libro inventario y balances (1)

7/21/2019 Libro Inventario y Balances (1)

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FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:

RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:

EJERCICIO O PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos Sobregiros y Pagars Ba

Valores Negociables Cuentas por Pagar Com

Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vin

Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Paga

Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las D

Eistencias TOTAL

!astos Pagados por "nticipado

TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENT

Deudas a Largo Plazo

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vin

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo #ngresos Di$eridos

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo #mpuesto a la %enta y P

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL P

#n&ersiones Permanentes

#nmuebles' (a)uinaria y E)uipo *neto de depreciaci+n acumulada, TO

"cti&os #ntangibles *neto de amortizaci+n acumulada,

#mpuesto a la %enta y Participaciones Di$eridos "cti&o Contingencias

Otros "cti&os #nters minoritario

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO

Capital

Capital "dicional

"cciones de #n&ersi+n

Ecedentes de %e&aluac

%eser&as Legales

Otras %eser&as

%esultados "cumulados

TOTA

TOTAL ACTIVO TOTAL PAS

*-, Se podr. /acer uso del $ormato aprobado por la CON"SEV' en tanto se cumpla con registrar la in$ormaci+n m0nima re)uer


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FORMATO 3.!: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 1 - CAJA Y BAN

EJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONT

CDIGO DENOMINACIN ENTIDAD N#MERO DE LA TIPO DE DEUDOR FINANCIERA CUENTA MONEDA

(TABLA 3) (TABLA $)

TOTALES


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FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 1! - CLIENTES"

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:

INFORMACIN DEL CLIENTE MONTO DE LA FEC%A DE EMISIN DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE

TIPO (TABLA !) N#MERO DENOMINACIN O RAN SOCIAL DE PAGO

SALDO FINALTOTAL


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FORMATO 3.$: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 1$ - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"


INFORMACIN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FEC%A DE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR INICIO DE

TIPO (TABLA !) N#MERO DENOMINACIN O RAN SOCIAL LA OPERACIN

SALDO FINALTOTAL


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FORMATO 3.&: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 1' - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"


INFORMACIN DE TERCEROS MONTO DE LA FEC%A DE EMISIN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE

TIPO (TABLA !) N#MERO DENOMINACIN O RAN SOCIAL DE PAGO O

FEC%A DE INICIO

DE LA OPERACIN

SALDO FINALTOTAL


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FORMATO 3.': LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 1 - PROVISIN PARA CUENTAS DE COBRANA DUDOSA"


CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, N#MERO DEL FEC%A DE EMISIN MONTO

TIPO (TABLA !) N#MERO DENOMINACIN O RAN SOCIAL DOCUMENTO DEL COMPROBANTE

DE PAGO O

FEC%A DE INICIO

DE LA OPERACIN

MONTO TOTAL PROVISIONADO

INFORMACIN DE DEUDORES


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FORMATO 3.: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA ! - MERCADER*AS Y LA CUENTA !1 - PRODUCTOS TERMINADOS"

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL:M+TODO DE EVALUACIN APLICADO:

CDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIN CDIGO DE LA CANTIDAD COSTO UNITARIO COST

EISTENCIA EISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA

(TABLA &) (TABLA ')

COSTO TOTAL GENERAL


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FORMATO 3.: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 31 - VALORES"


DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, T*TULO

TIPO N#MERO DENOMINACIN O RAN DENOMINACIN VALOR NOMINAL CANTIDAD COSTO TOTA

(TABLA !) SOCIAL DEL EMISOR UNITARIO

TOTALES


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FORMATO 3.: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 3$ - INTANGIBLES"


FEC%A DE DESCRIPCIN DEL INTANGIBLE TIPO DE VALOR AMORTIACIN VALOR NETOINICIO DE LA INTANGIBLE CONTABLE DEL CONTABLE CONTABLE DEL

OPERACIN (TABLA ) INTANGIBLE ACUMULADA INTANGIBLE

TOTALES


10/23

FORMATO 3.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA$ - TRIBUTOS POR PAGAR


CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL

CDIGO DENOMINACIN

TOTAL


11/23

FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA $1 - REMUNERACIONES POR PAGAR"


CUENTA Y SUBCUENTA TRABAJADOR SALDO FINAL

REMUNERACIONES POR PAGAR CDIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CDIGO DENOMINACIN NOMBRES TIPO N#MERO (TABLA !)

TOTAL


12/23

FORMATO 3.1!: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDODE LA CUENTA $! - PROVEEDORES"

EJERCICIO:


INFORMACIN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FEC%A DE EMISIN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE

TIPO (TABLA !) N#MERO DENOMINACIN O RAN SOCIAL DE PAGO

SALDO FINAL TOTAL


13/23

FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA $' - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"


INFORMACIN DE TERCEROS DESCRIPCIN DE LA OBLIGACIN FEC%A DE EMISIN DEL MONTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, COMPROBANTE DE PAGO DE P TIPO (TABLA !) N#MERO DENOMINACIN O RAN SOCIAL O FEC%A DE INICIO

DE LA OPERACIN

SALDO TOTAL


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FORMATO 3.1$: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDODE LA CUENTA $ - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES"


DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES SALDO FINAL TIPO (TABLA !) N#MERO DEL TRABAJADOR

TOTAL


15/23

FORMATO 3.1&: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLEDEL SALDO DE LA CUENTA $ - GANANCIAS DIFERIDAS"


CONCEPTO N#MERO DE SALDO FINAL COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO

TOTAL


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FORMATO 3.1': "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA & - CAPITAL"


DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.1!

VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL

N#MERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS

N#MERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS

N#MERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE N#MERO DE PORCENTAJETIPO (TABLA !) N#MERO DENOMINACIN ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE

O RAN SOCIAL DEL PARTICIPACIONES PARTICIPACIN ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES

TOTALES


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FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PER*ODO: 34-5RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAN SOCIAL: !%"1#6EC S2"2

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE

TOTALES 7 7 7


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FORMATO 3.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DEFLUJOS DE EFECTIVO" (1)

EJERCICIO:


ACTIVIDADES

A/002245 24 O647089Cobranza de &enta de bienes o ser&icios e ingresos operacionales

Cobranza de regal0as' /onorarios' comisiones y otros

Cobranza de intereses y di&idendos recibidos

Otros cobros de e$ecti&o relati&os a la acti&idad

(enos8

Pago a pro&eedores de bienes y ser&icios

Pago de remuneraciones y bene$icios sociales

Pago de tributos

Pago de intereses y rendimientos

Otros pagos de e$ecti&o relati&os a la acti&idad

A;49/< (D05;09089) 24= E>4/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< P74/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< P74/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< P74/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< S=2< E>4/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< = I900< 24= E47004/0< ? E@0=49/4 24 E>4/0< = F09=07 4= E4700

libro inventario y balances (1)

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