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Presentación por el titular de la entidad, del informe de autoevaluación Presentación por el titular de la entidad, del informe de autoevaluación Presentación por el titular de la entidad, del informe de autoevaluación Presentación por el titular de la entidad, del informe de autoevaluación correspondiente al cierre del ejercicio 200correspondiente al cierre del ejercicio 200correspondiente al cierre del ejercicio 200correspondiente al cierre del ejercicio 2006666****
Presentación
De conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su respectivo reglamento, y los Términos de Referencia para la Evaluación de la Entidad y Órganos Desconcentrados del Sector Educativo, me permito presentar a este Órgano de Gobierno el Informe de autoevaluación correspondiente al cierre del ejercicio 2006 de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
I. DIAGNOSTICO
En el año 2006 la entidad logró un cumplimiento satisfactorio de sus metas institucionales. Los resultados alcanzados en el 2005 rebasaron por mucho las expectativas de operación de ese ejercicio así como los alcanzados en años precedentes. Tal comportamiento pudo haber determinado el esperado para el 2006; sin embargo, tomando en consideración las características del mercado, las condiciones del entorno económico nacional e internacional, así como las particularidades del último año de la gestión gubernamental federal, determinamos valores conservadores en cada una de nuestras metas. En el presupuesto de ventas para el ejercicio 2006 se estimó que los primeros meses del año tendrían un nivel bajo en ventas, debido al arranque de los programas de nuestros principales clientes. Hacia el segundo semestre se esperaba un incremento en las ventas que se sostendría de manera constante hasta el cierre del ejercicio. Las cifras muestran que la estimación fue adecuada toda vez que el primer semestre se apegó a la proyección inicial y el segundo tuvo un crecimiento que, si bien fue significativamente superior, mantuvo su tendencia.
* En el anexo 2 se presenta un resumen ejecutivo del informe de autoevaluación correspondiente al
ejercicio 2006.
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A diferencia del ejercicio anterior en el cual el tercer trimestre representó el mayor nivel de ventas, en este año fue en el cuarto trimestre cuando alcanzamos el mejor resultado. Por otra parte, es importante mencionar que durante el periodo de evaluación, el precio del papel y de la cartulina presentó un incremento del 17%, en los de origen nacional, y del 6%, en los de origen internacional. Estos incrementos repercuten en los precios de nuestros servicios, pero a fin de que el impacto sea el menor posible hemos dado continuidad a las medidas de racionalidad y austeridad y las medidas de ahorro institucional, conteniendo nuestros precios de venta para seguir siendo competitivos en el medio, pese a la reducción de nuestras utilidades. Como parte de este informe se presentan gráficas estadísticas por el periodo 2001-2006, en las que se puede apreciar claramente, además del cumplimiento satisfactorio de las metas institucionales, la tendencia de crecimiento de la entidad, que no es sino el reflejo del esfuerzo conjunto de sus servidores, clientes y proveedores en general.
Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo Cada una de las áreas que conforman la estructura de la entidad dirigió sus esfuerzos a la ejecución del Programa de Trabajo 2006. A continuación destacamos algunas de las actividades realizadas y los resultados obtenidos, las cuales se complementan con lo que se reporta más adelante en el presente informe:
Administración
Cubrimos las contribuciones federales y locales en tiempo y forma, evitando responsabilidades por recargos y multas. Se impartieron 16 cursos, de los cuales 13 fueron en forma interna y se dirigieron a cubrir aspectos de salud y seguridad en el trabajo y al desarrollo personal de los trabajadores administrativos y de mando; 3 de los cursos impartidos fueron a través de servicios externos y abordaron aspectos técnicos para la actualización del personal operativo. Como parte de la optimación de los recursos se automatizó la base de datos del personal que ha recibido capacitación desde el año 2002 a la fecha.
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Por lo que se refiere a la organización y clasificación de los archivos de la entidad, se modificaron algunos documentos de control archivístico para mejorar el manejo de la información, facilitando su identificación y resguardo.
Comercial
Como resultado de las acciones emprendidas por el área comercial se logró la incorporación de la entidad en los catálogos de proveedores de instituciones como la Universidad Autónoma de Tabasco, el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se fortaleció el mecanismo de seguimiento al cliente con acciones que permitieron una atención más consistente de las quejas recibidas y que, aunado a la difusión de las mismas con las áreas responsables, permite reducir su recurrencia y mejorar el servicio. Cabe señalar que el máximo de quejas permitidas equivale al 4% de la producción en proceso mensual; prácticamente en todo el ejercicio logramos mantener este indicador por debajo de lo permitido.
