plan de trabajo de saneamiento contable

PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Página 1

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UCAYALIUCAYALIUCAYALIUCAYALI

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UCAYALIUCAYALIUCAYALIUCAYALI

2011201120112011



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2011201120112011

1. INTRODUCCION De acuerdo a los dictámenes de los Auditores, la Información Financiera del Pliego Gobierno Regional de Ucayali, ha evolucionado positivamente; en los periodos 2005 y 2006 la opinión es adversa y desde el periodo 2007 al 2010 con salvedades, las acciones realizadas, por los Funcionarios y Colaboradores de la Oficina Regional de Administración y en particular de la Oficina Ejecutiva de Contabilidad, han sido acertadas, pero no de la envergadura necesaria para lograr que las opiniones de los Auditores sean sin salvedades y que lograr que los Estados Financieros proporcionen una verdadera y razonable presentación Financiera del Pliego : Gobierno Regional de Ucayali. Nuestro PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO-GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-2011, es una herramienta de planificación y gestión, será la guía para llevar a cabo el Saneamiento Contable, estableciendo acciones que permita reconocer, clasificar y medir las cuentas contables, cuyos saldos actuales ameriten la aplicación de los procedimientos de saneamiento.

2. BASE LEGAL

� Ley Nº 29608 - Ley que aprueba la Cuenta General de la República del Ejercicio fiscal 2009.

� Ley Nº 28708 - Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y modificatoria � Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público � Resolución Directoral Nº 001-2009-EF/93.01 - Aprobar el uso obligatorio del Plan

Contable Gubernamental 2009 y sus modificatorias. � Resolución Consejo Normativo de Contabilidad Nº 043-2010-EF/94 - Aprobar la

Versión modificada del Plan Contable General Empresarial. � Ley Nº 26512 - “Declaran de Necesidad y Utilidad Pública el Saneamiento, Legal de

los Inmuebles de Propiedad de los Sectores de Educación, Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción” emitida el 21 de julio de 1995.

� Ley Nº 27171 - “Ley de Saneamiento y Transferencia de Infraestructura Social Financiada por el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social –FONCODES” emitida el 11 de setiembre de 1999.

� Ley Nº 27493 - “Ley de Saneamiento Físico Legal de Bienes Inmuebles de las Entidades del Sector Público” emitida el 11 de junio de 2001.

� Decreto de Urgencia Nº 071-2001 - “Declaran de interés nacional el saneamiento técnico, legal y contable de los inmuebles de propiedad de las entidades públicas” emitido el 18 de junio de 2001.



� Ley Nº 29151 - “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales” – SBN emitida el 14 de diciembre de 2007.

� Decreto Supremo Nº 130-2001-EF - “Dictan medidas reglamentarias para que cualquier entidad pública pueda realizar acciones de saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal” emitido el 02 de julio de 2001.

� Decreto Supremo Nº 136-2001-EF - “Amplían alcances de Reglamento del Saneamiento Técnico, Legal y Contable de los inmuebles de propiedad de las entidades públicas a todos los organismos e instituciones a que se refiere la Ley Nº 27493” emitido el 09 de julio de 2001.

� Resolución Nº 028-2007/SBN que aprueba la Directiva Nº 004-2007/SBN “Saneamiento de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal” emitida el 04 de junio de 2007.

� Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA - Reglamento de la Ley Nº 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales emitido el 14 de marzo de 2008.

� Resolución Directoral Nº 004-2011-EF/51.01, Se Apruebo el proyecto: Manual de Procedimiento para las Acciones de Saneamiento Contable de las Entidades Gubernamentales.

� Resolución Directoral Nº 011-2011-EF/51.01, Aprobación y difusión del “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES”.

3.-METAS Y OBJETIVOS SEDE CENTRAL 3.1 CUENTAS POR COBRAR

META OBJETIVOS

Efectuar el Incremento ó Eliminación De Cuentas por Cobrar

1.- Determinar los derechos que no es posible ejercer el cobro, por las causales Establecidas en el Instructivo N° 3 numeral 5.2

2.- Determinar los derechos que carece de documentos de soporte idóneos para ejecutar la cobranza.

3.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona natural o jurídica por perdida de dichos derechos.

4.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona

Natural o Jurídica por pérdida de dichos derechos.

5.- Realizar la depuración: el incremento o eliminación de importes de los saldos

de Cuentas por Cobrar



SEDE CENTRAL - DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE UCAYALI

CUENTAS POR COBRAR

META OBJETIVOS

Efectuar el incremento o eliminación de cuentas por cobrar

1.-Determinar los derechos existentes y cuya cobranza no es posible mediante proceso coactivo

2.-Determinar los registros de cuentas por cobrar que ya fueron cobrados faltando solo la regularización documentaria

3.-Determinar los derechos que carecen de documentos de soporte idóneos para ejecutar la cobranza

4.-Realizar la depuración, el incremento o eliminación de importe de los saldos de cuenta por cobrar

PROYECTO CARRETERA FEDERICO BASADRE CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

META OBJETIVOS

Efectuar el Incremento ó Eliminación De Cuentas por Cobrar Diversas

1.- Determinar los derechos existentes y cuya cobranza no es posible mediante

proceso coactivo

2.- Determinar los derechos que no es posible ejercer el cobro, por las causales

Establecidas en el Instructivo N° 3 numeral 5.2

3.- Determinar los derechos que carecen de documentos de soporte idóneos

para ejecutar la cobranza


Natural o jurídica por pérdida de dichos derechos.

5.- Realizar la depuración: el incremento o eliminación de importes de los saldos de las

Cuentas por Cobrar Diversas.



GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS CUENTAS POR COBRAR

META OBJETIVOS

1.- Determinar los derechos que no es posible ejercer el cobro, por las causales establecidas en el Instructivo Nª 3 numeral 5.2

Efectuar el Incremento Eliminación de Cuentas por Cobrar


3.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarlo a alguna persona natural o jurídica por perdida de dichos derechos

4.- Realizar la depuración: el incremento o eliminación de importes de los saldos de Cuentas por Cobrar

GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA CUENTAS POR COBRAR

META OBJETIVOS

Efectuar el incremento o Eliminación De Cuentas por Cobrar

1.- Determinar los derechos existentes y cuya cobranza no es posible mediante proceso coactivo

2.- Determinar los derechos que no es posible ejercer el cobro, por las causales ò Establecidas en el Instructivo N° 3 numeral 5.2

3.- Determinar los derechos que carecen de documentos de soporte idóneos, a través de los cuales se pueden ejecutar los procedimientos que permitan su cobranza.


Natural o jurídica por pérdida de dichos derechos.





GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA

CUENTAS POR COBRAR

META OBJETIVOS



proceso coactivo






natural o jurídica por pérdida de dichos derechos.



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE UCAYALI

CUENTAS POR COBRAR

META OBJETIVOS



proceso coactivo






Natural o Jurídica por pérdida de dichos derechos.


de las Cuentas por Cobrar Diversas.



SEDE CENTRAL SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

META OBJETIVOS

Efectuar 1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgó los Recursos el

Incremento 2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro ó disminución

entregas 3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación de los que no se obtuvo la rendición a rendir

Cuenta 4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta

Efectuar el incremento o Disminución de anticipos a contratistas y proveedores.

1.- Obtener la confirmación de los contratistas y proveedores a quienes se les otorgo los recursos

2.- Lograr la recuperación de los adelantos otorgados

Efectuar el Incremento y disminución entregas por convenios

1.- Obtener la confirmación de los receptores a quienes se les otorgó los Recursos

2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro.

3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación de los que no se obtuvo la rendición.

4.- Realizar la depuración: el incremento o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta



PROYECTO CARRETERA FEDERICO BASADRE

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

META OBJETIVOS

Efectuar el Incremento ò disminución entregas a rendir Cuenta

1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgó los Recursos

Referentes a entregas por rendir.

2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro

3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación

de los que no se obtuvo la rendición

4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes

de los saldos de entregas a rendir cuenta

Efectuar el incremento o 1.- Obtener la confirmación de los contratistas y proveedores a quienes se

Disminución Les otorgó los recursos

de anticipos 2.- Lograr la recuperación de los adelantos otorgados

a proveedores.

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA DE UCAYALI SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

META OBJETIVOS

1.-Obtener la información del personal a quien se le otorgo los recursos

Efectuar el incremento o disminución entregas a rendir cuenta 2.-Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro

3.-Remitir a la oficina de Asesoría Legal la documentación de los que no obtuvo la rendición

4.-Realizar la depuración, el incremento o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta



GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA


META OBJETIVOS

Efectuar 1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgó los Recursos

el

Incremento 2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro

ó disminución

entregas 3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación

a rendir A rendir de los que no se obtuvo la rendición

Cuenta 4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes


Efectuar el incremento o

1.- Obtener la confirmación de los contratistas y proveedores a quienes se les otorgo los recursos

Disminución

de anticipos 2.- Lograr la recuperación de los adelantos otorgados a contratistas y proveedores.





META OBJETIVOS

Efectuar 1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgó

el


ó disminución


a rendir de los que no se obtuvo la rendición



Efectuar el incremento o

1.- Obtener la confirmación de los contratistas y proveedores a quienes se les otorgo los recursos.

Disminución


Efectuar 1.- Obtener la confirmación de los receptores a quienes se les otorgó los

el Recursos

Incremento 2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro.

y disminución


por convenios de los que no se obtuvo la rendición.

