liquidació del pressupost 2015 incorporació de romanents ... · gestiÓ del pressupost 2015...

Liquidació del pressupost 2015 Incorporació de romanents Pressupost 2016

Liquidació del pressupost 2015 Pressupost Consolidat

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Exercici Comptable: 2015

ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT

2015

1. (+) Fons líquids 167.944.516,50

2. (+) Drets pendents de cobrament 6.635.085,51

3. (-) Obligacions pendents de pagament 14.278.255,14

4. (+) Partides pendents d'aplicació -34.845.588,32

5. (-)Saldos de dubtós cobrament 812.239,40

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4 - 5) 124.643.519,15

6. (-) Romanents d'incorporació obligatòria 4.744.290,22

II. Romanent de tresoreria després d'incorporar rom anents obligats (I - 6) 119.899.228,93

7. (-) Romanents d'incorporació voluntària 68.985.953,13

III. Romanent de tresoreria després d'incorporar ro manents voluntaris (II - 7) 50.913.275,80

GESTIÓ DEL PRESSUPOST

2015

Pressupost de Despeses

Obligacions Reconegudes Netes 144.263.067,01

Pagaments 136.226.362,15

Pendent de pagament 8.036.704,86

Pressupost d'ingressos

Drets Reconeguts Nets 148.736.659,74

Recaptació 144.483.009,82

Pendent de cobraments 4.253.649,92



ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT

2015 2014

1. (+) Fons líquids 167.944.516,50 166.946.332,25

2. (+) Drets pendents de cobrament 6.635.085,51 10.067.941,24

(+) del Pressupost corrent 4.265.761,96 4.170.766,73

(+) de Pressupostos tancats 1.058.346,99 2.394.961,44

(+) d'operacions no pressupostàries 1.310.976,56 3.502.213,07

3. (-) Obligacions pendents de pagament 14.278.255,14 55.954.573,01

(+) del Pressupost corrent 8.048.816,90 10.744.194,57

(+) de Pressupostos tancats 5.374.350,74 7.046.131,13

(+) d'operacions no pressupostàries 855.087,50 38.164.247,31

4. (+) Partides pendents d'aplicació -34.845.588,32 16.363,42

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació defi nitiva 34.931.479,01 3.149,16

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació defin itiva 85.890,69 19.512,58

5. (-)Saldos de dubtós cobrament 812.239,40 590.816,42

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4 - 5) 124.643.519,15 120.485.247,48

6. (-) Romanents d'incorporació obligatòria 4.744.290,22 3.955.145,31

(+) Finançats amb excés de finançament afectat 2.697.285,61 2.693.144,58

(+) Romanents finançats amb estalvi general 2.047.004,61 1.262.000,73

II. Romanent de tresoreria després d'incorporar rom anents obligats (I - 6) 119.899.228,93 116.530.102,17

7. (-) Romanents d'incorporació voluntària 68.985.953,13 76.154.691,74

III. Romanent de tresoreria després d'incorporar ro manents voluntaris (II - 7) 50.913.275,80 40.375.410,43



RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT

DRETS RECONEGUTS OBLIGACIONS AJUSTAMENTS RESULTAT PRES SUP.

a. Operacions corrents 142.020.836,77 99.738.854,66 42.281.982,11

b. Operacions de capital 300,00 27.343.220,37 -27.342.920,37

1. Total operacions no financeres (a+b) 142.021.136,77 127.082.075,03 14.939.061,74

c. Actius financers 6.715.522,97 6.715.522,97 0,00

d. Passius financers 0,00 10.465.469,01 -10.465.469,01

2. Total operacions financeres (c+d) 6.715.522,97 17.180.991,98 -10.465.469,01

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1+2) 14 8.736.659,74 144.263.067,01 4.473.592,73

AJUSTOS:

3. Despeses realitzades finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals 41.975.154,86

4. Desviacions de finançament negatives de l'exerci ci 512.740,80

5. Desviacions de finançament positives de l'exerci ci 465.072,74

II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4+5) 42.022.822,92 42.022.822,92

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) 46.496.415,65



SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos consolidada ( Resum General per Capítols)

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES

Econ. Descripció Inicials Modificacions Definitives Drets Anul·lats Cance l·lats Drets néts Recpatació Pendents cobr. Excès/Defecte Prev.

1 IMPOSTOS DIRECTES 13.993.665,00 0,00 13.993.665,00 14.407.920,67 57.074,64 0,00 14.350.846,03 12.459.346,03 1.891.500,00 357.181,03

2 IMPOSTOS INDIRECTES 11.640.337,00 0,00 11.640.337,00 11.972.471,02 750.969,97 0,00 11.221.501,05 11.221.501,05 0,00 -418.835,95

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 17.476.172,69 0,00 17.476.172,69 18.810.841,28 221.049,72 0,00 18.589.791,56 17.802.073,20 787.718,36 1.113.618,87

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 91.779.766,00 1.071.817,31 92.851.583,31 99.050.733,28 3.067.111,96 0,00 95.983.621,32 94.461.476,61 1.522.144,71 3.132.038,01

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.240.100,00 0,00 2.240.100,00 1.875.076,81 0,00 0,00 1.875.076,81 1.822.789,96 52.286,85 -365.023,19

6 ALIENACIO D'INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.350.000,00

8 ACTIUS FINANCERS 0,00 124.560.202,05 124.560.202,05 6.715.522,97 0,00 0,00 6.715.522,97 6.715.522,97 0,00 -117.844.679,08

9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 138.480.040,69 125.632.019,36 264.112.060,05 152.832.866,03 4.096.206,29 0,00 148.736.659,74 144.483.009,82 4.253.649,92 -115.375.400,31



SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses consolidada ( Resum General per Capítols)

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

Econ. Descripció Inicials Modificacions Definitius Compromisos Obligacio ns Pagaments Pendents pagar Romanents

1 DESPESES DE PERSONAL 51.284.325,86 1.957.393,28 53.241.719,14 49.543.668,36 49.409.064,28 49.252.741,13 156.323,15 3.832.654,86

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 21.572.031,86 10.769.525,37 32.341.557,23 25.550.726,61 18.490.451,41 16.055.126,70 2.435.324,71 13.851.105,82

3 DESPESES FINANCERES 1.597.000,00 -668.500,00 928.500,00 647.735,28 647.735,28 647.735,28 0,00 280.764,72

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 21.480.892,73 32.048.608,16 53.529.500,89 48.389.923,01 31.191.603,69 27.605.200,89 3.586.402,80 22.337.897,20

5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 9.890.000,00 -6.078.549,29 3.811.450,71 0,00 0,00 0,00 0,00 3.811.450,71

6 INVERSIONS REALS8.867.308,32 33.764.694,92 42.632.003,24 14.171.533,33 10.362.798,39 9.467.321,83 895.476,56 32.269.204,85

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL13.294.481,92 47.023.323,95 60.317.805,87 45.269.722,08 16.980.421,98 16.017.244,34 963.177,64 43.337.383,89

8 ACTIUS FINANCERS3.000,00 6.715.522,97 6.718.522,97 6.715.522,97 6.715.522,97 6.715.522,97 0,00 3.000,00

9 PASIUS FINANCERS10.491.000,00 100.000,00 10.591.000,00 10.465.469,01 10.465.469,01 10.465.469,01 0,00 125.530,99

TOTAL 138.480.040,69 125.632.019,36 264.112.060,05 200.754.300,65 144.263.067,01 136.226.362,15 8.036.704,86 119.848.993,04

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA Unitat de Comptabilitat

Exercici Comptable: 2015 INCORPORACIÓ DE ROMANENTSMatriu resum per unitat i capítol

UNITAT

DESPESES DE PERSONAL

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

DESPESES FINANCERES

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

FONS DE CONTINGÈNCIA

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ACTIUS FINANCERS

PASSIUS FINANCERS

Total general

0000 Òrgans de Govern 3.900,00 3.900,001000 Administració i Gestió d’Informació General 9.591,01 9.591,011010 Actuacions Integrals al Territori i Cooperació 29.828,79 10.147.541,20 22.881.224,26 33.058.594,251014 Arquitectura Municipal 6.600,00 830,12 7.430,121020 Formació 92.445,00 92.445,001200 Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori 466.664,86 2.326.822,67 92.293,73 858.894,56 3.744.675,822010 Cultura 62.048,90 1.817.148,39 2.886.602,38 4.765.799,672011 Museu d’Art Modern 56.115,47 10.055,10 66.170,572020 Gestió de Centres d’Educació 24.185,58 4.985,19 89.871,49 119.042,262021 CEE Sant Rafael 848,20 14.612,22 15.460,422022 CEE Sant Jordi 1.851,29 2.303,13 4.154,422023 CEE Alba 4.841,67 4.871,47 9.713,142031 Escola i Conservatori de Música de Tarragona 6.482,50 1.867,75 8.350,252032 Escola i Conservatori de Música de Reus 5.527,84 18.588,15 24.115,992033 Escola i Conservatori de Música de Tortosa 5.600,97 9.607,76 15.208,732041 Escola d’Art i Disseny de Tarragona 4.944,97 15.525,32 20.470,292042 Escola d’Art i Disseny de Reus 2.324,80 11.002,20 13.327,002043 Escola d’Art i Disseny de Tortosa 6.134,21 500,00 6.634,213000 Serveis Tècnics Territorials 100.009,88 100.009,883010 Explotació 636.284,25 64.384,04 700.668,293020 Construcció i Laboratori de Materials 13.059.654,03 13.059.654,033050 Projectes 12.438,80 17.901,99 30.340,793060 Conservació 1.302.552,88 2.134.464,02 3.437.016,903070 Unitat de Gestió administrativa 13.313,61 6.000,00 1.874.320,66 1.893.634,274020 Serveis Generals de Règim Intern 122.018,06 974.332,94 1.096.351,004040 Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions 108.536,90 108.536,904150 Gestió Tarraco Arena Plaça 10.720,00 113.330,49 124.050,495010 Relacions Institucionals i Protocol 8.324,67 8.324,675020 Comunicació 56.573,57 39.999,98 3.000,00 99.573,555030 Presidència 383.883,36 598.465,07 982.348,436011 Secretaria General 40.000,00 40.000,006012 Patrimoni 10.978,82 10.978,826013 Serveis Jurídics 7.223,09 10.000,00 17.223,096015 Arxiu 11.313,50 11.313,506020 Intervenció General 36.091,27 90.657,09 126.748,367010 Turisme Costa Daurada 1.846.744,47 1.071.473,37 27.200,32 2.945.418,167011 Turisme Terres de l'Ebre 50.009,28 68.000,00 18.133,54 270.000,00 406.142,827012 Desenvolupament Local 164.007,96 164.007,968035 Formació i Desenvolupament de Recursos Humans 20.786,50 20.786,508040 Polítiques Actives d'Ocupació 35.972,50 213.685,00 249.657,509000 Gestió de Coneixement i Qualitat 338,29 812.492,58 812.830,879010 Excel·lència Corporativa 4.567,75 4.567,759020 Infraestructures Informàtiques 573.815,70 964.504,22 1.538.319,929030 Aplicacions Informàtiques 196.541,34 584.257,02 780.798,369040 Entorn Web 1.500,00 1.500,007030 BASE 2.274.659,18 699.698,21 2.974.357,39

Total general 0,00 8.110.713,47 0,00 17.108.039,70 0,00 19.048.326,16 29.460.164,02 3.000,00 0,00 73.730.243,35

RELACIÓ I SITUACIÓ DELS CRÈDITS CONCERTATS PER LA D IPUTACIÓ DE TARRAGONASITUACIÓ A 31/12/2015

EXPEDIENT GENERALITAT

PRÉSTEC NÚMERO ENTITAT FINANCERA % INTERÈS PENDENT D'A MORTITZAR DATA DE FORMALITZACIÓ DATA DE FINALITZACIÓ R ISC DE TIPUS

2000/0899 Caixa Tarragona-700009625 SYNDICAT DE PRETEURS (Euribor 03 M + 0.04) + 0.28 1 135 024,83 € 30/12/1992 30/12/2016 Variable

