proyecto publicidad

INTRODUCCION

El presente proyecto está dirigido a evidenciar la factibilidad económica en la adquisición de Maquinaria y Equipos para la elaboración de elementos publicitarios tales como: banners, franjas, rótulos (especialmente para la publicidad rodante o en vehículos privados o de transporte público), pendones, etiquetas, tarjetas, vallas, volantes, folletos, dípticos y trípticos, de alto rendimiento y alta tecnología, adaptadas a los requerimientos y exigencias de sus potenciales clientes de la zona (Aragua) donde se desarrollará el proyecto, y en lo posible a las aledañas (Carabobo y Miranda).

Para lograr los objetivos del presente proyecto se necesita un crédito industrial a través del cual se financie la compra de los activos con que se va a iniciar operaciones, es decir, que incluya además del capital fijo, del capital de trabajo, para la compra de materias primas (lonas, tintas, vinyl, papel, solventes, etc. ) y mano de obra. El monto total de a Inversión es de Bs. 127.285.422.07, el cual será solicitado en su totalidad como crédito a la SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS, SOGAMPI.

Para la elaboración del presente proyecto se utilizó los conocimientos adquiridos por los promotores en su experiencia práctica, obtención de información aportadas por las agencias publicitarias y a través de la Internet, así como empresas variadas a las cuales se les ofertará el servicio.

CAPITULO I: Resumen del Proyecto

1.1.Objetivos y Justificación

Con la obtención de la maquinaria y equipo a financiar la empresa elevará sustancialmente su oferta de servicios en lo que a material impreso se refiere, abarcando una amplia gama de productos publicitarios, lo cual le permitirá aumentar su oferta, ya bien sea directamente a las pequeñas y medianas empresas, que requieran servicios de medios de publicidad impresos o de aquellas agencias de publicidad, que no contando con los activos adecuados o referidos a la gama de productos de HXH DISEÑO Y PUBLICIDAD, C. A. Soliciten los servicios de ésta para la atención de sus propios clientes.

En toda empresa publicitaria debe combinarse equilibradamente tres componentes, uno administrativo, uno técnico y otro de manejo de clientes. Esto asegura el éxito de las empresas. Para lograr el objetivo deseado se debe mantener buenos registros que sirvan para evaluaciones periódicas, para fortalecer las labores más rentables y desechar las económicamente negativas.

Por otra parte, el programa de manejo implantado debe ser seleccionado cuidadosamente con los mejores criterios y técnicas modernas, para que estas

maquinarias y equipos especializados puedan manifestar todo su potencial productivo (capacidades) en un ambiente controlado técnicamente.

De allí que los promotores del proyecto cuentan con la experiencia suficiente en el ramo, para obtener satisfactorios resultados en la consecución de los objetivos trazados, lo cual les permitirá conseguir los recursos económicos suficientes para afrontar las obligaciones derivadas de las amortizaciones del crédito.

1.2.Aspectos Administrativos

HXH DISEÑO Y PUBLICIDAD, C. A., es una compañía anónima legalmente establecida, según registro de comercio Nº 13, Tomo 52-A, de fecha 19/07/2006, en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Su objetivo es la publicidad y propaganda con fines comerciales u otros, utilizando cualquier medio de comunicación disponible: radio, prensa, televisión, e impresos. Sus directivos son: JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ LEAÑEZ C. I. V-11.033.077 y ANA MARIBI HERNÁNDEZ MARQUEZ C. I. V-12.730.843, Presidente y Vicepresidente respectivamente, ambos con una dilatada trayectoria de más de diez años en el ramo de la publicidad y las relaciones públicas. Su capital social se eleva a la cifra de Bs. 10.000.000,00 suscrito y pagado.

ORGANIGRAMA

CAPITULO II: Estudio de Mercado

2.1. Descripción del Producto, características y usos.

De los diferentes medios impresos de publicidad y propaganda, la mezcla de los productos elaborados por HXH DISEÑO Y PUBLICIDAD, C. A. tales como banners: utilizados para anunciara promociones, eventos, reuniones o convenciones; rótulos, etiquetas, franjas frontales y laterales, etiquetas autoadhesivas, steackers, utilizables en vidrios y carrocerías de vehículos privados o públicos; pendones, llaveros, chapas, vallas y volantes.

Junta Directiva

Dpto. Administración

Dpto. Técnico

Dpto. VentasY

R.R. P.P.

Todas estas variantes son utilizables en cualquier tipo de campaña publicitaria o promoción que realicen, ya bien sean empresas publicitarias de envergadura, que requieran acompañamiento en su planes de promoción o de aquellas pequeñas empresas que simplemente deseen realizar publicidad de sus negocias en pequeña escala.

2.2. Estudio de la Demanda.

La rápida evolución de los mercados exige el análisis permanente de los mismos, de cara a identificar y evaluar las oportunidades, es preciso establecer y utilizar un sistema de información confiable. La investigación de mercado es esencial, ya que para satisfacer a los clientes es preciso conocer sus necesidades, deseos, localización, hábitos de compra, etc. El objetivo de la investigación es recoger información acerca del entorno relevante para la empresa. Asimismo, será preciso prestar atención para identificar y controlar a los competidores. La clave reside en desarrollar y mantener un buen y actualizado sistema de inteligencia competitiva, finalmente no hay que olvidar la valoración de amenazas y oportunidades planteadas por los cambios en los factores y actores del entorno.

El incremento de las inversiones realizado por HXH DISEÑO Y PUBLICIDAD, C. A. las cuales por los altos costos fijos que están asociados con ellas, requieren de un buen análisis de mercado que permitan planear las estrategias para distribuir los productos y conseguir la venta de volúmenes que se estimaron y que reditúen las utilidades esperadas.

Por esta razón la empresa dirige su atención a una ampliación significativa de su línea de productos, diversificando en un extenso abanico de su oferta, que le permita llegar a los más variados clientes y a las más diversas formas de publicidad y propaganda..

Con fines explicativos pasamos de seguidas a establecer la diferenciación entre ambos conceptos:

Publicidad.- Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.

Propaganda.- Acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores. Textos, trabajos y medios empleados para este fin.

La publicidad es, ante todo un instrumento de comunicación con una finalidad claramente comercial ya que trata no sólo de informar, sino también persuadir para influir en la decisión de compra sobre los productos y servicios. Esto último permite diferenciar la publicidad de la propaganda. Un error que suele cometerse con frecuencia es utilizar indistintamente los términos.

2.3. Estudio de la Oferta.

En Venezuela, existen una amplia gama de agencias de publicidad, algunas de mayor o menor tamaño, con especialidades determinadas en función del grado de complejidad y volumen del mercado a abarcar como resultado de la contratación de sus clientes, entre ellas tenemos:

A & B Producciones - Agencia de publicidad productora de comerciales.

Accord Creativo - Agencia de publicidad.

Aerolínea Creativa - Agencia de publicidad basada en pensamiento creativo y estratégico en todos los procesos de la comunicación.

Aggressive Advertising, C. A. - Agencia publicitaria encargada de la creación de páginas Web, campañas o imágenes publicitarias, arte para prensa y más.

Air Designers, C. A. - Estudio creativo y publicitario, ubicado en Caracas.

Aquarium Comunicación Integral, C. A. - Especializados en el manejo de su inversión publicitaria en todas sus herramientas: prensa, radio, cine, medio exterior y más.

ARS Publicidad Venezuela, C. A. - Agencia de publicidad que ofrece variedad de servicios audiovisuales, impresos y más.

Aypro 3000 Publicidad, C. A. - Encargados de todas las ramas publicitarias para promover e impulsar su producto.

Baco Publicidad, C. A. - Agencia especializada en la receptoria de avisos de prensa.

Beori Servicios Publicitarios - Empresa que comercializa materiales publicitarios y servicios de diseño grafico: venta de franelas, gorras y coordinación de eventos y promociones, en Valencia, Edo. Carabobo.

