presupuesto de ingresos y gastos 2013

1 TOTAL: INGRESOS 265,526,128,442 100.0010 DISPONIBILIDAD INICIAL 109,163,925,368 41.11

10000 DISPONIBILIDAD INICIAL 109,163,925,368 41.111000040000000 DISPONIBILIDAD INICIAL 109,163,925,368 41.11

11 CORRIENTES 147,573,887,004 55.5811111 CORRIENTES DE EXPLOTACION 137,485,143,407 51.78

1111143230100 TARIFA DE ASEO 118,721,056,549 44.711111143230502 DISPOSICION FINAL 3,465,720,352 1.311111143239064 DISPOSICION HOSPITALARIA 700,000,000 0.261111143239065 PODA DE ARBOLES Y CORTE DE CESPED 7,215,466,506 2.721111143239080 SERVICIOS ESPECIALES 7,382,900,000 2.78

11112 OTROS INGRESOS CORRIENTES 5,874,352,697 2.21

PRESUPUESTO DE INGRESOSVIGENCIA FISCAL 2013

APROPIACION 2013%

PARTICIPACION

CODIGO DESCRIPCION

11112 OTROS INGRESOS CORRIENTES 5,874,352,697 2.211111214150105 CAPITALES PRESTAMOS DE VIVIENDA 609,980,000 0.231111214150602 AMORTIZACION PRIMAS SEGUROS PRÉSTAMOS VIVIENDA 31,718,000 0.011111214150701 AMORTIZACION PRESTAMOS EDUCATIVOS 6,777,000 0.001111214701205 AMORTIZACION PRESTAMOS DE CALAMIDAD DOMESTICA 111,942,000 0.041111224559005 MESADAS RETROACTIVAS 749,612,000 0.281111248001600 INDEMNIZACION POR SEGUROS 260,000,000 0.101111248050501 INTERESES PRESTAMOS DE VIVIENDA 350,973,000 0.131111248100600 ARRENDAMIENTOS 2,807,240,697 1.061111248102900 CUOTAS PARTES PENSIONES 372,400,000 0.141111248109004 OTROS 83,430,000 0.031111248109060 APROVECHAMIENTOS 490,280,000 0.18

11113 APORTES 4,214,390,900 1.591111314702404 APORTES MUNICIPIO DE MEDELLIN AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO4,214,390,900 1.59

12 RECURSOS DE CAPITAL 8,788,316,070 3.3112211 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 8,788,316,070 3.31

1221114701801 VENTA DE BIENES INMUEBLES 0 0.001221114701802 VENTA DE BIENES MUEBLES 539,120,000 0.201221148050101 RENDIMIENTOS DE INVERSION 4,938,795,000 1.861221148052700 DIVIDENDOS 650,000,000 0.241221148053500 INTERESES FONDO PASIVO PENSIONAL 2,660,401,070 1.00

1

2 TOTAL: GASTOS 179,248,709,358 100.0021 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 128,387,627,608 71.63

211 GASTOS DE PERSONAL 14,030,996,853 7.832111 GASTOS DE ADMINISTRACION 7,067,618,723 3.94

21111 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 4,811,130,000 2.682111151010100 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 3,335,417,000 1.86

