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• Segundo nivel• Tercer nivel

• Cuarto nivel

• Quinto nivel

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DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE

INVERSIONES (INVIERTE.PE)FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

1

Dirección General de Inversión Pública - DGIP


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Perfil

Fase de Formulación y Evaluación

2


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Perfil


Comprende la evaluación sobre la pertinencia del planteamiento técnicodel proyecto de inversión considerando los estándares de calidad y nivelesde servicio aprobados por el Sector, el análisis de su rentabilidad social,así como las condiciones necesarias para su sostenibilidad

El estudio de preinversión a nivel de Perfil se elabora de acuerdo al Anexo N°07: Contenido Mínimo del estudio de preinversión a nivel de Perfil paraproyectos de inversión.

El estudio de preinversión a nivel de Perfil se elabora con información primariapara las variables relevantes para la toma de decisión de inversiónprincipalmente, complementada con información secundaria (juicios deexpertos, base de datos disponibles, publicaciones especializadas, entre otros).

La DGPMI aprueba los contenidos generales de las fichas técnicassimplificadas, fichas técnicas para proyectos de baja y mediana complejidad yde los estudios de preinversión a nivel de Perfil.

3


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Perfil


Las UF deben aplicar las fichas técnicas de los Formatos N° 06-A: Ficha GeneralSimplificada o Formato N° 06-B: Ficha Técnica General para proyectos de inversiónde baja y mediana complejidad, salvo que el Sector funcionalmente competentehaya aprobado la ficha técnica simplificada, la ficha técnica específica para proyectosde baja y mediana complejidad o haya aprobado la estandarización de proyectos deinversión, en cuyo caso son de aplicación estas últimas

La OPMI del Sector debe remitir a la DGPMI las metodologías específicas y fichastécnicas simplificadas, estándar y específicas para proyectos de baja y medianacomplejidad, para la formulación y evaluación ex ante de los proyectos de inversiónque se enmarquen en el ámbito de responsabilidad funcional, incluyendo el informetécnico que las sustenta, previo a su aprobación.

La fase de Formulación y Evaluación se inicia con la elaboración de la ficha técnicao del estudio de preinversión correspondiente, siempre que el proyecto deinversión sea necesario para alcanzar los objetivos y metas establecidos en laprogramación multianual de inversiones.

4


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Perfil


Cuando la UF es informada o, de oficio, detecta la existencia de proyectos deinversión duplicados bajo su ámbito institucional, desactiva aquel que constituya lasolución menos eficiente al problema identificado.

La UF registra en el aplicativo informático del Banco de Inversiones el proyecto deinversión mediante el Formato N° 07-A: Registro de Proyecto de Inversión, así comoel resultado de viable producto de la evaluación realizada. Con el registro de esteúltimo culmina la fase de Formulación y Evaluación. Si producto de la evaluación elproyecto es rechazado, la UF informa a la OPMI para que consigne dicha informaciónen el PMI.

Cuando la operación y mantenimiento de los proyectos de inversión se encuentrena cargo de una entidad distinta a la que pertenece la UF que formula el proyecto deinversión, debe contarse con la opinión de aquella sobre la previsión de los gastosde operación y mantenimiento.

5


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Programas de inversión

Composición

• Proyectos de inversión• Estudios• Componentes de

administración o gestión.• Otra intervención vinculada

al objetivo del programa.• IOARR.

Características

• Intervención Temporal.• Solución a uno a más

problemas identificados.• Generar beneficios adicionales

respecto a la ejecución.• Componente de gestión del

programa y estudios <=10% del monto total de inversión.

• Contenidos mínimos – Anexo N°08.

• Se declara viable con proyectos que representen >= 50% del monto total de inversión.

PI declarados viables que aún no hayan iniciado ejecución física

PI declarados viables que representen una ejecución financiera < al 30% del monto declarado viable.

