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167 Informe Junta de Gobierno Administración

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

ADMINISTRACION

PRESUPUESTO FEDERAL RAMO 33 (FASSA) AÑO 2008 ENERO A JUNIO DEL 2008

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES El presupuesto modificado anual es de 550 millones 333 mil 200 pesos, en el periodo que corresponde Enero a Junio del año 2008 se recibieron 281 millones 700 mil 900 pesos, de los cuales se ejercieron 249 millones 295 mil 300 pesos que representa el 45.3 % del modificado anual, Este recurso se utilizó para cubrir sueldos y prestaciones al personal de base y confianza quedando un comprometido de 32 millones 405 mil 600 pesos. CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Presupuesto modificado anual es de 52 millones 789 mil 500 pesos, para este capitulo se recibió en el periodo de Enero a Junio la cantidad de 24 millones 991 mil 900 pesos, de estos se ejercieron 16 millones 732 mil 300 pesos con el 31.7% de avance con relación al modificado anual, principalmente en (Papelería, Alimentación a pacientes, Refacciones, Material eléctrico, Medicamentos, Material de Curación, Oxigeno, Biológicos y Combustibles), con un comprometido de 8 millones 259 mil 600 pesos quedando a nivel capitulo un saldo anual por ejercer de 27 millones 797 mil 600 pesos.

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES El presupuesto modificado anual es de 24 millones 738 mil 100 pesos, lo recibido para este capítulo en el periodo de Enero a Junio fue de 10 millones 667 mil pesos, ejerciendo 7 millones 255 mil 900 pesos que representa un avance del 29.3% con relación al modificado anual, principalmente en (Servicios Básicos, Limpieza a Hospitales y Oficinas, Mantenimiento de Equipos, Pasajes y Viáticos), con un comprometido de 3 millones 411 mil 100 pesos, quedando un saldo por ejercer de 14 millones 71 mil 100 pesos.



CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS El anual modificado es de 713 mil 300 pesos, lo recibido para este periodo de Enero a Junio del presente año fue de un 298 mil 300 pesos, de los cuales se ejercieron 246 mil 200 pesos que representa el 34.5 % de avance del presupuesto modificado anual. Este recurso se aplica para las Auxiliares de Comunidad (personal capacitado que prestan apoyo en comunidades alejadas, parteras y médicos tradicionales), con comprometido de 52 mil 100 pesos quedando en saldo por ejercer de 415 mil pesos. CAPITULO 5000 BIENES Y EQUIPOS El anual modificado en este capitulo es de 2 millones 82 mil pesos, lo recibido para este periodo de Enero a Junio es de 1 millón 144 mil 600 pesos de los cuales ejerciendo 1 millón 76 mil 900 pesos que representa un avance del 51.7% con relación al modificado anual, principalmente en (Equipo de Computo y Equipo Medico), con un comprometido de 67 mil 700 pesos quedando un saldo por ejercer de 937 mil 400 pesos. CAPITULO 8000 PARTICIPACION APORTACION FEDERAL GASTO REASIGNACION El anual modificado en este capitulo es de 16 millones 832 mil 200 pesos, lo recibido para este periodo de Enero a Junio es de 4 millones 208 mil 100 pesos de los cuales aun no se ejerce, con un comprometido de 4 millones 208 mil 100 pesos debido a que este recurso se utilizará cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice para cubrir los incrementos de sueldos al personal de base y confianza.



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 PRESUPUESTO FEDERAL RAMO 33 (FASSA)

POR CAPITULOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO MODIFICADO % COMPRO-CONCEPTO D E S C R I P C I O N ANUAL RECIBIDO EJERCIDO E/A METIDO

POR EJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES 550,333.2 281,700.9 249,295.3 45.3 32,405.6 268,632.3 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,789.5 24,991.9 16,732.3 31.7 8,259.6 27,797.6 3000 SERVICIOS GENERALES 24,738.1 10,667.0 7,255.9 29.3 3,411.1 14,071.1 4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 713.3 298.3 246.2 34.5 52.1 415.0 5000 BIENES Y EQUIPOS 2,082.0 1,144.6 1,076.9 51.7 67.7 937.4 8000 PARTICIP.ING.APORT.FED.GTO.REASIG 16,832.2 4,208.1 0.0 0.0 4,208.1 12,624.1

T O T A L 647,488.3 323,010.8 274,606.6 42.4 48,404.2 324,477.5



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO 2008 PRESUPUESTO FEDERAL RAMO 33 (FASSA)

CAPITULO MODIFICADO % COMPRO-

CONCEPTO D E S C R I P C I O N ANUAL RECIBIDO EJERCIDO E/A METIDO POR

EJERCER 1000 SERVICIOS PERSONALES 550,333.2 281,700.9 249,295.3 45.3 32,405.6 268,632.3 1100 Remun.al Personal de Caráct. Perman. 197,338.2 102,008.8 95,879.4 48.6 6,129.4 95,329.4 1200 Remun.al Personal de Caráct. Trans. 17,848.6 8,447.5 8,329.5 46.7 118.0 9,401.1 1300 Remuneraciones Adicionales y Espec. 117,527.9 67,052.7 61,042.0 51.9 6,010.7 50,475.2 1400 Pagos por Concepto de Seguridad Soc. 58,550.4 30,266.1 22,871.5 39.1 7,394.6 28,284.3 1500 Pagos por Otras Prestaciones Sociales 128,868.8 69,985.0 59,928.7 46.5 10,056.3 58,883.8 1700 Pago de Estímulos a Servid. Públicos 30,199.3 3,940.8 1,244.2 4.1 2,696.6 26,258.5 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,789.5 24,991.9 16,732.3 31.7 8,259.6 27,797.6 2100 Materiales y Utiles de Admón. Y de Enseñanza 4,748.4 3,025.2 2,161.4 45.5 863.8 1,723.2 2200 Productos Alimenticios 3,392.9 1,044.7 581.2 17.1 463.5 2,348.2 2300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 1,125.2 522.1 376.7 33.5 145.4 603.1 2400 Materiales y Artículos de Construcción 697.7 398.1 343.1 49.2 55.0 299.6 2500 Materias primas de Producción, Prod.Quim.Farmac.y Lab 33,260.0 15,390.1 9,025.2 27.1 6,364.9 17,869.9 2500 Biológicos 2,857.9 1,413.5 1,347.9 47.2 65.6 1,444.4 2500 Oxígeno 3,106.5 1,581.5 1,581.5 50.9 0.0 1,525.0 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,998.2 1,429.6 1,264.3 42.2 165.3 1,568.6 2700 Vest. Blcos., Prend.de Protec. y Art. Dep. 602.7 187.1 51.0 8.5 136.1 415.6 3000 SERVICIOS GENERALES 24,738.1 10,667.0 7,255.9 29.3 3,411.1 14,071.1 3100 Servicios Básicos 3,659.5 2,016.4 1,573.1 43.0 443.3 1,643.1

POR CONCEPTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)



3200 Arrendamiento 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 3300 Servicios de asesorias 11.9 11.9 11.9 100.0 0.0 0.0 3400 Servicios Comercial y Bancario 682.6 489.4 130.4 19.1 359.0 193.2 3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 7,006.3 2,175.5 1,203.4 17.2 972.1 4,830.8 3500 Infecto-Contagiosas (R.P.B.I.) 2,090.8 873.1 126.5 6.1 746.6 1,217.7 3600 Servs.de Imp. Public. Difusión e Informac. 405.6 215.7 209.5 51.7 6.2 189.9 3800 Servicios Oficiales 10,873.1 4,885.0 4,001.1 36.8 883.9 5,988.1 4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 713.3 298.3 246.2 34.5 52.1 415.0 4100 Subsidios 713.3 298.3 246.2 34.5 52.1 415.0 5000 BIENES Y EQUIPOS 2,082.0 1,144.6 1,076.9 51.7 67.7 937.4 5100 Mobiliario y equipo de oficina 219.0 207.1 207.1 94.6 0.0 11.9 5200 Maq. Y equipo agropecuario industrial 378.0 200.0 197.4 52.2 2.6 178.0 5300 Vehiculos y equipo de transportes, aereo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5400 Equipos e intrumental de lab. 1,485.0 737.5 672.4 45.3 65.1 747.5 8000 PARTICIP.ING.APORT.FED.GTO.REASIG 16,832.2 4,208.1 0.0 4,208.1 12,624.1 8400 Aport. Fed. a Entidades Fed. y Mpios. 16,832.2 4,208.1 0.0 0.0 4,208.1 12,624.1

