manual contasol edebe tc 2014 - cat · manual!de!l´alumne!–!contasol!2014!e.v.!! 8!!...

Manual de l´alumne

ContaSOL 2014 E.V.

En col-‐laboració amb:

Software DELSOL

Tots els drets reservats Copyright 2000-‐2013

Manual de l´alumne – ContaSOL 2014 E.V.

2

ÍNDEX

ÍNDEX ................................................................................................................................................................ 2 Com està estructurat aquest manual? .............................................................................................................. 4 Llicència d'ús del programa .............................................................................................................................. 5 Requeriments del programa ............................................................................................................................. 6 Instalación del programa .................................................................................................................................. 7 Iniciar una sessió amb el programa .................................................................................................................. 9

Pantalla Inicial ............................................................................................................................................... 9 Usuaris ........................................................................................................................................................ 10 Menú “Información de ContaSOL” ............................................................................................................. 11 Definició dels elements de de la pantalla ................................................................................................... 12

Còpies de seguretat ........................................................................................................................................ 15 Ús de l'ajuda del programa ............................................................................................................................. 18 UT5. Obertura de la comptabilitat i conceptes comptables bàsics ................................................................. 19

Creació d'una empresa (pàg. 100 del llibre de TC) ..................................................................................... 19 Obrir la sessió amb una empresa creada (pàg. 100 del llibre de TC) .......................................................... 28 Pla comptable (pàg. 100 del llibre de TC) ................................................................................................... 29 Càrrega d'un pla comptable predefinit (pàg. 100 del llibre de TC) ............................................................. 30 Creació/Modificació del pla comptable (pàg. 100 del llibre de TC) ............................................................ 32 Configuració del pla comptable (pàg. 100 del llibre de TC) ........................................................................ 34 Conceptes predefinits (pàg. 100 del llibre de TC) ....................................................................................... 35 Plantilles d'assentaments (pàg. 100 del llibre de TC) .................................................................................. 38 Creació/Modificació de plantilles (pàg. 100 del llibre de TC) ...................................................................... 39 Introducció d'assentaments (pàg. 100 del llibre de TC) .............................................................................. 42 Consulta en pantalla del diari de moviments (pàg. 100 del llibre de TC) .................................................... 61 Consulta en pantalla de l'extracte de moviments (pàg. 100 del llibre de TC) ............................................. 63 Consulta en pantalla del balanç de sumes i saldos (pàg. 100 del llibre de TC) ........................................... 65

UT6. Registre comptable de compres i despeses ........................................................................................... 66

Introducció d'assentaments (pàg. 118 del llibre de TC) .............................................................................. 66 Llibre d'IVA suportat (pàg. 118 del llibre de TC) ......................................................................................... 69 Comptabilització automàtica de factures rebudes (pàg. 118 del llibre de TC) ........................................... 75

UT7. Registre comptable de vendes i ingressos .............................................................................................. 79

Introducció d'Assentaments (pàg. 136 del llibre de TC) ............................................................................. 79 Llibre d'IVA repercutit (pàg. 136 del llibre de TC) ....................................................................................... 82 Comptabilització automàtica de factures emeses (pàg. 136 del llibre de TC) ............................................ 88

UT8. L'obtenció del resultat i el tancament de la comptabilitat ..................................................................... 92

Amortitzacions (pàg. 156 del llibre de TC) .................................................................................................. 92 Determinació del resultat (pàg. 156 del llibre de TC) ................................................................................. 95 Tancament de l’exercici (pàg. 156 del llibre de TC) .................................................................................... 96 Inversió del procés de tancament (pàg. 156 del llibre de TC) ..................................................................... 98 Pèrdues i guanys (pàg. 164 del llibre de TC) ............................................................................................... 99 Balanç de situació (pàg. 166 del llibre de TC) ........................................................................................... 101 Memòria (pàg. 166 del llibre de TC) ......................................................................................................... 106


3

UT9. Tractament comptable de les inversions en immobilitzat ................................................................... 107

Immobilitzat (pàg. 182 del llibre de TC) .................................................................................................... 107 Vendes d'immobilitzat (pàg. 188 del llibre de TC) .................................................................................... 113


4

Com està estructurat aquest manual?

Aquest manual està especialment dissenyat per a utilitzar-‐lo conjuntament amb els materials formatius del mòdul Tècnica Comptable del grup edebé. Consta de dues parts principals:

• La primera està orientada a la instal·∙lació i la posada en marxa de l'aplicació informàtica i a l'adquisició dels coneixements bàsics sobre la seva interfície i de la disposició de les opcions.

• La segona detalla cadascuna de les opcions del programa que són necessàries per al

desenvolupament de les corresponents unitats de treball del llibre de l'alumne.

Aquest manual es pot descarregar en l'adreça d'Internet: http://www.sdelsol.com/edebe/ En aquesta mateixa adreça d'Internet pots descarregar el manual complet de l'aplicació ContaSOL 2010, que es pot utilitzar per a consultar qualsevol altra opció o característica no detallada en aquest manual.


5

Llicència d'ús del programa

L'ús i la possessió d'aquest programa estan subjectes als següents termes legals: 1. La sola possessió d'aquest programa comporta l'acceptació de TOTES I CADASCUNA de les condicions d'aquesta LLICÈNCIA DE L'USUARI. 2. LLICÈNCIA: Software del Sol, S.A., cedeix el DRET A ÚS d'aquest programa per temps indefinit. Aquesta llicència es concedeix per a un sol ordinador. 3. Software del Sol, S.A., permet a l'usuari dur a terme còpies del suport magnètic/òptic d'aquest programa i també la seva distribució SEMPRE DE FORMA GRATUÏTA. 4. Software del Sol, S.A. es reserva tots els drets d'autor i de propietat intel·∙lectual del producte. 5. GARANTIA. L'única garantia que Software del Sol, S.A. proporciona sobre el programa és la substitució del suport magnètic/òptic del producte, si són originals i estan en mal estat, per d'altres en bones condicions. Software del Sol, S.A. no es compromet ni responsabilitza cap persona o entitat pel que fa a qualsevol perjudici suposadament provocat per l'ús o falta d'ús d'aquest programa, tant directament com indirectament, inclosos, sense limitar-‐se a les eventualitats següents: interrupcions del treball, pèrdues econòmiques o pèrdues de guanys previstos, com a resultat de la seva utilització. El programa es ven «tal com és» i no s'accepten reclamacions per «suposades» especificacions que hauria de complir. 6. Software del Sol, S.A. es reserva el dret a canviar les especificacions d'aquest programa sense previ avís. El no-‐coneixement d'aquestes CLÀUSULES no n'eximeix de la responsabilitat els usuaris. Si no esteu d'acord amb la Llicència d'ús del programa no instal·∙leu aquest producte. En cas que estigui instal·∙lat, desinstal·∙leu-‐lo de manera immediata.


6

Requeriments del programa

Per a la correcta execució del programa ContaSOL cal que el teu equip compleixi els següents requeriments mínims:

• Pentium III o superior

• Windows XP o superior

• 1 Gb de memòria RAM (segons el sistema operatiu, pot ser necessària més memòria per a l'execució

òptima del programa).

• 200 Mb d'espai en disc dur

• Resolució de pantalla 1024 x 768

• Ratolí

Connexió a Internet ContaSOL inclou eines d'actualització per mitjà d'Internet, per la qual cosa, encara que no sigui obligatori, és recomanable disposar d'una connexió a Internet en el sistema. Així mateix, certes opcions del programa, com la presentació de comptes anuals o emissió de factures via correu electrònic, poden requerir aquesta connexió.


7

Instalación del programa

Aquest programa en permet la instal·∙lació tant en sistemes monousuaris, com en sistemes multiusuaris sota xarxa local. Per a tots dos casos el procés d'instal·∙lació és idèntic: Pots descarregar el programa des de l'adreça: http://www.sdelsol.com/edebe/ Un cop que aparegui en la teva pantalla el programa d'instal·∙lació, has de seguir les instruccions.


8

Instal·∙lacions multiusuari En una instal·∙lació multiusuari, només s'ha de tenir en compte que el directori o la carpeta on s'instal·∙larà el programa ha d'estar situada en el propi disc dur de cadascun dels ordinadors de la xarxa. Un cop acabades les instal·∙lacions, executa el programa en cadascuna de les estacions de treball, i dins del Menú de Sistema, en el botó «Opciones de ContaSOL», opció «Ubicaciones», configura una ruta on el camí especificat et porti al directori o carpeta en el qual es guardaran les dades. Aquest directori ha de contenir TOTS els arxius de la subcarpeta DATOS del programa.


9

Iniciar una sessió amb el programa

PANTALLA INICIAL La primera pantalla que t'apareixerà en executar el programa serà la selecció de l'usuari: En la primera sessió del programa només apareixerà l'usuari [supervisor] (usuari que té el privilegi d'entrar en totes les opcions del programa) per la qual cosa l'has de seleccionar per tal d'iniciar la sessió. En el futur, i si has creat altres usuaris, podràs triar entre aquests.

Usuari en ús Un cop que entreu sota un nom d'usuari en el programa, aquest nom queda marcat com a usuari en ús. Si s'intentes entrar des d'un altre ordinador en el mateix usuari, el programa t'avisarà que l'usuari seleccionat ja està en ús, però et permetrà continuar. Diverses instàncies del programa L'aplicació et permet obrir tantes instàncies del programa en un mateix ordinador com vulguis, i treballar en cadascuna en la mateixa empresa o en diferents, com també amb el mateix nom d'usuari o amb d'altres de diferents. L'única limitació que hi ha és la de la capacitat del teu ordinador.


10

USUARIS Hi ha en l'aplicació la possibilitat de crear els noms dels diferents usuaris. Això es pot fer des de l'usuari supervisor o des d'un altre usuari que estigui autoritzat per a entrar en aquesta opció. Per a cadascun dels usuaris creats, podràs introduir-‐hi una clau d'accés, i programar els permisos d'entrada en cadascuna de les opcions de l'aplicació. L'ús d'aquesta opció es detalla en botó menú de Sistema > botó «Opciones de ContaSOL».


11

MENÚ “INFORMACIÓN DE CONTASOL”

Podràs accedir a les opcions següents:

• Ajuda del programa («Ayuda») • Accés a la informació d’assistència tècnica de l’empresa («Asistencia técnica») • Dades sobre FactuSOL a la web («FactuSOL en la web») • Introducció de les dades d’usuari registrat («Registro de usuario») • Com registrar-‐se («Cómo registrarse?») • Accés automàtic a la zona restringida de la web («Acceso a la zona restringida») • Enviament de suggeriments («Envío de sugerencias») • Enviament d’incidències («Envío de incidencias») • Llicència d’ús del programa («Licencia de uso») • Dades de versió de ContaSOL («Acerca de ContaSOL»)


12

DEFINICIÓ DELS ELEMENTS DE DE LA PANTALLA

Botó de Sistema Aquest botó desplega el menú de Sistema, des del qual podràs accedir a la creació i l'obertura d'empreses en el programa, com també a diferents opcions com ara:

• Opcions de seguretat («Seguridad»: còpies de seguretat, restaurar, etc.) • Informació de ContaSOL • Actualitzacions automàtiques del programari («Actualizaciones automáticas») • «Acerca de ContaSOL» • Últimas empresas abiertas en el programa • Botó «Opciones de ContaSOL» • Botó «Salir de ContaSOL»


13

Botó «Opciones de ContaSOL» Des d'aquest botó podràs accedir a totes les configuracions generals del programa (configuracions que s'apliquen a totes les empreses que existeixen).

Podràs configurar aquí:

• Les ubicacions de les bases de dades del programa • Els usuaris que accediran a l'aplicació • Les opcions d'inici de sessió (recordar contrasenya, etc.) • La configuració regional i d'idioma • Els codis postals • Les entitats bancàries que utilitzis • Els dissenys dels documents del programa (factures, albarans, etc.) • Les diverses opcions d'impressió • Algunes opcions d'aparença del programa • El gestor de correu electrònic • Les impressores que utilitzaràs amb el programa en aquest equip


14

Barra d'accessos ràpids Aquesta barra et permetrà accedir als elements de menú més utilitzats en el teu treball. Pots afegir els elements que vulguis, fent un clic amb el botó dret del ratolí sobre l'opció de menú que vulguis i seleccionar «Añadir a la barra de acceso rápido». Menú de cintes Conté cadascuna de les opcions del programa, agrupades en diverses pestanyes. Inicialment les pestanyes que es mostren són els conjunts inicials d'opcions; tanmateix, durant l'execució, poden aparèixer altres pestanyes que pertanyen a l'opció activa. Aquest menú de cintes només apareixerà quan tinguis iniciada la sessió amb un usuari, i es mostrarà activa quan siguis dins de la gestió d'alguna empresa. Barra d'estat Situada en la part inferior de la finestra del programa, et mostra la informació de la ruta de bases de dades, l'usuari seleccionat, la data i l'accés a l'enviament de correu electrònic a la nostra empresa i al web del programa.


15

Còpies de seguretat

La finalitat d'aquest procés és dur a terme una còpia en un dispositiu extern, carpeta del teu ordinador o xarxa local, que contingui la informació introduïda en cada empresa fins a aquest moment. Pot ser que per algun tipus de problema físic en el teu equip (talls de llum, bloquejos o simplement avaria del teu disc dur) sigui impossible accedir a la informació que hi ha en l'empresa. Si això passés, l'única forma de recuperar les dades seria per mitjà de les còpies de seguretat que existeixen. Les còpies de seguretat també es poden utilitzar com la manera d'assegurar les dades abans d'executar opcions crítiques del programa com ara canvis en els formats de nivells de comptes, importacions de dades, etc. En aquests processos, el programa sol aconsellar, per mitjà d'un missatge, que la duguis a terme.

En cas que hagis localitzat un problema greu en la informació de l'empresa, no facis còpies de seguretat en els mateixos disquets, unitats o carpetes habituals en cap concepte, ja que això substituiria la informació en bon estat que hi hagi prèviament.

La còpia de seguretat s'ha de prendre com a part del treball diari, i en qualsevol sistema informàtic és l'única arma per a defensar-‐se de possibles desastres. L'assiduïtat amb la qual s'han de fer les còpies de seguretat no depèn de la quantitat de dades que gravis en el programa, ni del nombre d'hores que hi hagis treballat, sinó del risc que pugui o vulgui assumir l'usuari del programa.


16

Dades que s'han de copiar Pots fer còpies de:

• La informació d'una empresa específica. • La informació genèrica del programa (configuracions, disseny de plantilles, conceptes predefinits,

etc.). • Totes les dades del programa (carpeta DATOS al complet).

