sig-ame cedula presupuestaria de gastos

GAD MUNICIPAL DE MONTUFAR

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : Hasta :

Tipo de Presupuesto : Institución : Unidad Ejecutora :

Función : Denominación :

Partida DenominaciónAsignación

InicialReformas Codificado Compromiso Devengado

Saldo por

Devengar

1.1.1 Subp.- Administracion General

SIG-AME

Página 1 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

5.1.01.05 662,984.00 0.00 662,984.00 55,106.88 55,106.88 607,877.12 607,877.12 50,375.06

Remuneraciones Unificadas

5.1.01.06 19,644.00 0.00 19,644.00 1,122.00 1,122.00 18,522.00 18,522.00 956.26

Salarios Unificados

5.1.02.03 66,289.00 0.00 66,289.00 6,704.63 5,765.47 59,584.37 60,523.53 5,765.47

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 21,060.00 0.00 21,060.00 2,002.69 1,707.22 19,057.31 19,352.78 1,707.22

Decimocuarto Sueldo

5.1.03.06 960.00 0.00 960.00 80.00 80.00 880.00 880.00 80.00

Alimentación

5.1.04.01 141.58 0.00 141.58 11.82 11.82 129.76 129.76 11.82

Por Cargas Familiares

5.1.04.08 104.35 0.00 104.35 9.82 9.82 94.53 94.53 9.82

Subsidio De Antigüedad

5.1.05.06 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Licencia Remunerada

5.1.05.07 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00

Honorarios

5.1.05.09 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Horas Extraordinarias Y Suplementarias

5.1.05.10 103,260.00 0.00 103,260.00 19,738.31 4,828.31 83,521.69 98,431.69 4,930.20

Servicios Personales Por Contrato

5.1.05.13 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

Encargos

5.1.06.01 89,875.94 0.00 89,875.94 6,114.55 6,114.55 83,761.39 83,761.39 6,114.55

Aporte Patronal

5.1.06.02 66,289.00 0.00 66,289.00 4,215.78 3,763.29 62,073.22 62,525.71 3,763.29

Fondo de Reserva

5.3.01.01 2,400.00 0.00 2,400.00 78.20 78.20 2,321.80 2,321.80 78.20

Agua Potable

5.3.01.04 36,000.00 0.00 36,000.00 6,318.96 6,318.96 29,681.04 29,681.04 6,318.96

Energía Eléctrica

5.3.01.05 50,169.60 0.00 50,169.60 5,382.19 5,382.19 44,787.41 44,787.41 5,382.19

Telecomunicaciones

5.3.01.06 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Servicio de Correo

5.3.02.03 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Almacenamiento, Embalaje y Envase

5.3.02.04 30,026.50 0.00 30,026.50 3,612.00 3,612.00 26,414.50 26,414.50 3,612.00

Edición, Impresión, Reproducción y

Publicaciones

5.3.02.06 3,900.00 0.00 3,900.00 726.21 726.21 3,173.79 3,173.79 726.21

Eventos Públicos y Oficiales

Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico :

0460000640001 Calle Sucre 03-61 y Carrera 062-290123 [email protected]



Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 2 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

5.3.02.17 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00

Difusión E Información

5.3.02.18 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00

Publicidad Y Propaganda En Medios De

Comunicación Masiva

5.3.02.19 2,000.00 0.00 2,000.00 224.00 224.00 1,776.00 1,776.00 224.00

Publicidad Y Propaganda Usando Otros

Medios

5.3.02.28 500.00 0.00 500.00 30.24 30.24 469.76 469.76 30.24

Servicios De Provisión De Dispositivos

Electrónicos Para Registro De Firmas

5.3.03.01 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00

Pasajes al Interior

5.3.03.03 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

Viáticos y Subsistencias en el Interior

5.3.04.03 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Mobiliarios

5.3.04.04 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Maquinarias y Equipos

5.3.05.02 2,688.00 0.00 2,688.00 0.00 0.00 2,688.00 2,688.00 0.00

Edificios, Locales y Residencias

5.3.06.03 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Servicio de Capacitación

5.3.07.04 18,500.00 0.00 18,500.00 0.00 0.00 18,500.00 18,500.00 0.00

Mantenimiento y Reparación de Equipos

y Sistemas Informáticos

5.3.08.01 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Alimentos y Bebidas

5.3.08.02 20,887.84 0.00 20,887.84 0.00 0.00 20,887.84 20,887.84 0.00

Vestuario, Lencería y Prendas de

Protección

5.3.08.04 8,000.00 0.00 8,000.00 6,878.05 6,878.05 1,121.95 1,121.95 6,878.05

Materiales de Oficina

5.3.08.05 3,148.00 0.00 3,148.00 2,210.30 2,210.30 937.70 937.70 2,210.30

Materiales de Aseo

5.3.08.07 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00

Materiales de Impresión, Fotografía,

Reproducción y Publicaciones

5.3.08.11 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Materiales de Construcción, Eléctricos,

Plomería y Carpintería

5.3.08.25 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00

Ayudas, Insumos Y Accesorios Para

Compensar Discapacidades

7.1.01.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,162.50

Salarios Unificados

8.4.01.03 1,340.00 0.00 1,340.00 0.00 0.00 1,340.00 1,340.00 0.00

Mobiliarios

8.4.01.04 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00

Maquinarias Y Equipos





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 3 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

8.4.01.07 18,700.00 0.00 18,700.00 0.00 0.00 18,700.00 18,700.00 0.00

Equipos, Sistemas y Paquetes

Informáticos

1,300,067.81Total Función : 0.00 1,300,067.81 120,566.63 1,179,501.18 103,969.51 1,196,098.30 100,336.34





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.2.1 Subp.- Administracion Financiera

SIG-AME

Página 4 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

5.1.01.05 205,056.00 0.00 205,056.00 15,698.00 15,698.00 189,358.00 189,358.00 14,608.79


5.1.01.06 6,732.00 0.00 6,732.00 0.00 0.00 6,732.00 6,732.00 59.52

Salarios Unificados

5.1.02.03 17,649.00 0.00 17,649.00 483.49 416.82 17,165.51 17,232.18 416.82

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 6,630.00 0.00 6,630.00 361.15 328.32 6,268.85 6,301.68 328.32

Decimocuarto Sueldo

5.1.03.06 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00

Alimentación

5.1.04.08 67.32 0.00 67.32 0.00 0.00 67.32 67.32 0.00

Subsidio De Antigüedad

5.1.05.06 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

Licencia Remunerada

5.1.05.09 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00


5.1.05.10 43,092.00 0.00 43,092.00 1,093.33 0.00 41,998.67 43,092.00 0.00


5.1.05.13 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

Encargos

5.1.06.01 23,903.30 0.00 23,903.30 1,950.44 1,950.44 21,952.86 21,952.86 1,950.44

Aporte Patronal

5.1.06.02 17,649.00 0.00 17,649.00 1,315.18 1,315.18 16,333.82 16,333.82 1,315.18