T O T A L 647,488.3 323,010.8 274,606.6 42.4 48,404.2 324,477.5



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008

PRESUPUESTO FEDERAL RAMO 33 (FASSA) POR PROGRAMAS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

MODIFICADO % COMPRO- POR CLAVE D E S C R I P C I O N ANUAL RECIBIDO EJERCIDO E/A METIDO EJERCER

PLANTILLA DE PERSONAL 556,429.3 281,138.2 244,406.5 43.9 36,731.7 275,291.1H10 ADMON.CENTRAL 951.9 843.8 843.8 88.6 - 108.1H11 PROM. EDUC. SALUDABLE 344.8 145.2 130.2 37.8 15.0 199.6H12 COMUNIDAD SALUDABLE 232.2 103.2 82.0 35.3 21.2 129.0H13 OTRAS ACC. PROM. DE LA SALUD 58.1 25.8 19.1 32.9 6.7 32.3H14 PREV. LESIONES ACC. E NTENS. 58.1 25.8 17.0 29.3 8.8 32.3H18 PLANIFICACION FAMILIAR 2,618.4 1,163.6 239.8 9.2 923.8 1,454.8H20 PREVENCION CA-CU Y MAMA 441.7 196.3 134.7 30.5 61.6 245.4H23 PREVENCION SALUD MENTAL 599.2 253.0 190.5 31.8 62.5 346.2H27 ARRANQUE PAREJO 1,227.3 553.8 187.7 15.3 366.1 673.5H28 VACUNACION NIÑOS Y NIÑAS 3,990.5 1,773.4 1,435.5 36.0 337.9 2,217.1H29 PREV. RIESGOS NIÑOS Y NIÑAS 1,161.5 516.2 72.8 6.3 443.4 645.3H32 PREVENCION TUBERCULOSIS 859.9 382.2 328.1 38.2 54.1 477.7H33 COLERA, LEPRA Y ALACRANISMO 3,308.3 1,470.2 68.1 2.1 1,402.1 1,838.1H34 TRANSMISIBLE POR VECTOR 6,251.1 2,927.1 1,918.6 30.7 1,008.5 3,324.0H35 RABIA, BRUCELOSIS Y LEPTOSPIROSIS 1,394.8 619.9 454.5 32.6 165.4 774.9H36 PREVENCION ITS, VIH-SIDA 3,687.5 2,256.5 356.2 9.7 1,900.3 1,431.0H37 HIPERTENCION Y DIABETES 2,512.3 1,116.5 245.1 9.8 871.4 1,395.8H41 AT’N DESAST. Y URG. EPIDEM. 533.7 237.2 52.7 9.9 184.5 296.5H42 PROMOCION SALUD BUCAL 678.0 301.3 206.8 30.5 94.5 376.7H44 BIENES Y SERVICIOS 838.4 376.7 345.0 41.1 31.7 461.7



H45 SANEAMIENTO BASICO 581.9 281.3 236.2 40.6 45.1 300.6H46 CONTROL DE PUBLICIDAD 63.5 28.6 22.6 35.6 6.0 34.9H47 AT´N ALERTA SANITARIA 692.0 311.4 259.0 37.4 52.4 380.6H61 PRIMER NIVEL 11,026.1 4,928.7 3,470.1 31.5 1,458.6 6,097.4H62 SEGUNDO NIVEL 33,745.6 14,620.5 13,448.8 39.9 1,171.7 19,125.1H63 TERCER NIVEL 7,000.0 3,048.2 2,959.6 42.3 88.6 3,951.8H84 CAPACITACION 372.2 165.4 56.6 15.2 108.8 206.8H87 CONSERVACION Y MANTTO. 5,830.0 3,200.8 2,419.0 41.5 781.8 2,629.2

T O T A L 647,488.3 323,010.8 274,606.6 42.4 48,404.2 324,477.5



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 PRESUPUESTO FEDERAL RAMO 33 (FASSA)

CONCENTRADO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

MODIFICADO TRANSFERENCIAS MODIFICADOANUAL AMPLIACION REDUCCION ANUAL CAPITULO DESCRIPCION

A MARZO ACUMULADAS ACUMULADAS A JUNIO 1000 SERVICIOS PERSONALES 550,333.2 1,851.6 1,851.6 550,333.2 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 51,899.0 9,428.8 8,538.3 52,789.5 3000 SERVICIOS GENERALES 25,990.4 2,313.4 3,565.7 24,738.14000 SUBSIDIOS 746.4 4.1 37.2 713.3 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,687.1 801.6 406.7 2,082.0 8000 PART. DE INGR, APORTACIONES 16,832.2 - - 16,832.2

T O T A L 647,488.3 14,399.5 14,399.5 647,488.3

En el transcurso de este Segundo Trimestre se llevaron acabo adecuaciones presupuéstales entre las distintas partidas de gasto del propio programa por necesidades del mismo; lo anterior, con objeto de abastecer a los Hospitales, de material de curación y otros suministros médicos.



PRESUPUESTO ESTATAL ENERO A JUNIO DEL 2008

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

El Presupuesto Modificado anual es de 86 millones 581 mil pesos, los recursos recibidos para el periodo de Enero a Junio fueron de 37 millones 620 mil 400 pesos, de los cuales se ejercieron 37 millones 613 mil 500 pesos que representa el 43.4 % de lo ejercido contra lo autorizado anual. Este recurso se utilizó para cubrir sueldos y prestaciones al personal de base y contrato adscritos a hospitales, jurisdicciones sanitarias, coordinaciones municipales, laboratorio estatal de salud pública, centro estatal de la transfusión sanguínea y oficina central quedando un saldo por ejercer de 48 millones 967 mil 500 pesos. CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS El Presupuesto Modificado anual es de 11 millones 151 mil 900 pesos, lo recibido en el periodo de Enero a Junio es de 5 millones 983 mil 800 pesos, de los cuales se ejercieron 4 millones 491 mil 600 pesos en, (Papelería, Productos alimenticios, Refacciones, Material Eléctrico, Medicamentos, Material de Curación, de Laboratorio, Combustibles y Uniformes) que representa el 40.3 % contra lo autorizado anual teniendo un comprometido de 3 millones 892 mil 200 pesos y quedando por ejercer 2 millones 768 mil 100 pesos. CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES El Presupuesto Modificado anual es de 19 millones 57 mil pesos, en el periodo de Enero a Junio del presente año se recibieron 9 millones 982 mil 900 pesos, ejerciéndose la cantidad de 9 millones 598 mil 500 pesos en: (Servicios básicos, Arrendamientos, Vigilancia, Seguros, Mantenimiento de equipos y unidades médicas, Pasajes y Viáticos) que representa el 50.4 % quedando un comprometido de 1 millón 534 mil 500 pesos, y quedando un saldo por ejercer de 7 millones 924 mil pesos CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES El Presupuesto Modificado anual es de 263 mil 400 pesos lo recibido para el periodo de Enero a Junio del presente año fue de 263 mil 400 pesos, de los cuales se ejercieron 263 mil pesos en: (Equipamiento y Adquisición de vehículos y Equipamiento de unidades medicas) que representa el 99.9% del autorizado anual quedando un saldo por ejercer de 400 pesos.



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 PRESUPUESTO ESTATAL


CAPITULO % SALDO CONCEPTO

D E S C R I P C I O N MODIFICADO ANUAL RECIBIDO EJERCIDO

E/A COMPRO-METIDO ANUAL

1000 SERVICIOS PERSONALES 86,581.0 37,620.4 37,613.5 43.4 48,967.52000 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,151.9 5,983.8 4,491.6 40.3 3,892.2 2,768.13000 SERVICIOS GENERALES 19,057.0 9,982.9 9,598.5 50.4 1,534.50 7,924.05000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 263.4 263.4 263.0 99.8 0.4

T O T A L 117,053.3 53,850.5 51,966.6 44.4 5,426.7 59,660.0



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 PRESUPUESTO ESTATAL

POR CONCEPTOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO % SALDO CONCEPTO D E S C R I P C I O N

MODIFICADO ANUAL RECIBIDO EJERCIDO E/A

COMPRO-METIDO ANUAL

1000 SERVICIOS PERSONALES 86,581.0 37,620.4 37,613.5 43.4 0.0 48,967.5 1100 Remun. al Personal de Caráct. Permanente 14,693.4 6,745.5 6,745.5 45.9 7,947.9

1200 Remun.al Personal de Caract. Transitorio 29,387.7 15,785.7 15,778.8 53.7 13,608.9

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 7,988.2 1,331.2 1,331.2 16.7 6,657.0

1400 Erog.del Gob.Fed. por concepto de Seg. Soc. 5,183.9 1,457.9 1,457.9 28.1 3,726.0

1500 Pagos por Otras Prestaciones Sociales 28,593.5 12,300.1 12,300.1 43.0 16,293.4

1700 Pagos Estimulos a Serv Publicos 734.3 0.0 734.3

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,151.9 5,983.8 4,491.6 40.3 3,892.2 2,768.1 2100 Materiales y Utiles de Admón. Y de Enseñanza 1,383.5 604.7 526.2 38.0 575.40 281.9

2200 Productos Alimenticios 573.7 197.2 186.9 32.6 102.2 284.6

2300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 501.8 191.7 167.2 33.3 20.6 314.0

