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GOBIERNO DEL DISTRITOFEDERALSecretaría de Transporte y VialidadDirección Ejecutiva de Administración

o XIV FIDEICOMISOS PUBLICOS

o REGLAS DE OPERACIÓNDELFIDEICOMISO

o CONTRATO DE FIDEICOMISO

Av. Alvaro Obregón 2694° piso Colonia Roma C.P. 06700, México, D.F.Tel. 52 08 09 48, 52081848

)0 DE PROMOCiÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

.LACION DE DOCUMENTOS PROPORCIONADOS A LA DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSPORTE PARA.A INTEGRACiÓN DE LA MEMORIA DE GESTiÓN 2001-2()(1:"i(LIBRO BLANCO)

1.- PRESUPUESTODE EGRESOSy DECRETODE PRESUPUESTODE EGRESOSDEL DISTRITOFEDERAL20052.- ESTADOS fiNANCIEROS DEL 2001 AL 2005

3.- DICTAMEN DEL DESPACH()EXTERNO 2002,2003. 200~

".-CUENT AS POR LlQU~DAS-GE.RTWICADAS:2001 2002 2003

Io-co-o I-OO:"i2-1 Io-PO-TP-OOOI 1O-PO-TP-OOOIIo-co-o I-OO()20 Io-PO-TP-0002Io-Co-o l-OO()I)-IIo-co-o 1-(0731)l o-co-o I-OOX22

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5.- PROYECTOS DE P~~Qg~$;tqpEEG@SOSYPROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 200 I AL 2005

(,.-- CIERRES PRESUPUES$A.ÜJ?SpEÜ200J Al' 200-1

7.- TECHOSPRESUf!.I,J;$1A14~§Y9~LEND~()rAlfALOS EJERCICiOS DEL 2001 AL 20058.- AFECTACIONESPRES.QP~STALES:>. /d ....

2001 2002 2003

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9.- CUENTAS PÚBLICAS DEL.200 1 AL 200510.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES DEL DESPACHO ALFONSO OCHOA RAVIZE11.- INFORME DE AVANCES Y RESULTADOSENERO-JUNIO 200:; .

ENERO-SEPTIEMBRE 200:;ENERO-DICIEMBRE 2003ENERO-JUNIO 2005ENERO-MARZO 200:"i

12.-.CARPETA QUECONTIa-m;.1)lORMASPÁRA ELFUNCIONAMIENTO DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS:REGLAS DE OPERACIÓN DEL FU)EICOMIS();dCONTRA TO DE FIDEICOMISO

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOSPARA8..EJERCIaoPRESUPUESTA!..DE LAADMINISlRACION

PUBLICA Da. DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

'" ELABORACfON

01 I JUL I 02

PAGINA569

XIV FIDEICOMISOS PUBLICaS

XIV FIDECOMISOS PUBLICaS

XIV.1 Objetivo General

XIV.2 Normas y Políticas de Operación

XIV.3 Descripción Narrativa

XIV.4 Diagrama de Flujo

'\ ELABORACIONMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA aEJERCICIO PRESUPUESTALDE LA ADMINISTRAClON

01 I JUL I 02PUBlICA DEL DISTRITO FEDERAL


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PAGINASUBSECRETARIA DE EGRESOS 571

XIV.1 OBJETIVO GENERAL

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"""ELABORACION

EJERCIOO PRESUPUESTALDE LAADMINISTRACION

01 I JUL I 02PUBUC'ADa. DISTRITO FEDERAL

S!:CRETARIÁ DE FINANZAS

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PAGINASUBSECRETARIA DE EGRESOS 573"

Nombre del Procedimiento: Fideicomisos Públicos

XIV.1 OBJETIVOGENERAL

Establecer el instrumento para programación-presupuestación y ejercicio del gastopúblico, a través de la figura jurídica del fideicomiso público, con el propósito decoadyuvar al impulso de las actividades sustantivas encomendadas a laAdministración Pública del DistritoFederal.

/MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PAAA B.

'\ ELABORACION

EJERCIOO PRESUPUESTALDE LAADMINISTRACION

01 IJUL I 02PUBlICADa. DISTRITOFEDERAL

SECRETARIADE FINANZAS

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ISUBSECRETARIADE EGRESOS 575"

XIV.2 NORMAS Y POLlTICAS DE OPERACION

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XIV.2 NORMASY POLlTICASDE OPERACION

1. De conformidad con lo señalado en los artículos 44 de la Ley Orgánica de laAdministración Pública del Distrito Federal (LOAPDF) y 393-8 del CódigoFinanciero del Distrito Federal (CFDF), el Jefe de Gobierno del Distrito Federaltiene la facultad de autorizar la constitución, modificación o extinción de losfideicomisos públicos, por lo que las dependencias, delegaciones y entidades quelos constituyan, deberán contar con su aprobación, por conducto de la Secretaríade Finanzas, la que fungirá como fideicomitente único de la AdministraciónPública del Distrito Federal.

2. Con fundamento en el artículo 61 de la LOAPDF, los fideicomisos públicos que seestablezcan en las dependencias, delegaciones y entidades serán aquéllos quese consideren entidades paraestatales y quedarán sujetas a las disposiciones queen la misma Ley se establezcan.

3. Para apoyar las funciones del Jefe de Gobierno, se constituyen dentro de laAdministración Pública del Distrito Federal los fideicomisos públicos, cuyopropósito es administrar recursos públicos para llevar a cabo programasespecíficos. Estos fideicomisos podrán conformarse de la siguiente manera:

a) Los fideicomisos públicos con una estructura orgánica análoga a losorganismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria.

b) Los fideicomisos públicos que no cuenten con estructura orgánica, estarán acargo de un Servidor Público responsable de la operación.

4. Las dependencias, delegaciones y entidades en que se constituyan fideicomisospúblicos, deberán solicitar la autorización de los recursos presupuestales a laDirección General Sectorial Programático-Presupuestal que corresponda. Lasolicitud deberá acompañarse de la estimación del impacto presupuestario, asícomo de la constancia de inscripción expedida por la Procuraduría Fiscal delDistrito Federal, cuyos presupuestos deberán conformarse de acuerdo a losiguiente:

a) Los anteproyectos de los fideicomisos públicos se elaboran a partir de susprogramas operativos anuales, sujetándose a los lineamientos que sobre lamateria dicte la Secretaría de Finanzas. (Arts. 68 de la LOAPDF y 382 delCFDF).