4.- Realizar la depuración: el incremento o eliminación de importes




HOSPITAL AMAZONICO


META OBJETIVOS

Efectuar 1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgó los Recursos

el


ó disminución





Efectuar el incremento o 1.- Obtener la confirmación de los proveedores a quienes se les otorgo los recursos

Disminución




META OBJETIVOS

1.-Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgo los Recursos

Efectuar el incremento o disminución entregas a rendir cuenta 2.-Lograr la rendición de cuentas, justificación y cobro

3.-Remitir a la oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación de los que no se obtuvo la rendición.

4.-Realizar la depuración, el incremento o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta.



HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA


META OBJETIVOS

Efectuar 1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgó los Recursos el

Incremento 2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro ó disminución





Efectuar el incremento o 1.- Obtener la confirmación de los proveedores a quienes se les otorgo los recursos

Disminución

de anticipos 2.- Lograr la recuperación de los adelantos otorgados

a contratistas y proveedores.



SEDE CENTRAL 3.3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

META OBJETIVOS

Efectuar 1.- Obtener la confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento

el saneamiento técnico legal

Técnico 2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por

legal de bienes la Superintendencia de Bienes Nacionales.

Inmuebles 3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales.

Efectuar la transferencia 1.- Verificar en el inventario de bienes muebles la situación de las

a los beneficiarios obras realizadas en el marco del convenio con el PDA- Municipalidades

las construcciones 2.- Verificar si en los inventarios de las Unidades Ejecutoras Beneficiarias

realizadas mediante se encuentran registradas las obras del convenio con el PDA-Munic.

el convenio 3.- Efectuar las actas de transferencias contable entre Unidades Ejecutoras

con el PDA para evitar el doble registro

Efectuar 1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias de construcciones

la transferencia de entre Unidades Ejecutoras del Pliego y Otras Entidades

Construcciones 2.- Transferir de acuerdo a las Directivas Elaboradas, a las Unidades

para otras Unidades Ejecutoras Beneficiarias y a otras Entidades

Ejecutoras y otras 3.- Elaborar las actas de transferencia contable entre unidades

Entidades Ejecutoras



1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias de construcciones

la transferencias A Electro Ucayali

De Construcciones 2.- Transferir las construcciones de acuerdo a la Directiva Elaborada

de instalaciones

eléctricas a 3.- Elaborar las actas de transferencia contable con Electro Ucayali Electro Ucayali





SEDE CENTRAL - DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL

EMPLEO DE UCAYALI PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

META OBJETIVOS

Efectuar el Saneamiento Técnico Legal de Bienes Muebles e Inmuebles

1.-Obtener la confirmación de bienes muebles e inmuebles que falta el Saneamiento Técnico Legal

2.-Culminar el Saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales

3.-Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales

SEDE CENTRAL - DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS DE UCAYALI VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS

META OBJETIVOS

Efectuar el incremento y Disminución de los Vehículos, Maquinarias y otros.

1.- Obtener información de los bienes registrados en el inventario

Institucional.

2.- Determinar los bienes que no están incluido en el inventario

Y los que deben ser excluidos.

3.- Obtener los documentos relevantes para su inclusión o eliminación del. Margesí.

4.- Realizar la depuración, el incremento o eliminación de importes de los Saldos de las cuentas de vehículos, maquinarias y otros.




PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

META OBJETIVOS

Efectuar 1.- Verificar en el inventario los bienes la situación de las maquinarias

La transferencia de Cedidas por otras instituciones.

Vehículos recibidos 2.- Realizar las actas de transferencia correspondientes.

En donación.

3.- Remitir el Saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales.

DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE UCAYALI PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

META OBJETIVOS Efectuar 1.- Obtener la confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento

el saneamiento técnico legal

Técnico 2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por

legal de bienes la Superintendencia de Bienes Nacionales.

Inmuebles 3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales.

Efectuar la Toma 1.- Verificar Físicamente los bienes con el fin de asegurar su existencia real en

Del Inventario la sede central, centros y puestos de salud pertenecientes de la DIRESAU

Físico de los bienes 2.- Ver el estado de conservación del bien, en términos de acuerdo a su De la sede central Naturaleza (bueno, regular, obsoleto, ,malogrado, deteriorado)

Desa, Comedor 3.- Se establecerá la existencia de faltantes y sobrantes y se determinara las Nacional sus Anexos Causas que originaron y los responsables.

Y los 152 Centros y 4.- Contrastar los resultados obtenidos con los registros contables a fin de

Puestos de Salud. Establecer su conformidad – conciliaciones.



DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

META OBJETIVOS

Efectuar la transferencia contable a la Sub Gerencia de Recursos Naturales del GRU, de otras estructuras (Construcciones de Obras) y Mobiliario de Oficina y Otros, en uso Del Parque Natural de Pucallpa

1.- Verificar si en los inventarios físicos y contables de la entidad que tiene en uso, se Encuentran registradas las construcciones realizadas y mobiliarios. 2.- Suscribir Actas de Transferencias Contables de acuerdo a las Directivas vigentes y procedimientos de saneamiento contable, con ajuste a la Ley Nº 29608 y Directiva Nº 003-2011-EF/93.01

3.- Realizar depuraciones de saldos inconsistentes en el inventario contable teniendo como contrapartida la cuenta 3401.03 Efectos de Saneamiento Contable – Ley N º 29608; excepto en los casos de corrección de error, en que se aplicara la NICSP N º 3

Efectuar la transferencia contable a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, de Otras Estructuras De vereda, cerco frontal y perimétrico (Construcciones de Obras) en uso del Campo Ferial de Yarinacocha

1.- Verificar si en los inventarios físicos y contables de la entidad que tiene en uso , encuentra n registradas las construcciones realizadas y mobiliarios.

2.- Suscribir Actas de Transferencias Contables de acuerdo a las Directivas vigentes y procedimientos de saneamiento contable, con ajuste a la Ley N º 29608 y Directiva N º 003-2011-EF/93.01

3.- Realizar depuraciones de saldos de inconsistentes en el inventario contable teniendo como contrapartida la cuenta 3401.03 Efectos de Saneamiento Contable – Ley N º 29608; excepto en los casos de corrección de error, en que se aplicara la NICSP N º 3

1.-Verificar si en los Inventarios físicos y contables de la entidad que tiene en uso, se encuentran registrados los bienes en mención. Efectuar la

transferencia contable a l Centro de Innovación Tecnológica De Artesanía y Turismo de Ucayali, de Vehículos, Maquinarias y Otros en uso.

2.- Suscribir Actas de Transferencias contables de acuerdo a la Directivas vigentes y procedimientos de saneamiento contable, con ajuste a la Ley N º 29608 y Directiva N º003-2011-EF/93.01

3.- Realizar depuraciones de saldos inconsistentes en el inventario contable teniendo como contrapartida la cuenta 3401.03 Efectos de Saneamiento Contable – Ley 29608; excepto en los casos de corrección de error, en que se aplicara la NICSP N º 3



DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION


META OBJETIVOS

Efectuar el saneamiento Técnico legal de bienes Inmuebles

1.- Obtener confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento técnico legal

2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales.

3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales.

4.- Realizar el incremento de los importes de los saldos contables de los bienes inmuebles en los Estados Financieros.

Efectuar el Saneamiento Técnico contable y Legal de bienes Muebles

1.- Verificar el inventario de bienes muebles de la Dirección Regional de la Producción para realizar el saneamiento las respectivas actas de altas y bajas

2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales

3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales

4.- Realizar la depuración, el incremento o eliminación de los importes de los saldos contables de los Bienes muebles en los Estados Financieros.

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE UCAYALI


META OBJETIVOS Efectuar

el saneamiento Técnico Normativo Contable en el

Rubro de Edificios y Estructuras

1.- Verificación física de su estado y existencia real. Asimismo verificar

su conservación y deterioro para su respectiva baja

2.- Mostrar la consistencia en la razonabilidad de los Estados Financieros.

Efectuar la transferencia De las Obras de Infraestructura Publica a otras entidades

1.- Revisar los expedientes de obras culminadas en proceso de transferencia a otras Entidades.

2.- Priorizar el saneamiento de Estructura, en función a las obras, de acuerdo a los expedientes saneados.

3.- Suscripción de actas de transferencia entre entidades.



DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA DE UCAYALI

EDIFICIOS, EQUIPOS Y PROPIEDADES

META OBJETIVOS

Efectuar el saneamiento técnico legal de bienes inmuebles

1.-Obtener la información de bienes inmuebles que falta el saneamiento técnico legal

2.-Culminar el saneamiento de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales.


GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS


META OBJETIVOS

1.- Obtener la confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento técnico legal.

Efectuar el saneamiento técnico

2.-Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales.

legal de bienes inmuebles 3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales

4.- Realizar coordinaciones con las Entidades involucradas con el saneamiento físico de los inmuebles (Cofopri, Municipalidad, Gob. Regional Ucayali), para obtener el titulo de propiedad de los inmuebles.

REVISAR EL INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTRAS

META OBJETIVOS Efectuar la transferencias de construcciones para otras Unidades Ejecutoras y otras Entidades. Así como de Maquinarias y Equipos.

1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias construcciones entre Unidades Ejecutoras del Pliego y Otras Entidades.

2.-Transferir de acuerdo a la Directiva Elaborada a las Unidades ejecutoras Beneficiarias y a otras Entidades.

3.- Elaborar las actas de transferencia contable entre unidades ejecutoras.

4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes de los saldos.





META OBJETIVOS


1.- Obtener la confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento

técnico legal

2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por

la Superintendencia de Bienes Nacionales.