2400 Materiales y Artículos de Construcción 249.2 151.4 136.5 54.8 57.5 55.2

2500 Mats.Primas de Produc,Prod.Quim.Farmac.y Lab 5,672.6 3,774.8 2,998.8 52.9 2,673.8 0.0

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,873.4 496.3 447.3 23.9 351.3 1,074.8

2700 Vest. Blcos., Prendas de Protec. y Art. Dep. 897.7 567.7 28.7 3.2 111.4 757.6

3000 SERVICIOS GENERALES 19,057.00 9,982.9 9,598.50 50.4 1,534.50 7,924.03100 Servicios Básicos 3,115.0 1,481.5 1,351.3 43.4 37.0 1,726.7

3200 Servicios de Arrendamiento 2,969.5 1,441.9 1,441.2 48.5 447.4 1,080.9

3300 Servs.de Asesoría, Consult., Inform., Estud.e Inv. 40.8 40.8 40.8 100.0 0.0

3400 Servicios Comercial y Bancario 6,028.4 4,376.9 4,371.3 72.5 652.9 1,004.2



3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 2,208.9 757.9 635.7 28.8 98.5 1,474.7

3600 Servicios de Impresión, Publicac., Difusión e Inf. 672.1 364.4 364.4 54.2 146.7 161.0

3800 Servicios Oficiales 4,022.3 1,519.5 1,393.8 34.7 152.0 2,476.5

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 263.4 263.4 263 99.8 0 0.45100 Mobiliario y equipo de administración 203.1 203.1 203.1 100.0 0.0

5200 Maq. Y Eq. Agrop. Ind. De Comun.y Uso Informát. 36.9 36.9 36.9 100.0 0.0

5400 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 23.4 23.4 23.0 98.3 0.4

T O T A L 117,053.3 53,850.5 51,966.6 44.4 5,426.7 59,660.0



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 PRESUPUESTO ESTATAL

CONCENTRADO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

TRANSFERENCIAS AMPLIACION REDUCCION CAPITULO DESCRIPCION ANUAL AMPLIACION

LIQUIDA ACUMULADAS ACUMULADAS

MODIFICADO

1000 SERVICIOS PERSONALES 85,485.8 25.0 5,106.3 4,036.1 86,581.0 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,129.0 3,420.1 4,397.2 11,151.9 3000 SERVICIOS GENERALES 19,088.5 3,068.2 3,099.7 19,057.0 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 325.0 256.0 317.6 263.4

T O T A L 117,028.3 25.0 11,850.6 11,850.6 117,053.3

El Presupuesto Estatal autorizado 2008 fue de 117 millones 028 mil 300 pesos con una ampliación liquida de 25 mil pesos, esto con motivo del premio otorgado del día de la enfermera por Gobierno del Estado. Durante el 2do trimestre se llevaron acabo adecuaciones presupuéstales entre las distintas partidas de gasto; lo anterior, afecto de poder cubrir las necesidades que sigue presentando el capitulo 1000.



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA (PAC)

PRESUPUESTO ESTATAL POR CONCEPTOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO % SALDO CONCEPTO D E S C R I P C I O N ANUAL RECIBIDO EJERCIDO E/A

COMPRO-METIDO ANUAL

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,570.4 241.6 241.6 15.4 0.0 1,328.8

1200 Remun.al Personal de Caract. Transitorio 1,449.6 241.6 241.6 16.7 1,208.01300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 120.8 0.0 120.82000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,054.4 130.3 130.3 12.4 0.0 924.1 2100 Materiales y Utiles de Admón. Y de Enseñanza 44.3 0.4 0.4 0.9 43.92300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 137.1 1.3 1.3 0.9 135.82500 Mats.Primas de Produc, Quim.Farmac.y Lab 408.8 0.0 408.82600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 396.4 119.3 119.3 30.1 277.12900 Mercancias Diversas 67.8 9.3 9.3 13.7 58.5

3000 SERVICIOS GENERALES 1,375.20 644.4 644.40 46.9 0.00 730.803500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 500.4 216.9 216.9 43.3 283.53800 Servicios Oficiales 874.8 427.5 427.5 48.9 447.3

T O T A L 4,000.0 1,016.3 1,016.3 25.4 0.0 2,983.7




APLICACIÓN DEL REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES


CAPITULO D E S C R I P C I O N ANUAL MODIFICADO EJERCIDO % POR CONCEPTO E/A EJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES 115.6 91.3 0.0 0.0 91.31200 Remuneraciones al Personal de Cap 47.7 47.7 0.0 0.0 47.71500 Pagos por otras Prestacioes 67.9 43.6 0.0 0.0 43.6

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.0 66.2 34.9 52.7 31.32100 Materiales y Utiles de Oficina 0.0 9.6 9.6 100.0 02200 Productos Alimenticios 0.0 2.4 2.4 100.0 02300 Herramientas, Refac. Y Accesorios 0.0 15.4 15.4 100.0 02400 Materiales y articulos de Construccion 0.0 1.4 1.4 100.0 02500 Materias Prim. de Produc., Prod.Q.F.L. 0.0 31.3 0.0 0.0 31.32600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.0 6.1 6.1 100.0 0

3000 SERVICIOS GENERALES 0.0 407.8 340.1 83.4 67.73200 Servicios de Arendamiento 0.0 1.1 1.1 100.0 0.03400 Servicios Comercial y Bancario 0.0 69.3 69.3 100.0 0.03500 Servicios de Mantenimiento y Conserv 0.0 330.9 263.2 79.5 67.73800 Servicios Oficiales 0.0 6.5 6.5 100.0 0.0

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1.6 13.1 11.5 87.8 1.65100 Mobiliario y Equipo de Administracion 0.0 11.5 11.5 100.0 0.05400 Equipo Instrumental Medico y Lab 1.6 1.6 0.0 0.0 1.6

T O T A L 117.2 578.4 386.5 66.8 191.9



ANALISIS COMPARATIVO DE CAPTACION ENERO – JUNIO 2007 - 2008 CUOTAS DE RECUPERACIÓN

(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

A Ñ O S DIFERENCIA UNIDAD RESPONSABLE 2007 2008 IMPORTE %

JURISDICCION NO. I TEPIC 1,304.1 1,679.6 375.5 28.8 JURISDICCION NO. II COMPOSTELA 1,941.3 2,014.8 73.5 3.8 JURISDICCION NO. III TUXPAN 1,204.9 1,098.2 - 106.7 - 8.9 HOSPITAL GENERAL TEPIC 6,032.2 5,847.1 - 185.1 - 3.1 HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO 1,915.6 1,984.5 68.9 3.6 HOSPITAL MIXTO JESUS MARIA 18.3 31.4 13.1 71.6 HOSPITAL GENERAL DE ROSAMORADA 600.5 385.6 - 214.9 - 35.8 HOSPITAL GENERAL SANTIAGO IXC. 1,386.8 1,315.8 - 71.0 - 5.1

TOTALES 14,403.7 14,357.0 - 46.7 - 0.3



APLICACIÓN DE CUOTAS DE RECUPERACION ENERO – JUNIO DEL 2008


CAPITULO

D E S C R I P C I O N IMPORTE %

1000 SERVICIOS PERSONALES 7,741.1 53.92000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,877.8 13.13000 SERVICIOS GENERALES 1,457.3 10.25000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 35.2 0.2

S U B-T O T A L G A S T O S 11,111.4 77.4 15% A LA B. P. E. N. 2,153.5 15.0 5% PROGRAMA DE ESTIMULOS AL

PERSONAL 717.8 5.0 TOTAL APLICACIÓN: 2,871.4 20.0 SALDO : 374.2 2.6

TOTAL CAPTACION: 14,357.0 100.0



APLICACIÓN DE CUOTAS DE RECUPERACION ENERO – JUNIO DEL 2008 POR CONCEPTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO

CONCEPTOD E S C R I P C I O N IMPORTE %

1000 SERVICIOS PERSONALES 7,741.1 53.91200 Remuneraciones al Personal de carácter transitorio 7,200.9 50.2

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 98.9 0.7

1500 Pagos por Otras Prestaciones 441.3 3.1

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,877.8 13.12100 Materiales y Utiles de Administración y de Enseñanza 280.9 2.0

2200 Productos Alimenticios 230.6 1.6

2300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 125.7 0.9

2400 Materiales y Artículos de Construcción 155.7 1.1

2500 Materias Primas de Prod., Quím. Farm. y de Laboratorio 562.6 3.9

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 485.8 3.4

2700 Vestuario. Blancos, Prendas de Protección y Artículos Dep. 36.5 0.3

3000 SERVICIOS GENERALES 1,457.3 10.23100 Servicios Básicos 719.6 5.0

3200 Servicios de Arrendamiento 71.8 0.5

3300 Servs. De asesoría, Inform. Estad. e Invest. 0.5 0.0

3400 Servicios Comercial y Bancario 75.3 0.5

3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 298.4 2.1



3600 Servicios de Difusión e Información 2.8 0.0

3800 Servicios Oficiales 0.0 0.0

3900 Perdidas del Erario y Gasto por Concepto de Resp. 288.9 2.0

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 35.2 0.25100 Mobiliario y Equipo de Administración 25.2 0.2

