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BAP/eg.

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INTERVENCION

PRESUPUESTO GENERAL

AYUNTAMIENTO

2017

APROBACION

INICIAL

BAP/eg.


INTERVENCION

RESUMEN POR CAPITULOS

GASTOS

Capítulo Descripción Importe

1 GASTOS DE PERSONAL. 11.953.151,00 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 11.748.215,00 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 253.520,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.421.945,00 € 5 FONDO DE CONTINGENCIA 150.000,00 €

Total gasto de corriente 25.526.831,00 €

6 INVERSIONES REALES. 4.675.600,00 € 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 162.000,00 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 65.000,00 € 9 PASIVOS FINANCIEROS. 793.270,00 €

Total gasto de capital 5.695.870,00 €

TOTAL GASTOS 31.222.701,00 €

INGRESOS

Capítulo Descripción Importe

1 IMPUESTOS DIRECTOS. 15.075.350,00 € 2 IMPUESTOS INDIRECTOS. 941.200,00 € 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. 3.981.400,00 € 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. 5.632.300,00 € 5 INGRESOS PATRIMONIALES. 834.850,00 €

Total ingresos de corriente 26.465.100,00 €

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 841.001,00 € 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 82.000,00 € 9 PASIVOS FINANCIEROS 3.834.600,00 €

Total ingresos de capital 4.757.601,00 €

TOTAL INGRESOS 31.222.701,00 €

BAP/eg.


INTERVENCION

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Económica Descripción Crédito inicial

11200 Impuesto Bienes Inmuebles Naturaleza Rústica 350,00 €

11300 Impto. sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 9.100.000,00 €

11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 725.000,00

11600 Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Nat 4.200.000,00 €

13000 Impuesto sobre Actividades Económicas. Actividades Empresari 1.050.000,00 €

Total Capítulo I 15.075.350,00 €

29000 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 941.200,00 €

Total Capítulo II 941.200,00 €

30200 Tasas por recogida de basuras y residuos sólidos urbanos 730.000,00 €

31300 Tasas por serv. deportiv:enseñanzas especiales y actividades 0,00 €

31302 Tasas padle, tenis, frontenis y scuash 27.000,00 €

31303 Tasas cesión canchas 5.000,00 €

31304 Tasas cuotas abono instalaciones 95.000,00 €

32100 Licencias urbanísticas 300.000,00 €

32200 Licencias de primera ocupación 195.000,00 €

32500 Tasa por expedición de documentos 5.000,00 €

32700 Licencias de apertura de establecimientos 30.000,00 €

32900 Tasa por apertura anual de piscinas de uso colectivo 23.000,00 €

33200 Tasa por util. priv o aprov esp:suelo, vuelo y subsuelo 310.000,00 €

33400 Tasa por apertura de calas y zanjas 3.000,00 €

33500 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas 36.000,00 €

33600 Tasa por o.v.p. con suspensión temporal del tráfico rodado 7.000,00 €

33700 Tasa por aprovechamiento del vuelo (grúas) 9.000,00 €

33800 Compensación Telefónica de España S.A. 90.000,00 €

33900 Tasa por ocupación de vía pública 37.000,00 €

33902 Tasas de retirada de vehículos (grúas) 8.000,00 €

33903 Tasa por cesión de instalaciones en dominio público 25.000,00 €

33904 Tasas de o.v.p. con puestos y barracas 9.000,00 €

34200 Precios públicos. Escuela de Idiomas 210.000,00 €

34201 Precios públicos escuela infantil 260.000,00 €

34202 Precios públicos. Escuela de Música y Danza 300.000,00 €

34203 Precios públicos. Cursos y Actividades. 55.000,00 €

34204 Precios públicos Educación de Adultos 16.000,00 €

34300 Precios públicos por prestación de servicio en Deportes 350.000,00 €

34400 Precios públicos por asistencia a espectáculos 95.000,00 €

34900 Precios públicos por publicidad en Revista Municipal y otros 30.000,00 €

34901 Precios públicos por casa de juventud 39.600,00 €

34902 Precios públicos por servicio de bodas 25.000,00 €

34904 Precios públicos por transporte escolar 28.000,00 €

34906 Precios públicos Suministro Agua huertos urbanos 4.000,00 €

34907 Precios públicos Talleres Servicios Sociales 18.500,00 €

38900 Reintegros de Presupuestos Cerrados 5.000,00 €

39100 Multas por infracciones urbanísticas 5.000,00 €

39103 Sanciones medioambientales 5.000,00 €

39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de Circulación. 100.000,00 €

39190 Otras multas y sanciones 15.000,00 €

39200 Recargo por declaración extemporánea sin requer. previo 6.000,00 €

39211 Recargo de apremio 250.000,00 €

39300 Intereses de demora 100.000,00 €

39901 Otros ingresos diversos 20.000,00 €

39902 Otros recargos. Costas. 10.000,00 €

39903 Otros ingresos. Recogida selectiva de envases 90.000,00 €

39905 Otros Ingresos diversos. Recogidas RAEE 300,00 €

Total Capitulo III 3.981.400,00 €

42000 Participación en los tributos del Estado 4.680.000,00 €

45060 Transferencia corrientes Comunidad de Madrid 845.000,00 €

46301 Transferencias corrientes de Mancomunidades 107.300,00 €

Total Capitulo IV 5.632.300,00 €

51801 Intereses de anticipos y préstamos al personal 500,00 €

52100 Intereses de depósitos 20.000,00 €

53410 Dividendos de Sociedades 100.000,00 €

54900 Otras rentas de bienes inmuebles 108.600,00 €

55000 Concesiones administrativas de contraprestación periódica 292.000,00 €

55001 Concesiones adtivas. contraprestación periódica (bares) 13.150,00 €

55200 Concesiones y aprovechamientos. Derechos de superficie. 300.600,00 €

Total Capítulo V 834.850,00 €

6000 Venta de Solares 841.000,00 €

61900 Venta de Inmuebles 1,00 €

Total Capítulo VI 841.001,00 €

83000 Reintegro de préstamos del personal 82.000,00 €

Total Capítulo VIII 82.000,00 €

91300 Préstamos recibidos largo plazo 3.834.600,00 €

Total Capítulo IX 3.834.600,00 €

T O T A L 31.222.701,00 €

BAP/eg.


INTERVENCION

PRESUPUESTO DE GASTOS

Programas Descripción Crédito Inicial

0110 DEUDA PUBLICA 1.021.790,00 € 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 3.027.611,00 € 1330 ORDENACION DEL TRAFICO 548.000,00 € 1350 PROTECCION CIVIL 356.325,00 € 1360 SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS 720.000,00 € 1510 URBANISMO 2.209.400,00 € 1533 OBRAS Y SERVICIOS EN BIENES DE UTILIDAD PUBLICA 802.700,00 € 1550 VIAS PUBLICAS 865.031,00 € 1610 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA 262.000,00 € 1621 RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 1.058.500,00€ 1630 LIMPIEZA VIARIA 768.600,00 € 1650 ALUMBRADO PUBLICO 1.045.000,00 € 1700 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 794.540,00 € 1710 PARQUES Y JARDINES 930.000,00 € 1720 PROTECCION MEDIO AMBIENTE 140.000,00 € 2210 OTRAS TRANSFERENCIAS EMPLEADOS 228.500,00 € 2310 ATENCION SOCIAL PRIMARIA 910.475,00 € 2410 FOMENTO DE EMPLEO: GARANTIA SOCIAL 146.630,00 € 3110 PROTECCION SALUD PUBLICA 218.400,00 € 3230 FUNCIONAMIENTO CENTROS EDUCACION PRIMARIA 1.443.840,00 € 3231 ESCUELA INFANTIL 918.250,00 € 3260 EDUCACION ADULTOS 112.410,00 € 3261 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA: ESCUELA DE IDIOMAS 483.180,00 € 3321 BIBLIOTECAS 869.922,00 € 3330 CASA CULTURA 1.279.990,00 € 3340 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA: ESCUELA DE MUSICA 597.870,00 € 3371 JUVENTUD 325.510,00 € 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 178.000,00 € 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2.187.905,00 € 4331 DESARROLLO LOCAL 169.010,00 € 4910 MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 432.535,00 € 9120 ORGANOS DE GOBIERNO 862.570,00 € 9200 ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA 1.115.930,00 € 9201 ADMINISTRACION GENERAL: SERVICIOS INFORMATICOS 410.750,00 € 9202 ADMINISTRACION GENERAL: SERVICIOS CENTRALES 1.431.000,00 € 9250 ATENCION CIUDADANOS 288.010,00 € 9290 FUNCIONES NO CLASIFICADAS 150.000,00 € 9310 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL - INTERVENCION 329.750,00 € 9330 GESTION DEL PATRIMONIO 30.000,00 € 9341 TESORERIA 784.417,00 € 9410 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTONOMAS 355.000,00 € 9420 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES 433.350,00 €

T O T A L 31.222.701,00 €

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INTERVENCION

0.

DEUDA PUBLICA

BAP/eg.


