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MEMORIA

CIERRE EJERCICIO 2016 Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana

COACV. CIERRE EJERCICIO 2016

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COACV. CIERRE 2016

RESUMEN

PRESUPUESTO 2016 INGRESOS GASTOS TOTAL RESULTADO

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 602.000,00 € 602.000,00 € 0,00 €

PRESUPUESTO NO ORDINARIO 2016 42.250,00 € 42.250,00 € 0,00 €

PRESUPUESTO AGRUPACIONES 2016 70.950,00 € 70.950,00 € 0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO 2016 715.200,00 € 715.200,00 € 0,00 €

CIERRE 2016 INGRESOS GASTOS TOTAL RESULTADO

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 603.507,85 € 638.981,93 € -35.474,08 €

PRESUPUESTO NO ORDINARIO 2016 33.846,89 € 49.943,89 € -16.097,00 €

PRESUPUESTO AGRUPACIONES 2016 70.156,33 € 64.098,41 € 6.057,92 €

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO 0,00 € 1.338,65 € - 1.338,65 €

TOTAL CIERRE PRESUPUESTO 2016 707.511,07 € 754.362,88 € -46.851,81 €


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GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO ORDINARIO CAPITULO 1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

b) GASTOS COLABORACIÓN Y DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

653 COMPENSACIÓN DE GASTOS POR PRESTACIÓN DE COLABORACIÓN

653000001 TRIBUNAL PROFESIONAL. DEDICACIONES

Presupuesto 2016 Cierre 2016

1.500,00 € 28,50 €

Esta partida correspondía a las dedicaciones de los miembros del Tribunal Profesional. En el momento de la confección del presupuesto del ejercicio 2016 no habían sido aún unificados ni el Tribunal Profesional ni la Comisión Deontológica en la nueva figura “Comisión Deontológica”. Los gastos derivados por las

dedicaciones del Tribunal Profesional quedan ahora reflejados en la partida “653000003 COMISIÓN DEONTOLÓGICA. DEDICACIONES”.

653000002 TRIBUNAL PROFESIONAL. GASTOS


500,00 € 51,44 €

Esta partida correspondía a los gastos de los miembros del Tribunal Profesional. En el momento de la confección del presupuesto del ejercicio 2016 no habían sido aún unificados ni el Tribunal Profesional ni la Comisión Deontológica en la nueva figura “Comisión Deontológica”. Los gastos derivados del Tribunal

Profesional quedan ahora reflejados en la partida “653000004 COMISIÓN DEONTOLÓGICA. GASTOS”.

653000003 COMISIÓN DEONTOLÓGICA. DEDICACIONES


9.500,00 € 6.300,00 €

Partida correspondiente a las dedicaciones de los miembros de la Comisión Deontológica.

La cifra de cierre es inferior a la presupuestada. Se cierra con un total de 12 sesiones, 5 expedientes fallados y 10 expedientes en fase de instrucción.

Para el cálculo del presupuesto del 2016, así como del cierre, se reflejan los datos aportados por la Comisión Deontológica.


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653000004 COMISIÓN DEONTOLÓGICA. GASTOS


1.400,00 € 1.611,93 €

Corresponde a los desplazamientos, kilometrajes y manutenciones de la comisión deontológica. Según el Protocolo de Compensación por dedicación colegial, aprobado el 6 de julio de 2012, se abonarán:

• Kilometraje a 0,20 €/Km

• Los gastos de desplazamientos, peajes, manutención, a justificar.

• No se consideran horas de Dedicación Efectiva aquellas debidas a horas de itinerancia, es decir, horas ocupadas en desplazamientos, acompañando a visitas, viajes, horas de espera previas a reuniones y las de las comidas ya sean individuales o acompañadas.

Para el cálculo del presupuesto del 2016, así como del cierre, se ha tomado como referencia los datos aportados por la Comisión Deontológica.

653000005 OTRAS COMISIONES COLEGIALES. DEDICACIONES


500,00 € 152,00 €

Corresponde a las dedicaciones de comisiones externas Según el Protocolo de Compensación por dedicación colegial, aprobado el 6 de julio de 2012:

• Asistencias Técnicas externas y otras dedicaciones realizadas por miembros no pertenecientes a la Junta de Gobierno, el precio por hora de dedicación asciende a 19,00 €/h.

653000006 OTRAS COMISIONES COLEGIALES. GASTOS


500,00 € 833,95 €

Corresponde a los desplazamientos, kilometrajes y manutenciones de las comisiones externas. Según el Protocolo de Compensación por dedicación colegial, aprobado el 6 de julio de 2012, se abonarán:


• Los gastos de desplazamientos, peajes, manutención, … a justificar.


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654 GASTOS ÓRGANO GOBIERNO

654000003 DEDICACIONES COLEGIALES JUNTA DE GOBIERNO


90.000,00 € 90.000,03 €

Corresponde a las dedicaciones de la Junta de Gobierno según el Protocolo de Compensación por dedicación colegial, aprobado el 6 de julio de 2012.

654000010 GASTOS JUNTA DE GOBIERNO


15.000,00 € 15.034,29 €

Corresponde a los desplazamientos, kilometrajes y manutenciones de la Junta de Gobierno. Según el Protocolo de Compensación por dedicación colegial, aprobado el 6 de julio de 2012, se abonarán:


• Los gastos de desplazamientos, peajes, manutención, … a justificar.

654000001 ASAMBLEA DE JUNTAS DE GOBIERNO DEDICACIONES


0,00 € 0,00 €

Se mantiene el criterio de la Junta de Decano Ramón Monfort Salvador, en el que la dedicación a la Asistencia a las Asambleas del CSCAE estaba comprendida en la partida 654_03 Dedicaciones Colegiales Junta de Gobierno. La dedicación del resto de asambleístas no pertenecientes a la Junta de Gobierno es soportada, en su caso, por el Colegio Territorial correspondiente.


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654000002 ASAMBLEA DE JUNTAS GOBIERNO GASTOS


1.000,00 € 13,18 €

Corresponde a los desplazamientos, kilometrajes y manutenciones de la Asamblea de Juntas de Gobierno. Según el Protocolo de Compensación por dedicación colegial, aprobado el 6 de julio de 2012, se abonarán:


• Los gastos de desplazamientos, peajes, manutención, … a justificar. Se cierra el ejercicio con un gasto menor al presupuestado. Durante el ejercicio 2016 se ha celebrado una única Asamblea.

654000008 ASISTENCIA CONSEJO SUPERIOR DEDICACIONES


0,00 € 0,00 €

Se mantiene el criterio de la Junta de Gobierno del Decano Ramón Monfort Salvador, en el que la dedicación a la Asistencia al CSCAE estaba comprendida en la partida 654_03 Dedicaciones Colegiales Junta de Gobierno.


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654000009 ASISTENCIA CONSEJO SUPERIOR GASTOS


3.000,00 € 4.133,1 €

Corresponde a los gastos de desplazamiento, alojamiento y comidas / cenas producidos por la asistencia a Plenos convocadas por el Consejo Superior a las que normalmente asiste el Decano todos los meses. También incluye las asistencias esporádicas de Tesorero, Secretario, etc. Cuenta compensada en parte con la cuenta de ingresos ordinarios 759400002 “Compensación Gastos Consejeros CSCAE“.

640000015 ASISTENCIA ASAMBLEAS CSCAE - DEDICACIONES


0,00 € 0,00 €

Se mantiene el criterio de la Junta de Gobierno del Decano Ramón Monfort Salvador, en el que la dedicación a la Asistencia a las Asambleas del CSCAE estaba comprendida en la partida 654_03 Dedicaciones Colegiales Junta de Gobierno. La dedicación del resto de asambleístas no pertenecientes a la Junta de Gobierno es soportada, en su caso, por el Colegio Territorial correspondiente.

654000014 ASISTENCIA ASAMBLEAS CSCAE - GASTOS


3.000,00 € 4.025,09 €

Corresponde a los gastos de desplazamiento, alojamiento y comidas / cenas producidos por la asistencia a las Asambleas convocadas por el Consejo Superior a las que asisten los asambleístas.


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CAPITULO 3. GASTOS DE PERSONAL

640 SUELDOS Y SALARIOS

640000001 SUELDOS Y SALARIOS


116.000,00 € 130.889,37 €

Corresponde a los sueldos y salarios del personal en nómina. La desviación ocasionada respecto al presupuesto se debe a la contratación puntual de tres empleados.

Personal necesario para abordar los siguientes trabajos: - La puesta al día de la contabilidad. - La digitalización del archivo. - La sustitución por baja maternal.

640000002 SUELDOS Y SALARIOS ASESORÍA JURÍDICA


22.900,00 € 22.653,26 €

Comprende los sueldos y salarios del Asesor Jurídico, José Luis Martínez Morales.

642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD

642000001 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA


36.300,00 € 40.108,26 €

Corresponde a la seguridad social del personal que tenemos en nómina. La desviación ocasionada respecto al presupuesto se debe a la seguridad social de los empleados nuevos contratados de forma puntual durante el ejercicio.

642000002 SEGURIDAD SOCIAL ASESORÍA JURÍDICA


700,00 € 656,88 €

Corresponde a la seguridad social del Asesor Jurídico.


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649 OTROS GASTO SOCIALES

649000002 PROMOCION PERSONAL


0,00 € 840,00 €

Corresponde a un curso subvencionado del personal. En concreto, un curso para la persona responsable de contabilidad. Gasto que se compensa o descuenta con la cuenta de ingresos ordinarios 740100001 “Bonificación Seguros Sociales”.

CAPITULO 4. DOTACIONES AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL

681000001 AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS


3.200,00 € 1.973,29 €

Cuenta correspondiente al cálculo de la amortización de programas informáticos. El contenido de esta cuenta se ciñe exclusivamente a la amortización de Proyectos CV.

681000002 AMORTIZACIÓN PROGRAMAS WEB COACV


0,00 € 1.200,00 €

Esta cuenta corresponde al cálculo de la amortización de los programas informáticos. En concreto, el de la web del COACV.

681200001 AMORTIZACIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL


100,00 € 130,68 €

Cuenta correspondiente al cálculo de la amortización de propiedad intelectual del logo.

682 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

682000001 AMORTIZACIÓN MOBILIARIO


2.900,00 € 1.919,64 €


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Cuenta correspondiente al cálculo de la amortización del mobiliario.

682000002 AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS


1.400,00 € 1.377,25 €

Cuenta correspondiente al cálculo de la amortización de los 6 equipos informáticos (5 fijos y un portátil).

682000003 AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL


500,00 € 165,56 €

Partida correspondiente al cálculo de la amortización de inmovilizado material de años anteriores.

CAPITULO 5. OTROS GASTOS

621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

621000001 ALQUILER SEDE COLEGIAL


25.500,00 € 27.554,34 €

Corresponde con el alquiler de la sede en Gran Vía 12. La desviación ocasionada en el cierre se debe a la incorporación en esta partida del IBI, desapareciendo por tanto, la cuenta 631000001 OTROS TRIBUTOS.

621100001 RENTING FOTOCOPIADORAS


0,00 € 2.521,87 €

Corresponde con el renting de la nueva fotocopiadora. Su gasto no fue computado en la elaboración del presupuesto del ejercicio 2016.

622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

622300000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO SEDE


0,00 € 0,00 €

Corresponde a los gastos de mantenimiento de la alarma, desinsectación sede, revisión extintores y arreglos de la sede.


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622300002 GASTOS TRASLADO NUEVA SEDE


0,00 € 18.412,82 €

Corresponde a los gastos generados por el traslado a la nueva sede. En concreto son los que siguen: - Mudanza. - Destrucción de documentación obsoleta. - Recuperación librerías fijas de madera existente en antigua sede. - Cartelería y papelería - Adecuación del sistema de telecomunicaciones de la nueva sede a las necesidades del COACV. - Elaboración del Proyecto de Actividad Oficinas.

El traslado se realizó en el mes de diciembre del 2015. Los gastos generados arriba ddetallados, se contabilizaron en el ejercicio 2016.

623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

623000001 ASESORÍA JURÍDICA


1.000,00 € 891,30 €

Corresponde a los gastos de procuradores y de gestión de cobro de cuotas a ex-colegiados.

623000003 ASESORÍA LABORAL, ECONÓMICA CONTABLE FISCAL


7.000,00 € 6.789,00 €

Corresponde a los gastos de la Asesoría Delmoral.

623000008 ASESORÍA INFORMÁTICA


5.600,00 € 8.759,75 €

Corresponde a los gastos de la asesoría informática. Los trabajos realizados a petición del COACV, son facturados a 25 €/hora. Se cierra con un gasto mayor al presupuestado. El desglose de los gastos es el que sigue:


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CONCEPTO CUANTIA

MANTENIMIENTO EQUIPOS

BINN SOLUCIONES INFORMÁTICAS (contrato 2 h/mensuales) 337,50 €

Mantenimiento enero (2h) 50,00 €

Mantenimiento febrero (2h 30 min) 62,50 €

Mantenimiento marzo (7h) 175,00 €

Mantenimiento abril (2h) 50,00 €

MANTENIMIENTO SISTEMAS Y WEB

JAM CONSULTORES, S.L (contrato 21 h/mensuales) 8.312,25 €

Mantenimiento enero 766,50 €

Mantenimiento febrero 708,25 €

Mantenimiento marzo 525,00 €

Mantenimiento abril 525,00 €

Mantenimiento mayo 525,00 €

Mantenimiento junio 525,00 €

Mantenimiento julio 525,00 €

Mantenimiento agosto 525,00 €

Mantenimiento septiembre 525,00 €

Mantenimiento octubre 525,00 €

Mantenimiento noviembre 525,00 €

Mantenimiento diciembre 525,00 €

Horas exceso mantenimiento (63:50) 1.587,50 €

Los trabajos de mantenimiento engloban los conceptos siguientes:

- Corrección de datos - Consultas de funcionamiento. - Corrección de errores - Informes. - Mejoras

ABACO INGENIERIA Y SEGURIDAD 84,00 €

Cuentas dioxinet cloud email 84,00 €

COMUNICACIONES INTERLINK 26,00 €

Renovación dominio COACV 26,00 €

623000011 ASISTENCIA SANITARIA


600,00 € 571,26 €

Corresponde a los gastos por reconocimientos médicos, vigilancia de salud y actividades preventivas del personal del COACV.

623000018 OTRAS CONSULTORÍAS DIVERSAS


200,00 € 0,00 €

Corresponde a los gastos de notaría.


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623000019 CONSULTORÍA PROTECCIÓN DE DATOS


900,00 € 840,00 €

Corresponde a los gastos de la consultoría de protección de datos.

625 PRIMAS DE SEGUROS

625000001 SEGUROS COLEGIALES


6.000,00 € 5.254,93 €

Desde Colegio están contratados los seguros de ACCIDENTES (HNA) y RESPONSABILIDAD CIVIL (ASEMAS). Las personas aseguradas son:

• Junta de Gobierno.

• Comisión Deontológica.

• Juntas de los Colegios Territoriales.

• Asesores Jurídicos

• Arquitectos de Control

• Otros (jefes de departamento de informática, arquitectos información urbanística…)

El gasto se reparte entre los Colegios Territoriales, por lo que desde Colegio se emiten notas internas para que cada CCTT abone su parte correspondiente. Esta partida tiene su correspondencia con la partida de ingresos 729990002 “Aportaciones Seguros colegiales”.

GASTOS A REPARTIR CCTT GASTOS INTEGRO COACV

7299/02 NOTAS INTERNAS 625/01

Multirriesgo - 673,58 € 673,58 €

Accidentes 1.016,49 € 666,99 € 1.683,48 €

Responsabilidad Civil 1.543,58 € 1.012,87 € 2.556,45 €

Accidentes empleados - 197,42 € 197,42 €

Seguro móvil - 144,00 € 144,00 €

2.560,07 € 2.677,58 € 5.254,93 €

Se cierra el ejercicio con un gasto inferior a la cantidad presupuestada.


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626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

626000001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES - COACV


0,00 € 4,52 €

Gastos ocasionados por Comisiones de la Caja de arquitectos. 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS

627000001 PUBLICACIONES


1.000,00 € 302,44 €

Corresponde a la adquisición de ejemplares de Paisea y PaiseaDos y a la edición de la lista anual de peritos. El descenso del gasto se debe a que la lista de peritos se ha hecho en digital con un coste de 0 €.

627000004 OTRAS SUSCRIPCIONES


100,00 € 200,00 €

Corresponde a la suscripción a "Asociación de oficinas y despachos".

627000012 FUNDACIÓN DOCOMOMO


2.000,00 € 2.000,00 €

Corresponde a la cuota anual ordinaria.