2000/0900 301.697.717-00 _F Caixabank Euribor 03 M + 0.25 908 404,72 € 01/01/1993 30/12/2016 Variable

2000/0902 2000/0902 SYNDICAT DE PRETEURS (Euribor 03 M + 0.025) + 0.25 256 842,57 € 23/12/1994 19/12/2016 Variable

2000/0903 5.476.093 / 51 _F* Bankia Euribor 12 meses BOE(Prefijado) + 0.08 390 519,46 € 30/07/1997 28/10/2016 Variable

2000/0904 0030-2046-1148 103 Santander Euribor 12 M + 0.15 139 521,15 € 30/07/1997 29/07/2016 Variable

2000/0905 9620-303-470184-97 Caixabank Euribor 03 M + 0.1 375 632,60 € 03/07/1998 29/09/2017 Variable

2000/0906 Caja Madrid- 6.210.880/42 _F Bankia(Media de Euribor 03 M + 0.1)-Floor -0.1 sobre Media de

Euribor 03 M 379 768,58 € 03/07/1998 04/07/2017 Variable

2000/0907 21601 BBVATipo fijo 5.2% con barrera 6.5% sobre Euribor 03 M (Margen

de -0.1%) 892 127,25 € 22/01/2001 20/01/2017 Barrera

2000/0908 005-07-433854-87 CX Euribor 03 M + 0.28 624 489,20 € 30/07/1998 29/07/2017 Variable

2000/0909 72-016293511 BBVA Euribor 12 meses (365) + 0.08 1 859 381,23 € 22/02/1999 19/02/2018 Variable

2000/0910 Caja Madrid 6.387.230/18 _F Bankia Media Euribor 03 Meses + 0.08 429 004,23 € 22/02/1999 30/12/2017 Variable

2000/0911 0743394348 CX Euribor 03 M + 0.28 211 293,07 € 22/02/1999 26/02/2018 Variable

2001/0036 224350 (00) BBVA Tipo Fijo a 6.05 % 507 104,07 € 25/05/2001 24/05/2020 Fijo

2001/0417 95-42130307 BBVATipo fijo 4.79% con barrera 5.75% sobre Euribor 03 M

(Margen de -0.05%) 892 127,37 € 02/07/2001 29/06/2020 Barrera

2001/0418 304.868187-70 Caixabank Euribor 03 M + 0.15 892 127,37 € 28/06/2001 29/06/2020 Variable

2001/0419 BCH-9609-1877-1-070202-8 _F Santander Euribor 03 M + 0.125 933 826,37 € 28/06/2001 25/06/2020 Variable

2001/0420 36152268 Dexia Sabadell (Euribor 03 M + 0.025) + 0.1 1 690 346,60 € 28/06/2001 29/06/2020 Variable

2001/0421 0182-5634-01048221-05 BBVATipo fijo 4.85% con barrera 5.75% sobre Euribor 03 M

(Margen de -0.15%) 845 173,30 € 28/06/2001 25/06/2020 Barrera

22000/0901 056-5100-236.732-5 _F CX Euribor 03 M + 0.28 337 436,77 € 21/12/1994 30/12/2016 Variable

L020150/2007 36153848 Dexia Sabadell (Euribor 12 M + 0.025) + 0.06 2 560 403,35 € 22/03/2007 21/03/2025 Variable

L020213/2007 95/45257032 BBVA Euribor 03 M + 0.07 3 166 666,74 € 08/06/2007 06/06/2025 Variable

L020214/2007 BSCH-1030072386 Santander (Euribor 03 M + 0.08)-Floor 0 sobre Euribor 03 M 2 614 115,78 € 08/06/2007 06/06/2025 Variable

L020243/2010 36155059 Dexia Sabadell Euribor 03 M + 1.15 9 166 666,70 € 16/04/2012 05/06/2028 Variable

L020244/2010 L020244/2010 _F Bankia Media de Euribor 03 M + 1.18 6 775 717,75 € 30/07/2010 05/06/2028 Variable

L020287/2005 BCL- 44312591 _F BBVA Euribor 03 M + 0.045 2 238 985,62 € 15/07/2005 14/07/2023 Variable

L020288/2005 BSCH-1030072347_F Santander Euribor 03 M + 0.06 1 607 239,52 € 15/07/2005 14/07/2023 Variable

L020289/2005 8912450/71 _F Bankia(Media de Euribor 03 M + 0.05)-Floor -0.05 sobre Media de

Euribor 03 M 1 609 900,89 € 15/07/2005 14/07/2023 Variable

L020363/2004 44001809 _F BBVA Euribor 03 M + 0.05 1 343 841,28 € 30/11/2004 26/11/2022 Variable

L020364/2004 Caja Madrid- 10033379/91 _F Bankia Media Euribor 03 Meses + 0.05 1 176 135,40 € 30/11/2004 26/11/2021 Variable

L020373/2006 0030-2046-73-0001288103 _F Santander Euribor 03 M + 0.09 1 784 740,62 € 28/12/2006 24/09/2024 Variable

L020374/2006 BCL-9544919799 _F BBVA Euribor 03 M + 0.06 4 464 660,17 € 05/10/2006 01/10/2024 Variable

total 52 209 224,56 €

Liquidació del pressupost 2015 Pressupost Corporació

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST CORPORACIÓ 2015

%sobr ConcepteCrèdit definitiu

(CD)DRN Diferència % dif/CD

1 Impostos directes 13.993.665,00 14.350.846,03 357.181,03 3%

2 Impostos indirectes 11.640.337,00 11.221.501,05 -418.835,95 -4%

3 Taxes i altres ingressos 3.015.232,00 3.493.633,01 478.401,01 16%

4 Transferències corrents 91.714.583,31 95.157.342,72 3.442.759,41 4%

5 Ingressos patrimonials 1.740.000,00 1.526.211,62 -213.788,38 -12%

Ingressos corrents 122.103.817,31 125.749.534,43 3.645 .717,12 3%

6 Alienació d'inversions 0,00 300,00 300,00 -

7 Transferències de capital 1.350.000,00 0,00 -1.350.000,00 -100%

8 Actius financers 115.844.086,92 6.715.522,97 -109.128.563,95 -94%

9 Passius financers 0,00 0,00 0,00 -

Ingressos de capital 117.194.086,92 6.715.822,97 -110. 478.263,95 -94%

Total 239.297.904,23 132.465.357,40 -106.832.546,83 -45 %

87 Romanent líquid tresoreria 109.128.563,95

130.169.340,28 55% 1,02

Capítol ConcepteCrèdit definitiu

(CD)ORN Diferència % dif/CD

1 Despeses de personal 43.486.033,05 40.240.238,18 -3.245.794,87 -7%

2 Despeses corrents 19.222.542,04 12.568.499,38 -6.654.042,66 -35%

3 Despeses financeres 793.500,00 530.693,26 -262.806,74 -33%

4 Transferències corrents 55.658.789,94 33.534.703,93 -22.124.086,01 -40%

5 Fons de contingència 3.811.450,71 0,00 -3.811.450,71 -100%

Despeses corrents 122.972.315,74 86.874.134,75 -36.098 .180,99 -29%

6 Inversions reals 38.983.259,65 8.993.115,15 -29.990.144,50 -77%

7 Transferències de capital 60.032.805,87 16.965.421,98 -43.067.383,89 -72%

8 Variació d'actius financers 6.718.522,97 6.715.522,97 -3.000,00 -

9 Variació de passius fins. 10.591.000,00 10.465.469,01 -125.530,99 -1%

Despeses de capital 116.325.588,49 43.139.529,11 -73.1 86.059,38 -63%

Total 239.297.904,23 130.013.663,86 -109.284.240,37 -46 %

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST CORPORACIÓ

EVOLUCIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: EXERCICIS 2005 - 2015

Ingressos corrents 2005 73.871 -59.277 14.594 -1.042 13.551

Ingressos de capital 2006 94.212 -74.154 20.058 -3.995 16.063

2007 94.085 -72.137 21.948 -6.038 15.911

2008 90.931 -66.505 24.425 -5.964 18.461

2009 101.326 -84.154 17.172 -8.273 8.899

2010 94.498 -68.522 25.976 -16.690 9.286

2011 71.476 -52.957 18.519 -7.949 10.570

2012 71.312 -57.283 14.029 -11.333 2.696

2013 95.571 -56.056 39.514 -17.875 21.639

2014 109.866 -73.504 36.362 -19.113 17.248

2015 111.957 -67.240 44.717 0 44.717

Imports en milers d'euros

AnyRomanent tresoreria

total

Incorporació de crèdit

MC1

RT de lliure disposició

Incorporació romanent de crèdit MC2

RT de lliure disposició

Evolució romanent de tresoreria

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

mile

rs d

'eur

os

Romanent tresoreria totalRT de lliure disposició


EVOLUCIÓ DELS DRETS RECONEGUTS EXERCICIS 2005 - 2015

Ingressos corrents: Drets reconeguts nets (milers d 'euros)

1 2 3 4 5

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres

ingressos

Transfer. corrents

Ingressos patrimonial

s2005 10.949 8.524 1.799 66.226 1.594 89.093 Ingressos corrents

2006 11.342 9.240 2.045 81.188 1.464 105.279 Ingressos de capital

2007 13.494 11.232 2.152 84.317 2.870 114.065 Total ingressos

2008 15.731 12.491 2.203 85.710 3.694 119.829

2009 17.085 10.241 1.993 86.167 3.019 118.505

2010 15.075 8.568 2.027 72.887 3.031 101.589

2011 14.378 9.279 2.662 78.926 2.312 107.556

2012 13.747 6.868 3.300 97.971 2.288 124.174

2013 13.247 10.329 3.233 92.245 2.296 121.350

2014 14.092 10.520 3.499 95.305 2.379 125.795

2015 14.351 11.222 3.494 95.157 1.526 125.750

Ingressos de capital: Drets reconeguts nets (milers d'euros)

6 7 8 9

Alienació inversions

Transfer. de capital

Actius financers

Passius financers

2005 18 346 76 15.669 16.109 105.202

2006 2 95 34 10.302 10.433 115.712

2007 2 1.261 34 12.968 14.265 128.330

2008 4 1.378 34 0 1.416 121.245

2009 13 1.787 12 0 1.812 120.317

2010 2 1.000 0 21.792 22.794 124.383

2011 0 1.000 0 0 1.000 108.556

2012 0 500 14.930 0 15.430 139.604

2013 0 0 0 0 0 121.350

2014 0 0 0 0 0 125.795

2015 0 0 6.716 0 6.716 132.465

CapítolTotal

ingressos de capital

Total ingressos

CapítolTotal

ingressos corrents

Evolució ingressos

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

mile

rs d

'eur

os

Ingressos corrents Ingressos de capital Total ingressos


EVOLUCIÓ DE LES OBLIGACIONS RECONEGUDES EXERCICIS 2 005-2015

Despeses corrents: Obligacions reconegudes netes (m ilers d'euros)

1 2 3 4 5

Despeses personal

Despeses corrents

Despeses financeres

Transfer. corrents

Fons de conting.

