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MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FREMAP


JULIO 2015

Esta publicación, de carácter mensual, presenta la ejecución presupuestaria tanto mensual como

acumulada del Presupuesto de nuestra Entidad. En ella la información de la ejecución, tanto del

presupuesto de gastos como de ingresos, se corresponde con los datos existentes en el Sistema de

Información Contable de la Seguridad Social.

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO

1.- Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 4

2.- Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior 5

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO


2.- Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 8

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN JULIO


2.- Desarrollo de los capítulo 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior 11

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO


2.- Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 14


ÍNDICE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE JULIO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN JULIO


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.

2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.

PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS/ RECAUDACIÓN/ DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS RECAUDACIÓN

DE INGRESOS RECONOCIDOS NETOS NETA PREVISIONES PREVISIONES RECONOCIDOS NETOS NETA RECONOCIDOS NETOS NETA

OPERACIONES CORRIENTES

1. COTIZACIONES SOCIALES 2.725,60 424,54 416,03 15,58% 15,26% 196,16 197,07 116,43% 111,10%

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 43,79 5,39 3,99 12,32% 9,11% 1,35 1,24 298,77% 220,56%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,51 0,01 0,01 0,11% 0,11% 0,00 0,00 - -

5. INGRESOS PATRIMONIALES 45,12 0,70 0,70 1,56% 1,56% 0,61 0,62 14,75% 13,63%

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 2.823,01 430,65 420,73 15,26% 14,90% 198,12 198,94 117,36% 111,49%

OPERACIONES DE CAPITAL

6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,07 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 - -

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - -

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 0,07 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 - -

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.823,08 430,65 420,73 15,25% 14,90% 198,12 198,94 117,36% 111,49%

OPERACIONES FINANCIERAS

8. ACTIVOS FINANCIEROS 409,53 0,40 0,40 0,10% 0,10% 0,11 0,11 271,92% 271,92%

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - -

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 409,53 0,40 0,40 0,10% 0,10% 0,11 0,11 271,92% 271,92%

TOTAL INGRESOS 3.232,61 431,05 421,13 13,33% 13,03% 198,23 199,05 117,45% 111,57%

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Millones de euros


* Ejercicio 2014: Documento de relación contable T-8 a mes de abril.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

% DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2014 INCREMENTO RELATIVO %

NOTA : En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente documento, se incluye la siguiente información en relación a la liquidación del Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales:

* Ejercicio 2015: Documento de relación contable T-8 a mes de mayo.



1. COTIZACIONES SOCIALES

RÉGIMEN GENERAL 688,21 115,40 113,77 16,77% 16,53% 52,77 52,71 118,67% 115,85%

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 292,95 47,42 45,74 16,19% 15,62% 21,41 21,99 121,47% 108,04%

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 2,39 0,60 0,60 25,00% 25,27% 0,28 0,28 109,91% 114,13%

RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 0,16 0,05 0,05 30,30% 29,03% 0,01 0,01 307,66% 290,62%

ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 1.691,47 253,51 248,60 14,99% 14,70% 118,12 118,43 114,62% 109,91%

CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 50,43 7,57 7,27 15,01% 14,41% 3,56 3,65 112,82% 98,94%

TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 2.725,60 424,54 416,03 15,58% 15,26% 196,16 197,07 116,43% 111,10%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8,50 0,01 0,01 0,11% 0,11% 0,00 0,00 - -

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,01 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - -

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,51 0,01 0,01 0,11% 0,11% 0,00 0,00 - -

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES Millones de euros





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 MES DE JULIO




EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JULIO


2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.

PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO OBLIGACIONES PAGOS OBLIGACIONES/ OBLIGACIONES PAGOS

INICIAL TOTAL RECONOCIDAS REALIZADOS PRESUPUESTO TOTAL % RECONOCIDAS REALIZADOS


1. GASTOS DE PERSONAL 189,46 3,18 192,64 14,52 14,52 7,54% 13,31 13,31 9,14% 9,14%

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 170,81 -6,06 164,75 16,01 16,02 9,72% 13,79 13,79 16,10% 16,19%

3. GASTOS FINANCIEROS 0,29 0,00 0,29 0,00 0,00 1,71% 0,01 0,01 -39,37% -39,37%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.963,72 0,00 1.963,72 287,84 287,84 14,66% 157,00 156,52 83,34% 83,90%

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 2.324,28 -2,88 2.321,40 318,38 318,39 13,71% 184,11 183,62 72,93% 73,39%


6. INVERSIONES REALES 14,10 2,88 16,97 1,26 1,26 7,43% 0,36 0,36 247,66% 247,66%

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 192,51 947,71 1.140,22 170,84 170,84 14,98% 147,71 147,71 15,66% 15,66%