INTERVENCION

Programas Económica Descripción Crédito inicial

0110 31001 Intereses Operaciones de Tesorería 40.000,00 €

0110 31004 Intereses DEXIA SABADELL préstamo 2008 nº 36154507 5.500,00 €

0110 31005 Intereses BANESTO préstamo 2008 nº 489103 1.600,00 €

0110 31020 Intereses Caja Madrid nº 9.315.551/13- Inv. 2.004 5.000,00 €

0110 31021 Intereses refinanciación deuda BBVA-BCL 171.420,00 €

0110 35900 Otros gastos financieros 5.000,00 €

TOTAL CAPITULO 3 228.520,00 €

0110 91304 Amortización DEXIA SABADELL préstamo 2008 nº 36154507 140.000,00 €

0110 91305 Amortización BANESTO préstamo 2008 nº 489103 93.000,00 €

0110 91320 Amortización Caja Madrid nº 9.315.551/13-Inv. 2004 221.450,00 €

0110 91321 Amortización refinanciación deuda BBVA-BCL 338.820,00 €


T O T A L 1.021.790,00 €

PROGRAMA 0110 DEUDA PUBLICA

BAP/eg.



INTERVENCION

I

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

BAP/eg.



INTERVENCION

I.1

SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO

Programa Económica Descripción Crédito inicial

1320 12001 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A2 15.000,00 €

1320 12003 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1 14.000,00 €


1320 12006 Retribuciones básicas. Trienios 65.000,00 €

1320 12100 Retribuciones complementarias. Complemento de destino 221.500,00 €

1320 12101 Retribuciones complementarias. Complemento específico 855.000,00 €

1320 14300 Otro personal 1,00 €

1320 15000 Complemento de productividad 406.000,00 e

1320 15100 Gratificaciones 33.400,00 €

1320 16000 Seguridad Social. Personal Funcionario 623.500,00 €

1320 16200 Formación y perfeccionamiento personal funcionario 250,00 €

TOTAL CAPITULO 1 2.668.651,00 €

1320 20200 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 10.800,00 €

1320 20400 Arrendamiento material de transporte 27.000,00 €

1320 21400 Reparación y mantenimiento material de transporte 12.000,00 €

1320 22100 Suministro energía eléctrica 172.500,00 €

1320 22103 Combustibles y carburantes 20.000,00 €

1320 22104 Vestuario 15.000,00 €

1320 22199 Otros suministros 3.400,00 €

1320 22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.700,00 €

1320 22603 Publicación en diarios oficiales 4.000,00 €

1320 22699 Otros gastos diversos 4.000,00 €

1320 22700 Limpieza y aseo 26.560,00 €

1320 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 47.000,00 €


1320 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000,00 €


TOTAL PROGRAMA 1320 3.027.611,00 €

BAP/eg.


INTERVENCION


1330 20000 Arrendamiento de terrenos y bienes naturales 60.000,00 €

1330 20300 Alquiler 19 18.000,00 €



1330 61900 Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes 460.000,00 €



TOTAL PROGRAMA 1330 573.000,00 €

PROGRAMA 1330 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

BAP/eg.


INTERVENCION


1350 13000 Retribuciones básicas 85.000,00 €

1350 13001 Horas extraordinarias 6.000,00 €

1350 13002 Otras remuneraciones 9.300,00 €

1350 13010 Productividad 4.300,00 €

1350 14300 Otro personal 24.750,00 €


1350 16001 Seguridad Social. Personal Laboral 33.000,00 €


1350 16300 Formación y perfeccionamiento personal laboral 250,00 €


1350 21300 Reparación, mantenimiento y conservación. Maquinaria, instal 40.000,00 €

1350 21400 Reparaciones, mantenimiento y conservación. Material de tran 4.000,00 €

1350 21600 Reparaciones y mantenimiento equipamiento proces. Informá. 3.025,00 €

1350 22000 Material de oficina no inventariable 100,00 €

1350 22001 Prensa , revistas, libros y otras publicaciones 150,00 €

1350 22103 Combustibles y carburantes 3.000,00 €

1350 22104 Vestuario 7.000,00 €

1350 22105 Productos alimenticios 4.200,00 €

1350 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 500,00 €


1350 22699 Otros gastos diversos 500,00 €






PROGRAMA 1350 PROTECCION CIVIL

BAP/eg.


INTERVENCION


1360 22501 Tributos de las Comunidades Autónomas 720.000,00 €



PROGRAMA 1360 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

BAP/eg.



INTERVENCION

I.2

VIVIENDA Y URBANISMO

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 1510

URBANISMO








1510 14300 Otro personal 39.700,00 €

1510 15000 Complemento de productividad 64.900,00 €





1510 21200 Reparación y mantenimiento edificios y otras construc. 160.000,00 €

1510 22610 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 120.000,00 €

1510 22706 Estudios y trabajos técnicos 421.500,00 €

1510 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesión. 100.000,00 €


1510 60000 Inversiones en terrenos 841.000,00 €



TOTAL PROGRAMA 1510 2.178.400,00 €

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 1533 OBRAS Y SERVICIOS EN BIENES DE USO PUBLICO





1533 13010 Productividad personal laboral 42.700,00 €

1533 14300 Otro personal laboral 48.000,00 €

1533 16001 Seguridad social. Personal Laboral 113.500,00 €

1533 16300 Formación y perfec. Personal laboral 250,00 €


1533 20300 Arrendamiento maqui. Instal. utillaje 9.000,00 €


1533 20900 Cánones 2.500,00 €

1533 21003 Mantenimiento vías publicas 75.000,00 €

1533 21300 Rep. Mant. Maquinaria. Instal. y utillaje 30.000,00 €

1533 21400 Rep. Mant. Material de transporte 7.000,00 €

1533 22101 Agua 100.000,00 €

1533 22103 Combustible y carburantes 10.500,00 €

1533 22104 Vestuario 4.000,00 €


1533 22799 Otros trabaj. realizados otras empresas 20.000,00 €



BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 1550 VIAS PUBLICAS


1550 21003 Mantenimiento vías públicas 581.031,00 €



1532 61900 Inversión de reposición infr. y bienes 260.000,00 €



BAP/eg.



INTERVENCION

I.3

BIENESTAR COMUNITARIO

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 1610

SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA


1610 61900 Otras inversiones de reposicion de infraestructuras 100.000,00 €


1610 78900 Otras transferencias de capital 162.000,00 €



BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS


1621 22502 Tributos de las Entidades Locales 170.000,00 €

1621 22799 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 802.500,00 €


1621 61900 Otras inversiones de reposición de infraestructuras 36.000,00 €


TOTAL PROGRAMA 1621 1.008.500,00 €

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 1630 LIMPIEZA VIARIA



1630 22700 Limpieza y aseo 737.000,00 €



BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 1650 ALUMBRADO PUBLICO


1650 21002 Manten. alumbrado publico 155.000,00 €

1650 22100 Energía eléctrica 450.000,00 €

TOTAL CAPITULO 2 605.000,00€

1650 61900 Inversión repos. Infra. y bienes 460.000,00 €


TOTAL PROGRAMA 1650 1.065.000,00 €

BAP/eg.



INTERVENCION

I.4

MEDIO AMBIENTE

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 1700

ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE




1700 12005 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo E 8.400,00 €







1700 13010 Productividad Personal Laboral 8.000,00 €










1700 21000 Mantenimiento y conservación de arbolado 50.000,00 €

1700 21001 Mantenimiento fajas contra incendios 16.000,00 €


1700 22104 Vestuario 5.000,00 €


1700 22500 Tributos estatales 6.000,00 €


1700 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 90.000,00 €



1700 63100 Inversión de reposición en terrenos y bienes naturales 175.000,00 €


TOTAL PROGRAMA 1700 794.540,00€

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 1710 PARQUES Y JARDINES


1710 21001 Mantenimiento parques y jardines 750.000,00 €


1710 61900 Otras inversiones reposición infraest. 160.000,00 €



BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 1720 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE


1720 21000 Mantenimiento zonas forestales 60.000,00 €



1720 60900 Otras inversiones nuevas infraes. 75.000,00 €



BAP/eg.



INTERVENCION

II

ACTUACIONES DE PROTECCION Y

PROMOCION SOCIAL

BAP/eg.



INTERVENCION

II.1

PRESTACIONES ECONOMICAS

A

FAVOR DE EMPLEADOS

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS


2210 16204 Acción social personal funcionario 65.000,00 €

2210 16205 Seguros 40.000,00 €

2210 16304 Acción social personal laboral 50.000,00 €


2210 23030 Dietas del personal 500,00 €

2210 23300 Otras indemnizaciones 8.000,00 €


2210 83001 Préstamos al personal 65.000,00 €



BAP/eg.


INTERVENCION

II.2

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 2310 ATENCION SOCIAL PRIMARIA











2310 15000 Complemento de Productividad. 20.800,00 €






2310 21300 Reparación y mantenimiento maquinaria, instala. Y utillaje 1.500,00 €

2310 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000,00 €





2310 22300 Transportes 3.200,00 €


2310 22700 Limpieza y aseo 23.790,00 €

2310 22799 Otros trabajos realizados otras empresas y profesionales 175.000,00 €


2310 48000 Atenciones benéficas y asistencias 216.000,00 €

2310 48900 Otras transferencias 109.945,00 €


TOTAL PROGRAMA 2310 910.475,00€

BAP/eg.


