resumen ejecutivo definitivo

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

N D I C E

Resumen Ejecutivo

A). Nombre del Proyecto

B). Objetivos del Proyecto.

C). Balance Oferta Demanda.

D). Descripcin tcnica del ProyectoE). Costos del PIP

F). Beneficios del PIP

G). Evaluacin Social Metodologa Costo / Efectividad

H). Anlisis de Sostenibilidad

I). Impacto Ambiental

J). Plan de Implementacin

K). Organizacin y Gestin

L). Conclusiones y Recomendaciones

M). Matriz de Marco Lgico del Proyecto.

I. Aspectos Generales

1.1 Nombre Del Proyecto 1.1.1 Identificacin de la I. E. N86465 de Millhuish, distrito de San Marcos provincia de Huari

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

1.2.1 Unidad Formuladora

1.2.2 Unidad Formuladora 1.3 Participacin De Los Beneficiarios Y De Las Autoridades Locales1.4 Marco de Referencia1.4.1 Antecedentes Del Proyecto 1.4.2 Descripcin Del Proyecto 1.4.3 Marco Legal Y Lineamientos De Poltica Sectorial 1.4.4 Clasificacin funcional programtica 1.4.5 Relacin con el contexto nacional, regional y localII. Identificacin del Problema 2.1. Diagnostico de la Situacin Actual

2.1.1 Antecedentes de la situacin actual que motiva el proyecto.

2.1.2 Zona y poblacin afectada

2.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

2.1.4 Intentos anteriores de solucin 2.1.5 Anlisis de Riesgos 2.1.6 Intereses de los grupos involucrados2.2. Definicin del Problema y sus Causas2.2.1 Definicin Del Problema

2.2.2 Identificacin De Las Causas Del Problema Central

2.3 Agrupar Y Jerarquizar Las Causas.

2.4 Identificacin De Los Efectos Del Problema Central2.5 Seleccionar Y Justificar Los Efectos Relevantes

2.6 Agrupar Y Jerarquizar Los Efectos

2.7 Construccin Del rbol De Efectos2.8 rbol De Causas Y Efectos

2.9 Objetivos Del Proyecto

2.9.1 Objetivo General

2.9.2 Determinacin De Los Medios O Herramientas Para Alcanzar El Objetivo Central, Y La Elaboracin De Medios.

2.9.3 Determinacin De Las Consecuencias Que Se Generar Cuando Se Alcance El Objetivo Central Y Elaboracin Del rbol De Fines

2.9.4 rbol De Medio Y Fines

2.10 Alternativas De Solucin

2.10.1 Clasificar Los Medios Fundamentales Como Imprescindibles O No

2.10.2 Relacin De Los Medios Fundamentales

2.10.3 Planteamiento De Acciones

2.10.4 Relacionar Las Acciones2.11 Definir Y Describir Los Proyectos Alternativos A Considerar

III. Formulacin del Proyecto3.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin

3.2 rea de Influencia

3.3 Anlisis de la demanda3.3.1 Poblacin De Referencia

3.3.2 Poblacin Afectada O Demanda

3.3.3 Proyeccin De La Demanda

3.4 Anlisis de la Oferta3.4.1 Oferta En La Situacin Actual3.4.2 Oferta Real3.4.3 Oferta En La Situacin Actual Optimizada3.4.4 Oferta En La Situacin Con Proyecto3.4.5 Proyeccin De La Oferta Optimizada En La Situacin Con Proyecto.3.5 Balance Oferta Demanda.3.5.1 Balance Oferta Demanda En La Situacin Sin Proyecto

3.5.2 Balance Oferta Demanda En La Situacin Con Proyecto3.6 Descripcin tcnica del proyecto

3.7 Costos del Proyecto3.7.1 Los Costos En La Situacin Sin Proyecto3.7.2 Los Costos En La Situacin Con Proyecto A Precios Privados.3.7.3 Costos De Operacin Y Mantenimiento En La Etapa De Operacin Y Mantenimiento Con Proyecto

A Precios Privados3.7.4 Costos Incrementales Situacin Con Proyecto A Precios Privados Para Ambos Proyectos AlternativosIV. Evaluacin del Proyecto4.1 Beneficios sin Proyecto

4.2 Beneficios con Proyecto4.3 Estimacin De Los Costos Sociales4.3.1 Los Costos En La Situacin Sin Proyecto A Precios Sociales

4.3.2 Los Costos En La Situacin Con Proyecto A Precios Sociales

4.3.3 Costos Incrementales Situacin Con Proyecto A Precios Sociales Para Ambos Proyectos

Alternativos4.4 Evaluacin Social Aplicacin de la Metodologa Costo / Efectividad4.4.1. Indicador De Resultado

4.4.2. El Ratio Costo / Efectividad

4.5 Anlisis de Sensibilidad

4.6 Seleccin Y Priorizacin De Alternativas4.7 Anlisis de Sostenibilidad

4.8 Anlisis de Impacto Ambiental 4.8.1 Impactos Ambientales Negativos 4.8.2 Impactos Ambientales Positivos4.9 Seleccin De La Mejor Alternativa

V. Plan de implementacinVI. Organizacin y GestinVII. Matriz de Marco Lgico del Proyecto.

VIII. Conclusiones Y Recomendaciones IX. AnexosResumen Ejecutivo

A). Nombre del Proyecto

Mejoramiento de la Infraestructura Educativa N86465 del Casero de Millhuish Distrito de San Marcos Huari -Ancash.

B). Objetivos del Proyecto.

El objetivo central del proyecto ha sido definido de la siguiente manera: Adecuada atencin a la poblacin escolar de la Institucin Educativa N 86465 del centro poblado de Millhuish.

C). Balance Oferta Demanda.

BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACIN CON PROYECTO El balance entre la oferta y la demanda del proyecto permite concluir que la brecha significativa existente en la situacin sin proyecto, es cubierta con la situacin con proyecto, siendo la poblacin objetivo los alumnos de la Institucin Educativa N 86465 del centro poblado de Millhuish.D). Descripcin tcnica del Proyecto

PROYECTO ALTERNATIVO 1:

Construccin de 01 cerco perimtrico de material noble.Construccin de 01 aula primaria y 01 aula para PRONOEI de material noble.

Construccin de 01 CocinaConstruccin de Comedor

Construccin de Centro de ComputoMejoramiento del Servicio Higinico existente.Construccin de 01 Patio de Formacin

Adquisicin de Mobiliario.

CAPACITACIONESCapacitacin a los docentes en metodologas de enseanza y programacin de clases y contenidos.

Capacitacin a los padres de familia en metodologas de enseanza.CARACTERSTICAS TCNICAS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO A EMPLEAR:

Nmero de ambientes:

- Construir 03 ambientes, Cerco perimtrico, 01 Servicio Higinico, Patio de Formacin

rea de los ambientes:

- Los 03 ambientes tendrn un rea de 136.51 m2 Tipo de sistema estructural y materiales

Concreto simple: Losa y cimientos corridos y solados por zapata de cemento y hormign, sobrecimientos y falso piso.

Concreto armado: Concreto para zapatas y acero en cimiento reforzado.

Columnas de concreto

Muros y tabiques de albailera: muro de ladrillo

Revoques y enlucidos y molduras : tartajeo en interiores y exteriores acabados de cemento y arena

Cobertura de Eternit.

Acabados:

Piso de concreto coloreado para la alternativa 1 y para la alternativa 2 con piso de madera fina machihembrada.

Pintura: pintado de muros interior, exterior, aleros, cielo raso, en derrames de puertas y ventanas y contrazcalos.

Carpintera de madera: Puertas

Carpintera metlica: ventanas

Vidrios: semidoble para ventanas de fierro

otros

E). Costos del PIP

F). Beneficios del PIP

BENEFICIOS SIN PROYECTO

Los escolares reciben sus clases en medianas condiciones y los docentes ponen de su parte por brindar las clases de la mejor manera y contribuir en el proceso aprendizaje de los alumnos. Se mantiene las plazas cubiertas por los docentes, ya que las clases se estn llevando a cabo en los actuales ambientes que son reparados constantemente para evitar cualquier desperfecto e interrumpir el normal desarrollo de las clases. Actualmente, 18 Educandos de 6 a 12 aos se encuentran recibiendo clases en las aulas en condiciones inadecuadas ya que la infraestructura y los mobiliarios superaron su vida til y uno de los ambientes es utilizado como direccin. Se ha observado un desarrollo socio-cultural y crecimiento econmico relativo del centro poblado de Millhuish que pertenece al distrito de San Marcos, Provincia de Huari. BENEFICIOS CON PROYECTO

Mejora de la infraestructura educativa con la construccin de 01 aula para el nivel primario, 01 aula para el PRONOEI, 01 cocina, Construccin de Comedor, Construccin de Centro de Computo, 01 Patio de formacin , Cerco perimtrico, Construccin del servicio higinico y compra de mobiliario cuyas caractersticas constructivas sern de acuerdo a las recomendaciones tcnicas del Ministerio de Educacin; donde se tomar en cuenta los metrados de los aulas y el ndice de ocupacin por alumno y la implementacin con nuevos mdulos de mobiliario escolar, para brindar los servicios educativos a los escolares en condiciones adecuadas y pedaggicas. Se mantiene las plazas cubiertas por los docentes y los mismos son motivados para mejorar la enseanza a los educandos al contar con una infraestructura educativa y mobiliarios en condiciones adecuadas y pedaggicas. La municipalidad se compromete a contratar los servicios de un Docente de Computacin para un mejor aprendizaje de los alumnos. Los alumnos son atendidos adecuadamente. Es decir, los beneficiarios son los 18 Alumnos, quienes vienen asistiendo normalmente a las clases. Con el proyecto el promedio de beneficiarios que se atender anualmente durante el horizonte del proyecto sern 18 Educandos. Con la implementacin del proyecto se contribuir positivamente en el proceso aprendizaje de los estudiantes. Se contribuye en la mejora del acceso e incentivo a los servicios educativos de calidad para la futura formacin educativa de los escolares. Es necesario mencionar que con ambas alternativas de solucin, el nmero de beneficiarios sern lo mismo dada las caractersticas similares de las alternativas. Este dato ser utilizado para como el indicador de efectividad para el estudio. G). Evaluacin Social Metodologa Costo / EfectividadEvaluacin Econmica a Precios Sociales

Como se observa en cuadro, la mejor alternativa es la Alternativa 1, ya que tiene un menor costo efectividad.

H). Anlisis de Sostenibilidad

Para la materializacin de la obra se cuenta con el compromiso del Gobierno Local de la Municipalidad de San Marcos con la dotacin del presupuesto. Dado que el proyecto se encuentra dentro del Presupuesto participativo y a la vez ha sido considerado como una obra de impacto regional en el Departamento de Ancash dado que la mejora de la educacin contribuir en el desarrollo socio cultural del centro poblado de Millhuish.

En cuanto a la etapa de operacin y mantenimiento estar a cargo de la Direccin Regional de Ancash (DREA) a travs de la UGE Huari que es la institucin encargada de las remuneraciones de los docentes del Institucin Educativa N 86465 - de Millhuish; Adems se cuenta con el compromiso de los directivos de la misma Institucin Educativa y la Asociacin de Padres de Familia quienes velarn por la sostenibilidad del proyecto durante su horizonte de vida.

De acuerdo a lo expuesto podemos identificar los siguientes factores como son:

-Capacidad de Gestin: Por ser competencia de resolver dicha situacin

-Disponibilidad de Recurso: Cuenta con presupuesto para este tipo de proyectos sociales (Canon Minero)

-Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento: Ingreso de matricula escolar y recursos del estado.