627100001 RELACIONES PÚBLICAS COACV


3.000,00 € 286,50 €

Corresponde a gastos de relaciones públicas del COACV.

627100006 GASTOS VARIOS


3.000,00 € 3.278,32 €

Corresponde a gastos de botellas de agua, café, etc.


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628 SUMINISTROS

628200001 SUMINISTRO ELÉCTRICO


1.800,00 € 2.326,2 €

Esta cuenta incluye los gastos de suministro eléctrico.

628300001 SUMINISTRO DE AGUA


300,00 € 397,94 €

Esta cuenta incluye los gastos de agua.

628400001 SUMINISTRO TELÉFONO


9.000,00 € 8.048,03 €

Esta cuenta incluye los gastos de teléfono fijo, teléfono móvil y ADSL/RDSI.

628500001 SUMINISTRO ALOJAMIENTO HOSTING


3.700,00 € 3.720,00 €

Esta cuenta incluye los gastos de alojamiento en la nube de las aplicaciones del COACV y sus bases de datos. El suministro comporta Firewall, backup adicional de la información y el mantenimiento del sistema.

629 OTROS SERVICIOS

629100001 GASTOS MATERIAL DE OFICINA


1.000,00 € 1.200,77 €

Comprende todo el material fungible y no inventariable de oficina. Se considera como gastos, las compras que no exceden de los 600 €.


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629100003 GASTOS ORDENADOR, IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA


5.000,00 € 2.105,97 €

Comprende gastos de ordenadores, impresoras, fax y fotocopiadora.

629100006 GASTOS MATERIAL VARIOS


0,00 € 249,77 €

Comprende gastos de material informático (Memoria externa, cascos inalámbricos de centralita, ratón y un repetidor universal).

629100007 GASTOS MATERIALES IMPRENTA SERVICIO COLEGIADOS


1.000,00 € 0,00 €

Corresponde con los gastos derivados de adquisición de sobres, carnets de colegiados, etc.

629100008 DESTRUCCIÓN Y RECICLAJE DE PAPEL


200,00 € 83,52 €

629200001 CUOTAS CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA.


123.700,00 € 124.248,96 €

Corresponde a la aportación anual que se paga al CSCAE. Se cierra el ejercicio con 3.879 colegiados. La participación del COACV en el presupuesto del CSCAE al finalizar el ejercicio ha sido del 8,22 %. El cómputo es siempre considerando el número de arquitectos colegiados EJERCIENTES.

629400001 MENSAJEROS


200,00 € 909,88 €

Corresponde a envíos de documentos que dada su importancia y / o urgencia, no se remiten por correo ordinario. Estos gastos son compensados por los ingresos de la cuenta 7596_02 Ingresos varios.


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629400002 CORREO ORDINARIO


1.000,00 € 914,18 €

Gastos derivados del envío por correo ordinario y acuse de recibo de las reclamaciones de cuotas.

629400005 ARCHIVO Y CUSTODIA


3.000,00 € 5.469,93 €

Corresponde al gasto generado por el archivo y custodia de archivos del COACV. La documentación está repartida entre dos empresas, RECALL S.A. y MUDANZAS MORAGÓN S.L. Cada vez que se requiere sacar documentación archivada, conlleva un coste de gestión y desplazamiento. Durante este ejercicio, se decidió digitalizar toda la documentación archivada en las empresas de custodia, lo que ha supuesto un incremento del gasto respecto a lo presupuestado.

629500001 LIMPIEZA SEDE COLEGIAL


1.500,00 € 2.883,32 €

Corresponde a la limpieza ordinaria de la sede colegial.

629990017 NOTAS GASTOS JUNTA DE GOBIERNO


0,00 € 0,00 €

Corresponde a gastos de desplazamiento de miembros de junta de gobierno.

629990024 NOTAS INTERNAS ASISTENCIA INFORMÁTICA


2.500,00 € 517,50 €

Corresponde a la gestión de seguimiento por parte de la Asesoría informática del CTAC.

629990037 NOTAS INTERNAS CONSEJO SUPERIOR


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0,00 € 49,50 €

Corresponde a notas internas entre los CCTT por asistencia al CSCAE.

629990046 NOTAS INTERNAS COMISIONES COLEGIALES


0,00 € 0,00 €

Corresponde a notas internas entre CCTT.

629990058 NOTAS INTERNAS PRENSA


1.100,00 € 1.050,00 €

Corresponde al vaciado de prensa que se reparte entre los tres CCTT y el COACV.

629990063 NOTAS INTERNAS COMISIÓN DOCOMOMO


0,00 € 199,00 €

Corresponde al gasto ocasionado de desplazamiento a una reunión de la Comisión de DOCOMOMO:

629990067 APLICACIONES INFORMÁTICAS


3.000,00 € 7.831,25 €

Se trata de aplicaciones informáticas ajenas al programa de gestión del COACV que están mejorando el rendimiento del personal. La programación la realiza JAM consultores y el coste es de 25 €/hora. Durante el ejercicio del 2016 se han realizado las siguientes aplicaciones:

- Migración contabilidad. - Migración SICA. - Migración www3. - Defensa de la profesión. - Dotación y gestión de morosos. - Módulo de noticias. - Boletín. - Lista de Peritos.


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631 OTROS TRIBUTOS

631000001 OTROS TRIBUTOS


2.100,00 € 0,00 €

Corresponde a los gastos de contribución de la sede del COACV. El gasto generado durante el ejercicio 2016, queda incluido en la partida 62100001 Alquiler Sede Colegial.

639 AJUSTES POSITIVOS EN LA IMPOSICION INDIRECTA

639000001 APLICACIÓN PRORRATA


40.000,00 € 38.537,61 €

659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE

659000075 ARQUITECTOS SIN FRONTERAS


2.000,00 € 2.000,00 €

Donación a Arquitectos sin Fronteras.

CAPITULO 6. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE LA ACTIVIDAD Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES

694 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE LA ACTIVIDAD

694000001 DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS RESIDENTES


42.000,00 € 46.798,46 €

Cuota correspondiente a las cuotas giradas y no cobradas del 2016.

695 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA OTRAS OPERACIONES DE LA ACTIVIDAD

695000001 DOTACIÓN OTRAS PROVISIONES DE LA ACTIVIDAD


0,00 € 0,00 €


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Cuenta correspondiente a deudas anteriores al 2016 (cursos, publicaciones en agenda, etc.) que tras la Auditoria se incorporan en esta cuenta.

794 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE LA ACTIVIDAD APLICADA

794000001 EXCESO PROVISIONES INSOLVENCIAS CUOTAS RESIDENTES


-6.500,00 € -20.489,96 €

Cuenta correspondiente a las cuotas cobradas de años anteriores al del ejercicio.

794000004 EXCESO PROVISIONES INSOLVENCIAS CUOTAS NO RESIDENTES


0,00 € 0,00 €


794000101 EXCESO PROVISIONES FONDOS OTRAS ACTIVIDADES


0,00 € 0,00 €


CAPITULO 7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS

666 PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES

666300003 PÉRDIDAS EN VALORES ARQUINEX


0,00 € 7.247,01 €

Corresponde al gasto de disolución de la sociedad ARQUINEX.

669 OTROS GASTOS FINANCIEROS

669100005 OTROS GASTOS FINANCIEROS COMISIÓN 1315


0,00 € 296,56 €


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Corresponde a las comisiones de la Caja de Arquitectos por domiciliación de recibos. Tiene su cuenta compensatoria en ingresos ordinarios 769100001. Ingresos Financieros COACV.

669100006 OTROS GASTOS FINANCIEROS SEMANA ARQUITECTURA


0,00 € 52,36 €

Corresponde a las comisiones de la Caja de Arquitectos por domiciliación de recibos. Tiene su cuentacompensatoria en ingresos ordinarios 769100012. Ingresos Financieros Semana Arquitectura.

669100012 OTROS GASTOS FINANCIEROS CURSOS CSI


0,00 € 20,83 €

Corresponde a las comisiones de la Caja de Arquitectos por domiciliación de recibos. Tiene su cuenta compensatoria en ingresos ordinarios 769100009. Ingresos Financieros Cursos CSI.

669100013 OTROS GASTOS FINANCIEROS CAJAMAR


0,00 € 92,00 €

Se trata de la comisión de mantenimiento de CAJAMAR.

CAPITULO 8. GASTOS EXTRAORDINARIOS

678 GASTOS EXTRAORDINARIOS

678000001 GASTOS EXTRAORDINARIO


0,00 € 1,49 €

Cuenta empleada para absorber pequeños descuadres contables (hablamos siempre de céntimos). Los descuadres son imprevisibles y los importes mínimos, por lo que no se refleja ninguna cantidad en presupuesto.


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PRESUPUESTO NO ORDINARIO CAPITULO 1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS



653000008 INFORMES ASISTENCIA PERICIAL GRATUITA


5.000,00 € 8.895,50 €

Honorarios correspondientes a la primera factura que entregan los arquitectos y que es abonada por COACV y la segunda factura una vez ingresa Conselleria. Se cierra el ejercicio 2016 con 93 informes.

653000040 INFORMES PERICIALES COAC_DEDICACIONES


0,00 € 3.200,00 €

Honorarios correspondientes a la elaboración del informe de la Fe solicitado por la Consellería al COACV.

CAPITULO 5. OTROS GASTOS

627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS

627000012 FUNDACIÓN DO.CO.MO.MO


250,00 € 250,00 €

Corresponde a la cuota anual extraordinaria de la fundación DOCOMOMO.


659000004 SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2016


15.000,00 € 21.248,48 €


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Corresponde a los gastos generados durante la semana de la Arquitectura. Tiene su correspondiente cuenta de compensación en ingresos no ordinarios 723100003 Patrocinadores Semana Arquitectura y 759600001 Semana arquitectura.

659000028 OFICINA CAT´S


1.0000,00 € 1.000,01€

Gasto que corresponde a la dedicación como miembro de Junta de Junta de Gobierno del presidente del CTAA. Pago que se hace a través de la Universidad de Alicante.

659000040 PROYECTOS CV


17.000,00 € 11.459,80 €

Corresponde a las dedicaciones de las arquitectas encargadas de resolver dudas y consultas y las dedicaciones del arquitecto coordinador.

659000055 FICHAS DOCOMOMO


4.000,00 € 4.000,00 €

Corresponde a gastos esperados en la ampliación del Registro Docomomo Ibérico.

659200003 CONVENIO CONSELLERÍA CULTURA


0,00 € 0,00 €

Corresponde al gasto de la cantidad abonada por la Consellería de Cultura y que tiene su correspondencia con la cuenta de ingresos 740000001.

659200004 CONVENIO CONSELLERÍA MEDIO AMBIENTE


0,00 € 0,00 €

Corresponde al gasto de la cantidad abonada por la Consellería de medio ambiente y que tiene su correspondencia con la cuenta de ingresos 740000001.


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CAPITULO 6. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE LA ACTIVIDAD Y PÉRDIDA DE CRÉDITOS INCOBRABLES


694000101 DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS ACTIVIDAD (OTROS)


0,00 € 120,00 €

Corresponde a cenas de la semana de la arquitectura que no fueron ingresados.

694000201 DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS PROYECTOS CV


0,00 € 120,00 €

Corresponde a renovaciones no cobradas del programa CV.


794000201 EXCESO PROVISIÓN INSOLVENCIAS PROYECTOS CV


0,00 € -145,20 €

Corresponde a las renovaciones cobradas de años anteriores al del ejercicio.

794000301 EXCESO PROVISIÓN INSOLVENCIAS CONVENIO IVE


0,00 € -145,20 €

Corresponde a las renovaciones cobradas de años anteriores al del ejercicio.


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PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO CAPITULO 1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS



65300006 OTRAS COMISIONES COLEGIALES. GASTOS


0,00 € -1.338,65 €

Corresponde con los gastos generados de desplazamientos por los miembros pertenecientes a la mesa de modelo colegial


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31


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AGRUPACIONES CAPITULO 5. OTROS GASTOS

626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

626000002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES - URBANISTAS


0,00 € 0,02 €

Corresponde al gasto generado por la actividad referenciada.

626000002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES - FUNCIONARIOS


0,00 € 0,01 €


627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS

627100013 RELACIONES PÚBLICAS ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES


0,00 € 105,00 €


629 OTROS SERVICIOS

AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES

629000002 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES. DEDICACIONES


4.066,40 € 2.546,00 €



33

629000003 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES. GASTOS JUNTA


0,00 € 270,80 €


629000019 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES. ASISTENCIA UAPFE


2.000,00 € 545,55 €


629000020 AGRUPACIÓN ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES. CUOTA UAPFE


0,00 € 965,60 €


629000021 AGRUPACIÓN ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES. GASTOS VARIOS


226,00 € 1.153,00 €

Corresponde al gasto generado por la actividad referenciada. .

AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS URBANISTAS

629000004 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS URBANISTAS DEDICACIONES


8.000,00 € 5.950,00 €


629000005 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS URBANISTAS GASTOS. JUNTA


1.000,00 € 1.246,96 €



34

629000021 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS. UAAUE


1.000,00 € 780,00 €


629000030 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS URBANISTAS. GASTOS


1.300,00 € 180,00 €


AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO - EDILICIA

629000006 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO - EDILICIA DEDICACIONES


0,00 € 0,00 €


629000007 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO - EDILICIA GASTOS


200,00 € 59,00 €


AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

629000008 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. DEDICACIONES


1.340,00 € 76,00 €



35

629000009 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS GASTOS


2.000,00 € 210,45 €


AGRUPACIÓN ARQUITECTOS EXPERTOS EN SEGURIDAD Y SALUD DEDICACIONES

629000010 AGRUPACIÓN ARQUITECTOS EXPERTOS EN SEGURIDAD Y SALUD DEDICACIONES


0,00 € 0,00 €


629000011 AGRUPACIÓN ARQUITECTOS EXPERTOS EN SEGURIDAD Y SALUD GASTOS


0,00 € 25,00 €


AGRUPACIÓN DE ARQUITECTES PEL PAISATGE

629000012 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTES PEL PAISATGE. DEDICACIONES


2.200,00 € 0,00 €


629000013 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTES PEL PAISATGE. GASTOS JUNTA


115,00 € 0,00 €



36

629000033 AGRUPACIÓN DE ARQUITECTES PEL PAISATGE GASTOS


0,00 € 25,00 €


ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA CATAS Y RESTAURACIÓN

629000016 ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA CATAS Y RESTAURACIÓN. GASTOS


3.600,00 € 7.332,09 €


AGRUPACIÓ D'ARQUITECTES PER L'HABITABILITAT, LA COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE – SOSTRE

629000018 AGRUPACIÓ D'ARQUITECTES PER L'HABITABILITAT, LA COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - SOSTRE GASTOS


72,60 € 24,00 €


AGRUPACIÓN ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE – AAYMA

6290000xx AGRUPACIÓN ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE – AAYMA. DEDICACIONES


0,00 € 0,00 €


629000023 AGRUPACIÓN ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE – AAYMA. GASTOS


600,00 € 302,62 €



37

AGRUPACIÓN ARQUITECTOS ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS – OPTYMIA

629000031 AGRUPACIÓN ARQUITECTOS ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS – OPTYMIA. DEDICACIONES


700,00 € 0,00 €


629000030 AGRUPACIÓN ARQUITECTOS ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS – OPTYMIA. GASTOS


1.900,00 € 225,00 €


AGRUPACIÓN SENIOR

6290000XX AGRUPACIÓN SENIOR GASTOS


0,00 € 108,72 €


AGRUPACIONES

629000035 AGRUPACIONES GASTOS


0,00 € 0,00 €



AGRUPACIÓN ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES

6595000XX CURSOS AGRUPACIÓN (ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES)


1.500,00 € 0,00 €



38

659500013 CURSO INICIACIÓN DICTAMEN PERICIAL


0,00 € 76,00 €


659500091 JORNADA NUEVAS PATOLOGÍAS. EFICIENCIA ENERGÉTICA


0,00 € 356,00 €


AGRUPACIÓN ARQUITECTOS URBANISTAS

6595000XX CURSOS AGRUPACIÓN ARQUITECTOS URBANISTAS


4.500,00 € 0,00 €


659500090 JORNADA EATE


0,00 € 5.343,33 €


659100026 VIAJE ARQUITECTOS URBANISTAS


21.100,00 € 27.605,43 €


659500015 CENA AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS URBANISTAS


1.900,00 € 1.564,00 €



39

AGRUPACIÓN ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIONES PÚBLICA

6595000XX CURSOS AGRUPACIÓN (FUNCIONARIOS)


3.000,00 € 0,00 €


AGRUPACIÓN ARQUITECTES PEL PAISATGE

6595000XX CURSOS (ARQUITECTES PEL PAISATGE)


1.426,00 € 0,00 €


659500012 CURSO PENSAT I VERD


0,00 € 3.720,18 €


659500078 CUARTO ENCUENTRO PAISAJISMO


0,00 € 300,00 €


659100024 VIAJES ARQUITECTES PEL PAISATGE


6.000,00 € 619,95 €



40

AGRUPACIÓN SOSTRE

659500089 ACTIVIDADES AGRUPACIÓN (AGRUPACIÓ D'ARQUITECTES PER L'HABITABILITAT, LA COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - SOSTRE)


0,00 € 715,00 €

Corresponde al gasto generado por las actividades de la agrupación.