Blue Moon Publicidad - Apoya a sus clientes en el manejo de las comunicaciones internas y externas para lograr el posicionamiento de sus marcas, productos y servicios.

Box Publicidad, S. R. L. - Empresa de diseño gráfico que ofrece servicio de diseño de avisos de prensa, afiches, volantes, papelerías y más.

Brandcom, C. A. - Agencia integral de comunicaciones que ofrece servicios de marketing y publicidad. Ubicados en Caracas.

Brava Idea Publicidad, C. A. - Agencia de publicidad ubicada en La Victoria, Edo. Aragua.

Ch Advertising, C. A. - Agencia de publicidad cuyos servicios son producidos a un menor costo de inversión para usted dentro de una sola agencia. La mejor negociación con los medios.

Comar - Comunicación para un Mundo Real - Agencia de publicidad y consultoría de comunicaciones.

Contacto Publicitario - Agencia de publicidad la cual le ofrece sus servicios en cuanto a creación de logotipos, desarrollo de imagen corporativa, producción de videos y más.

Contarget - Empresa que ofrece servicios publicitarios a través de correo electrónico, material POP, avisos de prensa y más.

Corporación Publiart - Agencia publicitaria de comunicación estratégica dedicada al mercadeo, diseño gráfico, imagen corporativa, fotografía y serigrafía.

Doble Fa Publicidad, C. A. - Imagen creativa, gráfica, digital, corporativa y publicitaria.

DPS Publicidad y Comunicaciones - Agencia de publicidad independiente con capital 100% venezolano. Actualizados con las técnicas y tendencias más importantes del ámbito publicitario.

EGO Publicidad, C. A. - Empresa que ofrece servicios en el área de publicidad: elaboración de comerciales, avisos, venta de pautas sin recargo, rotulación y más.

Eliaschev Publicidad - Su objetivo es hacer que las marcas que manejan se introduzcan en la mente del consumidor.

Gae Publicidad .com - Agencia que ofrece servicios de publicidad exterior, diseño gráfico, rotulaciones y más. Ubicados en La Victoria, Edo. Aragua.

Genosha Asesores - Agencia de publicidad especializada en creación y desarrollo de estrategias creativas.

González & Bellosi Publicidad, C. A. - Agencia de publicidad que ofrece servicios de diseño gráfico, imagen corporativa, desarrollo Web y más.

Gropius - Agencia que brinda asesoría integral en cuanto a publicidad e imagen corporativa se refiera.

Grupo de La Cruz - Agencia de publicidad conformada por cuatro unidades de negocios dlc photo, dlc multimedia, dlc design y dlc eventos.

Grupo Ghersy Comunicaciones Integradas, C. A. - Empresa de servicios de mercadeo, especializada en el área de comunicaciones integradas.

Image Group Mercadeo & Publicidad - Empresa de servicios integrales de mercadeo y publicidad, impresos, audiovisuales y más.

In Visión Publicidad - Agencia de publicidad encargada de desarrollar ideas para revistas nacionales, prensa, radio, TV y más.

Intermarket - Agencia de publicidad para Internet que ofrece atención integral, conceptuación creativa y publicación.

Inversiones Wi-fi, C. A. - Ponen a su disposición servicios publicitarios como diseño gráfico, imagen corporativa, material POP, impresión digital y más.

JBS Publicidad, C. A. - Agencia de publicidad exterior en los Altos Mirandinos, Edo. Miranda. Vallas publicitarias.

JR Publicidad, C. A. - Agencia de publicidad orientada hacia el mercadeo, diseño creativo en planes de medios y tecnologías comunicacionales. Ubicados en Maracaibo, Edo. Zulia.

Laboratorio de Diseño, C. A. - Compañía que se enfoca hacia el medio de la comunicación visual, mercadeo y publicidad. Ubicados en Barquisimeto, Edo. Lara.

LBN Publicidad Exterior - Destinados a la creación, diseño de piezas y campañas publicitarias.

Los Profesionales Producciones Publicitarias - Producción de audiovisuales para la televisora regional del Edo. Aragua. Elaboración de páginas Web y diseño de base de datos.

MKG Publicidad, C. A. - Agencia de publicidad que se centra en prestar servicios de diseño gráfico, avisos, diseño Web y más.

Molliex Publicidad, C. A. - Agencia de publicidad que ofrece servicios de planificación estratégica de medios, producción gráfica y audiovisual, material POP, promociones y más.

Mural Repuesta Gráfica 700, C. A. - Empresa dedicada al manejo de medios de comunicación para la implementación de campañas publicitarias, asesoría publicitaria, material P.O.P, diseño de stands, etc.

Neuronium Grupo Publicitario, C. A. - Prestan servicios de publicidad en los distintos medios como la radio, prensa, radio y más. Ubicados en Valencia, Edo. Carabobo.

Nueve más Nueve Publicidad - Enfocados en el diseño y desarrollo de procesos y actividades de comunicación orientados a promover imagen y fortalecer la actividad comercial de su empresa.

Onapell Publicidad, C. A. - Agencia de publicidad impresa localizada en Caracas, especializada en todos los periódicos y revistas nacionales.

Pi 3.1416 Publicidad Interactiva - Agencia de publicidad interactiva. Creativos, boutique creativa, ideas, campañas, anuncios, diseño, administración y manejo de banners.

Promarket, C. A. - Agencia de publicidad que ofrece servicios de asesoría de imagen y productos publicitarios.

Promociones 128 Publicidad, C. A. - Servicio de consultoría y puesta en marcha de proyectos en las áreas de mercadeo, negocios y tecnología.

Promociones Enigma - Agencia de publicidad que organiza eventos públicos y privados, elaboración de materiales pop, protocolo y más. Ubicados en Valencia, Edo. Carabobo.

PTC - Publiteca, Proposición Técnica Comunicacional, C. A. - Agencia de publicidad cuya misión es proporcionar a sus clientes soluciones comunicacionales completas que les permitan ser competitivos en su mercado de acción.

Publicenter, C. A. - Agencia de publicidad ubicada en el Edo. Zulia.

Publicidad A1 .com - Agencia de publicidad que presta servicios de manejo y diseño de esquemas publicitarios corporativos, material promocional, señalizaciones y más.

Publicitius, C. A. - Agencia de publicidad virtual conformada por profesionales en los medios, capaces de resolver sus problemas de imagen corporativa y presencia en el mercado.

Publigraphics, S.A. - Empresa de publicidad especializada en avisos luminosos en el Edo. Falcón.

Si es Publicidad, C. A. - Agencia de publicidad la cual le ofrece el servicio de diseño de logos para su compañía.

Sinapsis Comunicaciones Integradas, C. A. - Ofrecen servicios de comunicación corporativa y de marca, contratación de medios, publicidad y más.

Sique Publicidad, C. A. - Agencia de publicidad que ofrece servicios de desarrollo de gigantografías, pendones, material pop, textiles, diseño gráfico, diseño de paginas Web y más.

Sol Naciente Producciones - Empresa dedicada al desarrollo del diseño gráfico integral en medios impresos e Internet. Desarrollo de sitios Web. Asesoría de imagen corporativa.

Style - Organización orientada a brindar soluciones de publicidad exterior e identificación corporativa.

The Network, C. A. - Agencia publicitaria que ofrece avisos luminosos, rotulación e impresión, vallas, calcomanías, pancartas, pendones y stands publicitarios.

Vip Publicidad, C. A. - Agencia con experiencia en el campo de la creación publicitaria, manejo eficaz de los medios masivos, gerencia de empresas y conocimiento del mercado venezolano.

Visión Creativa - Agencia de publicidad integral ubicada en Caracas.

De ellas las más importantes en el centro del país son:

Ancoranoi & Co.Di Cera PublicidadDiseño & Publicidad, C. A.Simonetti Publicidad, C. A.