-Participacin de los Beneficiarios: La APAFA conjuntamente con los Alumnos y Profesores

I). Impacto Ambiental

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

Al Empezar la ejecucin del proyecto, como la excavacin del suelo, se va a generar la expansin del polvo provocando as un proceso de contaminacin del aire. Los deshechos y desmontes extrados en el proceso de construccin de la obra sern arrojados por la zona producindose as la contaminacin del agua y el medio ambiente. Durante la construccin de la infraestructura se van a producir ruidos molestos y vibraciones que van afectar al personal y alumnado que se encuentran laborando en la Institucin Educativa y a los residentes de la zona; probablemente se interrumpir el normal desarrollo de las labores acadmicas.IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS Con la ejecucin del proyecto se va a garantizar el aprendizaje de los escolares. Con la ejecucin del proyecto se va a brindar mayor seguridad a la poblacin escolar ante cualquier desastre natural. El proyecto presenta una infraestructura educativa con ambientes saludables, cmodos y pedaggicos Al ejecutar el proyecto se garantiza afectar negativamente en mnimo al medio ambiente; Pero culminada la obra se generara resultados positivos que beneficiar a la localidad de Millhuish cuyos resultados repercutir en todo el distrito de San Marcos.J). Plan de Implementacin

Formulacin

La formulacin de un Plan de Implementacin prev la secuencia de actividades previstas para el logro de las metas del proyecto la misma que se va a llevar a cabo en doce meses meses el proceso de Implementacin, para una mejor aplicacin de las lneas de accin determinadas y una adecuada administracin de los tiempos previstos.

a) Finalidad

Implementar todos los componentes del proyecto: Construccin de la infraestructura e implementacin de los programas de capacitacin y prever las acciones necesarias para la mitigacin de los impactos ambientales, entre los que se ha previsto el aprendizaje sobre la proteccin del medio ambiente como prevenirla y evitarla.

b) Objetivos

La implementacin del proyecto, requiere una adecuada organizacin para una adecuada administracin y gestin del proyecto:

Optimizar la gestin y administrativa del sistema educativo.

Implementar los cursos de capacitacin necesarios, orientados a mejorar el sistema educativo y optimizar el aprendizaje.

Implementar el cobro de la matricula como derecho a la educacin, con la finalidad de financiar los costos d Operacin y Mantenimiento del proyecto.

c) Polticas

Los Jefes responsables de la Administracin del proyecto y sus principales colaboradores participan activamente en el proceso de implementacin

d) Estrategias

La estrategia es una consideracin decisiva para facilitar el trabajo y asegurar el xito de la implementacin del proyecto. Por esta razn, se debe comprometer en la gestin del proyecto y en las actividades respectivas:

Al Gobierno Local MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS, para garantizar los recursos econmicos para financiar la ejecucin del proyecto.

Al Gobierno Local para financiar los estudios de pre inversin e inversin del proyecto.

Los Directivos y Ejecutivos del sector Educacin y de la UGEL HUARI, para que brinden el apoyo necesario a la Operacin y Mantenimiento de la infraestructura.

A la Comisin y comit de padres de familia, para que asuman con responsabilidad la administracin y gestin del proyecto.

La fase de pre inversin con una duracin de 2 meses (no se incluye en el horizonte de evaluacin, es decir se considera en el ao cero); La fase de inversin, con una duracin de un ao; La fase de post inversin, con una duracin de diez aos.

ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS - PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2

Ao 0Ao 1 10

Meses 1 2Mes 3Meses 4 - 12POST INVERSIN

PRE INVERSININVERSIN

Elaboracin del PerfilExpediente tcnicoEjecucin del ProyectoOperacin y Mantenimiento

K). Organizacin y Gestin

De conformidad a lo establecido en las normas del sector educacin, el proyecto s no acepta mas organizacin que la establecida por el MINISTERIO DE EDUCACION, en los concerniente a la administracin y gestin educativa con fines de educacin; por lo tanto, la organizacin para la administracin y gestin del proyecto, est a cargo de la Administracin Tcnica del ministerio de educacin (UGEL HUARI).

La organizacin reconocida por la Administracin Tcnica del MINISTERIO DE EDUCACION es la UGEL con sede HUARI, esto a su vez estn organizados por comit de educacin, conformada por los beneficiarios del proyecto, quienes entre sus integrantes eligen a la Junta Directiva de tanto del comit como de la comisin de educacin, encargada de la administracin y gestin del proyecto, adems asumen la responsabilidad de los costos de Operacin y Mantenimiento del proyecto.L). CONCLUSIONES El presente perfil se ha elaborado con la imperiosa necesidad de que el Institucin Educativa N 86465 - de Millhuish mejore sus servicios educativos atendiendo adecuadamente a sus estudiantes. La actual infraestructura se encuentra en condiciones inadecuadas ya que superaron su vida til y fueron construidos sin criterio tcnico normativo. De esa manera dicho plantel cuente con una infraestructura educativa acorde a las normas reglamentarias del Ministerio de Educacin contribuyendo en el aprendizaje de los estudiantes de la localidad de Millhuish. Para dar solucin a esta problemtica, se ha hecho un diagnstico de la situacin actual y estudio de evaluacin llegando a determinarse, como mejor alternativa a la alternativa I, denominado:

Construccin de 01 cerco perimtrico de material noble. Construccin de 01 aula y 01 aula para PRONOEI de material noble.

Construccin de 01 Cocina Construccin de Comedor Construccin de Centro de Computo Mejoramiento del Servicio Higinico existente.

