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Proceso: Administración de Recursos Financieros Subproceso: Operación Ingreso-Gasto

Procedimiento: Recepción, programación y pago de gastos de operación y comprobación.


Procedimiento: Recepción, programación y pago de gastos de operación y comprobación (ARF-IG-P-01)

CONTENIDO

Descripción Políticas Responsabilidades y Autoridad para el

Desarrollo

Referencias Formatos y Anexos



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I. Descripción

Objetivo

Recibir, revisar, registrar y pagar los gastos de operación a través de los documentos tramitados por las entidades académicas y dependencias de la Universidad Veracruzana, aplicando las políticas y criterios en vigor.

Alcance

La ejecución de éste procedimiento aplica al personal de la Dirección General de Recursos Financieros

Definiciones y terminología

1. CFDI´s.- Comprobantes Fiscales Digitales

2. SAF.- Secretaría de Administración y Finanzas

3. SIIU.- Sistema Integral de Administración Universitaria

4.- DPCyM.- Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

5.- CONACYT.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

II. Políticas

Se aplican las políticas contenidas en el Manual de Procedimientos Administrativos (UOM-GE-MI-02); así como las siguientes:

1. La recepción de documentos para trámite de pago se realiza de acuerdo a los Calendarios que se actualizan anualmente, disponibles en el sitio web de la UV.

Para la Región Xalapa, en horario de atención de 08:30 a 12:00 horas de lunes a viernes; en el caso de las regiones foráneas dicha recepción se realiza durante el transcurso del día de la siguiente manera: lunes para Coatzacoalcos-Minatitlán, martes para Veracruz-Boca del Río, jueves para Poza Rica-Tuxpan y viernes para Córdoba-Orizaba;

Únicamente se recibirán documentos fuera de lo dispuesto en los calendarios para aquellos pagos con carácter de urgente, mediante instrucción del titular de la Dirección de Egresos, de la Dirección General de Recursos Financieros y/o de la



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Secretaría de Administración y Finanzas. En su caso y de manera excepcional, todos los CFDI’s pagados con cheque manual por instrucción del Director de Egresos.

2. Desde el momento de su nombramiento, los titulares de las dependencias y entidades académicas así como los administradores y/o responsables de proyectos deben registrar su firma y enviar el formato de Registro de Firmas de Titulares (ARF-IG-F-007) a esta dirección.

3. Para trámite en ventanilla, solamente se reciben los formatos de Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF- IG-F-001) y, el formato de Vale (ARF-IG-F-03) éste último únicamente para los casos en que la cuenta a afectar sea deudores diversos. Para su recepción, es necesario que esta dirección tenga la firma del titular o responsable así como del personal autorizado registrada en el formato Registro de Firmas de Personal Autorizado (ARF-IG-F-008). Por otra parte, las Solicitudes de Viáticos y Vales de Gastos a Comprobar se gestionarán a través de la forma FWAUTEG del SIIU en el módulo de Afectaciones Presupuestales Electrónicas (APE).

4. Para la recepción de documentos en ventanilla para trámite de pago, debe presentarse la Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001), y la Solicitud de Viáticos en caso de reposición (ARF-IG-F-02), considerando lo siguiente:

a) Verificar la disponibilidad financiera del fondo, dependencia y programa que indiquen las autoridades mediante oficios y circulares, entre otros.

b) Tratándose de cuotas, se debe anexar el estado de cuenta firmado por la Dirección de Nóminas y estar debidamente certificado por la Dirección de Contabilidad. Además, se debe anexar el recibo del Sindicato, Asociación o Institución que realiza el trámite.

c) Tratándose de Impuestos, únicamente se recibe Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-01) firmadas en original por las autoridades involucradas; toda vez que el soporte documental es responsabilidad de las Dependencias y Entidades Académicas tramitadoras.

d) Tratándose de Becas Brigadas Universitarias, se debe anexar la relación de becarios en original y 2 copias como soporte documental.

e) En el caso de fondos específicos, indicar en el cuadro de observaciones del formato, el código bancario correspondiente, el cual es determinado por la Dirección de Ingresos.

5. Únicamente se recibirá de las Dependencias y Entidades Académicas los trámites para pago menores a $1,000.00 con cargo a proveedor de aquellos que por su naturaleza se requiera llevar un control interno de sus gastos.

6. Tratándose de Programas Federales Extraordinarios, los formatos deben contener el número del proyecto, objetivo, meta y acción en el cuadro de observaciones o en el concepto, además deberán contener la firma del responsable el proyecto y responsable



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administrativo del mismo, conforme se contempla en el Reglamento de Ingresos y Egresos.

7. El trámite de cuentas por cobrar que no implica generar un compromiso presupuestal, debe ser autorizado por el titular de la Dirección de Egresos y/o por el titular de la Dirección General de Recursos Financieros.

8. Para trámites de operaciones en moneda extranjera, el Analista de Pagos al Extranjero, recibirá formatos de Afectación Presupuestal/Orden de Pago sin consignar importes, los cuales se anotarán en el mismo formato cuanto se realice el pago al extranjero.

9. La fecha de comprobación de la Solicitud de Viáticos (ARF-IG-F-002) y del Vale (ARF-IG-F-003) sólo podrá modificarse a solicitud expresa del interesado mediante un escrito en el que se justifique el motivo de la misma y con la autorización del titular de la Dirección de Egresos.

10. Para el trámite de comprobación de recursos de Programas Federales Extraordinarios la Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001) debe incluir la firma del responsable, número de proyecto, objetivo, meta y acción en el cuadro de observaciones.

11. Para el la recepción y registro de las comprobaciones de cuentas por cobrar que no generaron un compromiso presupuestal, deben contar con disponibilidad presupuestal en las partidas que afectan el gasto.

12. Se recibirá para trámite de comprobaciones partidas distintas a las del vale, previa autorización del titular de la Dirección de Egresos y/o Dirección General de Recursos Financieros.

13. Se recibirán abonos parciales para trámites de comprobaciones de Vale de Fondo Rotatorio (ARF-F-IG-P-01) y Vale de Gastos a Comprobar cuyo importe total sea mayor a $40,000.00.

14. La programación de pago se realiza de acuerdo al Calendario de Fechas de Pago por Mes (ARF-IG-OT-07) que elabora el Jefe del Departamento de Revisión y Programación.

15. Los pasivos creados por reposición de cheques por vencimiento, se conservarán hasta 6 meses y posteriormente se cancelarán en forma definitiva a excepción de los casos en que exista demanda civil o laboral de por medio.

