Guadalajara de Buga, marzo de 2017

INFORME DE GESTION 2016

GUSTAVO JARAMILLO GONZALEZ

GERENTE

ARLEX PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO

JEFE DE PLANEACION

INFORME DE GESTIÓNAño 2016

El año 2016 trajo para Aguas de Buga S.A. E.S.P. grandes cambiosderivados del proceso de la prestación del servicio de acueducto yalcantarillado. Los resultados obtenidos que damos a conocer no solo sonproducto del ejercicio técnico y juicioso del grupo de todos lostrabajadores. Este trabajo es también producto del impulso dado por laGerencia y de los miembros de la junta Directiva, a todos hacemosnuestro público reconocimiento al haber liderado las decisionesadelantadas durante la gestión realizada en el año 2016.

La Empresa Aguas de Buga S.A E.S.P. alineo sus actividades a las cuatroperspectivas del Plan de Gestión y Resultados (PGR) 2013 a 2016"Responsable con la Vida”: 1. Perspectiva del Cliente 2. PerspectivaProcesos Internos 3. Perspectiva Crecimiento y Aprendizaje 4.Perspectiva Financiero, Una Organización que defiende y fortalece laprestación de sus servicios de Acueducto y Alcantarillado, presenta suinforme con criterios de trasparencia y mecanismos de socialización hacialos grupos de interés de los logros y temas relevantes en nuestra gestión.

INTRODUCION

INFORME DE GESTIÓNAño 2016

AdministrativoTécnico

Operativo

FINANCIERA G. HUMANA

PLAN DE GESTIO Y RESULTADOS 2013 - 2016

Durante el 2013, se realizó la elaboración de nuestro Plan de Gestión y Resultados (PGR) Estratégico 2013 – 2016 “Bajo el modelo del Balance ScoreCard (BSC)

5.2 Visión, Misión, Valores Corporativos y Factores Claves de Éxito.

Visión

Misión

Ser reconocidos a nivel nacional como una organización socialmente responsable. Caracterizada por liderar programas en la preservación del recurso hídrico y sus altos estándares de calidad en la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado y servicios complementarios especializados.

Somos una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter mixto, que presta el servicio de Acueducto y Alcantarillado y servicios complementarios especializados, de forma responsable con la vida en Guadalajara de Buga, producto del conocimiento de su gente, de procesos eficientes, de respeto por los recursos naturales y de una gestión efectiva para satisfacer las expectativas de sus grupos de interés.

6 Procesos Laborales 5 contencioso administrativos (1 Abogado externo) (2 promovidos por aguas de Buga)1 Ejecutivo (Abogado Externo) (Aseguradora Loaran)1 Penal (Denuncia Loaran)1 Sancionatorio Administrativo X Reconsideración Gobernación del Valle (Sanciones por no pago y aforos Estampilla Pro Universidad del Valle

1. Procesos en tramite contra Aguas de Buga

- Procesos Administrativos-Procesos Promovidos por

Aguas de Buga

El Área Jurídica Atendió y Terminando seis Procesos. De TutelasProcesos

Terminados

Se legalizaron 48 contratos y 58 0rdenes de trabajo Elaboración Contratos

• ze

Apoyos

INFORME DE GESTIÓNÁrea Jurídica

Socialización Nomograma y Ley Antitrámite, Mayo de 2016Atención requerimientos judiciales y administrativos, septiembre 2016.

En el año 2016 se efectuó la renovación de los certificados comoresultado del trabajo mancomunado de los lideres y los funcionarios decada uno de los procesos.Desde sus inicios hasta la fecha el sistema de gestión de calidad hamejorado continuamente y en la actualidad es un sistema robusto,estructurado en 15 procesos, que cubren la totalidad de la organizacióncon unos objetivos claramente definidos y que garantiza elcumplimiento de la misión de la organización en la prestación delservicio publico de acueducto y alcantarillado.

