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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3DE1

01/06/2012

11:22.31

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Programa = 21

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:

534 528 22/02/2012 DEV NOR OGA TALENTO, DESARROLLO Y

COMPETENCIAS-TALDESCOM

CIA.LTDA.-Pago del primer informe

por Servicios profesionales de

Consultorìa para el Fortalecimiento

Institucional del manejo del talento

humano y modelamiento cultural para

este Portafolio.

SSAPROBADO 0.00 38,640.00TALENTO,

DESARROLLO Y

COMPETENCIAS

1792241731001 ENARANJOD ENARANJOD FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730299 0000 701 0 27,600.00 27,600.00 0.00

021 006 001 730299 0000 998 0 11,040.00 11,040.00 0.00

541 529 23/02/2012 DEV NOR OGA GAETE IRMA: Pago de la factura No.

333, por el primer informe de

consultoría Desarrollo de diagnóstico

de las finanzas públicas de los

gobiernos autónomos descentralizados

(GADs), solicitado por la Viceministra

de Finanzas

SSAPROBADO 0.00 4,500.00GAETE ZAMBRANO

IRMA YOLANDA

1303976417001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730601 0000 701 0 4,500.00 4,500.00 0.00

773 762 13/03/2012 DEV NOR OGA NUEVOS DESARROLLADORES

NDEVELOPER CIA. LTDA: Pago de

la factura No. 806 por 1.652.25 horas

técnicas de programación en el área de

las Tecnologías de la Información para

el Sistema de Administración

Financiera del Sector Público no

Financiero, por el mes de noviembre

2011

SSAPROBADO 0.00 28,048.93NUEVOS

DESARROLLADOR

ES NDEVELOPER

1791991451001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 004 001 730299 0000 001 0 28,048.93 28,048.93 0.00


334, por el segundo informe de




(GADs)


IRMA YOLANDA

1303976417001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730601 0000 701 0 4,500.00 4,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3DE2

01/06/2012

11:22.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





la factura No. 814 por 3,213.25 horas





Financiero, por diciembre 2011 y enero

2012


DESARROLLADOR

ES NDEVELOPER

1791991451001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 004 001 730299 0000 001 0 54,548.77 54,548.77 0.00



la factura No. 820 por 1.308 horas





Financiero, por el mes de febrero 2012-

decimo segundo informe.


DESARROLLADOR

ES NDEVELOPER

1791991451001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 004 001 730299 0000 001 0 22,204.87 22,204.87 0.00

1529 1523 27/04/2012 DEV NOR OGA ATIKASOFT COMPANIA

LIMITADA: Pago de la factura No. 275

por Consultoría "Desarrollo del

Subsistema Presupuestario de

Remuneraciones y Nómina,

correspndiente a la Fase de

construcción del Proyecto del

Subsistema Presupuestario de

Remuneraciones y Nómina.

SSAPROBADO 0.00 148,000.00ATIKASOFT

COMPANIA

LIMITADA


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 004 001 730601 0000 001 0 74,000.00 74,000.00 0.00

021 004 001 730601 0000 998 0 74,000.00 74,000.00 0.00


336, por el tercer informe de consultoría

Desarrollo de diagnóstico de las

finanzas públicas de los gobiernos

autónomos descentralizados (GADs).


IRMA YOLANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730601 0000 701 0 4,500.00 4,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

3DE3

01/06/2012

11:22.31


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




337, por el cuarto informe de




(GADs)


IRMA YOLANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 006 001 730601 0000 701 0 4,500.00 4,500.00 0.00

TOTAL ENTIDAD:130-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 9 309,442.57 0.00 309,442.57 0.00

TOTAL GENERAL : 309,442.57 0.00 309,442.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE1

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:

13 12 07/01/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE S.A.: Pago de

Prima de Seguros por ampliación de la

poliza de seguros por la inclusión de 3

nuevos vehículos, un Kia y dos Grand

Vitara-Suzuki SZ, factura No. 34248

SSAPROBADO 0.00 1,061.45SEGUROS SUCRE

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 001 0 1,061.45 1,061.45 0.00

20 19 10/01/2012 DEV NOR OGA ROBALINO JACOME: Pago de la

factura No. 85683 por la adquisición de

5 lámparas fluorescentes para la

Dirección de Transferencias de la

Subsecretaría de Tesorería de la Nación.

SSAPROBADO 0.00 98.48ROBALINO JACOME

ANGEL ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530811 0000 001 0 98.48 98.48 0.00

22 21 11/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago

de facturas: 3872803 y 3873192 por

concepto de pago de servicio de agua

potable por el periodo del 21 de

noviembre al 20 de diciembre de 2011.

SSAPROBADO 0.00 1,018.88EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 1,018.88 1,018.88 0.00

25 24 11/01/2012 DEV NOR OGA YANCHATIPAN JOSÉ :

Mantenimiento de áreas verdes, plantas

y macetas de interiores de pasillo en los

diferentes pisos de este Portafilio,

correspondiente al perìodo del 22 de

octubre al 21 de noviembre de 2011,

Factura No. 272

SSAPROBADO 0.00 300.00YANCHATIPAN

ALANUCA JOSE

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

26 23 11/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

E.E.Q.: Servicio de energìa elèctrica de

las oficinas edificio

Coneisa,correspondiente al perìodo del

19 de noviembre al 18 diciembre 2011,

suministro No.881783-6, facturas Nos.

6536251/256/280/257/258/259/260/2

61/263/262/264/265/267/266/283

SSAPROBADO 0.00 28.60EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE2

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530104 0000 001 0 28.60 28.60 0.00

28 27 12/01/2012 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES: Uso de

frecuencias para operar los sistemas de

radiocomunicaciones, correspondiente

al mes de diciembre 2011, Fac. Nos.

001-002-000337345

SSAPROBADO 0.00 193.74SECRETARIA

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI

1760009610001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00

39 38 12/01/2012 DEV NOR OGA EMPRECONSULTEG

CONSULTORIA EMPRESARIAL

TECNOLOGIA CIA. LTDA.: Pago de

la factura No.448 por la adquisiciòn de

una pantalla enrollable para proyección

y un proyector, para la Dirección

Jurídica de Contratación Pública,

Administrativa y laboral.

SSAPROBADO 0.00 2,449.00EMPRECONSULTEG

CONSULTORIA

EMPRESARIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 001 0 1,199.00 1,199.00 0.00

001 000 001 840107 0000 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00

40 29 12/01/2012 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.:

Pago factura 600 por el servicio de

limpieza General, diaria, semanal,

mensul de las instalaciones del edificio

del Ministerio de Finanzas, por el

período de 4 de diciembre 2011 al 3 de

enero 2012, contrato suscrito el 4 de

marzo de 2011

SSAPROBADO 0.00 2,859.00MANTENIMIENTO Y

LIMPIEZA

INTEGRAL

1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 2,859.00 2,859.00 0.00

42 41 12/01/2012 DEV NOR OGA VILLEGAS CECILIA : Pago de la

factura No. 1898 por la instalación de

mamparas divisorias para sala de

reuniones de la Dirección de

Soluciones Conceptuales de la

Subsecretaría de Innovación de las

Finanzas Públicas.

SSAPROBADO 0.00 1,046.70VILLEGAS

ESPINOSA CECILIA

EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530499 0000 001 0 1,046.70 1,046.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE3

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




E.E.Q.: Pago factura 3125156,

suministro No. 90001852-5 por

consumo de energía eléctrica en las

diferentes Unidades Administrativas

del Ministerio, por el mes de diciembre

2011

SSAPROBADO 0.00 8,340.86EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 8,340.86 8,340.86 0.00

46 45 12/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL ECUADOR

EP PETROECUADOR: Pago de la

factura No. 01-022-000000824 por

consumo combustible super para los

vehículos del Ministerio de Finanzas,

por el mes de diciembre 2011


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 2,069.87 2,069.87 0.00

57 56 13/01/2012 DEV NOR OGA CONDOMINIOS CONEISA: Pago de

la factura No. 5726 mantenimiento y

seguridad por el mes de enero 2012

SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00

61 59 17/01/2012 DEV NOR OGA MOREIRA MENDOZA

ESPLENDIDA INDAURA:- Pago de

la factura No. 104 por le chequeo y

mantenimieto del sillón odontolígo

eléctrico de la Unidad de Salud

Ocupacional del MF

SSAPROBADO 0.00 450.00MOREIRA

MENDOZA

ESPLENDIDA

1303214926001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 450.00 450.00 0.00

134 60 17/01/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ MARIA EUGENIA.- Pago

de la factura No. 24192 por la

adquisición de dos turbinas

odontológicas para la Unidad de Salud

Ocupacional.

SSAPROBADO 0.00 357.14SANCHEZ PAZMINO

MARIA EUGENIA

1702505981001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840111 0000 001 0 357.14 357.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE4

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



138 137 18/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CTN EP :

Consumo telefònico de la Coordinaciòn

Regional 5, correspondiente al mes de

diciembre 2011, Facturas No.

021675571/ 63 / 66 / 68 / 57 / 70

SSAPROBADO 0.00 39.30CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 39.30 39.30 0.00

140 139 18/01/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Pago de la factura

No. 3074 por el servicio de

mantenimiento preventivo al vehìculo

jeep chevrolet de placas PEN-577,

asignado a la Subsceretaria de

Presupuesto.

SSAPROBADO 0.00 64.89METROCAR S.A.1790258645001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 64.89 64.89 0.00

149 148 19/01/2012 DEV NOR OGA KAROLYS YANITZIA M : Servicio de

Guardería para 14 hijos de los

funcionarios de este Ministerio, por el

mes de diciembre 2011, màs reajuste de

diciembre 2011, a razòn de .185.00 c/n ,

Facturas Nos. 3167 y 3196

SSAPROBADO 0.00 2,707.94KAROLYS

PENAHERRERA

YANITZIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 2,707.94 2,707.94 0.00


TELECOMUNICACIONES CNT

EP:Servicio telefònico red inteli

1800-37443-piloto

809832internet-òptica interins-piloto

809037 enlace MEF-Banco Central

pilito 802828 y lìnea 3988700 Call

center conectada a la central teleica IP

del MEF, diciembre 2011, Fact. Nos.

021644487 / 86

SSAPROBADO 0.00 4,428.84CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 4,428.84 4,428.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE5

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



151 146 19/01/2012 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS S.A.: Servicio

de actualizacion de datos al sistema de

informaciòn jurídica eSILEC

profesional, por el período del 20 de

noviembre al 19 de diciembre del 2011,

según factura No. 19940

SSAPROBADO 0.00 550.00LEGISLACION

INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 550.00 550.00 0.00

152 147 19/01/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A. :

Servicio electrònico de Informaciòn

legal Fiel Magister Plus,


noviembre al 17 de diciembre de 2011,

para este Portafolio, Factura No. 92229

SSAPROBADO 0.00 381.75EDICIONES

LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 381.75 381.75 0.00

153 142 19/01/2012 DEV NOR OGA REDEVAL RED DEL MERCADO DE

VALORES S.A..: Pago por provisión

Servicio Electrónico Bursátil

correspondiente al mes de diciembre

2011, factura No. 2858

SSAPROBADO 0.00 700.00REDEVAL RED DEL

MERCADO DE

VALORES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00

154 143 19/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACIÒN CIVIL BOLSA DE

VALORES DE QUITO. : Servicio del

Sistema de Subasta Serilaizada e

interconectada Advanced Trader AT,

transaccionales de mercado y consultas

, por el mes de diciembre

2011-Subsecretaría de Crèdito

Pùblico, factura 15085


CIVIL BOLSA DE

VALORES DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 235.00 235.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE6

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



155 144 19/01/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A.: Servicio de

Transporte para personal de este

Portafolio en las rutas (8): Chillogallo

MF; La Bretaña-MF; Amaguaña-MF;

Mitad del Mundo-MF;

Cotocollao-MF; Brasilia III-MF;

Conocoto MF; Urb. 6 de Junio-MF y

Viceversa, por el mes de diciembre


SSAPROBADO 0.00 6,375.92COMPANIA DE

TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 6,375.92 6,375.92 0.00



TECNOLOGIA CIA. LTDA.- Pago de

la factura No. 466 por la adquisición de

cargadores para equipos

portátiles-Dirección de Tecnologías de

la Información y Comunicaciones.

SSAPROBADO 0.00 480.00EMPRECONSULTEG

CONSULTORIA

EMPRESARIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840111 0000 001 0 480.00 480.00 0.00

160 157 19/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES - CNT EP:

Pago factura No. 21684253,

implementación de 1 enlace de

comunicaciones entre el edificio matriz

del MF.y las instalaciones de la Coord.


diciembre 2011.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00

162 161 19/01/2012 DEV NOR OGA RUIZ ALEXANDER: Pago de la


12 mandiles para el personal del Ärea de

Calidad de Vida

SSAPROBADO 0.00 209.76RUIZ CAJAS

ALEXANDER

BLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530802 0000 001 0 209.76 209.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE7

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





Pago factura No.21683166,




Regional 5, por el mes de diciembre

2011, contrato suscrito el 11 de mayo

2011


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00


TELECOMUNICACIONES CNT:

Pago de las facturas Nos.

021550687/88/90 y 89 por el servicio

de 4 accesos directos a 2Mbps (E1), por

diciembre 2011 - Dirección de

Tecnologías de la Información y

Telecomunicaciones.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,050.34 2,050.34 0.00

169 168 19/01/2012 DEV NOR OGA CORP.NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP:

Pago servicio de telefonía celular

utilizado por Ministro de Finanzas, por

diciembre 2011-contrato 1414339-

(catgo básico-Roaming, Blackberry

Alegro), factura No.

137-003-000474304


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 505.35 505.35 0.00



Pago servicio de internet movil para

uso del Ministro de Finanzas,

Subsecretarios, Coordinadores

Generales y Directores de Tecnología y

Comunicación Social, por el mes

diciembre 2011, factura No.

137-003-000491074


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 230.26 230.26 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE8

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




TELECOMUNICACIONES CNT :


para:Viceministra, Subsecretarios y

Coord Gnles: Administ Financiera y

Jurídica, del 1 al 30 de diciembre 2011,

contrato 1438318 (cargo bàsico,

Roaming, Paquete Datos 50 y

Blackberry Alegro), factura No.

137-003-000472689


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,531.07 2,531.07 0.00

186 183 20/01/2012 DEV NOR OGA MONITOR TRADING LIMITED:

Servicio Reuters, informaciòn para

monitoreo, precios de compra,venta y

rendimiento Bonos Globales y riesgo

paìs-EMBI, precios futuros del WTI,

crudo ecuatoriano, otras Informaciònes

econòmicas, por diciembre de 2011.

Fact No. 2619, Liqui./compras No. 262

SSAPROBADO 0.00 2,880.00MONITOR TRADING

LIMITED

INT0000000752 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

001 000 007 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

204 201 23/01/2012 DEV NOR OGA VALDIVIEZO NARANJO MAYRA

ALEJANDRA: Pago de la factura No.

847 por la adquisición de una

trituradora de papel marca Aurora, para

la oficina de Asesores del Despacho

Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 92.00VALDIVIEZO

NARANJO MAYRA

ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531404 0000 001 0 92.00 92.00 0.00

207 206 24/01/2012 DEV NOR OGA BANCO DEL PACÍFICO S.A:

Arriendo anual (2012) de 3 casilleros

de seguridad con su respectiva garantía,

para el resguardo y custodia de cintas

de respaldo de aplicaciones internas y

externas de este Portafolio.Fact. No.

57418-Subsecretaría de Innovación y

Desarrollo de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO 0.00 180.00BANCO DEL

PACIFICO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530299 0000 001 0 180.00 180.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE9

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





TECNOLOGIA CIA. LTDA.- Pago de


etiquetas blancas y transparentes,

solicitado por la Unidad de Bienes de

este Portafolio.

SSAPROBADO 0.00 432.00EMPRECONSULTEG

CONSULTORIA

EMPRESARIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 432.00 432.00 0.00

211 210 25/01/2012 DEV NOR OGA SINCHIGUANO LIGIA: Pago de la

factura No. 8892 por 10.000 cartillas de

comics fiscales para ser entregadas en la

feria ciudadana ralizada en Cuenca, el

sábado 4 de enero 2012

SSAPROBADO 0.00 2,678.57SINCHIGUANO

TOBAR LIGIA INES

1703253730001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530205 0000 001 0 2,678.57 2,678.57 0.00

215 214 26/01/2012 DEV NOR OGA COMPANIA ANONIMA EL

UNIVERSO.- Pago de la factura No.

