aa1

123

---------------------------------------------------------------------------LEEME.TXT - Aspel- SAE 4.6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En este archivo puedes encontrar la siguiente informacin: ---------------------------------------------------------------------------1. Requerimientos y consideraciones para la instalacin de la versin 4.6 1.1 Recomendaciones para el funcionamiento del ayuda electrnica de AspelSAE 2. Consideraciones de importancia para el trabajo en RED 2.1 Consideraciones importantes para trabajo en red con Windows 2008 y 2 003 2.2 Consideraciones para trabajar con Prevencin de Ejecucin de Datos (DEP) 2.3 Trabajo con CFDI y DEP en Windows 2003 3. Consideraciones para trabajar con Windows Vista 4. Qu hacer si ya eres usuario de Aspel-SAE de otras versiones? 4.1 Compatibilidad entre versiones 4.2 Traduccin de archivos 5. Bases de datos abiertas 5.1 Consideraciones para la operacin en formato Dbase 5.2 Consideraciones para la operacin en formato SQL 5.3 Cambios de ltimo momento 6. Nueva mecnica para la activacin del sistema 7. Lo nuevo de: 7.1.Aspel-SAE 4.6 7.1.1 Cambios para el Reinstalable 2 7.2.Aspel-SAE 4.5 7.2.1 Complementos para comprobantes fiscales digitales 7.2.2 Recepcin de pagos con Tarjeta de Crdito o Dbito 8. Lo nuevo en Aspel-SAE 4.0 8.1 Cambios de ltimo momento: Operaciones con Terceros 8.2 Cambios para el reinstalable 16 8.3 Cambios para el reinstalable 20 8.4 Cambios para el reinstalable 21 8.5 Cambios para el reinstalable 22 9. Servicio de Actualizacin en lnea 9.1 Caractersticas 9.2 Beneficios 9.3 Consideraciones 10. Cmo obtener soporte tcnico. NOTA: La informacin que contiene el archivo de ayuda en lnea del sistema se encuentra ms actualizada que la del manual (esto debido al tiempo que requiere el manual para su impresin), por lo que es recomendable que te refieras a ella con la tecla o con el botn de ayuda que presentan la mayora de las ventanas del sistema. IMPORTANTE: A partir del Reinstalable 14 de Aspel-SAE, la operacin del sistema en equipos con Windows 98 ya no ser soportada; por lo anterior si tienes equipos con este sistema operativo, es conveniente actualizar la versin de Windows a una posterior (Ver requerimientos de hardware y software) -----------------------------------------------------------------------------1. R E Q U E R I M I E N T O S Y C O N S I D E R A C I O N E S P A R A L A I N S T A L A C I N D E L A V E R S I N 4.6

[]Para esta versin se tienen nuevos requerimientos de hardware y software, los cuales son: -Procesador Intel Pentium de 1Ghz o superior* -512 MB de RAM* -340 MB de espacio libre en disco duro -Monitor Super VGA (800x600) o superior -Microsoft Windows 2000, XP, 2003, Vista, 2008 7

* Los requerimientos del sistema operativo pueden ser mayores, por lo que es importante tener en cuenta las recomendaciones propias del Sistema Operativo instalado. * Para una instalacin en Servidor es recomendable una configuracin mayor, dependiendo del nmero de usuarios y el nmero de empresas a operar en el mismo servidor. []Instalacin. Si el sistema se va a trabajar en red, debers efectuar la Instalacin de tipo Local en el servidor de la red (es decir, aquel equipo que funcionar como servidor de licencias, y posteriormente la Instalacin de tipo Estacin de Trabajo en cada una de las terminales.Lo anterior obedece a que dicha instalacin copia varios archivos que se necesitan para el acceso y buen funcionamiento del sistema: a)Durante la instalacin del sistema (tanto en el servidor como en las estaciones de trabajo) se crea un directorio de Archivos Comunes Aspel en la ruta indicada al momento de instalar, dicho directorio (DAC) es la CLAVE para el trabajo en red, ya que es ah donde se almacenan los perfiles de usuario que se den de alta en el sistema, el archivo empresaw.coi que contiene los parmetros de configuracin de cada una de las empresas, la carpeta "Datos" donde por omisin se encuentran los archivos fto, la aplicacin Infoweb, el archivo de control que administra el acceso en red (.ctl) y en general todas las aplicaciones de uso compartido para las estaciones de trabajo y para el resto de los sistema s que se liberen prximamente.Es en el directorio de Archivos comunes en don de preferentemente se deber colocar la base a utilizar en red, de esta forma se garantiza que todas las estaciones de trabajo lean y actualicen la misma base. b)Es muy importante que si se va a trabajar el sistema en una red, al momento de instalar Aspel- SAE 4.6 (tanto las estaciones de trabajo como el servidor), se verifique que todos los equipos apunten a la misma unid ad y directorio de Archivos comunes (DAC), para garantizar el acceso concurre nte. 1.1 R E C O M E N D A C I O N E S P A R A E L F U N C I O N A M I E N T O