Informació de l'empresa («Datos de la empresa») El procés de còpies de seguretat et sol·∙licitarà que seleccionis una empresa existent i un exercici; és a dir, la còpia es duu a terme independentment per cada empresa i exercici. Dades genèriques del programa («Datos genéricos del programa») El procés de còpies de seguretat et proporciona la possibilitat de realitzar la còpia de les dades genèriques del programa. Aquest procés posarà fora de perill apartats com ara models de documents, fitxer d'usuaris, fitxer de codis postals, etc. Tots els arxius («Todos los archivos existentes») Activant aquesta opció es durà a terme la còpia de seguretat de totes les empreses del programa com també de les dades genèriques del programa. Destinació de la còpia També has d'indicar en quin lloc es gravarà la còpia de seguretat. El programa et facilita quatre llocs en els quals es podrien fer les còpies:

1. Carpeta de còpies predeterminada 2. Ubicació manual 3. Correu electrònic 4. Servidor FTP


17

Carpeta de còpies predeterminada Dins de l'opció «Ubicación de archivos» es troba configurada una carpeta predeterminada de còpies de seguretat. Aquesta carpeta té com a valor inicial la carpeta «Copia» dins de la ubicació genèrica de les dades. Tingues present que si fas una còpia de seguretat amb aquest mètode, i tries una carpeta del teu ordinador, el procés et garantirà la seguretat de les teves dades enfront d'alguns problemes, però si, per exemple, se t'avaria el teu disc dur, possiblement, també pots perdre la còpia de seguretat.

«Ubicació específica» Pots seleccionar en aquest moment la carpeta o unitat en la qual es copiaran les dades, tenint en compte que han d'entrar en la destinació, ja que en cas contrari el programa no et permetrà continuar. «Correu electrònic» Servirà per a remetre la base de dades de l'empresa a una adreça de correu electrònic com a dades adjunta. Hi ha la possibilitat d'enviar aquest fitxer comprimit. Pots reanomenar l'arxiu de còpies si el destinatari de correu electrònic té bloquejada l'entrada d'arxius amb extensió MDB. «Servidor FTP» Per mitjà d'aquesta opció pots fer una còpia de seguretat remota de les dades de ContaSOL, realitzant l'enviament al seu servidor de fitxers. Per a dur a terme aquesta acció cal configurar l'accés de ContaSOL a aquest servidor (per mitjà del botó «Configuración del servidor FTP»), indicant nom d'usuari, contrasenya, adreça del servidor i carpeta remota en la qual s'emmagatzemaran les còpies. Opció «Identificar las copias con la denominación del programa» En fer la còpia de seguretat, anomena els arxius de còpies de seguretat de tal manera que no es puguin confondre les còpies de ContaSOL amb les de FactuSOL i NominaSOL.


18

Ús de l'ajuda del programa

ContaSOL inclou un sistema d'ajuda estructurat al qual pots accedir des de qualsevol opció del programa de manera directa utilitzant la tecla de funció F11. Aquesta tecla t'obrirà l'ajuda per mitjà de l'explorador d'Internet que tinguis instal·∙lat en el teu equip, accedint directament a l'apartat del text que correspon a l'opció on has premut. També pots accedir al sistema d'ajuda mitjançant el menú «Información de ContaSOL», situat en la pantalla inicial del programa, abans de seleccionar l'usuari.

Una altra possibilitat d'accés es troba en el botó d'ajuda de la cantonada superior dreta del programa.


19

UNITATS DE TREBALL

UT5. Obertura de la comptabilitat i conceptes comptables bàsics

CREACIÓ D'UNA EMPRESA (PÀG. 100 DEL LLIBRE DE TC)

L’opció per a «Crear una empresa nova» es troba en la pantalla «¿Qué desea hacer ahora?» (si no has desactivat aquesta notificació) i en el Menú sistema.

Les dades per a crear una nova empresa en el programa ContaSOL es distribueixen en tres solapes. Algunes d’aquestes dades són obligatòries per a començar a treballar amb l’empresa;

d'altres, en canvi, es poden introduir posteriorment, des de Botón/Menú de Sistema> opció “Archivo de empresas”> opció «Modificación de empresas».


20

En primer lloc, has d’introduir les dades identificatives de l’empresa:

«Código de la empresa». És un codi de tres caràcters alfanumèrics que identifica l’empresa en el programa. Pel fet d’admetre lletres i nombres, has de tenir en compte que, per exemple, són diferents els codis «1» i «001».

Al costat de la casella de «Código de empresa», hi ha el botó «Información de ContaSOL». Prement aquest botó, accediràs a l’ajuda del programa en aquest procés.

«N.I.F». Introdueix en aquest camp el número d’ identificació fiscal de l’empresa.

«Denominación social y nombre comercial». Apareixerà en la pantalla per a mostrar-‐te l’empresa seleccionada. A més, també s’imprimirà en tots els llistats, llibres, formularis i balanços que s’emetin.

La resta de dades se sol·∙liciten en les solapes següents:


21

Solapa «Datos generales»

Les dades sol·∙licitades en aquesta solapa són:

«Domicili, codi postal, població, província». S’utilizaran en formularis oficials, en la capçalera de les factures i en la llista d’empreses existents.

«Telèfon, fax, correu electrònic, director, persona de contacte». Són dades informatives que et serviran d'agenda a posteriori.

«Clave de acceso». La clau d’accés permet tancar l’accés a les dades d’aquesta empresa. Pot estar composta de nombres i lletres (com a màxim vint-‐i-‐cinc caràcters. Aquesta clau d’accés serà sol·∙licitada per el programa cada vegada que es vulgui treballar amb l’empresa o bé consultar-‐ne o modificar les dades generals. Si no vols una clau d’accés, deixa en blanc aquest espai. «Mostrar caracteres”: permet mostrar els caràcters de la clau.


22

«Control de modificaciones». Opció, perquè, si vols, puguis seleccionar: permetre modificacions, no permetre modificacions o impedir modificacions fins a una data determinada. Aquesta opció es pot configurar en qualsevol moment.

«Avisar en caso de acceder a un ejercicio fuera del año natural». Opció per a activar l’opció d’avís en cas d’entrar en un exercici diferent de l’actual.

Solapa «Datos contables»

Les dades sol·∙licitades en aquesta solapa són:

«Ejercicio contable»:

En aquest apartat has d’indicar l’exercici fiscal actiu. Cada vegada que obris una sessió amb aquesta empresa, t’apareixerà aquest exercici per omissió. Es podrà seleccionar si l’exercici comptable coincideix amb l’exercici natural. Tingues en compte que encara que l’activitat d’una empresa s’inicïi en un mes posterior a gener, per exemple abril, l’inici de l’exercici fiscal continua essent gener. Només en cas que l’exercici fiscal no sigui el natural, s’ha de modificar aquest apartat. També has de tenir en compte que una vegada introduïda aquesta informació, i creada l’empresa, no tindràs accés a modificar-‐la amb posterioritat


23

«Configuración de cuentas»:

Nre. de dígits màxim per a comptes oficials. Cal indicar aquest valor perquè ContaSOL pugui diferenciar els comptes oficials dels auxiliars.

• Una vegada que et decideixis per un format, hi hauràs de treballar durant tot l’exercici. Podràs modificar aquest format amb una opció del programa, però has de tenir en compte que no sempre aquest canvi serà del tot satisfactori.

• Has de decidir amb quantes subdivisions de comptes treballaràs. A l’opció de canvi de formats de comptes en el menú «Utilidades», sempre podràs augmentar una subdivisió, però no sempre la podràs eliminar.

• Els saldos que produeixi un moviment en el diari, es registraran en el compte de l’anotació i en les de nivell inferior.

• Sempre podràs consultar i imprimir saldos mensuals, acumulats i sumes i saldos a qualsevol dels nivelles del format.

Forçar la utilizació de comptes auxiliars. Si vols, pots indicar al programa que t’obligui a utilitzar a l’entrada d‘anotacions, comptes amb la màxima longitud seleccionada en el format. Si actives aquesta opció, en introduir comptes:

Si tecleges 57, el programa emplenarà amb zeros fins a la longitud màxima programada en el format: 57000000

Si tecleges 430.23, el programa justificarà a la dreta els nombres teclejats després del punt: 43000023

«Impuestos directos»:

És el tipus d’impostos que s’utilitzarà (IVA/IGIC). Es podrà seleccionar si utilizes dues taules de percentatges d’impostos en l’exercici actual (aquesta opció es va crear l’any 2010 pel canvi de tipus d’IVA a mijan de l’exercici).

«Liquidació d’impostos». Permet especificar el tipus de liquidació a la qual s’acull l’empresa (trimestral o mensual). Aquesta informació la utilizarà el programa per a poder generar un avís a l’usuari quan gravi un registre d’IVA d’un període suposadament ja liquidat.


24

Solapa «Cofiguraciones»

En aquesta solapa podràs configurar diverses opcions per a poder treballar a la teva empresa, com per exemple, el Pla comptable original amb què treballaràs, el control de tresoreria permitjà d’efectes comercials, els Departaments comptables, la Gestió documental i la utilització de fitxers auxiliars, els quals, detallarem a continuació.

«Copia de un plan contable original»

En aquesta opción pots seleccionar:

• No carregar cap PGC de moment • Fer còpia d’un pla comptable original, en la qual tindràs un desplegable per a seleccionar amb quin

vols treballar.

• Copiar la d’una altra empresa. Pots copiar el PGC d’una altra empresa, només cal que n’indiquis el codi i l’exercici.


25

«Control de tesorería a través de efectos comerciales»

El pots configurar si vols enllaçar la introducció d’assentaments amb la cartera d’efectes comercials per a cobrar i pagar. Prement el botó «configurar» pots activar el llibro d’efectos per a cobrar o pagar en utilitzar un compte de clients/ deutor o proveïdor/creditor en el diari comptable:

• Sempre • Deure • Haver • Mai • Demanar


26

«Departamentos contables»

En aquesta opció podràs activar l’ús de Departaments comptables a l’empresa, clicant a «Activar el uso de departamentos contables». Podràs assignar pressupostos de despeses i d’ingressos, generar informes departamentals, etc.


27

«Gestión documental»

Amb aquesta opció pots digitalitzar amb un escàner les factures i documents que vulguis a la vegada que introdueixes assentaments comptables.

«Configuración de ficheros auxiliares»

En aquesta opció podràs configurar si vols utilitzar les plantilles d’assentaments, conceptes predefinits, grups d’amortització propis o generals, etc.

També podràs configurar «Utilizar la Biblioteca de Terceros» amb la qual afegiràs els clients i proveïdors que en formen part.


28

OBRIR LA SESSIÓ AMB UNA EMPRESA CREADA (PÀG. 100 DEL LLIBRE DE TC) Aquesta opció et mostra les empreses que hi ha en el programa. Has de seleccionar l'empresa i l'exercici, i prémer el botó «Aceptar».

Si selecciones un exercici que no existeix, el programa et preguntarà si el vols crear i si vols configurar aquest exercici com a exercici per defecte. Si ho fas d'aquesta manera, la propera vegada que seleccions l'empresa, l'exercici que t'apareixerà per omissió serà aquest darrer. Si has importat alguna empresa al programa de manera manual i no t'apareix en aquest índex, pots executar l'opció «Revisión médica del fichero de empresas», també en aquest menú, en l'opció «Archivo de empresas» > opció «Revisión médica del fichero de empresas». Així mateix, ContaSOL et facilita l'entrada a les deu darreres empreses obertes per l'usuari, sense haver d'utilitzar aquesta opció (zona dreta del menú de Sistema). Cada vegada que iniciïs una sessió en el programa, se t'obrirà de manera automàtica la darrera empresa utilitzada. Per a abandonar aquesta empresa i poder seleccionar-‐ne una altra, has de tancar la sessió (Ctrl+Z, o dins del menú de Sistema > opció «Cerrar la sesión con la empresa»). Una vegada oberta una empresa, el codi, el nom i l'exercici obert apareixeran en la Barra de títol de la finestra del programa. Quan et trobis una empresa activa en el programa, podràs canviar d'exercici de manera ràpida. Per a fer-‐ho, executa des de la barra d'accessos ràpids > Icona «Cambio de ejercicio».

Si pulsas sobre un ejercicio, el programa te mostrará un cuadro resumen del mismo


29

PLA COMPTABLE (PÀG. 100 DEL LLIBRE DE TC)

La confecció d'un pla de comptes és la primera i primordial tasca abans de començar la comptabilitat de qualsevol empresa. Aquest apartat del programa ens permet guardar en un fitxer els comptes amb els quals es treballarà durant l'exercici. Està representat com a icona «P.G.C.» en el grup «Diario». La seva funció és obrir la pantalla des d'on s'administraran els comptes comptables del mestre de comptes. Presenta una icona desplegable des de la qual es poden activar les opcions «Configuraciones», «Ver planos contables originales», «Copiar plan contable original», «Imprimir». Com a notes generals cal assenyalar: Abans de començar a treballar amb el programa, és molt important confeccionar un pla de comptes adaptat a les teves necessitats. El pla de comptes oficial es pot copiar de l'original que t'ofereix el programa (icona «PGC» > icona desplegable «Copiar Plan Contable original»). El programa permet diversos comptes amb el mateix títol. Cada vegada que es crea un compte de clients i proveïdors, el programa permetrà crear una fitxa amb les seves dades fiscals (vegeu «Cuentas de enlace»). En cas d'anul·∙lar un compte del pla de comptes, només se n'eliminarà del programa el títol, però no els moviments ni el saldo. Només es pot modificar d'un compte el títol. Si vols canviar el nombre de compte, has d'anul·∙lar el que hi ha i crear-‐ne un altre de nou. La limitació en grandària del fitxer de comptes només depèn dels dígits i del nombre del nivell escollit. Combinacions de tecles específiques actives en aquest procés:

• Ctrl+B o Icona Buscar Permet cercar comptes amb un contingut determinat. • F9 i F10 Funcions del següent subcompte i del darrer subcompte.


30

CÀRREGA D'UN PLA COMPTABLE PREDEFINIT (PÀG. 100 DEL LLIBRE DE TC)

Un Pla General Comptable es basa en una codificació de comptes establerts ja pel Ministeri d'Economia i Hisenda. Quan creïs una empresa en el programa, el fitxer del pla comptable es troba completament buit, i has de començar a crear els comptes que necessiti en la seva comptabilitat.

ContaSOL inclou, juntament amb el programa, deu estructures de plans de comptes oficials:

Pla General de Comptabilitat 2008 per a PIMES

Pla General de Comptabilitat 2008

Pla General de Comptabilitat de les entitats asseguradores. R. D. 1317/2008

Pla Comptable adaptat a societats cooperatives. BOE 316 29/12/2010

Pla General de Comptabilitat 1990

Pla Comptable de la construcció

Pla Comptable d’Empreses Immobiliàries

Pla Comptable d’entitats sense finalitats lucratives. RD 1491/2011

Pla General de Comptabilitat (Reg. Simplificat)

Pla Comptable del Sector Vitivinícola

Et pots estalviar la feina de crear el pla de comptes de l'empresa, copiant-‐ne un d'aquests.


31

També pots copiar en l'empresa creada un pla de comptes que existeixi en una altra empresa del programa. La còpia d'un pla comptable original no elimina la resta de comptes auxiliars que hi puguin haver en aquest moment.