Efectuar la transferencia de Construcciones para otras Unidades Ejecutoras y otras Entidades


entre Unidades Ejecutoras del Pliego y Otras Entidades

2.- Transferir de acuerdo a las Directivas Elaboradas la Entidad

3.- Elaborar las actas de transferencia contable entre unidades

Entidades Ejecutoras







META OBJETIVOS


1.- Obtener la confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento

técnico legal

2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por

la Superintendencia de Bienes Nacionales.


Efectuar la transferencia a los beneficiarios las construcciones realizadas mediante el convenio con el PDA

1.- Verificar en el inventario de bienes muebles la situación de las

obras realizadas en el marco del convenio con el PDA- Municipalidades

2.- Verificar si en los inventarios de las Unidades Ejecutoras Beneficiarias

se encuentran registradas las obras del convenio con el PDA-Munic.

3.- Efectuar las actas de transferencias contable entre Unidades Ejecutoras

para evitar el doble registro

Efectuar la transferencia de Construcciones para otras Unidades Ejecutoras y otras Entidades


entre Unidades Ejecutoras del Pliego y Otras Entidades

2.- Transferir de acuerdo a las Directivas Elaboradas, a las Unidades

Ejecutoras Beneficiarias y a otras Entidades

3.- Elaborar las actas de transferencia contable entre unidades

Ejecutoras





HOSPITAL AMAZONICO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

META OBJETIVOS

1.- Obtener la Confirmación de Bienes Inmuebles que falta el Saneamiento técnico Legal.


2.-Culminar el Saneamiento de Acuerdo a las Normas Establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales.

legal de bienes inmuebles 3.- Remitir el Saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales.

Efectuar el incremento y disminución de los vehículos, maquinarias y otros

1.- Obtener la información de los bienes registrados en el inventario institucional.

2.- Determinar los bienes relevantes que no están incluidos en el inventario y los que deben ser excluidos.

3.- Obtener los documentos relevantes para su inclusión o eliminación del Margesí.

4.- Realizar la depuración: el incremento o eliminación de importes de los saldos de las cuentas de vehículos, maquinarias y otros.




PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

META OBJETIVOS

Efectuar el Inventario General de los Bienes Muebles

1.-Realizar el Inventario General de los muebles de todas las instituciones educativas del ámbito regional.

2.-Realizar el Inventario General de los bienes muebles de los Institutos Superiores del ámbito regional.

3.-Obtener el inventario General de los bienes muebles de las UGEL s. en el ámbito regional de Ucayali.

4.-Realizar el saneamiento de los bienes muebles del Sector Educación en el ámbito región de Ucayali.

5.- Informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) sobre los resultados obtenidos.

Efectuar el saneamiento Físico Legal de los bienes inmuebles

1.- Obtener la información de Bienes Inmuebles del Sector Educación del ámbito de la Región Ucayali, que falta su saneamiento físico legal.

2.-Culminar el Saneamiento físico legal de acuerdo a las Normas establecidas de todos los inmuebles posibles.

3.- Informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) sobre los resultados obtenidos.



HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

META OBJETIVOS

1.- Obtener la Confirmación de Bienes Inmuebles que falta el Saneamiento técnico Legal.


2.-Culminar el Saneamiento de Acuerdo a las Normas Establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales.

legal de bienes inmuebles 3.- Remitir el Saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales.

1.- Obtener la información de los bienes registrados en el inventario institucional. Efectuar el incremento y disminución de los

vehículos, maquinarias y otros

2.- Determinar los bienes relevantes que no están incluidos en el inventario y los que deben ser excluidos.


4.- Realizar la depuración: el incremento o eliminación de importes de los saldos de las cuentas de vehículos, maquinarias y otros.



4.-RECURSOS SEDE CENTRAL

CANTIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO UNIDAD MONTO TOTAL

RECURSOS HUMANOS

2 Ingeniero Civil y/o Arquitecto 10 Mes 7,000.00 1 40,000.00

1 Ingeniero Electricista 5 Mes 7,000.00 35,000.00

1 Contador Público Colegiado 5 Mes 4,000.00 20,000.00

2 Practicante en Contabilidad 5 Mes 704.00 7,040.00

2 Practicante en Ing. Civil 5 Mes 704.00 7,040.00

2 Practicante en Ing. Electricidad 5 Mes 704.00 7,040.00

Total Recursos Humanos 216,120.00

RECURSOS LOGISTICOS

Viáticos Obras PDA 392 Día 100.00 39,200.00

Viáticos Obras Eléctrica 168 Día 100.00 16,800.00

Viáticos Obras 30 Día 100.00 3,000.00

Movilidad local Obras Eléctrica 100 Día 10.00 1,000.00

Movilidad Local Obras 100 Día 10.00 1,000.00

Transporte Inter distrital 20 Viaje 25.00 500.00

Alquiler de Camioneta 30 Día 250.00 7,500.00

Taller de Capacitación 4 Evento 7,000.00 28,000.00

Transporte 50 Viaje 15.00 750.00

Papel A4 40 millares 30.00 1,200.00

Tonner 30 Unidad 300.00 9,000.00

Lapicero Color Azul 5 Caja 20.00 100.00

Lapicero Color Rojo 5 Caja 20.00 100.00

Lápices 5 Caja 10.00 50.00

Correctores 5 Caja 26.00 130.00

Linternas 15 unidad 10.00 150.00

Pilas 40 Pares 4.00 160.00

Maletín 15 unidad 35.00 525.00

Fotocopias 5000 unidad 0.10 500.00

Gastos Notariales 3,000.00

Imprevistos 10,000.00

Tablero 15 unidad 10.00 150.00

Reglas 15 unidad 1.00 15.00

Total Recursos Logísticos 122,830.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO 338,950.00



SEDE CENTRAL - DIRECCION REGIONAL DE ENERGIAY MINAS DE UCAYALI

CANTIDAD DESCRPCION TIEMPO UNIDAD MONTO TOTAL

RECURSOS LOGISTICOS

2 Viáticos (CC.NN. SAN FRANCISCO) 03 Días 120.00

720.00

2 Viáticos (Distrito de Nueva Requena) 03 Días 120.00

720.00

2 Viáticos Honoria Km. 29 Localidad Caserío Semuya 02 Días 180.00

720.00

2 Eje Carretera Federico Basadre 02 Días 120.00

480.00

MOVILIDAD LOCAL

1 Yarinacocha y Divincri Basadre 10 Días 20.00

200.00

Total Viáticos y Movilidad 2,840.00

Papeles y Suministros

500.00

TOTAL RECURSOS LOGISTICOS 3,340.00



RECURSOS HUMANOS

1 Técnico 2 Mes 1,000.00 2,000.00

Total Recursos Humano

1,000.00 2,000.00

RECURSOS LOGISTICOS

Viáticos inventarios Atalaya 6 día 100.00 600.00

Viáticos inventarios Aguaytia 6 día 100.00 600.00

Pasajes inventario Atalaya 4 unidad 350.00 1,400.00

Pasajes inventario Aguaytia 4 unidad 25.00 100.00

PAPEL A4 2 millar 30.00 60.00

Toner 1 unidad 300.00 300.00

Lapicero color azul 10 unidad 2.00 20.00

Lapicero color rojo 10 unidad 2.00 20.00

Lápiz 10 unidad 1.00 10.00






CANTIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO UNIDAD IMPORTE POR

UNIDAD TOTAL

RECURSOS

1 Practicante en Contabilidad 05 Meses 654.00 3,270.00

2 Caja de Lapiceros (Azul y Rojo) caja 10.00 20.00

1/2 Millar Papel A4 Millar 26.00 13.00


DIRECCION REGIONAL DE SALUD

CANTIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO UNIDAD IMPORTE POR

UNIDAD TOTAL

RECURSOS

Viáticos 249 Día 60.00 14,940.00

Movilidad Local 92 Día 8.00 736.00

Pasaje 641.00

Combustible 8,601.45

Lubricantes 1,104.00

Impresión de Formato (toner, papel A4) 1,000.00

Materiales de Escritorio (lápices, lapiceros, tableros) 2,000.00

Servicio de terceros 10,000.00

Personal de apoyo

Otros Bienes 3,000.00

Otros (Imprevistos) 5,000.00

Total Recursos 47,022.45



DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE UCAYALI


HUMANOS

1 Contador Público Colegiado 03 Meses 3,000.00 9,000.00

1 Ingeniero Civil 03 Meses 3,000.00 9,000.00

1 Practicante en contabilidad 03 Meses 750 2,250.00

20,250.00

Logístico Medida

Movilidad Local 800.00

Fotografías 100 UNIDAD 3.00 300.00

Pilas AA 5 Pares 5.00 25.00

USB 4GB 3 UNIDAD 80.00 240.00

Fotocopias 1000 UNIDAD 0.10 100.00

Gastos Notariales 500.00 500.00

Correctores 3 UNIDAD 3.00 9.00

Papel Bond A4 2 Millar 23.00 46.00

Toner 1 UNIDAD 250.00 250.00

Lapiceros Surtidos 1 Docena 5.00 5.00

Lápices 6 UNIDAD 0.50 3.00

Resaltador de Texto 3 UNIDAD 2.33 7.00

Archivador de Palanca 3 UNIDAD 5.00 15.00

Maletín porta documento 1 UNIDAD 35.00 35.00

File de Manila T/A4 1 Docena 6.00 6.00

Tablero 3 UNIDAD 10.00 30.00

CD`S Regrabables 1 Caja 20.00 20.00

Fastenes x 50 1 Caja 5.00 5.00


Total Recursos

22,646.00




CANT DESCRIPCION TIEMPO UNIODAD MONTO TOTAL

RECURSOS HUMANOS

01 Tec. Administrativo 6 Mes

700.00

4,200.00

Total Recursos Humanos

4,200.00

RECURSOS LOGISTICOS CANTIDAD UNIDAD MONTO TOTAL

Viáticos a la Localidad de Masisea 3 Día

60.00

180.00

Viáticos a la Localidad de Imiria 15 Día

60.00

900.00

Transporte Inter Distrital 8 Unid

40.00

320.00

Lapiceros, rojo, azul 25 Unid

1.00

25.00

Papel A4 3 Millar

28.00

84.00

Combustible - Gasolina 90 Oct 50 Glns.