D E L

A Y U D A

E L E C T R O N I C A

D E

A S P E L - S A E

Para la compatibilidad con Microsoft Windows Vista, a partir de esta versin el archivo de ayuda electrnica cambi a formato CHM. Si al solicitar el ayuda en lnea aparece el siguiente mensaje: "La funcin que est intentando usar se encuentra en un CD-ROM o en otro disco extraible que no est disponible" ser necesario realizar lo siguiente: A)Insertar el CD Resource del fabricante del equipo que se est solicitando o B)Seguir las siguientes instrucciones para reinstalar el archivo hhactivex.dll: 1.Hacer click en el botn "Inicio" de Windows 2.Elegir la opcin "Ejecutar" 3.Escribir la instruccin regsvr32 hhactivex.dll 4.Aceptar la ventana Si desea ms informacin sobre el procedimiento anterior, consulte la siguiente liga : http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=rb_1389 2. C O N S I D E R A C I O N E S D E I M P O R T A N C I A P A R A E L T R A B A J O E N R E D []Para la operacin en red adems es importante considerar lo siguiente: -A partir de esta versin el sistema podr localizar el servidor de licencias an cuando este ltimo se encuentre en un segmento de red diferente, esta adecuac in deber ser utilizada por aquellas empresas que por su infraestructura de telecomunicaciones, en una misma red de rea local (LAN) tenga configurados diferentes segmentos de red, no podr ser utilizada en redes tipo WAN. El mon itor de licencias de ASPEL nicamente podr localizar servidores que se encuentren inst alados en el mismo segmento de red. -Que las estaciones de trabajo estn conectadas a una red de rea local -Para que las estaciones puedan acceder a Aspel-SAE y trabajar, es requisito que el servidor donde se instal el sistema est encendido y previamente se haya realizado la activacin correspondiente de Aspel-SAE (con el respectivo enlace de las licencias de usuarios adicionales necesarias) -En el equipo servidor, se debe habilitar el parmetro:"Activar el servicio de licencias de usuarios adicionales" que en Aspel-SAE se encuentra en la opcin Utileras/Servidor de licencias, con el fin de que el servicio de licencias s e ejecute y permita el acceso a las estaciones de trabajo. -Dependiendo del sistema operativo del equipo Servidor y de las herramienta s para controlar la seguridad en la red de rea local se debe verificar que el

servicio de Licencias de usuarios adicionales se est ejecutando "libremente en la red" y no est siendo bloqueado por un firewall.Si el equipo que funcio nar como servidor de licencias, tiene instalada y configurada la aplicacin Termi nal Service, (en Windows 2000 Server, Windows 2003 Server o Windows 2008 Server esta aplicacin generalmente viene preinstalada) para registrar en Windows el serv icio de licencias de usuarios adicionales y que el equipo funcione como servidor de licencias de Aspel-SAE es necesario: 0) Abrir una sesin de DOS (Ejecutar el mdulo de comandos de DOS) 1) Ubicarse en C:\Windows\System32 2) Ejecutar desde el mdulo de comandos de DOS la instruccin: SERVLICASP /INSTALL Despus de ejecutar esta instruccin, verificar en la siguiente ruta: * Inicio/Panel de control/Herramientas administrativas/Servicios que en el listado de servicios disponibles se presente la opcin: Licencias de usuarios Aspel -Otra consideracin de importancia cuando vas a trabajar el sistema en red, es que si los Archivos comunes (DAC) se instalaron en un volumen de una red Novell debers registrar en Windows como Administrador al usuario y contrasea con el q ue accedes a la red Novell (el cual debe tener derechos de lectura y escritura en el volumen de Novell donde se encuentra instalado el DAC) y finalmente debes configurar el servicio de licencias para que se ejecute en el equipo servido r, para ello: 0)Accede a la opcin Configuracin\Panel de Control\Herramientas administrat ivas \Servicios 1)Selecciona el servicio: Licencias de usuarios Aspel 2)Activa el men contextual y selecciona la opcin:"Propiedades" 3)En la carpeta "Iniciar sesin", activa la opcin:"Esta cuenta" e indica en el campo correspondiente el usuario administrador que registraste en Windows, el cual debe tener derechos de lectura-escritura en el volumen de Novell donde se instalaron los archivos comunes (DAC), por ejemplo: .\ndominguez 4)Indica la contrasea que dicho usuario tiene asignada para su acceso a l a red y guarda los cambios 5)Debes detener el servicio de Licencias de usuarios Aspel y reiniciarlo , para que la nueva configuracin aplique De esta forma garantizars que Aspel-SAE funcione como servidor de licencias permitiendo que los usuarios adicionales puedan acceder concurrentemente Para el acceso de las estaciones de trabajo, es importante verificar que los usuarios

