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SisNetAdmin- Teso_Pagos Unidad de Sistemas – Programa Nacional “Trabaja Perú”
GUÍA DEL SISTEMASisNetAdmin
Módulo de Tesorería
SubMódulo de Pagos
Versión 1.0
Actualizado a Febrero de 2013
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SisNetAdmin- Teso_Pagos Unidad de Sistemas – Programa Nacional “Trabaja Perú”
Contenido1. Inicio de sesión..............................................................................................................................4
2. Menú..............................................................................................................................................4
3. Comprobante Pago........................................................................................................................4
2.1. Buscar:....................................................................................................................................5
2.2. Nuevo:....................................................................................................................................6
2.3. Editar:.....................................................................................................................................7
2.4. Imprimir:................................................................................................................................8
2.5. Anular:....................................................................................................................................9
4. Recibos de Ingreso.......................................................................................................................10
4.1. Buscar...................................................................................................................................11
4.2. Nuevo...................................................................................................................................12
4.3. Editar....................................................................................................................................12
4.4. Imprimir...............................................................................................................................16
4.5. Eliminar................................................................................................................................16
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Ítem Texto Modificado Versión Fecha Pase a
Producción
Responsable Gerencia
1 Elaboración Inicial del Documento
1.0 Administración y Finanzas
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1. Inicio de sesióna. Al ingresar al link del SisNetAdmin se mostrará la siguiente ventana (Ver Figura 1),
en la cual se debe ingresar la oficina, usuario y contraseñas correspondientes:
Figura 1
2. Menú
Menú, mostrará las opciones asignadas por usuario, de acuerdo al perfil que le corresponde (Ver Figura 2)
Figura 23. Comprobante Pago
En el Menú (Figura 2) deberá seleccionar el módulo de “Tesorería” opción “Pagos”, “Comprobante”; el sistema mostrará el formulario de Comprobante de Pagos.
Figura 32.1.Buscar:
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1. Seleccionar los filtros de búsquedaa. Periodob. Oficinac. Mesd. Comprobante: Si desea seleccionar un rango debe hacer check e ingresar en
el rango los comprobantes.
Figura 4e. Siaff. Beneficiario: Ruc, Descripcióng. Conceptoh. Fuentei. Forma de Pago j. Importe a girar: Si desea seleccionar un rango debe hacer check e ingresar
en el rango los montos.
Figura 5
2. Hacer clic en el botón “Buscar”
Figura 6
El sistema mostrará los datos de la búsqueda en la grilla.
Figura 7
2.2.Nuevo:
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1. Hacer clic en el botón nuevo para limpiar el formulario en caso hubiere alguna información.
Figura 82. Ingresar los datos
Oficina : Del Listado Seleccionar la Oficina Mes : Del Listado Seleccionar el Mes Comprobante: En caso de ser un nuevo Comprobante el sistema registra
automáticamente un correlativo. N° SIAF Beneficiario : En caso tener RUC debe ingresar el Nro para la búsqueda en
la base de datos General. De no tener RUC puede ingresar los datos el Nombre del Beneficiario.
Doc. Origen : Concepto : Para el concepto el sistema toma como precedente el
documento de origen y la descripción del mismo, donde debe detallar el concepto del Comprobante.
Figura 9
Fuente : Seleccionar el tipo de fuente CtaCte : Forma de Pago: Seleccionar la Forma de Pago Tipo de Operación
3. Hacer clic en el botón Guardar
Figura 104. Confirmar el Guardado
Figura 11
5. El sistema mostrará el mensaje de registro satisfactorio.
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Figura 122.3.Editar:1. Realizar la búsqueda del comprobante pago. (Paso 3.1) 2. Y seleccionar un registro de la grilla.
