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M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco // [email protected] // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos

Universidad del Valle de Toluca Programas de Maestrías

Materia: Economía para la Toma de Decisiones Toluca, México; febrero de 2013

Economía para la Toma de Decisiones - ¿Qué esta pasando en la economía global? -

Facilitador: Pablo Luis Saravia Tasayco [email protected]

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Toluca, México; febrero de 2013

mailto:[email protected]

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Año País Origen de la Crisis

1557 Francia, Austria, España Bonos

1636 Holanda Tulipanes

1720 Francia Bancos

1763 Inglaterra South Sea Company

1763 Holanda Mercaderías

1773 Holanda Inmuebles

1793 Inglaterra East India Company

1797 Inglaterra Valores

1799 Alemania Mercaderías

1811 Inglaterra Exportación

1815 Inglaterra Exportación

1819 Estados Unidos Empresas

1825 Inglaterra Bonos

1836 Inglaterra Lana, trenes

1837 Estados Unidos Lana, tierra

1838 Francia Lana, inmuebles

1847 Inglaterra Trenes, trigo

1848 Europa Trenes, trigo

1857 Estados Unidos, Europa Trenes, tierra, trigo, industria

1864 Francia Lana, barcos

1866 Inglaterra, Italia Lana, barcos

1873 Alemania, Austria, Estados Unidos Construcción, trenes, acciones

Año País Origen de la Crisis

1882 Francia Acciones bancarias

1890 Inglaterra Acciones argentinas

1893 Estados Unidos Plata, oro

1895 Europa Oro africano

1907 Estados Unidos Café

1921 Estados Unidos Acciones, barcos

1929 Estados Unidos Acciones

1974 Global Petróleo, acciones

1980 Global Oro, plata, platino

1982 México, Polonia Deuda externa

1985 Global Dólar

1987 Global Acciones

1990 Japón Acciones, yen, inmuebles

1994 México Sector externo

1997 Asia, Rusia Inmuebles, bancos

1999 Brasil Déficit fiscal

2001 Global Acciones, punto com

2001 Argentina Déficit fiscal, fuga de capitales

2007 Global Inmuebles, acciones y banca

2011 Global y regional (Grecia) Deuda externa, bancos

2012 Regional (España, Italia) Deuda externa, bancos

Fuente: Amat, Oriol (2008). Euforia y Pánico. Aprendiendo de las burbujas y otras crisis: del crack de los tulipanes a las subprime. Profit Editorial. Barcelona, España.

Una larga historia de crisis.







Característica:

Volatilidad e incertidumbre

Efecto Tequila 1994-1995

Efecto Dragón 1996-1997

Efecto Vodka

1998

Efecto Samba

1998-1999

Efecto Tango

2001-2002

Efecto Tabique 2007-2008

Irlanda, Portugal

2010

Países Desarrollados 2011: deuda

externa

Grecia 2011: deuda

externa

España, 2012:

Bancos

¿Quién sigue?

Fuente: Amat, Oriol (2008). Euforia y Pánico. Aprendiendo de las burbujas y otras crisis: del crack de los tulipanes a las subprime. Profit Editorial. Barcelona, España.

Todo Cambia para Seguir Igual







Déficit fiscal y endeudamiento: una combinación

letal para las economías europeas.







229

152

137

134

120

114

103

100

97

93

91

88

84

83

80

Japón

Grecia

Jamaica

Líbano

Italia

Irlanda

Islandia

Estados Unidos

Bélgica

Singapur

Portugal

Francia

Canadá

Gran Bretaña

Alemania

Países Más Endeudados del Mundo 2011 % del PIB

60.0 56.0 55.0

50.0

44.0 42.0 41.5 39.7 34.4

25.5 23.6 23.0

6.2

Endeudamiento Países de ALC 2011 % PIB

Nivel de Endeudamiento Mundial

Fuente: Fondo Monetario Internacional







Impacto de las crisis en la economía mundial: países y producción Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Fondo Monetario Internacional (FMI). Reportes e Informes.