con los que se inicie la sesin del equipo, tengan derechos de lectura - escrit ura en el volumen o unidad donde Aspel-SAE se encuentra instalado Para mayor informacin sobre el procedimiento de instalacin sugerido para trabaj o en redes de punto a punto y redes Novell consulta en el ayuda electrnica el te ma: "Gua para instalacin en red". [] Operacin del sistema. Es importante tomar en cuenta que si en la misma red hay dos o ms servidores de licencias para Aspel-SAE activos, entonces el total de usu arios concurrentes que podrs tener ser la suma de las licencias adicionales que hayas comprado y activado, por ejemplo: Si tienes dos nmeros de serie y cada uno te da derecho a tres usuarios, entonces en tu red podr haber 6 usuarios simultneos de Aspel-SAE, 3 autorizados por el primer nmero de serie y 3 por el segundo ya sea que accedan o no a los mismos datos. Si ambas instalaciones estn capacitadas para funcionar como servidor de licencias (ambas tienen usuarios adicionales y se activ el servicio de Licencias de usuario s), cualquiera de ellas podr proporcionar el acceso a las estaciones de trabajo exist entes en la red LAN, por lo que, en determinado momento al acceder a Aspel-SAE, en el dilogo de "Abrir empresa" puede darse el caso en que se visualice un nmero de serie y un nmero de usuarios que corresponda a cualquiera de los servidores de licencias activos, esto NO significa que la informacin, perfiles, parmetros, etc y en general los datos de las diferentes empresas que se tengan registradas se combine, simplemente significa que las estaciones de trabajo estn siendo "atendidas" por el servidor que en ese momento tiene usuarios "disponibles 2.1 Consideraciones importantes para trabajo en Red con Windows 2003 y Windows 2 008 Cuando en el equipo utilizado como servidor se tiene un sistema operativo Window s 2003 Server o Windows 2008 y la base est en formato PARADOx, se sugiere que para tener un ptimo funcionamiento de trabajo en red, no se aperture una sesin en el equipo serv idor cuando otras estaciones en la red estn trabajando en el mismo proceso, o bien, si se desea trabajar en el servidor se debe migrar la base de datos a SQL Server. 2.2 Consideraciones para trabajar con Prevencin de Ejecucin de Datos (DEP) Cuando se instale SAE 4.6 en un equipo con sistema operativo Windows 2008, Windo ws 2003

Server SP1 y Windows XP SP2 o con Service pack posteriores, se debe tomar en cue nta la configuracin del DEP ya que puede restringir algunas funcionalidades del siste ma. Para estos sistemas operativos es necesario revisar la siguiente configuracin: 1) 2) 3) 4) Accede a la ventana de propiedades de Mi PC. Selecciona la pestaa Opciones avanzadas Accede a configuracin de la opcin de Rendimiento . Selecciona la pestaa de Prevencin de Ejecucin de Datos . En esta seccin se tienen disponibles dos opciones: A) Activar DEP solo para los programas y servicios de Windows esenciales . B) Activar DEP para todos los programas y servicios de Windows excepto l os que seleccione. Si se tiene seleccionada la opcin (B) es necesario agregar los siguientes archivo s a la lista, para que el sistema se ejecute normalmente. - sae.exe y saewin.exe que se encuentran en al ruta de instalacin del sis tema. - servlicasp.exe y monitorasp.cpl que se encuentran en la ruta C:\Windows\System32. 2.3 Trabajo con CFDI y DEP en Windows 2003 Cuando se instale SAE 4.6 en un equipo con sistema operativo Windows 2003 y se configura el manejo para Comprobantes Fiscales Digitales de tipo CFDI, se debe t omar en cuenta la configuracin del DEP ya que al definir los parmetros necesarios para CFDI, el DEP puede restringir algunas funcionalidades del sistema y mostrar un AccessV iolation en el mdulo CC3250mt.dll o saelibws.dll, para poder configurar correctamente es necesario: 1. Verificar si en el DEP del equipo se tiene activa la opcin "Activar DEP para t odos los programas y servicios de Windows excepto los que seleccione.", 2. Si se tiene seleccionada esta opcin se debe agregar los archivos a sae.exe, sa ewin.exe a la lista, para que el sistema se ejecute normalmente. Estos archivos se encuen tran en la ruta de instalacin 3. Se debe agregar el Aspel-Visor a las excepciones del DEP para ello agregar el archivo aspvisor.exe que se encuentra en el directorio del DAC en la carpeta "Comprobant es Programas" 3. C O N S I D E R A C I O N E S P A R A T R A B A J A R C O N S V I S T A Y W I N D O W S 7 W I N D O W