Producción
La planeación y control de la producción nos permitieron dar seguimiento puntual al procesamiento de los trabajos de nuestros clientes para prevenir algunas complicaciones. Derivado de ello, nuestros tiempos de entrega registran un nivel de cumplimiento del 86%, que es superior al objetivo del 2006. La modernización tecnológica desarrolló nuestra capacidad de procesar trabajos de alta resolución con la adquisición de nuevo software para preprensa digital y CTP; así como también con la nueva prensa de cinco colores, ya que a la fecha contamos con cinco máquinas offset para impresión en papel plano (15 cabezas de impresión) y una capacidad de 45,000 pliegos por hora.
Innovación y Calidad
El Comité de la Calidad sesionó en tiempo y forma verificando el cumplimiento de los objetivos de la calidad establecidos; derivándose acciones de mejora en los casos que fueron pertinentes.
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Derivado de algunas diferencias registradas durante los procesos incorporados al Sistema, se han documentado e implementado las acciones correctivas y preventivas necesarias, asegurando así su efectividad.
Informática
Se continuó la modernización del equipo de cómputo y adquirimos 16 computadoras que fueron asignadas a diferentes áreas en reemplazo de modelos que ya habían agotado su vida útil. También se adquirieron 12 impresoras láser en reemplazo de otra cantidad igual. Actualmente contamos con 102 computadoras (incluyendo dos servidores) y 44 impresoras. Se capacitó a al personal obrero en el manejo del Sistema de Control de Mano de Obra mediante código de barras y se dio un curso de nivel básico al personal administrativo en el manejo de la hoja de cálculo Excel.
II. RESUMEN DE ACTIVIDADES
Producción de bienes o servicios
Mejora productiva
Durante el 2006 la entidad dio especial relevancia al mejoramiento de su productividad. Para tal efecto, en congruencia con su política de modernización tecnológica, promovió la renovación y actualización de sus equipos conforme a la vanguardia tecnológica, el aprovechamiento y acondicionamiento de sus espacios y el desarrollo continuo de su Sistema de Gestión de la Calidad, destacando las siguientes acciones:
Renovación y modernización tecnológica
Preprensa y CTP
En esta área se llevó a cabo la sustitución de un CPU, la adquisición de dos máquinas MAC G-5 y otro CTP (filmadora de placas térmicas) con lo cual incrementamos nuestra capacidad de producción suministrando con mayor oportunidad placas a los equipos de impresión.
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Este reforzamiento se llevó a cabo para atender la demanda generada por el crecimiento de la capacidad instalada en el área de impresión. Por otra parte, en esta área se adquirió nuevo software de alta resolución y comprobación automática en todos los componentes de los trabajos. Esta incorporación requirió la capacitación del personal encargado del proceso para desarrollar sus habilidades en las herramientas avanzadas que incorpora este software para las dos plataformas informáticas con las que contamos (PC y MAC).
Impresión
Se concretó la incorporación de un equipo de impresión de 5 colores a la planta productiva. Esta máquina nos beneficia por su versatilidad ya que permite el procesamiento de 5 colores o la aplicación de barniz de máquina, elevando nuestra capacidad tanto en interiores como en forros. Su llegada requirió adecuaciones en la distribución de la planta productiva, y la construcción de una plataforma sobre la que se colocó el equipo. Adicionalmente, se llevaron a cabo las acometidas de aire, agua y energía eléctrica que requiere su operación.
Encuadernación
Adquirimos un módulo para solapas para la forradora Starbinder, el cual incrementa la velocidad del proceso y disminuye la merma en forros; asimismo, adquirimos una encuadernadora Muller Martini que forra en acabado rústico (hotmelt) y agiliza el forrado de obras con tiro entre 100 y 3,000 ejemplares y se compró una máquina procesadora de película para negativos y positivos, con el fin de sustituir la que se tenia cuya antigüedad era de 8 años, previendo problemas con el revelado. Esta última máquina incrementa la velocidad en el revelado así como la calidad.
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Aprovechamiento y acondicionamiento de espacios
Redistribución de la planta productiva
Estas acciones tuvieron como objetivo un uso más eficiente y eficaz de los espacios disponibles y respondieron, por una parte, a la llegada de nuevos equipos y, por la otra, a la necesidad de contar con más áreas de trabajo. Buscando una disposición alineada en el área de impresión la máquina de 5 colores se ubicó en el lugar que ocupaban las máquinas de doblez y éstas se trasladaron al área que ocupaba la máquina de alce de diez estaciones. El equipo de alce se reubicó en un área anexa al proceso de cosido.
Mantenimiento a la planta
El área de recolección y empaque del desperdicio de papel y cartón que se encontraba en el sótano se confinó a un área específica en el exterior de la planta. Asimismo, se limpió y reordenó el sótano aprovechándolo para el Archivo de Concentración, trabajo de revisión y empaque y control y resguardo de negativos. Con estas medidas se logró evitar la contaminación del aire en la planta por el polvo de papel, se disminuyó el ruido por el proceso de recolección del desperdicio indicado y se incorporaron 400 m2 útiles al área de producción.