11.00

550.00

tablero 1 Unid

10.00

10.00

Total Recursos Logísticos

2,069.00

TOTAL PRESUPUESTO

6,269.00



DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE UCAYALI

CANTIDAD DESCRIPCION TIEMPO UNIDAD MONTO TOTAL

RECURSOS HUMANOS

1 Ingeniero Civil 6 Mes

1 Ingeniero Mecánico 6 Mes

3 Contador Público Colegiado 6 Mes PERSONAL DE PLANTA

1 Practicante en Contabilidad 6 Mes

1 Técnica en Construcción

Total Recursos Humanos 0.00

RECURSOS LOGISTICOS

Movilidad Local Obras 30 Día 20.00 600.00

Transporte 10 Viaje 15.00 150.00

Papel A4 20 Millares 30.00 600.00

Toner 03 Unidad 300.00 900.00




Linternas Eléctricas 02 Unidad 65.00 130.00

Maletín 01 Unidad 35.00 35.00

Tablero 05 Unidad 10.00 50.00

Reglas 05 Unidad 1.00 5.00

Total Recursos Logístico

2,600.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO

2,600.00





RECURSOS HUMANOS

1 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO 3 Mes 1,800.00 5,400.00

3 PRACTICANTE EN CONTABILIDAD 3 Mes 600.00 5,400.00

TOTAL RECURSOS HUMANOS

2,400.00 10,800.00

RECURSOS LOGISTICOS

VIATICOS AGENCIAS AGRARIAS

ATALAYA 4 Día 70.00 280.00

PADRE ABAD 3 Día 70.00 210.00

PURUS 10 Día 70.00 700.00

VIATICOS SEDES AGRARIAS

IPARIA 4 Día 70.00 280.00

MASISEA 3 Día 70.00 210.00

NUEVA REQUENA 2 Día 70.00 140.00

CURIMANA 2 Día 70.00 140.00

SAN ALEJANDRO 2 Día 70.00 140.00

MOVILIDAD LOCAL SEDES AGRARIAS

YARINACOCHA 1 Día 30.00 30.00

MANANTAY 1 Día 30.00 30.00

CAMPO VERDE 1 Día 30.00 30.00

CALLERIA 1 Día 30.00 30.00

NESHUYA 1 Día 30.00 30.00

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 6 Viajes 25.00 150.00

TRANSPORTE INTERDISTRITAL 10 Viajes 10.00 100.00

TRANSPORTE AEREO 4 Viajes 600.00 2,400.00

PAPEL A4 2 Millares 30.00 60.00

TONNER 3 Unidad 250.00 750.00

LAPICERO COLOR AZUL 1 Caja 20.00 20.00

LAPICERO COLOR ROJO 1 Caja 20.00 20.00

LAPICES 1 Caja 10.00 10.00

LINTERNAS 4 Unidad 10.00 40.00

MALETIN 10 Unidad 35.00 350.00

TABLERO 10 Unidad 10.00 100.00

REGLAS 10 Unidad 1.00 10.00

TOTAL RECURSOS LOGISTICOS

6,260.00


17,060.00




UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL

1.00 GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR S/.32,500.00

1.00 Honorario de Ingeniero Liquidador Mes 3.00 5,000.00

15,000.00

2.00 Honorario del Contador Liquidador Mes 2.00 4,000.00

8,000.00

3.00 Honorario de Asistente del Ingeniero Liquidador Mes 3.00 2,500.00

7,500.00

4.00 Honorario del Técnico Dibujante Mes 1.00 2,000.00

2,000.00

UTILES DE OFICINA UNIDAD CANTIDAD COSTO S/.4,530.00

1.00 Papel Bond Millar 4.00 30.00

120.00

2.00 Tinta para la Impresora Epson C-60 (Negro y Color) Cartucho 4.00 300.00

1,200.00

3.00 Ploteo de Planos en Autocad Unidad 60.00 15.00

900.00

4.00 Cd Regrabables Unidad 20.00 2.00

40.00

5.00 Gastos de Fotografía Unidad 90.00 3.00

270.00

6.00 Fotocopia del Expediente de Liquidación (P/Cada Obra) Unidad 20.00 100.00

2,000.00

2.00 GASTOS ALQUILER DE TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD COSTO

TRANSPORTE FLUVIAL S/.5,159.00

1.00 Bote de Madera de 1.00 Tn días 20.00 30.00

600.00

2.00 Motor Peke Peke 12 Hp días 20.00 50.00

1,000.00

3.00 Gasolina de 84 Octanos gln 67.00 27.00

1,809.00

4.00 Lubricantes Aquax bot 20.00 12.00

240.00

5.00 Elices para Peke Peke unidad 10.00 15.00

150.00

6.00 Bujías para Peke Peke unidad 5.00 12.00

60.00

7.00 01 Operador días 20.00 50.00

1,000.00

8.00 01 Ayudante días 20.00 15.00

300.00

3.00 GASTOS POR MOVILIDAD Y VIATICOS UNIDAD CANTIDAD COSTO

MOVILIDAD AEREA S/.622.00

Personal Técnico

1.00 Pasajes Aéreos Pucallpa-Pto. Esperanza; Ing. Liquidador unidad 2.00 150.00

300.00

2.00 Pasajes Aéreos Pucallpa-Pto. Esperanza-Pucallpa; Asistente del Ing. Liquidador unidad 2.00 150.00

300.00

3.00 TUUA-Aeropuerto de Pucallpa unidad 2.00 11.00

22.00

VIATICOS UNIDAD CANTIDAD COSTO S/.2,700.00

Personal Técnico

1.00 Viáticos en Pto. Esperanza; Ing. Liquidador días 10.00 45.00

450.00

2.00 Viáticos en Pto. Esperanza; Asistente del Ing. Liquidador días 10.00 45.00

450.00

3.00 Viáticos en las localidades de la Provincia de Purús(***);Ing. Liquidador días 20.00 45.00

900.00

4.00 Viáticos en las localidades de la Provincia de Purús(***);Asistente del Ing. Liquidador días 20.00 45.00

900.00

Total COSTO DIRECTO: S/.45,511.00





RECURSOS HUMANOS

1 Ingeniero Civil y/o Arquitecto 5 Mes 2,500.00 12,500.00

1 Contador Público Colegiado 5 Mes 2,000.00 10,000.00

1 Abogado 5 Mes 2,500.00 12,500.00

1 Practicante en Ing. Civil 5 Mes 352.00 1,760.00

1 Practicante en Contabilidad 5 Mes 352.00 1,760.00

Practicante en Derecho 5 Mes 352.00 1,760.00

TOTAL RECURSOS HUMANOS 40,280.00

RECURSOS LOGISTICOS

Viáticos Obras 75 Día 80.00 6,000.00

Movilidades Local Obras 18 Día 10.00 180.00

Transporte Inter Distrital 10 Día 25.00 250.00


Tóner 3 Unidades 300.00 900.00

Lapicero color azul 1 Caja 23.00 23.00

Lapicero color rojo 1 Caja 23.00 23.00


Linternas 5 Unidad 12.00 60.00

Pilas 5 pares 4.50 22.50



Regla 5 Unidad 1.00 5.00







RECURSOS HUMANOS

1 Ingeniero Civil y/o Arquitecto 03 MES 2,000.00 6,000.00

1 Contador Público Colegiado 02 MES 2,000.00 4,000.00

1 Practicante en Contabilidad 02 MES 704.00 1,408.00

1 Practicante en Ing. Civil 02 MES 704.00 1,408.00

Total Recursos Humanos

12,816.00

RECURSOS LOGISTICOS

Viáticos Obras POA 10 Día 80.00 800.00

Viáticos Obras 10 Día 80.00 800.00

Movilidad Local Obras 10 Día 10.00 100.00

Transporte Inter distrital 10 viaje 25.00 250.00

Alquiler de Camioneta 10 Día 250.00 2,500.00

Taller de Capacitación 2 Evento 5,000.00 10,000.00

Transporte 20 viaje 15.00 300.00


Tóner 05 Unidad 350.00 1,750.00




Linterna 15 Unidad 10.00 150.00

Pilas 40 Pares 4.00 160.00



Regla 04 Unidad 1.00 8.00

Total Recursos Logístico 17,468.00


30,284.00



HOSPITAL AMAZONICO


RECURSOS HUMANOS

1 Contador Público Colegiado 3 MES

2,500.00 7,500.00

2 Técnicos en contabilidad 3 MES

2,400.00 7,200.00

1 Técnico en computación e informática 3 MES

800.00 2,400.00

TOTAL RECURSOS HUMANOS

17,100.00

MATERIALES

Suministros de Financiamiento

Bolígrafo de color azul 1 caja

27.00

27.00

Papel bond 75gr A4 2 Millares

25.74

51.48

Folder de manila tamaño A4 50 Unidad

0.16

8.00

Fastener x 50 unid. 1 caja

4.14

4.14

lápices de Carbón 1 Caja

12.72

12.72

borrador de papa 6 Unidad

0.65

3.90

Hoja cuadriculado tamaño oficio 1 ciento

8.00

8.00

tóner laser jet ISA 2 Unidad

198.00

396.00

Mobiliario y Equipo de Oficina

Mesa de trabajo de madera de 2.5 mts de Largo x 1.5 mts de ancho 1 Unidad

400.00

400.00

Sillas de madera 6 Unidad

40.00

240.00

Equipo de Computo 1 Unidad

2,500.00 2,500.00

Impresora laser jet 2420 1 Unidad

800.00

800.00

UPS 1 Unidad

200.00

200.00

TOTAL MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO

4,651.24






RECURSOS HUMANOS

2 Contador Publico Colegiado 6 Mes

3,000.00 18,000.00

2 Técnico Contable 6 Mes

704.00

4,224.00

1 Ingeniero y/o Arquitecto 5 Mes

2,500.00 12,500.00

1 Abogado 5 Mes

2,500.00 12,500.00

1 Contador Publico Colegiado 5 Mes

2,000.00 10,000.00

1 Practicante en Derecho 5 Mes

400.00

2,000.00

1 Practicante de Ing. Civil 5 Mes

400.00

2,000.00


