plan de necesidades y presupuesto 2013
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Base Legal de Liquidación:
Criterio de liquidación : Según el ingreso histórico, se cobra solo a nocturna y exalumnos.
Valor Certificados : Certificado $2.500.
Certificados2
población estudiantil 3.500.000
3.500.000 Población Estudiantil : Ciclos $40.000 según Consejo Directivo.
Criterio de liquidación
Estudiantes Deserto y Repitente Los que Pagan Derecho Grado Total
2 3 4 5 6 2*40% 2 menos 3 4 * 5
Ciclo I, II, III, IV, V, VI 625 250 375 40.000 15.000.000
625 250 375 40.000 15.000.000 Población Estudiantil : Once y Novenos Nocturno.
Criterio de liquidación
Estudiantes Deserto y Repitente Los que Pagan Derecho Grado Total
2 3 4 5 6 2*40% 2 menos 3 4 * 5
Noveno 166 66 100 10.000 996.000
Once 138 55 83 25.000 2.070.000
304 122 182 3.066.000 Concepto : Dinero que se recibe de particulares por ceder un espacio para su explotación.
Fecha de ingreso : Enero a Diciembre de 2013 Periodo laborado.
Criterio de liquidación : El valor del canon de arrendamiento es mensual se liquida solo con 10 meses.
Nro. Espacios Meses escolares Valor Mensual Arrendamiento (Vr mes *
mes escolar)
2 3 4 5 2*3*4
2 10 200.000 4.000.000
Fotocopiadora 1 10 150.000 1.500.000
3 5.500.000 Concepto
Criterio de liquidación : Se deja abierto con $1.000 y 200.000 de rendimientos histórico.
Otros Ingresos Extraordinarios
Ingresos Financieros
Concepto
Estudiantes Conpes Transferencias2 3 4
2 * 3Transición 68 68.000 4.624.000
Primaria y Secundaria 1.173 60.000 70.380.000
Academica 297 90.000 26.730.000
1.538 101.734.000 Concepto : Dinero que puede recibir la institución de parte de empresa privada, etc..
Valor2
Donaciones 1.000
1.000 Rubro presupuestal : Saldo Efectivo (3 cuentas Bogotá Av Villas)
ConceptoValor
2
Saldo de Bancos aproximado 1.000
1.000
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS (1+2+3+4+5+6+7+8) 128.853.000
EQUIPO DE ENSEÑANZA 24.000.000,00
CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisición de equipos para enseñanza.
FECHA DE COMPRA : Marzo 2013 TOTAL 1 24.000.000,00
SOFTWARE Y LICENCIAS 8.000.000,00
CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisición, alquiler y actualizacion software y licencias.
Licencias de Windows, office, antivirus, studen, Notas, ASCII, Hosting, Contratacion Estatal.FECHA DE COMPRA : Marzo 2013 TOTAL 2 8.000.000,00
OBRAS Y MEJORAS 9.000.000,00
CONCEPTO: Es la apropiación para realizar obras a la planta fisica.
Adecuacion parte posterior del coliseo, tienda escolar, electrico, pintura, puerta carrera 29, musica y bilinguismo.FECHA DE EJECUCIÓN: Julio 2013 TOTAL 3 9.000.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROSCONCEPTO: Es la apropiación para la adquisición de insumos de consumo.
Implementos de Aseo: 2.000.000,00
Papelería: 7.000.000,00
Útiles de oficina: 3.000.000,00
FECHA DE COMPRA : Marzo 2013 TOTAL 4 12.000.000,00
MATERIALES DE EDUCACION 5.000.000,00
CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisición de insumos de consumo de enseñanza
1
: Se le resta la tasa de deserción del 60%.
Niveles
TOTAL 2
1
1
Detalle
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013
Niveles
TOTAL 1
: Se le resta la tasa de deserción del 60%.
Gratuidad por todo concepto de las Instituciones Educativas Oficiales del Grado Transicion a Once. Descuento de los Alumnos de la Nocturna según Acuerdo de Consejo Directivo por Concepto de Servicios Complementarios y Academicos.