16. Para el trámite de pagos de becas se considera el Expediente de “Reporte Para Trámite de Pago de Becas” (FWRRBEC) identificado por región y alumnos que tienen derecho a beca, enviado por la Dirección de Servicios Escolares.

17. La fecha de programación de pago de becas escolares se determina el día que se recibe la información de la Dirección de Servicios Escolares.



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18. Para el trámite de documentos con reserva de S.A.F. a cargo de la Dirección General de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento tramitada anteriormente, deben hacer referencia del Folio de Compromiso Presupuestal en el cuadro de observaciones.

19. Tratándose de anticipos a constructores deben enviar una copia más del soporte del documento tramitado, tales como factura y contrato.

20. Solo se entregaran cheques a los beneficiarios o persona autorizada mediante la presentación de la afectación presupuestal y/o contra recibo correspondiente así como una identificación oficial.

21. Los cheques se cancelan 60 días posteriores a su fecha de emisión.

22. Realizar mensualmente el Arqueo de cheques pendientes de entregar.

23. Los reintegros generados por las Entidades Académicas, Dependencias Administrativas y Regiones Universitarias deben ser:

a) En efectivo o,

b) Con Comprobante de Depósito Banamex en original y copia.

c) Requisitados en el Formato Reintegro de Efectivo (ARF-IG-F-006)

24. El horario de la Ventanilla de cobro y recepción de formatos de reintegro es de 8:30 a 13:00 hrs.

25. La recepción de las afectaciones por las partidas que contengan retención de impuestos, deberán ser entregadas a la Dirección de Egresos a más tardar 5 días hábiles anteriores al último día del mes en que se haya realizado al pago al prestador de servicios.

26. Los reintegros en efectivo se deben registrar de acuerdo a los criterios establecidos, al fondo y códigos de afectación del Folio.

27. Los reintegros recibidos de las Entidades Académicas, Dependencias Administrativas y Regiones Universitarias, se deben depositar al siguiente día hábil a su recepción en las cuentas bancarias correspondientes a nombre de la Universidad Veracruzana.



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III. Responsabilidades y Autoridades para el Desarrollo

3.1 Recepción de trámites

3.2 Programación de trámites

3.3 Pago de trámites

3.1 Recepción de trámites

RESPONSABLE ACTIVIDAD

3.1.1 Recepción de trámites a través de la Secretaria Ejecutiva

Secretaria Ejecutiva

1. Entrega al Jefe del Departamento de Recepción e Información oficios con trámites de afectaciones presupuestales que las entidades académicas y dependencias envían.

2. Entrega al Analista de Pagos al Extranjero oficio de solicitud para pago a proveedores en el extranjero por parte de las dependencias y/o entidades académicas.

3.1.2 Recepción de trámites en ventanilla

Jefe del Departamento Recepción e Información

1. Recibe de la Secretaria Ejecutiva:

a) Oficios que las Dependencias y Entidades Académicas envían con documentación soporte original para las Afectaciones Presupuestales/Órdenes de Pago tramitados con copias fotostáticas simples y/o que complementa a los mismos.

b) Oficios que las Dependencias y Entidades Académicas envían con Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001), Solicitud de Viáticos (ARF-IG-F-002) en caso de reposición y Comprobaciones con documentación soporte para su trámite.

c) Oficios que envía la Dirección de Asuntos Jurídicos con copias fotostáticas simples de los contratos de arrendamiento.

d) El oficio que envían las Dependencias o Entidades Académicas en el que manifiestan los motivos por los cuales el Titular de la Dependencia o Entidad Académica no podrá firmar la documentación para trámite, autorizando a otra persona para que durante el periodo que señale firme en su ausencia.

e) El formato de Registro de Firmas de Titulares (ARF-IG-F-007).

f) El formato de Registro de Firmas de Personal Autorizado (ARF-IG-



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F-008)

2. Recibe del Analista de Distribución de Documentos las Devoluciones para revisar si son procedentes, de ser así se rubrican, y se entregan al Director de Egresos para su firma.

3. Recibe del Jefe del Departamento de Revisión y Programación los trámites sin presupuesto para devolver a las dependencias y entidades académicas.

4. Entrega el paquete de documentos integrado para dar folio.

5. Entrega el Comprobante de Operación de Divisas al Analista de Pagos al Extranjero.

6. Recibe del Analista de Pagos al Extranjero el formato de Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001) para asignar folio.

Analista de Recepción

7. Recibe el paquete de documentos del Jefe de Departamento de Recepción e Información para asignar folios.

8. Recibe de las Dependencias y Entidades Académicas en original y dos copias: Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-01), Solicitud de Viáticos para casos de reposición (ARF-IG-F-02) y Comprobaciones de acuerdo a las políticas de este procedimiento.

9. Verifica en los formatos recibidos en los punto 7 y 8 de este apartado lo siguiente:

a) Firmas originales del titular de la Dependencia o Entidad Académica y/o Responsable del Proyecto.

b) Firmas originales de los vistos buenos correspondientes. c) En su caso, soporte documental (de forma, más no de fondo). d) Disponibilidad financiera en la forma FWIDIFI y presupuestal en la

forma FGIBAVL del SIIU. Si cumple con lo anterior procede a dar folio, ingresando a la forma FAAINVE en SIIU, si no cumple devuelve al interesado en caso de recibir en ventanilla de las dependencias y/o entidades académicas o al Jefe del Departamento de Recepción e Información en caso de ser un documento del paquete.

10. Verifica en el caso de comprobaciones la información capturada en las formas FAIINVE Y FAIINVL.



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11. Ingresa a la forma FWRIDOC en el sistema SIIU y genera el reporte de

documentos incompletos, verifica que todos los folios que aparecen sean los que tiene físicamente, si es así relaciona manualmente las comprobaciones recibidas y entrega al Analista de Distribución de Documentos.

Analista Responsable del Manejo del SIIU

12. Recibe del Analista de Recepción “Solicitud de Alta de Proveedores

(ARF-IG-F-009)” con documentación soporte en caso de que se trate de la primera operación del proveedor o bien formato de Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001), para activar el número de un empleado o la matrícula de un alumno.

13. Genera en el SIIU diariamente el proceso de actualización de proveedores (FWMAMPR) en donde se completan campos en la forma FTMVEND y así poder efectuar pagos tanto a empleados como a estudiantes solicitados a través de Afectaciones Presupuestales Electrónicas (APE).

Analista de Mantenimiento de Inmueble Menor realizado por la DPCyM y Obras en Proceso

14. Recibe de la Dirección General de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento en original y 2 copias del formato de Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001), con documentación original soporte.

