Documento de Tesorería Página 1 de 1

Subsecretaría de Vivienda y UrbanismoSERENÍ Región OHiggins

Ejercicio Fiscal ¿015sitfe

Documento de Tesorería

Titulo : ANTICIPO FREDDY VILLARROEL CAJA CHICA IM. 3 PQMB - RES. EXE. 032 - NOV Estado : Aprobado

CAJA CHICA MES DE MAYO, PROGRAMA RECUPERDescripción :

Fecha : 28/05/2015 ID Asiento ¡630887^

Preparado por : 17134825-0 Aprobado por : 17134825-0

Principal

13777293-0— FREDDY

ANTONIO

Fec. Recep.Conforme

Monto

28/05/2015

83.800

Cuenta Contable

*CION DE BARRIOS. • , m . ^

Moneda ; Nacional Código : 013547

T.Transacción : Anticipo

Medio de N° Documento ProgramaBeneficiario

Cuenta Bancaria

Fondos Fijos 2523436 04 13777293-0Cheque Manual FREDDY * I

38109000041 ANTONIO

Total Documento: 83.800

http://app.sigfe.cl/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria.asp?marvolver=undefined 28/05/2015

Ministerio deVivienda yUrbanumo

Rancagua, 27 de Mayo de 2015

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N" 20.798 de

Presupuestos del Sector Público 2015, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI

MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la

RENOVACIÓN DE CAJA CHICA, a nombre de FREDDY VILLARROEL CANTILLANA, con presupuesto

del PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS.

Jabitmc ¿t ChfleWWU*l»ll 4* VlV«M» Y lftt»U

Desde CI''01/201? I ,jl >

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Có&goQO

De _UMDA£11SDEMANDAIJTES

Ai«a Q16 • SEREMI

Hora W41-3Z

FreddfVillarrq/érC;P /jefe DepártaTfíento Adi

SEREMI MINVU Región ¿leí Liber/ador

$WÜi

JFFFDEPTO^RACIÓN

inistraciijrteral Bernar,dVo'Higgins

RENDICIÓN

FONDO FIJO BARRIOS

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

REGIÓN DEL LGENERAL BERNARDO O'HIGGINS

MES RENDICIÓN MAVO.2015

ENCARGADO CAJA CHIC FREDDY VILLARROEL CANTILLANA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

FECHA

24-02-2015

06-03-2015

01-04-2015

01-04-2015

06-04-2015

08-04-2015

27-04-2015

08-05-2015

2£>-Q5-2015

N- DOCT

437660

0

266

284922

11871

11942

VARIOS

1 1 2B97

113898

RAZÓN SOCIAL

BURON E HIJOS LTDA.

PAULA BRIZUELA RIVAS

BUS

BUS EXPRESO SANTA CRUZ

LIBRERÍA Y BAZAR ARICA

LIBRERÍA Y BAZAR ARICA

PATRICIO CANO

SERVICIO TÉCNICO O'HIGGINS

SERVICIO TÉCNICO O'HIGGINS

DETALLE

PLIEGO CARTÓN PIL-DRA Y CARTÓN GLACIAL

PASAJES ALUMNA EN PRACTICA

PASAJE RANCAGUA-SANTIAGO

PASAJE SANTIAGO-RANCAGUA

CARTULINA, PEGAMENTO, SCOCH, LAPICES

OPALINAS, HOJAS DE COLOR , MARCADOR

PASAJES JORNADA NACIONAL DE CONGO M

REPARACIÓN V MANTENCIÓN DE ESTUFA

REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE ESTUFA

SALDO INICIAL

ASIGNACIÓN DEL MES

MONTO EJECUTADO DEL MES

SALDO FINAL

MONTO TOTAL

S4.22Q

í 3,000

$ 2,000

S 2,000

$ 8,400

$9,950

S 10.380

$ 27.850

S 16.000

SALDO

S 95,780

$ 92,780

i 90, 780

$ 88,780

S 80.380

I 70.430

$60.050

$32,200

$ 16,200

$ 16,200

S 16,200

$ 16.200

S 16.200

$ 16,200

$ 16,200

$ 16,200

S ic.?nn

S 16.200

$ 16.200

í 16,200

í 100,000

í 100.000

S 83,800

í 16.200

A

DE

MAT:

FECHA:

MEMORÁNDUM N° 12/2015

NATHALY OLGUIN VALDENEGROJefe Departamento de administración y Finanzas (S)SEREMI de Vivenda y Urbanismo Región de O'Higgins

NATALIA SÁNCHEZ ACEITUNOSEREMI de Vivienda y Urbanismo (S)Región de Libertador General Bernardo O'higgins

Rendición fondos Caja Chica.