32

CREACIÓ/MODIFICACIÓ DEL PLA COMPTABLE (PÀG. 100 DEL LLIBRE DE TC)

Botó «Nuevo» Per crear un determinat compte, introdueix el compte amb el númeroel número de dígits máxim per comptes oficials i clica F1, el programa t’indicarà quin és el següent subcompte que s’ha de crear.

Opcions: «Descripción extendida». Indica, si ho vols, una descripció més àmplia de la descripció de treball. Aquesta descripció només s'utilitza a nivell informatiu en el fitxer del pla de comptabilitat. «Naturaleza de la cuenta». Indica, si ho vols, la naturalesa del compte. Entre altres funcions, el programa automatitzarà, en la creació d'assentaments, la casella de l'import on se situarà, per omissió, en el deure o l'haver.


33

«Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza». Marcant aquesta opció, les anotacions que no siguin de la naturalesa indicada es mostraran en vermell en la finestra d'extracte de moviments. Aquesta funció et pot servir per a localitzar, per exemple, partides errònies en els comptes de despeses i ingressos. «Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza». Assenyalant aquesta opció, el programa mostrarà en vermell en la finestra d'extracte de moviments, les anotacions el saldo arrossegat de les quals siguin contraris a la seva naturalesa. Com a exemple, aquesta funció seria vàlida en el compte de CAIXA, si es vol veure de manera ràpida quan es queda amb saldo negatiu. Botó “Opciones” «Consultar extracto de movimientos». Amb aquesta icona accediràs a la consulta de moviments del compte seleccionat, o al seu primer subcompte (si no és d'un nivell auxiliar). «Configuración del plan contable». Permet entrar en la finestra de configuracions del Mestre de Comptes (consulta la descripció en l'apartat següent). Barra lateral Lista actual

Et permet filtrar per grup comptable del 0 al 9 o mostrar tots els grups. També pots seleccionar els comptes per a mostrar seleccionant entre:

• «Mostrar cuentas del PGC» • «Mostrar cuentas auxiliares» • «Mostrar cuentas obsoletas»

Ver saldos de «Diario». Permet seleccionar un diari comptable o tots els diaris perquè el programa en prengui el saldo que mostrarà en la finestra. Perquè el saldo es mostri en la finestra, l'has d'activar en l'opció «Configuración del plan contable»».


34

CONFIGURACIÓ DEL PLA COMPTABLE (PÀG. 100 DEL LLIBRE DE TC)

Per a accedir a aquesta opció has de fer-‐ho des de l'opció grupo Diario > Icona P. G. C. > Configuraciones Pestanya «Consultas» Pots configurar per a la finestra de consultes del pla comptable diverses opcions:

«Mostrar cuentas oficiales». Prement aquí, el programa mostrarà tots els comptes oficials que existeixen en el pla comptable. «Mostrar cuentas auxiliares». Prement aquest botó, el programa mostrarà els comptes auxiliars creats en el teu pla comptable. «Mostrar saldos». Marcant aquesta opció, el programa mostrarà el saldo de cada compte en la finestra de consultes. Aquesta opció pot ralentir mínimament la consulta de comptes, per la qual cosa s'ofereix de manera opcional. Si no actives aquesta opció, el programa et mostrarà, juntament amb les descripcions dels comptes, les seves descripcions esteses. «Mes inicial y final». Selecciona el període que vols utilitzar per a la consulta de saldos dels comptes. «Diario». Permet seleccionar un diari comptable o tots els diaris perquè el programa en prengui el saldo que mostrarà en la finestra. Pestanya «Creación de cuentas desde clientes y proveedores» Quan creïs una fitxa de client o de proveïdor, el programa et preguntarà si vols crear un compte comptable de manera automàtica. En aquesta pestanya pots seleccionar si vols utilitzar el nom fiscal o comercial com a títol del compte que crearàs.


35

CONCEPTES PREDEFINITS (PÀG. 100 DEL LLIBRE DE TC) Aquest fitxer permet emmagatzemar els conceptes que s'utilitzin amb més assiduïtat en l'entrada o modificacions d'anotacions. Per accedir a aquesta pantalla has de fer-‐ho des del grup Útiles > Icona Conceptos.

Botó “Nuevo” La longitud màxima de cada concepte és de 40 caràcters i es gravaran en el fitxer sota un codi d'accés de tres caràcters alfanumèrics.

«Naturaleza». Pots predefinir si l'import de l'anotació on s'utilitzi el concepte serà gravat en el deure o en l'haver.


36

«Comportamiento». Hi ha tres possibles maneres de comportament del concepte en l'entrada d'anotacions:

• Fix. Una vegada que activis el concepte en l'entrada d'anotacions, el programa et mostrarà el concepte i el cursor se situarà en el següent camp de l'entrada d'anotacions.

• Variable. Si tries aquesta manera, el programa et mostrarà el concepte en la pantalla i te'l seleccionarà perquè el puguis variar mantenint el cursor a sobre.

• Ampliable. Aquest comportament et permet, una vegada activat el concepte, ampliar el contingut

del camp. Per a usar aquests conceptes en l'entrada d'anotacions, només has de teclejar-‐ne el codi en el camp «Concepto» de l'anotació. Botó «Opciones» «Importar conceptos genéricos del programa». Aquest botó permet carregar en la taula de conceptes predefinits els conceptes que s'inclouen d'origen amb el programa. Si has d'instal·∙lar per primera vegada el programa amb la versió 2007 o superior, aquests conceptes ja se't mostraran carregats de manera automàtica. «Imprimir» Es troba en la icona desplegable de «Conceptos». Imprimeix una llista amb els conceptes comptables prefixats que hi ha en el programa i segons els diversos límits, ordenacions i opcions introduïdes. «Tipo de salida»

Pots seleccionar entre imprimir l’informe o generar un arxiu amb estructura XLS (llegible pel programa EXCEL). «Intervalos» Permet seleccionar per a l’informe un interval de conceptes comptables prefixats. «Códigos»: Emet l’informe dels conceptes prefixats existents entre els límits de codis introduïts. «Descripciones»: Emet l’informe dels conceptes prefixats existents entre els límites de descripcions introduïdes. «Opciones» Imprimir en orden inverso. Imprimeix el llistat en ordre invers. Això és útil per a les impressores que descarreguen el paper de manera que el primer full queda l’últim del bloc imprès.


37

«Ordenación» Per Codi. Emet l’informe ordenat pel codi dels conceptes. Per Descripció. Emet el llistat ordenat alfabèticament per la descripció del concepte. «Límites» Imprimir. Marca aquesta casella si vols que el llistat imprimeixi en la part superior els límits introduïts. També pots modificar el text que s’imprimeix.


38

PLANTILLES D'ASSENTAMENTS (PÀG. 100 DEL LLIBRE DE TC)

Existeixen en la comptabilitat nombroses ocasions en les quals es repeteixen contínuament assentaments amb la mateixa finalitat i estructura. Per a alleujar aquesta pesada tasca, ContaSOL permet la creació de plantilles d'assentaments, en les quals es poden prefixar la majoria dels apartats que els componen, la qual cosa agilita en gran mesura aquests treballs repetitius. Aquesta opció es troba al grup «Útiles» > icona «Plantillas».


39

CREACIÓ/MODIFICACIÓ DE PLANTILLES (PÀG. 100 DEL LLIBRE DE TC)

Per a crear una plantilla hem de seleccionar un codi d'accés alfanumèric, un títol i la seva estructura. Es pot programar la concatenació d'una plantilla amb una altra en crear-‐la. Posteriorment, en l'execució de la plantilla en la introducció d'assentaments, en acabar d'introduir la seleccionada, el programa et permetrà l'execució de la concatenada recordant-‐la de manera automàtica.

Segons com configuris la pestanya «Opciones» en la creació de l'empresa, les plantilles es localitzaran en un arxiu genèric (vàlides per a totes les empreses del programa), o es gravaran en la base de dades de l'empresa (seran accessibles només per a l'empresa activa).


40

Botó «Nuevo/Editar» Per a crear l'estructura es poden predefinir tots els camps de cada anotació: «Cuenta», «Concepto», «Documento» i «Tipo de Importe» («Importe predefinido», «Porcentaje», «Importe igual al orden», «Suma de órdenes», «Fórmula»).

«Fórmula». Permet crear fórmules que duran a terme els càlculs sobre les línies ja creades de la plantilla. S'identificaran les línies per Lxx, on xx = línia de plantilla. I els operadors matemàtics han de ser +-‐*/. «Comportamiento». Per a cadascun d'aquests camps podràs configurar una manera de funcionament: «Fijo». El programa no et permetrà modificar el camp. «Variable». El programa et permetrà modificar el valor predefinit. «Ampliable». El programa et mostrarà el camp predefinit i et permetrà ampliar-‐lo (només en el camp concepte).


41

Botó «Opciones» «Ver ficha». Permet visualitzar la fitxa de la plantilla sense poder realitzar cap modificació. «Duplicar». Permet copiar una plantilla ja creada. «Importar plantillas genéricas del programa». Aquesta opció permet carregar en la taula de plantilles predefinides les que s'inclouen d'origen amb el programa. Si has d'instal·∙lar per primera vegada el programa amb la versió 2007 o superior, aquestes plantilles ja se't mostraran carregades de manera automàtica.


42

INTRODUCCIÓ D'ASSENTAMENTS (PÀG. 100 DEL LLIBRE DE TC) Representat com a icona «Introducción de asientos» en el grup «Diario», la seva funció és obrir la pantalla en la qual s'introduiran els assentaments. Presenta una icona desplegable des de la qual es poden activar les opcions «Configuraciones», «Cuentas de enlace», «Periodos contables» i «Libros de Diario».

Prement la icona «Introducción de asientos» o la combinació de tecles Ctrl+A, accediràs a la introducció d'assentaments del programa. Des d'aquí podràs accedir a tota la resta del programa. En acabar l'opció sol·∙licitada, l'execució del programa tornarà al mateix apartat on es trobava abans d'abandonar-‐la. Per a tancar la introducció d'assentaments prem en la icona cerrar o la tecla Esc. L'entrada d'anotacions en el diari s'efectua per mitjà d'assentaments independents, que es diferencien entre ells per la seva data o nombre de l'assentament. Es poden introduir-‐hi assentaments en els 365 dies de l'any i gravar 99.999 assentaments per dia. Cadascun dels assentaments pot contenir fins a un màxim de 999 anotacions. Tanmateix, es recomana utilitzar un assentament per document per a poder així disposar de consultes i modificacions amb més claredat, comoditat i agilitat.


43

En executar la introducció d'assentaments la pantalla que apareix per defecte és la següent:

Aquesta pantalla es troba dividida en dues parts: Part superior: «Consultas». Mentre es realitza la introducció d'assentaments pots consultar i visualitzar directament els darrers assentaments creats o modificats, l'extracte del compte que s'està introduint, un balanç de sumes i saldos, o el saldo mensual del compte. En cada pestanya pots utilitzar els filtres que es presenten en la columna de l'esquerra. Entrar. Activa l'assentament seleccionat en la introducció d'assentaments. Doble clic. Si fas un doble clic sobre una de les pestanyes d'aquest apartat, activaràs la consulta del compte seleccionat en la introducció d'assentaments. En les pestanyes Diario i Extracto d'aquesta pantalla, es permet fer el punteig manualment, en la seva casella corresponent.


44

Part inferior: «Introducción de asientos». Des d'aquí es produeix l'entrada d'assentaments. Les dades necessàries per a cada anotació són les següents:

• Diari • Moneda de l'assentament • Data de l'assentament • Nombre de l'assentament • Observacions (opcional). Prement aquest botó pots introduir un text d'observacions per a

l'assentament on es troba • Compte comptable • Concepte del moviment • Nombre de document (opcional) • Import del moviment

La gravació efectiva de cada assentament es duu a terme en el camp «Cuenta» de l'anotació en blanc que hi ha després de l'última anotació introduïda. Per a fer-‐ho, pots utilitzar diverses icones que existeixen en la cinta d'opcions «Asientos»: -‐ «Salir y nuevo». Prement aquesta opció (disponible quan hagis introduït almenys una anotació i et trobis en el camp «cuenta»), el programa gravarà l'assentament, en sortirà, i iniciarà la creació d'un nou assentament amb la mateixa data. -‐ «Salir /Ir a fecha». Prement aquest botó (disponible quan hagis introduït almenys una anotació i et trobis en el camp «cuenta»), el programa gravarà l'assentament, i situarà el cursor en el camp «fecha». -‐ «Salir/Ir a asiento». Prement aquest botó (disponible quan hagis introduït almenys una anotació i et trobis en el camp «cuenta»), el programa gravarà l'assentament, i situarà el cursor en el camp «asiento». Contingut d'un assentament «Diario» Indica el diari en què treballaràs. Si treballes amb més d'un, el podràs seleccionar en aquest apartat. «Moneda» La moneda de l'assentament es troba desactivada. Prendrà la configurada en el programa: Per defecte, apareix l'euro (€). Aquesta moneda és la que pertany al document que hagis d'assentar, no a la moneda seleccionada per a l'empresa. Per a poder triar la moneda has d'activar aquesta opció en configuracions d'entrada d'anotacions. Un cop seleccionada la moneda, aquesta romandrà invariable per a tot l'assentament.


45

Fecha del asiento Indica la data en la qual s'assenta el document. S'ha d'introduir en el format DDMMAA, encara que si s'omet l'any, aquest es generarà automàticament. El rang de dates admeses estarà comprès entre les dates inicial i final de l'exercici. Tecles específiques actives en aquest camp:

• Esc Sortir d'introducció d'anotacions.

• Ctrl+F10 Entra en Fitxer de Llibres de Diaris amb la possibilitat de seleccionar (igual que Ctrl+D). «Número del asiento» El programa ContaSOL emet una numeració d'assentaments automàtica (no obligatòria). Aquesta numeració d'assentaments només s'utilitzarà per a accedir a un assentament determinat per posteriorment modificar-‐lo, consultar-‐lo o anul·∙lar-‐lo. Si deixes en blanc el nombre de l'assentament, el programa generarà un nombre automàtic (general o diari) quan acabis l'assentament i segons la configuració que hi hagi per a l'entrada d'anotacions (vegeu la Configuració d'Entrada d'anotacions en la pestanya «Asientos»). Tingues també en compte que a l'hora d'imprimir el Diari de Moviments oficial, aquest li assignarà per a la impressió un nombre de l'assentament seqüencial correlatiu ordenant la impressió per ordre de data. Això ens indica que no ha d'importar el fet de deixar buits, ni que hi hagi salts en la numeració dels assentaments, ja que no serà aquest nombre el que s'imprimirà posteriorment en el Diari. Si introdueixes un nombre de l'assentament sense haver introduït prèviament la data, el programa intentarà localitzar un assentament amb aquest nombre, i accedirà automàticament a la seva ampliació. En cas que hi hagi diversos assentaments amb el nombre introduït, el programa et mostrarà una finestra amb els assentaments que hi hagi perquè en seleccions el que vulguis.


