Documento de Tesorería Página 1 de 1
Subsecretaría de Vivienda y UrbanismoSERENÍ Región OHiggins
Ejercicio Fiscal ¿015sitfe
Documento de Tesorería
Titulo : ANTICIPO FREDDY VILLARROEL CAJA CHICA IM. 3 PQMB - RES. EXE. 032 - NOV Estado : Aprobado
CAJA CHICA MES DE MAYO, PROGRAMA RECUPERDescripción :
Fecha : 28/05/2015 ID Asiento ¡630887^
Preparado por : 17134825-0 Aprobado por : 17134825-0
Principal
13777293-0— FREDDY
ANTONIO
Fec. Recep.Conforme
Monto
28/05/2015
83.800
Cuenta Contable
*CION DE BARRIOS. • , m . ^
Moneda ; Nacional Código : 013547
T.Transacción : Anticipo
Medio de N° Documento ProgramaBeneficiario
Cuenta Bancaria
Fondos Fijos 2523436 04 13777293-0Cheque Manual FREDDY * I
38109000041 ANTONIO
Total Documento: 83.800
http://app.sigfe.cl/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria.asp?marvolver=undefined 28/05/2015
Ministerio deVivienda yUrbanumo
Rancagua, 27 de Mayo de 2015
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N" 20.798 de
Presupuestos del Sector Público 2015, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI
MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la
RENOVACIÓN DE CAJA CHICA, a nombre de FREDDY VILLARROEL CANTILLANA, con presupuesto
del PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS.
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Desde CI''01/201? I ,jl >
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Có&goQO
De _UMDA£11SDEMANDAIJTES
Ai«a Q16 • SEREMI
Hora W41-3Z
FreddfVillarrq/érC;P /jefe DepártaTfíento Adi
SEREMI MINVU Región ¿leí Liber/ador
$WÜi
JFFFDEPTO^RACIÓN
inistraciijrteral Bernar,dVo'Higgins
RENDICIÓN
FONDO FIJO BARRIOS
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGIÓN DEL LGENERAL BERNARDO O'HIGGINS
MES RENDICIÓN MAVO.2015
ENCARGADO CAJA CHIC FREDDY VILLARROEL CANTILLANA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN
FECHA
24-02-2015
06-03-2015
01-04-2015
01-04-2015
06-04-2015
08-04-2015
27-04-2015
08-05-2015
2£>-Q5-2015
N- DOCT
437660
0
266
284922
11871
11942
VARIOS
1 1 2B97
113898
RAZÓN SOCIAL
BURON E HIJOS LTDA.
PAULA BRIZUELA RIVAS
BUS
BUS EXPRESO SANTA CRUZ
LIBRERÍA Y BAZAR ARICA
LIBRERÍA Y BAZAR ARICA
PATRICIO CANO
SERVICIO TÉCNICO O'HIGGINS
SERVICIO TÉCNICO O'HIGGINS
DETALLE
PLIEGO CARTÓN PIL-DRA Y CARTÓN GLACIAL
PASAJES ALUMNA EN PRACTICA
PASAJE RANCAGUA-SANTIAGO
PASAJE SANTIAGO-RANCAGUA
CARTULINA, PEGAMENTO, SCOCH, LAPICES
OPALINAS, HOJAS DE COLOR , MARCADOR
PASAJES JORNADA NACIONAL DE CONGO M
REPARACIÓN V MANTENCIÓN DE ESTUFA
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE ESTUFA
SALDO INICIAL
ASIGNACIÓN DEL MES
MONTO EJECUTADO DEL MES
SALDO FINAL
MONTO TOTAL
S4.22Q
í 3,000
$ 2,000
S 2,000
$ 8,400
$9,950
S 10.380
$ 27.850
S 16.000
SALDO
S 95,780
$ 92,780
i 90, 780
$ 88,780
S 80.380
I 70.430
$60.050
$32,200
$ 16,200
$ 16,200
S 16,200
$ 16.200
S 16.200
$ 16,200
$ 16,200
$ 16,200
S ic.?nn
S 16.200
$ 16.200
í 16,200
í 100,000
í 100.000
S 83,800
í 16.200
A
DE
MAT:
FECHA:
MEMORÁNDUM N° 12/2015
NATHALY OLGUIN VALDENEGROJefe Departamento de administración y Finanzas (S)SEREMI de Vivenda y Urbanismo Región de O'Higgins
NATALIA SÁNCHEZ ACEITUNOSEREMI de Vivienda y Urbanismo (S)Región de Libertador General Bernardo O'higgins
Rendición fondos Caja Chica.
