneo en red, tambin se dispone de

    ventajas al trabajar de este modo, y no slo como vimos anteriormente para la

    personalizacin de la barra de botones o el men vertical, existen otras opciones de

    personalizacin por usuario, como son la asignacin de impresoras (llamado perifricos),

    la configuracin del tipo de letra y tamao por pantalla y el modo de trabajo o (llamado

    configuracin de entorno) de la ventana de Gestin de Asientos

    2.2.1 Perifricos

    Desde el men til/Perfiles de Usuarios/Perifricos se dan de alta las impresoras por

    usuarios

    Si pulsamos aadir aparecen las impresoras instaladas en Windows, haciendo doble clic

    sobre la impresora deseada y posteriormente en Aceptar se agrega la impresora

  • Trucos ContaPlus Page 20 of 51

    Podemos configurar la impresora como impresora predeterminada (Activar como

    impresora 1)

    Pero lo ms importante es configurar la impresora en el botn Opciones

    En esta ventana configuraremos la letra de impresin de la siguiente forma para que no

    se salga de los lmites del papel

    Pulsaremos en Normal y seleccionaremos un tipo de letra, le indicamos un tamao 11

    Pulsaremos en Comprimida y seleccionaremos un tipo de letra, y un tamao de 7

    Pulsaremos en Expandida y seleccionaremos un tipo de letra, y un tamao de 21

  • Trucos ContaPlus Page 21 of 51

    2.2.2 Definir tamao de letra por pantalla

    Para configurar y fijar el tamao y tipo de letra por pantalla accedemos al men anterior

    til/Perfiles de Usuarios/Perifricos y accedemos a la pestaa Ventana

    A continuacin pulsamos en Fuente para seleccionar el tipo de letra y tamao que

    deseamos para los listados obtenidos por pantalla

  • Trucos ContaPlus Page 22 of 51

    2.3 Configuracin de Entorno

    Desde el men Financiera/Opciones de Diario/Gestin de Asientos, disponemos del

    botn Configurar entorno que nos permite configurar el modo de trabajo dentro de esta

    ventana por usuario

    En esta ventana disponemos de 4 checks:

    Clculo de Impuesto automtico: El importe de la lnea de IVA es calculado de forma

    automtica tomando como base imponible la lnea inmediatamente superior

    Cuadre automtico por partida: Nos cuadrando el asiento cada vez que aadimos

    partidas al mismo, nos ser de gran utilidad en la ltima lnea y para comprobar que no

    hay errores.

    Caja de Edicin con contrapartida: Nos permite asignar contrapartidas a lneas que no

    sean de IVA o de IRPF

    Edicin de partidas en modo extendido: Los asientos se aadirn ventana a ventana

    en vez de lnea a lnea.

    Nmero mximo de asientos en la sesin: Nos permite consultar cada cuantos

    asientos realizados se graban al mayor, esta utilidad se configura en los Parmetros de

    empresa

    Se recomienda indicar un 1 en el nmero mximo de asientos en la sesin

  • Trucos ContaPlus Page 23 of 51

    2.4 Liberar Empresas

    Si alguna empresa est bloqueada existen ciertas operaciones que no se pueden

    realizar, debido a que son opciones de trabajo nico, es decir solamente se pueden

    realizar si hay un usuario dentro del programa y es este el que va a realizar la operacin,

    estas opciones son:

    Cierre del ejercicio

    Organizacin de Ficheros

    Copia de seguridad

    Al intentar realizar estas operaciones la aplicacin nos mostrar el siguiente mensaje:

    La mayora de las veces ocurre, porque se ha quedado dentro de la aplicacin un usuario

    al cerrarse la aplicacin de forma anmala y la siguiente vez que accedemos liberamos el

    usuario, sin embargo esto no es suficiente porque para ContaPlus en la empresa sigue

    estando el usuario dentro, aunque no sea cierto si nos fijamos en Global/Seleccin de

    empresas, dentro de nuestra empresa de pruebas existen dos usuarios

    Para solucionarlo y poder realizar las operaciones de trabajo nico debemos liberar la

    empresa y luego seleccionar la empresa con doble clic

  • Trucos ContaPlus Page 24 of 51

    3.1 El + del teclado

    Cuando estemos situados sobre el campo subcuenta, si queremos buscar o aadir una

    subcuenta debemos usar la tecla + del teclado, de este modo aparece la siguiente

    ventana, en la cual podemos buscar subcuentas o aadir en caso de no existir

    previamente

    Para buscar escribimos en Bsqueda por Nombre, la subcuenta, podemos buscar por

    nmero o por descripcin, debido a que la bsqueda aparece en Auto por defecto.