INTERVENCION

II.3

FOMENTO DEL EMPLEO

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 2410 FOMENTO DEL EMPLEO: GARANTIA SOCIAL



2410 13001 Horas extraordinarias 250,00 €






2410 21300 Reparación, conservación y mantenimiento maquinaria. 1.000,00 €

2410 22000 Material de oficina ordinario no inventariable 2.000,00 €

2410 22104 Vestuario 1.000,00 €

2410 22105 Productos alimenticios 7.000,00 €


2410 22300 Transportes 200,00 €

2410 22400 Seguros 3.000,00 €




BAP/eg.



INTERVENCION

III

PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE

CARÁCTER PREFERENTE

BAP/eg.



INTERVENCION

III.1

SANIDAD

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 3110

PROTECCION SALUD PUBLICA



3110 22199 Otros suministros 100,00 €

3110 22602 Publicidad y propaganda 100,00 €




3110 62200 Edificios y otras construcciones 150.000,00 €



BAP/eg.



INTERVENCION

III.2

EDUCACIÓN

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 3230 FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION PRIMARIA









3230 13010 Productividad 2.000,00 €

3230 15000 Productividad 14.600,00 €


3230 16000 Seguridad social. Personal Funcionario 14.300,00 €





3230 20300 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00 €

3230 21200 Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edific. y otra 100.000,00 €




3230 22300 Transportes 100.000,00 €


3230 22700 Limpieza y aseo 280.360,00 €



3230 48100 Premios, becas y pensiones de estudio 5.000,00 €



3230 62200 Inversión nueva edificios y otras construcciones 185.000,00 €

3230 63201 Inversión reposición edificios y otras construcciones 150.000,00 €

3230 63300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 5.000,00 €

3230 63500 Mobiliario 5.000,00 €


TOTAL PROGRAMA 3230 1.543.840,00 €

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 3231

ESCUELA INFANTIL







3231 21200 Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otra 25.000,00 €

3231 21300 Reparación, mantenimiento y conservación, maquinaria y utillaje 3.500,00 €

3231 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300,00 €



3231 22104 Vestuario 2.000,00 €



3231 22700 Limpieza y aseo 73.400,00 €




3231 63500 Mobiliario 2.000,00 €


TOTAL PROGRAMA 3231

918.250,00 €

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 3260

PROMOCION EDUCATIVA: EDUCACION DE ADULTOS



3260 13010 Productividad 1.060,00 €








BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 3261

PROMOCION EDUCATIVA: ESCUELA DE IDIOMAS





3261 16000 Seguridad Social. Personal Funcionario 700,00 €





3261 21300 Reparación, mantenimiento y conservación, maquinaria y utillaje 1.000,00 €






3261 22700 Limpieza y aseo 11.010,00 €






3261 62500 Mobiliario 1.000,00 €



BAP/eg.



INTERVENCION

III.3

CULTURA

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 3321 BIBLIOTECAS








3321 21600 Repar. Manten. Equipamiento procesos informáticos 7.592,00 €


3321 22010 Fondos de biblioteca y material audiovisual 20.000,00 €


3321 22104 Vestuario 500,00 €



3321 22700 Limpieza y aseo 11.900,00 €



3321 62500 Mobiliario 200.000,00 €

3321 63201 Adecuación edificio biblioteca 400.000,00 €



BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 3330 CASA DE CULTURA










3330 15000 Productividad 6.500,00 €






3330 20300 Alquiler maquinaria instalaciones y utillaje 12.000,00 €

3330 20900 Cánones 15.000,00 €

3330 21300 Reparaciones, mantenimiento y conservación. Maquinaría, inst 25.000,00 €

3330 21500 Reparación mobiliario y enseres 400,00 €

3330 21600 Repar. Manteni. Equipos de procesos informáticos 5.140,00 €


3330 22104 Vestuario 3.000,00 €


3330 22300 Transportes 3.500,00 €

3330 22400 Primas de seguros 5.000,00 €

3330 22602 Publicidad y propaganda 35.000,00 €

3330 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 €


3330 22700 Limpieza y aseo 44.750,00 €



3330 48100 Premios 15.000,00 €



3330 62300 Maquinaria, instalaciones utillaje 29.100,00 €

3330 62500 Mobiliario 5.000,00 €

3330 63201 Inversión de reposición edificios y otras construcciones 130.000,00 €


TOTAL PROGRAMA 3330 1.154.990,00 €

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 3340 ESCUELA DE MUSICA



3340 12006 Retribuciones básicas. Trienios 870,00 €

3340 12100 Retribuciones básicas. Complemento de destino 2.400,00 €

3340 12101 Retribuciones básicas. Complemento especifico 4.200,00 €


3340 13002 Otras remuneraciones 950,00 €








3340 20300 Alquiler maquinaria, instalaciones y utillaje 300,00 €

3340 21500 Reparaciones, mantenimiento y conservación. Mobiliario y ens 2.000,00 €


3340 22010 Fondos de biblioteca y material audiovisual 1.000,00 €

3340 22104 Vestuario 2.500,00 €

3340 22300 Transportes 3.000,00 €

3340 22602 Publicidad y propaganda 800,00 €






3340 62900 Instrumentos 3.000,00 €



BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 3371

JUVENTUD





3371 13010 Productividad. Personal laboral 12.300,00 €





3371 22103 Combustible y carburantes 500,00 €

3371 22104 Vestuario 1.500,00 €

3371 22105 Productos alimenticios 300,00 €


3371 22300 Transportes 9.500,00 €





3371 48100 Premios, becas y pensiones de estudio 1.350,00 €



BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS



3380 22609 Actividades culturales y deportivas 95.000,00 €







BAP/eg.



INTERVENCION

III.4

DEPORTE

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 3420

ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES




















3420 21300 Reparaciones, mantenimiento y conservación. Instalaciones 30.000,00 €

3420 21600 Repar. Manteni. Equipos procesos de información 2.105,00 €



3420 22104 Vestuario 10.000,00 €



3420 22300 Transportes 20.000,00 €




3420 22700 Limpieza y aseo 65.950,00 €

3420 22710 Otros servicios realizados por asociaciones deportivas 160.000,00 €



3420 48000 Otras transferencias corrientes 72.000,00 €



3420 62300 Maquinaria 10.000,00 €

3420 62500 Mobiliario 10.000,00 €

3420 63100 Inversión reposición terrenos y bienes naturales 300.000,00 €

3420 63201 Inversión de reposición edificios y otras construcciones 60.000,00 €


TOTAL PROGRAMA 3420 2.187.905,00 €

BAP/eg.



INTERVENCION

IV

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

BAP/eg.



INTERVENCION

IV.1

COMERCIO, TURISMO, PEQUEÑAS

Y

MEDIANAS EMPRESAS

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 4331 DESARROLLO LOCAL







4331 15000 Productividad 6.450,00 €







4331 22199 Otros suministros 500,00 €





4331 62300 Maquinaria 3.000,00 €



BAP/eg.


INTERVENCION

IV.2

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 4910 MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Programa Económica Descripción Crédito inicial 4910 13000 Retribuciones básicas 100.500,00 €


4910 16001 Seguridad Social. Personal laboral 32.700,00 €


TOTAL CAPITULO 1 138.250,00 € 4910 21600 Reparaciones y mantenimiento equipos proces. Informáticos 58.585,00 €





TOTAL CAPITULO 2 290.985,00 € 4910 48100 Premios, becas y pensiones de estudio 300,00 €

TOTAL CAPITULO 4 300,00 € 4910 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00 €



BAP/eg.



INTERVENCION

V

ACTUACIONES

DE

CARÁCTER GENERAL

BAP/eg.



INTERVENCION

V.1

ORGANOS DE GOBIERNO

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 9120 ORGANOS DE GOBIERNO


9120 10000 Retribuciones órganos de gobierno 407.100,00 €

9120 11000 Retribuciones personal eventual 106.000,00 €







9120 13001 Horas extraordinarias 500,00 €


9120 15000 Productividad 13.200,00 €




9120 16003 Seguridad Social. Altos Cargos 132.500,00 €





9120 22601 Atenciones protocolarias y representativas 10.000,00 €

9120 22606 Reuniones, conferencias y cursos 15.000,00 €


9120 23000 Dietas órganos de gobierno 100,00 €

9120 23100 Locomoción órganos de gobierno 500,00 €

9120 23300 Otras indemnizaciones 7.500,00 €


9120 48902 Asignaciones a Grupos Políticos 15.000,00 €



BAP/eg.