RECURSOS LOGISTICOS

Viáticos para 01 especialista 06 viaje

80.00

480.00

Viáticos para tomar inventario: 03 técnicos 360 Días

80.00 28,800.00

Movilidad Local para 03 técnicos 360 Días

10.00

3,600.00

Movilidad Local para un especialista 20 Días

40.00

800.00

Transporte Terrestre 08 viaje

40.00

320.00

Transporte Aéreo 12 viaje

500.00

6,000.00

Transporte Fluvial 50 viaje

20.00

1,000.00

Papel A4 10 Millares

30.00

300.00

Tóner 06 Unidades

300.00

1,800.00

Lapicero color azul 04 Caja

20.00

80.00

Lapicero color rojo 02 Caja

20.00

40.00

Lápices 02 Caja

10.00

20.00

Borradores 05 Unidad

0.50

2.50

Correctores 03 Unidad

3.50

10.50

Reglas 02 Unidad

1.00

2.00

Fas tener 02 Caja

7.00

14.00

Linternas 05 Unidad

10.00

50.00

Pilas 10 pares

4.00

40.00

Capas para Lluvia 05 Unidades

20.00

100.00

Botas 05 pares

15.00

75.00

Tableros 05 Unidades

10.00

50.00

Maletín 05 Unidades

35.00

175.00







RECURSOS HUMANOS

1 Contador Publico Colegiado 4 MES

2,500.00 10,000.00

2 Técnicos en contabilidad 4 MES

2,400.00 9,600.00

1 Técnico en computación e informática 4 MES

800.00 3,200.00


MATERIALES

Suministros de Financiamiento

Bolígrafo de color azul 1 caja

27.00 27.00

Papel bond 75gr A4 10 Millares

25.74 257.40

Folder de manila tamaño A4 50 Unidad

0.16 8.00

Fastener x 50 und. 1 caja

4.14 4.14

lápices de Carbón x 24 und. 1 Caja

12.72 12.72

borrador de papa 6 Unidad

0.65 3.90

Hoja cuadriculado tamaño oficio 1 ciento

8.00 8.00

tóner laser jet ISA 4 Unidad

220.00 880.00

Mobiliario y Equipo de Oficina

Mesa de trabajo de madera de 2.5 mts de Largo x 1.5 mts de ancho 1 Unidad

400.00 400.00

Sillas de madera 6 Unidad

40.00 240.00

Equipo de Computo 1 Unidad

2,500.00 2,500.00

Impresora laser jet 2420 1 Unidad

800.00 800.00

UPS 1 Unidad

200.00 200.00

TOTAL MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO 5,341.16




CONSOLIDADO DE RECURSOS


RECURSOS HUMANOS

2 Sede Central 10 Mes 7,000.00 218,120.00

1 Proyecto Carretera Federico Basadre 5 Mes 7,000.00 3,270.00

1 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 3 Mes 6,750.00 20,250.00

2 Dirección Regional de la Producción 6 Mes 700.00 4,200.00

2 Dirección Regional de Agricultura 5 Mes 704.00 10,800.00

2 Gerencia Sub Regional de Purús 5 Mes 704.00 32,500.00

1 Gerencia Sub Región de aguaytia 2 Mes 1,000.00 40,280.00

Gerencia Sub Regional de Atalaya

12,816.00

Hospital Amazónico 3 Mes 5,700.00 17,100.00

Dirección Regional de Educación de Pucallpa 6 Mes 11,504.00 61,224.00

Hospital Regional de Pucallpa 4 Mes 5,700.00 22,800.00

Total Recursos Humanos 443,360.00

RECURSOS LOGISTICOS

Sede Central 392 Día 100.00 129,280.00

Proyecto Carretera Federico Basadre 168 Día 100.00 33.00

Dirección Regional de Salud 30 Día 100.00 34,022.45

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 100 Día 10.00 2,396.00

Dirección Regional de la Producción 100 Día 10.00 2,069.00

Dirección Regional de Transportes 6 Día 120.00 2,600.00

Dirección Regional de Agricultura 6 Día 120.00 6,260.00

Gerencia Sub Regional de Purús 10 Día 20.00 13,011.00

Gerencia Sub Región de aguaytia 6 Día 100.00 7,998.50

Gerencia Sub Regional de Atalaya 6 Día 100.00 17,468.00

Hospital Amazónico

4,651.24

Dirección Regional de Educación de Ucayali

43,759.00

Hospital Regional de Pucallpa

5,341.16





5.- CRONOGRAMAS SEDE CENTRAL

CUENTAS POR COBRAR

META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS

DURACIÓN DE ACTIVIDADES

ETAPA FECHA

Efectuar el incremento Ó eliminación De Cuentas por Cobrar


CPCC Roberto

Relación

Programación ¨Set-2011

Saldaña Zumaeta Ejecución ¨Set-2011

2.- Determinar derechos que no es posible ejercer el cobro, por las causales establecidas en el Instructivo N° 3 numeral 5.2

CPCC Roberto

Relación



3.- Determinar derechos que carecen de documentos de soporte idóneos para ejecutar la cobranza

CPCC Roberto

Relación



4.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona natural ó jurídica por perdida de dichos derechos. .

CPCC Roberto

Relación

Programación Öct-2011

Saldaña Zumaeta Ejecución Öct-2011


CPCC Roberto

Relación


Saldaña Zumaeta Ejecución Öct-2011


CUENTAS POR COBRAR

META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS DURACION DE ACTIVIDADES

Efectuar el incremento o eliminación de cuentas por cobrar

1.-Determinar los derechos existentes y cuya cobranza no es posible mediante proceso coactivo

CPCC Olga Bordoy Zevallos Relación Set-2011

2.-Determinar los registros de cuentas por cobrar que ya fueron cobrados faltando solo la regularización documentaria




4.-Realizar la depuración, el incremento o eliminación de importe de los saldos de cuenta por cobrar





CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS



ETAPA FECHA

Efectuar el incremento Ó eliminación De Cuentas por Cobrar Diversas


Econ. Fernando Montalván

Relación

Programación Ägos-2011

Torrejón. Ejecución ¨Set-2011



Relación





Relación



4.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona natural ó jurídica por perdida de dichos derechos. .


Relación


Torrejón. Ejecución ¨Set -2011



Relación


Torrejón. Ejecución Öct-2011


CUENTAS POR COBRAR



ETAPA FECHA

Efectuar el Informe Situacional de los préstamos para fines agropecuarios Y tramitar la provisión.

1.- Determinar los derechos existentes de los bienes otorgados a diferentes comunidades y cuya recuperación ha sido posible administrativamente.

CPCC María

Relación


Arrieta Figueroa Ejecución Öct-2011

2.- Establecer derechos que no es posible ejercer la devolución de los prestamos agropecuarios, por las causales establecidas en el Instructivo N°3

CPCC María

Relación



3.- Determinar derechos que carecen de documentos de soporte idóneos para ejecutar la devolución.

CPCC María

Relación



4.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona Natural o jurídica por perdida de dichos derechos

CPCC María

Relación


Arrieta Figueroa Ejecución ¨Nov-2011




CUENTAS POR COBRAR



ETAPA FECHA

Efectuar el incremento y eliminación De Cuentas por Cobrar


CPCC William

Relación


Veramendi Gavidia Ejecución Ägos-2011

2.- Establecer derechos que no es posible ejercer el cobro, por las causales establecidas en el Instructivo N° 3, numeral 5.2

CPCC William

Relación


Veramendi Gavidia Ejecución Ägos-2011


CPCC William

Relación


Veramendi Gavidia Ejecución ¨Set-2011

5.- Realizar la depuración, el incremento eliminación de importes de los saldos de Cuentas por Cobrar

CPCC William

Relación


Veramendi Gavidia Ejecución ¨Set-2011


CUENTAS POR COBRAR



ETAPA FECHA

Efectuar el incremento Ó eliminación De Cuentas por Cobrar


CPCC Carlos Ayllon Pinchi

Relación


Ejecución Ägos-2011



Relación


Ejecución ¨Set-2011



Relación



4.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona natural ó jurídica por perdida de dichos derechos.


Relación


Ejecución Öct-2011



Relación






CUENTAS POR COBRAR

OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS


ETAPA FECHA

Efectuar el incremento Ó eliminación De Cuentas por cobrar

1.- Determinar los derechos existentes, cuya cobranza no es posible mediante proceso coactivo.