Rancagua 24Febrero 2015
Junto con saludar, por medio del presente, se procede a rendir compras de materiales, con la finalidad de crear un panelpara el programa Recorrido Barrial, de Quiero Mi Barrio.Bajo subtitulo N° 22.12.002 (Gastos Menores) del Programa de Recuperación de Barrios
Con fecha 24 de febrero del 2015 el Programa de Recuperación de Barrios, bajo el subtitulo N" 22.12.002 (GastosMenores) realiza las siguientes compras de materiales, que serán utilizados en actividad de Recorrido Barrial, delprograma Quiero mi Barrio, A continuación se detalla el gasto y el monto a reembolsar:
EMPRESA
Aula
librería y
papelería
RUT
88.201.100-3
N° BOLETA FECHA
437660 10/02/2015
Total Utilizado
PRODUCTO
2- pliegos cartón piedra
(3.0 mm) de 114X84 cms
1- Pliego de cartón glacial
(270 grs) de 110X77 cms.
VALOR
3.800
420
4.220
MONTO A
REEMBOLSAR$4.220
Esperando su pronta acogida se despide cordialmen
NATALIA QANCHEZlffrFlTUNSEREMI DE VIVIENDA^ URBANISM
REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO Q'\\S
NSA/JCC/PBR
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PAPELERÍA Y CARTONERÍA PROFESIONALARTÍCULOS DE ESCRITORIO» ÚTILES ESCOLARESALCÁZAR V6Z FDNEJ-FAX S379O4 HAN CAO U A.
• - .._,
•UHOM C HldOa LIMITADA
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/lZr> ex,I
ROLfl
TOS LIMITADAR.U.T.: 88.201.100-3
DISTRIBUIDORA LtPAPELES Y CARTONES
ARTÍCULOS DE OFICINA.u.n. . „,„.. ..-„.-. ÚTILES ESCOLARESAlcázar #762, RancaguaFono: (72)2342355; Whatsapp: (+509)65147764Correo: "[email protected]"Web: www.facebook.com/auialibreriapapeleria
lo<, OÍA
CANT.
^
\sl "TsERvicio"MES ANO J N° 0437660
DETALLE
\fit^c*^:-^ft<J^\T ) v~ **~-
e t-C>
.-"._ ' i'l..)I.U>ll'JA KU ' V. íesitn-: • U -an iJS - Re J"
TOTAL $
VALOR $
^^©0
• - . ' . - - , ,
0Duplicado: fíente
DETALLE:
Pasajes Práctica Profesional
Recibí del Fondo Fijo de Gastos Menores del Programa Barrios, la suma de:
$3.000.- __ (Tres mil pesos 1
Correspondiente a : Devolución de gastos por pasajes de práctica profesional del 26/02/2015
V°B° JEFE
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FECHA : 06 de Marzo de 2015 NOMBRE : PAULA BRIZUELA RIVAS
barrioRENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS
PROGRAMA QUIERO MI BARRIO
Nombre del Funcionario
GUAJARDO SALFATE RAUL
RUT
12.365.776-4
Cargo
Secretario Técnico de Barrios
Grado EUS Fecha Rendición
6 10/04/2015
Fecha01/04/2015
01/53/2016
Tipo de TransporteBus Boleta 266
Fxpreso Sta Cruz boleto 284922
DestinoRancagua -Santiago
Santiago -Rancagua
MotivoReunión subsecrelaria
Reunión subsecretaría
TOTAL RENDICIÓN
Monto20002000
4.000
Este Gasto se carga el subtitulo 22 de Barrio
Recibo Adm. Y Finanzas JRecjbo Pago Fecha / Firma
* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación de respaldo quejustifique el gasto informado.