46

També pots ordenar els nombres d'assentaments al teu gust. Aquesta tasca la realitza l'opció «Renumeración de Asientos» que es troba en la pestanya «Diario/IVA» en el grup «Especiales» icona «Renumeración de asientos». Tecles específiques actives en aquest camp:

• Esc: Posiciona el cursor en la data de l'assentament. La mateixa operació es pot activar amb la combinació Alt+Inici o Ctrl+Inici.

• Ctrl+F10: Entra a «Archivo de Libros de Diarios» amb la possibilitat de seleccionar, (igual que Ctrl+D).

• Enter: Valida el nombre de l'assentament introduït i accedeix a la resta de l'assentament.

«Cuenta contable» Segons què hàgim indicat en el fitxer de l'empresa, en l'apartat de compte comptable de l'assentament, el programa ens permetrà o no introduir comptes a tots els nivells o només a nivell auxiliar. Una vegada introduït, el programa et mostrarà en la part inferior de la pantalla, el títol i el saldo actual. En cas que el compte sol·∙licitat no existeixi en el fitxer de comptes, el programa et permetrà crear-‐lo en el mateix moment. Introduint qualsevol nombre de dígits del compte desitjat i prement la tecla F1, accediràs a la recerca de comptes filtrant pels dígits introduïts. També pots escriure en aquest camp alguns caràcters del títol del compte i el programa, en prémer la tecla F1, et possibilitarà accedir a la recerca de comptes per títol.


47

Tecles específiques actives en aquest camp:

• F1: Entrada en el mantenidor del fitxer del Pla General Comptable.

• F3: Activa el fitxer d'assentaments predefinits. Si selecciones una plantilla, el programa entrarà en el seu procés automàtic.

• Alt+Inici: Prement aquesta tecla, es tanca i es grava l'assentament, i el cursor se situa en la data de

l'assentament.

• Alt+Fin: Prement aquesta tecla, es tanca i es grava l'assentament, i el cursor se situa en el nombre de l'assentament.

• Alt+Flexta amunt: En aquest camp, com en els següents, el programa et permet tornar a l'anotació

introduïda anteriorment.

• Ctrl+J: El programa generarà un assentament amb el mateix compte que la primera anotació de l'assentament i el tancarà contra el compte configurat com a compte de caixa en la configuració d'anotacions.

• Ctrl+K: El programa generarà un assentament amb el mateix compte que la primera anotació de

l'assentament i el tancarà contra el compte configurat com a compte de banc en la configuració d'anotacions.

• Ctrl+L: El programa generarà un assentament amb el mateix compte que la primera anotació de

l'assentament i el tancarà contra el compte que seleccioni en la finestra que t'apareix. En aquesta finestra podràs introduir un compte manual o seleccionar el compte de banc de la fitxa del client/proveïdor.

• AvPàg: Tanca i grava l'assentament, i en comença un altre amb la mateixa data.

• Esc: Sortir de l'assentament, posicionant el cursor en la data.

«Concepto del movimiento» En aquest camp has d'introduir l’explicació del moviment per tal de poder identificar-‐lo més tard. Si el concepte que has d'introduir forma part d'una anotació de client o proveïdor, el programa utilitzarà el concepte assignat a la seva fitxa (si està activada aquesta possibilitat en la Configuració de l'entrada d'anotacions). Hi ha la possibilitat d'utilitzar un concepte ja definit anteriorment en el fitxer de conceptes comptables prefixats. Per a fer-‐ho, has d'introduir com a concepte exclusivament el seu codi, o entrar en el mantenidor del fitxer de conceptes i, situant-‐te sobre el que has triat, prémer la tecla RETORN. També pots seleccionar un dels conceptes utilitzats amb anterioritat en la mateixa sessió d'introducció d'assentaments; per a fer-‐ho, prem la tecla de cursor cap avall per triar-‐lo. Pots configurar en el programa que, per omissió, es repeteixi de manera automàtica l'últim concepte introduït en l'assentament.


48


• F2: Entrada en el mantenidor del fitxer de conceptes.

• Alt+AvPàg: Prement aquesta tecla, el programa et facilitarà un contrapunt de l'anterior amb el mateix concepte, document i import.

• Alt+Fin: Generarà una anotació de tancament de l'assentament utilitzant el mateix concepte i

document de l'anotació anterior, i com a import, el desquadrament que existeixi en aquest moment en l'assentament.

• Alt+S: Generarà una anotació de tancament de l'assentament utilitzant el mateix concepte i document

de l'anotació anterior, i com a import, el saldo del compte.

• Alt+A: Generarà una anotació de tancament de l'assentament utilitzant el mateix concepte i document de l'anotació anterior, i com a import, el saldo del compte en el mes de la data de l'assentament.

• Alt+X: Mostra una finestra amb l'extracte del compte introduït en aquest moment.

«Número de documento» Si en la instal·∙lació de l'entrada d'anotacions està activada la possibilitat d'introduir aquest camp, el programa et sol·∙licitarà que teclegis un nombre de document per a control d'arxius; és a dir, pots escriure en aquest camp el nombre de document d'entrada, o un nombre d'arxivador i full, etc. Tecles específiques actives en aquest camp:

• Alt+AvPàg Prement aquesta tecla, el programa et facilitarà un contrapunt de l'anterior amb el mateix document i import.

• Alt+Fin Generarà una anotació de tancament de l'assentament utilitzant el mateix document de

l'anotació anterior, i com a import, el desquadrament que existeixi en aquest moment en l'assentament.

• Alt+S Generarà una anotació de tancament de l'assentament utilitzant el mateix document de

l'anotació anterior, i com a import, el saldo del compte.

• Alt+A Generarà una anotació de tancament de l'assentament utilitzant el mateix document de l'anotació anterior, i com a import, el saldo del compte al mes de la data de l'assentament.

• Alt+X Mostra una finestra amb l'extracte del compte introduït en aquest moment.

• Ctrl+0-‐9 Usant aquesta combinació, el programa genera un nombre de document automàtic segons la

configuració de l'entrada d'anotacions. Consulta «Configuraciones», «Entrada de anotaciones». Aquest automatisme funciona com un segellador automàtic. Una vegada premut, el comptador augmenta un nombre, independentment que guardis o no guardis l'assentament.


49

«Importe del movimiento» En aquest camp es teclejarà l'import de l'anotació. Si es prem la tecla ENTRAR en aquest camp sense cap xifra, el programa alternarà la posició del cursor entre els camps DEURE/HAVER. Les xifres s'han d'introduir sense signes de puntuació. Els marges mínim i màxim són -‐999.999.999.999 i 999.999.999.999, respectivament, tenint en compte que aquestes xifres d'operació són les màximes permeses pel programa. És a dir, el programa no funcionarà correctament en cas que se li obligui a efectuar operacions superiors als anteriors límits. Un cop que s'introdueixi l'import, si la resta de l'anotació està completa, es donarà per vàlid sense més confirmació. Tecles específiques actives en aquest camp:

• Alt+Fletxa dreta: Posiciona el cursor en l'haver.

• Alt+ Fletxa esquerra: Posiciona el cursor en el deure.

• RETORN: Amb l'import a zero, canvia de deure a haver.

• Alt+AvPàg: Prement aquesta tecla, el programa et facilitarà un contrapunt de l'anterior amb el mateix import.

• Alt+Fin: Generarà una anotació de tancament de l'assentament utilitzant com a import el

desquadrament que hi hagi en aquest moment en l'assentament.

• Alt+S: Generarà una anotació de tancament de l'assentament utilitzant com a import el saldo del compte.

• Alt+A: Generarà una anotació de tancament de l'assentament utilitzant com a import el saldo del

compte al mes de la data de l'assentament.

• Alt+X: Mostra una finestra amb l'extracte del compte introduït en aquest moment.


50

Duplicar assentaments (icona del grup «Mantenimiento» > «Más opciones») Es podran duplicar assentaments per mitjà d'un assistent que permeti fins a 12 còpies d'un mateix assentament en el mateix moment.

Opcions per a aquesta funció «Asiento a duplicar». Apareixeran les dades emplenades segons l'assentament que s'hagi seleccionat per duplicar. «Datos de la duplicación». Permet indicar el nombre de còpies que es faran, com també les dates dels assentaments que s'han de generar. Imprimir (icona del grup «Mantenimiento») Permet imprimir l'assentament que s'està duent a terme.

«Tipo de salida». Pots seleccionar entre imprimir l'informe o generar un arxiu amb estructura XLS (llegible pel programa EXCEL).


51

«Opciones» «Imprimir en orden inverso». Imprimeix el llistat en la impressora en ordre invers. Això és útil en aquelles impressores que pel seu funcionament descarreguen el paper de manera que el primer full queda l'últim en el bloc imprès. «Límites» «Imprimir». Marca aquesta casella si vols que el llistat imprimeixi en la part superior els límits introduïts. També pots modificar el text que s'imprimeix. Altres opcions de la cinta d'opcions «Asientos» «Modificaciones». És el grup en el qual es permetrà anul·∙lar anotacions, assentaments o modificar assentaments i crear traspassos.

«Punteo». Prement aquestes icones, pots puntejar una anotació, despuntejar-‐la, o puntejar l'assentament complet sobre el qual es troba. «Ficheros». Accés als fitxers més utilitzats:

• Pla General Comtable • Conceptes predefinits • Plantilles • Xecs/Pagarés

«Configuración»:

• Configuració d’entrada d’anotacions • Panell de consultes


52

Configuracions (en el menú desplegable de la icona «Introducción de asientos») Efectuaràs el 90 % del treball comptable en l'opció d'entrada d'anotacions. És, per tant, lògic que abans d'iniciar el treball, intentis configurar aquest procés.

El programa et permetrà configurar diversos paràmetres en funció de les seves necessitats. Has de saber també que sempre els podràs reconfigurar en qualsevol momento.

Pestanya «Introducción de asientos» «Utilizar el números de asiento automáticos». Pots utilitzar una de les numeracions automàtiques que t'ofereix el programa, o introduir el nombre d'assentament manualment:

• Nombre correlatiu general. El programa et genera un nombre d'assentament correlatiu durant tota la gestió.

• Nombre correlatiu diari. El programa et genera un nombre d'assentament correlatiu que començarà en el número 1 cada dia.

«Utilizar lso conceptos de Cliente/Proveedor». Aquesta opció permet utilitzar el concepte gravat en les fitxes de clients o proveïdors en introduir el concepte de l'anotació.


53

«Utilizar el número de documento». Tens la possibilitat que al costat de l'anotació comptable, gravis el nombre de document d'arxiu, per tal d'accedir posteriorment de manera més fàcil al document físic del qual prové. «Utilizar valores de contramoneda». Si s'activa aquesta opció, permet seleccionar en l'assentament la contramoneda; creant les columnes Deure i Haver per a la contramoneda. «Utilizar los departamentos contables». Si actives aquesta opció, el programa et preguntarà en quin departament/subdepartament s'emmagatzemarà el compte de compres/despeses i vendes/ingressos. «Registro de IVA/IGIC en negativo según naturaleza». En activar aquesta opció apareixerà l'import en negatiu si l'import es troba en naturalesa contrària. «Activar la introducción de apuntes al iniciar la gestión». Activa la itroducció d’anotacions en iniciar la gestió «Avisar en caso de asientos descuadrados». Si actives aquesta funció, el programa t'avisarà cada vegada que intentis sortir d'un assentament si està desquadrat. «Mostrar el saldo de todos los diarios. Si actives aquesta opció, podràs veure el saldo de tots els diaris que tens. «Repetir el concepto automáticamente». Si actives aquesta opció, el programa repetirà el concepte de l'anotació anterior introduïda. «Repetir el documento automáticament». Si actives aquesta funció, el programa repetirà el nombre de document de l'anotació anterior introduïda. «Mostrar datos auxiliares». Des d'aquest apartat podràs activar més informació per visualitzar en pantalla com ara l'estat de punteig, el tipus d'IVA enllaçat i el nombre de registre, el departament i el subdepartament i l'usuari i la data de creació. «Cuenta de Caja automática» i «Cuenta de Banco automática». Indica els comptes que s'utilitzaran en els processos automàtics: Tancament a caixa automàtic en l'entrada d'anotacions Tancament a banc automàtic en l'entrada d'anotacions «Diario habitual para asientos». Indica el diari amb el qual es començarà a treballar cada vegada que iniciïs una sessió amb l'empresa.


54

Pestanya «Procesos enlazados» El programa inclou una sèrie d'automatismes per mitjà dels quals, en acabar d'introduir anotacions de, per exemple, clients, proveïdors, inventari, etc., et mostri la finestra d'introducció de registres d'IVA/IGIC, efectes comercials i inventari.

En aquesta pestanya pots configurar les condicions d'aquests enllaços: «Siempre». En acabar l'anotació sempre es mostrarà el procés enllaçat. «En Debe». Només es mostrarà el procés enllaçat en les anotacions del Deure. «En Haber». Només es mostrarà el procés enllaçat en les anotacions de l'Haver. «Nunca». No es mostraran els processos enllaçats. «Preguntar». En acabar d'introduir l'anotació, es preguntarà si vols o no enllaçar amb els seus processos.


55

Pestanya «Contadores de documentos» ContaSOL et permet utilitzar en el camp «Documento» de l'entrada d'anotacions un numerador virtual dels seus assentaments.

En aquesta pestanya pots configurar fins a 10 comptadors de documents. «Número de dígitos en los contadores». Pots triar entre tres i sis dígits. «Series». Cada comptador es compon d'una sèrie (de fins a nou caràcters) i un nombre. Cada sèrie és configurable per l'usuari. «Contador». Permet introduir un valor inicial per a cada comptador. Tot i que en la configuració es mostri amb sis dígits, en numerar el document en l'entrada d'anotacions, es mostrarà amb el nombre de dígits seleccionat. Pestanya «Gestión Documental» ContaSOL et possibilita digitalitzar per mitjà d'un escàner els documents que vulguis alhora que vas introduint els assentaments comptables. Per fer possible aquest enregistrament has d'activar aquesta opció dins del programa. Els documents escanejats no es graven dins de la base de dades pròpia de l'empresa, sinó en arxius independents dins de la ubicació que triïs. Un cop que digitalitzis els documents, podràs consultar-‐los des de la finestra de consulta del diari i des de l'extracte de moviments.


56

Tots els documents digitalitzats es gravaran prenent com a denominació una numeració correlativa de sis dígits. Mai no se sobreescriurà cap document existent, ja que el programa controlarà si l'arxiu que es vol gravar ja existeix, i en aquest cas, augmentarà el comptador fins que trobi un arxiu inexistent.