Sistema de Gestión de la Calidad
Nuestro SGC es un elemento cohesor de la producción de bienes y la comercialización de nuestros servicios, a través de una estructura documental y operativa que favorece el mejoramiento de la productividad. Con relación a su desarrollo continuo las acciones realizadas en los siguientes rubros:
Seguimiento al Proceso Productivo
Se continuó la realización de recorridos en planta para el seguimiento al proceso productivo por parte del área de innovación y calidad. Entre otros beneficios, se reforzó la observancia de la normatividad del SGC respecto de vistos buenos, limpieza del área de trabajo y llenado de registros en mejora del proceso productivo.
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Aunado a lo anterior, se establecieron vínculos con otras áreas para apoyar el seguimiento a las necesidades detectadas en el área de Producción.
Actualización de la estructura documental en producción
Debido a la llegada de nuevos equipos en la planta productiva se inició su integración al SGC para definir, desde las actividades que comprenderán sus instructivos hasta las variables a controlar para cada caso.
Satisfacción del cliente
El área de innovación y calidad realizó visitas de seguimiento a las quejas presentadas por los clientes, con el fin de retroalimentar la atención que se da a las mismas. Por otra parte, aplicó encuestas a clientes como INEA, IMSS, FCE, IPN, SALUD, CNDPI, INALI, CONACYT, INEE, SCJN, CONAPRED, OPORTUNIDADES, DGETI, para conocer su grado de satisfacción respecto de nuestros servicios. Es importante resaltar el hecho de que todos nuestros clientes encuestados nos recomiendan.
Otros aspectos del SGC
En el 2006 se llevó a cabo la Auditoría de Recertificación al SGC, cuya finalidad fue que el equipo auditor designado por el organismo certificador validara el cumplimiento del estándar internacional ISO 9001:2000 en nuestro sistema. Habiendo determinado y realizado las acciones correctivas para solventar las 5 no conformidades resultantes fuimos recomendados ante el Comité de Vigilancia de QS Mexiko AG para la renovación del certificado, el cual fue emitido con fecha 6 de septiembre de 2006, con una vigencia de tres años más.
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Comercialización de bienes o servicios
Las acciones ejecutadas por el área comercial dieron sustento a una estrategia de ampliación de la cartera de clientes, atención a clientes y aprovechamiento de áreas de oportunidad en la optimización del servicio.
Ampliación de la cartera de clientes
Este rubro se integra por dos aspectos complementarios: la prospección de clientes y la promoción de servicios. Con relación al primer aspecto, consideramos las ventajas administrativas que representa para el sector público contratar los servicios de IEPSA, de tal suerte nos abocamos a identificar clientes cuya operación pudiera verse favorecida con tal ventaja y cuya producción editorial pudiéramos atender; lo cual dio lugar al segundo aspecto enunciado, como parte del cual dimos a conocer nuestros servicios y la manera en que podríamos contribuir a la realización de sus objetivos institucionales. De igual manera, promovimos visitas a la planta para que nuestros clientes conocieran de primera mano nuestra capacidad instalada. Logramos la captación de pedidos de clientes nuevos como el Instituto Electoral del Distrito Federal, el Instituto Federal Electoral, el Instituto Mexicano de la Radio, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, Editorial Clío y Lectorum, entre otros.
Atención a clientes
Dimos continuidad a la política de atención a clientes a través de visitas periódicas que nos permitieron conocer sus necesidades de producción editorial. Esta labor nos permitió incrementar la participación inicial de algunos clientes como la Secretaria de Salud y el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con relación a las del año anterior. Promovimos la realización de visitas a la empresa por parte de diversos clientes a fin de que pudieran verificar el avance en la elaboración de sus pedidos a pie de máquina. Algunos de estos clientes fueron la Secretaria de Educación Pública, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Procuraduría General de la Republica, el Instituto Politécnico Nacional y el Fondo de Cultura Económica.
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Reforzamos la comunicación con los clientes para recibir sus quejas y sugerencias sobre nuestros productos y servicios, ampliando los medios de contacto a la vía telefónica. Las quejas recibidas se analizaron y ejecutamos acciones encaminadas a corregir los aspectos que las motivaron.
Optimización de los servicios
Derivado de las revisiones a los procedimientos de trabajo se determinó una oportunidad de mejora en los tiempos de cotización, de manera que continuamos reduciendo su tiempo de elaboración al utilizar diversas herramientas de cálculo diseñadas al interior de la entidad para tal fin como la hoja de cotización, la hoja de cálculo y el sistema informático de cálculo de desgloses. La Gerencia Comercial fungió como enlace entre el área de pre prensa de la entidad y las áreas de diseño de varios de nuestros clientes, con el propósito de establecer los requerimientos mínimos de los archivos electrónicos. De igual forma, se programaron reuniones con algunos clientes para verificar los avances de sus pedidos.