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA8.." ELABORACION

EJERCIOOPRESUPUESTALDELAADMINISTRACION01 I JUL I 02PUBUCADa. DISTRITOFEDERAL


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ISUBSECRETARIA DE EGRESOS 579

¡..w.¡UAL DENORMASY PROCEDIMIENTOSPARA8..EJERaOO PRESUPUESTAL DE LAADMINISlRACION

PUBLICA DB.. DI5TRITO FEDERAL



"1 ELABORACION

01 I JUL I 02

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b) Los anteproyectos de los fideicomisos públicos deberán ser aprobados porsu órgano de gobierno y su dependencia coordinadora de sector. (Art. 384 Y384-A del CFDF).

c) El fideicomiso público para su desarrollo y operación deberá sujetarse alprograma general de desarrollo y a los programas sectoriales einstitucionales que se deriven del mismo y a las asignaciones de gasto yfinanciamiento autorizados. (Art. 67 de la LOAPDF).

d) Los fideicomisos públicos se sujetarán a los lineamientos que en materia degasto establezca el Código Financiero del Distrito Federal para lasentidades. (Art. 68 de la LOAPDF).

e) Los fideicomisos públicos formularán sus programas institucionales a corto,mediano y largo plazo (Art. 67 de la LOAPDF).

f) En la formulación de los anteproyectos de presupuesto, así como en sudesarrollo y operación, los fideicomisos que reciban transferencias federalesdeberán de considerar las políticas y lineamientos establecidos por lasinstancias federales correspondientes.

5. Cuando los fideicomisos públicos se constituyan total o parcialmente con recursosprovenientes de créditos, las unidades responsables deberán anexar a susolicitud de recursos, debidamente requisitada la Ficha Técnica de ActividadesInstitucionales a Financiarse con Créditos, del año que corresponda.

6. Los fideicomisos públicos recibirán recursos (transferencias, aportaciones, propiosy créditos) del Gobierno del Distrito Federal, siempre y cuando se cuente con laautorización y registro de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, de no ser así,no podrán darse de alta programática y presupuestalmente los recursosasignados en el sistema informático de la Subsecretaría de Egresos.

7. Es responsabilidad de la Dirección General Sectorial Programático-Presupuestal,registrar los presupuestos de los fideicomisos públicos, los cuales se consolidanpor la Dirección General de Política Presupuestal, misma que emite y turna labase de datos a la Dirección General de Control y Evaluación, para efectos de laintegración del informe de avance programático-presupuestal y la aJenta públicadel Gobierno del Distrito Federal.

8. Para que los fideicomisos puedan iniciar o continuar a partir del primero de enerode cada año con los proyectos, obras o contratación de servicios, podrán solicitara la Dirección General de Política Presupuestal, con base en el techopresupuestal previamente comunicado, el Oficio de Autorización Previa, conformea lo señalado en el Procedimiento de Oficio de Autorización de Inversión,

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t.WIUALDE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA 8-EJERCICIO PRESUPlJESTALDE LAADMIN~

PUBlICA DEl DISTRITO FEDERAL


SUBSECRETARIA DE EGRESOSPAGINA

581


Autorización Previa y Multianual, que se incluye en el presente Manual, para queésta lo analice y en caso de proceder, tumarlo a la Subsecretaría de Egresos enlos dos primeros casos y a la Secretaría de Finanzas por lo que se refiere alúltimo, a efecto de emitir el oficio de autorización correspondiente.

9. Cuando los fideicomisos requieran efectuar adecuaciones que afecten laestructura programático-presupuestal, deberán atender lo descrito en elprocedimiento correspondiente a "Afectaciones Programático-Presupuestales",incluido en el citado Manual.

En el caso de aquellos fideicomisos que reciban recursos provenientes desubsidios, aportaciones, transferencias y créditos, deberán formular una afectaciónprogramático-presupuestaria con su respectiva justificación, para adecuar el gastocorrespondiente, y bs ingresos recibidos por esos conceptos, que consistirá en laelaboración de sólo una afectación presupuestaria, cuyo número corresponderá ala afectación programático presupuestal del gasto.

En el caso de las afectaciones de recursos propios, no será necesario hacer laadecuación de ingreso, sino únicamente la de gasto.

En todos los casos el número de las Afectaciones Programático-Presupuestariasdeberán observar un orden consecutivo, iniciando con el 001.

Cuando dichas afectaciones cuenten con dos o más hojas, sólo la última seráfirmada y las anteriores serán rubricadas, por el personal facultado paraelaborarlas, autorizarlas y/o dar el visto bueno.

10. Las afectaciones programático-presupuestarias tramitadas y/o validadas por laDirección General Sectorial Programático-Presupuestal respectiva, seráncapturadas por éstas en el sistema de cómputo, las cuales cuando presenten algúnerror de captura serán corregidas mediante la elaboración y captura de otras, porparte de la misma Dirección General, las cuales iniciarán con númerosconsecutivos que irán del 900 al 999. Estas afectaciones se incluirán en lasrelaciones de afectaciones programático-presupuestarias, que se proporcionarán alas unidades responsables correspondientes.

11. Los fideicomisos deberán requisitar y entregar de manera mensual a la DirecciónGeneral Sectorial Programática Presupuestal correspondiente, los formatosdenominados Flujos de Efectivo y Estado de Detalle del Presupuesto de Egresos


(Analítico de Claves), "Causas de la Variación Presupuestal. Flujo de Efectivo",precisando con claridad las causas de las variaciones presupuestales, y, en sucaso "Situación Mensual de la Disposición de los Créditos" los cuales se anexanal presente Manual y deberán ser rubricados en las primeras hojas y firmados enla última por el personal encargado de su elaboración y autorización de lainformación.

Dichos formatos serán indicativos y no limitativos, por lo que en caso de requerirmás espacio para su requisitado, las entidades deberán de elaborarlos en la formaen que se presentan en el anexo referido.

12. En los casos en que el beneficiario del pago sea el proveedor o contratista, lasunidades responsables que amorticen el IVA por la adquisición de bienes,servicios o por el uso o goce temporal de bienes, deberán anotar al reverso de laCuenta por Liquidar Certificada, en el recuadro de "Notas especiales oaclaraciones", el importe del impuesto pagado, así como su(s) tasa(s)desagregando, en su caso, dicho importe por cada tasa.

13. Los titulares de los fideicomisos públicos, serán responsables del adecuadoejercicio del presupuesto asignado, debiendo sujetarse al monto y calendarioestablecidos y destinarlos a cubrir las obligaciones para los cuales fueronautorizados.

14. Respecto a los donativos en dinero que reciban los fideicomisos, así como losingresos que excedan a los montos previstos en sus presupuestos, los registraráncomo ingresos en sus flujos de efectivo y solicitarán, en su caso a la DirecciónGeneral Sectorial Programático Presupuestal que corresponda, las modificacionesprocedentes a sus presupuestos a través de una Afectación ProgramáticoPresupuestal Externa.

Asimismo, las donaciones en especie que reciban, deberán registrarlas e informarconforme a los lineamientos que al efecto emita la Oficialía Mayor y efectuarán elregistro contable y/o presupuestal que corresponda.

15. Los responsables de la administración de los fideicomisos, de conformidad a loestipulado en el artículo 413 del Código Financiero del Distrito Federal, no podráncontraer compromisos que excedan el periodo anual del presupuesto, en su casodeberán gestionar y contar con la autorización expresa y por escrito de laSecretaría de Finanzas, sujetándose el pago de los compromisos a ladisponibilidad presupuestal de los ejercicios ~ubsecuentes.