Todas estas empresas no tienen un lineamiento específico en la mezcla de productos que manejan lo cual las hace diferentes en algún aspecto, de manera de que la mezcla en la oferta de servicios y productos les permite diversificar en grado sumo la estabilidad de sus ingresos. HXH DISEÑO Y PUBLICIDAD, C. A. con la oferta propia, puede en determinado momento servir a sus clientes y de paso complementar a las grandes empresas publicitarias en el desarrollo de servicios o productos.

2.4. Mercado Potencial para el Proyecto.

Con la especificidad de la oferta de HXH DISEÑO Y PUBLICIDAD, C. A. se piensa cubrir parte importante del segmento de publicidad, utilizando como elemento de difusión el transporte ya bien sea público o privado,.

El parque automotor venezolano es bastante significativo, ello permitirá a esta empresa difundir prolíficamente sus servicios y productos en función de las unidades automotores que circulan en la región central del país.

CUADRO 332-21. TRANSPORTE TERRESTRE: PARQUE AUTOMOTOR EN CIRCULACION

POR TIPO SEGÚN ENTIDAD FEDERAL, 2001

ENTIDAD FEDERAL TIPO DE VEHICULO

TOTAL PARTICULAR ALQUILER 1/ CARGA COLECTIVOS 2/ MOTOCICLETAS

TOTAL. 2,713,587 1,882,597 112,704 486,483 24,466 207,337

DISTRITO FEDERAL. 637,083 484,868 32,901 56,177 9,947 53,190

AMAZONAS 2,197 1,288 126 611 32 140

ANZOATEGUI 111,880 66,472 5,213 32,034 866 7,295

APURE 13,379 7,269 593 4,582 141 794

ARAGUA 179,729 130,044 3,566 30,511 1,316 14,292

BARINAS 31,773 18,240 1,125 10,174 237 1,997

BOLIVAR 112,742 71,397 4,021 28,482 984 7,858

CARABOBO 237,018 169,657 6,306 40,794 1,605 18,656

COJEDES 17,141 10,206 430 5,244 143 1,118

DELTA AMACURO. 2,925 1,709 143 818 47 208

FALCON 68,340 43,606 3,556 15,816 567 4,795

GUARICO 42,438 23,943 1,298 14,235 327 2,635

LARA 146,279 95,416 4,507 34,594 1,277 10,485

MERIDA 70,465 45,364 2,629 16,870 643 4,959

MIRANDA 399,707 304,668 12,382 47,080 1,158 34,419

MONAGAS 34,819 20,697 2,150 9,595 323 2,054

NUEVA ESPARTA 32,670 22,500 2,638 4,992 103 2,437

PORTUGUESA . 49,875 28,739 2,117 15,361 517 3,141

SUCRE 38,683 23,961 2,108 9,610 372 2,632

TACHIRA 120,510 81,815 3,797 24,704 1,209 8,985

TRUJILLO 45,594 26,674 3,147 12,392 483 2,898

YARACUY 30,957 18,217 1,796 8,653 295 1,996

ZULIA 287,383 185,847 16,155 63,154 1,874 20,353

2,713,587 1,882,597 112,704 486,483 24,466 207,337

1/ INCLUYE POR PUESTO, LIBRES Y VEHICULOS MARGINALES

2/ INCLUYE COLECTIVOS RUSTICOS DE PERSONAL DE TURISMO Y ESCOLARES

FUENTE: OFICINA DE PLANIFICACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO MINFRA

Aunado a esto los niveles poblacionales de la región central permitirá llevar los mensajes publicitarios o propagandísticos a un buen número de personas o consumidores, de seguida mostramos la composición poblacional de la región central:

ESTADO ARAGUA CUADRO I

POBLACIÓN

Crecimiento Crecimiento

MUNICIPIO CENSO 2001 CENSO 1990 Tasa Anual Relativo

Total % total % Geométrica % %

Total 1,452,014 100.0 1,120,132 100.0 2.7 29.6

Bolivar 38,062 2.62 33,593 3.0 1.2 13.3

Camatagua 15,186 1.05 10,800 1.0 3.7 40.6

Francisco Linares Alcántara 114,522 7.89 83,838 7.5 3.3 36.6

Girardot 398,523 27.45 356,166 31.8 1.1 11.9

José Ángel lamas 27,428 1.89 17,980 1.6 4.8 52.5

José Félix Ribas 133,461 9.19 99,050 8.8 3.2 34.7

José Rafael Revenga 42,156 2.90 32,789 2.9 2.6 28.6

Libertador 76,036 5.24 51,177 4.6 4.4 48.6

Mario Briceño Iragorri 95,672 6.59 90,030 8.0 0.6 6.3

Ocumare de la Costa de Oro 7,996 0.55 5,441 0.5 4.3 47.0

San Casimiro 22,513 1.55 18,088 1.6 2.2 24.5

San Sebastián 19,474 1.34 14,980 1.3 2.7 30.0

Santiago Mariño 160,465 11.05 91,512 8.2 6.8 75.3

Santos Michelena 37,398 2.58 26,016 2.3 4.0 43.8

Sucre 106,461 7.33 80,676 7.2 2.9 32.0

Tovar 14,309 0.99 6,622 0.6 10.6 116.1

Urdaneta 18,734 1.29 13,726 1.2 3.3 36.5

Zamora 123,618 8.51 87,648 7.8 3.7 41.0

Por otra parte la otra entidad federal que conforma parte importante de la región presenta la siguiente composición:

ESTADO CARABOBO CUADRO IIPOBLACIÓN Crecimiento CrecimientoMUNICIPIO CENSO 2001 CENSO 1990 Tasa Anual Relativo Total % total % Geométrica % %

Total 1,932,168 100 1,453,030 100 49 537

Bejuma 39,187 2.03 30,548 2.1 2.6 28.3

Carlos Arvelo 124,344 6.44 82,673 5.7 4.6 50.4

Diego Ibarra 94,852 4.91 69,598 4.8 3.3 36.3

Guacara 142,227 7.36 100,766 6.9 3.7 41.1

Juan José Mora 56,458 2.92 46,621 3.2 1.9 21.1

Libertador 146,507 7.58 107,696 7.4 3.3 36.0

Los Guayos 130,345 6.75 86,260 5.9 4.6 51.1

Miranda 23,368 1.21 16,971 1.2 3.4 37.7

Montalbán 20,166 1.04 15,448 1.1 2.8 30.5

Naguanagua 132,368 6.85 97,572 6.7 3.2 35.7

Puerto Cabello 173,034 8.96 144,666 10.0 1.8 19.6

San Diego 59,247 3.07 34,770 2.4 6.4 70.4

San Joaquín 47,920 2.48 31,380 2.2 4.8 52.7

Valencia 742,145 38.41 588,061 40.5 2.4 26.2

Observando los niveles del parque automotor y los niveles poblacionales de ambas entidades podemos concluir que el universo de posibilidades para el desarrollo de la actividad se presenta bastante prometedor.

2.5. Precios.

Los principios de fijación de precios y prácticas de los servicios tienden a basarse en principios y prácticas utilizadas en los precios de los bienes. Como ocurre con los bienes, es difícil hacer generalizaciones sobre los precios. Hay tanta diversidad en el sector servicios como en el sector bienes.