1662 por la suscripciòn anual de tres

ejemplares del Diario el Universo de

lunes a viernes y tres ejemplares de

lunes a domingo de enero a diciembre

2012, para la Dirección de

Comunicación Social.

SSAPROBADO 0.00 814.80COMPANIA

ANONIMA EL

UNIVERSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 814.80 814.80 0.00

216 213 26/01/2012 DEV NOR OGA EDITORIAL GRAN TAURO

CIA.LTDA.: Pago de la factura No.

32493 por la suscripciòn anual de dos

ejemplares de la revista Vanguardia de

enero a diciembre 2012, para la

Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO 0.00 276.00EDITORIAL GRAN

TAURO GRANTAU

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 276.00 276.00 0.00

218 217 26/01/2012 DEV NOR OGA ARCENTALES LOURDES: Pago de la

factura No. 155 por la impresión de 150

reglamentos internos de Trabajo y 3

gigantografías, solicitadas por la

Dirección de Administración de

Talento Humano.

SSAPROBADO 0.00 1,620.00ARCENTALES

ORTIZ LOURDES

MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 1,620.00 1,620.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE10

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



223 219 27/01/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE S.A : Adquisiciòn

de Seguro Obligatorio de Accidentes

de Tránsito-SOAT 2012-2013 para el

parque automotor de este Portafolio,

según facturas Nos.

002-009-000010816/11320/11321/11

322/11323/11303

SSAPROBADO 0.00 1,272.00SEGUROS SUCRE

S.A.

0990064474001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570201 0000 001 0 1,272.00 1,272.00 0.00

224 220 27/01/2012 DEV NOR OGA EDTORES NACIONALES

SOCIEDAD ANONIMA ENSA.- Pago


suscripciòn anual de dos ejemplares de

la revista Vistazo, solicitado por la

Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO 0.00 164.29EDITORES

NACIONALES

SOCIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 164.29 164.29 0.00

225 221 27/01/2012 DEV NOR OGA DINEDICIONES S.A.- Pago de la

factura No. 426597 por la suscripciòn

anual de dos ejemplares de la revista

Gestión, solicitado por la Dirección de


SSAPROBADO 0.00 80.00DINEDICIONES SA1790738248001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

226 222 27/01/2012 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES

GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-Pago


suscripciòn anual de dos ejemplares del

Telégrafo de lunes a viernes y dos

ejemplares de lunes a domingo,

solicitado por la Dirección de



NACIONALES

GRAFICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 451.92 451.92 0.00

235 233 27/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P. : Pago de

la factura No. 19509 por envío de

correspondencia oficial a nivel

internacional, del 1 al 31 de diciembre

2011, solicitado por la Dirección de

Documentación y Certificación.

SSAPROBADO 0.00 69.60EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE11

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530106 0000 001 0 69.60 69.60 0.00

236 234 27/01/2012 DEV NOR OGA CUICHAN GUACHAMIN ELIAS

SANTIAGO: Pago de la factura No.

715 por instalación de mampara de

aluminio en la Bodega de la Dirección

de Certificación y Documentación.

SSAPROBADO 0.00 3,056.91CUICHAN

GUACHAMIN ELIAS

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530499 0000 001 0 3,056.91 3,056.91 0.00

237 232 27/01/2012 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL

DISTRIBUCION, SUMICODI CIA.

LTDA.-Pago de la factura No. 11176

por la adquisición de dos toners

Q2612A, para la Coordinación General

Administrativa y Financiera.

SSAPROBADO 0.00 176.00SUMINISTROS

COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 176.00 176.00 0.00

242 238 30/01/2012 DEV NOR OGA DATARADIO

TELECOMUNICACIONES C.A.: Pago

de la factura No. 9497 por arriendo de

caseta en Cruz Loma y servicio de

mantenimiento preventivo y correctivo

de los equipos de Repetición de

Frecuencia Radio Base, marca Motorola,

por el periodo del 10 de agosto al 20 de

septiembre 2011.

SSAPROBADO 0.00 134.45DATARADIO

TELECOMUNICACI

ONES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 134.45 134.45 0.00

246 240 30/01/2012 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA.

-Suscripciòn anual de dos ejemplares

del Diario la Hora de lunes a viernes y

dos ejemplares de lunes a domingo,

solicitado por la Dirección

de Comunicación Social, Factura No.

15782.

SSAPROBADO 0.00 558.04EDITORIAL

MINOTAURO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 558.04 558.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE12

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



247 239 30/01/2012 DEV NOR OGA GRAFICOS NACIONALES S.A.

GRANASA.-Suscripciòn anual de un

ejemplar del Expreso de lunes a viernes

y tres ejemplares de lunes a domingo,


Comunica

ción Social, Facturas Nos. 12029 y

12031.

SSAPROBADO 0.00 517.50GRAFICOS

NACIONALES SA

GRANASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 517.50 517.50 0.00

253 228 30/01/2012 DEV NOR OGA COMPANIA DE TRANSPORTES

FURGOPLANTA ESCOLAR E

INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT

S.A.: Servicio de Transporte para los

servidores y funcionarios del Portafolio

en las rutas: Colibri-MF; Zavala-MF y

Puembo-MF y viceversa, por el

perìodo del 14 de diciembre al 13 de

enero 2012, factura No. 8358


TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 2,645.80 2,645.80 0.00

254 230 30/01/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Pago de la factura

por el servicio de mantenimiento

preventivo del vehículo Grand Vitara

de placas PEQ-837. asignado a la

Subsecretaría de Consistencia

Macrofiscal.

SSAPROBADO 0.00 383.56METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 383.56 383.56 0.00

257 255 30/01/2012 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO C.A.

-Suscripciòn anual de ocho ejemplares

del Comercio, de lunes a viernes y tres

ejemplares de lunes a domingo,


Comunicación Social del Ministerio de

Finanzas, Facturas Nos. 186990 y

186991

SSAPROBADO 0.00 1,261.99GRUPO EL

COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 1,261.99 1,261.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE13

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



259 231 30/01/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. Pago de facturas

Nos. 3691 y 3693 por el mantenimiento

preventivo de vehículos:

Nissan-modelo Patrol de placas No.

579 y Grand Vitara de placas PEI-2720,

asignado a la Seguridad a la Seguridad

Ministerial y a la Coordinación Gral.

Administrativa Financiera (PAGO

FUERA DE CONTRATO)

SSAPROBADO 0.00 427.55METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 427.55 427.55 0.00

261 229 30/01/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Mantenimiento

preventivo de varios vehículos de este

portafolio de placas nos. PEN-576;

PEN-573; PEN-579; PEI-1238;

GXH-689 y PEQ-836, FACTURAS

Nos.

3645, 3646, 3647, 3648, 3649 y 3665

SSAPROBADO 0.00 1,969.51METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 1,969.51 1,969.51 0.00

263 262 30/01/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE FORMACION

EMPRESARIAL CEFE: Pago de la

factura No. 19352 por la Capacitación

de una servidora de la Subsecretaría de

Innovación y Desarrollo de las

Finanzas Públicas

del MF en el tema "Actualización y

Tecnificación de la asisten ejecutiva en

el campo profesion"

SSAPROBADO 0.00 180.00CENTRO DE

FORMACION

EMPRESARIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530603 0000 001 0 180.00 180.00 0.00

265 264 30/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA S.A. E.E.Q :

Servicio de energìa elèctrica de las

oficinas edificio

Coneisa,correspondiente al perìodo del

20 de diciembre 2011 al 19 de enero

2012, suministros Nos.1173-5;

1171-8; 1176-6; facturas Nos.

7150764/62/67/65/66/68/86/70/83/69

/61/63/60/59/54

SSAPROBADO 0.00 27.89EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 27.89 27.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE14

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SISTEMATICA LEXIS S.A.- Pago de la

factura No. 20011 por servicio de

actualizacion de datos al sistema de



diciembre 2011 al 19 de enero del 2012.


INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 550.00 550.00 0.00

270 266 30/01/2012 DEV NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO CIA. LTDA :

Adquisiciòn de pasajes aèreos

nacionales para diferentes funcionarios

y servidores de este Portafolio, según

factura No. 209218

SSAPROBADO 0.00 796.74COLTUR

ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO C


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 715.64 715.64 0.00

001 000 003 530301 0000 001 0 81.10 81.10 0.00

272 269 30/01/2012 DEV NOR OGA HUBENTHAL SCHMIDT REINER

JOHANNES.- Pago de la factura No.

1038 por licencia programa Taxxes

RDEP-ANEXO (retenciones de

empleados de relación de dependencia)

e impresiones de comprobantes F107,

solicitado por la Dirección Financiera.

SSAPROBADO 0.00 300.00HUBENTHAL

SCHMIDT REINER

JOHANNES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 300.00 300.00 0.00







econòmicas, por enero 2012, Fac No.

2628, Liqui./compras No. 265


LIMITED

INT0000000752 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

001 000 007 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE15

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



276 275 31/01/2012 DEV NOR OGA MIRANDA LARA FAUSTO

ANTONIO Pago de la factura No. 2141

por el taller "Inclusión del enfoque de

discapacitados en Política Pública 1,

realizado el 20 de enero 2012, en la sala

Marco Flores de este Ministerio,

participación de 30 personas.

SSAPROBADO 0.00 120.00MIRANDA LARA

FAUSTO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530603 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

290 289 31/01/2012 DEV NOR OGA KILOS PESAS Y SISTEMAS

COMPUKILO CIA. LTDA..- Pago de

la factura No. 25168 por la adquisición

de cintas cartridge Ultrium

LTO4-800/1.6 TB de respaldo para

ambiente de producción,

solicitado por Director de

Infraestructura Operaciones Servicio y

Soporte Subrogante.

SSAPROBADO 0.00 3,890.00KILOS PESAS Y

SISTEMAS

COMPUKILO CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530804 0000 001 0 3,890.00 3,890.00 0.00


Pago de la factura No. 92487 por el

servicio electrònico de Informaciòn

legal Fiel Magister Plus, por al perìodo

del 18 de diciembre 2011 al 17 de

enero 2012, para este Portafolio.


LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 381.75 381.75 0.00

296 295 31/01/2012 DEV NOR OGA COMWARE S.A.- Pago de la factura

No. 12830 por el segundo servicio

semestral por mantenimiento preventivo

y correctivo del servidor SUN 880,

correspondiente al periódo del 19 de

julio 2011 al 18 de enero 2012,

solicitado por la Subsceretaria de

Innovaciòn y Desarrollo de las

Finanzas Públicas.

SSAPROBADO 0.00 700.00COMWARE S.A.0990140669001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530704 0000 001 0 700.00 700.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE16

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




ANTONIO : Servicio de alimentaciòn

para los funcionarios y servidores de

este Portafolio, correspondiente al

período del 17 de diciembre 2011 al 16

de enero 2012

más reajuste de precios,según facturas

No. 2171 y 2172

SSAPROBADO 0.00 23,116.17MIRANDA LARA

FAUSTO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 23,116.17 23,116.17 0.00

306 305 01/02/2012 DEV NOR OGA CALDERON JORGE: Reposición del

fondo de caja chica-Unidad de

Construcciones y Mantenimiento

SSAPROBADO 0.00 179.65CALDERON ARIAS

JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0000 001 0 73.00 73.00 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 106.65 106.65 0.00

310 308 02/02/2012 DEV NOR OGA MANCERO RUGEL ROBERTO:

Reposición del fondo de caja chica de

la Unidad de Transportes.

SSAPROBADO 0.00 226.88MANCERO RUGEL

ROBERTO

1711194900 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 57.00 57.00 0.00

001 000 001 530405 0000 001 0 51.85 51.85 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 57.56 57.56 0.00

001 000 001 530805 0000 001 0 60.47 60.47 0.00

315 313 03/02/2012 DEV NOR OGA TEVECABLE S.A: Pago por el servicio

de TV cable familiar aire en la

Coordinaciòn de Comunicaciòn Social

y Despacho Ministerial (contratos Nos.

17501817 y 17501826

correspondiente al mes de enero 2012,

facturas Nros 001-022-000204800 y

000204803

SSAPROBADO 0.00 24.98TEVECABLE S. A.1790896269001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 24.98 24.98 0.00

316 314 03/02/2012 DEV NOR OGA GRANJA VANEGAS MARCELA.-

Pago de la factura No. 606 por la

instalación de piso flotante en el primer

piso donde funcionará la Subsecretaría

de Relaciones Fiscales

SSAPROBADO 0.00 5,170.64GRANJA VANEGAS

MARCELA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE17

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530402 0000 001 0 5,170.64 5,170.64 0.00

318 317 03/02/2012 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL.- Pago de

la factura No. 41501 por la suscripción

en el Registro Oficial impreso, para el

año 2012.

SSAPROBADO 0.00 3,600.00CORTE

CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00

322 320 06/02/2012 DEV NOR OGA COLLAGUAZO JORGE: Pago de la

factura No.2627 por el Servicio de

Traslado de bienes muebles y archivos

de las instalaciones del Ministerio de

Finanzas al edificio CONEISA,

solicitado

por la Unidad de Administración de

Bienes.

SSAPROBADO 0.00 240.00COLLAGUAZO

LOACHAMIN

JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530202 0000 001 0 240.00 240.00 0.00

323 321 06/02/2012 DEV NOR OGA VILCACUNDO JOSE: Pago de la

factura No. 876 por el Servicio de

Traslado de bienes muebles y archivos

de las instalaciones del Ministerio de

Finanzas al edificio CONEISA,

solicitado

por la Unidad de Administración de

Bienes.

SSAPROBADO 0.00 360.00VILCACUNDO IZA

JOSE RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530202 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

330 328 07/02/2012 DEV NOR OGA EL MERCURIO CIA. LTDA.-Pago de

la factura No. 2846 por la suscripciòn

anual de un ejemplar del Mercurio de

Cuenca, de lunes a domingo, solicitado

por la Dirección de Comunicación

Social del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 183.00EL MERCURIO CIA

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 183.00 183.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE18

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



336 332 08/02/2012 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL.- Pago de


de 150 ejemplares de la edición

especial-Registro Oficial No. 237

(Presupuesto General del Estado),


Certificación y Documentación del

Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 900.00CORTE

CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 900.00 900.00 0.00

338 337 08/02/2012 DEV NOR OGA ARRIETA BYRON.- Pago de la factura

No. 27 por la instalación de ventanillas

en las ventanas corredizas del área de

recepción de documentos de la

Dirección de Certificación y

Documentación del Ministerio de

Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 264.00ARRIETA

GONZALEZ BYRON

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 264.00 264.00 0.00





al mes de enero 2012, Fac. Nos.

001-002-000340152


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00

343 333 08/02/2012 DEV NOR OGA GARCIA CELI MARCO.- Pago de la

factura No. 708 por la capacitación de 2

servidores/as de la Subsecretaría de


Finanzas Públicas del MF en el tema

"FUSE - BUS DE SERVICIOS"

SSAPROBADO 0.00 3,980.00GARCIA CELI

MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530603 0000 001 0 3,980.00 3,980.00 0.00

344 334 08/02/2012 DEV NOR OGA SUQUILLO MARCO.- Pago de la


ambientales en spray, solicitado por el

Almacén del Ministerio de Finanzas,

para el primer trimestre año 2012

SSAPROBADO 0.00 215.28SUQUILLO

ANDRANGO

MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 0000 001 0 215.28 215.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE19

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



357 353 09/02/2012 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA LTDA.- Pago


adquisicón de tijeras y espirales para

mantener en stock en el Almacén del

Ministerio de Finanzas, para el primer

trimestre año 2012

SSAPROBADO 0.00 44.93CODYXOPAPER

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 44.93 44.93 0.00

358 351 09/02/2012 DEV NOR OGA EDITORES E IMPRESORES

EDIMPRES SA.- Suscripciòn anual de

un ejemplar del Diario Hoy de Lunes a

viernes y tres ejemplares de lunes a

domingo, solicitado por la Dirección de

Comunicación Social, Factura No.

58976

SSAPROBADO 0.00 567.50EDITORES E

IMPRESORES

EDIMPRES SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 567.50 567.50 0.00






potable del 20 de diciembre 2011 al 20

de enero de 2012.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 1,104.31 1,104.31 0.00

360 350 09/02/2012 DEV NOR OGA EL DIARIO EDIASA SA.-Suscripciòn

anual de un ejemplar Del Diario, de

lunes a domingo, solicitado por la

Dirección de Comunicación Social,

factura No. 93860

SSAPROBADO 0.00 154.42EL DIARIO EDIASA

SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 154.42 154.42 0.00

366 364 10/02/2012 DEV NOR OGA MAYOPUBLICIDAD ECUADOR

S.A.- Pago de la factura No. 23053 por

publicaciones realizadas durante los

días 22 y 29 de enero de 2012, sobre

transferencias realizadas a consejos

provinciales de Cotopaxi y Azuay,



SSAPROBADO 0.00 4,918.08MAYOPUBLICIDAD

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE20

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530207 0000 001 0 4,918.08 4,918.08 0.00



publicaciones realizadas durante los

días 22 y 29 de enero de 2012 ,

relacionada con transferencias

realizadas Prefecturas de Zamora

Chinchipe y Esmeraldas.


ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 001 0 2,538.00 2,538.00 0.00

461 382 13/02/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-


servicio de alquiler de una sala de

capacitación , para el proceso de

Inplacement para el equipo de la

Dirección de Administración del

Talento Humano.


LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 160.00 160.00 0.00

464 463 13/02/2012 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA S. A.-


adquisicón de material de oficina para el

primer trimestre del año 2012,

solicitado por el Almacén del


SSAPROBADO 0.00 3,514.92COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 2,964.06 2,964.06 0.00

001 000 001 530807 0000 001 0 550.86 550.86 0.00

465 462 13/02/2012 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA S. A..-


adquisicón de resmas de papel Bond A4

75 gr. para el primer trimestre del 2012,



SSAPROBADO 0.00 10,846.60COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 10,846.60 10,846.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE21

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



467 466 13/02/2012 DEV NOR OGA YANCHATIPAN JOSÉ : Pago de la

factura No. 279 por el mantenimiento de

áreas verdes, plantas y macetas de

interiores de pasillo en los diferentes

pisos de este Portafilio,


diciembre 2011 al 21 de enero de 2012.


ALANUCA JOSE

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00


E.E.Q.: Pago factura

001-007-000000274, suministro No.

90001852-5 por consumo de energía

eléctrica en las diferentes Unidades

Administrativas del Ministerio, por el

mes de enero 2012


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 8,308.43 8,308.43 0.00

471 469 13/02/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO CONEISA: Pago de la

factura No. 5727 por mantenimiento y

seguridad por el mes de febrero 2012

SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00

474 473 14/02/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT.- Pago de la

factura No. 8385 por el servicio de


Portafolio enlas rutas (8): Chillogallo


Mitad del Mundo-MF; Cotocollao-MF;

Brasilia III-MF; Conocoto MF; Urb. 6

de Junio-MF y Viceversa, por enero

2012.


TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 6,375.92 6,375.92 0.00



Pago servio de telefonía e internet

movil para uso de las autoridades del

Ministerio de Finanzas,del 1 al 31 de

enero 2012, contrato 1414339, factura

No. 137-003-000531652


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE22

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530105 0000 001 0 169.70 169.70 0.00

478 472 14/02/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO GEOGRAFICO

MILITAR: Pago por la Impresiòn y

emisión de 2.000 Libretas de

Tripulantes Terrestres, solicitado por la


SSAPROBADO 0.00 25,240.00INSTITUTO

GEOGRAFICO

MILITAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530204 0000 001 0 12,620.00 12,620.00 0.00

001 000 005 530204 0000 998 0 12,620.00 12,620.00 0.00




uso de las autoridades del Ministerio

de Finanzas, del 1 al 31 de enero 2012,

factura No. 137-003-000547264


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 223.26 223.26 0.00



Consumo telefònia celular para

Viceministra, Subsecretarios y

Coordinadores Grales, Administrativa

Financiera y Gral Jurídica, mes de enero

2012, (Cargo Básico, Roaming, Paquete

Datos 50, Blackberry Alegro), factura

No. 137-003-000529881


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 1,394.89 1,394.89 0.00

485 484 16/02/2012 DEV NOR OGA CIRKWITOS S.A.- Pago de la factura

No. 003-001-000033398 por la

adquisicicón de un intercomunicador

para el Despacho de la Coordinación

General Jurídica.

SSAPROBADO 0.00 80.98CIRKWITOS S.A.1791284321001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531404 0000 001 0 80.98 80.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE23

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





Por servicio telefònico de la

Coordinaciòn Regional 5,

correspondiente al mes de enero 2012,

Facturas Nos. 023141714 /710 / 700 /

708 / 704 / 701 /


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 40.65 40.65 0.00


INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.-

Pago de la factura 612 por el servicio

de limpieza General, diaria, semanal,



período del 4 de enero al 3 de febrero de

2012.


LIMPIEZA

INTEGRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 2,859.00 2,859.00 0.00

496 495 17/02/2012 DEV NOR OGA YANITZIA M KAROLYS : Servicio de



mes de enero y màs reajuste de enero

2012, a razón de $ 185.00 c/n , Facturas

Nos. 3201 y 3224


PENAHERRERA

YANITZIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 3,014.83 3,014.83 0.00

501 497 17/02/2012 DEV NOR OGA CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO

MOYA BACA CIA. LTDA..- Pago de


de 4 llantas para el vehículo Nissan

Patrol, placas PEN-579, asignado a la

seguridad Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 931.57CENTRO

AUTOMOTRIZ

GUSTAVO MOYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 931.57 931.57 0.00

503 502 17/02/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL

S.A.- Pago factura 62345, por el

servicio de mantenimiento del vehículo

Jeep Suzuki Placas PEI-1073, asignado

a la Coordinación Regional 5

SSAPROBADO 0.00 44.06AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 44.06 44.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE24

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA








del MF.y las instalaciones de la

Coordinación Regional 6,

correspondiente al mes de enero 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00



Pago factura No.23120624,



del MF.y las instalaciones de la

Coordinación Regional 5, por el mes de

enero 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00



ET:Pago de las facturas Nos.

023590645/44/47y 46 por el servicio

de 4 accesos directos a 2Mbps (E1), por

enero 2012 - Dirección de Tecnologías

de la Información y

Telecomunicaciones.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,002.09 2,002.09 0.00




factura No. 01-022-000001126 por



por el mes de enero 2012


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 2,732.94 2,732.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE25

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





Por el servicio telefónico, red

inteligente 1800-374433(1800-esigef)

nùmero piloto 809832 internet (fibra

òptica interinstitucional nùmero piloto

809037 enlace de comunicaciones

MEF-Banco Central, por enero 2012,

Factura No. 001-001-023114195


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 3,498.07 3,498.07 0.00

526 510 22/02/2012 DEV NOR OGA EL TIEMPO CIA. LTDA.- Suscripciòn

anual de un ejemplar de Lunes a

domingo, solicitado por la Dirección de

Comunicación Social, Factura No.

11870

SSAPROBADO 0.00 114.28EL TIEMPO CIA

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 114.28 114.28 0.00


TELECOMUNICACIONES CNT:Pago

de la factura No. 137-003-000567895

por el servicio de internet para 13 Ipads

para el uso de las autoridades del

Ministerio de Finanzas,

correspondiente al mes de enero de

2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 365.69 365.69 0.00

538 535 22/02/2012 DEV NOR OGA GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS.-


adquisicón de 140 lavavajillas,


Ministerio de Finanzas para el primer

trimestre año 2012

SSAPROBADO 0.00 183.33GARATE AGUIRRE

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 0000 001 0 183.33 183.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE26

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



539 536 22/02/2012 DEV NOR OGA COMPANIA DE SEGURIDAD

PRIVADA Y A PERSONAS

MORESEG CIA. LTDA..- Pago de la


Seguridad, Vigilancia, Control y

Resguardo (24Horas) del Ministerio de

Finanzas,correspondiente al mes de

enero 2012, solicitado por la Directora

de Logística Institucional


SEGURIDAD

PRIVADA Y A


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 8,489.44 8,489.44 0.00

540 494 22/02/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO :

Mantenimiento preventivo y correctivo

de dos generadores elèctricos que dan

servicio al centro de Computo y al

edificio del Ministerio de Finanzas, por

el perìodo del 15 de noviembre al 14 de

diciemb de 2011, Fac No. 1857

SSAPROBADO 0.00 443.70TUTASI PAZ Y MINO

MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 443.70 443.70 0.00

544 542 23/02/2012 DEV NOR OGA TELCONET S.A. : Por el servicio

Corporativo de Internet IPS Alterno

para el Ambiente de Producciòn de este

Portafolio,correspondiente al período

de 1 al 15 de diciembre 2011, factura

No. 002-001-000093651

SSAPROBADO 0.00 922.73TELCONET S.A.0991327371001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 922.73 922.73 0.00

553 552 24/02/2012 DEV NOR OGA SUAREZ SEGUNDO. Pago de la

factura No. 81 por arreglo y

mantenimiento de la puerta corrediza de

la parte posterior del edificio del


SSAPROBADO 0.00 480.00SUAREZ GALINDO

SEGUNDO

RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 480.00 480.00 0.00

557 555 24/02/2012 DEV NOR OGA GRIJALVA JANNETHE : Reposición

del fondo de caja chica de la

Subsecretaría del Tesoro de la Nación.

SSAPROBADO 0.00 147.95GRIJALVA

CORDOVA MARIA

JANNETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 109.55 109.55 0.00

001 000 001 530804 0000 001 0 38.40 38.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE27

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



558 554 24/02/2012 DEV NOR OGA ORGANIZACION COMERCIAL E

INDUSTRIAL NUNEZ SANCHEZ

CIA. LTDA.- Pago de la factura No.

144331 por la adquisición de un

dispensador de agua para el Despacho

Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 88.70ORGANIZACION

COMERCIAL E

INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531404 0000 001 0 88.70 88.70 0.00

559 556 24/02/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.- Pago factura No.

2617, alícuota ordinaria del mes de

enero 2012, mantenimiento de áreas

comunales del Condominio Atahualpa

(pisos 9 y 10, 4 parqueaderos

y 1 bodega en el Litoral) de la

Coordinación Regional 5.

SSAPROBADO 0.00 628.65EDUCENTRO S.A.0992236191001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00


TELECOMUNICACIONES CNT EP.

-Pago de la factura No.

137-003-000556871 por el servicio de

telefonía celular de cinco nuevas líneas

para uso de : Sub. De Relaciones

Fiscales, Coordinaciones de

Planificación, Gestión estratégica y

Regionales 5 y 6


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 152.91 152.91 0.00

572 569 25/02/2012 DEV NOR OGA CASTELLANOS SEGUNDO.- Pago

de la factura No. 1597 por el empastado

de 491 libros, solicitados por la

Dirección de Administración de

Talento Humano, de Ingresos Efectivos

y Presupuestos del Tesoro.

SSAPROBADO 0.00 1,964.00CASTELLANOS

MOSQUERA

SEGUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 484.00 484.00 0.00

001 000 005 530899 0000 001 0 1,480.00 1,480.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE28

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



573 567 25/02/2012 DEV NOR OGA CIFUENTES IVAN.- Pago de la factura

No. 1716 por la adquisición de 250

collarines portaidentificación,

solicitado por la Dirección de Talento

Humano

SSAPROBADO 0.00 400.00CIFUENTES

JARAMILLO IVAN

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 400.00 400.00 0.00


DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago de la

factura No. 19888 por envío de


internacional, del 1 al 31 de enero




CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 33.88 33.88 0.00





nacional, del 1 al 31 de enero 2012,




CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 507.74 507.74 0.00

578 577 25/02/2012 DEV NOR OGA ALMEIDA JOSE.- Pago de la factura

No. 497 por recarga de tiempo prepago

para el teléfono satelital IRIDIUM del

Despacho Ministerial

SSAPROBADO 0.00 698.00ALMEIDA BRANDS

JOSE FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 698.00 698.00 0.00


ANTONIO : Pago de la factura No.

2214 por el servicio de alimentaciòn a

participantes en el taller Ministerio de

Finanzas y la Empresa Freebalance.

SSAPROBADO 0.00 80.00MIRANDA LARA

FAUSTO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE29

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



582 580 25/02/2012 DEV NOR OGA DIPO AUTO CIA LTDA.- Pago de la


4 llantas Henkook, para el vehículo

Jeep Higlander de placas PEQ-839,

asignado al Despacho Ministerial

SSAPROBADO 0.00 1,428.56DIPO AUTO CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 1,428.56 1,428.56 0.00


VALORES S.A..- Pago de la factura No.

2874 por la prestación del Servicio

Electrónico Bursátil, correspondiente

al mes de enero 2012.


MERCADO DE

VALORES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00

585 583 25/02/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO DE AUDITORES

INTERNOS DEL ECUADOR.- Pago


capacitación de 4 servidores/as de la

Dirección de Auditoría Interna en el

Taller "Entrenamiento de alto nivel en

Auditoría Gubernamental.

SSAPROBADO 0.00 1,472.50INSTITUTO DE

AUDITORES

INTERNOS DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 1,472.50 1,472.50 0.00

591 586 25/02/2012 DEV NOR OGA ENRIQUEZ PABLO.- Pago de la

factura No. 282 por suministros

(fundas) para el taller Ecológico,

solicitado por la Coordinadora General

de Planificación.

SSAPROBADO 0.00 350.00ENRIQUEZ

MARTINEZ PABLO

DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 350.00 350.00 0.00

592 590 25/02/2012 DEV NOR OGA OÑA VERONICA: Pago de la factura

No. 4256 por la adquisición

herramientas y de 4 maniles de trabajo

para el personal de Mantenimiento y

Construcciones de la Dirección de

Logística Institucional.

SSAPROBADO 0.00 476.07ONA NARVAEZ

VERONICA

ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530802 0000 001 0 80.00 80.00 0.00

001 000 001 530806 0000 001 0 396.07 396.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE30

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



593 587 25/02/2012 DEV NOR OGA PROYECTOS Y ESTUDIOS DE

INGENIERIA Y ELECTRONICA

PEIEE CIA. LTDA. Pago de la factura

No. 8889 por la adquisición de

materiales eléctricos, solicitado por la

Unidad de Construcciones y

Mantenimiento del Ministerio de

Finanzas

SSAPROBADO 0.00 842.10PROYECTOS Y

ESTUDIOS DE

INGENIERIA Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0000 001 0 842.10 842.10 0.00

597 588 25/02/2012 DEV NOR OGA RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA:

Pago factura 25656, servicio de

alimentación a 12 participantes en

"Taller Mejora en la Percepción de

Riesgo del Ecuador",evento solicitado

por el Despacho Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 200.62RESTAURANTE

ZAZU CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 200.62 200.62 0.00


VALORES DE QUITO.- Servicio del

Sistema de Subasta Serializada e



, por el mes de enero 2012, para la

Subsecretaría de Crèdito Pùblico,

según factura 15167


CIVIL BOLSA DE

VALORES DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 235.00 235.00 0.00

599 589 25/02/2012 DEV NOR OGA HOTEL COLON INTERNACIONAL

C.A.- Pago factura 8557, servicio de

alimentación a 12 participantes en

"Taller Mejora en la Percepción de

Riesgo del Ecuador", evento solicitado

por el Despacho Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 589.60HOTEL COLON

INTERNACIONAL

CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 589.60 589.60 0.00

608 606 27/02/2012 DEV NOR OGA UNILIMPIO S.A.- Pago de la factura

No. 183621 por la adquisicón de

alcohol, papel higiénico y toallas de

manos, solicitado por el Almacén del

MF para el primer trimestre del año

2012.

SSAPROBADO 0.00 2,341.09UNILIMPIO S.A.1791713494001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE31

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530805 0000 001 0 2,341.09 2,341.09 0.00

610 594 27/02/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE TRANSFERENCIA Y

DESARROLLO DE

TECNOLOGÍAS-CTT.- Pago de la

factura No. 4301 por la capacitación de

7 servidoras de la Subsecretaría de

Presupuestos en el Tema "Gerencia

Pública".

SSAPROBADO 0.00 1,750.00CENTRO DE

TRANSFERENCIAS

Y DESARROLLO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 1,750.00 1,750.00 0.00

615 611 27/02/2012 DEV NOR OGA COMPANIA DE TRANSPORTES

FURGOPLANTA ESCOLAR E

INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT

: Servicio de Transporte para los

servidores y funcionarios del Portafolio

en las rutas: Colibri-MF; Zavala-MF y

Puembo-MF y viceversa,


enero al 13 de febrero 2012, factura No.

8440


TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 2,645.80 2,645.80 0.00



portafolio de placas GXH-689,

PEN-574, PEN-577, PEQ-835,

PEQ-838, PEI-2721 facturas Nos.

