plan-negocio-residencia-geriátrica

7/27/2019 PLAN-NEGOCIO-Residencia-Geritrica

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Plan de empresa para la construccin de una residencia para la 3 edad

INDICE

1. IDEA DE NEGOCIO

1.1. DESCRIPCION DE LA IDEA1.2. ORIGEN DE LA IDEA

1.3. QUE NECESIDADES CUBRIMOS EN EL MERCADO?

2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1. EL MERCADO

2.2. LA CLIENTELA

2.3. LA COMPETENCIA

3. ESTRATEGIA GENRICA DE LA EMPRESA3.1. INTRODUCION

3.2. DEFINICION ESTRATGICA

3.3. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO

3.4. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

4. MARKEING MIX

4.1. INTRODUCIN

4.2. PRODUCTO4.3. PRECIO

4.4. PROMOCION

5. PLANIFICACIN ECONMICA- FINANCIEROS

5.1. INVERSION MINIMA NECEARIA

5.2. RECURSOS FINANCIEROS

5.3. INGRESOS

5.4. GASTOS

5.5. PLAN FINANCIACIN

5.6. PRESUPUESTO TESORERIA

5.7. BALANCE DE SITUACIN

5.8. CUENTA DE RESULTADOS


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1. IDEA DE NEGOCIO

1.1. DESCRIPCION DE LA IDEA

Nuestro objetivo inmediato es crear una empresa dedicada a la ayuda de personasmayores, en la que se prestan servicios de atencin personal, domstica, de apoyo

psicosocial, familiar y relaciones con el entorno

Una empresa de este tipo centra su actividad en la prestacin de un servicio integral,

consistente en un programa individualizado de carcter preventivo y rehabilitador, en el

que se articulan un conjunto de servicios y tcnicas de intervencin

1.2. ORIGEN DE LA IDEA

El origen de la idea surge del fenmeno ineludible en nuestra sociedad actual, y para

algunos bastante preocupante, es el cada vez mayor envejecimiento de la poblacin. El

nmero de personas mayores va aumentado -la esperanza de vida ha subido-, con lo que

el nmero de usuarios potenciales de los servicios de residencias de tercera edad ha

crecido. Esto, unido a profundos cambios sociales que afectan a las familias (laincorporacin de la mujer al trabajo, las familias de un solo progenitor...), ha generado en

las ltimas dcadas una necesidad muy concreta: el cuidado y atencin de nuestros

mayores. Este hecho ha provocado un notable incremento de la oferta. Hay que aadir a

estas circunstancias que la Ley de dependencia aprobada recientemente contempla

ayudas econmicas para las familias con personas dependientes, lo que supone la

oportunidad para muchas de ellas de acceder a estas residencias.

Nos encontramos ante un sector muy reciente, que se ha ido desarrollando en los

ltimos quince aos. Al principio, casi cualquiera abra una residencia pensando que era

un negocio muy rentable, aunque realmente no fuera as.

En la actualidad, nos encontramos en un momento en el que ha entrado mucha

competencia en el sector, sobre todo en las grandes ciudades. Los precios se estn

ajustando.

Nosotros lo que buscamos es mejorar la calidad en el servicio, asociada a una

mejor relacin calidad-precio


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1.3. QUE NECESIDADES CUBRIMOS EN EL MERCADO?

Las necesidades que cubrimos en el mercado con nuestra empresa son las de poder

dar las atenciones y cuidados que requieren a aquellas personas que debido a su

avanzado estado de edad y/o estado de salud no son capaces de ser independientes yque no gozan de ayuda informal.

2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1. EL MERCADO

La atencin a las personas en situacin de dependencia y la promocin de suautonoma personal constituye uno de los principales retos de la poltica social de los

pases desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas

personas que, por encontrarse en situacin de especial vulnerabilidad, requieren apoyos

para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria y alcanzar una mayor

autonoma personal.

El reconocimiento de los derechos de las personas en situacin de dependencia ha

sido puesto de relieve por numerosos documentos y decisiones de organizacionesinternacionales, como la Organizacin Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y la

Unin Europea. En Espaa, los cambios demogrficos y sociales estn produciendo un

incremento progresivo de la poblacin en situacin de dependencia. Por una parte, es

necesario considerar el importante crecimiento de la poblacin de ms de 65 aos, que se

ha duplicado en los ltimos 40 aos, para pasar de 3,3 millones de personas en 1970 a

ms de 7,9 millones en 2010.

A ello hay que aadir el fenmeno demogrfico denominado envejecimiento delenvejecimiento, es decir, el aumento del colectivo de poblacin con edad superior a 80

aos, que se ha duplicado en slo veinte aos.

Ambas cuestiones conforman una nueva realidad de la poblacin mayor que conlleva

problemas de dependencia en las ltimas etapas de la vida para un colectivo de personas

cada vez ms amplio. As mismo, diversos estudios ponen de manifiesto la clara

correlacin existente entre la edad y las situaciones de discapacidad: ms del 32% de las

personas mayores de 65 aos padecen algn tipo de discapacidad. Este porcentaje sereduce a un 5% para el resto de la poblacin.


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Aparte de esta realidad, derivada del envejecimiento, debe tambin considerarse la

dependencia por razones de enfermedad y otras causas de discapacidad o limitacin, que

se ha incrementado en los ltimos aos por los cambios producidos en las tasas de

supervivencia de determinadas enfermedades crnicas y alteraciones congnitas y,

tambin, por las consecuencias derivadas de los ndices de siniestralidad vial y laboral.

No hay que olvidar que, hasta ahora, han sido las familias, y en especial las mujeres,

las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes,

constituyendo lo que ha dado en llamarse el apoyo informal. Los cambios en el modelo

de familia y la incorporacin progresiva de mujeres al mercado de trabajo introducen

nuevos factores en esta situacin que hacen imprescindible una revisin del sistema

tradicional de atencin para asegurar una adecuada capacidad de prestacin de cuidados

a aquellas personas que los necesitan. A pesar de que cada vez existen ms centros

sociales y centros de da pblicos para este colectivo, la cantidad es insuficiente para

cubrir la demanda.

2.2. LA CLIENTELA

Los clientes o usuarios finales a los que nos dirigimos son todas aquellas personas

mayores que se encuentren en una situacin que les impida satisfacer sus necesidadespersonales y sociales por sus propios medios, y requeiran atencin y apoyo para

continuar en su entrono habitual.

Se trata de personas que tienen grado de dependencia que no les permite continuar

viviendo de forma independiente ya que necesitan los cuidados o servicios especializados

que se ofrecen en una residencia.

Las caractersticas de los consumidores en este caso varan en funcin de su grado

de dependencia, el 32.21% de las personas en Espaa de mas de 65 aos padecen algntipo de discapacidad. Todas stas personas son pblico objetivo para ingresar en una

residencia.

De un modo mas o menos genrico podemos establecer cuales son las

discapacidades que sufren los residentes y por las cuales necesitan ser atendidos:

- Ver.