CPCC Yadira Mireya Alegría

Pastor. Tec. Adm. Jorge

Rengifo Vela Relación


Ejecución ¨Nov-2011

2.- Determinar derechos que carecen de documentos de soporte idóneos para ejecutar la cobranza.






3.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona natural o jurídica.






4.- Realizar la depuración, el incremento o eliminación de los saldos de cuentas por cobrar.

CPCC. Alberto Alfredo López Vásquez Tec. Adm. Homar Lozano López Relación


Ejecución ¨Dic -2011



SEDE CENTRAL




ETAPA FECHA

Efectuar el Incremento ó disminución entregas a rendir Cuenta

1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgo los Recursos

CPC Roberto Saldaña Zumaeta Relación







3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación de los que no se obtuvo la rendición




4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta




Efectuar el incremento ó disminución de adelantos a contratistas y proveedores

1.- Obtener la confirmación de los contratistas y proveedores a quien se otorgo los recursos

CP Gary Ruiz Cometivos

Relación





Relación Programación ¨Set-2011


3.- Conciliación de los adelantos a contratistas y proveedores con las cartas fianzas en custodia de Tesorería


Relación



Efectuar el incremento y disminución entregas por convenios

1.- Obtener la confirmación de los receptores a quien se otorgo los Recursos

CPC Diógenes Reynoso

Silva Céspedes Relación
























ETAPA FECHA



CPC. Anderson Abanto López

Relación





Relación





Relación





Relación

Programación Öct -2011

Ejecución Öct -2011

Efectuar el incremento ó disminución de Proveedores


CPC. Juana Macedo Sánchez Relación




CPC. Juana Macedo Sánchez







ETAPA FECHA


1.- Obtener la información del personal a quien se le otorgo los Recursos

CPC Carlos Manuel Rojas

Elescano

Relación


Jefe Unidad de Tesorería Ejecución ¨Nov-2011


CPC Katiusca Andoa

Shapiama

Relación


Jefe Unidad de Contabilidad Ejecución ¨Nov-2011

3.Remitir a la Oficina de Asesoría Legal la documentación de los que no se obtuvo la rendición

CPC Katiusca Andoa

Shapiama

Relación


Jefe Unidad de Contabilidad Ejecución Öct-2011

4.- Realizar la depuración, el incremento o eliminación de importes de los saldos de entregas

CPC Katiusca Andoa

Shapiama

Relación


Jefe Unidad de Contabilidad Ejecución ¨Nov-2011







ETAPA FECHA



Relación


CPCC William Veramendi

Gavidia Ejecución Ägos-2011

2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y otros


Gavidia

Relación



3.- Remitir a la Oficina de Administración y esta Oficina a la oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación de los que no se obtuvo la rendición


Gavidia

Relación



4.- Realizar la depuración, el incremento o eliminación de los saldos de entrega a rendir cuenta.


Gavidia

Relación

Programación Ö ct-2011



1.- Obtener la confirmación de los contratistas, proveedores y/o Oficina Usuaria.


Gavidia

Relación





Gavidia Relación Programación Öct-2011








ETAPA FECHA

Efectuar el Incremento ó disminución entregas o rendir Cuenta

1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgo los CPC Justo Verde Peña Relación


Recursos Ejecución Ägos-2011

2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro CPC Justo

Verde Peña Relación



3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación de los que se obtuvo la rendición

CPC Justo Verde Peña Relación



4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes CPC Justo Verde Peña Relación


de los saldos de entregas a rendir cuenta Ejecución Öct-2011


1.- Obtener la confirmación de los contratistas y proveedores a quien se otorgo los recursos.

CPCC Lenin Reaño Reyna Relación




CPCC Lenin Reaño Reyna

Relación Programación Ägost-2011


3.- Conciliación de los adelantos a contratistas y proveedores con las cartas fianzas en custodia de Tesorería

CPCC Lenin Reaño Reyna

Relación Programación Ägos-2011


Efectuar el incremento y disminución De entregas por convenios

1.- Obtener la confirmación de los receptores a quien se otorgo los Recursos




2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro CPCC Lenin Reaño Reyna Relación







4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes CPCC Lenin Reaño Reyna Relación

Programación Ägost-2011

de los saldos de entregas a rendir cuenta Ejecución ¨Set-2011



HOSPITAL AMAZONICO

SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO



ETAPA FECHA


1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorga los Recursos

CPC. Nicanor Pacaya Ochavano Relación















Efectuar el incremento ó disminución de adelantos a Contratistas y Proveedores


CPC. Sonia Rosario

Relación


Bustamante López Ejecución ¨Oct-2011


CPC. Sonia Rosario Relación Programación ¨Agos-2011


3.- Conciliación de los adelantos a contratistas y proveedores con las cartas fianzas en custodia de tesorería.

CPC. Sonia Rosario

Relación









ETAPA FECHA

Efectuar el Incremento ó disminución entregas o rendir Cuenta otorgadas a funcionarios y trabajadores


CPCC. Alberto López Vásquez

CPCC.Yadira Alegría Pastor Relación



2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y/o cobro al personal por los anticipos entregados.




Ejecución ¨Dic-2011

3.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y Procuraduría la documentación de los encargos que no se obtuvo la rendición.

CPCC. Rafael Aliaga Cavero

CPC Abel Ramírez Zevallos Relación



4.- Realizar la depuración o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta otorgados al personal.


Tec. Adm. Homar Lozano

López Relación



Efectuar el incremento ó disminución de entregas a rendir cuenta otorgadas a Institutos Superiores y UGEL s.

1.- Lograr la rendición de cuentas, la justificación y/o devolución de los encargos otorgados a los Institutos Superiores y UGELs.





2.- Remitir a la Oficina de Asesoría Legal y a la Procuraduría Publica la documentación de los encargos que no se obtuvo la rendición.


CPC Abel Ramírez Zevallos



3.- Realizar la depuración o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta otorgados a los Institutos Superiores y UGELs.


Tec. Adm. Homar Lozano

López









ETAPA FECHA

Efectuar el Incremento ó disminución entregas o rendir Cuenta

1.- Obtener la confirmación del personal a quien se le otorgo los CPC. Linda Rojas Arévalo Relación


Recursos Ejecución ¨Nov-2011

2.- Lograr la rendición de cuenta, justificación y cobro.

CPC. Linda Rojas Arévalo Relación



3.- Remitir a la Oficina de asesoría legal y Procuraduría la documentación de los que no se obtuvo la rendición.

CPCC. Mauro Flores Pacaya Relación



4.- Realizar la depuración o eliminación de importes de los saldos de entregas a rendir cuenta.

CPC. Linda Rojas Arévalo Relación




1.- Obtener la confirmación de los contratistas y proveedores a quien se otorgo los recursos.

Lic. Adm. Floria Díaz Vela Relación



2.- Lograr la recuperación de los adelantos otorgados.

Lic. Adm. Gladys Amado

Gallardo

Relación Programación ¨Oct-2011


3.- Conciliación de los adelantos a contratistas y proveedores con las cartas fianzas en custodia de tesorería.

Lic. Adm. Gladys Amado

Gallardo Relación





SEDE CENTRAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO



ETAPA FECHA



CPC Julio Ramos

Saavedra

Informe


Rep de ORAJ Ejecución ¨Set-2011

2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por, la Superintendencia de Bienes Nacionales.

CPC Julio Ramos

Saavedra

Resolución


Rep de ORAJ Ejecución ´ Set-2011

3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes

CPC Julio Ramos

Saavedra

Expediente


Nacionales Rep de ORAJ Ejecución Öct-2011


1.- Verificar en el inventario de bienes muebles la situación de las obras realizadas en el marco del convenio con el PDA-

CPC Luz Nelly Minaya Mayora Informe


Municipalidades. Ejecución ¨Set-2011

2.- Verificar si en los inventarios de las Unidades Ejecutoras Beneficiarias se encuentran registradas las obras del convenio con el PDA-Municipalidades.

CPC Luz Nelly Minaya Mayora


Informe Ejecución ¨Set-2011

3.- Efectuar las actas de las Transferencias contable entre Unidades Ejecutoras para evitar el doble registro.

CPC Luz Nelly Minaya Mayora

Programación ´ Set-2011

Actas Ejecución ´ Set-2011

Efectuar la transferencias de construcciones para otras Unidades Ejecutoras y otras Entidades

1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias construcciones entre Unidades Ejecutoras del Pliego y Otras Entidades

CPC Rolly Pérez

Rodríguez Informe



2.- Transferir de acuerdo a la Directiva Elaborada a las Unidades Ejecutoras Beneficiarias y a otras Entidades

CPC Rolly Pérez

Rodríguez Informe



3.- Elaborar las actas de transferencia contable entre unidades Ejecutoras

CPC Rolly Pérez

Rodríguez Actas




CPC Rolly Pérez

Expediente


Rodríguez Ejecución Öct-2011

1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias construcciones a Electro Ucayali

CPC Rodolfo chuquipiondo

Ibaran Informe


Efectuar la transferencias de construcciones de instalaciones eléctricas a a Electro Ucayali


2.- Transferir las construcciones de acuerdo a la Directiva Elaborada


Informe


Ibaran Ejecución Öct-2011

3.- Elaborar las actas de transferencia contable con Electro Ucayali


Actas





Expediente





SEDE CENTRAL - DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS DE UCYALI




ETAPA FECHA

Efectuar el Incremento y disminución De los vehículos, Maquinaria y Otros.