-ARCHIVOS DE AYUDA: Windows Vista y Windows 7 no incluyen el programa WinHlp32.e xe necesario para la ejecucin de la ayuda en lnea de los sistemas ASPEL, la recomendacin de Micr osoft es que este archivo pueda ser obtenido directamente por los usuarios de Windows Vista desde su centro de descarga: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=82148. -SEGURIDAD: Windows Vista y Windows 7 proponen un nuevo esquema de seguridad en el cual cada actividad que se ejecuta puede infringir la seguridad del sistema, motivo p or el cual solicita constantemente la autorizacin del usuario. Si el usuario no es un Admini strador, Vista Win 7 solicita adicionalmente el usuario y contrasea para llevar a cabo act ividades que en versiones anteriores no requeran autorizacin de un usuario Administrador. P ara la adecuada funcionalidad de los sistemas Aspel, debers tomar en cuenta lo siguiente : Si tienes Aspel-AL versin 2.00.5 o anterior instalado, es necesario que lo ejecut es en modo administrador, esto es: dar clic derecho sobre el icono de Aspel-AL y selec cionar la opcin "ejecutar como administrador" ("run as administrator"), para que obtengas l a funcionalidad adecuada; este proceso permitir tambin que Aspel AL se actualice a l a versin ms reciente. Te dars cuenta que requieres llevar a cabo este proceso cuando al ejecutar Aspel AL no presente la imagen de los productos instalados y muestre el mensaje: "No se hall el registro del producto, por favor proporcione la ubicacin del archiv o de versin". Al ejecutar Aspel-AL versin 2.00.6 o superior tendr el siguiente comportamiento de acuerdo a tu perfil de usuario Windows: Si eres Administrador, te aparecer un dilogo preguntndote si deseas permitir la eje cucin de Aspel-AL. Acptala. Si no eres Administrador, te aparecer un dilogo solicitndote el nombre de usuario y contrasea del administrador. Si la conoces, proporciona los datos solicitados, de lo contrario contacta al administrador de la red. Para modificar el directorio de archivos comunes (DAC) mediante el Asistente dis ponible en la opcin Utileras/Directorio comn Aspel, es necesario que ejecutes tu sistema en modo administrador, esto es: dar clic derecho sobre el icono de cualq uiera de los sistemas Aspel que tengas instalado y seleccionar la opcin "ejecutar como administrador" ("run as administrator"). Te dars cuenta que requieres llevar a ca bo

este proceso cuando al querer modificar el DAC dentro de los sistemas Aspel obte ngas un mensaje como: "Asistente DAC. Hubo un error al momento de crear el directorio. Probablemente no tenga permisos de escritura". Cuando actives el Servidor de Licencias Aspel el sistema tendr el siguiente comportamiento dependiendo de tu perfil de usuario de Windows: Si eres Administrador, te aparecer un dilogo preguntndote si deas permitir la ejecucin del Servidor de Licencias. Debers Aceptarla. Si no eres Administrador, te aparecer un dilogo solicitndote el nombre de usuario y contrasea del administrador. Si la conoces, proporciona los datos solicitados, de lo contrario contacta al administrador de la red. -DESACTIVAR UAC: Para el correcto funcionamiento de los sistemas Aspel fue neces ario implementar los niveles de seguridad sugeridos para Windows Vista por lo que si constantemente te esta solicitando tu usuario y contrasea de administrador y esto entorpece la productividad dentro de tu empresa, existe una alternativa: Desacti var el control de acceso a usuarios (User Access Control UAC). Aspel no recomienda desh abilitar el UAC, y es decisin del usuario llevar a cabo las siguientes instrucciones: Para abrir Cuentas de usuario, haga clic en el botn Inicio, en Panel de control, en Cuentas de usuario y seguridad familiar (o en cuentas de usuario, si est conectad o a un dominio de red) y, a continuacin, haga clic en Cuentas de usuario. Haga clic en Activar o desactivar el Control de cuentas de usuario. Si se le so licita una contrasea de administrador o una confirmacin, escriba la contrasea o proporcion e la confirmacin. Active la casilla Usar el Control de cuentas de usuario (UAC) para ayudar a prot eger el equipo para activar el UAC o elimine la marca de la casilla para desactivarlo, y haga clic en Aceptar. - TRABAJO EN RED CON WINDOWS VISTA Y wINDOWS 7 Para el correcto funcionamiento del trabajo en RED en Windows Vista 7, se requie re tener instalado el service pack 1 y que la carpeta donde se instalen los archivos comu nes se comparta indicando tanto en la carpeta de "Seguridad" como en "Compartir" se def inan permisos de control total para el usuario o grupo de usuarios que tendrn acceso a la informacin de los archivos comunes desde los sistemas Aspel, esto es: dar clic de recho sobre la carpeta que guarda el DAC, seleccionar la opcin "Properties", en la pest aa "Sharing" elegir la opcin "Advanced Sharing" y agregar el usuario que tendr acceso

al DAC indicando la propiedad "Full Control", en la pestaa "Security" elegir la o pcin "Edit" de la seccin "Groupand User name" e indicar el usuario requerido con todos los permisos. Te dars cuenta que requieres llevar a cabo este proceso cuando al confi gurar el servidor de licencias de Aspel - SAE en el monitor no muestra el equipo de Wi ndows Vista Win 7 como disponible. 4. Q U E H A C E R S I Y A D E O T R A S V E R S I O N E S 4.1 C O M P A T I B I L I D A D E R E S U S U A R I O D E A S P E L - S A E