5200 Maquinaria y Eq Agropecuario, Ind y de Comunicación. 4.5 0.0

5400 Equipo de Instrumental Medico y de Laboratorio. 5.5 0.2

S U B-T O T A L G A S T O S 11,111.4 77.4 15% A LA B. P. E. N. 2,153.5 15.0

5% PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL 717.8 5.0

TOTAL APLICACIÓN: 2,871.4 20.0

SALDO : 374.2 2.6TOTAL CAPTACION: 14,357.0 100.0



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 PROGRAMA DE OPORTUNIDADES (RAMO 12)

REMANENTE DEL EJERCICIO 2005


CAPITULO % POR CONCEPTO

D E S C R I P C I O N SALDO 2007 EJERCIDOE/A EJERCER

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 82.6 0.0 0.0 82.6 2300 Herramientas, Refac. Y Accesorios 0.8 0.0 0.0 0.82500 Materias Prim. de Produc., Prod.Q.F.L. 79.8 0.0 0.0 79.82600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2.0 0.0 0.00 2.0

3000 SEVICIOS GENERALES 29.8 0.0 0.0 29.8 3400 Servicios de Mantto. y Conservación 26.2 0.0 0.0 26.2 3800 Servicios Oficiales 3.6 0.0 0.0 3.6

T O T A L 112.4 0.0 0.0 112.4




PROGRAMA DE OPORTUNIDADES (RAMO 12) REMANENTE DEL EJERCICIO 2006


CAPITULO %

CONCEPTO D E S C R I P C I O N SALDO

2007 EJERCIDO E/A

POR EJERCER

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 393.5 0.0 0.0 393.52300 Herramientas, Refac. Y Accesorios 8.4 0.0 0.0 8.4

2500 Materias Prim. de Produc., Prod.Q.F.L. 385.1 0.0 0.0 385.1

3000 SERVICIOS GENERALES 183.7 0.0 0.0 183.73300 Servs. Asesoría, Consult., Inf. Estud. 12.7 0.0 0.0 12.7

3400 Servicios Comercial y Bancario 8.1 0.0 0.0 8.1

3500 Servicios de Mantto. y Conservación 14.0 0.0 0.0 14.0

3800 Servicios Oficiales 148.9 0.0 0.0 148.9

T O T A L 577.2 0.0 0.0 577.2



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 PROGRAMA DE OPORTUNIDADES (RAMO 12)

REMANENTES 2007

POR CONCEPTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL.)

CAPITULO %

CONCEPTO D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO

E/A POR

EJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES - 31.1 0.0 0.0 - 31.11200 Remun. Al Personal de Caráct. Transitorio - 31.1 0.0 0.0 - 31.1

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,536.4 1,574.2 62.1 962.22100 Material y Utile de Admon y de Enseñanza 272.0 231.9 85.3 40.12300 Herramientas, Refac. Y Accesorios 6.0 3.2 53.3 2.82500 Materias Prim. de Produc., Prod.Q.F.L. 2,139.1 1,269.9 59.4 869.22600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 119.3 69.2 58.0 50.1

3000 SERVICIOS GENERALES 1,617.1 244.9 15.1 1,372.23300 Servs. Asesoría, Consult., Inf.Estud.e Inv 0.0 0.0 -3400 Servicios Comercial y Bancario 2.2 0.0 0.0 2.23500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 152.4 121.9 80.0 30.53800 Servicios Oficiales 1,462.5 123.0 8.4 1,339.5

4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 442.4 414.7 93.7 27.74100 Subsidios 442.4 414.7 93.7 27.7

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,928.2 0.0 0.0 4,928.25200 Maq y Equipo Agropec.o, industrial de com. 150.0 0.0 0.0 150.05400 Eqpo e Industrial Medicos y de Lab. 4,778.2 0.0 0.0 4,778.2

T O T A L 9,493.0 2,233.8 23.5 7,259.2



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 PROGRAMA DE OPORTUNIDADES (RAMO 12) 2008.


CAPITULO %

CONCEPTO D E S C R I P C I O N RECIBIDO EJERCIDO E/A SALDO

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,020.5 176.8 17.3 843.7

1200 Remun. Al Personal de Caráct. Transitorio 1,020.5 176.8 17.3 843.7

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 864.7 0.0 0.0 864.72500 Materias Prim. de Produc., Prod.Q.F.L. 735.7 0.0 0.0 735.72600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 129.0 0.0 0.0 129.0

3000 SERVICIOS GENERALES 204.7 12.5 6.1 192.23500 Servicios de Mantto. y Conservación 20.0 12.5 62.5 7.53800 Servicios Oficiales 184.7 0.0 0.0 184.7

4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 270.0 0.0 0.0 270.04100 Subsidios 270.0 0.0 0.0 270.0

T O T A L 2,359.9 189.3 8.0 2,170.6




PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)

REMANENTE EJERCICIO 2007 (RAMO 12)


CAPITULO SALDO % POR CONCEPTO

D E S C R I P C I O N 2007

EJERCIDOE/A

COMPROMETIDOEJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,736.7 245.3 14.1 1,491.4 0.0 1200 Remun.al Personal de Caract. Transitorio 1,712.4 221.0 12.9 1,491.4 0.0 1300 Remuneraciones Adicionales y Espec. 24.3 24.3 100.0 0.0 0.0 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,693.1 6,286.4 93.9 406.7 0.0

2100 Materiales y Utiles de Admón. Y de Enseña 210.3 90.7 43.1 119.6 0.0

2300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 21.4 21.4 100.0 0.0 0.0 2400 Materiales y Articulos de Construcción 49.6 49.6 100.0 0.0 0.0

2500 Mats.Pimas de Poducc.,Prod.Quim.Farmac. 6,411.0 6,123.9 95.5 287.1 0.0

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.8 0.8 100.0 0.0 0.0 3000 SERVICIOS GENERALES 20,674.4 8,435.3 40.8 12,239.1 0.0 3100 Servicios Básicos 115.9 81.4 70.2 34.5 0.0 3200 Servicios de Arrendamiento 108.4 108.4 100.0 0.0 0.0 3400 Servicios Comercial y Bancario 5,203.3 4,157.0 79.9 1,046.3 0.0

3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 15,056.8 3,898.5 25.9 11,158.3 0.0

3600 Servs de Impresión, Public, Difusion e Inf. 26.2 26.2 100.0 0.0 0.0



3800 Servicios Oficiales 163.8 163.8 100.0 0.0 0.0 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,214.3 1,091.1 89.9 123.2 0.0 5100 Mobiliario y Equipo de Administración 26.1 11.2 42.9 14.9 0.0

5200 Maquinaria y Equipo Agrop, Ind, y Uso informatico 1,032.3 1,004.3 97.3 28.0 0.0

5300 Vehiculo y Equipo de Transporte 80.3 0.0 0.0 80.3 0.0

5400 Equipo Instrumental medico y de Laboratorio 75.6 75.6 100.0 0.0 0.0

T O T A L 30,318.5 16,058.1 53.0 14,260.4 0.0



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)

PRESUPUESTO FEDERAL (RAMO 12)

POR CAPITULO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL.)

CAPITULO ANUAL % POR CONCEPTO D E S C R I P C I O N IRREDUCTIBLE RECIBIDO EJERCIDO E/A

COMPRO-METIDO EJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES 91,834.2 38,546.2 38,546.2 42.0 0.0 53,288.02000 MATERIALES Y SUMINISTROS 46,876.9 8,417.7 7,082.8 15.1 4,352.9 35,441.23000 SERVICIOS GENERALES 42,846.3 5,029.4 3,325.5 7.8 0.0 39,520.85000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 19,041.0 2,884.1 380.9 2.0 0.0 18,660.1

T O T A L 200,598.4 54,877.3 49,335.4 24.6 4,352.9 146,910.1



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) RAMO 12

POR CONCEPTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL.) CAPITULO ANUAL % POR CONCEPTO

D E S C R I P C I O N

IRREDUCTIBLE RECIBIDO EJERCIDO E/A COMPRO-

METIDO EJERCER 1000 SERVICIOS PERSONALES 91,834.2 38,546.2 38,546.2 42.0 0.0 53,288.0

1100 Remun.al Personal de Caráct. Perman. 16,766.9 7870.2 7,870.2 46.9 0.0 8,896.7 1200 Remun.al Personal de Caráct. Trans. 46,220.5 20814.4 20,814.4 45.0 0.0 25,406.1 1300 Remuneraciones Adicionales y Espec. 12,510.4 3608.5 3,608.5 28.8 0.0 8,901.9 1500 Pagos por Otras Prestaciones Sociales 16,336.4 6253.1 6,253.1 38.3 0.0 10,083.3