INTERVENCION

V.2

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 9200

ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA














9200 21600 Reparac. ,manteni. Equipos para procesos informáticos 16.000,00 €




9200 22604 Gastos jurídicos 114.000,00 €

9200 22799 Otros trabajos realizados por otras emp. y profesionales 21.000,00 €


9200 64100 Aplicaciones informáticas 50.000,00 €


TOTAL PROGRAMA 9200 1.115.930,00 €

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 9201 ADMINISTRACION GENERAL: SERVICIOS INFORMÁTICOS

Programa Económica Descripción Crédito inicial 9201 12001 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A2 14.500,00 €











TOTAL CAPITULO 1 165.750,00€ 9201 20300 Arrendamiento maquinaria 50.000,00 €


9201 21600 Reparaciones, mantenimiento y cons. Equipamiento procesos 75.000,00 €

9201 22000 Material de oficina no inventariable 10.000,00 €

9201 22002 Material informático no inventariable 9.000,00 €

9201 22203 Comunicaciones informáticas 21.000,00 €


TOTAL CAPITULO 2 245.000,00 € 9201 62600 Equipos para Procesos de Información 40.000,00€

9201 64100 Gastos en aplicaciones informáticas 10.000,00 €



BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 9202 ADMINISTRACION GENERAL: SERVICIOS CENTRALES



9202 12005 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo E 16.900,00 €

9202 12006 Retribuciones básicas. Trienios 850,00 €


9202 12101 Retribuciones complementaras. Complemento específico 28.400,00 €











9202 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500,00 €

9202 20400 Arrendamientos. Material de Transporte 4.900,00 €

9202 20900 Cánones 5.000,00 €


9202 21400 Reparaciones, mantenimiento y conservación. Material de tran 3.500,00 €

9202 22000 Material de oficina no inventariable 29.700,00 €



9202 22101 Suministro agua 100.000,00 €

9202 22103 Suministro combustible y carburantes 26.000,00 €


9202 22110 Productos de limpieza y aseo 100,00 €


9202 22200 Servicios de telecomunicaciones 120.000,00 €

9202 22201 Servicios postales 60.000,00 €

9202 22202 Telegráficas 100,00 €

9202 22300 Transportes 1.000,00 €


9202 22500 Tributos Estatales 8.100,00 €

9202 22601 Atenciones protocolarias y representativas 100,00 €


9202 22606 Reuniones, conferencias y cursos 300,00 €

9202 22610 Sanciones 100,00 €


9202 22700 Limpieza y aseo 143.600,00 €


9202 23130 Locomoción del personal 5.000,00 €



9202 62500 Mobiliario 40.000,00 €


TOTAL PROGRAMA 9202 1.431.000,00 €

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 9250 ATENCION A LOS CIUDADANOS








9250 15000 Complemento productividad 16.880,00 €






9250 21600 Reparac. Mantenimiento equipos procesos informáticos 40.400,00 €





BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 9290 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS


9290 50000 Fondo de Contingencia 150.000,00 €



BAP/eg.



INTERVENCION

V.3

ADMINISTRACION FINANCIERA

Y

TRIBUTARIA

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 9310

POLITICA ECONOMICA Y FISCAL - INTERVENCION













9310 21600 Reparac. Mantenimiento equipos procesos informácion 20.000,00 €






BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 9330 GESTION DEL PATRIMONIO


9330 63201 Inversión, reposición edificios y otras construcciones 30.000,00 €



BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 9341 TESORERIA













9341 20600 Arrendamientos de equipos para procesos de información 90.000,00 €

9341 21600 Reparaciones y mantenimiento equip. Procesos informáticos 18.937,00 €


9341 22002 Material informático no inventariable 3.630,00 €

9341 22200 Servicios de Telecomunicaciones 3.000,00 €


9341 22708 Convenio AEAT 10.000,00 €



9341 35900 Intereses demora contratistas 25.000,00 €





BAP/eg.


INTERVENCION

V.4

TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 9410 TRANSFERENCIA A COMUNIDADES AUTONOMAS


9410 46700 Transferencias a Consorcio de transportes 335.000,00 €



BAP/eg.


INTERVENCION

PROGRAMA 9420 TRANSFERENCIA A ENTIDADES LOCALES


9420 46300 Transferencias a Mancomunidades 433.350,00 €



BAP/eg.


INTERVENCION

VI.

ANEXOS DE CARÁCTER GENERAL

PARTIDA PROGRAMA DENOMINACION DEL PROYECTO ANUALIDAD Préstamo VENTA TERRENOS (PERMUTA)

PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMO - INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES1330.61900 ORDENACION TRAFICO Aparcamiento polideportivo 250.000,00 250.000,00

1330.61900 ORDENACION TRAFICO Rotonda salida colonia 160.000,00 160.000,00

1610.61900 SANEAMIENTO Alcantarillado 100.000,00 100.000,00

1650.61900 ALUMBRADO PUBLICO Reposición alumbrado público 460.000,00 460.000,00

1710.61900 PARQUES Y JARDINES Parque Arroyo Valero 100.000,00 100.000,00

9330.63200 GESTION PATRIMONIO Reforma Edificio Policia 30.000,00 30.000,00

TOTAL……………………………………. 1.100.000,00

PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMO - NO SOSTENIBLES (PLAZO 10 AÑOS)1330.61900 ORDENACION TRAFICO Señaletica vial 50.000,00 50.000,00

1550.61900 VIAS PUBLICAS Agapito Martinez 200.000,00 200.000,00

1550.61900 VIAS PUBLICAS Mobiliario urbano 60.000,00 60.000,00

1621.61900 RECOGIDA BASURA Contenedores 36.000,00 36.000,00

1700.63100 MEDIO AMBIENTE Ampliación huertos urbanos 175.000,00 175.000,00

1710.61900 PARQUES Y JARDINES Mobiliario urbano 60.000,00 60.000,00

1720.60900 PROTECCION MEDIO AMBIENTE Contenedores para poda 75.000,00 75.000,00

3110.62200 PROTECCION SALUD PUBLICA Caniles 150.000,00 150.000,00

3230.63201 EDUCACION PRIMARIA Inversiones centros escolares 150.000,00 150.000,00

3230.62200 EDUCACION PRIMARIA Colegio Lourdes y otros centros 185.000,00 185.000,00

3321.63201 BIBLIOTECAS Biblioteca Colonia (acod. Edificio) 400.000,00 400.000,00

3330.63201 CULTURA Casa Rosa 130.000,00 130.000,00

3420.63100 INSTAL. DEPORTIVAS Campo de Rugby 300.000,00 300.000,00

3420.63201 INSTAL. DEPORTIVAS Baños Pabellon pequeño 60.000,00 60.000,00

9202.62300 SERVICIOS CENTRALES Acometidas concesiones municipal. 60.000,00 60.000,00

9202.62300 SERVICIOS CENTRALES Generador Edificio seguridad 60.000,00 60.000,00

TOTAL………………………………... 2.151.000,00

RESTO DE GASTOS DEL CAPITULO 6 CON PRESTAMO (PLAZO 5 AÑOS)1320.62300 SEGURIDAD Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000,00 15.000,00

1330.62300 ORDENACION DEL TRAFICO Punto de recarga 25.000,00 25.000,00

1350.62300 PROTECCION CIVIL Maquinaria, instalaciones y utillaje 87.500,00 87.500,00

1510.62300 URBANISMO Maquinaria, instalaciones y utillaje 11.000,00 11.000,00

1700.62300 MEDIO AMBIENTE Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.000,00 12.000,00

3230.63300 EDUCACION Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,00 5.000,00

3230.63500 EDUCACION Mobiliario 5.000,00 5.000,00

FINANCIACION

ANEXO DE INVERSIONES 2017

3231.63300 ESCUELA INFANTIL Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000,00 10.000,00

3231.63500 ESCUELA INFANTIL Mobiliario 2.000,00 2.000,00

3261.62300 IDIOMAS Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,00 1.000,00

3261.62500 IDIOMAS Mobiliario 1.000,00 1.000,00

3321.62500 BIBLIOTECAS Biblioteca Colonia (mobiliario) 200.000,00 200.000,00

3330.62300 CULTURA Equipos luz y sonido Teatro Bulevar 29.100,00 29.100,00

3330.62500 CULTURA Mobiliario 5.000,00 5.000,00

3340.62900 MUSICA Inatrumentos 3.000,00 3.000,00

3420.62300 DEPORTES Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000,00 10.000,00

3420.62500 DEPORTES Mobiliario 10.000,00 10.000,00

4331.62300 DESARROLLO LOCAL Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00 3.000,00

4910.62300 PRENSA Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00 3.000,00

9200.64100 SECRETARIA Aplicaciones informáticas 50.000,00 50.000,00

9201.62600 INFORMATICA Euipos para procesos de información 40.000,00 40.000,00

9201.64100 INFORMATICA Aplicaciones informáticas 10.000,00 10.000,00

9202.62500 SERVICIOS CENTRALES Mobiliario 40.000,00 40.000,00

9341.62300 TESORERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,00 6.000,00

TOTAL………………………………... 583.600,00

INVERSIONES AFECTADAS PARA PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO1510.60000 URBANISMO Adquisición terrenos 841.000,00 841.000,00