- Or

- Comunicarse

- Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas

- Desplazarse


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- Utilizar brazos y manos

- Desplazarse fuera del hogar

- Cuidar de s mismo

- Realizar las tareas del hogar

- Relacionarse con otras personasCasi el 70% de las personas mayores con discapacidades tienen dificultades para

realizar las actividades de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria consideradas

son: cambios de las posiciones del cuerpo; levantarse, acostarse; desplazarse dentro del

hogar; deambular sin medio de transporte; asearse; controlar las necesidades; vestirse;

comer y beber; cuidarse de las compras, de las comidas, de la limpieza y planchado de la

ropa, de la limpieza y mantenimiento de la casa y del bienestar de los miembros de la

familia.Teniendo en cuenta estos aspectos, la residencia deber ofrecer todos aquellos

servicios necesarios para ayudar a las personas a realizar las actividades de la vida diaria

anteriormente mencionadas o bien realizarlas por ellas.

2.3. LA COMPETENCIA

La competencia est formada por otras residencias pero tambin por otro tipo demodalidades de asistencia a las personas mayores, como son: centros de da, atencin

domiciliaria, teleasistencia o ayuda informal.

Habr que analizar todas aquellas modalidades asistenciales que por su proximidad

geogrfica supongan una competencia para nuestro complejo residencial. Debido a la

ubicacin (alrededores de Ojijares), las residencias de la ciudad de Granada pueden

suponer una alternativa en muchos casos para las personas que deseen ingresar en una

residencia debido a su relativa cercana.

Igualmente, si consideramos que el radio de accin de nuestra residencia se puede

establecer en unos 20Km, otras ciudades adems de Ogijares pueden suponer una

competencia para nuestra residencia.

COMPETENCIA DIRECTA

Residencias

En este apartado analizaremos las residencias asistidas que por su ubicacin

geogrfica pueden suponer una competencia para nuestra residencia. Evidentemente las


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residencias que forman la competencia ms directa son aquellas que se encuentran en la

misma ciudad que nuestra residencia. Sin embargo, tambin supondrn una cierta

competencia todas aquellas residencias situadas en la provincia de Granada.

Consideramos que stas sern las residencias que formarn nuestra competencia yaque se trata del radio de accin de nuestra residencia.

Los servicios ofrecidos por la competencia son bsicamente los que ofrece nuestra

residencia, si bien se ha intentado que nuestra residencia, a partir de la investigacin

realizada en diversos centros de la competencia, aglutine el mayor nmero de servicios e

instalaciones siempre que stos supongan una verdadera mejora de la calidad de vida de

los residentes.

Se ha realizado un estudio de las poblaciones cercanas que pueden suponer un flujo

de entrada o salida, dependiendo de su situacin, de posibles clientes hacia nuestra

residencia.

Para conocer el grado de saturacin del mercado de las residencias se utiliza por

convenio un ratio basndose en el nmero de plazas residenciales respecto al nmero de

personas mayores de 65 aos:

RATIO = N DE PLAZAS RESIDENCIAS * 100

N PERSONAS DE MAS DE 65 AOS

Por convenio se establece que un mercado equilibrado es aquel que posee un ratio

de un 4%.

POBLACION 65 N DE CENTROS N PLAZAS RATIO

PROVINCIA

GRANADA

148177 71 3669 2,48

A partir de los datos de la tabla es evidente que las poblaciones que se encuentran

dentro del radio de accin tienen tambin una elevada carencia de plazas como indica el

ratio de plazas residenciales frente a personas de mas de 65 aos. Mediante este ratio seestablece el exceso, carencia o equilibrio de plazas residenciales para la poblacin mayor


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de 65 aos (sector de la poblacin susceptible de utilizar este servicio). Se considera que

un ratio de 4 puntos indica un equilibrio en el nmero de plazas residenciales frente al

nmero de personas de mas de 65 aos. Como se puede observar el ratio

correspondiente a la provincia de Granada es de 2,48 indica una elevada carencia de

plazas residenciales. Esas diferencia porcentual respecto al punto de equilibrio se traduceen un dficit de 2249 plazas aproximadamente para. A partir de los datos anteriormente

mencionados se prev que el nmero de personas que decidan buscar una alternativa

fuera de la ciudad de la provincia de Granada no ser excesivo puesto que la dificultad

para encontrar plazas es igualmente elevada.

COMPETENCIA INDIRECTA

Otros servicios de asistencia

Existen otros tipos de servicios o centros residenciales. Algunos de ellos son una

alternativa al ingreso a una residencia asistida. Sin embargo, se encuentran restringidos

por el grado de dependencia del paciente. Cuando este grado de dependencia es medio-

elevado, la alternativa ms viable es el ingreso en una residencia, debido a la necesidad

de personal especializado.

Teleasistencia

La Teleasistencia domiciliaria es un servicio que, a travs de la lnea telefnica y con

un equipamiento de comunicaciones e informtico especfico, ubicado en un centro de

atencin y en el domicilio de los usuarios, permite a las personas mayores y/o personas

discapacitadas, con slo pulsar el botn que llevan constantemente y sin molestias, entrar

en contacto verbal "manos libres", durante las 24 horas del da y los 365 das del ao, con

un centro atendido por personal especficamente preparado para dar respuesta adecuada

a la crisis presentada, bien por s mismo o movilizando otros recursos humanos o

materiales, propios del usuario o existentes en la comunidad.

Este servicio bsico debe complementarse con "agendas" de usuario, que permitan

recordar a ste la necesidad de realizar una actividad concreta en un momento

predeterminado, de forma espordica o con la periodicidad que se fije, como, por ejemplo,

la toma de medicamentos, la realizacin de una gestin, etc.

Con ello, se posibilita a los mayores y a las personas discapacitadas, que no

necesitan de atencin permanente y presencial de otras personas, tener la seguridad de

que ante crisis de angustia y soledad, cadas, emergencias sanitarias, fuego en su


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vivienda, etc., puedan contactar de forma inmediata con el centro de atencin.

Por otra parte, desde el centro de atencin se contacta peridicamente con los

usuarios del servicio a fin de hacer un seguimiento permanente, mantener actualizados

sus datos e intervenir si las circunstancias lo aconsejan; igualmente los usuarios pueden

comunicarse con el centro cuando lo estimen oportuno.El objetivo fundamental es contribuir a lograr la permanencia de personas

vulnerables en su medio habitual de vida, evitando los grandes costes personales,

sociales y econmicos que el desarraigo del medio conlleva, facilitando el contacto con su

entorno socio-familiar y asegurando la intervencin inmediata en crisis personales,

sociales o mdicas para proporcionar seguridad y contribuir decisivamente a evitar

ingresos innecesarios en centros residenciales.

El servicio de Teleasistencia Domiciliaria est destinado, prioritariamente, a laspersonas que se

encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Temor y angustia motivados por el aislamiento social y / o desarraigo.

Riesgo por avanzada edad, discapacidad o enfermedad.

Aislamiento y desarraigo, entendidos tanto geogrfica como socialmente.

Atencin domiciliariaConsiste en recibir a domicilio el servicio de un trabajador familiar que asiste a la

persona en sus necesidades. El trabajador familiar hace trabajos domsticos y ayuda a la

persona en sus actividades diarias.

Centros de da

Los centro de da para personas mayores son establecimientos de acogida diurna,

con una estructura funcional compensatoria del hogar y una alternativa al internamiento,

con una funcin socio-asistencial destinada a la atencin de gente mayor con

discapacidades, para satisfacer sus necesidades y dar apoyo psicosocial a los familiares.

Existen centros de da en locales independientes y residencias que tambin acogen

a personas en rgimen diurno.

Ayuda informal

Es toda ayuda voluntaria (no retribuida formalmente) prestada por toda la poblacin

de 18 aos y ms, residente en viviendas familiares, a las personas de 65 aos y ms.