15. Accesa a la forma FGIBDST, para verificar que el código de afectación indicado en el formato mencionado, pertenezca al oficio de autorización de la S.A.F. y el compromiso presupuestal que se menciona.

En todas las formas que utiliza digita además del código de afectación, el número de obra en el campo de actividad.

16. Realiza las mismas actividades del Analista de Recepción con la diferencia que completa el folio de compromiso presupuestal en la forma FGAENCB y captura el Folio de Factura FAAINVE una vez que aplicó el folio de Compromiso Presupuestal.

17. Elabora si el trámite así lo requiere, póliza de diario que captura en la forma FGAJVCD, para realizar cancelaciones, disminuciones, amortizaciones de anticipos y registros de activo.



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18. Recibe mediante correo electrónico lo siguiente:

- Del Jefe del Departamento de Revisión y Programación:

Oficio S.A.F. que envía la Dirección General de Recursos Financieros.

- Del Director de Egresos:

Aviso Conclusión de obra y oficios de solicitudes para reclasificación, liberación de Compromisos Presupuestales, entre otros, que envía la Dirección General de Recursos Financieros.

19. Elabora, si el trámite así lo requiere, póliza de diario que captura en la forma FGAJVCD, para realizar cancelaciones, disminuciones o incrementos.

3.1.3 Revisión de trámites recibidos en ventanilla o de la Secretaria Ejecutiva

Analista de Distribución de Documentos.

1. Elabora diariamente el Control de Folios de Facturas del Día (ARF-IG-F-031), para ello verifica con los Analistas de Recepción el primer folio de facturas del día para digitarlo en el “Control de Folios de Facturas del Día” (ARF-IG-F-031). Tratándose de Afectaciones Presupuestales Electrónicas (APE) genera el Control de Envío de Procesos (FWRTEAA).

2. Recibe de los Analistas de Recepción los documentos con folios de pago,

comprobaciones.

3. Separa los documentos conforme al tipo de gasto: arrendamientos, cuotas e impuestos, subsidios a sindicatos y asociaciones, servicios básicos y proyectos específicos.

4. Totaliza el número de folios de facturas del día y divide en tantos paquetes como Analistas de Revisión estén presentes durante el día en la Dirección para distribuirlos entre los mismos.

5. Entrega al Analista de Pagos al Extranjero los folios de facturas

correspondientes a transferencias bancarias a proveedores en el extranjero ya realizadas.

6. Entrega diariamente el Control de Folios de Facturas del Día (ARF-IG-F-031) al Analista de Integración de Paquete.



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7. Emite del SIIU el reporte FWRTEAA, el cual relaciona los folios “TS” correspondientes a solicitudes de viáticos y vales de gastos a comprobar.

8. Distribuye a los Analistas de Revisión los folios “TS” reportados en la forma FWRTEAA.

9. Recibe de los Analistas de Revisión los folios de facturas y las comprobaciones ya revisadas para entregarlos al Analista de Validación en caso de que procedan para su pago, al Jefe de Recepción e Información en caso de que vayan a ser devueltos a la Dependencia y/o Entidad Académica o al Analista Responsable del Manejo del SIIU cuando se trate de comprobaciones.

Analista de Revisión

10. Relaciona aquellos folios con carácter de urgente que le fueron entregados por el Analista de Distribución de Documentos en el Control de Folios de Revisión del Día (ARF-IG-F-032).

11. Revisa que el soporte documental de los folios recibidos ya sean urgentes o no reúna los requisitos de forma y fiscales descritos en las políticas establecidas en el Manual de Procedimientos Administrativos (UOM-GE-MI-02), circulares emitidas, Plan de Cuentas, así como normativa aplicable al fondo específico que se afecte en su caso.

12. Si la documentación cumple con todos los requisitos mencionados: a) Numera todas las hojas anexas al formato de Afectación

Presupuestal/Orden de Pago con el número de folio de pago asignado por el Analista de Recepción.

b) Sella, firma y anota el importe neto a pagar en el original y la copia del formato Afectación Presupuestal/Orden de Pago.

c) En su caso, engrapa la nota con la leyenda “Documentación Original Pendiente”.

d) Coloca la copia de pago al reverso del documento, anota el subtotal y el impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente así como las cuentas de retención de impuestos o cuenta por cobrar, para los trámites que así se requieran.

13. Si la documentación no reúne alguno de los requisitos, elabora devolución parcial o total en la forma FWADEVD del SIIU.

14. Entrega al Analista de Integración de Paquete del Departamento de Revisión y Programación copia de la Afectación Presupuestal/Orden de



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Pago (ARF-IG-F-001) con el soporte documental original de aquellos trámites de pago correspondientes a prestaciones por terminación de la relación de trabajo.

15. Entrega al Analista de Proyectos Específicos copia de la Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001), Solicitud de Viáticos en caso de reposición (ARF-IG-F-002) que afecten los fondos federales extraordinarios.

16. Entrega al Analista de Validación los folios revisados con carácter de urgente que procederán para pago

17. Accesa (en el caso de folios “TS”) a la forma FWAUTEG en el SIIU y realiza la revisión de la solicitud de viáticos o vale de gastos a comprobar de acuerdo a las políticas del Manual de Procedimientos Administrativos, en caso de que la solicitud proceda la autoriza ahí mismo en el SIIU, cuando no proceda “reabre” el folio para que la Entidad Académica o Dependencia lo corrija.

Analista de Servicios Básicos y Becas Brigadas Universitarias

18. Recibe del Analista de Distribución de Documentos la (s) Afectación (es) Presupuestal (es) /Orden (es) de Pago (ARF-IG-F-001) con el (los) folio (s) asignados por el Analista de Recepción y procede a revisar el (los) documentos que correspondan a pagos por conceptos de servicios básicos, becas de brigadas universitarias, arrendamiento de inmuebles y realiza las mismas funciones del Analista de Revisión.

19. Lleva el Control de Folios de Facturas con Copia (ARF-IG-F-033) para los trámites recibidos con documentación en copia fotostática simple y en el momento que la dependencia o entidad académica envía los documentos originales procede de acuerdo a lo descrito en el procedimiento del Analista de Revisión.

20. Recibe de la Secretaria Ejecutiva el oficio mediante el cual se recibieron los documentos originales para anexarlos a los paquetes, captura la información del oficio en el formato (ARF-IG-F-033) Control de Folios de Facturas Tramitados con Copias.

21. Recibe copia fotostática simple de los contratos de arrendamientos y captura la información en el Control de Contratos de Arrendamiento de Inmuebles (ARF-IG-F-038).