3741- 3743-3744-3745-3748 y 3760

SSAPROBADO 0.00 1,515.16METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 1,515.16 1,515.16 0.00

620 617 27/02/2012 DEV NOR OGA DIGITALIGHT CIA. LTDA.- Pago de

la factura No. 6502 por servicio de

alquiler de equipos de computación ,

video, circuitos cerrados para

información de las actividades

comunicacionales no convencionales

de alto impacto, solicitado por Ing. Juan

Proaño, Asesor del Despacho

Ministerial

SSAPROBADO 0.00 5,100.00DIGITALIGHT CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 5,100.00 5,100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE32

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





Pago facturas 615 y 614 por el servicio

de limpieza interior y exterior de 1.300

mts2 de vidrios y lim´pieza de cisternas,

tanques de reserva de agua del


SSAPROBADO 0.00 729.73MANTENIMIENTO Y

LIMPIEZA

INTEGRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 729.73 729.73 0.00

626 624 27/02/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA

AEREA DEL ECUADOR TAME EP:

Pago de la factura No.

001-004-000002188 por la

adquisición de pasajes aéreos

nacionales para diferentes servidores y

funcionarios de este portafolio.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 334.64 334.64 0.00

001 000 006 530301 0000 001 0 54.50 54.50 0.00

631 629 28/02/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO:





el perìodo del 15 de enero al 14 de

febrero de 2012, factura No. 1905


MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 443.70 443.70 0.00

632 628 28/02/2012 DEV NOR OGA CONSORCIO ITLS INSPECCION

TECNICA LONGING SYSTEM DEL

ECUADOR.- Pago de la factura No.

8549 por la revisión de los vehìculos

de este portafolio, correspondiente al

año 2012

SSAPROBADO 0.00 558.75CONSORCIO ITLS

INSPECCION

TECNICA LONGING


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 558.75 558.75 0.00

633 627 28/02/2012 DEV NOR OGA HEREDIA MIGUEL.-Pago de la

factura No. 359 varias instalaciones en

la Subsecretaría de Relaciones Fiscales.

SSAPROBADO 0.00 1,297.42HEREDIA DIAZ

MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0000 001 0 1,297.42 1,297.42 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE33

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA









econòmicas, por febrero 2012, Fac No.

2636, Liqui./compras No. 272


LIMITED


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

001 000 007 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

637 634 28/02/2012 DEV NOR OGA AGUIRRE DIEGO.- Pago factura No.

240 por el servicio en actividades

BTLcomunicacionales de alto impacto

no convencionales para presentación

institucional por

parte del señor Ministro de Finanzas a

los funcionarios del Ministerio,

solicitado por el Ing. Juan Sebastian

Proaño, Asesor Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 4,905.00AGUIRRE

FIGUEROA DIEGO

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 001 0 4,905.00 4,905.00 0.00

642 565 28/02/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO GEOGRAFICO

MILITAR: Pago por la Impresión y

emisión de 35.000 formularios informe

empresarial sobre participaciòn en

utilidades y sobre el pago del 15% de

utilidades para el Ministerio de Trabajo

y Empleo, solicitado por

laSubsecretaria de Tersoreria de la

Naciòn Factura No. 242686


GEOGRAFICO

MILITAR

1768007200001 JRCUEVAC JRCUEVAC JRCUEVAC JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530204 0000 001 0 8,775.00 8,775.00 0.00

001 000 005 530204 0000 998 0 3,850.50 3,850.50 0.00

645 640 29/02/2012 DEV NOR OGA FLORES FERNANDO.- Pago factura

18, por el servicio de atención a 20

participantes en el Taller Inclusión del

enfoque Intercultural en Planificación y

Presupuesto Público, solicitado por la

Directora Nacional de Equidad Fiscal.

SSAPROBADO 0.00 99.80FLORES GUERRERO

FERNANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530603 0000 001 0 99.80 99.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE34

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




TELECOMUNICACIONES C.A.-

Arriendo de caseta en Cruz Loma y

servicio demantenimiento preventivo y

correctivo de los equipos de Repetición

de Frecuencia Radio Base marca

Motorola, por el periodo del 21 de

diciembre 2011 al 20 de enero 2012,

factura No. 9537


TELECOMUNICACI

ONES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00

647 641 29/02/2012 DEV NOR OGA ARCENTALES LOURDES.- Pago de


10 banners con los diseños de gestión

de procesos, solicitado por la

Coordinación General de Gestión

Estratégica

SSAPROBADO 0.00 535.00ARCENTALES

ORTIZ LOURDES

MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 535.00 535.00 0.00

648 639 29/02/2012 DEV NOR OGA CALDERON JORGE: Reintegro del


Mantenimiento y Construcciones de la

Dirección de Logísitca Institucional


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 114.40 114.40 0.00

001 000 001 530403 0000 001 0 4.99 4.99 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 39.38 39.38 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 66.60 66.60 0.00

650 649 29/02/2012 DEV NOR OGA MORESEG CIA. LTDA.- Pago de la


Seguridad, Vigilancia, Control y

Resguardo (24Horas) del Ministerio de

Finanzas, por el período del 27 al 31 de

diciembre 2011


SEGURIDAD

PRIVADA Y A


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 1,369.24 1,369.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE35

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





servicio electrònico de Informaciòn

legal Fiel Magister Plus, por al perìodo

del 18 de enero al 17 de febrero 2012

para este Portafolio.


LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 381.75 381.75 0.00

656 653 29/02/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ MARGARITA.-Pago de

la factura No. 521 por varias

instalaciones eléctricas en la

Subsecretaría de Relaciones Fiscales

SSAPROBADO 0.00 3,000.25GONZALEZ

MARGARITA DE

LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0000 001 0 3,000.25 3,000.25 0.00

658 657 29/02/2012 DEV NOR OGA IGNACIO GOMEZ COM.- Pago de la

factura No. 2733 por Consultoría para

la Conceptualización y Desarrollo de

Inteligencia en Marketing para la

campaña deLanzamiento del Nuevo

Ministerio de Finanzas, sus productos

y servicios, solicitado por el Ing. Juan

Proaño Silva, Asesor del Ministerio de

Finanzas

SSAPROBADO 0.00 47,000.00IGNACIO GOMEZ

COMUNICACIONES

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530601 0000 001 0 47,000.00 47,000.00 0.00


ANTONIO : Servicio de alimentaciòn



período del 17 de enero al 16 de febrero

2012 por

(8.452 almuerzos * 3.02), más reajuste

de precios enero-febrero, facturas Nos

2223 y 2224


FAUSTO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 26,876.18 26,876.18 0.00

668 667 02/03/2012 DEV NOR OGA SANTOS SHEILA : Reposición del

fondo de caja chica de la Coordinación

General de Planificación.

SSAPROBADO 0.00 92.78SANTOS FLORES

SHEILA MARILIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 56.78 56.78 0.00

001 000 001 530805 0000 001 0 2.49 2.49 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE36

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530899 0000 001 0 33.51 33.51 0.00

670 669 02/03/2012 DEV NOR OGA VILLAFUERTE MARIBEL.- Reintegro

del fondo de caja chica-Dirección De

Administración del Talento Humano

SSAPROBADO 0.00 131.25VILLAFUERTE

MEJIA GUISELA

MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 61.00 61.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 53.52 53.52 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 16.73 16.73 0.00

676 674 05/03/2012 DEV NOR OGA INSUMOS PROFESIONALES

INSUPROF CIA. LTDA.- Pago de la


una cafetera eléctrica para la


SSAPROBADO 0.00 41.81INSUMOS

PROFESIONALES

INSUPROF CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 531404 0000 001 0 41.81 41.81 0.00

679 677 05/03/2012 DEV NOR OGA TVCABLE S.A.- Servicio de TV Cable

familiar aire en la Coordinaciòn de

Comunicaciòn Social y Despacho

Ministerial (contratos Nos. 17501817

y 17501826), correspondiente al mes de

febrero 2012, facturas Nros

001-022-000304723 y 000304724

SSAPROBADO 0.00 27.98TEVECABLE S. A.1790896269001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 27.98 27.98 0.00


AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-


001-004-000000099 por la renovación

de la tarjeta VIP a nombre Econ. María

Dolores Almeida S., Viceministra de

Finanzas


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 464.29 464.29 0.00

696 694 07/03/2012 DEV NOR OGA MANCERO RUGEL ROBERTO.-

Reintegro de caja chica de la Unidad de

Transportes.


ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 32.50 32.50 0.00

001 000 001 530405 0000 001 0 38.71 38.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE37

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530801 0000 001 0 2.23 2.23 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 104.60 104.60 0.00

001 000 001 530805 0000 001 0 43.20 43.20 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 5.00 5.00 0.00






enero

al 22 de febrero de 2012, factura No.

283


ALANUCA JOSE

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00





al mes de febrero 2012, Fac. No.

001-002-000343274


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00

714 709 08/03/2012 DEV NOR OGA DIPO AUTO CIA LTDA.- Pago de la


una bateria para el vehículo

Jeep-Crevrolet-Rodeo de placas

PEN-574, asignado a la Subsecretaría

de Financiamiento Público.

SSAPROBADO 0.00 127.68DIPO AUTO CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 127.68 127.68 0.00

730 725 08/03/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA: Pago factura

001-007-000288228, suministro No.

90001852-5 por consumo de energía

eléctrica en las diferentes Unidades

Administrativas del Ministerio, por el

mes de febrero de 2012


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 7,928.85 7,928.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE38

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA








potable del 20 de enero al 18 de febrero

de 2012.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 1,262.99 1,262.99 0.00



LTDA..-Pago de la factura No. 11293

por la adquisición de dos toners

Q2612A para la Coordinación General

Jurídica Ministerial.


COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 176.00 176.00 0.00

743 742 09/03/2012 DEV NOR OGA RUBIO ROSARIO.- Reposición del

fondo de caja chica-Subsecretaria de

Presupuestos

SSAPROBADO 0.00 228.85RUBIO RUBIO

ROSARIO

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 209.20 209.20 0.00

001 000 003 530899 0000 001 0 19.65 19.65 0.00

745 741 09/03/2012 DEV NOR OGA CALDERON JORGE: Reintegro del


Mantenimiento y Construcciones de la

Dirección de Logísitca Institucional.


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 83.85 83.85 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 100.56 100.56 0.00





febrero 2012-contrato 1414339- (cargo

básico-Roaming, Blackberry Alegro),

factura No. 137-003-000593666


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 278.29 278.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE39

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




AEREA DEL ECUADOR TAME EP:-


001-004-000000123 por cambio de

usuario de la tarjeta VIP a nombre del

Economista Fausto Herrera,

Subsecretario de Relaciones Fiscales.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 46.43 46.43 0.00

779 778 13/03/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A. Servicio de


Portafolio en las rutas (8): Chillogallo


Mitad del Mundo-MF; Cotocollao-MF;


de Junio-MF y Viceversa, por el


TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 6,375.92 6,375.92 0.00

781 775 13/03/2012 DEV NOR OGA FOOD AND CLASS.- Pago de la

factura No. 952 por la atención a 40

participantes en taller de presentación

del Portal de Equidad, solicitado por la


SSAPROBADO 0.00 220.00SALAS MOROCHO

STALIN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530801 0000 001 0 220.00 220.00 0.00


TELECOMUNICACIONES C.A.

-Arriendo de caseta en Cruz Loma y

servicio de mantenimiento preventivo y


de Frecuencia Radio Base marca

Motorola, por el periodo del 22 de

enero al 21 de febrero 2012, factura No.

9569


TELECOMUNICACI

ONES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00


del fondo de caja chica-Dirección De

Administración del Talento Humano.


MEJIA GUISELA

MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 47.50 47.50 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 60.14 60.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE40

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530809 0000 001 0 19.49 19.49 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 8.49 8.49 0.00



EP:Servicio telefònico red inteligente,

enlace MEF-Banco Central, Nùmero

pilito 802828 y lìnea 3988700 para

usodel Call center conectada a la central

telefònica IP del MEF , por el mes de

febrero 2012, Facturas Nos. 1467 /

1466 / 1465 / 1464/ 1463


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 3,333.31 3,333.31 0.00





febrero de 2012, Facturas No.

001-001-000029113/109/107/104/10

0/099


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 41.29 41.29 0.00

799 784 14/03/2012 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.-


taller de capacitacíon de habilidades

gerenciales, solicitado por el Director

de Administración del Talento

Humano.

SSAPROBADO 0.00 480.15QUITOLINDO

QUITO LINDO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 480.15 480.15 0.00



de las facturas Nos.

001-001-000164693/94/95 y 96 por el

servicio de 4 accesos directos a 2Mbps

(E1), por febrero 2012 - Dirección de

Tecnologías de la Informamación y

Telecomunicaciones.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,080.93 2,080.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE41

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





Pago factura No. 9162, implementación

de 1 enlace de comunicaciones entre el

edificio matriz del MF y las

instalaciones de la Coordinación

Regional 5, por el mes de febrero 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00

805 789 14/03/2012 DEV NOR OGA PROANO ACEVEDO PABLO

SANTIAGO.- REPOSICIÓN DEL

FONDO DE CAJA CHICA DE LA

SUBSECRETARIA DE RELACIONES

FISCALES

SSAPROBADO 0.00 171.69PROANO ACEVEDO

PABLO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530202 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

001 000 001 530299 0000 001 0 1.00 1.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 50.47 50.47 0.00

001 000 001 530804 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 14.82 14.82 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 35.40 35.40 0.00






del MF y las instalaciones de la

Coordinac. Regional 6, correspondiente

al mes de febrero 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00



Pago servicioo de internet movil para


de Finanzas, del 1 al 29 de febrero 2012,

factura No. 137-003-000609673


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 252.84 252.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE42

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





Pago servio de telefonía celular para:

Viceministra, Subsecretarios y

Coordinadores Generales, por febrero

2012, (cargo bàsico, Roaming, Paquete

Datos 50 y Blackberry y Alegro),

factura No. 137-003-000592746


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 684.94 684.94 0.00



Pago factura 620 por el servicio de

lavado de 4.694.37 M2 de alfombra del

Ministerio de Finanzas, de acuerdo a la

segunda actividad semestral.


LIMPIEZA

INTEGRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 2,496.00 2,496.00 0.00

816 813 14/03/2012 DEV NOR OGA CAJAMARCA BERTHA.- Reposición



Estratégica.

SSAPROBADO 0.00 152.59CAJAMARCA PILA

BERTHA GRACIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 54.22 54.22 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 4.46 4.46 0.00

001 000 001 530804 0000 001 0 14.69 14.69 0.00

001 000 001 530807 0000 001 0 46.25 46.25 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 28.17 28.17 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 4.80 4.80 0.00

820 817 14/03/2012 DEV NOR OGA CASABACA S.A.- Pago de la factura

No. 26917 por el mantenimiento a los

55.000 Km. del vehículo Jeep

Toyota-Highlander de placas PEQ-839,

asignado al Despacho Ministerial

SSAPROBADO 0.00 66.03CASABACA S.A.1790009459001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 66.03 66.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE43

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



821 812 14/03/2012 DEV NOR OGA DESCASERV ECUADOR S.A..- Pago


adquisición de 12 teléfonos IP,

actualización del servidor de

procesamiento de llamadas, soporte y

servcicio de capacitación, para uso de

las Autoridades del Ministerio de

Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 46,550.00DESCASERV

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 22,575.92 22,575.92 0.00

001 000 001 840104 0000 001 0 23,974.08 23,974.08 0.00

825 824 15/03/2012 DEV NOR OGA BELTRAN JORGE.- Reposición del

fondo de caja chica de la Subsecretaria

de Financiamiento Público.

SSAPROBADO 0.00 290.33BELTRAN

LAMBOGLIA JORGE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 194.90 194.90 0.00

001 000 004 530299 0000 001 0 95.43 95.43 0.00

828 827 15/03/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES

METROAGENCIA S.A..- Pago de la


pasajes aéreos nacionales en la ruta

Qto-Cuenca-Qto, para asesores: Paul

Villarreal y Javier López.

SSAPROBADO 0.00 247.20AGENCIA DE

VIAJES

METROAGENCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 247.20 247.20 0.00

829 826 15/03/2012 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO: Pago

por tasas e impuesto predial de los

inmuebles de propiedad del Ministerio

de Finanzas del año 2012

SSAPROBADO 0.00 3,702.33MUNICIPIO DEL

DISTRITO

METROPOLITANO

1760003410001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570199 0000 001 0 3,702.33 3,702.33 0.00

832 830 15/03/2012 DEV NOR OGA OLMEDO CRISTINA: Reposición del

fondo de Caja chica-Subsecretaría de


Finanzas Públicas

SSAPROBADO 0.00 264.91OLMEDO PAREDES

CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 264.31 264.31 0.00

001 000 008 530899 0000 001 0 0.60 0.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE44

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



835 811 15/03/2012 DEV NOR OGA YEROVI ROMERO MARIO A.- Pago

de la factura 10578 por emisión de 53

tarjetas de aproximación y 53 de

identificación para nuevos funcionarios

que ingresan a esta Cartera de Estado a

nombramiento, contrato de servicios

ocasionales y por pérdidas de las

credenciales, solicitado por la Direcci

SSAPROBADO 0.00 439.90YEROVI ROMERO

MARIO ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 439.90 439.90 0.00



LTDA..- Pago de la factura No. 11407

por la compra de una engrampadora

semindustrial, solicitada por la



COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 39.00 39.00 0.00

915 911 16/03/2012 DEV NOR OGA GUEVARA GALO.- Pago de la factura

No. 5190 por adquisición de accesorios

(láminas de seguridad) para el vehículo

Suzuki SZ, asignado a la Subsecretaría

de Presupuestos.