1.- Obtener información de los bienes registrados en el inventario Institucional.

CPCC Karina Cárdenas Yupanqui.

Informe

Programación ̈ JÄgos-2011

Tec. Willy Capillo Núñez Ejecución Ägos-2011

2.- Determinar los bienes que no están incluido en el inventario y los que deben ser excluidos.

CPCC Karina Cárdenas Yupanqui.

Informe


TEc. Willy Capillo Núñez Ejecución ´ Set-2011


CPCC Karina Cárdenas Yupanqui. Lic. Adm.

Armengula Dávila Marina

Relación


TEc. Willy Capillo Núñez Ejecución Öct-2011

4.- Realizar la depuración, el incremento o eliminación de importe de los saldos de las cuentas de vehículos, maquinarias y otros.

CPCC Karina Cárdenas Yupanqui. Lic. Adm.

Armengula Dávila Marina


TEc. Willy Capillo

Núñez Relación




META OBJETIVOS RESPONSABLE RESULTADOS DURACION DE ACTIVIDADES

Efectuar el saneamiento

1.-Obtener la confirmación de bienes muebles que falta el saneamiento técnico legal

Bach. Adm. Elvis Arévalo Guerra Informe Set-2011

técnico legal de bienes muebles e inmuebles

2.-culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales










ETAPA FECHA

Efectuar la Transferencia de vehículos Recibidos en donación.

1.- Verificar en el inventario de bienes la situación de las maquinarias Lic. Emilio

Rojas

Informe


Cedidas por otras instituciones. Lima Ejecución ¨Agos-2011

2.- Realizar actas de transferencia correspondiente. Lic. Emilio

Rojas

Informe


Lima Ejecución ´ Oct-2011


Lic. Emilio Rojas Relación

Programación ¨Nov-2011

Lima Ejecución ¨Novt-2011

DIRECCION REGIONAL DE SALUD




ETAPA FECHA

Efectuar El Saneamiento técnico legal De bienes inmuebles

1.- Obtener la confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento Técnico legal - en coordinación con COFOPRI.

TAP. Gloria Tuesta L.

Expediente

Programación ¨Julio-2011

CPC. Julia Alvarado L. Ejecución ¨Agos-2011

2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales.


Expediente


CPC. Julia Alvarado L. Ejecución ´ Set-2011



Expediente


CPC. Julia Alvarado L. Ejecución ¨Dic-2011

VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS



ETAPA FECHA

Efectuar la toma del Inventario Físico de los Bienes de la Sede Central Desa, Comedor Nacional – Sus Anexos y los 152 centros y puestos de Salud.

1.- Verificar Físicamente los bienes con el fin de asegurar su existencia real en la Sede Central, los Centros de salud y su jurisprudencia pertenecientes a la DIRESA - UCAYALI

CPCC. Irma Salís torres

Informe


TAP. Gloria Tuesta Ejecución ¨Set-2011

2.- Ver el estado de conservación del bien, en términos de acuerdo a su Naturaleza (bueno, regular, obsoleto, malogrado, deteriorado)


Informe


TAP. Gloria Tuesta Ejecución ´ Set-2011

3.- Se establecerá la existencia de faltantes y sobrantes y se determinara las Causas que originaron. .


Informe


TAP. Gloria Tuesta Ejecución ¨Set-2011

4.- Contrastar los resultados obtenidos con los registros contables a fin de Establecer su conformidad. .


Programación ¨Dic-2011

TAP. Gloria Tuesta

Conciliación Ejecución ¨Dic-2011



DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE

UCAYALI




ETAPA FECHA

Efectuar la transferencia contable a la Sub Gerencia de Recursos Naturales del GRU,de otras estructuras (Construcciones de Obras) y Mobiliario de Oficina y Otros, en uso Del Parque Natural de Pucallpa

1.- Verificar si en los inventarios físicos contables de la entidad que tiene en uso, se encuentran registradas las construcciones realizadas y mobiliarios.

Lic. Agripina Mendivil Tuchia Informe

Planificación Ägos-2011


2.- Suscribir Actas de Transferencias Contables de acuerdo a las Directivas Vigentes y procedimientos de saneamiento contable con ajuste a la Ley Nº 29608 y Directiva Nº 003-2011-EF/93.01.

Bach. Jorge Sarmiento

Casique Actas

Planificación Öct-2011


3.- Realizar depuraciones de saldos inconsistentes en el inventario contable Teniendo como contrapartida la cuenta 3401.03 Efecto de saneamiento Contable – Ley Nº 29608; excepto en los casos de corrección de error en la que se aplicara la NICSP Nª 3.


Casique Expediente

Planificación ¨Nov-2011


Efectuar la transferencia contable a la

1.- Verificar si en los inventarios de la entidad que tiene en uso, se Encuentran registradas las obras construidas realizadas y mobiliarios.

Lic. Agripina Mendivil Tuchia Informe

Planificación Ägos-2011

Municipalidad Distrital de Yarinacocha de Ejecución Ägos-2011

Otras Estructuras

2.- Suscribir Actas de Transferencias Contables de acuerdo a las Directivas Vigentes y procedimientos de saneamiento contable, con ajuste a la Ley Nº 29608 y Directiva Nº 003-2011EF/93.01


Casique Actas


(Construcciones de Obras) en uso del Ejecución Öct-2011

Campo Ferial de Yarinacocha 3.- Realizar depuraciones de saldos de inconsistentes en el inventario

Contable teniendo como contrapartida la cuenta 3401.03 efectos de Saneamiento contable – Ley Nº 29608; excepto en los casos de corrección de error, en que se aplicara la NICSP Nº 3



Casique Expediente


Efectuar la transferencia contable a l Centro de Innovación Tecnológica De Artesanía y Turismo de Ucayali, de Vehículos, Maquinarias y Otros en uso.

1.- Verificar si en los inventarios físicos y contables de la entidad que tiene en uso, se encuentran registros los bienes en mención.

Lic. Agripina Mendivil Tuchia

Informe Planificación Ägos-2011


2.- Suscribir Actas de Transferencias Contables de acuerdo a las Directivas Vigentes y procedimientos de saneamiento contable, con ajuste a la Ley Nº 29608 y Directiva Nº 003-2011EF/93.01


Casique Actas



3.- Realizar depuraciones de saldos de inconsistentes en el inventario Contable teniendo como contrapartida la cuenta 3401.03 efectos de Saneamiento contable – Ley Nº 29608; excepto en los casos de corrección del error, en que se aplicara la NICSP Nº 3



Casique Expediente








ETAPA FECHA

Efectuar el Saneamiento técnico Legal de bienes inmuebles

1.- Obtener confirmación de bienes inmuebles que falta el saneamiento técnico legal.

Sr. Tedy Pinchi

Informe


Fasanando-Jefe Uasa Ejecución ¨Oct-2011


Sr. Tedy Pinchi

Resolución




Sr. Tedy Pinchi

Expediente



4.- Verificar en el Inventario de los Saldos contables de los Bienes inmuebles y realizar la contabilización en los Estados Financieros de la Institución.

CPC. Gladis Luz

Informe


Pérez Ríos-Contador Ejecución ¨Oct-2011

Efectuar el Saneamiento técnico Legal de bienes Muebles

1.- Verificar el inventario de bienes muebles de la Dirección Regional de la Producción para realizar el Saneamiento para realizar las respectivas actas de altas y bajas

Sr. Tedy Pinchi

Informe


Fasanando-Jefe Uasa Ejecución ¨Nov-2011


Sr. Tedy Pinchi Resolución Programación ¨Julio-2011

Fasanando-Jefe Uasa



Sr. Tedy Pinchi Expediente Programación ¨Jul-2011

Fasanando-Jefe Uasa


4.- Realizar la depuración, el incremento o eliminación de los importes de los saldos contables de los Bienes muebles en los Estados Financieros.

CPC. Gladis Luz Informe Programación ¨Jul-2011

Pérez Ríos-Contador


DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



DE UCAYALI




ETAPA FECHA

Efectuar El Saneamiento Técnico Normativo Contable en el Rubro de Edificios y Estructuras

1.- Verificación física de sus estados y existencia real. Asimismo verificar su conservación y deterioro para su respectiva baja.

Bac. Econ. Martha Ríos La Torre

Informe



2.- Mostrar la consistencia en la razonabilidad de los Estados Financieros.

Bac. Econ. Martha Ríos La Torre

Informe


Ejecución Ägost-2011

Efectuar la Transferencia De las Obras de Infraestructura Publica a Otras Entidades

1.- Revisar el saneamiento de Estructura, en función a las Obras, de acuerdo a los expedientes saneados.

Ing. Wilson J. Vivas Quispe

Informe



2.- Priorizar el saneamiento de Estructura, en función a las obras, de acuerdo a los expedientes saneados.

Ing. Wilson J. Vivas Quispe Informe Programación ¨Set-2011


3.- Suscripción de actas de transferencia entre Entidades.

Ing. Wilson J. Vivas Quispe Informe Programación Öct-2011


Culminación del Proceso de Saneamiento Contable

4.- Elaboración de Expedientes referente a cada rubro materia de saneamiento contable.

Sr. Gusmar García Vásquez

Informe Final






ETAPA FECHA

Efectuar el saneamiento técnico legal de bienes inmuebles y toma de inventario Físico de Bienes

1.- Obtener la información de bienes inmuebles que falta el saneamiento técnico legal y efectuar la regularización de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales.

