1.2 otros activosa) Documentaciones y proyectosCorresponde a las erogaciones efectuadas por estudios geolgicos complementarios, proyectos de ingeniera bsica y documentos formales concernientes a la creacin del rea minera, los costos relacionados con esas actividades se los estima como sigue:Estudios geolgicos complementarios I etapa Bs. 300 000,00Proyectos de ingenieraBs. 350 000,00Documentos formalesBs. 100 000,00Sub total I etapaBs. 750 000,00Estudios geologicos II etapaBs. 644 000,00

b) Capital de trabajoRepresenta el circulante que debe estar disponible para operar la cantera durante tres (3) meses, mientras se obtienen ingresos por las primeras ventas, fue calculado como una parte de los siguientes costos de operacin (ver el cuadro N 22).Mano de obraBs. 184 730,00MaterialesBs. 92 006,00Mantenimiento de equipo Bs. 115 775,00Sub totalBs. 392 513,00

c) Puesta en marchaSe estima que el costo de puesta en operacin de las maquinas y equipos ser{a de Bs 100 000,00

1.3 Cronograma de inversin mineraSe asume que la realizacin de la inversin se efectuar de la manera presentada en el cuadro N 18, el valor total de inversiones (Bs. 6.756.483) corresponde a las inversiones primarias, imprescindibles para el arranque de la explotacin del yacimiento. El monto de las inversiones secundarias, previstas a realizarse en el sexto y decimo primer ao no han sido incluidas al valor total de inversiones mineras.

Cuadro N 18. Inversiones mineras y cronograma de su realizacin

N de OrdenEspecificacinValor total (Bs)Aos de realizacin

01611

1Activos fijos

1.1Equipo y maquinaria4 631 0004 631 000----3 750 0003 750 000

1.2 Instalaciones auxiliares

Refugio 30 00030 000------------

Polvorn 50 00050 000------------

Camino 300 000300 000--------750 000

Total activos fijos5 011 0005 011 000----3 750 000 4 500 000

2Otros activos

2.1Documentacin y proyectos

Estudios geologicos 300 000100 000200 000----644 000

Proyectos 350 000350 000------------

Documentos 100 000100 000------------

2.2 Puesta en Marcha 100 000----100 000--------

2.3Capital de trabajo 392 513----392 513--------

Total otros activos1 242 513631 250692 513----644 000

3Total activo6 253 513

4Imprevistos (5%) 312 675

5Total inversiones6 566 188

Nota: las inversiones previstas a realizase en el ao 6 y 11 corresponden a la reposicin del equipo ( 3 750 000 bs) traslado de camino en fines de la I etapa de desarrollo ( 750 000 Bs), realizacin de los estudios geologicos del rea a explotarse en la II etapa (644 000 Bs) y la ampliacin del rea minera (281 250 Bs).

4.10.2 Costos de explotacin mineraa) Mano de obraLas remuneraciones anuales para los respectivos operarios y los costos anuales de mano de obra segn el nmero de operarios se presentan en el cuadro N 19, es de aclarar que las remuneraciones de los vigilantes de polvorn fue incluida a los costos del material explosivo.b) Uniformes, botas y equipos de seguridad industrialEste rubro comprende el suministro de uniformes, botas y equipos de seguridad para el personal minero, asumiendo el costo unitario de un uniforme completo igual a Bs. 600, y la entrega cada tres (3) meses, los gastos anuales por este concepto sern como siguePersonal productivo (incluyendo capataz): 13 personasCosto de los uniformes (Bs/ao: 13 x 600 x 4 = Bs. 31 200c) Materiales en el proceso de explotacin se gastarn materiales de la siguiente naturaleza: materiales de perforacin y voladura, combustibles y lubricantes. Las cantidades de los respectivos materiales gastados anualmente por la mina se han determinado en la parte tcnica del presente estudio, los costos de los materiales fueron calculados en base a los precios unitarios actuales y se presentan en el cuadro N 20.d) Mantenimiento y reparacin de equipos y mquinasLas condiciones de trabajo causarn un desgaste de las piezas del equipo minero, esta partida incluye las erogaciones necesarias en materiales y mano de obra para ejecutar reparaciones ocasionales y programadas del equipo, se asume que el costo por este concepto alcanzar el 10% del valor de compra de este equipo y ser:Valor del equipo Bs. 4 631 000Costo anual del mantenimiento Bs. 463 100e) Seguro Constituye el costo de la prima anua de seguro sobre el valor de los activos fijos expuestos a riesgo, se estima el 1% del valor de estos activos lo que representa el siguiente costo. Valor activos fijos Bs. 4 711 000 y costo anual de seguro 47 110.

