produccion de lucuma

Resumen Ejecutivo

I. Proyecto Marcar la propuesta a la que se refiere su proyecto: Inversin en: 1. Proyecto nuevo o actividad nueva x 2. Proyecto existente o ampliacin productiva 3. Compra de participacin de socio/s existente/s (venta de participacin en empresa) 4. Reduccin de deuda u otra modalidad de reestructuracin financiera A. Datos bsicos:

1. Nombre del proyecto. Planta AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACION DE HARINA DE LUCUMA.

2. Nombre, direccin, telfono y correo electrnico del promotor. .- Ing. Jorge Yriondo .- Direccin: Luna Pizarro 622, Vallecito, Arequipa .- Tef.: 054-226400 .- E-mail: [email protected]

3. Descripcin del producto o servicio (1) El presente proyecto trata de procesar Harina de Lucuma a partir de lucuma fresca que se produce en una extensin de terreno de 220 Has, ubicado en el Distrito de Huchumayo, Provincia de Arequipa. A 80 Km de la ciudad de Arequipa y a 100 km del puerto de Matarani (Arequipa). La harina de lucuma tiene como mercado objetivo el mercado de EE.UU. y la U.E. (Union Europea), a los cuales entra con exoneracin de aranceles por medio del Convenio ATPA-USA y un convenio similar que se tiene firmado con la U.E. Brasil es otro mercado atractivo, a travs del Convenio de Libre comercio prximo a firmarse. Esta coyuntura, mas los subsidios a la exportacin (Dev. IGV, D. Back) y los bajos costos de mano de obra hacen al proyecto bastante rentable. El proyecto considera explotar cultivos alternativos en los primeros 4-5 aos, ya que la

1 produccin inicial de lucuma demora 3 aos; por lo que, en estos primeros aos se sembrara paprika para lograr tener caja en ese periodo. El avance logrado, a la fecha en la implementacion del proyecto, es de aproximadamente 15%, pues se cuenta con la propiedad del terreno y con los estudios a nivel de Pre- Factibilidad. Se requiere localizar un Socio Estratgico, que haga un aporte del orden de U$ 1300,00.oo, para completar la capitalizacin del proyecto.

4. Ubicacin geogrfica. El Proyecto se encuentra ubicado en: Anexo : QUISHUARANI, Distrito: UCHUMAYO Provincia : AREQUIPA, Regin: AREQUIPA

Las Va de acceso para el proyecto comprende un tramo de carretera asfaltada de 12.5 Km desde la ciudad de Arequipa, continuando con un tramo de carretera afirmada de 11 Km.

El aeropuerto se encuentra a 28 Km, y el puerto martimo ms prximo va terrestre y ferroviaria se ubica a (110 Km)

.- Los Recurso hdrico, para el proyecto lo constituyen el caudal constante de 50 lt/seg, que se ha logrado obtener en base a la ejecucin de calicatas de drenaje a tajo abierto, que inicialmente, constituan afloramientos ubicados en la quebrada de Quishuarani, ubicada a 170 mts de desnivel debajo del rea productiva. Los otros recursos a utilizarse, se consideran como .- Energa: Suficiente .- Comunicaciones: Suficiente B. La oportunidad y ventajas competitivas (1):

a. Por qu hacer este negocio? .- El proyecto tiene una adecuada competitividad y sus niveles de rentabilidad son bastante atractivos .- Descripcin de principales competidores (principales compaas en el rubro)

www.proinversion.com

2 No existen muchos competidores a nivel internacional, pues el Per y Chile son actualmente los nicos pases productores, aunque en Ecuador y Brasil ya se estn haciendo pruebas de sembros.

.- Ventajas del proyecto frente a la competencia. :- Entrada al mercado del EE.UU. va ATPA con arancel cero, lo que le otorga una ventaja competitiva, frente a terceros pases y representa una ventaja en precios en el orden del 15-20%. .- Bajos costos de mano de Obra .- Subsidios por parte del Estado: Devolucin IGV, Impuesto a la renta restringido (15%) y Draw back (5% sobre las ventas FOB), lo que permite tener costos de produccin bastante competitivos..

C. Mercado objetivo:

1. Pas/es destino.

El mercado objetivo del proyecto esta orientado al segmento de insumos para helados y repostera y , hacia mercados con ventajas comparativas como son: a.- USA mediante el Acuerdo ATPA: b.- Unin Europea mediante un Acuerdo similar al ATPA (Italia, Suiza y Alemania, son los principales compradores): c.- Brasil mediante Acuerdo de Complementacion Econmica d.- Chile mediante Acuerdo de Complementacion Econmica (Chile es uno de nuestros mayores compradores, pero aparentemente para re- exportala)

2. Estimacin de tamao y tasa de crecimiento anual del mercado (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos).

Las exportaciones de lucuma aun no son muy significativas pues estn el orden de U$ 43,000 en el ao 2001 y de aproximadamente U$ 70,000 el 2002. de un mercado de aproximadamente u$ 7-8 millones Prolucma estima que para el ao 2008-2010, eL Per puede estar exportando niveles del orden de 10,000 tm de lucuma. (u$ 27- 30 millones)

3. Participacin estimada de mercado proyectada (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos).

En la actualidad, Per y Chile son los principales exportadores de lucuma a nivel internacional, con una participacin mayoritaria de Chile (90-95%).