Es conocido que nuestro pas dispone de un slido sistema de apoyo informal, en su

mayora familiar, en el que las mujeres, y sobre todo las hijas, realizan las tareas de


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cuidado, en la mayora de los casos a diario. El perfil de la cuidadora (82%) es una mujer

adulta (45-64 aos) en doble proporcin que en el resto de las edades, con escaso nivel

de instruccin y dedicada a las actividades domsticas. Sin embargo, esta situacin ha

empezado y continuar cambiando en los prximos aos de forma radical. El desafo

futuro para los cuidados de los adultos de hoy debera obligar a una mejor integracin ycoordinacin de los servicios formales y de la ayuda informal que garantice un nivel de

atencin digna y equilibrada para todos, personas dependientes y cuidadores.

3. ESTRATEGIA GENRICA DE LA EMPRESA

3.1. INTRODUCCIN

Existen empresas que no tienen una estrategia definida, tan solo buscan cules son

sus ventajas competitivas e intentan explotarlas. Sin embargo, para ser verdaderamente

competitivo, tiene que existir una fase de planificacin, en la que se decidirn cuales son

los objetivos que se pretenden alcanzar y posteriormente tener en cuenta cuales son los

factores estratgicos, es decir, las decisiones que hay que tomar para alcanzar los

objetivos previamente determinados.

Para elaborar una estrategia empresarial hay que realizar un anlisis del entorno,tanto general como especfico del sector donde se desea competir.

El anlisis del entorno especfico en este caso el relativo al sector de las

residencias , requiere del estudio de cuatro factores:

1) Mercado

2) Clientes

3) Proveedores

4) Competidores

Como se puede comprobar ya se ha realizado el estudio del sector, clientes (o

publico objetivo) y de la competencia. En cuanto a los proveedores, su importancia es

relativa puesto que una vez en marcha tanto la residencia como los pisos tutelados, lo que

se ofrece es un servicio que no se ve especialmente afectado por los elementos

dependientes de proveedores como puedan ser alimentos o algunos servicios externos

(transporte ocasional, servicios extraordinarios...).


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3.2. DEFINICIN ESTRATGICA

En primer lugar vamos a realizar un anlisis DAFO de nuestra residencia. Para ello

debemos estudiar los puntos fuertes y dbiles de la empresa, oportunidades y amenazas.

Puntos fuertes:

Por el hecho de no estar situado en una gran ciudad sino en alrededores, la calidad

de vida de la que gozan los residentes es mucho mayor.

El precio del m2 edificable en las ciudades, especialmente en Granada es ms

elevado lo que influye directamente en unos precios por plaza residencial muy elevados.

La situacin del complejo en una zona donde el coste del suelo edificable es menor

permite a igualdad de servicios establecer un precio inferior o a igualdad de precio unservicio de mayor calidad.

La propia organizacin funcional de la residencia asistida, donde se ha establecido

una distribucin por plantas independientes dependiendo del grado de dependencia de los

residentes, ya que de este modo se logra una mayor eficiencia en los servicios, una

disminucin de desplazamiento vertical de los residentes (aspecto dificultoso en muchos

casos) y una mayor calidad de vida de los residentes.

Puntos dbiles:

Por el hecho de estar situado en las afueras, la accesibilidad de algunos servicios

externos puede tener un coste mas elevado que si la residencia se encontrase en la

propia ciudad.

Necesidad de realizar una buena publicidad de la residencia, para llegar cuanto

antes al pblico objetivo. La inversin a realizar ser elevada, por ello es primordial

conseguir residentes para recuperar la inversin lo antes posible. Relacionado con el aspecto anterior, adems de la elevada inversin inicial, habr

que soportar los elevados costes durante los primeros meses de funcionamiento del

complejo.

Oportunidades

Sector en plena fase de expansin. Como ya se ha comentado se trata de uno de

los nichos de mercado que mayor crecimiento va a presentar en los prximos aos. Profesionalizacin del sector. Debido a la creacin de una normativa ms exigente


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una gran cantidad de las residencias que son del tipo viviendas rehabilitadas como tal

debern hacer frente a importantes reformas que en muchos casos no podrn costear.

Servicios y estructura adaptados a las necesidades y/o exigencias de los clientes,

cada vez ms exigentes.

La imposibilidad cada vez mayor de recibir ayuda informal por parte de los

familiares debido principalmente a la incorporacin de la mujer, persona que en su

mayora era quien prestaba la ayuda, al mercado laboral.

Amenazas

Debido al encarecimiento de la vida y las bajas pensiones la imposibilidad que

muchas personas puedan costearse una plaza residencial privada.

La proliferacin de servicios como la teleasistencia o la atencin domiciliaria comoalternativas al ingreso en residencias asistidas.

3.3. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO

Si recurrimos a los diferentes tipos de estrategias competitivas o de unidad de

negocio definidas por Porter, en el caso residencia para personas mayores que ocupa

este plan de empresa, la estrategia a seguir sera de diferenciacin de producto, en estecaso, servicio ofrecido. Veamos explcitamente cuales son los aspectos diferenciales

clave nuestra residencia.

Calidad de los servicios prestados

Es la razn de ser de nuestra residencia. El objetivo de la residencia es ofrecer la

mayor calidad de vida posible a los residentes, mediante todos aquellos servicios que

puedan necesitar y mediante un personal altamente profesionalizado capaz de atendersus necesidades con la mxima eficacia.

Hay que tener en cuenta que uno de los aspectos claves de una residencia asistida

es su personal. Se trata de uno de los aspectos que presenta mayor dificultad ya que no

es una tarea fcil conseguir personal preparado. De ah el elevado coste que supone para

una residencia el apartado de personal, no solo por el numero de personas sino tambin

por la preparacin de stas.

Uno de los aspectos que han motivado la ubicacin de la resicencia en las afueras

de Granada, adems de la falta de suelo edificable, es el elevado precio por metro

cuadrado. El ahorro que supone para el complejo su ubicacin repercute directamente en


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la calidad de los servicios prestados.

Un aspecto importante es definir o establecer que se considera un servicio de calidad

as como la evaluacin. En primer lugar hay que diferenciar el servicio de calidad de

puertas afuera y puertas adentro del centro. Veamos con mas exactitud estos

conceptos.La calidad puertas adentro es la relativa a todos aquellos servicios o aspectos que

no son apreciables de cara al pblico pero sin embargo son los que dotan de una mayor

calidad de vida a los residentes. Estos aspectos son: profesionalidad de los trabajadores

del centro, cuidado e higiene de los residentes, calidad de las comidas, trato amable de

los trabajadores, etc.

Estos aspectos no son en muchos casos apreciables por las personas que desean (o

los familiares) que desean ingresar en el centro pero son los que hacen la vida de losresidentes sea de calidad. Un personal especializado y debidamente formado es el

aspecto clave para conseguir este objetivo.

La denominada calidad puertas afueras es aquella relacionada con los aspectos

que del centro que pueden ser apreciados por posibles clientes. Estos aspectos son

bsicamente la limpieza y correcto mantenimiento de las instalaciones, adecuado aspecto

del personal y todos aquellos aspectos que influyen en la imagen y/o percepcin exterior

que se tiene del centro, Evidentemente, son importantes ambos aspectos ya que uno esrelativo a la calidad de vida de los residentes mientras que el segundo influye en la

imagen del centro.