TOTAL INVERSIONES 4.675.600,00 3.834.600,00 841.000,00

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 100.000,00

EB/lc


HACIENDA

MEMORIA DE ALCALDIA

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2017

1. INTRODUCCION De acuerdo con lo establecido en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), entre otra documentación, el Presupuesto de la entidad local estará acompañado de una Memoria Explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que el Presupuesto sometido a Pleno contenga en relación con el vigente. Esta memoria de Alcaldía da cumplimiento a esta normativa. Para ello se explican, en primer lugar, los criterios generales aplicados en la elaboración del presupuesto, especialmente por introducir planteamientos novedosos respecto a años anteriores. Seguidamente analiza el presupuesto por capítulos de ingreso y gasto, señalando sus variaciones respecto al presupuesto inicial y definitivo de 2016. A continuación se recoge la evolución del presupuesto por programas. Finalmente se analizan los cambios en la plantilla de personal y la evolución de la deuda municipal. 1.1. Criterios generales El equipo de gobierno de VxT ha tenido como una de sus prioridades desde 2011 la consolidación económica del Ayuntamiento. Ese planteamiento incluía de manera particular la reducción del endeudamiento municipal, que ha pasado de los 13,3 millones existentes a principios de 2011 a los 4,6 con los que va a cerrar el ejercicio 2016 (un 65% menos). La financiación de los gastos, incluidas las inversiones, con ingresos corrientes y la utilización de una parte de los remanentes de tesorería obtenidos los últimos 5 años para amortizar anticipadamente deuda han permitido esa reducción de 8,7 millones, hasta alcanzar un nivel que supone un tercio de la inicialmente recibida. Alcanzada esta notable estabilización presupuestaria, que permitiría liquidar totalmente la deuda empleando tan sólo la mitad de los ingresos del IBI de un año, el equipo de gobierno pretende adoptar con el presupuesto 2017 una nueva estrategia. El objetivo es mantener los actuales niveles de consolidación fiscal y, simultáneamente, cumplir con los compromisos e iniciativas incluidas en su programa electoral. Los proyectos a financiar ampliarán los niveles de equipamientos e infraestructuras de calidad en el municipio, haciendo énfasis en aquellas áreas de gasto con mayor necesidad. El presupuesto incluye así un potente paquete de inversiones por importe de 3,8 millones de euros que será financiado íntegramente con préstamos a largo plazo. A ellos se suman 0,8 millones del

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abono del IVA correspondiente a un convenio urbanístico del año 2010 cuyo importe será financiado con los propios ingresos netos generados en esa operación. Este planteamiento supone, a priori, comprometer los criterios de estabilidad presupuestaria y techo de gasto contemplados en la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Sin embargo, la situación en la que se incurre no genera desequilibrios estructurales a largo plazo para la hacienda municipal. Además, el Equipo de Gobierno adoptará una serie de medidas orientadas precisamente a estabilizar el presupuesto y aproximarse a dichos criterios. Esas medidas consisten en:

1. La utilización del remanente de tesorería que se obtenga en la liquidación del ejercicio 2016 para financiar las inversiones que tienen la consideración de “financieramente sostenibles” de acuerdo las excepciones contempladas en el artículo 32 de la LOEPSF y desarrolladas mediante la Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Esto permitirá reducir hasta en 1,1 millones de euros el nivel de endeudamiento inicialmente presupuestado, tal y como se comprueba en el anexo de inversiones.

2. La aplicación del criterio de baja frente al de mejoras en los procesos de licitación, de tal forma que la ejecución del anexo de inversiones se realice al menor coste posible.

3. La no disposición de los créditos sobrantes en dichas bajas para la realización de

nuevos proyectos de inversión, lo cual supondrá una reducción adicional en los niveles de endeudamiento inicialmente presupuestados.

4. La utilización, si los hubiera, de ingresos por encima de las previsiones iniciales para

el cambio de financiación del anexo de inversiones o a la amortización anticipada de deuda.

5. La aplicación de los remanentes de tesorería que se obtuviesen en la liquidación de

los ejercicios 2017 y sucesivos a la reducción del endeudamiento, además de a las inversiones financieramente sostenibles que se pudiesen incluir cada año. De este modo se supera la limitación existente para emplear los remanentes en inversiones que no tengan la consideración de financieramente sostenibles mediante la reducción en el ejercicio siguiente del endeudamiento que han generado por esas inversiones cuando son financiadas con préstamo.

El Presupuesto del ejercicio 2017 ha sido elaborado teniendo en cuenta las perspectivas favorables de la economía española para ese año. El dato de consenso publicado por FUNCAS establece una previsión de crecimiento del 2,4%, con expectativas especialmente positivas para la actividad inmobiliaria. La Formación Bruta de Capital Fijo de la construcción se eleva hasta el 3,4%, ocho décimas por encima del 2,6% previsto para el cierre del ejercicio 2016. Con el fin de ajustar en mayor medida estas previsiones macroeconómicas al contexto que más directamente afecta a los ingresos municipales, se han analizado los datos que recogen la evolución de la venta de viviendas en Torrelodones. Las cifras publicadas por el Ministerio de Fomento reflejan una tendencia ascendente desde 2012, que se ha acelerado especialmente en 2016, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico.

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Número de transacciones inmobiliarias de viviendas en Torrelodones

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento

*Estimación a partir de datos de 1º y 2º trimestre

Otro aspecto a tener en cuenta es que el presupuesto no incluye la obligada aportación municipal al Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (PRISMA) para el periodo 2016-2019. En el momento de elaborar este presupuesto no se encontraba aprobado aún el Plan de Actuación previsto en el artículo 8 del Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Programa PRISMA. La falta de Plan de Actuación ha impedido a su vez al Ayuntamiento dar de alta los proyectos concreto a acometer en el municipio. En la medida que el Pleno del Ayuntamiento optó por la fórmula prevista en el apartado 2c) del artículo 10 del citado Decreto, la ejecución de las actuaciones del PRISMA que se den de alta para el ejercicio 2017 deberán incorporar un 25% de cofinanciación municipal. El conjunto de la asignación de PRISMA a Torrelodones para el periodo 2017-2019 alcanza los 4.480.000€, lo que determina la necesidad de realizar una aportación que suma 1.493.333€ en esos años. Esa financiación deberá ser dotada en el momento oportuno, una vez que sean admitidas las actuaciones dentro del Plan de la Comunidad de Madrid, ampliando el presupuesto actual. Al tratarse de inversiones y salvo que existiesen otro recursos, el equipo de gobierno propondrá el endeudamiento como fórmula para realizar dicha aportación al Programa. Finalmente destacar que el presupuesto tampoco incluye los 100.000€ que el municipio dedicará a la elaboración de proyectos bajo la fórmula de presupuestos participativos, actuación incluida a raíz de la negociación de los presupuestos con el grupo municipal del PSOE. Esa cuantía no se ha incluido en el presupuesto debido a que se trata de proyectos a definir mediante dicho proceso y que, por tanto, no pueden ser asignados a ningún programa ni partida presupuestaria. En función de su cuantía y naturaleza el gobierno municipal planteará su financiación contra bajas en proyectos ya incluidos o bien con cargo a endeudamiento.

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1.2. Resumen de ingresos y gastos El Presupuesto del Ayuntamiento de Torrelodones para el ejercicio 2017 se elabora con equilibrio entre ingresos y gastos y asciende a 31.222.701,00€. Esta cuantía supera en un 2,9% el presupuesto inicial del último año. Dos son los motivos que explican este incremento respecto al año anterior: El primero se debe a una nueva mejora en la previsión de recaudación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU) como consecuencia de la dinamización del mercado inmobiliario. El segundo es la incorporación al presupuesto de un importante paquete de inversiones incluidas en el programa electoral con el que el equipo de gobierno de Vecinos por Torrelodones concurrió a las elecciones locales de 2015. El cuadro siguiente muestra la estructura por capítulos de ingresos y gastos del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

No obstante, es necesario advertir que el presupuesto 2017 es incluso un 21,0% inferior al presupuesto definitivo de 2016. Esto se debe a que el presupuesto inicial de este año se incrementó un 30,3% a lo largo del ejercicio, fundamentalmente por la incorporación de los remanentes de 2015 y por la recaudación adicional del IVTN. El Ayuntamiento de Torrelodones cuenta por tanto con capacidad de gestión suficiente del presupuesto que se propone. 2. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 2.1 Presupuesto de ingresos El presupuesto de ingresos ha sido elaborado en base a la información facilitada por cada uno de los servicios, generada a partir de criterios e informes técnicos. Los impuestos directos (Cap. 1) suponen la principal fuente de ingresos para el Ayuntamiento, con el 48,3% del presupuesto total. Estos impuestos experimentan una reducción del 10,8% respecto al presupuesto definitivo 2016, aunque se incrementan un 1,7% respecto al presupuesto inicial. El motivo fundamental del incremento del capítulo 1 es el aumento en un 13,5% de la previsión de los ingresos procedentes del IVTNU, conocido generalmente como plusvalías. Esa estimación se basa en los derechos y la recaudación obtenidos en los últimos ejercicios, reforzados además por las perspectivas favorables para 2017. Es importante destacar que la mejora de las previsiones no se debe a un incremento de la presión impositiva de ese impuesto, que mantiene su tipo respecto a 2016, sino a la evolución del mercado inmobiliario. El IVTNU se constituye así como el segundo ingreso propio más importante para las arcas municipales.

