trabajo de costos.xls

EL INDUSTRIAL LTDA HOJA DE COSTOS No ORDEN DE PCC FECH DE INICI FECH DE TERM MATERIA PRIMA Requi Fecha 1

OP 1

Valor Tarjeta 655,601

ARTICULO REFERENCIA CANTIDAD MANO DE OBRA Fecha Hora Valor

CIF

EL INDUSTRIAL LTDA HOJA DE COSTOS No ORDEN DE PCC. FECHA DE INICI FECHA DE TER MATERIA PRIMA Requisicion Fecha 1

OP 2

Valor Tarjeta 706,069

ARTICULO REFERENCIA CANTIDAD MANO DE OBRA Fecha Hora Valor

EL INDUSTRIAL LTDA

HOJA DE COSTOS No ORDEN DE PCC. FECHA DE INICI FECHA DE TER. MATERIA PRIMA Requisicion Fecha 1

OP 3

ARTICULO REFERENCIA CANTIDAD MANO DE OBRA Tarjeta Fecha Hora Valor

Valor 666,661

EL INDUSTRIAL LTDA HOJA DE COSTOS No ORDEN DE PCC. FECHA DE INICI FECHA DE TER. MATERIA PRIMA Requisicion Fecha 1

OP 4

ARTICULO REFERENCIA CANTIDAD MANO DE OBRA Tarjeta Fecha Hora Valor

Valor 758,482,06

LONA 2134 12 mt CIF Tasa aplicada Valor




INDUSTRIAS LTDA

REQUISICION DE COMPRA N DEPARTAMENTO: FECHA DEL PEDIDO CANTIDAD # DE CATALOGO 5mt ref. 2345 3mt ref.2134 10mt ref.3456 7mt ref.1234 8mt ref.2345 9mt ref.2134 100 pares 150 pares 200mt 4 gal 3mt ref. 3456 2mt ref.1234 3mt ref.2345 50mt APROBADO POR Compras FECHA DE ENTREGA DESCRIPCION V/R UNITARIO TOTAL lona $41,000 $205,000 lona $46,000 $138,000 lona $45,000 $450,000 lona $46,000 $322,000 lona $44,000 $352,000 lona $45,000 $405,000 cordones negros $150 $15,000 cordones azules $150 $22,500 pita $250 $50,000 pegante $35,000 $140,000 lona $54,500 $163,500 lona $60,000 $120,000 lona $57,000 $171,000 pita $200 $10,000 COSTO TOTAL $2,564,000 1

FORMATO DE REQUISITOS DE MATERIALES FECHA DE SOLICITUD FECHA DE ENTREGA DEPTO QUE SOLICITA produccion APROBADO POR gerente de pcc REQUISICION N0 1 ENVIADA A produccion CANTIDAD DESCRIPCION # DE ORD. DE W V/R UNITARIO TOTAL12mt 1 50mt 13mt 1 50mt 45 pares 12mt 1 50mt 70 pares 14mt 1 50mt lona ref. 2134 pegant. 1000grs pita lona ref.2345 pegant. 1000grs pita cordones lona ref. 3456 pegant. 1000grs pita cordones lona ref. 1234 pegant. 1000grs pita O.P 1 $50,106 $40,026 $269 $50,200 $40,026 $269 $172 $50,652 $40,026 $269 $171 $49,974 $40,026 $269 $601,275 $40,026 $13,440 $652,603 $40,026 $13,440 $7,740 $607,819 $40,026 $13,440 $11,998 $699,640 $40,026 $13,440

O.P 2

O.P 3

O.P 4

75 pares cordones APROBADO POR

$171 $12,856 COSTO TOTAL$2,807,795

erente de pcc

MANO DE OBRA DE DIRECTA SALUD PENSION CESANTIAS INT/CESA PRIMA VACACIONES SENA ICBF ARP CONFAM 8.5% = 12% = 8.33% = 1% = 8.33% = 4.27% = 2% = 3% = 4.45% = 4% = $273,031 $385,456 $267,571 $32,121 $267,571 $133,946 $64,243 $96,364 $142,940 $128,485