Construccin de 01 Patio de Formacin

Adquisicin de Mobiliario. Capacitacin a docentes y padres de familia El monto total para la construccin de 01 aula nivel primario, 01 PRONOEI, Construccin de 01 cerco perimtrico de material noble, Mejoramiento del Servicio Higinico existente, Patio de Formacin, Cocina, Comedor, Centro de Computo, y Adquisicin de Mobiliario, es S/. 786,040.51 nuevos soles a precios privados y S/.635,303.52 nuevos soles a precios sociales.

RECOMENDACIONES

Es conveniente que al inicio de la fase de inversin se disponga de los recursos humanos, materiales y financieros para la realizacin de los estudios definitivos, cuya conduccin se recomienda al rea de Desarrollo urbano y rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos. Despus de haber realizado la evaluacin del proyecto y ver que es rentables desde el punto de vista social y el apoyo de las instituciones para su ejecucin y sostenibilidad se recomienda su viabilidad.M). Matriz de Marco Lgico del Proyecto

VII. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Cuadro N34

CAUSA / EFECTORESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS

FINAlta Calidad Educativa de la poblacin escolar del centro poblado de Millhuish. Aumentar el nivel de aprendizaje de los escolares como sigue:

- 30%, 2 aos despus de culminada el proyecto.

- 50%, 4 aos despus de culminada el proyecto. Realizacin de encuestas

Inspeccin visual.

Informe estadstico del INEI.

- Informe estadstico de la oficina de estadstica e informtica del ministerio de educacin.

-Informe del MEF La directiva, plana docente, Administrativos, APAFA y poblacin escolar se mantienen bien organizados a lo largo del tiempo y mantienen adecuadamente la infraestructura.

PROPSITOAdecuada atencin a la poblacin escolar del Institucin Educativa N 86465 del centro poblado deMillhuish.- alumnos son atendidos adecuadamente.

- rea los aulas adecuadas (62.4 m2)

ndice de ocupacin: 1.3m2 por alumno

Orientacin de acuerdo a lo exigido por las normas Registro de los escolares matriculados en C.E.

Entrevista directa con el director.

Encuesta a los docentes y estudiantes.

PlanosLa poblacin escolar que tenan ideas de abandonar y dejar de estudiar cambian de opinin y continan estudiando.

La poblacin escolar se encuentra bien incentivados

COMPONENTES- Infraestructura en condiciones seguras

- Infraestructura se adecua a las necesidades

- Mobiliario Adecuado

- 02 aulas construidas (62.4 m2/aula)

- Cerco Perimtrico

- Comedor

- Centro de computo

- Mejora de servicio higinico.

- Adquisicin de Mobiliario.

-Patio de Formacin

-01 Cocina.- Elaboracin del expediente tcnico de las aulas.

- Entrega del informe tcnico del proyecto.

- Acta de compromiso de la APAFA.La falta de las aulas adecuadas, servicios higinicos, losa deportiva, cocina, Direccin y cerco perimtrico son realmente el principal problema que afecta a la poblacin escolar por lo que la solucin de dichos problemas tiene gran impacto sobre el propsito.

ACCIONES- Construccin de 02 aulas de material noble.

- cerco-perimtrico de material noble.

- Mejoramiento del Servicio Higinico existente.

- Adquisicin Mobiliario.

-Patio de Formacin

-01 Cocina.

-01 Comedor

-01 Centro de Computo

Capacitacin a docentes y padres de familia

El costo de la Inversin asciende a:

S/. 977,192.08 nuevos soles a precios privados.

S/. 884,526.87 nuevos soles a precios sociales.- Facturas y boletas de los gastos realizados.No ocurre un desastre climatolgico que retrasa el desarrollo de la obra o incrementa el costo del proyecto.

La APAFA comprometidos apoyan en el desarrollo del proyecto.

_1286625555.xlsHoja1

COSTOS A PRESIOS PRIVADOS YANCO

RUBROPROGRAMACIN ANUALVALOR ACTUAL0

AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 101% de variacinVAN de Alternativa 1VAN de Alternativa 2TIR Alt. 1TIR Alt. 2

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ( a - b )340,639340,639340,639340,639340,639340,639340,639340,639340,639340,6392-30%561,539592,49815%17%

a) Beneficio Neto con proyecto345,215345,215345,215345,215345,215345,215345,215345,215345,215345,2153-20%670,512718,25918%20%

b) Beneficio Neto sin proyecto4,5764,5764,5764,5764,5764,5764,5764,5764,5764,5764-10%799,298839,53421%23%

2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (C-D)716,05814,51114,51114,51114,51114,51114,51114,51114,51114,51114,511.0550%953,841985,06425%27%

A. COSTOS DE INVERSIN716,0580000000000610%1,105,0261,145,14829%31%

1. ESTUDIOS11,071.1720%1,293,8361,325,28933%35%

2. INFRAESTRUCTURA563,583.0830%1,463,8341,495,40137%39%

3. CAPACITACIN28,687.69

Sub Total (1 + 2 + 3)603,341.7000000000010

Gastos Generales (10%)56,358.3

Utilidades (5%)28,179.2

Supervisin (2%)28,179.2

B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO016,54316,54316,54316,54316,54316,54316,54316,54316,54316,543.32

C. COSTOS CON PROYECTO (A+B)716,05816,54316,54316,54316,54316,54316,54316,54316,54316,54316,543.32

D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO02,032.272,032.272,032.272,032.272,032.272,032.272,032.272,032.272,032.272,032.27

3. FLUJO NETO (1 - 2)-716,058326,128326,128326,128326,128326,128326,128326,128326,128326,128326,128

4. FACTOR DE ACTUALIZACIN14%10.87719298250.76946752850.67497151620.59208027740.51936866440.45558654770.39963732250.35055905490.30750794290.2697438095

5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (3 x 4)-716,058286,077250,945220,127193,094169,381148,580130,333114,327100,28787,971.08985,064.481,204,586.09

6. TASA INTERNA DE RETORNO27%-10%

7. RATIO B/C$2.24$11.11COSTOS DE INVERSION ( PRECIOS DE MERCADO)COSTOS DE INVERSION ( PRECIOS DE MERCADO)

ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

012345678910CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1Y2CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES PROYECTOS ALTERNATIVOS 1Y2

NCONCEPTOCOSTOS(S/.)NCONCEPTOCOSTOS(S/.)