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 206,61 950,59 1.157,19 172,10 172,10 14,87% 148,07 148,07 16,23% 16,23%

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.530,89 947,71 3.478,60 490,47 490,49 14,10% 332,18 331,69 47,66% 47,87%


8. ACTIVOS FINANCIEROS 701,72 0,00 701,72 0,20 0,20 0,03% 0,12 0,12 63,16% 63,16%

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - -

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 701,72 0,00 701,72 0,20 0,20 0,03% 0,12 0,12 63,16% 63,16%

TOTAL GASTOS 3.232,61 947,71 4.180,32 490,68 490,69 11,74% 332,30 331,82 47,66% 47,88%


PAGOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE JULIO




INCREMENTO RELATIVO %EJERCICIO 2014

NOTA : En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente documento, se incluye la siguiente información en relación a la liquidación de los subsidios de Incapacidad Temporal satisfechos en régimen de Pago

Delegado así como las transferencias realizadas a la Seguridad Social en concepto de Cuota de Reaseguro y Aportación a Servicios Comunes, incluidos en el Capítulo 4.- Transferencias Corrientes:


OBLIGACIONES



SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES

AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 0,15 0,01 0,16 0,01 0,01 6,81% 0,01 0,01 60,00% 60,00%

INCAPACIDAD TEMPORAL 898,88 0,00 898,88 169,05 169,05 18,81% 82,49 82,49 104,95% 104,95%

PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB. 82,94 0,00 82,94 8,15 8,15 9,83% 7,32 7,32 11,27% 11,27%

PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 19,51 0,00 19,51 1,88 1,88 9,64% 2,50 2,02 -24,79% -6,80%

PRESTACIONES SOCIALES 9,52 0,00 9,52 1,10 1,10 11,61% 1,31 1,31 -16,01% -16,01%

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 27,06 -0,01 27,05 2,28 2,28 8,42% 2,04 2,04 11,90% 11,90%

FARMACIA 9,28 0,00 9,28 1,14 1,14 12,32% 0,76 0,76 51,09% 51,09%

SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 1.047,33 0,00 1.047,33 183,62 183,62 17,53% 96,43 95,94 90,43% 91,39%

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL ESTADO Y ORG. AUTONOMOS 0,50 0,00 0,50 0,07 0,07 14,68% 0,00 0,00 - -

A LA SEGURIDAD SOCIAL 906,58 0,00 906,58 103,93 103,93 11,46% 60,47 60,47 71,86% 71,86%

A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 9,30 0,00 9,30 0,22 0,22 2,35% 0,11 0,11 106,79% 106,79%

SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 916,38 0,00 916,38 104,22 104,22 11,37% 60,58 60,58 72,05% 72,05%

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.963,72 0,00 1.963,72 287,84 287,84 14,66% 157,00 156,52 83,34% 83,90%


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE JULIO

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO Millones de euros


EJERCICIO 2014

PAGOS

INCREMENTO RELATIVO %

OBLIGACIONES






EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN JULIO


2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.




1. COTIZACIONES SOCIALES 2.725,60 1.043,36 1.020,44 38,28% 37,44% 790,56 769,15 31,98% 32,67%

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 43,79 21,21 14,87 48,44% 33,97% 27,75 21,58 -23,56% -31,09%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,51 0,04 0,04 0,46% 0,46% 8,44 8,44 -99,54% -99,54%

5. INGRESOS PATRIMONIALES 45,12 24,98 24,95 55,36% 55,31% 19,22 19,21 29,94% 29,88%

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 2.823,01 1.089,58 1.060,31 38,60% 37,56% 845,96 818,38 28,80% 29,56%


6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,07 0,00 0,00 0,38% 0,38% 0,03 0,00 - -

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - -

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 0,07 0,00 0,00 0,38% 0,38% 0,03 0,00 - -

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.823,08 1.089,58 1.060,31 38,60% 37,56% 845,99 818,39 28,79% 29,56%


8. ACTIVOS FINANCIEROS 409,53 1,18 1,18 0,29% 0,29% 0,88 0,88 33,60% 33,60%

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - -

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 409,53 1,18 1,18 0,29% 0,29% 0,88 0,88 33,60% 33,60%

TOTAL INGRESOS 3.232,61 1.090,76 1.061,49 33,74% 32,84% 846,87 819,27 28,80% 29,57%







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE JULIO




1. COTIZACIONES SOCIALES

RÉGIMEN GENERAL 688,21 284,31 278,88 41,31% 40,52% 210,86 205,37 34,83% 35,79%

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 292,95 117,31 111,84 40,05% 38,18% 91,47 86,53 28,25% 29,26%