Fondo De Reserva

5.3.02.04 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00


Publicaciones

5.3.02.17 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00


5.3.02.18 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00



5.3.02.19 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00


Medios

5.3.03.01 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Pasajes Al Interior

5.3.03.03 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00

Viáticos Y Subsistencias En El Interior

5.3.04.03 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Mobiliarios

5.3.04.04 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00


5.3.06.03 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00






Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

1.2.1 Subp.- Administracion Financiera

SIG-AME

Página 5 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

5.3.07.04 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00

Mantenimiento Y Reparación De

Equipos Y Sistemas Informáticos

5.3.08.02 189.28 0.00 189.28 0.00 0.00 189.28 189.28 0.00

Vestuario, Lencería Y Prendas De

Protección

5.3.08.04 3,646.19 0.00 3,646.19 0.00 0.00 3,646.19 3,646.19 0.00

Materiales De Oficina

5.3.08.05 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00

Materiales De Aseo

5.3.08.11 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00



5.3.08.12 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

Materiales Didácticos

8.4.01.03 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00

Mobiliarios

8.4.01.04 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00


8.4.01.07 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00

Equipos, Sistemas Y Paquetes

Informáticos

366,154.09Total Función : 0.00 366,154.09 20,901.59 345,252.50 19,708.76 346,445.33 18,679.07





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

2.1.1 Subp.- Participación Ciudadana Y Desarrollo Local

SIG-AME

Página 6 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

7.1.01.05 126,360.00 0.00 126,360.00 10,713.07 10,713.07 115,646.93 115,646.93 8,093.44


7.1.01.06 10,464.00 0.00 10,464.00 0.00 0.00 10,464.00 10,464.00 0.00

Salarios Unificados

7.1.02.03 24,152.00 0.00 24,152.00 1,248.05 635.98 22,903.95 23,516.02 635.98

Decimotercer Sueldo

7.1.02.04 15,850.00 0.00 15,850.00 673.02 180.57 15,176.98 15,669.43 180.57

Decimocuarto Sueldo

7.1.03.06 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00

Alimentación

7.1.04.08 134.64 0.00 134.64 0.00 0.00 134.64 134.64 0.00

Subsidio De Antiguedad

7.1.05.06 5,000.00 0.00 5,000.00 620.93 620.93 4,379.07 4,379.07 620.93

Licencia Remunerada

7.1.05.07 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Honorarios

7.1.05.09 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00


7.1.05.10 193,059.80 0.00 193,059.80 24,452.81 14,737.73 168,606.99 178,322.07 14,063.28


7.1.05.13 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Encargos

7.1.06.01 22,005.74 0.00 22,005.74 2,657.30 2,125.94 19,348.44 19,879.80 1,301.89

Aporte Patronal

7.1.06.02 22,152.00 0.00 22,152.00 1,609.10 1,113.95 20,542.90 21,038.05 1,113.95

Fondo de Reserva

7.3.02.04 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00


Publicaciones

7.3.02.05 85,000.00 0.00 85,000.00 6,451.20 6,451.20 78,548.80 78,548.80 6,451.20

Espectáculos Culturales y Sociales

7.3.02.06 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

Eventos Publicos Y Oficiales

7.3.02.17 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00


7.3.02.18 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00



7.3.02.19 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00


Medios

7.3.02.21 25,000.00 0.00 25,000.00 1,568.00 1,568.00 23,432.00 23,432.00 1,568.00

Servicios Personales Eventuales Sin

Relación De Dependencia

7.3.03.01 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Pasajes al Interior





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 7 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

7.3.03.03 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00


7.3.04.02 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00


7.3.04.03 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

Mobiliarios

7.3.04.04 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00


7.3.06.03 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00


7.3.06.05 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

Estudio y Diseño de Proyectos

7.3.07.04 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00



7.3.08.02 757.12 0.00 757.12 0.00 0.00 757.12 757.12 0.00


Protección

7.3.08.04 2,936.46 0.00 2,936.46 0.00 0.00 2,936.46 2,936.46 0.00


7.3.08.05 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Materiales de Aseo

7.3.08.07 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00



7.3.08.11 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00



7.3.08.12 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00

Materiales Didácticos

7.5.01.07.01 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00

PAVIMENTACIÓN DEL PATIO DE LA

ESCUELA FRENTE A AULA INICIAL I-2

7.5.01.07.02 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

RELLENO MURO EN U.E. MARIO OÑA

PERDOMO BLOQUE III (CARRERA

7.5.01.07.03 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

MAMPOSTERÍA EN COLISEO UNIDAD

EDUCATIVA "MARIO OÑA PERDOMO",

7.5.01.07.04 5,967.02 0.00 5,967.02 0.00 0.00 5,967.02 5,967.02 0.00

ADECUACION DE CUBIERTA DE

COLISEO DE UNIDAD EDUCATIVA

7.5.01.07.05 0.00 8,289.31 8,289.31 0.00 0.00 8,289.31 8,289.31 0.00

REHABILITACIÓN DE AULA EN

BLOQUE I DE UNIDAD EDUCATIVA

7.5.05.01.01 20,000.00 0.00 20,000.00 7,836.27 7,836.27 12,163.73 12,163.73 7,836.27

En Infraestructura Educativa

8.4.01.03 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00

Mobiliarios

8.4.01.04 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 0.00






Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 8 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

8.4.01.07 2,000.00 0.00 2,000.00 358.40 358.40 1,641.60 1,641.60 358.40


Informáticos

8.4.01.08 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Bienes Artísticos y Culturales

8.4.01.09 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Libros y Colecciones

691,518.78Total Función : 8,289.31 699,808.09 58,188.15 641,619.94 46,342.04 653,466.05 42,223.91





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.1.1 Subp.- Planificacion Y Ordenamiento Territorial

SIG-AME

Página 9 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

7.1.01.05 181,624.00 -12,000.00 169,624.00 13,478.00 13,478.00 156,146.00 156,146.00 12,360.58


7.1.01.06 100,680.00 0.00 100,680.00 9,536.00 9,536.00 91,144.00 91,144.00 6,667.34

Salarios Unificados

7.1.02.03 32,992.00 0.00 32,992.00 1,167.27 992.27 31,824.73 31,999.73 992.27

Decimotercer Sueldo

7.1.02.04 14,820.00 0.00 14,820.00 525.28 459.62 14,294.72 14,360.38 459.62

Decimocuarto Sueldo

7.1.03.06 7,200.00 0.00 7,200.00 720.00 720.00 6,480.00 6,480.00 720.00

Alimentación

7.1.04.01 457.92 0.00 457.92 27.58 27.58 430.34 430.34 27.58


7.1.04.08 1,323.12 0.00 1,323.12 105.79 105.79 1,217.33 1,217.33 105.79


7.1.05.06 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Licencia Remunerada