2005 22.141 15.246 3.395 18.115 0 58.896

2006 24.639 20.583 3.270 21.930 0 70.422 Despeses corrents

2007 25.998 20.625 3.364 28.191 0 78.178 Despeses de capital

2008 27.931 15.782 3.636 28.563 0 75.912 Total despeses

2009 29.418 12.302 2.344 30.816 0 74.880

2010 29.198 11.056 1.208 35.976 0 77.438

2011 28.694 10.922 1.470 33.204 0 74.289

2012 36.965 13.301 1.271 23.795 0 75.333

2013 38.810 11.242 870 26.441 0 77.364

2014 39.644 11.113 786 31.843 0 83.386

2015 40.374 16.522 531 49.503 0 106.929

0

Despeses de capital: Obligacions reconegudes netes (milers d'euros)

6 7 8 9

Inversions reals

Transfer. de capital

Variació d'actius

financers

Variació passius

financers2005 6.188 13.587 6 6.455 26.236 85.133

2006 11.594 14.124 0 6.142 31.860 102.282

2007 19.161 24.836 0 6.498 50.494 128.673

2008 24.338 18.731 0 6.814 49.883 125.795

2009 10.391 16.941 0 7.629 34.961 109.841

2010 13.420 30.228 0 8.781 52.428 129.867

2011 8.597 39.813 0 9.039 57.449 131.739

2012 9.464 16.448 14.930 11.732 52.573 127.906

2013 16.237 9.429 0 9.731 35.397 112.761

2014 9.654 10.567 0 10.407 30.628 114.013

2015 12.275 44.985 6.716 10.465 74.441 181.370

0

CapítolTotal

despeses de capital

Total despeses

CapítolTotal

despeses corrents

Evolució despeses

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

mile

rs d

'eur

os

Despeses corrents Despeses de capital Total despeses


EVOLUCIÓ EXECUCIÓ PRESSUPOST CORRENT

Evolució execució pressupost corrent

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

mile

rs d

'eur

os

Ingressos corrents Despeses corrents

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST CORPORACIÓ 2015

PROCEDÈNCIA ROMANENT DE TRESORERIA

Concepte Import % sobre RT

Variació ingressos sobre pressupost definitiu 2.296. 017,12 2%

Participació tributs de l'estat 2.489.818,21 2%

Recàrrec sobre l'IAE 311.780,35 0%

Aportació Generalitat Conservatori i centres docents -179.252,21 0%

Transferència Loteries i Apostes de l'Estat 239.093,48 0%

Rendiments imposicions a termini -195.991,91 0%

Aportació Generalitat xarxa viària -1.350.000,00 -1%

Altres 980.569,20 1%

Variació despeses sobre pressupost definitiu 109.284 .240,37 98%

Despeses de personal 3.245.794,87 3%

Despeses corrents 6.654.042,66 6%

Despeses financeres 262.806,74 0%

Transferències corrents 22.124.086,01 20%

Fons de contingència 3.811.450,71 3%

Inversions reals 29.990.144,50 27%

Transferències de capital 43.067.383,89 38%

Variació d'actius financers 3.000,00 0%

Variació de passius financers 125.530,99 0%

Altres 376.803,12 0%

Variació provisió per dubtós cobrament 275.687,99 0%

Baixes DR exercicis tancats -33.332,34 0%

Rectificacions saldos RD exercicis tancats -58.085,21 0%

Romanent de tresoreria d'exercicis anteriors 0,00 0%

Altres ajustaments 192.532,68 0%

Romanent de tresoreria total 111.957.060,61 100%

Incorporació de romanents de crèdit (MC 1) 67.240.317,02 60%

Romanent de tresoreria de lliure disposició 44.716.7 43,59 40%

Saldos a 31 de desembre a la tresoreria

Any Total Inversions Saldos c/c

2005 65.210.497,12 48.699.868,55 16.510.628,57

2006 73.799.741,33 54.000.072,66 19.799.668,67

2007 79.634.695,61 59.400.000,00 20.234.695,61

2008 84.753.198,00 65.850.000,00 18.903.198,00

2009 105.359.944,25 85.850.000,00 19.509.944,25

2010 97.003.363,45 83.410.241,16 13.593.122,29

2011 75.840.509,56 59.500.000,00 16.340.509,56

2012 68.798.674,24 57.000.000,00 11.798.674,24

2013 104.231.144,52 74.000.000,00 30.231.144,52

2014 126.841.210,90 103.500.000,00 23.341.210,90

2015 127.387.613,27 112.500.000,00 14.887.613,27

Evolució existències tresoreriaa 31 de desembre

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mili

ons

d'eu

ros

Total Inversions Saldos c/c

DIPUTACIO DE TARRAGONA


ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015

2015

1. (+) Fons líquids 127.319.426,63


(+) del Pressupost corrent 3.861.588,60

(+) de Pressupostos tancats 914.621,09

(+) d'operacions no pressupostàries 917.741,46

3. (-) Obligacions pendents de pagament 20.334.537,41


(+) de Pressupostos tancats 5.370.112,66

(+) d'operacions no pressupostàries 3.841.438,04

4. (+) Partides pendents d'aplicació 83.073,44

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació defi nitiva 1.159,70

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació defin itiva 84.233,14




(+) Finançats amb excés de finançament afectat 1.891.999,79

(+) Romanents finançats amb estalvi general 858.915,71




COMPONENTS IMPORTS ANY 2015 IMPORTS ANY ANTERIOR 2014

1. (+) Fons líquids 127.319.426,632. (+) Drets pendents de cobrament 5.693.951,15

(+) del pressupost corrent 3.861.588,60(+) de pressupostos tancats 914.621,09(+) d'operacions no pressupostàries 917.741,46

3. (-) Obligacions pendents de pagament 20.334.537,41(+) del pressupost corrent 11.122.986,71(+) de pressupostos tancats 5.370.112,66(+) d'operacions no pressupostàries 3.841.438,04

4. (+) Partides pendents d'aplicació 83.073,44(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva 1.159,70(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva 84.233,14

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 112.761.913,81II. Saldos de cobrament dubtós 804.853,20III. Excés de finançament afectat 1.891.999,79IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 110.065.060,82



Data: 25/02/2016Pàgina: 1




RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2015

DRETS RECONEGUTS NETS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT

RECONEGUDES NETES PRESSUPOSTARI


b. Operacions de capital 300,00 25.958.537,13 -25.958.237,13


c. Actius financers 6.715.522,97 6.715.522,97

d. Passius financers 10.465.469,01

2. Total operacions financeres (c+d) 6.715.522,97 17.180.991,98 -10.465.469,01

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2) 132.465.357,40 130.013.663,86 2.451.693,54AJUSTOS:

3. Crèdits gastats financiats amb romanent de treso reria per a despeses generals 39.052.053,63

4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 297.666,59

5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 293.551,08

II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5) 39.056.169,14

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 41.507.862,68

Previsions pressupostàriesEcon. Descripció Previsions

inicialsModificacions Previsions

definitivesDrets

reconegutsDrets anul.lats Drets cancel.lats Drets

reconeguts netsRecaptació neta Drets pendents

de cobramentExcés / defecte

previsió

1 Impostos directes. 13.993.665,00 0,00 13.993.665,00 14.407.920,67 57.074,64 0,00 14.350.846,03 12.459.346,03 1.891.500,00 357.181,032 Impostos indirectes. 11.640.337,00 0,00 11.640.337,00 11.972.471,02 750.969,97 0,00 11.221.501,05 11.221.501,05 0,00 -418.835,953 Taxes, preus públics i altres ingressos. 3.015.232,00 0,00 3.015.232,00 3.714.682,73 221.049,72 0,00 3.493.633,01 3.076.869,31 416.763,70 478.401,014 Transferències corrents. 90.642.766,00 1.071.817,31 91.714.583,31 98.224.454,68 3.067.111,96 0,00 95.157.342,72 93.638.328,74 1.519.013,98 3.442.759,415 Ingressos patrimonials. 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00 1.526.211,62 0,00 0,00 1.526.211,62 1.491.900,70 34.310,92 -213.788,386 Alienació d’inversions reals. 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,007 Transferències de capital. 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.350.000,008 Actius financers. 0,00 115.844.086,92 115.844.086,92 6.715.522,97 0,00 0,00 6.715.522,97 6.715.522,97 0,00 -109.128.563,95

122.382.000,00TOTAL 116.915.904,23 239.297.904,23 136.561.563,69 4.096.206,29 0,00 132.465.357,40 128.603.768,80 3.861.588,60 -106.832.546,83

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)





Exer. Econ. Descripció Saldos dretscontret previ

ingrés directeSaldos dretscontret previingrés rebut

Rectificacions Anul.lacionsliquidacions iajornaments

Drets pendentsde cobrament

totalLiquidacionscancel.lades:

recaptacióLiquidacionscancel.lades:

insolvències ialtres


2006 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 96.497,14 0,00 0,00 99,00 96.398,14 0,00 0,00 96.398,142006 5 Ingressos patrimonials. 12.782,49 0,00 0,00 0,00 12.782,49 0,00 0,00 12.782,492006 109.279,63 0,00 0,00 99,00 109.180,63 0,00 0,00 109.180,63

2007 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 223,49 0,00 0,00 178,00 45,49 0,00 0,00 45,492007 4 Transferències corrents. 411,00 0,00 0,00 411,00 0,00 0,00 0,00 0,002007 7 Transferències de capital. 6.096,99 0,00 0,00 0,00 6.096,99 0,00 0,00 6.096,992007 6.731,48 0,00 0,00 589,00 6.142,48 0,00 0,00 6.142,48

2008 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 971,75 0,00 0,00 185,00 786,75 0,00 0,00 786,752008 4 Transferències corrents. 23.916,00 0,00 0,00 23.916,00 0,00 0,00 0,00 0,002008 24.887,75 0,00 0,00 24.101,00 786,75 0,00 0,00 786,75

2009 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 1.734,00 0,00 0,00 1.549,00 185,00 0,00 0,00 185,002009 1.734,00 0,00 0,00 1.549,00 185,00 0,00 0,00 185,00

2010 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 5.472,12 0,00 0,00 852,26 4.619,86 0,00 0,00 4.619,862010 4 Transferències corrents. 309.750,26 0,00 0,00 20.803,23 288.947,03 0,00 0,00 288.947,032010 5 Ingressos patrimonials. 39.253,81 0,00 0,00 0,00 39.253,81 0,00 0,00 39.253,812010 7 Transferències de capital. 80.489,17 0,00 0,00 0,00 80.489,17 80.489,17 0,00 0,002010 434.965,36 0,00 0,00 21.655,49 413.309,87 80.489,17 0,00 332.820,70

2011 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 2.382,82 0,00 0,00 1.229,57 1.153,25 412,50 0,00 740,752011 4 Transferències corrents. 200.753,12 0,00 0,00 5.173,50 195.579,62 20.575,02 0,00 175.004,602011 7 Transferències de capital. 726.916,49 0,00 0,00 0,00 726.916,49 719.510,83 0,00 7.405,662011 930.052,43 0,00 0,00 6.403,07 923.649,36 740.498,35 0,00 183.151,01

2012 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 11.862,10 0,00 0,00 0,23 11.861,87 0,00 0,00 11.861,872012 4 Transferències corrents. 33.678,25 0,00 0,00 0,00 33.678,25 4.944,75 0,00 28.733,502012 45.540,35 0,00 0,00 0,23 45.540,12 4.944,75 0,00 40.595,37

2013 1 Impostos directes. 7.739,43 0,00 0,00 0,00 7.739,43 7.739,43 0,00 0,002013 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 33.798,42 0,00 807,07 0,00 34.605,49 3.136,63 0,00 31.468,86

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Resum per Capítols: Exercici + Capítol)




SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS









2013 4 Transferències corrents. 423.108,91 0,00 0,00 0,00 423.108,91 398.660,00 0,00 24.448,912013 5 Ingressos patrimonials. 114.022,58 0,00 0,00 0,00 114.022,58 0,00 0,00 114.022,582013 578.669,34 0,00 807,07 0,00 579.476,41 409.536,06 0,00 169.940,35

2014 1 Impostos directes. 1.856.500,00 0,00 -32.832,34 0,00 1.823.667,66 1.823.667,66 0,00 0,002014 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 349.368,43 0,00 -1.307,07 3.688,42 344.372,94 300.146,98 0,00 44.225,962014 4 Transferències corrents. 1.258.219,52 0,00 0,00 0,00 1.258.219,52 1.258.219,52 0,00 0,002014 5 Ingressos patrimonials. 27.592,84 0,00 0,00 0,00 27.592,84 0,00 0,00 27.592,842014 3.491.680,79 0,00 -34.139,41 3.688,42 3.453.852,96 3.382.034,16 0,00 71.818,80