AGRUPACIÓN OPTYMIA

6595000XX FERIAS AGRUPACIÓN (ARQUITECTOS ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS - OPTYMIA)


300,00 € 0,00 €


6595000XX CURSOS AGRUPACIÓN (ARQUITECTOS ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS - OPTYMIA)


600,00 € 0,00 €


659500081 ENCUENTRO ANUAL AGRUPACIÓN (ARQUITECTOS ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS - OPTYMIA)


0,00 € 0,00 €


659500073 CENA AGRUPACIÓN (ARQUITECTOS ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS - OPTYMIA)


300,00 € 0,00 €



41

AGRUPACIÓN SENIOR

659500074 CURSOS AGRUPACION SENIOR


0,00 € 206,61 €

Corresponde al gasto generado por las actividades de la agrupación.

CAPITULO 6. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITO INCOBRABLES

694 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN DE EXISTENCIAS 694000002 DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS (ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES). CUOTAS


0,00 € 210,00 €

En esta cuenta se presupuesta las cuotas giradas y no cobradas.

694000102 DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS (ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES). OTROS


0,00 € 80,00 €

En esta cuenta se presupuesta las cuotas giradas y no cobradas

694000005 DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS (ARQUITECTOS URBANISTAS). CUOTAS


0,00 € 550,00 €


694000105 DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS (ARQUITECTOS URBANISTAS). OTROS


0,00 € 526,00 €


694000106 DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS (ARQUITECTES PEL PAISATGE). OTROS


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0,00 € 205,00 €


694000011 DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS (ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIONES PÚBLICA). CUOTAS


0,00 € 75,00 €


694000012 DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS (AAYMA). CUOTAS


0,00 € 25,00 €


794 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE LA ACTIVIDAD APLICADA

794000002 EXCESO PROVISIONES INSOLVENCIAS CUOTAS (PERITOS).


0,00 € -158,40 €

En esta cuenta se presupuesta las cuotas cobradas de años anteriores al del ejercicio.

794000005 EXCESO PROVISIONES INSOLVENCIAS CUOTAS (URBANISTAS).


0,00 € -140,00 €


794000006 EXCESO PROVISIONES INSOLVENCIAS CUOTAS (PAISAJISTAS).


0,00 € -45,00 €



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794000102 EXCESO PROVISIONES INSOLVENCIAS OTROS (PERITOS).


0,00 € -54,45 €

En esta cuenta se presupuesta cobros pendientes anteriores al del ejercicio.

794000105 EXCESO PROVISIONES INSOLVENCIAS OTROS (URBANISTAS).


0,00 € -125,00 €


794000111 EXCESO PROVISIONES INSOLVENCIAS OTROS (FUNCIONARIOS).


0,00 € -45,00 €


CAPITULO 7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS

699 OTROS GASTOS FINANCIEROS 699000003 OTROS GASTOS FINANCIEROS (ASOCIACION DE CATAS)


0,00 € 24,28 €


699000008 OTROS GASTOS FINANCIEROS (PAISAJISTAS)


0,00 € 46,69 €


699000010 OTROS GASTOS FINANCIEROS (URBANISTAS)


0,00 € 156,15 €



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699000011 OTROS GASTOS FINANCIEROS (PERITOS)


0,00 € 125,06 €


699000014 OTROS GASTOS FINANCIEROS (FUNCIONARIOS)


0,00 € 4,12 €


699000014 OTROS GASTOS FINANCIEROS (AAYMA)


0,00 € 1,64 €



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INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO ORDINARIO CAPÍTULO 1: INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD

721 CUOTAS DE AFILIADOS

721000023 CUOTA CONTRIBUCIÓN DIRECTA ANUAL (SOCIEDADES)


300,00 € 1.071,00 €

Corresponde a la contribución directa anual de todas las sociedades de acuerdo a lo establecido en el artículo 76. 3.a. del Estatuto de Régimen Interior y de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Esta cuota es de aplicación a todas las sociedades del COACV.

721000021 CUOTA CONTRIBUCIÓN DIRECTA ANUAL


237.080,00 € 236.359,00 €

Corresponde a la contribución directa anual de todos los colegiados de acuerdo a lo establecido en el artículo 76. 3.a. del Estatuto de Régimen Interior y de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Esta cuota es de aplicación a todos los colegiados del COACV. Corresponde al 40% del presupuesto anual de los órganos autonómicos del COACV, en este caso el Presupuesto Ordinario. Esta cuota de acuerdo a lo establecido en la LIVA no genera IVA. Su importe es de 51,00 €

Cuota Contribución Directa Anual (40%) 238.170,00 €

Cuota Aportación Indirecta Anual A Través De Los Colegios Territoriales (60%) 358.159,00 €

Total 597.159,00 €

Nºcolegiados PRESU.2016

Cuota Directa 51,00 €

Cuota Indirecta

Ejercientes 3329 169.779,00 € 102,00 € 339.558,00 €

No ejercientes 632 32.232,00 € 0,00 €

0,00 €

Prestación Servicios Administración 129 6.579,00 € 0,00 €


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Primera colegiación

Ejercientes 381 19.431,00 € 51,00 € 19.431,00 €

No ejercientes 199 10.149,00 €

0,00 €

0,00 €

Jubilados 195 0,00 € 0,00 €

Ejercientes +40 años de colegiación 172 0,00 € 0,00 €

TOTAL 5.037 238.170,00 € 358.989,00 €

721000024 CUOTA APORTACIÓN INDIRECTA ANUAL A TRAVÉS DE LOS COLEGIOS TERRITORIALES


355.620,00 € 350.987,00 €

Corresponde a la aportación indirecta anual a través de los Colegios Territoriales de acuerdo a lo establecido en el artículo 76.3.b. del Estatuto de Régimen Interior y de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Esta cuota es de aplicación a los arquitectos ejercientes adscritos a los colegios territoriales, es decir, colegiados ejercientes, jóvenes y de primera colegiación. Corresponde al 60% del presupuesto anual de los órganos autonómicos del COACV, en este caso el Presupuesto Ordinario. Esta cuota de acuerdo a lo establecido en la LIVA no genera IVA. Su importe es el reflejado en tabla anterior.

723 INGRESOS DE PATROCINADORES WEB COACV

723100020 PATROCINADORES WEB COACV

Presupuesto 2016 Presupuesto 2016

0,00 € 750,00 €

Corresponde con los ingresos de empresas publicitadas en la web del COACV.

729 GESTIÓN ENTRE EL COACV/COLEGIOS TERRITORIALES

729990002 APORTACIÓN SEGUROS COLEGIOS TERRITORIALES


2.700,00 € 2.560,07 €

Desde Colegio están contratados los seguros de ACCIDENTES (HNA) y RESPONSABILIDAD CIVIL (ASEMAS), Las personas aseguradas son:

• Junta de Gobierno.

• Comisión Deontológica.

• Tribunal Profesional.


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• Juntas de los Colegios Territoriales.

• Asesores Jurídicos

• Arquitectos de Control

• Otros (jefes de departamento de informática, arquitectos información urbanística…) El gasto se reparte entre los Colegios Territoriales, por lo que desde Colegio emitimos notas internas para que cada CCTT abone su parte correspondiente. Esta cuenta tiene su correspondencia con la de gastos 625_01 Seguros colegiales.

729990006 OTROS INGRESOS COLEGIOS TERRITORIALES


0,00 € 121,00 €

759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

759400002 COMPENSACIÓN GASTOS CONSEJEROS CSCAE


1.200,00 € 2.796,55 €

Corresponde al ingreso del CSACE por los gastos del Decano derivados de la asistencia al Pleno. Se cierra el ejercicios con 10 Plenos.

759600002 INGRESOS VARIOS


0,00 € 718,21 €

Corresponde al ingreso por parte de la HNA de los recibos de luz y agua de la anterior sede hasta el cambio de domiciliación.

CAPÍTULO 3: OTROS INGRESOS

740 SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN

740100001 BONIFICACIÓN SEGUROS SOCIALES


0,00 € 840,00 €

Bonificación de los cursos subvencionados para los empleados del COACV. Compensa la cuenta 64900002. Promoción del Personal.


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CAPITULO 4. INGRESOS FINANCIEROS

760 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL

760300002 INGRESOS PARTICIPACIONES EN CAJA DE ARQUITECTOS


3.300,00 € 4.208,86 €

Ingresos generados por las acciones en la Caja de Arquitectos. Quedan reflejados en la cuenta 7603_02 y van aumentando el saldo en la cuenta de balance 250/02 Inversiones financieras Caja de Arquitectos.

769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

769100001 INGRESOS FINANCIEROS COACV


1.600,00 € 801,66 €

Intereses de las cuentas “COACV”, “CURSOS CSI” y “CAJAMAR”.

769100008 INGRESOS FINANCIEROS IMPOSICIÓN PLAZO FIJO


200,00 € 441,69 €

Corresponde a los intereses de la imposición a plazo fijo de 100.000,00 € de CAJAMAR.

769100009 INGRESOS FINANCIEROS CURSOS CSI


0,00 € 138,41 €

769100012 INGRESOS FINANCIEROS SEMANA ARQUITECTURA


0,00 € 52,36 €


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CAPITULO 5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS

771 BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

771000002 MOBILIARIO OCOA


0,00 € 1.660,00 €

Ingreso correspondiente por la venta del mobiliario de la OCOA. 778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

760300001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS


0,00 € 2,04 €


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COACV. CIERRE 2016

INGRESOS NO ORDINARIOS

PRESUP.2016

PREVISION

CIERRE 2016 CIERRE 2016

DESCRIPCIÓN NO ORDINARIO NO ORDINARIO NO ORDINARIO

3. OTROS INGRESOS 42.250,00 € 32.154,75 € 33.846,89 €

720 CUOTAS DE USUARIOS 500,00 € 204,00 € 204,00 €

721000026 CUOTAS AFILIADOS CONVENIO IVE 500,00 € 204,00 € 204,00 €

723 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES 5.650,00 € 9.660,00 € 12.177,69 €

723100003 PATROCINADOR SEMANA ARQUITECTURA 5.650,00 € 9.660,00 € 12.177,69 €

729 GESTIÓN ENTRE EL COACV/COLEGIOS TERRITORIALES/AGRUPACIONES 8.800,00 € 8.250,06 € 8.595,06 €

729990026 NOTAS INTERNAS CENA URBANISTAS 0,00 € 105,00 € 0,00 €

729990031 NOTAS INTERNAS SEMANA ARQUITECTURTA 0,00 € 0,00 € 450,00 €

729990032 CONVENIO IVE CCTT 8.800,00 € 8.145,06 € 8.145,06 €

740 SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN 4.000,00 € 3.243,00 € 2.163,60 €

740000001 SUBVENCIONES OFICIALES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

740000002 SUBVENCIONES JUSTICIA PERICIAL 4.000,00 € 3.243,00 € 2.163,60 €

759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 23.300,00 € 10.797,69 € 10.706,54 €

759000001 INGRESOS PUBLICACIONES 0,00 € 57,69 € 86,54 €

759600001 SEMANA ARQUTIECTURA 3.800,00 € 4.440,00 € 4.020,00 €

759600018 PROGRAMA PROYECTOS CV 2.500,00 € 3.350,00 € 3.650,00 €

759600020 RENOVACION PROYECTOS CV 17.000,00 € 2.950,00 € 2.950,00 €

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 42.250,00 € 32.154,75 € 33.846,89 €


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PRESUPUESTO NO ORDINARIO CAPITULO 3. OTROS INGRESOS

721 CUOTAS DE USUARIOS

721000026 PATROCINADORES CUOTA AFILIADOS IVE


500,00 € 204,00 €

723 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORADORES

7231000003 PATROCINADORES SEMANA ARQUITECTURA


5.650,00 € 12.177,69 €

Corresponde con los ingresos de las empresas patrocinadoras de la Semana de la Arquitectura.

PATROCINIOS CUANTÍA PATROCINADA

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACIÓN (IVE) 2.500,00 €

ASEMAS 4.958,68 €

THESIZE SURFACE 3.719,01 €

BANCO SABADELL 1.000,00 €

729 GESTIÓN ENTRE EL COACV/COLEGIOS TERRITORIALES/AGRUPACIONES

729990026 NOTAS INTERNAS CENA URBANISTAS


0,00 € 0,00 €

729990031 NOTAS INTERNAS SEMANA DE LA ARQUITECTURA


0,00 € 450,00 €


53

729990032 CONVENIO IVE CCTT


8.800,00 € 8.145,06 €

El Convenio con el IVE se firma en 2015 y el gasto se computa en este mismo ejercicio. Los ingresos generados aparecen en el ejercicio 2016.

740 SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN

740000001 SUBVENCIONES OFICIALES


0,00 € 0,00 €

Se ha cobrado de Consellería todos los Convenios anteriores a este ejercicio.

740000002 SUBVENCIONES JUSTICIA PERICIAL GRATUITA


4.000,00 € 2.163,95 €

Parte de esta partida es compensada con la cuenta de gastos 653/08 INFORMES ASISTENCIA PERICIAL GRATUITA. El importe que ingresa Consellería son 90,15 € por informe. Se cierra el ejercicio con un total de 24 informes.

759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

759000001 INGRESOS PUBLICACIONES


0,00 € 86,54 €

Ingresos generados por la venta de publicaciones. Partida que se corresponde con la cuenta de gastos 627_01 Publicaciones.

759600001 SEMANA ARQUITECTURA


3.800,00 € 4.020,00 €


54

Ingresos generados por la Cena de Semana de la Arquitectura. Cuenta que se contrarresta con la de gastos 659_04 Semana de la Arquitectura.

759600018 PROGRAMA PROYECTOS CV


2.500,00 € 3.650,00 €

Ingresos procedentes de las ventas: Nuevos programas 50,00 € Reposición de llave perdida 20,00 € Se cierra el ejercicio con la venta de 66 programas.

759600020 RENOVACIÓN PROYECTOS CV


17.000,00 € 2.950,00 €

Ingresos generados por la renovación anual de licencia del programa Proyectos CV.

Se cierra el ejercicio con 59 renovaciones. El ingreso por renovación es de 50€.


55


56


AGRUPACIONES El número de agrupados al cierre del 2016 es el siguiente:

Agrupación peritos y forenses 156

Agrupación arquitectos para la promoción del patrimonio arquitectónico - EDILICIA 75

Agrupación arquitectos urbanistas 171

Agrupació arquitectes pel paisatge 46

Agrupación arquitectos expertos en seguridad y salud 17

Agrupación arquitectos analistas en optimización de activos inmobiliarios - OPTYMIA 10

Agrupación arquitectura y medio ambiente - AAYMA 34

Arquitectos senior Valencia 111

Arquitectos al servicio de las Administraciones Públicas 163

CAPÍTULO 1: INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD

a) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS

721 CUOTAS DE AFILIADOS

721000005 CUOTAS AGRUPACIÓN PERITOS Y FORENSES


4.790,00 € 4.553,00 €

Resultado de ingresos aportado por la agrupación.

721000006 CUOTAS AGRUPACIÓN ARQUITECTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO - EDILICIA


0,00 € 0,00 €


721000007 CUOTAS AGRUPACIÓN ARQUITECTOS URBANISTAS


8.100,00 € 8.550,00 €



57

721000008 CUOTAS AGRUPACIÓN ARQUITECTES PEL PAISATGE


2.315,00 € 2.070,00 €


721000009 CUOTAS AGRUPACIÓN ARQUITECTOS EXPERTOS EN SEGURIDAD Y SALUD


0,00 € 0,00 €


721000010 CUOTAS AGRUPACIÓN ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS


2.340,00 € 2.445,00 €


721000011 CUOTAS ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA CATAS Y RESTAURACIÓN


3.600,00 € 3.360,00 €


721000013 CUOTAS AGRUPACIÓ D'ARQUITECTES PER L'HABITABILITAT, LA COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - SOSTRE


0,00 € 0,00 €


721000019 CUOTAS AGRUPACIÓN ARQUITECTOS ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS - OPTYMIA


1.200,00 € 0,00 €



58

7210000XX CUOTA AGRUPACIÓN SENIOR


0,00 € 0,00 €


721000027 CUOTA AGRUPACIÓN AYMA


600,00 € 835,00 €


721000027 CUOTA AGRUPACIÓN JAVAC


0,00 € 0,00 €


729 GESTIÓN ENTRE COACV/COLEGIOS TERRITORIALES

729990026 NOTAS INTERNAS CURSOS AGRUPACIÓN URBANISTAS


0,00 € 105,00 €

Ingresos generados por las actividades de la agrupación.

