pontificia universidad javeriana octubre de 2010 2010 - 3
TRANSCRIPT
PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UN HOTEL SPA ECO-TURISTICO
EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA (CUNDINAMARCA)
TALLER DE GRADO II
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
OCTUBRE DE 2010
2010 - 3
PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UN HOTEL SPA ECO-TURISTICO
EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA (CUNDINAMARCA)
PRESENTADO POR:
SERGIO VASQUEZ BOTERO
DANIEL SANTIAGO BERNAL TAMAYO
TALLER DE GRADO II
TUTORA:
ANA ISABEL VILLAMARIN JIMENEZ
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS
BOGOTÁ D.C.
OCTUBRE 2010
TABLA DE CONTENIDO
CAPÍTULO I
TABLA DE CONTENIDO
ÍNDICE DE TABLAS
ÍNDICE DE GRÁFICAS
ÍNDICE DE ANEXOS
TÍTULO……………………………………………………………………………………..1
ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………...2
JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………………………11
MARCO TEÓRICO…………………….………………………………………………..18
MARCO CONCEPTUAL……………………………………………………………..…21
OBJETIVO GENERAL………………………………………………………………….24
OBJETIVOS ESPECÍFICOS…………………………………………………………...24
CAPÍTULO II
1. ESTUDIO DE MERCADO……………………………………………………………25
1.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS………………………………………….…25
1.1.1. Análisis del sector………………………………………………………….25
1.1.1.2 Clasificación sectorial Sector de Servicios………………………..27
1.1.1.3 Sector Hotelero………………………………………………………….28
1.1.1.4 Estadísticas Sector Hotelero…………………………………………30
1.1.1.5. Evolución Sector Hotelero…………………………………………...32
1.1.2 Análisis del mercado……………………………………………………….35
1.1.2.1. Definición del mercado objetivo…………………………………...35
1.1.2.2 Justificación del Mercado…………………………………………….39
1.1.2.3. Mercado Meta y Participación de mercado…………………….…40 1.1.2.4. Perfil del consumidor y/o cliente…………………………………...40 1.1.2.5. Resultados investigación de mercado……………………………..40
1.1.3 Análisis de la competencia………………………………………………..47
1.2 ESTRATEGIA DE MERCADO……………………………………………….…49
1.2.1. Concepto de servicio………………………………………………………49
1.2.2. Estrategia de precio………………………………………………………..50
1.2.3. Estrategia de Comunicación…………………………………………..…51
1.2.4. Estrategia de servicio…………………………………………………...…51
1.2.5 Estrategias de ventas……………………………………………………...52
1.3 PROYECCION DE VENTAS…………………………………………………….53
1.3.1 Proyecciones…………………………………………………………………53
1.3.2. Política de cartera…………………………………………………………..58
2. ESTUDIO TÉCNICO…………………………………………………………………58
2.1. OPERACIÓN……………………………………………………………………...58
2.1.1. Ficha técnica del producto o servicio…………………………………..58
2.1.2. Estado de desarrollo…………………………………………………….…59
2.1.3. Necesidades y requerimientos…………………………………………..59
2.2. INFRAESTRUCTURA………………………………………………….……..…61
2.2.1 Infraestructura-Parámetros Técnicos Especiales………………….…61
3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL……………………………………………………..64
3.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL…………………………………………….64
3.1.1. Análisis DOFA…………………………………………………………….…64
3.1.2. Organismos de apoyo…………………………………………………..…65
3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL……………………………………….…66
3.2.1. Estructura Organizacional……………………………………………..…66
3.3 ASPECTOS LEGALES……………………………………………………….…67
3.3.1. Constitución y legalidad………………………………………………..…67
3.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS…………………………………………………69
3.4.1. Gastos de personal……………………………………………………...…69
3.4.2. Gastos de puesta en marcha…………………………………………..…71
3.4.3. Gastos anuales de administración………………………………………71
4. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO………………………………………....73
4.1 MODELOS FINANCIEROS……………………………………………………...73
4.1.1. Fuentes de financiación………………………………………………...…73
4.1.2. Ingresos y egresos………………………………………………………...74
4.2 CUADROS EVALUACIÓN ECONÓMICA TIR-VPN………………………….75
5. IMPACTO ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL………………………….…..….77
5.1 Impacto económico……………………………………………………………..77
5.2 Impacto social…………………………………………………………………....77
5.3 Impacto ambiental……………………………………………………………….78
6. INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD……………………………………………………78
CAPÍTULO III
1. Conclusiones...................................................................................................81
2. Bibliografía…………………………………………………………………………...83
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla No. 1. Historia del Turismo en Colombia
Tabla No. 2. Balanza de pagos de servicios
Tabla No. 3. Sector hotelero en Colombia
Tabla No. 4. Indicadores hoteleros preliminares Agosto 2009
Tabla No. 5. Indicadores hoteleros preliminares Agosto 2010
Tabla No. 6. Análisis participación del mercado
Tabla No. 7. Origen del Mercado
Tabla No. 8. Estrategia de precios
Tabla No. 9. Proyección de ventas
Tabla No. 10. Necesidades y requerimientos
Tabla No. 11. Especificaciones de las habitaciones y zonas comunes
Tabla No. 12. Análisis DOFA
Tabla No. 13. Gastos de nómina
Tabla No. 14. Gastos puesta en marcha
Tabla No. 15. Gastos anuales de administración
Tabla No. 16. Total inversión y aportes socios
Tabla No. 17. Tabla de amortización del crédito financiero
Tabla No. 18. Ingresos y egresos
Tabla No. 19. Flujo de caja libre
Tabla No. 20. VPN
ÍNDICE DE GRÁFICAS
Gráfica No. 1. Mapa de Cundinamarca.
Gráfica No. 2. Procedencia ciudadanos extranjeros.
Gráfica No. 3. Ciudades Colombianas más visitadas.
Gráfica No. 4. Comportamiento de la industria.
Gráfica No. 5. Porcentaje de ocupación hotelera.
Gráfica No. 6. Estrato socio económico de la muestra
Gráfica No. 7. Rango de edad de la muestra
Gráfica No. 8. Porcentaje de afluencia a destinos campestres hoteleros.
Gráfica No. 9. Entes más relevantes al momento de calificar la estadía en un
hotel.
Gráfica No. 10. Canales de comunicación más escuchados.
Gráfica No. 11. Género de preferencia en la prestación de servicios
Gráfica No. 12. Preferencia en cuanto a contacto con otros clientes.
Gráfica No. 13. Intensión de gasto por noche en hotel campestre por pareja.
Gráfica No. 14. Aceptación nuevas tecnologías
Gráfica No. 15. Preferencia en pautas publicitarias
Gráfica No. 16. Importancia de una recomendación para visitar un destino
hotelero.
Gráfica No. 17. Factores determinantes al momento de elegir un destino hotelero
en Cundinamarca.
Gráfica No. 18. Estructura Organizacional
ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo No. 1. Información para visitar el Parque Nacional Chingaza.
Anexo No. 2. Definición de Spa.
Anexo No. 3. CAR.
Anexo No. 4. Encuesta.
Anexo No. 5. Generación de empleo (NÓMINA).
Anexo No. 6. Estados Financieros.
Anexo No. 7. Diagrama de flujo.
Anexo No. 8. Análisis operacional hotelero 2007-COTELCO.
Resumen Ejecutivo
“Hotel Nirvana” es un plan de negocio creado y planificado en el 2010 por los
socios Daniel Santiago Bernal Tamayo y Sergio Vásquez Botero, destinado a
realizarse en el municipio de La Calera (Cundinamarca).
Hotel Nirvana buscará proveer a sus clientes una experiencia novedosa y creativa
donde predomine el buen servicio, acompañado de un excelente ambiente
campestre y prácticas que van en pro de la salud, del aprovechamiento de
nuestros ecosistemas bajo un alto grado de responsabilidad social y sobre todo la
recreación.
Los huéspedes del hotel tendrán el privilegio de contar con un portafolio variado
de actividades, lo cual es un plus muy importante al considerar que hay diferentes
gustos y edades. Entre las principales actividades que podrá ofrecer el hotel están
el Spa: Masajes con minerales, e hidroterapia (jacuzzis de relajación Spa),
también se contará con cabalgatas, caminatas ecológicas, visita al parque natural
Chingaza aprovechando su cercanía y alianza. Es importante mencionar que abra
un acompañamiento personalizado debidamente capacitado para que la estadía
de los huéspedes sea lo más placentera posible.
Se contará con una nómina de veintisiete trabajadores, contratados directamente
donde podrán contar con prestaciones sociales como lo establecen las políticas
gubernamentales. También se optará por contratar personal del municipio de la
calera con el fin de fomentar el progreso del municipio, y con una política interna
hasta donde lo permita el funcionamiento que sus trabajadores sean mujeres
cabeza de familia.
Inicialmente se hará una inversión de $3.440.893.565 pesos divididos en terreno,
construcción y aprovisionamiento del hotel, cabe resaltar que gran parte de la
inversión esta saldada ya que se cuenta con el terreno para la construcción del
Hotel. El 60% de la inversión se realizara mediante un crédito financiero con
Bancolombia, y el 40% mediante los aportes de socios al capital.
Con la expertise del equipo de los socios se pretenderá consolidar este proyecto a
la realidad y poder de esta forma ser un ente que ayudará al progreso del país en
el ámbito social, económico y ambiental. Que es una de las principales razones de
la elaboración del proyecto.
1
CAPÍTULO I
TITULO: PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UN HOTEL SPA ECO-
TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA (CUNDINAMARCA).
Idea de Negocio
El hotel Spa-Eco turístico NIRVANA ofrecerá servicios de hospedaje a las
personas que visitan la ciudad de Bogotá y cercanías, ubicado en el municipio de
La Calera (Cundinamarca), donde se podrá encontrar un ambiente rural rodeado
de varias atracciones eco-turísticas que ofrece el hotel. Además de unas
instalaciones innovadoras que son amigables con el ecosistema, y le dará la
oportunidad a los huéspedes de estar en uno de los pocos hoteles con
certificación LEED en Colombia y Sudamérica.
Entre los principales servicios que se ofrecerán están:
Cabalgatas.
Spa (Masajes de relajación e Hidroterapia).
Pesca.
Caminatas ecológicas.
Alojamiento.
Internet Wi-Fi.
2
ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
ANTECEDENTES
¿Qué es el turismo?
“Se considera Turismo a todas las actividades que realizan las personas durante
sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un
período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y
otros motivos.
Fenómeno resultante de la coincidencia inmediata o mediata de diversos factores
que se generan por el desplazamiento temporal de personas, que teniendo entre
otros motivos, la recreación y el descanso, visitan lugares diferentes al de su
domicilio habitual e intercambian por dinero, bienes y servicios para la realización
de actos particulares de consumo.”1
Historia del Turismo en Colombia.
Tabla No. 1. Historia del Turismo en Colombia - Básica para una Historia del Turismo
Colombiano. Jorge Valencia Caro. (Ed. 2003).
AÑOS 1920'S
Inauguración en Bogotá del Hotel Regina considerado el primero de lujo en la ciudad.
General Pedro Nel Ospina, se convierte en el primer presidente de la Republica en
En volar en un avión.
Se inaugura en Flandes, Tolima, la primera base aérea del país.
En Bogotá, en el barrio Muzú, se inaugura la primera pista aérea.
Se inaugura el Aeropuerto el Techo en Bogotá.
AÑOS 1930´S
Se inaugura en Bogotá el Hotel Granada considerado el más lujoso de la ciudad
Se crea el Servicio Oficial de Turismo como dependencia del Ministerio de Industria
es el inicio de la acción del estado, en la gestión del turismo
Se inicia en Cartagena el primer Reinado de la Belleza.
Se fusionan Scadta y Saco, fundando Aerovías Nacionales de Colombia “AVIANCA”
Se funda y organiza el Museo de Oro del Banco de la Republica.
1 Colombia, Ministerio Comercio, Industria, y Turismo (2009), http://www.mincomercio.gov.co, (en línea),
Definición Sector de Turismo.
3
AÑOS 1940´S
Se crea la Dirección General de Turismo, la cual da paso a la creación de
Oficinas de turismo en el país y el control de servicios turísticos.
Se crea el Fondo Nacional de Turismo (FONATUR)
Avianca efectúa el primer vuelo sin escalas internacional entre Bogotá y Miami.
Se inaugura en Bogotá el Hotel Continental, 1er hotel de lujo moderno en la ciudad
De escuela Europea.
Se funda la asociación nacional de agencias de turismo (ANAT).
AÑOS 1950´S
Se realiza en Bogotá el primer congreso nacional de agencias de turismo.
Se da la creación formal de la Asociación Colombiana de Hoteles (ACOTEL).
Se formó la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales en Colombia (ALAICO).
La alcaldía de Bogotá creó el Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá
Inauguración del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.
AÑOS 1960´S
Se realiza la primera convención de directores de turismo en Bogotá.
Se inaugura el primer hotel resort en Santa Marta, el Hotel Irotama.
Se inaugura el Museo del Oro en la ciudad de Bogotá.
Su santidad el Papa Paulo VI llega a Bogotá desde Roma en un Boeing 707 320b,
Especialmente acondicionado por Avianca.
Por el decreto 2700 se crea la Corporación Nacional de Turismo de Colombia.
AÑOS 1970´S
Se inaugura el Hotel Cali Intercontinental para recibir a las delegaciones participantes
En los juegos panamericanos.
Inicia operaciones Aerolíneas Centrales de Colombia (ACES).
En 1974 el 6 de agosto, se firma en Bogotá entre COTELCO y ANATO, y con el aval de
La Corporación Nacional de Turismo, el acuerdo sobre “Política Justa Mutua”.
AÑOS 1980´S
Se crea el “Plan Trienal de Desarrollo Turístico”.
Se inaugura el Hotel La Fontana.
Se da la creación del Consejo Nacional de Turismo, órgano de los Congresos
Nacionales de Turismo.
El Papa Juan Pablo II llega a Bogotá y visita el Santuario de la Virgen de Chiquinquira,
Medellín y Armero.
se crea en Bogotá Hoteles Royal S.A.
AÑOS 1990´S
Se instala en Bogotá el Primer Consejo Superior de Turismo.
Se funda Hoteles Asociados de Santafé de Bogotá HASOBOG.
Se crea el Consejo Superior de Turismo.
Arranca el Fondo de Promoción Turística de Colombia.
AÑOS 2000´S
La Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, efectúa el lanzamiento oficial de la
Guía Turística de Bogotá, “2600 metros más cerca a las estrellas”.
Ministerio de Desarrollo Económico y el Fondo de Promoción Turística de Colombia,
Lanzan la campaña “Vive Colombia, viaja por ella”.
SUMMA, la alianza entre Avianca – Aces – Sam, inicia operaciones.
Se crea el Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo.
4
¿Cómo se maneja el turismo en Colombia?
“El Turismo en Colombia es regulado dentro de las funciones del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo del gobierno de Colombia, a veces con el asocio en
implementación de políticas de los ministerios de Cultura y Hacienda para
promover la economía del país y la generación de empleo para la sociedad
colombiana”2. “También para articular procesos de identificación, valoración,
competitividad, sostenibilidad y difusión del patrimonio cultural colombiano”3. “El
gobierno también designó dentro del ordenamiento territorial del país los distritos
turísticos de Cartagena de Indias y Santa Marta y especial atención al
Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia junto a los Parques
Nacionales Naturales de Colombia y los Territorios Indígenas”4.
“El énfasis del gobierno en turismo se hace en siete sectores; sol y playa ya sea
en las costas de los océanos Pacífico o Atlántico, o en las riveras de ríos, lagos y
lagunas; exaltando historia y cultura; agroturismo; ecoturismo; deportes y
aventura. Dentro del marco cultural las ferias y fiestas y ciudades capitales de
departamento para promover la economía local de sitios con potencial de
desarrollo como Capurganá, Bahía Solano-Nuquí, Nemocón y Vaupés. También
promover el trabajo conjunto entre los sectores públicos y privado de la economía,
compartiendo las inversiones que demandan una promoción y un mercadeo
profesional del país”5.
2 Colombia, Ministerio Comercio, Industria, y Turismo (2008), http://www.mincomercio.gov.co, (en línea), -
turismo- plan sectorial 2008-2010-. 3 Colombia, Ministerio Comercio, Industria, y Turismo (2008), http://www.mincomercio.gov.co, (en línea), –
política de turismo cultura: identidad y desarrollo competitivo del patrimonio-. 4 Colombia, Ministerio Comercio, Industria, y Turismo (2009), http://www.mincomercio.gov.co, (en línea), –
descentralización turística en Colombia-. 5 Colombia, Ministerio Comercio, Industria, y Turismo (2009), http://www.mincomercio.gov.co , (en línea), –
turismo y desarrollo: compromiso nacional-.
5
¿El turismo en Colombia?
“La mayoría de los turistas extranjeros que visitan Colombia provienen de países
vecinos de Latinoamérica y el Caribe, Norteamérica y Europa”6. Los extranjeros
según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del 2006 ingresaron al
país cerca de dos millones de personas, la mayoría de éstos llegando por vía
aérea, seguido por las vías terrestres y marítimas en la que se destacaban los
incrementos en llegadas de cruceros.
“En cuanto a turismo interno, en el año 2006 se contabilizaron por los peajes del
país 120.259.526 vehículos, 8.331.334 más que en el año 2005 cuando se
movilizaron 111.928.192 vehículos, lo que representó un incremento del 7.44%
con respecto al año 2005. Del total de turistas que ingresaron por los puntos de
control del DAS en 2006, 520.238 se alojaron en el departamento de
Cundinamarca, le siguen en importancia Bolívar con una participación del 12.29%
(129.481) y Antioquia con el 9.49% (99.926). Por concepto de viajes el país recibió
US$ 1.117 millones de divisas y US$ 338 millones por transporte aéreo de
pasajeros, registrando tasas de crecimiento anuales de 30% y 29%,
respectivamente. Las ciudades de Bogotá y Cartagena en el mismo período
registraron los porcentajes más altos de ocupación con 70.7% y 67.8%
respectivamente. A nivel departamental Norte de Santander y Antioquia
registraron las ocupaciones más altas con el 57.3% y 56.2% respectivamente”7. El
incremento se debe a la política del gobierno para mejorar la seguridad del país y
la confianza que han generado los programas como Vive Colombia, Viaja por Ella
y las guías de rutas turísticas programadas.
Visitantes extranjeros que ingresaron a Colombia en los últimos años:8
Total 2009: 1.353.700, Total 2008: 1.222.102, Variación: 10.7%.
6 IBID
7 Colombia, Ministerio Comercio, Industria, y Turismo (2007), http://www.mincomercio.gov.co, (en línea), –
boletín estadístico industria de los viajes y del turismo enero/diciembre de 2006- 8 Estadísticas 2010, (en línea), http://www.anato.org/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=64,
recuperado: 17 de marzo de 2010
6
Turismo de Naturaleza en Colombia
“Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta. Ecosistemas protegidos
donde es posible la investigación científica o el simple deleite de la contemplación
y la experiencia, hacen de nuestro país un destino de naturaleza excepcional.
Geográficamente Colombia presenta cinco contextos geográficos con ofertas
paisajísticas, fauna y flora singulares. Las zonas en que se divide nuestro país
son: Andina, Caribe, Costa del Pacífico, Amazonas y Llanos Orientales.
Colombia ofrece al mundo un laboratorio de conservación de vida que contiene en
aguas continentales 3 mil especies de peces, en diversos ecosistemas marinos-
costeros que cubren el 95% de la plataforma continental, entre ellos podemos
encontrar arrecifes coralinos, bosques de manglar, laguna con costera y deltas,
praderas de fanerógamas, sistemas de playas y acantilados.
En su plataforma continental, Colombia está dotada con 53 millones de hectáreas
de bosques naturales, 22 millones de sabanas, zonas áridas, humedales, picos de
nieves y un millón de aguas continentales. El 14% del territorio nacional es área
protegida en las que se encuentran parques nacionales, parques naturales y
santuarios.
Los datos y las cifras encontradas alrededor de la naturaleza de Colombia, no
dejan de sorprender: Contamos con el 20% de especies de aves en el mundo, el
17% de anfibios, el 8% de peces dulceacuícolas, el 8% de reptiles, el 16% de
mariposas diurnas y el 10% de mamíferos entre otros.
Colombia en el primer lugar a nivel mundial con:
1.876 especies de aves equivalentes al 20% de las que hay en el mundo.
258 especies de palmas, la mayor en el mundo.
7
Colombia en el tercer lugar a nivel mundial con:
2890 especies en vertebrados.
222 especies de saurios.