C. Descripción Importe % C. Descripción Importe %

1 GASTOS DE PERSONAL. 11.953.151 38,3 1 IMPUESTOS DIRECTOS. 15.075.350 48,3

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 11.748.215 37,6 2 IMPUESTOS INDIRECTOS. 941.200 3,0

3 GASTOS FINANCIEROS. 253.520 0,8 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. 3.981.400 12,8

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.421.945 4,6 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. 5.632.300 18,0

5 FONDO DE CONTINGENCIA 150.000 0,5 5 INGRESOS PATRIMONIALES. 834.850 2,7

Total gasto de corriente 25.526.831 81,8 Total ingresos de corriente 26.465.100 84,8

6 INVERSIONES REALES. 4.675.600 15,0 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. 841.001 2,7

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 162.000 0,5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0 0,0

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 65.000 0,2 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 82.000 0,3

9 PASIVOS FINANCIEROS. 793.270 2,5 9 PASIVOS FINANCIEROS. 3.834.600 12,3

Total gasto de capital 5.695.870 18,2 Total ingresos de capital 4.757.601 15,2

TOTAL GASTOS 31.222.701 100 TOTAL INGRESOS 31.222.701 100

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El principal ingreso continúa siendo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que aporta el 29,1% del presupuesto total. Sin embargo, la recaudación prevista continúa la senda de reducción respecto a los años anteriores. En este caso se debe a la bajada del tipo impositivo aprobada en el pleno de octubre de 2016, lo que previsiblemente supondrá una reducción de los ingresos por IBI de 300.000€ (-3,2%). Por detrás del IBI y el IVTNU se encuentran el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), con previsiones ligeramente superiores a las de 2016 basadas en el comportamiento positivo de la actividad, y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que se mantiene invariable y con niveles impositivos en los mínimos contemplados por la legislación. Los impuestos indirectos (Cap. 2), que suponen un 3,0% de los ingresos totales, se incrementan un 135% respecto a las previsiones iniciales de 2016. Ello se debe a las perspectivas de nuevos desarrollos urbanísticos para el próximo año, lo que a su vez daría lugar a mayores ingresos por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Las tasas, precios públicos y otros ingresos (Cap. 3) supondrán un 12,8 % de los ingresos, si bien se reducen un 9,4% respecto a las previsiones del ejercicio actual. El primero de los motivos es el ajuste de las previsiones en la tasa por ocupación de la vía pública por puestos y barracas. A ello se suman los menores ingresos por recargos de declaración extemporánea y apremio, costas e intereses de demora como consecuencia de los mejores resultados de la recaudación voluntaria. El Cap. 4 de ingresos, correspondiente a transferencias corrientes, supone un 18,0% del presupuesto. En este caso se produce una reducción del 0,5% sobre el presupuesto inicial de 2016 por las menores transferencias de convenios con la Comunidad Autónoma, concretamente el ligado al programa PCPI. Por lo que respecta a los tributos del Estado la cuantía reflejada en el presupuesto coincide con la del año anterior, al no haberse aprobado aún los presupuestos generales de 2017. Los ingresos patrimoniales (Cap. 5) aportan el 2,7% del presupuesto, si bien se incrementan un 6,6% respecto al presupuesto inicial de 2016. El origen de ese incremento es el aumento en la cuantía de las concesiones administrativas de contraprestación periódica. En el capítulo 6, de enajenación de inversiones reales, se incorpora una parte de la cuantía que se recibirá por la ejecución del convenio urbanístico suscrito con la empresa Marcial Gómez e Hijos S.L. en el año 2010, para el abono del IVA. La diferencia resultante del convenio no se refleja en el presupuesto, estando disponible para su utilización dentro de las limitaciones existentes al uso de los recursos procedentes del Patrimonio Municipal de Suelo. El Capítulo 8 de activos financieros, por el que se reciben los reintegros de anticipos al personal, se mantiene respecto a 2016 y supone sólo el 0,3% del presupuesto municipal.

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Finamente, en el capítulo 9 de pasivos financieros se incluyen 3.834.600€ de préstamos. La cuantía de este capítulo se incrementar un 17,0% respecto al presupuesto inicial de 2016, suponiendo un 12,3% del presupuesto total. Como se indica al inicio de la memoria, no se prevé solicitar dicha cuantía íntegramente ya que existe la intención de modificar la financiación con la ejecución del ejercicio. Del conjunto de inversiones, 1,1 millones tienen la consideración de financieramente sostenibles, según lo recogido en el RDL 2/2014, de 21 de febrero, por lo que su financiación se podrá realizar con cargo al resultado positivo que se pueda obtener en la liquidación del presupuesto de 2016. De este modo el equipo de gobierno estima que tales operaciones de endeudamiento no serán finalmente necesarias, al menos de forma mayoritaria. Al igual que sucedió con el presupuesto 2016, su inclusión en el presupuesto inicial permitirá una mayor capacidad de ejecución de las mismas, pues anticipa en más de tres meses la capacidad de iniciar su tramitación. Además se deberán descontar de esos préstamos inicialmente incluidos en el presupuesto las bajas que se produzcan en el proceso de adjudicación, en aplicación de los compromisos adquiridos en el epígrafe 1.1. 2.2 Presupuesto de gastos El principal capítulo es el de Gastos de Personal (Cap. 1), con 11.953.151€, lo que supone el 38,3% del presupuesto y un 0,2% menos que el inicial de 2016. No obstante debe tenerse en cuenta que se pueden producir modificaciones en la masa salarial como consecuencia de la aprobación de los Presupuestos del Estado, motivo por el cual se ha incrementado la cantidad incluida en el Capítulo 5. Como novedad respecto a años anteriores, se ha incluido una bolsa de formación distribuida entre todas las concejalías que atenderá las necesidades individuales identificadas desde las mismas. Esa cuantía es de mínimos, pues existe un compromiso de incremento a lo largo del ejercicio de, al menos, 6.000€ que se irá dotando con los remanentes que se produzcan en las cuantías de Seguridad Social. Esos mismos remanentes permitirán dotar las promociones internas no presupuestadas una vez que se vayan convocando a lo largo del año. El Gasto Corriente en Bienes y Servicios (Cap. 2) es el segundo capítulo en importancia, con un 37,6% del presupuesto de gastos y un incremento del 15,6% respecto al presupuesto inicial de 2016. No obstante, si se compara con el presupuesto definitivo el incremento es del 10,8%. Debe destacarse que detrás del incremento de este capítulo están numerosas licitaciones de contratos de limpieza y mantenimiento tanto urbano, como de parques y jardines, de zonas forestales y de edificios, y en ellas se han ampliado las coberturas para poder obtener la calidad demandada en la actualidad. Aunque las licitaciones se han realizado durante este ejercicio, no será hasta 2017 cuando se incorporen a la totalidad del ejercicio, motivo por el cual se incrementa el presupuesto. Este capítulo también se incrementa muy notablemente por la inclusión de 581.031€ para la realización de un Plan Asfalto que mejore algunos de los viales más transitados y con peor estado de conservación. El capítulo 2 se ha visto también reforzado por la inclusión de una cuantía importante para la elaboración de proyectos. En ella se incluyen 100.000€ para el continuar con la redacción del PGOU, así como los proyectos de algunas de las inversiones del presupuesto. Además en esta aplicación de gasto se incluirán algunos proyectos consensuados con la oposición en el proceso de elaboración del presupuesto. Uno de los más destacados, a propuesta del grupo municipal Ciudadanos, al que se ha sumado también el grupo