Para evaluar ambos conceptos habr personas responsables de ello como sern el

responsable higinico-sanitario as como la gobernanta, que se encargarn de evaluar

todos los conceptos de puertas adentro del centro.

Correcta higiene y estado de salud de los residentes.

Calidad en las comidas teniendo en cuenta adems las necesidades nutritivas de

los residentes.

- Correcto trato del personal a los residentes. Se trata de ofrecer un trato profesional

pero tambin los mas humano posible.

En cuanto a la calidad puertas a fuera ser la gobernanta la persona responsable

de garantizar los criterios de calidad establecidos:

Instalaciones limpias y en buen estado.

Aspecto correcto del personal profesional del centro.

El director del centro, ser una ltima instancia la persona que dar el visto bueno a

los aspectos anteriormente mencionados.


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Diferenciacin

Uno de los objetivos que se ha buscado en esta residencia es el de ofrecer servicios

innovadores as como mejorar los servicios usuales en las residencias.

Se ha buscado dotar a la residencia asistida de una estructura funcional que permita

optimizar espacios, recursos y organizacin. Su estructura de plantas independientes ytotalmente autnomas segn grado de dependencia persigue disminuir el nmero de

desplazamientos verticales (por ser los mas dificultosos) y aumentar la calidad de vida de

los residentes por el hecho de separar segn grado de dependencia.

En definitiva se han buscado factores diferenciales e innovadores respecto a la

competencia con el objetivo de satisfacer de la mejor manera posible las demandas de los

residentes.

3.4. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

Los objetivos que se buscan son bien distintos si se habla de corto, medio o largo

plazo. Tratndose de una nueva empresa con innovaciones importantes, los objetivos que

se han establecido se podran considerar como ambiciosos.

Corto plazoA corto plazo, 12 meses, el objetivo es mantener la ocupacin actual del 90%

ofreciendo mayor calidad a los servicios prestados

A finales del segundo ao, se espera haber conseguido en la residencia plena

ocupacin. Se considera que un porcentaje medio del 95% a lo largo de un ao es plena

ocupacin. Se habla de ocupacin media puesto que sta es variable dependiendo de la

poca del ao, siendo durante el verano cuando se realizan mas ingresos y siendo

durante el invierno cuando el nmero de ingresos es mnimo y el nmero de bajas en el

centro puede ser mas elevado debido a la incidencia de la climatologa en la salud de

muchos residentes.

Para poder alcanzar estos objetivos, habr que realizar una importante campaa

publicitaria sobre el centro.

En segundo lugar, y una vez en nuestras manos y en marcha con nosotros la

residencia, el mejor reclamo publicitario es el boca a boca. La satisfaccin de los

residentes y los familiares es sin duda el mejor escaparate de las instalaciones.


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Medio largo plazo

Una vez conseguidos los objetivos de plena ocupacin, un 95% de media anual, no

se descarta la posibilidad de ampliar las instalaciones para dar a lugar a nuevos espacios,

ampliar los existentes e incluso aumentar el nmero de plazas residenciales.

Uno de los servicios a tener en cuenta, sera la posibilidad de integrar en el centrolos servicios de centro de da o teleasistencia. Segn artculo Revista Emprendedores [1],

la tendencia del sector ser de aglutinar todos los servicios posibles en el mismo centro

para poder acceder a un pblico objetivo ms amplio y poder satisfacer todas las

necesidades.

Si la frmula aqu experimentada diese el xito esperado, la consecuencia lgica

sera exportarla a otras ubicaciones, no tan solo en Andaluca sino tambin a otras

comunidades.Si tenemos en cuenta los datos sobre las plazas residenciales en Espaa se

observar que existen comunidades con un amplio margen de maniobra en referencia a la

construccin de centros residenciales.

El reparto de las plazas residenciales en Espaa es muy desigual, estando algunas

comunidades cubiertas e incluso saturadas y otras con un importante dficit de plazas.

Las comunidades autnomas con mayor potencial para la creacin de centros

residenciales.

4. MARKETING MIX

4.1. INTRODUCCIN

La direccin de marketing de una empresa tiene como objetivo establecer las

relaciones entre las denominadas variables externas (mercado, competencia, entorno...)

con las variables internas de la empresa, las denominadas 4P (precio, producto,

promocin y distribucin) de modo que se consigan los objetivos establecidos en cuanto a

rentabilidad, cuota de mercado y aumento de ventas.

El estudio de las denominadas variables externas se ha realizado en apartados

anteriores. En este apartado se pretende definir cuales son las 4p para el complejo

residencial en cuestin.

Dependiendo del criterio que utilizado para segmentar el mercado se podr hablar de

una estrategia diferenciada o concentrada.

Las decisiones que se tomen respecto a las 4p formarn el denominado esfuerzo


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comercial de la empresa. Tericamente un mayor esfuerzo comercial repercutir en aun

aumento de la demanda.

4.2. PRODUCTO

Como ya se ha comentado anteriormente nuestro producto principal es la ayuda a

las personas mayores. Sin embargo, uno de los objetivos futuros es ampliar esta cartera

de productos.

Caractersticas de la residencia asistida

A continuacin vamos a describir las instalaciones y servicios de los que goza

nuestra residencia.

- Recepcin, administracin y sala de visitas:

Como es evidente estos servicios se encargan respectivamente de la atencin de las

personas que visitan el complejo residencial, por el motivo que sea, informacin de las

instalaciones, visita a un residente, etc. En segundo lugar, el servicio de administracin se

encarga de todos los aspectos relativos a la gestin del centro y finalmente la sala de

visitas es aquel espacio habilitado para que los residentes puedan recibir a sus visitas.- Comedor con cocina propia:

El hecho que se trate de cocina propia permite que las comidas se puedan adaptar a

las dietas alimenticias necesarias para cada residente. El personal mdico del centro

podr establecer de sta forma una dieta acorde con las necesidades alimenticias de los

residentes. El centro dispondr de un comedor de grandes dimensiones para los

residentes ofrecindose la posibilidad que los visitantes puedan comer con los residentes.

En las residencias de ancianos el momento de la comida adquiere una gran

importancia, en algunos casos sta se convierte en el nico punto de inters, por esto

constituye un aspecto clave en la calidad de vida de los residentes y debe ser tratado con

especial atencin. Se ha de evitar la monotona en la planificacin de los mens. Tambin

se tienen en cuenta los mens especiales para fechas sealadas (domingos y festivos).

Presentacin: Es importante prestar atencin a la presentacin de la comida. Unos

platos con coloridos y formas resultan mucho ms atractivos

Horarios: El horario est adaptado de la forma ms flexible posible a las necesidades

del residente.


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Desayuno: DE 8:00 A 10:00 HORAS.

Comida: DE 13:30 A 14:30 HORAS.

Merienda:DE 17:00 A 18:00 HORAS.

Cena: DE 20:00 A 21:00 HORAS.

Tambin se tiene que tener en cuenta el respetar el ritmo de comida del residente,

algunas personas son muy rpidas y otras ms lentas.

Mens: Como norma se dar la posibilidad de elegir una mnima alternativa al

men principal. Los mens estn supervisados por responsable mdico de la residencia.

Comedor y salas comunes: Se tienen que organizar las comidas de forma que el

personal pueda asistir a los residentes que lo necesiten, a una hora diferente, en mesas

separadas o en salas que no sean el comedor principal si la movilidad de estas personas

es reducida.