AREA DE MEJORAMIENTO

CONTINUO

Se adquirieron cuatro (04) equipos de cómputo tipodesktop y dos (2) equipos portátiles con suscorrespondientes licencias. Estos equipos se encuentrandebidamente instalados y en funcionamiento de acuerdo alplan de asignación y redistribución de equipos de cómputo

AREA DE SISTEMAS

INFORME DE GESTIÓNDirección Administrativa

INFORME DE GESTIÓNDirección Administrativa

JEFATURA COMERCIAL

F A C T U R A C I O N

AÑO 2015 AÑO 2016

15.988.979.063 INCREMENTO 17.846.550.773

1.857.571.710 11,62%

INFORME DE GESTIÓNDirección Administrativa

JEFETURA COMERCIAL

El promedio de facturación mensual para el año 2016 fue de mil cuatrocientos ochenta y siete millones doscientos doce mil quinientos sesenta y cuatro pesos moneda corriente (1.487.212.564.oo Mcte)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Facturación 1.394 1.349 1.366 1.395 1.346 1.426 1.460 1.564 1.598 1.588 1.665 1.689

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Título del eje

Facturación

INFORME DE GESTIÓNDirección Administrativa

JEFATURA COMERCIAL

Es importante resaltar que del total de la cartera del año 2016 la cartera más significativa es la de cero días la cual asciende a la suma de 1.689.849.517 sin la cual, estaríamos en una cifra mucho menor de 798.939.901.oo

Si comparamos la cartera del año 2016 con la cartera del año 2015 sin tener en cuenta el valor de la cartera a cero días para ambos años podemos observar una tasa de variación del 4.64%

0

3060

90

120 150 180

181-360

Más 360

CARTERA POR EDADES A DICIEMBRE 2016

CLIENTES FACTURADOS

Durante el año 2016 se expidió factura a 34.485 clientes y para el mismo periodo del año 2015 a 33.762 clientes así:

PERIODO CLIENTES AÑO 2015

CLIENTES AÑO 2016

ENERO 33.079 33.791

FEBRERO 33.126 33.809

MARZO 33.166 33.870

ABRIL 33.280 33.920

MAYO 33.386 33.957

JUNIO 33.418 34.031

JULIO 33.454 34.098

AGOSTO 33.498 34.146

SEPT 33.562 34.184

OCT 33.667 34.361

NOV 33.725 34.427

DIC 33.762 34.485

INFORME DE GESTIÓNDirección Administrativa

Observando los datos de las tablas anteriores se puede concluir que durante el año 2015 y 2016 se tuvo un incremento de 723 clientes lo cual equivale al 2.1%.

INFORME DE GESTIÓNDirección Administrativa

Es importante tener en cuenta que para el año 2015 se tuvo un totalde agua facturada de 7.200.767 M3 que comparada con el aguafacturada para el año 2016 (6.974.088M3), se tuvo una disminuciónde 226.679 M3 lo cual equivale a una tasa de variación del 3.2%

AGUA FACTURADA 2015 - 2016

INFORME DE GESTIÓNDirección Administrativa

Los ingresos del período enero-Diciembre de 2016, ascienden a la suma de diecisiete mil quinientos setenta y siete millones doscientos dieciocho mil novecientos cuarenta y siete pesos Moneda Corriente ($17.577.218.947.oo), La cifra del recaudo de los doce meses del año 2016, en comparación con el mismo recaudo del 2015 ($15.922.155.598.oo) muestra un incremento de 1.655.063.349 que equivale al 9.4%.

2015 2016

15.922

17.572

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1 2

AÑO

RECAUDO

EFICIENCIA EN EL RECAUDO

INFORME DE GESTIÓNDirección de

Gestión Humana

- En el mes de marzo se celebró el día de la mujer con un desayuno en el auditorio de la Empresa.

