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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo. Los rendimientos de las series B2 nocontemplan comisiones y/o costos que algunas distribudoras puedierancobrar en cuyo caso los rendimientos aquí expuestos pueden sermenores por tal circunstanciaLa tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas
Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%
c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.
Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A
e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No
f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Información relevante
Ninguna
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos
(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.
Desempeño Histórico
SerieÍndice dereferencia
B2CF
PiPG-Fix5A
Por emisora
VALMX15
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.
Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)
Clasificación
Clave de pizarraCalificación
Fecha de autorización
Serie
IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
AAA/6(mex) F24/05/2012
B
B2CF
Cajas y fondos deahorro
No aplica
DEUDA
Índice de referencia 4.74
3.56
Últimomes
5.74 2.40
-0.3510.78
Últimos12 meses
Rendimiento Neto
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%
Tasa libre de riesgo
0.37
Últimos3 meses
(Cetes 28 días)
Rendimiento Bruto
Año2016
Año2015
4.23
12.71
5.51
Año2014
2.42
6.11
Composición de la Cartera de Inversión
Emisora Nombre Tipo
Monto $
%
Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión
Subyacente
BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611
BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789
10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
Las comisiones de la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente
Concepto
Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones
Otras
Venta de acciones
Serie: B2CF
Total
Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones
Servicio por asesoría
Serie más representativa:B2FI% $ % $
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-- -
-
-
-
--
-
-
-
--
--
--
-
-
-
--
-
-
-
* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos
Pagadas por la Sociedad de Inversión
ConceptoSerie: B2CF
Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones
Otros
Valuación de acciones
Total
Déposito de valoresContabilidad
Déposito de acciones de la sociedad
Serie más representativa: B2FI% $ % $
0.29
1.00
0.121.41
2.94
10.01
1.1814.13
Horario 8:00 - 13:30
Recepción de ordenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
Mismo día de la solicitud
48 Hrs después de la ejecución
Lím. derecompra
Diferencial**
50% **(ver prospecto)
No se ha aplicado en el últimoaño
Venta Compra
48 Hrs después de la ejecución
Diario
Mismo día de la solicitud
No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia
Políticas para la compra-venta de acciones
Diario
DiariaLiquídez
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Operadora
Distribuidora(s)*
Valuadora
Institución calif. de valores
Centro de atención a clientes
Página(s) Electrónica(s)
Contacto
Núm. telefónico
Horario
Operadora
Distribuidora(s)*
Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Distribuida por distribuidoras diferentes a Valmex.
Covaf S.A. de C.V.
Fitch México, S.A. de C.V.
52-79-12-00
08:00-15:00
www.valmex.com.mx
www.valmex.com.mx
* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información
Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.
Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.
Información sobre comisiones y remuneraciones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo. Los rendimientos de las series B2 nocontemplan comisiones y/o costos que algunas distribudoras puedierancobrar en cuyo caso los rendimientos aquí expuestos pueden sermenores por tal circunstanciaLa tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas
Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%
c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.
Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A
e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No
f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Información relevante
Ninguna
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos
(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.
Desempeño Histórico
SerieÍndice dereferencia
B2CO
PiPG-Fix5A
Por emisora
VALMX15
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.
Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)
Clasificación
Clave de pizarraCalificación
Fecha de autorización
Serie
IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
AAA/6(mex) F24/05/2012
B
B2CO
Morales contribuyentes No aplica
DEUDA
-1.430.56
Índice de referencia 4.74
3.56
Últimomes
5.74 2.40
-0.35
3.168.8710.86
10.78
Últimos12 meses
Rendimiento Neto
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%
Tasa libre de riesgo
0.37
Últimos3 meses
(Cetes 28 días)
Rendimiento Bruto
Año2016
Año2015
10.83
4.23
-1.00
12.71
5.51
0.9912.82 5.15
Año2014
6.244.25
2.42
6.11
Composición de la Cartera de Inversión
Emisora Nombre Tipo
Monto $
%
Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión
Subyacente
BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611
BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789
10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
Las comisiones de la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente
Concepto
Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones
Otras
Venta de acciones
Serie: B2CO
Total
Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones
Servicio por asesoría
Serie más representativa:B2FI% $ % $
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-- -
-
-
-
--
-
-
-
--
--
--
-
-
-
--
-
-
-
* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos
Pagadas por la Sociedad de Inversión
ConceptoSerie: B2CO
Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones
Otros
Valuación de acciones
0.29
1.00
Total
Déposito de valoresContabilidad
Déposito de acciones de la sociedad
Serie más representativa: B2FI% $ % $
0.121.41
2.94
10.01
1.1814.13
0.29
1.00
0.121.41
2.94
10.01
1.1814.13
Horario 8:00 - 13:30
Recepción de ordenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
Mismo día de la solicitud
48 Hrs después de la ejecución
Lím. derecompra
Diferencial**
50% **(ver prospecto)
No se ha aplicado en el últimoaño
Venta Compra
48 Hrs después de la ejecución
Diario
Mismo día de la solicitud
No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia
Políticas para la compra-venta de acciones
Diario
DiariaLiquídez
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Operadora
Distribuidora(s)*
Valuadora
Institución calif. de valores
Centro de atención a clientes
Página(s) Electrónica(s)
Contacto
Núm. telefónico
Horario
Operadora
Distribuidora(s)*
Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Distribuida por distribuidoras diferentes a Valmex.