Más allá de las cifras, los turistas de naturaleza encontrarán en Colombia una
cantera para el maravillamiento, para el reencuentro con la esencia humana y la
tranquilidad.”9
¿El Turismo en Bogotá?
“La ciudad de Bogotá capital de la República de Colombia, es uno de los
principales destinos turísticos del país. A pesar de no contar con playas ni clima
tropical, Bogotá es una metrópolis que cuenta con diversas actividades culturales
y es sede de importantes eventos de nivel internacional; la ciudad también ofrece
una amplia variedad de restaurantes de comida internacional y sitios
especializados en el esparcimiento nocturno, destacan igualmente sus parques,
museos, centros comerciales y su arquitectura.”10
Principales lugares turísticos: Monserrate, La Candelaria, Usaquén, Centro
Internacional, Museo del Oro, Museo Nacional, Museo de Botero, Maloka, Parque
Simón Bolívar, y Jardín Botánico José Celestino Mutis, entre otros.
Eventos y Festivales:
“Bogotá cuenta con importantes eventos de talla internacional como el Festival
Iberoamericano de Teatro de Bogotá que se realiza cada dos años en la ciudad y
que cuenta con un gran número de obras de teatro callejero y teatro de sala
provenientes de las más destacadas compañías teatrales de todo el mundo. Es
9 , Proexport (2010) http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/naturaleza, (en línea).
10 Colombia, Ministerio Comercio, Industria, y Turismo (2009), http://www.bogotaturismo.gov.co , (en
línea), –Bogotá ciudad turística-
8
considerado el encuentro teatral más grande del mundo11. Se destacan también la
Feria internacional del libro, el carnaval de Bogotá y el festival de música Rock al
Parque.”12
Turismo Ecológico:
“Bogotá cuenta con sectores aledaños de reservas naturales donde se realizan
actividades de camping, montañismo y excursión entre otros. Una de las reservas
más importantes es el Páramo de Sumapaz, que es considerado el páramo más
grande del mundo. Se encuentra a una hora de la localidad de Usme al sur de la
ciudad. Allí se pueden encontrar varias especies animales como el oso de
anteojos, venados, águilas y cóndores. Este páramo hace parte de la Sabana de
Bogotá la cual cuenta con numerosas reservas forestales y sitios de acampada,
así como lagunas y poblaciones turísticas como el parque Nacional Natural
Chingaza el cual queda a poco más de una hora de Bogotá, por la vía Bogotá – La
Calera, el parque con sus paisajes solitarios y nublados donde se donde se
pueden observar los emblemáticos frailejones, los cuales conforman un hermoso y
singular conjunto con las árnicas y los musgos de pantano que son maravillas para
la conservación de la humedad ambiental. Chingaza es una verdadera fábrica de
agua; prueba de ello son las lagunas de Siecha y Chingaza, de origen glaciar, y el
hecho de que exista allí el gran embalse de Chuza, el cual suministra el agua para
la capital.”13
11
Colombia, Alcaldía de Bogota D.C (2010), http://www.bogotaturismo.gov.co/, (en línea). Festival Iberoamericano de Teatro. 12
Colombia, Alcaldía de Bogota D.C (2010), http://www.rockalparque.gov.co/, (en línea), Rock al Parque. 13
Pachón , D (2007),” conflicto vs desarrollo”, en Revista gerente, (en línea),
http://www.gerente.com/revistas/gerente/0907/colombia/elpais1c_0907.html , recuperado marzo 28 de 2010
9
Gráfica No. 1. Mapa Cundinamarca.
Fuente: http://www.deturismoporcolombia.com
Formulación del problema
¿Por qué crear un Hotel spa eco-turístico en el municipio la Calera?
Vemos que hay un crecimiento en cuanto al turismo se refiere en la ciudad de
Bogotá, y queriendo aprovechar el crecimiento del ecoturismo a nivel mundial,
encontramos que hay un vacío en cuanto a los servicios turísticos de ecoturismo y
hotelería en el municipio de la Calera el cual es bastante próximo a la ciudad de
Bogotá, y creemos que podemos atraer a un segmento de los turistas que pasan
10
por la ciudad, para que disfruten de la naturaleza y servicios especiales a solo 45
minutos del centro de la ciudad.
Actualmente el municipio de la Calera no cuenta con un hotel de buena calidad (3
a 4 estrellas), que brinde el servicio de hospedaje para una gran cantidad de
personas en el sector, es mas solo hay hacienda o posadas que ofrecen
hospedaje pero como tal no hay un hotel, es por esta razón que creemos que el
hotel Nirvana complacerá las necesidades de muchas personas que desean
alojarse en este municipio y no encuentran un lugar donde hospedarse por varios
días, y además que se encuentre ubicado cerca al casco urbano de la ciudad de
Bogotá.
Se puede ver que hay una necesidad que surge de la cotidianidad como tal,
actualmente se tiene la ventaja de compartir fines de semana en este municipio
debido a que una de las familias tienen un terreno localizado en uno de los
sectores del municipio, y nos preguntamos varias veces porque no crear un hotel
con disponibilidad de varias habitaciones y con un servicio más completo al que
ofrecen las posadas o el Hotel Casa Vieja que es lo más grande que se encuentra
en los alrededores del municipio a 17 kms del pueblo vía vereda Quisquiza –
Choachi. Además se puede ver que no hay un Hotel que ofrezca un servicio de
Ecoturismo y Spa en conjunto en los municipios aledaños a la Bogotá. Debido a
que los servicios de spa normalmente ofrecidos por los distintos hoteles o posadas
en el departamento de Cundinamarca, son relacionados con las aguas termales
en determinados sitios del departamento, y además los termales favoritos por
turistas nacionales y extranjeros se encuentran como tal en el departamento de
Boyacá, y estos se encuentran a largas distancias del centro de la ciudad de
Bogotá, a diferencia del municipio de la Calera en Cundinamarca.
Más información detallada en la justificación del proyecto.
11
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
En el municipio de la Calera, Cundinamarca, se puede ver que hay una gran
afluencia de personas que van con fines de recreación turística de ocio debido a
sus paisajes, naturaleza, comida típica y cercanía a Bogotá D.C.
Vemos que hay un vacío en el turismo de la Calera ya que no hay un hotel para
visitantes extranjeros y nacionales, en el cual puedan quedarse para disfrutar de
los servicios y bellezas ecológicas que son ofrecidos por el municipio de la Calera.
Los hoteles, hostales o posadas que hay actualmente no están registrados en la
Registraduría Nacional del Turismo debido a que no cumplen con los estándares
para poder ser certificados en el cumplimiento de las normas y estándares
exigidos.
La competencia son los servicios ofrecidos de restaurante, mirador, cabalgatas y/o
caminatas ofrecidos por diferentes negocios (pequeñas empresas) principalmente.
Entre estos la competencia más relativa pero con diferente medio y fin es
Colombia Xtrema que ofrece servicios de cuatrimoto, cabalgata, paintball, y
restaurante. Pero no es una competencia, ya que no ofrece servicio de hotel y/o
spa.
El único establecimiento que en la actualidad ofrece servicios de hospedaje y
ecoturismo y cumple con los estándares exigidos, (a diferencia de otras posadas
que no cumplen con estos estándares o requerimientos para ser considerados
como competencia), es el hotel Casa Vieja, el cual está ubicado a 17kms del
pueblo vía vereda Quisquiza – Choachi, esto con base a la información recopilada
en la Casa de la Cultura del municipio de la Calera.
Mediante la realización del proyecto podríamos atender diferentes necesidades
que no están siendo atendidas, cumplidas o satisfechas, por las actuales
organizaciones que ofrecen servicios de entretenimiento turístico en el sector, y a
su vez capturar un segmento de mercado de turistas que pasan por la ciudad de
12
Bogotá y están interesados en poder disfrutar de un ambiente más tranquilo y
natural que el que ofrece la ciudad, sin tener que trasladarse por largos recorridos
sean terrestres o aéreos, así como habitantes de Bogotá con ganas de salir de la
rutina y que disfruten de la naturaleza ofrecida por la sabana de Bogotá en este
caso del municipio de la Calera.
En cuanto al caso de los turistas extranjeros lo vemos como factible en base al
crecimiento que ha tenido en el último año el ingreso de extranjeros a Colombia
como se puede ver en las siguientes estadísticas las cuales muestran que,
durante los cuatro primeros meses del año 2009 aumentó la llegada de viajeros
extranjeros a Colombia en un 11,2%. Contrario a la turbulencia económica que se
está viviendo en el mundo, y que viene afectando la actividad turística, Colombia
sigue reportando cifras positivas en el número de viajeros extranjeros que llegan al
territorio nacional y que, entre enero y abril, aumentó un 11,2%, al pasar de 382
mil 206 a 425 mil 82, sin incluir ingresos por puntos fronterizos.14
Gráfica No. 2. Procedencia ciudadanos extranjeros.
Fuente: www.mincomercio.gov.co
14
Colombia, Ministerio Comercio, Industria, y Turismo (2009), (en línea), http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=7282&IDCompany=14, Prensa 2009.
13
La participación de la procedencia de los ciudadanos del mundo que visitan a
Colombia, se sigue manteniendo. En este sentido, Estados Unidos (21,7%);
Venezuela (20,8%); Ecuador (6,5%); Perú (5,9%); España (5,3%); Argentina
(4,4%) y México (4,3%), ocupan los primeros lugares.
Sin embargo, son Estados Unidos y Venezuela los países que, de este grupo,
presentan un mayor crecimiento en cuanto a las visitas hechas a Colombia, con
19,7% y 18,6%, respectivamente.
Gráfica No. 3. Ciudades Colombianas más visitadas.
Fuente: www.mincomercio.gov.co “Bogotá sigue encabezando la lista de las ciudades colombianas más visitadas
durante abril, con un poco más de la mitad, es decir, el 50,7%. Lo siguen:
Cartagena de Indias (11,8%); Medellín (10%); Cali (6,9%); Barranquilla (4,5%);
San Andrés (4%); y Bucaramanga (2,1%). No obstante, el mayor crecimiento de
llegadas de visitantes extranjeros, sin incluir puntos fronterizos, durante los cuatro
primeros meses del año, lo tuvo Pasto, que pasó de recibir 405 viajeros en igual
periodo de 2008, a 5 mil 37, lo cual equivale a un aumento de 1.143%.
El Festival de la Leyenda Vallenata, celebrado en Valledupar, hizo que esta ciudad
lograra ocupar el segundo lugar en crecimiento de ingreso de extranjeros, entre
enero y abril, con un 47,6%, al pasar de 899 visitantes a 1.327. Sobre esta misma
14
medición, Medellín ocupó el tercer lugar (37,1%); Ibagué el cuarto (34%); y Bogotá
el quinto (11,9%)”.15
“El turismo de 2009 de mostrar, aún cuando no se conocen las cifras que reportará
diciembre en materia turística, pero las reservaciones y el reporte de los
empresarios indica que se mantiene la tendencia, lo cierto es que ésta fue la
actividad exportadora que presentó el mejor comportamiento en el año que
concluye, con un crecimiento proyectado del 9%, frente a un decrecimiento
mundial aproximado del 6%. A este alentador panorama se suma la cifra de
movilización de pasajeros nacionales por vía aérea correspondiente a noviembre
conocida hoy, según la cual, en dicho mes, 944 mil viajeros utilizaron este medio
de transporte, frente a 736 mil de 2008, lo cual equivale a un aumento superior al
28%. Ya en Octubre había registrado un 26%.
En cuanto a los viajeros extranjeros que visitaron al país, sumadas las cifras
reportadas por el DAS, de pasajeros que llegan por vía aérea, con quienes
ingresan por puntos fronterizos, vía terrestre, y quienes llegan a bordo de
cruceros, en noviembre se alcanzaron los 2 millones 200 mil.
La transformación que está viviendo la política turística del país no sólo viene
dando resultados positivos en materia numérica sino que, incluso, ha sido
reconocida en dos oportunidades por el máximo rector de esta actividad en el
mundo, como es la Organización Mundial de Turismo.”16
Primero fue el estudio titulado: “Colombia, de nuevo en el mapa del turismo
mundial”, publicado a principios del presente año, en donde se incluyen las
diferentes acciones emprendidas, tanto a nivel nacional como internacional, para
reactivar esta industria; y hace apenas de dos meses, se conoció el estudio
Handbook on Tourism Destination Branding (Manual para la Creación de Marca de
15
IBID 16
IBID
15
Destinos Turísticos), preparado conjuntamente por la OMT y la Comisión Europea
de Viajes (European Travel Comission – ETC), en donde se cita la importancia del
cambio de imagen de Colombia, lo cual, por supuesto, afecta positivamente la
actividad turística. “Ha sido un trabajo que ha hecho el Gobierno Nacional por
todos los flancos, pues no se trata sólo de impulsar campañas publicitarias en
favor de la mejora de la imagen de Colombia, sino de que éstas partan de una
mejor realidad que, a pesar de nuestras dificultades, todos reconocen”, afirmó el
Ministro de Comercio, Industria y Turismo.”17
Lo cual nos lleva a ver que la posibilidad de fomentar no solo el turismo local y
nacional, sino que también vemos la posibilidad de atraer un segmento de turistas
extranjeros dispuestos a disfrutar de los diferentes servicios que puede ofrecer un
hotel spa eco-turístico en el municipio de la Calera, Cundinamarca, a solo 45
minutos del centro de Bogotá D.C, lo cual lo hace muy próximo al casco urbano de
la ciudad para que la gente también pueda realizar actividades de recreación y
entretenimiento en la ciudad.
Viabilidad: Concurrencia de los posibles turistas que llegan a Bogotá y a la
Calera, aparte de los residentes de la ciudad, y aprovechando además que es una
de las zonas turísticas más cercanas a Bogotá, en la que especialmente se
aprovecha la zona del mirador de Bogotá, la comida típica de la región, la laguna
San Rafael y la bella naturaleza del medio ambiente en el sector (Paisajes y
Ecosistema).
Se utilizaran estrategias de publicidad en vallas, voz a voz y promociones de
precios en fechas especiales y por temporadas, principalmente para captar la
atención de la clientela o mercado objetivo y así poder construir un nicho de
mercado. Tomando la oportunidad de satisfacer clientes insatisfechos con la falta
de hospedaje en un lugar lleno de naturaleza y tranquilidad, en cambio a la
17
IBID
16
polución y ruidos encontrados en el casco urbano, que quieran disfrutar de
servicios de ecoturismo y spa a solo 45 minutos del centro de Bogotá D.C.
Las posibles fuentes de financiación son mediante préstamo del dinero por el
Fondo Emprender, el Fondo de emprendimiento del Sena, Bancos, posible
financiación o alianza por parte de COTELCO, y/o un inversionista adicional ya
sea persona natural o jurídica
Impacto Social: Crear y fomentar trabajo para los habitantes de la población de la
Calera, veredas y pueblos aledaños, para de esta manera contribuir a bajar las
altas tasas de desempleo en el país, así como promover la posibilidad de ascenso
y carrera en el hotel, y apoyar a los empleados a finalizar sus estudios bachilleres
(en caso de ser necesario), y apoyarlos para que se capaciten y realicen una
carrera técnica profesional.
Servicio de hospedaje para un gran número de personas que les guste el
ecoturismo y la naturaleza, sin necesidad de desplazarse largas distancias de la
ciudad de Bogotá D.C, y disfrutar de un ambiente tranquilo sin el estrés causados
por la ciudad disfrutando, de ciertos servicios tipo spa, y a su vez ayudar al
cuidado del medio ambiente.
17
MARCO TEÓRICO
Introducción Plan de Negocios
Un plan de negocio18 es un documento básico que resulta imprescindible como
soporte para la puesta en marcha de cualquier nueva iniciativa empresarial.
Constituye siempre la referencia que se utiliza para presentar el proyecto a
distintos colectivos, empezando por los potenciales inversores.
Se puede considerar que, además de ser una tarjeta de presentación, sin duda
imprescindible, es la primera muestra que justifica y demuestra la viabilidad de un
proyecto y pone de manifiesto la voluntad de su redactor de ponerlo en marcha.
Pero su utilidad llega más allá de la simple descripción y justificación de una idea.
Debe ser el primer mapa o guía de gestión que sirva para orientar los pasos
necesarios para la organización y establecer la forma de funcionamiento de la
misma.
Encontramos que existen diferentes planes de negocio tales como el expuesto en
el libro “Plan de negocios en un día” que plantea que se debe comenzar por un
resumen ejecutivo, una descripción de la empresa, un análisis del mercado
objetivo en donde se debe especificar su localización geográfica, describir sus
características demográficas, determinar su tamaño y evaluar sus tendencias.
Así como el modelo del plan de negocios propuesto por Antonio Tomás Miranda
Olivan en su libro “Cómo elaborar un plan de empresa” quien nos plantea elaborar
dicho modelo comenzando con un resumen ejecutivo, un índice donde se muestra
el contenido y las páginas de cada título, una introducción o presentación de lo
que se va a decir. Después se empieza a hacer un análisis de la situación tanto
interna como externa y se hace un estudio de mercado.
18
Miranda Olivan, Antonio Tomas. Cómo elaborar un plan de empresa. Editorial Thomson.2004 pg. 1.
18
Teniendo en cuenta el plan de negocio que se va a diseñar y con el objeto de
fundamentarlo se tendrá en cuenta las bases conceptuales para la construcción de
un plan de negocios, contenidas en la página web de la institución “Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA)19. Donde el proceso de elaboración del plan de
negocio implica una serie de etapas de análisis, durante cada una de las cuales
los diversos elementos y variables de cada etapa son analizados en relación con
su finalidad propia y con su efecto sobre las otras etapas del proceso. Además, se
considera pertinente utilizar dicho plan de negocios ya que este responde a las
siguientes preguntas o interrogantes de cualquier emprendedor en el proceso de
creación de empresa:
¿Qué es y en qué consiste el negocio?
¿Quién dirigirá el negocio?
¿Cuáles son las causas y las razones del éxito?
¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para
lograr las metas previstas?
¿Qué recursos se requiere para llevar a cabo el negocio y qué estrategias
se van a usar para conseguirlos?
Sin embargo, cada etapa no se desarrollará de manera estricta, si no que se harán
las adecuaciones necesarias según los requerimientos del proyecto en cuestión.
Turismo en Colombia
Inversión en Infraestructura para promover el turismo en Colombia:
“Más allá de la labor intangible que ha venido haciendo el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo –MCIT- para hacer del turismo colombiano una actividad de
„clase mundial‟, se ha venido apoyando el desarrollo de obras de infraestructura a
nivel regional.
19
http://www.fondoemprender.com/.../guia_plan_de_negocio.xls
19
Dos grandes obras, entre otras menores como el muelle turístico de Nuqui, hoy en
pleno funcionamiento, fueron el producto del apoyo brindado por el Ministerio: El
Teleférico del Parque Nacional del Chicamocha y el Centro de Convenciones de
Armenia. En el primero, inaugurado en enero pasado, el MCIT invirtió 32 mil
millones de pesos. El resultado, a hoy, se puede resumir en la visita de 250 mil
turistas. En el segundo, inaugurado en septiembre pasado, el MCIT invirtió 10 mil
200 millones de pesos, para un costo total de 14 mil 700 millones de pesos. En tan
corta operación ya ha alojado 17 eventos, con la participación de 3.000 personas.
El trabajo hecho en materia turística y el cambio de imagen del país, se han
reflejado en un significativo aumento de viajeros internacionales, que alcanzaron,
a noviembre, más de dos millones de visitantes. Ello repercute en el aumento de
las divisas generadas por el sector turístico, las cuales durante el primer semestre
del año llegaron a 2.499 millones de dólares, equivalente a un crecimiento del 7%
frente a igual periodo de 2008, cuando se recibieron 2.263 millones de dólares.”20
Señalización Ruta Turística
“Con la colaboración del Ministerio de Transporte –MT-, INCO e Invías, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo trazó la hoja de ruta para señalizar
turísticamente las carreteras del país, tarea a la que se destinaron más de 4 mil
millones de pesos, con los cuales serán señalizados 6.300 kilómetros de vías. La
idea es que los viajeros que se desplacen por las diferentes vías del país, se
informen sobre la ubicación de los atractivos turísticos cercanos, con el fin de que
puedan aprovecharlos. Uno de los mayores avances, en este sentido fue la
aprobación del Manual de Señalización Vial Turística, por parte del MT.
Finalmente, otro de los logros tiene que ver con el incremento de los recursos para
cofinanciar los proyectos del sector presentados al Fondo de Promoción Turística
20
Colombia, Ministerio Comercio, Industria, y Turismo (2010), (en línea),
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=7942&IDCompany=14, Actualidad, Turismo 2009.