Rancagua 24Febrero 2015

Junto con saludar, por medio del presente, se procede a rendir compras de materiales, con la finalidad de crear un panelpara el programa Recorrido Barrial, de Quiero Mi Barrio.Bajo subtitulo N° 22.12.002 (Gastos Menores) del Programa de Recuperación de Barrios

Con fecha 24 de febrero del 2015 el Programa de Recuperación de Barrios, bajo el subtitulo N" 22.12.002 (GastosMenores) realiza las siguientes compras de materiales, que serán utilizados en actividad de Recorrido Barrial, delprograma Quiero mi Barrio, A continuación se detalla el gasto y el monto a reembolsar:

EMPRESA

Aula

librería y

papelería

RUT

88.201.100-3

N° BOLETA FECHA

437660 10/02/2015

Total Utilizado

PRODUCTO

2- pliegos cartón piedra

(3.0 mm) de 114X84 cms

1- Pliego de cartón glacial

(270 grs) de 110X77 cms.

VALOR

3.800

420

4.220

MONTO A

REEMBOLSAR$4.220

Esperando su pronta acogida se despide cordialmen

NATALIA QANCHEZlffrFlTUNSEREMI DE VIVIENDA^ URBANISM

REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO Q'\\S

NSA/JCC/PBR

j -~

PAPELERÍA Y CARTONERÍA PROFESIONALARTÍCULOS DE ESCRITORIO» ÚTILES ESCOLARESALCÁZAR V6Z FDNEJ-FAX S379O4 HAN CAO U A.

• - .._,

•UHOM C HldOa LIMITADA

i

/lZr> ex,I

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TOS LIMITADAR.U.T.: 88.201.100-3

DISTRIBUIDORA LtPAPELES Y CARTONES

ARTÍCULOS DE OFICINA.u.n. . „,„.. ..-„.-. ÚTILES ESCOLARESAlcázar #762, RancaguaFono: (72)2342355; Whatsapp: (+509)65147764Correo: "aula_libreriapapeleria@yahoo.es"Web: www.facebook.com/auialibreriapapeleria

lo<, OÍA

CANT.

^

\sl "TsERvicio"MES ANO J N° 0437660

DETALLE

\fit^c*^:-^ft<J^\T ) v~ **~-

e t-C>

.-"._ ' i'l..)I.U>ll'JA KU ' V. íesitn-: • U -an iJS - Re J"

TOTAL $

VALOR $

^^©0

• - . ' . - - , ,

0Duplicado: fíente

DETALLE:

Pasajes Práctica Profesional

Recibí del Fondo Fijo de Gastos Menores del Programa Barrios, la suma de:

$3.000.- __ (Tres mil pesos 1

Correspondiente a : Devolución de gastos por pasajes de práctica profesional del 26/02/2015

V°B° JEFE

•&„ '- -

FECHA : 06 de Marzo de 2015 NOMBRE : PAULA BRIZUELA RIVAS

barrioRENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS

PROGRAMA QUIERO MI BARRIO

Nombre del Funcionario

GUAJARDO SALFATE RAUL

RUT

12.365.776-4

Cargo

Secretario Técnico de Barrios

Grado EUS Fecha Rendición

6 10/04/2015

Fecha01/04/2015

01/53/2016

Tipo de TransporteBus Boleta 266

Fxpreso Sta Cruz boleto 284922

DestinoRancagua -Santiago

Santiago -Rancagua

MotivoReunión subsecrelaria

Reunión subsecretaría

TOTAL RENDICIÓN

Monto20002000

4.000

Este Gasto se carga el subtitulo 22 de Barrio

Recibo Adm. Y Finanzas JRecjbo Pago Fecha / Firma

* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación de respaldo quejustifique el gasto informado.