1.00INTANGIBLES26,591.011.00INTANGIBLES22,658.36COSTOS DE OPERACINCOSTOS DE OPERACIN

COSTOS EN SITUACION SIN PROYECTOCOSTOS EN SITUACION SIN PROYECTO1.01Expediente Tecnico (3%)26,591.011.01Expediente Tecnico (3%)22,658.36ConceptoS/.ConceptoS/.

A PRECIOS DE MERCADOA PRECIOS SOCIALES2.00INVERSION EN ACTIVOS FIJOS759,743.212.00INVERSION EN ACTIVOS FIJOS647,381.69Personal Docente (01 docente computacion)11,600.00Personal Docente (01 docente computacion)10,556.00

COSTOS DE OPERACINCOSTOS DE OPERACIN2.01Insumos y Equipos495,730.002.01Insumos y Equipos458,693.27Materiales de Enseanza2,100.00Materiales de Enseanza1,764.00

ConceptoS/.ConceptoS/.2.02Mano de Obra148,374.012.02Mano de Obra108,493.19TOTAL COSTO DE OPERACIN13,700.00TOTAL COSTO DE OPERACIN12,320.00

Materiales de enseanza2,100.00Materiales de enseanza1,764.00Mano de Obra no Calificada115,639.20Mano de Obra no Calificada80,195.23COSTOS DE MANTENIMIENTOCOSTOS DE MANTENIMIENTO

TOTAL COSTO DE OPERACIN2,100.00TOTAL COSTO DE OPERACIN1,764.003.00GASTOS GENERALES (15%)113,961.483.00GASTOS GENERALES (15%)97,107.25ConceptoS/.ConceptoS/.

COSTO DE MANTENIMIENTOCOSTO DE MANTENIMIENTO4.00UTILIDAD(10%)75,974.324.00UTILIDAD(10%)64,738.17Personal de Servicio5,400.00Personal de Servicio4,914.00

ConceptoS/.ConceptoS/.5.00SUPERVISION(5%)37,987.165.00SUPERVISION(5%)32,369.08Materiales de Limpieza4,200.00Materiales de Limpieza3,528.00

Personal de Servicio5,400.00Personal de Servicio4,833.00Materiales de construccion para reparaciones1,200.00Materiales de construccion para reparaciones1,008.00

Materiales de Limpieza4,200.00Materiales de Limpieza3,528.00TOTAL INVERSION1,014,257.19TOTAL INVERSION864,254.56TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO10,800.00TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO9,450.00

Materiales de Construccion Para Reparaciones1,200.00Materiales de Construccion Para Reparaciones1,008.00Elaboracion PropiaElaboracion PropiaTOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO24,500.00TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO21,770.00

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO10,800.00TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO9,369.00

TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO12,900.00TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO11,133.00

FUENTE : ELABORACION PROPIACuadro N 39Cuadro N 39

COSTOS DE INVERSION ( PRECIOS SOCIALES)COSTOS DE INVERSION ( PRECIOS SOCIALES)

ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2


1.00INTANGIBLES21,906.85-0.051.00INTANGIBLES18,910.26-0.05

1.01Expediente Tecnico (3%)21,906.851.01Expediente Tecnico (3%)18,910.26

2.00INVERSION EN ACTIVOS FIJOS688,501.832.00INVERSION EN ACTIVOS FIJOS594,323.11

COLEGIO SAN MARCOS2.01Insumos y Equipos416,413.202.01Insumos y Equipos385,302.35

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 12.02Mano de Obra134,871.982.02Mano de Obra98,620.31

(A PRESIOS PRIVADOS)Mano de Obra no Calificada47,412.07Mano de Obra no Calificada32,880.04

3.00GASTOS GENERALES (15%)103,275.283.00GASTOS GENERALES (15%)89,148.47

RUBROVAC PsPROGRAMCION ANUALVALOR ACTUAL4.00UTILIDAD(10%)68,850.184.00UTILIDAD(10%)59,432.31

Ao 0Ao1Ao2Ao3Ao4Ao5Ao6Ao7Ao8Ao9Ao105.00SUPERVISION(5%)34,425.095.00SUPERVISION(5%)29,716.16

A)Costos de Inversion (conn inpuestos)977,192.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006.00CURSO DE CAPACITACION32,960.006.00CURSO DE CAPACITACION32,960.00

1.Intangibles(*)20,513.07----------TOTAL INVERSION949,919.24TOTAL INVERSION824,490.30

2.Inversion en activos fijos759,743.21----------Elaboracion PropiaElaboracion Propia

3.Gastos Generales e Imprevistos(10%)75,974.32----------

4.Utilidad (10%)75,974.32----------618804.52

5. Gastos de Supervision(5%)37987.1605----------

6.Capacitacion a Docentes y Padres de Familia5,000.000

7. Mitigacion Ambiental2,000.00

B)Costos de Operacin y Mantenimiento0.0022,900.0022,900.0022,900.0022,900.0022,900.0022,900.0022,900.0022,900.0022,900.0022,900.00

C)Costos con Proyecto (A+B)977192.122900.022900.022900.022900.022900.022900.022900.022900.022900.022900.0-716058.3

293809.28457127

D)Costos de Operacion y Mantenimiento sin proyecto0.0017,900.0017,900.0017,900.0017,900.0017,900.0017,900.0017,900.0017,900.0017,900.0017,900.00264692.87875394

238462.05586957TIR30%

E)Total de Costos Incrementales (C-D)977192.15,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.00214830.80142537