Dietas: Se intentar no eliminar el placer de la comida anteponiendo al equilibrio

diettico. Para ello se tendrn en cuenta aspectos tales como:

Gran ingestin de frutas y verduras.

Reduccin de las grasas.

Dieta rica en fibras y residuos.

Estimular la ingestin de lquidos.

Se contempla igualmente que algunos residentes debern tomar dietas especiales

por prescripcin facultativa. Es por ello que se realizarn dietas especficas en los casos

que sea necesario.

Dieta sin sal. (Para evitar la retencin de lquidos y controlar la hipertensin).

Dieta sin azcar. (Para controlar la diabetes).

Dieta pobre en grasas. (Para controlar colesterol y ciertos problemas cardiacos).

Dieta baja en caloras. (Para controlar y prevenir la obesidad y otros problemas

derivados de sta.).

Dieta alta en protenas. (Para personas que han sido sometidas a ciruga).

Dieta blanda o triturada: (Adecuada a personas con problemas de masticacin o

digestin).

Dietas suaves en especias: (Para personas que padecen problemas digestivos).


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- Sala de juegos, lecturas, televisin y sala de estar:

En estas instalaciones, los residentes podrn gozar de diferentes actividades ldicas

como televisin, actividades dirigidas o lectura.

Las actividades de lectura y televisin sern de mayor importancia puesto que son

de las actividades mayoritarias de las personas mayores, especialmente la televisin.

- Lavandera:

Completo servicio de lavandera propia, equipada con todos los electrodomsticos

necesarios (lavadoras, secadoras, planchadoras) para dar el servicio a todas las

necesidades del centro.

La ropa de cama como norma general se cambiar dos veces por semana y con la

permanencia que sea necesaria en casos especiales.La ropa de uso personal de los residentes ser facilitada por el mismo, deber

estarmarcada y no ser intercambiable.

La ropa del residente se lavar, planchar y coser (si fuera necesario) y se

distribuir directamente.

- Peluquera:

Servicio de peluquera en las mismas instalaciones.

- Servicios de mantenimiento y limpieza de las instalaciones:

Se encargan de realizar todas las operaciones relativas al mantenimiento del edificio

as como de la limpieza de las instalaciones.

Servicios de atencin ldico-sociales:

- Sala de televisin y audio

- Gimnasio

Adaptado convenientemente para los ejercicios de rehabilitacin y mantenimiento

que tengan que realizar los residentes.

Estas mquinas se han escogido con la previa supervisin de un centro de

rehabilitacin y conforme a las necesidades de personas de ms de 65 aos.

Zona ajardinada:

El centro dispone de una zona ajardinada perfectamente adaptada para que los

residentes


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centro.

Es por ello que se destinar una cantidad anualmente para la formacin del personal

del rea socio-sanitaria: enfermeras, gerocultores y fisioterapeuta.

ACTIVIDADESLas actividades a realizar en el centro sern diversas. Se llevarn a cabo actividades

socioculturales

dirigidas por un animador socio-cultural. Estas actividades estn dirigidas al ocio

pero tambin a potenciar las capacidades psicomotrices de los residentes.

Tambin se realizarn actividades para estimular las capacidades fsicas de los

residentes, dependiendo de su estado fsico mediante sesiones en grupo donde se

realizarn ejercicios.Estas actividades estarn dirigidas por un terapeuta ocupacional.

Tambin se estudiarn todas aquellas propuestas de los residentes relativas a

actividades culturales o de ocio, tales como talleres.

Esta rea comprende el trabajo social y la animacin sociocultural de la residencia y

tiene como objetivos:

Conseguir el bienestar y la promocin de los residentes haciendo que se sientan

satisfechos, activos e independientes, sin coacciones, problemas y sin el aburrimiento y ladesesperanza que provocan los establecimientos cerrados.

Potenciar la sociabilidad y estimular iniciativas y habilidades haciendo que el

cambio que significa ir a vivir a un lugar compartido sea positivo y estimulados y nunca un

estancamiento o retroceso, prdida de intimidad de las amistades y de los intereses

anteriores.

Hacer participar a las familias y amigos de los residentes en la vida de la residencia

como factor positivo-afectivo y de apoyo a los residentes.

Promover la relacin entre la residencia y el entorno externo, ya que los residentes

forman parte de la comunidad.

Animacin socio-cultural de los residentes.

El mayor objetivo es estimular a los residentes para que permanezcan activos, estos

tienen derecho a vivir en un ambiente estimulante que les permita expresarse, manifestar

sus ideas, aprender, reflexionar, preocuparse por la vida que les rodea. La comunicacin

contribuye a enriquecer la mente desarrollando al mismo tiempo la capacidad intelectual y

esto hacindolo aisladamente es mucho ms complicado.


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Es difcil introducir este tipo de programas en los centros para que participen los

residentes, ya que se tiende a considerar que a partir de ciertas edades es tarde para

cambiar de hbitos, iniciarse en actividades nuevas, participar en mbitos a los que no se

ha tenido acceso nunca, pero no hay que resignarse a una situacin cultural determinada,

se deben ofrecer alternativas de participacin atractivas ya que un adecuadomantenimiento de actividad es beneficioso a todos los niveles.

Debido a la disponibilidad de tiempo en la vejez es posible desarrollar y descubrir

capacidades anteriormente ignoradas. El proceso es muy lento es por ello que la actitud

como profesionales del centro debe ser la de animar y estimular pero nunca forzar.

En conclusin el centro tiene la responsabilidad de mantener la actividad fsica y

mental de los residentes ofreciendo una gama de actividades informarles y programadas,

tanto en el interior como en el exterior de la residencia con fines sociales y culturales .Las actitudes del personal y la organizacin de la residencia repercuten en gran

medida en la creatividad y expresividad de los residentes. Estas actitudes son:

Aceptacin incondicional del anciano.

Creacin de un clima libre de juicios externos.

Comprensin emptica.

A la hora de planificar actividades se debe tener en cuenta la opinin del residente,

sus deseos y preferencias, conociendo sus anteriores hbitos de vida, aficiones, hobbies,etc. Tambin es positivo cambiar los programas de actividades para no caer en la rutina y

as desarrollar nuestras vidas.

Actividades que se desarrollan en el interior de la residencia.

La ocupacin del tiempo de los residentes no consiste nicamente en realizar un

crculo de actividades para llenar el tiempo.

Las teoras de la animacin socio-cultural ofrecen modelos, tcnicas y

procedimientos para promover la interaccin social y adaptacin de los usuarios al

entorno. Estos procesos relacionales facilitan una mejor ubicacin , consciente y creativa

del usuario en el medio residencial, simplemente se precisan espacios, medios e

iniciativas apropiadas para que la animacin pueda surgir de forma autnoma al margen

de la intervencin de los profesionales o reduciendo la misma a un grado mnimo.

La primera actividad social informal es la conversacin. La mayora de los residentes

necesitan comunicarse con los dems para ello se posee el adecuado mobiliario y

espacios creando reas pequeas y variadas que faciliten la reunin de grupos reducidos.

El personal por su parte , entablar conversaciones con los residentes para

estimularlos.


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b) Juegos.

Gran disponibilidad de juegos: cartas, parchs, domin, bingo.

c) Msica.

