ProduccionTENPOMATIC: SIMULACION GERENCIALTRIMESTRE 12 EMP. 5INFORME DE PRODUCCIONOCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 AO 3.AREA 1AREA 2AREA 3TOTALMATERIALUNID$/UNIDCOSTOUNID$/UNIDCOSTOUNID$/UNIDCOSTOUNID$/UNIDCOSTO1.INV.INIC.116007.999264800.00000.000116007.99926482.ENTRADAS200008.0116000000.00000.000200008.001600003.DISPONIB.316008.0025264800.00000.000316008.002526484.USADO180008.0014400300.00000.000180008.001440035.INV.FINAL.136007.9910864500.00000.000136007.991086456.REC.SGTE.TRIM200008.0016000000.00000.000200008.001600007.DISP.SGTE.TRIM336008.0026864500.00000.000336008.002686458.COSTO LLEVAR($ 1.00 X (1))116009.COSTO TOT. MAT.(4) + (8)155603ESTE TRIMETRESIGUIENTE TRIMESTREMANO DE OBRAAREA 1AREA 2AREA 3TOTALAREA 1AREA 2AREA 3TOTAL10. NO. # OBS.INIC.TRIM.50605648805611. OBS. DESPEDIDOS000012. OBREROS RENUNCIANTES2002200213. OBS. SUSPENDIDOS000014. OBS. DISPONIBLES48605446805415. CUADS. DISPON. (CUAD= 3)16201815201716. OBS.CONTRATA.020217. PRODUCTIV. CUAD.10009008000100090080018. Max. Prod. SIN Sobret.16000001600015000001500019. CAPAC. DE PLANTA ,UN.18000001800018000001800020. PLANTA EN CONST.,UN.000000021. PLANTA ORDENADA,UN.000COSTO MANUFAC.PROD.TERMESTE TRIMESTRESEGUIENTE TRIMESTRE1. MATERIAL1556032. M.O.-PAGO REG. ($ 2500. X 56. )140000.003. COS.DE SUSP ($ 0. X 0. )0.004. COSTO SOBRET. ($ 15.00 X 2000. )30000.005. COS.CONTRA. ($ 3000. X 2. )6000.001760006. GAS.GEN. ($176000.X 50%)880007. DEPRECIACION91000UNID$/UNIDCOST TOTALUNID$/UNIDCOST TOTAL8. COSTO TOT.MANU.1800028.375106039. INV.INIC.PRODS.TERM.196728.0155092237028.336714610. COSTO TOT.DE PRODS.1996728.3356569511. INV.FINAL DE PRODS.237028.336714612. COSTO MANU.DE PROD.TER.1759728.33498550

CostoManufacturaTENPOMATIC: SIMULACION GERENCIALTRIMESTRE 12 EMP. 5MOVIMIENTO INVENTARIOOCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 AO 3.ESTE TRIMETRESSIGUIENTE TRIMESTREAREA 1AREA 2AREA 3TOTALAREA 1AREA 2AREA 3TOTAL1. INVENTARIO INICIAL001967196700237023702. UNIDS ENSAMBL.1800000180003. UNIDS DISPONIB.1800001967199674. TRANSF. UNIDADES A062004000102005. TRANSF. UNIDADES DE1020000102006. UNIDS DISPON. PARA VENTA780062005967199677. VENTAS UN.780062003597175978. INVENTARIO FINAL00237023709. VTAS. PERDIDAS UN.327517810GASTOS DE ALMACEN Y PRODS.TERMINADOS10. COSTO UNIDS. TRANSFERIDAS4080011. COSTO MANTENER INVENTARIO ($2.00 POR UNID X 1967.)3934($2.00 POR UNID X 2370.)474012. COSTO TOTAL OPERACIONES ALMACENAJE44734ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTASDESCRIPCIONAREA 1AREA 2AREA 3TOTALTASAGASTOSGASTOS SGTE TRIM.1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.)0460002. VENDS. EN ENTRENAMIENTO135003500003. VENDEDORES REGULARES442103500350009315004. PERSONAL TOTAL VENTAS113500385005. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.)1300030006. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.)20121042900378007. MEJORAS PRODUCTO01000008. INFORM. MERCADO10009. GASTOS ADMINISTRATIVOS2500010. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS10530011. VENDS.PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE)2