RGS/CMF/j

N2 0026S

HORA

ASENTO

FECHA

INSPECTOR

— «™ «" ™™

N°

HORA

ASIENTO

FECHA

— ..

00266

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^í*VAUDOPA^LDIA CONSERVES^*

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Uíi.iía Viaje Hütd A^iwitü 1

01*2015 19:55 1 ¿.miércoles 1 de abril a las 19;55hrsArden

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RENDICIÓN DECAJA CHICA SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNSPROGRAMA QUIERO MI BARRIO

barrio

Nombre del FuncionarioACUÑA VERA CECILIA DE LOS ANO

RUT07.041.759-6

CargoEjecutiva Técnico Social

Grado EUS Fecha Rendición15 10/04/2015

Fecha

06/01/2015

Tipo de Compra

Materiales de Oficina

Factura

11371

Motivo

Cartulina Pegamento cinta scohlápices de colores para talleres de

Barrios

TOTAL RENDICIÓN

Monto

8.400

8.400

OBSERVACIÓN: Este Gasto se carga el subtitulo 22 de Barrio

Recibo Adm, Y Finanzas Recibo Pago Fecha /Firma

* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación derespaldo que justifique el gasto informado.

MARÍA INÉSALIAGA CONTRERAS

R.U.T.: 11-454.310-1LIBRERÍA - BAZAR

* ARICA *CUEVAS N° 210 - LOCAL 2

CELULAR: 9189 9987R A N C A G U A

011871

MES T A Ñ O

TOTAL

$™JÉ¿_

DUPLICADO CLIENTE

barrio

RENDICIÓN DECAJA CHICA SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNSPROGRAMA QUIERO MI BARRIO

Nombre del FuncionarioCARRACEDO CONTADOR JIMENA

RUT08.715.632-K

CargoEjecutiva de Operaciones

Grado EUS10

Fecha Rendición10/04/2015

Fecha

08/04/201 5

Tipo de Compra

Materiales de Oficina

Factura

11942

Motivo

Opalinas y resmas de hojas de color ylápiz marcador de CD para activid de

talleres en Barrios

TOTAL RENDICIÓN

Monto

9.950

9.950

OBSERVACIÓN: Este Gasto se carga el subtitulo 22 de Barrio

08.715.632-K£frma Funcionario que Rindo

Recibo Adm. Y Finanzas Recibo Pago Fecha / Firma

• Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación derespaldo que justifique el gasto informado.

MARÍA INÉSALIAGA CONTKERAS

R.U.T.: 11.454.310-1LIBRERÍA - BAZAR

* ARICA *CURVAS N° 210- LOCAL 2

CF.LULAKí91899987K A N C A G U A

011942L'jjiücVci» tas y Servicios

RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS

Nombre dol Funcionario

CANO CÁDIZ PATRICIO ROLANDO

RUT

Cargo

Ejecutivo Técnico Urbano

Grado EUS Fecha Rendición

10 21/04/2015

Fecha07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

08/01/2015

08/01/2015

08/01/2015

08/01/2015

Tipo de TransporteBus

Bus

Melro

Melro

Bus

Bus

Melro

Melro

DestinoRancagua Santiago

Santiago - RancaguaMetro Ida Oficina Central

Metro Regreso a Terminal

Rancagua Santiago

Santiago - Rancagua

Melro Ida Oficina Central

Metió Regreso a Terminal

Motivo

(.nmrtido N" 435

Cometido N" 435

Cometido N" 435

Cometido N"435

TOTAL RENDICIÓN

^lonto

2000

2000

720

720

1 500

2.000

720

720

10.380

OBSERVACIÓN: Jornada Nacional de Condominios Sociales

Firma Funcionario aue Rinde

" Se debe adjustifique el g

Recibo Pago Fecha / Firm_a_

ntar delate que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación de respaldosto informado.

que

RGS/CMF/t

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO J HACER DECLARACIÓN:JAH30 EL VÍLOR DE LOS OBJETOS QUE TRA.NSPORTn, V C O UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES;ONSULT«S O SUGERENCIAS inloBtumnilahiit ti

ELPASAJEROESTAOBLIGALTOAHACERDICUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTFO WMTSEXCEDADEONCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALESmmmmmmmmmm^m

tu co «rrs LU ce

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