729990029 NOTAS INTERNAS CURSOS AGRUPACIÓN AAYMA


0,00 € 800,00 €


729990033 NOTAS INTERNAS CURSOS AGRUPACIÓN SENIOR


0,00 € 300,00 €



59

CAPITULO 3. OTROS INGRESOS 759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

7592000XX ACTIVIDADES (AGRUPACIÓ D'ARQUITECTES PER L'HABITABILITAT, LA COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - SOSTRE)


0,00 € 0,00 €


7592000XX CURSO URBANISTAS


8.500,00 € 0,00 €


759200077 ORNADA EATE


0,00 € 11.200,00 €


759200003 CENA ARQUITECTOS URBANISTAS


1.800,00 € 1.225,00 €


759200007 VIAJE ARQUITECTOS URBANISTAS


20.000,00 € 26.637,00 €

Ingresos generados por la actividad referenciada.

759200005 ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA CATAS Y RESTAURACIÓN


0,00 € 4.055,00 €



60

7592000XX CURSOS AGRUPACIÓN ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES


3.000,00 € 0,00 €


759200078JORNADA NUEVAS PATOLOGÍAS. EFICIENCIA ENERGÉTICA


0,00 € 834,85 €


7592000XX CURSOS AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


4.004,00 € 0,00 €


759200026 CURSO PREPARACIÓN ARQUITECTOS MUNICIPALES. AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


0,00 € 590,08 €


7592000XX CURSOS (ARQUITECTES PEL PAISATGE)


1.426,00 € 0,00 €


759200015CURSO PENSAT I VERD (ARQUITECTES PEL PAISATGE)


0,00 € 892,59 €



61

759200071 ARQUITIVIDADES (ARQUITECTES PEL PAISATGE)


0,00 € 384,30 €


759200040 VIAJE (ARQUITECTES PEL PAISATGE)


6.000,00 € 0,00 €


7231000XX PATROCINIOS (ARQUITECTES PEL PAISATGE)


0,00 € 0,00 €


7592000XX CURSOS (ARQUITECTOS ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS - OPTYMIA)


600,00 € 0,00 €


7592000XX CONVENIO AAFF (ARQUITECTOS ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS - OPTYMIA)


2.000,00 € 0,00 €


7592000XX INGRESOS AGRUPACIÓN ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE - AAYMA


0,00 € 0,00 €


7592000XX OTRAS APORTACIONES - AAYMA


62


0,00 € 0,00 €


759200079 CURSO PRÁCTICO HERRAMIENTAS CE3X - AAYMA


0,00 € 49,59 €


759200080 ACTIVIDADES – AGRUPACION SENIORS


0,00 € 330,56 €


CAPITULO 4. INGRESOS FINANCIEROS

769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

769100002 INGRESOS FINANCIEROS ARQUITECTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO - EDILICIA


175,00 € 114,60 €

Corresponde a los intereses financieros de la cuenta de la agrupación referenciada.

769100003 INTERESES FINANCIEROS AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


10,00 € 17,47 €


769100004 INGRESOS FINANCIEROS ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES


0,00 € 358,74 €


63


769100005 INGRESOS FINANCIEROS ARQUITECTOS EXPERTOS EN SEGURIDAD Y SALUD


10,00 € 7,71 €


769100006 INGRESOS FINANCIEROS ARQUITECTOS URBANISTAS


400,00 € 356,98 €


769100007 INGRESOS FINANCIEROS ARQUITECTES PEL PAISATGE


80,00 € 82,22 €


769100011 INGRESOS FINANCIEROS AAYMA


0,00 € 1,64 €



1

LIQUIDACIÓNYCIERREDECUENTASDEGASTOSEINGRESOSORDINARIOSDELAÑO2016

PRESUPUESTOORDINARIO

PRESUPUESTO2016

REALIZADO A 31-12-2016

INGRESOSa) Por visados 999.295,89 1.325.341,60b) Por aportaciones de colegiados 210.000,00 236.210,94c) Por patrocinios 0,00 0,00d) Por Convenios PLAZATIO 33.800,00 31.400,00e) Por otros Convenios 11.500,00 18.492,25

e.i) Convenio CSCAE 0,00 0,00e.ii) Ayuntamiento Elche: "Elx con idea" 8.000,00 13.250,00e.iii) Convenios con otras AA.PP. 3.500,00 5.242,25

f) Por actividades Cultura y Formación 31.042,39 25.889,33f.i) Cursos de formación 26.170,29 22.113,95f.ii) Jornadas técnicas 4.066,67 3.610,00f.iii) Venta de publicaciones 805,43 165,38

h) Financieros 1.158,84 869,29i) Otros 8.835,07 14.882,01

i.i) Libros de ordenes 5.252,75 6.277,72i.ii) Libros de incidencias 683,57 769,43i.iii) Suministros edificio Gerona 28 1.519,75 1.384,63i.iv) Suministros arrendatario Enso Sushi 35,00 42,86i.v) Suministros arrendatario Cuatrecasas 1.344,00 3.931,66i.vi) Venta excedentes mobiliario sede social 0,00 0,00i.vii) Otros 0,00 2.475,71

j) Ingresos COACV a compensar 0,00 0,00k) Ingresos Elaboración Documentacion 5.000,00 5.008,34j) Arrendamiento Inmuebles 233.480,40 233.448,60

j.i) Arrendamiento Plantas 2º a 4º del edificio social 177.384,60 177.384,60j.ii) Arrendamiento Planta Baja a Restaurante 44.557,80 46.776,00j.iii) Arrendamiento Local c/ Santa Marta nº4 9.288,00 9.288,00j.iv) Arrendamientos puntuales espacios colegiales 2.250,00 0,00

Total Ingresos 1.534.112,59 1.891.542,36

PRESUPUESTO2016

REALIZADO A 31-12-2016

GASTOSa) Material de oficina GENERAL 14.158,01 10.295,26a.1) Fotocopiadora 4.723,73 3.734,70a.2) Material equipos informáticos 1.586,55 732,54a.3) Papel 1.245,75 1.090,63a.4) Impresos 5.200,00 3.570,62a.5) Compra otros materiales 1.401,99 1.166,77

b) Biblioteca 3.000,49 1.903,21b.1) Compra Libros 600,00 0,00b.2) Suscripciones revistas 2.400,49 1.903,21b.3) Soprte Digital 0,00 0,00

c) Gastos Generales 244.857,65 199.936,38c.1) Teléfono 5.950,77 3.073,01c.2) Internet 9.305,16 4.033,23c.3) Suministros: electricidad 26.623,75 12.070,79c.4) Suministros: agua 4.873,53 4.767,43c.5) Seguros 3.629,19 2.775,57c.6) Limpieza Gabriel Miró 12.657,27 10.480,69c.7) Correos y Mensajería 2.400,23 2.602,88c.8) Transportes 54,67 900,08c.9) Mantenimiento Ascensor G.Miró y Seguridad 1.904,73 3.659,77c.10) Otros Gastos de Mantenimiento y Reparaciones 16.693,12 3.908,47

c.10.i) Mant. Sede Alc: fontanero, electricista, aire acondicionado, guardamuebles 16.021,10 1.986,05c.10.ii) Mantenimiento sede Denia 360,87 0,00c.10.iii) Mantenimiento edificio Santa Marta 311,15 1.922,42

c.11) Mantenimiento Aplicaciones y Servicios Informáticos 36.458,03 21.973,36c.11.i) Servicios informaticos e internet: Hosting, Dominios, Antivirus, Netflow 17.858,03 9.598,36c.11.ii) Servicios Visado: mantenimiento/asesoramiento Aplicaciones Visado 18.600,00 12.375,00c.11.iii) Derechos de explotación aplicaciones informáticas (Invalsof) 0,00 0,00

c.12) Mantenimiento Equipos Informáticos 0,00 0,00c.13) Amortizaciones 94.335,63 91.810,54c.14) Relaciones Públicas 6.044,73 10.946,76

c.14.i) Gastos de gestiones extraordinarias 0,00 8,05c.14.ii) Publicaciones en prensa local, empresa de servicios 1.850,68 2.343,05c.14.iii) Insignias colegiados 465,33 1.893,58c.14.iv) Gastos Repres.: traslados, gastos comerciales 3.528,72 6.702,08c.14.v) Otros 200,00 0,00

c.15) Colaboración ONGs 0,00 0,00c.16) Gastos COACV a compensar 171,20 3.025,40c.17) Gastos Obtención Documentación 4.186,33 2.164,62

c.18) Publicaciones y Suscripciones 362,23 0,00c.19) Alquiler Vocalía Denia 7.200,00 7.200,00c.20) Acción Comercial, MK y Publicidad 2.007,09 4.462,79c.21) Gastos Elecciones 0,00 0,00c.22) Seguro Resp. Civil Colectivo 10.000,00 10.080,99

d) Archivo Torrellano 16.400,97 18.803,95d.1) Alquiler 12.272,08 12.204,06d.2) Digitalización Archivo 0,00 0,00d.3) Suministros, Mantenimiento y Amortizaciones 4.128,89 6.599,89

f) Personal 654.199,04 742.081,81f.1) Personal: Sueldos y Salarios 494.131,56 565.943,95f.2) Seguros Sociales Personal 158.667,48 174.083,88f.3) Otros Gastos Personal 1.400,00 2.053,98

g) Servicios de Profesionales Independientes 70.262,00 53.104,71g.1) Asesoría Juridica 25.800,00 25.079,49g.2) Asesoría Laboral 2.660,00 2.184,00g.3) Asesoría Fiscal 6.435,00 6.460,98g.4) Asesoría Financiera 6.435,00 6.435,00g.5) Abogados, Procuradores y Judiciales 6.000,00 2.897,11g.6) Auditoría 4.400,00 4.769,82g.7) Otros Gastos por Servicios Profesionales 100,00 5.278,31g.8) Arquitectos Prest. de Servicios 18.432,00 0,00

h) Designaciones Junta 73.848,91 76.216,51h.1) Miembros comisión permanente 72.128,00 74.312,00

h.1.i) Dedicación Presidente 19.712,00 19.712,00h.1.ii) Dedicación Secretario 21.504,00 22.400,00h.1.iii) Dedicación Tesorero 10.752,00 11.200,00h.1.iv) Dedicación Vocal delegado Cultura 20.160,00 21.000,00

h.2) Aparcamientos 1.720,91 1.904,51

i) Dedicaciones a Juntas 15.329,60 8.290,83i.1) Dedicaciones vocales Junta de Gobierno y otros 12.133,34 6.527,57i.1.i) Dedicación Junta de Gobierno Presidente 0,00 0,00i.1.ii) Dedicación Junta de Gobierno Secretario 0,00 710,96i.1.iii) Dedicación Junta de Gobierno Tesorero 0,00 672,00i.1.iv) Dedicación Junta de Gobierno Delegado de Cultura 0,00 672,00i.1.v) Dedicación Junta de Gobierno Vocal de Alcoy 0,00 476,00i.1.vi) Dedicación Junta de Gobierno Vocal Marina Alta 0,00 616,00i.1.vii) Dedicación Junta de Gobierno Vocal Elche 0,00 622,61i.1.viii Dedicación Junta de Gobierno Vocal Vega Baja 0,00 560,00i.1.ix) Dedicación Junta de Gobierno Vocal Elda 0,00 840,00i.1.x) Dedicación Junta de Gobierno Vocal Marina Baixa 0,00 448,00i.1.xi) Dedicación Junta de Gobierno Vocal Alicante 0,00 910,00i.2) Gastos de Desplazamiento 2.096,26 1.477,76i.3) Aparcamientos 300,00 267,80i.4) Otros 800,00 17,70

j) Impuestos y Tasas 13.140,53 11.219,82j.1) IBI, Residuos y otros 13.140,53 11.219,82

l) Financieros 119.693,88 113.574,05k.1) Intereses de hipoteca 73.253,29 80.039,74k.2) Comisiones e intereses de avales 7.711,93 7.469,21k.3) Comisiones de servicio 7.425,72 10.626,19k.4) Otros; notarios, tasadores…. 3.509,03 250,00k.5) Intereses de Otros Créditos 27.793,91 15.188,91

m) Cultura + Formación 25.642,88 20.919,21m.4) Gastos Actividades Cultura y Formación 25.642,88 20.919,21

m.4.i) Gastos cursos de formación: profesores 16.404,92 8.805,16m.4.ii) Gastos jornadas técnicas: ponentes 629,19 1.091,01m.4.iii) Otros gastos de formación: formación para implantación CPD, y otros 458,77 0,00m.4.iv) Conferencias 150,00 5.337,66m.4.v) Exposiciones 0,00 5.035,21m.4.vi) Gastos y dotación premios convenio "Elx con Idea" 8.000,00 0,00m.4.vii) Otros 0,00 650,17

n) Aportación al COACV 0,00 0,00n.1) Aportación al COACV 0,00 0,00

Total Gastos 1.250.533,97 1.256.345,74

Total Ingresos 1.534.112,59 1.891.542,36

Diferencia Ingresos - Gastos 283.578,62 635.196,62

MEMORIA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2016 Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2016

2

COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE CASTELLÓN

Liquidación Presupuesto 2016 GASTOS.

1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS b) GASTOS COLABORACIONES Y DEL ÓRGANO DE GOBIERNO. 653 COMPENSACION GASTOS POR PRESTACIÓN DE COLABORACION. 653-1 COMISIONES DE TRABAJO. Presupuesto 2016 500,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 500,00 € Cierre 2016 168,00 € En esta partida se incluyen las dedicaciones de los miembros de la Comisión de Servicios e Informes del CTAC y las dedicaciones de colegiados que actúan como representantes del CTAC en seminarios, jurados etc. 653-2 ACTIVIDADES. Presupuesto 2016 20.500,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 10.489,00 € Previsión de cierre 2016 15.409,00 € Cierre 2016 17.745,80 € En esta partida se incluyen diversos gastos que tienen relación directa con las actividades que organiza el CTAC: Dedicaciones de conferenciantes, Gastos de transporte y hospedaje de conferenciantes, Material utilizado por el C.S.I., etc. 653-7 GUIA PROVINCIA CASTELLON. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Dedicaciones de colegiados y material utilizado en la elaboración de la guía de la provincia de Castellón.


3


653-11 PUBLICACION ARQUITECTO MIGUEL PRADES Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 41,32 € Gastos de elaboración de la publicación. 653-15 PUBLICACIÓN ARQUITECTURA RECIENTE CASTELLON. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Gastos de elaboración de la publicación. 653-16 CASTELLÓ RENOVA’T. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 573,00 € Previsión de cierre 2016 573,00 € Cierre 2016 573,00 € Gastos efectuados en las Jornadas de Castelló Renova’t.

654 GASTOS ORGANO DE GOBIERNO. 654-1 GASTOS DE REPRESENTACIÓN. Presupuesto 2016 350,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 549,64 € Previsión de cierre 2016 750,00 € Cierre 2016 602,69 € En esta partida se incluyen los gastos de representación de la Junta del CTAC. (Asemas), Consejo Superior de Arquitectos, etc.


4


654-2 DEDICACIONES MIEMBROS DE JUNTA. Presupuesto 2016 30.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 13.451,00 € Previsión de cierre 2016 32.000,00 € Cierre 2016 32.953,00 € Cantidad abonada a los miembros de la Junta por su dedicación al CTAC.

2. CONSUMO DE EXPLOTACIÓN.

600 COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD. 600-5 LIBROS DE ÓRDENES Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Se trata de la adquisición de libros de órdenes.

610 VARIACION EXISTENCIAS BIENES DESTIN. A LA ACTIVIDAD. 610-1 VARIACION EXISTENCIAS BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD Presupuesto 2016 751,84 € Proyección 30 de septiembre de 2016 657,12 € Previsión de cierre 2016 840,64 € Cierre 2016 930,92 € Cuenta destinada a registrar, al cierre del ejercicio, las variaciones entre las existencias finales y las iniciales, que figuran registradas en las cuentas del grupo 300 (Existencias) del Plan General de Contabilidad.


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3. GASTOS DE PERSONAL.

