presentación asamblea de isf apd abril 2010

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21 de Abril de 2010

Asamblea General

Ordinaria de Socios y Socias

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0. Aprobación del Orden del Día1. Aprobación del Acta de la Asamblea

anterior2. Balance de Gestión 2009 y Plan 20103. Cierre Contable 2009 y Presupuestos 20104. Marco Estratégico 2010-2015 - Enmiendas5. Proyección del vídeo Mozambique6. Marco Estratégico 2010-20157. Ruegos y preguntas

Orden del día de la Asamblea

Modera: Mikel Ogueta

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Asamblea General Ordinaria21 de Abril de 2010

1. Aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria

de 16 de diciembre 2009

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2. Balance de Gestión 2009 y

Plan de Actividades 2010

Presenta: Miguel Ángel Pantoja Presidente ISF ApD

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2. Balance de Gestión 2009 y Plan 2010

Algunos números:

• 5,8 millones de EUR

• Delegaciones en Extremadura, CLM, Canarias y Madrid

• Tanzania, Mozambique, Nicaragua, Perú

• 18 convenios con la Universidad

• 19 convenios con Empresas y 9 convenios con Colegios Profesionales

• 141 contratados (92 personal nacional)

• 363 voluntarios

• 1.250 socios

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ISF ApD - Evolución número de socios e ingresos

Estimado 2010

2000

2004

2006

2007

2008

2009

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

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• Promoción del Desarrollo:

• Erradicación de la pobreza, fortalecimiento de la sociedad civil y de las capacidades locales

• Estrategias y Enfoque de las intervenciones.

• Mozambique, Nicaragua, Perú, Tanzania, Benín.• Agro, Agua, Energía, TIC.

• Sensibilización sobre TpDH a colectivos técnicos• Estudios y Formación, Sensibilización e Incidencia.

• Programa de Empresas, Relaciones Institucionales.

• Organización Social y Mejora Continua• Comunicación y Gestión de Socios• Mejora de sistemas• Junta Directiva

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PROMOCION DEL DESARROLLO - 2010a) Estrategia y Enfoques

• Difusión e implementación del nuevo Marco Estratégico • Incorporación Enfoque basado en DDHH en intervenciones• Incorporación Enfoque de género en intervencinoes• Completar el proceso de diseño de Estrategia País

Mozambique• Arranque elaboración Estrategia País Nicaragua• Estrategia áreas sectoriales (energía)

b) Nuevos proyectos/programas• Derecho al Agua – Mozambique y Tanzania• Fortalecimiento institucional en Nicaragua

c) Identificaciones nuevos proyectos• Convenio Empresas AECID• Convenio Perú AECID• Tanzania (Water Facility UE)• Mozambique – Post Convenio


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• MOZAMBIQUE: Agua, Energía y Comunicaciones para la Salud en la provincia de Cabo Delgado.

• 2009 - Año de lanzamiento real de la actividad.– 2007/2008 Entrada en el país, diseño de las

actividades, establecimiento de relaciones y superación de la burocracia.

– 2009 ejecución.

• En todas las líneas se han conseguido avances significativos.– Obras en Centros de Salud casi a mitad de su

ejecución total.– Intervención de Agua y Saneamiento con plenos

avances en la dotación de agua y saneamiento. – Trabajos en mantenimiento definidos y

comenzados en los niveles provinciales y distritales, con muy buenas perspectivas de avance.

– Trabajos en TIC lanzados y a la espera de poder instalar todas las infraestructuras y equipo.

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• MOZAMBIQUE: Agua, Energía y Comunicaciones para la Salud en la provincia de Cabo Delgado.

• Se ha realizado una Evaluación Externa Intermedia (2007-2008)

– Se recomienda extender el programa un año, hasta final de 2011, para poder afianzar los incipientes resultados del mismo

– Esto conllevará un incremento del presupuesto total del Convenio (ya conseguido en su mayoría).

– Se recomienda elaborar una estrategia país, proceso que ya se había iniciado previamente a la evaluación.

– Hay una serie de recomendaciones a nivel operativo que en la mayor parte de los casos ya se están poniendo en práctica.

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• NICARAGUA: Programa Territorio y Recursos Naturales (TERRENA) en Nicaragua, El Salvador y Honduras.


• 2009 ha sido un año de consolidación de ISF-ApD y del programa Terrena en Nicaragua.

• A nivel de la organización:– Se ha avanzado en el proceso de Alianza

con el Centro Humboldt y La Cuculmeca – Se han firmado nuevos convenios (con

alcaldías y con la UNA) y se ha reforzado el trabajo en red (PIMCHAS) y con los aliados (proyectos fortalecimiento institucional y CODA).