MANO DE OBRA INDIRECTA SALUD PENSION CESANTIAS INT/CESAN PRIMA VACACII SENA ICBF ARP CONFAM 8.5% = 12% = 8.33% = 1% = 8.33% = 4.27% = 2% = 3% = 4.45% = 4% = $1,097 $1,549 $1,075 $129 $1,075 $538 $258 $387 $574 $516

REGISTRO CONTABLE M.O.I 7205 720506 720515 7305 730506 2370 237005 23700501 23700502 2380 238030 23803001 23803002 2505 250505 7205 720530 720533 720536 720539 720569 720570 720572 720575 720578 720568 2610 261005 261010 261015 261020 2370 237005 237006 237010 MOD $3,212,133 sueldos $3,149,233 horas extras $62,900 C.I $12,905 sueldos $12,905 Rte y ap de nom EPS m.o.d $116,349 m.o.i $516 acree varios fond cesa pension mod $116,349 moi $516 salarios pagar causacion nom MOD cesantias int/cesan prima vacaciones salud pensiones confamiliar ICBF sena ARP para oblig labor cesantias int/cesantias vacaciones prima Rten apor nom EPS ARP ICBF, sena, conf $1,791,728 $267,571 $32,121 $267,571 $136,946 $273,031 $385,456 $128,485 $96,364 $64,243 $142,940 $701,209 $267,571 $32,121 $133,946 $267,571 $705,063 $273,031 $142,940 $289,092

$2,991,308

2380 acreedor varios 238030 fondos pension $385,456

$385,456

REGISTRO NOMINA M.O.I

7305 730530 730533 730536 730539 730569 730570 730572 730575 730578 730568 2610 261005 261010 261015 261020 2370 237005 237006 237010 2380 238030

MOD cesantias int/cesan prima vacaciones salud pensiones confamiliar ICBF sena ARP para oblig labor cesantias int/cesantias vacaciones prima Rten apor nom EPS ARP ICBF, sena, conf acreedor varios fondos pension

$7,198 $1,075 $129 $1,075 $538 $1,097 $1,549 $516 $387 $258 $574 $2,817 $1,075 $129 $538 $1,075 $2,832 $1,097 $574 $1,161 $1,549 $1,549

NOMINA W DIAS W30 29 30 30 29

SALARIO BASICO$610,000 $600,000 620.000 515.000 515.000 $1,211,650

SALARIO DEVEN$610,000 $580,000 $645,833 $515,000 $495,000 $2,845,833

HORAS EXTRAS$19,063 $25,000 $18,837

AUXILIO TRANSP$61,500 $59,450 $61,500 $61,500 $59,450 $303,400

TOTAL DEVENG$690,563 $672,523 $731,002 $576,500 $554,450 $3,225,038

A B C D E TOTAL

$62,900

TIEMPO OCIOSO W W B C 645833 / 240= 580000 / 240= 2691 X 3 = 2416 X 2 =

MOD SALUD 4%$25,163 $24,200 $26,587 $20,600 $19,800 $116,349

PENSION 4%$25,163 $24,200 $26,587 $20,600 $19,800 $116,349

MOI SALUD 4%

TOTAL DEDUCCIONES PENSION MOD MOI 4%$50,325 $48,400 $53,174 $41,200 $39,600 $232,699

NETO PAGADO$640,238 $623,477 $677,442 $535,300 $514,850 $2,991,307

$323 $193

$323 $193

$646 $387

$516

$516

$1,032

8073 4832

w A B C D E

clase M.O.D M.O.D M.O.D M.O.I M.O.I

sueldo 610,000 600,000 620,000 515,000 515,000

H.O. 240 240 240 240 240

H.E.D.D.

