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ANEXO 11B/C- FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOSAL 31 DE ENERO 2017

AFOCAT' ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

CONCEPTO SALDO MOVIMIENTO SALDO FINAL

ANTERIOR DEBE HABER SI·1 ACTIVO10 CAJA Y 8ANCOS 730,073.53 65,332.80 81,537.51 713,868.82

1001 CAJA

1002 8ANC05 LOCALES 730,073.53 65,332.80 81,537.51 713,868.8215 FIDEICOMISO1501 FIDEICOMISO 1,016,686.74 4,339.86 3,851.93 1,017,174.67

2 PASIVO26 SINIESTROS POR PAGAR

2601 SINIESTROSPOR PAGAR 146,971.00 80,139.03 33,139.03 99,971.0027 APORTES POR PAGAR2701 APORTES POR PAGAR AL FONDO DE 1,071.66 1,071.66 877.66 877.66

COMPENSACION DEL SOAT Y DELCAT

3 PATRIMONIO

37 FONDO SOCIAL

3701 APORTACIONES PARA ELFONDO MINIMO 459,731.54 0.00 0.00 459,731.54

3702 APORTES EXTRAORDINARIOS 345,751.44 0.00 0.00 345,751.44

3703 ADMINI5TRACION DE EXCEDENTES

38 RESULTADOS ACUMULADOS

3801 UTILIDADES 08TENIDA5 1,289,853.57 496,618.94 7,600.00 800,834.633803 RESULTADO DEL EJERCICIO ·496,618.94 520,496.16 23,877.224 EGRESOS42 SINIESTROS4201 SINIESTROSCAT 1,090,986.29 33,139.03 33,139.0347 GASTOS DE ADMINISTRACION4701 APORTESAL FONDO DE COMPENSACION 12,611.74 877.66 877.66

DEL SOAT y DELCAT4702 POR RENDIR CUENTA4704 CARGAS DIVERSASDE GE5TION 0.00 0.00470401 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE FIDEICOMISO 28,650.48 3,851.93 3,851.93470402 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CUENTA 2,968.14 326.82 326.82470403 MULTA DE INDECOPI 4,934.60 0.00 0.00470404 PARA ADMINISTRACÓN 413,215.03 0.00 0.005 INGRESOS50 INGRESOS POR CAT EMITIDOS

5005 APORTESDE RIESGO 10,062,016.40 57,732.80 57,732.805006 RECUPERODE SINIESTROS 308.00 0.0057 INGRESOS DIVERSOS -5705 RENDIMIENTO DEL FONDO 50,097.94 4,339.86 4,339.86570501 OTROS INGRESOS 135.00 0.006 GANANCIAS Y PERIDAS60 RESULTADO DE OPERACION

6001 RESULTADO DE OPERACiÓN ·496,618.94 23,877.2268 RESULTADO DEL EJERCICIO

6801 UTILIDAD (PERDIDA) -496,618.94 38,195.44 62,072.66 23,877.22

FORMA .. A .. - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2017

'"ACTIVO Periodo actual Periodo anterior PASIVO Y PATRIMONIO Periodo actual Periodo anterior

SI· SI· SI. SI.10 Caja y Banco 713,868.82 730,073.53 26 Siniestros por pagar 99,971.00 146,971.00

15 Fideicomiso 1,017,174.67 1,016,686.74 27 Aportes por pagar 877.66 1,071.66

Total del pasivo 100,848.66 148,042.66

37 Fondo Social 805,482.98 805,482.98

_3701 Aportaciones para el Fondo Minimo 459,731.54 459,731.54

_3702 Aportaciones extraordinarias 345,751.44 345,751.44

_3703 (Administración de excedentes)

38 Resultados Acumulados

3801 Resultados acumulados 800,834.63 1,289,853.57

3803 Resultados del Ejercicio 23,877.22 -496,618.94

Total del Activo 1,731,043.49 1,746,760.27 Total Patrimonio 1,731,043.49 1,746,760.27

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FORMA .. B .. - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 31 DE ENERO 2017

CONCEPTO Periodo actual Periodo anteriorS/, SI.

5005 Aportes de riesgo 57,732.80 1,006,206.40

5006 Recupero de Siniestros 0.00 308.00

Total Ingresos por CAT 57,732.80 1,006,514.40

4201 Siniestros por CAT 33,139.03 1,090,986.29

4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT 877.66 12,611.74

4702 Por rendir cuenta 0.00 0.00

Resultado de operaciones por CAT emitidos 23,716.11 -97,083.63

5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)

Otros Ingresos 0.00 135.00

Rentabilidad de Fideicomiso 4,339.86 50,097.94

-Gastos Mantenimiento Fideicomiso -3,851.93 -28,650.48

-Gastos Mantenimiento de Cuenta -326.82 -3,286.64

-Pérdida por Diferencia de Cambio 0.00 0.00

60 Resultado de operación 23,877.22 -78,787.81

4703 Multa Indecopi 0.00 -4,616.10-4704 Para Administración 0.00 -413,215.03

6801 Utilidad (Pérdida) neta 23,877.22 -496,618.94