2014

Programa De Vacaciones Útiles

Área: E.P.TTema: Caja, balance y asientos de

centralización en el Libro DiarioAlumna: Fritas Portillo MelissaGrado: 3°Docente : Olga Ipince

I.E.P Argentina

Año De La Promoción De La Industria Responsable Y Del Compromiso Climático

02/01 saldo inicial 200.00 05/01 compra

según f/117 800.00 03/01 vende según f/005

1,500.00 08/01 paga recibo de telf. 250.00

09/01 cobra letra /001 2,500.00 11/01 paga recibo

de luz 500.00

10/01 cobra según f/004 1,800.00 13/01 deposita en

cta. cte 1 ,000.00

12/01 vende según f/006 2,000.00 7,800.00 15/01 paga recibo

de agua 300.00 2,850.00

2,850.00

Fecha Descripción Folio Nº Sub Total Total Fecha Descripción Folio Nº Sub Total Total

siguient

e

FOLIO (2)

SALIDAS (HABER)DEBE (INGRESOS)

CAJA ITALIANA DEL MES DE ENERO DEL 2014

12.1 factura por cobrar 1,500.00 42.1 facturas

por pagar 800.00 12.3 letras por cobrar

2,500.00 46.9 otras cts. por pagar 250.00

12.1 factura por cobrar 1,800.00 46.9 otras cts.

por pagar 500.00

12.1 factura por cobrar 2,000.00 7,800.00 10.4 cuenta

corriente 1,000.00

Saldo Inicial 200.00 46.9 otras cts.

por pagar 300.00 2,850.00

2,850.00

Saldo

CODIGO Descripción Folio Nº Sub Total Total Código Descripción Folio Nº Sub Total Total

BALANCE DE CAJA ITALIANA DEL MES DE ENERO DEL 2014

DEBE (INGRESOS) SALIDAS (HABER)

FOLIO (3)

1

10 Efectivo y Equivalente de Efectivo

7,800.00

10.1 caja

7,800.00

12 Cuentas porCobrarComerciales - Terceros

7,800.00

12.1 facturas por cobrar

5,300.00

12.3 letras por cobrar

2,500.00

Por los ingresos en caja en el mes de enero

del 2014 según libro caja.

Por ingresos a caja Debe Haber

ASIENTOS DE CENTRALIZACION EN EL LIBRO DIARIO FOLIO (4)

2

10 Efectivo y Equivalente de Efectivo

1,000.00

10.1 cuenta corriente en instituciones financieras

1,000.00

42 Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros

800.00

42.1 facturas por pagar

800.00

46 Cuentas Por Pagar Diversas - Terceros

1,050.00

46.9 otras cuentas por pagar diversas

1,050.00

10 Efectivo y Equivalente de Efectivo

Por egresos a caja Debe Haber

ASIENTOS DE CENTRALIZACION EN EL LIBRO DIARIOFOLIO (5)