7.1.05.09 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00


7.1.05.10 72,304.00 0.00 72,304.00 6,603.04 4,003.04 65,700.96 68,300.96 3,911.41


7.1.05.13 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Encargos

7.1.06.01 42,789.50 0.00 42,789.50 3,103.99 3,103.99 39,685.51 39,685.51 3,103.99

Aporte Patronal

7.1.06.02 32,992.00 0.00 32,992.00 1,818.51 1,818.51 31,173.49 31,173.49 1,818.51

Fondo de Reserva

7.3.02.04 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00


Publicaciones

7.3.03.01 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Pasajes al Interior

7.3.03.03 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00


7.3.06.01 20,000.00 -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consultoría, Asesoría E Investigación

Especializada

7.3.06.03 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00


7.3.06.05 149,225.40 32,000.00 181,225.40 10,160.64 10,160.64 171,064.76 171,064.76 10,160.64


7.3.06.06 13,600.00 0.00 13,600.00 0.00 0.00 13,600.00 13,600.00 0.00

Honorarios Por Contratos Civiles De

Servicios

7.3.07.04 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00







Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.1.1 Subp.- Planificacion Y Ordenamiento Territorial

SIG-AME

Página 10 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

7.3.08.02 2,839.20 0.00 2,839.20 0.00 0.00 2,839.20 2,839.20 0.00


Protección

7.3.08.04 917.06 0.00 917.06 0.00 0.00 917.06 917.06 0.00


7.3.08.06 288.00 0.00 288.00 0.00 0.00 288.00 288.00 0.00

Herramientas

7.3.08.07 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00



7.3.08.11 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00



8.4.01.03 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Mobiliarios

8.4.01.04 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00


8.4.01.07 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00


Informáticos

696,052.20Total Función : 0.00 696,052.20 47,246.10 648,806.10 44,405.44 651,646.76 40,327.73





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.2.1 Subp.- Gestion Ambiental

SIG-AME

Página 11 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

7.1.01.05 83,240.00 0.00 83,240.00 6,818.00 6,818.00 76,422.00 76,422.00 5,943.61


7.1.01.06 108,372.00 0.00 108,372.00 7,119.00 7,119.00 101,253.00 101,253.00 6,466.02

Salarios Unificados

7.1.02.03 19,891.00 0.00 19,891.00 296.84 296.84 19,594.16 19,594.16 296.84

Decimotercer Sueldo

7.1.02.04 9,800.00 0.00 9,800.00 131.32 131.32 9,668.68 9,668.68 131.32

Decimocuarto Sueldo

7.1.03.06 5,760.00 0.00 5,760.00 480.00 480.00 5,280.00 5,280.00 480.00

Alimentación

7.1.04.01 641.09 0.00 641.09 27.58 27.58 613.51 613.51 27.58


7.1.04.08 2,458.77 0.00 2,458.77 92.46 92.46 2,366.31 2,366.31 92.46


7.1.05.06 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00

Licencia Remunerada

7.1.05.09 2,600.00 0.00 2,600.00 317.87 317.87 2,282.13 2,282.13 317.87


7.1.05.10 60,308.00 0.00 60,308.00 1,288.00 1,288.00 59,020.00 59,020.00 1,288.00


7.1.05.13 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Encargos

7.1.06.01 26,722.50 0.00 26,722.50 1,693.35 1,693.35 25,029.15 25,029.15 1,693.35

Aporte Patronal

7.1.06.02 17,891.00 0.00 17,891.00 1,160.97 1,160.97 16,730.03 16,730.03 1,160.97

Fondo De Reserva

7.3.02.04 5,420.10 0.00 5,420.10 0.00 0.00 5,420.10 5,420.10 0.00


Publicaciones

7.3.02.06 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00

Eventos Publicos Y Oficiales

7.3.02.09 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00

Servicios de Aseo

7.3.02.17 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00


7.3.02.18 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00



7.3.02.19 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00


Medios

7.3.03.01 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00

Pasajes al Interior

7.3.03.03 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00






Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 12 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

7.3.04.04 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00 3,300.00 0.00


7.3.04.06 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Herramientas

7.3.04.18 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Gastos En Mantenimiento De Áreas

Verdes Y Arreglo De Vías Internas

7.3.06.01 8,000.00 0.00 8,000.00 1,509.76 1,509.76 6,490.24 6,490.24 1,509.76


Especializada

7.3.06.03 5,820.00 0.00 5,820.00 0.00 0.00 5,820.00 5,820.00 0.00


7.3.06.05 35,750.00 0.00 35,750.00 0.00 0.00 35,750.00 35,750.00 0.00


7.3.06.07 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00

Servicios Técnicos Especializados

7.3.07.04 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00



7.3.08.02 5,067.76 0.00 5,067.76 0.00 0.00 5,067.76 5,067.76 0.00


Protección

7.3.08.04 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00


7.3.08.05 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00

Materiales de Aseo

7.3.08.06 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Herramientas

7.3.08.11 5,650.00 0.00 5,650.00 273.28 273.28 5,376.72 5,376.72 273.28



7.3.08.14 10,016.00 0.00 10,016.00 0.00 0.00 10,016.00 10,016.00 0.00

Suministros para Actividades

Agropecuarias, Pesca y Caza

7.3.08.19 9,850.00 0.00 9,850.00 24.64 24.64 9,825.36 9,825.36 24.64

Adquisición De Accesorios E Insumos

Químicos Y Orgánicos

7.3.15.15 10,200.00 0.00 10,200.00 6,495.00 6,495.00 3,705.00 3,705.00 6,495.00

Plantas

7.5.01.09.01 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

Contraparte Proyectos Productivos

7.5.01.09.02 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 26,000.00 26,000.00 0.00

ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE

BALANZA DE PESAJE RELLENO

7.5.01.09.03 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00

ADECUACION DE CENTRO DE

FAENAMIENTO MUNICIPAL

7.5.01.11.01 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

7.5.01.11.02 5,015.00 0.00 5,015.00 0.00 0.00 5,015.00 5,015.00 0.00

Adquisición De Postes (Protección De

Fuentes De Agua)





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 13 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

7.5.05.01.03 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

Mant. En Obras Ambientales

8.4.01.03 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

Mobiliarios

8.4.01.04 29,346.00 0.00 29,346.00 0.00 0.00 29,346.00 29,346.00 0.00


8.4.01.06 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

Herramientas

682,819.22Total Función : 0.00 682,819.22 27,728.07 655,091.15 27,728.07 655,091.15 26,200.70





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.3.1 Subp.- Agua Potable Y Alcantarillado

SIG-AME

Página 14 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

5.1.01.05 61,080.00 -5,596.00 55,484.00 5,853.40 5,853.40 49,630.60 49,630.60 4,557.41