20
–FPT-. En 2009 se aprobaron cerca de 50 mil millones de pesos para ejecutar
iniciativas de cobertura nacional y regional en 25 departamentos del país.
“Para concluir, no puedo dejar de mencionar la construcción, durante el presente
año, de más de 2.000 nuevas habitaciones hoteleras; el hecho de que China nos
haya declarado como „Destino Preferente‟; y el que dos de nuestros atractivos
fueron incorporados como Patrimonio Cultural de la Humanidad: La semana Santa
en Popayán y el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. Así continuamos en
nuestro propósito de lograr de Colombia un Destino de Talla Mundial”, dijo el
Ministro.”21
MARCO CONCEPTUAL
Turismo: Fenómeno resultante de la coincidencia inmediata o mediata de
diversos factores que se generan por el desplazamiento temporal de
personas, que teniendo entre otros motivos, la recreación y el descanso,
visitan lugares diferentes al de su domicilio habitual e intercambian por
dinero, bienes y servicios para la realización de actos particulares de
consumo.22
Turista: Persona que viaja por distracción y recreo. Persona que hace
turismo.23
Cualquier persona de un país con el cual Colombia mantiene relaciones
diplomáticas, que sin intención de fijar su residencia, ni establecerse
comercialmente, ni ejercer empleo o actividad lucrativa ninguna, venga al país con
el solo objeto de conocerlo en sus aspectos de distracción o recreo.24
21
IBID 22
Colombia, Ministerio Comercio, Industria y Turismo (2009), (en línea), http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=6911&IDCompany=14, Definición, Viceministerio de Turismo. 23
Real Academia Española, Diccionario pequeño Larousse 1995. 24
Cronología Básica para una Historia del Turismo Colombiano. Jorge Valencia Caro. (Ed. 2003)
21
Hotel: Establecimiento que ofrece hospedaje a cambio de un pago.25
Ecoturismo: Viajes ambientalmente responsables a las áreas naturales,
con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza, que promueva la
conservación, produzca un bajo impacto de los visitantes y proporcione la
activa participación socioeconómica de la población local.26
Turismo con el que se pretende hacer compatibles el disfrute de la naturaleza y el
respeto al equilibrio del medio ambiente.27
Ecosistema: un sistema natural que está formado por un conjunto de
organismos vivos (biocenosis) y el medio físico en donde se relacionan
(biotopo). Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos
interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen
formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los
organismos dentro del sistema.28
Pernoctar: Pasar la noche en un determinado lugar, especialmente fuera
del domicilio propio.29
Fauna: Conjunto de los animales de un país o región. Conjunto o tipo de
gente caracterizada por un comportamiento común que frecuenta el mismo
ambiente.30
Relajar: Aflojar o ablandar. Esparcir o distraer el ánimo con cualquier
distracción.31
Relajación: Acto de relajarse o relajar32
25
Real Academia Española, Diccionario pequeño Larousse 1995. 26
“Que es el ecoturismo” (2010), (en línea), en The Nature Conservancy, http://www.nature.org/aboutus/travel/ecoturismo/about/art7815.html, recuperado: 10 de marzo de 2010. 27
Diccionario Esencial de la Lengua Española. Real Academia Española 2006. 28
Christopherson, RW (1996) Geosystems: An Introduction to Physical Geography. Prentice Hall Inc. 29
Diccionario Esencial de la Lengua Española. Real Academia Española 2006. 30
Diccionario Esencial de la Lengua Española. Real Academia Española 2006. 31
IBID
22
Baño Turco: Baño en el que se somete el cuerpo o parte de el a la acción
del vapor de agua o de otro liquido caliente.33
Sauna: Baño de vapor, en un recinto de madera, a muy alta temperatura,
que produce una rápida y abundante sudoración, y que se toma con fines
higiénicos y terapéuticos.34
Termas: Baños públicos de los antiguos romanos.35
Balneario: Perteneciente o relativo a los baños públicos especialmente a
los medicinales. Edificio con baños medicinales en el cual suele darse
hospedaje.36
CAR: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Autoridad
ambiental con alternativas de desarrollo. Ver anexos
Spa: Ver Anexo No. 2
Certificación LEED: Una certificación de calidad verde para un proyecto de
construcción, fundamentada en cinco pilares básicos, el ecosistema sobre
el que se asienta, los sistemas energéticos que fomentan el ahorro, la
movilidad, los materiales de construcción, y el reciclaje y reutilización de los
residuos. La certificación es obtenida con base en un sistema de
puntuación que se fundamentan en los cinco pilares básicos.
32
IBID 33
IBID. 34
IBID. 35
IBID. 36
IBID.
23
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Elaborar un plan de negocio para la creación de un hotel eco-turístico en el
municipio de La Calera- Cundinamarca, con el fin de ofrecer un contacto único con
la naturaleza a los visitantes que buscan nuevas alternativas de hospedaje en
cercanías a Bogotá.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un estudio de mercado con el fin de identificar los clientes
potenciales del negocio y la afluencia de visitantes a la ciudad de Bogotá y
sus preferencias.
Analizar los servicios ofrecidos por hoteles de la misma índole, para
identificar la competencia y a partir de este estudio definir la mejor
estrategia de mercado.
Definir las características del hotel y el perfil del personal que ofrecerá los
servicios, teniendo en cuenta que el recurso humano en las organizaciones
es un factor de éxito.
Establecer las características de infraestructura y funcionamiento del hotel
en cuanto a estructura administrativa y taxonomía.
Contribuir al desarrollo y crecimiento del país, a través de la generación de
empleo y alianzas estratégicas con instituciones sin ánimo de lucro al
servicio de la población civil.
24
Identificar los aspectos legales y de legislación rural para la correcta
creación del hotel, al igual que el impacto social y ambiental de la empresa.
Identificar las características económicas del proyecto, en cuanto a
inversión de activos y capital de trabajo, y a partir de este estudio realizar la
evaluación financiera del proyecto teniendo en cuenta los diferentes tipos
de riesgos y la proyección de ventas.
25
CAPITULO II
1. ESTUDIO DE MERCADO
1.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
1.1.1 Análisis del sector de Servicios.
Sector de servicios en Colombia
“En Colombia la medición de la producción y el comercio de servicios se está
desarrollando por dos vías, mediante las cifras de la Balanza de Pagos elaboradas
por el Banco de la República y por la Encuesta Anual de Servicios y la Muestra
Trimestral de Servicios que desde el año 2007 viene desarrollando el
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE.
La Encuesta Anual investiga la estructura del sector: La Muestra Trimestral surgió
para atender la necesidad de disponer de indicadores coyunturales de la
producción y el empleo del sector, que permitan su análisis y seguimiento
continuo. Estas dos encuestas son el resultado de un esfuerzo interinstitucional de
este Ministerio, el DANE, el DNP y el Banco de la República, que mediante el
Comité de Estadísticas de Servicios, están trabajando para mejorar la calidad de
las estadísticas del sector servicios y el análisis de las exportaciones de los
mismos.
De acuerdo con las cifras de la Balanza de pagos, el comercio de servicios
durante los tres primeros trimestres del año 2009 presentó una balanza deficitaria
de US$1.758 millones como resultado de tener exportaciones por valor de
US$3.078 millones e importaciones por US$4.836 millones.
26
El comercio de servicios de viajes representó el 47,9% de las exportaciones y por
parte de las importaciones se destacaron los servicios de transporte que
participaron con el 33,5% del total importado.
Tabla No. 2. Balanza de pagos de servicios.
Fuente: www.mincomercio.gov.co.
En la Encuesta Anual de Servicios el DANE realiza un muestreo entre empresas
de servicios para un grupo de actividades económicas, analizando las variables de
producción bruta, empleo, valor agregado, remuneraciones y productividad.
27
La encuesta revela que para el año 2008, la producción bruta real de las
actividades de servicios creció por encima de 3% respecto al año 2007. La mayor
producción bruta se registró en los servicios de almacenamiento, comunicaciones
y auxiliares de transporte por un valor de $21.526,4 miles de millones de pesos.
La mayor cantidad de empleos se generaron en las actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler, con 707.061 personas, seguido de las actividades
relacionadas con la salud humana con 93.940 empleos.
La Muestra Trimestral de Servicios investiga las empresas de servicios que
ocupan 50 o más personas o cuyos niveles de ingresos anuales son mayores o
iguales a $5000 millones y que desarrollan alguna de las siguientes actividades:
hoteles y restaurantes; almacenamiento, comunicaciones y actividades
complementarias y auxiliares de transporte; actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler; actividades relacionadas con la salud humana;
servicios de educación superior; actividades de entretenimiento y otras actividades
de servicios.
De acuerdo con los resultados de la Muestra Trimestral de Servicios en el año
2008, los ingresos operacionales reales de los servicios investigados crecieron
4,8% con relación a 2007; el empleo aumentó 5,9%.”37
1.1.1.2 Clasificación sectorial Sector de Servicios
Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), los servicios se agrupan en
doce grandes sectores a través de la denominada clasificación W/120:
“Servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes: este sector se divide
en cuatro sub-sectores: hoteles y restaurantes, agencias de viajes y
organizaciones de viajes en grupo, guías turísticos y otros servicios”.38
37
Colombia, Ministerio Comercio Industria y Turismo (2006), (en línea), www.mincomercio.gov.co. – comercio de servicios. Generalidades.
28
Por lo cual el plan de negocios para crear un hotel spa-eco turístico en el
municipio de la calera, se encuentra acobijado bajo las normas de este sector de
comercio de servicio.
1.1.1.3 Sector Hotelero
Tabla No. 3. Sector hotelero en Colombia.
Fuente: www.cotelco.org.
En Colombia hay un total de 1586 hoteles, pero afiliados a Cotelco que es el
principal ente turístico hotelero solo hay 740.
Nuestro sector de mercado a nivel nacional son los hoteles ubicados en Bogotá
D.C y Cundinamarca, no afiliados hay 270, y afiliados a Cotelco 117.
38
IBID
29
Nuestro interés es ser el primer hotel entre los municipios de La Calera, Guasca, y
Sopo, que se afilie a Cotelco y goce de la alianza con el principal ente hotelero en
el país. En la actualidad no hay hoteles en ninguno de estos municipios que son
los que consideramos como principal competencia por su cercanía a Bogotá y
ubicación (Nororiente), el hotel más cercano ubicado en la sabana Bogotana
afiliado a Cotelco, es el hotel Bed & Breakfast Nico, ubicado en Cota, pero al estar
ubicado en otra zona de la región, no es tomado en cuenta como competencia
directa. Debido a que el trayecto, ubicación, y geografía es diferente.
1.1.1.4 Estadísticas Sector Hotelero
Tabla No. 4. Indicadores hoteleros preliminares Agosto 2009.
30
Tabla No. 5. Indicadores hoteleros preliminares Agosto 2010.
31
Se puede observar que el porcentaje de ocupación acumulado entre Agosto de
2009 – 2010 tuvo un incremento de 1,3%, y el porcentaje de ocupación del mes
de agosto de 2009 a 2010, se incremento en un 1,8%. Lo cual es positivo.
1.1.1.5. Evolución Sector Hotelero
“De acuerdo con las cifras de inmigración del DAS, de 517.000 turistas extranjeros
cuyo destino era Bogotá en 2006, se avanzó a 627.000 durante el año pasado.
Este acumulado convierte a la capital en el primer destino turístico de Colombia.
Actualmente, el ritmo de construcción en el sector hotelero y comercial de Bogotá
muestra un crecimiento anual del 23%, con inversiones que superan los $800 mil
millones. Adicionalmente, según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, los ingresos externos de Bogotá generados por el turismo ascenderán
este año a US$1.200 millones. “Bogotá ha tomado fuerza en el panorama
latinoamericano como un lugar propicio para invertir y hacer negocios. La oferta
cultural, por otra parte, es un buen incentivo para que la gente venga: festivales de
teatro, de música, ferias”, asegura Elsa Victoria Muñoz directora del IDT.
La infraestructura para dar posada a los turistas se incrementará
considerablemente antes de que 2011 finalice. Hoteles de las firmas Marriott,
Estelar, Aviatur, entre otros, culminarán proyectos en ese lapso y la capacidad de
32
Bogotá estará estimada en 14.869 habitaciones, 3.236 más de las que se
disponen hoy.”39
Crece el sector hotelero en la localidad de Chapinero.
“Diversas cadenas hoteleras de talla internacional han dirigido sus esfuerzos y
proyectos en el sector de Chapinero, por considerarse un atractivo eje turístico y
económico de la capital del país.
La zona de Chapinero está localizada entre las calles 72 a la 116, va desde los
cerros orientales hasta la carrera séptima, sector en que se haya inmersos varios
frentes empresariales y financieros, se concentra en una buena medida el
comercio, los bares y restaurantes de la ciudad y cuenta con vías de acceso
rápidas.
Los 18 proyectos que se vienen adelantando generan aproximadamente de 2.200
empleos directos y 4.270 indirectos y se incluyen dentro de las 120 edificaciones
hoteleras que figuraban en el registro del Instituto Distrital de Turismo.
Entre los nueve proyectos que se abrirán el próximo año está el del moderno,
ubicado sobre la carrera 15 al lado del parque El Virrey y dispondrá de una
fachada ecológica.”40
El auge Hotelero
“El Auge hotelero no para, en el año 2011 habrá 42 nuevos establecimientos en el
país. Suman 7.287 habitaciones, enfiladas en el desarrollo del sector para nuevos
perfiles de clientes, sin contar la oleada de pequeños hoteles en ciudades
intermedias y municipios con potencial turístico. Las inversiones han ido en
aumento desde el 2004 cuando se construyeron 176 habitaciones; al siguiente,
262; en el 2006, 201, y en el 2007 se cuadruplicó al llegar a 858 la oferta de
39
El Espectador (28 de sep. De 2009), “Aumenta la oferta hotelera en Bogotá”, (en línea),
http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso163886-aumenta-oferta-hotelera-bogota, recuperado: 15 de marzo de 2010. 40
Radio Santa Fe (2 de nov. De 2009), “Crece la oferta hotelera en Bogotá”, (en línea),
http://www.radiosantafe.com/2009/11/02/crece-el-sector-hotelero-en-bogota/, recuperado: 16 de marzo de 2010.
33
nuevas habitaciones. Se espera que en el año 2008 se construyan 985 más y en
el 2009 se llegue a una cifra de: 3.294 habitaciones.
Se sabe que en el 2010 se construirán 1.295 habitaciones de hotel de seis
proyectos, en el 2011, 855 más en tres hoteles, todas cifras oficiales del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo. Sin embargo, está claro que esta cifra será
superior, pues habrá proyectos que se estructurarán en los próximos meses.
"En Colombia, por fin abrieron los ojos y se dieron cuenta de que el turismo es
negocio, que es una industria. Hasta hace poco, hablarle a un gobernador de
turismo era ofensivo, hoy se pelean por hablar con uno", dijo el presidente de
Anato, Ricardo Lozano.” 41
Comportamiento de la Industria 2001 – 2007
Gráfico No. 4. Comportamiento de la industria.
Fuente: www.quironweb.com/omt/El_momentodelaindustriahotelera.ppt
41
Alejandra Buitrago (2009), “Auge hotelero no paga”, en el Portafolio (en línea), http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/2008-05-23/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4203378.html, recuperado: 16 de marzo de 2010.
34
Gráfico No. 5. Porcentaje de ocupación hotelera.
Fuente: www.cotelco.org
La tendencia en el corto, mediano y largo plazo es de crecimiento. Con base en la
información vista y recopilada, se puede concluir que el sector hotelero está en
plena etapa de crecimiento, y su evolución y crecimiento de demanda tanto
nacional como extranjera, lo determina como un sector rentable para inversión.
Esto se ve confirmado en la grafica No. 5 que nos muestra el porcentaje de
ocupación hotelera en Colombia en el periodo de los años 2003 a 2007, como se
ve en la grafica el porcentaje de ocupación hotelera aumento de un 50%
aproximado en el año 2003 a un 56% aproximado en el año 2007 lo cual muestra
un claro crecimiento del sector hotelero en Colombia.
35
1.1.2. ANÁLISIS DE MERCADO
1.1.2.1 Definición del mercado objetivo
Mercado Objetivo
Nacional: Personas de los estratos socioeconómicos de la ciudad de Bogotá D.C
4, 5 y 6
Distribución por estratos socioeconómicos de la población de mercado objetivo de
Bogotá D.C.42
Estrato 4 505.773
Estrato 5 156.813
Estrato 6 182.074
Población objetivo según estratos: 844,660.
Mercado Internacional:
Visitantes extranjeros que ingresaron a Colombia en el año:43
Total 2009: 1.353.700
Total 2008: 1.222.102
Variación: 10.7%
Proyección 2010 con base en variación 2008 – 2009 y el crecimiento del índice de
ocupación acumulado de agosto de 2009 – 2010, se proyecta un crecimiento del
12% para el total de visitantes extranjeros que ingresaran en 2010.
42
Colombia, Alcaldía de Bogotá (2006), (en línea), http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet/siec/BED/Indisoc/Vivienda/Estratificacion/Distribucio, recuperado: marzo15 de 2010. 43
Estadisticas 2010, (en línea), http://www.anato.org/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=64,
recuperado: 17 de marzo de 2010.
36
Total 2010: 1.515.144
Porcentaje de extranjeros que vienen a realizar turismo a Bogotá y sus municipios
aledaños (sabana bogotana) con base en las proyecciones:
Total 2010: 768.685
Tabla No. 6. Análisis participación del mercado.
Fuente: www.cotelco.org
En el cuadro anterior se puede ver el análisis operacional realizado por Cotelco
dividiendo por Zonas de hospedaje a Colombia.
Nuestro mercado de participación es el registrado en influencia Bogotá, debido a
que la Calera es un municipio aledaño a Bogotá D.C. La participación de mercado
de la zona de influencia Bogotá es del 9,5% a nivel nacional.
37
Tabla No. 7. Origen del Mercado
Fuente: www.cotelco.org
Por lo cual con base en nuestra población objetivo según estratos e ingreso de
extranjeros será:
Mercado Extranjero: 93.939
Mercado Doméstico: 792.291
Población de Mercado: 886.230.
En el análisis previo de la población de mercado se contempla el turista domestico
(nacional), y el turista extranjero (internacional).
La metodología utilizada en la investigación de mercados se elaboró de acuerdo
con el muestreo aleatorio simple. La cual se seleccionó una muestra aleatoria de
la población.
La fórmula que se utilizo para la obtención de la muestra se baso en la
mencionada por Cesar Augusto Bernal en el libro metodología de la investigación
(2006).
38
La encuesta realizada tiene un nivel de confianza del 95% y un porcentaje de error
del 5%.
En donde:
n = tamaño necesario de la muestra
Z = margen de confiabilidad de desviación estándar en la distribución normal que
producirá el nivel deseado de confianza
S = desviación estándar de la población
E = error o diferencia máxima entre la media muestral y la media de la población
que se está2 dispuesto aceptar con el nivel de confianza que se ha definido.
n = (0,04) ^2 /(0,05) ^2/(1,96) ^2+ (0,4) ^2/886230
n = 0,17/(0,0025/3,8416)+ (0,16/886230)
n = 0,17/(0,00065077+0,000000994)
Muestra = 261
Por lo tanto de realizaran 261 encuestas.
39
1.1.2.2 Justificación del Mercado
Necesidad de hospedaje en las cercanías de la ciudad de Bogotá D.C, para poder
disfrutar de un ambiente ecológico y tranquilo. Así como de recreación turística y
relajación Spa. En este caso en el municipio de la Calera, Cundinamarca. Ubicado
a 45 minutos del centro de Bogotá D.C. Nuestro principal mercado es el turista de
ocio, pero también queremos llegar a obtener una buena participación de turista
de negocios, sobre todo en el tema de convenciones y capacitaciones.
1.1.2.3. Mercado Meta y Participación de mercado El mercado meta son los turistas que vengan a disfrutar de la ciudad de Bogotá
D.C, que estén interesados en el ecoturismo y los servicios tipo Spa para que
obtengan la mayor satisfacción posible de su estadía en Colombia y Bogotá D.C.
El objetivo de participación meta son los turistas nacionales y extranjeros que se
encuentren en la ciudad de Bogotá D.C, y quieran disfrutar del ecosistema y
biodiversidad ofrecida por los municipios aledaños a Bogotá D.C, en este caso el
municipio de La Calera. Aprovechando su cercanía a Bogotá y bellos paisajes. Se
espera tener un índice meta inicial de ocupación del 30%.