E N T R E

V E R S I O N E S

[] Al crear bases de datos, stas por omisin se estructurarn en formato Paradox [] La versin de 4.0 y 4.5 es completamente compatible con la 4.6, es decir, no re quiere traduccin de datos. [] Aspel-SAE versin 4.6 puede traducir las bases de datos de las versiones 2.X (2.5 y 2.6) y 3.0, sin embargo, debido a que a partir de la versin 4.0 el formato propietario de bases de datos "Aspel" ya no es soportado, si las bases de datos de versiones anteriores se encuentran en formato Aspel, es requisito que antes de ejecutar el proceso de traduccin se exporten los archivos a los formatos Paradox o Dbase, de lo contrario al traducir se presentar el mensaje:"Traduccin de archivo s. Su base de datos no puede ser traducida debido a que es necesario que los archiv os de su base de datos estn en un formato diferente al formato Aspel" y el proceso no p odr realizarse [] La versin 4.6 de Aspel-SAE puede hacer interfase con los sistemas: Aspel-BANCO 3.0 Aspel-CAJA Windows 2.0 Aspel-COI 5.0 superior Aspel-SAE Comercio Electrnico 1.5 Aspel-PROD 2.0 reinstalable 3 4.2 T R A D U C C I O N D E A R C H I V O S

Antes de ejecutar la traduccin de las bases de datos es necesario tomar en consid eracin los siguientes aspectos: []En la versin de la cual vas a traducir, ejecuta los procesos de recuperacin de archivos y regeneracin de ndices para todos los archivos de la base de datos, []Genera un respaldo la base de datos que vas a traducir, []Si los archivos de la base de datos se encuentran en formato Aspel, ser necesar

io que los exportes a los formatos Paradox o Dbase y que todos los archivos de la b ase se encuentren en el mismo formato antes de ejecutar la traduccin de archivos, []Revisa que se tenga espacio suficiente en el disco o unidad, mismo que ocupar l a informacin traducida Al traducir una base se conservar el formato con el que est estructurada la base d e datos de la versin anterior (con excepcin del formato Aspel).Si al momento de traducir la base de datos no existiera alguna tabla o archivo, este proceso la c rear y la estructurar en el mismo formato de base de datos que se est traduciendo (con excepcin del formato Aspel) [] La informacin de la base que puede traducirse se clasifica en: parmetros de configuracin, perfiles de usuario y datos y se tienen las siguientes consideracio nes: - Para Perfiles del Usuario: Al momento de realizar la traduccin, se presenta un dilogo donde se debe establece r qu hacer con los usuarios registrados, pudiendo: A)Crearlos como nuevos (equivalente a traducir tanto el usuario como su perfil), B)Relacionarlos con un usuario que ya existe y es comn a otros sistemas, es decir , agregar como usuario de SAE 4.6 a algn usuario previamente registrado por otro si stema por ejemplo NOI 4.0 o COI 5.0, para asignarle el perfil definido en la versin ant erior de SAE (de la cual se est traduciendo) C)No traducir dicho usuario En caso de que se elija traducirlo (crearlo como nuevo) se listan las contraseas de los usuarios registrados en la versin anterior y slo es necesario definir el nombre de l usuario y establecer los nuevos datos, es decir, su correo, puesto, etc. An cuando como contrasea se visualicen asteriscos sta corresponde exactamente a la definida en la versin anterior, pero si as se requiere es posible redefinirla en e l momento de traducir 5. B A S E S D E D A T O S A B I E R T A S La versin 4.6 de Aspel-SAE (al igual que la versin 3.0, 4.0 y 4.5) incluye una fun cin para manejar y actualizar bases de datos de tipo diferente a la base de datos Paradox. Los tipos de bases de datos que SAE puede generar, manejar y actualizar son: Paradox Dbase SQL Server Oracle

Manejar bases de datos abiertas significa que el sistema tiene la capacidad de c ompartir informacin desde y hacia otras aplicaciones diferentes a SAE e incluso si esta ba se se modifica desde otras aplicaciones y se respeta la estructura de las tablas SAE r econocer dichos cambios Para realizar el acceso y manejo de bases de datos de cualquier t ipo, se requieren administradores de datos conocidos como manejadores o drivers. 5.1 C O N S I D E R A C I O N E S P A R A L A O P E R A C I O N M A T O D B A S E E N F O R