    Si queremos buscar la subcuenta de Bancos escribimos el cdigo 572 como se muestra a

    continuacin y la aplicacin nos lleva a esa subcuenta

    3.0 Asientos (Alt + A)

  • Trucos ContaPlus Page 25 of 51

    Una vez encontrada la subcuenta se puede seleccionar de varias formas, con el icono

    pegar , haciendo doble clic sobre la subcuenta deseada o, la forma ms rpida,

    pulsando Intro

    Para aadir una subcuenta desde esta ventana, simplemente pulsamos en el icono

    Aadir , completamos los datos de la subcuenta y pulsamos Aceptar para crearla, una

    vez creada podemos seleccionarla como hemos visto anteriormente

    Este truco es muy usado tanto en el campo de subcuenta y en el campo proyecto

    porque como norma general los cdigos de los proyectos son abreviaturas y no

    recordamos el cdigo exacto por eso usaremos la tecla + para acceder a los proyectos

    previamente creados en la aplicacin.

    3.2 El punto (.)

    Para agilizar la introduccin de subcuentas que tengan muchos ceros de por medio (por

    ejemplo la subcuenta de IVA 47200021), existe la opcin de usar el punto para completar

    de ceros las subcuentas, es decir, si escribimos 43. y pulsamos intro, la aplicacin nos

    rellena de ceros hasta completar los dgitos subcuenta, rellenando de este modo

    4300000, si tenemos 7 en dgitos subcuenta

    En el ejemplo escribir 472.21, la aplicacin rellena de ceros hasta el siguiente nmero

    completando la subcuenta de la siguiente manera 4720021

    Este truco est disponible en cualquier campo del programa donde tengamos que escribir

    una subcuenta

  • Trucos ContaPlus Page 26 of 51

    De este modo despreocpate de contar cuantos ceros hay hasta el nmero del cliente

    3.3 Copiar Concepto

    En la creacin de asientos, al llegar al campo concepto de la segunda y siguientes

    partidas, pulsamos intro, la aplicacin nos copia el concepto de la lnea anterior,

    evitndonos as escribir de nuevo el texto.

    Y conseguimos que se copie la lnea anterior.

    En caso de modificar un asiento, esta utilidad no funciona a menos que validemos la lnea

    superior, es decir, modificamos la lnea superior y pasamos por todos los campos con

    intro, a continuacin pasamos a la lnea inferior y volvemos a pasar con intros, de este

    modo se copia la lnea anterior.

    De este modo el tiempo de creacin de un asiento ser menor y evitaremos errores de

    escritura

  • Trucos ContaPlus Page 27 of 51

    3.4 Grabacin de Asientos

    El botn grabar asientos, graba el asiento directamente al diario, si en la opcin Nmero

    mximo de asientos en la sesin para paso al maestro hemos indicado un 1, esta opcin

    aparece en Global/Seleccin de Empresas accedemos modificando la empresa y en la

    pestaa de Parmetros de Empresa disponemos de la opcin en la parte inferior

    Si tenemos ms de un 1, la aplicacin grabar los asientos cuando llegue a ese nmero

    determinado de asientos

    Al crear una empresa y por defecto la aplicacin nos completa este dato con un 5, quiere

    decir que los asientos se grabarn realmente de cinco en cinco, es decir hasta que no

    grabemos el quinto no se grabarn los cuatro anteriores o bien salgamos de la ventana

    de gestin de asientos que en ese caso se grabarn los pendientes de grabarse

    Se corre el riesgo de perder asientos pendientes de grabarse si se cierra la aplicacin de

    forma anmala, por ejemplo una cada de red elctrica, problemas con el sistema

    operativoetc.