Se organizarn actividades musicales adaptadas a los gustos de los residentes.

d) Libros, revistas, peridicos.Se dispondr de material de lectura variado, para estimular su lectura: promoviendo

debates con las noticias de actualidad.

e) Hobbies

Si algunas personas muestran aficiones personales se facilitar y apoyar la prctica

de los mismos.

Actividades organizadas y dirigidas:

Son actividades programadas , conducidas y evaluadas por los profesionales delcentro, con la finalidad de estimular la participacin de los residentes.

Dichas actividades est planteadas formando parte de un proyecto laboral general,

que responda a objetivos comunes.

Estas actividades estn dirigidas a generar unas redes mnimas de relacin y de

encuentro, para evitar la soledad, la depresin y el aislamiento.

Se impulsarn unos grupos diferentes, adaptando los contenidos dependiendo en

cada grupo de la tipologa del usuario.

Estructura de la residencia

La organizacin de la residencia responde a criterios de mxima funcionalidad,

optimizacin de espacio as como de calidad de vida de los residentes.

Como ya se ha comentado en puntos anteriores la residencia se construir siguiendo

el criterio de plantas totalmente independientes y autosuficientes, divididas segn grado

de dependencia de los residentes. Los motivos de esta estructuracin son los siguientes:

- Los desplazamientos verticales son los que mayor dificultad suponen a los

residentes debido a sus dificultades para desplazarse, mxime si van en silla de ruedas.

Teniendo en cuenta que todos los desplazamientos verticales se tienen que realizar

mediante ascensor es evidente que minimizarlos es un aspecto que beneficia a los

residentes y al personal del centro.

- La calidad de vida de los residentes es un aspecto fundamental. Los residentes

valoran muy positivamente el poder relacionarse con personas con un grado de

dependencia similar. El hecho de separar a las personas segn su grado de dependencia

permite tambin organizar la plantas con servicios mas adecuados a las necesidades de


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los residentes.

Teniendo en cuenta estos factores la residencia asistida constar de tres plantas, con

la siguiente estructura:

- Planta baja:

En ella se encuentran todos los servicios de la residencia as como algunos espacioscomunes.

Recepcin

Administracin

Cocina

Lavandera

Mantenimiento

Enfermera Zona destinada a servicios extras: peluquera, podologa, fisioterapia

Gimnasio

Sala de visitas

Saln-Comedor

- Primera planta:

En esta planta se ubicarn las personas con menor grado de dependencia. Ladecisin relativa al grado de dependencia y por tanto necesidades asistenciales del

posible residente ser tomada por el responsable mdico del centro mediante un examen

mdico y teniendo en cuenta el estado e historial mdico del paciente.

- Segunda planta.

La distribucin ser similar a la establecida en la primera planta.

Detalles Constructivos Especficos

En cuanto a aspectos constructivos especficos, no se encuentran recogidos de un

modo explcito en este documento pero algunos de ellos es importante destacarlos:

- Ancho de pasillos y puertas.

Se trata de un aspecto fundamental, no solo para la comodidad de los propios

residentes sino tambin para agilizar las operaciones de traslado que tiene que realizar el

personal del centro. La ausencia de obstculos combinada con un ancho de pasillo

pensado para la circulacin de personas en silla de ruedas es un aspecto de suma

importancia. Igualmente la anchura de las puertas es superior a la normal por el mismo


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4.4. PROMOCION

A partir de las opiniones de diversos medios, el mejor sistema de promocin de la

residencia es el boca a boca. La satisfaccin del servicio a los residentes y a los

familiares son el principal conducto de promocin del centro.La residencia no necesita mucha promocin ya que esta ocupada casi al completo

an as se prev realizar una campaa publicitaria agresiva para dar a conocer la mejora

de los servicios que se realizar en los siguientes medios:

- Medios especializados: Anuncios publicaciones relacionadas con la tercera edad

- Medios genricos:

Anuncios en prensa de gran tirada

Publicaciones locales. Anuncios en radios y TV locales.

- Links en webs relacionadas con el sector

- Instalacin de vallas publicitarias de grandes dimensiones en la zona de

construccin.

- Reparto de publicidad y celebracin de reuniones promocionales del centro en

Asociaciones de Vecinos.

- Informacin en ayuntamientos cercanos.

5. PLANIFICACION ECONOMICA-FINANCIERA

5.1. INVERSIN MINIMA NECESARIA

A continuacin detallamos la inversin mnima necesaria para iniciar la actividad en

un local de 4.000 m2 incluido la Zona ajardinada.

Gastos de primer establecimientos

(Gastos de constitucin de S.L. + tramites administrativos) 3.500

Compra de residencia (Instalaciones, construccin, mobiliario) 6.000.000

(Primer mes+dos meses de fianza)

Maquinaria, reforma y mobiliario 15.000

TOTAL 6.018.500


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5.2. RECURSOS FINANCIEROS

La aportacin a capital social de los socios ser de 6.200.000, (incluyendo la

cantidad aportada por la entidad de garanta reciproca)

5.3. INGRESOS

En el caso que nos ocupa los ingresos corresponden al pago por la estancia en el

complejo residencial y por los servicios prestados por el personal del centro. Como ya se

coment en puntos anteriores se estableci un precio para los residentes. Sin embargo,

estos precios pueden ser modificados al alza en casos que el residente necesite o pida

servicios o equipamiento extra. Como ya se ha comentado el propsito de la empresa esdotar de la mayor calidad de vida posible a los residentes y es por ello que se contempla

realizar servicios extras o modificaciones siempre y cuando el residente pueda asumir ese

sobreprecio.

El precio establecido en apartados anteriores es fijo independientemente del nmero

de plazas ocupadas y tan solo sera revisado al alza en caso que existiese una demanda

muy elevada para ingresar en el centro.

El cobro por la estancia en el centro, se realizara el da 3 de cada mes. En caso deabandonar la residencia se deber comunicar la baja 15 das antes.

El precio sufrir modificaciones al alza anualmente segn la subida del IPC. Estas

modificaciones al alza estarn sujetas a variacin segn las circunstancias y a criterio del

personal directivo del centro.

5.4. GASTOS

Los gastos directos son los correspondientes a la mano de obra y a la materia prima.

Son aquellos gastos que responde directamente a la actividad de la empresa. Su aumento

viene dado por un aumento de actividad de la empresa.

Tratndose de una empresa de servicios la mano de obra y la materia prima son el

mismo concepto en muchos casos, si bien en los servicios de cocina, lavandera y

algunos otros si existe un consumo de materias primas.


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PERSONAL

El gasto relativo a la mano de obra ya se trat con profundidad en el apartado de

Marketing- Mix ya que el servicio de los profesionales del centro es el producto de la

empresa. A continuacin vemos cuales son los sueldos de los diferentes profesionales

que forman el centro. Como ya se ha comentado en apartados anteriores hay personal fijoen el centro y personal cuyos servicios se prestan en funcin de la demanda del centro.

Los salarios del personal se han establecido en base al salario base marcado por

Convenio Colectivo Laboral de Residencias Privadas de Personas Mayores y Ayuda a

Domiclio mas un aumento porcentual del 30% para hacer estos salarios competitivos con

los que actualmente se encuentran en el sector.