SSAPROBADO 0.00 108.93GUEVARA SUAREZ

GALO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 108.93 108.93 0.00

917 916 16/03/2012 DEV NOR OGA HOTEL COLON INTERNACIONAL

C.A.- Pago de la factura No. 8866 por la

atención a 70 participantes del taller de

socialización y validación del

clasificador orientador del gasto en

políticas de Discapacitados, solicitado

por la Dirección Nacional de Equidad

Fiscal.

SSAPROBADO 0.00 1,166.00HOTEL COLON

INTERNACIONAL

CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530299 0000 001 0 280.50 280.50 0.00

001 000 009 530801 0000 001 0 885.50 885.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE45

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







internet para 13 Ipads para el uso de las

autoridades del Ministerio de Finanzas,

correspondiente al mes de febrero de

2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 436.02 436.02 0.00




factura No. 01-022-000001359 por



por el mes de febrero 2012


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 2,444.00 2,444.00 0.00

924 919 19/03/2012 DEV NOR OGA ARCENTALES LOURDES.- Pago de

la factura No. 162 por 40 folletos

entregados a participantes del taller de

socialización y validación, solicitado

por la Dirección Nacional De Equidad

Fiscal.

SSAPROBADO 0.00 380.00ARCENTALES

ORTIZ LOURDES

MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530899 0000 001 0 380.00 380.00 0.00

925 921 19/03/2012 DEV NOR OGA INNOVACION EN MARKETING

INVENTIVA CIA. LTDA.- Pago de la

factura No. 4763, por la atención a

participantes en el evento "Rendición

de Cuentas del Ministerio de Finanzas"



SSAPROBADO 0.00 170.78INNOVACION EN

MARKETING

INVENTIVA CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 170.78 170.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE46

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



928 927 19/03/2012 DEV NOR OGA ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.- Pago de


dos relojes y cuatro clishe para

estampador de correspondencia,


Certificación y Documentación del


SSAPROBADO 0.00 1,540.00ATIEMPOFFICE CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

001 000 001 840104 0000 001 0 1,340.00 1,340.00 0.00

929 926 19/03/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES FITURI S. A.-


adquisición de pasajes aéreos

internacionales en la ruta: Qto-Río de

Janerio-Brasilia-Qto del 25 de febrero al

3 de marzo de 2012, para William

Vàsconez y Luis Villafuerte,

Subsecretaría de Financiamiento

Público.

SSAPROBADO 0.00 3,796.33AGENCIA DE

VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530302 0000 001 0 3,796.33 3,796.33 0.00


factura No. 5771 por el mantenimiento y

seguridad del edificio CONEISA por el

mes de marzo de 2012

SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 MGDUCLOS MGDUCLOS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00





de Administración del Talento Humano.


QUITO LINDO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 420.75 420.75 0.00


SISTEMATICA LEXIS S.A.- Pago de la


actualizacion de datos al sistema de



enero al 19 de febreo del 2012.


INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE47

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530704 0000 001 0 550.00 550.00 0.00

963 954 22/03/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.- Pago de la factura

No. 2628, alícuota ordinaria del mes de

marzo 2012, por el mantenimiento de

áreas comunales del Condominio

Atahualpa (pisos 9 y 10, 4

parqueaderos y una bodega en el

Litoral) de la Coordinación Regional 5

SSAPROBADO 0.00 628.65EDUCENTRO S.A.0992236191001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00

964 955 22/03/2012 DEV NOR OGA PLANETSOUND PC CIA. LTDA.-

Pago de la factura No.448 por la

adquisición de 10 computadoras

portátiles para actualizar el parque

Informático del Ministerio de Finanzas,

solicitado por la Coordinación General

de Gestión Estratégica.

SSAPROBADO 0.00 14,765.15PLANETSOUND PC

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 14,765.15 14,765.15 0.00

965 959 22/03/2012 DEV NOR OGA IBAÑEZ CARLOS.- Pago de la factura

No. 984 por la participación de 6

servidodores del Despacho Ministerial

y de la Dirección de Comunicación

Social en el

Seminario "Comunicación Efectiva con

la Prensa", evento solicitado por el Jefe

de Despacho Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 690.00IBANEZ

AROSEMENA

CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 690.00 690.00 0.00


INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA..

- Pago factura 625 por el servicio de




período del 4 de febrero al 3 de marzo de

2012.


LIMPIEZA

INTEGRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 2,859.00 2,859.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE48

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SOCIEDAD ANONIMA (ENSA) .-

Pago de la factura No. 515356 por

suscripciòn anual de la revista América

Economía-Edición 78 (renovación),




NACIONALES

SOCIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 53.57 53.57 0.00

969 968 22/03/2012 DEV NOR OGA ORGANIZACION DE ESTADOS

AMERICANOS.- Capacitaciòn de un

servidor de la Subsecretaría de


Finanzas Públicas del M. de F. en el

tema "Curso de Capacitación,

Introducción a la Formulación de

Estratégias del Gobierno Electrónico",

Fac. No. 1508, L. B. No. 288

SSAPROBADO 0.00 227.27ORGANIZACION DE

ESTADOS

AMERICANOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530603 0000 001 0 227.27 227.27 0.00

986 971 23/03/2012 DEV NOR OGA ENDARA MARCELO.- Pago de la

factura No. 555 por la fumigación de la

Bodega, asignada a la Dirección de

Administración del Talento Humano.

SSAPROBADO 0.00 78.00ENDARA ALMEIDA

MARCELO

FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 78.00 78.00 0.00

987 985 23/03/2012 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.- Pago de


de pasajes aéreos nacionales en la ruta

Qto-Gye-Cuenca-Qto, y pasajes al

exterior en laS rutaS: Qto-Lima-Qto y

Qto-Miami-Qto, para diferentes

servidores y funcionarios de este

Portafolio.

SSAPROBADO 0.00 7,622.66MARITETOUR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 1,528.16 1,528.16 0.00

001 000 001 530302 0000 001 0 3,497.00 3,497.00 0.00

001 000 003 530301 0000 001 0 79.70 79.70 0.00

001 000 003 530302 0000 001 0 2,427.60 2,427.60 0.00

001 000 008 530301 0000 001 0 90.20 90.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE49

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- Pago

de la factura No. 10427 por la impresión

y circulación de Cuentos Fiscales

"Presupuesto con Enfoque de Género",

solicitado por la Directora de Equidad

de Género.

SSAPROBADO 0.00 2,400.00EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530204 0000 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00







econòmicas, por marzo 2012, Fac No.

2639, Liqui./Bienes No. 289


LIMITED


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

001 000 007 530207 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00


Transporte para los servidores y

funcionarios del Portafolio en las rutas:

Colibri-MF; Zavala-MF y Puembo-MF

y viceversa, correspondiente al perìodo

del 14 de febrero al 13 de marzo 2012,

factura No. 8594


TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 2,645.80 2,645.80 0.00


VALORES S.A..- Pago por provisión


correspondiente al mes de febrero 2012,

factura No. 2888


MERCADO DE

VALORES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00

1018 999 23/03/2012 DEV NOR OGA MEDINA HERRERA ELIO VICENTE

.- Pago de la factura No. 3763 por la

instalación de persianas en la

Subsecretaría de Relaciones Fiscales.

SSAPROBADO 0.00 773.34MEDINA HERRERA

ELIO VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 773.34 773.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE50

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




VALORES DE QUITO. C.C.- Pago de

la factura No. 15226 por el Servicio del

Sistema de Subasta Serilaizada e



, por el mes de febrero 2012, para la


Pùblico.


CIVIL BOLSA DE

VALORES DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 235.00 235.00 0.00

1022 1021 23/03/2012 DEV NOR OGA KAROLYS PENAHERRERA

YANITZIA MONSERRAT.- Servicio

de Guardería para 16 hijos de los


mes de febrero y màs reajuste de febrero

2012,a razón de $ 185. 00 c/n , según

facturas Nos. 3245 y 3264


PENAHERRERA

YANITZIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 3,216.00 3,216.00 0.00

1024 998 23/03/2012 DEV NOR OGA GARCIA HERRERA JHONNATHAN

RODOLFO.- Pago de la factura No. 867

por la adquisición de formularios de

comprobantes de retención, solicitado

por la Dirección

Financiera-Contabilidad

SSAPROBADO 0.00 175.00GARCIA HERRERA

JHONNATHAN

RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

1052 1037 26/03/2012 DEV NOR OGA ALMACENES EL GLOBO DE

QUITO C.A.- Pago de la factura No.

6205 por la adquisición utensillos de

cafeteria para la Subsecretaría de

Financiamiento Público.

SSAPROBADO 0.00 74.46ALMACENES EL

GLOBO DE QUITO

C. A.

1790036391001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530899 0000 001 0 74.46 74.46 0.00

1053 1039 26/03/2012 DEV NOR OGA FIERRO PINOS PAULA ANDREA.-


impresión de 1.000 folletos impresos,

solicitado por la Dirección Nacional de

Equidad Fiscal.

SSAPROBADO 0.00 1,850.00FIERRO PINOS

PAULA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530807 0000 001 0 1,850.00 1,850.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE51

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






utensillos de cafetería, para la



PROFESIONALES

INSUPROF CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 111.32 111.32 0.00

1055 1005 26/03/2012 DEV NOR OGA MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE

GUAYAQUIL.- Pago por tasas e

impuesto predial por el año 2012 de

varios inmuebles de propiedad del

Ministerio de Finanzas en la Ciudad de

Guayaquil.

SSAPROBADO 0.00 955.85MUY ILUSTRE

MUNICIPIO DE

GUAYAQUIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570199 0000 001 0 955.85 955.85 0.00


TELECOMUNICACIONES CNT EP.

-Pago de la factura No.



para uso de : Subsecreatría de

Relaciones Fiscales, Coord. De

Planificación, Gestión estratégica y

Regionales 5 y 6


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 202.27 202.27 0.00




factura No. 09-023-000000425 por

consumo combustible super para el

vehículo Suzuki Granda Vitara de

placas PEI-1073, asignado a la

Coordinación Regional 5 (Litoral), por

el mes de febrero 2012


DE

HIDROCARBUROS

1768153530001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00

1063 943 26/03/2012 DEV NOR OGA ITURRALDE MARCELO.- Pago de la

factura No. 490 por el tapuizado de

sillas de espera, giratorias y fijas,

solicitado por la Unidad de Bienes del


SSAPROBADO 0.00 2,715.00ITURRALDE MAILA

MARCELO HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE52

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530403 0000 001 0 2,715.00 2,715.00 0.00

1069 1062 27/03/2012 DEV NOR OGA ESPARZA ANDRÉS.- Pago de la

factura No. 33 por la adquisición e

instalación de forros para tres vehículos

Grand Vitara SZ de propiedad de esta

Institución, solicitado por el

responsable de Transportes

SSAPROBADO 0.00 270.00ESPARZA

DELGADO ANDRES

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 270.00 270.00 0.00

1070 1061 27/03/2012 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-

Pago de la factura No. 3471, por la

emisión de certificados de firma

electrónica y el dispositivo Token,

para varias autoridades de este

Portafolio.

SSAPROBADO 0.00 750.00BANCO CENTRAL

DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

001 000 003 530299 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 004 530299 0000 001 0 90.00 90.00 0.00

001 000 005 530299 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

001 000 006 530299 0000 001 0 60.00 60.00 0.00

001 000 007 530299 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

1073 1072 27/03/2012 DEV NOR OGA ARRELLANO JOSÉ.- Pago de la

factura No. 2 por el diseño

gráfico-conceptualización y

diagramación de productos

informativos o comunicacionales del

Ministerio de Finanzas, solicitado por

la Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO 0.00 3,050.00ARELLANO NOBOA

JOSE RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530207 0000 001 0 3,050.00 3,050.00 0.00

1074 1065 27/03/2012 DEV NOR OGA SUAREZ EDUARDO.- Pago de la


pintura para interiores en las oficinas de

la Coordinación Regional 5 (Litoral)

SSAPROBADO 0.00 1,249.30SUAREZ ALAVA

EDUARDO

AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 1,249.30 1,249.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE53

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1075 1066 27/03/2012 DEV NOR OGA FREIRE LUIS.- Pago de la factura No.

156 por el mantenimiento correctivo del

sistema de control de accesos del

Ministerio de Finanzas, solicitado por

la Dirección de Tecnologías y

Comunicación.

SSAPROBADO 0.00 200.00FREIRE RODRIGUEZ

LUIS ALFONSO

0400977369001 ENARANJOD MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 200.00 200.00 0.00

1076 1064 27/03/2012 DEV NOR OGA MORENO TAMARA : Reposición del

fondo de caja chica de Auditoría

Interna.

SSAPROBADO 0.00 108.18MORENO

ENRIQUEZ JANNET

TAMARA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 102.58 102.58 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 0.60 0.60 0.00

1077 1071 27/03/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO LILIAN.- Pago de la

factura 45198, por la atención a

participantes en el "Taller Mejora en la

percepción de Riesgo del Ecuador",

solicitado por el Despacho Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 204.96LEON JARAMILLO

LILIAN LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 204.96 204.96 0.00

1093 1085 28/03/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO: Pago

de la factura No. 001-001-000001939

por el mantenimiento preventivo y

correctivo de dos generadores

elèctricos que dan servicio al centro de

Computo y al edificio del Ministerio de

Finanzas, por el perìodo del 15 de

febrero al 14 de marzo de 2012.


MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 443.70 443.70 0.00

1096 1084 28/03/2012 DEV NOR OGA MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.-

Pago Final del servicio de asistencia y

Soporte Premier Microsoft, por el

período del 28 de noviembre al 27 de

diciembre de 2011-Dirección de

Infraestructura, Operaciones Servicios y

Soporte, Factura No. 3137

SSAPROBADO 0.00 12,500.00MICROSOFT DEL

ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 12,500.00 12,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE54

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




ANTONIO : Pago de las facturas Nros.

2261 y 2262 por el servicio de

alimentaciòn para los funcionarios y

servidores de este Portafolio,

correspondiente al período del 17 de

febrero al 16 de marzo 2012, más

reajuste de precios.


FAUSTO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 24,062.82 24,062.82 0.00

1098 1083 28/03/2012 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO C.A.- Pago

de la factura No. 45880 por la impresión

y circulación Nacional de la serie de

Cuentos Fiscales "Presupuestos con

Enfoque de Género", solicitado por la

Dirección de Equidad de Género.

SSAPROBADO 0.00 7,742.00GRUPO EL

COMERCIO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530204 0000 001 0 7,742.00 7,742.00 0.00

1101 1086 28/03/2012 DEV NOR OGA GARCIA BAYAS VICENTE ABDON.-


adquisición e impresión de 5.000

sobres oficio membretados, para la

Subsecretaría de Presupuestos.

SSAPROBADO 0.00 210.00GARCIA BAYAS

VICENTE ABDON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0000 001 0 210.00 210.00 0.00

1102 1088 28/03/2012 DEV NOR OGA VILLAMARIN FANNY.- Reposición


Subsecretaría de Contabilidad

Gubernamental.

SSAPROBADO 0.00 177.87VILLAMARIN

CORONEL FANNY

JEANETTE DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 129.34 129.34 0.00

001 000 006 530813 0000 001 0 20.53 20.53 0.00

001 000 006 530899 0000 001 0 28.00 28.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE55

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




TELECOMUNICACIONES C.A.- Pago

de la factura No. 9574 por el arriendo de

caseta en Cruz Loma y servicio de

mantenimiento preventivo y correctivo

de los equipos de repetición de

frecuencia radio Base marca Motorola,

por el período del 22 de febrero al 21 de

marzo de 2012.


TELECOMUNICACI

ONES C.A.

1791342976001 MMOREJONMF MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00

1113 1109 29/03/2012 DEV NOR OGA EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA.