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municipal PSOE y el equipo de gobierno, es el estudio de viabilidad económica y constructiva para la reconversión del edificio municipal de Carlos Picabea en viviendas de alquiler social. Otro proyecto a financiar es la realización de un estudio sobre el comercio local, que sirva de base para la puesta en marcha de actuaciones de fomento, promoción y dinamización del mismo, proyecto que ha sido incluido por el equipo de gobierno a propuesta del grupo municipal del PSOE. El capítulo de Gastos Financieros (Cap. 3) supone un 0,8% del presupuesto total. Estos gastos se reducen un 8,1% respecto al presupuesto inicial de 2016 como consecuencia de la amortización anticipada de deuda realizada a lo largo del año. Esa reducción del endeudamiento también afecta positivamente a la reducción del capítulo de Pasivos Financieros (Cap. IX), es decir, a la amortización de anualidades de la deuda. Este capítulo, que supone tan solo un 2,5% del presupuesto total, se reduce un 18,7% respecto al presupuesto inicial de 2016. En lo que respecta a las Transferencias Corrientes (Cap. 4), que representan el 4,6% del presupuesto de gastos, se produce un aumento del 1,9%, una parte del cual es debido a las subvenciones introducidas en 2016 tras la retirada de las ordenanzas fiscales de las bonificaciones que no se ajustaban a la situaciones contempladas por el TRLRHL. Debe recordarse, de nuevo, que esas subvenciones ad personan complementarán la financiación que el Ayuntamiento realiza de forma general para mantener unos servicios deficitarios, tal y como se puso de manifiesto en el estudio de costes elaborado en 2013. Se dota además un Fondo de Contingencia (Cap. 5) por importe de 150.000€ (0,5% del presupuesto), que permitirá atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. Con este capítulo se podrán financiar, por ejemplo, los incrementos que pudiesen introducirlos Presupuestos Generales del Estado en el capítulo de gastos de personal, además de otros de distinta naturaleza. Por lo que respecta a los gastos de capital, la mayoría de los mismos se destina a la inversión (Cap. 6), con un presupuesto de 4.675.600€. El anexo de inversiones se ha realizado atendiendo al criterio financiación. En primer lugar

se ha diferenciado entre aquellas que son sostenibles conforme al RDL 2/2014, de 21 de febrero y por tanto susceptibles de modificar su financiación con cargo al remante que se pudiese producir en la liquidación del ejercicio 2016. En segundo lugar, se incluyen aquellas que necesariamente deberán ser financiadas contra préstamo, distinguiendo las mismas según su periodo de amortización (5 o 10 años). Por último figura el IVA del convenio urbanístico que se financia con los propios ingresos de la operación. En lo que respecta a inversiones financieramente sostenibles, el presupuesto permitirá continuar con la sustitución de los sistemas de iluminación más contaminantes y menos eficientes por otros de tecnología led, para lo cual se recoge una partida de 460.000€. Además se incluyen dos proyectos de ordenación del tráfico que, por un lado, contribuyan a mejorar la movilidad y, por otro, amplíen las plazas de estacionamiento. Se trata concretamente de los 250.000€ destinados a la construcción de un aparcamiento en

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el polideportivo y de los 160.000€ para la construcción de una rotonda a la salida en la colonia. Este último proyecto fue ya incluido en el presupuesto de 2016 pero su ejecución no pudo ser realizada debido a las modificaciones requeridas por el Ministerio de Fomento al proyecto inicial. Además el presupuesto recoge 100.000€ para continuar con el mantenimiento y mejora de la red de saneamiento, 100.000€ para dotar de equipamientos al parque Arroyo Valero, especialmente deportivos, y 30.000€ para la reforma de la planta baja del edificio de seguridad. Se trata, por tanto, de inversiones financieramente sostenibles susceptibles de ser financiadas con cargo al remanente de tesorería que se pudiese obtener con la liquidación del ejercicio. El presupuesto municipal incluye también 2.734.000€ de inversiones a financiar con préstamos a 5 o 10 años. El proyecto de mayor importe es la remodelación del edificio de biblioteca de la Colonia, que destina 400.000€ a la reforma e instalaciones y 200.000€ de mobiliario. Este proyecto de creación de una nueva biblioteca, aunque prioritario también para el equipo de gobierno, es una de las demandas reiteradas del grupo municipal del PSOE y en ese sentido ha sido también incluido conjuntamente en este presupuesto en base a las rondas de negociación mantenidas para su elaboración. Otro proyecto destacado es el correspondiente a la construcción de un campo de rugby-futbol en la zona de Los Prados. En este caso el proyecto se encuentra aún pendiente de realizar por lo que para 2017 únicamente se incluye una anualidad de 300.000€. Cabe recordar que el Plan Rector de Deportes del municipio recogía la necesidad de hasta dos campos de futbol que completasen la oferta del actual a lo largo de los próximos 30 años. La construcción de este campo responde así a las prioridades marcadas por ese Plan. En la elaboración de los anteriores proyectos y en su plan de explotación el equipo de gobierno adoptará medidas que contribuyan a asegurar la sostenibilidad financiera de la inversión en el largo plazo, tratando de alcanzar la máxima eficiencia y, por tanto, los menores gastos de mantenimiento posibles para el nivel de servicios que es necesario ofrecer. Otro conjunto de inversiones a destacar son los 335.000€ incluidos para la realización de inversiones en centros escolares que en 2017 se centrarán en el Colegio Ntra. Sra. de Lourdes, en el que se realizará un nuevo gimnasio, la ampliación del comedor y otras reformas que contribuyan a su modernización. La partida se ha visto incrementada en 100.000€ sobre el borrador inicial con el fin de incorporar un conjunto adicional de actuaciones a propuesta del grupo municipal del PSOE. A las inversiones anteriores se suman 200.000€ que se destinarán a la reforma de la calle Agapito Martínez, 175.000€ de ampliación de los huertos urbanos, 150.000€ de construcción de caniles municipales, 130.000€ de reforma de la Casa Rosa, 120.000€ para mobiliario urbano en vías públicas y parques y 60.000€ para la reforma de los baños del pabellón pequeño del polideportivo, solicitada en anteriores presupuestos por el PSOE y que el equipo de gobierno incorpora a la propuesta, entre otros. Dentro de las inversiones del programa Protección de medio ambiente, es necesario destacar la adquisición de compostadores individuales y para comunidades de propietarios, actuación que se incorpora por el equipo de Gobierno al presupuesto a raíz de la propuesta formulada por el grupo municipal de Ciudadanos. Al margen del gastos en pasivos financieros, anteriormente mencionados, completan los gastos de capital el capítulo 7, de transferencias de capital (0,5% del presupuesto),

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con el que se abonan eminentemente convenios con el Canal de Isabel II, y el capítulo 8 de activos financieros, que financia los anticipos y préstamos al personal en base a sus convenios y a la normativa laboral vigente (0,2%). 3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Uno de los objetivos de esta memoria es explicar las variaciones del presupuesto respecto al correspondiente al año anterior. El presupuesto de gastos por programas permite conocer la distribución del presupuesto entre los diferentes programas que se aplican en el municipio y sus modificaciones respecto al presupuesto del ejercicio sin curso. Sin embargo los datos por si solos no son lo suficientemente explicativos porque en el presupuesto 2017 se imputan a cada uno de los programas los suministros de agua, electricidad y combustibles, que en 2016 se agrupaban en el programa de administración general. Lo mismo sucede con las aplicaciones informáticas de uso exclusivo de un determinado programa, que pasan también a imputarse al programa correspondiente. Por estos motivos, las variaciones deben tomarse con un amplio grado de cautela, ya que una parte de los incrementos en muchos programas de deben precisamente a la incorporación de dichos gastos. A ello se añade la variabilidad en las inversiones, de tal forma que la práctica totalidad de los cambios porcentualmente más significativos se deben a la desaparición o inclusión de proyectos e inversión en el programa respecto al ejercicio 2016. Comenzando por cada uno de los programas, debe destacársela reducción del gasto del programa de Deuda pública, como consecuencia de la importante reducción del endeudamiento. En el área de gasto de Servicios Públicos Básicos, los elementos más destacados son el incremento de los programas de Urbanismo en un 235,1%, Saneamiento y distribución de agua en un 60,7% y Administración general del medio ambiente en un 48,8%. En el caso de Urbanismo el incremento responde a la imputación de inversiones a dicho programa, así como al incremento en el capítulo 2, y muy especialmente en la partida de proyectos. Recordar de nuevo esa partida deberá financiar la continuación del PGOU, los proyectos de muchas de las inversiones, el proyecto del plan de asfaltado, así como algunos de los proyectos acordados con la oposición. En el caso del programa de Saneamiento y distribución de agua el incremento responde a la inclusión en el mismo de las actuaciones de alcantarillado. Finalmente el de Administración general del medio ambiente se incrementa por el incremento de las inversiones, así como del capítulo 2, si bien en este último caso se incorporan gastos antes incluidos en otros programas, como por ejemplo el de Protección y mejora del medio ambiente. En lo que respecta a reducciones, lo más significativo es la desaparición de los programas de Pavimentación de vías públicas y de Alcantarillado, que pasan a acomodarse en los de Vías públicas y de Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua. El motivo de ese cambio es encajar debidamente las actuaciones dentro del programa en el que deben figurar, al tiempo que se abre la posibilidad de calificar las mismas como inversiones financieramente sostenibles, de forma que su financiación puede ser modificada con el cambio de ejercicio. También se reducen significativamente los programas de Ordenación del tráfico y del estacionamiento, Obras y