• A nivel de programas:– En general buena marcha del programa

Terrena en ejecución de actividades.– La financiación está prácticamente

conseguida para todo el programa Terrena– Valor añadido en el trabajo de ISF (tanto a

través de los aportes de los Asesores de línea, como a través de la implementación directa (ej. saneamiento integral).

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• PERÚ: Programa Willay (Comunicar) de TIC para el buen gobierno de zonas rurales.

“Refundación” en 2006: Willay Arranque: 2007-2008 Consolidación: 2009-2010 Preparación para escalamiento y/o réplica:

2011 - 2014

• Inicio de nuevo grupo de proyectos• Difusión y Capacitación: Red de Centros II• Gobernabilidad: San Pablo I, Acomayo II• Rutina de relación con socios• Willay comienza a tener entidad y presencia pública• Convenio con AECID a identificarse el 2010 e iniciarse el 2011.

2. Balance de Gestión 2009 y Plan 2010Eta

pas

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• Programa Mangola (1996- Jun. 2010)

– Ultima fase (13 meses) de este primer proyecto en TZ.

– Objetivo: Refuerzo de WUAS, EWUCOS y Distrito Karatu para intentar asegurar la sostenibilidad.

– Ejecución a través de contrapartes: MIHV y WEDECO.

• 1ª experiencia en TZ, problemas iníciales, pero buenos resultados actuales.

• Aprendizaje para cambio de modelo: de intervención directa a implementación a través de partners locales.

• Facilita estrategia de salida.

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• Programa Kigoma (2003- 2011)

– 1) Finalización de la Fase V :

• Finalización de las obras y puesta en marcha de los sistemas en las 6 comunidades. 37.000 beneficiarios

• Definición y comienzo implementación del modelo de gestión de la WUA (consultoría local Wedeco).

• Intervención piloto de saneamiento (CLTS). – 2) Inicio Fase VI a desarrollar en 2010:

• Se dirige al refuerzo de las fases anteriores y refuerzo institucional, para la sostenibilidad a largo plazo.

– Otros:

• Ejecución WPM (Water point maping) (fin marzo).

• Aprobado proyecto para ampliación del WPM y WUAs a los otros 2 distritos de la Región Kigoma.

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• Programa Same (2007- 2013)

– Finalización de la fase I (continuación)

• Estudio Cobertura del MAMA. Revisión y cambios en las nuevas comunidades a implementar.

• Nuevo plan de acción ejecutando la fase II y III paralelamente (3 años).

– Inicio fase II y III a desarrollar en 2010:

• Apertura oficina de campo y recolocación del staff.

• Comienzo de acuerdos con Distrito, nuevas Comunidades y donante (UE).

• Objetivos y contenido nuevas fases (sesión planificación)

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• BENIN: Refuerzo institucional a BorgouNET

• En 2009 realizado diagnóstico

• Objetivo 2010; compromiso de ayudar a BorgouNET en la formulación y presentación de propuestas para financiación futura que pudiera gestionar directamente.


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PROMOCION DEL DESARROLLO – 2010

• Derecho al Agua -> armonización acciones Norte/Sur. Nueva web Derecho al Agua.

• Otras campañas -> Derecho a la alimentación, ..• Empresa y Desarrollo ->

• Diagnóstico RSC en ISF ApD• Nueva web Empresa y Desarrollo• Acercamiento empresas Sector TIC

• Sensibilización y Formación (asignaturas, charlas, formación y publicaciones)

• Biocombustibles y Desarrollo • Acciones Día de la Tierra• Estudios de caso


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• RELACIONES INSTITUCIONALES

• Trabajo en CONGDE y Coordinadoras Autonómicas de Canarias, CLM, Extremadura y Madrid.

• Observatorio de la RSC• Consejos de Cooperación de

la Administración General del Estado y de la Junta de Extremadura.


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ORGANIZACIÓN SOCIAL - 2009

• Comunicación para el Desarrollo• En 2009: Difundir hitos de los Programas y establecer

dinámicas de trabajo con los equipos de terreno que lo permitan.

• Internet• En 2009: Dinamización de redes sociales.• Más de 1.200 miembros en Facebook y 250 Twitter.

• Gestión de Socios:• Incrementados los socios en 8%.

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ORGANIZACIÓN SOCIAL – PLAN 2010a) Base social

• Consultoría para estrategia aumento base social• Objetivos estratégicos y operativos consensuados.

Búsqueda de financiación para la gestión.• Potenciación presencia territorial (sedes actuales)

b) Comunicación • Difusión Marco Estratégico • Nueva web ISF ApD – portal para webs empresa,

Mozambique, Derecho al Agua• Nueva revista ISF ApD• Plan de comunicación interna

c) Desarrollo de personas y modelo organizativo• Revisión del organigrama de la Asociación • Conciliación vida laboral y personal


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MODELO DE GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA – 2009

• Renovada la acreditación de la AECID a ISF ApD como organización calificada especializada sector tecnología.