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IV. COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUP UESTAL
Estado de Posición Financiera a l 31 de diciembre de 2006 y 2005(mi les de pesos)
2006 2005 Variación
ACTIVO
Circulante
Efectivo y Valores 18,480 5% 32,768 7% (14,288) -44%
Cuentas por cobrar 147,988 39% 199,268 45% (51,280) -26%
Almacenes e Inventarios 25,940 7% 26,328 6% (387) -1%
Suma el activo circulante 192,409 51% 258,364 58% (65,955) -26%
NO Circulante
Propiedades, planta y equipo. 267,114 70% 254,426 57% 12,688 5%
Depreciación acumulada (100,297) -26% (91,706) -21% (8,591) 9%
Suma el Activo Fijo 166,817 44% 162,719 37% 4,097 3%
Diferido
pagos anticipados 1,378 0% 286 0% 1,092 382%
Gastos financieros no devengados 13,556 4% 16,359 4% (2,802) -17%
Impuestos diferidos (D-4) 4,765 1% 4,765 1% 0 0%
TOTAL ACTIVO 378,925 100% 442,493 100% (63,568) -14%
PASIVO
A Corto Plazo
Cuentas por pagar 72,139 19% 154,093 35% (81,954) -53%
Anticipo de clientes 6,467 2% 9,358 2% (2,890) -31%
Impuestos por pagar 18,563 5% 26,618 6% (8,055) -30%
Suma el pasivo a corto plazo 97,169 26% 190,068 43% (92,899) -49%
A Largo Plazo
Prima de antigüedad 1,254 0% 1,190 0% 63 5%
Arrendamiento financiero 50,286 13% 57,014 13% (6,728) -12%
TOTAL PAS IVO 148,709 39% 248,273 56% (99,564) -40%
CAPITAL CONTABLE
Capital Social 26,788 7% 24,672 6% 2,116 9%
Resultados acumulados 52,969 14% 15,217 3% 37,752 248%
Resultado del ejercicio 33,568 9% 39,861 9% (6,294) -16%
Efecto acumulado ISR (575) 0% (568) 0% (7) 1%
Efectos boletín B-10 117,466 31% 115,038 26% 2,429 2%
TOTAL CAPITAL CONTABLE 230,216 61% 194,220 44% 35,996 19%
SUMA EL PAS IVO Y EL CAPITAL CONT. 378,925 100% 442,493 100% (63,568) -14%
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Balance general
Tal como se muestra en el balance general al 31 de diciembre de 2006, existen variaciones significativas respecto a las cifras dictaminadas a la misma fecha del ejercicio anterior. La posición financiera de la empresa disminuyó 14% para situarse en 378.9 millones de pesos. Lo anterior se debe principalmente a la cobranza realizada durante el ejercicio que motivo una disminución de las Cuentas por Cobrar de 51.3 millones de pesos, al pasar de 199.3 millones de pesos en el año 2005, a 148.0 millones de pesos al cierre del presente ejercicio. El importe total de las cuentas por cobrar a nuestros clientes asciende a la cantidad de 129.2 millones de pesos, integrado principalmente por los saldos de nuestros clientes IMSS por 46.8 millones de pesos, FCE por 21.6 millones de pesos, INEA por 18.7 millones de pesos y la Secretaría de Salud por 17.0 millones de pesos, que en su conjunto representan el 80% de la cuenta de clientes.
Cuentas por cobrar al cierre del ejercicio
Otros
14.23
11%
DGETI
6.21
5%Secretaría de
Salud
16.98
13%
CONAFE
4.72
4%
INEA
18.68
14%
FCE
21.59
17%
IMSS
46.78
36%
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Como consecuencia de los recursos recibidos por la recuperación de la cartera, así como de la aplicación de la disponibilidad inicial en caja y bancos, los pasivos con nuestros proveedores y acreedores, tuvieron una disminución del 53% respecto al ejercicio anterior, equivalente a 81.9 millones de pesos, para cerrar el ejercicio en 72.1 millones de pesos. Respecto al capital contable de la empresa, se observa un aumentó de 36.0 millones de pesos, originado por el registro de las utilidades generadas durante el ejercicio de 2005.
Activo
El activo total al mes de diciembre asciende a la cantidad de 378.9 millones de pesos, observándose que el rubro más significativo, sin considerar los activos fijos, es el de las cuentas por cobrar cuyo monto asciende a 148.0 millones de pesos, representando el 39%.
Intergación del Activo
Efectivo y valores
18,480
5%
Cuentas por cobrar
147,988
39%
Inventarios
25,940
7%
Activo Fijo (Neto)
166,817
44%
Otros activos
19,699
5%
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Pasivo
El pasivo total representa el 39% de la posición financiera, destacando las cuentas por pagar a nuestros proveedores y acreedores diversos con el 19%; y el pasivo a largo plazo del arrendamiento financiero el 13%, el restante 7%, se conforma por la cuenta de impuestos por pagar y anticipos de clientes. El 61% restante de la posición financiera, corresponde al capital contable de la empresa.
