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Manual de gastos.
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1 Introducción 4
1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 4
1.2 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN 4
1.3 DIAGRAMA DE PROCESO 5
2 Cuentas 10
2.1 PROVEEDORES 10
2.2 CONCEPTOS DE GASTOS 11
3 Funcionalidad 13
3.1 GASTO RECURRENTE 13
3.2 SOLICITUD 17
3.3 SOLICITUD RECHAZADA 20
3.4 GASTO 22
3.5 GASTO PRORRATEADO 27
3.6 ANTICIPO 33
3.7 COMPROBANTE 38
3.8 SIN COMPROBANTE 41
3.9 DEVOLUCION ANTICIPO 45
3.10 CAJA CHICA 49
3.11 DEVOLUCIÓN GASTO 53
3.12 CARGO BANCARIO 56
3.13 ABONO BANCARIO 60
3.14 PRESUPUESTO 63
3.15 DISMINUCIÓN PRESUPUESTO 66
4 Exploradores, Reportes y Cubos 69
4.1 EXPLORADORES 69
4.2 REPORTES 72
4.3 CUBOS 76
5 Errores Frecuentes 76
5.1 ERRORES FRECUENTES 76
6 Temas Relacionados 80
6.1 TEMA RELACIONADO 80
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1 Introducción
1.1 Definiciones generales y aplicación con el ERP
Los gastos son un factor importante en toda empresa, ya que estos se deben tener controlados y planeados para poder tomar decisiones en cuanto a prioridades de pagos. Los gastos representan los egresos, por lo que define si la empresa es solvente económicamente de acuerdo cómo se encuentren sus balances contables. Este módulo, sirve como un control de base para asegurar el buen manejo de los mismos.
1.2 Diagrama de Integración
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Imagen 1.Diagrama de Integración
1.3 Diagrama de Proceso
Gastos
Activos Fijos
Nómina
Cuentas por pagarContabilidad
Tesoreria
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Imagen 2. Diagrama de Proceso Gastos
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Imagen 3. Diagrama de Proceso Comprobante
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Imagen 4. Diagrama de Proceso Fondo Fijo
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Imagen 5. Diagrama de Proceso Devolución Gasto
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Imagen 6. Diagrama de Proceso Cargo y Abono Bancario
2 Cuentas
2.1 Proveedores
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Se requiere tener registrado al proveedor para relacionarlo a las operaciones o registros que en el sistema se van a realizar. Ruta | Cuentas | Proveedores | Proveedores
2.2 Conceptos de gastos
En este catálogo se registrarán los conceptos de gastos que se requieran para registrar los movimientos de gasto.
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Ruta | Cuentas | Conceptos (Gastos)
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3 Funcionalidad
3.1 Gasto Recurrente
Como su nombre lo indica, es un formato o plantilla de gasto que permite reducir el tiempo de captura de un movimiento y a su vez se puede generar periódicamente de forma automática. La plantilla generada para este tipo de gastos no genera ninguna cuenta por pagar. Este tipo de movimiento se crea desde el módulo de gastos pero para generarlo hay que ingresar a menú general. El movimiento se realiza como un movimiento nuevo.
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GASTOSGASTOSGASTO
RECURRENTEGASTO
RECURRENTE
Inicio 1. Gasto Recurrente
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
1. Gasto Recurrente
MÓDULO GASTOS
Utilerías Movimientos Recurrentes
2. Gasto
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
2. Gasto
MÓDULO GASTOS
CXPCXP GASTOGASTO 1. Gasto
MÓDULO CXPMÓDULO CXP
1. Gasto
MÓDULO CXP
Ruta | Logística | Gastos| Nuevo| Gasto Recurrente
3.1.1 Datos Generales
Movimiento: Gasto recurrente Consecutivo: Folio del movimiento (Este se asignará una vez que el movimiento haya sido concluido). Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración de permisos del usuario. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento. Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor). Periodicidad: Indica con qué frecuencia será recurrente este gasto (Semanal, Quincenal, Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual o en días) Acreedor/Resp: Seleccionar del catálogo de acreedores, al cual va a quedar relacionado el movimiento.
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Clasificación: Se debe seleccionar la categoría a la cual pertenece el gasto del movimiento. Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el campo. Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención aparecerán capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó un %. Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda tener relación con el concepto.
3.1.2 Detalle
Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento (número de recibo telefónico, de alguna factura, etc.). Cantidad: 1 Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del movimiento. % Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. % IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado por el campo de %IVA Centro de costos: Especificar el centro de costos que afectara el movimiento.
Una vez afectado queda en estatus recurrente y en el tablero de control se
buscara con icono de . Para poder realizar el gasto desde el menú de Utilerías | Movimientos recurrentes se mostraran todos y cada uno de los movimientos que tengan este estatus.