El Impacto de las Crisis







Crisis Números de Países que registraron contracción

Número de años para recuperar el nivel previo a la crisis

1980-1983: de la deuda externa 17 13

1994-1995: Efecto Tequila 10 2

1997-1999: Efecto Dragón y crisis rusa 12 5

2001-2002: Efecto Tango 13 3

Dinámica del PIB durante la Crisis Financiera

Crisis Números de Países que registraron incremento

Número de años para recuperar el nivel previo a la crisis

1980-1983: de la deuda externa 11 6

1994-1995: Efecto Tequila 17 11

1997-1999: Efecto Dragón y crisis rusa 15 8

2001-2002: Efecto Tango 17 5

Dinámica del Desempleo durante la Crisis Financiera

Las crisis tienen un costo muy elevado en términos de recuperación de la economía y de los empleos.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)







Vamos hacia una recuperación o un estancamiento

Desaceleración de la economía mundial y la recuperación no llegará en el corto plazo.

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial 2012, FMI







Fuente: Boletín del FMI, enero de 2013.

Las últimas proyecciones

denotan pesimismo y el FMI proyecta

recuperaciones insuficientes.

Las locomotoras están

desenganchadas

Las nuevas locomotoras







16.9% 34.2%

13.7%

3.7%

69.4% 62.1%

19

70

19

71

19

72

19

73

19

74

19

75

19

76

19

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19

78

19

79

19

80

19

81

19

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19

83

19

84

19

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19

86

19

87

19

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19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

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19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

Economiasdesarrolladas

Economías entransición

Economias endesarrollo

La Economía Mundial: Cambio Estructural

Fuente: http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx







Comercio Mundial de Mercancías, 2011 Im

po

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es. M

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de

dó

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Exportaciones. Millones de dólares Fuente: WTO Stat Talk, July 2012

28.3 % del intercambio

mundial







Europa 43%

Asia 23%

América del Norte

26%

Oriente Medio

2%

América del Sur y Central

3%

África 2%

CEI 1% 2000

(bloques: 92%)

Europa 37%

Asia 31%

América del Norte

13%

Oriente Medio

7%


4%

África 3%

CEI 5% 2011

(bloques: 81%)

El Nuevo Mapa de las Ventas Mundiales

Fuente: Informe sobre el comercio mundial 2012, OMC







Europa 39%

Asia 23%

América del Norte

23%

Oriente Medio

3%


6%

África 2%

CEI 4%

Europa 38%

Asia 31%

América del Norte

17%

Oriente Medio

4%


4%

África 3%

CEI 3%

En Nuevo Mapa de las Compras Mundiales

2000 (bloques: 85.5%)

2011 (bloques: 86.2%)

Fuente: Estadísticas del Comercio Internacional 2011. OMC.







15.3

11.6

8.1 7.9 7.3 7.1 6.1

4.1 3.9 3.8 3.5 3.1 3.0 2.7 2.3

Co

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Productos que Más se Exportan en el Mundo, 2011








Productos que Más se Exportan en el Mundo


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Combustibles Otramaquinaria

Otros prod.Quimicos

Otros prod.Alimentarios

Productos,automóviles

2000

2010

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Productosagrícolas

Combustibles,Ind. Extractivas

Manufacturas

2000

2010

Grupos de Productos (%) Principales Productos (%)







Exportaciones de América del Norte

56.0

19.0 17.0

6.0

49.0

21.0 17.0

8.0

América delNorte

Asia Europa América del Sury Central

2000 2010

16.0

5.0

13.0

7.0 6.0

13.0

11.0 10.0

9.0 8.0

Otramaquinaria

Combustibles Productos,automóviles

Otros prod.Quimicos

Otros prod.Alimentarios

2000 2010

Principales Socios (%) Principales Productos (%)