5.623.541,13TOTAL 0,00 -33.332,34 58.085,21 5.532.123,58 4.617.502,49 0,00 914.621,09






CRÈDITS PRESSUPOSTARISEcon. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses

compromesesObligacions

reconegudesnetes

Pagaments Obligacionspendents de

pagamentRomanents de

crèdit

1 DESPESES DE PERSONAL. 42.146.958,05 1.339.075,00 43.486.033,05 40.373.582,26 40.240.238,18 40.219.564,18 20.674,00 3.245.794,872 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 13.207.269,79 6.015.272,25 19.222.542,04 16.521.875,63 12.568.499,38 10.726.447,36 1.842.052,02 6.654.042,663 DESPESES FINANCERES. 892.000,00 -98.500,00 793.500,00 530.693,26 530.693,26 530.693,26 0,00 262.806,744 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 24.519.092,73 31.139.697,21 55.658.789,94 49.502.559,82 33.534.703,93 26.071.377,65 7.463.326,28 22.124.086,015 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 9.890.000,00 -6.078.549,29 3.811.450,71 0,00 0,00 0,00 0,00 3.811.450,716 INVERSIONS REALS. 7.968.197,51 31.015.062,14 38.983.259,65 12.275.373,71 8.993.115,15 8.159.358,38 833.756,77 29.990.144,507 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 13.264.481,92 46.768.323,95 60.032.805,87 44.984.722,08 16.965.421,98 16.002.244,34 963.177,64 43.067.383,898 ACTIUS FINANCERS. 3.000,00 6.715.522,97 6.718.522,97 6.715.522,97 6.715.522,97 6.715.522,97 0,00 3.000,009 PASSIUS FINANCERS. 10.491.000,00 100.000,00 10.591.000,00 10.465.469,01 10.465.469,01 10.465.469,01 0,00 125.530,99

122.382.000,00TOTAL 116.915.904,23 239.297.904,23 181.369.798,74 130.013.663,86 118.890.677,15 11.122.986,71 109.284.240,37

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)





Exer. Econ. Descripció Obligacionsinicials

Modificacionssaldo inicial ianul.lacions

Totalobligacions

Prescripcions Pagamentsrealitzats

Obligacionspdts. de

pagament2009 1 DESPESES DE PERSONAL. 2.995,00 0,00 2.995,00 0,00 0,00 2.995,002009 1 DESPESES DE PERSONAL. 2.995,00 0,00 2.995,00 0,00 0,00 2.995,00

2009 2.995,00 0,00 2.995,00 0,00 0,00 2.995,00

2010 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,022010 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02

2010 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02

2012 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 3.423,68 0,00 3.423,68 0,00 0,00 3.423,682012 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 3.423,68 0,00 3.423,68 0,00 0,00 3.423,68

2012 3.423,68 0,00 3.423,68 0,00 0,00 3.423,68

2013 6 INVERSIONS REALS. 7.035.474,35 0,00 7.035.474,35 0,00 1.758.868,59 5.276.605,762013 6 INVERSIONS REALS. 7.035.474,35 0,00 7.035.474,35 0,00 1.758.868,59 5.276.605,76

2013 7.035.474,35 0,00 7.035.474,35 0,00 1.758.868,59 5.276.605,76

2014 1 DESPESES DE PERSONAL. 24.255,45 -63,26 24.192,19 0,00 24.192,19 0,002014 1 DESPESES DE PERSONAL. 24.255,45 -63,26 24.192,19 0,00 24.192,19 0,00

2014 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 1.758.325,71 -119,27 1.758.206,44 0,00 1.755.826,29 2.380,152014 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 1.758.325,71 -119,27 1.758.206,44 0,00 1.755.826,29 2.380,15

2014 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 8.298.609,63 0,00 8.298.609,63 0,00 8.214.454,29 84.155,342014 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 8.298.609,63 0,00 8.298.609,63 0,00 8.214.454,29 84.155,34

2014 6 INVERSIONS REALS. 1.236.028,43 0,00 1.236.028,43 0,00 1.235.475,72 552,712014 6 INVERSIONS REALS. 1.236.028,43 0,00 1.236.028,43 0,00 1.235.475,72 552,71

2014 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 1.668.716,92 0,00 1.668.716,92 0,00 1.668.716,92 0,002014 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 1.668.716,92 0,00 1.668.716,92 0,00 1.668.716,92 0,00

Obligacions de pressupostos tancats (Resum per Capítols: Exercici + Capítol)




SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS



Totalobligacions


Obligacionspdts. de

pagament2014 12.985.936,14 -182,53 12.985.753,61 0,00 12.898.665,41 87.088,20

20.027.829,19TOTAL -182,53 20.027.646,66 0,00 14.657.534,00 5.370.112,66






ÒRGAN

DIPUTACIO DE TARRAGONAIDENTIFICADOR

NUM DECRET: 8004330008-00-2016-000478DATA REGISTRE

29/02/2016

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER

CPISR-1 C Josep Poblet Tous 29/02/2016 07:31:57

REFERÈNCIA ELECTRÒNICA

Per obtenir el document original cal accedir a l'adreça amb el codi de verificació 6662734b-ded0-11e5-87f8-e956f2e7b5f6https://egovern.altanet.org:8843/valida/

Número expedient: 8004330008-2016-0001717Referència: AFR/emlÒrgan competent: PresidentAssumpte: Aprovació de la liquidació del pressupost de la Corporació 2015 i de l'expedient de

modificació de crèdit núm.1 d'incorporació de romanents

DECRET De conformitat amb l’article 191 i següents del Real Decret legislatiu 2/2004de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de lesHisendes Locals i els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20d’abril, es presenta la Liquidació del Pressupost de la Corporació de laDiputació de Tarragona de l’exercici 2015. Tenint en compte que els esmentats articles del RDL 2/2004 de 5 de marçque aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes localsestableixen que les corporacions locals, abans del dia 1 de març de l’exercicisegüent, hauran de confeccionar la liquidació del pressupost, i que la sevaaprovació correspon al president de la Corporació, donant-ne compte al Pleen la primera sessió que es realitzi. Vistes les propostes d’incorporació de romanents de crèdit, tant d’obligatòriaincorporació com voluntària, i vist l’informe d’Intervenció i la documentaciócomptable presentada que acredita les xifres i resultats comptables de laliquidació del pressupost de 2015.RESOLC:

, en elsPrimer. Aprovar la Liquidació del pressupost de la Corporaciótermes següents:

1- PRESSUPOST DE DESPESES

Pressupost inicial 122.382.000,00

Modificacions 116.915.904,23

PRESSUPOST DEFINITIU 239.297.904,23

Obligacions reconegudes 130.013.663,86

Pagaments efectius 118.890.677,15

2- PRESSUPOST D’INGRESSOS


ÒRGAN



29/02/2016







Drets reconeguts nets 132.465.357,40

Recaptació neta 128.603.768,80

3- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A FINAL DE L’EXERCICI Amb un import de 5.693.951,15 euros, de conformitat amb l’art.101.2 del RD500/90, estan integrats per:

Drets pressupostaris reconeguts durant l'exercici pendents de cobrament 3.861.588,60

Drets pressupostaris reconeguts en exercicis anteriors pendents de cobrament 914.621,09

Drets pendents de cobrament d'operacions no pressupostàries 917.741,46

TOTAL DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 5.693.951,15

4- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI. Amb un import de 20.334.537,41 euros de conformitat amb l’art 101.3 del RD500/90, estan integrades per:

Obligacions pressupostàries reconegudes durant l'exercici pendents de pagament 11.122.986,71

Obligacions pressupostàries reconegudes en exercicis anteriors pendents depagament

5.370.112,66

Obligacions pendents de pagament d'operacions no pressupostàries 3.841.438,04

TOTAL OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 20.334.537,41

5- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (-) 1.159,70

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (+) 84.233,14

TOTAL PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 83.073,44

6- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI D’acord amb els articles 96 i 97 del RD 500/90, el resultat pressupostari del’exercici, determina un superàvit de finançament, segons estat financer quefigura a continuació:


Obligacions reconegudes netes 130.013.663,86

ÒRGAN



29/02/2016





Resultat pressupostari 2.451.693,54

Desviacions negatives de finançament (+) 297.666,59

Desviacions positives de finançament (-) 293.551,08

Despeses finançades amb romanent de Tresoreria 39.052.053,63

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 41.507.862,68

7- ROMANENTS DE CRÈDIT Tal com disposa l’art. 98 i 99 del RD 500/90, els romanents de crèdit que espoden incorporar a l’exercici següent ascendeixen a un total de67.240.317,02 euros, classificats en: Crèdits d'incorporació obligatòria 2.750.915,50

Crèdits d'incorporació voluntària 64.489.401,52

TOTAL ROMANENTS DE CRÈDIT INCORPORABLES 67.240.317,02

8- ROMANENT DE TRESORERIA De conformitat amb l’art 191.2 del RDL 2/2004, art.101.1 del RD 500/90,dóna l’estat financer que figura a continuació: 8.1 Fons líquids a la Tresoreria a final d'exercici 127.319.426,63

8.2 Drets pendents de cobrament a final de l'exercici 5.693.951,15

8.3 Obligacions pendents de pagament a final de l'exercici 20.334.537,41

8.4 Partides pendents d'aplicació 83.073,44

8.5 Saldos de dubtós cobrament 804.853,20

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4-5) 111.957.060,61

8.6 Romanents d'incorporació obligatòria 2.750.915,50

- Excés de finançament afectat 1.891.999,79

- Resta de romanents d'incorporació obligatòria 858.915,71

II. ROMANENT DE TRESORERIA DESPRÉS D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTSOBLIGATS (I -6)

109.206.145,11

8.7 Romanent d'incorporació voluntària 64.489.401,52

III. ROMANENT DE TRESORERIA DE LLIURE DISPOSICIÓ (II-7) 44.716.743,59

per import deSegon. Aprovar la incorporació de romanents de crèdit 67.240.317,02 euros, a l'empara de l'article 182 del RDL 2/2004, de 5 demarç que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals:

ÒRGAN



29/02/2016





Romanent per incorporació obligatòria 2.750.915,50€Romanent per incorporació voluntària 64.489.401,52€

, perTercer. Determinar la disponibilitat de romanent líquid de tresoreriaimport de , com a font financera de lliure disposició.44.716.743,59 euros

Aprovar la relació de Quart. Baixes de drets reconeguts d’exercicis per import de tancats pendents de cobrament 58.085,21euros.