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3.1.3. Generar Gasto Ruta : Intelisis| Utilerías| Seleccionar Movimiento Gasto Recurrente
Y cada que se quiera afectar alguno de ellos solo se selecciona de la lista y se
da clic en indicando la pantalla de Dentro del módulo de gastos se genera movimiento gasto en estatus de concluido, así mismo generara un movimiento de “Gasto” en el módulo de cuentas por pagar, para realizar el pago correspondiente.
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3.2 Solicitud
Para efectuar un gasto se debe de efectuar el movimiento solicitud la cual servirá para gestionar, los fondos para efectuar el mismo.
GASTOSGASTOS SOLICITUDSOLICITUD Inicio 1. Solicitud
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
1. Solicitud
MÓDULO GASTOS
El movimiento se realiza como un movimiento nuevo. Ruta | Logística |Gastos | Nuevo| Solicitud
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3.2.1 Datos Generales
Movimiento: Solicitud Consecutivo: Folio del movimiento, este lo asignará automáticamente el ERP cuando el movimiento sea afectado y se encuentre en estatus Pendiente. Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración de permisos del usuario. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento. Prioridad: Indica la urgencia del Gasto (Baja, Normal, Alta). Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor). Actividad: N/A Acreedor/Resp: Seleccionar el acreedor relacionado con el movimiento. Fecha Requerida: Indica la fecha en que se requiere realizar el gasto. Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del movimiento. Condición: En caso de ser necesario indicar la condición del movimiento (a 15 días, 30 días, etc.). Vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar de acuerdo a la condición que se haya seleccionado. Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el campo.
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Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención aparecerán capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó un %. Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda tener relación con el concepto.
3.2.2 Detalle
Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento (número de recibo telefónico, de alguna factura, etc.). Cantidad: 1 Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del movimiento. % Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. % IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado por el campo de %IVA Centro de costos: Especificar el centro de costos que afectara el movimiento.
Una vez afectado, el movimiento queda en estatus de pendiente.
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Una vez en estatus pendiente se podrá generar el movimiento, solicitud rechazada, gasto, anticipo o caja chica según corresponda.
3.3 Solicitud Rechazada
Este movimiento se genera con la finalidad de rechazar una solicitud de gastos, se genera a partir de la afectación del movimiento solicitud. Este movimiento es estadístico y permitirá llevar un conteo del número de solicitudes Rechazadas.
GASTOSGASTOSSOLICITUD
RECHAZADASOLICITUD
RECHAZADA
Inicio 1. Solicitud
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
1. Solicitud
MÓDULO GASTOS
2. Solicitud Rechazada
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
2. Solicitud Rechazada
MÓDULO GASTOS
1.1. La Solicitud fue Aprobada
3. Gasto
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
3. Gasto
MÓDULO GASTOS
No
Si
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A la cual no se le modificara ningún campo o se le puede agregar en el campo observaciones el motivo del rechazo y afectar el movimiento, quedando en estatus de concluido.
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3.4 Gasto
El Gasto es un egreso o salida de dinero que una Empresa debe pagar para acreditar su derecho sobre un artículo o a recibir un servicio. Este movimiento se genera para registrar los gastos, se genera a partir de la afectación del movimiento solicitud.
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GASTOSGASTOS GASTOGASTO
Inicio 1. Solicitud
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
1. Solicitud
MÓDULO GASTOS
2. Solicitud Rechazada
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
2. Solicitud Rechazada
MÓDULO GASTOS
1.1. La Solicitud fue Aprobada
3. Gasto
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
3. Gasto
MÓDULO GASTOS
No
Si
CXPCXP GASTOGASTO 4 Gasto
MÓDULO CXPMÓDULO CXP
4 Gasto
MÓDULO CXP
Tesoraría
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3.4.1 Datos Generales
Movimiento: Gasto Consecutivo: Folio del movimiento Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento de acuerdo a la moneda en que se vaya a efectuar el movimiento. Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor). Acreedor/Resp: Seleccionar el acreedor relacionado con el movimiento. Fecha Requerida: Indica la fecha en que se requiere. Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del movimiento. Condición: En caso de ser necesario indicar la condición del movimiento (a 15 días, 30 días, etc.). Vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar. Antecedente: Mostrara el movimiento del cual proviene, en este caso movimiento “Solicitud”. Consecutivo: Mostrara el consecutivo del movimiento del cual proviene. Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el campo.
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Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención aparecerán capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó un %. Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda tener relación con el concepto. • Nota: A excepción del campo Antecedentes y Consecutivo, todos los
campos vienen ya fueron capturados en el movimiento capturados desde el movimiento Solicitud
3.4.2 Detalle
Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar. Fecha: Fecha en la que se realizó el gasto. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento (número de recibo telefónico, de alguna factura, etc.). Cantidad: 1 Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del movimiento. % Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. % IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado por el campo de %IVA Centro de costos: Especificar el centro de costos que afectara el movimiento.