5.1.02.03 5,465.00 0.00 5,465.00 281.33 281.33 5,183.67 5,183.67 281.33

Decimotercer Sueldo

5.1.02.04 1,946.00 0.00 1,946.00 98.49 98.49 1,847.51 1,847.51 98.49

Decimocuarto Sueldo

5.1.05.06 1,580.00 -1,000.00 580.00 0.00 0.00 580.00 580.00 0.00

Licencia Remunerada

5.1.05.10 4,500.00 7,596.00 12,096.00 1,008.00 1,008.00 11,088.00 11,088.00 992.30


5.1.05.13 1,200.00 -1,000.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Encargos

5.1.06.01 7,532.58 0.00 7,532.58 449.55 449.55 7,083.03 7,083.03 449.55

Aporte Patronal

5.1.06.02 5,465.00 0.00 5,465.00 310.71 310.71 5,154.29 5,154.29 231.16

Fondo De Reserva

5.3.02.04 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00


Publicaciones

5.3.02.17 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00


5.3.02.18 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00



5.3.02.19 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00


Medios

5.3.03.01 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Pasajes Al Interior

5.3.03.03 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Viáticos Y Subsistencias En El Interior

5.3.06.03 264.00 0.00 264.00 0.00 0.00 264.00 264.00 0.00


5.3.07.04 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Mantenimiento Y Reparación De

Equipos Y Sistemas Informáticos

5.3.08.04 616.74 0.00 616.74 0.00 0.00 616.74 616.74 0.00

Materiales De Oficina

7.1.01.06 69,908.00 0.00 69,908.00 4,894.00 4,894.00 65,014.00 65,014.00 3,290.10

Salarios Unificados

7.1.02.03 6,359.00 0.00 6,359.00 51.17 51.17 6,307.83 6,307.83 51.17

Decimotercer Sueldo

7.1.02.04 4,290.00 0.00 4,290.00 32.83 32.83 4,257.17 4,257.17 32.83

Decimocuarto Sueldo

7.1.03.06 3,840.00 0.00 3,840.00 320.00 320.00 3,520.00 3,520.00 1,112.46

Alimentación





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 15 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

7.1.04.01 757.92 0.00 757.92 43.34 43.34 714.58 714.58 43.34


7.1.04.08 1,930.71 0.00 1,930.71 155.94 155.94 1,774.77 1,774.77 155.94

Subsidio de antiguedad

7.1.05.06 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Licencia Remunerada

7.1.05.09 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Horas Extraordinarias y Suplementarias

7.1.06.01 10,134.80 0.00 10,134.80 594.62 594.62 9,540.18 9,540.18 594.62

Aporte Patronal

7.1.06.02 6,359.00 0.00 6,359.00 407.70 407.70 5,951.30 5,951.30 407.70

Fondo de Reserva

7.3.03.03 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00


7.3.04.04 11,540.00 0.00 11,540.00 0.00 0.00 11,540.00 11,540.00 0.00


7.3.06.01 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00


Especializada

7.3.06.05 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00


7.3.06.07 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 0.00

Servicios Técnicos Especializados

7.3.08.02 2,082.08 0.00 2,082.08 0.00 0.00 2,082.08 2,082.08 0.00


Protección

7.3.08.05 116.00 0.00 116.00 0.00 0.00 116.00 116.00 0.00

Materiales De Aseo

7.3.08.06 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00

Herramientas

7.3.08.11 120,000.00 -10,000.00 110,000.00 66.64 66.64 109,933.36 109,933.36 66.64



7.3.08.19 40,017.00 10,000.00 50,017.00 0.00 0.00 50,017.00 50,017.00 0.00

Adquisición De Accesorios E Insumos

Químicos Y Orgánicos

7.5.01.01.02 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

CAMBIO DE FILTROS DE PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE

7.5.01.01.03 5,600.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 5,600.00 5,600.00 0.00

ADECUACION DE CASA DE LA JUNTA

ADMINISTARDORA DE AGUA

7.5.01.01.04 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS

DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN, I

7.5.01.01.05 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00

CERRAMIENTO EN LOS TANQUES DE

AGUA Y CUBIERTA EN LOS

7.5.01.01.06 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE,

TANQUE ROMPE PRESIÓN Y





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 16 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

7.5.01.01.07 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00

REPOTENCIACION DE PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS

7.5.01.01.08 5,600.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 5,600.00 5,600.00 0.00

ADECUACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA EN TANQUES DE

7.5.01.01.09 5,967.02 0.00 5,967.02 0.00 0.00 5,967.02 5,967.02 0.00

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DEL SAP DE

7.5.01.01.10 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE

PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA

7.5.01.01.12 0.00 20,509.06 20,509.06 0.00 0.00 20,509.06 20,509.06 0.00

Construcción De Muro De Contención

Para Proteger Linea De Conducción De

7.5.01.01.17 44,799.06 0.00 44,799.06 0.00 0.00 44,799.06 44,799.06 0.00

COMPLEMENTACION DE

MEJORAMIENTO DE LA RED DEL

7.5.01.01.18 0.00 50,000.00 50,000.00 21,199.00 21,199.00 28,801.00 28,801.00 21,199.00

CONSTRUCCIÓN DE CASA DE JUNTA

DE AGUA EN CUCHER-RUMICHACA

7.5.01.03.02 5,600.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 5,600.00 5,600.00 0.00

LIMPIEZA FOSA SÉPTICA - SISTEMA

DE ALCANTARILLADO DE

7.5.01.03.03 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

7.5.01.03.04 110,000.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE

ALCANTARILLADO DE LA

7.5.01.03.05 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

MEJORAMIENTO DE

ALCANTARILLADO DE LA

7.5.01.03.06 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

SERVICIO DE LIMPIEZA DE REJILLAS

Y SUMIDEROS.

7.5.01.03.07 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

ADQUISICIÓN DE REJILLAS Y TAPAS

DE HF PARA POZO DE REVISIÓN.

7.5.01.03.08 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

ADECUACIÓN Y ARREGLO DE

REJILLAS DE SUMIDEROS

7.5.01.03.09 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

Reparación De Red De Alcantarillado En

Calle Alfonso Bastidas Y Julio Vaca,

7.5.01.03.10 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

LETRINIZACIÓN DE LA COMUNIDAD

EL ROSAL I ETAPA

7.5.01.03.11 4,602.44 0.00 4,602.44 0.00 0.00 4,602.44 4,602.44 0.00

ADECUACION DE RED DE

ALCANTARILLADO EN INGRESO A

7.5.01.03.13 620,000.00 0.00 620,000.00 87,549.45 87,549.45 532,450.55 532,450.55 87,549.45

Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema

De Alcantarillado De La Parroquia

7.5.01.03.16 0.00 20,031.55 20,031.55 0.00 0.00 20,031.55 20,031.55 0.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUS

7.5.05.01.04 60,000.00 0.00 60,000.00 12,145.37 12,145.37 47,854.63 47,854.63 12,145.37

Mant. En Obras De Agua Potable, Riego

Y Alcantarillado

7.8.01.08.35 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

Fortalecimiento De Las Juntas De Agua

Potable Del Cantón Montúfar -





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 17 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