1.1.2.4. Perfil del consumidor y/o cliente El perfil de nuestro cliente es una persona con un buen nivel cultural en cuanto a
la importancia de la naturaleza y los ecosistemas en el mundo, que disfrute del
ecoturismo y la relajación obtenida por los servicios de tipo Spa.
Nuestro cliente también es un consumidor del buen servicio que se puede obtener
en un Hotel de carácter internacional con un gran servicio de hotelería para
resolver y satisfacer todas sus necesidades.
1.1.2.5. Resultados investigación de mercado La encuesta arrojo los siguientes resultados:
40
Gráfica No. 6. Estrato socio económico de la muestra
El 40% de los encuestados se encuentra en estrato 6, el 31% en estrato 5, el 18%
en estrato 4, y tan sólo el 11% en estrato 3.
Gráfica No. 7. Rango de edad de la muestra
El 43% de los encuestados se encuentra en un rango de edad entre los 16 y 29
años, el 34% entre los 30 y 49 años; y el 23% son mayores de 50 años. Lo
anterior conlleva a que los resultados de esta encuesta corresponden a las
preferencias de todas las edades económicamente activas.
41
Gráfica No. 8. Porcentaje de afluencia a destinos campestres hoteleros.
El 55% de los encuestados acostumbra o acepta la idea de buscar un destino
hotelero campestre, y el 45% no lo ha considerado. El resultado es muy alentador
porque infiere que un gran porcentaje de la poblacion considera este tipo de
destinos hoteleros.
Gráfica No. 9. Entes más relevantes al momento de calificar la estadia en un hotel
El 48% de los encuestados considera que es más importante una gama de
descuentos, a diferencia del 35% que le atribuye más valor a servicios adicionales,
y que el 17% que representa una atención personalizada.
42
Gráfica No. 10. Canales de comunicación más escuchados.
El 71% de los encuestados considera que los volantes y los cupones
promocionales son el canal de comunicación más relevante al momento de
considerar un destino hotelero.
Gráfica No. 11. Género de preferencia en la prestación de servicios
El 58% de los encuestados considera que las cabalgatas corresponden a la
actividad más preferente en una estadía de un hotel campestre, seguido por un
18% que prefiere cuatrimotos, un 15% caminatas y un 9% la pesca.
43
Gráfica No. 12. Preferencia en cuanto a contacto con otros clientes.
Según la encuesta un 67% de la población prefiere que al momento de visitar un
hotel campestre, se encuentre una regular afluencia de visitantes sin llegar a
extremos de masiva o poca afluencia.
Gráfica No. 13. Intensión de gasto por noche en hotel campestre por pareja.
44
El 45 % de los encuestados consideran pertinente un gasto en un intervalo de
$300.000-$400.000, el 25% considera $200.000-$290.000, el 11% considera un
gasto superior a $400.000 y un 7% $80000-$110.000.
Gráfica No. 14. Aceptación nuevas tecnologías.
EL 89% de los encuestados considera que el manejo de las reservas online es
práctico y de fácil acceso lo cual da una perspectiva clara acerca de una estrategia
de ventas.
Gráfica No. 15. Preferencia en pautas publicitarias.
45
La encuesta establece que el 40% de la población prefiere el internet como pauta
publicitaria de mayor acogida, el 26% acoge las revistas, el 19% las agencias de
viajes, y el 15% las vallas publicitarias.
Gráfica No. 16. Importancia de una recomendación para visitar un destino
hotelero.
El 54% de los encuestados prefiere un criterio o una recomendación al momento
de elegir su destino hotelero, y el 46% se le es indiferente.
Gráfica No. 17. Factores determinantes al momento de elegir un destino hotelero
en Cundinamarca.
46
El factor más determinante en el momento de elegir un destino hotelero campestre
para los encuestados es un excelente servicio con un 49%, con un 37% la
variedad en actividades recreativas y de relajación, y un 14% fácil acceso y
cercanía.
1.1.3.1 Análisis de la Competencia Podemos ver que hay un vacío en cuanto al servicio de hotelería y hospedaje
ofrecido en el municipio de la Calera, Cundinamarca. Debido a que solo hay una
empresa que cumple con los requisitos, estándares, y normas del viceministerio
exigidos para ser considerado un hotel, este es el Hotel Casa Vieja que ofrece
servicios de hospedaje y ecoturismo y cumple con los estándares exigidos, el cual
está ubicado a 17kms del pueblo vía vereda Quisquiza – Choachi. Pero este hotel
como su nombre lo dice es una casa vieja, estilo colonial, a la cual se le
remodelaron las habitaciones para ofrecer hospedaje a turistas que pasen por el
municipio de la Calera, y cuenta con una capacidad de estadía de 15 personas, lo
cual es poco para el objetivo mercado propuesto por el hotel Nirvana, la afluencia
de personas en Bogotá nacionales y extranjeras que disfrutan del servicio de
hotelería. Pero la competencia con el mercado de hoteles en Bogotá será fuerte ya
que hay grandes hoteles, que cuenta con certificación y calidad de nivel
internacional, que dificultaran la atracción de posibles clientes internacionales,
debido a su nombre y reputación. También hay que considerar los hoteles de
Guasca, Café de la Huerta, La estancia San Antonio y la Hacienda Betania, que
son como su nombre lo indica haciendas transformadas en hotel al ofrecer servicio
de alojamiento, pero con capacidad de alojamiento bastante limitada, lo cual es un
plus para Nirvana S.A.S, porque nuestro interés es construir un hotel con 40
habitaciones que le den un mayor valor agregado a su servicio de alojamiento, a
diferencia de estos hoteles dedicados a la recreación eco turística llanamente y de
alimentos y bebidas. El Hotel Casa Vieja, que ofrece servicios de hospedaje y
ecoturismo en el municipio de la Calera, con capacidad de 15 personas por noche.
También en el municipio de Guasca se pueden encontrar Hoteles, pero que como
47
casa vieja son haciendas que ofrecen hospedaje a los turistas, pero no están
asociados a Cotelco o manifiestan una razón social con énfasis en ser un hotel,
sino en ofrecer servicios de recreación turística como restaurante y cabalgatas.
Entre estos hoteles o posadas se encuentra Café de la Huerta con 15
habitaciones, La Estancia San Antonio con 7 habitaciones, y la Hacienda Betania
con 5 habitaciones. Estos hoteles son potenciales competidos pero la ubicación y
capacidad ofrecida hacen que no los consideremos como competencia directa. Y
con base en el análisis consideramos que no hay un competidor directo en la
zona, midiendo los niveles de calidad, innovación, y servicio que se quiere ofrecer
en el hotel Nirvana.
1.1.3.2 Identificación de principales participantes y competidores
potenciales
Podemos encontrar como competidores potenciales, la empresa Colombia Xtrema
quien ofrece servicios de recreación turística en el municipio de la Calera,
Cundinamarca.
Así como también las diferentes pequeñas empresas que ofrecen servicio de
cabalgatas, caminatas ecológicas en el municipio y restaurante, como por ejemplo
la empresa, Kbalgar, una de las más o menos 81 empresas que hay en el sector,
según la información recopilada en la Casa de la Cultura del municipio de la
Calera, todo este tipo de empresas que ofrecen este tipo de servicios se
consideran competencia indirecta, porque ofrecen servicios similares y su
mercado objetivo es el turista de ocio, que es un mercado en el cual estamos
incluidos por los servicios ofrecidos. Los otros competidores identificados son los
hoteles hacienda San Antonio, Betania, y Café de la Huerta en el municipio de
Guasca. Hotel Xue Sabana en el municipio de Cajica.
48
1.1.3.3. Análisis de los servicios sustitutos Los servicios sustitutos son ofrecidos principalmente por la empresa Colombia
Xtrema que ofrece servicios de recreación en el municipio de la Calera,
Cundinamarca, como cabalgatas, restaurante, cuatrimotos, y paintball. Como
podemos ver de estos servicios solo dos son una amenaza para los ofrecidos por
el proyecto, los cuales son las cabalgatas y restaurante, los cuales pueden ser
sustitutos a los ofrecidos por el Hotel Spa Eco turístico Nirvana, que ofrece
servicio de restaurante gourmet y cabalgatas, así como los servicios de hospedaje
y ecoturismo ofrecidos por el Hotel Casa Vieja, por lo cual en estos servicios
podría haber competencia por la participación en el mercado objetivo.
Servicios de hotel, ecoturismo y/o spa ofrecidos por diferentes empresas y/o
organizaciones en el país, pero con diferente ecosistema y precios. Los principales
competidores serian los hoteles de Guasca, Café de la Huerta, Estancia San
Antonio, y la Hacienda Betania. En Duitama se encuentra el único hotel que ofrece
un servicio SPA como tal el Hotel KUR Biospa, que ofrece un verdadero servicio
de relajación y salud al no mezclar el servicio de relajación con el de recreación.
1.1.3.4. Segmento al cual está dirigida la competencia Según se puede observar el segmento de mercado al cual están dirigidos los
servicios de la competencia son los estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6 de la
ciudad de Bogotá D.C. Esto se puede ver y analizar con base a los precios
ofrecidos, tipo de recreación ofrecida, y perfil del consumidor que se ve en estos
establecimientos o empresas, Colombia Xtrema, Hotel Casa Vieja, Café de la
Huerta, Estancia San Antonio, y La Hacienda Betania.
1.2. ESTRATEGIAS DE MERCADO
1.2.1. Concepto de Servicio
“Los servicios pueden definirse como las actividades que agregan valor a un
producto o a una persona. Tienen tres características principales que los
49
diferencian de los bienes: son intangibles (aunque en muchas ocasiones están
incorporados en productos tangibles), no se pueden almacenar e involucran una
acción simultánea entre el productor y el consumidor. No obstante, existen
algunas excepciones a estas características. Por ejemplo, un programa de
software en disquete o los diseños de un arquitecto en un plano son tangibles y
almacenables, las presentaciones de un artista son visibles y el dinero que se
obtiene de un cajero automático hace que el contacto directo entre el productor y
el consumidor sea innecesario.”44
1.2.2. Estrategia de Precio
Teniendo en cuenta que la decisión estratégica de establecer el precio tiene
implicaciones en el largo plazo, hay que desarrollarla con mucho cuidado y no se
puede modificar fácilmente después de estar implementada, se plantea
preliminarmente la fijación de precios de la siguiente manera, Con base en
simulaciones hechas con los promedios de tarifas relacionadas por hoteles de 4 y
5 estrellas o de municipios cercanos a Bogotá D.C, en la zona Nororiente,
considerados como competencia potencial o sustituta como lo son La Hacienda
Betania, Café de la Huerta, Estancia San Antonio, Hotel Xue Sabana, y Hotel
Casa Vieja, y por otro lado se tomo el precio de hoteles en Bogotá que son una
competencia indirecta, como el Windsor, Bogotá Royal, Radisson Royal, y Bogotá
Summit Plaza.
Tabla No. 8. Estrategia de precios.
HABITACION PRECIO
SENCILLA $ 212.000
DOBLE $ 235.000
PER. ADICIONAL $ 40.000
44
Colombia, Ministerio Comercio Industria y Turismo (2006), (en línea), www.mincomercio.gov.co, Servicios Definición.
50
Es necesario contemplar que se llevaran a cabo diferentes estrategias
promocionales por lo que estos precios se podrán ver alterados, en pos de
promociones para promover el hotel y sus diferentes servicios, y de acuerdo a las
temporadas ya sea baja o alta.
1.2.3. Estrategia de Comunicación
La estrategia de comunicación tiene como objetivo difundir una imagen
corporativa, y la identidad del servicio hotelero a prestar, con el motivo de
persuadir o acaparar la atención del los posibles consumidores.
En cuanto a la comunicación interna es de suma importancia ya que, si los
empleados tienen un sentido de pertenencia al mismo tiempo de estar bien
informados de las necesidades del hotel, se podrá tener una muy buena fuente de
información tanto para los clientes externos como para el buen funcionamiento del
hotel y constante mejoría.
La comunicación externa tendrá que estar ligada al valor agregado del Hotel
Nirvana, donde el objetivo principal será acaparar la atención de los posibles
compradores.
Por los resultados de la investigación de mercados se decidió que habrá una
publicidad masiva por internet, utilizando las redes sociales como principal fuente
de información. También existirán vallas publicitarias en la vía la calera.
1.2.4. Estrategia de servicio
Partiendo de los resultados de la investigación de mercados un factor importante
al evaluar el servicio brindado a la hora de hospedarse en un hotel campestre es
un excelente servicio al cliente y acompañamiento. Se tendrán en cuento los
siguientes parámetros.
51
Recibir a los huéspedes con una bebida.
Se tendrá una participación de 0.68 empleados por huésped
aproximadamente.
Atención personalizada.
Cronograma de actividades.
Variedad de actividades según la edad y gustos.
1.2.5 Estrategias de ventas
La estrategia irá encaminada por las nuevas tendencias de comunicación, donde
en la página web del hotel además de poder adquirir todo tipo de información se
podrán realizar reservas siempre y cuando haya una confirmación de las mismas
por el personal del hotel.
También se manejarán tarifas promocionales con el fin de brindar una primera
visita, la cual dará a conocer el hotel, para una posterior fidelización de clientes.
El hotel contará con una base de datos con toda la información de los clientes, con
el fin de suministrar información publicitaria, mejoras, descuentos, entre otros.
52
1.3 PROYECCION DE VENTAS
1.3.1 Proyecciones
Tabla No. Proyección de ventas.
HABITACION PRECIO
SENCILLA $ 212.000
DOBLE $ 235.000
PER. ADICIONAL
$ 40.000
80% $ 188.000
40% $ 16.000
20% $ 42.400
PROM. PRECIO DIARIO
$ 246.400
PRIMER AÑO 30% META
PROMEDIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTALES ANUALES
INDICE OCUPACION 48,29
% 61,10% 39,60% 41,20% 47,30% 38,30% 51,30% 54,10% 48,20% 46,60% 47,80% 49,30% 54,70%
FACTOR DE OCUPACION
1,27
0,82
0,85
0,98
0,79
1,06
1,12
1,00
0,96
0,99
1,02
1,13
FACTOR TEMPORALIDAD
0,0083 39,01% 25,97% 27,73% 32,65% 27,10% 37,18% 40,14% 36,60% 36,19% 37,94% 39,98% 45,31%
HABITACIONES 40 15 10 11 13 10 14 16 14 14 15 15 18
PROM. VENTAS DIARIAS
$ 246.400
$ 3.696.000
$ 2.464.000
$ 2.710.400
$ 3.203.200
$ 2.464.000
$ 3.449.600
$ 3.942.400
$ 3.449.600
$ 3.449.600
$ 3.696.000
$ 3.696.000
$ 4.435.200
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
VENTAS
Habitaciones $ 114.576.000
$ 68.992.000
$ 84.022.400
$ 96.096.000
$ 76.384.000
$ 103.488.000
$ 122.214.400
$ 106.937.600
$ 103.488.000
$ 114.576.000
$ 110.880.000
$ 137.491.200
$ 1.239.145.600
Alimentos y bebidas $ 66.247.735
$ 39.891.109
$ 48.581.672
$ 55.562.616
$ 44.165.156
$ 59.836.664
$ 70.664.250
$ 61.831.219
$ 59.836.664
$ 66.247.735
$ 64.110.711
$ 79.497.282
$ 716.472.811
Departamentos menores
$ 17.104.948
$ 10.299.754
$ 12.543.628
$ 14.346.085
$ 11.403.299
$ 15.449.630
$ 18.245.278
$ 15.964.618
$ 15.449.630
$ 17.104.948
$ 16.553.175
$ 20.525.937
$ 184.990.931
Otros ingresos $ 73.578.427
$ 44.305.289
$ 53.957.513
$ 61.710.938
$ 49.052.284
$ 66.457.934
$ 78.483.655
$ 68.673.198
$ 66.457.934
$ 73.578.427
$ 71.204.929
$ 88.294.112
$ 795.754.639
TOTAL MES $ 271.507.109
$ 163.488.152
$ 199.105.213
$ 227.715.640
$ 181.004.739
$ 245.232.227
$ 289.607.583
$ 253.406.635
$ 245.232.227
$ 271.507.109
$ 262.748.815
$ 325.808.531
$ 2.936.363.981
53
SEGUNDO AÑO HABITACION PRECIO
SENCILLA $ 220.480
DOBLE $ 244.400
PER. ADICIONAL
45.000
80% $ 195.520
40% 18000
20% $ 44.096
PROM. PRECIO DIARIO
$ 257.616
Segundo Año 40% META
PROMEDIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTALES ANUALES
INDICE OCUPACION 48,29
% 61,10% 39,60% 41,20% 47,30% 38,30% 51,30% 54,10% 48,20% 46,60% 47,80% 49,30% 54,70%
FACTOR DE OCUPACION
1,27
0,65
1,04
1,15
0,81
1,34
1,05
0,89
0,97
1,03
1,03
1,11
FACTOR TEMPORALIDAD
0,0083 51,66% 27,00% 44,22% 49,75% 35,76% 60,27% 48,33% 41,58% 45,92% 49,58% 50,71% 55,48%
HABITACIONES 40 20 10 17 19 14 24 19 16 18 19 20 22
PROM. PRECIO DIARIO
$ 257.616
$ 5.152.320
$ 2.464.000
$ 4.188.800
$ 4.681.600
$ 3.449.600
$ 5.913.600
$ 4.681.600
$ 3.942.400
$ 4.435.200
$ 4.681.600
$ 4.928.000
$ 5.420.800
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
VENTAS
Habitaciones $ 159.721.920
$ 68.992.000
$ 129.852.800
$ 140.448.000
$ 106.937.600
$ 177.408.000
$ 145.129.600
$ 122.214.400
$ 133.056.000
$ 145.129.600
$ 147.840.000
$ 168.044.800
$ 1.644.774.720
Alimentos y bebidas $ 92.351.063
$ 39.891.109
$ 75.080.766