• Al igual, si el gasto proviene de una solicitud, estos campos ya vienen
previamente capturados.
Se deberá afectar para que quede en estatus concluido
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Este movimiento generará un movimiento de “Gasto” en el módulo de cuentas por pagar, para realizar el pago correspondiente y su respectiva póliza de diario en el módulo de Contabilidad. (Mov. Gasto, Estatus Concluido: Ruta Ver. Posición de Movimiento).
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3.5 Gasto Prorrateado
Prorratear consiste en el reparto de una cantidad entre diversas áreas de la empresa, en este caso puede ser entre Centros de Costos o Sucursales, de acuerdo a la proporción que le corresponde a cada uno. Este movimiento es generado para registrar los gastos que se prorratean a diferentes centros de costo o sucursales, se genera a partir de la afectación del movimiento solicitud.
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GASTOSGASTOSGASTO
PRORRATEADOGASTO
PRORRATEADO
Inicio 1. Solicitud
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
1. Solicitud
MÓDULO GASTOS
2. Solicitud Rechazada
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
2. Solicitud Rechazada
MÓDULO GASTOS
1.1. La Solicitud fue Aprobada
3. Gasto
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
3. Gasto
MÓDULO GASTOS
No
CXPCXP GASTO PRORRATEADO
GASTO PRORRATEADO
4 Gasto Prorrateado
MÓDULO CXPMÓDULO CXP
4 Gasto Prorrateado
MÓDULO CXP
1.2 E¿ Es un Gasto Directo
Si
Si
4. Gasto Prorrateado
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
4. Gasto Prorrateado
MÓDULO GASTOS
No
Fin
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3.5.1 Datos Generales Movimiento: Gasto Prorrateado Consecutivo: Folio del movimiento. Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento. Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor). Actividad: N/A Acreedor/Resp: Seleccionar el Acreedor relacionado con el movimiento. Fecha Requerida: Indica la fecha en que se requiere. Clasificación: Se indicara la categoría a la cual pertenece el gasto del movimiento. Condición: En caso de ser necesario indicar la condición del movimiento (a 15 días, 30 días, etc.). Vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar. Antecedente: Mostrara el movimiento del cual proviene, en este caso movimiento “Solicitud”. Consecutivo: Mostrara el consecutivo del movimiento del cual proviene.
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Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el campo. Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención aparecerán capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó un %. Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda tener relación con el concepto. • Nota: A excepción del campo Antecedentes y Consecutivo, todos los
campos vienen ya fueron capturados en el movimiento capturados desde el movimiento Solicitud
3.5.2 Detalle
Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar. Fecha: Fecha en la que se realizó el gasto. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento (número de recibo telefónico, de alguna factura, etc.). Cantidad: 1 Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del movimiento, se deberá de registrar el monto total del gasto, invariablemente que corresponda a diferentes sucursales y/o centros de costos; este monto es el que se generara la cuenta por pagar correspondiente. % Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. % IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado por el campo de %IVA Centro de costos: N/A.
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Los porcentajes de prorrateado se asignarán en Ruta |Menú | Edición | Tabla Prorrateado, asignando el porcentaje correspondiente a cada centro de costos o sucursal. Esto solo si el usuario tiene permisos de modificar esta tabla. Ya que también pueden venir previamente definidos por concepto de gasto.
Se deberá afectar para que quede en estatus concluido, este movimiento generara un movimiento de “Gasto” en el mismo módulo de gastos desglosando los centros de costos referidos en estatus concluido, generando un solo movimiento en el módulo de cuentas por pagar “Gasto Prorrateado” para realizar el pago correspondiente y la póliza de diario por cada gasto generado.
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Este movimiento generará un movimiento de “Gasto Prorrateado” en el módulo de cuentas por pagar, para realizar el pago correspondiente y su respectiva póliza de diario en el módulo de Contabilidad. (Mov. Gasto Prorrateado, Estatus Concluido: Ruta Ver. Posición de Movimiento).
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3.6 Anticipo
Cantidad Correspondiente a una transacción económica o al pago de una deuda. Los anticipos a los Acreedores cuya finalidad es dotar al acreedor de fondos para empezar a realizar un servicio o producto, para reservar determinados bienes o servicios. Este movimiento es generado para registrar los anticipos de gastos, se genera a partir de la afectación del movimiento solicitud.
GASTOSGASTOS
ANTICIPOANTICIPO
Inicio 1. Solicitud
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
1. Solicitud
MÓDULO GASTOS
2. Anticipo
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
2. Anticipo
MÓDULO GASTOS
TESORERÍATESORERÍA
1. Anticipo
MÓDULO TESORERÍAMÓDULO TESORERÍA
1. Anticipo
MÓDULO TESORERÍA
Fin
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3.6.1 Datos Generales
Movimiento: Anticipo Consecutivo: Folio del movimiento. Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración de permisos del usuario.