N de OrdenActividadSueldo y salario bsicoOtros gastos Bs/aoTotal Bs/aoN de personasTotal remuneraciones (Bs/ao)

Bs./daBs./aoInce 2%S.S.O. 4.5%Sociales 35%

1Operador de bulldzer12043 8008761 97115 33061 9771

2Operador de perforador10036 5007301 64012 77551 6451

3Ayudante de operador8029 2005841 31410 22041 3181

4Operador de cargador10036 5007301 64012 77551 6451

5Chofer 8029 2005841 31410 22041 3183

6Dinamitero 10036 5007301 64012 77551 6451

7Obreros (mineros)6021 9004389857 66530 9882

8Operador de tolva6021 9004389857 66530 9882

9Capataz 15054 7501 0952 46119 16377 4291

10Vigilante nocturno5018 2503658216 38825 7841

11Ausencia 45 1903

Total mano de obra

f) Depreciacin y amortizacinEste rubro comprende la disminucin anual del valor de activos fijos, correspondientes al gasto normal de la maquinaria, instalaciones y obras de construccin. La depreciacin de los respectivos objetos fue calculado segn las normas correspondientes a la duracin de los mismos, las cuotas anuales de depreciacin se presentan en el cuadro N 21.

Cuadro N 20. Costos anuales de materiales

N de OrdenConceptoUnidadConsumo anualPrecio unitario Bs/Valor Bs.

I etapaII etapaI etapaII etapa

1Materiales de perforacin y voladura

1.1Brocas Piezas8141 80014 40025 200

1.2Explosivo (ANFO)Kg7 39013 3501,28 86816 020

transporte de explosivosViajes362 5007 50015 000

Custodia ( 2 vigilantes)2265 000130 000130 000

Sub total explosivos146 368161 020

1.3FulminantesPiezas5681 0263,01 7043 078

1.4Cordn detonantem5 2809 6065,026 40048 030

Sub total174 472212 128

2Combustibles

2.1Gasoil 189 840167 4000,3531 44458 590

2.2Gasolina 18 75011 7501,3011 37515 275

2.3Lubricantes 11 5842 8134,06 33611 250

Sub - total49 15585 117

Total materiales223 627307 245

Cuadro N 21. N de ordenEspecificacionesValor total (Bs.)Aos de duracinDepreciacin anual (Bs.)

1Maquinas y equipos4 631 0008578 875

2Refugio y polvorn80 000204 000

3Caminos 300 0001520 000

4Documentacin y proyectos750 0003025 000

5otros995 4833033 182

g) Costos totales de explotacinLos costos totales de explotacin excepto los costos totales financieros y administrativos, as como su estructura se presentan en el cuadro N 22, el costo del mineral puesto a la perta de la planta es de 54,13 Bs./T en la I etapa Y 57,61 Bs./T en la II etapa, debindose el aumento de mismo a mayor gasto de materiales y mayores depreciaciones.

Cuadro N 22. Costos de produccin minera

N de OrdenEspecificacinI etapaII etapa

Bs/ao%Bs/TBs/ao%Bs./T

1Mano de obra738 92034,13738 92032,06

2Uniforme31 2001,4431 2001,35

3Materiales223 62710,33307 24513,33

4Mantenimiento de equipo minero463 10021,39463 10020,10

5Seguro47 1102,1847 1102,04

6depreciacin661 05730,53716 89831,12

Total costo2 165 014100,0054,132 304 473100,0057,61