H.E.N.O. 6 5 4

W A B C D E

tiempo ordinario OP 1 OP 2 64 48 40 80 64 48

OP 3 56 80 64

OP 4 40 40 88

H.E.D.D. OP 3

H.E.N.O. OP 1 4 5

W A B C D E

tiempo ordinario OP 1

OP 2 203,333 160,000 142,083

OP 3 142,333 200,000 165,333

OP 4

M.O.I.

120,000 103,333

100,000 227,333

5,000 7,750

T.O.

2 3

H.E.N.O. OP 2

T.O OP 4 2

4

2 3

TOTAL

585,000 645,833

Articulo proveedores FECHA

3456 unidad ENTRADAS DESCRIPCION Vr UNITARIO CANT. VALOR saldo inicial $42,000 5 mt $210,000 lona $51,475 10mt $514,750 Lona $62,326 3 mt $186,978 Lona Lona $50,652 $50,652

Lona

referencia

localizacion numero SALIDAS CANT. VALOR

12 mt 5 mt $253.258

607,819

Articulo lona proveedores FECHA

1234 unidad ENTRADAS DESCRIPCIONVr UNITARIO CANT. VALOR saldo inicial lona lona lona $43,000.00 $52,618.70 $68,616.20 $ 49.974,29 8 mt 7 mt 2 mt $344,000.00 $368,330.90 $137,232.40

referencia


14

$699,640,06


2345 unidad ENTRADAS DESCRIPCION Vr UNITARIO CANT. VALOR lona lona lona lona lona $41,000.00 $50,331.00 $65,185.00 $50,200.25 $50,200.25 5 mt $251,001.25 5 mt 8 mt 3 mt $205,000.00 $402,648.00 $195,555.00

referencia


13 mt

652,603


2134 unidad ENTRADAS DESCRIPCION Vr UNITARIO CANT. VALOR lona lona lona lona $46,000.00 $51,475.00 $50,106.25 $50,106.25 3 mt 9 mt 138,000 463,275

referencia


12 mt 4,86 mt 243,516

601,275

Articulo Cordones proveedores FECHA

referencia


unidad ENTRADAS DESCRIPCION Vr UNITARIO CANT. VALOR cordones cordones cordones cordones cordones cordones $171.54 $171.50 100 150 $17,154 $25,725

45 70 75 171,41 171,41 171,41 5 28 5 857,05 4,799,48 857,05 localizacion

$7,740 $11,998 $12,856

Articulo Pita proveedores FECHA

referencia

unidad ENTRADAS DESCRIPCIONVr UNITARIO CANT. VALOR pita pita pita 286 200 268,8 268,8 268,8 268,8 268,8 10 28 $2,688 7526,4 200 50 $57,200 $10,000

numero SALIDAS CANT. VALOR

50 50 70 70

13,440 13,440 18,816 18,816

Articulo Pegante proveedores FECHA

referencia


unidad ENTRADAS DESCRIPCION Vr UNITARIO CANT. VALOR pegante pegante $40,026 $40,026 $40,026 4000grs $160,104

1000 1000 1000 750grs 800grs 790grs 650grs 30.020 32.020 31.621 26.017

$40,026 $40,026 $40,026

$40,026 $40,026 $40,026 $40,026

SALDO CANTIDA V/R UNITARIO VALOR 5 mt $42,000.00 $210,000.00 15 mt $48,316.66 $724,750.00 18 mt $50,651.56 $911,728.00 18 mt $50,651.56 $911,728.00 6 mt $50,651.50 $303,909.00 11 mt $557,166,5

CANTIDA 8 mt 15 mt 17 mt 17 mt 3 mt

SALDO V/R UNITARIO VALOR $43,000.00 $344,000.00 $ 47.488,73 $712,330.90 $ 49.974,29 $849,563.30 $ 49.974,29 $849,563.30 $ 49.974,31 $ 149.922,94

SALDO CANTIDA V/R UNITARIO VALOR 5 mt 13 mt 16 mt 16 mt 3 mt 3 mt 8 mt 41,000 46,742 50,200 50,200 50,200 50,200 50,200 205,000 607,648 803,203 803,203 150,600 150,600 401,601