1Valor
2
1
Tienda
Detalle
: Dineros que se reciben a veces por venta de chatarra, reciclaje y activos de baja, ajuste, rendimientos.
Niveles
TOTAL 3
TOTAL 4
TOTAL 6
TOTAL 7
: Es el dinero que una vez realizado el corte de la vigencia que termina 2011 queda como superávit fiscal, se ajustara en enero 2012 con el saldo del extracto, previa revisión.
TOTAL 8
1.000
50.000
51.000 TOTAL 5
: Dinero que puede llegar a recibir de la nación SGP según matriculados en el SIMAT.
Niveles1
Detalle1
Detalle1
Reposicion de computadores, pupitres, dotacion bilinguismo, grabadora, aire acondicionado, televisor, laboratorios, punto computo, estantes, cajas de archivo, camara de seguridad, cableado estructurado, etc.
Utiles para el año: Libretas, cuadernos, lapiz, borradores, lapiceros, sacapunta, correctores, grapadora, perforadora, clip, granchos, pegastic, etc. (secretaria, biblioteca, tesoreria y coordinacion)
Se hace una compra en el año, los cuales son para la adquirir los implementos y utiles de aseo para la señora de servicios generales y para cada uno de los salones.
Papeleria para el año: listados, boletines, certificados, cuentas, novedades, informes contables y presupuestales, libros reglamentarios academicos y financieros, toner y recarga para archivo, secretaria y compartida, marcadores para docentes y tintas para recargas, almohadillas de tablero, legajadores, ganchos, etc. (Secretaria, Tesoreria, Biblioteca, Coordinacion).
Material Didáctico, laboratorios, música, danza, deportivos, proyectos.FECHA DE COMPRA : Marzo, Abril, Mayo 2013 TOTAL 5 5.000.000,00
COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS 12.000.000,00
CONCEPTO: Es la apropiación para la Contratación de un servicio profesional.
Contadora, Web Máster, Proyectos, Cuota Auditaje.FECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre 2013 TOTAL 6 12.000.000,00
MANTENIMIENTO 34.852.000,00
CONCEPTO: Es la apropiación para la realización de mantenimientos.
FECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre 2013 TOTAL 7 34.852.000,00
SERVICIOS PUBLICOS 6.000.000,00
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de Servicios Publicos.
Internet y Telefonia, 2 meses de gas.FECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre 2013 TOTAL 8 6.000.000,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 1.500.000,00
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de transporte y correo.
Envió de correspondencia, transporte de funcionarios y alumnos, proyectos.FECHA DE EJECUCION: Junio 2013 TOTAL 9 1.500.000,00
SEGUROS GENERALES 5.000.000,00
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de pólizas.
Por Manejo, de Bienes.FECHA DE EJECUCION: Agosto 2013 TOTAL 10 5.000.000,00
IMPREVISTOS 1.000,00
CONCEPTO: Es la apropiación para gastos que no se han tenido en cuenta.
Aproximaciones de impuestos y emergencias manifiestas.FECHA DE EJECUCION: Enero 2013 TOTAL 11 1.000,00
GASTOS FINANCIEROS 1.500.000,00
CONCEPTO: Es la apropiación para gastos financieros.
Chequeras, Comisiones, Retenciones, Iva, Timbre, Servicios Financieros, etc.FECHA DE EJECUCION: Enero a Diciembre 2013 TOTAL 12 1.500.000,00
DERECHOS DE GRADO 5.000.000,00
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de diplomas de 9 y 11.
Medallas, Botones, Actas, Diplomas.FECHA DE EJECUCION: Junio y Diciembre 2013 TOTAL 13 5.000.000,00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES 5.000.000,00
CONCEPTO: Es la apropiación para el empastadas, impresos y publicaciones.
Manual de Convivencia, Carnet y Empastadas.FECHA DE EJECUCION: Marzo 2013 TOTAL 14 5.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 128.853.000,00
GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZRector
INGRESOSRECAUDOS PROY. PRESUPUESTO
CONSOLIDADO 2013PRESUPUESTO DE ING. APROBADO
1.INGRESOS OPERACIONALES 27.067.000,00
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 21.566.000,00 Certificados y Constancias
15.000.000,00
El presupuesto de la Institución Educativa Cárdenas Centro se regira por lo dispuesto en las siguientes normas: Art. 189
de la Constitucion Politica de Colombia, Leyes 80/94, 715/01 y 1150 de 2007 y los Decretos 111 de 1996 (Estatuto
Organico de Presupuesto), 2474 de 2008 y 4791 de 2008.