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 46,876.9 8,417.7 7,082.8 15.1 4,352.90 35,441.2 2100 Materiales y Utiles de Admón. Y de Enseñanza 4,013.7 1,606.0 1,428.7 35.6 0.0 2,585.0 2200 Productos Alimenticios 2,307.5 1,203.3 1,022.0 44.3 0.0 1,285.5 2300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 812.3 495.1 440.5 54.2 0.0 371.8 2400 Materiales y Artículos de Construcción 990.2 512.9 450.4 45.5 0.0 539.8 2500 Materias primas de Producción, Quim.Farmac.y Lab 36,408.0 3,037.8 2,208.3 6.1 4,352.9 29,846.8 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,803.7 1,245.1 1,239.3 68.7 0.0 564.4

2700 Vest. Blcos., Prend.de Protec. y Art. Dep. 541.5 317.6 293.6 54.2 0.0 247.9 3000 SERVICIOS GENERALES 42,846.3 5,029.4 3,325.5 7.8 0.0 39,520.8

3100 Servicios Básicos 9,285.3 3,145.5 2,510.6 27.0 0.0 6,774.7 3200 Servicios de Arrendamientos 425.0 - - 0.0 0.0 425.0 3400 Servicios Comercial y Bancario 12,422.0 59.8 59.8 0.5 0.0 12,362.2



3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 20,165.3 1,822.0 753.1 3.7 0.0 19,412.2 3600 Servs.de Imp. Public. Difusión e Informac. 252.0 2.0 2.0 0.8 0.0 250.0

3700 Otros Gastos de Publicación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3800 Servicios Oficiales 296.7 0.0 0.0 0.0 0.0 296.7

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 19,041.0 2,884.1 380.9 2.0 0.0 18,660.1 5100 Mobiliario y equipos de Admon 2,921.6 536.6 204.1 7.0 0.0 2,717.5 5200 Maquinaria y Equipo Industrial 4,198.1 815.1 86.2 2.1 0.0 4,111.9 5300 Vehiculo y Equipo de Transporte 3,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,400.0

5400 Equipo e Instrumental medico de Lab. 8,521.3 1,532.3 90.6 1.1 0.0 8,430.7

T O T A L 200,598.4 54,877.3 49,335.4 24.6 4,352.9 146,910.1




SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION REMANENTES 2007


CAPITULO SALDO % POR CONCEPTO D E S C R I P C I O N 2007 EJERCIDO E/A

COMPRO-METIDO EJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES 144.0 108.0 75.0 0.0 36.01200 Remun.al Personal de Caráct. Trans. 144.0 108.0 75.0 0.0 36.02000 MATERIALES Y SUMINISTROS 43.0 15.0 34.9 0.0 28.02100 Materiales y Utiles de Admón. Y de Enseñanza 28.0 0.0 0.0 0.0 28.02600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 15.0 15.0 100.0 0.0 0.03000 SERVICIOS GENERALES 100.0 6.0 6.0 0.0 94.0 3100 Servicios Básicos 19.8 0.0 0.0 0.0 19.83500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 9.4 0.0 0.0 0.0 9.43800 Servicios Oficiales 70.8 6.0 8.5 0.0 64.85000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 52.0 42.0 80.8 0.0 10.05100 Mobiliario y equipos de Admon 8.6 0.0 0.0 0.0 8.65200 Maquinaria y Equipo Industrial 1.4 0.0 0.0 0.0 1.45300 Vehiculo y Equipo de Transporte 42.0 42.0 100.0 0.0 0.0

T O T A L 339.0 171.0 50.4 0.0 0.0




CUOTAS DE LA FAMILIAS REMANENTES 2007



D E S C R I P C I O N RECIBIDO EJERCIDO E/A ANUAL

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 734.1 0.0 0.0 734.1 2500 Materias primas de Producción, Prod.Quim.Farmac.y Lab 734.1 0.0 0.0 734.1

T O T A L 734.1 0.0 0.0 734.1




CUOTAS DE LA FAMILIAS



D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO E/A ANUAL

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 125.7 0.0 0.0 125.72500 Materias primas de Producción, Prod.Quim.Farmac.y Lab 125.7 0.0 0.0 125.7

T O T A L 125.7 0.0 0.0 125.7



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD

PROCEDES 2007 (RAMO 12)


CAPITULO CONCEPTO

D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO % POR EJERCER

3000 SERVICIOS GENERALES 500.0 0.0 0.0 500.03300 Asesorías, Consultorías, Servicios Informat. Est. 500.0 0.0 0.0 500.0

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 17,631.3 62.5 0.4 17,568.85100 Mobiliario y Equipo de Administración 151.1 0.0 0.0 151.15200 Maquinaria y Eq. Agropec. Indust. y Com. 93.7 62.5 66.7 31.25400 Equipo e Instrumental Medico y de Laborat. 17,386.5 0.0 0.0 17,386.5

6000 OBRAS PUBLICAS 2,000.0 0.0 0.0 2,000.06100 Obras publicas por contrato 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0

T O T A L 20,131.3 62.5 0.3 20,068.8




PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD PROCEDES 2006 (RAMO 12) HOSPITAL SANTIAGO


CAPITULO

CONCEPTO D E S C R I P C I O N SALDO 2007 EJERCIDO % POR

EJERCER

4000 SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA 18.0 0.0 0.0 18.04100 Subsidio 18.0 0.0 0.0 18.0

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 29.7 29.7 100.0 0.05100 Mobiliario y Equipo de Administración 0.0 0.0 0.0 0.05200 Maquinaria y Eq. Agropec. Indust. y Com. 0.0 0.0 0.0 0.05400 Equipo e Instrumental Medico y de Laborat. 29.7 29.7 100.0 0.0


T O T A L 5,147.7 761.1 14.8 4,386.6



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR,

SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES (RAMO 12)


CAPITULO CONCEPTO D E S C R I P C I O N SALDO

2007 EJERCIDO % POR EJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES 8.1 0.0 0.0 8.11200 Remun.al Personal de Caract. Transitorio 8.1 0.0 0.0 8.1

T O T A L 8.1 0.0 0.0 8.1



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 2008

SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES (RAMO 12)


CAPITULO CONCEPTO D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO % POR

EJERCER1000 SERVICIOS PERSONALES 229.5 176.9 77.1 52.61200 Remun.al Personal de Caract. Transitorio 213.4 160.8 75.3 52.61300 Remuneraciones adicionales y especiales 16.1 16.1 100.0 0.02000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12.3 12.3 100.0 0.02100 Servicios de Asesoria inf Estudio e Investigacion 12.3 12.3 100.0 0.03000 SERVICIOS GENERALES 133.5 131.9 98.8 1.63300 Servicios de Asesoria inf Estudio e Investigacion 75.9 75.9 100.0 0.03500 Servicios de Mantenimiento y Conservacion 6.7 6.7 100.0 0.03600 Serv de Impresión, Public, Difusion e Informatica 23.0 23.0 100.0 0.03800 Servicios Oficiales 27.9 26.3 94.3 1.6

T O T A L 375.3 321.1 85.6 54.2



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN P.E.F. (RAMO 12)


CAPITULO CONCEPTO D E S C R I P C I O N SALDO


6000 OBRAS PUBLICAS 6,103.4 2,569.4 42.1 3,534.06100 Obras públicas por contrato 6,103.4 2,569.4 42.1 3,534.0

T O T A L 6,103.4 2,569.4 42.1 3,534.0



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN P.E.F. LABORATORIO ESTATAL (RAMO 12)


CAPITULO CONCEPTO D E S C R I P C I O N SALDO EJERCIDO % POR

EJERCER


T O T A L 15,000.0 2,634.8 17.6 12,365.2



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 PRESUPUESTO FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL F.P.P. (RAMO 12)


CAPITULO CONCEPTO D E S C R I P C I O N MODIFICADO


5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 291.8 280.9 96.3 10.9 5200 Maquinaria y Eq. Agropec. Indust. y Com. 13.4 13.4 100.0 0.05400 Equipo e instrumental medico 278.4 267.5 96.1 10.9 6000 OBRAS PUBLICAS 10,699.2 1,507.2 14.1 9,192.0 6100 Obras públicas por contrato 10,699.2 1,507.2 14.1 9,192.0

T O T A L 10,991.0 1,788.1 16.3 9,202.9



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS U.N.E.M.E.S. (RAMO 12)

CAPA IXTLAN, CAPA BAHIA DE BANDERAS, CAPASITS TUXPAN, TEPIC


CAPITULO CONCEPTO D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO % SALDO


T O T A L 11,583.2 2,001.8 17.3 9,581.4



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS U.N.E.M.E.S. (RAMO 12)