La operacin del sistema cuando la base de datos se encuentre en formato Dbase ser limitada en los siguientes aspectos: - Mdulo de Facturas: No se soporta el alta y control de comprobantes fiscales dig itales (Facturas y Devoluciones Digitales) - Mdulo de Clientes y CxC: En los movimientos que se registren tanto en la Bitcora de Movimientos como en el Catlogo de Citas, se grabar la fecha en que se realice el r egistro pero no se considerar la hora Dadas estas limitantes al ejecutar los procesos de Traduccin o Exportacin de archi vos (desde la opcin Avanzado en Control de Archivos) si el formato elegido es Dbase, se presentar el mensaje de advertencia: "Recuerde que en formato Dbase no se sopo rta el manejo de bitcora, citas y comprobantes fiscales. Desea continuar? SI/NO". 5.2 C O N S I D E R A C I O N E S P A R A L A O P E R A C I N E N F O R M A T O S Q L Aspel-SAE soporta el manejo base de datos en formato SQL versiones 2000, 2005 Estndar y SQL Express (MSSQL). Para el adecuado funcionamiento de Aspel-SAE en MS-SQL 2005 Estndar o Express, co nsidera lo siguiente: - Es requisito configurar las propiedades de la base de datos para que trabaje c on compatibilidad de SQL 2000 y para ello se debe modificar el nivel de compatibili dad de 90 a 80 para poder exportar y crear bases de datos en este formato. - En las propiedades de la base de datos de SQL se debe definir el tipo de inter calacin Latin1_General_Bin . Adicionalmente para que Aspel-SAE pueda exportar a bases de datos a SQL 2005 se debe:

- Indicar como propietario de la base de datos, el usuario de SQL. - En SQL 2005 Estndar, se debe tener activo el parmetro dbcreator en las propiedades de inicio de sesin (opcin Funciones del servidor ) - En SQL 2005 Express al menos se debe tener activa la opcin public - Es requisito que en cualquier servidor de SQL en las propiedades de la base de datos se configure SET ARITHABORT Y SET ANSIWARNINGS deben de estar en OFF en espaol los parmetros se denominan: Advertencias ANSI habilitadas y Anulacin Aritmtica Habilitada . Esto para evitar que si ocurre una operacin aritmtica no vlida en el sistema, como la divisin entre cero, el sistema se cierre o mande algn msg de error, teniendo el parmetros en OFF el sistema asigna NULL al campo donde se efctu la operacin no vlida y continua el proceso. Es requisito que tanto el idioma del manejador de bases de datos como el idioma de los equipos clientes sea el mismo, por ejemplo espaol-espaol, Aspel recomienda la ins talacin en idioma espaol . Para mayor informacin revisa en el ayuda electrnica el tema: Consideraciones especiales para el manejo de base de datos en formato SQL 2005 y SQL Express. 5.3 C A M B I O S D E U L T I M O M O M E N T O Control de archivos [] En la seccin de Control de archivos, se implement una nueva funcionalidad, la cual consiste en el crecimiento de la tabla en funcin a las necesidades de uso e incremento de la informacin. Con esto nos referimos a que cuando en Aspel-SAE se ubique el cursor en cualquiera de las tablas (por ejemplo:facturas, compras, movimientos al inventario, etc) dicha tabla pudiera ampliar su tamao o capacidad de almacenamiento ya que ahora con slo ubicar el cursor en alguno de los archivos listados SAE realizar la revisin y re-estructuracin de la tabla en mantenimiento para definir un block size mayor (este parmetro est disponible en el driver de Paradox) en caso de que se est llegando al 80% del tamao en bytes para la tabla. El parmetro que proporciona esta capacidad de almacenamiento es: BLOCK SIZE. Tamao de bloque de disco usado para almacenar los registros en las tablas de PARADOX, en mltiplos de 1024 bytes. Las configuraciones vlidas dependen del formato de la tabla: [1] Level 5 y 7 Level 3 y 4 1024, 2048, 4096, 16384, y 32768 1024, 2048, y 4096

Nuevos valores por omisin para las bases de datos: [] En el BDE Administrator se modific el valor por omisin del parmetro BLOCKSIZE pa ra el driver nativo de Paradox (BdeAdministrator.exe/Configuration/Drivers/Native/P aradox) ahora el valor por omisin con el que se crearn las nuevas bases de datos es 4096, lo que ayudar a que SAE tenga un mejor desempeo en cuanto a velocidad de respuesta cu

ando el tamao de los archivos o tablas se vaya incrementado y le permitir soportar el a lta de una mayor cantidad de registros en las diferentes tablas.

6. N U E VA M E C N I C A A

P A R A L A A C T I V A C I N D E L S I S T E M

Como parte de una evolucin en la seguridad de los sistemas, Aspel modific la mecnic a para el registro de su lnea de productos: NOI, COI, SAE, etc. Esta nueva mecnica c onsiste en lo siguiente: Al instalar un sistema, adquieres derechos de uso para 1 usuario y puedes dar de alta hasta 99 empresas, pudiendo operar el sistema sin necesidad de registrar se durante los 30 das siguientes a su instalacin, posterior a este periodo, el sistema deber ser Registrado va Internet para que pueda ser utilizado (con el 100% de la funcionalidad), a este proceso se le denomina Activacin del sistema . Durante el periodo en el que no se realice la Activacin, el sistema slo operar para una empresa, sin poder personalizar los datos de la misma y tendr otras limitantes en cuanto a operacin; sin embargo, despus de que hayan transcurrido los 30 das del periodo de evaluacin y en caso de no realizar el proceso de Activacin aunque se podr acceder al sistema solamente se tendr derecho a consultar informacin. Si requieres que ms de 1 usuario utilice el sistema simultneamente en u na red, debers adquirir licencias de usuarios adicionales segn tus necesidades, y enlazar dichas licencias en la pgina www.aspel.com.mx para su activacin posterior desde el Asiste nte de Activacin del sistema. Las modalidades disponibles para las Licencias de usuarios adicionales son: 1 2 5 10 20 Usuario Usuarios Usuarios Usuarios Usuarios