8.4.01.04 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00


8.4.01.05 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Vehículos

8.4.01.06 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Herramientas

8.4.01.07 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00


Informáticos

1,469,402.35Total Función : 90,540.61 1,559,942.96 135,461.54 1,424,481.42 135,461.54 1,424,481.42 133,258.86





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

3.6.1 Subp.- Otros Servicios Comunales

SIG-AME

Página 18 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

7.1.01.05 73,720.00 0.00 73,720.00 4,190.36 4,190.36 69,529.64 69,529.64 3,621.45


7.1.01.06 298,916.00 0.00 298,916.00 33,199.00 33,199.00 265,717.00 265,717.00 30,429.70

Salarios Unificados

7.1.02.03 38,073.00 0.00 38,073.00 1,338.25 1,236.58 36,734.75 36,836.42 1,236.58

Decimotercer Sueldo

7.1.02.04 29,500.00 0.00 29,500.00 755.09 722.26 28,744.91 28,777.74 722.26

Decimocuarto Sueldo

7.1.03.06 24,000.00 0.00 24,000.00 2,200.00 2,200.00 21,800.00 21,800.00 2,200.00

Alimentación

7.1.04.01 1,765.34 0.00 1,765.34 118.20 118.20 1,647.14 1,647.14 118.20


7.1.04.08 8,027.13 0.00 8,027.13 600.15 600.15 7,426.98 7,426.98 600.15

Subsidio de antiguedad

7.1.05.06 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00

Licencia Remunerada

7.1.05.09 10,000.00 0.00 10,000.00 846.73 846.73 9,153.27 9,153.27 846.73

Horas Extraordinarias y Suplementarias

7.1.05.10 52,448.00 0.00 52,448.00 6,127.67 4,297.67 46,320.33 48,150.33 3,909.20

Servicios Personales por Contrato

7.1.05.13 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Encargos

7.1.06.01 66,984.31 0.00 66,984.31 4,955.56 4,955.56 62,028.75 62,028.75 4,955.56

Aporte Patronal

7.1.06.02 34,073.00 0.00 34,073.00 3,083.87 3,083.87 30,989.13 30,989.13 3,083.87

Fondo de Reserva

7.3.02.04 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00


Publicaciones

7.3.02.18 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00



7.3.02.21 5,563.20 0.00 5,563.20 0.00 0.00 5,563.20 5,563.20 0.00

Servicios Personales Eventuales Sin

Relación De Dependencia

7.3.03.01 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Pasajes al Interior

7.3.03.03 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00


7.3.04.02 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00


7.3.04.03 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Mobiliarios

7.3.04.04 45,000.00 0.00 45,000.00 316.00 316.00 44,684.00 44,684.00 316.00






Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 19 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

7.3.04.05 56,000.00 0.00 56,000.00 296.00 296.00 55,704.00 55,704.00 296.00

Vehículos

7.3.04.17 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00

Infraestructura

7.3.06.03 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00


7.3.06.04 108,684.66 0.00 108,684.66 4,652.41 4,652.41 104,032.25 104,032.25 4,652.41

Fiscalización e Inspecciones Técnicas

7.3.06.05 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00


7.3.07.04 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00



7.3.08.02 9,182.32 0.00 9,182.32 0.00 0.00 9,182.32 9,182.32 0.00


Protección

7.3.08.04 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00


7.3.08.05 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

Materiales de Aseo

7.3.08.06 2,829.50 0.00 2,829.50 378.00 378.00 2,451.50 2,451.50 378.00

Herramientas

7.3.08.07 500.00 0.00 500.00 15.68 15.68 484.32 484.32 15.68



7.3.08.11 31,111.50 0.00 31,111.50 1,650.88 1,650.88 29,460.62 29,460.62 1,650.88



7.3.08.13 20,000.00 0.00 20,000.00 212.80 212.80 19,787.20 19,787.20 212.80

Repuestos y Accesorios

7.3.08.41 100,000.00 0.00 100,000.00 1,992.67 1,992.67 98,007.33 98,007.33 1,992.67

Repuestos Y Accesorios Para Vehículos

Terrestres

7.3.08.44 40,000.00 -9,760.25 30,239.75 0.00 0.00 30,239.75 30,239.75 0.00

Repuestos Y Accesorios Para

Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos

7.5.01.04.01 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00

CUBIERTA DE CANCHA DE SANTA

BÁRBARA CONVENIO CON GADP

7.5.01.04.02 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

READECUACIÓN DEL PISO DE LAS

CANCHAS DEPORTIVAS EN SAN

7.5.01.04.03 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE

DESARROLLO INFANTIL Y

7.5.01.04.04 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

TERMINACIÓN COLISEO Y

PARQUEADERO DE LA COMUNIDAD

7.5.01.04.05 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE

TEMÁTICO EN COMUNIDAD DE

7.5.01.04.06 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

ADECUACION DE ACERAS DE CASA

COMUNAL DE BARRIO SANTA CLARA





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 20 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

7.5.01.04.07 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

CÁMARA DE SEGURIDAD ECU-911

(OJOS DE ÁGUILA) EN LA CABECERA

7.5.01.04.08 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00

CONSTRUCCIÓN VISERA INGRESO

MARGEN DERECHO URBANIZACIÓN

7.5.01.04.09 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

COLISEO DE LA PARROQUIA DE

CRISTOBAL COLON IV ETAPA,

7.5.01.04.10 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00

ADECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL

CHICHO CAICO

7.5.01.04.11 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

CERRAMIENTO CASA COMUNAL EL

SIXAL, I ETAPA

7.5.01.04.12 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

CULMINACIÓN DEL PARQUE

PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE

7.5.01.04.13 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00

BATERÍAS SANITARIAS EN PARQUE

FAMILIAR DE SAN MIGUEL DE

7.5.01.04.14 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

ADECUACIÓN CERRAMIENTO CASA

COMUNAL DE EL EJIDO PARTE

7.5.01.04.15 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00

CÁMARA DE SEGURIDAD

ECU-911(OJOS DE ÁGUILA) EN LA

7.5.01.04.16 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO

RECREATIVO FAMILIAR EN CHITAN

7.5.01.04.17 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

ADQUISICION DE JUEGOS

ARTISTICOS INFANTILES EN CHILES

7.5.01.04.18 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE VISERA EN LA

ESPERANZA

7.5.01.04.19 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

ODONTOLÓGICOS PARA CHUTÁN

7.5.01.04.20 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

CUBIERTA CANCHA DE VÓLEY EN

SAN CRISTÓBAL ALTO

7.5.01.04.22 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

ADECUACION DE CANCHA VOLEY

EN BARRIO UNION Y PROGRESO

7.5.01.04.23 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00

TERMINACION SALON DE USOS

MULTIPLES DEL BARRIO SANTA

7.5.01.04.24 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00

CANCHA DE CÉSPED SINTETICO EN

POLIDEPORTIVO SANTA CLARA

7.5.01.04.25 0.00 11,145.95 11,145.95 0.00 0.00 11,145.95 11,145.95 0.00

PARQUE DE LA FAMILIA Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS, ETAPA III