Capital Social
26,788
7%
Resultados
acumulados
86,537
23%
Efectos contables al
capital
116,891
31%
Otros pasivos
1,254
0%
Arrendamiento
Financiero
50,286
13%
Impuestos por pagar
18,563
5%
Anticipos de clientes
6,467
2%
Cuentas por pagar
72,139
19%
Pasivo
148,709
39%
Razones financieras
Con los cambios habidos durante el periodo, las razones financieras muestran una mejor situación financiera que en el ejercicio anterior, el índice de liquidez tuvo un incremento del 10% y el de capital de trabajo del 46%, situándose en 0.19 y 1.98 respectivamente. Por su parte, el índice de endeudamiento pasó de 0.56 en el 2005 a 0.39 en el 2006, y la de protección al pasivo circulante se incrementó 1.35 puntos para situarse en 2.37 al cierre del ejercicio.
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Razón Financiera 2006 2005 Variación
De liquidez o disponible 0.19 0.17 0.02 10%Mide el índice de liquidez inmediata
Capital de trabajo 1.98 1.36 0.62 46%Medida para cubrir compromisos inmediatos
Endeudamiento 0.39 0.56 (0.17) -30%Mide la porción de activos financiados por deuda
De protección al pasivo circulante 2.37 1.02 1.35 132%Medida de protección de propietarios a acreedores
Estado de resultados
El estado de resultados al mes de Diciembre del 2006, muestra ventas netas por 575.9 millones de pesos, lo que representa una disminución del 10% respecto a las ventas netas realizadas en el 2005, las cuales fueron de 641.3 millones de pesos. El costo de producción importa la cantidad de 511.6 millones de pesos al cierre del ejercicio, mostrando un incremento de 1 punto porcentual respecto al 2005, debido a que los precios de venta se han mantenido en los mismos niveles del ejercicio anterior, impidiendo repercutirles el incremento de los costos de nuestros principales insumos, lo que ha permitido mantener una posición en el mercado de las artes gráficas.
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Estado de Resultados de l 1º de enero a l 31 de dicie mbre de 2006 y 2005(mi les de pesos)
2006 2005 Variación
Ventas netas 575,886 100% 641,270 100% (65,384) -10%
Costo de Producción 511,564 89% 566,574 88% (55,010) -10%
Utilidad Bruta 64,322 11% 74,696 12% (10,374) -14%
Gastos de operación
De venta 5,983 1% 5,581 1% 402 7%
De administración 20,491 4% 19,451 3% 1,040 5%
Financieros 4,127 1% 5,699 1% (1,572) -28%
Total gastos de operación 30,602 5% 30,731 5% (129) 0%
Resultado en operación 33,721 6% 43,965 7% (10,244) -23%
Otros gastos y productos 2,688 0% 4,198 1% (1,510) -36%
Resultado antes de impuestos 36,409 6% 48,163 8% (11,755) -24%
Provisión de impuestos (2,841) 0% (8,302) -1% 5,461 66%
Resultado Neto 33,568 6% 39,861 6% (6,294) -16%
Los gastos de operación se mantienen en los mismos niveles del ejercicio anterior, con una ligera disminución de 129 miles de pesos. Con las cifras anteriores, al cierre del ejercicio, se obtuvo un resultado positivo de 33.6 millones de pesos, lo que permitirá continuar con los proyectos necesarios para mantener a la empresa como un ente económico redituable, autosuficiente y financieramente viable.
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Evolución de las utilidades 2000 - 2006
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000Mile
s de pes
os
Utilidad (pérdida) 1,071 4,365 4,759 -2,482 2,321 39,861 33,568
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Flujo de efectivo
Por otra parte, el flujo de efectivo muestra que al cierre del ejercicio se obtuvieron 542.6 millones de pesos por concepto de ingresos, de los cuales 2.4 corresponden a ingresos diversos, y los restantes 540.2 millones de pesos a venta de bienes. Respecto a los egresos, se muestra un gasto corriente por 508.5 millones de pesos, distribuidos en 49.3 millones de pesos de Servicios Personales, 239.6 millones de pesos de Materiales y Suministros y 214.4 millones de pesos en Servicios Generales. La inversión física asciende a 12.3 millones de pesos, 8.8 millones por la adquisición de maquinaria y equipo, destacando por su monto el CTP térmico, una encuadernadora modelo Amigo, y una guillotina trilateral modelo Split. Los restantes 3.5 millones de pesos se ejercieron en los trabajos para la cimentación de la máquina de 5 colores y la del nuevo mezanine. Asimismo, se muestran los pagos realizados por el arrendamiento financiero que se tiene contratado con Arrendadora Banobras, para la adquisición de la Rotativa M-600 por un monto total de 8.6 millones de pesos, de los cuales el 50% corresponde a la amortización de la deuda y el otro 50% al pago de los intereses.