Covaf S.A. de C.V.
Fitch México, S.A. de C.V.
52-79-12-00
08:00-15:00
www.valmex.com.mx
www.valmex.com.mx
* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información
Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.
Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.
Información sobre comisiones y remuneraciones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo. Los rendimientos de las series B2 nocontemplan comisiones y/o costos que algunas distribudoras puedierancobrar en cuyo caso los rendimientos aquí expuestos pueden sermenores por tal circunstanciaLa tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas
Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%
c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.
Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A
e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No
f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Información relevante
Ninguna
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos
(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.
Desempeño Histórico
SerieÍndice dereferencia
B2FI
PiPG-Fix5A
Por emisora
VALMX15
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.
Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)
Clasificación
Clave de pizarraCalificación
Fecha de autorización
Serie
IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
AAA/6(mex) F24/05/2012
B
B2FI
Físicas No aplica
DEUDA
-1.450.54
Índice de referencia 4.74
3.56
Últimomes
5.74 2.40
-0.35
3.148.8610.85
10.78
Últimos12 meses
Rendimiento Neto
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%
Tasa libre de riesgo
0.37
Últimos3 meses
(Cetes 28 días)
Rendimiento Bruto
Año2016
Año2015
10.81
4.23
-1.02
12.71
5.51
0.9712.80 5.13
Año2014
6.224.23
2.42
6.11
Composición de la Cartera de Inversión
Emisora Nombre Tipo
Monto $
%
Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión
Subyacente
BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611
BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789
10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
Las comisiones de la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente
Concepto
Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones
Otras
Venta de acciones
Serie: B2FI
Total
Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones
Servicio por asesoría
Serie más representativa:B2FI% $ % $
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-- -
-
-
-
--
-
-
-
--
--
--
-
-
-
--
-
-
-
* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos
Pagadas por la Sociedad de Inversión
ConceptoSerie: B2FI
Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones
Otros
Valuación de acciones
0.29
1.00
Total
Déposito de valoresContabilidad
Déposito de acciones de la sociedad
Serie más representativa: B2FI% $ % $
0.121.41
2.94
10.01
1.1814.13
0.29
1.00
0.121.41
2.94
10.01
1.1814.13
Horario 8:00 - 13:30
Recepción de ordenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
Mismo día de la solicitud
48 Hrs después de la ejecución
Lím. derecompra
Diferencial**
50% **(ver prospecto)
No se ha aplicado en el últimoaño
Venta Compra
48 Hrs después de la ejecución
Diario
Mismo día de la solicitud
No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia
Políticas para la compra-venta de acciones
Diario
DiariaLiquídez
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Operadora
Distribuidora(s)*
Valuadora
Institución calif. de valores
Centro de atención a clientes
Página(s) Electrónica(s)
Contacto
Núm. telefónico
Horario
Operadora
Distribuidora(s)*
Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Distribuida por distribuidoras diferentes a Valmex.
Covaf S.A. de C.V.
Fitch México, S.A. de C.V.
52-79-12-00
08:00-15:00
www.valmex.com.mx
www.valmex.com.mx
* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información
Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.
Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.
Información sobre comisiones y remuneraciones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo. Los rendimientos de las series B2 nocontemplan comisiones y/o costos que algunas distribudoras puedierancobrar en cuyo caso los rendimientos aquí expuestos pueden sermenores por tal circunstanciaLa tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas
Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%
c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.
Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A
e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No
f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Información relevante
Ninguna
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos
(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.
Desempeño Histórico
SerieÍndice dereferencia
B2NC
PiPG-Fix5A
Por emisora
VALMX15
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.
Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)
Clasificación
Clave de pizarraCalificación
Fecha de autorización
Serie
IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
AAA/6(mex) F24/05/2012
B
B2NC
No contribuyentes No aplica
DEUDA
-0.970.43
Índice de referencia 4.74
3.56
Últimomes
5.74 2.40
-0.35
3.729.4510.85
10.78
Últimos12 meses
Rendimiento Neto
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%
Tasa libre de riesgo
0.37
Últimos3 meses
(Cetes 28 días)
Rendimiento Bruto
Año2016
Año2015
11.40
4.23
-0.51
12.71
5.51
0.8912.80 5.12
Año2014
6.224.82
2.42
6.11
Composición de la Cartera de Inversión
Emisora Nombre Tipo
Monto $
%
Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión
Subyacente
BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611
BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789
10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
Las comisiones de la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente
Concepto
Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones
Otras
Venta de acciones
Serie: B2NC
Total
Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones
Servicio por asesoría
Serie más representativa:B2FI% $ % $
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-- -
-
-
-
--
-
-
-
--
--
--
-
-
-
--
-
-
-
* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos
Pagadas por la Sociedad de Inversión
ConceptoSerie: B2NC
Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones
Otros
Valuación de acciones
0.29
0.99
Total
Déposito de valoresContabilidad
Déposito de acciones de la sociedad
Serie más representativa: B2FI% $ % $
0.121.40
2.94
9.89
1.1814.01
0.29
1.00
0.121.41
2.94
10.01
1.1814.13
Horario 8:00 - 13:30
Recepción de ordenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
Mismo día de la solicitud
48 Hrs después de la ejecución
Lím. derecompra
Diferencial**
50% **(ver prospecto)
No se ha aplicado en el últimoaño
Venta Compra
48 Hrs después de la ejecución
Diario
Mismo día de la solicitud
No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia
Políticas para la compra-venta de acciones
Diario
DiariaLiquídez
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Operadora
Distribuidora(s)*
Valuadora
Institución calif. de valores
Centro de atención a clientes
Página(s) Electrónica(s)
Contacto
Núm. telefónico
Horario
Operadora
Distribuidora(s)*
Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Distribuida por distribuidoras diferentes a Valmex.
Covaf S.A. de C.V.
Fitch México, S.A. de C.V.
52-79-12-00
08:00-15:00
www.valmex.com.mx
www.valmex.com.mx
* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información
Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.
Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.
Información sobre comisiones y remuneraciones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas
Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%
c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.
Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A
e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No
f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Información relevante
Ninguna
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos
(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.
Desempeño Histórico
SerieÍndice dereferencia
B1CF
PiPG-Fix5A
Por emisora
VALMX15
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.
Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)
Clasificación
Clave de pizarraCalificación
Fecha de autorización
Serie
IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
AAA/6(mex) F24/05/2012
B
B1CF
Cajas y fondos deahorro
No aplica
DEUDA
Índice de referencia 4.74
3.56
Últimomes
5.74 2.40
-0.3510.78
Últimos12 meses
Rendimiento Neto
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%
Tasa libre de riesgo
0.37
Últimos3 meses
(Cetes 28 días)
Rendimiento Bruto
Año2016
Año2015
4.23
12.71
5.51
Año2014
2.42
6.11
Composición de la Cartera de Inversión
Emisora Nombre Tipo
Monto $
%
Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión
Subyacente
BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611
BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789
10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
Las comisiones de las series B1 corresponden a distribuidora Valores Mexicanos Casa de BolsaS.A de C.V. Para la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente
Concepto
Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones
Otras
Venta de acciones
Serie: B1CF
Total
Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones
Servicio por asesoría
Serie más representativa:B2FI% $ % $
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-- -
-
-
-
--
-
-
-
--
--
--
-
-
-
--
-
-
-
* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos
Pagadas por la Sociedad de Inversión
ConceptoSerie: B1CF
Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones
Otros
Valuación de acciones
Total
Déposito de valoresContabilidad
Déposito de acciones de la sociedad
Serie más representativa: B2FI% $ % $
0.29
1.00
0.121.41
2.94
10.01
1.1814.13
Horario 8:00 - 13:30
Recepción de ordenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
Mismo día de la solicitud
48 Hrs después de la ejecución
Lím. derecompra
Diferencial**
50% **(ver prospecto)
No se ha aplicado en el últimoaño
Venta Compra
48 Hrs después de la ejecución
Diario
Mismo día de la solicitud
No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia
Políticas para la compra-venta de acciones
Diario
DiariaLiquídez
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Operadora
Distribuidora(s)*
Valuadora
Institución calif. de valores
Centro de atención a clientes
Página(s) Electrónica(s)
Contacto
Núm. telefónico
Horario
Operadora
Distribuidora(s)*
Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Covaf S.A. de C.V.
