INFORME DEPARTAMENTOFINANCIERO

OBJETIVOS•Maximizar los recursos de la empresa. •Velar por los intereses financieros de la empresa.•Adjudicar los recursos necesarios para el óptimo funcionamiento de la empresa.• Vigilar la buena utilización de los recursos de la empresa.•Promover el sentido de negociación con los diferentes proveedores de la empresa.•Programar los diferentes pagos de la empresa, iniciando por el pago de nomina, proveedores, servicios, impuestos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GERENCIA

DIRECTOR FINANCIER

O

ASISTENTE FINANCIER

O

DIRECTOR DE

COMPRAS

ASISTENTE DE

COMPRAS

Funciones por área

Gerente Financiero: • Aprueba, controla y revisa.• Verifica el cumplimiento de todo según las políticas

empresariales.• Revisar como se gasta lo que pide cada área.• Monitorear el estado de los presupuestos• Presenta informes financieros y económicos a la gerencia

general.• Maneja el dinero (sacar el mejor provecho, invertirlo para

multiplicarlo, estar pendiente de la moneda de cambio)• Aprueba pagos, movimientos, transferencias.• Con toda la información de los diferentes departamentos

(presupuestos administrativos y de producción) realiza el punto de equilibrio.

Funciones por área

Tesorero asistente fiananciero: • Efectúa pagos según factura emitida por el proveedor

(genera un comprobante de egreso)• Programa pagos con la aprobación de gerencia financiera.• Realiza consignaciones en cheques y/o efectivo.• Recibe el dinero en efectivo y/o cheque que ingresa

(genera un recibo de caja.• Realiza conciliaciones bancarias.• Maneja la caja menor, la caja general y los bancos.

Funciones por área

Contabilidad: • Se encarga de contabilizar todo el dinero que ingresa o

sale de la empresa.• Elabora la declaración de renta e Industria y Comercio• Solicita facturas a la DIAN (permiso para facturar y se

hace cada dos años)• Estados financieros (balance general, estado resultado,

estado de cambios en patrimonio, estado de fuentes y aplicaciones).

• Registro de libros en cámara de comercio.• Informes de superintendencia de industria y comercio.• Informes financieros pedidos por la gerencia general y por

los entes externos.

Funciones por área

Compras:• Controla costos• Realiza cotizaciones según normas y políticas de la

empresa.• Busca proveedores.• Listado de proveedores.• Autoriza devoluciones.• Recibe requisiciones.• Elabora ordenes de compra.