6


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Ficha Técnica Simplificada

015 mil

UIT

407 mil UIT

Ficha Técnica Estándar

Ficha Técnica para PI de baja y mediana complejidad

PI de alta complejidad. Experiencia insuficiente en la formulación y

ejecución de proyectos de las mismatipología.

APP o Endeudamiento

(Tope que el Sector defina)

750UIT

Perfil

Anexo N° 10: Criterios para determinar la clasificación del

nivel de complejidad de los proyectos de inversión

Documentos técnicos para la fase de Formulación y Evaluación

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Anexo N° 10: Criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de

los proyectos de inversión

Se aplica el test de riesgo (Apéndice del Anexo N° 10)

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N° Preguntas Opciones Puntaje

1¿Qué tipos de fuentes de información requiere el proyecto para la estimación de la demanda efectiva?

Mayoritariamente fuentes de información primaria.

1

Mayoritariamente fuentes de información secundaria.

0

2¿Se dispone de normas técnicas para el diseño técnico del proyecto?

No. 1Sí. 0

3¿Cuál es la naturaleza de intervención del proyecto?

Creación. 1Recuperación. 0.5Ampliación. 0.5Mejoramiento. 0

4¿Cuál es el tipo de Unidad Productora a intervenir?

UP lineal (Requiere de más de una localización específica para los elementos que la integran).

1

UP no lineal (Requieren una localización específica).

0

5¿Cuál es el número de estudios técnicos preliminares que se necesitan para definir la localización óptima del proyecto?

Se requieren más de 3. 1

Solo se requiere hasta 3. 0

6¿El proyecto será afectado por interferencias, expropiación y paso de servidumbre?

Será afectado por los tres (03) casos. 1Solo será afectado por alguno de los casos 0.5No será afectado por ninguno de los casos. 0

Prueba o test de riesgo

9


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N° Preguntas Opciones Puntaje

7

¿El proyecto se localizará dentro de zonas protegidas o zonas de amortiguamiento de alta exposición a efectos ambientales y/o arqueológicos?

Sí. 1

No 0

8¿El proyecto cuenta con alta exposición y vulnerabilidad frente a peligros naturales y/o socionaturales y/o antrópicos?

Sí. 1

No 0

9¿El proyecto presenta una significativa proporción de TIC y/o intangibles dentro de la inversión?

Más del 50% del costo de inversión. 1 1

Entre 30% y 50% del costo de inversión. 0.5

Menos del 30% del costo de inversión. 0

10¿Se dispone de un modelo de gestión del servicio asociado al proyecto?

No se dispone de un modelo de gestión del servicio.

1

Modelo de gestión del servicio implementado. 0

11

¿El proyecto necesita insumos con costos muy variables o poco conocidos, que requieren de estudios de mercado específicos para ser sustentados?

Sí. 1

No 0

12¿El proyecto requiere de la validación y aceptación por parte de los usuarios o beneficiarios?

Sí. 1

No 0

13¿El horizonte de evaluación del proyecto supera los 10 años?

Sí. 1

No 0

Resultado del puntaje acumulado:

Prueba o test de riesgo

10

Puntaje total acumulado en el test

[9.0 – 13.0]: Riesgo alto

[5.0 – 8.5] : Riesgo medio

[0 – 4.5] : Riesgo bajo

Puntaje para definir el nivel de riesgo

11


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Anexo N° 10: Criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de

los proyectos de inversión

Se aplica el test de riesgo (Apéndice del Anexo N° 10)

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Anexos Formatos

Anexo N° 07 : Contenido Mínimo del estudio de preinversión anivel de Perfil para proyectos de inversión.

Anexo N° 08 : Contenido Mínimo para el estudio de preinversióna nivel de Perfil para programas de inversión.

Anexo N° 09 : Lineamientos para la estandarización deproyectos de inversión.

Anexo N° 10 : Criterios para determinar la clasificación del nivelde complejidad de los proyectos de inversión.

Anexo N° 11 : Parámetros de Evaluación Social.

Formato N° 06-A : Ficha Técnica General Simplificada.