193541.14795977

F) Factor de Actualizacion11%10.90090090090.81162243320.73119138130.65873097410.59345132810.53464083610.48165841090.43392649630.39092477140.3521844788174361.54440107

157082.29027166

VAC PS (EXF)977192.079174504.50450450454058.11216622033655.95690650483293.6548707252967.25664029282673.2041804442408.2920544542169.63248149011954.62385719831760.92239387231006638.23922571141515.53568802

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LOS COSTOS ESTIMADOS PARA EL PROYECTO:127491.69394975

012345678910114857.15864168

COLEGIO SAN MARCOSCOSTOS DE INVERSION ( PRECIOS DE MERCADO)COSTOS DE INVERSION ( PRECIOS DE MERCADO)

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

(A PRESIOS PRIVADOS)


RUBROVAC PsPROGRAMCION ANUALVALOR ACTUAL1.00INTANGIBLES20,513.071.00INTANGIBLES21,259.48

Ao 0Ao1Ao2Ao3Ao4Ao5Ao6Ao7Ao8Ao9Ao101.01Expediente Tecnico (2.7%)20,513.071.01Expediente Tecnico (2.7%)21,259.48

A)Costos de Inversion (con inpuestos)1,012,494.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.00INVERSION EN ACTIVOS FIJOS759,743.212.00INVERSION EN ACTIVOS FIJOS787,388.30

1.Intangibles(*)21,259.48----------2.01Insumos y Equipos495,730.002.01Insumos y Equipos518,698.07

2.Inversion en activos fijos787,388.30----------2.02Mano de Obra148,374.012.02Mano de Obra158,495.00

3.Gastos Generales e Imprevistos(10%)78,738.83----------Mano de Obra no Calificada115,639.20Mano de Obra no Calificada110,195.23

4.Utilidad (10%)78738.83----------3.00GASTOS GENERALES (10%)75,974.323.00GASTOS GENERALES (10%)78,738.83

5. Gastos de Supervision(5%)39369.42----------4.00UTILIDAD(10%)75,974.324.00UTILIDAD(10%)78,738.83

6.Capacitacion a Docentes y Padres de Familia5,000.0007.00CAPACITACION A DOCENTES Y PADERES DE FAMILIA5,000.005.00CAPACITACION A DOCENTES Y PADERES DE FAMILIA5,000.00

7. Mitigacion Ambiental2,000.008.00MITIGACION AMBIENTAL2,000.006.00MITIGACION AMBIENTAL2,000.00

B)Costos de Operacin y Mantenimiento0.0022,900.0022,900.0022,900.0022,900.0022,900.0022,900.0022,900.0022,900.0022,900.0022,900.009.00SUPERVISION(5%)37,987.167.00SUPERVISION(5%)39,369.42

C)Costos con Proyecto (A+B)1012494.8622900.022900.022900.022900.022900.022900.022900.022900.022900.022900.0TOTAL INVERSION977,192.08TOTAL INVERSION1,012,494.86

Elaboracion PropiaElaboracion Propia

D)Costos de Operacion y Mantenimiento sin proyecto0.0017,900.0017,900.0017,900.0017,900.0017,900.0017,900.0017,900.0017,900.0017,900.0017,900.00

E)Total de Costos Incrementales (C-D)1012494.865,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.00

F) Factor de Actualizacion11%10.90090090090.81162243320.73119138130.65873097410.59345132810.53464083610.48165841090.43392649630.39092477140.3521844788Cuadro N 39Cuadro N 39


VAC PS (EXF)1012494.864504.50450450454058.11216622033655.95690650483293.6548707252967.25664029282673.2041804442408.2920544542169.63248149011954.62385719831760.92239387231041941.01915571ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A LOS COSTOS ESTIMADOS PARA EL PROYECTO:

012345678910NCONCEPTOCOSTOS(S/.)NCONCEPTOCOSTOS(S/.)

1.00INTANGIBLES21,906.85-0.051.00INTANGIBLES22,867.77


FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES2.00INVERSION EN ACTIVOS FIJOS688,501.832.00INVERSION EN ACTIVOS FIJOS718,702.13

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 12.01Insumos y Equipos416,413.202.01Insumos y Equipos435,706.38

(A PRESIOS SOCIALES)2.02Mano de Obra134,871.982.02Mano de Obra144,071.96

857,095.090Mano de Obra no Calificada47,412.07Mano de Obra no Calificada45,180.04

RUBROVAC PsPROGRAMCION ANUALVALOR ACTUAL3.00GASTOS GENERALES (15%)103,275.283.00GASTOS GENERALES (15%)107,805.32

Ao 0Ao1Ao2Ao3Ao4Ao5Ao6Ao7Ao8Ao9Ao104.00UTILIDAD(10%)68,850.184.00UTILIDAD(10%)71,870.21

A)Costos de Inversion949,919.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005.00CAPACITACION A DOCENTES Y PADERES DE FAMILIA5,000.005.00CAPACITACION A DOCENTES Y PADERES DE FAMILIA5,000.00

1.Intangibles(*)54,866.85----------6.00MITIGACION AMBIENTAL2,000.006.00MITIGACION AMBIENTAL2,000.00

2.Inversion en activos fijos688,501.83----------7.00SUPERVISION(5%)34,425.097.00SUPERVISION(5%)35,935.11

3.Gastos Generales e Imprevistos(15%)103275.275123025----------8.00CURSO DE CAPACITACION32,960.006.00CURSO DE CAPACITACION32,960.00

4.Utilidad (10%)68850.18341535----------TOTAL INVERSION956,919.24TOTAL INVERSION997,140.55

5. Gastos de Supervision(5%)34425.091707675----------Elaboracion PropiaElaboracion Propia


C)Costos con Proyecto (A+B)949919.221770.021770.021770.021770.021770.021770.021770.021770.021770.021770.0




