1. CUNDO COMPRAR / REPARAR / MANTENER / ALQUILAR?

2. RENOVACIN DE EQUIPOS O INSTALACIONES Planteo para renovacin de equipo / reparacin mayor / mantenimiento actual / alquiler Costeo por ciclo de vida valor actual neto Tanto para equipos mviles de una flota como equipos de planta 3. Cuando la decisin se toma en el corto plazo, slo tenemos presupuesto para mantener como estamos A lo sumo cambiar por componentes mayores Pocas veces se alcanza a ver en perspectiva con tiempo anticipado El valor descontado es un concepto poco manejado en el ambiente de Mtto. Amortizacin del equipo: tampoco se comprende qu impacto produce en la decisin 3 CUESTIONES CLSICAS SOBRE EL MOMENTO DE CAMBIO 4. 4 EL PLANTEO ES MARGINAL, 1 DECISIN, CANTIDAD DE EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 La cantidad de equipos puede variar de acuerdo a la proyeccin de produccin. La cantidad de equipos se define en escalones de capacidad para cada ao 5. Para la estimacin de equipos necesarios, consideramos tanto las horas de Mtto. programado como los imprevistos, adems de la utilizacin dada por Operaciones 5 QUE CANTIDAD DE EQUIPOS ES NECESARIA 2012 2013F 2014F 2015F Plan de Produccin tn roca [miles x ao] 800,00 800,00 800,0 Paradas programadas [hrs al ao] 600,00 600,00 600,0 Correctivo, Imprevistos [hrs al ao] 800,00 824,00 848,7 disponibilidad (total hrs del ao - (t progr + t impr))/total hrs ao) 84,0% 83,7% 83,5 utilizacin (del tiempo que Mtto entrega, qu utiliza Operaciones) 90,0% 90,0% 90,0 productividad (disp. x utilizacin) 75,6% 75,4% 75,1 nro. de equipos 5 capacidad nominal [miles tn x ao] 180 6. 6 CHANCES DE NO ALCANZAR LA PRODUCCIN META Costo de oportunidad por prdida de Produccin [valor en miles US$] Efecto prdida [K tn] si tenemos (-1 equipo) 119,45 121,67 123,96 126,31 128,74 Chances de que pueda ocurrir esto 50% 50% 50% 50% 50% Ley del mineral (gr/tn o ppm en peso) 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Prdida de oportunidad en oz [31,1034gr] 5,7607 5,8677 5,9780 6,0915 6,2085 Recuperacin [%] 80% 4,6086 4,6942 4,7824 4,8732 4,9668 Valor de la onza [US$/oz] 1500 ($6.913) ($7.041) ($7.174) ($7.310) ($7.450) Costos variables que se dejan de aplicar [US$/oz] 300 $1.728 $1.760 $1.793 $1.827 $1.863 Thruput perdido (valor de venta - costos variables que no se aplicaron) ($5.185) ($5.281) ($5.380) ($5.482) ($5.588) Contamos con un equipo adicional o sostenemos una buena disponibilidad? 7. 7 CHANCES DE NO ALCANZAR LA PRODUCCIN META Costo de oportunidad por prdida de Produccin [valor en miles US$] Efecto prdida [K tn] si tenemos (-1 equipo) 119,45 121,67 123,96 126,31 128,74 Chances de que pueda ocurrir esto 50% 50% 50% 50% 50% Ley del mineral (gr/tn o ppm en peso) 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Prdida de oportunidad en oz [31,1034gr] 5,7607 5,8677 5,9780 6,0915 6,2085 Recuperacin [%] 80% 4,6086 4,6942 4,7824 4,8732 4,9668 Valor de la onza [US$/oz] 1500 ($6.913) ($7.041) ($7.174) ($7.310) ($7.450) Costos variables que se dejan de aplicar [US$/oz] 300 $1.728 $1.760 $1.793 $1.827 $1.863 Thruput perdido (valor de venta - costos variables que no se aplicaron) ($5.185) ($5.281) ($5.380) ($5.482) ($5.588) Throughput que perdemos si no alcanzamos la demanda de produccin (demanda del mercado) 8. 8 COSTOS TPICOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN Costos directos de mantenimiento en funcin del escenario [valor en miles US$] Materiales $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 Mano de obra $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 Otros servicios 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Costo total de mantenimiento del equipo $270,0 $270,0 $270,0 $270,0 $270,0 Costos de operacin [valor en miles US$] Combustible o insumos $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 $200,0 Costo de energa Operador/es $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 $50,0 Otros costos operativos (utilizar tantas lneas como se crea necesario) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Costo total de operacin del equipo $270,0 $270,0 $270,0 $270,0 $270,0 El lado de Costos generalmente es visible a Mantenimiento. No vamos a profundizar en esto Modelo japons descartable Modelo alemn britnico built to last cambio por conjuntos Consultar costos e insumos de operacin. 