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Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento. Prioridad: Indica la urgencia del Gasto (Baja, Normal, Alta) Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor). Acreedor/Resp: Seleccionar el acreedor relacionado con el movimiento. Fecha Requerida: Indica la fecha en que se requiere. Cuenta: Cuenta de dinero que afectara el movimiento (Solicitud de cheque), si aún no se conoce la cuenta dinero puede quedar vacío este campo. Forma Pago: Forma de pago transferencia, cheque, etc., si aún no se conoce la forma de pago puede quedar vacío este campo. Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del movimiento. Condición: Condiciones de pago del proveedor, este campo Intelisis lo sugerirá de acuerdo a la configuración realizada en el catálogo de proveedores. Vencimiento: Fecha de vencimiento del movimiento, el cual se calculará a partir de la fecha de emisión del movimiento y las condiciones del proveedor. Antecedente: Mostrara el movimiento del cual proviene, en este caso movimiento “Solicitud”. Consecutivo: Mostrara el consecutivo del movimiento del cual proviene. Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el campo. Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención aparecerán capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó un %. Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda tener relación con el concepto. • Nota: A excepción del campo Antecedentes y Consecutivo, todos los
campos vienen ya fueron capturados en el movimiento capturados desde el movimiento Solicitud
3.6.2 Detalle
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Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento (número de recibo telefónico, de alguna factura, etc.). Cantidad: 1 Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del movimiento. % Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. % IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado por el campo de %IVA Centro de costos: N/A
El movimiento anticipo se deberá afectar para que quede en estatus pendiente, para su futura comprobación, la devolución del anticipo o el movimiento sin comprobante.
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El movimiento anticipo genera un movimiento en el Módulo de Tesorería para tramitar la entrega de ese anticipo al acreedor.
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3.7 Comprobante
Un Comprobante de Gastos, es un documento que trata de certificar o ratificar la realización de un gasto por parte de una persona que se encuentre dependiente de una institución. Este puede aplicarse a las personas que trabajan en una empresa en la que se otorgan viáticos, y como el consumo de dichos viáticos se encuentran tazados en el gasto de la empresa, el empleado deberá presentar un comprobante de gastos, que permite saber cuál es el gasto realizado y el uso adecuado de dicho capital económico. Este movimiento es generado para registrar las comprobaciones de gastos deducibles, la comprobación puede ser por el monto total del anticipo o por un monto parcial, en este caso el anticipo se mantendrá pendiente por el saldo del mismo, este movimiento se genera a partir de la afectación del movimiento “Anticipo”.
GASTOSGASTOS COMPROBANTECOMPROBANTE
Inicio 1. Solicitud
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
1. Solicitud
MÓDULO GASTOS
2. Anticipo
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
2. Anticipo
MÓDULO GASTOS
Tesorería
TESORERÍATESORERÍA
2.1. ¿Se va a Generar Comprobación del
Anticipo?3. Comprobante
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
3. Comprobante
MÓDULO GASTOS
Si
Fin
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3.7.1 Datos Generales
Movimiento: Comprobante Consecutivo: Folio del movimiento. Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento.
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Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor). Actividad: N/A Acreedor/Resp: Seleccionar el Acreedor relacionado con el movimiento. Fecha Requerida: N/A Cuenta: N/A Forma Pago: N/A Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del movimiento. Antecedente: Mostrara el movimiento del cual proviene, en este caso movimiento “Anticipo”. Consecutivo: Mostrara el consecutivo del movimiento del cual proviene. Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el campo. Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención aparecerán capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó un %. Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda tener relación con el concepto. • Nota: A excepción del campo Antecedentes y Consecutivo, todos los
campos ya fueron capturados desde el movimiento Solicitud
3.7.2 Detalle
Establecimiento: Clave del Establecimiento en el cual se realizó el gasto, este se debe seleccionar del catálogo de proveedores. Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar. Fecha: Fecha en la que se realizó el gasto. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento (número de recibo telefónico, de alguna factura, etc.). Cantidad: 1
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Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del movimiento. % Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. % IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado por el campo de %IVA Centro de costos: Especificar el centro de costos que afectara el movimiento.
Se deberá afectar para que quede en estatus concluido, disminuyendo el saldo del anticipo, en caso que la comprobación se realice de manera parcial. Si el movimiento comprobante es por el mismo importe que el anticipo, este último quedara concluido.
3.8 Sin Comprobante
Este movimiento es generado para registrar las comprobaciones de gastos no deducibles, la comprobación puede ser por el monto total del anticipo o por un monto parcial, en este caso el anticipo se mantendrá pendiente por el saldo del
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mismo, este movimiento se genera a partir de la afectación del movimiento “Anticipo”.
