Hoja1LIBRO CAJA ITALIANA

PERIODO: 2012RAZON SOCIAL : COMERCIAL TOIS S.A.C.RUC: 20479823052

DEBEHABERCAJA DEL MES DE MARZO 2012FECHACUENTADENOMINACIONNUMERO DE DOCUMENTO IMPORTESALDOFECHACUENTADENOMINACIONNUMERO DE DOCUMENTO IMPORTESALDO3/1/12SALDO INICIAL8,100.003/8/1210EFECTIVO Y EQU. DE EFECT.13,200.003/2/1212CUENTAS POR COBR. COMERC. T.FT-001-05575,700.003/15/1241REMUNER. Y PARTIC. POR PAG.4,650.003/14/1212CUENTAS POR COBR. COMERC. T.LETRA-0246,750.003/26/1242CUENTAS POR PAG. COMERC. T.2,070.003/15/1210EFC. Y EQU. DE EFECT. Giro ch.CH. -23774,650.003/28/1246CUENTAS POR PAG. DIVERSAS T.1,875.0021,795.001/27/0012CUENTAS POR COBR. COMERC. T.FT-001-05581,500.003/28/1210EFC. Y EQU. DE EFECT. Giro ch.CH. -23781,875.0021,795.0020,475.006,780.0028,575.00SALDO FINAL28,575.00

10EFECTIVO Y EQU. DE EFECT.13,200.00apertura cta cte.13,200.0041REMUNER. Y PARTIC. POR PAG.4,650.0010EFC. Y EQU. DE EFECT.6,525.00sueldo 4,650.00giro de cheque6,525.0042CUENTAS POR PAG. COMERC. T.2,070.0012CUENTAS POR COBR. COMERC. T.13,950.00pago por la compra de merc.2,070.00cobro de FT.7,200.0046CUENTAS POR PAG. DIVERSAS T.1,875.00cobro letra6,750.00pago de alquiler1,875.00

20,475.0021,795.00SALDO INICIAL8,100.00SALDO FINAL6,780.0028,575.0028,575.00

Hoja2CAJA TABULAR O AMERICANA

PERIODO: 2012RAZON SOCIAL : COMERCIAL TOIS S.A.C.RUC: 20479823052

DEBECAJA TABULARHABERVARIOS1012SUB CUENTATOTALFECHACONCEPTOTOTALSUB CUENTA10414246VARIOSCUENTAIMPORTECUENTAIMPORTE5,700.0012125,700.003/2/12POR COBRANZA DE FT. 001-05573/8/12APERTURA CTA CTE. BANCO C.13,200.0010413,200.006,750.001236,750.003/14/12POR COBTANZA DE LETRA 0244,650.001044,650.003/15/12GIRO DE CHEQUE Nro 23773/15/12PAGO DE SUELDO4,650.0041114,650.003/26/12POR PAGO DE FT. 001-4382,070.0042122,070.001,500.0012121,500.003/27/12POR COBRANZA DE FT.001-05581,875.001041,875.003/28/12GIRO DE CHEQUE Nro 23783/28/12POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL1,875.0046991,875.006,525.0013,950.0020,475.00MOVIMIENTOS DEL MES21,795.0013,200.004,650.002,070.001,875.00RESUMEN DEL MES8,100.00Saldo de caja20,475.00saldo del mes21,795.0028,575.00sul total21,795.00saldo proximo del mes6,780.0028,575.00saldo balaceado28,575.00

Hoja3FORMATO 1.1 LIBRO CAJA Y BANCOSPERIODO: 2012RAZON SOCIAL : COMERCIAL TOIS S.A.C.RUC: 20479823052NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACIONFECHA DE LA OPERACIONDESCRIPCION DE LA OPRACIONCTA. CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSCODIGODENMINACIONDEUDORACREEDORSALDO INICIAL8,100.0013/2/12POR COBRANZA DE FT. 001-05571212EMITIDAS EN CARTERA5,700.0023/8/12APERTURA CTA CTE. BANCO C.104CTA. CTE. INST. FINANC.13,200.0033/14/12POR COBTANZA DE LETRA 024123LETRAS POR COBRAR6,750.0043/15/12GIRO DE CHEQUE Nro 2377104CTA. CTE. INST. FINANC.4,650.0053/15/12PAGO DE SUELDO4111SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR4,650.0063/26/12POR PAGO DE FT. 001-4384212EMITIDAS 2,070.0073/27/12POR COBRANZA DE FT.001-05581212EMITIDAS EN CARTERA1,500.0083/28/12GIRO DE CHEQUE Nro 2378104CTA. CTE. INST. FINANC.1,875.0093/28/12POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL4699OTRAS CUENTAS POR PAGAR1,875.00TOTALES28,575.0021,795.00SALDO6,780.00TOTAL GENERAL28,575.0028,575.00

DIARIO

LIBRO DIARIO

Denominacion y/o Razon social: TOIS S.A.C.Mes de MARZO del 2012 RUC:20479823052

N correlativo del asiento o cod. de la op.fecha de la operacionGLOSA DE LA OPERACIONreferencia de la operacioncuentas contables asociadas a la operacionMovimientoCod.libro o registro(tabla 8)N correlativo del registro o Cod. De la op.N del document. Susten.codigodenominacionDebe HaberVienen del folio N131/03/12CENTRALIZACION DE INGRESOS A CAJA11VARIOS101CAJA20,475.00131/03/12CENTRALIZACION DE INGRESOS A CAJA12VARIOS1041CTAS CTE. OPERATIVAS6,525.00131/03/12CENTRALIZACION DE INGRESOS A CAJA13VARIOS1212EMITIDAS EN CARTERA7,200.00131/03/12CENTRALIZACION DE INGRESOS A CAJA14VARIOS123LETRAS POR COBRAR6,750.00231/03/12CENTRALIZACION DE EGRESO A CAJA15VARIOS1041CTAS CTE. OPERATIVAS13,200.00231/03/12CENTRALIZACION DE EGRESO A CAJA16VARIOS4111SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR4,650.00231/03/12CENTRALIZACION DE EGRESO A CAJA17VARIOS4212EMITIDAS2,070.00231/03/12CENTRALIZACION DE EGRESO A CAJA18VARIOS4699OTRAS CUENTAS POR PAGAR1,875.00231/03/12CENTRALIZACION DE EGRESO A CAJA19VARIOS101CAJA21,795.00

Van al folio N.Totales42,270.0042,270.00