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SUBSECRETARIADE EGRESOS 582"


16. Los recursos presupuestales provenientes de subsidios, aportaciones ytransferencias, que al término del ejercicio conserven los fideicomisos, así comolos rendimientos obtenidos, con excepción de los. recursos presupuesta lestransferidos con el carácter de aportaciones al patrimonio propio, se enterarán a laSecretaría dentro de los cinco primeros días hábiles de enero siguiente.Tratándose de transferencias federales el entero se hará dentro de los dosprimeros días hábiles de enero, excepto cuando los recursos provengan del Ramo33, de acuerdo con lo señalado en el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal,o cuando los convenios establecidos precisen la fecha de devolución de losrecursos no devengados.

17. Los fideicomisos públicos deberán mantener actualizados, conforme a la Cédulade Registro de Firmas, a los servidores públicos facultados para elaborar yautorizar las CLC, Documento Múltiple y adecuaciones (Afectación Programático-Presupuestal), en los términos planteados en el apartado correspondiente, queforma parte de los anexos del presente Manual.

18. Los titulares y/o responsables de la operación de los fideicomisos deberán turnarmensual, trimestral y anualmente la información señalada en los artículos 437,473 Y 485 del Código Financiero del Distrito Federal; así como la demás que lerequiera la Secretaría de Finanzas.

Dicha información deberá estar suscrita por los titulares y/o responsables de laoperación de los fideicomisos y deberá contar con la aprobación de lacoordinadora de sector.

19. La extinción de los fideicomisos públicos se sujetará a lo siguiente:

a) El titular de la Dependencia Coordinadora de Sector, solicitará la autorizaciónexpresa del Jefe de Gobierno por conducto de la Secretaría de Finanzas.

b) El titular de la Depef1denciacoordinadora de sector, solicitará a la Secretaríade Finanzas que se prevean las medidas necesarias para concluir con losasuntos pendientes y para que la Institución Fiduciaria entregue alFideicomitente los bienes y recursos que integran el patrimonio delfideicomiso, realizando todos los actos jurídicos que se requieran para ladebida cancelación del fideicomiso.

Al extinguirse cada fideicomiso, se deberán de efectuar los tramites para que lafiduciaria revierta al Gobierno del Distrito Federal, a través del fideicomitentelos recursos fideicomitidos, y en caso de que prevalezcan algunos asuntospendientes, el fideicomitente se hará cargo de su atención.

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11 011 JULI 02PUBUCADe. DISTRITOFEDERAl..


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c) El titular y/o responsable de la operación del Fideicomiso Público, llevará acabo lo siguiente:~ Solicitar a la institución fiduciaria información actualizada sobre los estados

financieros del fideicomiso.~ Realizar el inventario de bienes muebles e inmuebles, en su caso, que

formen parte del patrimonio d~1fideicomiso.~ En el caso de que existan obligaciones que no sean susceptibles de

inmediato cumplimiento, deberá instruir a la institución fiduciaria para queseñale las medidas necesarias a implementar por el fideicomitente para sucorrecto finiquito.

~ Determinar las obligaciones a cargo y a favor del fideicomiso que debenfiniquitarse.

d) Los Fideicomisos Públicos que se encuentren en proceso de extinción altérmino de un ejercicio fiscal, conservarán los fondos presupuestales, siempreque sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones pendientes acargo del Fideicomiso, que correspondan a compromisos "que efectivamentese hayan cumplido y no hubiesen sido cubiertos al 31 de diciembre del añoanterior.

e) La Secretaría de Finanzas en su calidad de fideicomitente, realizará los actosnecesarios ante las autoridades locales y federales para el registro deextinción, así como para dar de baja definitiva al fideicomiso.

A. FIDEICOMISOS PUBLlCOS CON ESTRUCTURALOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSPARTICIPACiÓNMAYORITARIA

ORGANICA ANALOGA A

O EMPRESAS DE

20. La fiduciaria dentro de los seis meses siguientes a la constitución o modificaciónde los fideicomisos, deberá someter a consideración de la coordinadora de sector,los proyectos de estructura administrativao las modificaciones que se requieran.

21. Los titulares de este tipo fideicomisos públicos, tendrán las siguientes facultades yobligaciones, de acuerdo con los artículos 61 y 71 de la LOAPDF:

a) Administrar y representar legalmente a la entidad.b) Formular los programas institucionales y los presupuestos de la entidad y

presentarlos ante el órgano de gobierno dentro de los plazoscorrespondientes.

c) Formular los programas de organización, reorganización y/o modernizaciónde la entidad.

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/ ......ElABORACIONMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA a

EJERCIOO PRESUPUESTAL DE LA ADMINISTRACION

01 I JUL I 02PUBLICA Da. DISTRITO FEDERAL


I I

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"- SUBSECRETARIA DE EGRESOS 584

MANUALDENORMASYPROCEDIMI8IlTOSPARAe..EJERCIOO PRESUPUESTAL DE LA ADMINISTRAOON

PUBLICA De.. DISTRITO FEDERAL



'\. I ELABORACION

01 I JUl I 02

PAGINA585


d) Establecer los procedimientos y métodos de trabajo para que las funcionesse realicen de manera articulada, congruentey eficaz.

e) Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas uobjetivos propuestos.

f) Establecer sistemas eficientes para la administración del personal.g) Ejecutar los acuerdos del órgano de gobierno que le corresponda.h) Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las

relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores.i) Las que señalen otras disposiciones administrativas aplicables.

22. Es obligación del titular del área administrativa de los fideicomisos públicos, vigilarque en la documentación que se remita para el trámite de pago (CLC), solicitudesde correcciones (Documento Múltiple) y adecuaciones (Afectación Programático-Presupuestal), se incluya la clave presupuestaria completa de cada operación.

B. FIDEICOMISOSPUBLlCOSSIN ESTRUCTURAORGANICA

23. Las dependencias, delegaciones y entidades sólo podrán constituir este tipo defideicomisos, cuando su propósito sea el de administrar recursos públicosdestinados al a.poyode programas específicos.

24. Los responsables de la operación de este tipo de fideicomisos públicos, tendránlas siguientes facultades y obligaciones, de acuerdo con los artículos 61 y 71 de laLOAPDF:

a) Administrar y representar legalmente a la entidad.b) Formular los programas institucionales y los presupuestos de la entidad y

presentarlos ante el órgano de gobiemo dentro de los plazoscorrespondientes.

c) Establecer los sistemas de gestión necesarios para alcanzar las metas uobjetivos propuestos.

d) Ejecutar los acuerdos del órgano de gobierno que le corresponda.e) Las que señalen otras disposiciones administrativas aplicables.