7.5.01.04.26 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE LOCAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

7.5.01.04.27 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

ADECUACIÓN DE CUBIERTA DE

COLISEO DR. VICENTE LANDÁZURI

7.5.01.04.29 350,000.00 -350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN

MERCADO AGROGANADERO





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 21 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

7.5.01.04.30 260,000.00 0.00 260,000.00 0.00 0.00 260,000.00 260,000.00 0.00

CONSTRUCCION DE BORDILLOS,

REDES DE AGUA POTABLE,

7.5.01.04.31 65,000.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00 65,000.00 0.00

MUSEO ARQUEOLOGICO MUNICIPAL

EN CASA MUSEO

7.5.01.04.32 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00

OBRAS ARTISTICAS EN CASCADA DE

PALUZ

7.5.01.04.33 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE

BÓVEDAS DEL CEMENTERIO

7.5.01.04.34 1,297.84 0.00 1,297.84 0.00 0.00 1,297.84 1,297.84 0.00

Baterías Sanitarias En Polideportivo Del

Barrio Santa Clara

7.5.01.04.35 7,842.43 0.00 7,842.43 0.00 0.00 7,842.43 7,842.43 0.00

COMPLEMENTACION DE

CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE

7.5.01.04.41 55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 55,000.00 0.00

Construccion De Casa Comunal De La

Delicia Alta, Ii Etapa

7.5.01.04.42 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00

CONSTRUCCION DE MURO DE

CONTENCIÓN Y OBRAS

7.5.01.04.43 566,208.48 0.00 566,208.48 0.00 0.00 566,208.48 566,208.48 0.00

COMPLEMENTACIÓN DE

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO

7.5.01.04.46 276,238.01 0.00 276,238.01 0.00 0.00 276,238.01 276,238.01 0.00

CONSTRUCCION DE MERCADO

AGROGANADERO DE LA CIUDAD DE

7.5.01.04.49 28,000.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00 28,000.00 0.00

Adecuacion De 5 Bares Rusticos

Destinados Para La Venta De Comidas

7.5.01.04.51 16,800.00 0.00 16,800.00 0.00 0.00 16,800.00 16,800.00 0.00

Implementación De Centro Recreativo

Familiar En Comunidad De San Pedro

7.5.01.04.52 0.00 44,615.73 44,615.73 0.00 0.00 44,615.73 44,615.73 0.00

COMPLEMENTACIÓN PARQUE DE LA

FAMILIA Y OBRAS

7.5.01.04.53 0.00 6,496.00 6,496.00 0.00 0.00 6,496.00 6,496.00 0.00

ELABORACIÓN DE DOS VISERAS

METALICAS PARA INGRESO A

7.5.01.04.54 0.00 4,390.40 4,390.40 0.00 0.00 4,390.40 4,390.40 0.00

IMPLEMENTACIÓN D EJARDINERAS

EN CALLE COLON

7.5.01.04.57 0.00 6,944.00 6,944.00 0.00 0.00 6,944.00 6,944.00 0.00

ADQUISICIÓN DE JUEGOS

ARTISTICOS EN MERACDO

7.5.01.04.71 601,500.00 0.00 601,500.00 0.00 0.00 601,500.00 601,500.00 0.00

RENOVACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

DE ACERAS, VÍAS, SOTERRAMIENTO

7.5.05.01.05 30,000.00 60,000.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00

Mant. En Obras De Urbanización E

Interés Cantonal

8.4.01.03 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

Mobiliarios

8.4.01.06 12,725.00 0.00 12,725.00 1,254.40 1,254.40 11,470.60 11,470.60 1,254.40

Herramientas

8.4.01.07 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00


Informáticos





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar


SIG-AME

Página 22 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

8.4.01.11 2,000.00 9,760.25 11,760.25 0.00 0.00 11,760.25 11,760.25 0.00

Partes y Repuestos

8.4.02.01 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00

Terrenos

4,372,789.72Total Función : -216,407.92 4,156,381.80 68,183.72 4,088,198.08 66,219.22 4,090,162.58 62,492.54





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

4.1.1 Subp.- Transporte Y Comunicaciones

SIG-AME

Página 23 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

7.3.02.02 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

Fletes y Maniobras

7.3.08.11 230,800.00 -30,000.00 200,800.00 7,940.80 7,940.80 192,859.20 192,859.20 7,940.80

Materiales De Construcción, Eléctricos,

Plomería Y Carpintería

7.3.08.37 146,740.00 0.00 146,740.00 15,787.33 15,787.33 130,952.67 130,952.67 15,787.33

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos

En General Para Vehículos Terrestres

7.5.01.05.01 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

LASTRADO VARIAS CALLES BARRIO

SUR DE LA PAZ

7.5.01.05.02 20,000.00 2,275.09 22,275.09 22,275.09 22,275.09 0.00 0.00 22,275.09

CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN

CALLE 28 DE OCTUBRE DE

7.5.01.05.03 15,400.00 0.00 15,400.00 0.00 0.00 15,400.00 15,400.00 0.00

BORDILLOS DE LA CALLE CARCHI

DESDE LA INTERSECCIÓN DE LA

7.5.01.05.04 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

EMPEDRADO LOMA VERDE DE EL

EJIDO EN CONVENIO CON EL GAD

7.5.01.05.05 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00

ADOQUINADO DE LAS CALLE JOSÉ

FÉLIX ENTRE ENRIQUE PINEDA Y

7.5.01.05.06 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00

ADECUACIÓN VÍA DE LA

COMUNIDAD EL CHAMIZO

7.5.01.05.07 5,900.00 0.00 5,900.00 0.00 0.00 5,900.00 5,900.00 0.00

ADECUACIÓN CAMINO JESUS DEL

GRAN PODER

7.5.01.05.08 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 0.00

BORDILLO PARTE CENTRAL DEL

CAPULÍ, SECTOR CASA COMUNAL

7.5.01.05.09 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

EMPEDRADO DE LA VÍA QUE

CONDUCE A LA CAPTACIÓN DEL

7.5.01.05.10 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

CONTINUACIÓN DE CUNETAS EN

VÍA A SAN CRISTÓBAL BAJO

7.5.01.05.11 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00

CUNETAS DESDE LA ESCUELA HASTA

LA Y EN CHUTÁN ALTO

7.5.01.05.12 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

EMPEDRADO EN SECTOR LA

AGUADA

7.5.01.05.13 30,000.00 3,223.59 33,223.59 33,223.59 33,223.59 0.00 0.00 33,223.59