Aprovar el canvi de programa i/o econòmic de les aplicacionsCinquè.pressupostàries següents per tal d'adaptar la codificació de l'aplicaciópressupostària a la naturalesa de la despesa:

Aplicació pressupostària 2015 Aplicació pressupostària 20162015/1112/920/22706/01 2016/9030/4910/22706/022015/1112/920/22706/02 2016/9030/4910/22706/022015/1112/920/63600/01 2016/9030/4910/64101/022015/1112/920/63600/02 2016/9030/4910/64101/022015/1112/931/63600/02 2016/9030/931/64101/02

El President,Josep Poblet i Tous

DIPUTACIO DE TARRAGONA Unitat de Comptabilitat


INCORPORACIÓ DE ROMANENTS

Modificació de crèdit número 1

Org. Prog. Econ. Aplicació pressupostària Crèdits

0000 912 48900 ASSIGNACIÓ FUNCIONAMENT GRUPS POLÍTICS

3.900,00

1000 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 9.591,011010 132 72000 CONVENI COS GUÀRDIA CIVIL PER SERVEIS

ALS MUNICIPIS50.000,00

1010 1522 76250 CONVENI GENERALITAT I L'AJ. DE BARBERÀ DE LA CONCA PER OBRES ESTABILITZACIÓ DEL SUBSÒL

500.000,00

1010 321 46501 CONVENI CONSELLS COMARCALS PER ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA

3.311,63

1010 326 46502 CONVENI C.COMARCALS PROGRAMA MOBILITAT

270.000,00

1010 337 76229 CONVENI AJUNTAMENT DE CABACES ARRANJAMENT PISCINA

19.615,68

1010 454 46200 SUBVENCIÓ PER DANYS EN INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS

143.572,83

1010 459 76200 FOMENT XARXA LOCAL DE GAS PETITS MUNICIPIS

25.291,98

1010 920 22602 MATERIAL INFORMATIU OBRES PAM 2013-2016

2.659,58

1010 922 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 27.169,211010 942 46200 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016 3.357.234,911010 942 46201 PROGRAMA AJUDES EXCEPCIONALS 187.198,251010 942 46202 PROGRAMA SUBVENCIÓ INTERESSOS 188.870,191010 942 46208 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2008-2011 447.699,421010 942 76200 AJUTS EXCEPCIONALS BENS D'INVERSIÓ 203.017,751010 942 76201 FEDER 504.845,291010 942 76202 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2008 - 2011 1.671.384,321010 942 76207 PLA ESPECIAL D'INVERSIONS SOSTENIBLES 2.838.031,35

1010 942 76208 PLA EXTRAORDINARI D'INVERSIONS MUNICIPALS

3.909.537,45

1010 942 76209 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2012 402.462,161010 942 76212 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016 9.750.132,281010 942 76214 PAM 2004 - 2007 10.820,501010 942 76223 CONVENI AJUNTAMENT D'AMPOSTA

MILLORA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS

699.706,76

1010 942 76227 CONVENI AJUNTAMENT DE TORTOSA MILLORA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS

900.000,00

1010 943 46200 PROGRAMA EXTR. DE SUPORT ALS CENTRES DE TITULARITAT MUNICIPAL DEL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL

4.246.163,50

1010 943 46300 CONVENI MANCOMUNITAT TAULA DEL SENIA 3.000,00






1010 943 46500 CONVENI C. COMARCALS PER FUNCIONAMENT

1.300.490,47

1010 943 76500 CONVENI CONSELLS COMARCALS PROGRAMES INVERSIONS

1.396.378,74

1014 150 48112 CONVENI COL·LEGI ARQUITECTES FORMACIÓ

6.600,00

1014 150 63900 EQUIPAMENT TÈCNIC ARQUITECTURA 830,121020 920 22606 ORGANITZACIÓ PROGRAMES FORMACIÓ 92.445,001200 150 22706 Estudis i treballs tècnics. 59.222,691200 150 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i

professionals.6.965,19

1200 150 63900 Altres inversions de reposició associades al funcionament operatiu dels serveis.

1.501,81

1200 151 76203 PROGRAMA AJUTS PLANEJAMENT MUNICIPAL

86.689,55

1200 170 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 164.730,871200 170 46600 CONVENI MESA ALCALDES

DESENVOLUPAMENT ENERGIA (MADE)30.000,00

1200 170 76225 CONVENI AJUNTAMENT DELTEBRE ADEQUACIÓ PARC FLUVIAL

50.000,00

1200 170 76235 CONVENI AJUNTAMENT DE CREIXELL MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

50.000,00

1200 171 21000 APORTACIÓ CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ALBEREDA DE SANTES CREUS

11.759,99

1200 171 21001 APORTACIÓ CONSERVACIÓ DE BOSCOS AIGUAMÚRCIA

605,00

1200 171 21002 APORTACIÓ CONSERVACIÓ I MILLORA BOSCOS D'ESCORNALBOU

7.139,00

1200 171 46201 CONVENI AJUNTAMENT D'AIGUAMÚRCIA 3.100,001200 171 48001 CONVENI PARC NATURAL DEL MONTSANT 15.000,001200 171 78001 APORTACIONS PARC NATURAL DELS PORTS 15.000,00

1200 171 78004 APORTACIÓ AL PARATGE NATURAL D'INTERÉS NACIONAL DE POBLET

15.000,00

1200 172 46200 PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS 240.166,571200 172 46205 AJUNTAMENT DE FLIX - RESERVA NATURAL

SEBES25.000,00

1200 172 46222 AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT - PREVENCIÓ D'INCENDIS

23.000,00

1200 172 46223 AJUNTAMENT DE GODALL - PREVENCIÓ D'INCENDIS

23.000,00

1200 172 46224 AJUNTAMENT DE LA BISBAL DE FALSET - PREVENCIÓ D'INCENDIS

24.000,00

1200 172 46229 CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE TIVISSA INCENDIS FORESTALS.

27.000,00






1200 172 46704 CONVENI AMB EL CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL PER GESTIÓ FORESTAL

16.424,00

1200 172 48000 PREMI INICIATIVA MEDI AMBIENT 36.706,151200 172 48946 SUBVECNIÓ ASSOCIACIÓ PRIORAT FOMENT

CANDIDATURA PAISATGE PRIORAT PATRIMONI UNESCO

8.000,00

1200 172 48956 PAHISCAT EVOLUCIÓ HISTÒRICA PAISATGE PRIORAT

27.700,00

1200 172 48957 CONVENI ASSOCIACIÓ D'EMPRESES INNOVADORES DE LA GARROFA

7.500,00

1200 172 48958 CONVENI AMB L'OBSERVATORI DEL PAISATGE GESTIÓ PAISATGE PRIORAT

25.000,00

1200 1721 45001 CONVENI AGÈNCIA SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA CONTAM. ATMOSFÈRICA

25.000,00

1200 241 48902 CONVENI FUNDACIÓ PRIVADA VENTALL 22.500,001200 241 48903 CONVENI FUNDACIÓ ONADA 22.500,001200 241 48904 CONVENI TALLER BAIX CAMP 30.000,001200 241 48905 CONVENI FUNDACIÓ P. GINAC 22.500,001200 241 48906 CONVENI EI SOCIOLABORAL SERRA DE

LLABERIA, SL22.500,00

1200 241 48908 CONVENI FUNDACIÓ ASTRES TERRES DE L'EBRE

22.500,00

1200 241 48910 CONVENI FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL 12.500,001200 241 48911 CONVENI ENTRA COOPERATIVA D'INSERCIÓ 12.500,00

1200 311 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 216.242,121200 311 45000 CONVENI AGÈNCIA PROTECCIÓ SALUT

PÚBLICA DE CATALUNYA. MOSCA NEGRA100.000,00

1200 311 45100 CONVENI XARXA AEROBIOLÒGICA DE CATALUNYA. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

15.000,00

1200 311 46211 SUBVENCIONS PROTECCIÓ SP SEGURETAT ZONES DE BANY

581.948,59

1200 311 46213 SUBVENCIONS PROTECCIÓ SP AIGUA 211.421,691200 311 46214 SUBVENCIONS PROTECCIÓ SP

PERIDOMÈSTICS395.522,41

1200 311 46700 APORTACIÓ CODE 50.000,001200 311 48901 AJUTS ENTITATS PROTECTORES ANIMALS 107.018,451200 311 48904 CONVENI LLIGA CONTRA EL CÀNCER 30.000,001200 311 48905 CONVENI FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI 19.150,70

1200 311 48906 CONVENI FUNDACIÓ THAO NUTRICIÓ INFANTIL

22.664,11

1200 311 48951 CONVENI FUNCA: CRIBATGE CÀNCER DE COLON

30.000,00

1200 311 48961 CONVENI AMB LA FEDERACIÓ DE SALUT MENTAL DE CATALUNYA

30.000,00






1200 311 65000 INSTAL·LACIONS PARCS DE SALUT 90.791,921200 311 75010 CONVENI URV PER L'EQUIPAMENT D'UN

CENTRE DE SIMULACIÓ20.000,00

1200 311 76200 SUBVENCIONS PROTECCIÓ SP AIGUA DE CONSUM HUMÀ: INVERSIONS

234.603,71

1200 312 76200 INVERSIONS I MILLORES CONSULTORIS MÈDICS

347.601,30

1200 312 78900 CONVENI TELEASSISTÈNCIA CREU ROJA 40.000,001200 419 46702 CONVENI AJUNTAMENT DE REUS CDO 10.000,002010 231 48902 CONVENI CÀRITAS DIOCESANA 100.000,002010 231 48909 CONVENI INSTITUT PERE TARRES 10.000,002010 231 48948 CONVENI FUNDACIÓ PRIVADA BONANIT 5.101,122010 231 48950 CONVENI AMB LA FUNDACIÓ PRIVADA

TUTELAR DE LES COMARQUES DE T ARRAGONA

10.000,00

2010 320 45104 CONVENI AMB LA UOC PER FORMACIÓ 20.000,002010 323 48000 CONVENI FUNDACIÓ ÀNGELS GARRIGA DE

MATA4.000,00

2010 324 46201 CONVENI ESCOLA D'ART MORA LA NOVA 30.000,002010 326 46701 CONVENI CONSORCI NORMALITZACIÓ

LINGÜÍSTICA10.000,00

2010 326 48001 PROGRAMA D'AJUTS PER ASSISTÈNCIA CENTRES ENSENYAMENT ESPECIALS

94.489,57

2010 330 22706 CONTRACTACIÓ TREBALLS I SERVEIS CULTURA

39.775,03

2010 330 76202 AJUTS SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER OBRES

178.806,00

2010 330 76210 PROGRAMA D'INVERSIONS EQUIPAMENTS CULTURALS I INTERÈS CIUTADÀ

625.057,25

2010 330 78900 AJUTS EXTRA PER OBRES A ENTITATS 198.956,052010 3322 46500 SUBVENCIONS ARXIUS HISTÒRICS 16.800,002010 333 76203 CONVENI MUSEU CASTELLER 1.225.000,002010 333 76228 CONVENI AJUNTAMENT DE CAMBRILS PLA

ADEQUACIÓ ESPAIS CULTURALS80.000,00

2010 333 76233 CONVENI AJUNTAMENT MORA D'EBRE CREACIÓ ESPAI MUSEÍSTIC JÚLIO ANTONIO

1.000,00

2010 333 76237 CONVENI AJ. LLORENÇ DEL PENEDÈS OBRES EDICIFI "EL CENTRE"

50.000,00

2010 333 76238 CONVENI AJUNTAMENT D'ULLDECONA PER EQUIPAMENTS CULTURALS

50.000,00

2010 333 78000 SUBVENCIÓ A MUSEUS 41.783,082010 333 78013 CONVENI FUNDACIÓ MAS MIRÓ 30.000,002010 334 22706 ESTUDIS RAMÒN BERENGUER 16.063,872010 334 24000 EDICIONS DE LLIBRES I ALTRES 6.210,00






2010 334 45000 CONVENI PARLAMENT DE CATALUNYA PER LA PROJECCIÓ INSTITUCIONAL EN L'ÀMBIT EDUCATIU

15.000,00

2010 334 45103 CONVENI AMB L'INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE

32.000,00

2010 334 46203 AJUTS ACTIVITATS CULTURALS MUNICIPIS 94.630,882010 334 46204 PROGRAMA DE GESTIÓ I MANTENIMENT

EQUIPAMENTS MUNICIPALS210.459,89

2010 334 46207 CONVENI PATRONAT MUNICIPAL AUDITORI VENDRELL

40.000,00

2010 334 46210 PROGRAMA D'AJUT A LES ESCOLES DE MÚSICA MUNICIPALS

56.272,50

2010 334 46510 CONVENI C.C. RIBERA D'EBRE AJUDA TRANSPORT TEATRE INFANTIL

4.000,00

2010 334 48111 PREMIS I BEQUES 3.000,002010 334 48903 CONVENI LIRA VENDRELLENCA 15.000,002010 334 48905 CONVENI ASSOCIACIÓ LLEGENDA DE SANT

JORDI SETMANA MEDIEVAL MONTBLANC15.000,00

2010 334 48906 PROGRAMA D’AJUTS PER PUBLICACIONS D’ÀMBIT LOCAL

14.969,54

2010 334 48908 SUBVENCIONS ACTIVITATS CULTURALS EXTRAORDINÀRIES

573.000,89

2010 334 48922 CONVENI APORTACIÓ FUNDACIÓ CIUTAT DE VALLS

20.000,00

2010 334 48943 CONVENI CASAL RIUDOMENC 40.000,002010 334 48962 CONVENI INSTITUT RAMON MUNTANER

INVENTARI PATRIMONI CULTURAL TERRES DE L'EBRE

20.000,00

2010 334 76200 CONVENI AJ REUS CENTRE D'ART DEL CIRC I DEL GEST

50.000,00

2010 334 76221 CONVENI PATRONAT AUDITORI PAU CASALS PER MILLORA D'INSTAL·LACIONS

25.000,00

2010 336 76230 CONVENI AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS ARRANJAMENT CASA FONTANILLES

170.000,00

2010 336 76232 CONVENI AJUNTAMENT DE VINEBRE PER L'EXPLOTACIÓ DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC SANT MIQUEL

24.000,00

2010 336 78012 CONVENI ARQUEBISBAT DE TARRAGONA OBRES ARRANJAMENT ESGLÉSIA DE CAPAFONTS

37.000,00

2010 337 46228 CONVENI AJ.AMPOSTA CENTRE D'ARTS VISUALS

15.000,00

2010 338 48917 CONVENI COORDINADORA COLLES SARDANISTES PEL CONCURS DE COLLES

2.000,00






2010 341 46228 CONVENI CENTRE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA TT.EE.