Figura 13
3. Al seleccionar la grilla, los datos serán reflejados, en los campos del formulario según corresponda, donde Ud. puede editar los datos. Ejm. Modificamos los el número de recibo ingresado en el “Concepto”:
4. Y hacer clic en el botón “Guardar”
Figura 10
5. Confirmar el Guardado
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Editar campos
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Figura 11
6. El sistema mostrará el mensaje de Modificación satisfactoria.
Figura 122.4.Imprimir:1. Realizar la búsqueda del comprobante pago. (Paso 3.1) 2. Se pueden imprimir :
a. El Listado de Comprobantes de Pago
Figura 14
Figura 15b. Como también los Cheques.
Figura 16
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Figura 17
2.5.Anular:1. Realizar la búsqueda del comprobante pago. (Paso 3.1) 2. Seleccionar el registro que desea Anular
Figura 183. Hacer clic en el botón Anular.
Figura 194. Confirme la anulación en el mensaje haciendo clic en el botón aceptar.
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Figura 20
5. El sistema mostrará el mensaje de Anulación satisfactoria y cambiando el estado del comprobante a “Anulado”.
Figura 21
4. Recibos de Ingreso En el Menú (Figura 2) deberá seleccionar el módulo de “Tesorería” opción “Pagos”, “Recibos de Ingreso”; el sistema mostrará el formulario de Recibo de Ingresos.
Figura 22Los recibos de ingreso pueden registrase con un resumen y detalle de los mismos, a continuación se muestra un detalle de la distribución de los campos.
Resumen1. Campos para registro y edición del resumen de los recibos de ingreso.2. Grilla Resumen de los recibos de ingreso.
Detalle
3. Grilla Detalle del Recibo de Ingreso seleccionado en el ítem 2.4. Botones para agregar o eliminar el detalle de los recibos de ingreso.
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Figura 234.1.Buscar1. Seleccionar los filtros de búsqueda
Periodo : El año de la búsqueda Número de Recibo :
2. Hacer clic en el botón “Buscar”
Figura 6
3. El sistema mostrará los datos de la búsqueda en la grilla.
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4.2.Nuevo1. Hacer clic en el botón Limpiar para borrar datos del formulario en caso hubiere
alguna información.
Figura 242. Ingresar los datos
Afectación Presupuestal Tipo de Cuenta N° de SIAF Descripción de Recibo Fecha
3. Hacer clic en el botón Guardar
Figura 104. Confirmar el Guardado
Figura 11
5. El sistema mostrará el mensaje de registro satisfactorio.
Figura 12
4.3.EditarEditar Resumen:1. Realizar la búsqueda de los recibos de Ingresos. (Paso 4.1) 2. Seleccionar la grilla de resumen.
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Figura 25
3. Al seleccionar la grilla, los datos serán reflejados, en los campos del formulario según corresponda, donde Ud. puede editar los datos. Ejm. Modificamos los datos de la “Descripción de Recibo”:
Figura 26
4. Y hacer clic en el botón “Guardar”
Figura 10
5. Confirmar el Guardado
Figura 27
6. El sistema mostrará el mensaje de Modificación satisfactoria.
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Editar campos
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Figura 28
Editar Detalle:1. Seleccionar la grilla resumen (1)
Figura 292. El sistema mostrará el detalle del recibo de ingreso (2), donde puede.
a. Modificar un dato o más datos de los registros existentes.
Figura 30
b. Agregar un documento haciendo clic en el botón (+) .
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Figura 31
c. Eliminar un documento, seleccionar un registro de la grilla detalle y hacer clic
en el botón .
Figura 32
Figura 33
3. Luego de haber realizado una de las opciones del punto anterior, deberá hacer clic en el botón “Guardar” para que las modificaciones se hagan permanentes.
Figura 10
4. Confirmar el Guardado.
Figura 11
5. El sistema mostrará el mensaje de Modificación satisfactoria.
Figura 28
4.4.Imprimir15
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1. Realizar la búsqueda del comprobante pago. (Paso 4.1) 2. Seleccionar el registro resumen3. Hacer clic en el botón “Reporte”
4.5.Eliminar1. Realizar la búsqueda del Recibo de Ingreso. (Paso 4.1) 2. Seleccionar el recibo de ingreso3. Hacer clic en el botón “Eliminar”
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