Para el caso de las versiones en la modalidad de Renta el manejo en cuanto a la adquisicin de usuarios adicionales es un poco diferente, ya que al momento de realizar la c ontratacin de este servicio en la pgina www.aspel.com.mx podrs adquirir el nmero de usuarios adicionales que requieras. Para ms informacin consulta el archivo de ayuda del sistema 7. L O N U E V O E N: 7.1 A s p e l - S A E 4.6

[] Antecedentes Esta versin permite administrar y controlar los cambios fiscales relacionados con la ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), los cuales entran en vigor a partir del 1 de enero del 2010. Los cambios fiscales que impactan a Aspel-SAE son: - El cambio de la tasa del IVA la cual se incrementa en 1%, quedando en 11% para las fronteras del pas (Tasa de IVA fronterizo) y del 16% para el resto del territorio nacional (Tasa de IVA general). - La definicin de que las contraprestaciones cobradas con posterioridad al 1 de e nero del 2010 que correspondan a actos o actividades realizados con anterioridad a di cha fecha, pagarn el impuesto a la tasa del 16% y 11% segn se trate. - La posibilidad de que dichos actos o actividades graven a las tasas del 15% o 10%, segn se trate, siempre y cuando las contraprestaciones correspondientes se paguen del 1 al 10 de enero de 2010. [] Cambios Generales en el sistema La solucin dentro del sistema consiste en lo siguiente: - Los procesos de Alta de movimientos de CxC y CxP y la ventana de Recepcin de pa gos, permitirn revisar los montos actuales (sin ajustes de IVA) as como el nuevo saldo con el ajuste de IVA, de los documentos generados en el 2009 y cuyo pago se apli que posterior al 10 de Enero de 2010. - Se podr imprimir desde CxC un comprobante por cada movimiento foliado tipo Abo no, desglosando el IVA cobrado en este movimiento. - Se incluye la herramienta "Ajuste de saldos por reforma fiscal", con la cual s e pueden generar movimientos de ajuste de las CxC y CxP que se vean impactadas por el cob ro/pago con la nueva tasa de IVA. El concepto de ajuste es elegido por el usuario y con l se pueden identificar las diferencias originadas por el incremento de impuesto. - Cambios en los reportes de Pagos a facturas y Abonos a compras, para que refle jen el reclculo de IVA en el caso de facturas de 2009 que recibieron pagos posterior es al 10 de enero del 2010. - Nuevos reportes: Proyeccin de saldos por reforma CxC y Proyeccin de saldos por reforma CxP que permitirn revisar el saldo actual de cada documento generado en

el 2009 y el saldo real ajustado a las nuevas tasas de IVA, considerando que se pagarn con posterioridad al 10 de enero del 2010. [] Esquema de Impuestos Cuando se instale una Base de Datos nueva, los esquemas de impuestos estarn actua lizados con la tasa del IVA (Impuesto4) al 16%. Cuando la Base de Datos sea traducida, los esquemas de impuestos se traducen tal cul estn definidos en la versin anterior y debers actualizar dichos esquemas con los nuevos porcentajes. [] Parmetros del sistema En la versin original se incluy un parmetro para activar en el sistema la aplicacin de la Reforma Fiscal 2010, este parmetro afectaba tanto a Clientes y Cuentas por Cobrar como a Proveedores y Cuentas por Pagar y se ubicada en el apartado genera les. En el reinstalable 2 se dividieron estos parmetros reubicndolos de lugar, de tal forma que exista un parmetro especfico para Clientes y Cuentas por Cobrar y para Proveedores y Cuentas por Pagar, de tal forma que el manejo de esta Reforma sea independiente para cada mdulo. Estos parmetros en clientes y proveedores le indican al sistema que opere en Cuen tas por Cobrar y Cuentas por Pagar de manera especial para los pagos posteriores al 10 de Enero de 2010 a documentos generados en el 2009. Este parmetro por omisin est inhabilitado y se tendr la opcin de activarlo al iniciar una sesin con el sistema o desde Utileras / Configuracin.

Los Procesos, ventanas o reportes que sufren modificaciones por la aplicacin del parmetro, Aplicar Reforma Fiscal 2010 son: [] Recepcin de pagos con ajuste de IVA En la ventana de recepcin de pagos, al elegir el documento a pagar se sugerir el saldo ajustado con el incremento en la tasa de IVA del documento cuando se den l as siguientes condiciones: -Cuando el documento a saldar es anterior al 31 de diciembre del 2009, y -La fecha del abono es posterior al 10 de Enero del 2010.