12.000,00

2010 341 48919 CONVENI ACTIVITATS CONSELLS ESPORTIUS

226.424,00

2010 341 48945 CONVENI FUNDACIÓ BARÇA 60.000,002010 341 48954 CONVENI UNIÓ DE FEDERACIONS

ESPORTIVES DE CATALUNYA30.000,00

2010 342 76236 CONVENI AJUNTAMENT DE CUNIT MILLORA EQUIPAMENT ESPORTIU

100.000,00

2010 419 47903 CONVENI UNIÓ DE PAGESSOS 18.000,002011 333 64000 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 10.055,10

2011 334 24000 EDICIÓ COL·LECCIÓ TAMARIT 56.115,472020 320 21300 REPARACIO I CONSERVACIO CENTRES

EDUCATIUS18.373,94

2020 320 22699 DESPESES ESPECIALS 5.811,642020 320 62600 INVERSIONS INFORMÀTIQUES 10.000,002020 320 63200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 77.728,582020 320 63300 INVERSIÓ EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS

I UTILLATGE2.142,91

2020 334 48901 SUBVENCIÓ ESTUDIS VALLENCS 4.985,192021 323 22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 848,202021 323 63200 INVERSIONS PER OBRES 4.717,192021 323 63300 INVERSIÓ EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS

I UTILLATGE6.999,25

2021 323 63500 MOBILIARI I EQUIPAMENT 2.895,782022 323 22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 1.851,292022 323 63200 INVERSIONS PER OBRES 2.303,132023 323 22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 1.013,672023 323 22699 DESPESES ESPECIALS 1.452,002023 323 63200 INVERSIONS PER OBRES 4.871,472023 326 22300 SERVEI DE TRANSPORT 2.376,002031 324 21200 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS 2.000,002031 324 21900 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ALTRE

IMMOBILITZAT1.174,86

2031 324 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA 350,652031 324 22102 SUBMINISTRAMENT DE GAS 36,812031 324 22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 2.920,182031 324 63500 INVERSIÓ PER REPOSICIÓ DE MOBILIARI 342,072031 324 63600 INVERSIÓ PER REPOSICIÓ D'EQUIPS

PROCÈS1.525,68

2032 324 21300 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA 3.327,502032 324 22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 2.200,342032 324 63200 INVERSIONS PER OBRES 3.645,322032 324 63500 INVERSIÓ PER REPOSICIÓ DE MOBILIARI 942,832032 324 63900 ADQUISICIÓ D'INSTRUMENTS 14.000,002033 324 22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 3.100,97






2033 324 22699 DESPESES ESPECIALS 2.500,002033 324 63500 INVERSIÓ PER REPOSICIÓ DE MOBILIARI 2.666,102033 324 63600 INVERSIÓ PER REPOSICIÓ D'EQUIPS

PROCÈS6.811,35

2033 324 63900 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ ASSOCIADA

130,31

2041 324 22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 4.944,972041 324 63200 INVERSIONS PER OBRES 15.000,002041 324 63500 INVERSIÓ PER REPOSICIÓ DE MOBILIARI 525,322042 324 22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 2.324,802042 324 63300 INVERSIÓ PER REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA 2.500,00

2042 324 63500 INVERSIÓ PER REPOSICIÓ DE MOBILIARI 1.768,002042 324 63600 INVERSIÓ PER REPOSICIÓ D'EQUIPS

PROCÈS6.734,20

2043 324 22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 2.814,062043 324 22602 PUBLICITAT I PROMOCIÓ 3.320,152043 324 63600 EQUIPAMENT INFORMÀTIC 500,003000 453 22706 CONTRACTES DE CONSULTORIA I

ASSISTÈNCIA100.009,88

3010 453 21001 SENYALITZACIÓ XARXA DE CARRETERES 636.284,253010 453 61949 REGULACIÓ DEL TRÀNSIT XARXA DE

CARRETERES64.384,04

3020 450 63901 Altres inversions de reposició associades al funcionament operatiu dels serveis.

3.413,21

3020 453 60915 INSTAL·LACIÓ SEMAFÒRICA A TARRAGONA TP-2031

31.155,88

3020 453 60963 CONSTRUCCIÓ ACCÉS COOPERATIVA BENISSANET T-324

200.000,00

3020 453 60967 CIRCUMVAL·LACIO D'ALMOSTER T-3231 2.000.000,003020 453 61901 COMPLEMENT CARRETERES EN EXECUCIÓ 9.872,94

3020 453 61950 CONDICIONAMENT AMPOSTA-EUCALIPTUS 2a FASE TV-3405

1.080.329,39

3020 453 61955 CONDICIONAMENT TRAVESSERA POBLA DE MONTORNÈS T-210

500.000,00

3020 453 61956 ACTUACIONS PUNTUALS CRTA. ACCÉS A VESPELLA TV-2021

525.639,00

3020 453 61957 ACTUACIONS PUNTUALS CRTA. LA PALMA-VINEBRE T-2237

1.200.000,00

3020 453 61960 REDUCTORS DE VELOCITAT EN TRAVESSERES TV-3344 I D'ALTRES

91.243,61

3020 453 61961 ACTUACIONS PUNTUALS ACÉS AL MONTMELL TV-2401

1.000.000,00

3020 453 61962 CONDICIONAMENT TRAVESSERA SANT SALVADOR (EL VENDRELL) TV-2127

700.000,00






3020 453 61963 CONDICIONAMENT CARRETERA TORTOSA-BÍTEM 2. FASE T-301

2.000.000,00

3020 453 61964 CONDICIONAMENT CARRETERA L'ARGILAGA-NULLES TP-2031

3.000.000,00

3020 453 61965 CONDICIONAMENT ACCES A BLANCAFORT TV-2338

618.000,00

3020 453 61966 CONDICIONAMENT TRAVESSERA PRAT DE COMTE 2a. FASE T-361

100.000,00

3050 450 22799 REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRES

12.438,80

3050 450 63900 EQUIP TÈCNIC SERVEI DE CARRETERES 17.901,993060 450 20300 LLOGUER MAQUINÀRIA SERVEI

CARRETERES2.185,26

3060 450 20400 CONTRACTE RENTING REPOSICIÓ DE VEHICLES

67.082,40

3060 450 22103 COMBUSTIBLES I ALTRES 4.900,193060 450 22104 ADQUISICIÓ VESTUARI 4.047,253060 450 62300 ADQUISICIÓ D'EINES, ÚTILS I PETITA

MAQUINÀRIA72.996,88

3060 450 63400 REPOSICIÓ VEHICLES SERVEI DE CARRETERES

190.000,00

3060 453 21000 PLA CONSERVACIÓ XARXA CARRETERES BRIGADES

1.224.337,78

3060 453 61901 REFORÇ DE FERM 1.871.467,143070 4412 46202 A ajuntaments. 6.000,003070 450 22502 Tributs de les entitats locals. 1.498,443070 450 76201 A ajuntaments. 1.874.320,663070 920 22502 Tributs de les entitats locals. 11.815,174020 322 62700 OBRES EDIFICI C/ DEL VENT REUS 2.712,824020 920 20400 ARRENDAMENT VEHICLES SERVEIS

GENERALS I PROTOCOL50.157,55

4020 920 20500 LLOGUER MÀQUINES FOTOCOPIADORES 3.419,854020 920 21300 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA 5.552,124020 920 22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO

INVENTARIABLE7.199,50

4020 920 22104 VESTUARI SERVEIS GENERALS I PROTOCOL 12.252,46

4020 920 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 20.393,094020 920 22606 ORGANITZACIÓ DE CURSOS 1.660,004020 920 22701 CONTRACTE DE SEGURETAT 14.874,694020 920 22799 ALTRES CONTRACTES 6.508,804020 920 62300 INVERSIÓ NOVA EN MAQUINÀRIA,

INSTAL·LACIONS I UTILLATGE249.601,17

4020 920 62700 PROJECTE REFORMA PALAU DE LA DIPUTACIÓ

535.418,33

4020 920 62701 ADEQUACIÓ EDIFICI NOVA SEU BASE I ALTRES SERVEIS

106.140,28






4020 920 62900 ALTRES INVERSIONS NOVES 4.242,984020 920 63200 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I

ALTRES CONSTRUCCIONS38.242,88

4020 920 63300 INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS PALAU 5.369,984020 920 63900 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ 32.604,504040 453 61000 EXPROPIACIONS PER CARRETRES 12.446,644040 920 63500 INVERSIÓ PER REPOSICIÓ DE MOBILIARI 95.494,264040 920 63900 ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE 596,004150 337 21200 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS 3.150,004150 337 22706 ESTUDIS I TREBALLS SEGONA FASE PLAÇA

DE BRAUS7.570,00

4150 337 62700 PROJECTE TARRACO ARENA PLAÇA 7.651,204150 337 62701 CONSTRUCCIÓ EDIFICI AUXILIAR TAP 105.679,295010 920 22602 COMUNICACIÓ I IMATGE INSTITUCIONAL 6.096,265010 920 24000 EDICIONS I PUBLICACIONS CORPORATIVES 1.877,085010 922 24000 EDICIÓ DE MATERIAL 351,335020 491 48900 PROGRAMA CONCESSIÓ AJUTS PREMSA

LOCAL I COMARCAL39.999,98

5020 491 85090 CONVENI DIPUTACIONS ADQUISICIÓ PARTICIPACIÓ XAL

3.000,00

5020 920 22001 PREMSA I PUBLICACIONS ESCRITES I DIGITALS

802,11

5020 922 22001 DOSSIER DIGITAL DE PREMSA I HEMEROTECA DIGITAL

5.350,92

5020 922 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 50.420,545030 231 48000 APORTACIÓ A ENTITATS PER SOCORS A

REFUGIATS DE GUERRA100.000,00

5030 922 48905 SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PRESIDÈNCIA

283.883,36

5030 922 78900 SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES INVERSIONS

598.465,07

6011 172 48901 APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ OBSERVATORI DE

27.500,00

6011 334 46700 APORTACIÓ TEATRE FORTUNY 12.500,006012 933 20200 LLOGUER EDIFICIS I ALTRES

CONSTRUCCIONS10.978,82

6013 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 7.223,096013 920 64100 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 10.000,006015 922 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 11.313,506020 931 20900 LLOGUER D'APLICACIONS 5.227,206020 931 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 28.976,476020 931 22799 SUPORT ANUAL 1.887,606020 942 76203 APORTACIÓ PUOS 1996 - 2009 90.657,098035 920 22606 Reunions, conferències i cursos. 20.786,508040 241 22699 DESPESES ESPECIALS 3.000,008040 241 22706 TREBALLS D'ASSISTENCIA TÈCNICA 32.972,50