• Participación activa en el Grupo de Transparencia de la CONGDE y autoevaluación de Indicadores de Buen Gobierno y Transparencia.

• Principales procesos procedimentados.

• Evaluaciones externas:• Formación de Voluntarios / Programa PCR• Evaluaciones programas (Mozambique)


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MODELO DE GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA - 2010

a) Gestión del Conocimiento• Difusión y aprovechamiento de aprendizajes

evaluaciones y audiorías -> plan de mejora de estos procesos.

• Puesta en marcha de la Comisión de Estudios.

b) Herramientas• Herramientas de monitoreo de la intervención en

terreno• Gestión Económica-Financiera de proyectos • Base de datos socios y voluntarios

c) Transparencia y Rendición de Cuentas• Apuesta por autoexigencia en la transparencia y

rendición de cuentas como oportunidad


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JUNTA DIRECTIVA

• En el 2009: Reflexión, debate y elaboración del Marco Estratégico 2010-2013.

• En el 2010: Comunicación, difusión e implementación de la nueva estrategia – Próximos pasos.

• Estrategias anejas al Marco – Identificación, supervisión y coordinación para su elaboración.

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3. Cierre Contable 2009 y Presupuesto 2010

Presenta: José Miguel González Tesorero

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• Objetivos:

Rendición de cuentas 2009 a la asamblea.

Presentación para aprobación del presupuesto 2010.

• Aclaraciones:

Presentación conjunta de cierre y presupuesto.

Datos de balance a 31-12-2009 en proceso de auditoría.

Comentarios iniciales

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Datos presentados

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Presentación sintética

GASTOS Presupuesto 2009 Real 2009 Presupuesto 2010

Gastos generales 698.367 667.701 783.858

Actividades de desarrollo 4.850.648 3.929.993 4.973.148

TOTAL 5.549.015 4.597.694 5.757.007

INGRESOS Presupuesto 2009 Real 2009 Presupuesto 2010

De administraciones 3.877.941 2.973.235 4.489.213

Otros financiadores 1.650.204 1.618.468 1.191.183

TOTAL 5.528.145 4.591.703 5.680.396

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30

1. Grado de realización de la actividad prevista en 2009.

2. Evolución y situación del balance a 31-12-2009: activo (los derechos) y pasivo (las obligaciones).

3. Evolución de la actividad prevista.

4. Evolución de la financiación de gastos generales.

5. Evolución de la situación de resultados y reservas.

6. Evolución de la situación de concentración de financiadores.

Puntos a comentar

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• Ejecución del presupuesto 2009: 82,85%, (951.321 euros).

• Desviaciones más significativas por partidas:

Nicaragua: 72,78%, (318.321 euros).

Perú: 53,43%, (350.124 euros).

Ingresos de administraciones: reflejo del gasto realizado por imputación de ingresos.

Ingresos de empresas y colegios profesionales: estabilidad aparente, (se refleja el ingreso imputado, no los cobros del ejercicio).

1. Grado de realización de la actividad prevista en 2009

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2.1. Datos de balance - Activo

(*) Datos pendientes de auditar.

• Evolución general: relación entre datos de balance y datos de presupuesto.

• Deudores.• Tesorería.

ACTIVO 2008 2009 (*)

Inmovilizado 160.476 175.895

Deudores 10.052.694 5.412.084

Inversiones a corto plazo 2.010.721 2.584.508

Tesorería 2.382.754 4.342.325

Otros 4.469 2.261

14.611.114 12.517.073

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2.2. Tesorería

• Inversión en renta fija del Estado o depósitos bancarios a corto plazo.

• Fondos de proyectos: reinversión de intereses según sus normas.

• Fondos generales: disponible en cuenta corriente.

Total tesorería a 31/12/09 4.342.325

Estructura 229.766

Programas 4.112.559

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2.3. Datos de balance - Pasivo

(*) Datos pendientes de auditar.

• Subvenciones no aplicadas.• Evolución 2008/2009. • Acreedores.

PASIVO 2008 2009 (*)

Reservas 175.074 169.083

Subvenciones pendientes de aplicar 13.107.626 11.001.801

Acreedores 1.320.911 1.338.686

Otros 7.503 7.503

14.611.114 12.517.073

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3.1 Evolución de la actividad

Actividad gestionada (gasto total)

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2007 2008 2009 2010

• Incremento de actividad de 2010 respecto 2009: 25,22%, (1.159.313€).