LTDA.- Pago de la factura No. 12642

por el mantenimiento preventivo de 2

equipos de aire acondicionado marca

LG capacidad 60.000 BTU (UPS PB),

solicitado por el Director de

Infraestructura de Operaciones Servicio

y Soporte-Subrogante

SSAPROBADO 0.00 152.00EQUIPROIN

JACOME PAEZ CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 152.00 152.00 0.00

1115 1108 29/03/2012 DEV NOR OGA REDIN NIETO EDGAR RICARDO.-


adquisición de 20 estanterias metálicas

Dixón, para el Archivo de la Dirección

de Certificación y Documentación del


SSAPROBADO 0.00 2,500.00REDIN NIETO

EDGAR RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840103 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

1116 1114 29/03/2012 DEV NOR OGA ARIAS JUAN JOSE.- Pago de la factura

No.262 por la impresión de productos

institucionales: Memoria Gráfica y

Documental, Mini Carpeta y Separatas

tipo abaníco, solicitado

por el Director de Comunicación Social.

SSAPROBADO 0.00 14,087.00ARIAS BOWEN

JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0000 001 0 14,087.00 14,087.00 0.00

1119 1118 29/03/2012 DEV NOR OGA REDIMUEBLES.- Pago de la factura

No. 3572 por la adquisición de un sofá

triple de espera, para la Dirección de

Certificación y Documentación.

SSAPROBADO 0.00 198.00REDIN NIETO

EDGAR RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE56

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 840103 0000 001 0 198.00 198.00 0.00

1121 1120 29/03/2012 DEV NOR OGA PROAÑO SORAYA.- Pago de la

factura No. 3344 por la adquisiciòn de

200 tarjetas de presentación, para el

Subsecretario Relaciones Fiscales.

SSAPROBADO 0.00 45.00PROANO

BUSTAMANTE

SORAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 45.00 45.00 0.00

1123 1122 29/03/2012 DEV NOR OGA YANCHATIPAN JOSÉ : Pago de la

factura No. 285 por el mantenimiento de

áreas verdes, plantas y macetas de

interiores de pasillo en los diferentes

pisos de este Portafilio,


febrero al 20 de marzo de 2012.


ALANUCA JOSE

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00

1128 1124 29/03/2012 DEV NOR OGA VILLEGAS CECILIA.- Pago de la

factura No.1930 por varias

adecuaciones e instalación de piso

flotante en las oficinas de la

Subsecretaria de Innovación y

Desarrollo de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO 0.00 10,588.00VILLEGAS

ESPINOSA CECILIA

EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 3,831.55 3,831.55 0.00

001 000 001 530499 0000 001 0 6,756.45 6,756.45 0.00

1131 1130 29/03/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-


001-001-000093492 por el servicio

electrònico de Informaciòn Legal Fiel

Magister Plus, por al perìodo del 18 de

febrero al 17 de marzo 2012 para este

Portafolio.


LEGALES EDLE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 0000 001 0 381.95 381.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE57

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1132 1129 30/03/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS

DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL.

-Pago de la factura No. 4357 por la

capacitación de 15 servidores/as del

Ministerio de Finanzas en el Tema

"Gerencia Pública", los días 21, 22 y

23 de marzo de 2012, de 8h30 a 14hoo


TRANSFERENCIAS

Y DESARROLLO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 3,750.00 3,750.00 0.00

1137 1110 30/03/2012 DEV NOR OGA SALINAS ESMERALDA: Reposición

del fondo de caja chica del

Viceministerio de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 90.57SALINAS LOPEZ

CARMITA

ESMERALDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 41.47 41.47 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 49.10 49.10 0.00


S.A.: Pago de la factura Nro.

002-006-0000 63552, por el servicio

de mantenimiento y reparación (cambio

del Kit completo del embrague) del

vehículo Jeep Suzuki Placas PEI-1073 ,

asignado a la Coordinación Regional 5.


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 777.09 777.09 0.00

1151 1091 30/03/2012 DEV NOR OGA METROCAR S.A. : Pago de las facturas

Nros. 3824; 3825, 3826, 3827 y 3828

por el servicio de mantenimiento


portafolio de placas: PEM-400;

PEN-577; PEI-2723; PEI-2720 y

PEQ-834.

SSAPROBADO 0.00 3,368.56METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 3,368.56 3,368.56 0.00

1186 1185 05/04/2012 DEV NOR OGA TVCABLE : Servicio de TV Cable




y 17501826, correspondiente al mes de

abril 2012, facturas Nros

001-022-000396553 y 000396554

SSAPROBADO 0.00 27.98TEVECABLE S. A.1790896269001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE58

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530105 0000 001 0 27.98 27.98 0.00

1188 1187 05/04/2012 DEV NOR OGA SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS:

Pago por matriculaciòn de 25 vehìculos

de esta Cartera de Estado,

correspondiente al año 2012.

SSAPROBADO 0.00 8,398.75SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 8,398.75 8,398.75 0.00





al mes de marzo 2012, factura Nro.

001-002-000346525


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00



EP PETROECUADOR.- Pago de la

factura No. 009-023-000000538 por

consumo de combustible super para el

vehículo Suzuki SZ, modelo Grand

Vitara de Placas PEI-1073, asignado a

la Coordinación Regional 5, por el

período del 1 al 31 de marzo de 2012


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 166.68 166.68 0.00


factura No. 5859 por el mantenimiento y

seguridad del Edificio CONEISA por el

mes de abril 2012.

SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00




de facturas Nos. 001-001-5402137 y

5402522 por concepto de pago de

servicio de agua potable del 18 de

febrero al 20 de marzo de 2012, en las


del Ministerio de Finanzas.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

1768154260001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE59

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530101 0000 001 0 1,468.56 1,468.56 0.00

1241 1194 11/04/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

: Por la impresiòn y emisiòn de 300.000

Guías de Circulación, solicitado por la



GEOGRAFICO

MILITAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530204 0000 001 0 23,976.00 23,976.00 0.00

001 000 005 530204 0000 998 0 23,976.00 23,976.00 0.00


E.E.Q.- Pago de la factura No.

001-007-000577684, por consumo de

energía eléctrica en las diferentes

Unidades Administrativas del


correspondiente al mes de marzo de

2012, suministro No. 90001852-5


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 8,531.41 8,531.41 0.00

1290 1284 13/04/2012 DEV NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO C LTDA.-Pago de la


pasajes aéreos internacionales en la

ruta: Qto-Beijing-Qto del 16 al 31 de

marzo 2012, para Milton Coronel y

Luis Villafuerte, funcionarios de la

Subsecretaria de Financiamiento

Público.

SSAPROBADO 0.00 5,751.44COLTUR

ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO C


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530302 0000 001 0 5,751.44 5,751.44 0.00

1294 1265 13/04/2012 DEV NOR OGA INFOTRAINING S.A.- Pago de la

factura No.11036 por la capacitación de

8 servidores/as del Ministerio de

Finanzas en el Tema "Curso de

Capacitación PMBOOK", evento

solicitado por el Coordinador General

de Gestión Estratégica.

SSAPROBADO 0.00 4,400.00INFOTRAINING S.A1791761529001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 4,400.00 4,400.00 0.00


del fondo de caja chica de la Dirección



MEJIA GUISELA

MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE60

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530299 0000 001 0 27.00 27.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 52.30 52.30 0.00

001 000 001 530809 0000 001 0 20.03 20.03 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 33.60 33.60 0.00

1382 1381 16/04/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.- Pago factura 2637,

alícuota ordinaria del mes de abril

2012, mantenimiento de áreas




Coordinación Regional 5

SSAPROBADO 0.00 628.65EDUCENTRO S.A.0992236191001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00

1398 1396 17/04/2012 DEV NOR OGA MORENO MORALES AMPARO DEL

ROCIO.- Pago de la factura No. 12050

por cambio de lavamanos e inodoros en

la Dirección Nacional de Estados

Financieros y Dirección de Auditoria

Interna

SSAPROBADO 0.00 575.89MORENO MORALES

AMPARO DEL

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 575.89 575.89 0.00





Coordinadores Generales:

Administrativa Financiera y Jurídica,

por marzo 2012, (cargo bàsico,

Roaming, Paquete Datos 50 y

Blackberry y Alegro) factura No.

137-003-000679659


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 581.92 581.92 0.00





marzo 2012-contrato No. 1414339-

(cargo básico-Roaming, Blackberry

Alegro), factura No. 679467


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE61

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530105 0000 001 0 179.28 179.28 0.00



Pago servio de internet movil para uso

de las autoridades del Ministerio de

Finanzas del 1 al 31 de marzo 2012,

contrato No. 1594564, factura No.

137-003-000694746


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 316.84 316.84 0.00






para uso de : Sub. De Rela. Fiscales,

Coord. De Planificación,Gestión

estratégica y Regionales 5 y 6, por

marzo 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 202.30 202.30 0.00





marzo 2012, Facturas No.

2068105/104/111/110/107/112


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 43.17 43.17 0.00

1413 1399 17/04/2012 DEV NOR OGA DIAZ TENELEMA ANA LUCIA.-


empastado de 1.717 libros de archivo

para varias unidades administrativas de

este Portafolio.

SSAPROBADO 0.00 4,829.92DIAZ TENELEMA

ANA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 3,873.50 3,873.50 0.00

001 000 004 530899 0000 001 0 129.40 129.40 0.00

001 000 005 530899 0000 001 0 441.64 441.64 0.00

001 000 006 530899 0000 001 0 28.13 28.13 0.00

001 000 007 530899 0000 001 0 298.18 298.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE62

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 009 530899 0000 001 0 59.07 59.07 0.00




factura No. 012-022-000001604 por



por el mes de marzo 2012


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 2,821.78 2,821.78 0.00



Por el servicio telefònico red

inteligente 1800-374433, enlace de

comunicaciones MEF-Banco Central,

para uso del Call center conectada a la

central telefònica IP del MEF, por el

mes de marzo 2012, facturas Nos.

001-001-0022044414 /13/12/11/10


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 3,429.43 3,429.43 0.00


TELECOMUNICACIONES CNT EP.-



internet para 13 Ipads, uso de las

autoridades del Ministerio de Finanzas,


2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 637.52 637.52 0.00



Pago de la factura No. 002073277, por

la implementación de 1 enlace de


del Ministerio de Finanzas y las



marzo 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE63

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA








del Ministerio de Finanzas y las


Regional 5, por el mes de marzo 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00


TELECOMUNICACIONES CNT ET.-

Pago de las facturas Nos.

001-001-002295583/84/85 y 86 por el


(E1), por marzo 2012 - Dirección de


Telecomunicaciones.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,462.10 2,462.10 0.00







QUITO LINDO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 447.28 447.28 0.00

1445 1437 20/04/2012 DEV NOR OGA GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-

Pago de las facturas Nos. Nos. 1511 y

1512 por el servicio de Seguridad,

Vigilancia, Control y Resguardo

(24Horas) del Ministerio de Finanzas,

más reajuste de precios,

correspondiente al mes de febrero de

2012

SSAPROBADO 0.00 9,149.76GUARPRIECUADOR

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 9,149.76 9,149.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE64

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1448 1446 20/04/2012 DEV NOR OGA RUEDA DE HOTELES Y TURISMO

RUHOTEL CIA. LTDA..- Pago de la

factura No. 12218 por el Taller de

Construcción de Estratégias

Comunicacionales al cual asistieron 25

personas, realizado el 27 de marzo 2012

en el Hotel Sebastian, solicitado por la


SSAPROBADO 0.00 382.25RUEDA DE

HOTELES Y

TURISMO RUHOTEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530603 0000 001 0 382.25 382.25 0.00


VALORES S.A.- Pago de la factura No.

2901 por la provisión del Servicio

Electrónico Bursátil, correspondiente

al mes de marzo 2012.


MERCADO DE

VALORES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00

1454 1450 20/04/2012 DEV NOR OGA VALDIVIESO SEBASTIAN.- Pago de

la Factura No. 161469 por concepto de

Escritura Pública de Ampliación y

Modificación realizada en la Notaría

Vigésima Cuarta, solicitado por

la Coordinación General Jurídica

Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 613.00VALDIVIESO

CUEVA SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 613.00 613.00 0.00

1457 1456 23/04/2012 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.- Pago de


de pasajes aéreos nacionales e

internacionales, para diferentes


Portafolio.

SSAPROBADO 0.00 8,321.03MARITETOUR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 1,291.02 1,291.02 0.00

001 000 001 530302 0000 001 0 3,287.59 3,287.59 0.00

001 000 002 530302 0000 001 0 1,774.97 1,774.97 0.00

001 000 007 530302 0000 001 0 1,774.97 1,774.97 0.00

001 000 008 530301 0000 001 0 192.48 192.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE65

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1459 1458 23/04/2012 DEV NOR OGA CALDERON ARIAS JORGE

WASHINGTON.- Reposición del

fondo de caja chica de la Unidad de

Construcciones y Mantenimiento.


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 35.00 35.00 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 75.98 75.98 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 90.40 90.40 0.00

001 000 001 570199 0000 001 0 8.41 8.41 0.00

1465 1464 24/04/2012 DEV NOR OGA YANITZIA M KAROLYS : Servicio de



mes de marzo y màs reajuste de marzo

2012, a razón de $ 185

c/n , según facturas Nos. 3273 y 3290


PENAHERRERA

YANITZIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530210 0000 001 0 3,417.43 3,417.43 0.00

1471 1470 25/04/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A.: Pago de la


transporte para personal de este

Portafolio en las rutas: Chillogallo MF;

La Bretaña-MF; Amaguaña-MF; Mitad

del Mundo-MF; Cotocollao-MF;


de Junio-MF y Viceversa, por el mes de

marzo de 2012.


TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 6,375.92 6,375.92 0.00

1472 1469 25/04/2012 DEV NOR OGA TRANSFURPLANT S.A. Pago de la


transporte para los servidores y

funcionarios del Portafolio en las rutas:

Colibri-MF; Zavala-MF y Puembo-MF

y viceversa, correspondiente al perìodo

del 14 de marzo al 13 de abril 2012


TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 2,645.80 2,645.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE66

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA









econòmicas, por abril 2012, Fac No.



LIMITED


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

001 000 007 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

1496 1494 27/04/2012 DEV NOR OGA ASIAUTO S.A.- Pago de la factura

38723, 38724; servicio de

mantenimiento de los 3.000 KM. de la

Furgoneta KIA PREGIO, solicitado

por la Unidad de Transportes.

SSAPROBADO 0.00 80.76ASIAUTO S.A1791754115001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 80.76 80.76 0.00

1502 1492 27/04/2012 DEV NOR OGA MANCERO ROBERTO.- Reposición

del fondo de caja chica de la Unidad de

Transportes


ROBERTO

1711194900 MGDUCLOS ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 38.50 38.50 0.00

001 000 001 530405 0000 001 0 59.08 59.08 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 117.88 117.88 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 9.27 9.27 0.00

1503 1495 27/04/2012 DEV NOR OGA ARCENTALES LOURDES.-Pago de la

factura No.169 por el empastado de 20

libros, impresas full color, plastificado,

crátulas y 20 portadas de CD en

cartulina pegable, solicitado por la

Dirección Nacional de Estados

Financieros de la Subsecretaria De

Contabilidad Gubernamental

SSAPROBADO 0.00 2,500.00ARCENTALES

ORTIZ LOURDES

MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 006 530899 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE67

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




S.A.- Pago de la factura 64399, servicio

de mantenimiento de los 100.000 KM

del vehículo Jeep Suzuki Placas

PEI-1073, asignado a la Coordinación

Regional 5


CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 358.91 358.91 0.00


No. 27702 por el mantenimiento

realizado al vehículo Jeep, marca Toyota

de placas PEQ-839, asignado al

Despacho Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 241.17CASABACA S.A.1790009459001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 241.17 241.17 0.00

1510 1484 27/04/2012 DEV NOR OGA COOPERATIVA DE PRODUCCION

TEXTIL ARTESANAL PUNTO

ECUADOR.- Pago de la factura No.

511 por la adquisición de 50 maniles

negros para el personal de Choferes del


SSAPROBADO 0.00 625.00COOPERATIVA DE

PRODUCCION

TEXTIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530802 0000 001 0 625.00 625.00 0.00



servicio de asistencia y soporte Premier

Microsoft, por el mes de marzo de 2012,

solicitado por la Subsecretaria de

Innovación de la Finanzas Públicas.


ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530299 0000 001 0 6,665.00 6,665.00 0.00

1512 1507 27/04/2012 DEV NOR OGA ELECTRO ECUATORIANA S.A.-


montaje, traslado, fabricación y cambio

de visagras en puertas del ascensor del


SSAPROBADO 0.00 587.26ELECTRO

ECUATORIANA S.A.