CARGO CANTIDAD SUELDO ANUAL BRUTO AO 1DIRECTOR 1 20597,5

MDICO 1 17535

ENFERMERAS 1 17313,84

FISIOTERAPEUTA 1 14220,02

GOBERNANTA 1 11758,84

ADMINISTRACION 1 1518,23

GEROCULTORES 29 11333,14

RECEPCIN 1 11134,21

COCINEROS 3 11134,21

MANTENIMIENTO 1 11518,23

PORTEROS PISO 3 10272,63

LAVANDERIA 2 10272,63

LIMPIEZA 3 10272,63

El personal por horas tendr un retribucin en funcin de las horas trabajadas. A los

servicios de podologa, masajista, peluquera y pedicura se le asigna un sueldo de

12euros/hora. A los servicios de terapeuta ocupacional, animador sociocultural y

responsable de guardera un sueldo de 8 euros/hora.

CARGO CANTIDAD

PODOLOGO 1

MASAJISTA 1

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1

TRABAJADORA SOCIAL 1


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ANIMADORA SOCIO-CULTURAL 1

PELUQUERA, PEDICURA 1

ALIMENTACIN

La cuanta de los gastos relativos a la alimentacin de los residentes se ha obtenidoa partir de datos de otros centros residenciales. Los centros residenciales no eran de las

mismas caractersticas, especialmente en cuanto al nmero de residentes, es por ello que

los datos obtenidos han sido una aproximacin teniendo en cuenta el nmero de

residentes, ya que el aumento en el gasto en alimentos ser proporcional al nmero de

residentes.

El gasto relativo a los residentes en la residencia se ha considerado el mismo, 4

euros/persona_dia.

GASTOS EXTERIORES:

En este apartado se incluyen los gastos relativos a electricidad, agua, gas y telfono.

De igual modo, se han extrapolado los datos relativos a la residencia asistida a partir de

otros centros similares.

Los gastos mostrados a continuacin se refieren a medias mensuales y

considerando plena ocupacin, es decir, una ocupacin del 90%. Por ello se establece un

gasto medio por plaza para poder utilizarlo posteriormente.

Telfono 300 euros/mensuales

Gas 1080 euros/mensuales

Luz 1620 euros/mensuales

Agua 540 euros/mensuales

Gasto total mensual 3540 euros/mensuales

Gasto medio por plaza 40 euros/mensuales_plaza

MATERIAL DE LIMPIEZA

Teniendo en cuanta las dimensiones del centro se ha estimado un gasto de

productos de limipeza de en 1000 euros/mes

MATERIAL DE OFICINA Y CURAS

En este apartado se incluyen conjuntamente todos los gastos relativos al material de


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oficina utilizado por el personal del centro en tareas administrativas o del propio trabajo

asistencial as como todos aquellos productos sanitarios necesarios.

De igual modo se ha extrapolado los datos a partir de los obtenidos en diferentes

centros. En este caso, el gasto

Gasto: 200 euros/mes

5.5. PLAN FINANCIACIN

CAPITAL PROPIO 6.200.000 euros

Aportaciones inicial de Capital 6.200.000 euros

Prstamos de los Socios euros

Depsitos Personales euros

Prstamos de Familiares euros

Subvenciones euros

Otras Fuentes de Financiacin Propia euros

FINANCIACIN AJENA 0 euros

Deudas con Entidades Bancarias euros

Acreedores / Leasing euros

Proveedores euros

Otras Fuentes de Financiacin Ajena euros

Otras Fuentes de Financiacin 1 euros

Otras Fuentes de Financiacin 2 euros

Resto Fuentes de Financiacin euros

TOTAL PLAN DE FINANCIACIN 6.200.000 euros


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5.6. PRESUPUESTO TESORERIA

Primer Ao Segundo Ao Tercer Ao

COBROS

Ingresos por Venta de Productos (euros)

Ingresos por Prestacin de Servicios (euros) 1.620.000,00 1.905.882,30 2.117.647,00

IVA Repercutido (euros) 291.600,00 343.058,81 381.176,46

Prstamos Concedidos (euros)

Subvenciones (euros)

Aportaciones de Capital / Aportaciones de los Socios (euros) 6.200.000,00

Otros Cobros (euros)

(Especificar qu se incluye como Otros Cobros)

TOTAL COBROS (euros) 8.111.600,00 2.248.941,11 2.498.823,46


PAGOS

Pagos Ao Anterior (Dividendos) (euros)

Costes Directos

Costes de Mano de Obra Directa (euros) 797.268,60 876.995,46 923.153,11

Costes Directos a la Produccin (euros)

Total Costes Directos (euros) 797.268,60 876.995,46 923.153,11

Costes Indirectos

Costes de Alquiler (euros)

Costes de Comunicacin o Publicidad (euros) 2.000,00 1.000,00 500,00

Costes de Servicios Profesionales Independientes (euros) 45.600,00 50.160,00 52.800,00

Costes de Transporte (euros)

Coste de Material de Oficina (euros) 2.400,00 2.500,00 2.600,00

Costes de Suministros (luz, agua, ..) (euros) 38.880,00 43.200,00 44.200,00

Costes de Mano de Obra Indirectos (euros)

Amortizacin (euros) 122.250,00 122.250,00 122.250,00

Gastos Generales (euros) 15.600,00 16.700,00 17.200,00

Otros Gastos (euros) 131.400,00 146.000,00 153.684,21

(Especificar qu se incluye como Otros Gastos)

Cuotas de Prstamos (ya formalizados) (euros)

Cuotas de Prstamos (estimados aun no formalizados) (euros)

Gastos Financieros (euros)

Seguros (euros) 1.500,00 1.500,00 2.000,00

Impuestos (IRPF, IVA Soportado, ...) (euros) 42.458,40 46.720,80 48.777,15

Total Costes Indirectos (euros) 402.088,40 430.030,80 444.011,36

TOTAL PAGOS (euros) 1.199.357,00 1.307.026,26 1.367.164,47

SALDO FINAL (euros) 6.912.243,00 941.914,85 1.131.658,99


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5.7. BALANCE

Primer Ao Segundo Ao Terce r Ao

ACTIVO

Activo No Corriente

Gastos de Est ablecimiento Gastos de Constitucin y de primer establecimiento (euros) 2.500,00

Total Gastos de Establecimiento (euros) 2.500,00 0,00 0,00

Inmovilizado Intangible

Investigacin y desarrollo (euros)

Concesiones (euros)

Patentes, licencias, marcas y similares (euros)

Fondo de comercio (euros)

Aplicaciones informticas (euros)

Amortizacin acumulada Inmovilizado Intangible (euros)

Otro Inmovilizado Intangible (euros)

Total Inmovilizado Intangible (euros) 0,00 0,00 0,00

Inmovilizado MaterialTOTAL INMOBILIZADO(INSTALACIONES, MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES...) 6. 015. 000, 00 6. 015. 000, 00 6. 015. 000, 00

Amortizacin acumulada Inmovilizado Material (euros) 122.250,00 244.500,00 366.750,00

Otro Inmovilizado Material (euros)

Total Inmovi lizado Material (euros) 6.137.250,00 6.259.500,00 6.381.750,00

Inversiones Inmobiliarias

Terrenos (euros)

Construcciones (euros) Otras Inversiones Inmobiliarias (euros)

Total Inversiones Inmobiliarias (euros) 0,00 0,00 0,00

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

Instrumentos de patrimonio (euros)

Crditos a empresas (euros)

Valores representativos de deuda (euros)

Derivados (euros)