GASTOSGASTOS COMPROBANTECOMPROBANTE
Inicio 1. Solicitud
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
1. Solicitud
MÓDULO GASTOS
2. Anticipo
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
2. Anticipo
MÓDULO GASTOS
Tesorería
TESORERÍATESORERÍA
2.1. ¿Se va a Generar Comprobación del
Anticipo?3. Comprobante
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
3. Comprobante
MÓDULO GASTOS
Si
Fin2.2. ¿ Se va a Devolver el Anticipo?
No
4. Sin Comprobante
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
4. Sin Comprobante
MÓDULO GASTOS
No
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3.8.1 Datos Generales
Movimiento: Sin Comprobante Consecutivo: Folio del movimiento. Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento. Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor). Actividad: N/A Acreedor/Resp: Seleccionar el Acreedor relacionado con el movimiento. Fecha Requerida: N/A Cuenta: N/A Forma Pago: N/A Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del movimiento. Antecedente: Mostrara el movimiento del cual proviene, en este caso movimiento “Anticipo”. Consecutivo: Mostrara el consecutivo del movimiento del cual proviene. Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el campo. Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención aparecerán capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó un %.
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Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda tener relación con el concepto.
3.8.2 Detalle
Establecimiento: Establecimiento en el cual se realizó el gasto. Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar. Fecha: Fecha en la que se realizó el gasto. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento (número de recibo telefónico, de alguna factura, etc.). Cantidad: 1 Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del movimiento. % Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. % IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado por el campo de %IVA Centro de costos: Especificar el centro de costos que afectara el movimiento.
El movimiento sin comprobante se deberá afectar para que quede en estatus concluido, disminuyendo el saldo del anticipo, en caso que se realice de manera parcial. Si el movimiento sin comprobante es por el mismo saldo que el anticipo, este último quedara concluido.
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3.9 Devolucion Anticipo
Este movimiento es generado para registrar las devoluciones de anticipos no comprobados, generando un movimiento de solicitud de depósito en el módulo de tesorería; la devolución puede ser por el monto total del anticipo o por un monto parcial, este movimiento se genera a partir de la afectación del movimiento “Anticipo”.
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GASTOSGASTOS DEV. ANTICIPODEV. ANTICIPO
Inicio 1. Solicitud
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
1. Solicitud
MÓDULO GASTOS
2. Anticipo
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
2. Anticipo
MÓDULO GASTOS
Tesorería
TESORERÍATESORERÍA
2.1. ¿Se va a Generar Comprobación del
Anticipo?3. Comprobante
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
3. Comprobante
MÓDULO GASTOS
Si
Fin2.2. ¿ Se va a Devolver el Anticipo?
No
4. Sin Comprobante
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
4. Sin Comprobante
MÓDULO GASTOS
No
5. Devolución Anticipo
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
5. Devolución Anticipo
MÓDULO GASTOS
Si
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3.9.1 Datos Generales
Movimiento: Devolución Anticipo Consecutivo: Folio del movimiento Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento. Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor). Acreedor/Resp: Seleccionar el Acreedor relacionado con el movimiento. Cuenta: Cuenta de dinero que afectara el movimiento (Solicitud de depósito), si aún no se conoce la cuenta dinero puede quedar vacío este campo. Forma Pago: Forma de pago transferencia, depósito, etc., si aún no se conoce la forma de pago puede quedar vacío este campo. Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del movimiento. Importe: Importe a devolver. Antecedente: Mostrara el movimiento del cual proviene, en este caso movimiento “Anticipo”. Consecutivo: Mostrara el consecutivo del movimiento del cual proviene.
3.9.2 Detalle
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Concepto: Vacío Referencia: Vacío Cantidad: Vacío Precio: Vacío % Deducible: Vacío % IVA: Vacío IVA: Vacío Centro de costos: Vacío
El movimiento devolución anticipo se deberá afectar para que quede en estatus concluido, se generara un movimiento de “Solicitud de depósito” en el módulo de tesorería. En caso que la devolución sea por un monto parcial, el movimiento “Anticipo” se mantendrá pendiente por el saldo del mismo.
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3.10 Caja Chica
Este movimiento es generado para registrar los gastos realizados por medio de la caja chica. El movimiento se realiza como un movimiento nuevo. Ruta | Logística |Gastos| Nuevo| Caja Chica
GASTOSGASTOS CAJA CHICACAJA CHICA Inicio 1. Caja Chica
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
1. Caja Chica
MÓDULO GASTOS
TESORERÍATESORERÍATesorería
Fin
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3.10.1 Datos Generales
Movimiento: Caja Chica Consecutivo: Folio del movimiento. Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento. Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor). Acreedor/Resp: Seleccionar el Acreedor relacionado con el movimiento. Fecha Requerida: Indica la fecha en que se requiere. Cuenta: Cuenta de dinero que afectara el movimiento (Solicitud de cheque), si aún no se conoce la cuenta dinero puede quedar vacío este campo. Forma Pago: Forma de pago transferencia, cheque, etc., si aún no se conoce la forma de pago puede quedar vacío este campo. Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del movimiento. Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el campo. Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención aparecerán capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó un %.