640 SUELDOS Y SALARIOS 6400 SALARIOS ADMINISTRACIÓN. Presupuesto 2016 103.500,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 70.350,76 € Previsión de cierre 2016 103.223,00 € Cierre 2016 102.894,93 € Salarios del personal asociado al departamento de administración. (Cristina, Ana, Lola, Melchor y Agustín). Con fecha 22-6-2016 el CTAC renovó, por cuarto año, el ERE practicado a sus empleados de reducción de jornada laboral del 30% durante 12 meses. 6401 SALARIOS VISADO. Presupuesto 2016 58.200,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 43.809,82 € Previsión de cierre 2016 65.647,00 € Cierre 2016 65.706,40 € Salarios del personal asociado al departamento de visado (Javier y Teodoro). La desviación de esta partida se produce por la salida del ERE de Javier Porcar desde 11-4-2016, para dar salida a la acumulación de trabajo de visado. 6403 SALARIOS LIMPIEZA Presupuesto 2016 2.044,57 € Proyección 30 de septiembre de 2016 5.040,61 € Previsión de cierre 2016 5.040,61 € Cierre 2016 5.040,61 € Salarios del personal asociado al departamento de limpieza (Juana). La desviación de esta partida se debe a que se estimó que Juana, que estaba de baja por enfermedad desde 5-6-15, no sería dada de alta y que pasaría directamente a la jubilación en fecha 31-5-16, sin embargo, fue dada de alta por la seguridad social en fecha 3-2-2016 y su jubilación se produjo 3-9-2016.


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6404 SALARIOS BIBLIOTECA/ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS /COMUNICACIÓN. Presupuesto 2016 16.833,04 € Proyección 30 de septiembre de 2016 11.685,41 € Previsión de cierre 2016 16.837,00 € Cierre 2016 16.836,71 € Salarios del personal asociado al departamento de biblioteca y actividades, (Javier Sorlí). 6405 SALARIOS FACTURADOS A TERCEROS Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Se trata de salarios de empleados que han prestado sus servicios en actividades ajenas al CTAC, que posteriormente se cobran a los organizadores de dichas actividades. 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE EMPRESA. 6420 SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN. Presupuesto 2016 44.811,60 € Proyección 30 de septiembre de 2016 33.928,44 € Previsión de cierre 2016 45.295,00 € Cierre 2016 45.321,45 € Seguridad social del personal asociado al departamento de administración (Cristina, Ana, Lola, Melchor y Agustín). 6421 SEGURIDAD SOCIAL VISADO. Presupuesto 2016 21.665,52 € Proyección 30 de septiembre de 2016 16.282,57 € Previsión de cierre 2016 21.755,00 € Cierre 2016 21.716,47 € Seguridad social del personal asociado al departamento de visado. (Javier y Teodoro).


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6423 SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA Presupuesto 2016 1.516,05 € Proyección 30 de septiembre de 2016 2.447,98 € Previsión de cierre 2016 2.447,98 € Cierre 2016 2.447,98 € Seguridad social del personal asociado al departamento de limpieza (Juana). La desviación de esta partida de debe a que se había previsto que Juana se jubilase el 31-5-2016, sin embargo, la jubilación se ha producido el pasado 3-9-2016. 6424 SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA/ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS/COMUNICACIÓN. Presupuesto 2016 5.308,68 € Proyección 30 de septiembre de 2016 4.146,34 € Previsión de cierre 2016 5.524,00 € Cierre 2016 5.523,37 € Seguridad social del personal asociado al departamento de biblioteca (Javier Sorlí). 6425 SEGURIDAD SOCIAL FACTURADA A TERCEROS Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Se trata de la seguridad social de empleados que han prestado sus servicios en actividades ajenas al CTAC, que posteriormente se cobra a los organizadores de dichas actividades.

649 OTROS GASTOS SOCIALES 6491 SEGURO ACCIDENTES EMPLEADOS Presupuesto 2016 168,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 170,83 € Previsión de cierre 2016 170,83 € Cierre 2016 164,03 € Póliza de seguros de accidentes suscrita por el CTAC para sus empleados.


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4. DOTACIONES AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO.

681 AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL. 681-1 AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL Presupuesto 2016 510,84 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 585,09 € Cierre 2016 588,02 € Dotación al inmovilizado inmaterial (Programas informáticos).

682 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL. 682-1 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL Presupuesto 2016 28.672,20 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 40.413,46 € Cierre 2016 38.419,66 € Dotación al inmovilizado material (Ordenadores, mobiliario, etc.) Estaba previsto en el presupuesto del ejercicio 2016 aplicar la amortización mínima de 5 elementos del inmovilizado inmaterial que se relacionan a continuación, con el fin de reducir la dotación de la amortización tal y como se ha realizado en el año 2014 y 2015, sin embargo, dado que la previsión de cierre del ejercicio 2016 es mas favorable, se decide aplicar la amortización máxima a dichos elementos.

- Edificio Sede CTAC. - Aire acondicionado edificio, - Central detección de incendios. - Iluminación. - Archivos móviles.


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5. OTROS GASTOS. 6211-4 BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. Presupuesto 2016 1.234,80 € Proyección 30 de septiembre de 2016 926,10 € Previsión de cierre 2016 1.234,80 € Cierre 2016 1.234,80 € Corresponde al renting efectuado para la adquisición de una fotocopiadora en fecha 27-1-2012. 6211-5 BBVA RENTING, S.A. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 64,00 € Cierre 2016 127,98 € Corresponde al renting que se ha suscrito en diciembre de 2016 para la adquisición de una fotocopiadora nueva.

622 REPARACIONES Y CONSERVACION. 622-1 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Presupuesto 2016 4.500,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 5.111,02 € Previsión de cierre 2016 6.126,00 € Cierre 2016 12.745,07 € Gastos ocasionados en el mantenimiento del inmueble de la Sede Colegial (ascensor, extintores, aire acondicionado, electricista,..). En el ejercicio 2016 se han debido realizar trabajos de fontanería y electricidad (sustitución de bombas, fluxor, iluminación etc.) que han aumentado el gasto de esta partida. 622-2 MANTENIMIENTO MAQUINAS OFICINA Presupuesto 2016 586,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 881,39 € Previsión de cierre 2016 1.102,00 € Cierre 2016 1.938,89 € Gastos ocasionados en el mantenimiento de las máquinas del CTAC. Se incluyen consumibles no amortizables (compras que son inferiores a 300,00 €).


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622-3 MANTENIMIENTO PROGRAMA ARQCO Presupuesto 2016 35,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 22.96 € Previsión de cierre 2016 22.96 € Cierre 2016 27,66 € En esta cuenta se incluyen los gastos correspondientes al mantenimiento de los dominios de la página Web del CTAC. 622-4 MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS Presupuesto 2016 1.044,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 1.542,69 € Previsión de cierre 2016 1.542,69 € Cierre 2016 3.335,19 € En esta cuenta se incluyen los gastos correspondientes al mantenimiento de programas informáticos del CTAC. 622-5 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € En esta cuenta se incluye el mantenimiento del mobiliario del CTAC y compras de mobiliario cuyo valor es inferior a 300,00 €, que no se amortizan. 622-7 MANTENIMIENTO CERTIFICADOS FIRMA DIGITAL DEL CTAC. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € En esta cuenta se incluye el mantenimiento de los certificados de firma digital del CTAC.


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623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. 623-1 ASESORIA JURÍDICA Presupuesto 2016 2.400,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 1.800,00 € Previsión de cierre 2016 2.400,00 € Cierre 2016 2.400,00 € Honorarios del asesor jurídico del CTAC. 623-2 ASESORIA RECLAMACIONES JUDICIALES Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Incluye los honorarios de procuradores, por la gestión de cobro expedientes a través de vía judicial (anteriores al año 1998) etc. 623-3 SUBVENCION DIPUTACION/CONVENIO DIPUTACION/CTAC Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Estos gastos corresponden a la subvención que realiza el CTAC a los arquitectos acogidos al convenio suscrito entre la Diputación Provincial de Castellón y el CTAC. 623-4 ASESORIA FISCAL Presupuesto 2016 3.522,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 3.522,00 € Cierre 2016 3.500,00 € Honorarios de la Asesoría Fiscal Tirado y asociados, legal y tributario S.L.


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623-5 OTROS GASTOS PROFESIONALES Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 2.200,00 € Cierre 2016 2.200,00 € Honorarios de asesoría de profesionales independientes. 623-7 ASESORIA LABORAL Presupuesto 2016 5.600,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 3.830,00 € Previsión de cierre 2016 5.000,00 € Cierre 2016 4.875,00 € Honorarios del asesor laboral del CTAC. (Vicente Gamir). La previsión de cierre incluye los honorarios por gestiones realizadas sobre el ERE de los empleados. 623-9 CONVENIO DIPUTACIÓN / AYUNTAMIENTOS / CTAC. Presupuesto 2016 125.311,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 124.062,74 € Cierre 2016 124.028,98 € Corresponde a la parte de honorarios subvencionados por la Excma. Diputación Provincial de Castellón, de técnicos municipales adscritos a convenio. Se trata de una “cuenta puente” con su correspondencia en la cuenta de ingresos 705-14. 623-12 SERVICIOS PREVENCIÓN (UNION DE MUTUAS) Presupuesto 2016 780,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 731,00 € Previsión de cierre 2016 731,00 € Cierre 2016 731,00 € Servicios de prevención de riesgos laborales. 623-14 SERVICIO ACUDA Y CUSTODIA LLAVES (SEGURIDAD) Presupuesto 2016 858,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 639,00 € Previsión de cierre 2016 852,00 € Cierre 2016 852,00 € Servicio de seguridad de la Sede del CTAC.


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623-15 SERVICIO CUENTAS DE CORREO Presupuesto 2016 1.840,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 1.608,16 € Previsión de cierre 2016 1.840,00 € Cierre 2016 1.845,04 € Esta partida incluye el coste de las cuentas de correo electrónico del CTAC y de los colegiados. 623-16 GESTIÓN COMUNICACIÓN CTAC Presupuesto 2016 2.775,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 1.730,00 € Previsión de cierre 2016 4.270,00 € Cierre 2016 4.270,00 € Gastos previstos para la gestión de información del CTAC, para la difusión y comunicación con la sociedad.

4 TRANSPORTES. 624-1 TRANSPORTES-CORREOS PRIVADOS. Presupuesto 2016 150,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 50,72 € Previsión de cierre 2016 150,00 € Cierre 2016 50,72 € Gastos derivados de la utilización de las mensajerías privadas.

625 PRIMAS DE SEGUROS 625-3 PRIMAS DE SEGURO SEDE COLEGIAL Presupuesto 2016 4.021,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 3.955,60 € Previsión de cierre 2016 3.955,60 € Cierre 2016 3.955,60 € Incluye la prima de seguro de responsabilidad civil de la sede colegial (Multirriesgo de despachos).


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626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES. 626-1 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES Presupuesto 2016 30,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 6,00 € Previsión de cierre 2016 15,00 € Cierre 2016 22,50 € Incluye los gastos de expedición de cheques para compras de libros, programas informáticos, etc., en el extranjero.

627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS. 627-1 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 1.000,00 € Previsión de cierre 2016 1.000,00 € Cierre 2016 1.000,00 € Se trata del importe del premio otorgado al ganador del concurso Nit de l’Art 2016. Este importe, que ha sido patrocinado, esta reflejado en la cuenta de ingresos 723-1.

628 SUMINISTROS. 628-1 GASTOS DE ELECTRICIDAD Presupuesto 2016 10.094,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 4.425,17 € Previsión de cierre 2016 7.900,00 € Cierre 2016 7.483,70 € Suministro de electricidad de la Sede Colegial. 628-2 GASTOS DE AGUA Presupuesto 2016 200,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 95,02 € Previsión de cierre 2016 197,00 € Cierre 2016 191,54 € Suministro de agua de la Sede Colegial.


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629 OTROS SERVICIOS. 629-1 DIETAS Y GASTOS DE PERSONAL Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Dietas y gastos de personal en desplazamientos. 629-2 CORREOS Y TELEGRAFOS Presupuesto 2016 832,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 404,51 € Previsión de cierre 2016 540,00 € Cierre 2016 523,24 € Franqueo de correspondencia. 629-3 MATERIAL OFICINA Presupuesto 2016 1.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 728,83 € Previsión de cierre 2016 972,00 € Cierre 2016 1.286,05 € Material de oficina diverso. 629-4 SUSCRIPCIONES Y LIBROS. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Suscripciones y libros adquiridos para la Biblioteca del CTAC. El importe de esta cuenta, cuando finaliza el año, se contabiliza como inmovilizado, y no es considerado como gasto del ejercicio. El importe correspondiente al cierre 2016 asciende a 5.286,36 €.


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629-5 ATENCIONES COLEGIO-COLEGIADOS. Presupuesto 2016 500,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 215,10 € Previsión de cierre 2016 1.700,00 € Cierre 2016 1.305,35 € En esta partida se incluyen los detalles o atenciones que el colegio tiene con sus colegiados y otros, como cenas, coronas por fallecimiento, etc. 629-6 TONER. Presupuesto 2016 2.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 2.623,05 € Previsión de cierre 2016 3.332,00 € Cierre 2016 3.092,31 € En esta partida se incluye la compra del toner de las impresoras del CTAC. 629-7 PUBLICACIONES PARA COLEGIADOS. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Corresponde a la venta de publicaciones solicitadas por los colegiados. Se trata de una “cuenta puente” con su correspondencia en la 700-4. 629-8 OTROS GASTOS. Presupuesto 2016 1.810,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 1.112,85 € Previsión de cierre 2016 2.213,60 € Cierre 2016 1.937,16 € Incluye gastos diversos como: Material de limpieza, gastos de copistería para uso del CTAC, agua, etc. 629-9 COPISTERÍA / PETICIONES COPIAS. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Gastos de copistería al realizar copias de expedientes del archivo del Colegio que se facturan al solicitante.


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629-10 GASTOS NO DEDUCIBLES. Presupuesto 2016 3.500,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 885,11 € Previsión de cierre 2016 1.500,00 € Cierre 2016 1.512,03 € Incluye los gastos considerados como no deducibles dado que el soporte justificativo no cumple con los requisitos que impone Hacienda. (Tickets no facturados, VISA no facturada, etc.). 629-13 GASTOS DE TELEFONO Presupuesto 2016 12.374,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 3.618,12 € Previsión de cierre 2016 5.313,00 € Cierre 2016 4.819,35 € Líneas telefónicas de la Sede Colegial. Se ha formalizado un nuevo contrato más ventajoso con el que se ha conseguido una importante reducción del gasto de esta partida. 629-17 GASTOS MEDIACIÓN CTAC/COACV. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 199,00 € Previsión de cierre 2016 199,00 € Cierre 2016 248,50 € Se trata de gastos diversos que asume el COACV. Este gasto se lo factura el CTAC al COACV. 629-19 GASTOS DIF. PERIOD. SUBV. DIPUT/CONV. DIPUT. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 14.517,34 € Previsión de cierre 2016 14.517,34 € Cierre 2016 17.196,92 € Esta partida recoge la diferencia entre los ingresos devengados y las facturas posteriormente recibidas de los colegiados, correspondientes a la subvención que asume la Diputación, según el convenio suscrito. Al finalizar cada ejercicio es obligatorio reflejar en la contabilidad (devengo) todos los gastos e ingresos pertenecientes al mismo año, aunque no hayan sido facturados. Si no se conoce su importe real se calcula una aproximación de los mismos. Esto implica que cuando se reciben las facturas correspondientes, si el importe facturado no cuadra con el devengado se produzcan desviaciones contables que se deben regularizar. En el caso del ejercicio 2016, se trata de honorarios de


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varios ejercicios, que no han podido ser justificados por el Arquitecto y se han tenido que anular. 629-21 LIMPIEZA SEDE CTAC. Presupuesto 2016 5.012,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 1.067,00 € Previsión de cierre 2016 2.320,00 € Cierre 2016 2.134,20 € El presupuesto del ejercicio 2016 incluía los servicios de limpieza de todo el año 2016, ya que se preveía que Juana, la persona encargada de la limpieza del CTAC (que estaba de baja por enfermedad desde el 5-6-2015), continuaría de baja hasta su jubilación que se esperaba se produjera el 31-05-2016. La desviación se produce debido a que Juana fue dada de alta el 3-2-2016 y se jubiló el 3-9-2016. 6299-2 ADQUISICIÓN LIBROS AL COACV/COLEGIO TERRITORIALES. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 336,42 € Previsión de cierre 2016 336,42 € Cierre 2016 336,42 € Se trata de la compra de libros para los colegiados a través del COACV. Se trata de una “cuenta puente” con su correspondencia en la 700-4. 6299-3 GESTIONES CON COACV/COLEG. TERR. NO DEDUCIBLES. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 90,00 € Cierre 2016 90,00 € Esta cuenta recoge todas las gestiones varias que se realizan con el COACV y con los colegios Territoriales, cuyo tratamiento fiscal sea no deducible. 6299-14 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL JUNTA Presupuesto 2016 243,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 241,05 € Cierre 2016 241,07 € Incluye las primas del seguro de R.C. de la Junta del CTAC cuya póliza ha sido suscrita por el COACV para todos los Colegios adscritos a la Comunidad Valenciana. El COACV emite al CTAC una nota interna por el coste que le corresponde.