25. Los recursos que se destinen al fideicomiso público, para que lleve a cabo susfunciones que le dieron origen, provendrán de aquella(s) unidad(es)responsable(s) que cuenten con presupuesto asignado originalmente, que serántransferidos al fideicomiso, mediante la elaboración y trámite de adecuacionesprogramático-presupuestales ante la Dirección General Sectorial Programático-Presupuestal correspondiente. Dichos recursos serán transferidos al capítulo4000, los que el fideicomiso aplicará en los diversos capítulos de gasto, de

MN-JUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA 8-EJERCICIO PRESUPUESTALDE LAADMINISTRACION

PUBLICA D8. DISTRITO FEDERAL



"1 ELABORACION

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acuerdo a sus necesidades y conforme se establece en el Clasificador por Objetodel Gasto. .

En el caso de que se cuente con recursos provenientes de transferencias delGobierno Federal, las erogaciones que se deriven de ellos, las dependencias,delegaciones y entidades que los ejerzan deberán estar incluidas en el programapara el que se haya constituido el fideicomiso.

26. La ministración de los recursos a la fiduciaria para llevar a cabo los gastos, sehará conforme al calendario financiero comunicado y mediante una Cuenta porLiquidar Certificada, de (Cuerdo al procedimiento señalado en esa materia en elManual referido. Estos recursos serán ejercidos, mediante oficio que suscriba elTitular del Fideicomiso.

27. En el caso de aquellos fideicomisos que reciban transferencias federales,provenientes del Ramo 33, su ministración por parte del Gobierno Federal, sehará de manera mensual, conforme al calendario de radicación establecido ycomunicado por éste.

28. Los gastos que efectúe el fideicomiso deberán estar debidamente justificados ycomprobados con documentos originales, en los términos señalados en el artículo319 fracción 111del Código Financiero del Distrito Federal.

29. La dependencia, delegación o entidad, representada por su titular comoresponsable de llevar a cabo los procesos de contratación, tendrá las siguientesfunciones:

a) Actuar en nombre y representación.del Gobierno del Distrito Federal, en losprocesos de contratación, de adquisiciones, arrendamientos, prestación deservicios y obras públicas.

b) Informar al responsable de la operación del fideicomiso sobre la evolución deadquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obras públicascontratadas.

c) Glosa, guarda y custodia de la documentación original que se genere por loscontratos celebrados durante el proceso de ejecución de obra, servicio oadquisiciones que justifique los pagos realizados.

d) Solicitar al responsable de la operación del fideicomiso, trámite del pago antela fiduciaria, acompañando relación de la documentación comprobatoria ycopia fotostática legible de los contratos, fianzas, facturas, estimaciones deobra, anticipos, recibos, etc.


e) Formalizar las actas de entrega-recepción de las obras, servicios oadquisiciones efectuadas a nombre y cuenta del Gobierno del Distrito Federal,con cargo a los recursos fideicomitidos.

f) Concluidos los procesos de ejecución y las entregas de las obras, servicios oadquisiciones, deberán entregar la documentación original al responsable dela operación del fideicomiso.

30. Los pagos de las adquisiciones, contrataciones de obra pública, prestación deservicios y otros, estarán a cargo de la fiduciaria, quien tendrá los siguientesdeberes y obligaciones:

a) Pagar las estimaciones, facturas y demás comprobantes que reúnan losrequisitos fiscales.

b) Hacer del conocimiento de las dependencias, delegaciones y entidadesresponsables de la contratación, que el Comité Técnico del fideicomisoautoriza al fiduciario, para realizar los pagos derivados del cumplimientocontractual, conforme al calendario de pagos aprobado.

c) Invertir los recursos del fideicomiso de conformidad a lo que se establezca enel contrato.

d) Contar con el original del oficio emitido por el titular del fideicomiso quedeberá contener firma autógrafa, mediante el que se solicite el pago y lleveanexa la documentación correspondiente a la descripción de la obra,adquisición, arrendamiento o servicio a cubrir, con copia de la factura a pagarque contenga todos los requisitos fiscales.

e) El pago se realizará vía transferencia electrónica a la cuenta de cheques de lapersona física o moral contratada.

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EJERCICIO PRESUPUESTA1.. DE LA ADMINISTRACION

01 I JUL I 02PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAl..


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XIV.3 DESCRIPCION NARRATIVA

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA B.. ELABORACION

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01 I JUL I 02PUBUCA os.. DISTRITO FEDERAL


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MANUAl.. DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PAAA ELE.ERCICIO PRESUPUESTAI.. DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAl..



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PAGINA591


Unidad Administrativa

Unidad Responsable

Procuraduría Fiscal del DistritoFederal

Unidad Responsable

Dirección General Sectorial

P rog ra mático-Presu puesta I

Unidad Responsable


Prog ra máti co-Presupuesta I

Dirección General de Control yEvaluación

--- -

1

Descripción de la Actividad

Constituye un fideicomiso, por aprobacióndel Jefe de Gobierno del Distrito Federal o

por mandato de ley.

2 I Solicita inscripción en el Registro deFideicomisos de la Administración Públicadel Distrito Federal.

3

4

5

6

7

8

Inscribe en el Registro de Fideicomisos yenvía.

Recibe constancia de inscripciónclave de inclusión como

responsable.

y solicitaunidad

Solicita y obtiene de la Dirección Generalde Política Presupuestal número de clavedel fideicomiso e informa (continúa en laactividad 8).

Recibe clave, elabora Programa OperativoAnual y Proyecto de Presupuesto deEgresos y envía.

Recibe y turnaPresupuesto deactividad 9).

para su inclusión en elEgresos (continúa en la

NOTA: Cuando las operaciones iniciencon el ejercicio fiscal, la unidadresponsable, informa para control yseguimiento a la Dirección General deControl y Evaluación; cuando iniciendurante dicho ejercicio, tramitará lasadecuaciones presupuestariasrespectivas, para dotar de recursos alfideicomiso.

Registra la clave del fideicomiso y supresupuesto de egresos para control,seguimiento y archiva.

GOBEIIIIO Da. DIS11IIIOFBIIR...


Unidad Administrativa,


Dirección General de Política

Presupuestal


Prog ra mático-Presupuesta I

Fideicomiso Público

9 Recibe, analiza, verifica y de procederintegra al proyecto de presupuesto deegresos del Gobierno del Distrito Federal,para aprobación de la AsambleaLegislativa del D. F.

10 Practica en su caso, loscorrespondientes, con basepresupuesto de egresos aprobado.

ajustesen el

11 I Remite Analítico de Claves, CalendarioPresupuestal y Calendario Fisico-Financiero.

12 Recibe presupuesto autorizado, anexos yarchiva, para seguimiento.

13 Elabora calendario de gasto.

14 I Establece compromisos con proveedores,contratistas y prestadores de serviciosconforme al calendario financieroautorizado.

NOTA:

Los pagos que realicen losfideicomisos públicos deberáncorresponder a compromisosdevengados dentro del ejercicio fiscalcorrespondiente, comprobados condocumentación original y que cumplan

.con los requisitos fiscales.