BIENESTAR SOCIAL Y RECREACIÓN

Durante todo el año se realizaron entrenamientos defutbol a los trabajadores que gustan de este deporte, aligual que acompañamiento dirigido en caminatasecológicas, entrenamiento en gimnasio yacondicionamiento físico en centro de acondicionamiento

INFORME DE GESTIÓNDirección de

Gestión Humana

- El día 16 de agosto se llevó a cabo paseo de integración al parque del café, dirigido a todos los trabajadores de la organización.

INFORME DE GESTIÓNDirección de

Gestión Humana

El 31 de octubre la Empresa Aguas de Buga en conjunto con el fondo de Empleados de Aguas de Buga celebro el día de los niños con una tarde de animación, refrescos, crispetas, hamburguesas y muchos regalos en la casa de eventos Casa Diana

INFORME DE GESTIÓNDirecciónFinanciera

La regulación tarifaria actual para los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado a través de la expedición por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico de la resolución Nro. 688 de junio 24 de 2015, modificada, adicionada y aclarada por la resolución CRA 735 del 9 de diciembre de 2015 estableció la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios con más de 5.000 suscriptores en el área urbana, como es el caso de Aguas de Buga SA ESP.

L a Dirección financiera presento para su aprobación antela Junta Directiva de la empresa

INFORME DE GESTIÓNDirecciónFinanciera

Las metas para los estándares de los servicios son las siguientes:

METAS PARA LOS ESTANDARES DE LOS SERVICIOS

2014 Meta 1

Año en llegar a meta 1

Meta 2 Año en llegar a meta 2

ESTANDAR DE SERVICIO Actual

Cobertura residencial acueducto 99.64% 99.89% 5 100.00% 2

Cobertura no residencial acueducto 100.00% 100.00% 1 100.00% 1

Cobertura residencial alcantarillado 98.26% 99.48% 5 100.00% 2

Cobertura no residencial alcantarillado

95.87% 98.76% 5 100.00% 2

Continuidad >=98.36% >=98.36%

>=98.36%

Calidad IRCA <5% <3%

<1%

Calidad alcantarillado cumplimiento del PSMV *

100% 100% 100%

Reclamos comerciales (reclamos/1.000 suscriptores/por periodo de tiempo analizado).

<= 4 reclamaciones comerciales por facturación resueltas a favor del suscriptor en segunda instancia por cada 1.000 suscriptores por año.