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De acuerdo a lo anterior, se tiene una disponibilidad final de 67.9 millones de pesos, la cual será utilizada al inicio del ejercicio 2007 para realizar las erogaciones de gasto corriente, principalmente la adquisición de materias primas y la contratación de servicios de maquila, con objeto de atender los pedidos de nuestros clientes.
Presupuesto Variación
Programado Ejercido Absoluta Relativa
Disponibilidad inicial 51,446,247 51,446,247 0 0%
Ingresos
Venta de bienes 411,596,229 540,216,429 128,620,200 31%
Productos financieros 550,000 1,712,692 1,162,692 211%
Otros ingresos 1,864,940 706,464 (1,158,476) -62%
414,011,169 542,635,585 128,624,416 31%
Desendeudamiento (4,313,348) (4,313,349) (1) 0%
Suma disponibilidad inicial,
ingresos y desendeudamiento461,144,068 589,768,483 128,624,415 28%
Egresos
Gasto corriente de operación
Servicios personales 51,350,881 49,278,479 (2,072,402) -4%
Materiales y Suministros 206,788,866 239,566,338 32,777,472 16%
Servicios Generales 137,768,321 214,390,546 76,622,225 56%
Otras erogaciones 5,293,543 5,293,543 n/a
Intereses y Comisiones 4,735,164 4,318,013 (417,151) -9%
400,643,232 512,846,919 112,203,687 28%
Inversión Física
Bienes Muebles e Inmuebles 32,090,000 8,765,677 (23,324,323) -73%
Obra Pública 3,500,000 3,500,000 0 0%
35,590,000 12,265,677 (23,324,323) -66%
Operaciones ajenas
Por cuenta de terceros (2,610,308) (2,610,308) n/a
Erogaciones recuperables 0 (683,344) (683,344) n/a
0 (3,293,652) (3,293,652) n/a
Disponibilidad final 24,910,836 67,949,539 43,038,703 173%
Suma gasto corriente, Inversión y
Operaciones Ajenas461,144,068 589,768,483 128,624,415 28%
Concepto
45
Comparativo de indicadores
Comparativamente con lo programado, se observa que los ingresos resultaron 31% superiores a lo presupuestado en el periodo, lo que equivale a 128.6 millones de pesos. Respecto al gasto corriente, se observa un sobreejercicio de 112.2 millones de pesos, equivalente a un 128% del presupuesto modificado autorizado al mes de diciembre. Los intereses generados por el crédito de la Rotativa resultaron menores a lo programado en un 9%, debido al comportamiento durante el ejercicio de la Tasa de Interés Interbancaria, la cual sirve de base para determinar los intereses a cargo de IEPSA. Las variaciones observadas en el gasto corriente de operación, respecto al presupuesto programado del ejercicio, se deben principalmente a las adquisiciones realizadas por concepto de materias primas, así como a la contratación de líneas de apoyo con motivo del incremento en los pedidos recibidos por nuestros clientes. Finalmente, dado que la disponibilidad final del ejercicio 2006 debe corresponder invariablemente a la disponibilidad inicial del ejercicio 2007, en el apartado de acuerdos, se solicita autorización a este Órgano de Gobierno para presentar ante la SHCP la solicitud de la primera modificación al flujo de efectivo con objeto de adecuar nuestro presupuesto a las cifras reales del cierre del ejercicio.
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V. EXAMEN DE RESULTADOS
Pliegos impresos
Tenemos un total de 111.2 millones de pliegos impresos en el ejercicio. Este resultado representa un cumplimiento del 96% de la proyección modificada.
129.2
116.0
111.2
100
105
110
115
120
125
130
Mill
ones
2005 2006
Pliegos impresos
Presupuesto
Real
Distribución de la producción
La proporción de participación en la producción por equipos de impresión se mantuvo en 54% en rotativas y 46% en prensas planas.
47
Distribución de la producción por tipo de prensaMillones de pliegos Impresos
M-60047.142%
Goss#112.812%
4 colores12.611%
2 colores34.431%
5 colores4.34%
Libros terminados
En cuanto a libros terminados, alcanzamos los 23.5 millones de ejemplares. Al comparar este resultado con la estimación modificada tenemos un cumplimiento del 101% aproximadamente.
21.023.3 23.5
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Mill
ones
2005 2006
Libros terminados
Presupuesto
Real
48
En el presente ejercicio la producción de carteles, dípticos, trípticos, etc. ha sido superior a cualquier otro tipo de acabado, representando el 58% de los ejemplares elaborados.