Las características de los servicios que se mencionaron anteriormente pueden influir en la fijación de precios en los mercados de servicios. La influencia de estas características varía de acuerdo con el tipo de servicio y la situación del mercado que se esté considerando. Sin embargo, constituyen un factor adicional cuando se examinan las principales fuerzas tradicionales que influyen en los precios: costos, competencia y demanda.

a) Carácter perecedero del servicio; el hecho de que los servicios no se pueden almacenar y de que las fluctuaciones de la demanda no se pueden atender tan fácilmente mediante el uso de inventarios, tiene consecuencia en los precios. Se pueden utilizar ofertas especiales de precios y reducciones de precios para agotar capacidad disponible y los precios marginales pueden ser una cosa más común. El uso constante de estas formas de precios puede conducir a que los compradores deliberadamente se demoren en comprar ciertos servicios con la expectativas de que se van a producir rebajas. Por su parte, los vendedores

pueden tratar de compensar este efecto ofreciendo reducciones ventajosas sobre pedidos hechos con anticipación.

b) Los clientes pueden demorar o posponer la realización o uso de muchos servicios. Pueden, incluso, realizar los servicios personalmente. Estas características conducen a una competencia más fuerte entre los vendedores de servicio e, incluso, pueden estimular un mayor grado de estabilidad de precios en ciertos mercados, a corto plazo.

c) La intangibilidad tiene numerosas consecuencias para los precios. Los usuarios de primera vez pueden tener gran dificultad para entender lo que obtienen por su dinero, lo cual influye directamente sobre el riesgo percibido frente al servicio, mientras más alto sea el contenido material, más tenderán los precios fijados a basarse en costos y mayor será la tendencia hacia precios más estándares. Mientras más pequeño sea el contenido material, más orientado será hacia el cliente y los precios menos estándares.

Finalmente, es posible determinar los precios mediante negociación entre comprador y vendedor, ya que se puede ajustar el servicio a los requerimientos específicos del cliente.

d) Cuando los precios son homogéneos pueden ser altamente competitivos. Mientras más exclusivo sea un servicio, mayor será la discrecionalidad del vendedor en la fijación del precio. En tales circunstancias, es posible utilizar los precios como un indicador de calidad; sin embargo, esta idea es un tanto subjetiva.

e) La inseparabilidad del servicio de la persona que lo ofrece puede fijar límites geográficos o de tiempo a los mercados que es posible atender. Igualmente, los compradores de servicios pueden buscar el servicio dentro de ciertas zonas geográficas o de tiempo. El grado de competencia que opera dentro de estos límites influye en los precios cobrados.

Los servicios se pueden clasificar para efecto de precios según estén sujetos a regulación oficial, sujetos a regulación formal o sujetos a regulación del mercado .

Dentro de la gama de precios los productos y servicios ofertados por HXH DISEÑO Y PUBLICIDAD, C. A. Encontramos los siguientes.

PRECIO AL MAYOR M2 DE IMPRESIÓN (MAQUINA JS 300 SIGNJET PRO)* LONA BANNER 40.000,00 BS

* LONA TRASLUCIDA 55.000,00 BS* MICROPERFORADO 95.000,00 BS* VINIL AUTOADHESIVO 341 40.000,00 BS* VINIL AUTOADHESIVO 641 45.000,00 BS

* VINIL AUTOADHESIVO 3551 REPOSICIONABLE 55.000,00 BS

* VINIL CLEAR 40.000,00 BS

PRECIO AL MAYOR POR HOJAS IMPRESORA LASER (PHASER 7760 GX XEROX DUPLICADORA DIGITAL)

* PRECIO DE HOJA FULL COLOR TAMAÑO CARTA (50% TAMAÑO CARTA) 2.800,00 BS

* PRECIO DE HOJA FULL COLOR TAMAÑO TABLOIDE (50% TAMAÑO TABLOIDE)3.500,00 BS

PRECIO AL MAYOR POR M2 DE CORTE ROTULADO (MAQUINA FC 7000-130 GRAPHTEC)

* VINIL AUTOADHESIVO 341 (colores varios 3 años)

65.000,00 BS

* VINIL AUTOADHESIVO 641(colores varios 5 años) 70.000,00 BS* VINIL REFLECTIVO (3 AÑOS) 120.000,00

BS* VINIL REFLECTIVO (5 AÑOS) 150.000,00 BS

PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO

ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS PRECIOS QUE OSCILAN ENTRE 80.000.00 BS (DECORACIÓN LATERAL RAYAS UN COLOR) HASTA 4.000.000,00 BS. Y MAS (ROTULACIÓN COMPLETA DE UN VEHÍCULO CON VINIL IMPRESO)

FABRICACIÓN Y VENTA DE ETIQUETAS AL MAYOR TIPO STEAKERS PUBLICITARIOS ROTULADAS PARA VEHÍCULOS (MAS DE 100 UNIDADES) DE UN TAMAÑO STANDARD DE 13 CM X 4 CM UN COLOR ENTRE 750.00 BS Y 1.000.00 C/U UN COLOR. DOS COLORES ENTRE 850,00 BS Y 1.200,00 BS.

FABRICACIÓN Y VENTA DE ETIQUETAS AL MAYOR TIPO STEAKERS PUBLICITARIOS ROTULADAS IMPRESAS PARA VEHÍCULOS (MAS DE 100 UNIDADES) DE UN TAMAÑO STANDARD DE 13 CM X 4 CM FULL COLOR DESDE 900,00 BS

FABRICACIÓN DE PENDONES ROTULADOS EN BANNER DESDE 65.000,00 BS DE 75CM X 1.00 MT. EN VARIOS COLORES.

FABRICACIÓN DE PENDONES IMPRESOS DESDE 65.000,00 BS DE ?SCM X 1.00 MT. FULL COLOR.

FRANJAS PARA VIDRIOS DELANTEROS Y TRASEROS DE VEHÍCULOS ROTULADAS DE 1.25 MT X 22 CM DESDE 18.000,00 BS

FRANJAS PARA VIDRIOS DELANTEROS Y TRASEROS DE VEHÍCULOS ROTULADAS IMPRESAS DE 1.25 MT X 22 CM DESDE 22.000,00 BS

ETIQUETAS PARA VIDRIOS DELANTEROS Y TRASEROS UN COLOR DE 1.00 MT X 12 CM ROTULADAS DESDE 18.000,00 BS DOS COLORES DESDE 27.000,00 BS.

ETIQUETAS PARA VIDRIOS DELANTEROS Y TRASEROS UN COLOR DE 1.00 MT X 12 CM ROTULADAS EN REFLECTIVO DESDE 35.000,00 BS. DOS COLORES DESDE 60.000,00 BS.

ETIQUETAS TIPO LEYENDA ROTULADA UN COLOR PARA LATERALES DE VEHÍCULOS 20.000,00 BS.

ETIQUETAS ROTULADAS PARA LATERALES DE VEHÍCULOS DE 1.00 MT X 16 CM (# DE PLACA LATERAL) UN COLOR 40.000,00 BS.

ETIQUETAS ROTULADAS EN REFLECTIVO PARA LATERALES DE VEHÍCULOS DE 1.00 MT X 16 CM UN COLOR (# DE PLACA LATERAL) 70.000,00 BS.

AVISOS LUMINOSOS (CAJAS DE LUZ) CON ESTRUCTURA METÁLICA, LUZ, ACABADOS E INSTALACIÓN IMPRESO EN LONA TRASLÚCIDA 450.000,00 BS EL M2

AVISOS TIPO PANTALLA CON ESTRUCTURA METÁLICA, ACABADOS E INSTALACIÓN IMPRESO EN LONA BANNER 195.000,00 BS EL M2.

VENTA Y FABRICACIÓN DE CHAPAS PUBLICITARIAS 5.5 MM AL MAYOR (MAS DE 100) IMPRESIÓN FULL COLOR 1.000,00 C/U.

VENTA Y FABRICACIÓN DE LLAVEROS CHAPAS DESTAPADORES PUBLICITARIAS 5.5MM AL MAYOR (MAS DE 100) IMPRESIÓN FULL COLOR 1.600,00 C/U.

ETIQUETAS IMPRESAS EN MICROPERFORADO PARA VIDRIOS DE FACHADAS Y AUTOMÓVILES DESDE 145.000,00 BS.

ROTULADO DE FACHADAS COMERCIALES EN VARIOS COLORES DESDE 85.000,00

TARJETAS DE PRESENTACIÓN IMPRESAS FULL COLOR (BS. 40.000,00) 200 UNIDADES.