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Servicios y Parques y Jardines, en todos ellos por la reducción de la inversión en esos programas. Debe destacarse que dentro de este área de gasto se financiarán algunos de los proyectos acordados con la oposición en el proceso de negociación del presupuesto. Así el grupo municipal del PSOE planteó la inclusión de puntos de recarga de vehículos eléctricos, para lo que se ha dotado una partida de 25.000€, la continuación del soterramiento de tendidos eléctricos, con una dotación de 30.000€, o el ya citado Plan de Comercio Local, que será incluido dentro de la partida de proyectos, al igual que el inventario de caminos, aprobado por el pleno municipal a petición del PSOE. Por lo que respecta a Ciudadanos, el grupo municipal planteó actuaciones como la recuperación de los espacios ocupados por los sistemas soterrados de basuras, la iluminación de la parada de autobús de la Calle Antonio Muñoz Manzaneque, la habilitación de zonas de aparcamiento para motocicletas en el pueblo y la colonia o continuar con la supresión de barreras arquitectónicas. Al margen de las anteriores actuaciones, que tienen un reflejo presupuestario explícito o implícito en el presupuesto, debe destacarse, a modo de compromiso, la revisión del Plan Parcial del Sector 11, antiguo vertedero, que permita su uso como posible intercambiador de autobuses en el municipio. Este plan, propuesto en el mandato anterior por el PSOE y retomado por este mismo grupo en el actual, pasa a ser considerado también por el equipo de gobierno. Aunque los plazos no permitiesen lograr su realización en los años de mandato restantes, el compromiso se centra en dar los pasos para que la siguiente corporación que surja de las urnas en 2019, pueda abordar esta actuación si así lo considera. En el área de gasto de Actuaciones de protección y promoción social, se produce una reducción global del 14,8% respecto a 2016, cuyo origen se encuentra en la reducción en un 19,5% del programa de Atención social primaria. En este caso se debe a un reajuste contable, de tal forma que la aportación del Ayuntamiento a la Mancomunidad THAM pasa a ser incluida en el programa 9420 de Transferencias a otras entidades locales. Como consecuencia de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno en la negociación de los presupuestos con los partidos de la oposición, dentro del programa de Atención social primaria se incluirá la realización de un Plan de Integración de personas que vivan lejos del centro y tengan limitaciones de movilidad, orientado a facilitar su acceso al centro del municipio y, más concretamente, al Centro de Servicios Sociales. Se trata de un proyecto planteado por el grupo municipal de Ciudadanos que el equipo de gobierno asume como de posible interés y que valorará con los técnicos para considerar su puesta en marcha. En caso de ser necesario se contará también con los medios municipales de comunicación para su difusión. En respuesta también a una propuesta de Ciudadanos, se reforzará la inversión destinada a formación del personal desde las concejalías en 6.000€. El mayor incremento porcentual del área de gasto de Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente se produce en el programa de Protección de la salud pública, debido a la incorporación de 150.000€ para la construcción de caniles, a los que se suma en contrato de la empresa para la gestión de los mismos. También es muy significativo el incremento del gasto de Bibliotecas en un 253%, como consecuencia de la inclusión de inversiones para el equipamiento de la futura nueva biblioteca de La Colonia. El términos absolutos es muy destacado el incremento del programa de Funcionamiento de centros de educación primaria ya que, además de verse imputado en todos los gastos de

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mantenimiento de los colegios, el presupuesto de 2017 incluye un conjunto muy elevado de inversiones que el equipo de gobierno ha pactado con el grupo municipal del PSOE. En esta área de gasto también resulta destacable el incremento del programa de Fiestas y festejos populares. Sobre el incremento introducido por el equipo de gobierno para 2017, se ha realizado un incremento adicional a raíz del acuerdo alcanzado con los grupos municipales de PSOE y Ciudadanos, lo que supone un 56,7% más que el presupuesto inicial 2016. Aunque el equipo de gobierno siempre ha defendido la contención de este gasto, no es menos cierto que los niveles actuales de gasto per cápita se sitúan por debajo de los de otros municipios de nuestro entorno. En el área de Actuaciones de Carácter Económico se produce una reducción global del 40,6%, cuyo origen se debe al paso del programa de Transporte de viajeros al área de gasto 9, dentro del programa Transferencias a Comunidades Autónomas. En ese caso se trata de aportaciones al Consorcio de Transporte, cuyo importe se reduce ligeramente respecto al incluido en el presupuesto 2016. Finalmente se encuentra el área de gasto de Actuaciones de Carácter General, en la que están los servicios generales del Ayuntamiento. En ese caso el programa de Servicios informáticos se reduce en un 13,1% debido a la imputación de las licencias de software a cada uno de los programas correspondientes. Dicho esto, el programa de Servicios Informáticos se ha visto incrementado en 50.000€ adicionales que serán destinados a adquirir un programa informático que permita la unificación de todas las escuelas en cuanto a programa de administración. Este programa permitirá, a su vez, la apertura de una ventanilla única municipal, respondiendo así indirectamente a la petición formulada por el grupo municipal Ciudadanos de abrir una oficina municipal con ventanilla única en La Colonia. El programa de Servicios Informáticos también incorporará en su gasto la propuesta de Ciudadanos de creación de puntos wi-fi en pueblo y colonia, a la que se suma el equipo de gobierno.Como consecuencia de la redistribución de gastos de luz, agua y limpieza, el programa de Administración General experimenta una reducción del 41,8% respecto al año anterior, en una cuantía que en términos absolutos supera el millón de euros. En esta área se ubica también el programa de Imprevistos y Funciones no clasificadas, dentro del cual se encuentra el Fondo de Contingencia, incrementado un 50% respecto al año 2016. Destacar el programa de Gestión del Patrimonio, en el cual se han incluido las reformas de edificios destinados al uso general con el fin de facilitar su inclusión como inversiones financieramente sostenibles, se ha reducido un 60% respecto al año anterior. La inversión contemplada en dicho programa es la correspondiente al hall del edificio de seguridad. Por último se hace mención al programa de Tesorería, el cual se incluyen fondos para la implantación de una nueva aplicación de gestión tributaria que simplifique la misma e incremente la eficacia y eficiencia de los procedimientos administrativos para el cobro de la deuda.

DEPARTAMENTO


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HACIENDA

4. PLANTILLA DE PERSONAL En los últimos dos años el Equipo de Gobierno ha realizado una importante apuesta por la promoción interna del personal municipal, incluida la funcionarización del personal laboral que, por el contenido de sus funciones, tiene un mejor encuadre dentro de la categoría de funcionarios. La plantilla de personal que integra el presupuesto recoge cambios que continúan con esa apuesta, lo que supone ampliar la oferta pública de empleo con 4 plazas de administrativo/a (funcionario), que se añaden a las 2 pendientes de cubrir, 1 plaza de oficial de medio ambiente (laboral) y 4 plazas de técnicos/as-tramoyistas de la Casa de Cultura (laborales). En el caso de las plazas administrativo se trata de adecuar paulatinamente las plazas al contenido que el personal del Ayuntamiento debe realizar en el desarrollo de sus funciones y que supera las propias de un auxiliar. Por lo que respecta a la plaza de oficial de medio ambiente, su justificación se encuentra en la necesidad de completar el organigrama de las brigadas de medio ambiente. Aunque la plantilla cuenta ya con un oficial adscrito a ese departamento, parece necesario un oficial con conocimientos específicos de jardinería y trabajos forestales que aseguren la adecuada realización de sus funciones en los espacios verdes del municipio. Además, dentro de los límites que permite de la tasa de reposición de efectivos, se convocarán públicamente 4 plazas de auxiliares administrativos (funcionarios) y 1 plaza de técnico/a forestal (funcionario). Las 4 primeras tratan de cubrir la pérdida de personal administrativo de los últimos años, así como las jubilaciones que se producirán a lo largo de 2017. La segunda trata paliar una necesidad estructural del Ayuntamiento ya que un elevado porcentaje de superficie del municipio tiene carácter forestal y además es integrante de los parques regionales de la Cuenca Alta del Manzanares y la del Curso Medio del Guadarrama. Esta situación exige una adecuada conservación de esas masas, motivo por el cual resulta imprescindible contar con un/a trabajador/a de dicho perfil e la plantilla municipal. Finalmente advertir que el equipo de gobierno iniciará en enero de 2017 la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo puesta en marcha en el mandato anterior y para la cual se ha dotado una partida de 21.000€ en el programa de Secretaria. Como consecuencia de la elaboración de dicho documento básico de planificación y organización de los recursos humanos, la plantilla incluida en este presupuesto se podrá ver sustancialmente modificada a lo largo del ejercicio. 5. EVOLUCION DE LA DEUDA La deuda viva al cierre del ejercicio 2016 será de 4.558.879,40, lo que supone una reducción acumulada del 65% desde 2011. Esa consolidación presupuestaria dota de un elevado margen al Ayuntamiento para emplear el endeudamiento como vía para acometer proyectos de inversión en el largo plazo, motivo por el cual la financiación de las inversiones se realiza acudiendo a préstamos.

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Aunque la cuantía de los préstamos pueden incrementar el nivel de deuda al finalizar el ejercicio, la realidad de los últimos años demuestra que el comportamiento positivo de los ingresos y los saldos positivos obtenidos en la liquidación de los ejercicios permitirán compensar buena parte de ese endeudamiento. Ejemplo de ello es lo sucedido a lo largo de 2016, año en el que, a pesar de haber incluido inicialmente 3,3 millones de euros en el capítulo 9 de ingresos, no solo no se ha incrementado la deuda sino que incluso se ha reducido debido a las amortizaciones anticipadas realizadas a lo largo del ejercicio.

LA ALCALDESA Elena Biurrun Sáinz de Rozas

(Firmado en la fecha asociada a la firma que consta en el lateral del documento)

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