3 El proyecto en un mediano plazo podra estar exportando 600-800 Tm y al 2010 unas 1,000 Tm que es la capacidad mxima del proyecto, lo que supondra una participacin del orden de la oferta peruana. D. Descripcin del modelo del negocio

1. Fuente de ingresos (precios promedio, volmenes; 5 aos

proyectado; si es proyecto existente incluir dos ltimos aos). El proyecto tiene 2 fuentes de ingresos .- Hasta en ao 3, tiene ingresos por venta de paprika, que se cultiva alternativamente (65 Ha) y se vende a un precio de U$ 2,500 Tm, hasta el ao 5, en que se corta la produccin .- A partir del ao 4 se logran ya ingresos por cultivo de lucuma, los mismos que se van estabilizando a patir del ao 6 y entre el ao 8-10 logra su maximo nivel (800-1,000 Tm)

2. Estructura de costos.

Costo de produccin de lucuma ( U$/HA, Tm)

El costo de produccin de la lucuma es de U$ 258 x TM, de acuerdo al siguiente anlisis.

Un. Cto. Tot. Part (%) U$

Fert.-Abono Tm 260 0.413Fitoisanita. Tm 50 0.079Agua M3 30 0.048M. Obra 49JH 220 0.349Mermas 5% 30 0.048Otros 7% 40 0.063Total Cto-Ha 630 1.000Total Cto-TM 5.45tm/ha 116.6 0.452Cto.-Coseh-Almac. 65/tm 65 0.252Gto. Administ 91680/1200 76.4 0.296TOTAL (u$/Tm) 258 1.000


4

Costo de produccin de Harina de lucuma ( U$/ Tm)

El costo de produccin de la Harina de Lucuma es de U$ 1,685 x TM, de acuerdo al siguiente anlisis. Ref. Produccion : 1,000 Tm

Unid. Cant-mes

P.Un. Cto. Tot.

Cto. Tm. Part (%)

U$ Lucuma Tm 290 258 74850 855.43 0.571Otros Ins Tm 10 0.2 2 0.02 0.000M. Obra operar 30 200 6000 68.57 0.046Energia Kw-50 18,000 0.086 1548 17.69 0.012Agua M3 1500 0.51 765 8.74 0.006Mermas 5% 4158.25 47.52 0.032Deprec. 16667 16667 190.48 0.127Gto. Fabric. 5822 66.53 0.044Total 109812 1254.99 0.838Gto. Administ. .- Planilla 13777 21714 248.16 0.166Gastos 3000 5000 57.14 0.038Gto Comercial 3000 4000 45.71 0.031Gto Financ. 1544 2000 22.86 0.015Otros 4900 56.00 Cto Admin.total 37614 429.87 0.287Cto Total 147426 1684.87 1.125

Sin embargo, se hace notar que este es un costo a la maxima capacidad de produccion (1,000 tm), pues el costo es bastante variable, en funcin a los niveles de produccion Los costos reales son


5 Ao 03 1698 Ao 04 1705.47 Ao 05 1547 Ao 06 1938 Ao 07 2239 Ao 08 2014 Ao 09 1885 Ao 10 1885

3. Proveedores:

a.- Materia Prima: 70-75% nacional. 25-30% importado. b.- Equipos: Importado (EE. UU. Y /o Alemania.): 75-80%. ; Nacional: 20-25% c.- Mano de Obra: nacional. (100%) d.- Trminos de Compra: Las compras de insumos las hace la empresa Contratante.

4.- Distribucin:.- Distribucin: 80-90% exportacin. .- Trminos de venta : contado/crdito; das de cobranza). 5.- Monto de inversin total (fondos) requerido (ltimos dos aos; proyeccin a cinco aos)

.- Inversion total U$ 1800,000.oo - Terreno e intangibles 260,000.00 (Ya aportados) ------------------------------------------------------ .- Fondos requerido: 1540,000.