Camps que cal configurar: «Utilizar la gestión documental». Aquesta opció activa/desactiva la sol·∙licitud de digitalització dels document en acabar la introducció de les anotacions. «Escáner». Has de seleccionar l'escàner que utilitzarà per a digitalitzar els documents. El programa mostrarà els dispositius disponibles en el seu ordinador. Cal que el teu escàner disposi d'un driver TWAIN. «Mostrar la ventana de interfaz del escáner». Marcant aquesta casella, el programa et mostrarà, abans d'escanejar, la finestra del driver de l'escàner on podràs seleccionar les opcions que hi ha disponibles (resolució, grandària, lluentor, contrast, etc.). Si no marques aquesta casella, el programa escanejarà directament el document amb els valors predeterminats. «Carpeta para archivo». Indica aquí la ruta en la qual es guardaran els arxius dels documents digitalitzats. Pots utilitzar unitats de disc o rutes de xarxa. «Cuentas». Per a una millor organització, el programa et permet indicar quins comptes activaran la gestió documental, i quina subcarpeta dins de la carpeta d'arxiu s'utilitzarà per a la gravació.


57

«Subcarpeta». Si vols arxivar un tipus de document en una carpeta independent (sempre dins de la carpeta d'arxiu), pots seleccionar-‐la aquí. Si vols que tots els arxius es gravin en la mateixa ubicació de dades, deixa en blanc aquests apartats. «Contador de imagen». Indica un comptador per a cada compte que has d'escanejar. Aquest comptador s'utilitzarà com a denominació dels arxius. Mai no se sobreescriurà un arxiu existent. En cas que existeixi un arxiu, s'incrementarà aquest comptador fins que en sigui factible la gravació.

Hi ha la possibilitat d’utilitzar un concepte ja definit anteriorment en el fitxer de conceptes comptables prefixats. Per a això has d’introduir com a concepte exclusivament el codi, o entrar en el mantenidor del fitxer de conceptes i, situant-‐te sobre l’escollit, prémer la tecla ENTRAR.

També pots seleccionar un dels conceptes utilitzats amb anterioritat en la mateixa sessió de “Introducción de asientos”; per a això, prem la tecla “FlechaAbajo” per a triar-‐lo.

Pots configurar en el programa que, per omissió, es repeteixi de manera automàtica l’últim concepte introduït a l’assentament.


• F2 Entrada en el mantenidor del fitxer de conceptes.

• Alt+AvPág Prement aquesta tecla, el programa et facilitarà un contrapunt de l’anterior amb el mateix concepte, document i import.

• Alt+Fin Generarà una anotació de tancament de l’assentament utilitzant el mateix concepte i document de l’anotació anterior, i com a import, el desquadrament que hi hagi a l’assentament.

• Alt+S Generarà una anotació de tancament de l’assentament utilizant el mateix concepte i document de l’anotació anterior, i com a import, el saldo del compte.

• Alt+A Generarà una anotació de tancament de l’assentament utilizant el mateix concepte i document de l’anotació anterior, i com a import, el saldo del compte en el mes de la data de l’assentament.

• Alt+X Mostra una finestra amb l’extracte del compte introduït.


58

«Cuentas de enlace» Aquesta opció es troba en el menú desplegable de l'opció «Introducción de asientos» > «Cuentas de enlace». El programa ContaSOL està desenvolupat perquè, per múltiples automatismes, els llibres d'IVA, d'Efectes Comercials i Immobilitzat s'enllacin amb l'entrada d'anotacions, fitxer de comptes i fitxer de clients i proveïdors. Perquè el programa et demani automàticament, si vols gravar un registre d'IVA o d'Efectes en l'entrada d'anotacions, s'han de reflectir en aquesta instal·∙lació els comptes desitjats.

Comptes que enllaçaran amb el fitxer de clients i proveïdors. En crear un determinat compte en el fitxer del PGC el programa et demanarà l'obertura d'una fitxa de client o proveïdor si el compte de major està inclòs en aquesta opció. Comptes que enllaçaran amb el llibre d’IVA repercutit i suportat. En l'entrada d'anotacions, en utilitzar un compte dels que existeixen en aquesta opció, el programa permetrà la connexió amb el llibre d'IVA. Comptes que enllaçaran amb el llibre d’efectes a pagar i a cobrar. En introduir anotacions i utilitzar un compte dels que existeixen en aquesta opció, el programa permetrà la connexió amb el llibre d'efectes comercials. Comptes que enllaçaran amb el fitxer d’immobilitzat. En l'entrada d'anotacions, en utilitzar un compte dels que existeixen en aquesta opció, el programa permetrà la connexió amb el manteniment de l'immobilitzat. «Períodos contables» Aquesta opció es troba en el menú desplegable de l'opció «Introducción de asientos» > «Períodos conptables».


59

ContaSOL permet la impressió de balanços de sumes i saldos i de comprovació diferenciant 15 períodes: Període d'obertura 12 mesos Regularització Tancament Com que la introducció dels assentaments d'obertura, regularització i tancament es duu a terme com qualsevol altre assentament, cal configurar aquesta opció per a indicar al programa quines són les dates i els nombres dels seus assentaments.

«Libros de diario» Aquesta opció es troba en el menú desplegable de l'opció «Introducción de asientos» > «Libros de diario». Aquest programa et permet assentar anotacions en diversos llibres de diari. Per exemple, podries tenir un diari de caixa, un altre de bancs, de compres, de vendes. Pots treballar-‐hi independentment i fondre-‐ho al final de l'exercici si ho vols en un diari únic. Tot i que aquesta opció és interessant, també es pot treballar amb un sol diari (diari general). L'experiència ens diu que és l'opció triada pel 90 % dels usuaris d'aplicacions d'aquest tipus. Tant si és d'una manera o d'una altra, en iniciar la gestió comptable d'una empresa, estàs obligat a crear, almenys, un llibre de diari. El programa originarà un diari en crear l'empresa. Has d'indicar en crear el(els) llibre(s), el codi del diari (01-‐999), el nom del diari i el nombre d'assentament automàtic inicial.


60

El nombre d'assentament inicial és l'utilitzat pel programa per a oferir-‐te un nombre seqüencial correlatiu automàticament. Si has creat un llibre general i l'empresa ve arrossegada d'un altre exercici, has de posar en aquest camp el número 2 per, d'aquesta manera, deixar un assentament lliure per a l'obertura.


61

CONSULTA EN PANTALLA DEL DIARI DE MOVIMENTS (PÀG. 100 DEL LLIBRE DE TC)

Aquesta opció et permet veure en pantalla de forma interactiva els moviments que hi ha en el diari de l'empresa amb els criteris de selecció i ordenació desitjats.

Barra Lateral Podràs consultar tots els assentaments del diari/s, o només els introduïts avui, o els de la darrera setmana o els dl darrer mes. Podràs consultar el diari de moviments general o un dels llibres diaris individuals. Grup «Vista»

Des d'aquest grup, pots aplicar a la vista actual del diari qualsevol dels filtres exposats a continuació: «Entre fechas de asientos». Introdueix els límits de data i el nombre d'assentament per veure en la consulta. «Por cuenta contable». Pots veure les anotacions que hi ha d'un determinat compte.


62

«Por número de asientos». Pots introduir uns límits de nombres d'assentament sense disposar-‐ne de les dates. «Por importe». Introdueix els límits d'imports que vols visualitzar. «Por documento». Pots veure les anotacions que hi ha entre dos nombres de documents. «Por conceptos». Entre conceptes, introdueix el primer concepte que consultaràs i el darrer. «Conteniendo el texto». Introdueix una cadena que vols buscar en el concepte. «Mostrar solo asientos con comentarios». Si s'activa aquesta opció, es mostraran els assentaments en els quals s’ha gravat un comentari. Combinacions de tecles específiques actives en aquest procés:

• Ctrl+F3 Abandona la consulta del diari i activa la consulta d'extractes de moviments. Si estaves posicionat sobre una anotació, l'extracte et rescatarà el seu codi de compte.

• Ctrl+F4 Abandona la consulta del diari i activa la consulta de sumes i saldos.

• Ctrl+F6 Abandona la consulta del diari i activa la consulta de saldos mensuals de comptes. Si estaves posicionat sobre una anotació, la consulta te’n rescatarà el codi de compte.

• MCONTEX Mostra un menú de modificacions i punteig. • Alt+X Amb la consulta activa, i quan ens trobem sobre una anotació de la vista, mostra un extracte de

moviments del compte seleccionat.

• RETORN Prement la tecla d’introducció sobre una anotació seleccionada, el programa permetrà modificar-‐ne el contingut.

• Alt+Supr Elimina l'anotació seleccionada.

• Ctrl+Supr Elimina l'assentament seleccionat.


63

CONSULTA EN PANTALLA DE L'EXTRACTE DE MOVIMENTS (PÀG. 100 DEL LLIBRE DE TC)

Es troba entre les opcions del grup «Consultas» com a icona «Mayor». Aquesta opció està dissenyada per a possibilitar la consulta dels moviments d'un determinat compte en un o tots els llibres de diari. Hi has d'introduir la data inicial de la consulta i el compte que vols consultar.

Si el compte que vols consultar és d'un client/proveïdor, ens mostrarà en la part inferior dades pròpies de la fitxa del client/proveïdor com ara: Nom fiscal, Nom comercial, Població i Província. Si a l'assentament al qual pertany l'anotació del compte que s'està consultant s’afegeix una observació, apareixerà assenyalat en la columna «comentario».


64

Barra lateral Podràs consultar tots els moviments del compte, o només els introduïts avui, o els de la darrera setmana o els del darrer mes o fins i tot d'un trimestre determinat. Podràs filtrar els moviments del compte segons la seva naturalesa o estat de punteig. Podràs consultar els moviments del compte especificat de tots els diaris o d'un de determinat. Grup «Vista» Des de l'opció «Buscar», pots cercar un text concret en el camp de l'assentament que seleccionis, i podràs triar que la coincidència del text sigui en qualsevol part del camp, fent-‐la coincidir amb tot el camp o en el seu començament. Amb l'opció «Ordenar», pots aplicar a la vista actual qualsevol dels filtres exposats a continuació: «Ordenar por fecha». Introdueix la data inicial a consultar. «Ordenar por importe». Introdueix l'import inicial a visualitzar. «Ordenar por concepto». Introdueix el primer concepte a consultar. Combinacions de tecles específiques actives en aquest procés:

• Ctrl+F5 Abandona la consulta de l'extracte i activa la consulta del diari de moviments.

• Ctrl+F4 Abandona la consulta de l'extracte i activa la consulta de sumes i saldos.

• Ctrl+F6 Abandona la consulta de l'extracte i activa la consulta de saldos mensuals de comptes. Aquesta consulta et rescatarà el codi de compte de l'extracte.

• Alt+AvPàg Mostra l'extracte del següent compte a l'actual.

• Alt+RePàg Mostra l'extracte del compte anterior a l'actual.

• MCONTEX Mostra un menú de modificacions i punteig.


65

CONSULTA EN PANTALLA DEL BALANÇ DE SUMES I SALDOS (PÀG. 100 DEL LLIBRE DE TC)

Es troba entre les opcions del grup «Consultas» com a icona «Saldos». Té una icona desplegable des de la qual podrem executar les opcions «Saldos mensuales» i «Saldos mensuales por columna».

La icona «Saldos» et mostra en pantalla per cada compte, la suma del deure, l’haver i el saldo, produïts pels moviments que hi ha entre uns mesos determinats. El programa et demanarà el mes en el qual iniciar i en el qual concloure els acumulats i el nombre de compte inicial i final de la consulta. Barra lateral Podràs fer la consulta del mes, fins al mes actual, d'un trimestre determinat o per un rang des del qual es pot també seleccionar si vols que es mostrin els saldos d'obertura, regularització i tancament en la consulta. Podràs dur a terme la consulta per rangs de comptes ja predeterminats o pots introduir-‐hi el rang de comptes manualment, i podràs seleccionar pel tipus de comptes (auxiliars, oficials). Podràs fer la consulta de tots els diaris o d'un diari determinat. Combinacions de tecles específiques actives en aquest procés:

• Ctrl+F5 Abandona la consulta del sumes i saldos i activa la consulta del diari de moviments.

• Ctrl+F3 Abandona la consulta del sumes i saldos i activa la consulta de l'extracte.

• Ctrl+F6 Abandona la consulta del sumes i saldos i activa la consulta de saldos mensuals de comptes. Si estaves posicionat sobre un compte, la consulta rescatarà aquest compte per al saldo mensual.

• Alt+X Amb la consulta activa, i quan ens trobem sobre una fila de la vista, mostra un extracte de moviments del compte seleccionat.


66

UT6. Registre comptable de compres i despeses

INTRODUCCIÓ D'ASSENTAMENTS (PÀG. 118 DEL LLIBRE DE TC) Prement la icona «Introducción de asientos» dins de la pestanya «Diario/IVA» o mitjançant la combinació de tecles Ctrl+A en aquesta mateixa pestanya, accediràs a la introducció d'assentaments del programa. La pantalla que ens mostra ContaSOL per defecte és la següent:

En introduir un compte de proveïdor en un assentament de compra, el programa utilitzarà el concepte assignat a la seva fitxa (si està activada aquesta possibilitat en la configuració de l'entrada d'anotacions). Un cop que has introduït l'import de l'anotació s'obrirà, en cas de tenir aquesta opció activada, la pantalla per introduir-‐hi un nou registre d'IVA suportat.


67

Has de comprovar que les dades del registre són correctes i en cas afirmatiu prémer Aceptar (més endavant veurem totes les dades que componen el registre d'IVA). Igualment (i si està activada aquesta opció), el programa obrirà l'opció «Asiento aut. de I.V.A.», on et sol·∙licitarà els comptes necessaris per a completar l'assentament.


68

Una vegada completades i comprovades les dades sol·∙licitades, prem «Aceptar» i el programa completarà l'assentament.


69

LLIBRE D'IVA SUPORTAT (PÀG. 118 DEL LLIBRE DE TC)

Aquest apartat del programa gestiona el llibre d'IVA suportat («Libro de I.V.A. Soportado»), o registre de factures rebudes. Aquest fitxer és independent del diari, els seus saldos i els seus moviments; per tant, qualsevol entrada, modificació o anul·∙lació que s'hi efectuï no s'actualitzarà en el diari de moviments i viceversa.

Es pot accedir a aquesta opció de forma manual (pestanya «Diario/IVA» > grup «IVA» > «IVA Soportado») o des del diari de moviments per mitjà dels comptes d'enllaç. En la pantalla del llibre d'IVA, es poden crear, modificar o eliminar els registres (grup «Mantenimiento»). En aquesta pantalla es poden dur a terme consultes limitant entre: nombres de registres, dates, imports, o comptes comptables (grup «Vista»). Barra lateral Model 347. Pots seleccionar si vols consultar tots els registres que estiguin inclosos en el 347 o els que no hi estiguin inclosos. Tipo de Operación. Pots seleccionar si vols consultar tots els registres o un únic tipus d'operació. Clave de Operación. Pots seleccionar tots els registres d'una determinada clau. Tipo de Deducción. Pots seleccionar si vols consultar tots els registres o els que corresponguin a un mateix tipus de deducció. A causa de la introducció desordenada de factures, pot ser que la numeració de registres no estigui ordenada per dates (fet obligat per a la seva presentació). En aquesta pantalla també trobaràs una opció per a poder renumerar els registres per ordre de data (grup «Acciones»).