15 I Elabora y tramita los documentosprogramático presupuesta les (CLC, DM yAfectaciones), para el ejercicio de supresupuesto.

16 I Registra las operaciones que afectan a supresupuesto.

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDlMIEm"OS PARA B..'\ ElABORACION

E.ERCICk) PRESUPUESTAL DE LA ADMINISTRACION

01 I JUL I 02PUBUCA DB.. DISTRITO FEDERAL


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ISUBSECRETARIA DE EGRESOS 592



Unidad Administrativa'


P rog ra máti co-Presupuestal

Dirección General de PolíticaPresupuestal

Dirección General de Control yEvaluación

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21

22

Formula y turna reporte mensual relativo alpresupuesto ejercido, comprometido ydevengado y en su caso las disposicionesde las líneas de crédito.

Remite los formatos flujo de efectivo,estado de detalle del presupuesto deegresos (analítico de claves), causas de lavariación presupuestal y en su caso lasdisposiciones de líneas de crédito.

Formula y remite el reporte trimestral deavances y anualmente la situaciónprogramático presupuestal y financiera.

Recibe reporte registra, verifica y deproceder remite.

Recibe, emite y envíaprog ra mático-pres upu esta les.

reportes

Integra la información trimestral y anualpara informe de avance trimestral y CuentaPública, que se envían a la AsambleaLegislativa del Distrito Federal.

TERMINO

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA El'\ ELABORACION

EJERCICK) PRESUPUESTALDELAADMINISTRACION01 I JUL I 02PUBUCA DEl DISTRITO FEDERAL


/1 I


MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA ElEJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

ELABORACION

01 I JUL I 02



595

XIV.4 DIAGRAMA DE FLUJO

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL

EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA ADMINISTRACION


ELABORACION

01 I JUL I 02



597


DIRECCION GENERALUNIDAD RESPONSABLE PROCURADURIA FISCAL DEL SECTORIAL DIRECCION GENERAL DE

DISTRITO FEDERAL PROGRAM.PRESUPUESTAL CONTROL y EVALUACION

IINICIO

I

1 1

PROCEDE A LA

CONSTITUCION DE UNFIDEICOMISO. POR

APROBACION DEL JEFE DEGOBIERNO DEL DISTRITO

FEDERAL O POR MANOATODE LEY

1 2

SOLICITAINSCRIPCIONEN 3

EL REGISTRO DEFIDEICOMISOSDE LA

INSCRIBEEN EL REGISTRO DE IADMINISTRACIONPUBLICA FIOEICOMISOSYENVIADEL DISTRITOFEDERAL

L SOLICITUD-4

RECIBE CONSTANCIADEINSCRIPCIONy SOLICITA

CLAVEDE INCLUSIONCOMO 5UNIDADRESPONSABLE

L INSCRIPCION- SOLICITA Y OBTIENE DE LA

DIRECCION GENERAL DEI POLlTlCA PRESUPUESTAL

NUMERO DE CLAVE DEL

6FIDEICOMISO E INFORMA

RECIBE CLAVE. ELABORAl NUM. CLAVE

PROGRAMA OPERATIVO IANUALY PROYECTO DE

PRESUPUESTO DEEGRESOS Y ENVIA

POA

l PROY.PRESUPUESTO- 8

DE EGRESOS

I

7

RECIBEY TURNAPARASU REGISTRALACLAVEDEL

INCLUSIONEN EL - FIDEICOMISOY SU

PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DEEGRESOS PARA CONTROL

1

Y SEGUIMIENTO

L0 7

M"'NU"'L DE NDRM"'S y PROCEDIMIENTOS P...R... ElEJERCICIO PRESUPUEST"'L DE L'" ...DMINISTR...CION

PUBLIC'" Del DISTRITO FEDER"'L

EL...BOR...CION

01 I JUL I 02


SUBSECRETARIA DE EGRESOSP...G IN'"

598


DIRECCION GENERAL DE

POLlTlCA PRESUPUESTAL

RECIBE. ...N...lIZ VERIFIC... y DEPROCEDER INTEGR L PROYECTO

DE PRESUPUESTO DE EGRESOSDEL GOBIERNO DEL DISTRITO

FEDER"'L. P"'R'" PROB...CION DE L'""'S"'MBLE'" LEGISL...TlV... DEL D. F.

PR...CTIC... EN su C"'SO. LOS

"'JUSTES CORRESPONDIENTES CON

B"'SE EN El PRESUPUESTO DEEGRESOS "'PROB"'DO

REMITE ...N...lITlCO DE "CL"'VES.

C...LEND...RIO PRESUPUEST"'L YC"'LEND...RIO FISIC().FIN...NCIERO

C"'LENDARIO

PRESUPUESTAL

CALENDARIO FISICOFINANCIERO

10

11

DIRECCION GENERAL SECTORIAL

PROGRAM.PRESUPUESTAL

RECIBE PRESUPUESTO AUTORIZADO."'NEXOS Y ARCHIVA. PARA

SEGUIMIENTO

FIDEICOMISO PUBLICO

12

ElABOR'" C...LEND...RIO DE GASTO

ESTABLECE COMPROMISOS CON

PROVEEDORES. CONTR...TlST...S YPRESTADORES DE SERVICIOS

CONFORME"'L C...LEND...RIOF IN",NCIERO ...UTORIZADO

EL"'BOR'" Y TR...MIT...LOSDOCUMENTOS PROGRAM...TICO

PRESUPUEST"'LES (CLC. DM Y"'FECTACIONES). P"'R'" El

EJERCICIO DE SU PRESUPUESTO

REGISTR... L"'S OPERACIONES QUE

AFECTAN'" SU PRESUPUESTO

13

14

15

16

MANUAL DE NDRMAS y PRDCEDIMIENTOS PARA EL

EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA ADMINISTRA'CION


ELABORACION

01 I JUL I 02



599


FIDEICOMISO PUBLICO

\7

FORMULA Y TURNAREPORTE MENSUAL

RELATIVO AL PRESUPUESTO

EJERCID!J. COMPROMETIDOy DEVENGADO Y EN SU

CASO LAS DISPOSICIONESDE LAS LINEAS DE CREDITO

18

REMITE LOS FORMATOS:FLUJO DE EFECTIVO.