Fitch México, S.A. de C.V.
52-79-12-00
08:00-15:00
www.valmex.com.mx
www.valmex.com.mx
* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información
Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.
Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.
Información sobre comisiones y remuneraciones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas
Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%
c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.
Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A
e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No
f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Información relevante
Ninguna
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos
(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.
Desempeño Histórico
SerieÍndice dereferencia
B1CO
PiPG-Fix5A
Por emisora
VALMX15
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.
Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)
Clasificación
Clave de pizarraCalificación
Fecha de autorización
Serie
IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
AAA/6(mex) F24/05/2012
B
B1CO
Morales contribuyentes No aplica
DEUDA
-1.430.55
Índice de referencia 4.74
3.56
Últimomes
5.74 2.40
-0.35
3.178.8810.86
10.78
Últimos12 meses
Rendimiento Neto
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%
Tasa libre de riesgo
0.37
Últimos3 meses
(Cetes 28 días)
Rendimiento Bruto
Año2016
Año2015
10.83
4.23
-1.00
12.71
5.51
0.9812.81 5.15
Año2014
6.234.25
2.42
6.11
Composición de la Cartera de Inversión
Emisora Nombre Tipo
Monto $
%
Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión
Subyacente
BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611
BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789
10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
Las comisiones de las series B1 corresponden a distribuidora Valores Mexicanos Casa de BolsaS.A de C.V. Para la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente
Concepto
Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones
Otras
Venta de acciones
Serie: B1CO
Total
Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones
Servicio por asesoría
Serie más representativa:B2FI% $ % $
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-- -
-
-
-
--
-
-
-
--
--
--
-
-
-
--
-
-
-
* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos
Pagadas por la Sociedad de Inversión
ConceptoSerie: B1CO
Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones
Otros
Valuación de acciones
0.29
0.99
Total
Déposito de valoresContabilidad
Déposito de acciones de la sociedad
Serie más representativa: B2FI% $ % $
0.121.40
2.94
9.89
1.1814.01
0.29
1.00
0.121.41
2.94
10.01
1.1814.13
Horario 8:00 - 13:30
Recepción de ordenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
Mismo día de la solicitud
48 Hrs después de la ejecución
Lím. derecompra
Diferencial**
50% **(ver prospecto)
No se ha aplicado en el últimoaño
Venta Compra
48 Hrs después de la ejecución
Diario
Mismo día de la solicitud
No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia
Políticas para la compra-venta de acciones
Diario
DiariaLiquídez
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Operadora
Distribuidora(s)*
Valuadora
Institución calif. de valores
Centro de atención a clientes
Página(s) Electrónica(s)
Contacto
Núm. telefónico
Horario
Operadora
Distribuidora(s)*
Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Covaf S.A. de C.V.
Fitch México, S.A. de C.V.
52-79-12-00
08:00-15:00
www.valmex.com.mx
www.valmex.com.mx
* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información
Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.
Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.
Información sobre comisiones y remuneraciones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas
Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%
c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.
Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A
e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No
f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Información relevante
Ninguna
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos
(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.
Desempeño Histórico
SerieÍndice dereferencia
B1FI
PiPG-Fix5A
Por emisora
VALMX15
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.
Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)
Clasificación
Clave de pizarraCalificación
Fecha de autorización
Serie
IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
AAA/6(mex) F24/05/2012
B
B1FI
Físicas No aplica
DEUDA
-1.450.51
Índice de referencia 4.74
3.56
Últimomes
5.74 2.40
-0.35
3.148.8510.81
10.78
Últimos12 meses
Rendimiento Neto
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%
Tasa libre de riesgo
0.37
Últimos3 meses
(Cetes 28 días)
Rendimiento Bruto
Año2016
Año2015
10.81
4.23
-1.02
12.71
5.51
0.9412.77 5.10
Año2014
6.184.22
2.42
6.11
Composición de la Cartera de Inversión
Emisora Nombre Tipo
Monto $
%
Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión
Subyacente
BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611
BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789
10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
Las comisiones de las series B1 corresponden a distribuidora Valores Mexicanos Casa de BolsaS.A de C.V. Para la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente
Concepto
Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones
Otras
Venta de acciones
Serie: B1FI
Total
Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones
Servicio por asesoría
Serie más representativa:B2FI% $ % $
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-- -
-
-
-
--
-
-
-
--
--
--
-
-
-
--
-
-
-
* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos
Pagadas por la Sociedad de Inversión
ConceptoSerie: B1FI
Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones
Otros
Valuación de acciones
0.28
0.98
Total
Déposito de valoresContabilidad
Déposito de acciones de la sociedad
Serie más representativa: B2FI% $ % $
0.121.38
2.83
9.77
1.1813.78
0.29
1.00
0.121.41
2.94
10.01
1.1814.13
Horario 8:00 - 13:30
Recepción de ordenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
Mismo día de la solicitud
48 Hrs después de la ejecución
Lím. derecompra
Diferencial**
50% **(ver prospecto)
No se ha aplicado en el últimoaño
Venta Compra
48 Hrs después de la ejecución
Diario
Mismo día de la solicitud
No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia
Políticas para la compra-venta de acciones
Diario
DiariaLiquídez
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Operadora
Distribuidora(s)*
Valuadora
Institución calif. de valores
Centro de atención a clientes
Página(s) Electrónica(s)
Contacto
Núm. telefónico
Horario
Operadora
Distribuidora(s)*
Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Covaf S.A. de C.V.
Fitch México, S.A. de C.V.
52-79-12-00
08:00-15:00
www.valmex.com.mx
www.valmex.com.mx
* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información
Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.
Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.
Información sobre comisiones y remuneraciones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas
Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%
c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.
Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A
e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No
f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Información relevante
Ninguna
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos
(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.
Desempeño Histórico
SerieÍndice dereferencia
B1NC
PiPG-Fix5A
Por emisora
VALMX15
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.
Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)
Clasificación
Clave de pizarraCalificación
Fecha de autorización
Serie
IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
AAA/6(mex) F24/05/2012
B
B1NC
No contribuyentes No aplica
DEUDA
Índice de referencia 4.74
3.56
Últimomes
5.74 2.40
-0.3510.78
Últimos12 meses
Rendimiento Neto
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%
Tasa libre de riesgo
0.37
Últimos3 meses
(Cetes 28 días)
Rendimiento Bruto
Año2016
Año2015
4.23
12.71
5.51
Año2014
2.42
6.11
Composición de la Cartera de Inversión
Emisora Nombre Tipo
Monto $
%
Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión
Subyacente
BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611
BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789
10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
Las comisiones de las series B1 corresponden a distribuidora Valores Mexicanos Casa de BolsaS.A de C.V. Para la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente
Concepto
Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones
Otras
Venta de acciones
Serie: B1NC
Total
Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones
Servicio por asesoría
Serie más representativa:B2FI% $ % $
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-- -
-
-
-
--
-
-
-
--
--
--
-
-
-
--
-
-
-
* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos
Pagadas por la Sociedad de Inversión
ConceptoSerie: B1NC
Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones
Otros
Valuación de acciones
Total
Déposito de valoresContabilidad
Déposito de acciones de la sociedad
Serie más representativa: B2FI% $ % $
0.29
1.00
0.121.41
2.94
10.01
1.1814.13
Horario 8:00 - 13:30
Recepción de ordenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
Mismo día de la solicitud
48 Hrs después de la ejecución
Lím. derecompra
Diferencial**
50% **(ver prospecto)
No se ha aplicado en el últimoaño
Venta Compra
48 Hrs después de la ejecución
Diario
Mismo día de la solicitud
No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia
Políticas para la compra-venta de acciones
Diario
DiariaLiquídez
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Operadora
Distribuidora(s)*
Valuadora
Institución calif. de valores
Centro de atención a clientes
Página(s) Electrónica(s)
Contacto
Núm. telefónico
Horario
Operadora
Distribuidora(s)*
Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Covaf S.A. de C.V.
Fitch México, S.A. de C.V.
52-79-12-00
08:00-15:00
www.valmex.com.mx
www.valmex.com.mx
* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información
Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.
Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.
Información sobre comisiones y remuneraciones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas
Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%
c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.
Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A
e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No
f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Información relevante
Ninguna
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos
(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.
Desempeño Histórico
SerieÍndice dereferencia
B0CF
PiPG-Fix5A
Por emisora
VALMX15
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.
Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)
Clasificación
Clave de pizarraCalificación
Fecha de autorización
Serie
IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
AAA/6(mex) F24/05/2012
B
B0CF
Cajas y fondos deahorro
No aplica
DEUDA
Índice de referencia 4.74
3.56
Últimomes
5.74 2.40
-0.3510.78
Últimos12 meses
Rendimiento Neto
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%
Tasa libre de riesgo
0.37
Últimos3 meses
(Cetes 28 días)
Rendimiento Bruto
Año2016
Año2015
4.23
12.71
5.51
Año2014
2.42
6.11
Composición de la Cartera de Inversión
Emisora Nombre Tipo
Monto $
%
Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión
Subyacente
BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611
BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789
10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
Las comisiones de las series B0 corresponden a distribuidora Valores Mexicanos Casa de BolsaS.A de C.V. Para la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente
Concepto
Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones
Otras
Venta de acciones
Serie: B0CF
Total
Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones
Servicio por asesoría
Serie más representativa:B2FI% $ % $
-
-
Variable
--
-
-
-
-
-
-
-- -
-
-
-
Variable-
-
-
-
-Variable
-Variable
-Variable
-
Variable
-
--
-
-
-
* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos
Pagadas por la Sociedad de Inversión
ConceptoSerie: B0CF
Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones
Otros
Valuación de acciones
Total
Déposito de valoresContabilidad
Déposito de acciones de la sociedad
Serie más representativa: B2FI% $ % $
0.29
1.00
0.121.41
2.94
10.01
1.1814.13
Horario 8:00 - 13:30
Recepción de ordenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
Mismo día de la solicitud
48 Hrs después de la ejecución
Lím. derecompra
Diferencial**
50% **(ver prospecto)
No se ha aplicado en el últimoaño
Venta Compra
48 Hrs después de la ejecución
Diario
Mismo día de la solicitud
No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia
Políticas para la compra-venta de acciones
Diario
DiariaLiquídez
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Operadora
Distribuidora(s)*
Valuadora
Institución calif. de valores
Centro de atención a clientes
Página(s) Electrónica(s)
Contacto
Núm. telefónico
Horario
Operadora
Distribuidora(s)*
Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Covaf S.A. de C.V.
Fitch México, S.A. de C.V.
52-79-12-00
08:00-15:00
www.valmex.com.mx
www.valmex.com.mx
* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información
Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.
Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.
Información sobre comisiones y remuneraciones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas
Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%
c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.
Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A
e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No
f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Información relevante
Ninguna
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos
(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.
Desempeño Histórico
SerieÍndice dereferencia
B0CO
PiPG-Fix5A
Por emisora
VALMX15
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.
Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)
Clasificación
Clave de pizarraCalificación
Fecha de autorización
Serie
IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
AAA/6(mex) F24/05/2012
B
B0CO
Morales contribuyentes No aplica
DEUDA
-0.460.53
Índice de referencia 4.74
3.56
Últimomes
5.74 2.40
-0.35
4.179.8710.86
10.78
Últimos12 meses
Rendimiento Neto
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%
Tasa libre de riesgo
0.37
Últimos3 meses
(Cetes 28 días)
Rendimiento Bruto
Año2016
Año2015
11.81
4.23
-0.03
12.71
5.51
0.9612.80 5.16
Año2014
6.255.26
2.42
6.11
Composición de la Cartera de Inversión
Emisora Nombre Tipo
Monto $
%
Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión
Subyacente
BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611
BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789
10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
Las comisiones de las series B0 corresponden a distribuidora Valores Mexicanos Casa de BolsaS.A de C.V. Para la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente
Concepto
Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones
Otras
Venta de acciones
Serie: B0CO
Total
Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones
Servicio por asesoría
Serie más representativa:B2FI% $ % $
-
-
Variable
--
-
-
-
-
-
-
-- -
-
-
-
Variable-
-
-
-
-Variable
-Variable
-Variable
-
Variable
-
--
-
-
-
* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos
Pagadas por la Sociedad de Inversión
ConceptoSerie: B0CO
Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones
Otros
Valuación de acciones
0.29
Total
Déposito de valoresContabilidad
Déposito de acciones de la sociedad
Serie más representativa: B2FI% $ % $
0.120.41
2.94
1.184.12
0.29
1.00
0.121.41
2.94
10.01
1.1814.13
Horario 8:00 - 13:30
Recepción de ordenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
Mismo día de la solicitud
48 Hrs después de la ejecución
Lím. derecompra
Diferencial**
50% **(ver prospecto)
No se ha aplicado en el últimoaño
Venta Compra
48 Hrs después de la ejecución
Diario
Mismo día de la solicitud
No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia
Políticas para la compra-venta de acciones
Diario
DiariaLiquídez
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Operadora
Distribuidora(s)*
Valuadora
Institución calif. de valores
Centro de atención a clientes
Página(s) Electrónica(s)
Contacto
Núm. telefónico
Horario
Operadora
Distribuidora(s)*
Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Covaf S.A. de C.V.