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6299-15 SEGURO ACCIDENTES JUNTA Presupuesto 2016 175,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 158,75 € Cierre 2016 158,75 € Incluye las primas del seguro de accidentes de la Junta del CTAC cuya póliza ha sido suscrita por el COACV para todos los Colegios adscritos a la Comunidad Valenciana. El COACV emite al CTAC una nota interna por el coste que le corresponde. 6299-28 GABINETE DE PRENSA. Presupuesto 2016 1.058,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 787,50 € Previsión de cierre 2016 1.050,00 € Cierre 2016 1.050,00 € Se trata de un servicio de noticias de prensa contratado por el CTAV, para el COACV y los tres Colegios Territoriales, asumiendo cada Colegio un 25% del coste del citado servicio. 6299-32 CONVENIO COACV-IVE Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 854,24 € Previsión de cierre 2016 854,24 € Cierre 2016 854,24 € Se trata de un convenio suscrito entre el COACV y el IVE para que los colegiados puedan descargarse los archivos e información que deseen del IVE, a un precio mas ventajoso que el resto de publico. Los colegiados pagan 6 € al COACV. El COACV a su vez paga el importe acordado con el IVE y reparte ese coste entre él y los tres Colegios Territoriales.

631 OTROS TRIBUTOS. 631-1 ARBITRIOS MUNICIPALES. Presupuesto 2016 7.620,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 7.379,52 € Previsión de cierre 2016 7.379,52 € Cierre 2016 7.379,52 € Incluye Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la Sede Colegial.


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659 PERDIDAS DE GESTION CORRIENTES. 659-1 OTRAS PERDIDAS DE GESTION CORRIENTE. Presupuesto 2016 60,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,01 € Previsión de cierre 2016 30,00 € Cierre 2016 8.69 € Regularización de pequeñas diferencias de cuentas patrimoniales.

6. VARIACION PROVISIONES ACTIVIDAD Y PÉRDIDAS C. 655 PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD. 655-1 PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0.00 € Previsión de cierre 2016 1.067,47 € Cierre 2016 1.067,47 € Pérdidas por insolvencias firmes de colegiados. 694 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS ACTIVIDAD. 694-1 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE LA ACTIVIDAD Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 121,00 € Previsión de cierre 2016 484,00 € Cierre 2016 484,00 € Dotación de provisiones para deudas de colegiados.


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794 PROVISION PARA INSOLVENCIA DE LA ACTIVIDAD APLICADA. 794-1 PROVISION PARA INSOLVENCIA DE LA ACTIVIDAD APLICADA Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 -1.527,91 € Previsión de cierre 2016 -2.837,38 € Cierre 2016 -2..851,92 € Recuperación de deudas que estaban aprovisionadas.

7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS 669 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 6691-1 OTROS GASTOS FINANCIEROS. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Se trata de intereses negativos de cuentas corrientes

8. GASTOS EXTRAORDINARIOS. 670 PÉRDIDAS PROCEDENTES INMOVILIZADO INMATERIAL. 670-1 PÉRDIDAS PROCEDENTES INMOVILIZADO INMATERIAL. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Se trata de las pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial Estas se producen cuando se da de baja un elemento y no está totalmente amortizado.


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671 PÉRDIDAS PROCEDENTES INMOVILIZADO MATERIAL. 671-1 PÉRDIDAS PROCEDENTES INMOVILIZADO MATERIAL. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Se trata de las pérdidas procedentes del inmovilizado material Estas se producen cuando se da de baja un elemento y no está totalmente amortizado.

678 GASTOS EXTRAORDINARIOS. 678-1 GASTOS EXTRAORDINARIOS. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 398,00 € Se trata de gastos que no son periódicos o habituales.

Liquidación Presupuesto 2016 INGRESOS

1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD. a) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS. 720 CUOTAS DE USUARIOS. 720-0 SERVICIOS BÁSICOS Presupuesto 2016 80.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 79.100,00 € Previsión de cierre 2016 79.400,00 € Cierre 2016 79.500,00 € Ingresos correspondientes a la cuota fija por servicios básicos, que se cobra anualmente a los colegiados.


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720-1 APORTACIONES COLEGIALES POR TRABAJOS Presupuesto 2016 205.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 194.799,38 € Previsión de cierre 2016 255.000,00 € Cierre 2016 274.433,15 € Aportaciones de los colegiados por los trabajos visados en función de m2. El 15/04/2016 entraron en vigor las aportaciones de visado unificadas entre los tres Colegios Territoriales. 720-4 TRAMITACION EXPEDIENTES REFORMADOS Presupuesto 2016 12.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 9.809,25 € Previsión de cierre 2016 13.206,00 € Cierre 2016 13.904,25 € Aportaciones de los colegiados por el visado de planos reformados. 720-7 ACCESO OFICINA VIRTUAL Presupuesto 2016 2.025,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 2.775,00 € Previsión de cierre 2016 3.150,00 € Cierre 2016 3.225,00 € Aportaciones que efectúan los arquitectos no adscritos al CTAC para acceder a la oficina virtual de la página web.

b) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

723 INGRESOS PATROCINADORES Y COLABORACIONES. 723-1 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 1.000,00 € Previsión de cierre 2016 1.000,00 € Cierre 2016 1.000,00 € Ingresos en concepto de patrocinio de actividades del CTAC. Los ingresos efectuados en el ejercicio 2016 corresponden al patrocinio del premio Nit d’Art, otorgado por el CTAC, cuyo gasto esta reflejado en la cuenta 627-1.


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723-2 PATROCINIO ASEMAS Presupuesto 2016 8.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 6.000,00 € Cierre 2016 6.600,00 € Ingresos en concepto de patrocinio de actividades propias del CTAC, de la entidad ASEMAS. 723-3 PATROCINIOS COMERCIALES (E-MAILING) Presupuesto 2016 1.500,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 1.000,00 € Previsión de cierre 2016 1.000,00 € Cierre 2016 1.000,00 € Ingresos en concepto de patrocinio de servicio comercial ofrecido a empresas y firmas de interés, relacionadas con la actividad profesional. 723-4 CASTELLÓ RENOVA’T (PATROCINIO) Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 3.000,00 € Previsión de cierre 2016 3.000,00 € Cierre 2016 3.000,00 € Ingresos recibidos en concepto de patrocinio de las Jornadas de Castelló Renova’t. 729 GESTION ENTRE EL COACV/COLEGIOS TERRITORIALES 7299-3 GESTIONES DIVERSAS. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 232,38 € Previsión de cierre 2016 232,38 € Cierre 2016 281,88 € Gastos que debe asumir el COACV y que han sido facturados por el proveedor al CTAC. Este gasto se lo factura el CTAC al COACV.


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7299-4 CURSOS. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Se trata de la compra de material, horas de dedicación del personal del CTAC, y otros gastos realizados para cursos que organiza el COACV. Este gasto se lo factura el CTAC al COACV. 7299-8 CONVENIO CONSELLERIA MEDIAMBIENT. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Subvención correspondiente al Convenio Conselleria de Mediambient. 7299-9 INTERESES DEMORA IMPUESTO SOCIEDADES. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Intereses abonados por la Agencia Tributaria, en concepto de demora en la devolución del importe a favor del COACV, del Impuesto sobre Sociedades 7299-12 APLICACIÓN INFORMÁTICA COACV. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 517,50 € Previsión de cierre 2016 517,50 € Cierre 2016 517,50 € Dedicación de Agustín Sales Climent, informático del CTAC, en la nueva aplicación informática del COACV. 7299-13 VISADO INTERCOLEGIAL CTAV/CTAA. Presupuesto 2016 1.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 -152,96 € Previsión de cierre 2016 -152,96 € Cierre 2016 -152,96 €


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Aportaciones colegiales de proyectos que deben ser visados en el CTAC pero son presentados para realizar la gestión en el Colegio de Arquitectos de residencia del Arquitecto autor. El importe negativo de esta partida en el ejercicio 2016 se debe a la anulación en el ejercicio 2016 de una nota interna que fue emitida en el año 2014, volviéndose a emitir en el año 2016 por un importe inferior.

2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL.

700 VENTA MERCADERIAS. 700-1 TRAMITACION LIBROS DE ÓRDENES Presupuesto 2016 3.053,08 € Proyección 30 de septiembre de 2016 2.668,43 € Previsión de cierre 2016 3.413,67 € Cierre 2016 3.726,19 € Corresponde a la venta de libros de órdenes solicitados por los colegiados. 700-4 PUBLICACIONES PARA COLEGIADOS Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 287,68 € Previsión de cierre 2016 287,68 € Cierre 2016 287,68 € Corresponde a la venta de publicaciones solicitadas por los colegiados. Se trata de una “cuenta puente” con su correspondencia en la 629-7 y 62999-2 700-5 ESCULTURA ANDREU ALFARO Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Se trata de la adquisición de esculturas por parte del CTAV para los colegiados del CTAC. 700-12 LITOGRAFÍA CARMEN PINART Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 €


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Se trata de la adquisición de litografías por parte del CTAC en exclusiva para los colegiados del CTAC. 700-15 GRABADOS BLANCA MUÑOZ Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Se trata de la adquisición de grabados por parte del CTAC en exclusiva para los colegiados del CTAC. 700-22 SERIE ARTE Y ARQUITECTURA MARCELO FUENTES. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Se trata de la adquisición de obras de arte para colegiados. 700-23 SERIGRAFÍAS MICHAVILA (2ª). Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Se trata de la adquisición de obras de arte para colegiados. 700-24 SERIGRAFÍAS MUÑOZ AMIGÓ JOAQUÍN. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Se trata de la adquisición de obras de arte para colegiados. 700-25 LITOGRAFÍAS (A) ALFONSO GÓMEZ BONIFACIO. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Se trata de la adquisición de obras de arte para colegiados.


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700-26 LITOGRAFÍAS (B) ALFONSO GÓMEZ BONIFACIO. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Se trata de la adquisición de obras de arte para colegiados. 700-28 TRAMITACIÓN LIBROS INCIDENCIAS. Presupuesto 2016 235,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 376,30 € Previsión de cierre 2016 413,90 € Cierre 2016 437,40 € Corresponde a la venta de libros de incidencias solicitados por los colegiados.

705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 705-1 RECLAMACIONES ABOGADO Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 54,36 € Previsión de cierre 2016 54,36 € Cierre 2016 54,36 € Estos ingresos se obtienen cuando los colegiados cobran los honorarios de clientes morosos a través del abogado del CTAC. El importe corresponde al 5% sobre los honorarios cobrados. 705-3 PROTOCOLO HERMANDAD Presupuesto 2016 3.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 2.050,00 € Previsión de cierre 2016 3.700,00 € Cierre 2016 3.700,00 € Estos ingresos se obtienen por la utilización de las instalaciones del CTAC, por el personal de la HNA.


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705-4 OTROS INGRESOS Presupuesto 2016 1.200,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 2.606,10 € Previsión de cierre 2016 3.000,00 € Cierre 2016 3.131,72 € En esta partida se incluyen ingresos varios como copias de proyectos solicitadas por particulares, alquiler del salón de actos, etc. 705-12 CONCURSOS AYUNTAMIENTO BENICASSIM Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 3.500,00 € Cierre 2016 3.500,00 € Ingresos obtenidos por la colaboración en la organización de un concurso promovido por el Ayuntamiento de Benicassim. 705-14 SUBVENCION DIPUTACION/CONVENIO DIPUTACION/CTAC Presupuesto 2016 125.311,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 124.062,74 € Cierre 2016 124.028,98 € Estos ingresos corresponden al porcentaje que paga la Diputación de Castellón a los arquitectos acogidos al convenio suscrito entre la Diputación y el CTAC, para la prestación de servicios como técnicos municipales. El CTAC factura a la Diputación el importe total de los honorarios que debe pagar a los colegiados acogidos al convenio, y los colegiados emiten a su vez factura al CTAC. Se trata de una cuenta puente con correspondencia con la 623-9. 705-19 INGRESOS DIFER. PERIODIF. SUBV. CTAC/CONV. DIPUTACIÓN Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 4.693,60 € Previsión de cierre 2016 4.693,60 € Cierre 2016 4.693,60 € Esta partida recoge la diferencia entre los gastos devengados y las facturas posteriormente recibidas de los colegiados, correspondientes la subvención que asume el CTAC, según convenio suscrito. Al finalizar cada ejercicio es obligatorio reflejar en la contabilidad (devengo) todos los gastos e ingresos pertenecientes al mismo año, aunque no hayan sido


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facturados. Si no se conoce su importe real se calcula una aproximación de los mismos. Esto implica que cuando se reciben las facturas correspondientes, si el importe facturado no cuadra con el devengado se produzcan desviaciones contables que se deben regularizar. En el caso del ejercicio 2016, se trata de honorarios de varios ejercicios, que no han podido ser justificados por el Arquitecto y se han tenido que anular. 705-20 INGRESOS DIFER. PERIODIF. SUBV. DIPUTAC./CONV. DIPUTACIÓN Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 14.517,34 € Previsión de cierre 2016 14.517,34 € Cierre 2016 17.196,92 € Esta partida recoge la diferencia entre los gastos devengados y las facturas posteriormente recibidas de los colegiados, correspondientes la subvención que asume Diputación, según convenio suscrito. Al finalizar cada ejercicio es obligatorio reflejar en la contabilidad (devengo) todos los gastos e ingresos pertenecientes al mismo año, aunque no hayan sido facturados. Si no se conoce su importe real se calcula una aproximación de los mismos. Esto implica que cuando se reciben las facturas correspondientes, si el importe facturado no cuadra con el devengado se produzcan desviaciones contables que se deben regularizar. En el caso del ejercicio 2016, se trata de honorarios de varios ejercicios, que no han podido ser justificados por el Arquitecto y se han tenido que anular. 705-21 CULTURA Y FORMACIÓN (APORTA. VOLUNTARIA ARQUITECTOS). Presupuesto 2016 4.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 2.100,00 € Previsión de cierre 2016 3.500,00 € Cierre 2016 3.500,00 € Aportaciones voluntarias de los colegiados adscritos al CTAC para obtener bonificaciones en cursos, publicaciones etc. 705-22 CULTURA Y FORMACIÓN (APORTA. VOLUNTARIA ESTUDIANTES Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Aportaciones voluntarias de estudiantes para obtener bonificaciones en cursos, publicaciones etc.


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705-23 AMIGOS DEL CTAC (APORTACIONES ARQUITECTOS) Presupuesto 2016 400,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 400,00 € Previsión de cierre 2016 400,00 € Cierre 2016 400,00 € Aportaciones voluntarias de arquitectos colegiados en el COACV en la modalidad de no ejercientes, que es incompatible para estar adscrito al Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, para poder acceder a diversos servicios del CTAC. 705-24 AMIGOS DEL CTAC (APORTACIONES NO ARQUITECTOS) Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 100,00 € Previsión de cierre 2016 100,00 € Cierre 2016 100,00 € Aportaciones voluntarias de estudiantes de arquitectura, para poder acceder a diversos servicios del CTAC.

3. OTROS INGRESOS 740 SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN 740-2 SUBVENCIÓN ACTIVIDADES. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 203,20 € Previsión de cierre 2016 203,20 € Cierre 2016 203,20 € Subvención obtenida de la Diputación de Castellón para la Semana de la Arquitectura. 759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 759-4 CTE “PROYECTO AHORRO ENERGÍA” (JORNADAS) Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 360,00 € Previsión de cierre 2016 360,00 € Cierre 2016 360,00 €


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Ingresos obtenidos correspondientes a las inscripciones realizadas en las citadas jornadas. 759-54 REVIT (CURSO). Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 5.112,00 € Previsión de cierre 2016 7.080,00 € Cierre 2016 7.080,00 € Ingresos obtenidos por las inscripciones del citado curso. 759-57 EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO (CURSO). Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 3.006,00 € Cierre 2016 3.186,00 € Ingresos obtenidos por las inscripciones del citado curso. . 759-59 ARQUIMEDES (CURSO). Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 400,00 € Cierre 2016 440,00 € Ingresos obtenidos por las inscripciones del citado curso. 759-60 MEDIACIÓN (CURSO). Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 2.700,00 € Previsión de cierre 2016 2.700,00 € Cierre 2016 2.700,00 € Ingresos obtenidos por las inscripciones del citado curso. 759-61 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA (CURSO). Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 2.088,00 € Previsión de cierre 2016 2.088,00 € Cierre 2016 2.088,00 € Ingresos obtenidos por las inscripciones del citado curso.