CAPA IXTLAN, CAPA BAHIA DE BANDERAS, CAPASITS TUXPAN, TEPIC



EJERCER

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.3 0.3 100.0 0.02100 Materiales y Utiles de Admón. Y de Enseñanza 0.3 0.3 1.0 0.0

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 939.4 939.4 100.0 0.05100 Mobiliario y equipo de administración 317.7 317.7 100.0 0.05200 Maquinaria y Eq. Agropec. Indust. y Com. 616.9 616.9 100.0 0.05400 Equipo e instrumental medico 4.8 4.8 100.0 0.0

6000 OBRAS PUBLICAS 5,494.3 914.3 16.6 4,580.06100 Obras públicas por contrato 5,494.3 914.3 16.6 4,580.0

T O T A L 6,434.0 1,854.0 28.8 4,580.0




FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD (IMPLANTES COCLEARES) FOROSS 2006


CAPITULO CONCEPTO

D E S C R I P C I O N SALDO 2007 EJERCIDO % SALDO

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 14.6 14.6 100.0 0.0

2400 Materiales para Construcion 14.6 14.6 100.0 0.03000 SERVICIOS GENERALES 1,055.1 14.1 1.3 1,041.0

3100 Servicios Básicos 106.5 10.2 9.6 96.33200 Servicios de Arrendamiento 63.0 0.0 0.0 63.03300 Servicios de Asesoría, Consult., Informat. 468.0 0.0 0.0 468.03400 Servicios Comercial y Bancario 0.0 3.9 0.0

3600 Servs de Impresión, Pub. Difusion e Inf 100.0 0.0 0.0 100.03800 Servicios Oficiales 317.6 0.0 0.0 317.6

4000 SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA 41.4 0.0 0.0 41.44100 Subsidio 41.4 0.0 41.4

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 826.7 38.0 4.6 788.75100 Mobiliario y Equipo de Administración 42.3 14.2 33.6 28.15400 Equipo e Instrumental Medico y de Laborat. 784.4 23.8 3.0 760.6

T O T A L 1,937.8 66.7 3.4 1,871.1



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD



EJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES 788.8 744.2 94.3 44.61200 Remun.al Personal de Caract. Transitorio 788.8 744.2 94.3 44.6

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.9 0.9 100.0 0.02400 Materiales para Construcion 0.9 0.9 100.0 0.0

3000 SERVICIOS GENERALES 251.6 171.8 68.3 79.83800 Servicios Oficiales 251.6 171.8 68.3 79.8

T O T A L 1,041.3 916.9 88.1 124.4



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 PROGRAMA DE COMISION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS


CAPITULO CONCEPTO

D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO % POR EJERCER

4000 SUBSIDIOS 67.2 67.2 100.1 0.04100 Subsidios 67.2 67.2 100.1 0.0

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,274.8 28,932.6 95.6 1,342.25100 Mobiliario y Equipo de Administración 112.3 104.8 93.3 7.55200 Maquinaria y Eq. Agropec. Indust. y Com. 0.0 0.0 0.0 0.05400 Equipo e Instrumental Medico y de Laborat. 30,162.5 28,827.8 95.6 1,334.7


T O T A L 33,582.0 28,999.8 86.4 4,582.2



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 PROGRAMA CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2007.


CAPITULO

CONCEPTO D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO % SALDO

2000 SERVICIOS GENERALES 130.0 126.3 97.2 3.7

2100 Materiales y Utiles de Admon y de Enseñanza 25.3 21.6 85.4 3.7

2200 Productos Alimenticios 1.0 1.0 0.0 0.0

2300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 4.4 4.4 0.0 0.0

2400 Materiales y Articulos de Construccion 0.0 0.0 0.0 0.02500 Materias Primas de Produccion Productos 4.1 4.1 100.0 0.02600 Combustible, Lubricantes y Aditivos 95.0 95.0 100.0 0.02700 Vestuarios, Blancos Prenda de Proteccion 0.2 0.2 100.0 0.03000 SERVICIOS GENERALES 75.3 75.3 100.0 0.03500 Servicios de Mantto y Conservacion 6.4 6.4 100.0 0.03800 Servicios Oficiales 68.9 68.9 100.0 0.05000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 553.5 553.5 100.0 0.05100 Mobiliario y Equipo de Administración 112.5 112.5 100.0 0.05200 Maquinaria y Eq. Agropec. Indust. y Com. 206.6 206.6 100.0 0.05400 Equipo e Instrumental Medico y de Laborat. 234.4 234.4 100.0 0.0

T O T A L 758.8 755.1 99.5 3.7




PRESUPUESTO RECUPERACIÓN DEL IVA APERTURA 2008 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2002


CAPITULOCONCEPTO

D E S C R I P C I O N ANUAL

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,071.22100 Materiales y Utiles de Admón. Y de Enseñanza 195.02200 Productos Alimenticios 127.72300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 46.92400 Materiales y Artículos de Construcción 17.82500 Materias primas de Producción, Quim.Farmac.y Lab 683.83000 SERVICIOS GENERALES 1,535.93300 Servicios de asesorias 1,334.33400 Servicios Comercial y Bancario 78.23500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 7.73600 Servs.de Imp. Public. Difusión e Informac. 65.73800 Servicios Oficiales 50.05000 BIENES Y EQUIPOS 888.95100 Mobiliario y equipo de oficina 250.05200 Maq. Y equipo agropecuario industrial 638.9

T O T A L 3,496.0



TRANSFERENCIAS DE ENERO A JUNIO DEL 2008 PRESUPUESTO RECUPERACIÓN DEL IVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2002

POR CONCEPTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) TRANSFERENCIAS MODIFICADO

ANUAL AMPLIACION REDUCCION ANUAL CAPITULO DESCRIPCION ACUMULADAS ACUMULADAS

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,071.2 0.0 0.0 1,071.2 3000 SERVICIOS GENERALES 1,535.9 641.7 285.1 1,892.5 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 888.9 393.4 750.0 532.3

T O T A L 3,496.0 1,035.1 1,035.1 3,496.0



AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DEL 2008 PRESUPUESTO RECUPERACIÓN DEL IVA APERTURA 2008 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2002


CAPITULO % COMPRO- CONCEPTO D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO E/A METIDO

POR EJERCER

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,071.2 981.2 91.6 90.0 0.02100 Materiales y Utiles de Admón. Y de Enseñanza 195.0 140.0 71.8 55.0 0.02200 Productos Alimenticios 127.7 127.7 100.0 0.0 0.02300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 46.9 26.9 57.4 20.0 0.02400 Materiales y Artículos de Construcción 17.8 2.8 15.7 15.0 0.02500 Materias primas de Prod. Quim.Farmac.y Lab 683.8 683.8 100.0 0.0 0.0

3000 SERVICIOS GENERALES 1,892.5 1,837.4 97.1 55.1 0.03300 Servicios de asesorias 1,053.9 1,048.8 99.5 5.1 0.03400 Servicios Comercial y Bancario 541.3 491.3 90.8 50.0 0.03500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 220.5 220.5 100.0 0.0 0.03600 Servs.de Imp. Public. Difusión e Informac. 11.0 11.0 100.0 0.0 0.03800 Servicios Oficiales 65.8 65.8 100.0 0.0 0.0

5000 BIENES Y EQUIPOS 532.3 532.3 100.0 0.0 0.05200 Maq. Y equipo agropecuario industrial 138.9 138.9 100.0 0.0 0.05400 Equipos e intrumental de lab. 393.4 393.4 100.0 0.0 0.0

T O T A L 3,496.0 3,350.9 95.8 145.1 0.0




PRESUPUESTO COMPLEMENTO PARA LA REGULARIZACION DEL PERSONAL PRECARIO (RAMO 12)


CAPITULO % COMPRO-CONCEPTO

D E S C R I P C I O N RECIBIDO EJERCIDOE/A METIDO

POR EJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES 40,366.5 8,454.5 20.9 31,912.0 0.01200 Remun.al Personal de Caráct. Trans. 9,534.6 2,406.0 25.2 7,128.6 0.01300 Remuneraciones Adicionales y Espec. 10,031.1 2,531.3 25.2 7,499.8 0.01400 Pagos por Concepto de Seguridad Soc. 6,866.3 0.0 0.0 6,866.3 0.01500 Pagos por Otras Prestaciones Sociales 13,934.5 3,517.2 25.2 10,417.3 0.0

T O T A L 40,366.5 8,454.5 20.9 31,912.0 0.0



RECURSOS HUMANOS ANALISIS DE PLAZAS

ENERO A JUNIO DEL 2008

RAMO 33 RAMO SEGURO FASSA 12

CUOTAS ESTATAL POPULAR

TOTAL TIPO DE PLAZA

PLAZA CONTRATO PLAZA CONTRATO CONTRATO PLAZAS CONTRATO PLAZAS PLAZAS CONTRATO

MEDICOS 437 16 251 81 2 12 48 102 802 147 PARAMEDICOS 1,288 41 447 73 15 11 37 99 1,845 166 APOYO ADMINISTRATIVO 344 23 574 55 21 208 100 1,126 199 CONFIANZA 176 9 185