Fitch México, S.A. de C.V.
52-79-12-00
08:00-15:00
www.valmex.com.mx
www.valmex.com.mx
* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información
Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.
Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.
Información sobre comisiones y remuneraciones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas
Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%
c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.
Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A
e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No
f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Información relevante
Ninguna
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos
(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.
Desempeño Histórico
SerieÍndice dereferencia
B0FI
PiPG-Fix5A
Por emisora
VALMX15
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.
Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)
Clasificación
Clave de pizarraCalificación
Fecha de autorización
Serie
IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
AAA/6(mex) F24/05/2012
B
B0FI
Físicas No aplica
DEUDA
-0.520.57
Índice de referencia 4.74
3.56
Últimomes
5.74 2.40
-0.35
4.129.8210.91
10.78
Últimos12 meses
Rendimiento Neto
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%
Tasa libre de riesgo
0.37
Últimos3 meses
(Cetes 28 días)
Rendimiento Bruto
Año2016
Año2015
11.76
4.23
-0.08
12.71
5.51
1.0112.85 5.21
Año2014
6.335.24
2.42
6.11
Composición de la Cartera de Inversión
Emisora Nombre Tipo
Monto $
%
Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión
Subyacente
BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611
BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789
10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
Las comisiones de las series B0 corresponden a distribuidora Valores Mexicanos Casa de BolsaS.A de C.V. Para la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente
Concepto
Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones
Otras
Venta de acciones
Serie: B0FI
Total
Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones
Servicio por asesoría
Serie más representativa:B2FI% $ % $
-
-
Variable
--
-
-
-
-
-
-
-- -
-
-
-
Variable-
-
-
-
-Variable
-Variable
-Variable
-
Variable
-
--
-
-
-
* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos
Pagadas por la Sociedad de Inversión
ConceptoSerie: B0FI
Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones
Otros
Valuación de acciones
0.39
Total
Déposito de valoresContabilidad
Déposito de acciones de la sociedad
Serie más representativa: B2FI% $ % $
0.120.51
3.89
1.185.06
0.29
1.00
0.121.41
2.94
10.01
1.1814.13
Horario 8:00 - 13:30
Recepción de ordenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
Mismo día de la solicitud
48 Hrs después de la ejecución
Lím. derecompra
Diferencial**
50% **(ver prospecto)
No se ha aplicado en el últimoaño
Venta Compra
48 Hrs después de la ejecución
Diario
Mismo día de la solicitud
No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia
Políticas para la compra-venta de acciones
Diario
DiariaLiquídez
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Operadora
Distribuidora(s)*
Valuadora
Institución calif. de valores
Centro de atención a clientes
Página(s) Electrónica(s)
Contacto
Núm. telefónico
Horario
Operadora
Distribuidora(s)*
Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Covaf S.A. de C.V.
Fitch México, S.A. de C.V.
52-79-12-00
08:00-15:00
www.valmex.com.mx
www.valmex.com.mx
* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información
Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.
Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.
Información sobre comisiones y remuneraciones
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo elinversionista en el periodo.La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos porcomisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente esindicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Objetivo de InversiónEs un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión delargo plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice PiPG-Fix5A, los activos en los que invierte el fondo es en papelesgubernamentales con plazos de vencimiento entre 3 y 5 años.Horizonte sugerido de inversión: Mayor a un mes.
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea supolítica de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por loque el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas
Régimen y Política de Inversióna) Estrategia de administración Pasiva, las inversiones son en función de losmovimientos que el indice ejecutab) *Parámetros Min - MaxValores gubernamentales denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos) de largo plazo 80%Valores gubernamentales, definidos así por el Banco de Méxicoen su circular 2019/95 o en disposiciones supervivientes por lasque aquél regule las operaciones con dichos valores. 100%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión dela sociedad 0% - 20%Valores con vencimiento menor a tres meses y/o valores de fácilrealización 100%Préstamo de valores Plazo (45) días 0% - 30%Var establecido PiPG-Fix5A + 0.45%
c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende exclusivamente avalores gubernamentales, principalmente denominados en pesos y de tasa nominalfija (Bonos), y en muy poca proporción reportos en papeles gubernamentales, día adía.