ESTADO DE DETALLE DELPRESUPUESTO DE

EGRESOS (ANALlTlCO DECLAVES). CAUSAS DE LA

VARIACIONRESUPUESTAL y EN SU

CASO LAS DISPOSICIONESDE LINEAS DE CREDITO

19

FORMULA Y REMITE EL

REPORTE TRIMESTRAL DEAVANCES Y ANUALMENTE

LA SITUACION

PROGRAMATlCOPRESUPUESTAL y

FINANCIERA

DIRECCION GENERAL

SECTORIAL

PROGRAM.PRESUPUESTAL

20

RECIBE REPORTES. REGISTRA.VERIFICA Y DE PROCEDER

REMITE


POLlTlCA PRESUPUESTAL

21

RECIBE. E"ITE Y ENVIA

REPORTES OROGRAMATlCo.PRE5UoJESTALES

REPOR~ES

---


CONTROL Y EVALUACION

22

INTEGRA LAINFORMACiÓN

TRIMESTRAL Y ANUALPARA INFORME DE

AVANCE TRIMESTRAL Y

CUENTA PUBLICA. QUE SEENVIAN A LA ASAMBLEA

LEGISLATIVA DEL

DISTRITO FEDERAL

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I

l.iII

¡

GOBIERNO DEL DISTRITOFEDERALSECRETARIADET~ANSPORTESy VIALlDAD. ,

sV'.- .---.-

_ "_ _ _ HQJA1.DE 14

2001

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REGLAS DE OPERACiÓN DEL FIDEICOMISO FONDO DEPROMOCION PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE

. PUBLICO.

GOBIERNO DELDISTRITOFEDERALSECRETARIADETRANSPORTESY VIAUDAD

", sV~ -.- ~..- HOJA 3 DE14 i

J

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISOFONDODE PROMOCION

PARA EL FINANCIAMIENTODEL TRANSPORTEPUBLICO

1.INTEGRACION:

Para el debido cumplimiento de sus atribuciones y de conformidadcon la Ley, elComité estará integradopor estará integradopor:.

1.1 UNA PRESIDENCIA:

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal y El Presidente Suplente será elSecretario de Transportesy Vialidad.

1.2 VOCALES:

El Secretario de Finanzas del Distrito Federal.

El Secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal.

El Secretario de Medio Ambiente del Distrito Federal

El Oficial Mayor del Distrito Federal.

El Procurador Social del Distrito Federal

1.3 ASESORES.

COMISARIO:

Un Representante de la Contraloría General del Distrito Federal.

FIDUCIARIA:

. Un Representante de la Fiduciaria Nacional, Financiera, S. N. C.

1.4 SECRETARIO DE ACTAS:

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1

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GOBIERNODELDISTRITOFEDERALSECRETARIADETRANSPORTESY VIAUDAD

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N.._N___n _ ~__ '. _____..__.___....... -'--'-' i

L _ HOJA4.DE 14 ~

Un Representante de la Designado por el Presidente del Comité Técnico yratificado por Dicho Organo.

1.5 SECRETARIO EJECUTIVO:

Un representante designado por el Comité Técnico.

1.6 ACREDITAMIENTO:

Los titulares de las Unidades integrantes del Comité, deberán acreditarformalmente por escrito a sus representantes. Acreditamiento que deberáefectuarse previo a la realizaciónde la primerasesión de cada ejercicio, o cuandolas circunstancias lo ameriten.

Los miembros titulares del Comité Técnico deberán- acreditar por escrito asus respectivos suplentes.

1.7 INVITADOS:

El Comité Técnico podrá invitar a sus sesiones, a representantes de otrasinstituciones públicas y organizaciones del sector social o privado, y en general acualquier persona.

2. DE LA VOT ACION:

2.1 El Presidente y los Vocales tendrá derecho a voz y voto.

2.2 El Comisario, la Fiduciaria. el Secretario de Actas. el Secretario Ejecutivo y losInvitados solo tendrán derecho a voz.

2.3 Las decisiones del Comité, se tomarán por unanimidad o por mayoria devotos; considerando las siguientes definiciones:

2.4 Unanimidad.- la votación favorable o desfavorabledel 100% de los miembrospresentes;

2.5 Mayoria de votos.- La votación favorable o desfavorable del 50% más uno delos miembros presentes.

,

GOBIERNO DELDISTRITOFEDERAL.

SECRETARIADETRANSPORTESY VIAUDAD'. sV

HOJA S.DE 14----

2.6 El presidente tenprá voto de calidad, en caso de empate.

3. DE LA SUPLENCIA:- I

La suplencia de los miembros será en la siguiente forma:

3.1 En ausencia del Presidente.este será suplido por el Presidente Suplente. y encaso de ausencia de este últimoserá suplidopor el Secretario Ejecutivo.

3.2 En ausencia de los Vocales del ComitéTécnicoéstos serán cubiertos por susrespectivos suplentes.

3.3 En ausencia del Secretario Ejecutivo este sera suplido por el SecretarioEjecutivo Suplente ó el Secretariode Actas.

3.4 En ausencia del Secretario de Actas, este sera suplido por el Secretario deActas Suplente.

4. FACULTADES y OBLIGACIONES:

El Comité. tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

4.1 Elaborar y proponer al Comité de Promoción para el Financiamiento delTransporte Público, sus reglas de operación;

4.2 Instruir a la Fiduciaria en los términos y plazos de la inversión de los fondoslíquidos del Fideicomiso;

4.3 Designar al Secretario Ejecutivo del Fideicomiso e informar a la Fiduciaria desu designación, instruyendo a la misma a efecto de que le otorgue los poderes quese requiera;

4.4 Aprobar las Reglas de Operación. los Manuales de Procedimientos ycualesquiera lineamientos de operación que coadyuven al cumplimiento de losfines del fideicomiso a propuestadel SecretarioEjecutivodel mismo;

4.5 Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos. en términos de lanormatividad aplicable que someta a su consideración el Secretario Ejecutivo;

GOBIERNO DELDISTRITOFEDERALSECRETARIADETRANSPORTESY VIAlIDAD

o. sV----

HOJA 6 DE14.---- --.---.

4.6 Instruir a la Fiduciariapara que entregue m~iante transferencias electrónicaspor los' montos y a favor de las personas que le indique el propio Comité, en lainteligencia de que con la entrega que efectúe la Fiduciaria quedará liberada detoda responsabilidad respecto de la aplicaciónde los fondos;

4.7 Conocer y en su caso aprobar la informaciónque le presenten la Fiduciaria,respecto de la inversiónde los fondos líquidosdel Fideicomiso;

4.8 Revisar y en su caso aprobar la información..quepor escrito deberá rendirle elSecretario Ejecutivo en forma bimestral sobre el manejo del Programa depromoción para el Financiamientodel Transporte Públicoen el DistritoFederal;

4.9 Autorizar, a propuesta del Secretario Ejecutivo. los convenios y contratosincluidos. los de servicios profesionales, que el Fideicomisodeba celebrar para elcumplimiento de sus fines. incluyendo en diéha aprobación los términos ycondiciones de los mismos, e instruira la Fiduciariala celebración de los mismos;

4.10 Solicitar al Secretario Ejecutivola informaciónadicional respecto del estadoque guarda el patrimonio fideicomitido,estableciendo las fechas en que deberápresentar el propio Secretario Ejecutivoreportes y demás informaciónque se lerequiera;

4011 Instruira la fiduciariapara que por conducto del Secretario Ejecutivo,realicelos pagos que correspondan al cumplimientode los fines del Fideicomiso, asi

como los correspondientes a los gastos que se originanpor la auditorias que en sucaso se realicen al Fideicomiso:

4.12 Designar a las personas a las que la Fiduciariadeberá otorgar poderes. einstruirla por escrito. sobre la amplitud. límites o modalidades con que deberáotorgar éstos. para que en representación de la propia Fiduciaria lleven a cabo ladefensa del patrimoniodel Fideicomisoante cualquierautoridad:

4.13 Determinar la creación de subcomités o grupos de trabajo, asignando lasfacultades que correspondan a los mismos, incluyendo el Subcomité deAdquisiciones del Fideicomiso;

4.14 Instruir a la Fiduciaria por escrito, para el cumplimiento de los fines delFideicomiso.

.~

--

GOBIERNO DELDISTRITOFEDERALSECRETARIADETRANSPORTESY VIAUDAD

'. 5V, HOJA 7.DE14,

"

4.15 Vigilar el estado que guarde el patrimonio del Fideicomiso y formularobservaciones u objeciones a los estadosde cuentaque expida la Fiduciariá;

.4.16 En general, tendrá todas las facultades y obligaciones necesarias parainstruir a la Fiduciaria en todo lo que resultenecesariopara la consecución de losfines del Fideicomiso, así como las señaladaspara los Fideicomisos Públicos enlas disposiciones jurídicas que les resultanaplicables.

5. DE LAS SESIONES:

5.1 El Comité sesionará cuando menos una vez al mes y cuantas veces seanecesano,

5.2 El Comité celebrará las sesiones en la fecha, hora y lugar. preestablecidos,

5.3 A las sesiones del Comité deberán asistir puntual e invariablemente losmiembros titulares; salvo cuando existan circunstancias de fuerza mayor, caso enel que podrán asistir los miembros suplentes.

5.4 Para ser válidas y reconocidas conforme a derecho, las sesiones del Comitése efectuarán contando con la asistencia del 51% de sus miembros con derecho avoto, teniendo el Presidente voto de calidad,

5.5 En caso de ausencia del Presidente del Comité, presidirá la misma elrepresentante que concurra de la Secretaría de Transportes y Vialidad del DistritoFederal que será el Secretario Ejecutivo y en caso de ausencia de este último seráel secretario de Actas,

5.6 Para llevar a cabo formalmente las sesiones. se deberá expedir laConvocatoria que indique fecha. hora y lugar en que se celebrará la Sesión.señalando si es de carácter Ordinaria o Extraordinaria.

5.7 Integrar la carpeta de trabajo que contengael orden del día que describa losasuntos que se presentarán a la consideración y resolución del Comité,planteamiento formal y.los documentos soporte de los asuntos, para alJalizar,evaluar y resolver los mismos.

.--....-

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERALSECRETARIADETRANSPORTESYVIAUDAD ¡TI

---..-.

. ---..--..----

__ ____1_ _ _HOJA B.DE14

6. DE LAPRESENTACIONDE LOS CASOS:

Los casos se presentarán en la siguiente forma:

6.1 Los casos que "deban ser objeto de la consideración y resolución del Comité sepresentarán por conducto del Secretario de Actas,

6.2 Los casos se presentarána la consideracióndel Comité, con estricto apego alorden del día autorizado, ".

6.3 Los casos que requieran de la consideración y resolución del Comité, seremitirán al Secretario de Actas cuando menos con 5 días hábiles de anticipacióna la fecha en que habrá de celebrarse la sesión,

6.4 La presentación de cada caso deberá incluir lo siguiente:

6.5 Planteamiento claro, concreto y completo en el formato correspondiente,

7. DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES:

Las sesiones ordinarias y extraordinarias se llevarán a cabo de la siguiente forma:

7.1 Previo al inicio de la sesión los miembros registrarán su asistencia;

7.2 El Secretario de Actas. verificará la lista de asistencia e informará a losasistentes si existe quórum;

7.3 El Presidente declarará formalmente si procede. o se cancela la sesión;

7.4 Quien presida la sesión, someterá a consideración de los miembros" el acta dela sesión anterior. De no haber observaciones se procederá a declararla aprobada,de haberlas pedirá al Secretario de actas tome nota de las observaciones paraque se hagan las modificaciones o adiciones correspondientes;

7.5 El Secretario de Actas procederá a la formalización del acta aprobada,recabando la firma de los miembrosque hayanas¡"sti~oa la sesiónde la que se décuenta;

GOBIERNO DELDISTRITOFEDERALSECRETARIADETRANSPORTESY VIAUDAD. ¡TI

---.-. 0_"

L _u u __ ___._. _ . i _ HOJA 9.DE 14

7.6 El Secretario de Actas procederá a exponer únicamente los asuntos'considerados en el orden del día que se presenten a la consideraci~ny resolucióndel Comité;

7.7 Los asuntos se presentarán en forma individual y serán objeto de análisis,evaluación y deliberaciónpor parte de los miembrosdel Comité:

7.8 Quién presida la sesión será el único facultado para ceder. limitaro suspenderel uso de la palabra y procurará, en todo, mo~ento. que la exposición de lospuntos de visita sean serios, responsables y congruentes con el asunto enanálisis;

7.9 El Secretario de Actas vigilará que se registren en el acta correspondiente a lasesión, todas y cada una de las consideraciones vertidas en torno a cada asuntotratado por el Comité:

7.10 Quién presida la sesión será el único facultado para compilar, resumir, yprecisar la propuestade acuerdo de los asuntos,

7.11 Quien presida la sesión deberá someter a votación la propuesta de cada casoy el Secretario de Actas, procederá a cuantificar los votos a favor, en contra y lasabstenciones, en el caso de la toma de decisiones por mayoria, se asentará en elacta el voto nominal de cada uno de los participantes,

7.12 El Secretario de Actas vigilará que se consignen en el listado de casos y en elacta, con toda claridad y precisión. las resoluciones tomadas,

7.13 Las resoluciones con respecto a los asuntos tratados. tendrán el carácter deacuerdo.

7; 14 Las resoluciones serán de carácter irrevocable, sólo mediante resolución delpropio Comité se podrá suspender, modificar o cancelar su contenido y efectos;

7.15 Desahogado el orden del dia y registrados los hechos, opiniones yresoluciones, quien,presida la sesión preguntará a los miembros del Comité siexiste algún asunto general que se estime necesario o conveniente tratar: Dehaberlo se procederá a su desahogo, de no haberlo procederá a declararformalmente terminada la sesión, precisando,para efectosde registroen el acta lahora en que concluye;

--- - -

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GOBIERNODELDISTRITOFEDERALSECRETARIADETRANSPORTESY VIAUDAD

". 5r-- . .. ~OJA 1QDE 14

7.16 El Secretario de Actas elaboraráel proyecto de acta y de minuta de acuerdosde cada sesión, documentos que quedarán sujetos a la consideración yaprobación de los miembrosdel Comité e.nla siguiente Sesión Ordinaria,y

7.17 Las sesiones extraordinarias se celebrarán exclusivamente para tratarasuntos urgentes. El orden del día de estas sesiones no incluirá la presentacióndeacta ni de asuntosgenerales.