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759-62 CERÁMICA (CURSO). Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 1.300,00 € Previsión de cierre 2016 1.300,00 € Cierre 2016 1.300,00 € Ingresos obtenidos por las inscripciones del citado curso. 759-63 GEORREFERENCIACIÓN (CURSO). Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 1.314,00 € Previsión de cierre 2016 1.314,00 € Cierre 2016 1.314,00 € Ingresos obtenidos por las inscripciones del citado curso 759-64 ACTIVIDADES (CURSO). Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 2.400,00 € Cierre 2016 4.022,40 € Ingresos obtenidos por las inscripciones del citado curso. 759-65 ESTRUCTURAS (CURSO). Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 300,00 € Cierre 2016 0,00 € No se ha realizado el curso. 759- CURSOS (PENDIENTES DE PROGRAMAR). Presupuesto 2016 27.000,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Ingresos obtenidos por las inscripciones a cursos.


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4. INGRESOS FINANCIEROS. 761 INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA 761-4 INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA CAJA DE ARQUITECTOS. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Intereses obtenidos por la suscripción de Letras del Tesoro a través de la Caja de Arquitectos. Actualmente no existe ninguna suscripción.

769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 7691-4 OTROS INGRESOS FINANCIEROS /CAJAMAR - CAJA RURAL Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,45 € Previsión de cierre 2016 0,60 € Cierre 2016 0,60 € Interés devengado por el capital depositado en la cuenta bancaria del CTAC en Cajamar - Caja Rural Castelló. 7691-9 OTROS INGRESOS FINANCIEROS / CAJA DE ARQUITECTOS Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 0,00 € Previsión de cierre 2016 0,00 € Cierre 2016 0,00 € Interés devengado por el capital depositado en la cuenta bancaria del CTAC en la Caja de Arquitectos. 7692-1 OTROS INGRESOS FINANCIEROS / PLAZO CAJAMAR - CAJA RURAL Presupuesto 2016 4.013,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 3.617,84 € Previsión de cierre 2016 4.805,00 € Cierre 2016 4.815,00 € Interés devengado por imposiciones a plazo fijo en Cajamar - Caja Rural Castelló.


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7692-3 OTROS INGRESOS FINANCIEROS / PLAZO BANKINTER. Presupuesto 2016 10.863,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 1.922,69 € Previsión de cierre 2016 9.123,00 € Cierre 2016 9.122,69 € Interés devengado por imposiciones a plazo fijo suscritas en Bankinter 7692-7 OTROS INGRESOS FINANCIEROS / CAJA DE ARQUITECTOS Presupuesto 2016 4.375,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 3.791,61 € Previsión de cierre 2016 4.925,00 € Cierre 2016 4.924,79 € Interés devengado por imposiciones a plazo fijo en la Caja de Arquitectos.

5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS. 778-1 INGRESOS EXTRAORDINARIOS. Presupuesto 2016 0,00 € Proyección 30 de septiembre de 2016 2.659,40 € Previsión de cierre 2016 2.659,40 € Cierre 2016 3.654,60 € Ingresos no considerados periódicos. El cierre 2016 incluye un ingreso de indemnización de ASEMAS por un siniestro ocurrido en el CTAC y un ingreso correspondiente a la regularización contable del saldo existente en el CTAC de un colegiado.

PRESUPUESTO SEGUIMIENTO PREVISIÓN CIERRE

DESCRIPCIÓN 2016 SEPTIEMBRE 30-16 CIERRE 2016 2016

1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS 51.350,00 25.062,64 49.232,00 52.083,81 a) AYUDAS MONETARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

650 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES 0,00 0,00 0,00 0,00651 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00652 AYUDAS MONET. REALIZADAS A TRAVÉS DE OTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00728 INGRESOS POR REINTEGRO DE AYUDAS Y ASIGNACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00

b) GASTOS COLAB. Y DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 51.350,00 25.062,64 49.232,00 52.083,81653 COMPENSACIÓN DE GTOS POR PRESTACIÓN DE COLABORACIÓN 21.000,00 11.062,00 16.482,00 18.528,12

6530000001 COMISIONES DE TRABAJO 500,00 0,00 500,00 168,00

6530000002 ACTIVIDADES 20.500,00 10.489,00 15.409,00 17.745,80

6530000007 GUÍA PROVINCIA DE CASTELLÓN 0,00 0,00 0,00 0,00

6530000011 PUBLICACIÓN ARQUITECTO MIGUEL PRADES 0,00 0,00 0,00 41,32

6530000015 PUBLICACIÓN ARQTURA. RECIENTE CASTELLÓN 0,00 0,00 0,00 0,00

6530000016 CASTELLO RENOVA'T 0,00 573,00 573,00 573,00

654 GASTOS ORGANO GOBIERNO 30.350,00 14.000,64 32.750,00 33.555,696540000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 350,00 549,64 750,00 602,696540000002 DEDICACIONES MIEMBROS DE JUNTA 30.000,00 13.451,00 32.000,00 32.953,00

2. CONSUMO DE EXPLOTACIÓN 751,84 657,12 840,64 930,92600 COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00

6000000005 LIBROS DE ORDENES 0,00 0,00 0,00 0,00

601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS 0,00 0,00 0,00 0,00602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00608 DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPERACIONES SIMILARES 0,00 0,00 0,00 0,00609 <<RAPPELS>> POR COMPRAS 0,00 0,00 0,00 0,00610 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD. 751,84 657,12 840,64 930,92

6100000000 VARIACIÓN EXISTENCIAS BIENES DESTIN. A LA ACTIVIDAD 751,84 657,12 840,64 930,92

611 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS 0,00 0,00 0,00 0,00612 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00710 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN CURSO 0,00 0,00 0,00 0,00711 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS 0,00 0,00 0,00 0,00712 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 0,00 0,00 0,00 0,00713 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SUBPRODUCTOS RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS0,00 0,00 0,00 0,00

3. GASTOS DE PERSONAL 254.047,46 187.862,76 265.940,42 265.651,95640 SUELDOS Y SALARIOS 180.577,61 130.886,60 190.747,61 190.478,65

6400000000 SALARIOS ADMINISTRACIÓN 103.500,00 70.350,76 103.223,00 102.894,936401000000 SALARIOS VISADO 58.200,00 43.809,82 65.647,00 65.706,406403000000 SALARIOS LIMPIEZA 2.044,57 5.040,61 5.040,61 5.040,616404000000 SALARIOS BIBLIOTECA/ACTIVIDADES 16.833,04 11.685,41 16.837,00 16.836,716405000000 SALARIOS FACTURADOS A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

641 INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00

642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD 73.301,85 56.805,33 75.021,98 75.009,276420000000 SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN 44.811,60 33.928,44 45.295,00 45.321,456421000000 SEGURIDAD SOCIAL VISADO 21.665,52 16.282,57 21.755,00 21.716,476423000000 SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA 1.516,05 2.447,98 2.447,98 2.447,986424000000 SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA/ACTIVIDADES 5.308,68 4.146,34 5.524,00 5.523,376425000000 SEGURIDAD SOCIAL FACTURADA A TERCEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

643 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00649 OTROS GASTOS SOCIALES 168,00 170,83 170,83 164,03

6491000000 SEGURO ACCIDENTES EMPLEADOS 168,00 170,83 170,83 164,03

4. DOTACIONES AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 29.183,04 0,00 40.998,55 39.007,68680 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 510,84 0,00 585,09 588,02

6810000001 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL 510,84 0,00 585,09 588,02

682 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL 28.672,20 0,00 40.413,46 38.419,666820000001 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL 28.672,20 0,00 40.413,46 38.419,66

5. OTROS GASTOS 201.164,80 63.083,43 210.934,71 220.989,47620 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.234,80 926,10 1.298,80 1.362,78

6211000004 BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. 1.234,80 926,10 1.234,80 1.234,80

6211000005 BBVA RENTING, S-A. 0,00 0,00 64,00 127,98

622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 6.165,00 7.558,06 8.793,65 18.046,816220000001 MANTENIMIENTO INMUEBLES 4.500,00 5.111,02 6.126,00 12.745,07

PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS C.T.A.C.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2016





6220000002 MANTENIMIENTO MÁQUINAS OFICINAS 586,00 881,39 1.102,00 1.938,896220000003 MANTENIMIENTO PROGRAMA ARQCO 35,00 22,96 22,96 27,666220000004 MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS 1.044,00 1.542,69 1.542,69 3.335,196220000005 MANTENIMIENTO MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,006220000007 MANTENIMIENTO CERTIFICADOS FIRMA DIGITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 143.086,00 10.338,16 144.877,74 144.702,026230000001 ASESORÍA JURÍDICA 2.400,00 1.800,00 2.400,00 2.400,006230000002 ASESORÍA RECLAMACIONES JUDICIALES 0,00 0,00 0,00 0,006230000003 CONVENIO DIPUTACIÓN -AYUNTAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 0,006230000004 ASESORÍA FISCAL 3.522,00 0,00 3.522,00 3.500,006230000005 OTROS GASTOS PROFESIONALES 0,00 0,00 2.200,00 2.200,006230000007 ASESORÍA LABORAL 5.600,00 3.830,00 5.000,00 4.875,006230000009 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN/ CONVENIO DIPUTACIÓN/ CTAC 125.311,00 0,00 124.062,74 124.028,986230000012 SERVICIO DE PREVENCIÓN (UNIÓN DE MUTUAS) 780,00 731,00 731,00 731,006230000014 SERVICIO ACUDA Y CUSTODIA LLAVES (SEGURIDAD) 858,00 639,00 852,00 852,006230000015 SERVICIO CUENTAS DE CORREO 1.840,00 1.608,16 1.840,00 1.845,046230000016 GESTIÓN COMUNICACIÓN CTAC. 2.775,00 1.730,00 4.270,00 4.270,00

624 TRANSPORTES 150,00 50,72 150,00 50,726240000001 TRANSPORTES CORREOS PRIVADOS 150,00 50,72 150,00 50,72

625 PRIMAS DE SEGUROS 4.021,00 3.955,60 3.955,60 3.955,606250000003 PRIMAS DE SEGURO SEDE COLEGIAL/MULTIRRIESGO 4.021,00 3.955,60 3.955,60 3.955,60

626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 30,00 6,00 15,00 22,506260000001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 30,00 6,00 15,00 22,50

627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,006270000001 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC. PÚBLICAS 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

628 SUMINISTROS 10.294,00 4.520,19 8.097,00 7.675,246280000001 GASTOS DE ELECTRICIDAD 10.094,00 4.425,17 7.900,00 7.483,706280000002 GASTOS DE AGUA 200,00 95,02 197,00 191,54

629 OTROS SERVICIOS 28.504,00 27.349,07 35.337,40 36.785,596290000001 DIETAS Y GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,006290000002 CORREOS Y TELEGRÁFOS 832,00 404,51 540,00 523,246290000003 MATERIAL OFICINA 1.000,00 728,83 972,00 1.286,056290000004 SUSCRIPCIONES Y LIBROS 0,00 0,00 0,00 0,006290000005 ATENCIONES A COLEGIADOS 500,00 215,10 1.700,00 1.305,356290000006 TONER 2.000,00 2.623,05 3.332,00 3.092,316290000007 PUBLICACIONES PARA COLEGIADOS 0,00 0,00 0,00 0,006290000008 OTROS GASTOS 1.810,00 1.112,85 2.213,60 1.937,166290000009 COPÍSTERIA/ PETICIONES COPIAS EXPEDIENTES 0,00 0,00 0,00 0,006290000010 GASTOS NO DEDUCIBLES 3.500,00 885,11 1.500,00 1.512,036290000013 GASTOS DE TELÉFONO 12.374,00 3.618,12 5.313,00 4.819,356290000017 GASTOS MEDIACIÓN CTAC/COACV 0,00 199,00 199,00 248,506290000019 GASTOS DIF. PERIOD. SUBV. DIPUT/CONV. DIPUT. 0,00 14.517,34 14.517,34 17.196,926290000021 LIIMPIEZA SEDE CTAC 5.012,00 1.067,00 2.320,00 2.134,206299000002 ADQUISICIÓN LIBROS AL COACV/COLEGIOS TERRITORIALES 0,00 336,42 336,42 336,426299000003 GESTIONES CON COACV/COLEG. TERR. NO DEDUCIBLES 0,00 0,00 90,00 90,006299000014 SEGURO RESPON. CIVIL JUNTA 243,00 0,00 241,05 241,076299000015 SEGURO ACCIDENTES JUNTA 175,00 0,00 158,75 158,756299000028 GABINETE PRENSA 1.058,00 787,50 1.050,00 1.050,006299000032 CONVENIO COACV-IVE 0,00 854,24 854,24 854,24

631 OTROS TRIBUTOS 7.620,00 7.379,52 7.379,52 7.379,526310000001 ARBITRIOS MUNICIPALES 7.620,00 7.379,52 7.379,52 7.379,52

634 AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA 0,00 0,00 0,00 0,00636 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00639 AJUSTES POSITIVOS EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA 0,00 0,00 0,00 0,00656 RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMÚN 0,00 0,00 0,00 0,00659 OTRAS PÉRDIDAS EN GÉSTION CORRIENTE 60,00 0,01 30,00 8,69

6590000001 OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE 60,00 0,01 30,00 8,69

690 DOTACIÓN AL FONDO DE REVERSIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00

6. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE LA ACTIVIDAD Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES0,00 -1.406,91 -1.285,91 -1.300,45655 PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD 0,00 0,00 1.067,47 1.067,47

655000001 PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES ACTIVIDAD 0,00 0,00 1.067,47 1.067,47

693 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN DE EXISTENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00694 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE LA ACTIVIDAD 0,00 121,00 484,00 484,00

6940000001 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN INSOLVEN. ACTIVIDAD 0,00 121,00 484,00 484,00

695 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA OTRAS OPERACIONES DE LA ACTIVIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00793 PROVISIÓN DE EXISTENCIAS APLICADA 0,00 0,00 0,00 0,00794 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE LA ACTIVIDAD APLICADA 0,00 -1.527,91 -2.837,38 -2.851,92





7940000001 PROVISIÓN PARA INSOLVEN. DE LA ACTIVI. APLIC. 0,00 -1.527,91 -2.837,38 -2.851,92

795 PROVISIÓN PARA OTRAS OPERACIONES DE LA ACTIVIDAD APLICADA 0,00 0,00 0,00 0,00

7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS 0,00 0,00 0,00 0,00661 INTERESES DE OBLIGACIONES Y BONOS 0,00 0,00 0,00 0,00662 INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00663 INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00664 INTERESES POR DESCUENTO DE EFECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00665 DESCUENTOS SOBRE VENTAS POR PRONTO PAGO 0,00 0,00 0,00 0,00666 PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES 0,00 0,00 0,00 0,00667 PÉRDIDAS DE CRÉDITOS 0,00 0,00 0,00 0,00668 DEFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO 0,00 0,00 0,00 0,00669 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

6691000001 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

6963 DOT. A LA PROVISIÓN PARA VALORES NEGOCIABLES A LP DE OTRAS ENTIDADES0,00 0,00 0,00 0,006965 DOT. A LA PROVISIÓN PARA VALORES DE RENTA FIJA A LP DE ENTID. DEL GRUPO0,00 0,00 0,00 0,006966 DOT. A LA PROVISIÓN PARA VALORES DE RENTA FIJA A LP DE ENTIDADES ASOC.0,00 0,00 0,00 0,00697 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00698 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA VALORES NEGOCIABLES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00699 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS A CORTO 0,00 0,00 0,00 0,007963 EXCESO DE PROVISIÓN PARA VALORES NEGOCIABLES A LP DE OTRAS ENTID. 0,00 0,00 0,00 0,007965 EXCESO DE PROVISIÓN PARA VALORES DE RENTA FIJA A LP DE ENTID. DE GRUPO0,00 0,00 0,00 0,007966 EXCESO DE PROVISIÓN PARA VALORES DE RENTA FIJA A LP DE ENTID. ASOCIADAS0,00 0,00 0,00 0,00797 EXCESO DE PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00798 EXCESO DE PROVISIÓN PARA VALORES NEGOCIABLES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00799 EXCESO DE PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00

8. GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 398,00670 PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZASO MATERIAL Y DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO0,00 0,00 0,00 0,00

6710000001 PERDIDAS PROCEDENTES INMOVI. MATERIAL 0,00 0,00 0,00

672 PÉRDIDAS PROCEDENTES DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL A LARGO PLAZO DE ENTIDADES ASOCIADAS0,00 0,00 0,00 0,00673 PÉRDIDAS PROCEDENTES DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL A LARGO DE ENTIDADES ASOCIADAS0,00 0,00 0,00 0,00674 PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON OBLIGACIONES PROPIAS 0,00 0,00 0,00 0,00678 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 398,00

6780000001 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 398,00

679 GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00691 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00692 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 0,00 0,00 0,00 0,006960 DOT. A LA PROVISIÓN PARA PARTICIPACIONES EN CAP. A LP DE ENTID. DEL GRUPO0,00 0,00 0,00 0,006961 DOT. A LA PROVISIÓN PARA PARTICIPACIONES EN CAP. A LP DE ENTID. ASOCIADAS0,00 0,00 0,00 0,00791 EXCESO DE PROVISIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00792 EXCESO DE PROVISIÓN DEL INMOV. MATERIAL Y DE BIENES DEL PATRI. HISTORICO0,00 0,00 0,00 0,007960 EXCESO DE PROVISIÓN PARA PARTICI. EN CAPITAL A LP DE ENTID. DEL GRUPO 0,00 0,00 0,00 0,007961EXCESO DE PROVISIÓN PARA PARTI. EN CAPITAL A LP EN ENTID. ASOCIADAS 0,00 0,00 0,00 0,00

9. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 0,00 0,00 0,00 0,00630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00633 AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICIÓN SOBRE BENEFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00638 AJUSTES POSITIVOS EN LA IMPOSICIÓN SOBRE BENEFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 536.497,14 275.259,04 566.660,41 577.761,38

1170000001 RESERVAS VOLUNTARIAS (INCREMENTO) 0,00 71.744,51 0,00 15.515,57

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 536.497,14 347.003,55 566.660,41 593.276,95

PRESUPUESTO SEGUIMIENTO PREVISIÓN CIERREDESCRIPCIÓN 2016 SEPTIEMBRE 30-16 CIERRE 2016 2016

1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD 309.525,00 292.080,55 362.352,92 383.308,82

a) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS 299.025,00 286.483,63 350.756,00 371.062,40720 CUOTAS DE USUARIOS 299.025,00 286.483,63 350.756,00 371.062,40

7200000000 SERVICIOS BÁSICOS 80.000,00 79.100,00 79.400,00 79.500,007200000001 APORTA. COLEGIALES POR TRABAJOS 205.000,00 194.799,38 255.000,00 274.433,157200000004 TRAMITACIÓN EXPEDI. REFORMADOS 12.000,00 9.809,25 13.206,00 13.904,257200000007 ACCESO OFICINA VIRTUAL 2.025,00 2.775,00 3.150,00 3.225,00

721 CUOTAS DE AFILIADOS 0,00 0,00 0,00 0,00

b) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES 10.500,00 5.596,92 11.596,92 12.246,42722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00723 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES 9.500,00 5.000,00 11.000,00 11.600,00

7230000001 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

7230000002 PATROCINO ASEMAS 8.000,00 0,00 6.000,00 6.600,00

7230000003 PATROCINIOS COMERCIALES (E-MAILING) 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

7230000004 CASTELLÓ RENOVA'T (PATROCINIO) 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

729 GESTIÓN ENTRE EL COACV/COLEGIOS TERRITORIALES 1.000,00 596,92 596,92 646,427299900003 GESTIONES DIVERSAS 0,00 232,38 232,38 281,88

7299900004 CURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00

7299900008 CONVENIO CONSELLERIA MEDIAMBIENT 0,00 0,00 0,00 0,00

7299900009 INTERESES DEMORA IMPUESTO SOCIEDADES 0,00 0,00 0,00 0,00

7299000012 APLICACIÓN INFORMÁTICA COACV 0,00 517,50 517,50 517,50

7299000013 VISADO INTERCOLEGIAL CTAV/CTAA 1.000,00 -152,96 -152,96 -152,96

c) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL RESULTADO 0,00 0,00 0,00 0,00658 REINTEGRO DE SUBVEN., DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS, AFECTOS A LA ACTV. PROPIA DE LA ENTID.0,00 0,00 0,00 0,00725 SUBVEN. OFICIAL. AFECTAD. A LA ACTVID. PROPIA DE LA ENTID. IMPUTAD. AL RESULTADO DEL EJERCICIO0,00 0,00 0,00 0,00726 DONACIONES Y LEGADOS AFECT. A LA ACTIV. PROPIA DE LA ENTIDAD IMPUT. AL RESULT. DEL EJERCICIO0,00 0,00 0,00 0,00

2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 137.199,08 29.853,81 161.643,29 164.756,85700 VENTAS DE MERCADERÍAS 3.288,08 3.332,41 4.115,25 4.451,27

7000000001 TRAMITACIÓN LIBROS DE ORDENES 3.053,08 2.668,43 3.413,67 3.726,197000000004 PUBLICACIONES PARA COLEGIADOS 0,00 287,68 287,68 287,687000000005 ESCULTURA ANDREU ALFARO 0,00 0,00 0,00 0,007000000012 LITOGRAFÍA CARMEN PINART 0,00 0,00 0,00 0,007000000015 GRABADOS BLANCA MUÑOZ 0,00 0,00 0,00 0,007000000022 SERIE ARTE Y ARQUITECTURA MARCELO FUENTES 0,00 0,00 0,00 0,007000000023 SERIGRAFÍAS MICHAVILA (2ª) 0,00 0,00 0,00 0,007000000024 SERIGRAFIAS MUÑOZ AMIGÓ JOAQUÍN 0,00 0,00 0,00 0,007000000025 LITOGRAFÍA (A) ALFONSO GÓMEZ BONIFACIO 0,00 0,00 0,00 0,007000000026 LITOGRAFÍA (B) ALFONSO GÓMEZ BONIFACIO 0,00 0,00 0,00 0,007000000028 TRAMITACIÓN LIBROS INCIDENCIAS 235,00 376,30 413,90 437,40

701 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 0,00 0,00 0,00 0,00702 VENTAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS 0,00 0,00 0,00 0,00703 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS 0,00 0,00 0,00 0,00704 VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJES 0,00 0,00 0,00 0,00705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 133.911,00 26.521,40 157.528,04 160.305,58

7050000001 RECLAMACIONES ABOGADOS 0,00 54,36 54,36 54,367050000003 PROTOCOLO HERMANDAD 3.000,00 2.050,00 3.700,00 3.700,007050000004 OTROS INGRESOS 1.200,00 2.606,10 3.000,00 3.131,727050000012 CONCURSO AYUNTAMIENTO BENICASSIM 0,00 0,00 3.500,00 3.500,007050000014 SUBVENCIÓN DIPUTA/CONVENIO DIPUT/CTAC 125.311,00 0,00 124.062,74 124.028,987050000019 INGRESOS DIFER. PERIODIF. SUBV. CTAC/CONV. DIPUTACIÓN 0,00 4.693,60 4.693,60 4.693,607050000020 INGRESOS DIFER. PERIODIF. SUBV. DIPUTACIÓN/CONV. DIPUTACIÓN 0,00 14.517,34 14.517,34 17.196,927050000021 CULTURA Y FORMACIÓN (APORTACIÓN VOLUNTARIA ARQUITECTOS) 4.000,00 2.100,00 3.500,00 3.500,007050000022 CULTURA Y FORMACIÓN (APORTACIÓN VOLUNTARIA ESTUDIANTES) 0,00 0,00 0,00 0,007050000023 AMIGOS DEL CTAC (APORTACIONES ARQUITECTOS) 400,00 400,00 400,00 400,007050000024 AMIGOS DEL CTAC (APORTACIONES NO ARQUITECTOS) 0,00 100,00 100,00 100,00

708 DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES 0,00 0,00 0,00 0,00709 <<RAPPELS >> SOBRE VENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00

3. OTROS INGRESOS 27.000,00 13.077,20 21.151,20 22.693,60730 INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00731 TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00732 TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00733 TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 0,00 0,00 0,00 0,00737 INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE DEUDAS 0,00 0,00 0,00 0,00740 SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN 0,00 203,20 203,20 203,20

740000002 SUBVENCIÓN ACTIVIDADES 0,00 203,20 203,20 203,20

741 OTRAS SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00753 INGRESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL CEDIDA EN EXPLOTACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS C.T.A.C.


PRESUPUESTO SEGUIMIENTO PREVISIÓN CIERREDESCRIPCIÓN 2016 SEPTIEMBRE 30-16 CIERRE 2016 2016

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS C.T.A.C.


754 INGRESOS POR COMISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00755 INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00756 RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMÚN 0,00 0,00 0,00 0,00759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 27.000,00 12.874,00 20.948,00 22.490,40

7590000004 CTE "PROYECTO AHORRO ENERGÍA" (JORNADAS) 0,00 360,00 360,00 360,00

7590000054 REVIT (CURSO) 0,00 5.112,00 7.080,00 7.080,00

7590000057 EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO (CURSO) 0,00 0,00 3.006,00 3.186,00

7590000059 ARQUIMEDES (CURSO) 0,00 0,00 400,00 440,00

7590000060 MEDIACIÓN (CURSO) 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00

7590000061 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA (CURSO) 0,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00

7590000062 CERÁMICA (CURSO) 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

7590000063 GEORREFERENCIACIÓN (CURSO) 0,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00

7590000064 ACTIVIDADES (CURSO) 0,00 0,00 2.400,00 4.022,40

7590000065 ESTRUCTURAS (CURSO) 0,00 0,00 300,00 0,00

7590900000 CURSOS (PENDIENTES PROGRAMAR) 27.000,00 0,00 0,00 0,00

790 EXCESO DE PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00

4. INGRESOS FINANCIEROS 19.251,00 9.332,59 18.853,60 18.863,08760 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00761 INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA 0,00 0,00 0,00 0,00

761000004 INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA CAJA DE ARQUITECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00

762 INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00763 INGRESOS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00

765 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO 0,00 0,00 0,00 0,00766 BENEFICIOS EN VALORES NEGOCIABLES 0,00 0,00 0,00 0,00768 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 0,00 0,00 0,00 0,00769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 19.251,00 9.332,59 18.853,60 18.863,08

7691000004 OTROS INGRESOS FINANCIEROS / CAJAMAR - CAJA RURAL 0,00 0,45 0,60 0,60

7691000009 OTROS INGRESOS FINANCIEROS / CAJA DE ARQUITECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00

7692000001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS / PLAZO CAJAMAR - CAJA RURAL 4.013,00 3.617,84 4.805,00 4.815,00

7692000003 OTROS INGRESOS FINANCIEROS/ PLAZO BANKINTER 10.863,00 1.922,69 9.123,00 9.122,697692000007 OTROS INGRESOS FINANCIEROS / CAJA DE ARQUITECTOS 4.375,00 3.791,61 4.925,00 4.924,79

5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 2.659,40 2.659,40 3.654,60770 BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00771 BENEF. PROCEDEN. DEL INMOV. MATERIAL Y DE BIENES DEL PATRIM. HISTORICO 0,00 0,00 0,00 0,00772 BENEF. PROCEDEN. DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL A LP DE ENTID. DEL GRUPO 0,00 0,00 0,00 0,00773 BENEF. PROCEDEN. DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL A LP DE ENTID. ASOCIADAS 0,00 0,00 0,00 0,00774 BENEFICIOS POR OPERACIONES CON OBLIGACIONES PROPIAS 0,00 0,00 0,00 0,00775 SUBVEN., DONACIONES Y LEGADOS TRASPASADOS AL RESULT. DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 2.659,40 2.659,40 3.654,60

7780000001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 2.659,40 2.659,40 3.654,60

779 INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 492.975,08 347.003,55 566.660,41 593.276,95

1170000001 RESERVAS VOLUNTARIAS (DISMINUCIÓN) 43.522,06 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 536.497,14 347.003,55 566.660,41 593.276,95

Comprobación Ley Omnibus (Ley 25/2009, de 22 de diciembre de 2009)

Resumen ingresos 2016 Cultura / formación 46.052,69 8% 46.052,69 10%Visado 299.742,28 51% 299.742,28 67%Colegio 101.562,47 17% 101.562,47 23%Conv. Diputación 145.919,50 25%

TOTAL 593.276,95 447.357,45

Resumen gastos 2016 Cultura / formación 65.216,91 11% 65.216,91 15%Visado 283.737,44 49% 283.737,44 65%Colegio 87.581,14 15% 87.581,14 20%Conv. Diputación 141.225,90 24%

TOTAL 577.761,38 436.535,48

Reservas voluntarias 15.515,57

COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS AÑO 2016

VISADOS 986.000,00 1.055.294,82

APORTACIONES SERVICIOS BASICOS 462.000,00 461.630,86

CULTURA Y FORMACION 90.000,00 88.234,27

CONVENIOS Y PATROCINIOS 48.000,00 63.006,46

FINANCIEROS 40.000,00 32.015,96

ARRENDAMIENTOS 25.000,00 18.145,58

OTROS 28.000,00 35.566,23

TOTAL PRESUPUESTO 1.679.000,00 1.753.894,18

PRESUP. 2016

CIERRE 31-12-2016

COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS AÑO 2016

PRESUP

MATERIAL DE OFICINA 18.700,00 17.816,50

SERVICIOS INFORMATICOS 35.000,00 28.116,42

MANT. APLICACIONES Y E-MAIL 20.000,00 18.878,20

LINEAS TELEMATICAS 15.000,00 9.238,22

RENTING 16.000,00 19.051,16

RENTING 16.000,00 19.051,16

GASTOS LOCALES 171.500,00 182.321,25

MANTENIMIENTO 70.000,00 88.892,27

AGUA 3.500,00 3.233,27

LUZ 44.000,00 38.108,94

GASTOS DE LIMPIEZA 26.000,00 28.951,98

TELEFONO 26.000,00 20.830,09

TABERNES 1.000,00 0,00

GASTOS VIGILANCIA 1.000,00 547,00

ARRENDAMIENTOS 0 1.757,70

PERSONAL SUELDOS + SS 833.000,00 819.509,30

ASESORIAS 51.000,00 52.976,69

ASESORIAS (JURIDICA, FISCAL, JURIDICO LABORAL) 35.000,00 39.162,70

INFORMES REGISTRO 500,00 270,24

OTRAS COLABORACIONES DIVERSAS 1.000,00 123,75

PRENSA (VACIADO,ARCHIVO Y CODIF.) 4.500,00 4.200,00

SERVICIOS VARIOS PROFESIONALES 10.000,00 9.220,00

CONVENIO ARQUITECTOS MUNICIPALES 80.000,00 63.045,27

DEDICACION JUNTA 80.000,00 79.720,00

COMPENSACION ECONOMICA ORGANO DE GOBIERNO 80.000,00 79.720,00

GASTOS GESTION DE GOBIERNO 22.700,00 22.636,80

GASTOS GESTION DE GOBIERNO 14.000,00 13.651,00

GTOS.VIAJE Y REPRESENTACION 2.700,00 2.822,17

RELACIONES PUBLICAS 6.000,00 6.163,63

CIERRE 31-12-2016

COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA CIERRE PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS AÑO 2016

PRESUPCIERRE 31-12-2016

FINANCIEROS 200,00 244,06

AMORTIZACIONES 228.500,00 231.960,70

CULTURA 71.000,00 79.963,56

CURSOS 60.000,00 68.086,24

ACTIVIDADES DELEGACIONES 1.000,00 129,18

EXPOSICIONES, CONFERENCIAS Y DEBATES 7.000,00 10.436,82

VISITAS ARQUITECTURA Y ARTE 3.000,00 1.311,32

25.000,00 34.422,92

SEGUROS 14.000,00 10.381,68

BIBLIOTECA 9.900,00 8.795,33

COMPRA DE LIBROS BIBLIOTECA 3.500,00 3.389,09

COMPRA REVISTAS BIBLIOTECA 3.500,00 3.606,24

DIRECCION BIBLIOTECA 2.000,00 1.800,00

ARCHIVO HISTORICO 900,00 0,00

22.500,00 79.334,73

TOTAL PRESUPUESTO 1.679.000,00 1.730.296,37

IMPUESTOS (I.B.I., ARBITRIOS MUN.)

OTROS (CORRESPONDENCIA, AGRUPACIONES T., GESTION)

memoria cierre ejercicio 2016 - coacv.org · esta partida correspondía a los gastos de los...

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