VOLANTES PUBLICITARIOS 1/4 CARTA UN COLOR DESDE 750,00 BS C/U (250 UNIDADES)

VOLANTES PUBLICITARIOS 1/2 CARTA UN COLOR DESDE 1000,00 BS C/U (250 UNIDADES)

VOLANTES PUBLICITARIOS 1/4 CARTA FULL COLOR DESDE 900,00 BS C/U (250 UNIDADES)

VOLANTES PUBLICITARIOS 1/2 CARTA FULL COLOR DESDE 1.150,00 BS C/U (250 UNIDADES)

PLASTIFICADO TAMAÑO CARNET 1000,00 C/U

VALLAS PUBLICITARIAS IMPRESAS EN LONA BANNER FULL COLOR DESDE 100.000,00 M2

DISEÑOS DE ARTES DESDE 30.000,00 BS X HORA

DISEÑOS DE PAGINAS WEB DESDE 1.000.000,00 BS.

Como podemos observar esta mezcla de servicios y productos hace diferente la oferta de HXH DISEÑO Y PUBLICIDAD, C. A. En donde podemos identificar fácilmente el segmento del mercado que pretende abarcar con la utilización de las máquinas y equipos a adquirir.

2.6. Canales de Comercialización.

La ventaja de atender directamente a la clientela permite a la empresa desarrollar una variada estrategia en la expansión de la venta de su producto, específicamente los rótulos, conocida es la afición del público joven en la rotulación de sus unidades vehiculares, incluyéndose también en esta modalidad los propietarios y conductores del transporte público, en donde los slogans y las más variopintas son colocadas en los laterales, frontales y traseros de los vehículos, además de otro público consumidor que gusta utilizar expresiones en lengua extrajera y de los que agradan colocar logotipos de marcas extranjeras, incluyendo de instituciones públicas o privadas.

Por demás los otros productos y servicios que ofrece HXH DISEÑO Y PUBLICIDAD, C. A. Le permite coadyuvar a otras empresas del ramo de mayor o igual tamaño a desarrollar aspectos concretos de determinadas campañas publicitarias en una o varias facetas.

CAPITULO III. Tamaño y Localización.

La capacidad instalada se refiere a la cantidad de producción de las diferentes maquinarias y equipos a adquirir por la empresa, así tenemos que:

Máquina GRAPHTEC JS-300 SIGNJET PRO

Horas de impresión estimadas por día Horas 4Días de impresión estimadas por mes Días 20Horas de impresión estimadas por mes Horas 80Velocidad de impresión estimada por hora m2 hora 5Metros de impresión estimadas por día m2 Día 20Metros de impresión estimadas por mes m2 mes 400

O sea la capacidad de impresión sobre tela o vinil de gran tamaño estaría en una máxima teórica de 400 metros cuadrados por mes.

Equipo de Rotulación GRAPHTEC

Horas de corte estimadas por día Horas 3.00Días de Corte estimados por mes Días 20.00Horas de corte estimadas por mes Horas 60.00Velocidad de corte estimada por hora m2/hr 3.00Metros de corte estimados por día m2/hr 9.00Metros de corte estimados por mes m2/hr 180.00

IMPRESORA PHASER 7760 GX

Capacidad de Impresión hojas

Tipohoras

hábilesdías

hábiles hs/hab./mes segxhora seg./mes seg.-copia copias

mes COLOR 8 20 160 3600 576,000.00 9 64,000B/N 8 20 160 3600 576,000.00 6 96,000

Por ser una empresa perteneciente a la pequeña y mediana industria HXH DISEÑO Y PUBLICIDAD, C. A. Espera en base a la inversión hecha mantener un crecimiento sostenido con la aplicación de la nueva tecnología a adquirir, de tal manera que en base a calidad y modernidad, aspira absorber una parte significativa de la demanda, que busca nuevas técnicas en la elaboración y diseño de nuevos medios publicitarios, siendo el factor importante en la determinación de su tamaño la disponibilidad de recursos financieros.

3.2. Tamaño Óptimo.

Considerando las limitaciones de capital disponible para la inversión y los niveles poblacionales de la región central y de su parque automotor, la capacidad instalada antes descrita permite atender en el inmediato y mediato plazo las oportunidades de negocios que se presenten, las cuales estarán limitadas inicialmente por lo novedoso de su utilización por parte de la empresa.

3.3. Localización

con su ubicación en la ciudad de Maracay, la empresa se coloca en una situación ventajosa por encontrarse en el epicentro de la masa poblacional de la nación, región donde puede encontrar con relativa facilidad los insumos correspondientes a su actividad, incluyendo la mano de obra calificada.

CAPITULO IV: Ingeniería del Proyecto.

La tecnología a aplicar está implícita en la adquisición de la maquinaria y equipos, activos que presentan las siguientes características técnicas:

Máquina GRAPHTEC JS-300 SIGNJET PROCosto Real de Impresión por m 2

Costo de la Máquina Bs. 62,000,000Tiempo de depreciación de la máquina meses Meses 36Horas de impresión estimadas por día Horas 4Dias de impresión estimadas por mes Días 20Horas de impresión estimadas por mes Horas 80Velocidad de impresión estimada por hora m2/ hora 5Metros de impresión estimadas por día m2/Día 20Metros de impresión estimadas por mes m2/ mes 400Metros de impresión estimadas al cabo de Dep. Total m2/ Día 14,400Costo Insumos y Materiales Costo Total Bs./m2Costo de depreciación por m2 Bs../ m2 4,306Tinta Solvente Bourdeaux/ Orasigns/ Infiniti ml Bs../ m2 3,300Consumo Cabezales Xaar-Jet 126 (originat) 4 cabezales Bs../ m2 190Banner Vinyl para impresión en solvente m2 Bs../ m2 4,200Salario de Operador mensual Bs../ m2 1,250Costos operativos (Administración, Electricidad, Comisiones Vendedor) Bs../ m2 2,000Total Costo de Impresión por m2 Bs../ m2 15,245Este equipo será utilizado para la impresión en tela (lona) y vinil autoadhesivo.

COSTO DE LA MAQUINA BS. 18,810,000Tiempo de depreciación de la máquina Meses 36Horas de corte estimadas por día Horas 3

Días de Corte estimados por mes Días 20Horas de corte estimadas por mes Horas 60Velocidad de corte estimada por hora m2/hr 3Metros de corte estimados por día m2/hr 9Metros de corte estimados por mes m2/hr 180Metros de corte estimados al cabo de la depreciación m2/hr 6,480Este equipo será utilizado para la impresión en vinil autoadhesivo.

IMPRESORA PHASER 7760 GX. 28,936,506COLOR Copias/mes 64,000B/N 96,000Este equipo será utilizado para la impresión en papel.

4.1. Proceso Productivo.

El proceso productivo de la maquinaria y equipos a utilizar no deja ningún tipo de desperdicio, ya que el producto elaborado se entrega en su totalidad al cliente, quien agrega o recorta aquellas áreas del producto que desea emplear, en la elaboración se combinan los rollos de tela o vinil, según sea el caso, imprimiéndose con las artes a utilizar; posteriormente se les dará la aplicación que el cliente determine, en combinación con los elementos que desee agregar o eliminar. Lo mismo sucede con la impresión en papel.

4.2. Balance de materiales.

Los porcentajes de rendimiento son absolutos, ya que no existe el desperdicio, precisamente por la moderna tecnología aplicada, lo que conlleva a un gran ahorro en material y otros insumos.

4.3. Periodo Operacional Estimado.

El periodo operacional estimado de la maquinaria y equipo es de 36 meses, tiempo en el cual se piensa amortizar el crédito solicitado, de manera de tener un balance perfecto en cuanto a utilización y rendimiento, y cumplimiento de la deuda.

4.4. Capacidad de Producción.

La capacidad de producción total para la vida útil mínima estimada (36 meses) de la maquinaria y equipos es la siguiente.

Máquina GRAPHTEC JS-300 SIGNJET PRO 14.400 m2

Maquina GRAPHTEC PC7000-1307 6.400 m2

Máquina Fotocopiadora XEROX

Color 2.304.000 copias

Blanco y Negro 3.456.000 copias

CAPITULO V: Organización.