8040 241 45000 COL·LABORACIÓ AMB L'INSTITUT COMTE DE RIUS

33.600,00

8040 241 46200 SUBVENCIONS A ENS LOCALS PER A VIVERS D'EMPRESES

30.000,00

8040 241 48901 CONVENI PROGRAMA DINAMITZACIÓ LABORAL

12.000,00

8040 241 48902 CONVENI ADEE 3.000,008040 241 48903 CONVENI PROGRAMA DINAMITZACIÓ

LABORAL12.000,00

8040 241 48905 CONVENI CENTRE DE REEMPRESA DE CATALUNYA

32.000,00

8040 241 48908 CONVENI CAMBRA DE COMERÇ DE VALLS 3.000,008040 241 48909 CONVENI CAMBRA DE COMERÇ DE REUS 3.000,008040 241 48955 CONVENI PIMEC PER ACTIVITATS

DINAMITZACIÓ12.000,00

8040 241 48959 CONVENI ASSOCIACIÓ EMPRESARIS COMARQUES DE L'EBRE

6.000,00

8040 241 48960 CONVENI CLÚSTER TIC CATALUNYA SUD 10.000,008040 341 48963 CONVENI FUNDACIO TARRAGONA 2017 19.085,008040 433 46503 CONVENI C.C.BAIX CAMP I C.C. PRIORAT PER

DINAMITZACIÓ COMERCIAL32.000,00

8040 439 48903 CONVENI COCIN TARRAGONA 3.000,008040 439 48904 CONVENI COCIN TORTOSA 3.000,009000 326 45100 CONVENI URV CÀTEDRA ECONOMIA LOCAL I

REGIONAL20.000,00

9000 462 45101 CONVENI URV MARC 477.592,589000 463 45101 CONVENI URV SUPORT PARCS

TECNOLÒGICS250.000,00

9000 491 46206 PREMI NARRATIVA TINET - AJUNTAMENT DE TGNA

1.000,00

9000 491 48103 PREMI NARRATIVA TINET - COSSETANIA EDICIONS

1.900,00

9000 922 22699 DESPESES ESPECIALS 338,299000 922 46700 CONVENI AMB CONSORCI LOCALRET 62.000,009010 922 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 4.567,759020 920 21600 CONTRACTES MANTENIMENT EQUIPAMENT

INFORMÀTIC114.670,70

9020 920 22002 MATERIAL INFORMATIC ORDINARI NO INVENTARIABLE

59.000,00

9020 920 22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 94.117,159020 920 22203 INFRAESTRUCTURES INFORMÀTIQUES 263.973,229020 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 42.054,639020 920 63600 EQUIPAMENT INFORMÀTIC 964.504,229030 4910 22706 Estudis i treballs tècnics. 21.491,329030 4910 64101 Despeses en aplicacions informàtiques. 109.705,869030 920 21600 MANTENIMENT INFORMÀTIC 44.670,58






9030 920 22706 CONTRACTACIÓ I SERVEIS TÈCNICS INFORMÀTICS

130.379,44

9030 920 63600 EQUIPAMENT INFORMÀTIC 1.572,009030 920 64101 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 439.471,659030 931 64101 Despeses en aplicacions informàtiques. 33.507,519040 920 48105 PREMI CURTMETRATGES TINET 1.500,00

TOTAL 67.240.317,02

Liquidació del pressupost 2015 Pressupost Patronat de Turisme

DIPUTACIO DE TARRAGONA PATRONAT DE TURISME I DESENVOLUPAMENT LOCAL



2015

1. (+) Fons líquids 401.504,59





3. (-) Obligacions pendents de pagament 359.875,05

(+) del Pressupost corrent 230.778,13



4. (+) Partides pendents d'aplicació 1.507,55

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació defi nitiva 150,00

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació defin itiva 1.657,55




(+) Finançats amb excés de finançament afectat 805.285,82

(+) Romanents finançats amb estalvi general 1.188.088,90



III. Romanent de tresoreria després d'incorporar ro manents voluntaris (II - 7) 569.129,06

COMPONENTS IMPORTS ANY 2015 IMPORTS ANY ANTERIOR 2014

1. (+) Fons líquids 401.504,592. (+) Drets pendents de cobrament 4.043.061,76

(+) del pressupost corrent 4.006.416,25(+) de pressupostos tancats 2.273,92(+) d'operacions no pressupostàries 34.371,59

3. (-) Obligacions pendents de pagament 359.875,05(+) del pressupost corrent 230.778,13(+) de pressupostos tancats 4.238,08(+) d'operacions no pressupostàries 124.858,84

4. (+) Partides pendents d'aplicació 1.507,55(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva 150,00(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva 1.657,55

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 4.086.198,85II. Saldos de cobrament dubtós 1.500,85III. Excés de finançament afectat 805.285,82IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 3.279.412,18

DIPUTACIO DE TARRAGONA PATRONAT DE TURISME I DESENVOLUPAMENT LOCALExercici Comptable: 2015



DIPUTACIO DE TARRAGONA PATRONAT DE TURISME I DESENVOLUPAMENT LOCAL





a. Operacions corrents 4.844.418,99 4.520.518,98 323.900,01

b. Operacions de capital 0,00 93.747,16 -93.747,16

1. Total operacions no financeres (a+b) 4.844.418,99 4.614.266,14 230.152,85

c. Actius financers 0,00 0,00 0,00

d. Passius financers 0,00 0,00 0,00

2. Total operacions financeres (c+d) 0,00 0,00 0,00

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2) 4.844.418,99 4.614.266,14 230.152,85AJUSTOS:

3. Crèdits gastats financiats amb romanent de treso reria per a despeses generals 976.021,44

4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 215.074,21

5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 171.521,66

II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5) 1.019.573,99


Previsions pressupostàriesEcon. Descripció Previsions

inicialsModificacions Previsions

definitivesDrets

reconegutsDrets anul.lats Drets cancel.lats Drets

reconeguts netsRecaptació neta Drets pendents

de cobramentExcés / defecte

previsió

3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 16.700,00 0,00 16.700,00 17.548,34 0,00 0,00 17.548,34 14.268,34 3.280,00 848,344 Transferències corrents. 6.321.200,00 0,00 6.321.200,00 4.826.278,60 0,00 0,00 4.826.278,60 823.147,87 4.003.130,73 -1.494.921,405 Ingressos patrimonials. 100,00 0,00 100,00 592,05 0,00 0,00 592,05 586,53 5,52 492,058 Actius financers. 0,00 2.644.960,26 2.644.960,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.644.960,26

6.338.000,00TOTAL 2.644.960,26 8.982.960,26 4.844.418,99 0,00 0,00 4.844.418,99 838.002,74 4.006.416,25 -4.138.541,27

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)












2009 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,002009 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00



2012 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 1.523,92 0,00 0,00 0,00 1.523,92 250,00 0,00 1.273,922012 1.523,92 0,00 0,00 0,00 1.523,92 250,00 0,00 1.273,92

2013 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 750,00 0,00 750,002013 4 Transferències corrents. 114.000,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00 0,00 0,002013 115.500,00 0,00 0,00 0,00 115.500,00 114.750,00 0,00 750,00

2014 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 7.250,00 0,00 0,00 0,00 7.250,00 7.250,00 0,00 0,002014 4 Transferències corrents. 4.093.340,00 0,00 0,00 0,00 4.093.340,00 4.093.340,00 0,00 0,002014 4.100.590,00 0,00 0,00 0,00 4.100.590,00 4.100.590,00 0,00 0,00

4.218.613,92TOTAL 0,00 0,00 0,00 4.218.613,92 4.216.340,00 0,00 2.273,92





CRÈDITS PRESSUPOSTARISEcon. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses

compromesesObligacions

reconegudesnetes

Pagaments Obligacionspendents de

pagamentRomanents de

crèdit

1 DESPESES DE PERSONAL. 1.016.641,19 21.262,28 1.037.903,47 914.431,90 914.431,90 914.431,90 0,00 123.471,572 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 3.154.548,00 1.327.453,18 4.482.001,18 2.699.316,24 1.951.077,98 1.843.376,37 107.701,61 2.530.923,204 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 2.128.700,00 920.910,95 3.049.610,95 2.885.472,53 1.655.009,10 1.531.932,58 123.076,52 1.394.601,856 INVERSIONS REALS. 8.110,81 120.333,85 128.444,66 124.081,22 78.747,16 78.747,16 0,00 49.697,507 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 30.000,00 255.000,00 285.000,00 285.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 270.000,00

6.338.000,00TOTAL 2.644.960,26 8.982.960,26 6.908.301,89 4.614.266,14 4.383.488,01 230.778,13 4.368.694,12

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)






Totalobligacions


Obligacionspdts. de

pagament2011 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 2.262,32 0,00 2.262,32 0,00 0,00 2.262,322011 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 2.262,32 0,00 2.262,32 0,00 0,00 2.262,32

2011 2.262,32 0,00 2.262,32 0,00 0,00 2.262,32

2012 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 1.975,76 0,00 1.975,76 0,00 0,00 1.975,762012 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 1.975,76 0,00 1.975,76 0,00 0,00 1.975,76

2012 1.975,76 0,00 1.975,76 0,00 0,00 1.975,76

2014 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 368.167,27 0,00 368.167,27 0,00 368.167,27 0,002014 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 368.167,27 0,00 368.167,27 0,00 368.167,27 0,00

2014 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 354.737,46 0,00 354.737,46 0,00 354.737,46 0,002014 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 354.737,46 0,00 354.737,46 0,00 354.737,46 0,00

2014 6 INVERSIONS REALS. 29.372,39 0,00 29.372,39 0,00 29.372,39 0,002014 6 INVERSIONS REALS. 29.372,39 0,00 29.372,39 0,00 29.372,39 0,00

2014 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,002014 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

2014 767.277,12 0,00 767.277,12 0,00 767.277,12 0,00

771.515,20TOTAL 0,00 771.515,20 0,00 767.277,12 4.238,08





ÒRGAN



29/02/2016




Per obtenir el document original cal accedir a l'adreça amb el codi de verificació 46e0cef4-ded0-11e5-87f8-e956f2e7b5f6https://egovern.altanet.org:8843/valida/

Número expedient: 8004330008-2016-0001718Referència: AFR/emlÒrgan competent: PresidentAssumpte: Aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat de Turisme 2015 i de

l'expedient de modificació de crèdit núm.1 d'incorporació de romanents.