Analista de Programas Específicos

22. Recibe de los Analistas de Revisión copia de la Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001), solicitud de viáticos en caso de reposición (ARF-IG-F-002) de los fondos federales



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extraordinarios con el número de folio y fecha asignada por el Analista de Recepción.

23. Recibe del Jefe del Departamento de Recepción e Información los oficios con los formatos de Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001) así como Solicitud de Viáticos (ARF-IG-F-002) en el caso de programas CONACYT y realiza las funciones de Analista de Recepción y de Revisión que de acuerdo a las reglas de operación del fondo se determinen.

24. Entrega al Jefe del Departamento de Recepción e Información la devolución elaborada en caso de que al trámite no se le haya asignado folio por incumplir algún requisito.

25. Entrega la Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001) y la Solicitud de Viáticos en caso de reposiciones (ARF-IG-F-002) con documentación soporte al Analista de Validación, recaba su rúbrica en el Control de Folios de Revisión del día (ARF-IG-F-032) por cada documento entregado.

Analista de Pagos al Extranjero

26. Recibe de la Secretaria Ejecutiva el oficio de solicitud para pago a proveedores en el extranjero por parte de las Dependencias y Entidades Académicas.

27. Anota la codificación bancaria del trámite y entrega al Responsable de Banca Electrónica para validación de los datos de la transferencia bancaria. En caso de que los datos bancarios no puedan ser validados, el trámite se devuelve a la Dependencia o Entidad Académica tramitadora para su corrección.

28. Recibe del Director de Egresos el trámite con la fecha de pago y entrega al Jefe de Departamento de Caja para proceder al pago.

29. Recibe del Jefe del Departamento de Recepción e Información el Comprobante de Operación de Divisas y lo informa a la Dependencia o Entidad Académica Interesada.

30. Entrega al Jefe del Departamento de Recepción e Información el formato ARF-IG-F-001 debidamente requisitado para asignar folio.

31. Recibe del Analista de Distribución de Documentos los trámites de pagos al extranjero con el número de folio asignado.



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32. Entrega al Analista de Validación los trámites de pagos al extranjero debidamente requisitados con la leyenda “sólo para registro”

Analista de Mantenimiento de Inmueble Menor realizado por la DPCyM y Obras en Proceso

33. Realiza las mismas actividades del Analista de Revisión en cuanto al formato de Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001), documentación soporte contenga requisitos de forma y fiscales y cumpla con las políticas establecidas en el Manual de Procedimientos Administrativos (UOM-GE-MI-02), además de lo siguiente:

a) Que en el cuadro de observaciones tenga la leyenda “Expediente técnico en ésta Dirección, de acuerdo a la normatividad para el ejercicio del recurso”.

b) Si se tramita por primera vez (Anticipo, Estimación de inicio, Estimación Única) en el cuadro de observaciones, debe tener anotado el número de compromiso presupuestal; en caso contrario debe tener anotado el compromiso presupuestal del Contrato o Contrato de Mantenimiento en el campo designado a este concepto.

34. Rubrica en el Formato de Control de Folios de Facturas (ARF-IG-F-031) los números de folios generados.

35. Anota los folios generados en los siguientes controles:

- Los folios de Compromisos Presupuestales y Folios de Facturas en el Control de Folios de Revisión del Día (ARF-IG-F-032)

- Los Folios de Pólizas de Diario en el Control de Folios de Pólizas de Diario del Día (ARF-IG-F-043).

36. Envía a la Dirección de Presupuestos, oficio donde informa los Avisos de Conclusión de obra que procedieron y el importe que queda disponible. Archiva en el expediente que corresponda, el cual queda bajo su custodia.

37. Entrega al Analista de Validación, Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001) con la documentación original y los folios que correspondan al tipo de trámite folio de factura, folio de compromiso presupuestal y folio de póliza de diario; recaba rúbrica en los controles correspondientes.

38. Entrega al Analista de Integración de Paquete el original del folio de póliza de diario generado y recaba rúbrica en el control correspondiente.



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Analista de Distribución de Documentos, Analista de Validación, Jefe del Departamento de Recepción e Información.

39. Recibe del Analista de Revisión el paquete de folios del día así como las comprobaciones debidamente revisados para que sean entregados al Analista de Validación, al Analista Responsable del Manejo del SIIU y los folios con sus devoluciones elaboradas al Jefe del Departamento de Recepción e Información respectivamente.

Jefe del Departamento de Recepción e Información

40. Entrega devoluciones totales o parciales firmadas y autorizadas por el Director de Egresos al Analista de Devolución de Documentos para su entrega a las dependencias.

Analista de Devolución de Documentos

41. Una vez autorizadas las devoluciones por el Titular de la Dirección de Egresos, las recibe del Jefe de Departamento de Recepción e Información, procediendo a separar el formato de devolución original con el soporte documental que no procedió para entregar a los interesados, recabando nombre completo y fecha de recibido en la copia de dicho formato de devolución.

42. Entrega la documentación procedente de las devoluciones parciales al Analista de Validación y recaba su rúbrica en el Control de Folios de Revisión del día (ARF-IG-F-032).

43. Entrega cuando se trata de devoluciones totales la copia cancelada de la Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001) al Analista Responsable del Manejo del SIIU.

44. Ingresa a la forma FWARCFD, descompleta el folio de carga de las

facturas electrónicas de las devoluciones parciales y desfinaliza las facturas que se entregaron a la dependencia o entidad académica para su modificación.

45. Ingresa al momento de entregar la devolución a la Entidad Académica

o Dependencia a la forma FWADEVD en SIIU, captura el nombre completo de la persona que recibe la devolución y la cierra.



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3.2 Programación de trámites


3.2.1 Validación de trámites

Analista Responsable del Manejo del SIIU

1. Recibe diariamente del Jefe del Departamento de Revisión y Programación los oficios de proveedores y de entidades académicas y/o dependencias con la clabe bancaria y copia del estado de cuenta bancario para transferencia electrónica.

2. Consulta el correo electrónico [email protected], para verificar si existen altas de proveedor con cuenta bancaria y/o actualizaciones de matrícula.

3. Ingresa frecuentemente en el transcurso del día para correr proceso de aplicación contable de pago y/o registro a las siguientes formas del SIIU: FWIAPPD donde consulta la pantalla de los folios de factura pendientes de aplicar e ingresa a la forma FGRACTG para que se apliquen los folios de factura presupuestal y contable en el SIIU a fin de que todos los folios completen su proceso.

4. Recibe del Analista de Devoluciones cuando se trata de devoluciones totales la copia cancelada de la Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001).

5. Recibe del Analista de Distribución de Documentos original y copia de Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001) con documentación soporte de las comprobaciones, rubrica y procede a capturarla.