Distribución de los Libros Terminados por tipo de acabado
Engrapado6,81429%
Pasta dura2891%
Rústico fresado1,158
5%
Rústico cosido1,579
7%
Diversos13,700
58%
Ventas
Alcanzamos 575.9 millones de pesos. Contra la estimación modificada de 664 millones, tenemos un cumplimiento del 87%. El comportamiento trimestral evidencia la tendencia de crecimiento.
49
Ventas por trimestre 2006
281.3
193.5
67.3
33.8
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
1° 2° 3° 4°
Mill
ones
de
peso
s
A continuación se presenta gráficamente los resultados obtenidos en comparación con
el mismo periodo de ejercicios previos:
Comportamiento histórico de los pliegos impresos
111.2129.2
80.481.1
95.7
61.9
0
20
40
60
80
100
120
140
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mill
ones
50
Comportamiento histórico de los Libros Terminados
23.521.0
14.516.5
11.9
4.7
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mill
ones
Comportamiento histórico de las ventas
575.9631.4
201.3151.3157.1
147.7
0
100
200
300
400
500
600
700
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mill
ones
de
peso
s
51
Indicadores del Programa Anual de Adquisiciones
Bienes
Ejercido 252.6 millones de pesos Materia Prima Otros
232.9 millones de pesos 19.7 millones de pesos
Servicios Ejercido 239.5 millones de pesos
Líneas de apoyo Otros 196.5 millones de pesos 43 millones de pesos
Las adquisiciones y contratación de servicios al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público representaron aproximadamente el 10.8% del programa anual.
Ejercicio del Programa de Adquisiciones 2006millones de pesos
Líneas de apoyo196.540%
Materia prima232.947%
Otros bienes19.74%
Otros servicios439%
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VI. ESFUERZOS DE SUPERACION
Producción
Se llevó a cabo una ampliación y remodelación del área de preprensa y CTP, para proveerla de una mayor funcionalidad para el aprovechamiento de los equipos incorporados.
Sistema de alimentación de agua
Se instaló un sistema de alimentación de agua para todas las máquinas de impresión, a fin de eliminar los residuos salitrosos y partículas sólidas que pueden incrustarse en los rodillos y reducir su vida útil; a la vez que reducir el consumo de agua embotellada.
Calidad
Incorporación al COTENNSISCAL
La Coordinación de Innovación y Calidad se incorporó al Comité Técnico de Normalización Nacional de Sistemas de Calidad y Evaluación de la conformidad IMNC/CTNN 9, cuyo objetivo es informar los avances en los trabajos de normalización nacional e internacional, en particular relacionados con la revisión de la norma ISO 9001 bajo la cual se ha certificado IEPSA. Así, daremos seguimiento a los cambios que se incluyan en la nueva versión de la norma ISO 9001:2008 para actuar oportunamente en la actualización de nuestro SGC.
Plan de comunicación Integral SGC
Considerando la importancia de contar con canales eficaces de información en materia de calidad se elaboró un Plan Integral de Comunicación que incluye también al personal de nuevo ingreso. Este Plan tiene como finalidad garantizar la difusión y entendimiento de la Política de la Calidad, los objetivos de la calidad, el papel que juega cada apersona en la mejora continua y recomendaciones para recibir las auditorías. Con el apoyo de todas las áreas, se ha dado cumplimiento tanto al plan como al programa de eventos ISO 9000, dándole seguimiento a las actividades pendientes ante el Comité de la Calidad, para su puntual atención.
53
Acuerdo de Colaboración ISO/OIC
Bajo la premisa simplificar la normatividad que rige a la entidad, se estableció comunicación con las áreas de la entidad para proceder a la alineación documental de sus procedimientos administrativos y los de calidad. Asimismo, derivado de la entrada en vigor del “Acuerdo por el que se establecen las normas generales de control interno en el ámbito de la administración pública federal”, estas labores incluyeron ajustes para mejorar los controles ya existentes. También se inició la alineación de la documentación del SGC con otras Normas Internacionales de referencia, como son la norma ISO/TR 10113:2001 de Directrices para la documentación de Sistemas de Gestión de la Calidad, e ISO 10002:2004 de Directrices para el tratamiento de las quejas en las organizaciones.
Comercial
Se rediseñó el folleto de ventas destacando los nuevos equipos de impresión y de preprensa adquiridos. Este documento muestra de manera sintetizada nuestros servicios. Adicionalmente, se preparó una presentación con apoyos gráficos, que destaca nuestros aspectos comerciales y productivos. Considerando nuestras necesidades operativas se adquirieron dos vehículos que se destinan a la entrega de producto terminado así como al traslado de pasajeros, como es el caso del personal que debe hacer visitas a nuestras líneas de apoyo para dar seguimiento a la producción en proceso.