9. 9 NCLEO DEL CLCULO Ingresos por ventas de equipos o repuestos - Egresos por compra de equipo nuevo [valor en miles US$] Valor de venta en funcin del escenario $1.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 Costos asociados a la venta (150,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 Valor neto de la venta $850,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 Valor de "libros" del equipo vendido $200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 Resultado contable de a operacin $650,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 Impuestos a las Ganancias (y otros) que se dejan de pagar 33% ($214,5) $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 Valor de compra del activo (+repuestos) ($2.000,0) $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 Otros costos asociados a la compra ($150,0) $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 Costo total de la compra ($2.150,0) $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 Valor a amortizar sobre equipo comprado (en 5 aos) $400,0 $400,0 $400,0 $400,0 $400,0 Amortizacin de repuestos si se permite $0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Impuestos a las Ganancias (y otros) que se dejan de pagar 33% $132,0 $132,0 $132,0 $132,0 $132,0 Valor del crdito adquirido $2.300,0 componente de amortizacin de la cuota ($460,0) ($460,0) ($460,0) ($460,0) ($460,0) Intereses a pagar si se compra con crdito 15% ($345,0) ($276,0) ($207,0) ($138,0) ($69,0) Otros intereses $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 Efecto final en el flujo de caja (despus de itereses e impuestos)33% ($691,2) ($644,9) ($598,7) ($552,5) ($506,2) Flujo neto de caja por venta del activo anterior y compra del activo nuevo $226,4 ($512,9) ($466,7) ($420,5) ($374,2) REZAGO ? 10. 10 DESARROLLO DE LOS DISTINTOS FLUJOS DESCONTADOS (7000) (6000) (5000) (4000) (3000) (2000) (1000) 0 2012 2013F 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F Flujo de fondosdescontado de los distintos escenarios 1 Escenario: Compra de equipo nuevo y venta del actual 2 Escenario: Reparacin mayor 3 Escenario: Cambio por conjuntos 4 Escenario: Alquiler 1 ($65.604,0) 2 ($67.083,5) 3 ($69.860,8) 4 ($63.126,1) 11. La demanda de producto existe, si producimos ms, vendemos ms Se utiliza mismo perodo para las distintas alternativas en funcin del tiempo remanente de la operacin donde trabaja el equipo Esto permite utilizar NPV o VAN y comparar directo la alternativa ms econmica Definir claramente la tasa de descuento que se aplicar cuanto mayor es, menos peso tienen los gastos futuros TIR o ROI, no se consideran dado que todos son salidas del cashflow Equipos de estril tienen distinto impacto que los de mineral CONSIDERACIONES DEL MODELO 12. 0 5 10 15 20 25 Hoy Ao +1 Ao +2 Ao +3 Ao +4 Ao +5 Ao +6 Ao +7 Ao +8 Ao +9 Ao +10 Reparacin x conjuntos Reparacin mayor Cambio de equipo COSTOS DIRECTOS DE MANTENIMIENTO (SIN DESCONTAR) 13. 0 5 10 15 20 25 Hoy Ao +1 Ao +2 Ao +3 Ao +4 Ao +5 Ao +6 Ao +7 Ao +8 Ao +9 Ao +10 Reparacin x conjuntos Reparacin mayor Cambio de equipo COSTOS DIRECTOS DE MANTENIMIENTO (DESCONTADO) La tasa de descuento hace disminuir el impacto del aumento de mantenimiento 1 Conclusin: Tiene que haber algn beneficio adicional para justificar la inversin. Si es para evitar costos mayores de Mtto. no alcanza Es difcil que el costo directo de Mtto. aumente 8% anual como la tasa de descuento 14. 