70

Registres Conté cadascuna de les factures registrades en el llibre d'IVA.

Cada registre es divideix en els apartats següents: «Operación» «Número de registro». Pots teclejar un codi de registre d'IVA. Si deixes aquest camp amb valor 0, el programa li assignarà un nombre seqüencial de manera automàtica. «Clave de operación». Defineix la clau que l'AEAT ha designat per a cadascuna de les operacions que s'han de registrar. «Identificador de factura». En aquest apartat s'ha d'escriure el nombre de la factura que es vol registrar. En cas d'haver accedit al registre per mitjà del diari de moviments, es pot aprofitar part del concepte de l'anotació com a nombre de factura; per a fer-‐ho, has d'haver utilitzat anteriorment en el concepte algun concepte prefixat o l'assignat al client o proveïdor en la seva fitxa. ContaSOL t'avisarà en cas d'introduir dos registres amb el mateix nombre de factura. «Fecha de expedición». Si prems RETORN, es prendrà la data del sistema. Si vols una data diferent, l'hauràs d'introduir manualment amb el format DDMMAA. «Fecha de registro». Si prems RETORN, es prendrà la data del sistema. Si vols una data diferent, l'hauràs d'introduir manualment amb el format DDMMAA.


71

«Tipo de operación». Pots seleccionar el tipus d'operació entre els quals se t'ofereixen: Interior, Importació, Intracomunitària, Agricultura, Ramaderia i Pesca. Si selecciona un tipus d'operació exterior, el programa li permetrà incrementar l'IVA al total de la factura que hagi introduït prèviament mitjançant una icona que apareixerà a l'esquerra del total de la factura. Igualment, en activar un tipus d'operació exterior, el programa desmarcarà la casella «Incluir en el 347» (càlcul de volum d'operacions). «Tipo». Indica si l'IVA al qual es refereix el registre és deduïble, no és deduïble, prorrata. «Bien de inversión». Pots indicar si el registre d'IVA pertany a un bé d'inversió o no. Aquesta dada apareixerà en el model d'Hisenda 390 (Liquidació d'IVA anual) o per al model 340. «Proveedor/Acreedor» «Código». Introdueix aquí el codi del client o proveïdor motiu del registre. Pots prémer el botó «Buscar» per accedir al Mantenidor de fitxers. «Nombre». És el nom fiscal del client/proveïdor. El pots introduir manualment o en triar el codi del client/proveïdor s'emplena de manera automàtica. «Identificación fiscal». És el tipus d'identificació fiscal i el seu nombre corresponent. El pots introduir manualment o en triar el codi del client/proveïdor s'emplena de manera automàtica. «Tipo de impuesto». Defineix si és IVA o IGIC. «Importes» «Ayuda en el cálculo». Permet definir el tipus de càlcul que s'ha de realitzar. Segons el tipus triat, s'obriran els apartats corresponents. Només l'opció «Manual» permet que s'obrin tots els apartats, la qual cosa permet introduir-‐hi tots els valors manualment sense que el programa faci cap càlcul. «Total de factura». Indica aquí l'import total de la factura. «Suplidos». Permet definir el valor de la bestreta cobrada o pagada en la factura. «Retención». Indica el percentatge, la quota i el tipus de rendiment al qual està subjecte el registre d'IVA. «Desglose de porcentajes y cuotas». Si en l'opció de Configuració d'IVA has especificat un percentatge d'IVA, el programa l'utilitzarà per a facilitar-‐te l'entrada de dades en el registre. Si la factura que vols gravar només té un percentatge d'IVA, el programa et calcularà la base imposable i la quota.


72

Opcions de manteniment i configuració del registre «Guardar y cerrar». Guarda i tanca el registre. «Guardar y nuevo». Guarda i n'obre un de nou. «Guardar y seguir». Guarda i continua en el mateix registre. «Eliminar». Esborra el registre actiu. «Configuraciones». Obre la finestra de configuracions de l'IVA.

Acumulats d'IVA suportat Pots executar aquesta opció des de la icona «Opciones» del grup «IVA» o des del mateix llibre de l'IVA en el grup «Consultas». Podràs veure acumulats en la pantalla la suma de les bases, quotes i totals dels registres sol·∙licitats entre dues dates, o per trimestres.


73

Configuracions Aquesta opció configura tant l'IVA suportat com el repercutit.

Per tal de facilitar l'entrada de registres en el llibre d'IVA el programa permet configurar els paràmetres següents: Pestanya «Tipos de I.V.A. y Recargos de equivalencia» «I.V.A. Repercutido» i «I.V.A. Soportado». Comptador automàtic d'IVA repercutit i IVA suportat. «% de I.V.A. Repercutido» i «% de I.V.A. Soportado». Pots prefixar uns valors per al percentatge d'IVA i de RE que posteriorment utilitzaràs en el registre de registres. Tanmateix, d'una manera o altra podràs modificar qualsevol valor en el moment del registre. «Porcentaje deducible de I.V.A. prorrata». Aquest apartat serà útil per a aquelles empreses en les quals alguna de les seves activitats estigui exempta d'IVA. Per a fer-‐ho, indicaràs el percentatge de l'IVA suportat que sigui susceptible de deducció.


74

Pestanya «Asiento automático» «Generación de asientos automáticos de I.V.A.» . En cas d'haver accedit a el registre de registres d'IVA per mitjà de l'entrada d'anotacions, una vegada acabada la gravació, el programa li dóna la possibilitat d'assentar les partides d'IVA, RE i compres o vendes de manera totalment automàtica. «Comportamientos del I.V.A. no deducible». Et permet configurar el comportament de l'IVA no deduïble dins de l'automatisme d'assentament automàtic. Pestanya de «Cuentas de Fact. Emitidas/Recibidas» «Cuentas automáticas». En conjunció amb les anteriors opcions, aquí s'indiquen els comptes que seran utilitzats pel programa per realitzar aquest procés automàtic. Les caselles «Fijo» que apareixen al costat d'aquests camps serveixen per a poder indicar si aquests comptes poden ser variats en el moment de la seva activació. Les caselles «Unir en 1 cuenta» permeten configurar que en cas que en un assentament automàtic intervinguin diversos comptes d'IVA, aquests quedin units en una sola anotació.


75

COMPTABILITZACIÓ AUTOMÀTICA DE FACTURES REBUDES (PÀG. 118 DEL LLIBRE DE TC)

ContaSOL permet automatitzar completament el procés d'introducció d'assentaments de factures rebudes de manera ràpida i senzilla. La gravació d'una factura rebuda implica dos processos obligats:

1. Anotació en el diari de moviments 2. Registre en el llibre d'IVA suportat/factures rebudes

En el diari de moviments s'ha de gravar l'anotació al proveïdor/creditor, l'anotació per l'import de la despesa/compra/immobilitzat, i l'anotació per l'import d'IVA. En el registre d'IVA suportat s'ha de gravar, per contra, les dades detallades de la factura (identificació del proveïdor amb la seva denominació, domicili, CIF, etc., com també les bases imposables, percentatges de tipus d'IVA, quotes i total). ContaSOL està configurat per omissió per automatitzar aquest procés sense necessitat d'utilitzar plantilles d'assentaments ni cap opció especial. Tot es duu a terme de manera natural des de la finestra d'introducció d'assentaments genèrica del programa. Aquest automatisme es pot ajustar per mitjà de l'opció «Configuraciones», en la pestanya «Diario/IVA», grup «Diario», botó «Introducción de asientos».


76

En la pestanya «Procesos enlazados» pots ajustar a la teva mesura aquests automatismes.

Per a assentar correctament una factura rebuda has de seguir els tres passos següents:

1. Crear l'anotació al proveïdor o creditor (per l'import del total de la factura).

2. Emplenar el registre d'IVA que el programa obrirà de manera automàtica.

3. Seleccionar el compte de compres/despeses/immobilitzat al qual es refereixi l'assentament.

Una vegada emplenis el pas 3, el programa et generarà la resta de l'assentament comptable (anotació d'IVA i compra) de manera automàtica. És essencial que abans de procedir a la introducció de factures rebudes, revisis també la configuració d'IVA per tal d'intentar predefinir els valors per omissió i el comportament del programa en aquest procés (vegeu el capítol anterior d'aquest manual, «Libro de IVA soportado», en l'apartat «Configuraciones»).


77

Vegeu l'exemple a continuació: 1r Assentar el moviment al proveïdor/creditor:

2n Registrar en el llibre d'IVA:


78

3r Seleccionar un compte de compres/despeses/immobilitzat:

El programa genera la resta de l'assentament automàticament:


79

UT7. Registre comptable de vendes i ingressos

INTRODUCCIÓ D'ASSENTAMENTS (PÀG. 136 DEL LLIBRE DE TC) Prement la icona «Introducción de asientos» dins de la pestanya «Diario/IVA» o mitjançant la combinació de tecles Ctrl+A en aquesta mateixa pestanya, accediràs a la introducció d'assentaments del programa. La pantalla que ens mostra ContaSOL per defecte és la següent:


80

En introduir un compte de client en un assentament de venda, el programa utilitzarà el concepte assignat a la seva fitxa (si està activada aquesta possibilitat en la configuració de l'entrada d'anotacions). Una vegada que has introduït l'import de l'anotació s'obrirà, en cas de tenir aquesta opció activada, la pantalla per a introduir un nou registre d'IVA repercutit.

Has de comprovar que les dades del registre són correctes i en cas afirmatiu prémer «Aceptar» (més endavant veurem totes les dades que componen el registre d'IVA). Igualment (i si està activada aquesta opció), el programa obrirà l'opció «Asiento aut. de I.V.A.», on et sol·∙licitarà els comptes necessaris per a completar l'assentament.


81

Una vegada completades i comprovades les dades sol·∙licitades, prem «Aceptar» i el programa completarà l'assentament.


82

LLIBRE D'IVA REPERCUTIT (PÀG. 136 DEL LLIBRE DE TC)

Aquest apartat del programa gestiona el llibre d'IVA repercutit, o registre de factures emeses. Aquest fitxer és independent del diari, els seus saldos i els seus moviments; per tant, qualsevol entrada, modificació o anul·∙lació que s'hi efectuï no s'actualitzarà en el diari de moviments i viceversa.

A aquesta opció es pot accedir de manera manual o des del diari de moviments per mitjà dels comptes d'enllaç. En la pantalla del llibre d'IVA es poden crear, modificar o eliminar els registres (grup «Mantenimiento»). En aquesta pantalla es poden dur a terme consultes limitant entre: nombres de registres, dates, imports, o comptes comptables (grup «Vista»). Barra lateral «Modelo 347». Pots seleccionar si vols consultar tots els registres que estiguin inclosos en el 347 o els que no hi estiguin inclosos. «Tipo de Operación». Pots seleccionar si vols consultar tots els registres o un únic tipus d'operació. «Clave de Operación». Pots seleccionar tots els registres d'una determinada clau. A causa de la introducció desordenada de factures, pot ser que la numeració de registres no estigui ordenada per dates (fet obligat per a la seva presentació). En aquesta pantalla també trobaràs una opció per poder renumerar els registres per ordre de data, (grup «Acciones»).


83

Registres Conté cadascuna de les factures registrades en el Llibre d'IVA.

Cada registro se divide en los siguientes apartados: Operación Cada registre es divideix en els apartats següents: «Operación» «Número de registro». Pots teclejar un codi de registre d'IVA. Si deixes aquest camp amb valor 0, el programa li assignarà un nombre seqüencial de manera automàtica. «Clave operación». Defineix la clau que l'AEAT ha designat per a cadascuna de les operacions que s'han de registrar. «Identificador de Factura». En aquest apartat s'ha d'escriure el nombre de la factura que s'ha de registrar. En cas d'haver accedit al registre per mitjà del diari de moviments, es pot aprofitar una part del concepte de l'anotació com a nombre de factura; per a fer-‐ho has d'haver utilitzat anteriorment en el concepte algun concepte prefixat o l'assignat al client o proveïdor en la seva fitxa. ContaSOL t'avisarà en cas d'introduir dos registres amb el mateix nombre de factura. «Fecha de expedición». Si prems RETORN, es prendrà la data del sistema. Si vols una data diferent, hauràs d'introduir-‐la manualment amb el format DDMMAA.


84

«Fecha de registro». Si prems RETORN, es prendrà la data del sistema. Si vols una data diferent, l’hauràs d'introduir manualment amb el format DDMMAA. «Tipo de operación». Pots seleccionar el tipus d'operació entre els que se t'ofereixen: «General», «Intracomunitario», «Exportaciones», «Interior exento». Igualment, en activar un tipus d'operació exterior, el programa desmarcarà la casella «Incluir en el cálculo del volumen de operaciones». «Incluir en el cálculo del volumen de operaciones». Indica en aquesta casella si el registre es tindrà en compte per al càlcul del model 347. «Cliente/Deudor» «Código». Introdueix aquí el codi del client o proveïdor motiu del registre. Pots prémer el botó «Buscar» per accedir al Mantenidor de fitxers. «Nombre». És el nom fiscal del client/proveïdor. El pots introduir manualment o en triar el codi del client/proveïdor s'emplena de manera automàtica. «Identificación fiscal». És el tipus d'identificació fiscal i el seu nombre corresponent. El pots introduir manualment o en triar el codi del client/proveïdor s'emplena de manera automàtica. «Tipo de impuesto». Defineix si és IVA o IGIC. «Importes» «Ayuda en el cálculo». Permet definir el tipus de càlcul que s'ha de fer. Segons el tipus triat, s'obriran els apartats corresponents. Només l'opció Manual permet que s'obrin tots els apartats, la qual cosa permet introduir-‐hi tots els valors manualment sense que el programa dugui a terme cap càlcul. «Total de factura». Indica aquí l'import total de la factura. «Suplidos». Permet definir el valor de la bestreta cobrada o pagada en la factura. «Retención». Indica el percentatge, la quota i el tipus de rendiment al qual està subjecte el registre d'IVA. Desglossament de percentatges i quotes. Si en l'opció de configuració d'IVA has especificat un percentatge d'IVA el programa l'utilitzarà per a facilitar-‐te l'entrada de dades en el registre. Si la factura que vols gravar només té un percentatge d'IVA, el programa et calcularà la base imposable i la quota.


85

Opcions de manteniment i configuració del registre «Guardar y cerrar». Guarda i tanca el registre. «Guardar y nuevo». Guarda i n'obre un de nou. «Guardar y seguir». Guarda i continua en el mateix registre. «Eliminar». Esborra el registre actiu. «Configuraciones». Obre la finestra configuracions de l'IVA. Acumulats d'IVA repercutit Pots executar aquesta opció des de la icona «Opciones» del grup «IVA» o des del mateix llibre de l'IVA en el grup «Consultas». Podràs veure acumulats en la pantalla la suma de les bases, quotes i totals dels registres sol·∙licitats entre dues dates, o per trimestres.


86

Configuracions Aquesta opció configura tant l'IVA repercutit com el suportat.