RGS/CMF/j
N2 0026S
HORA
ASENTO
FECHA
INSPECTOR
— «™ «" ™™
N°
HORA
ASIENTO
FECHA
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00266
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Uíi.iía Viaje Hütd A^iwitü 1
01*2015 19:55 1 ¿.miércoles 1 de abril a las 19;55hrsArden
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RENDICIÓN DECAJA CHICA SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNSPROGRAMA QUIERO MI BARRIO
barrio
Nombre del FuncionarioACUÑA VERA CECILIA DE LOS ANO
RUT07.041.759-6
CargoEjecutiva Técnico Social
Grado EUS Fecha Rendición15 10/04/2015
Fecha
06/01/2015
Tipo de Compra
Materiales de Oficina
Factura
11371
Motivo
Cartulina Pegamento cinta scohlápices de colores para talleres de
Barrios
TOTAL RENDICIÓN
Monto
8.400
8.400
OBSERVACIÓN: Este Gasto se carga el subtitulo 22 de Barrio
Recibo Adm, Y Finanzas Recibo Pago Fecha /Firma
* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación derespaldo que justifique el gasto informado.
MARÍA INÉSALIAGA CONTRERAS
R.U.T.: 11-454.310-1LIBRERÍA - BAZAR
* ARICA *CUEVAS N° 210 - LOCAL 2
CELULAR: 9189 9987R A N C A G U A
011871
MES T A Ñ O
TOTAL
$™JÉ¿_
DUPLICADO CLIENTE
barrio
RENDICIÓN DECAJA CHICA SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNSPROGRAMA QUIERO MI BARRIO
Nombre del FuncionarioCARRACEDO CONTADOR JIMENA
RUT08.715.632-K
CargoEjecutiva de Operaciones
Grado EUS10
Fecha Rendición10/04/2015
Fecha
08/04/201 5
Tipo de Compra
Materiales de Oficina
Factura
11942
Motivo
Opalinas y resmas de hojas de color ylápiz marcador de CD para activid de
talleres en Barrios
TOTAL RENDICIÓN
Monto
9.950
9.950
OBSERVACIÓN: Este Gasto se carga el subtitulo 22 de Barrio
08.715.632-K£frma Funcionario que Rindo
Recibo Adm. Y Finanzas Recibo Pago Fecha / Firma
• Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación derespaldo que justifique el gasto informado.
MARÍA INÉSALIAGA CONTKERAS
R.U.T.: 11.454.310-1LIBRERÍA - BAZAR
* ARICA *CURVAS N° 210- LOCAL 2
CF.LULAKí91899987K A N C A G U A
011942L'jjiücVci» tas y Servicios
RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS
Nombre dol Funcionario
CANO CÁDIZ PATRICIO ROLANDO
RUT
Cargo
Ejecutivo Técnico Urbano
Grado EUS Fecha Rendición
10 21/04/2015
Fecha07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
Tipo de TransporteBus
Bus
Melro
Melro
Bus
Bus
Melro
Melro
DestinoRancagua Santiago
Santiago - RancaguaMetro Ida Oficina Central
Metro Regreso a Terminal
Rancagua Santiago
Santiago - Rancagua
Melro Ida Oficina Central
Metió Regreso a Terminal
Motivo
(.nmrtido N" 435
Cometido N" 435
Cometido N" 435
Cometido N"435
TOTAL RENDICIÓN
^lonto
2000
2000
720
720
1 500
2.000
720
720
10.380
OBSERVACIÓN: Jornada Nacional de Condominios Sociales
Firma Funcionario aue Rinde
" Se debe adjustifique el g
Recibo Pago Fecha / Firm_a_
ntar delate que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación de respaldosto informado.
que
RGS/CMF/t
EL PASAJERO ESTA OBLIGADO J HACER DECLARACIÓN:JAH30 EL VÍLOR DE LOS OBJETOS QUE TRA.NSPORTn, V C O UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES;ONSULT«S O SUGERENCIAS inloBtumnilahiit ti
ELPASAJEROESTAOBLIGALTOAHACERDICUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTFO WMTSEXCEDADEONCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALESmmmmmmmmmm^m
tu co «rrs LU ce
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