6. Entrega diariamente al Analista de Validación original de Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001) con documentación soporte y copia del archivo interno para su validación de las pólizas de diario identificados con la letra “J” relativas a las comprobaciones.

7. Recibe eventualmente del Jefe del Departamento de Revisión y Programación reporte de gasto médico para completar en la forma FAAINE del sistema SIUU los folios generados por el SAISUV.

Analista de Validación

8. Recibe diariamente del Analista de Distribución de Documentos los documentos revisados que no tienen el carácter de urgente y de los Analistas de Revisión aquellos que tienen el carácter de urgente.

mailto:[email protected]



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9. Verifica que los documentos recibidos en el punto anterior tengan el folio de factura o el folio en el recuadro de compromiso presupuestal del documento en los formatos de Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001), y/o Vale (ARF-IG-F-003), sello de revisión, importe a pagar y firma del Analista de Revisión; si no reúne algún requisito entrega al Jefe de Departamento de Revisión y Programación y continua con los debidamente requisitados.

10. Accesa al SIIU en la forma FAAINVE para validar los folios de factura, verifica que la captura realizada por los Analistas de Recepción corresponda a la información del documento, de no ser así corrige o complementa y anota su rúbrica junto al folio validado.

11. Entrega al Analista Responsable del Manejo del SIIU copia del formato de reintegro (ARF-IG-F-006) y copia del formato de Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001).

12. Recibe diariamente del Analista Responsable del Manejo del SIIU original de Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001) con documentación soporte y copia del archivo interno para su validación de las pólizas de diario identificados con la letra “J” relativas a las comprobaciones y rubrica el Control de Folios de Pólizas de Diario del Día (ARF-IG-F-043).

13. Accesa a la forma FGAJVCD verifica la captura realizada, corrige o complementa en su caso, selecciona al final de la validación la opción completar, anota su rúbrica junto al folio validado en el original del formato de Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001).

14. Relaciona los folios de factura en el Control de Folios de Revisión del Día

(ARF-IG-F-032) y los folios de pólizas de diario en el Control de Folios de Pólizas de Diario del Día (ARF-IG-F-043) y espera a que recoja el Analista de Integración del Paquete.

Analista de Integración de Paquete

15. Recibe eventualmente del Jefe del Departamento de Revisión y Programación los folios de facturas requisitados e integra al paquete correspondiente a sus fechas de recepción.

16. Recoge diariamente del Analista de Validación o recibe en caso de ser

urgentes los formatos de Afectación Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-001), y/o Vale (ARF-IG-F-003) en original y copia con la documentación original soporte; con número de folio de factura (en su



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caso con compromiso presupuestal) y/o con folio de póliza de diario por amortizaciones, registros de activo, o comprobaciones de compromisos presupuestales requisitadas en el formato ARF-IG-F-001 en original con la documentación soporte.

17. Recibe del Analista Responsable del Manejo del SIIU copias de los folios

de facturas canceladas, anota en el formato de Control e Folios de Facturas del Día (ARF-IG-F-031) la palabra “cancelado”.

18. Integra el paquete completo del día que va a enviar a la Dirección de

Contabilidad.

19. Turna el paquete completo junto con los reportes del SIIU FWORPA y FWRFOJV al Director de Egresos, quien los devuelve posteriormente autorizados.

20. Entrega a la Dirección de Contabilidad los folios de facturas identificados

con la letra “I” (con o sin compromiso presupuestal), los folios de póliza de diario identificados con la letra “J” y los reportes FWRORPA y FWRFOJV para recabar sello y firma de recibido en las copias.

21. Recibe eventualmente del Analista de Revisión copia de la Afetación

Presupuestal/Orden de Pago (ARF-IG-F-01) con la documentación soporte original de los trámites de pago de prestaciones por terminación de la relación laboral.

22. Entrega al Analista de la Dirección de Relaciones Laborales la

documentación soporte original de los trámites de pago de prestaciones por terminación de la relación laboral.

3.2.2 Programación de trámites

Analista de Programación de Pago

1. Recibe diariamente del Analista de Integración de Paquete las copias de los folios de facturas tramitados en el día incluyendo los “urgentes”.

2. Genera diariamente el reporte FWRINVF conforme al Calendario de Fechas de Pago por Mes (ARF-IG-OT-07), y zona que corresponda, verifica los datos, si existe algún error turna copia al Jefe del Departamento de Revisión y Programación para su corrección.

3. Para los trámites de Solicitud de Vales y Viáticos autorizados vía electrónica, genera el reporte FWRPPPB conforme al Calendario de



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Fechas de Pago por Mes (ARF-IG-OT-07) para todas las regiones.

4. Recibe del Analista Responsable del Manejo del SIIU el reporte FWRPRCB con los oficios originales y copias del estado de cuenta bancaria del proveedor, valida número de proveedor, número de ruta, banco, cuenta clave y la referencia. Si procede entrega al Analista de Emisión de Cheques de Gastos de Operación, si no procede regresa al Analista Responsable del Manejo del SIIU para su corrección.

5. Recibe del Jefe del Departamento de Revisión y Programación la instrucción de efectuar las programaciones autorizadas que se indican, para ello ingresa diariamente a la forma FAAPAYC o FWPPAYC para cambiar fechas de pago al día en curso e integra todos los folios de factura, por banco, tanto de Xalapa como los depósitos de las zonas, genera el reporte FWRINVF numérico y por banco, valida los folios que aún no son validados, verifica que los importes totales coincidan con los autorizados, si todo está correcto, se generan los reportes para entregar al Analista de Emisión de Cheques de Gastos de Operación.

6. Realiza alternadamente otras programaciones en el transcurso del día, continúa con cada una por separado ya sea transferencia región foránea o región Xalapa, además realiza las programaciones de folios de facturas de los cuales ya se efectuó el pago con emisión de cheque, orden de pago bancaria, transferencias bancarias y solo para registro Conacyt.

7. Realiza la programación correspondiente al día siguiente de acuerdo al Calendario de Fechas de Pago por Mes (ARF-IG-OT-07) y entrega al Jefe de Departamento de Revisión y Programación para su autorización correspondiente.