Formato N° 06-B : Ficha Técnica General para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad.

Formato N° 07-A : Registro de Proyecto de Inversión.

Formato N° 07-B : Registro de Programa de Inversión.

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Anexo N° 07 : Contenido Mínimo del estudio de preinversión anivel de Perfil para proyectos de inversión.

Para proyectos de inversión cuyo monto de inversión sea mayor o igual a 407 mil UIT, el estudio depreinversión a nivel de Perfil se aborda en dos etapas* :

i) Primera etapa, se realiza el análisis de las principales variables técnicas y/o económicas coninformación a nivel conceptual, complementada con información primaria, de corresponder,con el objeto de reducir o acotar el número de alternativas de solución.

i) Segunda etapa, se analiza con un mayor nivel de profundidad (con información primaria) laalternativa de solución que claramente superó al resto de alternativas evaluadas en laprimera etapa.

* Este esquema de elaboración del estudio de Perfil, también puede ser empleadoen aquellos contextos o situaciones particulares donde se tiene la presencia demás de una alternativa de solución con diferentes variantes técnicas (tamaño,localización, tecnología, entre otros) y que la Unidad Formuladora del proyecto deinversión juzgue conveniente emplear.

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Implementación de la fase de formulación y evaluación – Precios Sociales

Tasa social de descuento a largo plazo

Años Tasas21 a 49 5.5%50 a 74 4.0%75 a 99 3.0%

100 a 149 2.0%150 a 199 2.0%200 a más 1.0%

Tasa social de descuento

Parámetro Tasa

Tasa social de descuento 8 %

Tasas sociales

%Δ 𝑉𝑃 = 17%0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Mill

on

es d

e S/

.

Comparativo del Valor Presente de un flujo de beneficios netos

Valor Presente con TSD LP Valor Presente con TSD

El Valor Presente Neto para un proyecto conhorizonte de evaluación de 30 años es 17% másgrande.

16


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Tasa social de descuento a largo plazo

Años Tasas

21 a 49 5.5%50 a 74 4.0%75 a 99 3.0%

100 a 149 2.0%150 a 199 2.0%200 a más 1.0%

Precio social de la divisa

Parámetro FCC

Factor de Corrección de

la Divisa1.08

Precio social del combustible

Parámetro FCC

DIESEL 0.735

Gasolina 97 0.622

Gasolina 95 0.626

Gasolina 90 0.672

Gasolina 84 0.676

GLP 0.485

GNV 0.649

Precios Sociales para Estimar Beneficios

Costo social por fallecimiento prematuro

Valor en soles S/. por persona

fallecida prematuramente

465,784.50

Precio social del carbono

(US$ por tonelada de carbono)

7.17

Precios Sociales para Corregir Costos

Nuevos precios sociales

17


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Sección A-FTO. 7-A

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).

Unidad de

medida

Espacio

geográficoAño Valor

Contribución del Cierre de Brecha (Valor)

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada

Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

Formato de registro del proyecto de inversión – Formato N° 07-A

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Sección C, Numeral 5 del FTO. 7-A

Formato de registro del proyecto de inversión – Formato N° 07-A

Otros costosCostos a precios

de mercado

Gestión del proyecto

Expedientes técnicos o

documentos equivalentes

Supervisión

Liquidación

TOTAL

MONTO TOTAL DE

INVERSIÓN -

Producto

/Componente

Acción Activo Unidad de

medidaCantidad

Unidad de

medidaCantidad

Fecha

inicio

Fecha

término

Fecha

inicioFecha término

Acción "1" Activo "1"

Acción "2" Activo "2"

… …

Acción "n" Activo "n"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

Otras acciones

Acción sobre los activosTipo de Factor

Productivo

Unidad Física Dimensión FísicaCosto a

precio de

mercado

Expediente técnico o

documento

equivalente

Ejecución física

SUBTOTAL

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DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE

INVERSIONES (INVIERTE.PE)FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

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Dirección General de Inversión Pública - DGIP

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