    Atencin!

    Debemos tener cuidado porque cerrar la ventana de gestin de asientos implica

    la grabacin del asiento que tenemos en pantalla se graba sin haber pulsado el

    icono de grabar

  • Trucos ContaPlus Page 28 of 51

    El botn salir de Gestin de Asientos se llama Salir y Grabar asientos Sesin, por lo

    tanto si no queremos grabar un asiento la solucin no es salir de la ventana de

    asientos, la solucin es ver el siguiente truco!

    3.5 Eliminacin de Asientos

    El nico botn que elimina asientos es el siguiente:

    Eliminacin de asientos del diario

    (Esta opcin tambin est disponible desde el men Financiera / Opciones de Diario

    /Utilidades de Asientos/Eliminacin de Asientos)

    Queremos decir que el botn y el botn papelera , no eliminan asientos.

    Eliminacin de partidas: elimina lneas de asientos, pero ni eliminando todas las

    lneas con este botn conseguiremos eliminar el asiento

    Papelera, cancelar asientos en curso: este botn tiene doble uso

    Si el asiento no se ha grabado nunca este botn limpiar la ventana de Gestin de

    Asientos, es decir no grabar el asiento y dejar la ventana preparada para realizar un

    asiento nuevo, por tanto es la solucin al problema del punto anterior, si no quiero grabar

    un asiento nuevo este es el botn a usar

  • Trucos ContaPlus Page 29 of 51

    El mensaje es claro Desea eliminar el asiento en curso?, este asiento nunca se ha

    grabado, OJO! si pulsramos salir o la tecla ESC el asiento se guardar en el nmero 21

    Si es un asiento que se grab anteriormente y estamos consultando sus datos desde

    Gestin de Asientos, este botn no guardar los cambios realizados sobre l

    Vemos que el mensaje cambia y la pregunta que nos realiza es Desea cancelar los

    cambios realizados?, OJO! si pulsramos salir o la tecla ESC los cambios se guardaran

  • Trucos ContaPlus Page 30 of 51

    4.1 Creacin de Subcuentas de IVA

    Es muy importante configurar correctamente las Subcuentas de IVA para el correcto

    funcionamiento de las mismas y de sus consecuencias, listado de facturas y modelos de

    IVA (303, 340, 347, 349 y 390)

    Para crear bien las subcuentas de IVA debemos completar los datos del impuesto en la

    pestaa de Parmetros, en caso de pulsar Aceptar antes de acceder a la pestaa de

    parmetros, la aplicacin nos avisa de dicha incidencia

    Si pulsamos en Si la subcuenta se crea sin la informacin de IVA necesaria, por tanto

    hablamos de que la subcuenta de IVA est mal creada, los saldos no sern procesados

    para los modelos de IVA correctamente y no se puede modificar la subcuenta para

    cambiar los datos, porque una vez creada esos campos quedan inactivos.

    Debemos completar los datos de tipo e IVA y porcentaje, es decir debemos pulsar en NO

    4.0 Subcuentas (Alt +S)

  • Trucos ContaPlus Page 31 of 51

    Aqu se muestran los tipos de IVA con los que trabaja la aplicacin, debemos elegir uno

    en funcin del uso que le demos a la subcuenta

    Posteriormente seleccionaremos el porcentaje a usar para esta subcuenta de IVA

  • Trucos ContaPlus Page 32 of 51

    De este modo se crean las subcuentas de IVA correctamente

  • Trucos ContaPlus Page 33 of 51

    5.1 Introduccin de asientos con IVA

    Debido a este clculo de la cuota, para que la aplicacin realice el clculo correctamente

    debemos aadir la lnea de IVA despus de la base imponible, porque el clculo se

    realiza sobre el importe aadido en la lnea anterior, por lo tanto tenemos dos

    posibilidades en cuanto al orden de las partidas:

    Primera opcin:

    1 Base imponible

    2 IVA

    3 Cliente / Proveedor

    Segunda Opcin

    1 Cliente / Proveedor

    2 Base Imponible

    3 IVA

    Si quisiramos realizar el asiento de liquidacin de IVA a mano, es decir, aadiendo

    el asiento desde Gestin de Asientos, debemos marcar el check Partida de

    Regularizacin en la ventana de Cuadro de IVA, de este modo ContaPlus no reconoce

    la partida como una factura.