Carlos Humberto López

Relación


jefe (e) Unidad de Patrimonio

CPC Carlos Manuel Rojas Elescano

Jefe de la Unidad de Tesorería Ejecución Öct-2011

2.- Realizar la Toma de Inventario Físico de los Activos Fijos de la Institución en la Sede Central ,las Agencias Agrarias y las Sedes Agrarias.

Lic.Adm. Gerardo Darik Merino Huertas Jefe Unidad de Abastecimiento

Relación


Ejecución ´ Nov-2011


CPC Paul Michael Gonzales Ramírez Relación


Director de Administración Ejecución ¨Nov-2011







ETAPA FECHA



Sr. Juan Oroche Guzmán

Informe



2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas Por, la Superintendencia de Bienes Nacionales.


Resolución


Ejecución ´ Nov-2011

3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes


Expediente


Nacionales Ejecución ¨Nov-2011

Efectuar la transferencia a los beneficiarios las Maq. Y Equipos adquiridas por la Gerencia Sub Regional de Purús

1.- Verificar en el inventario de maquinarias y equipo y determinar los beneficiarios y efectuar la transferencia a su respectivo sector.


Informe



2.- Efectuar las actas de transferencias contable entre Unidades Ejecutoras

CPC. Juan Pérez Benítes

Actas




1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias construcciones entre Unidades Ejecutoras y Otras Entidades

CPCC Oscar Francisco Gonzales Vásquez

Informe




CPC . Juan Pérez Benítes

Informe




CPC . Juan Pérez Benítes

Actas



4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes CPC . Juan

Pérez Benítes

Expediente


de los saldos Ejecución ¨Nov-2011







ETAPA FECHA



Sr. Gustavo Paredes Paredes

Informe


Encarg.Patrimonio Ejecución ¨Agos-2011

2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por, la Superintendencia de Bienes Nacionales.

Sr. Gustavo Paredes Paredes

Resolución


Encarg.Patrimonio Ejecución ´ Set-2011

3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Sr. Gustavo

Paredes Paredes

Expediente


Nacionales Encarg.Patrimonio Ejecución ¨Oct-2011


1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias construcciones entre Unidades Ejecutoras del Pliego y Otras Entidades.

CPC Joel Moreno Suarez

Informe


Administrador Ejecución ¨Set-2011


CPCC Willian Veramendi

Gavidia

Informe





Gavidia

Actas



4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes de los saldos.


Gavidia

Expediente






PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.



ETAPA FECHA


1.- Obtener la confirmación de bienes inmuebles Tec. Cont. Raúl

Ruiz Rengifo

Informe



2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas Tec. Cont. Raúl Ruiz Rengifo

Resolución


Por, la Superintendencia de Bienes Nacionales. Ejecución ´ Set-2011

3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Tec. Cont. Raul Ruiz Rengifo

Expediente


Nacionales Ejecución ¨Set-2011


1.- Verificar en el inventario de bienes muebles la situación de las obras realizadas en el marco del convenio con el PDA- Municipalidades

Tec. Cont. Raúl Ruiz Rengifo

Informe



2.- Verificar si en los inventario de las Unidades Ejecutoras Beneficiarias se encuentran registradas las obras del convenio con el PDA-Municipalidades.

Tec. Cont. Raúl Ruiz Rengifo Programación ¨Set-2011

Informe Ejecución ¨Set-2011

3.- Efectuar las actas de transferencias contable entre Unidades Ejecutoras para evitar el doble registro

Tec. Cont. Raul Ruiz Rengifo Programación ´ Set-2011

Actas Ejecución ´ Set-2011


1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias construcciones entre Unidades Ejecutoras del Pliego y Otras Entidades

Tec. Cont. Raul Ruiz Rengifo

Informe





Informe




Tec. Cont. Raúl Ruiz Rengifo

Actas



4.- Realizar la depuración el incremento o eliminación de importes Tec. Cont. Raul Ruiz Rengifo

Expediente


de los saldos de entregas a rendir cuenta Ejecución ¨Oct-2011

Efectuar las transferencias de construcciones de instalaciones eléctricas

1.- Transferir las construcciones de acuerdo a la Directiva Elaborada


Informe





Expediente





HOSPITAL AMAZONICO




ETAPA FECHA

Efectuar el Saneamiento técnico legal De bienes inmuebles.


TAP Marco A. Díaz

Informe


Del Águila Ejecución Öct-2011

2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de bienes nacionales

TAP Marco A. Díaz

Resolución


Del Águila Ejecución ´ Oct-2011


TAP Marco A. Díaz Expediente



Efectuar el Incremento y disminución de Los Vehículos, maquinarias y otros

1.- Obtener la confirmación de bienes registrados en el inventario institucional.

TAP Marco A. Díaz Informe Programación Ägos-2011


2.- determinar los bienes que no están incluidos en el inventario y los que deben ser excluidos.

TAP Marco A. Díaz informe Programación Ägos-2011

Del Águila Ejecución ´ Oct-2011

3.- Obtener los documentos relevantes para su inclusión o eliminación del Margesí

TAP Marco A. Díaz

relación Programación Ägos-2011



TAP Marco A. Díaz

relación Programación Ägos-2011








ETAPA FECHA

Inventario de los Muebles de las II.EE. de la Provincia de Padre Abad

1.- Realizar el Inventario General de los bienes muebles de las II.EE. de la Provincia Padre Abad, incluidos los Institutos Superiores y la sede de la UGEL de esta Provincia.

Abog. Niro Sergio Campos Choy

Sánchez

Informe


CPCC. Felinton Reátegui Huamán Ejecución ¨Oct-2011

2.-Informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).


Sánchez

Expediente


CPCC. Rafael Aliaga Cavero Ejecución ´ Dic-2011

Saneamiento Físico Legal de los Inmuebles de las II.EE. de la Provincia Padre Abad.

1.- Obtener la información de los Bienes Inmuebles del Sector educación de la Provincia de Padre Abad que falta su saneamiento físico legal.


Sánchez

Informe



2.- Efectuar, en la medida de las posibilidades, el saneamiento físico legal de los inmuebles de las II.EE. de la Provincia de Padre Abad e informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).


Sánchez Programación ¨Set-2011

CPCC. Felinton Reátegui Huamán

CPCC. Rafael Aliaga Cavero Expediente Ejecución ¨Dic-2011

Inventario de los Bienes Muebles de las II.EE. de la Provincia de Atalaya.

1.- Realizar el Inventario General de los bienes muebles de las II.EE. de la Provincia de Atalaya, incluidos los Institutos Superiores y la sede de la UGEL de esta provincia.


Sánchez

Informe


CPCC. Felinton Reátegui Huamán Ejecución ¨Nov-2011

2.- Informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).


Sánchez

Expediente


CPCC. Rafael Aliaga Cavero Ejecución ¨Dic-2011

Saneamiento físico legal de los inmuebles de las II.EE. de la Provincia de Atalaya

1.- Obtener la información de los Bienes Inmuebles del sector educación de la Provincia de Atalaya que falta su saneamiento físico legal.


Sánchez

Informe



2.- Efectuar, en la medida de las posibilidades, el saneamiento físico legal de los inmuebles de las II.EE. de la Provincia de Atalaya e informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).


Sánchez

Expediente



CPCC. Rafael Aliaga Cavero Ejecución ¨Dic-2011

Inventario de los Bienes Muebles de las II.EE. de la Provincia de Purús.

1.- Realizar el Inventario General de los bienes muebles de las II.EE. de la Provincia de Purús, incluidos los institutos Superiores y la sede de la UGEL de esta provincia.


Sánchez Informe Programación ¨Set-2011



2.-Informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).


Sánchez Expediente Programación ¨Set-2011





Saneamiento físico legal de los inmuebles de las II.EE. de la Provincia de Purús.

1.- Obtener la información de los Bienes Inmuebles del sector educación de la provincia de Purús que falta su saneamiento físico legal





2.- Efectuar, en la medida de las posibilidades, el saneamiento físico legal de los inmuebles de las II.EE. de la provincia de Purús e informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).




Inventario de los Bienes Muebles de las II.EE. de las provincia de Coronel Portillo.

1.- Realizar el Inventario General de los bienes muebles de las II.EE. de la provincia de Coronel Portillo incluidos los Institutos Superiores y la sede de la UGEL de esta provincia.





2.- Informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).


Sánchez Expediente Programación ¨Set-2011



Saneamiento Físico Legal de los Inmuebles de las II.EE. de la provincia de Coronel Portillo.

1.- Obtener la información de los Bienes Inmuebles del sector educación de la provincia de Coronel Portillo que falta su saneamiento físico legal.





2.- Efectuar, en la medida de las posibilidades, el saneamiento físico legal de los inmuebles de las II.EE. de la provincia de Coronel Portillo e informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.











ETAPA FECHA

Efectuar el Saneamiento técnico legal De bienes inmuebles.


Lic. Adm. Floria Díaz Vela

Informe



2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de bienes nacionales


Resolución


Ejecución ´ Oct-2011


Lic. Adm. Floria Díaz Vela Expediente



Efectuar el Incremento y disminución de Los Vehículos, maquinarias y otros

1.- Obtener la confirmación de bienes registrados en el inventario institucional.

Lic. Adm. Floria Díaz Vela Informe Programación ¨Set-2011


2.- determinar los bienes que no están incluidos en el inventario y los que deben ser excluidos.

Lic. Adm. Floria Díaz Vela informe Programación ¨Set-2011

Ejecución ´ Oct-2011

3.- Obtener los documentos relevantes para su inclusión o eliminación del Margesí


relación Programación ¨Oct-2011




relación Programación ¨Oct-2011


plan de trabajo de saneamiento contable

Documents