VAC PS (EXF)949919.249582.88288288298633.2278224177777.68272289827006.92137198046312.54177655895686.97457347655123.40051664554615.6761411224158.26679380363746.1863007241012562.99993643


012345678910

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2

(A PRESIOS SOCIALES)

824,490.300

RUBROVAC PsPROGRAMCION ANUALVALOR ACTUAL

Ao 0Ao1Ao2Ao3Ao4Ao5Ao6Ao7Ao8Ao9Ao10

A)Costos de Inversion824,490.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

1.Intangibles(*)51,870.26----------

2.Inversion en activos fijos594,323.11----------

3.Gastos Generales e Imprevistos(15%)89148.465889725----------

4.Utilidad (10%)59432.31059315----------






F) Factor de Actualizacion11%10.90090090090.81162243320.73119138130.65873097410.59345132810.53464083610.48165841090.43392649630.39092477140.3521844788

VAC PS (EXF)824490.3011207.666666666710096.9969969979096.39369098838194.94927116067382.83718122586651.2046677715992.07627727125398.26691646054863.30352834284381.3545300385897755.349170867


012345678910

ESTE CUADRO SE REALIZA EN LOS COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

CUADRO N32

VARIACION DE COSTOS DE INVERSIONAlternativa 1Alternativa 2

INDICADORES DE EVALUACIONALTERNATIVA IALTERNATIVA IIVACTCEVACTCE

-20%757724.581136082.12291742150.755235340.51215

VACT1012562.99993643897755.349170867-15%798226.149638010.86426781051.903737192.94779

PA2121-10%838731.716139939.60562819953.052239045.38344

CE48217.285711258642750.2547224222-5%879235.286641868.34698858854.200740897.81908

0%919738.855143797.08834897755.349242750.25472

Donde:5%960242.423645725.82969936656.497744602.69037

VACT :Valor anual de los costos Totales10%1000745.99247654.57105975557.646246455.12601

P.A :Poblacion Atendida15%1041249.56149583.312411014458.79548307.56165

CE :Costo Efectividad20%1081753.12951512.053761053359.94350159.99729

Hoja1

VACT A1

VACT A2

Variacion Porcentual en los Costos del proyecto

Valor Actual de Flujo Neto

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Hoja2

PROYECCION DE LA DEMANDACOSTOS EN SITUACION SIN PROYECTO

Tasa:1%

CUADRO N09COSTOS DE OPERACIN

Nivel Educativo : PrimariaProyeccion 2007-2017ConceptoS/.

TurnoGradoSeccionAula que OcupaTotal 200720072008200920102011201220132014201520162017Materiales de enseanza2,100.00

TOTAL COSTO DE OPERACIN2,100.00

MAANA1,2,3,4UnicaA2201.1181818181819191919191920COSTO DE MANTENIMIENTO

Total Alumnos1.1181818181819191919191920ConceptoS/.

Personal de Servicio5,400.00

12345678910Materiales de Limpieza4,200.00

OFERTA CON PROYECTOMateriales de Construccion Para Reparaciones1,200.00

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO10,800.00

CUADRO N13TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO12,900.00

Nivel Educativo : PrimariaProyeccion 2007-2017

TurnoGradoSeccionAula que OcupaTotal 200720072008200920102011201220132014201520162017

MAANA1,2,3,4UnicaA262.41.3484848484848484848484848

Total Alumnos1.3484848484848484848484848

BALANCE OFERTA - DEMANDA EN LA SITUACION SIN PROYECTO

CUADRO N14



MAANA1,2,3,4UnicaA262.41.3-48-18-18-18-18-19-19-19-19-19-19-20

Total Alumnos1.3-48-18-18-18-18-19-19-19-19-19-19-20

BALANCE OFERTA - DEMANDA EN LA SITUACION CON PROYECTO

CUADRO N15



MAANA1,2,3,4UnicaA262.41.3303030303029292929292928

Total Alumnos1.3303030303029292929292928

Hoja3

RUBROPROGRAMCION ANUALVALOR ACTUAL

Jul-08Aug-08Sep-08Oct-08Nov-08Dec-08Jan-09Feb-09Mar-09Apr-09

1.Expediente Tecnico22,658.360.000.000.000.000.000.000.000.000.0022,658.36

2.Inversion en Activos Fijos71931.298888888971931.298888888971931.298888888971931.298888888971931.298888888971931.298888888971931.298888888971931.298888888971931.2988888889647381.69

3.Gastos Generales en Imprevistos (15%)10789.694833333310789.694833333310789.694833333310789.694833333310789.694833333310789.694833333310789.694833333310789.694833333310789.694833333397107.2535

4.Utilidad (10%)7193.12988888897193.12988888897193.12988888897193.12988888897193.12988888897193.12988888897193.12988888897193.12988888897193.129888888964738.169

5.Gastos de Supervision (5%)3596.56494444443596.56494444443596.56494444443596.56494444443596.56494444443596.56494444443596.56494444443596.56494444443596.564944444432369.0845

Total por periodo22,658.3693510.6993510.6993510.6993510.6993510.6993510.6993510.6993510.6993510.69864254.56


_1286626018.xlsHoja1









1. ESTUDIOS11,071.1720%1,293,8361,325,28933%35%



Sub Total (1 + 2 + 3)603,341.7000000000010







3. FLUJO NETO (1 - 2)-716,058326,128326,128326,128326,128326,128326,128326,128326,128326,128326,128







































4.Utilidad (10%)75,974.32----------618804.52






293809.28457127


238462.05586957TIR30%


193541.14795977


157082.29027166

VAC PS (EXF)977192.079174504.50450450454058.11216622033655.95690650483293.6548707252967.25664029282673.2041804442408.2920544542169.63248149011954.62385719831760.92239387231006638.23922571141515.53568802