    5.0 IVA

  • Trucos ContaPlus Page 34 of 51

    5.2 Facturas exentas de IVA

    Si recibimos una factura exenta de IVA (sujeta pero exenta de IVA), es decir a un IVA a

    cero, debemos incluir una lnea de IVA soportado a cero por ciento de IVA para que la

    aplicacin interprete que es una factura y lo considere como tal, incluyndolo en el

    listado de facturas y los modelos de IVA correspondientes

    Crearemos previamente la subcuenta de IVA soportado en operaciones interiores a un

    porcentaje de IVA del 0%

    Y realizaremos el asiento aadiendo la lnea de IVA a cero

    De este modo lo aplicacin interpretar que es una factura y tratar el dato como tal para

    el listado de facturas recibidas y para los modelos de IVA correspondientes (303, 340, y

    347)

    El campo contrapartida de la lnea de IVA es muy importante su correcta

    cumplimentacin porque la aplicacin asignar la factura a la subcuenta que

    seleccionemos en este campo, por lo tanto para que los listados de facturas y el

    modelo 347 sea correcto en este campo tiene que aparecer el tercero que nos factura o

    a quin facturamos

  • Trucos ContaPlus Page 35 of 51

    6.1 Cash Flow

    Desde la opcin de vencimientos es posible obtener un Cash Flow, a travs de la opcin

    imprimir

    Si en el filtro de subcuentas indicamos desde el primer cliente hasta el ltimo proveedor,

    el rango de fechas de vencimiento el deseado y en la parte inferior en el saldo bancario

    (escribimos el saldo de la/s cuentas corrientes)

    Pulsamos Aceptar

    As la aplicacin nos muestra una columna llamada Cash Flow, de la cul parte el saldo

    bancario y cronolgicamente segn las fechas de los vencimientos se van sumando los

    cobros y restando los pagos, de este modo podemos ver si existe algn descubierto en

    cuenta durante el periodo de fechas seleccionado

    6.0 Vencimientos

  • Trucos ContaPlus Page 36 of 51

    Podemos ver que los dos primeros pagos nos dejan con saldo negativo en cuenta el 2 de

    Octubre que se recupera con el cobro del da 5, por lo tanto tenemos que intentar

    adelantar ese cobro u otro para no tener ese descubierto en cuenta corriente.

    6.2 Subcuenta de Banco para vencimientos

    Cuando damos de alta vencimientos necesitamos completar la subcuenta de Bancos, si

    usamos frecuentemente una subcuenta de bancos para este propsito podemos

    configurarla desde la opcin de Parmetros de Empresa

    Accedemos desde el men Global/Seleccin de Empresas y pulsamos el botn modificar

    En el campo Subcuenta de Banco ms Utilizada aadimos la subcuenta por la que se

    suele pagar o cobrar los vencimientos.

  • Trucos ContaPlus Page 37 of 51

    Disponemos de el botn Marcar/ Desmarcar en grupo para realizar el proceso de

    marcado de varios vencimientos a la vez.

    A travs de los siguientes rangos podemos marcar varios vencimientos a la vez, es muy

    importante marcar el check Generar Asientos, para que se marquen los vencimientos y

    se puedan pasar a asientos

  • Trucos ContaPlus Page 38 of 51

    7.1 Contabilidad fiscal & Contabilidad interna

    En caso de necesitar operar con dos tipos de contabilidades para la misma sociedad,

    podemos realizar el siguiente proceso

    Crearemos la empresa con la contabilidad fiscal y comenzaremos el trabajo con ella,

    configuracin, creacin de subcuentas y asientos a continuacin crearemos la empresa

    con la contabilidad interna que ser la suma de los asientos de la empresa fiscal ms

    nuevos asientos.