SALDO CANTIDA V/R UNITARIO 3 mt 12 mt 0 0 4,86 mt 46,000 50,106 0 0 50,106

VALOR 138,000 601,275 0 0 243,516

SALDO CANTIDA V/R UNITARIO 100 250 205 135 60 60 65 93 98 $171.54 $171.52 171,41 171,41 171,41 171,41 171,41 171,41

VALOR 17,154 42,879 35,139 23,141 10,285 10,285 11,142,05 15,941,53 16,798,58

SALDO CANTIDA 200 250 250 200 150 80 10 20 48 0 VALOR 286 268,8 268,8 268,8 268,8 268,8 ,268,8 268,8 268,8 57,200 67,200 67,200 53,760 40,320 21,504 2,688 5,376 12,902,4

SALDO CANTIDA V/R UNITARIO 4 4 3 2 1 0 750 1550 2340 2990 $40,026 $40,026 $40,026 $40,026 $40,026 $0 $30.020 $40,026 $40,026 $40,026

VALOR $160,104 $160,104 $120,078 $80,052 $40,026 $0 $30.020 $62,040 $93,661 $119,678

Cuenta con los siguientes saldos iniciales. A B A B ref.3456 ref.1234 42000 43000 42000 43000 = 210000 = 344000 X 16% X 16% 33600 55040

ref.3456 5 X ref.1234 8 X

1405 mat. primas A mat. primas B 2408 IVA 2368 imp ind. 2205 proveedore

210000 344000 110080 2,216 661,864

Compra 5metros de lona ref.2345 a 41.000c/u, a rgimen comn a crdito de 30 das Fra 001, condiciones de pago 10/10, 3/20. Ms IVA 140503 2408 2368 2205 Mat. primas IVA Imp ind. Proveedo. 205,000 32,800 820 236,980

Compra 3 metros de lona ref 2134 a 46.000c/u, a gran contribuyente, incluido IVA, descuento comercial del 5% paga efectivo fra. 002 46,000 X 3= 138,000 X 5%= 6,900 131,100 140504 2408 2368 1105 matr prim IVA imp ind. caja 131,100 20,976 524 151,552

Compra 10 metros de lona ref3456, a 45.000 c/u;7 metros de lona ref. 1234, a 46.00c/u; 8 metros de lona ref,2345 a 44.000c/u; 9 metros de lona ref.2134 a 45.000c/u, ms IVA, cancela el 50% de contado y el resto a crdito de 30 das, a gran contribuyente, fra. 003.

10 7

45,000 46,000

450,000 322,000

8 9

44,000 45,000

352,000 405,000 1,529,000 450,000 322,000 352,000 405,000 244,640 53,515 6,116 857004.5 857004.5

140501 140502 140503 140504 2408 2365 2368 2205 1110 Flete v/r m/cia 220,000 1,529,000

mat prima mat prima mat prima mat prima iva rtf Imp ind. proveedore bancos

450,000 1,529,000 322,000 1,529,000 352,000 1,529,000 405,000 1,529,000 X X X X

X 100 =

29.43

x 100 =

21.06

X 100 =

23.02

X 100 = 29.43 21.06 23.02 26.49 = = = =

26.49 64,746 46,332 50,644 58,278 220,000

220,000 220,000 220,000 220,000

140501 140502 140503 140504 2365 1110

mat prima mat prima mat prima mat prima rtef 1% bancos

64746 46332 50644 58278 2,200 217,800

Cancela fra. N. 001 despus de 9 das de la compra, con cheque del banco popular

2205 proveedores 4210 financieros 1110 bancos

236,980 23,698 213,282

Cancela el saldo de la fra. 003, con cheque del banco de Colombia. 2205 proveedores 1110 bancos 857004.5 857004.5