2111151010301 HORAS EXTRAS 31,390,000 0.02

2111151010302 DOMINICALES , FERIADOS Y NOCTURNOS 39,610,000 0.02

2111151010500 RELACIONES PUBLICAS Y CORPORATIVAS 15,000,000 0.01

2111151011300 PRIMA ESPECIAL DE VACACIONES 225,426,000 0.13

2111151011400 PRIMA DE NAVIDAD 378,373,000 0.21

2111151011501 PRIMA DE ALIMENTACION 8,853,000 0.00

PRESUPUESTO DE GASTOSVIGENCIA FISCAL 2013

CODIGO DESCRIPCION APROPIACION 2013%

PARTICIPACION


2111151011502 PRIMA DE MATERNIDAD 1,500,000 0.00

2111151011700 VACACIONES 213,939,000 0.12

2111151011900 BONIFICACIONES 158,784,000 0.09

2111151012300 AUXILIO DE TRANSPORTE 20,381,000 0.01

2111151013000 CAPACITACION AL PERSONAL 130,255,000 0.07

2111151013100 VESTUARIO DE USO PRESTACIONAL 5,398,000 0.00

2111151015200 PRIMA DE VIDA CARA 185,362,000 0.10

2111151016100 PRIMA DE ANTIGUEDAD 20,950,000 0.01

2111151019001 PRIMA DE MATRIMONIO 800,000 0.00

2111151019002 AUXILIO PARA AROS Y LENTES 25,000,000 0.01

2111151019006 AGUINALDO 14,692,000 0.01

21112 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,128,664,723 0.632111251019004 SUBSIDIO ESPECIAL 4,841,000 0.00

2111251019005 AUXILIO PARA BECAS 305,910,000 0.17

2111251019007 UTILES ESCOLARES 17,098,000 0.01

2111251020500 GASTOS FUNERARIOS 3,296,000 0.00

2111251040299 APLICACION LEY 789 DE 2002 82,757,410 0.05

2111251101400 HONORARIOS 714,762,313 0.40

21113 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 1,127,824,000 0.632111351030300 APORTES PARA SALUD 294,074,000 0.16

2111351030600 APORTES AL ISS Y FONDOS DE PENSIONES 410,050,000 0.23

2111351040100 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 133,368,000 0.07

2111351040200 APORTES A COMFAMA 177,834,000 0.10

2111351040300 APORTES AL SENA 88,915,000 0.05

2



PARTICIPACION

2111351054400 APORTES DE PREVISION SOCIAL ATEP 23,583,000 0.01

2112 GASTOS DE OPERACION 6,963,378,130 3.8821121 SERVICOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 5,379,507,797 3.00

2112175050100 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 2,984,241,000 1.66

2112175050301 HORAS EXTRAS 35,681,857 0.02

2112175050302 DOMINICALES , FERIADOS Y NOCTURNOS 508,437,940 0.28

2112175051200 PRIMA DE VIDA CARA 234,547,000 0.13

2112175051300 PRIMA ESPECIAL DE VACACIONES 264,854,000 0.15

2112175051400 PRIMA DE NAVIDAD 483,191,000 0.27


2112175051710 PRIMA DE ANTIGUEDAD 60,000,000 0.03

2112175051800 VACACIONES 235,711,000 0.132112175051800 VACACIONES 235,711,000 0.13

2112175052000 BONIFICACIONES 170,934,000 0.10

2112175052300 AUXILIO DE TRANSPORTE 162,137,000 0.09

2112175053100 VESTUARIO DE USO PRESTACIONAL 77,688,000 0.04

2112175059001 AGUINALDO 48,097,000 0.03

21122 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 231,657,333 0.132112275420700 HONORARIOS 231,657,333 0.13

21123 CONTR. INHERENTES A NOMINA 1,352,213,000 0.752112375053400 APORTES AL ISS Y FONDOS PENSIONES 457,686,000 0.26

2112375053600 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 152,146,000 0.08