8. DE LAS RESPONSABILIDADESDE LOS MIEMBROS

8.1 DEL PRESIDENTE:

Autorizar el orden del dia de las sesiones ordinarias y extraordinarias:

Presidir formalmente las sesiones;

Convocar a sesionesextraordinarias,cuando lo considere necesario o petición dela mayoría de los miembros

Ejercer voto de calidad en caso de empate en la toma de decisiones;

Orientar las resoluciones y acciones del Comité al cumplimiento de lasdisposiciones juridicas, técnicasy administrativasque regulan;

Orientar las resoluciones y acciones del Comité a los criterios de economia,eficiencia. eficacia, transparencia, imparcialidad y honradez:

Procurar que las resoluciones y acciones del Comité contribuyan al cumplimientoeficaz de los programas del G.O.F.:

Informar semestralmente al Comité de Promoción para el Financiamiento delTransporte Público, sobre la actuación del Comité de conformidad con elinstructivo y los formatos autorizados.

8.2 DEL SECRETARIO DE ACTAS:

Vigilar la correcta elaboración del orden del día, del acta de cada sesión, y de loslistados de casos que se someterán a dictamen.

.,

- --

GOB~ERNO DELDISTRITOFEDERALSECRETARIADETRANSPORTESY VIAUDAD

".

,

5V~~OJA 11 DE14

P-resentar al, Presidente el orden del día de las sesiones ordinarias yextraordinarias, parasu aprobación;

Supervisar que se envíe oportunamente a los miembros del Comité, laconvocatoria y la carpetade trabajo de cada sesión;

Recibir, conforme al procedimientoy requisitos establecidos, los asuntos que sesometerán a la consideracióny resolucióndel Comité para su incorporaciónen elorden del día de la sesión más próximaa su recepción;

Vigilar que se integren los expedientes y archivos con la documentación quesustente los actos y resolucionestomadaspor el Comité;

Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité y mantenerlo informado -de su cumplimiento en cada sesión;

Coordinar la elaboración de los siguientes documentos:

El Manual de Integración y Funcionamiento del Comite;

El Calendario de Sesiones Ordinarias:

El Programa Anual de Trabajo:

Dar a conocer las resoluciones y acciones del Comité de Promoción para elFinanciamiento del TransportePúblico

Las demás que expresa y formalmente le asigne la Normatividad. el Presidente oel Pleno del Comité

8.3 COMISARIO

Vigilar que todo se realicede acuerdoa la normatividadvigentesobre la materia.

Ejecutar las funciones y responsabilidades que le sean encomendadas para elbuen desarrollo de sus actividades.

-,

GOBIERNO DELDISTRITOFEDERALSECRETARIADETRANSPORTESY VIAUDÁD 5V'.

. ---

8.4 LA FIDUCIARIA

La Fiduciaria tendrá todas las facultades que resulten necesarias para llevar acabo los fines del Fideicomiso, incluyendo de manera enunciativa más nolimitativas lo establecido en los Artículos 9° Y 391 de la Ley General de Títulos yOperaciones de Crédito.

8.5 DE LOS VOCALES:

.Asistir puntualmente e invariablemente a las sesiones ordinarias y extraordinarias;

Presentar a la consideracióny resolucióndel Comité los asuntos que requiera desu aprobación;

Analizar con oportunidad los asuntos que se consignen en el orden del día:

Proponer, en forma clara.y concreta,alternativaspara la solución y atención de losasuntos que se presenténa la consideracióny resolucióndel Comité;

,.

Manifestar con veracidad, seriedad y respeto sus puntos de vista, sus propuestaso alternativas de solución y emitir su voto en los asuntos que se ventilen en lassesiones, así como su conformidad o inconformidad con el contenido del acta y dela minuta de acuerdos;

Firmar la documentación que dé cuenta de los acuerdos tomados por el Comité, y

Las demás que expresamente les asigne el Presidente o el Pleno del Comité

8.6 DEL SECRETARIO EJECUTIVO:

Efectuar todos los trámites, notificaciones y actuaciones relacionados con lainscripción del Fideicomiso en el Registro de Fideicomisos Públicos de laAdministración Pública del Distrito Federal y notificar de dicho registro a laFiduciaria.

Llevar los registros, efectuar los gastosy operaciones,contraer obligaciones y engeneral ejercitar los derechos y acciones que corresponda con apego a lasdeterminaciones del Comité Técnico y a los poderes que para tal efecto se leotorguen así como, a los lineamientos que para efectos administrativos fije laFiduciaria.

"

,

¡TI:~OJA 13 DE14

GOBIERNO DEL DISTRITOFEDERALSECRETARIADETRANSPORTESYVIAUDAD

'.

Someter a consideración del Comité Técnico los acto.sy contratos, de los queresulten d~rechos y obligacionespara el Fideicomiso.

Someter a consideración del Comité Técnico para su aprobación los programasde operación y presupuestosanuales.

Ejecutar las funciones y responsabilidadesque le sean encomendadas para elbuen desarrollo de sus actividades.

Realizar las tareas de promocióndel programaprevistoen los artículos 43 y 44 dela Ley de Transporte del DistritoFederal.

Proponer para aprobación del Comité Técnico. los programas de trabajo y lasacciones que serán apoyadas con recursos del Fideicomiso, en cumplimiento delos fines del mismo,

Presentar al Comité Técnico, con la periodicidad que el mismo señale, lainformación contable y financiera requerida para precisar la situación financiera delFideicomiso ...

Rendir al Comité Técnico, con la periodicidadque el mismo determine, un informede las actividades realizadas.

Realizar los actos necesarios para que se practiquen al Fideicomiso auditoríasexternas contables y/o legales en los términosque determine la Fiduciaria, cuyosresultados deberá proporcionarlosal Comité Técnicodentro de los 10 (diez) díashábiles siguientes a la fecha en que los reciba. siendo los gastos de dichasauditorias con cargo al patrimoniofideicomitido.

En caso de ser necesario, someter a consideración del Comité Técnico para suaprobación, las contrataciones que lleguen a realizarse conforme al presupuestoautorizado,

Efectuar los actos de defensa del patrimoniodel Fideicomiso.

Cumplir con todos los requerimientosque le fijen el ComitéTécnico y la Fiduciaria.

"

GOBIERNO DELDISTRITOFEDERALSECRETARIADETRANSPORTESY VIALlDAD ¡TI

HOJA 14DE 14._- ..---

8.7 DE LOS INVITADOS:

Aportar la. información y documentación que dé fundamento, justificación,substanciación y veracidad a los asuntos que se presenten a la consideración yresolución del Comité, y

Coadyuvar en la exposición de los asuntos que se sometan a la consideración yresolución del Comité.

o xiv fideicomisospublicos -...

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