IPUF 11.84 7.49 5 6 2

INFORME DE GESTIÓNDirecciónFinanciera

SUMATORIA CATi 1,029,183,203

SUMATORIA N 168,483

CMA 6,108.53

CMA - Acueducto

Remuneración de activos administrativos RACT 14,692,871

Costos administrativos del año base Art. 27 CA0 2,587,053,819

Costos administrativos eficientes estándar CAU* 4,402.00

Costo administrativo por suscriptor mensual año base 6,613.29

REDUCCION ANUAL 442.26

INFORME DE GESTIÓNDirecciónFinanciera

CMA -Alcantarillado

Remuneración de activos administrativos RACT 28,521,455

Costos administrativos del año base Art. 27 CA0 1,346,423,282

Costos administrativos eficientes estándar CAU* 2,522.00

Costo administrativo por suscriptor mensual año base

CAU0 3,510.98

REDUCCION ANUAL 197,80

SUMATORIA CATi 557,487,604

SUMATORIA N 166,430

CMA 3,349.68

INFORME DE GESTIÓNDirecciónFinanciera

CMO ACUEDUCTO

Sumatorio costo operativo total eficiente 5 años $

SUMATORIA COTi 26,540,283,660

Sumatoria demanda 5 años m3 SUMATORIA CCPi 43,846,463

Costo medio de operación $ / m3

CMO 605.30

4.1.2 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN ALCANTARILLADO

CMO

Sumatorio costo operativo total eficiente 5 años $

SUMATORIA COTi 11,082,005,923

Sumatoria demanda 5 años m3

SUMATORIA CCPi 39,402,602

Costo medio de operación $ / m3

CMO 281.25

INFORME DE GESTIÓNDirecciónFinanciera

CMI

Valor presente de los rendimientos más depreciación anuales 10 años

VP((r.BCRi-1)+(di))ER 30,863,716,314

Valor presente de la demanda 10 años

VP(CCi) 46,571,998

Costo medio de inversión

CMI 662.71

CMI

Valor presente de los rendimientos más depreciación anuales 10 años

VP((r.BCRi-1)+(di))ER 20,154,573,306

Valor presente de la demanda 10 años

VP(CCi) 41,974,792

Costo medio de inversión CMI 480.16

INFORME DE GESTIÓNDirecciónFinanciera

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

DIRECCION DE PROYECTOS

A continuación se presentan los datos relevantes de este proyecto:

100%

TOTAL 5,843,688,314.00 -$ 4,512,562,369.00$ 1,331,125,945.00$ -

G-070-2012Interventoría Externa al Contrato G-

068-2012 $ 335,727,430.00 $ - $ 259,349,439.00 $ 76,377,991.00

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

G-068-2012

Construcción Planta de Tratamiento Aguas residuales Domésticas y Emisor Final -

Corregimiento de Sonso - Municipio de Guacarí

$ 5,507,960,884.00 $ - $ 4,253,212,930.00 $ 1,254,747,954.00 100%

NÚMERO DE CONTRATO

OBRA VALOR CONTRATADOVALOR

AMORTIZADO EN EL AÑO 2014

VALOR AMORTIZADO A

LA FECHA

SALDO A LA FECHA SIN ADICIONALES

DIRECCION DE PROYECTOS

Se ejecuto inversión por un valor $ 473 MillonesSe ejecutaron interventorías x valor $ 57 MillonesTotal inversión r. propios 530 millones

DIRECCION DE PROYECTOS

Obra en la calle 14 con carrera 18 pasando ferrocarril

DIRECCION DE PROYECTOSObras en varios sitios de la ciudad

Calle 1 sur entre 4 y 5Calle 2 entre 12 y 13

Cra. 15 ent. 1 sur y 1c sur Limpieza acequia cementerio

DIRECCION DE PROYECTOSLaboratorio

Se logró cumplir con el objetivo, en este año y acondicionar las instalaciones del laboratorio y compra de algunos equipos que nos permite avanzar en el proceso de Acreditar el LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

Validaciones parámetros físicoquímicos Norma NTC ISO/17025Acreditación de Laboratorios Purificador de agua DQ-5

DIRECCION TECNICA

LIMPIEZA Y ADECUACION CANAL DE ADUCION

Tanque de Almacenamiento del PACPlan de Gestión Metrológica-sistema cloración

DIRECCION TECNICA

RESULTADOS DEL IRCA QUE VA DE 0 A 5

RESULTADOS

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DIRECCION TECNICA

DIPLOMADO REALIZADO POR EL AREA DE GESTION AMBIENTAL

DIRECCION TECNICA

PRODUCCION DE ESPECIES FORESTALES

PROGRAMA Conservación de la Cuenca Hidrográfica ACTIVIDAD PRODUCCION DE ESPECIES FORESTALES

OBJETIVO: Producir y entregar a la comunidad, árboles de tipo forestal para que sean utilizados en proyectos de reforestación, aislamiento, recuperación y conservación de zonas de interés ambiental en la cuenca hidrográfica del Río Guadalajara

INDICADORES EJECUTADO FACTORES DE RIESGO Plántulas producidas 6500 aprox Calidad de la Semilla

Porcentaje de germinación. Promoción y difusión del vivero.

Plantas entregadas ala comunidad 3560

DIRECCION TECNICA

MONITOREO DE LA CUENCUA DEL RIO

DIRECCION TECNICA

CURSOS DE LIDERAZGO AMBIENTAL

Muchos Gracias!!