$ 81.206.900
$ 61.831.219
$ 102.577.137
$ 83.913.797
$ 70.664.250
$ 76.932.853
$ 83.913.797
$ 85.480.948
$ 97.163.344
$ 951.007.184
Departamentos menores
$ 23.844.742
$ 10.299.754
$ 19.385.608
$ 20.967.355
$ 15.964.618
$ 26.485.081
$ 21.666.267
$ 18.245.278
$ 19.863.810
$ 21.666.267
$ 22.070.900
$ 25.087.257
$ 245.546.937
Otros ingresos $ 102.570.238
$ 44.305.289
$ 83.388.883
$ 90.192.910
$ 68.673.198
$ 113.927.886
$ 93.199.340
$ 78.483.655
$ 85.445.915
$ 93.199.340
$ 94.939.905
$ 107.915.026
$ 1.056.241.586
TOTAL MES $ 378.487.962
$ 163.488.152
$ 307.708.057
$ 332.815.166
$ 253.406.635
$ 420.398.104
$ 343.909.005
$ 289.607.583
$ 315.298.578
$ 343.909.005
$ 350.331.754
$ 398.210.427
$ 3.897.570.427
54
TERCER AÑO HABITACIO
N PRECIO
SENCILLA $ 229.299
DOBLE $ 254.176
PER. ADICIONAL
50.000
80% $ 203.341
40% 20000
20% $ 45.860
PROM. PRECIO DIARIO
$ 269.201
Tercer Año 50% META
PROMEDIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTALES ANUALES
INDICE OCUPACION 48,29% 61,10% 39,60% 41,20% 47,30% 38,30% 51,30% 54,10% 48,20% 46,60% 47,80% 49,30% 54,70%
FACTOR DE OCUPACION
1,27
0,82
0,85
0,98
0,79
1,06
1,12
1,00
0,96
0,99
1,02
1,13
FACTOR TEMPORALIDAD
0,0083 64,32% 42,37% 44,79% 52,24% 42,96% 58,43% 62,55% 56,56% 55,49% 57,74% 60,40% 67,96%
HABITACIONES 40 25 16 17 20 17 23 25 22 22 23 24 27
PROM. PRECIO DIARIO
$ 269.201
$ 6.730.016
$ 3.942.400
$ 4.188.800
$ 4.928.000
$ 4.188.800
$ 5.667.200
$ 6.160.000
$ 5.420.800
$ 5.420.800
$ 5.667.200
$ 5.913.600
$ 6.652.800
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
VENTAS
Habitaciones $ 208.630.496
$ 110.387.200
$ 129.852.800
$ 147.840.000
$ 129.852.800
$ 170.016.000
$ 190.960.000
$ 168.044.800
$ 162.624.000
$ 175.683.200
$ 177.408.000
$ 206.236.800
$ 1.977.536.096
Alimentos y bebidas $ 120.629.955
$ 63.825.774
$ 75.080.766
$ 85.480.948
$ 75.080.766
$ 98.303.090
$ 110.412.891
$ 97.163.344
$ 94.029.043
$ 101.579.860
$ 102.577.137
$ 119.245.922
$ 1.143.409.496
Departamentos menores
$ 31.146.259
$ 16.479.606
$ 19.385.608
$ 22.070.900
$ 19.385.608
$ 25.381.536
$ 28.508.246
$ 25.087.257
$ 24.277.991
$ 26.227.587
$ 26.485.081
$ 30.788.906
$ 295.224.583
Otros ingresos $ 133.978.352
$ 70.888.463
$ 83.388.883
$ 94.939.905
$ 83.388.883
$ 109.180.891
$ 122.630.711
$ 107.915.026
$ 104.433.896
$ 112.820.254
$ 113.927.886
$ 132.441.168
$ 1.269.934.318
TOTAL MES $ 494.385.062
$ 261.581.043
$ 307.708.057
$ 350.331.754
$ 307.708.057
$ 402.881.517
$ 452.511.848
$ 398.210.427
$ 385.364.929
$ 416.310.900
$ 420.398.104
$ 488.712.796
$ 4.686.104.493
55
CUARTO AÑO HABITACION PRECIO
SENCILLA $ 238.471
DOBLE $ 264.343
PER. ADICIONAL
$ 55.000
80% $ 211.474
40% 22000
20% $ 47.694
PROM. PRECIO DIARIO
$ 281.169
Cuarto Año 55% META
PROMEDIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTALES ANUALES
INDICE OCUPACION 48,29
% 61,10% 39,60% 41,20% 47,30% 38,30% 51,30% 54,10% 48,20% 46,60% 47,80% 49,30% 54,70%
FACTOR DE OCUPACION
1,27
0,82
0,85
0,98
0,79
1,06
1,12
1,00
0,96
0,99
1,02
1,13
FACTOR TEMPORALIDAD
0,0083 70,64% 46,47% 49,06% 57,14% 46,92% 63,74% 68,15% 61,55% 60,31% 62,69% 65,51% 73,63%
HABITACIONES 40 28 18 19 22 18 25 27 24 24 25 26 29
PROM. PRECIO DIARIO
$ 281.169
$ 7.872.723
$ 4.435.200
$ 4.681.600
$ 5.420.800
$ 4.435.200
$ 6.160.000
$ 6.652.800
$ 5.913.600
$ 5.913.600
$ 6.160.000
$ 6.406.400
$ 7.145.600
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
VENTAS
Habitaciones $ 244.054.402
$ 124.185.600
$ 145.129.600
$ 162.624.000
$ 137.491.200
$ 184.800.000
$ 206.236.800
$ 183.321.600
$ 177.408.000
$ 190.960.000
$ 192.192.000
$ 221.513.600
$ 2.169.916.802
Alimentos y bebidas $ 141.112.024
$ 71.803.996
$ 83.913.797
$ 94.029.043
$ 79.497.282
$ 106.851.185
$ 119.245.922
$ 105.996.375
$ 102.577.137
$ 110.412.891
$ 111.125.232
$ 128.078.954
$ 1.254.643.838
Departamentos menores
$ 36.434.662
$ 18.539.556
$ 21.666.267
$ 24.277.991
$ 20.525.937
$ 27.588.626
$ 30.788.906
$ 27.367.917
$ 26.485.081
$ 28.508.246
$ 28.692.171
$ 33.069.566
$ 323.944.925
Otros ingresos $ 156.726.879
$ 79.749.520
$ 93.199.340
$ 104.433.896
$ 88.294.112
$ 118.674.882
$ 132.441.168
$ 117.725.482
$ 113.927.886
$ 122.630.711
$ 123.421.877
$ 142.251.625
$ 1.393.477.377
TOTAL MES $ 578.327.966
$ 294.278.673
$ 343.909.005
$ 385.364.929
$ 325.808.531
$ 437.914.692
$ 488.712.796
$ 434.411.374
$ 420.398.104
$ 452.511.848
$ 455.431.280
$ 524.913.744
$ 5.141.982.943
56
QUINTO AÑO HABITACION PRECIO
SENCILLA $ 248.010
DOBLE $ 274.917
PER. ADICIONAL
$ 60.000
80% $ 219.933
40% 24000
20% $ 49.602
PROM. PRECIO DIARIO
$ 293.535
Quinto Año 60%
META
PROMEDIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTALES ANUALES
INDICE OCUPACION
48,29% 61,10% 39,60% 41,20% 47,30% 38,30% 51,30% 54,10% 48,20% 46,60% 47,80% 49,30% 54,70%
FACTOR DE OCUPACION
1,27
0,82
0,85
0,98
0,79
1,06
1,12
1,00
0,96
0,99
1,02
1,13
FACTOR TEMPORALIDAD
0,0083 76,97% 50,57% 53,32% 62,03% 50,89% 69,05% 73,75% 66,54% 65,14% 67,64% 70,61% 79,29%
HABITACIONES 40 30 20 21 24 20 27 29 26 26 27 28 31
PROM. PRECIO DIARIO
$ 293.535
$ 8.806.062
$ 4.928.000
$ 5.174.400
$ 5.913.600
$ 4.928.000
$ 6.652.800
$ 7.145.600
$ 6.406.400
$ 6.406.400
$ 6.652.800
$ 6.899.200
$ 7.638.400
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
VENTAS
Habitaciones $ 272.987.933
$ 137.984.000
$ 160.406.400
$ 177.408.000
$ 152.768.000
$ 199.584.000
$ 221.513.600
$ 198.598.400
$ 192.192.000
$ 206.236.800
$ 206.976.000
$ 236.790.400
$ 2.363.445.533
Alimentos y bebidas
$ 157.841.364
$ 79.782.218
$ 92.746.828
$ 102.577.137
$ 88.330.313
$ 115.399.280
$ 128.078.954
$ 114.829.407
$ 111.125.232
$ 119.245.922
$ 119.673.327
$ 136.911.985
$ 1.366.541.967
Departamentos menores
$ 40.754.123
$ 20.599.507
$ 23.946.927
$ 26.485.081
$ 22.806.597
$ 29.795.716
$ 33.069.566
$ 29.648.576
$ 28.692.171
$ 30.788.906
$ 30.899.261
$ 35.350.226
$ 352.836.655
Otros ingresos $ 175.307.417
$ 88.610.578
$ 103.009.797
$ 113.927.886
$ 98.104.569
$ 128.168.872
$ 142.251.625
$ 127.535.939
$ 123.421.877
$ 132.441.168
$ 132.915.867
$ 152.062.082
$ 1.517.757.677
TOTAL MES $ 646.890.837
$ 326.976.303
$ 380.109.953
$ 420.398.104
$ 362.009.479
$ 472.947.867
$ 524.913.744
$ 470.612.322
$ 455.431.280
$ 488.712.796
$ 490.464.455
$ 561.114.692
$ 5.600.581.833
57
Las proyecciones de ventas se realizaron con base en el cuadro No 4. Del análisis
operacional hotelero de COTELCO, en el cual muestra el porcentaje de ocupación
correspondiente a cada mes del año de la influencia Bogotá. (Ver anexo 7)
Las proyecciones se hicieron obteniendo un precio promedio de ventas diarias el
cual se obtuvo con base en los precios de los dos tipos de habitaciones y la
persona adicional haciendo un supuesto de demanda con base en el estudio de
nuestro segmento de mercado, después de esto con el promedio de índice de
ocupación del sector se saco un factor de ocupación dividiendo el promedio de
ocupación de cada mes por el promedio anual. Después se decidió hacer un
supuesto delta de temporalidad debido a que la demanda de hospedaje no tiene
un crecimiento de ocupación lineal, este delta se definió en el 10% con base en el
estudio de las graficas del análisis operacional de Cotelco, y se obtuvo un factor
de temporalidad dividiéndolo por los 12 meses del año. Se determino después de
esto el índice de ocupación del hotel Nirvana tomando en cuenta la meta de
participación, el factor de temporalidad, y el factor de ocupación. Ya teniendo
nuestro índice de ocupación se hallaron las ventas diarias con base en el precio
promedio diario y nuestro índice de ocupación, para poder hallar las ventas
mensuales, por departamento y anuales.
1.3.2. Política de cartera
La política de cartera será con base en las ventas de pago de contado para los
primeros años del 60% con la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o
consignación, y 40% de crédito.
2. ESTUDIO TÉCNICO
2.1. OPERACIÓN
2.1.1. Ficha técnica del producto o servicio
Nombre: Hotel Spa - Eco turístico
Razón social: Nirvana S.A.S
Ubicación: Municipio la Calera, Cundinamarca.
Construcción: Diseño y materiales de arquitectura sostenible.
Certificaciones: LEED
58
Habitaciones: 40, Capacidad: 120 personas.
Servicios:
Restaurante Gourmet.
Spa: Masajes con minerales, e hidroterapia (jacuzzis de relajación Spa).
Cabalgatas.
Caminatas Ecológicas.
Mirador.
Internet Wi-Fi
Atención personalizada
Alianzas: Parque Natural Chingaza y COTELCO.
2.1.2. Estado de desarrollo
Actualmente se cuenta con terreno valorizado aproximadamente en $400.000.000
de pesos, para la construcción del Hotel Spa-ecoturistico Nirvana. Se buscara la
forma de financiar la construcción del Hotel mediante el diseño y materiales
requeridos por la arquitectura sostenible para obtener la certificación LEED.
La financiación se hará mediante un préstamo financiero, inversionista ángel o
alianza de financiación con COTELCO. La financiación es vital para poder tomar la
decisión de los materiales utilizados en el diseño y construcción con base en la
arquitectura sostenible.
El terreno cuenta con prados para el sostenimiento de animales, por ejemplo los
caballos para las cabalgatas y las vacas para la producción de lacteos caseros,
también se dispone del suficiente terreno para hacer los caminos ecológicos para
que el huésped y turista puedan disfrutar del ecosistema ofrecido por los predios
rurales del municipio de la Calera, y las vistas hacia la laguna San Rafael y Bogotá
D.C.
59
2.1.3. Necesidades y requerimientos.
Tabla No 10. Necesidades y requerimientos.
MUEBLES Y ENSERES
PROVEEDOR PRODUCTO CANTIDAD VR.
UNITARIO TOTAL
MUEBLES Y ACCESORIOS CAMA SENCILLA 20 $ 449.900 $ 8.998.000
SPRING COLCHON SENCILLO 20 $ 229.900 $ 4.598.000
MUEBLES Y ACCESORIOS CAMA DOBLE 30 $ 699.900 $ 20.997.000
SPRING COLCHON DOBLE 30 $ 419.900 $ 12.597.000
HOMECENTER MESA DE NOCHE 40 $ 159.900 $ 6.396.000
HOMECENTER SABANAS SENCILLA 20 $ 39.900 $ 798.000
HOMECENTER SABANAS DOBLE 60 $ 64.900 $ 3.894.000
HOMECENTER COBIJA SENCILLA 20 $ 79.900 $ 1.598.000
HOMECENTER COBIJA DOBLE 60 $ 89.900 $ 5.394.000
HOMECENTER ALMOHADA 120 $ 29.900 $ 3.588.000
HOMECENTER FUNDAS ALMOHADA 120 $ 79.000 $ 9.480.000
HOMECENTER TOALLA MANOS 80 $ 4.400 $ 352.000
HOMECENTER TOALLA CUERPO 160 $ 14.900 $ 2.384.000
HOMECENTER LAMPARA HABITACIONES 40 $ 34.900 $ 1.396.000
HOMECENTER LAMPARA MESAS SISTEMAS 4 $ 19.900 $ 79.600
HOMECENTER BOMBILLOS HALOGENOS 80 $ 12.900 $ 1.032.000
HOMECENTER BASURERA CUARTO 40 $ 39.900 $ 1.596.000
HOMECENTER BASURERA BAÑO 40 $ 19.900 $ 796.000
CJS CANECAS BASURA ZONAS COMUNES 6 $ 320.000 $ 1.920.000
HOMECENTER BASURA MOVIL RECOLECTORA DESECHOS 3 $ 499.900 $ 1.499.700
HOMECENTER ESCRITORIO HABITACION 40 $ 179.900 $ 7.196.000
MANUFACTURAS MUÑOZ SILLA HABITACION "EMILIA" 40 $ 139.800 $ 5.592.000
MEPAL CARVAJAL POLTRONA LOBBY 3 $ 186.000 $ 558.000
HOMECENTER ESPEJO BAÑO 40 $ 59.900 $ 2.396.000
HOMECENTER ESPEJO LOBBY 4 $ 199.900 $ 799.600
DELL PORTATILES INSPIRON 15" 4 $ 899.000 $ 3.596.000
AUDIOCINE COMERCIAL GUAYAS PORTATILES 4 $ 30.000 $ 120.000
HOMECENTER IMPRESORA 1 $ 129.900 $ 129.900
MEPAL CARVAJAL MESAS PORTATILES 4 $ 129.900 $ 519.600
MANUFACTURAS MUÑOZ SILLAS PORTATILES 4 $ 139.800 $ 559.200
COMERCIAL LAGOBO TV LCD 32" SONY REF. KLV – 32BX300 40 $ 749.500 $ 29.980.000
COMERCIAL LAGOBO TV SAMSUNG LED 46" REF. UN46C5000 1 $ 2.651.000 $ 2.651.000
COMERCIAL LAGOBO DVD LG 5 $ 68.000 $ 340.000
MUEBLES Y ACCESORIOS SOFA 2 $ 699.900 $ 1.399.800
HOMECENTER TAPETE 50 $ 12.900 $ 645.000
HOMECENTER SOFA CAMA 10 $ 199.900 $ 1.999.000
COMERCIAL LAGOBO MICROONDAS 2 $ 92.100 $ 184.200
HOMECENTER LICUADORA 2 $ 89.900 $ 179.800
COLCOMERCIO SANDUCHERA KALLEY 2 $ 22.030 $ 44.060
HOMECENTER TRAPEADOR 3 $ 24.900 $ 74.700
HOMECENTER ESCOBA 3 $ 3.900 $ 11.700
HOMECENTER CEPILLO 5 $ 2.900 $ 14.500
60
HOMECENTER CEPILLO TETERO 40 $ 6.900 $ 276.000
HOMECENTER RECOGEDOR 4 $ 9.500 $ 38.000
HOMECENTER CLEAN FLOOR BROOM 2 $ 19.900 $ 39.800
HOMECENTER GUANTES DESECHABLES X 4 20 $ 2.250 $ 45.000
HOMECENTER DISPENSADOR JABON LIQUIDO 50 $ 9.900 $ 495.000
HOMECENTER JUEGO BATERIA SARTENES IMUSA 2 $ 129.000 $ 258.000
HOMECENTER INDIVIDUALES 90 $ 6.900 $ 621.000
HOMECENTER SERVILLETAS RESTAURANTE 90 $ 6.900 $ 621.000
HOMECENTER VASOS 90 $ 6.900 $ 621.000
HOMECENTER CRISTALERIA 90 $ 9.900 $ 891.000
HOMECENTER JARRA 20 $ 29.900 $ 598.000
CORONA VAJILLA CORONA ACTIVE ARLEQUIN 4 X20 10 $ 121.000 $ 1.210.000
CORONA MUG CROMATIC TARRO 90 $ 5.200 $ 468.000
INDUSTRIAL TAYLOR TENEDOR 120 $ 11.252 $ 1.350.240
INDUSTRIAL TAYLOR CUCHILLO 120 $ 14.111 $ 1.693.320
INDUSTRIAL TAYLOR CUCHARA 120 $ 10.490 $ 1.258.800
PATRICIA CASTILLO MESAS RESTAURANTE MADERA PINO (4 PUESTOS) 30 $ 120.000 $ 3.600.000
PATRICIA CASTILLO SILLAS RESTAURANTE MADERA PINO 120 $ 80.000 $ 9.600.000
HOMECENTER TELEFONO 40 $ 29.900 $ 1.196.000
$ 173.263.520
EQUIPOS DE OFICINA
AVI VIDEO BEAM 2 $ 1.798.000 $ 3.596.000
DELL PORTATILES 8 $ 898.999 $ 7.191.992
HOMECENTER IMPRESORAS 4 $ 129.900 $ 519.600
KAFFEL PUESTOS ANALISTAS 10 $ 271.200 $ 2.712.000
MANUFACTURAS MUÑOZ SILLA GERENTE 1 $ 619.000 $ 619.000
MANUFACTURAS MUÑOZ SILLAS ANALISTAS 8 $ 428.000 $ 3.424.000
MEPAL CARVAJAL PUESTO GERENTE "TORINO" 1 $ 1.987.200 $ 1.987.200
MANUFACTURAS MUÑOZ SILLAS INTERLOCUTORAS "EMILIA" 30 $ 139.800 $ 4.194.000
KASSANI SILLAS SALA CONFERENCIA 60 $ 373.000 $ 22.380.000
COMERCIAL LAGOBO TV SAMSUNG LED 46" REF. UN46C5000 1 $ 2.651.000 $ 2.651.000
COMERCIAL LAGOBO DVD LG 1 $ 68.000 $ 68.000
ACE ENMARCACIONES TABLERO ACRILICO 1 $ 165.000 $ 165.000
MULTIPROYECTOS CAJONERAS 10 $ 344.000 $ 3.440.000
HOMECENTER TELEFONO RECEPCION 1 $ 49.900 $ 49.900
HOMECENTER TELEFONO OFICINAS 8 $ 42.900 $ 343.200
$ 53.340.892
61
2.2. INFRAESTRUCTURA
2.2.1 Infraestructura-Parámetros Técnicos Especiales
Para los parámetros de infraestructura del hotel se hablo con un ingeniero civil el
cual nos dio con base en su experiencia en la construcción de hoteles unas
medidas para la construcción del hotel, entre las cuales tuvo en cuenta que las
habitaciones de los hoteles no pueden ser menores a 18 m2, por lo cual nos dio
una medida superior a ese parámetro, y para efectos de mercado se definió por el
objetivo de mercado y potenciales competidores, una medida de habitación
sencilla de 23 m2, a la cual se le aumento el 15% para obtener la medida de las
habitaciones dobles la cual es de 26 m2, subsiguiente se definió cuantas
habitaciones sencillas y cuantas dobles se construirían en el hotel, para lo cual se
definió que 30 serian dobles y 10 sencillas. Siguiendo el proceso se determino una
media de medida de las habitaciones para efecto de la construcción para lo cual
se aplico una regla con el porcentaje de habitaciones dobles (75%) por su medida,
sumado a el porcentaje de habitaciones sencillas (25%) por su medida. Esto dio
como resultado una media de 25,6 por habitación en m2. Teniendo definida esta
regla se aplico la regla que nos dice que el 55% de la construcción del hotel debe
ser para las habitaciones y el 45% para las zonas comunes, y aplicando la debida
formula se obtuvo que las zonas comunes correspondían a una medida de 837
m2, cifra con la cual se obtuvo la medida en metros cuadrados del hotel 1861 m2.
A esta cifra por concepto de requerimiento y construcción no se le incluyo la
ocupación de la cocina y bodegas, la cual se realiza por aparte. Con base en la
información anterior el ingeniero civil definió el valor del m2 construido en
$950,000 pesos con lo cual se obtuvo el valor total de la sede de nuestro hotel.
Consiguiente se evaluó la medida necesaria de la cocina, bodega y estar, la cual
se definió en 200 m2, con lo cual proceso siguiente se definió su valor metro
cuadrado y su costo de construcción. Siguiendo el mismo proceso al ser el terreno
totalmente natural, se definió hacer una adecuación a los exteriores, para lo cual
se definió una ocupación de zonas verdes de 9000 m2 y se definió el valor de esta
en $35,000 pesos m2, y a su vez se definió la adecuación de las zonas duras
62
exteriores con una ocupación de 300 m2 y un valor del metro cuadrado de
$125,000 pesos. Ya con estos datos se pudo definir el costo de adecuación de los
exteriores del hotel.
Teniendo estos datos se definió y avaluó teniendo en cuenta el estado de
desarrollo del terreno, una inversión en acometidas eléctricas e hidráulicas de
$250,000,000 de pesos. Para poder obtener finalmente el costo de inversión en
construcciones y adecuaciones del hotel.
Especificaciones
Tabla No 11. Especificaciones de las habitaciones y zonas comunes.