Jefe del Departamento de Revisión y Programación

8. Establece el calendario de fechas de pago por mes (ARF-IG-OT-07).

9. Recibe y rubrica de la Secretaria Ejecutiva:

a) Reporte de Préstamos Personales FWRPREP de la Dirección de Contabilidad que incluye fecha de pago y visto bueno del Director de Egresos e integra a la programación del día autorizada por la dirección.

b) Relación de folios FWRFOPP enviado por la Dirección de Recursos Materiales de pagos regulares y directos, reprograma los folios y adjunta a la información pendiente de programar, en el caso de pagos directos y/o solo para registros turna reporte al Analista de Programación de Pagos, para que integre a la programación de



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acuerdo a las fechas de vencimiento señaladas en el mismo.

c) Reporte de gastos médicos el cual turna al Analista Responsable del Manejo del SIIU para su aplicación.

d) Oficios de proveedores y de entidades académicas y/o dependencias con la clave bancaria para transferencias electrónicas mismos que turna al Analista Responsable del Manejo del SIIU.

10. Indica diariamente al Analista de Programación de Pagos efectuar las programaciones que sean autorizadas.

11. Recibe del Analista de Programación de pagos diariamente los folios de factura que están pendientes de programar para su resguardo.

12. Recibe por correo electrónico del Director de Egresos los oficios SAF autorizados de obra y mantenimiento de inmueble menor realizado por la DPCyM, los revisa y reenvía al Analista de Mantenimiento de Inmueble Menor realizado por la DPCyM.

13. Recibe de la Secretaria Ejecutiva oficio y expediente del Reporte para Trámite de pago de Becas identificado por región y carrera de alumnos que tienen derecho a beca e integra al pasivo ya existente.

14. Verifica la información vencida para pago del día siguiente que integra al Analista de Programación de Pago de la región Xalapa y regiones foráneas que correspondan según sus calendarios.

15. Envía archivo de solicitudes de pago y pasivo diario al Director de Egresos.



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3.3. Pago de trámites


Analista de Emisión de Cheques de Gastos de Operación.

1. Recibe del Analista de Programación de Pago reporte de selección de orden de pago (FWRINVF) para la emisión de cheques pagos regulares, transferencias a las Regiones, pago a proveedores con cuenta Banamex y/o interbancarias, órdenes de pago; en base a la programación de pagos autorizada en el día, sellando de recibido los documentos.

2. Descarga el reporte de selección de orden de pago en el SIIU (FWRINVF): elaboración de cheques, transferencia a las regiones, proveedores cuenta Banamex o Interbancarias, órdenes de pago para el registro de cheques manuales de las cuentas que tienen chequera individual.

3. Emite la Relación de Becas Escolares (FWRLBEC) y el Resumen de cheques de Becas Escolares (FWRRBEC) por dependencia y programa en SIIU, y los remite al Analista de Entrega de Cheques.

4. Genera un archivo para liberación de cheques en Banca Electrónica y/o el archivo de depósito a proveedores Banamex o interbancario para exportar a Banca Electrónica y lo envía vía electrónica al Responsable de Banca Electrónica.

5. Recibe del Responsable de Banca Electrónica en dos tantos el soporte de transferencia electrónica de fondos emitida en la Banca Electrónica.

6. En el caso de transferencias a las regiones entrega al Responsable de Banca Electrónica el reporte de selección de orden de pago de las transferencias (FWRINVF) para el depósito correspondiente.

7. Recibe del Analista de Programación de Pago oficio de solicitud de cancelación de cheques en el SIIU según corresponda el caso: por restablecer o en forma definitiva cuando así lo solicite la dependencia o entidad académica.

8. Al finalizar la operación del día:

a) Entrega al Analista de Entrega de Cheques el reporte de selección de orden de pago con el soporte de transferencia electrónica de fondos emitida en la Banca Electrónica para marcar como pagado en el SIIU.

b) Emite diariamente en dos tantos un reporte de pagos del día (FWRCIMP)y entrega un tanto al Jefe del Departamento de Caja y



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un segundo tanto al Analista de Entrega de Cheques para anexar los talones de cheques entregados en el día.

c) Entrega las pólizas cheque al Analista de Integración Contable.

Responsable de Banca Electrónica

9. Recibe del Analista de Emisión de Cheques de Gastos de Operación vía electrónica:

a) Archivo de cheques para activación en el sistema de Banca electrónica.

b) Archivo para pago a proveedores Banamex y/o interbancarios

10. Realiza las transferencias a proveedores en el sistema de Banca Electrónica a las cuentas correspondientes, imprime en tres tantos soporte de transferencia electrónica de fondos emitida en la Banca Electrónica, dos para el analista de emisión de cheques de gastos de operación y el tercer tanto para el Responsable de Trámites Bancarios.

11. Entrega al Analista de Emisión de Cheques de Gastos de Operación en dos tantos el soporte de transferencia electrónica de fondos emitida en la Banca Electrónica.

12. Recibe del Analista de Pagos al Extranjero oficio de solicitud de transferencia al extranjero, para validación de datos en Banca electrónica y devuelve al Director de Egresos para su autorización.

13. Recibe del Jefe de Departamento de Caja oficio de autorización de pago para realizar la transferencia al extranjero en la Banca Electrónica.

14. Imprime una vez realizada la transferencia seis tantos del comprobante “órdenes de pago internacional”, dos tantos se entregan al Analista de Emisión de cheques de Gastos de Operación, dos tantos al Jefe de Departamento de Revisión y Programación, un tanto al solicitante y uno para archivo.

15. Recibe:

El Resumen de pagos por región y total UV (PZRRCHQ), para conocer el número de cheques a liberar, el número de comprobantes de depósitos a imprimir y para generar los archivos de salida correspondientes tanto de cheques como de depósitos.

El formato de Emisión de cheques del Analista Responsable de la Impresión de Cheques para su asignación magnética y liberación con importe en la banca electrónica de la Región Xalapa.



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16. Accesa a SIIU en la forma RHPROD al proceso de numeración magnética de cheques (PZPNCHM) donde realiza la asignación de los números magnéticos de la Región Xalapa.

17. Genera el archivo de salida cheques que se importará al servidor del

banco para su activación.

18. Recibe mediante correo electrónico de las regiones los archivos de salida de cheques para importar al servidor del banco para su activación.

19. Genera el día hábil anterior a la fecha de pago en SIIU, los archivos de depósito para pago de sueldos recibidos mediante correo electrónico de la dirección de nóminas en el que informa que ya se puede generar.

20. Importa el día de pago una vez autorizado por el Director de Egresos,

los archivos de salida de depósito en Banca Electrónica para su aplicación correspondiente.

21. Consulta los archivos de salida para validar la correcta aplicación, una vez concluido el proceso y verifica:

Aplicación correcta: Exporta los archivos aplicados y los guarda de manera electrónica en una carpeta etiquetada con el número de la quincena pagada para futuras revisiones y/o aclaraciones, mediante el programa TEF Report. Aplicación incorrecta: Se reporta a la Dirección de nóminas vía correo electrónico con copia al analista responsable de emisión de cheques para la elaboración de cheque manual para el pago al beneficiario.