ACUERDA
ARTICULO PRIMERO: Fíjense el Acuerdo del Presupuesto de Ingresos de la Institución Educativa CARDENAS
CENTRO, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de Enero y Diciembre 31 de 2013 en la suma de :
128.853.000,00 Ciento ventiocho mil ochocientos cincuenta y tres mil pesos
DESCRIPCION
Que el Rector de la Institución Educativa Cárdenas Centro en cumplimiento de sus funciones presento al Consejo
Directivo el Proyecto de Acuerdo "Por el cual se expide el Presupuesto de Rentas y de Gastos o Aprobaciones, para la
vigencia fiscal del 1 enero al 31 de diciembre de 2013.
INSTITUCION EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO
3.500.000,00
ACUERDO No. 06 DEL CONSEJO DIRECTIVO 28/11/2012
Por el cual se aprueba el Presupuesto de INGRESOS Y EGRESOS DE FONDOS DE SERVICIOS Educativos de la
Institución Educativa CARDENAS CENTRO
El Consejo Directivo de la INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO, en uso de las facultades legales que
le confiere la Ley y sus Decretos Reglamentarios
CONSIDERANDO
Mantenimientos de aires acondicionados, computadores, planta física, muebles, podada, vidrios, mesas con materiales, canchas, techos, equipos electricos, etc.
Que estudiando el proyecto de acuerdo de acuerdo de presupuesto para la vigencia fiscal de 2013 por el Consejo
Directivo y suetido su tramite legal, se determino que cumplia con los requisitos legales y en consecuencia le impartio su
aprobacion, situacion que fue consignada en el Acta No. 8.
Que corresponde al Rector expedir la resolucion de liquidacion del presupuesto para la respectiva vigencia fiscal 2013 que
en consecuencia,
2013
Complementarios Nocturno
Derechos Grado
ARRENDAMIENTOS 5.500.000,00 Tiendas Escolares
Espacios para Fotocopiadora
OTROS INGRESOS 1.000,00
2.TRANSFERENCIA DE RECURSOS 101.734.000,00
3. RECURSOS DE CAPITAL 52.000,00
1.000,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 50.000,00 Intereses Financieros
RECURSOS DEL BALANCE 1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 128.853.000,00
EGRESOSOBLIGACIONES PRESUPUESTO
CONSOLIDADO 2013
PRES. DE GASTOS APROBADO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 82.853.000,00
Comisiones honorarios y Servicios
Comunicaciones y Transporte
Servicios Públicos
Derechos de Grado
Gastos Financieros
Materiales de Educación
Materiales y Suministros
GASTOS DE INVERSIONADQUISICION Y /O PROD. DE BIENES MUEBLES 41.000.000,00
Equipo de enseñanza
MEJORAMIENTO Y MANTENMIENTO INFRA.Obras y Mejoras Propiedad ajena
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 123.853.000,00 El presente acuerdo fue aprobado en reunión del Consejo Directivo según Acta No. 8. 28/11/2012
GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ LUZ ELENA MORALES HOYOS
Rector Secretaria
24.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
2013
1.000,00
3.066.000,00
50.000,00
1.500.000,00
1.000,00
Donaciones
Extraordinarios
Transferencias
DONACIONES
4.000.000,00
101.734.000,00
128.853.000,00 Ciento ventiocho mil ochocientos cincuenta y tres mil pesos
Bancos
ARTICULO SEGUNDO: Fíjense el Acuerdo del Presupuesto de Egresos de la Institución Educativa CARDENAS
CENTRO, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de Enero y Diciembre 31 de 2013 en la suma de :
12.000.000,00 34.852.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00
1.000,00
DESCRIPCION
Software y Licencias
Mantenimiento
Seguros
Imprevistos
32.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00
1.000,00 5.000.000,00
12.000.000,00