• Si se hubiesen cumplido las previsiones de 2009: incremento de alrededor de 200.000€, (4%).

36

36

3.2 Evolución de la actividad (simulación)

Actividad gestionada (gasto total)

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2007 2008 2009 2010

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37

4.1. Evolución de gastos generales

• % de gastos generales respecto al total: 12,51% en 2010 y 13,58% en 2009.

• Incremento de gastos generales: 116.158€, (17,40%).

• Incremento de gastos finalistas: 1.043.154€, (26,54%).

2009 2010Real Ppto

ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS GENERALESGastos de Personal de Estructura 465.211 556.401Gastos de Funcionamiento 202.490 227.457

667.701 783.858

GASTOS

38

38

4.2. Financiación de gastos generales

•Los ingresos de libre disposición crecen menos que los gastos de estructura.

•Evolución especialmente negativa de los ILD de particulares y empresas.

2009 2010

ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS GENERALES 667.701 783.859

Gastos de Personal de Estructura 465.211 556.402

Gastos de Funcionamiento 202.490 227.457

INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 661.709 707.247

Cuotas de socios 179.674 190.000

Otras donaciones de particulares y empresas 50.360 34.650

Ingresos por ventas 13.171 13.500

Costes Indirectos 418.504 469.097

Saldo gastos/ingresos -5.991 -76.612

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39

5. Resultados y reservas

2009 2010

Reservas acumuladas 1 de enero 175.074 169.083

Resultado del ejercicio -5.991 -76.611

Reservas acumuladas a 31 de diciembre 169.083 92.472

•Déficit 2009 inferior al previsto

•Diferencia sustancial en 2010 respecto a ejercicios anteriores.

•Situación delicada al reducirse el margen de seguridad derivado de las reservas.

40

40

6.1 Concentración de financiadores

• Evolución de la financiación de la AECID.• Evolución de la financiación privada.• NOTA: corrección al alza por CCII.

INGRESOS

2009 2010 %

Real Ppto 2009 2010

ADMINISTRACIONES

Administración Pública 2.973.235 4.489.213 64,75% 79,03%

OTROS FINANCIADORES

Actividades de desarrollo 956.758 483.936 20,84% 8,52%

Empresas y Colegios Profesionales 878.063 323.647 19,12% 5,70%

Universidades 78.695 92.124 1,71% 1,62%

Otros 0 68.165 0,00% 1,20%

Libre disposición (incluye CCII) 661.709 707.247 14,41% 12,45%

1.618.468 1.191.183 35,25% 20,97%

TOTAL 4.591.703 5.680.396 100,00% 100,00%

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6.2 Concentración de financiadores

• En 2009 la financiación pública supone el 64,75% de la financiación, siendo el principal financiador la AECID, que alcanza el 30,76 del total de la financiación.

EVOLUCIÓN FINANACIACIÓN AECID

Ppto 09 Real 09 Ppto 10

Importe financiado 1.079.757,00 1.412.316,78 1.838.285,10

Porcentaje sobre el total de ingresos 27,04% 30,76% 32,36%

• En 2010 la financiación pública supone el 79,03% de la financiación siendo el principal financiador la AECID que alcanza el 32,36% del total de la financiación.

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1. Grado de realización de la actividad.

2. Evolución y situación del balance.

3. Evolución de la actividad prevista.

4. Evolución de la financiación de gastos generales.

5. Evolución de la situación de resultados y reservas.

6. Evolución de la situación de concentración de financiadores.

Puntos a comentar

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Comentarios finales – Cierre 2010

• Desviación en nivel de actividad de –11,15%, (sobre presupuesto).

• Resultado de déficit más favorable de lo presupuestado.

• Mantenimiento de un buen ratio de gastos generales respecto a gastos finalistas.

• Evolución de balance.

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Presupuesto 2010 - Comentarios

•Aumento de actividad de un 25,22%, (en parte derivada de ejecución pendiente de 2009).

•Presupuestado un déficit importante, (50% de las reservas).

•Mantenimiento de un buen ratio de gastos generales respecto a gastos finalistas.

•Empeoramiento del ratio financiación pública-privada.

•Situación del entorno que exigirá un control y seguimiento exhaustivo de la ejecución presupuestaria. Necesidad de identificar medidas de ahorro o contención del gasto que pudieran ponerse en marcha si la situación lo requiere mediante una modificación del Plan de Actividades.

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4. Presentación y votación de Enmiendas al

Marco Estratégico 2010-2015

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5. Presentación y proyección vídeo programa en

Mozambique

José Luis Monleón Jaime Moreno

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6. Votación Marco Estratégico 2010-2015

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7. Ruegos y Preguntas

presentación asamblea de isf apd abril 2010

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