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 2,39 1,54 1,54 64,65% 64,37% 1,01 1,00 52,24% 53,63%

RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 0,16 0,13 0,12 77,85% 76,82% 0,06 0,05 125,60% 127,96%

ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 1.691,47 621,07 609,92 36,72% 36,06% 471,77 461,66 31,64% 32,11%

CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 50,43 19,01 18,14 37,69% 35,97% 15,38 14,53 23,54% 24,80%

TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 2.725,60 1.043,36 1.020,44 38,28% 37,44% 790,56 769,15 31,98% 32,67%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8,50 0,04 0,04 0,46% 0,46% 8,44 8,44 -99,54% -99,54%

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,01 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - -

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,51 0,04 0,04 0,46% 0,46% 8,44 8,44 -99,54% -99,54%






EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE JULIO

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES Millones de euros



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JULIO


2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.




1. GASTOS DE PERSONAL 189,46 3,18 192,64 104,73 104,73 54,36% 102,43 102,43 2,25% 2,25%

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 170,81 -6,06 164,75 86,52 86,52 52,52% 87,09 87,09 -0,65% -0,65%

3. GASTOS FINANCIEROS 0,29 0,00 0,29 0,03 0,03 10,39% 0,03 0,03 -12,33% -12,33%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.963,72 0,00 1.963,72 996,69 996,69 50,76% 828,37 827,88 20,32% 20,39%

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 2.324,28 -2,88 2.321,40 1.187,97 1.187,97 51,17% 1.017,92 1.017,43 16,71% 16,76%


6. INVERSIONES REALES 14,10 2,88 16,97 5,69 5,69 33,51% 1,56 1,56 264,47% 264,47%

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 192,51 947,71 1.140,22 1.138,90 1.138,90 99,88% 147,71 147,71 671,05% 671,05%

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 206,61 950,59 1.157,19 1.144,59 1.144,59 98,91% 149,27 149,27 666,80% 666,80%

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.530,89 947,71 3.478,60 2.332,56 2.332,56 67,05% 1.167,18 1.166,70 99,85% 99,93%


8. ACTIVOS FINANCIEROS 701,72 0,00 701,72 0,87 0,87 0,12% 2,34 2,34 -62,85% -62,85%

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - -

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 701,72 0,00 701,72 0,87 0,87 0,12% 2,34 2,34 -62,85% -62,85%

TOTAL GASTOS 3.232,61 947,71 4.180,32 2.333,43 2.333,43 55,82% 1.169,52 1.169,04 99,52% 99,60%




EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE JULIO





EJERCICIO 2014 INCREMENTO RELATIVO %

OBLIGACIONES PAGOS



SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES

AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 0,15 0,01 0,16 0,09 0,09 53,13% 0,08 0,08 10,82% 10,82%

INCAPACIDAD TEMPORAL 898,88 0,00 898,88 542,63 542,63 60,37% 407,09 407,09 33,29% 33,29%

PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB. 82,94 0,00 82,94 49,47 49,47 59,65% 46,47 46,47 6,47% 6,47%

PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 19,51 0,00 19,51 9,80 9,80 50,20% 10,08 9,59 -2,80% 2,10%

PRESTACIONES SOCIALES 9,52 0,00 9,52 7,88 7,88 82,83% 5,15 5,15 53,05% 53,05%

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 27,06 -0,01 27,05 13,44 13,44 49,69% 12,99 12,99 3,50% 3,50%

FARMACIA 9,28 0,00 9,28 4,80 4,80 51,77% 4,24 4,24 13,33% 13,33%

SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 1.047,33 0,00 1.047,33 628,11 628,11 59,97% 486,09 485,60 29,22% 29,35%

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL ESTADO Y ORG. AUTONOMOS 0,50 0,00 0,50 0,19 0,19 36,87% 0,00 0,00 - -

A LA SEGURIDAD SOCIAL 906,58 0,00 906,58 367,94 367,94 40,59% 333,57 333,57 10,30% 10,30%

A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 9,30 0,00 9,30 0,45 0,45 4,86% 8,71 8,71 -94,81% -94,81%

SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 916,38 0,00 916,38 368,58 368,58 40,22% 342,28 342,28 7,68% 7,68%

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.963,72 0,00 1.963,72 996,69 996,69 50,76% 828,37 827,88 20,32% 20,39%




EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE JULIO

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO Millones de euros


EJERCICIO 2014 INCREMENTO RELATIVO %

OBLIGACIONES PAGOS



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