Per tal de facilitar l'entrada de registres en el llibre d'IVA el programa permet configurar els paràmetres següents: «Pestanya Tipos de I.V.A. y Recargos de equivalencia» «R.E. repercutido». Comptador automàtic d'IVA repercutit i IVA suportat. «% de I.V.A. Repercutido» i «% de I.V.A. Soportado». Pots prefixar uns valors per al percentatge d'IVA i de RE que posteriorment utilitzaràs en la gravació de registres. Tanmateix, d'una manera o altra podràs modificar qualsevol valor en el moment del registre. «Porcentaje deducible de I.V.A. prorrata». Aquest apartat serà útil per a aquelles empreses en les quals alguna de les seves activitats estigui exempta d'IVA. Per a fer-‐ho indicaràs el percentatge de l'IVA suportat que sigui susceptible de deducció.


87

Pestanya «Asiento automático» «Generación de asientos automáticos de I.V.A.». En cas d'haver accedit al registre de registres d'IVA per mitjà de l'entrada d'anotacions, una vegada acabat el registre, el programa et dóna la possibilitat d'assentar les partides d'IVA, RE i compres o vendes de manera totalment automàtica. «Comportaments de l'IVA no deduïble». Et permet configurar el comportament de l'IVA no deduïble dins de l'automatisme d'assentament automàtic. Pestanya «Cuentas de Facturas Emitidas/Recibidas» Cuentas automáticas. En conjunció amb les anteriors opcions, aquí s'indiquen els comptes que utilitzarà el programa per a dur a terme aquest procés automàtic. Les caselles «Fijo» que apareixen al costat d'aquests camps serveixen per a poder indicar si aquests comptes poden ser variats en el moment de l'activació. Les caselles «Unir en 1 cuenta» permeten configurar que en cas que en un assentament automàtic intervinguin diversos comptes d'IVA, aquests s'uneixin en una sola anotació.


88

COMPTABILITZACIÓ AUTOMÀTICA DE FACTURES EMESES (PÀG. 136 DEL LLIBRE DE TC)

ContaSOL permet automatitzar completament el procés d'introducció d'assentaments de factures emeses de manera ràpida i senzilla. La gravació d'una factura emesa implica dos processos obligats:

1. Anotació en el diari de moviments 2. Registre en el llibre d'IVA repercutit/factures emeses

En el diari de moviments s'ha de gravar l'anotació al client/deutor, l'anotació per l'import de la venda/ingrés, i l'anotació per l'import d'IVA. En el registre d'IVA repercutit s'han de gravar, per contra, les dades detallades de la factura (identificació del client amb la seva denominació, domicili, CIF, etc, com també les bases imposables, percentatges de tipus d'IVA, quotes i total ). ContaSOL està configurat per omissió per a automatitzar aquest procés sense que calgui utilitzar plantilles d'assentaments ni cap opció especial. Tot es fa de manera natural des de la finestra d'introducció d'assentaments genèrica del programa. Aquest automatisme es pot ajustar per mitjà de l'opció «Configuraciones», en la pestanya «Diario/IVA», grup «Diario», botó «Introducción de asientos».


89

En la pestanya «Procesos enlazados» pots ajustar a la teva mida aquests automatismes.

Per a assentar correctament una factura emesa has de seguir els tres passos següents:

1. Crear l'anotació en el client/deutor (per l'import del total de la factura).

2. Emplenar el registre d'IVA que el programa t'obrirà de manera automàtica.

3. Seleccionar el compte de vendes/ingressos al qual es refereixi l'assentament.

Un cop que emplenis el pas 3, el programa et generarà la resta de l'assentament comptable (anotació d'IVA i vendes) de manera automàtica. És essencial que abans d'introduir factures emeses, revisis també la configuració d'IVA per a intentar predefinir els valors per omissió i el comportament del programa en aquest procés (vegeu el capítol anterior d'aquest manual, Llibre d'IVA repercutit, en l'apartat Configuracions.


90

Vegeu l'exemple a continuació: 1r Assentar el moviment al client/deutor:

2n Registrar en el llibre d'IVA:


91

3r Seleccionar un compte de vendes/ingressos:

El programa et genera la resta de l'assentament automàticament:


92

UT8. L'obtenció del resultat i el tancament de la comptabilitat

AMORTITZACIONS (PÀG. 156 DEL LLIBRE DE TC) Grups d'amortització Aquesta opció es troba en la pestanya «Inventario» dins del grup «Opciones». En executar aquesta funció, accedirem al mantenidor del fitxer de grups d'amortització. Presenta un desplegable des del qual es pot imprimir una llista dels grups d'amortització. (Vegeu més endavant en aquest apartat.) Aquest fitxer contindrà uns determinats grups d'amortització que posteriorment ens ajudaran en la introducció de dades en el fitxer d'immobilitzat. Aquest fitxer, per defecte, és genèric per a totes les empreses que es creen en el programa, però també se'n pot configurar un ús independent dins de la fitxa de l'empresa. Registre de grup d'amortització Per tal de crear un nou grup d'amortització, has de prémer l'opció «Nuevo». Aquest registre de grup d'amortització consta dels camps següents

«Código del grupo». Assigna un codi de quatre dígits per a cadascun dels grups d'amortització. Una opció molt còmoda seria utilitzar com a codi de grup, per exemple, el codi del compte d'immobilitzat a tres dígits. «Descripción». Introdueix el nom del grup d'amortització. «Tipo de amortitzación». Indica si l'amortització es durà a terme per temps o per percentatge. «Tiempo de amortización». Indica els anys d'amortització o el percentatge d'amortització anual per al grup.


93

«Amortizaciones/Año». Selecciona una de les possibles combinacions: anual, semestral, quadrimestral, trimestral, mensual. «Cta. De amortización acum.». Indica en aquest camp el compte en el qual s'assentaran i s'acumularan els assentaments d'amortització. «Cta. dotación amortización». En aquest camp s'indicarà el compte del grup 6 que utilitzarà per a amortitzar el grup d'immobilitzat. Generació d'amortització Aquesta opció es troba en el grup «Acciones» de la pestanya «Inventario». La seva funció és calcular l'amortització de cada bé indicat en el rang.

Generació de assentaments de dotació Aquest procés, inclòs en el grup «Acciones» de la pestanya «Inventario», generarà un assentament d'amortització per cada bé en estat d'alta que existeixi en l'empresa. Els assentaments es gravaran en l'últim dia del mes a amortitzar. No es generaran els assentaments dels béns donats de baixa. El programa utilitzarà com a comptes de dotació i amortització acumulada els que s'indiquen en el grup d'immobilitzat al qual pertany el bé en cas que en la fitxa d'immobilitzat no se n'hagi especificat cap.


94

Opcions d'aquesta pantalla:

«Primer/último inmovilizado a asentar»: Definim el rang dels béns als quals volem generar l'assentament de dotació. «Asentar en el diario»: En aquesta opció triarem el diari on es generarà l'assentament. «Tipo de asiento»: Pots triar com vols que es generi l'assentament:

- Desglossat per cada bé. Realitza un assentament per cada bé. - Resumit per grup d'amortització. Realitza un sol assentament de tots els béns que pertanyen al

mateix grup. «Departamento contable» / «Subdepartamento contable»: En cas d'utilitzar els departaments comptables dins de l'empresa, pots optar entre imputar els assentaments d'amortització als departaments de cada bé o a un departament i subdepartament específic. «Límites de los inmovilizados a asentar»: Es poden generar tots els assentaments d'amortització de l'exercici o, en cas d'amortitzacions no anuals (mensuals, trimestrals, quadrimestrals i semestrals), limitar entre dates els assentaments que s'han de generar.


95

DETERMINACIÓ DEL RESULTAT (PÀG. 156 DEL LLIBRE DE TC)

En executar l'opció «Proceso automático de cierre» (desplegable de l'opció «Cierres» del grup «Especiales» de la pestanya «Diario/IVA») t'apareixeran, entre altres opcions, les següents:

• «Asiento(s) de regularización de compras/gastos y ventas/ingresos». • «Asiento(s) de regularización de gastos e ingresos de Patr. neto».

Si executem aquests assentaments, el programa saldarà automàticament els comptes dels grups 6 i 7 traspassant el saldo al compte 129.


96

TANCAMENT DE L’EXERCICI (PÀG. 156 DEL LLIBRE DE TC)

Un dels processos més laboriosos i potser més temut pels usuaris de les aplicacions informàtiques comptables és, sense cap mena de dubte, el tancament d’un període o exercici. Hem intentat simplificar al màxim aquest procés, de manera que només seleccionant una opció, el programa et permeti tancar l’ exercici actual i iniciar el següent. Com que no sempre és necessari i possible completar el procés en un únic pas, t’expliquem completament aquesta opció. N’aconsellem una lectura detallada i exhaustiva, per així comprendre’n el potencial. L’opció «Cierres» es troba en el grup Especiales de la pestanya «Diario/IVA». Notes generals: 1r Qualsevol procés que s'executi en aquest apartat es pot eliminar posteriorment. 2n La regularització dels grups 6 i 7, el tancament de l'exercici i l'obertura de l'exercici següent, creen assentaments comptables iguals als que s'han introduït manualment, amb les seves mateixes característiques i possibilitats de modificació, anul·∙lació, consulta, etc.; és a dir, per anul·∙lar, per exemple, la regularització dels grups 6 i 7 n'hi ha prou d'anul·∙lar l'assentament en el qual s'ha gravat.


97

3r Aquest procés es pot executar de manera parcial o completa, i tantes vegades com es necessiti. 4t Cada subapartat d'aquest procés es pot activar o desactivar fent clic en la seva casella, o amb la tecla espaiadora. 5è Si vols començar l'exercici següent sense tancar l'actual, en cas que no necessitis els saldos inicials de l'exercici, activa només l'opció «Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio». En cas contrari, cal procedir amb les cinc primeres opcions i amb el tancament i posteriorment anul·∙lar els assentaments de regularitzacions i tancament de l'exercici actiu. 6è L'opció «Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores» en el menú de processos de tancament genera en l'exercici següent el fitxer de saldos finals de l'exercici actiu. Aquesta opció s'ha d'activar, exclusivament, en cas que s'utilitzi la resta de les opcions. 7è Si has començat ja un nou exercici amb un assentament d'obertura provisional, pots fer el tancament de l'actual i l'obertura automàtica del següent anul·∙lant aquest assentament provisional. 8è Si has d'executar l'opció d'obertura de l'exercici, t'has d'assegurar que no existeixi un assentament amb data 1 de gener, assentament u, en l'exercici següent. 9è Pots marcar l'opció «Chequear previamente asientos descuadrados» per comprovar que tots els assentaments estan correctes. Si el programa localitza un assentament desquadrat, te n'informarà i et preguntarà si vols dur a terme amb el tancament. 10è Pots marcar l'opció «Bloquear la empresa ante modificaciones a partir de ejecutar este cierre». Això evitarà qualsevol canvi en la teva comptabilitat. Si vols anul·∙lar aquesta opció perquè necessites dur a terme un canvi en la seva comptabilitat, pots fer-‐ho des de la pestanya «Datos contables» de l'opció «Empresa». Tots els processos de tancament generen assentaments que posteriorment es poden anul·∙lar, per tant, n'hi ha prou d'anul·∙lar els assentaments generats per invertir el tancament.


98

INVERSIÓ DEL PROCÉS DE TANCAMENT (PÀG. 156 DEL LLIBRE DE TC)

Aquesta opció et permet, de manera ràpida i senzilla, invertir el tancament de l'exercici. Sota cadascuna de les opcions, es troba l'assentament que s'eliminarà en cas de realitzar el procés. Si algun dels assentaments que vols eliminar no coincideix amb l'assentament indicat, has d'executar la configuració dels processos de tancament per introduir-‐hi els nombres d'assentament correctes. Si després d'haver tancat l'exercici has renumerat els assentaments, et recomanem que no utilitzis aquesta opció.


99

PÈRDUES I GUANYS (PÀG. 164 DEL LLIBRE DE TC)

Imprimeix el compte de pèrdues i guanys de l'empresa utilitzant el model seleccionat i segons els diferents límits i filtres (pestanya «Impresión oficial» > grup «Cuentas anuales»). Model simple Imprimeix només els saldos de l'exercici actual. El format de l'informe permet imprimir la columna del deure i de l'haver a la mateixa pàgina. Modelo comparatiu Imprimeix el compte de resultats amb els saldos de l'exercici actual i de l'exercici anterior. Els saldos de l'exercici anterior es prendran del fitxer de saldos de l’exercici anterior.

Les opcions per a tots dos models són les següents: «Tipo de salida». Pots seleccionar entre imprimir l'informe o generar un arxiu amb estructura XLS (llegible pel programa EXCEL). Pestanya «Intervalos»: «Modelo». Selecciona el model sobre el qual vols imprimir el Compte de pèrdues i guanys. «Meses». Selecciona aquí l'interval del qual vols imprimir el Compte. «Diario». Pots seleccionar imprimir el Compte de pèrdues i guanys de tots els diaris amb els quals treballis en la teva empresa o d'un diari concret.


100

Opcions: «Recoger saldos desde el año anterior». Si actives aquesta opció en el model comparatiu, recull els saldos directament del fitxer de saldos de l'any anterior, en lloc de recollir les dades que hi ha en el fitxer de saldos de l'exercici anterior (en el menú Especiales). «Desglosar cuentas». Imprimeix el desglossament de cadascun dels comptes amb saldo inclosos dins dels diversos elements que componen l'estructura del model. «Imprimir elementos sin saldos». Activant aquesta opció, el programa t'imprimirà l'estructura total del balanç, incloent-‐hi tots els elements encara que no tinguin saldo. «Intercambiar signos cntables». Activant aquesta opció, el programa t'imprimirà el signe segons el saldo. «Imprimir en orden inverso». Imprimeix el llistat en la impressora en ordre invers. Això és útil en aquelles impressores que pel seu funcionament descarreguen el paper de manera que el primer full queda el darrer en el bloc imprès. Moneda: Selecciona la moneda en la qual imprimirà el llistat, pessetes o euros. Límits: Marca la casella si vols que el llistat s’imprimeixi en la part superior els límits introduïts. També pots modificar el text que s'imprimeix.


101

BALANÇ DE SITUACIÓ (PÀG. 166 DEL LLIBRE DE TC)

Imprimeix el balanç de situació de l'empresa utilitzant el model seleccionat i segons els diferents límits i filtres (Pestanya «Impresión oficial» > grup «Cuentas Anuales»). Model simple Imprimeix només els saldos de l'exercici actual. El format de l'informe permet imprimir la columna de l'actiu i del passiu a la mateixa pàgina. Model comparatiu Imprimeix el balanç de situació amb els saldos de l'exercici actual i de l'exercici anterior. Els saldos de l'exercici anterior es prendran del fitxer de saldos de l’exercici anterior.