ADOQUINADO CALLE ANGEL POLIVIO

CHAVEZ DESDE CARRERA LOS

7.5.01.05.14 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

BORDILLOS DE ENTRADA A BARRIO

SAN ANDRES HASTA CALLE PEDRO

7.5.01.05.15 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00

ADECUACION DE LA CALLE SAN

PEDRO PEDRO DE LOS CISPRES

7.5.01.05.16 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00

ADECUACION DE CALLE MONTUFAR

SECTOR LA POSTA, CAMINO QUE

7.5.01.05.17 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN

CALLE SECUNDINO CHAMORRO

7.5.01.05.18 55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 55,000.00 0.00

ADOQUINADO DE CALLE MONTÚFAR

DESDE CALLE JOSÉ B. AÚZ HASTA





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

4.1.1 Subp.- Transporte Y Comunicaciones

SIG-AME

Página 24 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

7.5.01.05.19 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00

ADECUACIÓN DE MURO PARA

EVITAR FILTRACIÓN DE AGUAS

7.5.01.05.20 36,620.00 0.00 36,620.00 0.00 0.00 36,620.00 36,620.00 0.00

BORDILLOS CALLE SANTA ROSA

7.5.01.05.21 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN VIA

QUE CONDUCE A PALÚZ

7.5.01.05.23 44,200.00 0.00 44,200.00 0.00 0.00 44,200.00 44,200.00 0.00

CONSTRUCCION DE MURO DE

CONTENCIÓN Y OBRAS

7.5.01.05.27 39,404.39 0.00 39,404.39 0.00 0.00 39,404.39 39,404.39 0.00

INTERVENCION DE

ALCANTARILLADO Y TRABAJOS

7.5.01.05.30 1,247,506.10 0.00 1,247,506.10 0.00 0.00 1,247,506.10 1,247,506.10 0.00

REGENERACION URBANA DEL

PARQUE GONZALEZ SUAREZ Y SUS

7.5.01.05.39 105,587.84 104,303.09 209,890.93 0.00 0.00 209,890.93 209,890.93 0.00

OBRAS PENDIENTES DE LIQUIDAR

DE AÑOS ANTERIORES

7.5.05.01.06 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00

Mant. en Obras de Infraestructura Vial

8.4.01.04 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00


2,364,158.33Total Función : 79,801.77 2,443,960.10 79,226.81 2,364,733.29 79,226.81 2,364,733.29 79,226.81





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

4.1.3 Subp.- Energía Eléctrica

SIG-AME

Página 25 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

7.5.04.01.01 4,185.32 0.00 4,185.32 0.00 0.00 4,185.32 4,185.32 0.00

ILUMINACION DE CANCHA DE

ECUAVOLEY DE COMUNIDAD EL

7.5.04.01.02 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00

ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCHA

DE USO MULTIPLE DE COMUNIDAD

7.5.04.01.03 13,893.97 0.00 13,893.97 0.00 0.00 13,893.97 13,893.97 0.00

READECUACION DE REDES

ELECTRICAS EN SECTOR DE

7.5.04.01.04 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

ILUMINACIÓN DE VÍA QUE CONDUCE

A SAN VICENTE DE SAN JUAN DE

7.5.04.01.05 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

TERMINACIÓN ALUMBRADO PUBLICO

EN COMUNIDAD DE CUMBALTAR

7.5.04.01.06 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

ILUMINACIÓN VÍA PRINCIPAL A

CANCHAGUANO Y SECTOR EL

7.5.04.01.07 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

ALUMBRADO DE CANCHAS DE

COMUNIDAD SAN CRISTÓBAL ALTO

7.5.04.01.08 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00

ILUMINACIÓN DE ESCALINATA 27 DE

SEPTIEMBRE

7.5.04.01.09 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

MONOFÁSICA RELLENO SANITARIO

7.5.04.01.21 0.00 7,776.23 7,776.23 0.00 0.00 7,776.23 7,776.23 0.00

Iluminación De Pista De Bicicross En

Parque De La Familia

7.5.04.01.28 1,349.25 0.00 1,349.25 0.00 0.00 1,349.25 1,349.25 0.00

Complementación De Alumbrado Publico

En Comunidad De San Juan, Ii Etapa

7.5.04.01.29 5,306.87 0.00 5,306.87 0.00 0.00 5,306.87 5,306.87 0.00

Complementación De Alumbrado

Publico, Implementación De 20 Postes

7.5.05.04 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

En Obras De Líneas, Redes E

Instalaciones Eléctricas Y De

136,735.41Total Función : 7,776.23 144,511.64 0.00 144,511.64 0.00 144,511.64 0.00





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

5.1.1 Subp.- Gastos Comunes De La Entidad

SIG-AME

Página 26 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

5.1.06.03 7,200.00 0.00 7,200.00 540.00 540.00 6,660.00 6,660.00 540.00

Jubilación Patronal

5.1.07.04 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00

Compensación Por Desahucio

5.1.07.06 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 0.00 125,000.00 125,000.00 0.00

Por Jubilación

5.1.07.07 20,000.00 30,000.00 50,000.00 6,359.53 6,359.53 43,640.47 43,640.47 6,268.65

Compensación Por Vacaciones No

Gozadas Por Cesación De Funciones

5.1.07.09 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00

Por Renuncia Voluntaria

5.3.02.05 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

Espectaculos Culturales Y Sociales

5.7.01.02 10,000.00 0.00 10,000.00 956.11 956.11 9,043.89 9,043.89 956.11

Tasas Generales

5.7.02.01 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00

Seguros

5.7.02.03 6,000.00 0.00 6,000.00 473.78 473.78 5,526.22 5,526.22 473.78

Comisiones Bancarias

5.7.02.06 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00

Costas Judiciales

5.7.02.13 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00

Devolución de Garantías

5.8.01.01.04 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00

Dirección Nacional De Registro Público

De Datos

5.8.01.01.05 35,985.92 0.00 35,985.92 0.00 0.00 35,985.92 35,985.92 0.00

Ministerio De Finanzas

5.8.01.02.01 29,338.36 0.00 29,338.36 2,555.76 2,555.76 26,782.60 26,782.60 2,555.76

Aporte A Ame

5.8.01.02.02 5,280.00 0.00 5,280.00 440.00 440.00 4,840.00 4,840.00 440.00

Aporte A Con-Nor

7.8.01.08.08 40,346.92 0.00 40,346.92 2,159.36 2,159.36 38,187.56 38,187.56 2,159.36

Proyecto: Desarrollo De Personas Con

Discapacidad (Luz Y Vida) Mies Gadmm

7.8.01.08.09 19,420.00 0.00 19,420.00 4,365.51 4,365.51 15,054.49 15,054.49 4,365.51

Programa: Alimentación Y Nutrición

Grupos Vulnerables (San Vicente De

7.8.01.08.10 4,500.00 0.00 4,500.00 500.00 500.00 4,000.00 4,000.00 500.00

Proyecto: Asociación De No Videntes

Horizontes De Luz

7.8.01.08.11 40,000.00 0.00 40,000.00 3,436.00 3,436.00 36,564.00 36,564.00 3,436.00