012345678910114857.15864168












































VAC PS (EXF)949919.249582.88288288298633.2278224177777.68272289827006.92137198046312.54177655895686.97457347655123.40051664554615.6761411224158.26679380363746.1863007241012562.99993643


012345678910




824,490.300




1.Intangibles(*)51,870.26----------



4.Utilidad (10%)59432.31059315----------







VAC PS (EXF)824490.3011207.666666666710096.9969969979096.39369098838194.94927116067382.83718122586651.2046677715992.07627727125398.26691646054863.30352834284381.3545300385897755.349170867


012345678910


CUADRO N32



-20%757724.581136082.12291742150.755235340.51215

VACT1012562.99993643897755.349170867-15%798226.149638010.86426781051.903737192.94779

PA2121-10%838731.716139939.60562819953.052239045.38344

CE48217.285711258642750.2547224222-5%879235.286641868.34698858854.200740897.81908

0%919738.855143797.08834897755.349242750.25472

Donde:5%960242.423645725.82969936656.497744602.69037


P.A :Poblacion Atendida15%1041249.56149583.312411014458.79548307.56165


Hoja1

VACT A1

VACT A2




Hoja2


Tasa:1%














MAANA1,2,3,4UnicaA262.41.3484848484848484848484848

Total Alumnos1.3484848484848484848484848


CUADRO N14



MAANA1,2,3,4UnicaA262.41.3-48-18-18-18-18-19-19-19-19-19-19-20

Total Alumnos1.3-48-18-18-18-18-19-19-19-19-19-19-20


CUADRO N15



MAANA1,2,3,4UnicaA262.41.3303030303029292929292928

Total Alumnos1.3303030303029292929292928

Hoja3






4.Utilidad (10%)7193.12988888897193.12988888897193.12988888897193.12988888897193.12988888897193.12988888897193.12988888897193.12988888897193.129888888964738.169




_1286627770.xlsHoja1









1. ESTUDIOS11,071.1720%1,293,8361,325,28933%35%



Sub Total (1 + 2 + 3)603,341.7000000000010







3. FLUJO NETO (1 - 2)-716,058326,128326,128326,128326,128326,128326,128326,128326,128326,128326,128







































4.Utilidad (10%)75,974.32----------618804.52






293809.28457127


238462.05586957TIR30%


193541.14795977


157082.29027166

VAC PS (EXF)977192.079173244.75675675682923.20428536642633.5173742042372.53817495862137.4217792421925.60520652431734.77946533721562.86438318671407.98593079881268.4557935124998403.208319887141515.53568802


012345678910114857.15864168


























1.01Expediente Tecnico (2.7%)16,899.571.01Expediente Tecnico (2.7%)17,640.85












5. Gastos de Supervision(5%)34,425.09----------Elaboracion PropiaElaboracion Propia








VAC PS (EXF)884526.879582.88288288298633.2278224177777.68272289827006.92137198046312.54177655895686.97457347655123.40051664554615.6761411224158.26679380363746.186300724947170.62716947


012345678910




923,018.520




1.Intangibles(*)17,640.85----------



4.Utilidad (10%)71870.2134815----------









VAC PS (EXF)923018.5211207.666666666710096.9969969979096.39369098838194.94927116067382.83718122586651.2046677715992.07627727125398.26691646054863.30352834284381.3545300385996283.571186624


012345678910


CUADRO N32



-20%757724.581136082.12291742150.755235340.51215

VACT947170.62716947996283.571186624-15%798226.149638010.86426781051.903737192.94779

IE Total633633-10%838731.716139939.60562819953.052239045.38344

CE1496.32010611291573.9076953975-5%879235.286641868.34698858854.200740897.81908

0%919738.855143797.08834897755.349242750.25472

Donde:5%960242.423645725.82969936656.497744602.69037



IE.Indice de Efectividad20%1081753.12951512.053761053359.94350159.99729

Hoja1

VACT A1

VACT A2




Hoja2


Tasa:1%














MAANA1,2,3,4UnicaA262.41.3484848484848484848484848

Total Alumnos1.3484848484848484848484848


CUADRO N14



MAANA1,2,3,4UnicaA262.41.3-48-18-18-18-18-19-19-19-19-19-19-20

Total Alumnos1.3-48-18-18-18-18-19-19-19-19-19-19-20


CUADRO N15



MAANA1,2,3,4UnicaA262.41.3303030303029292929292928

Total Alumnos1.3303030303029292929292928

Hoja3






4.Utilidad (10%)7193.12988888897193.12988888897193.12988888897193.12988888897193.12988888897193.12988888897193.12988888897193.12988888897193.129888888964738.169




_1286626000.xlsHoja1









1. ESTUDIOS11,071.1720%1,293,8361,325,28933%35%



Sub Total (1 + 2 + 3)603,341.7000000000010







3. FLUJO NETO (1 - 2)-716,058326,128326,128326,128326,128326,128326,128326,128326,128326,128326,128







































4.Utilidad (10%)75,974.32----------618804.52






293809.28457127


238462.05586957TIR30%


193541.14795977


157082.29027166

VAC PS (EXF)977192.079174504.50450450454058.11216622033655.95690650483293.6548707252967.25664029282673.2041804442408.2920544542169.63248149011954.62385719831760.92239387231006638.23922571141515.53568802


012345678910114857.15864168












































VAC PS (EXF)949919.249582.88288288298633.2278224177777.68272289827006.92137198046312.54177655895686.97457347655123.40051664554615.6761411224158.26679380363746.1863007241012562.99993643


012345678910




824,490.300




1.Intangibles(*)51,870.26----------



4.Utilidad (10%)59432.31059315----------







VAC PS (EXF)824490.3011207.666666666710096.9969969979096.39369098838194.94927116067382.83718122586651.2046677715992.07627727125398.26691646054863.30352834284381.3545300385897755.349170867

FUENTE: ELABORACION P

resumen ejecutivo definitivo

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