Les opcions per a tots dos models són les següents: «Tipo de salida». Pots seleccionar entre imprimir l'informe o generar un arxiu amb estructura XLS (llegible pel programa EXCEL). Pestanya «Intervalos» «Modelo». Selecciona el model sobre el qual vols imprimir el Balanç de situació. «Meses». Selecciona aquí l'interval del qual vols imprimir el Balanç de situació. «Diario». Pots seleccionar imprimir el balanç de situació de tots els diaris amb els quals treballis en la teva empresa o d'un diari concret.


102

Opcions: «Recoger saldos desde el año anterior». Si actives aquesta opció en el model comparatiu, recull els saldos directament del fitxer de saldos de l'any anterior, en lloc de recollir les dades que hi ha en el fitxer de saldos de l'exercici anterior. «Desglosar cuentas». Imprimeix el desglossament de cadascun dels comptes amb saldo inclosos dins dels diversos elements que componen l'estructura del model. «Imprimir elementos sin saldos». Activant aquesta opció, el programa t'imprimirà l'estructura total del balanç, incloent-‐hi tots els seus elements encara que no tinguin saldo. «Imprimir en ordre invers». Imprimeix el llistat en la impressora en ordre invers. Això és útil en aquelles impressores que pel seu funcionament descarreguen el paper de manera que el primer full queda el darrer en el bloc imprès. Moneda: Selecciona la moneda en la qual imprimirà el llistat, pessetes o euros. Límits: Marca la casella si vols que el llistat s’imprimeixi en la part superior els límits introduïts. També pots modificar el text que s'imprimeix.


103

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (PÀG. 166 DEL LLIBRE DE TC) Aquesta opció es troba en el grup Cuentas Anuales de la pestanya Impressió oficial. Aquest informe consta de dos tipus de models impresos diferents, el tractament dels quals dins del programa també és diferent:

• Estat d'ingressos i despeses reconegudes (normal o abreujat) • Estat de canvis • Estat total de canvis (normal o abreujat)

Estat d'ingressos i despeses reconegudes (normal o abreujat) En l'apartat «Modelo», selecciona l'opció «Estado de ingresos y gastos reconocidos», i el programa generarà la formulació dels elements programats i editarà l'estat total de canvis en el patrimoni net.

En la carpeta INFORMES del programa, es troba el document que es prendrà per copiar-‐lo i editar-‐lo. La denominació del document és: Cód.-‐Empresa Empresa Ejercicio Cuentas Anuales (Estado de cambios en el patrimonio neto).xls. Si el programa s'està executant en xarxa local, utilitzarà la carpeta INFORMES de la ruta de dades del programa.

Imprimeix l'estat de canvis en el patrimoni net de l'empresa utilitzant el model seleccionat i segons els diversos límits i filtres. El model simple imprimeix només els saldos de l'exercici actual. El model comparatiu imprimirà els saldos de l'exercici actual i anterior simultàniament.


104

«Opciones»: «Recoger saldos desde el año anterior». Si actives aquesta opció en el model comparatiu, recull els saldos directament del fitxer de saldos de l'any anterior en lloc de recollir les dades que hi ha en el fitxer de saldos de l'exercici anterior. «Desglosar cuentas». Imprimeix el desglossament de cadascun dels comptes amb saldo inclosos dins dels diversos elements que componen l'estructura del model. «Imprimir elementos sin saldos». Activant aquesta opció, el programa t'imprimirà l'estructura total de l'informe, inclosos tots els seus elements encara que no tingui saldo. «Imprimir en orden inverso». Imprimeix el llistat en la impressora en ordre invers. Això és útil en aquelles impressores que pel seu funcionament descarreguen el paper de manera que el primer full queda el darrer en el bloc imprès. Moneda: Selecciona la moneda en la qual imprimirà el llistat, pessetes o euros. Límits: Marca la casella si vols que el llistat s’imprimeixi en la part superior els límits introduïts. També pots modificar el text que s'imprimeix. Tipus de sortida: Pots seleccionar entre imprimir l'informe o generar un arxiu amb estructura XLS (llegible pel programa EXCEL).


105

Estat total de canvis en el patrimoni net En l'apartat «Modelo», selecciona l'opció «Estadot total de cambios», i el programa genera la formulació dels elements programats en el programa i obre el processador de textos Word per editar l'Estat total de canvis en el patrimoni net. En la carpeta CUENTAS ANUALES del programa, es troba el document que es prendrà per copiar-‐lo i editar-‐lo. La denominació del document és: Estado total de cambios.doc o Estado total de cambios abreviado.doc. Si el programa s'està executant en xarxa local, utilitzarà la carpeta «CUENTAS ANUALES» de la ruta de dades del programa.

En executar aquesta opció, el programa fa un duplicat d'aquest document, i el copia en una subcarpeta denominada CCCAAAA (on CCC és el codi de l'empresa, i AAAA és l'any). El document destino és el que s'utilitzarà per a editar-‐se. En el moment d'acabar de generar la formulació, el processador de text Word s'ha d'obrir. A partir d'aleshores, pot ser que el programa tardi uns segons a reemplaçar els identificadors programats (valors tancats entre claudàtors) pels valors de la formulació. En algunes versions del processador, pot ser que necessitis obrir prèviament Word abans d'executar aquest procés.


106

MEMÒRIA (PÀG. 166 DEL LLIBRE DE TC) Aquesta opció es troba en el grup «Cuentas Anuales» de la pestanya «Impresión oficial». Genera la formulació dels elements programats en el programa i obre el processador de textos Word per editar la Memòria.

En la carpeta «CUENTAS ANUALES» del programa, es troba el document que es prendrà per a copiar-‐lo i editar-‐lo. La denominació del document és: Memoria Pymes AAAA.doc. Si el programa s'està executant en xarxa local, utilitzarà la carpeta «CUENTAS ANUALES» de la ruta de dades del programa. En executar aquesta opció, el programa fa un duplicat d'aquest document, i el copia en una subcarpeta denominada CCCAAAA (on CCC és el codi de l'empresa, i AAAA és l'any). El document destino és el que s'utilitzarà per a editar-‐se. Si marques la casella «Utilizar Memoria del ejercicio anterior (si existe)», el programa intentarà localitzar la subcarpeta de l'any anterior i copiar el document que allí es trobi en la carpeta de l'any actual. En el moment d'acabar de generar la formulació, el processador de text Word s'ha d'obrir. A partir d'aleshores, pot ser que el programa tardi uns segons a reemplaçar els identificadors programats (valors tancats entre claudàtors) pels valors de la formulació. En algunes versions del processador, pot ser que necessitis obrir prèviament Word abans d'executar aquest procés.


107

UT9. Tractament comptable de les inversions en immobilitzat

IMMOBILITZAT (PÀG. 182 DEL LLIBRE DE TC) Des de la pestanya «Inventario» podràs controlar tota la gestió de l'immobilitzat de la teva empresa.

Fitxer de béns Amb aquesta opció accedeixes al Mantenidor de fitxers de l'immobilitzat de l'empresa. A continuació definirem els camps del registre. Registre/«General»

«Código». Introdueix un nombre d'accés a la fitxa d'immobilitzat. Pots deixar aquest camp amb valor zero i el programa generarà un codi seqüencial correlatiu. «Números de serie». Utilitza aquests camps per a ajudar a identificar el bé, per exemple, per mitjà de nombres de sèrie del bé, matrícules, guies, lots, etc. «Descripción». Indica en aquest camp la denominació del bé.


108

«Grupo de amortitzación». Prement el botó «Buscar» podràs accedir al Mantenidor del fitxer de Grups d'amortització. Hi podràs triar un dels creats amb anterioritat. (Vegeu més endavant en aquest apartat). «Naturaleza». Pots indicar en aquest camp la naturalesa del bé. Per a fer-‐ho, podràs triar entre: immobilitzacions intangibles, immobilitzacions materials i inversions immobiliàries. Aquest camp et podrà servir posteriorment per a filtrar la llista d'inventari. «Familia». Pots indicar aquí alguna dada que et serveixi posteriorment per a classificar i filtrar els béns. Per exemple, dins del grup d'amortització «Equipos informáticos» pots separar: Ordinadors, Impressores, etc. Aquest camp et podrà servir posteriorment per a filtrar la llista d'inventari. «Tipo de bien». Pots indicar en aquest camp si el bé és nou o usat. «Localización». Indica en aquest apartat el lloc en el qual es troba el bé. «Fecha de compra». Indica en aquest camp la data d'adquisició del bé, independentment que es comenci o no la seva amortització des d'aquest moment. «Precio de compra». Indica l'import total de compra del bé. «N.º Factura». Tecleja el nombre de factura de compra del bé. «Proveedor». Introdueix el codi de compte del proveïdor al qual li vas comprar el bé. «Observaciones». Introdueix qualsevol comentari que vulguis sobre el bé. «Cuenta de inmovilizado». Indica el compte d'immobilitzat en la qual figura el bé. «Cuenta de amortitzación acumulada». Indica el compte d'amortització acumulat. Si no especifiques cap compte, el programa prendrà el compte d'amortització fixat en el grup d'amortització. «Cuenta de dotación de la amortitzación». Indica el compte de dotació de l'amortització. Si no especifiques cap compte, el programa prendrà el compte d'amortització fixat en el grup d'amortització. «Departamento» i «subdepartamento». Indica el departament i el subdepartament als quals pertany el bé. Aquestes dades s'utilitzaran en el procés de generació d'assentaments de dotació acumulada. Si deixes aquests camps en blanc, el programa gravarà els assentaments sense departament i subdepartament assignats.


109

Desglossament de l'amortització

«Inicio/final de amortización». Indica la data en la qual iniciar l'amortització i el programa en calcularà el final. «Inicio/final de Amort. del ejercicio». Aquestes dades són només informatives i t'indicarà les dates inicial i final d'amortització que es calcularan en l'exercici. «Amortización acum. ejercicios anteriores». En aquest apartat s'anirà acumulant l'amortització realitzada sobre el bé durant els exercicis següents. Per al supòsit que es tracti d'un bé de nova adquisició en aquest camp hauràs d'indicar import 0. Si, per contra, es tractés d'un bé que existeixi amb anterioritat a l'exercici actual, hauràs d'introduir l'import amortitzat fins a aquest moment. «Amortitzación del ejercicio». Aquest camp serà calculat automàticament pel programa, utilitzant els paràmetres introduïts amb anterioritat. «Amortización Acumulada al final de ejercicio». En aquest apartat s'acumularà de manera automàtica la suma de l'amortització acumulada d'exercicis anteriors i l'amortitzada en aquest exercici. «Resultado extraordinario». Apareixerà en aquest camp, en cas que el bé sigui donat de baixa, el resultat extraordinari produït després de la seva alienació. «Baja del bien». En aquest apartat hauràs d'indicar, en el seu moment, la causa de la baixa del bé. Existeix una opció específica per a crear causes de baixa predefinides. En l’apartat corresponent es troba més ampliada la informació. Una vegada triada la causa de la baixa, pots indicar-‐ne la data si va obtenir una compensació dinerària positiva o negativa.


110

Documentació associada

En aquesta opció del grup «Mostrar» de l'immobilitzat, hi pots associar fins a cinc documents externs al programa. Aquesta opció et facilita l'accés, per exemple, a contractes, factures de compra, plans d'amortització bancàries, etc. El programa admet arxiu de tipus Word, Excel i PDF, i podràs visualitzar els documents introduïts de manera directa. Et recomanem que en instal·∙lacions en xarxa local utilitzis rutes absolutes de xarxa del tipus: \\servidor\contasol\inmovilizado\documentos\ Això assegurarà l'accés als documents des de qualsevol equip de la xarxa.


111

Fotografia El programa et permet emmagatzemar juntament amb la fitxa del bé una imatge d'aquest. Aquesta imatge ha de ser un arxiu emmagatzemat dins de qualsevol ruta accessible pel programa. Et recomanem que en instal·∙lacions en xarxa local utilitzis rutes absolutes de xarxa del tipus: \\servidor\contasol\inmovilizado\imágenes\ Això assegurarà l'accés a les imatges des de qualsevol equip de la xarxa.

Grups d'amortització Aquesta opció es troba en pestanya «Inventario» > grup «Opciones» > opció «Grupos de amortitzación». En executar aquesta funció accedirem al mantenidor del fitxer de grups d'amortització. Presenta un desplegable des del qual es pot imprimir una llista dels grups d'amortització. Aquest fitxer contindrà uns determinats grups d'amortització que posteriorment ens ajudaran en la introducció de dades en el fitxer d'immobilitzat. Aquest fitxer, per defecte, és genèric per a totes les empreses que es creen en el programa. També se'n pot configurar un ús independent de la fitxa de l'empresa..


112

Registre Recull els camps següents:

«Código del grupo». Assigna un codi de quatre dígits per a cadascun dels grups d'amortització. Et seria còmode utilitzar com a codi de grup, per exemple, el codi del compte d'immobilitzat a tres dígits. «Nombre del grupo». Introdueix el nom del grup d'amortització. «Tipo de amortización». Indica si l'amortització es realitzarà per temps o percentatge. «Tiempo de amortización» / percentatge d’amortització anual. Indica els anys d'amortització o el percentatge d'amortització anual per al grup. «Amortizaciones/Año». Selecciona una de les possibles combinacions: anual, semestral, quadrimestral, trimestral, mensual. «Cta. amortización acum.». Indica en aquest camp el compte en el qual s'assentaran i acumularan els assentaments d'amortització. «Cta. dotación amortización. En aquest camp s'indicarà el compte del grup 6 que utilitzarà per a amortitzar el grup d'immobilitzat.


113

VENDES D'IMMOBILITZAT (PÀG. 188 DEL LLIBRE DE TC)

En el grup «Acciones» de la pestanya «Inventario» es troba l'opció «Generar asiento de baja». Les opcions necessàries per a generar l'assentament de baixa són: Dades de l'immobilitzat. Només en introduir el codi del bé s'emplenarà automàticament la descripció. Si el bé es troba en estat de baixa, el programa recollirà de la fitxa del bé l'import obtingut en donar-‐lo de baixa. En cas contrari, hauràs de teclejar aquest import. Dades per a l'assentament. Aquestes dades apareixeran emplenades si la informació existeix en la fitxa del bé, i es podrà modificar el diari, la data de l'assentament, el concepte i el nombre de document. Si no és així, els hauràs d'introduir manualment.


114

Baixes/Sinistres d'immobilitzat (pàg. 189 del llibre de TC) ContaSOL permet configurar fins a 10 causes de baixa d'immobilitzat. Aquesta opció es troba en el grup «Configuración» de la pestanya «Inventario». Aquesta configuració facilita posteriorment la gestió de les fitxes d'immobilitzat.

Per a causar la baixa d'un immobilitzat que existeixi a la teva empresa, has d'accedir a la fitxa del bé (pestanya «Inventario» > grup «Opciones» > opció «Fichero de bienes»).


115

Notes


116

Notes


117

Notes


118

Notes

manual contasol edebe tc 2014 - cat · manual!de!l´alumne!–!contasol!2014!e.v.!! 8!!...

Documents