    Para crear la empresa para la contabilidad interna crearemos la empresa con el Plan

    General Contable De otra empresa

    De este modo conseguiremos duplicar empresas.

    7.0 Otros

  • Trucos ContaPlus Page 39 of 51

    Pulsamos Continuar y dispondremos de dos empresas exactamente iguales

    Posteriormente alimentaremos de asientos la empresa Original y volcaremos estos

    asientos nuevos a la empresa Copiaa travs de la opcin copia de asientos, opcin

    disponible en el men Financiera/Opciones de Diario/Utilidades de Asientos/Copia de

    Asientos

    Para realizar esta funcionalidad debemos situarnos (tener activa) en la empresa donde

    queremos recibir los asientos, en nuestro caso en la empresa Copia, tal y como se

    muestra a continuacin

  • Trucos ContaPlus Page 40 of 51

    Atencin

    La copia de asientos se realiza, bien por asientos o por fechas, por tanto

    debemos realizar el proceso con una metodologa concreta para evitar la

    duplicidad de asientos, ya que no se reconocen los asientos copiados

    anteriormente.

    De este modo dispondremos de la empresa EX con una serie de asientos y la empresa

    IN que contendr los asientos de la empresa EX ms los asientos de la IN

    7.2 Mover subcuentas

    Si necesitamos cambiar los cdigos de las subcuentas disponemos de la utilidad en el

    men til/Mover subcuentas/cuentas

    En esta utilidad no disponemos de la opcin de deshacer por tanto se recomienda la

    realizacin de una copia de seguridad previa, para evitar trastornos innecesarios.

  • Trucos ContaPlus Page 41 of 51

    Esta opcin nos permite cambiar el cdigo de las subcuentas por otros cdigos en todas

    las bases de datos del programa

    Por ejemplo:

    Las subcuentas del banco de las que disponemos son las siguientes:

    5720000: Caja Madrid

    5720002: BBVA

    Queremos cambiar los cuatro ltimos dgitos por los cdigos de las entidades, es decir:

    5720000 por 5722038: Caja Madrid

    57200021 por 5720182: BBVA

    Pulsamos en Mover y tendremos realizado el cambio.

  • Trucos ContaPlus Page 42 of 51

    7.3 Creacin de Informes

    Cuando aadimos, modificamos o eliminamos columnas de un informe se desconfiguran

    los anchos de las columnas dejando el informe muy desorganizado, al usar la opcin de

    previsualizar aparecen espacios entre las columnas o columnas montadas sobre otras,

    existe una manera rpida de ordenar este desbarajuste, es el siguiente:

    Pinchamos una vez sobre la primera columna, a continuacin, pulsamos en el botn bajar

    hasta colocar la primera columna en la ltima.

    Posteriormente pulsamos en subir para colocar la columna de nuevo en la primera

    posicin.,

    Este movimiento reajusta las posiciones iniciales con respecto a los anchos de cada

    columna dejando correctamente las posiciones de las columnas.

    Podemos comprobar que se cumple la siguiente regla: de la primera columna -> P.I.

    (Posicin inicial)+Anc. (Ancho) + 1 espacio= P.I. de la segunda columna, es decir, 1+7+1

    = 9

  • Trucos ContaPlus Page 43 of 51

    Para comprobarlo pulsaremos de nuevo en previsualizar

    7.3.1 Cabeceras

    Los modelos de cabeceras aparecen en el men Informes/ Estadsticas e informes,

    dentro de esta ventana el icono cabeceras nos permite crear, modificar y eliminar las

    cabeceras, adems de cambiar la cabecera por defecto de la aplicacin

    Si pulsamos este botn podemos acceder a las cabeceras de la aplicacin

  • Trucos ContaPlus Page 44 of 51

    Podemos observar la cabecera 300 con la marca azul que nos indica que es la cabecera

    por defecto en los listados o balances que obtengamos por men, podemos modificar

    esta configuracin modificando las cabeceras.