T O T A L 2,245 80 1,281 209 38 231 185 201 3,958 512

NOTA: SE INCREMENTO EL RAMO 12 CON 1,262 PLAZAS DEL PERSONAL QUE FUE HOMOLOGADO



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2008

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

DISPONIBLE FLOTANTE BANCOS $ 125,441.4 PROVEEDORES $ 77,701.7 CAJA 345.2 ACREEDORES DIVERSOS 2,695.2 INVERSIONES Y VALORES 3,937.4 $ 129,724.0 RESIDUOS POR REDONDEO 0.0 RETENCIONES 2% CEDULAR ARRENDAMIENTO 6.8 RETENCIONES 2% CEDULAR HONORARIOS 1.0 RETENCIONES POR SALARIOS 8,853.4 RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO 38.1 CUENTAS POR COBRAR DESC. DE PERCEP. A FAVOR DE TERCEROS 10,569.4 PRESTAMOS A EMPLEADOS $ 464.7 DESC. POR PRESTAMOS PERSONALES 19.6 DEUDORES DIVERSOS 5,819.7 RETENCIONES POR HONORARIOS 7.4 DOCUMENTOS POR COBRAR 1,636.3 DEPOSITOS INDEBIDOS 2,569.7 SUBSIDIO AL EMPLEO 331.4 DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS 13.8 IMPUESTOS ANTICIPADOS 19.6 PRESTACIONES DE SEG. SOC. POR PAGAR 7,258.4 CUOTAS POR INGRESAR 5,236.9 IMPUESTOS DERIV. DE SERVS. PERSONALES 12.8 CUOTAS POR EJERCER 700.3 AGUINALDOS POR PAGAR 7.5 $ 109,754.8 SUBSIDIOS POR COBRAR 18,740.2 SUMA PASIVO $ 109,754.8 RESPONSABILIDADES 189.6 ALMACENES 80,069.1 ANTICIPOS P/GTOS. DE VIAJE POR COBRAR 358.2 PATRIMONIO ANTICIPOS A PROV. Y CONTRATISTAS 8,182.9 PATRIMONIO $ 750,335.5 PRESTAMOS POR RECUPERAR 47,522.0 INCREMENTO A LA HACIENDA PUB. AÑO INM. ANT. 113,966.4 DEPOSITOS EN GARANTIA 25.9 INCREMENTO A LA HACIENDA PUB. AÑOS ANT. 147,883.3 DOCUMENTOS POR TRAMITAR 34,175.8 203,472.6 INCREMENTO AL PATRIMONIO AÑO FISCAL 156,111.5 DECREMENTOS AL PATRIMONIO (144.5) 1,168,152.2 FIJO BIENES INMUEBLES $ 618,704.6 MOBILIARIO Y EQUIPO 259,142.3 VEHIC., TERRESTRES, MARIT. Y AEREOS 46,075.0 MAQ., HERRAMIENTAS Y APARATOS 28,649.0 DEPRECIACIONES ACUMULADAS (8,314.6) 944,256.3 DIFERIDO OTROS 454.1

TOTAL ACTIVO $ 1,277,907.0 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 1,277,907.8

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN CUOTAS DE RECUP. POR

INGRESAR $ 12,624.4

TOTAL $ 12,624.4

EL JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JOSE GUADALUPE VARGAS CARRASCO

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

QUIM. JAVIER CORTES LOPEZ

EL DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

DR. OMAR REYNOZO GALLEGOS



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT DIRECCION DE ADMINISTRACION

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008

(MILES DE PESOS)

ORIGEN PARCIAL TOTAL APLICACIÓN PARCIAL TOTAL

INGRESOS PROPIOS $ 10,027.4 GASTO CORRIENTE $

259,970.5 APROVECHAMIENTOS 10,027.4 SERVICIOS PERSONALES $

196,458.0

MATERIALES Y SUMINISTROS 36,749.9 SERVICIOS GENERALES 26,762.6 GASTO DE INVERSION 40,833.8 INGRESOS PROVENIENTES DEL ESTADO 333,894.7 BIENES MUEBLES E INMUEBLES $

33,140.1

SUBSIDIO ESTATAL 28,077.5 OBRAS PUBLICAS 7,693.7 RAMO 33 148,868.1 OTROS 156,949.1 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 605.9 APOYO A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIV. $

605.9

SUMA EL ORIGEN DE LOS FONDOS GENERADOS EN EL PERIODO $ 343,922.1 SUMA DE APLICACIONES DE FONDOS EN EL PERIODO 301,410.2 OTRAS APLICACIONES 16,827.5 DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 01 DE ABRIL DE 2008 104,039.5 DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2008 129,723.9 SUMAS IGUALES $ 447,961.6 SUMAS IGUALES $ 447,961.6










ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2008

NOMBRE PARCIAL INGRESOS

INGRESOS APROVECHAMIENTOS 10,027.4 OTROS APROVECHAMIENTOS CUOTAS DE RECUPERACION 9,676.7 PROGRAMA DE ESTIMULOS 350.7 SUBSIDIO ESTATAL 28,077.5RAMO 33 FONDO II.- F.A.S.S.A. 148,868.1 OTROS P.A.C. 542.9 RENDIMIENTOS 738.1 REMANENTES 461.3 OPORTUNIDADES 4,058.1 PROGRAMAS DIVERSOS 0.0 CRUZADA NACIONAL -3.8 SANCIONES Y LICITACIONES 260.1 SEGURO POPULAR FEDERAL 54,877.3 GASTOS CATASTROFICOS 8,521.1 CUOTAS POR AFILIACION 146.3 VIOLENCIA FAMILIAR 277.0 OTRAS CUENTAS 87,070.8 156.949.2 TOTAL INGRESOS 343,922.2











NOMBRE PARCIAL EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES 196,458.0 SUELDOS ORDINARIOS PERSONAL DE BASE 59,083.9 OTROS SUELDOS ORDINARIOS 41,205.5 HONORARIOS 176.8 SOBRESUELDOS OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES 3,667.2 OTRAS PRESTACIONES 30,959.0 COMPENS. POR SERVS. EVENTUALES 86.6 COMPENS. ADIC. POR SERVS. ESPEC. 4,478.5 COMPENS. POR ACTUAL. Y FORM. ACADEMICA 24,970.0 COMPENSACION GARANTIZADA 7,189.4 GRATIFICACIONES PRIMA VACACIONAL 3,626.1 GRATIFICACION ANUAL 111.9 OTROS ESTIMULOS CONTRACTUALES 471.0 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORD. 20.0 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO 813.1 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO 5,209.9 SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES AL ISSSTE 5,562.2 APORTACION AL SAR 1,489.9 OTRAS APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL 3,724.7 CUOTAS P/EL SEGURO DE VIDA PERSONAL CIVIL 1,015.3 CUOTAS P/EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO 176.3 OTROS SEGUROS 55.5 APORT. AL SISTEMA CESENTIA 2,365.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,749.9 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 1,341.6 IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES 119.6 MAT. Y UT. P/EL PROC. EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 1,053.2 MATERIAL PARA INFORMACION 239.2 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 6.9 ALIMENTOS EN GENERAL PROD. ALIM. P/EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 90.4 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO 64.5 PROD. ALIM. P/PERS. DERIV. PREST. DE SERVS. 1,525.2 MATERIAL DE MANTENIMIENTO REFACCIONES TRANSPORTE TERRESTRE 1,069.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 172.7 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 76.0 REFACCIONES Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO 245.5 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MATERIAL ELECTRICO 391.3 MATERIAL DE CONSTRUCCION 251.0 MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION 18.0 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 239.6 MATERIALES DIVERSOS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 14,283.0





NOMBRE PARCIAL EGRESOS

MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA 1,361.0 MATERIAL DE LABORATORIO 1,883.1 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 3.6 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 6,780.1 SUSTANCIAS QUIMICAS 2,114.5 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES TRANSPORTE TERRESTRE 2,718.5 COMB. LUB. Y ADIT. P/MAQ. EQ. PROD. 305.6 VESTUARIOS PRENDAS Y BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 4.6 ARTICULOS DEPORTIVOS 7.1 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS 384.8 SERVICIOS GENERALES 26,762.6 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES 963.4 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 69.0 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 158.8 SERVICIOS BASICOS TELEFONOS 884.6 CORREOS Y TELEGRAMAS 34.8 ENERGIA ELECTRICA 3,252.4 ESTACIONAMIENTOS 0.7 FLETES Y MANIOBRAS 36.3 AGUA POTABLE 73.8 SERVICIOS DE CONDUC. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES 189.9 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 301.7 GASTOS DE VIAJE PASAJES TERRESTRE 166.6 VIATICOS DE VIAJE 3,203.4 PASAJES NACIONALES P/SERV. PUBLICOS DE MANDO 474.7 VIATICOS NACIONALES P/SERVS. PUBLICOS 645.9 GASTOS DE SEGURO SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 1,015.3 MANT. Y REPARACION DE EQUIPÓS MANT. Y REP. DE EQUIPO TERRESTRE 810.0 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 470.1 MANT. Y REP. DE EQUIPO ELECTRONICO 136.2 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 344.3 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 4,753.9 MANT. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 442.2 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION DIFUSION E INFORMACION 395.1 CONGRESOS, CONVENCIONES Y CONFERENCIAS 25.8 SERVICIOS P/CAPACITACION A SERV. PUB. 85.8 PAGO DE IMPUESTOS PATENTES, REGALIAS Y OTROS 86.9 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 979.6 SERVICIOS BANCARIOS COMISIONES 91.5 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS 4,203.1 SERVICIOS DE VIGILANCIA 823.2