COMERCIAL E


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 587.26 587.26 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE68

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1514 1478 27/04/2012 DEV NOR OGA MAGUANA ALBA MIGUEL ANGEL

(ART ECUADOR).- Pago de la factura

No. 999 por la adquisicón de 1.000

esferos de madera con colgante de tagua

y gancho, que incluye inscripción

alusiva a la Equidad, solicitado por la

Dirección de de Equidad de Género.

SSAPROBADO 0.00 1,730.00MAGUANA ALBA

MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 009 530804 0000 001 0 1,730.00 1,730.00 0.00

1519 1516 27/04/2012 DEV NOR OGA INFOTRAINING S.A.- Pago de la

factura No.11052 por la capacitación de

6 servidores/as del Ministerio de

Finanzas en el Tema "Curso de

Capacitación PM

BOOK" , evento solicitado por el

Coordinador General de Gestión

Estratégica.

SSAPROBADO 0.00 3,300.00INFOTRAINING S.A1791761529001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 3,300.00 3,300.00 0.00

1521 1518 27/04/2012 DEV NOR OGA PETROCAL S.A..- Pago de la factura

No. 29103 por consumo de combustible

por el período del 14 de de noviembre

2011 al 3 de enero de 2012, para el

vehículo de placas PEI

1073, asignado a la Coordinación

Regional 5

SSAPROBADO 0.00 237.61DISTRIBUCION Y

SERVICIOS DE

COMBUSTIBLES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 237.61 237.61 0.00

1522 1517 27/04/2012 DEV NOR OGA MORETA LIDER.- Pago de la Factura

No. 136554 por concepto de gastos

notariales y certificaciones, solicitado

por la Coordinación General Jurídica

Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 64.40MORETA

GAVILANES LIDER

PORFIRIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 64.40 64.40 0.00


Pago de las facturas Nos. 1512 y 1513

por el servicio de Seguridad,




2012 más reajuste de precios


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE69

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530208 0000 001 0 9,164.28 9,164.28 0.00

1537 1534 28/04/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES FITURI S. A.

-Pago de las facturas Nos. 49553,

49552, 49551, 49550, 49549,49548,

49547 y 49546 por la adquisición de

pasajes aéreos nacionales e

internacionales para diferentes


portafolio.


VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 457.26 457.26 0.00

001 000 001 530302 0000 001 0 5,550.00 5,550.00 0.00

001 000 003 530302 0000 001 0 2,282.03 2,282.03 0.00

001 000 004 530302 0000 001 0 12,629.38 12,629.38 0.00

001 000 008 530302 0000 001 0 2,199.32 2,199.32 0.00

1538 1520 28/04/2012 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO MARIANITA.-

Pago de la factura No.818 por la

capacitación de 8 servidores en el Taller

de Negociación "Teoría y Herramientas

del Proyectode Negociación de

Harvard",solicitado por la

Coordinadora General Administrativa

Financiera

SSAPROBADO 0.00 5,120.00VILLAVICENCIO

LARA MARIANITA

DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 5,120.00 5,120.00 0.00


preventivo y correctivo de varios

vehículos de este portafolio de placas

PEN-575; PEQ-838; PEI-1238;

PEI-2721; PEN-577, PEQ-837, S/P,

factura Nos.

3962, 3963, 3964, 3965; 3970; 3971;

3972 y 3966

SSAPROBADO 0.00 2,188.61METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 2,188.61 2,188.61 0.00

1540 1515 28/04/2012 DEV NOR OGA LAVARO FLEXS C.C.- Pago de la


mobiliario en la oficinas de la


SSAPROBADO 0.00 43,273.00LAVORO FLEX S. C

.C


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE70

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 840103 0000 001 0 43,273.00 43,273.00 0.00

1552 1550 30/04/2012 DEV NOR OGA PALACIO ANA.- Pago factura 2446,

por atención a participantes en las

charlas informativas del Ministerio de

Finanzas-Acuerdo Ministerial No. 61 ,

de cambios en la normativa y

procedimientos para mejorar la Gestión

Presupuestaria a las entidades del PGE,

solicitado por la Subsecret. de

Presupuestos

SSAPROBADO 0.00 320.00PALACIO CARRION

ANA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 320.00 320.00 0.00

1553 1551 30/04/2012 DEV NOR OGA PAZMINO FRESSIA .- Pago factura

315, por atención a participantes en las






solicitado por la Subsecret. de Pr

SSAPROBADO 0.00 990.00PAZMINO

SANTILLAN

FRESSIA NATALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 990.00 990.00 0.00

1554 1548 30/04/2012 DEV NOR OGA ALEGRIA LUIS.- Pago factura 134,








Presupuestos

SSAPROBADO 0.00 360.00ALEGRIA

ALARCON LUIS

RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

1555 1547 30/04/2012 DEV NOR OGA SALAS STALIN.- Pago factura 973,








Presupuestos

SSAPROBADO 0.00 1,919.10SALAS MOROCHO

STALIN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE71

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530603 0000 001 0 1,919.10 1,919.10 0.00

1556 1545 30/04/2012 DEV NOR OGA SALAS STALIN.- Pago factura 982,








Presupuestos

SSAPROBADO 0.00 312.50SALAS MOROCHO

STALIN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 312.50 312.50 0.00

1559 1542 30/04/2012 DEV NOR OGA COBOS JOSE.- Pago factura 557, por

atención a participantes en las charlas

informativas del Ministerio de





solicitado por el Subsecretario de

Presupuestos

SSAPROBADO 0.00 428.00COBOS OROZCO

JOSE VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 428.00 428.00 0.00

1560 1543 30/04/2012 DEV NOR OGA ORDOÑEZ CARMEN.- Pago factura

1293, por atención a participantes en

las charlas informativas del Ministerio

de Finanzas-Acuerdo Ministerial No.

61 , de cambios en la normativa y



solicitado por la Subse. de

Presupuestos

SSAPROBADO 0.00 511.61ORDONEZ CARMEN

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 511.61 511.61 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE72

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1561 1544 30/04/2012 DEV NOR OGA CHONG SIMON.- Pago factura 14471,








Presupuestos

SSAPROBADO 0.00 856.25CHONG CHONG

SIMON JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 856.25 856.25 0.00

1562 1546 30/04/2012 DEV NOR OGA PILLASAGUA MARTHA.- Pago

factura 567, por atención a participantes

en las charlas informativas del

Ministerio de Finanzas-Acuerdo

Ministerial No. 61 , de cambios en la

normativa y procedimientos para

mejorar la Gestión Presupuestaria a las

entidades del PGE, solicitado por la

Subsecretar. de Presu.

SSAPROBADO 0.00 687.50PILLASAGUA

RODRIGUEZ

MARTHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 687.50 687.50 0.00

1568 1563 30/04/2012 DEV NOR OGA CARTIMEX S.A.- Pago de la factura

No. 21116 por la adquisición de una

cámara Web con micrófono estéreo para

el computador de videoconferencia del

Despacho Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 107.14CARTIMEX S.A.0991400427001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 001 0 107.14 107.14 0.00

1572 1564 30/04/2012 DEV NOR OGA NICOLALDE MORENO

WASHINGTON PATRICIO.- Pago de


de Toners HP para mantener en stock en

el Almacén del Ministerio de Finanzas,

para el primer semestre año 2012

SSAPROBADO 0.00 6,877.00NICOLALDE

MORENO

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 6,877.00 6,877.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE73

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1573 1567 30/04/2012 DEV NOR OGA COMPUTADORES Y EQUIPOS

COMPUEQUIP DOS S.A.- Pago de la


equipos multifuncionales (2

ImpresoraS, Copiadora, Fax, Scaner) a

color y blanco y negro, solicitado por

la Coordinación General

Administrativa Financiera.

SSAPROBADO 0.00 7,334.91COMPUTADORES Y

EQUIPOS

COMPUEQUIP DOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 7,334.91 7,334.91 0.00

1581 1577 03/05/2012 DEV NOR OGA MOSQUERA CORAL MONICA

FLOR DE LOURDES.- Reintegro del

fondo de caja chica de la Dirección de

Comunicación Social

SSAPROBADO 0.00 127.94MOSQUERA CORAL

MONICA FLOR DE

LOURDES

1708103260 MGDUCLOS ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 36.00 36.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 24.53 24.53 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 40.98 40.98 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 26.43 26.43 0.00

1582 1579 03/05/2012 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO: Pago

por liquidación de contribución de

mejoras del inmueble de propiedad del

MF, ubicado en la calle Alamor-Sector

la Villa Flora, correspondiente al año

2012

SSAPROBADO 0.00 823.71MUNICIPIO DEL

DISTRITO

METROPOLITANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570199 0000 001 0 823.71 823.71 0.00


INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA..

- Pago de la Factura No. 702 por

concepto de limpieza y aseo de los

Archivos de documentación de


del Ministerio de Finanzas que

funcionan en el edificio CONEISA.


LIMPIEZA

INTEGRAL

1792060583001 CANGULOMF CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 450.00 450.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE74

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1585 1580 03/05/2012 DEV NOR OGA ALTAMIRANO MAURO.- Pago de las

facturas No. 222 y 223 por la

adquisición e instalación de un Sistema

de Administración de Colas y Tickets

para el Ärea de Recepción de

Documentos.

SSAPROBADO 0.00 3,359.00ALTAMIRANO

VILLAMAR MAURO

VINICIO

1706466438001 CANGULOMF CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 3,359.00 3,359.00 0.00

1602 1600 04/05/2012 DEV NOR OGA TVCABLE S.A.- Servicio de TV Cable




y 17501826, correspondiente al mes de

abril 2012, facturas Nros

001-022-000471959 y y 000471958

SSAPROBADO 0.00 27.98TEVECABLE S. A.1790896269001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 27.98 27.98 0.00

1603 1597 04/05/2012 DEV NOR OGA CAJAMARCA BERTHA: Reposición


Coordinación General de Gestón

Estratégica

SSAPROBADO 0.00 162.36CAJAMARCA PILA

BERTHA GRACIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 80.59 80.59 0.00

001 000 001 530804 0000 001 0 24.36 24.36 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 6.20 6.20 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 51.21 51.21 0.00

1605 1604 04/05/2012 DEV NOR OGA GRIJALVA CORDOVA MARIA

JANNETH.- Reposición del fondo de

caja chica de la Subsecretaría del Tesoro

Nacional

SSAPROBADO 0.00 289.81GRIJALVA

CORDOVA MARIA

JANNETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 225.93 225.93 0.00

001 000 001 530804 0000 001 0 21.88 21.88 0.00

001 000 005 530899 0000 001 0 42.00 42.00 0.00

1611 1610 04/05/2012 DEV NOR OGA ALMEIDA COSTA MARCO

ANTONIO.- Reposición del fondo de

caja chica de la Coordinación General

Jurídica.

SSAPROBADO 0.00 350.81ALMEIDA COSTA

MARCO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE75

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530106 0000 001 0 8.88 8.88 0.00

001 000 001 530299 0000 001 0 129.00 129.00 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 201.81 201.81 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 11.12 11.12 0.00






potable del 20 de marzo al 20 de abril

de 2012.


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0000 001 0 1,369.72 1,369.72 0.00


ANTONIO : Pago facturas Nos. 2253 y

2254 por el servicio de alimentaciòn



período del 17 de marzo al 16 de abril

2012, más reajuste de precios.


FAUSTO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 23,520.08 23,520.08 0.00

1637 1633 09/05/2012 DEV NOR OGA BARROS LUIS.- Reintegro del fondo

de caja chica de la Dirección Financiera.

SSAPROBADO 0.00 131.62BARROS FLORES

LUIS CELESTINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 7.30 7.30 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 91.97 91.97 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 32.35 32.35 0.00

1641 1636 09/05/2012 DEV NOR OGA YEROVI ROMERO MARIO A.

(MEGATRON): Pago de la factura

10613 por emisión de 61 tarjetas de

aproximación y de identificación para

nuevos funcionarios, reposiciones o

pérdidas, solicitado por la Dirección de

Administración de Talento Humano.


MARIO ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 506.30 506.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE76

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1643 1640 09/05/2012 DEV NOR OGA RUIZ CESAR.-Pago de la factura No.

7440 por la adquisicón e impresión de

ordenes de movilización, stikers con el

logotipo del Ministerio de Finanzas,

solicitado por la Unidad de Transportes

SSAPROBADO 0.00 310.00RUIZ BENAVIDES

CESAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 310.00 310.00 0.00

1644 1635 09/05/2012 DEV NOR OGA PROAÑO SORAYA.- Pago de la

factura No. 349 por la adquisición e

impresión de 200 tarjetas de

presentación para el Subsecretario de


SSAPROBADO 0.00 45.00PROANO

BUSTAMANTE

SORAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530899 0000 001 0 45.00 45.00 0.00


TELECOMUNICACIONES C.A.

-Arriendo de caseta en Cruz Loma y

servicio de mantenimiento preventivo y


de Frecuencia Radio

Base marca Motorola, por el periodo del

21 de marzo al 20 de abril 2012, factura

No. 9644


TELECOMUNICACI

ONES C.A.

1791342976001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530599 0000 001 0 115.60 115.60 0.00



Pago de la factura 712 por el servicio de


mensual de las instalaciones del

Ministerio de Finanzas, por el período

del 10 de marzo al 9 de abril de 2012, Se

procede a aplicar la multa

correspondiente.


LIMPIEZA

INTEGRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 3,333.33 3,333.33 0.00

1654 1646 10/05/2012 DEV NOR OGA RUIZ CESAR.- Pago de la factura No.

7450 por la adquisicón e impresión de

1.800 tarjetas de presentación para el

señor Ministro de Finanzas y Asesores

del Despacho Ministerial (8)


CESAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE77

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530899 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

1663 1658 10/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA S.A. E.E.Q.-

Pago factura 001-007-000886881,

suministro No. 90001852-5 por

consumo de energía eléctrica en las


del Ministerio, por el mes de abril 2012


ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0000 001 0 8,032.70 8,032.70 0.00



publicación del 30 de abril de 2012, de

dos Resoluciones No. Q-IMV- emitidas

por la Superintendencia de Compañias

para la inscripción de los Certificados

Pasivos Garantizados (CPG),


Comunicación Soc


ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530217 0000 001 0 1,458.00 1,458.00 0.00





de Finanzas del 1 al 30 de abril 2012,

factura No. 137-003-000758575


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 252.84 252.84 0.00





Coordinadores Generales:

Administrativa Financiera y Jurídica,

por abril 2012, (cargo bàsico, Paquete

Datos 50 y Blackberry y Alegro),

factura No. 137-003-000743422


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 581.92 581.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE78

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







abril 2012-contrato1414339- (cargo

básico-Roaming, Blackberry Alegro),

factura No. 743871


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 169.44 169.44 0.00

1670 1661 10/05/2012 DEV NOR OGA ORGANIZACION COMERCIAL E

INDUSTRIAL NUNEZ SANCHEZ

CIA. LTDA.- Pago de la factura No.

147203 por un dispensador de agua

para la Coordinación General de

Gestión Estratégica

SSAPROBADO 0.00 123.00ORGANIZACION

COMERCIAL E

INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840104 0000 001 0 123.00 123.00 0.00

1673 1665 10/05/2012 DEV NOR OGA ASOCIACION DE MATEMATICOS E

INGENIEROS POLITECNICOS

ASOMIP.- Pago de la factura No. 17,

por la capacitación de 1 servidores/as

de la Coordinación General de

Planificación del Ministerio de

Finanzas, en el tema "Modelos

Econométricos y de Predicción 11.11"

SSAPROBADO 0.00 175.00ASOCIACION DE

MATEMATICOS E

INGENIEROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 175.00 175.00 0.00

1674 1672 10/05/2012 DEV NOR OGA ASOCIACION DE MATEMATICOS E

INGENIEROS POLITECNICOS.-




Público del MF,en el tema "Modelos

Econométricos y de Predicción con

Stata 11.11"

SSAPROBADO 0.00 875.00ASOCIACION DE

MATEMATICOS E

INGENIEROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 875.00 875.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE79

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1675 1664 10/05/2012 DEV NOR OGA CENTRO DE EDUCACIÓN

CONTINUA EPN.- Pago de la factura

No. 65962 por la capacitación de 8

servidores/as del Ministerio de

Finanzas en el tema "Gestión de

RRHHH basado en Competencias",

solicitado por el Dirección de

Administración de Talento Humano.