5.1. Aspectos Generales.

Compañía anónima legalmente establecida según registro de comercio nº 13, tomo 52-A, inscrita en fecha 19/07/2006 en el registro mercantil primero de la circunscripción judicial del Estado Aragua.

Accionistas

JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ LEAÑEZ VENEZOLANO C. I. V. 11.033.077

ANA MARIBI HERNÁNDEZ MARQUEZ VENEZOLANA C. I. V-12.730.843

Ambos con el 50% de participación

Duración: 20 años.

Capital: Bs. 10.000.000,00

5.2. Estructura Organizativa.

ORGANIGRAMA

La empresa dispone de los elementos humanos necesarios para la realización de su actividad económicas, un director de arte y diseño, una relacionista pública de amplia trayectoria y un administrador con la experiencia suficiente para el manejo comercial de la firma.

CAPITULO VI. Inversiones y financiamiento.

6.1.Inversiones en Activos Fijos.

Descripción Cantidad Monto TotalBs.

Máquina GRAPHTEC JS-300 SIGNJET PRO 1 62.000.000

MAQUINA GRAPHTEC PC7000-130 1 18.810.000

IMPRESORA PHASER 7760 GX 1 28,936,506

TOTAL 109,746,506

Estos activos son los considerados necesarios para llevar a cabo los fines preestablecidos en el proyecto.

Junta Directiva

Dpto. Administración

Dpto. Técnico

Dpto. VentasY

R.R. P.P.

6.2. Inversión en Activos Intangibles.

No aplica para la determinación de cálculos de este proyecto, ya que la tecnología a utilizar es inherente a los activos a adquirir.

6.3. Inversiones en Activos Circulantes o Capital de Trabajo.

Descripción Marca und./medidaCantidad Mts.

Monto Unitario

Precio/Empaq. .

Lona Banner de 1, 02 mts. Orasigns 2 Rollos 100 3,950.00 395,000.00Lona Banner de 1,37 mts. Orasigns 2 Rollos 100 5,411.50 541,150.00Lona Banner de 1, 52 mts. Orasigns 2 Rollos 100 5,925.00 592,500.00Lona Banner de 1, 82 mts. Orasigns 2 Rollos 100 7,110.00 711,000.00Lona Translucida de 1,02 mts. Orasigns 2 Rollos 100 5,800.00 580,000.00Lona Translucida de 1, 37 mts. Orasigns 2 Rollos 100 7,946.00 794,600.00Lona Translucida de 1,52 mts. Orasigns 2 Rollos 100 8,700.00 870,000.00Lona Translúcida de 1, 82 mts. Orasigns 2 Rollos 100 10,440.00 1,044,000.00Vínil 341 de 1, 20 mts. Oracal 2 Rollos 91.4 9,600.00 877,440.00Vinil 641 de 1, 20 mts. Oracal 2 Rollos 91.4 10,432.00 953,484.80Vinil 3551 Repos. de 1, 50 mts. Oracal 2 Rollos 100 23,000.00 2,300,000.00Vínil Clear Oracal 2 Rollos 91.4 9,600.00 877,440.00Vinil Microperforado Korea 1 Rollos 50 46,600.00 2,330,000.001 Kid de Tintas (4), galones Infinid 4 Galón 4 540,000.00 2,160,000.00Fluchi (1), Galón Infiniti 1 Galón 4 89,600.00 358,400.00

Total Neto: 15,385,014.80I.V.A. 14%: 2,153,902.07Total Operación 17,538,916.87

Este material es suficiente para la operación de la empresa durante 60 días de operación continua.

6.4. Resumen de las Inversiones.

Inversiones Fijas:

Tangibles 109,746,506.00

Mas (+) Capital de Trabajo 17,538,916.87

Igual (=) Total Inversiones 127,285,422.87

6.5. cronograma del Proyecto.

CRONOGRAMA

Actividades Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Acondicionamiento

X X

Local (disposición)

Recepción de los activos

X

Instalación Eléctrica

X X

Colocación de la Máquina y equipos

X X

Prueba a punto X X X

6.6. Financiamiento.

CONCEPTO FINANCIAMIENTO PROPIO

FINANCIAMIENTO

FONCREI

Maquinaria y equipos 109,746,506.00

Materia Prima 17,538,916.87

Mano de Obra 10,204,966.00

Intereses 7,212,840.00

Instalación eléctrica 2,650,000.00

Acondicionamiento 1,550,000.00

TOTAL 21,617,806.00 127,285,422.87

6.7. Plan de Inversiones.

Objetivos Específicos

Actividades Tiempo de la Actividad

Recursos Responsable

Acondicionamiento local

Determinar el lugar en donde se colocará cada equipo.

2 días propios J. Hernández

Maquinarias y equipo

Solicitar el financiamiento

180 días foncrei j. Hernández

Instalación eléctrica

Contratar al electricista

4 días propios J. Hernández

Colocación de las máquinas

Contratar montacargas

1 día propios J. Hernández

Puesta a punto de los equipos

Contratar al pesonal

1 día propios A. Hernández

CAPITULO VII: Presupuesto de Gastos e Ingresos.

7.1. Situación financiera proyectada.

FLUJO DE CAJACONCEPTOS/MESES 1 2 3 4 5 6SALDO INICIAL 10,000,000 6,905,430 21,560,859 36,216,289 50,871,719 62,355,559

Ventas en m2 de banners 280 m2 * 11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000Ventas en m2 de vinil 120 m2 ** 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000Ventas de Impresos 500 copias *** 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000Total ingresos 28,950,000 28,950,000 28,950,000 28,950,000 28,950,000 28,950,000COSTOS DE OPERACIÓNTinta Bs. 3.300 x m2 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000tela Bs. 10.400 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000vinil Bs. 23.000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000Cabezales Bs. 189.71 x m2 53,119 53,119 53,119 53,119 53,119 53,119Comisión vendedor 10% 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000total costos de operación 9,940,119 9,940,119 9,940,119 9,940,119 9,940,119 9,940,119GASTOS ADMINISTRATIVOSElectricidad 137,500 137,500 137,500 137,500 137,500 137,500Agua 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500Mano de Obra 3 operarios 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050Prestaciones sociales 256,175 256,175 256,175 256,175 256,175 256,175Ince 153,705 153,705 153,705 153,705 153,705 153,705Política Habitacional 46,112 46,112 46,112 46,112 46,112 46,112Patente de Industria y Comercio 173,700 173,700 173,700 173,700 173,700 173,700Otros gastos 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500total gastos administrativos 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242

Cuotas de Amortización 1,803,210 1,803,210 1,803,210 1,803,210 4,974,800 4,974,800TOTAL EGRESOS 14,294,570 14,294,570 14,294,570 14,294,570 17,466,160 17,466,160Saldo Final 6,905,430 21,560,859 36,216,289 50,871,719 62,355,559 73,839,398* 70% de capacidad utilizada** 67% de capacidad utilizada*** 0.5 % de capacidad utilizadaCONCEPTOS/MESES 7 8 9 10 11 12

SALDO INICIAL 73,839,398 67,573,238 61,307,078 55,040,917 48,774,757 42,508,597

Ventas en m2 de banners 280 m2 * 11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000Ventas en m2 de vinil 120 m2 ** 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000Ventas de Impresos 500 copias *** 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000Total ingresos 28,950,000 28,950,000 28,950,000 28,950,000 28,950,000 28,950,000

COSTOS DE OPERACIÓNTinta Bs. 3.300 x m2 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000tela Bs. 10.400 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000vinil Bs. 23.000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000Cabezales Bs. 189.71 x m2 53,119 53,119 53,119 53,119 53,119 53,119Comisión vendedor 10% 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000total costos de operación 9,940,119 9,940,119 9,940,119 9,940,119 9,940,119 9,940,119