DECRET De conformitat amb l’article 191 i següents del Real Decret legislatiu 2/2004de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de lesHisendes Locals i els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20d’abril, es presenta la Liquidació del Pressupost del Patronat de Turisme dela Diputació de Tarragona de l’exercici 2015. Tenint en compte que els esmentats articles del RDL 2/2004 de 5 de marçque aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes localsestableixen que les corporacions locals, abans del dia 1 de març de l’exercicisegüent, hauran de confeccionar la liquidació del pressupost, i que la sevaaprovació correspon al president de la Corporació, donant-ne compte al Pleen la primera sessió que es realitzi. Vistes les propostes d’incorporació de romanents de crèdit, tant d’obligatòriaincorporació com voluntària, i vist l’informe d’Intervenció i la documentaciócomptable presentada que acredita les xifres i resultats comptables de laliquidació del pressupost de 2015, RESOLC:

,Primer. Aprovar la Liquidació del pressupost del Patronat de Turismeen els termes següents:

1- PRESSUPOST DE DESPESES







ÒRGAN



29/02/2016









Recaptació neta 838.002,74


Drets pressupostaris reconeguts durant l'exercici pendents de cobrament 4.006.416,25




4- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI Amb un import de 359.875,05 euros, de conformitat amb l’art 101.3 del RD500/90, estan integrades per:

Obligacions pressupostàries reconegudes durant l'exercici pendents de pagament 230.778,13


4.238,08

Obligacions pendents de pagament d'operacions no pressupostàries 124.858,84

TOTAL OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 359.875,05

5- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (-) 150,00

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (+) 1.657,55

TOTAL PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 1.507,55

6- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI D’acord amb els articles 96 i 97 del RD 500/90, el resultat pressupostari del’exercici, determina un superàvit de finançament, segons estat financer que

ÒRGAN



29/02/2016





figura a continuació:



Resultat pressupostari 230.152,85

Desviacions negatives de finançament (+) 215.074,21

Desviacions positives de finançament (-) 171.521,66

Despeses finançades amb romanent de Tresoreria 976.021,44


7- ROMANENTS DE CRÈDIT Tal com disposa l’art. 98 i 99 del RD 500/90, els romanents de crèdit que espoden incorporar a l’exercici següent ascendeixen a un total de 3.515.568,94euros, classificats en:

Crèdits d'incorporació obligatòria 1.993.374,72



8- ROMANENT DE TRESORERIA De conformitat amb l’art 191.2 del RDL 2/2004, art.101.1 del RD 500/90,dóna l’estat financer que figura a continuació:

8.1 Fons líquids a la Tresoreria a final d'exercici 401.504,59


8.3 Obligacions pendents de pagament a final de l'exercici 359.875,05

8.4 Partides pendents d'aplicació 1.507,55



8.6 Romanents d'incorporació obligatòria 1.993.374,72

- Excés de finançament afectat 805.285,82

- Resta de romanents d'incorporació obligatòria 1.188.088,90


2.091.323,28


III. ROMANENT DE TRESORERIA DE LLIURE DISPOSICIÓ (II-7) 569.129,06

per import deSegon. Aprovar la incorporació de romanents de crèdit

ÒRGAN



29/02/2016





3.515.568,94 euros, a l'empara de l'article 182 del RDL 2/2004, de 5 de marçque aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals: Romanent per incorporació obligatòria 1.993.374,72€Romanent per incorporació voluntària 1.522.194,22€

, perTercer. Determinar la disponibilitat de romanent líquid de tresoreriaimport de , com a font financera de lliure disposició.569.129,06 euros



PATRONAT DE TURISME Exercici Comptable: 2015




7010 432 22602 MARKETING, PUBLICITAT I PATROCINI 1.819.353,337010 432 22699 DESPESES ESPECIALS 445,507010 432 22700 CONTRACTES DE NETEJA 326,707010 432 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 23.111,007010 432 24000 EDICIÓ DE MATERIAL GRÀFIC 3.507,947010 432 45102 CONVENI TURISME DE CATALUNYA -

AGENCIA CATALANA DE TURISME108.000,00

7010 432 46201 PROGRAMA D'AJUTS PER PROMOCIÓ TURÍSTICA

90.504,81

7010 432 46503 CONVENI CC BAIX PENEDÈS PROMOCIÓ PRODUCTES ENOTURÍSTICS

12.000,00

7010 432 46701 CONVENI FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE TURISME I OCI DE CATALUNYA

19.687,07

7010 432 47902 CONVENI ASSOC. HOTELERA SALOU - CAMBRILS - LA PINEDA ED

10.000,00

7010 432 47904 CONVENI RAL·LI RACC - COSTA DAURADA 332.734,277010 432 47905 CONVENI ASSOCIACIÓ D'APARTAMENTS

TURíSTICS3.700,00

7010 432 47923 CONVENI PUBLICITARI AMB ASSOCIACIÓ DE CAMPINGS I CIUTATS

60.000,00

7010 432 47924 CONVENI ASSOCIACIÓ PITCH&PUTT -CAMPANYA PROMOCIONAL-

8.000,00

7010 432 48901 CONVENI CAMBRA COM. VALLS FESTA CALÇOTADA A FRANÇA

6.000,00

7010 432 48909 CONVENI ASSOCIACIÓ PRIORAT ENOTURISME PROMOCIÓ PRODUCTES ENOTURÍSTICS

12.000,00

7010 432 48910 SUBVENCIÓ FEDERACIÓ EMPRESARIAL D'HOSTALERIA I TURISME DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

303.422,22

7010 432 48911 APORTACIÓ FUNDACIÓ PARC TECNOLÓGIC TURISME

87.425,00

7010 432 48925 CONVENI ESTACIONS NAUTIQUES COSTA DAURADA DINAMITZA

18.000,00

7010 432 64100 CREACIÓ PÀGINA WEB 27.200,327011 432 22602 MARQUETING, PUBLICITAT I PATROCINI 30.178,597011 432 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 16.335,007011 432 24000 EDICIÓ MATERIAL GRÀFIC 3.495,697011 432 46201 CONVENI AJ.ST.CARLES RÀPITA PROMOCIÓ

TURISMES DE CREUERS40.000,00

7011 432 46502 CONVENI RIBERA D'EBRE CAMPANYA DE PUBLICITAT

10.000,00

7011 432 48906 CONVENI ESTACIÓ NÀUTICA DE SANT CARLOS DE LA RÀPITA

18.000,00

7011 432 64100 CREACIÓ PÀGINA WEB 18.133,547011 432 76500 CONVENI VIA VERDA TERRA ALTA 15.000,007011 432 76501 CONVENI VIA VERDA BAIX EBRE 15.000,007011 432 76502 CONVENI C.C. BAIX EBRE PLANS DE FOMENT

TURISME (RESERVA BIOSFERA)240.000,00

7012 439 46200 PROGRAMA SUBVENCIÓ ACCIONS DESENVOLUPAMENT

125.678,01

7012 439 48900 PROGRAMA D'AJUTS PER ACCIONS DESENVOLUPAMENT

38.329,95

TOTAL 3.515.568,94

Liquidació del pressupost 2015 Pressupost BASE Gestió d’Ingressos

DIPUTACIO DE TARRAGONA BASE



2015

1. (+) Fons líquids 40.223.585,28





3. (-) Obligacions pendents de pagament - 2.254.372,94


(+) de Pressupostos tancats 0,00

(+) d'operacions no pressupostàries -2.949.425,00

4. (+) Partides pendents d'aplicació -34.930.169,31

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació defi nitiva 34.930.169,31

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació defin itiva 0,00



6. (-) Romanents d'incorporació obligatòria 0,00

(+) Finançats amb excés de finançament afectat 0,00

(+) Romanents finançats amb estalvi general 0,00










b. Operacions de capital 0,00 1.290.936,08 - 1.290.936,08


c. Actius financers 0,00 0,00 0,00

d. Passius financers 0,00 0,00 - 0,00

2. Total operacions financeres (c+d) 0,00 0,00 0,00

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2) 15.482.642,66 13.690.896,32 1.791.746,34AJUSTOS:

3. Crèdits gastats financiats amb romanent de treso reria per a despeses generals 1.947.079,79

4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 0,00

5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 0,00

II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5) 1.947.079,79


ÒRGAN



29/02/2016




Per obtenir el document original cal accedir a l'adreça amb el codi de verificació 85008136-dece-11e5-87f8-e956f2e7b5f6https://egovern.altanet.org:8843/valida/

Número expedient: 8004330008-2016-0001720Referència: AFR/emlÒrgan competent: PresidentAssumpte: Aprovació de la liquidació del pressupost de BASE 2015 i de l'expedient de

modificació de crèdit núm.1 d'incorporació de romanents.

DECRET De conformitat amb l’article 191 i següents del Real Decret legislatiu 2/2004de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de lesHisendes Locals i els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20d’abril, es presenta la Liquidació del Pressupost de BASE de l’exercici 2015. Tenint en compte que els esmentats articles del Reial Decret Legislatiu2/2004 text refós de la Llei 39/88 Reguladora de les hisendes localsestableixen que les corporacions locals, abans del dia u de març de l’exercicisegüent, hauran de confeccionar la liquidació del pressupost, i que la sevaaprovació correspon al president de la Corporació, donant-ne compte al Pleen la primera sessió que es realitzi. Vistes les propostes d’incorporació de romanents de crèdit i vist l’informe delcap de Gestió econòmica de BASE amb el vistiplau de l’interventor, i ladocumentació comptable presentada que acredita les xifres i resultatscomptables de la liquidació del pressupost de 2015,RESOLC:

Aprovar la Liquidació del pressupost de BASE Gestió d’Ingressos,Primer.en els termes següents:

1- PRESSUPOST DE DESPESES Pressupost inicial 15.000.000,00








ÒRGAN



29/02/2016







Recaptació neta 15.084.885,55


Drets pressupostaris reconeguts durant l'exercici pendents de cobrament 397.757,11




4- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI Amb un import de – 2.254.372,94 euros, de conformitat amb l’art 101.3 delRD 500/90, estan integrades per:

Obligacions pressupostàries reconegudes durant l'exercici pendents de pagament 695.052,06


0,00

Obligacions pendents de pagament d'operacions no pressupostàries -2.949.425,00

TOTAL OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT -2.254.372,94

5- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (-) 34.930.169,31

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (+) 0,00

TOTAL PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ -34.930.169,31

6- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI D’acord amb els articles 96 i 97 del RD 500/90, el resultat pressupostari del’exercici, determina un superàvit de finançament, segons estat financer quefigura a continuació:



ÒRGAN



29/02/2016





Resultat pressupostari 1.791.746,34

Desviacions negatives de finançament (+) 0,00

Desviacions positives de finançament (-) 0,00

Despeses finançades amb romanent de Tresoreria 1.947.079,79


7- ROMANENTS DE CRÈDIT Tal com disposa l’art. 98 i 99 del RD 500/90, els romanents de crèdit que espoden incorporar a l’exercici següent ascendeixen a un total de 2.974.357,39euros, classificats en:

Crèdits d'incorporació obligatòria 0,00



8- ROMANENT DE TRESORERIA De conformitat amb l’art 191.2 del RDL 2/2004, art.101.1 del RD 500/90,dóna l’estat financer que figura a continuació:

8.1 Fons líquids a la Tresoreria a final d'exercici 40.223.585,28


8.3 Obligacions pendents de pagament a final de l'exercici -2.254.372,94

8.4 Partides pendents d'aplicació -34.930.169,31



8.6 Romanents d'incorporació obligatòria 0,00

- Excés de finançament afectat 0,00

- Resta de romanents d'incorporació obligatòria 0,00


8.601.760,54


III. ROMANENT DE TRESORERIA DE LLIURE DISPOSICIÓ (II-7) 5.627.403,15

Aprovar la incorporació de romanents de crèdits per import de Segon.-

, a l’empara de l’article 182 del Reial Decret Legislatiu2.974.357,39 euros2/2004 de 5 de març, text refós de la Llei 39/88, de 28 de desembre,Reguladora de les hisendes locals:

ÒRGAN



29/02/2016





Romanent per incorporació voluntària 2.974.357,39€

Determinar la disponibilitat inicial del romanent líquid de tresoreriaTercer.-de lliure disposició, per import de .5.627.403,15 euros



BASEExercici Comptable: 2015




7030 932 21200 CONSERVACIÓ LOCALS 260,157030 932 21300 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA 12.413,157030 932 21600 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ INFORMÀTICA 336.361,697030 932 22000 MATERIAL OFICINA 16.868,077030 932 22001 ADQUISICIÓ PUBLICACIONS 98,997030 932 22199 SUBMINISTRAMENT DOCUMENTS PERSONALITZATS 120.666,177030 932 22200 DESPESES COMUNICACIONS 146.005,647030 932 22201 DESPESES SERVEIS POSTALS 754.979,787030 932 22400 ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL 3.715,257030 932 22401 ASSEGURANÇA LOCALS 8.414,147030 932 22604 DEFENSA JURÍDICA 46.042,737030 932 22699 DESPESES ESPECIALS DE FUNCIONAMENT 3.137,537030 932 22700 CONTRACTES NETEJA 7.476,957030 932 22706 CONTRACTES PRESTACIÓ SERVEIS 432.147,907030 932 22799 CONTRACTES PRESTACIÓ SERVEIS INFORMÀTICS 386.071,047030 932 62600 ADQUISICIÓ EQUIP INFORMÀTIC 615.238,157030 932 63300 ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE 845,797030 932 64100 ADQUISICIÓ SOFTWARE INFORMÀTIC 83.614,27

TOTAL 2.974.357,39

liquidació del pressupost 2015 incorporació de romanents ... · gestiÓ del pressupost 2015...

Documents