1 Corolario: si nos preocupan los costos crecientes de mantenimiento, en el flujo de fondos tienen poco impacto 14 COROLARIOS 15. 0 5 10 15 20 25 Hoy Ao +1 Ao +2 Ao +3 Ao +4 Ao +5 Ao +6 Ao +7 Ao +8 Ao +9 Ao +10 Reparacin x conjuntos Reparacin mayor Cambio de equipo + COSTOS DE OPORTUNIDAD POR PRDIDA DE DISPONIBILIDAD Ahora s la inversin hace disminuir el impacto futuro 2 La prdida de disponibilidad s tiene impacto. En la realidad se compensa comprando/alquilando ms equipos o aumentando esfuerzos de Mantenimiento 16. 1 Corolario: si nos preocupan los costos crecientes de mantenimiento, en el flujo de fondos tienen poco impacto 2 Corolario: la prdida de costos de oportunidad o throughput, son ms sensibles que los aumentos en costos directos (oro, plata, cobre, ) 16 COROLARIOS 17. 0 5 10 15 20 25 Hoy Ao +1 Ao +2 Ao +3 Ao +4 Ao +5 Ao +6 Ao +7 Ao +8 Ao +9 Ao +10 Reparacin x conjuntos Reparacin mayor Cambio de equipo COMPENSANDO LA PRDIDA DE DISPONIBILIDAD Con ms equipos o con + Mtto. 3 Es ms econmico compensar con + Mtto.? 18. 1 Corolario: si nos preocupan los costos crecientes de mantenimiento, en el flujo de fondos descontado tienen poco impacto 2 Corolario: la prdida de costos de oportunidad o throughput, son ms sensibles que los aumentos en costos directos (oro, plata, cobre, ), no as en caleras, 3 Corolario: podemos compensar esta prdida de oportunidad con + equipos (escala discreta) o con mejor mantenimiento: RCA + FMECA + RCM 18 COROLARIOS 19. 19 EFECTO DE VALOR DE VENTA EN MERCADO VS. AMORTIZACIN LINEAL CONTABLE -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Valor de Mercado asinttico y amortizacin contable lineal 20. PALA BUCYRUS 20 EQUIPOS COSTOSOS : DECISIONES CON MAYOR RESPALDO BALDE 120 TN PLUMA 21. Los distintos proveedores compiten abiertamente en el precio de venta de sus equipos (en la seleccin, con frecuencia no se consideran los costos posteriores) No sucede lo mismo en las reparaciones mayores, se est cautivo de cada proveedor El camin en partes puede salir ms caro que entero Manipulacin de valores de repuestos por parte del proveedor para inclinar la decisin a la compra de un equipo nuevo Cierre de importacin de repuestos trmites extensos de aduana Pago de derechos de importacin al momento que se revende el equipo (ley de promocin minera en la 1 importacin) OTRAS REALIDADES 22. Reparacin de todos los conjuntos afectados Duracin garantizada (mnima de los conjuntos) Motor 80% del nuevo (12.000 hrs llegaron a 20.000) Transmisin convertidor 80% (13 a 14.000 llegaron a 20.000) Diferencial mandos finales 80% (13 a 14.000 llegaron a 20.000) Sistema hidrulico Bombas y cuerpos de vlv. 100% (6.000 hrs) cambio a nuevo Sistema elctrico 100% por nuevo Chasis Sigue el mismo reparndose Tolvas 30.000 hrs y continan Escenario reparacin mayor Otros costos asociados Valor Alquiler de otro equipo 23. Conjunto Falla dominante y condicin a medir Motor Desgaste de aros-cilindros-cojinetes-asientos de vlvulas: Medicin de partculas en aceite Check-list detallado presiones Transmisin convertidor Presin temperatura de transmisin Diferencial mandos finales Muestras de aceite - partculas Sistema hidrulico Fugas internas en cilindros: Termografa Sistema elctrico Envejecimiento de las aislaciones: flexibilidad de los manojos o arneses de cables alta tasa de fallas codificadas Chasis Se reutiliza el mismo contina con soldadura Tolvas Recuperacin compra de otro para la rotacin (1% de slice) Escenario cambio por conjuntos 24. Cambio en performance? NO Duracin del equipo hasta primer conjunto Consumo combustible constante otros costos operativos iguales Costos directos de Mtto.? Escenario compra de equipo nuevo Otros costos asociados Valor Costos flete Importacin Costo crdito o financiacin Valor residual de venta