Riesgo de liquidez Bajod) Índice de referencia PiPG-Fix5A
e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora No
f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Información relevante
Ninguna
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a susactivos netos: 0.91% con una probabilidad de 97.50%La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces)puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día es de: 9.08 pesos por cada 1,000.00 pesos invertidos
(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Elvalor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales demercado.
Desempeño Histórico
SerieÍndice dereferencia
B0NC
PiPG-Fix5A
Por emisora
VALMX15
FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión en instrumentos de Deuda.
Tipo Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($)
Clasificación
Clave de pizarraCalificación
Fecha de autorización
Serie
IDLPGUB - LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
AAA/6(mex) F24/05/2012
B
B0NC
No contribuyentes No aplica
DEUDA
0.010.42
Índice de referencia 4.74
3.56
Últimomes
5.74 2.40
-0.35
4.7510.4510.86
10.78
Últimos12 meses
Rendimiento Neto
Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)%
Tasa libre de riesgo
0.37
Últimos3 meses
(Cetes 28 días)
Rendimiento Bruto
Año2016
Año2015
12.38
4.23
0.47
12.71
5.51
0.8812.79 5.16
Año2014
0.41
2.42
6.11
Composición de la Cartera de Inversión
Emisora Nombre Tipo
Monto $
%
Principales inversiones al mes de: Marzo del 2017Activos objeto de inversión
Subyacente
BONOS 61.77157,940,0661 210610BONOS 27.7270,863,6772 200611
BONDESD 10.5126,866,3223 191003456789
10CARTERA TOTAL 255,670,065 100.00
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
VALMX15
Las comisiones de las series B0 corresponden a distribuidora Valores Mexicanos Casa de BolsaS.A de C.V. Para la serie B2, consultar a las distribuidoras senaladas en el inciso 2,f,ii) delprospecto de informacion
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.Pagadas por el cliente
Concepto
Incumplimiento plazo mín. de permanenciaIncumplimiento Saldo mínimo de inversiónCompra de acciones
Otras
Venta de acciones
Serie: B0NC
Total
Servicio de custodia de accionesServicio de administración de acciones
Servicio por asesoría
Serie más representativa:B2FI% $ % $
-
-
Variable
--
-
-
-
-
-
-
-- -
-
-
-
Variable-
-
-
-
-Variable
-Variable
-Variable
-
Variable
-
--
-
-
-
* Monto por cada $ 1,000.00 invertidos
Pagadas por la Sociedad de Inversión
ConceptoSerie: B0NC
Administración de activosAdministración de activos / sobre desempeñoDistribucin de acciones
Otros
Valuación de acciones
0.29
Total
Déposito de valoresContabilidad
Déposito de acciones de la sociedad
Serie más representativa: B2FI% $ % $
0.120.41
2.94
1.184.12
0.29
1.00
0.121.41
2.94
10.01
1.1814.13
Horario 8:00 - 13:30
Recepción de ordenes
Ejecución de operaciones
Liquidación de operaciones
Mismo día de la solicitud
48 Hrs después de la ejecución
Lím. derecompra
Diferencial**
50% **(ver prospecto)
No se ha aplicado en el últimoaño
Venta Compra
48 Hrs después de la ejecución
Diario
Mismo día de la solicitud
No tiene plazo mínimoPlazo mínimo de permanencia
Políticas para la compra-venta de acciones
Diario
DiariaLiquídez
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de susacciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de losinversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Operadora
Distribuidora(s)*
Valuadora
Institución calif. de valores
Centro de atención a clientes
Página(s) Electrónica(s)
Contacto
Núm. telefónico
Horario
Operadora
Distribuidora(s)*
Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Covaf S.A. de C.V.
Fitch México, S.A. de C.V.
52-79-12-00
08:00-15:00
www.valmex.com.mx
www.valmex.com.mx
* Para mayor detalle consultar el prospecto de la información
Advertencias- La Sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta porel monto de su patrimonio.- La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la sociedad de inversión.- Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido del presentedocumento o el prospecto de información al público inversionista, por lo quedeberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.- Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista de la sociedad, así como la información actualizadasobre la cartera de inversiones de la sociedad.- El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedadde inversión como válidos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de unaoperación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadaspor la sociedad, representa una reducción delrendimiento total que recibiría por su inversión en lasociedad.
Las comisiones por distribución de acciones puedenvariar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer lacomisión específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por susservicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detallede los conflictos de interés a los que pudiera estarsujeto.
Información sobre comisiones y remuneraciones