    Los desgloses por defecto se recogen de lo marcado en el men Financiera /

    Configuracin / Nivel de Desgloses.

  • Trucos ContaPlus Page 45 of 51

    Si queremos encuadernar o archivar el documento y necesitamos desplazar el

    comienzo de la columna mas a la derecha indicaremos en Margen (col) desde un 10 a

    un 15 en funcin de la necesidad

    7.4 Cierre del Ejercicio

    A continuacin explicaremos los pasos recomendados para el cierre contable:

    Previamente debemos postergar este proceso lo mximo posible, debido a la forma de

    trabajar de ContaPlus debido a la forma de trabajar de ContaPlus, al considerar que una

    empresa es un ejercicio contable, existe una serie de problemtica que intentaremos

    evitar

    Esta problemtica consiste en que el volcado de datos a la empresa del ejercicio

    siguiente se produce en la creacin de esta empresa y no en el proceso de cierre, es

    decir, que las subcuentas, los vencimientos, los predefinidos, las fichas de

    inmovilizado...etc. se produce en el momento de la creacin de la empresa del ao

    siguiente y a partir de ah son dos empresas totalmente independientes, el cierre del

    ejercicio slo volcar un asiento de apertura en la empresa nueva.

    El problema que podemos tener es que una vez creada la empresa del ejercicio siguiente

    se creen en la empresa del ejercicio anterior subcuentas de grupo 6 y 7 (que no

    aparecern en apertura), los vencimientos, los predefinidos, las fichas de

    inmovilizado..etc., estos nuevos datos no se traspasarn a la empresa nueva debido a

    que ya esta creada.

    Para la creacin de la empresa del ao siguiente debemos:

    Seleccionar la empresa que queremos cerrar, es decir, debe estar activa (en el ngulo

    superior izquierda de la aplicacin) la empresa donde crearemos los asientos de

    regularizacin y cierre

    Accedemos al men Financiera/Cierre de ejercicio/Fin de ejercicio. Disponemos del botn

    aadir donde podemos crear la empresa donde generaremos el asiento de apertura. Se

    recomienda la creacin de la empresa del ao siguiente desde esta opcin, debido a que

  • Trucos ContaPlus Page 46 of 51

    la operativa es ms sencilla y cometeremos menos errores realizando la operacin desde

    este men

    Pulsamos Aadir y simplemente escribimos otro cdigo de empresa pulsamos intro para

    que se complete automticamente la fecha fin de ejercicio

  • Trucos ContaPlus Page 47 of 51

    Pulsamos Aceptar y es en este momento, en la creacin de la empresa, cuando se

    produce la copia de datos, se crea la empresa con la misma informacin excepto el diario

    y la caja auxiliar

    Una vez creada la empresa debemos seleccionar la empresa donde queremos realizar el

    asiento de apertura, es decir, la empresa que acabamos de crear, aparecer el crculo en

    verde y se activar el botn cerrar, pulsamos Aceptar

    Cerraremos el ejercicio aunque no queramos cerrar el ejercicio a continuacin

    invertiremos el cierre para poder tener ambas empresas abiertas, de este modo,

    realizando un cierre previo conseguimos generar en la empresa nueva el asiento de

    apertura con el nmero 1

    A continuacin Invertimos el cierre para disponer de ambas empresas abiertas y poder

    crear asientos en ambas, Financiera/Cierre del Ejercicio/Invertir Cierre

    En este momento tendremos la precaucin de no aadir nada que no sea un asiento en

    la empresa antigua y si lo tenemos que hacer por obligacin recordad que debemos

    crearlo tambin en la empresa nueva

    Una vez que estemos en disposicin de cerrar la empresa definitivamente volveremos al

    men Financiera/Cierre de Ejercicio/Fin de Ejercicio y cerraremos de la misma forma que

  • Trucos ContaPlus Page 48 of 51

    hicimos en el paso c, el asiento de apertura que se cre en ese punto ser sustituido por

    uno nuevo al dejar marcado el check Reemplazar asiento de apertura existente

    7.5 Predefinidos

    En un predefinido debemos aadir/configurar tantas lneas como lneas finales tenga el

    asiento.