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Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda tener relación con el concepto.
3.10.2 Detalle
Establecimiento: Establecimiento en el cual se realizó el gasto. Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar. Fecha: Fecha en la que se realizó el gasto. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento (número de recibo telefónico, de alguna factura, etc.). Cantidad: 1 Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del movimiento. % Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. % IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado por el campo de %IVA Centro de costos: Especificar el centro de costos que afectara el movimiento.
El movimiento caja chica se deberá afectar para que quede en estatus concluido, se generara movimiento “Solicitud de cheque” en el módulo de tesorería y la poliza de diario en el módulo de contabilidad.
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3.11 Devolución Gasto
Este movimiento se genera para registrar alguna devolución de gasto. El movimiento se realiza como un movimiento nuevo.
GASTOSGASTOSDEVOLUCIÓN
GASTODEVOLUCIÓN
GASTOInicio 1 Devolución de Gasto
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
1 Devolución de Gasto
MÓDULO GASTOS
CXPCXP
Fin
1. Devolución Gasto
MÓDULO CXPMÓDULO CXP
1. Devolución Gasto
MÓDULO CXP
Ruta | Logística |Gastos
3.11.1 Datos Generales
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Movimiento: Devolución Gasto Consecutivo: Folio del movimiento Proyecto: N/A Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento. Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor). Acreedor/Resp: Seleccionar el acreedor relacionado con el movimiento. Fecha Requerida: Indica la fecha en que se requiere. Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del movimiento. Condición: En caso de ser necesario indicar la condición del movimiento (a 15 días, 30 días, etc.). Vencimiento: Indica la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar. Check Retenciones: Si se aplican retenciones de ISR e IVA, habilitar el campo. Si se capturo el importe del concepto, los cargos retención aparecerán capturados automáticamente, sólo si al concepto se le asignó un %. Check Activo Fijos: Permite seleccionar un activo fijo que pueda tener relación con el concepto.
3.11.2 Detalles
Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar. Fecha: Fecha en la que se realizó el gasto. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento (número de recibo telefónico, de alguna factura, etc.). Cantidad: 1 Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del movimiento.
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% Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. % IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado por el campo de %IVA Centro de costos: Especificar el centro de costos que afectara el movimiento.
El movimiento devolución gasto se deberá afectar para quedar en estatus concluido, generará movimiento “Devolución Gasto” en el módulo de cuentas por pagar, para realizar la devolución o la aplicación correspondiente.
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3.12 Cargo Bancario
Se refiere a importes que cobra el banco, como pueden ser las comisiones. Este movimiento se realiza cuando una institución bancaria o de crédito realiza un cargo (egreso) a la empresa.
GASTOSGASTOSCARGO
BANCARIOCARGO
BANCARIO
Inicio 1 Cargo Bancario
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
1 Cargo Bancario
MÓDULO GASTOS
TESORERÍATESORERÍA
Fin
1. Cargo Bancario
MÓDULO TESORERÍAMÓDULO TESORERÍA
1. Cargo Bancario
MÓDULO TESORERÍA
2. Cargo Bancario IVA
MÓDULO TESORERÍAMÓDULO TESORERÍA
2. Cargo Bancario IVA
MÓDULO TESORERÍA
El movimiento se realiza como un movimiento nuevo. Ruta | Logística |Gastos
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3.12.1 Datos Generales Movimiento: Cargo Bancario Consecutivo: Folio del movimiento Proyecto: N/A UEN: N/A Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento. Fecha Emisión: Fecha en la que el banco aplica este movimiento. Actividad: N/A Acreedor/Resp: Seleccionar el acreedor relacionado con el movimiento. Fecha Requerida: Indica la fecha emisión. Cuenta: Cuenta de dinero que afectara el movimiento Forma Pago: Forma de pago transferencia. Clasificación: Se indicara la categoría a la cual pertenece el gasto del movimiento. Check Activo Fijos: Apagado
3.12.2 Detalle
Manual de Gastos2017.docx - 58
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Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar. Fecha: Fecha en la que se realizó el gasto. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento (referencia bancaria, etc.). Cantidad: 1 Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del movimiento. % Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. % IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado por el campo de %IVA Centro de costos: Especificar el centro de costos que afectara el movimiento.
El movimiento cargo bancario se deberá afectar para que quede en estatus concluido, se generara movimiento “Cargo Bancario” y “Cargo Bancario IVA” en el módulo de tesorería en estatus concluido.