Proyecto: Escuelas De Formación

Artística Muncipal

7.8.01.08.12 60,000.00 30,000.00 90,000.00 3,502.80 3,502.80 86,497.20 86,497.20 3,502.80

Proyecto: Fomento A La Educación

Cultura Y Deporte

7.8.01.08.18 18,200.00 0.00 18,200.00 0.00 0.00 18,200.00 18,200.00 0.00

Proyecto: Fortalecimiento De Centros

De Formación Deportiva De Las





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

5.1.1 Subp.- Gastos Comunes De La Entidad

SIG-AME

Página 27 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

7.8.01.08.21 98,036.08 0.00 98,036.08 26,039.25 26,039.25 71,996.83 71,996.83 26,039.25

Proyecto Almuerzos Escolares Del Pma

7.8.01.08.23 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

Contraparte Otros Proyectos

7.8.01.08.24 5,600.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 5,600.00 5,600.00 0.00

Proyecto: Niños Agentes De Cambio

Por Un Mundo Mas Equitativo (Convenio

7.8.01.08.26 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

Previsión De Emergencias, Desastres Y

Estado De Excepción

7.8.01.08.27 50,000.00 0.00 50,000.00 416.30 416.30 49,583.70 49,583.70 416.30

Proyecto Espacios Alternativos Para

Los Adultos Mayores Convenio

7.8.01.08.28 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00

Fortalecimiento De Los Procesos De

Participación Ciudadana

7.8.01.08.32 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00

Programa:Fortalecimiento de la Red de

Mujeres del Cantón Montúfar

7.8.01.08.33 87,112.00 0.00 87,112.00 5,954.95 5,954.95 81,157.05 81,157.05 5,954.95

Proyecto: Servicios De Desarrollo

Infantil, Convenio Gadmm-Mies

7.8.01.08.34 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00

Proyecto: Atención A Niños Con

Desnutrición Infantil

973,719.28Total Función : 60,000.00 1,033,719.28 57,699.35 976,019.93 57,699.35 976,019.93 57,608.47





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

5.1.2 Subp.- Servicio De La Deuda Pública

SIG-AME

Página 28 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

5.6.01.06.01 36,200.00 0.00 36,200.00 827.26 827.26 35,372.74 35,372.74 827.26

Descuentos En Impuestos Prediales

Urbanos Y Rurales

5.6.02.01.08 153,536.04 0.00 153,536.04 12,935.82 12,935.82 140,600.22 140,600.22 12,935.82

N° 40368 Construcción De Mercado

Agroganadero De San Gabriel

5.6.02.01.09 14,162.85 0.00 14,162.85 1,112.46 1,112.46 13,050.39 13,050.39 1,112.46

Nº 40349 Complementación

Rehabilitación Integral Del Mercado

5.6.02.01.10 5,544.65 0.00 5,544.65 470.33 470.33 5,074.32 5,074.32 470.33

Crédito N° 40384 Proyecto Actualización

Del Sistema Catastral De Urbano Del

5.6.02.01.11 31,153.54 0.00 31,153.54 2,630.22 2,630.22 28,523.32 28,523.32 2,630.22

N° 40458 Proyecto: Renovación Y

Complementación De Aceras, Vías,

5.6.02.01.12 14,030.05 0.00 14,030.05 0.00 0.00 14,030.05 14,030.05 0.00

N° 40630: Proyecto Regeneración

Urbana del Parque González Suárez y

5.6.02.01.13 1,381.11 0.00 1,381.11 99.38 99.38 1,281.73 1,281.73 99.38

N° 40628 Estudio De Factibilidad Y

Diseños Definitivos Para Fortalecer La

5.6.02.01.14 24,725.38 0.00 24,725.38 1,832.86 1,832.86 22,892.52 22,892.52 1,832.86

Crédito N° 40727 Ampilación Y

Mejoramiento Del Sistema De

9.6.02.01.08 507,709.68 0.00 507,709.68 42,167.99 42,167.99 465,541.69 465,541.69 42,167.99

N° 40368 Construcción De Mercado

Agroganadero De San Gabriel

9.6.02.01.09 46,221.23 0.00 46,221.23 3,532.47 3,532.47 42,688.76 42,688.76 3,532.47

Nº 40349 Terminación Rehabilitación

Integral Del Mercado Central "Jesús Del

9.6.02.01.10 31,476.42 0.00 31,476.42 2,614.76 2,614.76 28,861.66 28,861.66 2,614.76

Crédito N° 40384 Proyecto Actualización

Del Sistema Catastral De Urbano Del

9.6.02.01.11 129,602.15 0.00 129,602.15 10,766.09 10,766.09 118,836.06 118,836.06 10,766.09

N° 40458 Proyecto: Renovación Y

Complementación De Aceras, Vías,

9.6.02.01.12 41,449.91 0.00 41,449.91 0.00 0.00 41,449.91 41,449.91 0.00

N° 40630: Proyecto Regeneración

Urbana del Parque González Suárez y

9.6.02.01.13 7,471.57 0.00 7,471.57 532.17 532.17 6,939.40 6,939.40 532.17

N° 40628 Estudio De Factibilidad Y

Diseños Definitivos Para Fortalecer La

9.6.02.01.14 68,858.90 0.00 68,858.90 4,774.18 4,774.18 64,084.72 64,084.72 4,774.18

Crédito N° 40727 Ampilación Y

Mejoramiento Del Sistema De

9.7.01.01.01 55,106.92 -4,000.00 51,106.92 0.00 0.00 51,106.92 51,106.92 0.00

De Obras Años Anteriores

9.7.01.01.02 88,767.70 -66,000.00 22,767.70 0.00 0.00 22,767.70 22,767.70 0.00

DE BIENES Y SERVICIOS AÑOS

ANTERIORES

9.7.01.01.04 50,000.00 -20,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00

De Proveedores Años Anteriores

9.7.01.01.05 60,000.00 60,000.00 120,000.00 25,650.00 25,650.00 94,350.00 94,350.00 25,650.00

DEL PERSONAL AÑOS ANTERIORES





Desde : Hasta :





Saldo por

Devengar

5.1.2 Subp.- Servicio De La Deuda Pública

SIG-AME

Página 29 de 2901/06/2019 30/06/2019

Saldo por

Comprometer

6 0000743

Pagado

1,367,398.10Total Función : -30,000.00 1,337,398.10 109,945.99 1,227,452.11 109,945.99 1,227,452.11 109,945.99

14,420,815.29Total Gasto :

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) FINANCIERO(A)

MÁXIMA AUTORIDAD JEFE(A) DE CONTABILIDAD

0.00 14,420,815.29 725,147.95 13,695,667.34 690,706.73 13,730,108.56 670,300.42



sig-ame cedula presupuestaria de gastos

Documents