PARAMETRO HABITACIONES MEDIDA
SENCILLA 23 M2
DOBLE 26 M2
MEDIA HABITACION 25,6 M2
CANTIDAD HABITACIONES 40
TOTAL HABITACIONES 1.024 M2
ZONAS COMUNES 837 M2
TOTAL SEDE 1861 M2
LOTES Y TERRENOS
TERRENOS
2 HECTAREAS
TERRENOS 20.000 M2
VR. M2 $ 20.000
LOTES Y TERRENOS $ 400.000.000
CONSTRUCION
SEDE
1.861 M2
COSTO $ 1.767.863.636 PESOS
VR. M2 $ 950.000 PESOS
COCINA, BODEGA Y ESTAR
200 M2
63
VR. M2 $ 850.000 PESOS
COSTO $ 170.000.000 PESOS
TOTAL CONSTRUCCION $ 1.937.863.636
EXTERIORES
OCUPACION ZONA VERDE
9.000 M2
COSTO $ 315.000.000
VR. M2 $ 35.000
ZONAS DURAS
300 M2
COSTO $ 37.500.000
VR. M2 $ 125.000
Total exteriores $ 352.500.000
ACOMETIDAS HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS $ 250.000.000
SUBTOTAL CONSTRUCCION Y ADECUACIONES $ 2.540.363.636
3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
3.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
3.1.1. Análisis DOFA
El análisis DOFA es una herramienta de comparación factores internos y externos
del negocio.
Interno: Corresponde a las fortalezas y debilidades del negocio y se tiene
algún tipo de control sobre los mismos.
Externo: Representan las oportunidades que ofrece el mercado y las
amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado.
64
Tabla No. 12. Análisis DOFA.
Análisis Interno
Fortalezas
F1. Ser un negocio innovador, al brindarle
al cliente variedad de actividades de
recreación y salud.
F2. Su ubicación, ya que se encuentra en
una zona considerada como polo
turístico.
F3. Ofrecer servicios adicionales a los
que ofrece la competencia.
F4. El trato laboral que brinda incentivos
al personal contratado. Capacitación,
horario flexible, días libres.
F5. Diseño y equipamiento de las
instalaciones, es decir, tecnología y
comodidad.
Debilidades
D1. Falta de experiencia en el sector
hotelero.
D2. Ser un negocio nuevo en el mercado.
D3. Posibilidad de alta rotación del
personal.
Análisis Externo
Oportunidades
O1. Alianzas estratégicas con COTELCO
Y parque natural CHINGAZA.
O2. Participe del fondo de promoción
turística para la exención de impuestos.
O3. Poca competencia en la zona de la
calera.
O4. Clima favorable para realizar las
actividades.
Amenazas
A1. Entrada de nuevos competidores en
el sector.
A2. Servicios sustitutos.
A3. Competencia desleal en cuanto ha
lavado de activos.
65
3.1.2. Organismos de apoyo
Los principales organismos de apoyo son la asociación Hotelera Colombiana –
COTELCO, quien es actualmente el principal ente de la hotelería a nivel nacional,
se tiene planeado hacer el trámite para afiliarse a COTELCO capitulo Bogotá D.C
y Cundinamarca, diligenciando y adjunto la documentación requerida y necesaria.
Esto con el fin de lograr una mayor calidad de certificación de servicio debido a
que COTELCO es un ente de talla mundial con unas exigencias y estándares de
calidad, que lo convierten en el ente que da distinción de ofrecimiento de servicios
de turismo de clase mundial en Colombia para los turistas extranjeros y
nacionales, que quieren disfrutar del servicio de hotelería en Colombia.
El otro organismo de apoyo con importancia es el fondo de promoción turística el
cual destina recursos para la ejecución de los planes de promoción y mercadeo
turístico para el fortalecimiento y mejoramiento de la competitividad del sector
turístico, con el fin de incrementar el turismo receptivo y el turismo doméstico con
base en los programas y planes que para el efecto presente la entidad
administradora al comité directivo del fondo. Por lo cual el hotel Nirvana puede
acceder a obtener este tipo de recursos y beneficios ofrecidos por el fondo al ser
una empresa relacionada directamente con el turismo.
66
3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
3.2.1. Estructura Organizacional
Gráfico No. 18. Estructura Organizacional
67
3.3 ASPECTOS LEGALES
3.3.1. Constitución y legalidad.
La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o
actividad prevista en su objeto social. Se entienden incluidos dentro del objeto
social los actos relacionados directamente con el mismo y los que tengan como
finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o
convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.
La fuente a la cual se acudió en primera instancia para conocer el tipo de
empresas que se pueden contituir en Colombia, y los pasos para crear empresa,
fue la Cámara de Comercio de Bogotá.
La empresa se constituirá como una sociedad por acciones simplificada. Esta es
una nueva sociedad creada con el fin de facilitar a los nuevos empresarios la
creación y conformación de empresas45.
Constitución y requisitos para la creación de las S.A.S
Este tipo de sociedades se puede constituir por una o varias personas, mediante:
1. Documento privado por sus signatarios (Parágrafo 1 articulo 5 Ley 1258 de
2008) Las firmas de los constituyentes o apoderados deben ser autenticas.
2. Escritura pública. En caso de que se aporten inmuebles es obligatoria la
constitución mediante Escritura Pública (Parágrafo 2 articulo 5).46
Requisitos del documento de constitución:
Nombre, Documento de identidad y domicilio de los accionistas.
Sergio Vásquez, con cedula de ciudadanía No 1.019.019.317 de Bogotá.
45
Cámara de Comercio de Bogotá. Disponible en internet: http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=132&conID=4168 46
Ibíd.
68
Daniel Santiago Bernal Tamayo, con cédula de ciudadanía No
1.088.251.681 de Pereira.
Razón social seguida de las palabras: sociedad anónima simplificada o
SAS.
Hotel Nirvana S.A.S. se constituirá como una empresa hotelera de índole
campestre.
Domicilio principal y sucursales (en caso de tenerlas).
Termino de duración.
Enunciación de actividades comerciales. Se puede establecer que la
sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita.
Capital autorizado, suscrito y pagado.
Forma de administración.
Nombre, identificación y facultades de los administradores47
Características de las Sociedades Anónimas Simplificadas
Tipo de societario autónomo.
Naturaleza comercial.
Es una sociedad de capitales.
Considerable economía contractual.
Los accionistas responden hasta el monto de sus aportes.
Estructura de gobierno flexible.
Estructura de capitalización flexible.
Simplificación de los trámites de constitución.
Prohibición de acceder al mercado público de valores.48
47
Ibíd. 48
Cámara de Comercio de Bogotá. ABC de las S.A.S. Disponible en: http://camara.ccb.org.co/images/abc_sas/index.html
69
Organización y funcionamiento
Se determinará libremente en los estatutos.
Si no se dice nada, conforme al artículo 420 del código de comercio, “las
funciones de la organización estarán en cabeza de la Asamblea de
accionistas y las de administración en la cabeza del representante legal”.
Cuando la sociedad es unipersonal, el accionista puede ejercer todos los
roles y funciones, incluso el de representante legal.
La Asamblea de Accionistas puede reunirse en el domicilio de la sociedad o
fuera de él siempre y cuando se cumpla con la convocatoria del quórum.
Se permiten las reuniones no presenciales y la toma de decisiones por voto
escrito.49
Características adicionales de las S.A.S
No están obligadas a tener junta directiva.
Si se crea la junta directiva en los estatutos, podrá estar conformada por
uno a varios miembros respecto de los cuales se podrán establecer
suplencias.
La SAS no está obligada a tener Revisor Fiscal salvo en los siguientes
casos:
1. Cuando los activos brutos excedan el equivalente a 5.000 salarios
mínimos a 31 de Diciembre del año inmediatamente anterior.
2. Cuando los ingresos brutos en el año inmediatamente anterior excedan
al equivalente de 3.000 salarios mínimos. (Parágrafo 2 del artículo 13 de
la ley 43 de 1990)
3. Cuando otra ley especial así lo exija.50
3.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS
3.4.1. Gastos de personal
La definición de la nómina del hotel Nirvana, se realizó con base en el cuadro
número 16 del análisis de operación hotelera de COTELCO, en este nos muestra
49
Ibíd. 50
ibíd.
70
un índice de empleados por habitación, con el cual se determinó los empleados de
nómina a contratar. En este caso veintisiete empleados.
Tabla No. 13. Gastos de Nómina.
CARGO SUELDO
MENSUAL $ SUELDO AÑO 1
SUELDO AÑO 2
SUELDO AÑO 3
SUELDO AÑO 4
SUELDO AÑO 5
MUCAMA $ 515.000 $ 6.180.000 $ 6.427.200 $ 6.684.288 $ 6.951.660 $ 7.229.726
MUCAMA $ 515.000 $ 6.180.000 $ 6.427.200 $ 6.684.288 $ 6.951.660 $ 7.229.726
MUCAMA $ 515.000 $ 6.180.000 $ 6.427.200 $ 6.684.288 $ 6.951.660 $ 7.229.726
MUCAMA $ 515.000 $ 6.180.000 $ 6.427.200 $ 6.684.288 $ 6.951.660 $ 7.229.726
MUCAMA $ 515.000 $ 6.180.000 $ 6.427.200 $ 6.684.288 $ 6.951.660 $ 7.229.726
ASEADORA $ 515.000 $ 6.180.000 $ 6.427.200 $ 6.684.288 $ 6.951.660 $ 7.229.726
ASEADORA $ 515.000 $ 6.180.000 $ 6.427.200 $ 6.684.288 $ 6.951.660 $ 7.229.726
RECEPCIONISTA $ 800.000 $ 9.600.000 $ 9.984.000 $ 10.383.360 $ 10.798.694 $ 11.230.642
JEFE PERSONAL $ 1.200.000 $ 14.400.000 $ 14.976.000 $ 15.575.040 $ 16.198.042 $ 16.845.963
CHEF $ 1.500.000 $ 18.000.000 $ 18.720.000 $ 19.468.800 $ 20.247.552 $ 21.057.454
AUXILIAR COCINA $ 515.000 $ 6.180.000 $ 6.427.200 $ 6.684.288 $ 6.951.660 $ 7.229.726
AUXILIAR COCINA $ 515.000 $ 6.180.000 $ 6.427.200 $ 6.684.288 $ 6.951.660 $ 7.229.726
BARMAN $ 515.000 $ 6.180.000 $ 6.427.200 $ 6.684.288 $ 6.951.660 $ 7.229.726
MESERO(A) $ 515.000 $ 6.180.000 $ 6.427.200 $ 6.684.288 $ 6.951.660 $ 7.229.726
MESERO(A) $ 515.000 $ 6.180.000 $ 6.427.200 $ 6.684.288 $ 6.951.660 $ 7.229.726
MESERO(A) $ 515.000 $ 6.180.000 $ 6.427.200 $ 6.684.288 $ 6.951.660 $ 7.229.726
CAJERO(A) $ 800.000 $ 9.600.000 $ 9.984.000 $ 10.383.360 $ 10.798.694 $ 11.230.642
AUXILIAR TURISTICO $ 515.000 $ 6.180.000 $ 6.427.200 $ 6.684.288 $ 6.951.660 $ 7.229.726
GERENTE $ 5.000.000 $ 60.000.000 $ 62.400.000 $ 64.896.000 $ 67.491.840 $ 70.191.514
ADMINISTRADOR $ 2.500.000 $ 30.000.000 $ 31.200.000 $ 32.448.000 $ 33.745.920 $ 35.095.757
CONTADOR $ 1.500.000 $ 18.000.000 $ 18.720.000 $ 19.468.800 $ 20.247.552 $ 21.057.454
TESORERO $ 2.000.000 $ 24.000.000 $ 24.960.000 $ 25.958.400 $ 26.996.736 $ 28.076.605
ASESOR TURISTICO $ 1.200.000 $ 14.400.000 $ 14.976.000 $ 15.575.040 $ 16.198.042 $ 16.845.963
GUARDIA $ 515.000 $ 6.180.000 $ 6.427.200 $ 6.684.288 $ 6.951.660 $ 7.229.726
GUARDIA $ 515.000 $ 6.180.000 $ 6.427.200 $ 6.684.288 $ 6.951.660 $ 7.229.726
TECNICO $ 515.000 $ 6.180.000 $ 6.427.200 $ 6.684.288 $ 6.951.660 $ 7.229.726
JARDINERO $ 515.000 $ 6.180.000 $ 6.427.200 $ 6.684.288 $ 6.951.660 $ 7.229.726
Subtotal $ 25.770.000 $ 309.240.000 $ 321.609.600 $ 334.473.984 $ 347.852.943 $ 361.767.061
Parafiscales $ 2.319.300 $ 27.831.600 $ 28.944.864 $ 30.102.659 $ 31.306.765 $ 32.559.035
Cesantías $ 2.146.641 $ 25.759.692 $ 26.790.080 $ 27.861.683 $ 28.976.150 $ 30.135.196
Intereses sobre Cesantías $ 21.466 $ 257.597 $ 267.901 $ 278.617 $ 289.762 $ 301.352
Prima de Servicios $ 2.146.641 $ 25.759.692 $ 26.790.080 $ 27.861.683 $ 28.976.150 $ 30.135.196
Vacaciones $ 1.074.609 $ 12.895.308 $ 13.411.120 $ 13.947.565 $ 14.505.468 $ 15.085.686
Total salarios $ 33.478.657 $ 401.743.889 $ 417.813.644 $ 434.526.190 $ 451.907.238 $ 469.983.527
71
3.4.2. Gastos de puesta en marcha
Los gastos de puesta en marcha se realizaron mediante las cotizaciones
realizadas de las necesidades y requerimientos del hotel, sumados a los gastos
preoperativos del hotel.
Tabla No. 14. Gastos puesta en marcha.
MAQUINARIA, MUEBLES Y ENSERES COP
EQUIPOS DE OFICINA
$ 53.340.892
MUEBLES Y ENSERES
$ 173.263.520
EQUIPO SPA ANGELINA PREMIUM HIDROTERAPIA
$ 11.875.000
MAQUINARIA Y EQUIPO
$ 238.479.412
GASTOS PREOPERATIVOS (CARGO DIFERIDO)
NOMINA
$ 100.435.971 3 MESES
PUBLICIDAD y PROMOCIÓN
$ 60.000.000 6 MESES
PERMISOS
$ 101.614.545
4% SOBRE COSTOS DE CONSTRUCCION
TOTAL
$ 262.050.516
3.4.3 Gastos anuales de administración
Los gastos anuales de administración se obtuvieron con base en el análisis
operacional hotelero del 2007 de COTELCO, basándonos en el cuadro numero 13
del análisis, mediante el cual se definieron los costos y gastos más los gastos no
distribuidos del hotel.
72
Tabla No. 15. Gastos anuales de administración.
COSTOS Y GASTOS
Habitaciones $ 290.700.034
Alimentos y bebidas $ 560.845.520
Departamentos menores $ 158.563.655
TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 1.010.109.209
GASTOS NO DISTRIBUIDOS
Administración $ 593.145.524
Publicidad y promoción $ 91.027.283
Recursos humanos $ 20.554.548
Seguridad $ 49.918.188
Sistemas $ 20.554.548
Mantenimiento $ 135.072.743
Servicios públicos $ 14.820.830
TOTAL GASTOS NO DISTRIBUIDOS $ 925.093.665
TOTAL $ 1.935.202.874
73
4. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO.
4.1 MODELOS FINANCIEROS
4.1.1. Fuentes de financiación
Financiación interna: Aportes socios 40% inversión total. Financiación externa:
60% inversión total.
Tabla No. 16. Total inversión y aporte socios.
TOTAL INVERSION $ 3.440.893.565
APORTES SOCIOS
SERGIO $ 688.178.713 20%
SANTIAGO $ 688.178.713 20%
FINANCIACION EXTERNA $ 2.064.536.139 60%
Tabla No. 17. Tabla de amortización del crédito financiero.
CREDITO BANCOLOMBIA
PRESTAMO $ 2.064.536.139
DTF 3,44% EA
MARGEN DE INTERMEDIACION 7,00%
TASA EA 10,44% EA
TASA MV 0,83% MV
CUOTA FIJA MV
PLAZO 5 AÑOS
Crédito BANCOLO
MBIA 0 1 2 3 4 5
Saldo Inicial $
2.064.536.139 $
1.729.318.968 $
1.359.105.124 $
950.240.954 $
498.691.366
Abono a Capital
$ 335.217.171
$ 370.213.844
$ 408.864.169
$ 451.549.589
$ 498.691.366
Intereses $
190.818.016 $
155.821.343 $
117.171.018 $
74.485.598 $
27.343.821
Cuota $
526.035.187 $
526.035.187 $
526.035.187 $
526.035.187 $
526.035.187
Saldo Final
$ 2.064.536.139
$ 1.729.318.968
$ 1.359.105.124
$ 950.240.954
$ 498.691.366
$ 0
74
4.1.2. Ingresos y Egresos.
Tabla No 18. Ingresos y Egresos
INGRESOS
0 1 2 3 4 5
VENTAS
Habitaciones $
1.239.145.600 $
1.644.774.720 $
1.977.536.096 $
2.169.916.802 $
2.363.445.533
Alimentos y bebidas $
716.472.811 $
951.007.184 $
1.143.409.496 $
1.254.643.838 $
1.366.541.967
Departamentos menores
$ 184.990.931
$ 245.546.937
$ 295.224.583
$ 323.944.925
$ 352.836.655
Otros ingresos $
795.754.639 $
1.056.241.586 $
1.269.934.318 $
1.393.477.377 $
1.517.757.677
VENTAS TOTALES 2936363981 $ 3.897.570.427 4686104493
$ 5.141.982.943
$ 5.600.581.833
EGRESOS
0 1 2 3 4 5
TOTAL COSTOS Y GASTOS
$ 1.010.109.209
$ 1.340.764.227
$ 1.612.019.946
$ 1.768.842.132
$ 1.926.600.150
TOTAL GASTOS NO DISTRIBUIDOS
$ 925.093.665
$ 1.227.871.296
$ 1.476.183.115
$ 1.619.695.830
$ 1.764.106.974
EGRESOS FINANCIEROS
$ 190.818.016
$ 155.821.343
$ 117.171.018
$ 74.485.598
$ 27.343.821
Amortizaciones (Gastos Preoperativos)
$ 131.025.258
$ 131.025.258
$ -
$ -
$ -
En la anterior tabla se pueden ver los ingresos anuales según las ventas anuales
del hotel, determinadas por las cuatro principales fuentes de ingreso de la
operación hotelera, basándonos en el análisis de operación hotelera del 2007 de
COTELCO, en la información que referencia los hoteles hasta 50 habitaciones
Igualmente se pueden ver los egresos del total de costos y gastos de de la
operación, y los gastos distribuidos no distribuidos nuevamente tomando como
base el análisis operacional de del sector hotelero realizado por Cotelco, así como
los egresos financieros generados por la deuda adquirida por el hotel con los
acreedores, y las amortizaciones de los gastos preoperativos.
75
4.2 CUADROS EVALUACIÓN ECONÓMICA TIR-VPN.
Tabla No. 19. Flujo de caja libre.
FCL
FCL = FCA + FCF
Flujo de caja de los asociados (FCA) 0 1 2 3 4 5
- APORTES DE CAPITAL
$ 1.376.357.426
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
+ UTILIDADES O DIVIDENDOS PAGADOS
$ -
$ -
$ 244.271.406
$ 414.410.756
$ 620.133.906
$ 713.103.292
+ Valor Terminal $
12.319.517.358
= FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (FCA)
$ (1.376.357.426)
$ -
$ 244.271.406
$ 414.410.756
$ 620.133.906
$ 13.032.620.650
TIR FCA 63,81%
Flujo de caja de la financiación (FCF) 0 1 2 3 4 5
- PRÉSTAMOS RECIBIDOS
$ 2.064.536.139
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
+ PAGOS DE PRESTAMOS (Capital e intereses)
$ -
$ 526.035.187
$ 526.035.187
$ 526.035.187
$ 526.035.187
$ 526.035.187
= FLUJO DE LA CAJA DE LA DEUDA (FCD)
$ (2.064.536.139)
$ 526.035.187
$ 526.035.187
$ 526.035.187
$ 526.035.187
$ 526.035.187
- AHORRO EN IMPUESTOS POR PAGOS DE INTERESES
$ -
$ 62.969.945
$ 51.421.043
$ 38.666.436
$ 24.580.247
$ 9.023.461
= FLUJO DE CAJA DE LA FINANCIACIÓN (FCF)
$ (2.064.536.139)
$ 463.065.242
$ 474.614.144
$ 487.368.751
$ 501.454.940
$ 517.011.726
TIR FCD 8,66%
TIR FCF 5,78%
FCL 0 1 2 3 4 5
Flujo de caja libre (FCL) FCL = FCA + FCF
$ (3.440.893.565)
$ 463.065.242
$ 718.885.550
$ 901.779.507
$ 1.121.588.846
$ 13.549.632.376
Flujo de caja de capital (CCF) CCF = FCL + AI
$ (3.440.893.565)
$ 526.035.187
$ 770.306.593
$ 940.445.943
$ 1.146.169.093
$ 13.558.655.837
TIR FCL 43,78%
76
Partiendo de la premisa que el flujo de caja libre corresponde a la capacidad de la
empresa de pagar sus deudas con accionistas y acreedores, como se muestra y
ve reflejado en la tabla anterior del flujo de caja libre después de haber realizado
toda la operación del hotel mediante los estados financieros, estado de resultados,
balance general y flujo de caja o tesorería. (Ver anexo No 7). Y a su vez el flujo de
caja libre nos muestra la capacidad de generar rentabilidad por parte de la
empresa después de pagar las deudas. El flujo de caja libre se obtiene, mediante
la determinación del flujo de caja del accionista (asociado), y el flujo de caja de la
financiación (acreedores), viéndolos en este caso desde la perspectiva de cada
uno.