NOMBRE PARCIAL

EGRESOS OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 1,206.1 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 39.9 OTROS SERVICIOS OTROS SERVICIOS 387.7 MERCANCÍAS P/DISTRIB.. A POBLACIÓN 9.3 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 605.9 APOYO A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIV. SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 605.9 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 33,140.1 BIENES Y EQUIPO DIVERSO EQUIPO DIVERSO 30,456.5 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA 733.7 EQUIPO DE COMPUTO 1,889.0 EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 60.9 OBRAS PUBLICAS 7,693.6 OBRA PUBLICA DIRECTA OTRAS (OBRAS PUB. DIRECTA) 7,693.6 TOTAL EGRESOS 301,410.1 INCREMENTO A LA HACIENDA PUBLICA AÑO FISCAL 45,512.1










DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2008

POR CUENTAS DE MAYOR

SALDO INICIAL M O V I M I E N T O S SALDO FINAL NUM. CTA N O M B R E DEBE HABER CARGOS ABONOS DEBE HABER

11201 CAJA 130.2 - 323.0 107.9 345.2 - 11202 SUBSIDIO AL EMPLEO 68.9 - 6,245.5 5,983.0 331.4 - 11203 BANCOS 124,720.2 - 3,744,963.0 3,744,241.8 125,441.4 - 11204 CUOTAS POR INGRESAR 1,541.2 - 5,934.0 2,238.2 5,237.0 - 11205 CUOTAS POR EJERCER -39.8 - 1,365.1 625.0 700.3 - 11206 DEUDORES DIVERSOS 21,379.4 - 12,316.3 27,876.0 5,820.0 - 11207 SUBSIDIOS POR COMPROBAR 357.9 - 52,651.1 34,268.7 18,740.2 - 11208 RESPONSABILIDADES 189.6 - 0.0 0.0 189.6 - 11210 FUNC. Y EMPLEADOS 131.8 - 673.5 340.6 464.7 - 11211 PARTIDAS POR APLICAR 200.5 - 2,827.8 1,391.9 1,636.3 - 11212 ANTIC GTOS. VIAJES POR COB. 117.3 - 427.5 186.6 358.2 - 11213 ANTIC PROV. Y CONTRAT. 6,325.9 - 4,516.9 2,659.8 8,182.9 - 11214 PREST. POR RECUPERAR 13,296.9 - 109,356.6 75,131.5 47,522.0 - 11217 INVERSIONES 76.8 - 2,586,750.0 2,582,889.4 3,937.4 - 11218 DEPOSITOS EN GARANTIA 25.9 - 0.0 0.0 25.9 - 11219 DOCUMENTOS POR TRAMITAR 40,825.9 - 39,314.9 45,965.0 34,175.8 - 11220 IMPUESTOS ANTICIPADOS 20.2 - 0.0 0.6 19.6 - 11301 ALMACENES 89,780.1 - 104,330.3 114,041.3 80,069.1 - 12101 BIENES INMUEBLES 618,704.6 - 0.0 0.0 618,704.6 - 12201 MOBILIARIO Y EQUIPO 231,395.6 - 27,746.8 0.0 259,142.3 - 12202 VEHIC. TERR. MARIT. Y AEREOS 45,498.4 - 576.6 0.0 46,075.0 - 12203 MAQ. HERRAM Y APARATOS 26,250.8 - 2,398.2 0.0 28,649.0 - 12204 DEPREC. ACUMULADAS - 8,314.6 0.0 0.0 - 8,314.6 13101 RETENCIONES A FAVOR 454.1 - 0.0 0.0 454.1 -

(MILES DE PESOS)



SALDO INICIAL M O V I M I E N T O S SALDO FINAL NUM. CTA N O M B R E DEBE HABER CARGOS ABONOS DEBE HABER

21201 RETENCIONES POR SALARIOS - 13,278.7 56,585.2 52,160.0 - 8,853.4 21202 RETENC. POR ARRENDAMIENTO - 2.9 315.4 350.6 - 38.1 21203 PROVEEDORES - 24,818.3 26,960.0 79,843.4 - 77,701.6 21204 DESC. DE PERCEP FAVOR TERC. - 3,424.1 53,905.9 61,051.2 - 10,569.4 21205 ACREEDORES DIVERSOS - 2,557.5 7,858.1 7,995.8 - 2,695.2 21206 DESC X PREST PERSONALES - 6.4 160.3 173.5 - 19.6 21207 RETEN POR HONORARIOS - 2.2 127.8 133.1 - 7.4 21208 DEPOSITOS INDEBIDOS - 2,742.6 754.4 581.6 - 2,569.7 21209 DESC X FALTAS RETAR. - 13.9 0.0 0.0 - 13.9 21210 PREST SEG. SOC. X PAGAR - 4,651.7 36,542.3 39,149.1 - 7,258.4 21212 IMPTOS. DERIV. DE SERV. PERS. - 12.9 0.0 0.0 - 12.9 21213 AGUINALDOS POR PAGAR - 7.5 0.0 0.0 - 7.5 21217 RESIDUO POR REDONDEO - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 21219 RETEN. 2% CEDULAR ARRENDAM. - 0.0 19.6 26.4 - 6.8 21220 RETEN. 2% CEDULAR HONORARIOS - 0.0 1.6 2.6 - 1.0 41101 PATRIMONIO - 750,335.4 0.0 0.0 - 750,335.4 41102 RESULTADO PERIODO/EJERCICIO - 169,510.4 169,510.4 0.0 - 0.0 41104 RESULTADO DE EJERC.ANTER. - 118,519.0 -30.0 -4,582.6 - 113,966.4 41202 INCREM. AL PATRIMONIO - 123,396.2 0.0 24,487.1 - 147,883.3 41203 DECREM. AL PATRIMONIO 141.9 - 2.6 0.0 144.5 - 51101 RESULTADO DE INGRESOS - 0.0 0.0 746,835.7 - 746,835.7 51102 CUOTAS RECUP. POR REGUL. - 0.0 0.0 15,186.7 - 15,186.7 52101 COSTO DE OPERACIÓN DE PROG. 0.0 - 541,990.7 0.0 541,990.7 - 52102 C.O.P. AÑOS ANTERIORES 0.0 - 63,920.2 0.0 63,920.2 - 61107 PRESUPUESTO POR EJERCER 0.0 - 121,053.3 52,982.9 68,070.4 - 61108 PRESUPUESTO AUTORIZADO - 0.0 0.0 121,053.3 - 121,053.3 61109 PRESUPUESTO EJERCIDO 0.0 - 52,982.9 0.0 52,982.9 - 61112 CUOTAS DE RECUP. POR ING. - 0.0 14,357.0 26,981.3 - 12,624.3 61113 CUOTAS DE RECUP. INGRESADAS - 0.0 0.0 14,357.0 - 14,357.0 61114 CUOTAS DE RECUP. ESTIMADAS 0.0 - 26,981.3 0.0 26,981.3 - 61130 CUOTAS DE RECUP. POR ENTERAR 0.0 - 2,869.8 1,295.4 1,574.4 -



NUM. CTA N O M B R E

SALDO INICIAL M O V I M I E N T O S SALDO FINAL

DEBE HABER CARGOS ABONO DEBE HABER 61131 ENTERO DE CUOTAS DE RECUP. - 0.0 1,295.4 2,869.8 - 1,574.4 61201 PRESUPUESTO POR EJERCER 0.0 - 1,068,171.1 403,436.2 664,734.8 - 61202 PRESUPUESTO AUTORIZADO - 0.0 0.0 1,068,171.1 - 1,068,171.1 61206 PRESUPUESTO EJERCIDO 0.0 - 403,436.2 0.0 403,436.2 - TOTALES 1,221,593.6 1,221,593.6 9,352,488.7 9,352,488.7 3,110,057.1 3,110,057.1







presupuesto federal ramo 33 (fassa) aÑo 2008 enero a … · 2018-08-07 · 167 informe junta de...

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