GASTOS ADMINISTRATIVOSElectricidad 137,500 137,500 137,500 137,500 137,500 137,500Agua 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500Mano de Obra 3 operarios 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050Prestaciones sociales 256,175 256,175 256,175 256,175 256,175 256,175Ince 153,705 153,705 153,705 153,705 153,705 153,705Política Habitacional 46,112 46,112 46,112 46,112 46,112 46,112Patente de Industria y Comercio 173,700 173,700 173,700 173,700 173,700 173,700Otros gastos 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500total gastos administrativos 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242

Cuotas de Amortización 4,974,800 4,974,800 4,974,800 4,974,800 4,974,800 4,974,800TOTAL EGRESOS 17,466,160 17,466,160 17,466,160 17,466,160 17,466,160 17,466,160

Saldo Final 67,573,238 61,307,078 55,040,917 48,774,757 42,508,597 36,242,436CONCEPTOS/MESES 13 14 15 16 17 18

SALDO INICIAL 36,242,436 47,726,276 59,210,116 70,693,956 82,177,795 93,661,635






SALDO INICIAL 105,145,475 116,629,314 128,113,154 139,596,994 151,080,833 162,564,673

Ventas en m2 de banners 280 m2 * 11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000Ventas en m2 de vinil 120 m2 ** 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000

Ventas de Impresos 500 copias *** 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000Total ingresos 28,950,000 28,950,000 28,950,000 28,950,000 28,950,000 28,950,000





SALDO INICIAL 174,048,513 185,532,353 197,016,192 208,500,032 219,983,872 231,467,711






SALDO INICIAL 242,951,551 254,435,391 265,919,230 277,403,070 288,886,910 300,370,750


COSTOS DE OPERACIÓN

Tinta Bs. 3.300 x m2 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000tela Bs. 10.400 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000vinil Bs. 23.000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000Cabezales Bs. 189.71 x m2 53,119 53,119 53,119 53,119 53,119 53,119Comisión vendedor 10% 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000total costos de operación 9,940,119 9,940,119 9,940,119 9,940,119 9,940,119 9,940,119



Saldo Final 254,435,391 265,919,230 277,403,070 288,886,910 300,370,750 311,854,5897.2. Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASCONCEPTOS/MESES 1 2 3 4 5 6SALDO INICIAL 10,000,000 3,856,916 15,463,831 27,070,747 38,677,663 50,284,578


COSTOS DE OPERACIÓNTinta Bs. 3.300 x m2 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000

tela Bs. 10.400 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000vinil Bs. 23.000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000Cabezales Bs. 189.71 x m2 53,119 53,119 53,119 53,119 53,119 53,119Comisión vendedor 10% 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000Depreciación por m2 3,048,514 3,048,514 3,048,514 3,048,514 3,048,514 3,048,514total costos de operación 12,988,633 12,988,633 12,988,633 12,988,633 12,988,633 12,988,633GASTOS ADMINISTRATIVOSElectricidad 137,500 137,500 137,500 137,500 137,500 137,500Agua 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500Mano de Obra 3 operarios 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050Prestaciones sociales 256,175 256,175 256,175 256,175 256,175 256,175Ince 153,705 153,705 153,705 153,705 153,705 153,705Política Habitacional 46,112 46,112 46,112 46,112 46,112 46,112Patente de Industria y Comercio 173,700 173,700 173,700 173,700 173,700 173,700Otros gastos 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500total gastos administrativos 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242Cuotas de Amortización 1,803,210 1,803,210 1,803,210 1,803,210 1,803,210 1,758,279TOTAL EGRESOS 17,343,084 17,343,084 17,343,084 17,343,084 17,343,085 17,298,154Utilidad final acumulada 3,856,916 15,463,831 27,070,747 38,677,663 50,284,578 61,936,424CONCEPTOS/MESES 7 8 9 10 11 12SALDO INICIAL 61,936,424 55,883,838 49,877,465 43,917,959 38,005,985 32,142,215


COSTOS DE OPERACIÓNTinta Bs. 3.300 x m2 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000tela Bs. 10.400 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000vinil Bs. 23.000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000Cabezales Bs. 189.71 x m2 53,119 53,119 53,119 53,119 53,119 53,119Comisión vendedor 10% 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000Depreciación por m2 3,048,514 3,048,514 3,048,514 3,048,514 3,048,514 3,048,514

total costos de operación 12,988,633 12,988,633 12,988,633 12,988,633 12,988,633 12,988,633GASTOS ADMINISTRATIVOSElectricidad 137,500 137,500 137,500 137,500 137,500 137,500Agua 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500Mano de Obra 3 operarios 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050Prestaciones sociales 256,175 256,175 256,175 256,175 256,175 256,175Ince 153,705 153,705 153,705 153,705 153,705 153,705Política Habitacional 46,112 46,112 46,112 46,112 46,112 46,112Patente de Industria y Comercio 173,700 173,700 173,700 173,700 173,700 173,700Otros gastos 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500total gastos administrativos 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242Cuotas de Amortización 1,712,712 1,666,499 1,619,631 1,572,100 1,523,895 1,475,007TOTAL EGRESOS 17,252,586 17,206,373 17,159,506 17,111,974 17,063,769 17,014,882

Saldo Final 55,883,838 49,877,465 43,917,959 38,005,985 32,142,215 26,327,334

CONCEPTOS/MESES 13 14 15 16 17 18SALDO INICIAL 26,327,334 38,312,033 50,347,014 62,432,991 74,570,685 86,760,830


COSTOS DE OPERACIÓNTinta Bs. 3.300 x m2 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000tela Bs. 10.400 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000vinil Bs. 23.000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000Cabezales Bs. 189.71 x m2 53,119 53,119 53,119 53,119 53,119 53,119Comisión vendedor 10% 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000Depreciación por m2 3,048,514 3,048,514 3,048,514 3,048,514 3,048,514 3,048,514total costos de operación 12,988,633 12,988,633 12,988,633 12,988,633 12,988,633 12,988,633GASTOS ADMINISTRATIVOSElectricidad 137,500 137,500 137,500 137,500 137,500 137,500

Agua 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500Mano de Obra 3 operarios 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050Prestaciones sociales 256,175 256,175 256,175 256,175 256,175 256,175Ince 153,705 153,705 153,705 153,705 153,705 153,705Política Habitacional 46,112 46,112 46,112 46,112 46,112 46,112Patente de Industria y Comercio 173,700 173,700 173,700 173,700 173,700 173,700Otros gastos 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500total gastos administrativos 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242Cuotas de Amortización 1,425,427 1,375,144 1,324,149 1,272,431 1,219,981 1,166,788TOTAL EGRESOS 16,965,301 16,915,018 16,864,023 16,812,306 16,759,855 16,706,662

Saldo Final 38,312,033 50,347,014 62,432,991 74,570,685 86,760,830 99,004,168



COSTOS DE OPERACIÓNTinta Bs. 3.300 x m2 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000tela Bs. 10.400 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000vinil Bs. 23.000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000Cabezales Bs. 189.71 x m2 53,119 53,119 53,119 53,119 53,119 53,119Comisión vendedor 10% 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000Depreciación por m2 3,048,514 3,048,514 3,048,514 3,048,514 3,048,514 3,048,514total costos de operación 12,988,633 12,988,633 12,988,633 12,988,633 12,988,633 12,988,633GASTOS ADMINISTRATIVOSElectricidad 137,500 137,500 137,500 137,500 137,500 137,500Agua 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500Mano de Obra 3 operarios 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050Prestaciones sociales 256,175 256,175 256,175 256,175 256,175 256,175

Ince 153,705 153,705 153,705 153,705 153,705 153,705Política Habitacional 46,112 46,112 46,112 46,112 46,112 46,112Patente de Industria y Comercio 173,700 173,700 173,700 173,700 173,700 173,700Otros gastos 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500total gastos administrativos 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242Cuotas de Amortización 1,112,841 1,058,130 1,002,644 946,372 889,302 831,424TOTAL EGRESOS 16,652,715 16,598,004 16,542,518 16,486,246 16,429,177 16,371,299