----------------------------------------------------------


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6.- Uso de la inversin total requerida:

a. Componente bienes de capital

.- Terreno y Obra Civil: U$ 250,000.oo .- Infraest. Riego : U$ 270,000.oo .- Planta H. Lucuma 400,000.oo .- Fte. Energa 55,000.oo ,. Otros 65,000.oo

------------------------------------------------- Total U$ 1040,000.oo ------------------------------------- b. Componente capital de trabajo

.- Mantenimiento lucuma U$ 300,000.oo .- Mantenimiento Paprika. U$ 120,000.oo .- Otros 20,00.00 ------------------------------------------------------- Total U$ 440,000.oo

c. Componente otros. .-Intangibles: U$ 30,000.oo .- Imprevistos: U$ 30,000.oo

----------------------------------------------------- Total U$ 60,000.oo


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E. Estimaciones financieras del negocio

1. Flujo de Caja Libre (1) proyectado anual (5 aos): en U$ dlares:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paprika Tm 300 300 300 300 220 120Lucuma Tm 0 0 55 100 285 400

0 1 2 3 4 5 6

1.- Ingresos Paprika 2500 780000 780000 780000 780000 572000 312000Lucuma 2700 0 0 148500 270000 769500 1080000Dev. Igv 7% 54600 54600 64995 73500 93905 97440D. Back 5% 39000 39000 46425 52500 67075 696001.-Total Ingreso 873600 873600 1039920 1176000 1502480 1559040

2.- Cto Fab. .-Mant. Lucuma 630-ha 138600 138600 138600 138600 138600 138600.-Manten. Paprika 1450-ha 94250 94250 94250 94250 .-Mant.Cerco 700-ha 700 700 700 700 700 700.-Cosecha-Almacen, 65-tm 0 0 3575 6500 18525 26000.-Cto-Produc-Harina 1254.71/t

m 69009.05 125471 357592.4 501884

.-Depresiac. 16666 16666 16666 16666 16666 16666 166662.-Tot.Cto Fabric. 250216 250216 322800.05 382187 532083.4 6838503.- Util-Bruta 623384 550800 657733 643917 818630 677233.54.- Gto. Adm.Finan. 300000 300000 300000 300000 350000 3500005.-Util Operat. 323384 250800 357733 343917 468630 327233.56.-(-)Imp-Dtos 64676.8 50160 71546.6 68783.3 93726 65446.77.-Util Opera/d. Imp. 258707.2 200640 286186.4 275133 374904 261786.88-9.- +Depre +Amortiz 16666 16666 16666 16666 16666 16666

10.- Inversiones 1800000 11.-Var. Cap. Trab 0 Flujo CAJA -1800000 275373.2 217306 302852 291799 391570 278453


8

2.- Flujo de Caja Neto (1) proyectado anual (5 aos): en U$ dlares: El flujo de caja neto es el siguiente:

AOS

0 1 2 3 4 5 6

1.- F. Caja Libre 275373 225674.8 318068.4 259765 377034 362140.82.-(-)Gto. Financ. 72000 67897 63301 58153 52389 459323.-Prestamo Bco. 600000 4.- Repago 34195 38290 42894 48042 53806 602635.- Iyeccion Capital -1800000 6.- F. Caja Neto -1200000 169178 119488 211873 153570 270839 255946

F. El equipo (1)

1. Breve descripcin de promotores del proyecto. .- Ing. Jorge Iriondo N. Ing. Industrial , con mas de 20 aos de experiencia, en la Empresa Privada y Publica. .- Consultor de Empresas (Cofide, Junac, BID(ex) .- Perito Judicial .- Empresario. .- Autor de libros: Negocios en el ATPA, Manuales para el Pequeo Empresario, entre otros .- Conferencista en temas del ATPA, Pymes y otros.

2. Breve descripcin de la gerencia del proyecto: A la fecha no se tiene definida la Gerencia, pero se ha previsto que tendr que ser de primer nivel, con el siguiente perfil:


9 .- Profesional en Ing. Industrial o agrnomo , con experiencia en manejo y/o Direccin Plantas Industriales y Agrarias s con mas de 7 aos .- Con experiencia y conocimientos en: .- Marketing, , Finanzas, Calidad Total, Reingenieria de Procesos. .- Ingles .- Paquetes Informticos de Oficce-2000 (Word, Exell), Internet .

3. Nmero trabajadores totales (nivel actual; 5 aos proyectado). El numero requerido de trabajadores a plena capacidad es de: .- Trabajadores de Planta: 33 .- Trabajadores administrativos: 15

G. La oferta de participacin propietaria al inversionista potencial Se esta ofreciendo el 70-75% del accionariado de la Empresa a cambio de la inversin externa requerida, el saldo lo tiene el promotor y otros.

Importante: Remitir el formato a la siguiente direccin [email protected]


I. ProyectoEl Proyecto se encuentra ubicado en:.- El proyecto tiene una adecuada competitividad y sus niveles de rentabilidad son bastante atractivos:- Entrada al mercado del EE.UU. va ATPA con arEl mercado objetivo del proyecto esta orientado aa.- USA mediante el Acuerdo ATPA:b.- Unin Europea mediante un Acuerdo similar aDescripcin del modelo del negocioCosto de produccin de lucuma $ U$/HA, Tm$

TmCosto de produccin de Harina de lucuma \( U$/

Ref. Produccion : 1,000 TmEstimaciones financieras del negocioAOS

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