Mutual Sociedad de Fondos de Inversión S.A.Mutual Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

Información de rendimientos 09/09/2013

Fondo de InversiónFondo de Inversión ActualActual Ultimo mesUltimo mes Ultimo añoUltimo año

Fondo de Inversión del Mercado de Dinero no diversificado Mutual I (Mixto Colones) 5.39% 3.25% 5.13%

Fondo de Inversión del Mercado de Dinero no diversificado Mutual II (Mixto Dólares) 2.11% 1.72% 2.35%

Mutual Fondo de Inversión del Mercado de Dinero no diversificado Público I (Público Colones) 4.33% 3.40% 4.48%

INDICADORES DE RIESGOS

Desviación estándar (1)

Duración (2)Duración Modificada

(3)Plazo Permanencia

(4)Últimos 12

mesesÚltimos 30

díasFondo Mercado de Dinero no Diversificado Mutual I 0,61 0,05 0,14 0,13 0,21Fondo Mercado de Dinero no Diversificado Mutual II 0,16 0,09 0,03 0,03 0,22Fondo Mercado de Dinero no Diversificado público I 0,67 0,15 0,02 0,02 0,39Mutual Fondo Inversión Desarrollo Inmobiliario Mutual IV N/A 0,58 N/A N/A N/A

(1) Desviación estándar: Es una medida que se utiliza para cuantificar el riesgo de una inversión, el resultado de este indicador muestra la variación o dispersión de los rendimientos que se observan en el fondo alrededor de su rendimiento promedio, entre mayor sea la variación o dispersión mayor será la probabilidad de tener rendimientos no esperados.

(2) (2) Duración: Permite conocer el plazo promedio de vencimientos (en años) de los valores de deuda de la cartera. (3) Duración modificada: Ofrece

información sobre la exposición al riesgo por la variación de las tasas de interés que podría experimentar los valores de deuda de la cartera.

PORCENTAJES DE COMISION POR ADMINISTRACION %

Fondo Mercado de Dinero no Diversificado Mutual I 2,00%

Fondo Mercado de Dinero no Diversificado Mutual II 0,25%

Fondo Mercado de Dinero no Diversificado público I 1,50%

Mutual Fondo Inversión Desarrollo Inmobiliario Mutual IV 3,50%

Esta información tiene propósitos informativos únicamente, y por lo tanto no constituye una solicitud u oferta para su compra o venta. Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión. La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre al bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la

solvencia del fondo o de su sociedad administradora. La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión , no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su

patrimonio es independiente. "Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro".

Un fondo de inversión no es un depósito bancario, por lo que no está asegurado ni garantizado por el Estado Costarricense, ni por la sociedad administradora o su grupo financiero.

Para obtener mayor información sobre los fondos de inversión, se pueden realizar consultas a cualquier oficina de la sociedad administradora o a la Superintendencia General de Valores.