    El Nmero de varable subcuenta es automtico, se aconseja no manipularlo, lo que

    tenemos que hacer es anotarlo, es decir en nuestro caso la subcuenta 600XXXX que

    aadamos al asiento es el nmero 1, mas adelante podemos usar esta subcuenta como

    la subcuenta definida nmero 1

    En un predefinido slo puede existir una y slo una lnea con cuadre de asiento.

    El nmero variable numrica es automtico, se aconseja no manipularlo, lo que tenemos

    que hacer es anotarlo, es decir en nuestro caso el importe N1 es igual a la base

    imponible y nos servir ms adelante para usarlo en una frmula.

    Las subcuentas de IVA no pueden configurarse como variable, si intentamos seleccionar

    variable la aplicacin nos muestra la siguiente ventana imposibilitando la operacin

  • Trucos ContaPlus Page 49 of 51

    Si la aplicacin nos dejara realizar esta operativa la formula que vemos en el importe

    sera incorrecta cuando la usemos

    Cuando usemos frmula slo son vlidos caracteres numricos, es decir la coma (,) y

    la equis (x) no son vlidos, en lugar usaremos el punto (.) y el asterisco (*)

    El campo Variable subcuenta definida tenemos que completarlo nosotros y es el

    nmero de la subcuenta otorgado por el predefinido anteriormente

    El campo Nmero Variable Subcuenta no tenemos que completarlo, slo debemos

    recordar el nmero, en caso de tener que usarlo en posteriores lneas como Definido.

    7.6 Gestin documental

    No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de

    dispositivo TWAIN, de captura de imagen. (Escner, Cmara digital...).

    Los ficheros quedarn guardados en una carpeta denominada Images, que se crear

    automticamente en su ordenador dentro de la carpeta (EMP) de su empresa activa.

    Si eliminamos una asociacin se eliminar la asociacin y el fichero creado en la carpeta

    EMP. Es conveniente no borrar la primera ubicacin de los ficheros, de esta forma si

    eliminamos la asociacin y queremos volver a asociarlos con posterioridad los tendremos

    disponibles

    Podr asociar cualquier tipo de fichero, menos aquellos con extensin exe, bat y com.

    Los archivos asociados a travs de la gestin documental se guardarn en la carpeta

    Images de la empresa, sin perjuicio de la ubicacin del archivo original, si queremos

    guardar estos datos en la copia de seguridad debemos marcar copiar imgenes de

    documentos en el proceso de la copia

  • Trucos ContaPlus Page 50 of 51

    Los campos que se marcan acontinuacin no se completan si es un inmovilizado nuevo

    pero si es un inmovilizado que ya tiene una amortizacin acumulada de otros ejercicios y

    lo estamos creando en ContaPlus, aqu escribiremos la fecha en la cual amortizamos por

    ltima vez el bien y su importe acumulado de otros ejercicios la aplicacin partir de estos

    datos

    Si no creamos nada en Grupos de Amortizacin y en Cuentas de Amortizacin no

    podremos dar de alta ninguna inmovilizado en Gestin de Inventarios.

    Es de vital importancia completar correctamente la cuenta y la dotacin, porque la

    aplicacin nos obligar a introducir una subcuenta de amortizacin acumulada y otra de

    dotacin en la ficha del inventario, que comience por las completadas en esta ventana.

    Esta subcuenta debe empezar por los mismos nmeros que la asociacin hecha en

    Cuentas de Amortizacin anteriormente, de no ser as la aplicacin no nos permite

    continuar, mostrndose el siguiente mensaje

    8.0 Inmovilizado

  • Trucos ContaPlus Page 51 of 51

    Solamente completaremos los datos de causa de baja en la ficha del inventario cuando

    realmente est de baja, porque si ContaPlus ve que en un inventario tiene una causa de

    baja no realizar asiento de amortizacin.

    La Fecha de Inicio de Amortizacin no puede ser anterior a la Fecha de Compra