El flujo de caja del accionista toma en cuenta los aportes al capital del los socios, y
los pagos de dividendos recibidos, además de un valor terminal el cual se incluyo
porque este es el valor presente de todos los flujos que ocurrirán más allá del
último año de proyección explicita. Esto significa que después del último año de
proyección el proyecto seguirá en funcionamiento por lo cual generara mas flujos
de caja y estados financieros, en otras palabras ingresos y egresos o ganancias y
pérdidas, y de esta forma se definirá su rentabilidad. El valor terminal simboliza
entonces el precio de venta del proyecto, en caso que los accionistas decidan
venderlo, tomando en cuenta su rentabilidad operativa, porque el accionista al
vender un proyecto que genera una rentabilidad espera obtener o recuperar el
capital invertido y un determinado flujo de rentabilidades que cede al vender el
proyecto. Por lo cual se toma como conclusión que el valor terminal es el valor del
proyecto en caso de su venta en el último año de proyección, en este caso el año
cinco.
El flujo de caja de la financiación nos muestra el pago de la deuda con los
acreedores, en este caso la entidad financiera Bancolombia, en el se puede ver el
préstamo recibido y el pago del mismo anual. También se puede ver un ahorro en
impuestos el cual es un escudo o subsidio generado por estar pagando los
intereses de la deuda.
Finalmente se obtiene un flujo de caja libre de cada año de operación y con base
en estos valores se obtiene una tasa interna de retorno operativa previo a la
inclusión del valor terminal, en este caso al incluir un valor terminal que simboliza
la generación de flujos por parte del proyecto a perpetuidad, se llega a una TIR del
43,78% E.A que corresponde a la oportunidad de rentabilidad del proyecto.
77
Tabla No. 20. VPN.
FCL 0 1 2 3 4 5
Flujo de caja libre (FCL) FCL = FCA + FCF
$ (3.440.893.565)
$ 463.065.242
$ 718.885.550
$ 901.779.507
$ 1.121.588.846
$ 13.549.632.376
WACC - CPPC (Tasa de Descuento) 11,55% 11,97% 12,46% 13,31% 14,44%
CONVERSIÓN A VALOR PRESENTE AÑO 0
$ (3.440.893.565)
$ 415.101.879
$ 575.543.515
$ 641.975.767
$ 704.675.700
$ 7.438.692.794
VALOR PRESENTE NETO
$ 6.335.096.091
En la tabla No. 20 se ve como se obtiene el valor presente neto del proyecto, el
cual surge de descontar al flujo de caja libre una tasa de descuento que es el
costo promedio ponderado del capital, el cual se obtienen mediante formulas de
unos modelos financieros, en este caso el CAPM, y al obtener esta tasa de
descuento se pueden traer los valores proyectados en flujo a el valor presente del
año cero, lo que en otras palabras significa traer el flujo a una misma línea de
tiempo, porque el costo del dinero (divisas) cambia a través de los años.
Finalmente como se ve en la tabla No. 20 se obtiene que el proyecto tenga un
valor presente neto de $6.335.096.091 pesos, después de las proyecciones de los
estados financieros y flujos de caja.
78
5. IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL
5.1 Impacto Económico
El hotel Nirvana fomentará un desarrollo económico en la zona de la calera por los
siguientes factores:
Creación de empleo y generación de empleo.
Consolidar la presencia del sector hotelero en la Calera, ya que es
prácticamente nulo.
Reconocimiento del municipio y su ecosistema de visitantes que pretenden
visitar Bogotá y sus alrededores.
Fomento de turismo en Colombia y Cundinamarca.
5.2 Impacto Social.
El impacto social que tendrá el hotel nirvana irá ligado a su responsabilidad social,
generará cultura desde sus empleados hasta sus clientes.
Fomentara el reciclaje y su relevancia a nivel mundial.
Se incentivará desde su menú a consumir alimentos saludables.
Se buscará emplear madres cabeza de familia, con el fin de que los
recursos que genere el hotel se estén utilizando en las familias más
necesitadas.
El personal que labore en el hotel será del municipio de la calera, con el fin
de ayudar a que sus habitantes tengan una mejor calidad de vida, y
disminuir el comercio del “rebusque”.
79
5.1 Impacto Ambiental
Es necesario tener en cuenta que el hotel Nirvana, tiene un alto grado de
responsabilidad social, partiendo de que los socios han tenido un acercamiento
con dicha temática desde su academia. Se incentivará el manejo de residuos,
partiendo de una separación de los mismos. Esto significará que el hotel nirvana
estará comprometido con el reciclaje del 100% de sus residuos físicos. Para lograr
dicho objetivo se tendrá que tener la colaboración de los huéspedes en un alto
grado, donde se les dará una bienvenida e inducción al ingreso del hotel.
Plan de trabajo-
Implementar basureros especiales.
Capacitar al personal que labora en el hotel desde el momento en que
ingresa al hotel, para que sea consciente de los valores que se quieren
mostrar y generar un sentido de pertenencia con la compañía.
Dentro del cronograma de actividades al momento de elegir el hotel nirvana
abra un lapso de tiempo para enseñar las buenas prácticas de reciclaje.
6. INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD
Innovación: Primer Hotel que ofrece servicios de hospedaje, ecoturismo y spa en
la misma sede en Cundinamarca y la sabana bogotana construido bajo el diseño
de la arquitectura sostenible para el ahorro de energía mediante paneles solares y
recolección de aguas residuales, que serán en gran parte reutilizada en el servicio
de masaje hídrico, que lo llevan a ser uno de los pocos Hoteles en Colombia con
la certificación LEED. Lograremos esta certificación teniendo en cuenta a la hora
de construir el hotel la reglamentación para poder obtener la certificación. También
las actividades conjuntas de relajación y ecología, como por ejemplo masajes y
caminatas ecológicas en un mismo ambiente, realizadas en el mismo día sin
necesidad de recorrer largas distancias en automóvil para cada actividad. Se
80
crearan caminos que generen en la vista huéspedes un paisajismo y naturaleza
única del ecosistema de la Calera, Cundinamarca. Se quiere innovara también en
la atención al huésped y darle un mayor énfasis a su atención en pos de una
satisfacción de estadía total. La naturalidad con la que se va a construir la sede
del hotel acoplada con el ecosistema de la zona hará de este un lugar único y
especial para cada huésped del Hotel Nirvana.
Creatividad e Innovación: Construcción bajo los parámetros o pilares básicos de
la arquitectura sostenible, para que la construcción de la sede del Hotel Spa –
Ecoturistico Nirvana sea amigable con el medio ambiente, generando un ahorro en
el consumo de energía mediante la implementación de paneles solares, materiales
de construcción que no afecten el ecosistema y medio ambiente, relación entre la
sede y el ecosistema en el que va a quedar asentado, y la recolección de aguas
residuales para el ahorro en el consumo del agua.
.
Expertise del Equipo: Se pretende realizar alianzas con el Parque Nacional
Natural Chingaza, para que las personas que estén interesadas en visitar la
belleza natural encontrada en este parque, y realizar las actividades permitidas de
ecoturismo, puedan disfrutar de la experiencia, sin necesidad de tramitar los
permisos ellos mismos ante CAR sino mediante el hotel, para así poder facilitar y
agilizar su entrada, sobre todo en el caso de extranjeros a los cuales se les
dificulte el idioma, español, y estén interesados en ingresar al Parque, para
admirar su belleza y adquirir nuevas experiencias del ecosistema colombiano.
También se pretende realizar posibles alianzas con COTELCO, AVIATUR y EL
FONDO DE PROMOCION TURISTICA para lograr fomentar aun más el turismo
en Bogotá, y el municipio de la Calera, para a su vez lograr el crecimiento del
Hotel Nirvana a un nivelo de servicio y atención de carácter internacional de 4 a 5
estrellas, en una clasificación mundial.
81
Competitividad Internacional: Tenemos un plan de competitividad internacional
mediante la atracción del turista a extranjero para que se hospede en el Hotel
Nirvana y disfrute de la naturaleza y relajación que se puede vivir en Colombia,
bajo una construcción innovadora de arquitectura sostenible con certificación
LEED, en el municipio de la Calera, a solo 30 minutos del casco urbano de Bogotá
D.C, que es la ciudad más visitada por el turismo extranjero en Colombia, y de
esta manera obtener un nombre a nivel internacional, como un hotel de
características y servicios únicos en el mundo.
CAPÍTULO III
1. Conclusiones
Después de realizar el plan de negocio y haber analizado las diferentes variables
implícitas del proyecto planteado por los socios Daniel Santiago Bernal y Sergio
Vásquez, se puede concluir que “Hotel Nirvana”, es un proyecto altamente
atractivo por sus factores innovadores, débil competencia directa y viabilidad
económica.
El sector turístico en Colombia ha venido teniendo un alza significativa puesto que
la última década ha venido mejorando la seguridad del país, Colombia a pesar de
su realidad social tiene una tendencia de destino turístico a nivel internacional
gracias a proyectos como lo es hoy en día “Colombia es pasión” donde hay un
fomento constante, tanto como para la inversión de capitales, como el incentivo al
turismo.
Hotel Nirvana por ser una Sociedad Anónima Simplificada permite tener
flexibilidad en la toma de decisiones, realizar cambios en los estatutos sin mayor
complicación, y algo de suma importancia para los accionistas, con respecto a que
82
responden únicamente con los montos de sus aportes a capital de la razón social,
es decir, que en caso de quiebra de la empresa, los accionistas no se ven
obligados a responder con sus bienes propios como parte de pago.
También como se muestra en el análisis financiero el proyecto tiene una tasa
interna de retorno del flujo de caja libre de 43,78%, y como se ve plasmado en la
evaluación financiera del proyecto se demuestra generación de riqueza mediante
el pago de sus deudas a los accionistas y acreedores, que es una de las
principales razones financieras de los estudios financieros, debido a que una
empresa para generar una rentabilidad debe primero pagar sus deudas ya sean
internas (accionistas) o externas (acreedores). Así como también se agrego y se
muestra el valor presente neto del proyecto, $6.335.096.091, después de la
proyección a cinco años, y el valor terminal del proyecto el cual simboliza el precio
de venta del proyecto, en caso de que se venda en el año cinco de proyección del
proyecto, tomando en cuenta que el proyecto seguirá generando flujos mas allá de
sus proyecciones, tomando un supuesto de perpetuidad del negocio, con lo cual
se define el valor terminal del proyecto en $12.319.517.358.
Por último, es importante mencionar que la empresa no solamente colaborará con
el desarrollo económico del municipio de la Calera, Cundinamarca , generando
nuevos empleos y aportando al crecimiento económico, sino que también tendrá
un aporte significativo a la sociedad promoviendo la responsabilidad social a
través de la capacitación tanto de los trabajadores como de los huéspedes, para
darle un mayor aporte, sentido de pertenencia y responsabilidad al cuidado de
nuestro ecosistema a nivel nacional e internacional.
83
2. Bibliografía.
www.mincomercio.gov.co
Cronología Básica para una Historia del Turismo Colombiano. Jorge Valencia Caro. (Ed. 2003).
www.cotelco.org
http://www.cotelcobogota.com/
http://www.fondodepromocionturistica.com www.anato.org www.colombia.travel www.bogotaturismo.gov.co www.rockalparque.gov.co
www.gerente.com http://www.aqua-urbanspa.com http://www.termalista.com www.hoteles.com
www.planb.com.co http://www.deturismoporcolombia.com
Miranda Olivan, Antonio Tomas. Cómo elaborar un plan de empresa. Editorial Thomson.2004 pg. 1.
http://www.fondoemprender.com/.../guia_plan_de_negocio.xls
Real Academia Española, Diccionario pequeño Larousse 1995.
http://www.nature.org
Diccionario Esencial de la Lengua Española. Real Academia Española 2006.
Christopherson, RW (1996) Geosystems: An Introduction to Physical Geography. Prentice Hall Inc.
www.dane.gov.co
http://www.shd.gov.co
www.elespectador.com
http://www.radiosantafe.com/
www.portafolio.com.co
http://www.parquesnacionales.gov.co http://www.definicionabc.com http://www.viveantiaging.com
www.car.gov.co
Gustavo Patiño (2007), Citas y Referencias Bibliográficas, (2da Edición) Libro: metodología de la investigación (2006), Cesar Augusto Bernal.
84
ANEXOS
Anexo No. 1.
Información para visitar el Parque Nacional Chingaza51
Sitios y Actividades de Interés:
A partir del momento que se ingresa al parque, el visitante puede contemplar, desde el vehículo, la majestuosidad y belleza del paisaje de páramo y selva andina: valles, montañas, lagunas, cascadas y algunas especies de fauna silvestre como el venado, son el atractivo especial de la vía. Lagunas de Siecha
Descripción General: Las lagunas de Siecha son un destino naturalista, es decir, dirigido a personas que están interesadas en recrearse mediante la contemplación de los valores del paisaje natural, en particular del páramo, sus formaciones montañosas, las lagunas, su flora y su fauna, completamentado con el paisaje campesino de la sabana de Bogotá y con las memorias de la cultura Muisca.
La Laguna de Siecha es la más grande, con una superficie de 7 hectáreas y ubicada a 3.590 msnm; tiene una profundidad aproximada de 25 metros. La de Guasca le sigue con 6.8 hectáreas y la mas pequeña es Teusacá con 1.9 hectáreas. Todas son de formación glacial y brindan sus aguas al río Tominé, en la vertiente del Magdalena. Desde las lagunas se observan el embalse de San Rafael y el de Tominé, ambos en la sabana de Bogotá.
Rutas de Acceso:
1. Bogotá - La Calera - Retén Piedras Gordas:
Partiendo del casco urbano de La Calera a 1 km por la vía Guasca, costado derecho se encuentra la vía (destapada) que conduce al retén de Piedras Gordas (20 km): los vehículos se pueden dejar en este lugar. En este punto se encuentran funcionarios de Parques Nacionales Naturales que lo guiarán en una caminata con duración de 6 horas aproximadamente.
2. Bogotá - La Calera - Guasca:
Antes de llegar al municipio de Guasca en el Km 45, se encuentra una carretera destapada al costado derecho donde hay una valla informativa que indica la ruta a seguir para llegar al puesto de atención de Siecha, donde se encuentran los funcionarios de Parques Nacionales que lo
51
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.02021205
85
guiarán por un sendero de aproximadamente 4 horas de recorrido. Ruta recomendada únicamente para vehículos con doble tracción.
Actividades permitidas
Ecoturismo de aventura: montañismo guiado en la modalidad de "senderismo sin campismo" hacia las lagunas.
Ecoturismo naturalista: Observación de lagunas, lagunetas y quebradas; observación de flora de páramo; avistamiento de patos de páramo, águilas, colibríes, horneros, azulejos, tángaras.
Ecoturismo educativo: Salidas de campo y de educación ambiental de escuelas, colegios, universidades y grupos familiares y empresariales.
Normas para el ingreso al sector de Lagunas de Siecha:
Días de acceso para visitantes: sábado y domingos (entrada por salida). Capacidad máxima diaria: 30 personas. Hora de llegada a los puestos de atención y control: 9 a 10 a.m. Hora de salida de los puestos: 4 p.m. Prohibido desarrollar actividades de ciclomontañismo, motocross y
cabalgatas en los senderos, y en general en el sector de las lagunas. No bañarse, ni lavar utensilios en lagunas o fuentes de agua.
Lagunas de Buitrago
Descripción General: Este sector es un destino naturalista, es decir, dirigido a personas que están interesadas en recrearse mediante la contemplación de los valores del paisaje natural, en particular, del páramo y sus humedales, sus transformaciones montañosas, las lagunas, su flora y su fauna. Rutas de Acceso:
1. Bogotá - La Calera - Reten Piedras Gordas Partiendo del casco urbano de La Calera a 1 km por la vía Guasca, costado derecho se encuentra la vía (destapada) que conduce al retén de Piedras Gordas (20 km): los vehículos se pueden dejar en este lugar. En este punto se encuentran funcionarios de Parques Nacionales Naturales que lo guiarán por un camino de 3,3 kilómetros que conduce hasta la Laguna de Buitrago, con duración de aproximadamente 3 horas.
Actividades permitidas
Ecoturismo de aventura: montañismo guiado en la modalidad "senderismo sin campismo" hacia las lagunas.
86
Ecoturismo naturalista: Observación de lagunas, humedales y quebradas; observación de flora de páramo; en la laguna, avistamiento de patos de páramo y aves asociadas a humedales.
Ecoturismo educativo: Salidas de campo y de educación ambiental de escuelas, colegios, universidades y grupos empresariales.
Normas para el ingreso al sector de Lagunas de Buitrago:
Días de acceso para visitantes: viernes (entrada por salida) Capacidad máxima diaria: 40 personas Hora de llegada al retén de Piedras Gordas: 9 a 10 a.m Hora de salida del retén: 4 p.m Prohibido desarrollar actividades de ciclo montañismo, motocross y
cabalgatas en los senderos y en general en el sector de las lagunas. No bañarse ni lavar utensilios en lagunas o fuentes de agua. No caminar por el sector de los humedales.
Monte Redondo:
Descripción General: Monte Redondo es el centro administrativo del Parque Nacional Natural Chingaza, uno de los sectores desde donde se realizan actividades de gestión para su manejo y administración. Su ubicación estratégica lo comunica con casi todos los sectores del parque. Cuenta con un auditorio para 30 personas. En inmediaciones a Monte Redondo se encuentra el Embalse de Chuza, lugar que almacena 220 millones de m3 de agua potable que abastece a cerca de 5 millones de habitantes de Bogotá y la región. En este sector se permite la pesca deportiva en lugares designados para tal fin.
Rutas de Acceso:
Bogotá - La Calera (vía pavimentada en buenas condiciones) luego de 1 kilómetro desde el casco urbano del municipio de la Calera por la vía a Guasca, se encuentra la vía (destapada, en regular estado) que conduce hacia el parque en un trayecto de 47 Km., pasando por el retén de acceso de Piedras Gordas hasta llegar al centro Administrativo Monte Redondo y el albergue Suasie.
Actividades permitidas
Monte Redondo maneja dos sistemas para el ingreso de visitantes:
1. Grupos de entrada por salida el mismo día: capacidad máxima de 40 personas por día. Únicamente los días viernes, sábado y domingo.
2. Grupos para camping: capacidad máxima por noche 30 personas, solamente se permite una noche por grupo los días viernes, sábado y domingo.
87
Infraestructura:
1. Zona de camping con servicios: son siete casetas individuales compuestas de mesas blancas, hornillas, lavaplatos y electricidad (todo bajo techo), espacio para la carpa y espacio para parquear el vehículo. Capacidad para 35 personas en total. Central a los siete puestos de camping se encuentra la batería de baños que consta de tres lavamanos, lavadero, cuatro duchas con vestier independiente. Hay luz y agua caliente.
2. Sendero Suasie: es una trocha tipo circuito de 2.4 kilómetros que parte de Monte Redondo, cruza quebradas, zonas de recuperación natural, un reducto de bosque altoandino y zonas de páramo bajo. La altura máxima en el recorrido es de 3.200 msnm. Tiene miradores sobre el embalse de Chuza y las montañas circundantes. Por atravesar estos tres ecosistemas es ideal para trabajos de educación ambiental. En actividades de este tipo su recorrido puede oscilar entre dos y cuatro horas. No está interpretado. En él se puede observar algunos mamíferos, sobre todo sus rastros; aves, insectos y anfibios. Ideal para grupos comunitarios, escuelas, colegios, universidades, grupos empresariales y familiares.