FlujoCajaTENPOMATIC: SIMULACION GERENCIALTRIMESTRE 12 EMP. 5INFORME DE FLUJO DE CAJAOCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 AO 3.ING.EFECTIVOESTE TRIMETRESGTE. TRIM (Estimado)1. EFEC.EXIST.-INIC.TRIM.002. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR7371706806153. ACCIONES,BONOS Y VTS.DE LAS PLT004. TOT. EFECTIVOS DISP.737170680615(MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE )EGRESOS EN EFECTIVO5. COMPRA MAT. PRIMA1716001736006. INTER. NET. A CORTO PZO42012974(TASA INTERESE = 9.50 % )7. INTERES SOBRE BONOS X PAG540036008. PAGO DIVIDENDOS DECLAR.009. IMP.RENTA PAGAD398753654610. RETIRO D BONOS Y ACCIONES800008000011. PAGOS POR PLANTA0012. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION635094923213. GASTO M.OBRA+INDIRECTOS264000?14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN44734?15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS105300?16. TOTAL EGRESOS EFECT778619345952(MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )17. SALDO NETO CAJA-4144933466318. PREST.CORTO PZO4144919. SALDO CAJA AL FINAL TRIM.0334663(ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L. 6)1313*NOTA:*NOTA:FIRMA 5 CON 10 VENDS.PERO ASIGNO 13 DE ELLOS.

EstadoResultadosTENPOMATIC: SIMULACION GERENCIALTRIMESTRE 12 EMP. 5ESTADO DE RESULTADOSOCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 AO 3.ESTE TRIMAO A LA FECHA1. VTAS NETA $41. $42. $42.73127428793602. COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS49855019402293. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS1053004615004. GASTOS DE ALMACEN Y ALMACENAMIENTO447341659545. TOTAL GASTOS OPERATIVOS64858425676836. UTIL. OPERATIVA826903116777. INTERESES NETOS (GASTOS - REDITOS)9601466018. UTIL. ANTES DE IMP.A RENTA730892650769. PROVISION PARA IMP. A AL RENTA (50%)3654613253810. UTIL.NETA DESPUES IMP.3654313253811. DIVIDENDOS DECLAR.0012. A UTIL. RETENIDAS3654313253813. NUMERO DE ACCIONES EMITIDAS 160000.14. GANANCIAS X ACCION0.2280.82815. DIVIDENDOS X ACCION0.0000.000*NOTA:

BalanceTENPOMATIC: SIMULACION GERENCIALTRIMESTRE 12 EMP. 5INFORME DE POSICION FINANCIERAOCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 AO 3.ACTIVOSACTIVO CORRIENTE1. EFECTIVO02. CUENTAS POR COBRAR9731253. INVERSIONES CORTO PZO.0INVENTARIOS4. MAT. PRIMA1086455. PROD.TERMIN.671461757906. ACTIVOS CTES.TOTALE1148915INVERSIONES DE CAPITAL7. PLANTAS Y EQUIPOS AL COSTO18200008. MENOS DEPRECIACION ACUMULADA8670009. PTA.NETA95300010. ACTIVOS TOT.2101915PASIVOSPASIVOS CORRIENTES11. CUENTAS X PAG6995712. IMP. RENTA ESTIMADO X PAGAR3654613. DIVIDENDOS X PAG.014. TOTAL PASIVOS CORRIENTES106503DEUDA A LARGO PLAZO15. BONOS x PAGAR #140000#212000016000016. TOTAL PASIVOS266503CAPITAL-ACCIONISTAS17. ACCIONES COMUNES(VAL.PAR$10)160000018. UTIL.ACUMULADAS RETENIDA19887319. MAS UTIL. DEL TRIM.3654323541620. CAPITAL TOTAL ACCIONISTAS183541621. TOTAL PASIVOS MAS CAPITAL ACCIONARIO210191922. PRECIO DE MERCADO DE ACCION12.46*NOTA:

EntornoTENPOMATIC: SIMULACION GERENCIALINFORMACION DE MERCADO0NOTICIERO0 EN BASE A RAZON DEUDA/ACTIVOS DE SU CIA.EN TRIM .1268HASTA TRIM. 12. TASA PRESTAMOS CORTO PLAZO SERA DELA TASA PUBLICA MENOS 1.00 % PARA EL TRIM13.