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3.13 Abono Bancario
Este movimiento se realiza cuando el comprobante del ingreso no es una factura propia, como el de una institución bancaria o de crédito que realiza un abono (ingreso) a la empresa y entrega estados de cuenta como comprobante, por ejemplo: El pago de Intereses que genera un abono bancario en el banco. El movimiento se realiza como un movimiento nuevo.
GASTOSGASTOSABONO
BANCARIOABONO
BANCARIO
Inicio 1. Abono Bancario
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
1. Abono Bancario
MÓDULO GASTOS
TESORERÍATESORERÍA
Fin
1. Abono Bancario
MÓDULO TESORERÍAMÓDULO TESORERÍA
1. Abono Bancario
MÓDULO TESORERÍA
2 Abono Bancario IVA
MÓDULO TESORERÍAMÓDULO TESORERÍA
2 Abono Bancario IVA
MÓDULO TESORERÍA
Ruta | Logística |Gastos
3.13.1 Datos Generales
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Movimiento: Abono Bancario Consecutivo: Folio del movimiento Proyecto: N/A UEN: N/A Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento. Fecha Emisión: Fecha en la que el banco aplica este movimiento. Actividad: N/A Acreedor/Resp: Seleccionar el acreedor relacionado con el movimiento. Fecha Requerida: Indica la fecha emisión. Cuenta: Cuenta de dinero que afectara el movimiento. Forma Pago: Forma de pago transferencia. Clasificación: Se indicara la categoría a la cual pertenece el gasto del movimiento. Check Activo Fijos: Apagado
3.13.2 Detalle
Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar. Fecha: Fecha en la que se realizó el gasto. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento (referencia bancaria, etc.). Cantidad: 1 Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del movimiento. % Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos.
Manual de Gastos2017.docx - 62
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% IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado por el campo de %IVA Centro de costos: Especificar el centro de costos que afectara el movimiento.
El movimiento abono bancario se deberá afectar para que quede en estatus concluido, se generara movimiento “Abono Bancario” en el módulo de tesorería en estatus concluido.
Posición del Movimiento
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3.14 Presupuesto
Elaborar un presupuesto permite a las empresas establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Los presupuestos podrán jugar roles tanto preventivos como correctivos dentro de la organización. El movimiento se realiza como un movimiento nuevo.
GASTOSGASTOS PRESUPUESTOPRESUPUESTO Inicio 1. Presupuesto
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
1. Presupuesto
MÓDULO GASTOS
Fin
Ruta | Logística |Gastos
Manual de Gastos2017.docx - 64
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3.14.1 Datos Generales
Movimiento: Presupuesto Consecutivo: Folio del movimiento. Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento. Fecha Emisión: Fecha que corresponda al presupuesto que se desea controlar. Acreedor/Resp: Seleccionar el Acreedor relacionado con el movimiento, PRESUP Fecha Requerida: Indica la fecha emisión. Clasificación: Se indicara la categoría a la cual pertenece el gasto del movimiento. Check Activo Fijos: Apagado
3.14.2 Detalle
Manual de Gastos2017.docx - 65
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Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento presupuestado. Cantidad: 1 Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del movimiento. En este caso el presupuesto que se tendrá para el concepto de gasto. % Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. % IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado por el campo de %IVA Centro de costos: Especificar el centro de costos al que se le asignará él presupuesto..
El movimiento presupuesto se deberá afectar para que quede en estatus concluido, habilitando las columnas;
Ejercido: Mostrara el importe de presupuesto ejercido. Pendiente: Mostrara el importe de presupuesto pendiente por ejercer. Disponible: Mostrará el importe presupuesto disponible.
Manual de Gastos2017.docx - 66
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C
Nota: Los movimientos que se vayan realizando en el módulo de Gastos, afectaran el movimiento presupuesto. Si en algún momento se genera un movimiento que provoque que el presupuesto se exceda, el ERP muestra un mensaje indicando que no se puede realizar el movimiento por falta de presupuesto, y solo un usuario con los permisos necesarios podrá autorizar que se realice el gasto provocando con esto, que el o los rubros en que se gaste de más muestre cantidades con signo negativo.
3.15 Disminución Presupuesto
Cundo por algún motivo (se dio de presupuesto de más a un concepto, reducción en los gastos), Se desea disminuir el presupuesto otorgado a un concepto en particular, se genera el movimiento Disminución de Presupuesto, esto permitirá reducir el monto otorgado, sin la necesidad de cancelar el presupuesto y realizarlo nuevamente.
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El movimiento se realiza como un movimiento nuevo
GASTOSGASTOSDISMINUCIÓN
PRESUPUESTODISMINUCIÓN
PRESUPUESTOInicio 1. Disminución Presup.
MÓDULO GASTOS MÓDULO GASTOS
1. Disminución Presup.
MÓDULO GASTOS
Fin
Ruta | Logística |Gastos
3.15.1 Datos Generales
Movimiento: Disminución Presup. Consecutivo: Folio del movimiento. Proyecto: N/A UEN: N/A Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de acuerdo a la configuración del usuario. Factor de Cambio: Factor del tipo de cambio correspondiente al movimiento. Fecha Emisión: Fecha que corresponda al presupuesto que se desea controlar.