Programa operativo para la transparencia y el combate a la corrupción
Se establecieron objetivos estratégicos en dos procesos institucionales: Adquisiciones y Almacén; presentándose los formatos correspondientes ante la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción. El compromiso mínimo asumido para el 2006 en el Indicador de Seguimiento a la Transparencia (IST) se cuantificó en 700 puntos. Al cierre del cuarto trimestre alcanzamos un cumplimiento de 801 puntos, con lo cual superamos, incluso, la meta sobresaliente.
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Cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a al Información Pública Gubernamental
Durante el año 2006 se recibieron un total de 31 solicitudes de acceso a la información. En 4 casos la información requerida fue inexistente, en 2 se trató de información reservada y en las 25 restantes se concedió el acceso a la información solicitada. Los principales rubros de interés en el quehacer de la entidad corresponden a aspectos corporativos, clientes, prestación de servicios e ingresos por ello obtenidos, contrataciones para la adquisición de materias primas y servicios, resultados financieros, proyectos de inversión y sistemas implantados.
Entrenamiento y desarrollo de personal
Con el objeto de articular e integrar de la mejor manera a los nuevos integrantes de la organización se les dieron a conocer diversos aspectos relevantes de la entidad a través del Programa de Orientación al Trabajador de Nuevo Ingreso (POTNI).
Ambiente laboral
Se reubicó la enfermería y se ampliaron sus áreas para contar con un lugar más adecuado para brindar este servicio. Se distribuyó el Reglamento Interior de Trabajo y el Código de Conducta, mediante pláticas realizadas con el apoyo de las áreas de Recursos Humanos y Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control para difundir el contenido de estos documentos.
Industria limpia
Buscando el máximo bienestar de nuestros trabajadores en el desempeño de sus actividades realizamos acciones para obtener le certificación de industria limpia. Se llevó a cabo una auditoría ambiental a través de la cual se examinaron nuestros equipos, procesos y la contaminación y riesgos que podríamos generar al entorno. Después de haber implementado las acciones correctivas y preventivas correspondientes nos hicimos acreedores al certificado que nos acredita como una industria limpia, responsable para con el medio ambiente.
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Informática
En cuanto a la Administración de la red de cómputo, se logró la continuidad del servicio para el intercambio y aprovechamiento de información, facilitando las actividades diarias tanto del personal administrativo como del personal obrero que ahora hace uso de estas herramientas en sus labores. Como parte del desarrollo de sistemas informáticos se implantó el Sistema de Tarjetas de Control de Mano de Obra mediante Código de Barras y se capacitó a cerca de 100 personas, entre obreros y personal de supervisión de la planta productiva para su utilización y aprovechamiento. Se mejoró la funcionalidad del Sistema de Cotizaciones para reducir los tiempos de captura y los tiempos de cotización. Se sistematizaron 2 formatos que se llenaban fuera del sistema y se añadieron textos automáticos a las descripciones repetitivas.
VII. PERSPECTIVAS Producción
Se tiene contemplada la adquisición de una dobladora de gran formato para evitar la división de pliegos que actualmente hacemos en el área de vibrado para poderlos procesar en nuestras dobladoras. Asimismo, se tiene contemplada la adquisición de una máquina de impresión digital para tiros cortos de interiores a dos cartas (tabloide) y forros. Con esta máquina podremos imprimir muestras o urgencias de libros y, en un momento dado, tiros pequeños que nos solicitan algunos clientes. Por otra parte se tiene considerado aprovechar espacios distribuyendo procesos productivos en el mezanine y el sótano para contar con más áreas de trabajo y facilitar el manejo de los materiales. Considerando el dinamismo de los avances tecnológicos en la preprensa digital, analizaremos la factibilidad de modernizar aún más el proceso potenciando la capacidad de los equipos con que contamos ya.
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Comercial
Como refuerzo a las actividades comerciales se tiene planeada una nueva producción del folleto de ventas con la actualización de maquinaria adquirida, para que muestre de manera sintetizada los beneficios y los servicios que ofrece la entidad a sus clientes, destacando los nuevos equipos de impresión, acabado y de preprensa adquiridos. Adicionalmente, se actualizará la presentación con apoyos gráficos, que destaca nuestros aspectos comerciales y productivos, resaltando los beneficios que obtendría el cliente contratando nuestros servicios. A su vez, se mantendrá el contacto con cada una de las dependencias y clientes actuales, esperando los cambios de personal propios del cambio de gobierno, para así poder concretar citas de trabajo y realizar una propuesta de venta de los productos y servicios que ofrece IEPSA y en su caso generar nuevos contratos y/o pedidos.
Informática
En el 2007 sistematizaremos el seguimiento al cliente para contar con bitácoras que podrán ser consultadas electrónicamente, además de generar análisis cruzados con el resto de información que ya generan actualmente nuestros sistemas.
Sistema de Gestión de la Calidad
Concluiremos la validación de un mecanismo de control para las acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan mejorar el seguimiento a su efectividad.