Compra a rgimen simplificado 100 pares de cordones negros, 150 pares de cordones azules, a $150 pesos cada par; 200 metros de pita, A $250 pesos cada metro,4 galones de pegante de 1.000grs c/u, a 35.000 c/u, 3 metros de lona ref 3456 a 54.500c/u; 2 metros de lona ref. 1234 a 60.000c/u; 3 metros de lona ref.2345 a 57.00c/u; descuento comercial del 3% cancela 30% en efectivo y el excedente con cheque de Bancolombia Fra. 004, ms IVA Material indirecto negros azules Materia prima pita pegante lona lona lona 200 X 4 X 3 X 2 X 3 X 250 35,000 54,500 60,000 57,000 = = = = = 50,000 140,000 163,500 120,000 171,000 644,500 X 3% 19,335 100 X 150 X 150 = 150 = 15,000 22,500 37,500

1405 1455 2408 2365 2367

mat prima mat, rep acc iva rtef imp vta ret

625,165 36,375 23,154 2,646

2205 proveedores 1110 bancos 661,540

519,110 222,476 767,386

Se cancela por transporte de la anterior mercanca el valor de $95.000 en efectivo a rgi. comun. flete v/r mercancia 95,000 661,540 66.64

440,865 X 100 = 661,540 220,675 X 100 = 661,540

33.36

95,000 95,000

X X

66,64 = 33,36 =

63,308 31,692

1405 materia prima 1455 mat.rep y acc. 1110 bancos

63,308 31,692 95,000

Se compra 50 metros de pita a 200pesos cada uno a rgimen simplificado, se cancela en efectivo. 1405 mat prima 1110 bancos 10,000 10,000

Se traslada a produccin mediante requisicin de materiales lo siguiente:

O.P. 1 Lona ref. 2134, 12 metros Pegante 1 galn de 1.00gms 50 metros de pita

7105 140504 140505 140506

mat prima mat prima mat prima mat prima

654,741 601,275 40,026 13,440

O.P. 1 DEVOLUCION Lona ref. 2134, 4.86 metros pegante 750grs 140504 mat prima 140505 mat prima 7105 mat prima 243,516 30,019,5 273,535,5

O.P. 2 Lona ref.2345, 13 metros Pegante 1 galon por 1.00 gramos 50 metros de pita 45 pares de cordones 7105 140504 140505 140506 145501 mat prima mat prima mat prima mat prima mat.rep acc 714,669 652,603 40,026 13,440 7,740

O.P. 2 DEVOLUCION Lona ref.2345, 5 metros pegante 800 grs 10 metros de pita 5 pares de cordones 140503 mat prima 1405005 mat prima 251,001 32,020,8

140506 mat prima 145501 mat.rep acc 7105 mat prima

2,688 857,05 286,566,85

O.P. 3 Lona ref. 3456, 12 metros Pegante 1 galn por 1.00 gramos 70 metros de pita 70 pares de cordones 7105 140501 140505 140506 145501 mat prima mat prima mat prima mat prima mat.rep acc 678,659 607,819 40,026 18,816 11,998

O.P. 3 DEVOLUCION Lona ref. 3456, 5metros Pegante 1 galn por 790 gramos 28 metros de pita 28 pares de cordones 140501 140505 140506 145501 7105 mat prima mat prima mat prima mat rep acc mat prima 253,257,5 31,620,54 7526.4 4,799,48 297,203,92

O.P. 4 Lona ref. 1234 14 metros Pegante 1 galn por 1.000gramos 70 metros de pita 75 pares de cordones 7105 140502 140505 140506 mat prima mat prima mat prima mat prima 771338,06 699,640,06 40,026 18,816

145501 mat. rep acc

12,856

O.P. 4 DEVOLUCION Pegante 1 galn por 650 gramos 5 pares de cordones 140505 mat prima 145501 mat.rep acc 7105 mat prima 26,016,9 857,05 26837,95

A sus trabajadores les cancelan las siguientes asignaciones mensuales: A,B,C, son directos Trabajador A Trabajador B Trabajador C Trabajador D Trabajador E 610.000 600.00 620.000 515.000 515.000

cluido IVA, descuento

trabajo de costos.xls

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