EDUCACION

CONTINUA EPN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 1,592.00 1,592.00 0.00






para uso de: Subsecretaria de

Relaciones Fiscales; Coord. De:

Planificación; Gestión estratégica y

Regionales 5 y 6, por el mes de abril

2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 202.24 202.24 0.00

1703 1700 14/05/2012 DEV NOR OGA EDIFCIO CONEISA: Pago de la factura

No. 5898 por el mantenimiento y

seguridad de las oficinas ubicadas en el

Edificio CONIESA para mantener los

archivos pasivos y bienes del

Ministerio de Finanzas, por el mes de

mayo de 2012

SSAPROBADO 0.00 565.68EDIFICIO CONEISA1791877349001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 565.68 565.68 0.00






marzo al 20 de abril de 2012, factura No.

286


ALANUCA JOSE

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE80

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







al mes de abril 2012, Fac. No.

001-002-000349384


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 193.74 193.74 0.00


AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-


renovación de la tarjeta Vip para el

Subsecretario de Presupuestos.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 003 530299 0000 001 0 464.29 464.29 0.00


No. 28726 por el servicio de

Mantenimiento preventivo para el

vehículo Jeep-Marca Toyota, modelo

Higlander Hybrid de placas

PEQ-839-asignado al Despacho

Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 388.71CASABACA S.A.1790009459001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 388.71 388.71 0.00

1715 1710 14/05/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO:





el perìodo del 15 de marzo al 15 de abril

de 2012, Fac No. 1976


MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 443.70 443.70 0.00

1719 1716 15/05/2012 DEV NOR OGA ASESORIA Y COMERCIALIZACION

DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

EMSERTEC S.A..-Pago de la factura

No. 658 por la reparación del proyector

Epson EMP-1715, asignado a la

Subsecretaría de Tesorería de la nación.

SSAPROBADO 0.00 60.00ASESORIA Y

COMERCIALIZACIO

N DE SERVICIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 005 530404 0000 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE81

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1720 1718 15/05/2012 DEV NOR OGA ABANISERCONEX CIA. LTDA.-


adecuaciones (desmontaje de

divisiones y pintura de paredes) en el

primer piso donde funciona la

Subsecreatria de Relaciones Fiscales.

SSAPROBADO 0.00 1,547.16ABANICO DE

SERVICIOS

PROFESIONALES Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 1,547.16 1,547.16 0.00





abril 2012, Facturas No.

001-001-004096706/703/699/716/71

0/714


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 38.03 38.03 0.00

1728 1725 16/05/2012 DEV NOR OGA RUIZ CESAR.- Pago de la factura No.

7454 por impresión y adquisición de

tarjetas de presentación plastificadas,

para el Subsecretario de Política Fiscal.


CESAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 007 530899 0000 001 0 40.00 40.00 0.00



LTDA.-Pago de la factura No. 11571

por la adquisición de dos toners Xerox

106R01410, para el Despacho

Ministerial


COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 319.06 319.06 0.00




factura No. 610 por consumo de

combustible por el mes de abril 2012,

para el vehículo Suzuki Grand Vitara

SZ de placas PEI-1073, asignado a la

Coordinación Regional 5.


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 98.05 98.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE82

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1739 1726 16/05/2012 DEV NOR OGA REDIN NIETO EDGAR RICARDO.-


adquisición de seis percheros y un

archivador de madera, para la


del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 685.90REDIN NIETO

EDGAR RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531403 0000 001 0 473.95 473.95 0.00

001 000 001 840103 0000 001 0 211.95 211.95 0.00

1741 1740 16/05/2012 DEV NOR OGA CALDERON ARIAS JORGE

WASHINGTON.- Reposición del

fondo de caja chica de la Unidad de

Construcciones y Mantanimiento de la

Dirección de Logísitca Institucional.


JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 87.57 87.57 0.00

001 000 001 530803 0000 001 0 44.64 44.64 0.00

001 000 001 530811 0000 001 0 52.89 52.89 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 26.80 26.80 0.00

1750 1748 16/05/2012 DEV NOR OGA AKROS CIA. LTDA.- Pago de la

factura No. 106849 por la adquisición

de 15 computadoras Dell Mobile

Precision M4600, solicitado por la


Estratégica

SSAPROBADO 0.00 26,507.25AKROS CIA. LTDA.1791148800001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0000 001 0 26,507.25 26,507.25 0.00




factura No. 01-022-000001808 por



por el mes de abril 2012


DE

HIDROCARBUROS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0000 001 0 2,398.44 2,398.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE83

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





Portafolio en las rutas: Chillogallo MF;

La Bretaña-MF; Amaguaña-MF; Mitad

del Mundo-MF; Cotocollao-MF;


de Junio-MF y Viceversa, del 1 al 19 de

abril de 2012, factura No. 8734


TRANSPORTES

FURGOPLANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0000 001 0 4,038.07 4,038.07 0.00

1769 1765 18/05/2012 DEV NOR OGA OLMEDO CRISTINA: Reintegro del

fondo de caja chica de la Subsecretaría

de Innovación y Desarrollo de las

Finanzas Públicas.

SSAPROBADO 0.00 202.63OLMEDO PAREDES

CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 193.63 193.63 0.00

001 000 008 530299 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

001 000 008 530899 0000 001 0 6.00 6.00 0.00




por la adquisición de un toners Xerox

106R01410, para la Subsecretaria de

Política Fiscal.


COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 159.53 159.53 0.00


VALORES S.A.- Pago por provisión


correspondiente al mes de abril del



MERCADO DE

VALORES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 700.00 700.00 0.00




por la adquisición de un toners Xerox

106R01410, para la Subsecretaria de

Relaciones Fiscales


COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 159.53 159.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE84

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA








del MF y las instalaciones de la

Coordinac. Regional 5, por el mes de

abril 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 445.00 445.00 0.00

1873 1783 21/05/2012 DEV NOR OGA GUEVARA SUAREZ GALO

FERNANDO.- Pago de la factura No.

5258 por la adquisiciòn e instalaciòn

de làmina de seguridad en el vehìculo

Grand Vitara s/p, asignado a la


SSAPROBADO 0.00 98.21GUEVARA SUAREZ

GALO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 98.21 98.21 0.00



de las facturas Nos.

001-001-00457194/93/96/95 por el


(E1), por abril 2012 - Dirección de


Telecomunicaciones


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 2,540.29 2,540.29 0.00








abril 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 679.00 679.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE85

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





de la factura No. 137-003-000776291

por el servicio de internet para 13 Ipads

para el uso de las autoridades del


correspondiente al mes de abril de 2012


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 507.00 507.00 0.00



servicio de asistencia y soporte Premier

Microsoft por el mes de abril de 2012,

solicitado por la subsecretaria de

Innovación de la Finanzas Públicas.


ECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 008 530299 0000 001 0 6,665.00 6,665.00 0.00


SISTEMATICA LEXIS S.A..- Servicio

de actualizacion de datos al sistema de



febrero al 19 de marzo del 2012, según

factura No. 20654


INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 0000 001 0 550.00 550.00 0.00

1881 1770 21/05/2012 DEV NOR OGA BLASUGAL CIA. LTDA.- Pago de la

Factura No. 714 por concepto de

limpieza y aseo de los Archivos de

documentación de diferentes Unidades

Administrativas del Ministerio de

Finanzas que funcionan en el edificio

CONEISA


LIMPIEZA

INTEGRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 450.00 450.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE86

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





EP:Servicio telefònico red inteligente

1800-esigef-internet enlace de

comunicaciones MEF-Banco Central

Nùmero para uso del Call center

conectada a la central telefònica IP del

MEF , por el mes de abril 2012, Fact.

Nos. 4067778 / 77 / 76 / 75/ 74


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0000 001 0 3,437.26 3,437.26 0.00

1890 1888 21/05/2012 DEV NOR OGA ACTIVOS BUSINESS

CONSULTING&SERVICES CIA.

LTDA.- Pago de la factura No. 2622 por

la capacitación de 7 servidores/as de la

Dirección de Auditoría Interna, en el

tema: "Manejo del Sistema Nacional de

Contratación Pública", organizado por

la empresa ABCOS, realizado el 3, 10 y

11 de mayo 2012.

SSAPROBADO 0.00 2,438.38ABCOS ACTIVOS

BUSINESS

CONSULTING


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 2,438.38 2,438.38 0.00

1896 1895 21/05/2012 DEV NOR OGA ROSERO RAUL ANTONIO.- Pago de

la factura No. 29473 por forro y

moqueteada para la Furgoneta Kia,

asignado al Pool de Vehículos.

SSAPROBADO 0.00 401.78ROSERO RAUL

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0000 001 0 401.78 401.78 0.00




un calefactor para la Subsecretaría de

Relaciones Fiscales.


PROFESIONALES

INSUPROF CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 531404 0000 001 0 53.70 53.70 0.00

1899 1898 22/05/2012 DEV NOR OGA COMPUTADORES Y EQUIPOS

COMPUEQUIP DOS S.A.- Pago de la


4 impresoras HP, modelo P2055DN,


Certificación y Documentación

SSAPROBADO 0.00 1,504.80COMPUTADORES Y

EQUIPOS

COMPUEQUIP DOS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE87

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 840107 0000 001 0 1,504.80 1,504.80 0.00

1900 1892 22/05/2012 DEV NOR OGA LAVORO FEX S.C.- Pago de la factura

No. 8441 por adecuaciones en el primer

piso donde funciona la Subsecretaria de

Relaciones Fiscales

SSAPROBADO 0.00 33,553.05LAVORO FLEX S. C

.C


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 33,553.05 33,553.05 0.00

1907 1905 22/05/2012 DEV NOR OGA TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO: Pago

de la factrua No. 1975 por el cambio de

4 baterias en los dos Generadores

eléctricos que dan servicio al centro de

Computo y al edificio del Ministerio de

Finanzas, solicitado por la Dirección de

Logística Institucional.

SSAPROBADO 0.00 1,520.00TUTASI PAZ Y MINO

MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 0000 001 0 1,520.00 1,520.00 0.00







econòmicas, por mayo 2012, Fac No.



LIMITED


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

001 000 007 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00


Pago de las facturas Nos. 1534 y 1542

por el servicio de Seguridad,



correspondiente al mes de abril de 2012

más reajuste de precios


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 0000 001 0 9,165.28 9,165.28 0.00


Pago de la factura No.599 por cambio

de cremallera en las puertas de ingreso y

salida del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 90.00ABANICO DE

SERVICIOS

PROFESIONALES Y


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE88

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530499 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


Pago de la factura No. 598 por cambio

de flotador automático de la cisterna del

Edificio del Ministeio de Finanzas.

SSAPROBADO 0.00 91.41ABANICO DE

SERVICIOS

PROFESIONALES Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 91.41 91.41 0.00





internacional, del 1 al 31 de marzo




CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 349.42 349.42 0.00

1932 1929 24/05/2012 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A..-



gerenciales, solicitado por la Dirección



QUITO LINDO S.A.

1791437195001 CANGULOMF CANGULOMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 438.48 438.48 0.00


INTEGRAL BLASUGAL CIA.

LTDA..: Pago factura 713 por el

servicio de limpieza General, diaria,

semanal, mensul de las instalaciones del


el período del 10 de abril al 9 de mayo

de 2012.


LIMPIEZA

INTEGRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0000 001 0 3,333.33 3,333.33 0.00


DEL ECUADOR CDE E.P. Pago de la

factura No. 13733 por envío de


nacional, del 1 al 29 de febrero 2012,




CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0000 001 0 66.79 66.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE89

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1940 1935 24/05/2012 DEV NOR OGA CARRERA NUNEZ MARIA

MERCEDES.- Reintegro del fondo de

caja chica del Depacho Ministerial.

SSAPROBADO 0.00 181.97CARRERA NUNEZ

MARIA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 0000 001 0 16.79 16.79 0.00

001 000 001 530801 0000 001 0 142.18 142.18 0.00

001 000 001 530899 0000 001 0 23.00 23.00 0.00

1941 1911 24/05/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ RAFAEL AUGUSTO.-


primera entrega del producto de la

consultoría del proyecto de rediseño de

dependencias y estudio de fachadas del

Ministerio de Finanzas

SSAPROBADO 0.00 1,200.00GONZALEZ

CANARTE RAFAEL

AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530605 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

1948 1942 24/05/2012 DEV NOR OGA EDUCENTRO S.A.-Pago factura 2646,

alícuota ordinaria del mes de mayo

2012, mantenimiento de áreas




Coordinación Regional 5

SSAPROBADO 0.00 628.65EDUCENTRO S.A.0992236191001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 0000 001 0 628.65 628.65 0.00


DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS

DE LA-UNIVERSIDAD CENTRAL

DEL ECUADOR.-Pago de la factura

No. 4417 or la capacitación de 6


Financiamiento Público, en el Tema

"Gerencia Pública"


TRANSFERENCIAS

Y DESARROLLO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE90

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





DE LA-UNIVERSIDAD CENTRAL

DEL ECUADOR.-Pago de la factura

No. 4416 por la capacitación de 5


Contabilidad Gubernamental, en el

Tema "Gerencia Pública"


TRANSFERENCIAS

Y DESARROLLO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00

1953 1943 24/05/2012 DEV NOR OGA PODER GRAFICO CIA. LTDA.- Pago


elaboración de 17 certificados de

capacitación para participantes del

Curso de Matamática Básica

Financiera-Subscretaria de


SSAPROBADO 0.00 20.40PODER GRAFICO

CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 004 530899 0000 001 0 20.40 20.40 0.00



DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL.-

ago de la factura No. 4415 por la


Subsecretaría de Contabilidad

Gubernmental en el tema "Gerencia

Pública".

SSAPROBADO 0.00 750.00CENTRO DE

TRANSFERENCIAS

Y DESARROLLO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 750.00 750.00 0.00



LTDA.- Pago de la factura No. 11621

por la adquisición de un toners HP

CE260A, para la Dirección de

Tecnología y Comunicación del

Ministerio de Finanzas


COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0000 001 0 184.00 184.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE91

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



1957 1949 24/05/2012 DEV NOR OGA YEROVI ROMERO MARIO A.- Pago

de la factura No. 10617 por la emisión

de 23 tarjetas de aproximación y de

identificación para nuevos

funcionarios, reposiciones o pérdidas,


Administración de Talento Humano


MARIO ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530899 0000 001 0 190.90 190.90 0.00

1958 1954 24/05/2012 DEV NOR OGA AGENCIA DE VIAJES FITURI S. A.-

Pago de las factura No. 49660 por la

adquisición de pasaje aéreo

internanacional a favor de Fernando

Suarez a Turquia del 3 al 14 de mayo

2012 y yde nacionales a favor Gary

Mosquera y Javier López


VIAJES FITURI S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 253.66 253.66 0.00

001 000 007 530302 0000 001 0 2,759.36 2,759.36 0.00


No. 29066 por una batería para el

vehículo Jeep, Modelo Highlander

Hybrid de placas PEQ-839, asignado al

Despacho Ministerial

SSAPROBADO 0.00 96.34CASABACA S.A.1790009459001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0000 001 0 96.34 96.34 0.00

1962 1959 24/05/2012 DEV NOR OGA SARABIA NURIA.- Pago de la factura

No. 747 por la capacitación a entidades

del PGE, "charlas informativas sobre

los Acuerdos Ministeriales 61 y 78A),

solicitado por la Subsecretaria de

Presupuestos.

SSAPROBADO 0.00 450.00SARABIA

BAQUERO NURIA

DELDENIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 450.00 450.00 0.00

1971 1968 29/05/2012 DEV NOR OGA QUITO LINDO S.A.- Pago de la factura

No.197319 por el taller de capacitacíon

de habilidades gerenciales realizado el

19 de mayo de 2012, solicitado por el

Director de Administración del Talento

Humano.


QUITO LINDO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 0000 001 0 416.08 416.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

92DE92

01/06/2012

11:23.16


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




ANTONIO : Pago de las facturas Nos.

2454 y 2456 por el servicio de

alimentaciòn para los funcionarios y

servidores de este

Portafolio,correspondiente al período

del 17 de abril al 16 de mayo 2012, más

reajuste de precios.

NSAPROBADO 22,407.13 23,295.97MIRANDA LARA

FAUSTO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0000 001 0 23,295.97 23,295.97 0.00

1992 1990 31/05/2012 DEV NOR OGA USHINA SINGO SEGUNDO JORGE.

-Pago de la factura No. 1636 por la

adquisición de 2 carpas institucionales

para la Coordinación

Regional-Guayaquil.

SSAPROBADO 0.00 810.00USHINA SINGO

SEGUNDO JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840103 0000 001 0 810.00 810.00 0.00

TOTAL ENTIDAD:130-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 404 1,005,632.93 22,407.13 1,005,632.93 0.00

TOTAL GENERAL : 1,005,632.93 22,407.13 1,005,632.93 0.00

ministerio de economÍa y finanzas pagina : 1de …...entidad:130-9999-0000ministerio de finanzas -...

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