Responsable de Trámites Bancarios

22. Recibe del Jefe de Departamento de Caja oficio para depósito de cheques en dólares y fotocopia de los cheques a depositar, acude a las oficinas de la Banca empresarial institucional para la apertura de una línea de depósito. Una vez que la institución bancaria notifica al Jefe de departamento que la línea se encuentra activa, acude a la sucursal bancaria con los cheques originales y el oficio previamente sellado por la banca a realizar el depósito. Y finalmente entrega el comprobante de depósito y oficio al jefe de departamento.

23. Recibe del Responsable de Banca Electrónica un tanto de los comprobantes depósitos a: proveedores Banamex, Interbancarios, dependencias y entidades académicas.



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24. Accesa al SIIU, generando el reporte FWRPTEF y proporciona información sobre los pagos realizados, a los beneficiarios, vía telefónica, mediante correo electrónico o personal.

25. Recibe del Analista de Entrega de Cheques el reporte de pagos del día el cual contiene los talones de cheques, para su validación correspondiente y entrega mediante el formato Relación de Documentos enviados a la Dirección de Contabilidad (ARF-IG-F-048).

26. Recibe del Analista de Integración Contable el paquete de documentos

del día debidamente firmado, para entregarlo a la Dirección de Contabilidad y recaba sello, firma y fecha de recibido en los dos tantos del formato (ARF-IG-F-048). Y devuelve un tanto al Analista de Integración Contable.

Jefe del Departamento de Caja

27. Recibe de la Secretaria Ejecutiva:

a) Correspondencia de las dependencias, entidades académicas y proveedores para solicitudes y/o aclaraciones de pago.

b) Oficios de las dependencias o entidades académicas para depósito de cheques en dólares a las cuentas correspondientes de la Universidad Veracruzana.

c) Solicitud de reposición de cheques de sueldos enviado por la Dirección de Contabilidad.

d) El formato de Registro de Firmas de Personal Autorizado (ARF-IG-F-008) para recoger cheques.

28. Realiza las Transferencias de Recursos para fondear las cuentas de la Universidad Veracruzana tomando como base la programación autorizada del día.

29. Recibe del Director de Egresos:

a) Programación autorizada de pagos del día

b) Correspondencia de casos especiales autorizados por el Director

30. Recibe diariamente del Analista de Emisión de cheques de Gastos de Operación reporte de pagos del día (FWRCIMP) emitido en el SIIU con y la información del mismo:



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31. Elabora reporte de pagos del día e informa al Director de Egresos,

32. Entrega los documentos generados por la operación del día (reportes de pago del día, transferencia en la Banca Electrónica realizadas durante el día, copia de pólizas de cheque y cheques cancelados) al Analista de Integración Contable.

33. Elabora oficio para el depósito de cheques en dólares recabando firma del Director de Egresos y de Director General de Recursos Financieros.

34. Entrega al Responsable de Trámites Bancarios el oficio y fotocopia de los cheques a depositar, para poder realizare el depósito correspondiente. Y recibe el oficio sellado de recibido por la Banca.

35. Recibe la notificación telefónica de apertura de la línea depósito por parte de la Banca Empresarial Institucional y entrega al Responsable de Trámites Bancarios el oficio y los cheques originales para que acuda a la sucursal bancaria a realizar el depósito.

36. Recibe mediante correo electrónico de la dirección de nóminas la información de la nómina o cheques a emitir según corresponda, la dirección marca copia al Analista Responsable de la Impresión de Cheques y al Responsable de Banca Electrónica.

37. Accesa a SIIU en la base de datos RHPROD y genera el resumen de nómina gran total por fondo (PZRRNRF) y el resumen global de nómina por cuentas y regiones PZRGNFR. Con la información obtenida de los resúmenes elabora un Reporte general de la quincena a pagar y entrega vía correo electrónico al Director de Egresos.

38. Informa a los Secretarios de Administración y Finanzas de cada región, vía correo electrónico, la autorización para pago de la nómina.

39. Transfiere recursos a través de la banca electrónica a las cuentas de sueldos de cada una de las Regiones.

40. Turna los documentos generados por la operación del día al Analista Responsable de Integración de Paquete de documentos para registro en el SIIU.

Analista Responsable de la Impresión de Cheques

41. Accesa a SIIU en la base de datos RHPROD e Imprime:

En dos tantos el Resumen de pagos por región y total UV (PZRRCHQ) y entrega una copia al Jefe de Departamento de Caja otra al Responsable de Banca Electrónica y guarda copia en



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electrónico. Resumen de cheques y depósitos por dependencia (PZRRCDE). Y

entrega al Analista de Entrega de Cheques para recabar firma de recibido de los administradores y/o pagadores.

Los archivos de emisión de cheque tipo carácter en SIIU en base al tipo de nómina.

42. Firma los cheques con la máquina firmadora (00-51). 43. Elabora de manera electrónica el Formato de Emisión de Cheques

(ARH-P-F-09), por cada una de las nóminas y rangos de cheques impresos, imprime dos tantos uno lo entrega al Responsable de Banca Electrónica, para su liberación con importe. Y guarda copia en electrónico para futuras revisiones y/o aclaraciones.

44. Relaciona en el Formato de cancelación de cheques (ARF-IG-F-030) los

cheques que por alguna causa no procedieron y resguarda en la bodega del Depto. de caja para futuras revisiones y/o aclaraciones.

45. Entrega al Analista de Entrega de Cheques los cheques firmados y

liberados.

46. Recibe de la Dirección de Nóminas vía correo electrónico, la información para la emisión de cheques por concepto de reposición (pensión alimenticia o sueldos), exprés mecanizada, exprés suplencias o suplencias, asigna numero magnético dentro de SIIU, entrega al Responsable de Banca Electrónica para su liberación y entrega al Analista de Entrega de Cheques para su pago.

47. Valida al siguiente día hábil de pago, mediante el reporte PZRLEXP, la

asignación magnética de los cheques y guarda copia en electrónico para futuras revisiones y/o aclaraciones.

48. Recibe del Responsable de Banca Electrónica vía correo electrónico, la

relación de pagos no aplicados para elaboración de cheques en forma manual.

49. Entrega al Responsable de Banca Electrónica el formato de emisión de

cheques.

Analista de Entrega de Cheques 50. Recibe del Analista Responsable de la Emisión de Cheques de Gastos de



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Operación los cheques emitidos del día y los firma con el facsímil.