InfromacionEmpresaTENPOMATIC: SIMULACION GERENCIALRESULTADO COMPAIASTRIMESTRE 12A LA FECHACIAVENTASINGRE.IPARETORNORETORNORETORNOPRECIOVENTASINGRE.IPARETORNORETORNORETORNOPRECIONO.NET IMPS.VENTASS.ACTIVOSS.CAPITALACCIONNET IMPS.VENTASS.ACTIVOSS.CAPITALACCION1615000479560.306.187.6313.534.611960000-285104-1.78-11.63-11.51-19.434.612607000297610.1910.7812.626.3613.1426530001699611.0614.2617.489.3613.143673000-25556-0.16-6.79-9.26-5.5612.5328000001370170.8611.2314.577.5412.534304000-167073-1.04-68.54-54.11-64.252.001528000-662723-4.14-40.12-34.03-49.042.005731000365430.2311.3115.747.9612.4628790001325360.8310.8314.187.4412.466745000579420.3616.4523.4812.4013.0930390001665981.0412.5217.059.2713.09NOTA: TODOS LOS RETORNOS ESTAN ANUALIZADOS

ClasificacionEmpresaTENPOMATIC: SIMULACION GERENCIALRESULTADO COMPAIASTRIMESTRE 12A LA FECHACIAVENTASINGRE.IPARETORNORETORNORETORNOPRECIOVENTASINGRE.IPARETORNORETORNORETORNOPRECIONO.NET IMPS.VENTASS.ACTIVOSS.CAPITALACCIONNET IMPS.VENTASS.ACTIVOSS.CAPITALACCION1100./ 6.100./ 6.100./ 6.100./ 6.100./ 6.100./ 1.100./ 2.100./ 6.100./ 2.100./ 2.100./ 2.100./ 2.100./ 2.100./ 2.298./ 5.82./ 1.82./ 1.68./ 5.67./ 5.91./ 6.99./ 6.94./ 5.98./ 6.98./ 6.87./ 6.97./ 6.99./ 6.99./ 6.390./ 3.63./ 5.63./ 5.65./ 2.53./ 2.58./ 5.95./ 3.92./ 3.80./ 3.81./ 3.78./ 3.83./ 3.80./ 3.95./ 3.482./ 1.51./ 2.51./ 2.37./ 1.32./ 1.46./ 2.94./ 5.87./ 2.77./ 5.78./ 5.75./ 5.81./ 5.79./ 5.94./ 5.581./ 2.-44./ 3.-44./ 3.-41./ 3.-39./ 3.-41./ 3.35./ 1.64./ 1.-167./ 1.-168./ 1.-81./ 1.-65./ 1.-207./ 1.35./ 1.640./ 4.-288./ 4.-288./ 4.-416./ 4.-230./ 4.-474./ 4.15./ 4.50./ 4.-389./ 4.-392./ 4.-281./ 4.-194./ 4.-523./ 4.15./ 4.

ComparativaEmpresasTENPOMATIC: SIMULACION GERENCIALRESULTADO COMPAIASQUARTER 12TO DATECOSALESINCOMEEPSRETURNRETURNRETURNSTOCKINDEXCLASSALESINCOMEEPSRETURNRETURNRETURNSTOCKINDEXCLASNO.NET TAXO.SALESO.ASSETSO.CAPITALPRICEINDEX/CO.NET TAXO.SALESO.ASSETSO.CAPITALPRICEINDEX/CO.10202010102010100102020101020101001816164320471198./ 6.6-33-34-8-7-414-113199./ 2.2810107591060271./ 1.920201010201099297./ 6.39-9-9-4-4-810-15370./ 5.9161688161083383./ 3.44-58-58-42-23-952-269460./ 2.5-78-78-28-19-1052-302481./ 5.510131377129705-15./ 3.9151688169815-113./ 1.610202010101810986-269./ 4.1020209102010976-302./ 4.