Otros activos financieros (euros)

Otras Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (euros)

Total Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (euros) 0,00 0,00 0,00

Inversiones financieras a largo plazo


Crditos a empresas (euros) Valores representativos de deuda (euros)

Derivados (euros)


Otras Inversiones financieras a largo plazo (euros)

Total Inversiones financieras a largo plazo (euros) 0,00 0,00 0,00

Act ivos por impuesto diferido (euros)

Deudores comerciales no corrientes (euros)

Tota l Activo No Corriente (euros) 6.139.750,00 6.259.500,00 6.381.750,00

Amortizacin Acum. de los Gastos de Establecimiento (euros)


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Activo Corriente

Existencias

Comerciales (euros)

Materias primas y otros aprovisionamientos (euros)

Productos en curso (euros)

Productos terminados (euros)

Subproductos, residuos y materiales recuperados (euros)

Anticipos a proveedores (euros)

Otras Existencias (euros)

Total Existencias (euros) 0,00 0,00 0,00

Deudores comerciales y otras deudas a cobrar

Clientes por ventas y prestaciones de servicios (euros) 1.000,00 3.000,00 3.318,00

Clientes, empresas del grupo y asociadas (euros)

Deudores varios (euros)

Personal (euros)

Activo por impuesto corriente (euros)

Otros crditos con las Administraciones Pblicas (euros)

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (euros)

Otros Deudores comerciales y otras deudas a cobrar (euros)

Total Deudores comerciales y otras deudas a cobrar (euros) 1.000,00 3.000,00 3.318,00

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo




Derivados (euros)


Otras Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (euros)

Total Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (euros) 0,00 0,00 0,00

Inversiones financieras a corto plazo




Derivados (euros)


Otras Inversiones financieras a corto plazo (euros)Total Inversiones financieras a corto plazo (euros) 0,00 0,00 0,00

Periodificaciones a corto plazo (euros)

Efectivo y otros activos lquidos equivalentes (euros) 692.631,40 1.405.358,48 2.280.533,77

Total Activo Corriente (euros) 693.631,40 1.408.358,48 2.283.851,77

TOTAL ACTIVO (euros) 6.833.381,40 7.667.858,48 8.665.601,77


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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Patrimonio Neto

Capital (euros) 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00

Prima de emisin (euros)

Reservas (euros) 632.381,50 1.467.358,30

Acciones y participaciones en patrimonio propias (incluir con signo negativo) (euros)

Resultado de ejercicios anteriores (euros)

Otras aportaciones de socios (euros)

Resultado del ejercicio anterior (euros) 632.381,40 834.976,84 997.743,47

Dividendo a cuenta (incluir con signo negativo) (euros)

Otros instrumentos de Patrimonio (euros)

Total Patrimonio Neto (euros) 6.832.381,40 7.667.358,34 8.665.101,77

Pasivo No Corriente

Provisiones a largo plazo (euros)

Deudas a largo plazo (euros)

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (euros)

Pasivos por impuesto diferido (euros)

Periodificaciones a largo plazo (euros)

Acreedores comerciales no corrientes (euros)

Deuda con caractersticas especiales a largo plazo (euros)

Total Pasivo No Corriente (euros) 0,00 0,00 0,00

Pasivo Corriente

Provisiones a corto plazo (euros)Deudas a corto plazo (euros)

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (euros)

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (euros) 1.000,00 500,14 500,00

Periodificaciones a corto plazo (euros)

Deuda con caractersticas especiales a corto plazo (euros)

Total Pasivo Corriente (euros) 1.000,00 500,14 500,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (euros) 6.833.381,40 7.667.858,48 8.665.601,77


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5.8. CUENTA DE RESULTADOS


Importe neto de la cifra de negocio

Ventas (euros)

Prestacin de servicios (euros) 1.620.000,00 1.905.882,30 2.117.647,00

Total Importe neto de la cifra de negocio (euros) 1.620.000,00 1.905.882,30 2.117.647,00

Variacin de existencias de productos terminados y en curso de fabricacin

Incremento de existencias de productos terminados y en curso de fabricacin (euros)

Decremento de existencias de productos terminados y en curso de fabricacin (euros)

Total Variacin de existencias de productos terminados y en curso de fabricacin (euros) 0,00 0,00 0,00

Trabajos realizados por la empresa para su activo (euros)

Aprovisionamientos

Consumo de mercaderas (euros)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles (euros)

Trabajos realizados por otras empresas (euros) 44.100,00 48.660,00 51.300,00

Deterioro de mercaderas, materias primas y otros aprovisionamientos (euros)

Otros conceptos a incluir como Aprovisionamientos (euros)

Total Aprovisionamientos (euros) 44.100,00 48.660,00 51.300,00

Gastos de Personal

Sueldos y salarios y asimilados (euros) 549.840,60 610.934,00 643.088,42

Cargas sociales (euros) 247.428,00 266.061,46 280.065,11

Provisiones (euros)

Total Gastos de Personal (euros) 797.268,60 876.995,46 923.153,53

Otros Gastos de Explotacin

Otros Costes de la Produccin (euros)

Costes de Material de Oficina (euros) 2.400,00 2.500,00 2.600,00

Costes de servicios exteriores (euros) 2.500,00 1.300,00 1.400,00

Costes de transporte (euros)

Costes de Alquiler (euros)

Gastos Generales (euros) 15.600,00 16.700,00 17.200,00

Costes de Comunicacin y Publicidad (euros) 2.000,00 1.000,00 500,00

Resto de Gastos de Explotacin (euros) 1.500,00 1.500,00 1.500,00

(Especificar qu se incluye dentro de Resto de Gastos de Explotacin)Total Otros Gastos de Explotacin (euros) 24.000,00 23.000,00 23.200,00

Otros Ingresos de Explotacin

Ingresos accesorios y otros de gestin corriente (euros)

Subvenciones de explotacin incorporadas al resultado del ejercicio (euros)

Resto de Ingresos de Explotacin (euros)

(Especificar qu se incluye dentro de Resto Ingresos de Explotacin)

Total Otros Ingresos de Explotacin (euros) 0,00 0,00 0,00

Amortizacin del Inmovilizado (euros) 122.250,00 122.250,00 122.250,00

Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (euros)

Excesos de provisiones (euros)

Deterioro y Resultado por Enajenacin del Inmovilizado (euros)

Otros resultados (es caso de que sean prdidas incluirlos con signo negativo) (euros)Resultado de Explotacin (euros) 632.381,40 834.976,84 997.743,47

Ingresos Financieros

De participaciones en instrumentos de patrimonio (en empresas del grupo y asociadas y en terceros) (euros)

De valores negociables y crditos del activo inmovilizado (en empresas del grupo y asociadas y en terceros) (euros)

Total Ingresos Financieros (euros) 0,00 0,00 0,00

Gastos Financieros

Por deudas (en empresas del grupo y asociadas y en terceros) (euros)

Por actualizacin de provisiones (euros)

Total Gastos Financieros (euros) 0,00 0,00 0,00

Variacin de Valor Razonable en Instrumentos Financieros (si son prdidas incluir el signo negativo) (euros)

Diferencias de Cambio (en caso de que sean prdidas incluir el signo negativo) (euros)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (euros)

Resultado Financiero (euros) 0,00 0,00 0,00

Resultado Antes de Impuestos (euros) 632.381,40 834.976,84 997.743,47


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