Manual de Gastos2017.docx - 68
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Actividad: N/A Acreedor/Resp: Seleccionar el Acreedor relacionado con el movimiento, PRESUP Fecha Requerida: Indica la fecha emisión. Clasificación: Se indicará la categoría a la cual pertenece el gasto del movimiento. Check Activo Fijos: Apagado
3.15.2 Detalle
Concepto: Corresponde al concepto o conceptos de gastos a registrar. Referencia: Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar información referenciada al movimiento presupuestado. Cantidad: 1 Precio: Corresponde al precio unitario de cada uno de los conceptos del movimiento. En este caso el presupuesto que se tendrá para el concepto de gasto. % Deducible: Mostrara el porcentaje deducible del gasto de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. % IVA: Mostrara el porcentaje de IVA de acuerdo a la configuración hecha en el catálogo de gastos. IVA: Mostrara el monto de IVA calculado a partir del importe multiplicado por el campo de %IVA Centro de costos: Especificar el centro de costos al que se le disminuirá el presupuesto.
El movimiento Disminución Presup. se deberá afectar para que quede en estatus concluido,
Manual de Gastos2017.docx - 69
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4 Exploradores, Reportes y Cubos 4.1 Exploradores
A continuación, rutas para consulta de información mediante opción de exploradores; Ruta |Exploradores | Gastos | Gastos
Ruta |Exploradores | Gastos | Gastos Detalle (Filtro Clasificaciones) Este Explorador permite filtrar por las diferentes clasificaciones que se hayan configurado para los gastos de la empresa, estas clasificaciones, se encuentran del lado izquierdo del explorador.
Manual de Gastos2017.docx - 70
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Ruta |Exploradores | Gastos | Gastos Detalle (Filtro Concepto) Este explorador, permite realizar la búsqueda de los gastos realizados por cada concepto que se haya configurado en el ERP. Estos se encuentran del lado izquierdo de la pantalla del explorador.
Ruta |Exploradores | Gastos | Pendientes
Manual de Gastos2017.docx - 71
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Muestra los movimientos que se encuentren en estatus pendientes en el módulo de Gastos. Ya sean solicitudes o anticipos.
Ruta |Exploradores | Gastos | Pendientes Detalle A diferencia del anterior, este no solo muestra los gastos pendientes, mostrara las partidas que incluya el movimiento que se encuentra pendiente.
Manual de Gastos2017.docx - 72
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4.2 Reportes
A continuación ruta para consulta de información mediante opción de reportes; Ruta |Reportes | Gastos | Acumulados
Manual de Gastos2017.docx - 73
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Ruta |Reportes | Gastos | General de Movimientos
Manual de Gastos2017.docx - 75
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Ruta |Reportes | Gastos | Diario de Movimientos
Manual de Gastos2017.docx - 76
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4.3 Cubos
Ver manual de Cubos
5 Errores Frecuentes 5.1 Errores Frecuentes
5.1.1 El campo “Acreedor / Resp” debe tener valor. Al momento de captura de cualquier movimiento en módulo de gastos.
Esto es originado porque al capturar un movimiento en módulo de gastos se omitió capturar la clave del proveedor. Solución: Realizar la captura de la clave del Acreedor o Proveedor que corresponda.
Manual de Gastos2017.docx - 77
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5.1.2 El campo “Concepto” debe tener valor. Al momento de captura de cualquier movimiento en módulo de gastos.
Esto es originado porque al capturar un movimiento en módulo de gastos se omitió capturar el concepto de gasto. Solución: Realizar la captura de la clave del concepto de gasto que corresponda.
Manual de Gastos2017.docx - 78
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5.1.3 Falta definir la tabla prorrateo para el concepto o no totaliza el 100% Al momento de captura del movimiento gasto prorrateado.
Esto es originado porque falta definir la tabla de prorrateo del concepto de gasto o bien se capturo la tabla de prorrateo sin que totalice el 100%, en est último caso el sistema arroja mensaje de confirmación.
Solución: Realizar la captura del prorrateo en Ruta | Edición | Tabla prorrateo
Manual de Gastos2017.docx - 79
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5.1.4 Falta indicar la cuenta de dinero. Al momento de captura del movimiento cargo bancario o abono bancario en módulo de gastos.
Esto es originado porque al capturar el movimiento en módulo de gastos se omitió capturar la cuanta de dinero. Solución: Realizar la captura de la cuenta de dinero que corresponda. 5.1.5. El importe indicado Excede el Disponible
Esto es originado porque al capturar el movimiento en módulo de y ya no se cuenta con presupuesto para poder realizar el gasto.