73

8 10

71

9 7

Europa Asia América delNorte

2000 2010

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Otramaquinaria

Otrosproductosquímicos

Productospara

automóviles

Otramaquinariano eléctrica

Otrosproductos

alimentarios

2000

2010

Exportaciones del Bloque Europeo










0

10

20

30

40

50

60

Asia Europa América delNorte

2000

2010

0

2

4

6

8

10

12

14

Otramaquinaria

Procesamientode datos

Combustibles Otrosproductosquímicos

Circuitosintegrados

2000

2010









México 15%

Canadá 20% Estados

Unidos 65%

Exportaciones:1,964,620 md

Brasil 35%

Chile 12% Argentina

12%

Venezuela 11%

Colombia 7%

Perú 6%

Ecuador 3%

Trinidad y Tabago

2%

Costa Rica 2%

Guatemala 2%

Otros 8%

América del Norte, 2010 Exportaciones: 577,000 md

Alemania 23%

Países Bajos 10%

Francia 9% Italia

8% Bélgica

7%

Reino Unido

7%

España 4%

Suiza 4%

Suecia 3%

Polonia 3%

Otros 22%

Exportaciones: 5´631,805 md

Europa, 2010

China 31%

Japón 15% Corea

9%

Hong Kong 8%

Singapur 7%

Taipei Chino 6%

India 4%

Australia 4%

Malasia 4% Tailandia

4%

Otros 8%

Exportaciones: 5´072,300 md

Asia, 2010

América del Sur y Central, 2010

Quién es quién en las exportaciones mundiales







Principales Países Exportadores Mundiales, 1948 – 2011 Participación porcentual

Fuente: Organización Mundial de Comercio. Estadísticas del comercio mundial 2011.

21.7%

8.1%

0.9%

10.4%

4.5%

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2010 2011

Estados Unidos

Alemania

China

Japón







Economías Exportadoras Emergentes 1948 – 2011 Participación Porcentual

Fuente: Organización Mundial de Comercio. Estadísticas del comercio mundial 2011.

1.9%

1.4%

1.6%

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2010 2011

México Brasil

India

Dentro de los mercados emergentes, México supera a Brasil e India.







Países con el mayor IDH, 2011 Países con el menor IDH, 2011

Índice de Desarrollo Humano http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/

Gu

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Nig

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Co

ngo

0.344 0.343 0.336 0.331 0.329 0.328 0.322 0.316 0.295 0.286

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Swed

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0.943

0.929

0.910 0.910 0.908 0.908 0.908 0.905 0.905 0.904




http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/

http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/




Países con menor esperanza de vida al nacer, 2011

(años)

Países con mayor esperanza de vida al nacer, 2011

(años)

Jap

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Ital

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Isra

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Fran

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Spai

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83.4

82.8

82.3

81.9 81.9 81.8 81.6 81.5 81.4 81.4

Mo

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Co

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Gu

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Sie

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Leo

ne

50.2

49.6

49.0 48.7 48.7

48.4 48.4 48.2 48.1

47.8







Países con mayor promedio de escolaridad, 2010

(Años)

Países con menor promedio de escolaridad, 2010

(Años)

12.6

12.5 12.4

12.3

12.2

12.1 12.1 12.1 12.0 12.0

No

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Bu

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so

Mo

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biq

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2.5 2.3 2.3

2.0

1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2







Países con mayor ingreso per cápita 2011

(dólares)

Países con menor ingreso per cápita, 2011

(dólares)

10

7,7

21

83

,71

7

59

,99

3

52

,56

9

50

,55

7

47

,92

6

47

,55

7

45

,75

3

44

,80

5

43

,01

7

Togo

Malawi

Sierra Leone

Central African

Niger

Eritrea

Zimbabwe

Burundi

Congo

Liberia

798

753

737

707

641

536

376

368

280

265







Fuente: México en el mundo 2012. INEGI

Deuda Externa Total 2009 Miles de millones de dólares

548.6

384.7

347.0

293.9

290.3

200.1 179.1

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

China

Federación de Rusia

Brasil

Turquía

India

México

Indonesia







443.1

267.9

317.5 337.1

253.0

171.8 182.9 148.5

122.0 102.4

78.8 51.9 51.6 45.7

Brasil Rusia México Turquía China India Indonesia

Pago de Amortización e Intereses, 2000-2010 Miles de millones de dólares

Amortización Intereses









Deuda Externa Total (2011) vs Servicio de la Deuda Externa (2000 – 2011) Miles de millones de dólares

304.9

389.9

591.6

415.9

223.4

419.9

228.6

548.6

384.7 347.0

293.9 290.3

200.1 179.1

China Rusia Brasil Turquía India México Indonesia

Servicio de la deuda externa Deuda externa total







Distribución de la deuda externa de los países en desarrollo

Fuente: las cifras de la deuda 2012. Damien Millet, Daniel Munevar & Eric Toussaint. CADTM.







Acreedores de la deuda externa pública








Las desigualdades en el mundo, 2011


El hambre en el mundo







Las desigualdades en el mundo


Evolución de los ingresos totales del 10% más rico del población

La pobreza en el mundo







Las desigualdades en el mundo





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