2112375053705 APORTES PARA SALUD 326,227,000 0.18

2112375053715 APORTES DE PREVISION SOCIAL ATEP 111,862,000 0.06

2112375053800 APORTES A COMFAMA 202,860,000 0.11

2112375053900 APORTES AL SENA 101,432,000 0.06

212 GASTOS GENERALES 107,186,519,783 59.802121 GASTOS DE ADMINISTRACION 6,097,797,799 3.40

21211 ADQUISICION DE BIENES 163,920,000 0.092121151101700 MATERIALES Y SUMINISTROS 163,920,000 0.09

21212 ADQUISICION DE SERVICIOS 5,583,877,799 3.122121219100706 PROYECCION IMAGEN CORPORATIVA 238,000,000 0.13

2121251020499 DROGAS Y OTROS 55,000,000 0.03

2121251030401 SERVICIO SOCIAL 38,049,000 0.02

2121251030402 PRIMERAS COMUNIONES 17,510,000 0.01

2121251054103 COBERTURA FAMILIAR 13,261,000 0.01

2121251100699 ESTUDIOS Y PROYECTOS 243,849,344 0.14

3



PARTICIPACION

2121251100700 GESTION POR COMPETENCIAS 30,000,000 0.02

2121251111500 MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE BIENES 644,550,858 0.36

2121251102000 SERVICIOS PUBLICOS 734,754,668 0.41

2121251102115 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 22,320,000 0.01

2121251102200 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 92,000,000 0.05

2121251102203 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 4,187,000 0.00

2121251102400 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 194,042,000 0.11

2121251102605 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, TRANSPORTE Y ACARREOS 1,342,783,995 0.75

2121251102700 PRIMAS DE SEGUROS 432,600,000 0.24

2121251103500 VIGILANCIA 173,885,254 0.10

2121251109035 CUOTAS DE ADMINISTRACION 453,600,000 0.25

2121251109040 GASTOS NOTARIALES, DE REGISTRO Y DE TRANSITO 18,484,680 0.012121251109040 GASTOS NOTARIALES, DE REGISTRO Y DE TRANSITO 18,484,680 0.01

2121251109090 DEVOLUCION DE VIGENCIAS EXPIRADAS 0 0.00

2121251200300 GASTOS BANCARIOS 835,000,000 0.47

21213 IMPUESTO TASAS Y MULTAS 350,000,000 0.202121324362500 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO 50,000,000 0.03

2121351103310 IMPUESTO DE TIMBRE 0 0.00

2121351202399 IMPUESTO AL PATRIMONIO 0

2121353130100 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 300,000,000 0.17

2122 GASTOS DE OPERACION 101,088,721,984 56.4021221 ADQUISICION DE BIENES 39,300,464,288 21.93

2122175250201 OPERACION SITIOS DE DISPOSICION FINAL 8,548,000,000 4.77

2122175500000 MATERIALES Y SUMINISTROS 72,100,000 0.04

2122175500100 MANTENIMIENTO VEHICULOS Y LUBRICANTES 20,099,342,402 11.21

2122175500400 COMBUSTIBLES 10,581,021,886 5.90

21222 ADQUISICION DE SERVICIOS 57,207,620,490 31.922122212150301 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 32,008,444,561 17.862122212150310 SERVICIOS DE DISPOSICIÓN FINAL EN EL GUACAL 550,000,000 0.312122212150320 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS 4,300,329,600 2.402122219100109 PODA DE ARBOLES Y CORTE DE CESPED 6,559,515,006 3.662122219100901 CULTURA CIUDADANA DE ASEO 815,000,000 0.452122219101205 COMERCIALIZACION DEL SERVICIO DE ASEO 913,250,000 0.512122219109040 INCENTIVOS A RELLENOS SANITARIOS 930,196,498 0.52

2122275054103 COBERTURA FAMILIAR 60,755,200 0.03

2122275109015 GASTOS NOTARIALES, DE REGISTRO Y DE TRANSITO 10,300,000 0.01

2122275109020 COMISION RECAUDO TASA DE ASEO 6,391,404,343 3.57

4



PARTICIPACION

2122275309001 DEVOLUCION DE VIGENCIAS EXPIRADAS 16,000,000 0.01

2122275400000 MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE BIENES 94,630,000 0.05

2122275450000 SERVICOS PUBLICOS 227,965,282 0.13

2122275501500 GESTION AMBIENTAL 198,500,000 0.11

2122275600000 PRIMAS DE SEGUROS 2,472,000,000 1.38

2122275700200 VIGILANCIA 1,659,330,000 0.93

21223 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS 4,580,637,206 2.562122375650100 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,403,828,417 0.78

