sistema integral de facturación electrónica y de contabilidad
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Sistema Integral de Facturación electrónica y
de Contabilidad
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Una vez creada la base de datos es muy importante configurar los parámetros de trabajo como son los niveles de las cuentas contables, los tipos y porcentajes de retenciones y las cuentas para los productos; entre otros.Para tal efecto debe entrar al módulo Principal y seleccionar Opciones.
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Una vez que damos clic en Opciones se abre una ventana en la cual se visualizan 5 pestañas. La primera es Cuentas, en donde debemos indicar los niveles de las cuentas contables a manejar. Una vez que indicamos los valores correspondientes damos clic en Aceptar para guardar los cambios y que se cierre al ventana. Después deberá regresar a ella para continuar con los demás datos.
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Una vez que asigno los niveles para las cuentas contables se deben capturar los tipos de cuentas, el sistema tiene cargados los parámetros comunes pero pueden ser modificados. Para revisarlas o modificarlas vaya al módulo Principal y de clic en Tipos de cuentas.
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Después de dar clic en Tipos de cuentas se muestra la siguiente ventana para revisar o modificar los valores predeterminados.
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Posteriormente debe capturar las cuentas contables y para eso vaya al módulo Principal y de clic en Cuentas contables
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Al dar clic en Cuentas contables se abre la siguiente ventana donde se deben capturar las cuentas a manejar. El sistema en automático le asigna el tipo y subtipo de cuenta.
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El siguiente paso es llenar los catálogos auxiliares: Ciudades, Status contacto, Departamentos, Títulos laborales, etc.
Seleccione el módulo Principal y de clic en Catálogos auxiliares.
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En la ventana que se abre utilice el combo para seleccionar el catálogo correspondiente y en el grid capture los datos necesarios. Algunos catálogos ya cuentan con información.
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Vuelva a abrir la ventana Opciones y utilice los combos para determinar las cuentas predeterminadas de los clientes nuevos, las cuentas de Descuento, IEPS trasladado, el concepto IETU para depósitos y el tipo de póliza para facturas
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En la pestaña Retenciones debe indicar las retenciones a aplicar en las facturas: el porcentaje y cuenta donde se va a registrar la retención de ISR, la cuenta de retención de IVA o si es retención por flete, y si tiene retenciones reguladas con el porcentaje respectivo.
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En Cuentas para productos define las cuentas disponibles para el manejo de los productos.
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En Rutas para archivos debe indicar el formato para la impresión de facturas, el archivo para el logotipo y el nombre de la empresa .
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Continúe con el llenado de las cuentas de los Bancos, Unidades, Tipos de Impuestos. Se encuentran en el módulo Principal.
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En la ventana capture los datos correspondientes a los catálogos.
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Finalmente debe registrar los datos de la oficina matriz y de las sucursales existentes. Dentro del módulo Principal damos clic en Matriz/Sucursales, Certificados.
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La ventana que se abre tiene dos pestañas para llenar los diversos datos. En la pestaña Oficina Matriz se registran los datos correspondientes a la oficina principal.
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En la pestaña Sucursales debe registrar los datos correspondientes a las diversas sucursales que tenga la empresa.
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Dentro de certificados agregara los datos y archivos que le proporciono el SAT, en Folios agregara la seria y sus respectivos Folios.