Normas para el ingreso al sector de Monte Redondo
Días de acceso para visitantes entrada por salida y camping: viernes, sábado y domingos.
Capacidad máxima diaria de entrada por salida: 40 personas. Camping con servicios, solo por una noche, capacidad máxima de 35
personas. Hora de ingreso al puesto de Piedras Gordas, desde las 7 a.m hasta las 2
p.m No bañarse ni lavar utensilios en lagunas o fuentes de agua (quebrada o
embalse de Chuza) Para servicio de camping traer equipo adecuado para alta montaña (carpa,
sobrecarpa, sleeping, aislante térmico, plástico de protección) Para preparación de alimentos traer madera seca o estufa y todo lo
necesario en víveres y utensilios de cocina. Prohibido ingresar a las instalaciones de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá. El sendero Suasie no es apto para personas con enfermedades
cardiorrespiratorias o de columna. La pesca se permite únicamente desde la orilla.
Ecoturismo:
El Parque Nacional Natural Chingaza presta el servicio de ingreso. Los visitantes pueden acceder al Parque sólo hasta el sector de Lagunas de Buitrago y únicamente se permite el ingreso por un día.
88
Atractivos Especiales:
Este parque presenta una flora singular propia de los páramos y una fauna muy variada que puede observarse y fotografiarse a gusto durante los recorridos de los tres senderos de interpretación ambiental diseñados para el disfrute y el descubrimiento: "La Arboleda", "Laguna Seca" y "Suasie". La mayor parte del área destinada al ecoturismo es muy fría, ideal para largas caminatas, ya que además, debido a la neblina, la radiación solar es escasa.
Igualmente, el parque cuenta con tres espectaculares miradores, el primero cerca de "La Arboleda", que permite una magnífica panorámica de toda la zona montañosa; el segundo, conocido como "La Ye", el cual ofrece una vista insuperable de la laguna de Chingaza en toda su extensión; y el tercero, llamado "El Mirador de los Cóndores", muy cerca del lugar donde fueron liberadas estas aves dentro del programa de repoblación de esta especie, y desde el cual es posible observarlas en horas despejadas.
Alojamiento y Alimentación
Aunque no prestan servicio actualmente, el parque tiene una cálida infraestructura de albergue para visitantes y cuenta con una de las más modernas zonas de camping de Suramérica, en donde cada espacio tiene parqueadero y luz independiente y las baterías sanitarias cuentan con servicios de agua potable y agua caliente en las duchas. Puesto que la permanencia e el parque es de solamente un día, los visitantes deben llevar su propia comida que no requiera de cocción, preferiblemente.
ANEXO No. 2
Definición de Spa
“Se conoce como Spa a aquellos establecimientos que ofrecen tratamientos, alternativas de relajación y terapias, utilizando como fuente principal y base de estos el agua.
La palabra Spa con la cual se decidió denominar a estos institutos no es para nada arbitraria ni forma parte de una sigla, sino que su utilización puede deberse a dos situaciones, por un lado, porque así se llamaba al pueblo belga que durante la época de los romanos era conocido por los baños que allí se realizaban y por el otro, porque es el acrónimo en latín de salud a través del agua.
En fin, más allá de estas cuestiones que refieren excluyentemente al campo denominativo y que por otro lado nos dan cuenta que en realidad los spas no son
89
un invento posmoderno que surgió gracias al mal del estrés, sino por el contrario, se trata de una metodología que ahora se ha puesto de moda y se la ha imprimido de sofisticación y exclusividad dado el alto precio que se debe pagar para acceder a este servicio, pero en realidad el invento es más viejo que el agua, base de los tratamientos.
Generalmente, estos institutos están ubicados en lugares alejados del ruido y la contaminación que se observa en la mayoría de las metrópolis del mundo e instalados en casonas enormes con un importante sector al aire libre y otro en el cual se dispondrán las piscinas, jacuzzis, parafangos, saunas, chorros y bañeras a través de los cuales se realizan los tratamientos desintoxicantes, aunque también y en el último tiempo, también, se los puede encontrar en las ciudades para responder a la demanda más directa y que a veces por una cuestión de tiempo no puede atravesarse la ciudad para llegar a ellos.
Como comentamos más arriba, estos lugares adquirieron una enorme popularidad y se convirtieron en fabulosos negocios gracias a la acelerada forma de vida con la cual los seres humanos viven el día a día de sus vidas. Las tensiones, las preocupaciones económicas, familiares, entre otras, son las principales causas del estrés y este la principal causa de asistencia a un spa.”52
“El nombre Spa, no se sabe a ciencia cierta de donde procede, pero las teorías más posibles se refieren a un pueblo belga, en la región de Lieja, llamado spa. Este era conocido en la época romana por sus balnearios y aguas termales. Otros lo atribuyen al latín “Salus per aquam” o lo que es lo mismo “salud a través del agua”. El término se acuña en inglés significando fuente termal, y de esta manera se extiende a otras lenguas como la nuestra. En la actualidad, lo asociamos a todos los establecimientos que realizan terapias saludables con agua, ya sean jacuzzis, piscinas, masajes o aromaterapia. La diferencia con un balneario solo reside en el agua, ya que en este procede directamente de algún manantial o río con propiedades saludables gracias a su mineralización. Hoy en día se llaman a los spa urbanos, Day Spa. Un invento no tan moderno como nos pensamos y que recoge unos cuidados de belleza, admirados desde la antigüedad tanto por mujeres como por hombres.”53
ANEXO No. 3
CAR
52
http://www.definicionabc.com/general/spa.php 53
http://www.viveantiaging.com/general/un-poco-de-historia-de-los-spa/
90
“El 31 de enero de 1961 se creó la Corporación Autónoma Regional de los Valles de Ubaté y Suárez, hoy, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, trasladándole la responsabilidad de proteger el medio ambiente de un territorio con un área de 18.706,4 Km2, que equivale a 1'870.640 hectáreas, donde se enceuntran 105 municipios: 98 pertenecientes al departamento de Cundinamarca, 6 al de Boyacá y la zona rural de Bogotá D.C.
En 1996 la CAR inició un proceso de descentralización que distribuyó su jurisdicción en siete regionales: Sabana de Occidente con sede en Funza, que agrupa a 9 municipios; Sumapaz en Fusagasugá con 10 municipios; Tequendama y Alto Magdalena en Girardot con 20 municipios; Rionegro con sede en Pacho y 8 municipios; Gualivá y Magdalena Centro con sede en Villeta y Sabana Norte y Almeydas en Zipaquirá con 21 municipios cada una.
Los asuntos de la capital, por tratarse del mayor centro urbano del país, son abordados desde las oficinas centrales con sede en Bogotá D.C.
Actualmente, en la jurisdicción el número de habitantes es de 2'071.972. Al incluir los 7'500.000 de personas que viven en la capital de la república, suman cerca de 10'000.000.
El territorio está integrado por nueve cuencas hidrográficas de primer orden con los ríos Bogotá, Negro, Sumapaz, Magdalena, Ubaté-Suárez, Minero, Machetá, Blanco y Gachetá, que suman los 18.658 Km2.
Funciones de la CAR Ley 99 de 1993 (Artículo 31) La CAR al igual que las demás corporaciones tienen por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como el cumplimiento y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.” 54 54
http://www.car.gov.co
91
ANEXO No. 4 Encuesta La siguiente encuesta se realizará con fines académicos con el objetivo de trabajar en
nuestro trabajo de grado, deseamos conocer sus preferencias a la hora de buscar
hospedaje y los servicios que más le atraen en su estadía.
EDAD____________
ESTRATO:
1. ¿Acostumbra visitar hoteles
campestres en sus viajes?
SI
NO
2. ¿Al momento de evaluar su estadía en un hotel,
prefiere?
Atención personalizada
Servicios adicionales
Descuentos
3. ¿Por cuál medio de comunicación se
entera más fácilmente sobre el
destino a visitar?
Comercial de
T.V
Cupones
promocionales
Volantes
Correos
electrónicos
Vallas
4. De las siguientes actividades, ¿cuál le llama más
la atención?:
Cabalgata
Pesca
Caminatas
Cuatrimotos
3 4 5 6
92
5. Al momento de estar hospedado en
un hotel prefiere:
Muy poca afluencia de
visitantes
Regular afluencia de
visitantes
Numero de afluencia de
visitantes
Masiva afluencia de
visitantes
6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una noche
de hospedaje en un hotel campestre?
80.000-110.000
130.000-200.000
200.000-290.000
300.000.400.000
Más de 400.000
7. ¿Qué piensa de las reservas
online?
Prácticas
Inadecuadas
Poco verídicas
Falta de información
8. Al momento de requerir información de su destino
hotelero prefiere recibir la información de:
Revista
Agencia de viajes
Internet
Valla publicitaria en el sector
9. ¿Es importante para usted un criterio
(recomendación) para visitar por
primera vez un hotel?
SI
NO
10. Al elegir un hotel en Cundinamarca usted prefiere.
Cercanía
Servicios Excelentes
Diferentes actividades
recreativas y de relajación.
Indiferentes
Le agradezco el tiempo que dedico a esta encuesta, su opinión es muy importante.
93
ANEXO No. 5
GENERACION DE EMPLEO (NOMINA)
Fuente: www.cotelco.org.co
GENERACION DE EMPLEO POR CADA 30 HABITACIONES
NIRVANA 40 HABITACIONES
NIRVANA INDICE 1,33
NOMINA POR DEPARTAMENTOS
HABITACIONES
6,84
9
ALIMENTOS Y BEBIDAS
5,80
8
DEPARTAMENTOS MENORES
1,04
1
ADMINISTRACION
3,35
4
PROMOCION Y MERCADO
0,70
1
RECURSOS HUMANOS
0,07
0
SEGURIDAD
1,24
2
SISTEMAS
0,10
0
MANTENIMIENTO
1,39
2
TOTAL 27
94
ANEXO No. 6
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS (P Y G)
0 1 2 3 4 5
VENTAS
Habitaciones $
1.239.145.600 $
1.644.774.720 $
1.977.536.096 $
2.169.916.802 $
2.363.445.533
Alimentos y bebidas
$ 716.472.811
$ 951.007.184
$ 1.143.409.496
$ 1.254.643.838
$ 1.366.541.967
Departamentos menores
$ 184.990.931
$ 245.546.937
$ 295.224.583
$ 323.944.925
$ 352.836.655
Otros ingresos $
795.754.639 $
1.056.241.586 $
1.269.934.318 $
1.393.477.377 $
1.517.757.677
VENTAS TOTALES
$ 2.936.363.981
$ 3.897.570.427
$ 4.686.104.493
$ 5.141.982.943
$ 5.600.581.833
COSTOS Y GASTOS
Habitaciones $
290.700.034 $
385.859.472 $
463.924.345 $
509.056.311 $
554.457.601
Alimentos y bebidas
$ 560.845.520
$ 744.435.951
$ 895.045.958
$ 982.118.742
$ 1.069.711.130
Departamentos menores
$ 158.563.655
$ 210.468.803
$ 253.049.643
$ 277.667.079
$ 302.431.419
TOTAL COSTOS Y GASTOS
$ 1.010.109.209
$ 1.340.764.227
$ 1.612.019.946
$ 1.768.842.132
$ 1.926.600.150
UTILIDAD DEPARTAMENTAL
$ 1.926.254.772
$ 2.556.806.200
$ 3.074.084.547
$ 3.373.140.810
$ 3.673.981.682
GASTOS NO DISTRIBUIDOS
Administración $
593.145.524 $
787.309.226 $
946.593.108 $
1.038.680.554 $
1.131.317.530
Publicidad y promoción
$ 91.027.283
$ 120.824.683
$ 145.269.239
$ 159.401.471
$ 173.618.037
Recursos humanos $
20.554.548 $
27.282.993 $
32.802.731 $
35.993.881 $
39.204.073
Seguridad $
49.918.188 $
66.258.697 $
79.663.776 $
87.413.710 $
95.209.891
Sistemas $
20.554.548 $
27.282.993 $
32.802.731 $
35.993.881 $
39.204.073
Mantenimiento $
135.072.743 $
179.288.240 $
215.560.807 $
236.531.215 $
257.626.764
Servicios públicos $
14.820.830 $
19.624.464 $
23.490.722 $
25.681.118 $
27.926.606
TOTAL GASTOS NO DISTRIBUIDOS
$ 925.093.665
$ 1.227.871.296
$ 1.476.183.115
$ 1.619.695.830
$ 1.764.106.974
Seguros $
13.894.215 $
13.894.215 $
13.894.215 $
13.894.215 $
144.589.064
EBITDA $
987.266.892 $
1.315.040.689 $
1.584.007.217 $
1.739.550.765 $
1.765.285.644
Depreciación $
144.589.064 $
144.589.064 $
144.589.064 $
144.589.064 $
144.589.064
95
Amortizaciones (Gastos Preoperativos)
$ 131.025.258
$ 131.025.258
$ -
$ -
$ -
EBIT $
711.652.569 $
1.039.426.366 $
1.439.418.153 $
1.594.961.701 $
1.620.696.580
Gastos financieros $
190.818.016 $
155.821.343 $
117.171.018 $
74.485.598 $
27.343.821
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
$ 520.834.554
$ 883.605.023
$ 1.322.247.135
$ 1.520.476.102
$ 1.593.352.758
IMPUESTO A LA PROPIEDAD
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
IMPUESTO A LA RENTA
$ 171.875.403
$ 291.589.658
$ 436.341.555
$ 501.757.114
$ 525.806.410
TOTAL IMPUESTOS
$ 171.875.403
$ 291.589.658
$ 436.341.555
$ 501.757.114
$ 525.806.410
UTILIDAD NETA $ 348.959.151
$ 592.015.366
$ 885.905.581
$ 1.018.718.989
$ 1.067.546.348
Balance General
0 1 2 3 4 5
Caja $
461.231.705 $
834.090.398 $
1.186.062.015 $
1.343.102.132 $
1.367.492.183
Activo Corriente $
461.231.705 $
834.090.398 $
1.186.062.015 $
1.343.102.132 $
1.367.492.183
Terrenos
$ 400.000.000
$ 400.000.000
$ 400.000.000
$ 400.000.000
$ 400.000.000
$ 400.000.000
Maquinaria
$ 11.875.000
$ 11.875.000
$ 11.875.000
$ 11.875.000
$ 11.875.000
$ 11.875.000
Equipos de oficina
$ 53.340.892
$ 53.340.892
$ 53.340.892
$ 53.340.892
$ 53.340.892
$ 53.340.892
Muebles y enseres
$ 173.263.520
$ 173.263.520
$ 173.263.520
$ 173.263.520
$ 173.263.520
$ 173.263.520
Otros activos
$ 352.500.000
$ 352.500.000
$ 352.500.000
$ 352.500.000
$ 352.500.000
$ 352.500.000
Construccion Edificio
$ 2.187.863.636
$ 2.187.863.636
$ 2.187.863.636
$ 2.187.863.636
$ 2.187.863.636
$ 2.187.863.636
- Depreciación acumulada
$ 144.589.064
$ 289.178.128
$ 433.767.193
$ 578.356.257
$ 722.945.321
Cargos diferidos
$ 262.050.516
$ 131.025.258
$ -
$ -
$ -
$ -
Total Activo
$ 3.440.893.565
$ 3.626.510.947
$ 3.723.755.318
$ 3.931.137.870
$ 3.943.588.923
$ 3.823.389.910
Pasivo
Impuestos por pagar
$ 171.875.403
$ 291.589.658
$ 436.341.555
$ 501.757.114
$ 525.806.410
Dividendos por pagar
$ 244.271.406
$ 414.410.756
$ 620.133.906
$ 713.103.292
$ 747.282.444
Creditos
$ 2.064.536.139
$ 1.729.318.968
$ 1.359.105.124
$ 950.240.954
$ 498.691.366
$ 0
Total Pasivo
$ 2.064.536.139
$ 2.145.465.776
$ 2.065.105.537
$ 2.006.716.415
$ 1.713.551.771
$ 1.273.088.854
Patrimonio
Aportes de los socios
$ 1.376.357.426
$ 1.376.357.426
$ 1.376.357.426
$ 1.376.357.426
$ 1.376.357.426
$ 1.376.357.426
Utilidades $ $ $ $ $
96
Retenidas 104.687.745 282.292.355 548.064.029 853.679.726 1.173.943.630
Total patrimonio
$ 1.376.357.426
$ 1.481.045.171
$ 1.658.649.781
$ 1.924.421.455
$ 2.230.037.152
$ 2.550.301.056
Total pasivo + patrimonio
$ 3.440.893.565
$ 3.626.510.947
$ 3.723.755.318
$ 3.931.137.870
$ 3.943.588.923
$ 3.823.389.910
Activo - Pasivo + Patrimonio
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
FLUJO DE TESORERIA
0 1 2 3 4 5
SALDO INICIAL
$ -
$ -
$ 461.231.705
$ 834.090.398
$ 1.186.062.015
$ 1.343.102.132
INGRESOS
$ -
$ 2.936.363.981
$ 3.897.570.427
$ 4.686.104.493
$ 5.141.982.943
$ 5.600.581.833
- EGRESOS CORRIENTES
$ -
$ 1.949.097.089
$ 2.582.529.738
$ 3.102.097.276
$ 3.402.432.178
$ 3.835.296.189
- INVERSION EN ESPECIE
$ 3.440.893.565
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
- PAGO DE IMPUESTOS
$ -
$ -
$ 171.875.403
$ 291.589.658
$ 436.341.555
$ 501.757.114
=SALDO OPERATIVO
$ (3.440.893.565)
$ 987.266.892
$ 1.143.165.286
$ 1.292.417.559
$ 1.303.209.210
$ 1.263.528.530
- PAGO DE PRESTAMOS (Capital e Intereses)
$ -
$ 526.035.187
$ 526.035.187
$ 526.035.187
$ 526.035.187
$ 526.035.187
- PAGO DE DIVIDENDOS
$ -
$ -
$ 244.271.406
$ 414.410.756
$ 620.133.906
$ 713.103.292
= SALDO DEL AÑO
$ (3.440.893.565)
$ 461.231.705
$ 372.858.693
$ 351.971.617
$ 157.040.117
$ 24.390.051
+ INVERSION DE LOS SOCIOS
$ 1.376.357.426
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
+ PRESTAMOS RECIBIDOS
$ 2.064.536.139
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
= NUEVO SALDO DEL AÑO
$ -
$ 461.231.705
$ 372.858.693
$ 351.971.617
$ 157.040.117
$ 24.390.051
=SALDO ACUMULADO
$ -
$ 461.231.705
$ 834.090.398
$ 1.186.062.015
$ 1.343.102.132
$ 1.367.492.183
Política de dividendos: 70% (Pago a los accionistas)
Tasa de inversión: 30% (Utilidades retenidas)
Inflación: 4%
Impuesto a la renta: 33%
Impuesto a la propiedad: Solo aplica si el patrimonio es superior a 3000 millones de pesos.
97
El estado de resultados se obtuvo con base en el análisis operacional realizado por Cotelco, Cuadro No. 13, tomando como base el análisis de ventas por departamento, y los costos y gastos hasta 50 habitaciones, con lo cual se obtuvo con base en las proyecciones de ventas, la utilidad operacional (EBITDA), seguido de la utilidad antes de interés e impuestos (EBIT), seguido de la utilidad antes de impuestos, para llegar finalmente a la utilidad neta obtenida en cada periodo (año).
Después se empezó a realizar conjuntamente el balance general y el flujo de caja (tesorería) como es requerido debido a que se deben ir consignando en ambos las cuentas respectivas realizadas durante cada periodo con base en los resultados obtenidos en el estado de resultados (PyG).
En el flujo de tesorería se pueden ver los ingresos obtenidos del ejercicio de cada periodo y la inversión de los socios o prestamos recibidos, y los pagos debitados de los egresos corrientes, prestamos, impuestos, y dividendos en cada periodo.
Después y como resultado de restar los ingresos de la empresa de su egresos en el flujo de caja, se obtiene el saldo acumulado que simboliza la caja (activo corriente) en el balance general.
Una vez definidos el estado de resultados y el flujo de caja (tesorería), se termina de completar el balance general mediante la definición de las cuentas de los activos, pasivos, y patrimonio de la empresa en cada periodo (año). Lo cual se verifica para cada periodo mediante la formula de activo = pasivo + patrimonio. Con la cual se comprueba se efectivamente se consignaron los valores adecuados en cada cuenta del balance general.
98
ANEXO No. 7
DIAGRAMA DE FLUJO
99
ANEXO No. 8
ANALISIS OPERACIONAL HOTELERO 2007 – COTELCO