2122375650300 IMPUESTO PREDIAL 333,873,329 0.19

2122375650501 IMPUESTO DE RODAMIENTO 808,500,000 0.45

2122375650600 AUTORETENCION 600,000,000 0.33

2122375653001 PAGOS A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS 308,000,000 0.172122375653001 PAGOS A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS 308,000,000 0.17

2122375653002 PAGOS A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL 1,126,435,460 0.63

213 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,170,110,971 4.002131 TRANSF. POR CONVENIOS CON SECTOR PRIVADO 301,337,000 0.17

21311 APORTES SINDICALES 301,337,000 0.172131151013399 RECREACION DEPORTE Y CULTURA 184,947,000 0.10

2131151030400 AUXILIOS SINDICALES 116,390,000 0.06

2133 TRANSF. DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 3,966,983,185 2.2121331 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,337,626,000 1.30

2133151020799 CUOTAS PARTES PENSIONES 2,337,626,000 1.30

21332 CESANTIAS 1,629,357,185 0.912133251012401 CESANTIAS DEFINITIVAS 271,559,531 0.15

2133251012402 CESANTIAS ANTICIPADAS 1,357,797,654 0.76

2134 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,901,790,786 1.6221341 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,630,000,000 0.91

2134158100502 TRANSACCIONES Y CONCILIACIONES 300,000,000 0.17

2134158100503 CREDITOS RECONOCIDOS JUDICIALMENTE 1,330,000,000 0.74

21343 DESTINACION DE OTRAS TRANSFERENCIAS 1,271,790,786 0.712134324259005 PRÉSTAMOS DE VIVIENDA TRABAJADORES 915,928,000 0.51

2134324259006 PRESTAMOS DE CALAMIDAD DOMESTICA 107,590,000 0.06

2134324259007 PRESTAMOS PARA EDUCACION 16,458,000 0.01

2134324259008 APORTES FONDO CASA CARCEL 2,652,000 0.00

2134324301404 APORTES FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS 229,162,786 0.13

23 INVERSION 50,861,081,750 28.37231 GASTOS DE INVERSION 50,861,081,750 28.37

5



PARTICIPACION

2311 PROGRAMAS DE INVERSION 50,861,081,750 28.3723111 FORMACION BRUTA DE CAPITAL 45,416,280,680 25.34

2311116050000 COMPRA DE TERRENOS 7,600,000,000 4.24

2311116159010 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL 16,600,000,000 9.26

2311116159025 ESTACION DE TRANSFERENCIA Y ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS730,000,000 0.41

2311116200001 SIAM5 275,000,000 0.15

2311116400000 INFRAESTRUCTURA FISICA 40,000,000 0.02

2311116450000 COMPRA DE BIENES MUEBLES 89,000,000 0.05

2311116450202 SISTEMA TRATAMIENTO DE LIXIVIADO 4,180,000,000 2.33

2311116700200 EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS Y APLICACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS2,611,459,440 1.46

2311116750200 MODERNIZACION Y REPOSICION DEL PARQUE AUTOMOTOR 13,155,903,240 7.34

2311119100708 INVERSION SOCIAL EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS 134,918,000 0.082311119100708 INVERSION SOCIAL EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS 134,918,000 0.08

23112 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 5,444,801,070 3.042311212020405 PLAN DE ABANDONO RELLENO SANITARIO CURVA DE RODAS 430,000,000 0.24

2311212020410 CIERRE, CLAUSURA Y POSCLAUSURA PRADERA 1,332,000,000 0.74

2311214760000 FONDO PASIVO PENSIONAL 3,682,801,070 2.05

30 DISPONIBILIDAD FINAL 86,277,419,084.00300 DISPONIBILIDAD FINAL 86,277,419,084.00

3000 DISPONIBILIDAD FINAL 86,277,419,084.0030000 DISPONIBILIDAD FINAL 86,277,419,084.00

3000000000000 DISPONIBILIDAD FINAL 86,277,419,084.00

6

presupuesto de ingresos y gastos 2013

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