51. Entrega los cheques de gastos bajo el siguiente procedimiento:

a) Accesa al SIIU.

b) Recaba la firma y nombre del interesado y fecha.

c) Lo marca como “entregado”.

52. Recibe del Analista de Emisión de Cheques de Gastos de Operación las Relaciones de Becas Escolares (FWRLBEC) y el Resumen de Cheques de Becas Escolares por dependencia (FWRRBEC).

53. Entrega los cheques de las becas escolares recabando firma de la persona autorizada en el resumen de becas escolares de la siguiente forma:

a) En el caso de la región Xalapa, a los administradores y/o pagadores de la entidades académicas

b) En el caso de las Regiones (Veracruz, Córdoba-Orizaba, Poza Rica- Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán) a las personas autorizadas.

54. Recibe del Analista de Emisión de Cheques de Gastos de Operación el reporte de selección de orden de pago con el soporte de transferencia electrónica de fondos emitida en la Banca Electrónica, Marca como pagados en el SIIU las transferencias a las regiones, los pagos a proveedores Banamex e interbancarios y órdenes de pago.

55. Recibe del Analista de Emisión de Cheques de Gastos de Operación un tanto del reporte de pagos y anexa los talones de cheques entregados en el día los cuales entrega diariamente al responsable de trámites bancarios.

56. Realiza mensualmente arqueo de cheques de gastos e informa al Jefe de Departamento de Caja.

57. Recibe del Analista de Impresión de Cheques:

Los resúmenes de cheques por dependencia (PZRRCDE) y recaba firma de recibido de los administradores y/o pagadores.

Los cheques impresos, firmados y liberados los separa por

dependencias.



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58. Entrega: a) Los comprobantes de depósito (un día hábil antes de la fecha de

pago) a los administradores y/o pagadores.

b) Los cheques emitidos a los administradores y/o pagadores el día de pago de acuerdo al calendario.

Analista de Integración Contable

59. Recibe del jefe de Departamento de Caja la documentación generada de la operación diaria :

a) Reportes de pago del día

b) Transferencia en la Banca Electrónica realizadas durante el día.

c) Copias de pólizas de cheque.

d) Cheques cancelados.

60. Registra en SIIU las transferencias de la Banca Electrónica por la operación generada en el día. Imprime las pólizas y el reporte FWRMTIP.

61. Valida el registro contable y elabora el formato Documentos enviados a la Dirección de Contabilidad (ARF-IG-F-048) en original y copia, y recaba firma del Jefe del Departamento de Caja y el visto bueno del Director de Egresos.

62. Entrega al Responsable de Trámites Bancarios el Paquete del Departamento de Caja, para su entrega a la Dirección de Contabilidad.

63. Recibe del Responsable de Trámites Bancarios el formato ARF-IG-F-048 (Relación de Documentos enviados a la Dirección de Contabilidad) con sello, firma y fecha de recibido y archiva en el expediente correspondiente.

Director de Egresos

64. Recibe del Analista de Integración de Paquete del departamento de Revisión y Programación el paquete de documentos que ya fueron pagados y que fueron recibidos por los Analistas de Recepción o por la Secretaria Ejecutiva para firma y ya firmados, ser entregados a la Dirección de Contabilidad.

FIN DEL PROCEDIMIENTO



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IV. Referencias

IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO

S/N a) Código Fiscal de la Federación y su Reglamento vigente. b) Leyes del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento vigente. c) Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento vigente. d) Ley General de Contabilidad Gubernamental e) Manual de Procedimientos Administrativos (UOM-GE-MI-02) Capítulo II.-

Egresos f) Plan de Cuentas g) Convenio Celebrado con la SEP de los Programas Específicos. h) Contratos de Arrendamiento. i) Guía del Proceso de Pago Becas Escolares (GF-E-G-01). j) Guía para el Manejo de las Formas y Reportes que conforman el Módulo de

Control de Devoluciones (GF-E-G-02). k) Calendario de Programación de Pago (ARF-IG-OT-06). l) Calendarios de recepción :

Calendario de Recepción de Documentos para Reposición de Fondos Rotatorios Xalapa y Unidad Administrativa (ARF-IG-OT-01).

Calendario de Recepción de Documentos para Reposición de Fondos Rotatorios de Coatzacoalcos - Minatitlán (ARF-IG-OT-02).

Calendario de Recepción de Documentos para Reposición de Fondos Rotatorios Veracruz (ARF-IG-OT-03).

Calendario de Recepción de Documentos para Reposición de Fondos Rotatorios Poza Rica-Tuxpan (ARF-IG-OT-04).

Calendario de Recepción de Documentos para Reposición de Fondos Rotatorios Orizaba-Córdoba (ARF-IG-OT-05).

m) Manual de Gestión de la Calidad (SAF-GE-M-01)



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V. Formatos y otros Documentos

IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO

1 ARF-IG-F-001 Afectación Presupuestal/ Orden de Pago

2 ARF-IG-F-002 Solicitud de viáticos

3 ARF-IG-F-003 Vale

4 ARF-IG-F-006 Formato de Reintegro en Efectivo

5 ARF-IG-F-007 Registro de Firmas de Titulares

6 ARF-IG-F-009 Solicitud de Alta de Proveedores

7 ARF-IG-F-031 Control de Folios de Facturas del Día

8 ARF-IG-F-032 Control de Folios de Revisión del Día

9 ARF-IG-F-043 Control de Folios de Pólizas de Diario del Día

10 ARF-IG-OT-07 Calendario de Fechas de Pago por Mes

VI. Histórico de revisiones

No. DE FECHA REVISiÓN o SECCiÓN o PÁGINA DESCRIPCiÓN DE LA REVISiÓN o MODIFICACiÓN

REVISiÓN MODIFICACiÓN MODIFICADA

Se actualizan las acti vidades de los an alista s, se

1 27/09/ 10 Todas modifican claves de los formatos actualizados de otras dependencias

2 30/ 05/ 2016 Todas Se actualizan las actividades de los analistas.

3 17/ 05/ 2017 Todas Se actualizan las actividades de los analistas.

Se agregaron actividades de los analistas y se 4 27/05/2017 Todas modificaron las claves de los formatos que se

utilizan en el proced imiento.

VII. Firmas de autorización

Mtro. Ram iro

Financieros 30 de mayo de

2017 01 de junio

de 2017

Proceso: Administración de Recursos Financieros Subproceso: O peración Ingreso-Gasto

Procedimiento: Recepción, programación y pago de gaStOS de operación y comprobaci6n .

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proceso: administración de recursos financieros … · su firma y enviar el formato de registro de...

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