Saldo Final 111,301,452 123,653,448 136,060,930 148,524,684 161,045,508 173,624,209



COSTOS DE OPERACIÓNTinta Bs. 3.300 x m2 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000tela Bs. 10.400 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000vinil Bs. 23.000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000Cabezales Bs. 189.71 x m2 53,119 53,119 53,119 53,119 53,119 53,119Comisión vendedor 10% 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000Depreciación por m2 3,048,514 3,048,514 3,048,514 3,048,514 3,048,514 3,048,514total costos de operación 12,988,633 12,988,633 12,988,633 12,988,633 12,988,633 12,988,633GASTOS ADMINISTRATIVOSElectricidad 137,500 137,500 137,500 137,500 137,500 137,500Agua 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500Mano de Obra 3 operarios 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050Prestaciones sociales 256,175 256,175 256,175 256,175 256,175 256,175Ince 153,705 153,705 153,705 153,705 153,705 153,705Política Habitacional 46,112 46,112 46,112 46,112 46,112 46,112Patente de Industria y Comercio 173,700 173,700 173,700 173,700 173,700 173,700

Otros gastos 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500total gastos administrativos 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242Cuotas de Amortización 772,726 713,197 652,824 591,596 529,501 466,526TOTAL EGRESOS 16,312,601 16,253,071 16,192,699 16,131,471 16,069,375 16,006,400

Saldo Final 186,261,608 198,958,537 211,715,838 224,534,367 237,414,992 250,358,591



COSTOS DE OPERACIÓNTinta Bs. 3.300 x m2 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000tela Bs. 10.400 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000 2,912,000vinil Bs. 23.000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000Cabezales Bs. 189.71 x m2 53,119 53,119 53,119 53,119 53,119 53,119Comisión vendedor 10% 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000 2,895,000Depreciación por m2 3,048,514 3,048,514 3,048,514 3,048,514 3,048,514 3,048,514total costos de operación 12,988,633 12,988,633 12,988,633 12,988,633 12,988,633 12,988,633GASTOS ADMINISTRATIVOSElectricidad 137,500 137,500 137,500 137,500 137,500 137,500Agua 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500 121,500Mano de Obra 3 operarios 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050 1,537,050Prestaciones sociales 256,175 256,175 256,175 256,175 256,175 256,175Ince 153,705 153,705 153,705 153,705 153,705 153,705Política Habitacional 46,112 46,112 46,112 46,112 46,112 46,112Patente de Industria y Comercio 173,700 173,700 173,700 173,700 173,700 173,700Otros gastos 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 125,500total gastos administrativos 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242 2,551,242Cuotas de Amortización 402,659 337,887 272,197 205,577 138,013 69,492

TOTAL EGRESOS 15,942,533 15,877,761 15,812,072 15,745,451 15,677,887 15,609,366

Saldo Final 263,366,058 276,438,297 289,576,225 302,780,774 316,052,887 329,393,521

7.3. Punto de Equilibrio.

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

P. E.= Punto de EquilibrioC F = Costo FijoC V = Costo Variable

CFP.E. = ----------------------------------------------------------

CV

1 - ------------------VENTAS

2,551,242 + 3,048,514

P.E. = ----------------------------------------------------------------------

9,940,1191 - ------------------------

28,950,000

5,599,756

P.E. = ----------------------------------------------------------------------

1 - 0.343354715

5,599,756P. E. = ----------------------- = 8,527,824

0.656645285

7.3. Valor Presente.

Valor Presente de la Inversión:V. P. = Valor PresenteC = CapitalJ = Tasa nominal (inflación calculada al 24% anual)m = períodos de capitalización anualn = número de añose = exponencial (elevado a la ...)

CV. P. = -------------------------------------------------------------------------------

j1 + ------------------)e(m. n)

m329,393,521

V. P. = --------------------------------------------------------------------------------0.24

(1 + ´------------------)e12*2 12

329,393,521V. P. = ----------------------------------------------------------------------

(1 + 0.02)e24

329,393,521V. P. = ----------------------- = 204,791,030

1.608437249

7.4. Tasa Beneficio-Costo.

28,950,000

--------------- = 1.67

17,343,084

7.5. Tasa Interna de Retorno.

V. P.T. I. R. = ----------------------- =

127,285,423

204,791,030T. I. R. = ----------------------- = 1.61

127,285,423

7.6. Tabla de Amortización. Periodo de Recuperación del Crédito.

NUMERO DEUDA TASA INTERESES MONTO CUOTA SALDO

1 127,285,423 0.014167 1,803,210 129,088,633 1,803,210 127,285,4232 127,285,423 0.014167 1,803,210 129,088,633 1,803,210 127,285,4233 127,285,423 0.014167 1,803,210 129,088,633 1,803,210 127,285,4234 127,285,423 0.014167 1,803,210 129,088,633 1,803,210 127,285,4235 127,285,423 0.014167 1,803,210 129,088,633 4,974,800 124,113,8336 124,113,833 0.014167 1,758,279 125,872,113 4,974,800 120,897,3137 120,897,313 0.014167 1,712,712 122,610,025 4,974,800 117,635,2268 117,635,226 0.014167 1,666,499 119,301,725 4,974,800 114,326,9259 114,326,925 0.014167 1,619,631 115,946,557 4,974,800 110,971,757

10 110,971,757 0.014167 1,572,100 112,543,857 4,974,800 107,569,05711 107,569,057 0.014167 1,523,895 109,092,952 4,974,800 104,118,15312 104,118,153 0.014167 1,475,007 105,593,160 4,974,800 100,618,36013 100,618,360 0.014167 1,425,427 102,043,787 4,974,800 97,068,98814 97,068,988 0.014167 1,375,144 98,444,132 4,974,800 93,469,33215 93,469,332 0.014167 1,324,149 94,793,481 4,974,800 89,818,68116 89,818,681 0.014167 1,272,431 91,091,113 4,974,800 86,116,31317 86,116,313 0.014167 1,219,981 87,336,294 4,974,800 82,361,49518 82,361,495 0.014167 1,166,788 83,528,283 4,974,800 78,553,48319 78,553,483 0.014167 1,112,841 79,666,324 4,974,800 74,691,52420 74,691,524 0.014167 1,058,130 75,749,654 4,974,800 70,774,85521 70,774,855 0.014167 1,002,644 71,777,499 4,974,800 66,802,69922 66,802,699 0.014167 946,372 67,749,071 4,974,800 62,774,27123 62,774,271 0.014167 889,302 63,663,573 4,974,800 58,688,77424 58,688,774 0.014167 831,424 59,520,198 4,974,800 54,545,39825 54,545,398 0.014167 772,726 55,318,125 4,974,800 50,343,32526 50,343,325 0.014167 713,197 51,056,523 4,974,800 46,081,72327 46,081,723 0.014167 652,824 46,734,547 4,974,800 41,759,74828 41,759,748 0.014167 591,596 42,351,344 4,974,800 37,376,54529 37,376,545 0.014167 529,501 37,906,046 4,974,800 32,931,24630 32,931,246 0.014167 466,526 33,397,772 4,974,800 28,422,97331 28,422,973 0.014167 402,659 28,825,631 4,974,800 23,850,83232 23,850,832 0.014167 337,887 24,188,719 4,974,800 19,213,91933 19,213,919 0.014167 272,197 19,486,116 4,974,800 14,511,31734 14,511,317 0.014167 205,577 14,716,894 4,974,800 9,742,09435 9,742,094 0.014167 138,013 9,880,107 4,974,800 4,905,30836 4,905,308 0.014167 69,492 4,974,800 4,974,800 0

CAPITULO VIII: Análisis Financiero.

Como conclusión de los indicadores antes mencionados podemos argüir que la empresa trabajando con un margen de seguridad de un 30% de su capacidad instalada, puede con una labor permanente cubrir sustancialmente sus costos operativos y obtener una utilidad razonable que le permite afrontar con holgura la cancelación del crédito solicitado.

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