[] Alta de movimientos de CxC y CxP Al registrar un movimiento se tomar en cuenta la fecha de las operaciones, de mod o que si el movimiento es un abono con referencia a un documento generado en 2009 o

anterior, y la fecha del abono es posterior al 10 de Enero de 2010, entonces se realizar un reclculo del saldo del documento considerando el incremento del 1% al IVA, mismo que se sugerir como monto del movimiento. Se puede visualizar en pantalla el saldo original del documento y el saldo ajustado con Reforma Fiscal 2010. Importante: Los movimientos que el sistema automticamente controla para la aplicacin de la Reforma Fiscal 2010, son nicamente los que se generan a travs del alta de movimientos CxC o CxP y Recepcin de Pagos de CxC. [] Ajuste de saldos por reforma fiscal Esta nueva herramienta est disponible tanto para CxC como para CxP y se puede ejecutar para un cliente o proveedor en particular o de forma masiva. El proceso de ajuste se realiza de la siguiente forma: - El sistema verifica que el parmetro de Reforma Fiscal 2010 de clientes y Cxc Proveedores y CxP respectivamente, este activo - Identifica los abonos realizados despus del 10 de Enero del 2010 y cuya referencia son documentos tipo Factura o Compra generados en el 2009 o antes. - Se debe indicar un Nmero de concepto para realizar el ajuste (se recomienda dar de alta un concepto en especfico para estos movimientos). - El proceso genera un cargo con referencia al mismo documento por el monto de l a diferencia del impuesto correspondiente entre el documento y el abono realizado.

** Devoluciones de compras y facturas -Considerar que las Devoluciones enlazadas se realizarn con la tasa de impuesto d el documento original (en el caso de devoluciones directas podrs indicar la tasa de impuesto a considerar). -Para la implementacin de Reforma en cuentas por pagar y por cobrar, si un docume nto de 2009 tiene Devoluciones parciales enlazadas o directas, el sistema sugerir el reclculo por reforma para el saldo pendiente del documento si el pago se realiza despus del 10 de enero de 2010, solamente en el caso de que los documentos maneje n una sola tasa de impuesto de IVA, es decir, 15% 10%. -Si tu documento de 2009 maneja 2 tasas de impuesto y tiene Devoluciones parcial es debers realizar manualmente los movimientos de ajuste de IVA que correspondan par a el saldo pendiente, tanto en Cuentas por Cobrar como en Cuentas por Pagar .

[] Reportes * Administrador de reportes Se adiciona un nuevo grupo denominado Reforma fiscal 2010 , en el cual se incluyen dos nuevos reportes: Proyeccin de saldos con reforma, uno para CxC y otro para Cx P. Estos reportes presentan por cliente o proveedor los documentos generados en 200 9 que an tengan saldo pendiente, calculando a la fecha de ejecucin del reporte el saldo actualizado de los documentos considerando el incremento al 16% u 11% del IVA, segn les corresponda. * Reportes modificados []Reporte Mensual al SAT Se modific el reporte Mensual al SAT conforme a lo publicado en la Miscelnea Fisca l en el anexo 20 v2.1, que entra en vigor el 1o de enero de 2010. Conforme a los c ambios, este reporte sufre una modificacin en su estructura incluyendo 4 nuevos campos. Consideraciones -El reporte mensual de 2009 y anteriores mantiene la estructura del anexo 20 v2. 0, es decir, no mostrarn la informacin de los 4 nuevos campos y el reporte que se emi ta a partir de enero de 2010 contendr la nueva estructura, es decir, incluyendo los 4 nuevos campos con informacin aduanera requerida por el SAT para 2010. -En los campos 10, 11 y 12 la informacin de aduanera de los pedimentos registados en el comprobante fiscal digital, tiene las siguientes consideraciones: 1-Por cada pedimento se tienen disponibles 14 posiciones, si el nmero de pedimento es mayor se truncar slo para la informacin del reporte mensual, ya que SAE permite capturar 21 caracteres para el nmero de pedimento. 2-Debido a que la longitud del campo de pedimento equivale a 300 caracte res, por cada comprobante fiscal digital slo pueden considerarse 20 pediment os diferentes y sern separados por comas. 3-Si en el comprobante fiscal se incluye varios productos que manejen el mismo

pedimento, slo se mostrar la informacin una vez. 4-Si en el comprobante fiscal se incluye un pedimento que no tenga aduan a definida, el sistema no lo inclura en el reporte mensual, pues el SAT solicita congruencia en la informacin, si se indica nmero de pedimento y fecha, debe mostrarse el aduana, de lo contrario si falta alguno de es tos valores No debe indicarse la informacin del pedimento. Para mayor detalle de estos campos, consulta en la ayuda electrnica el tema: Repo rte Mensual al SAT [] Reporte de Ccobro.fto Se modifica el reporte Ccobro.fto el cual incluir informacin de los pagos que aplicaron la nueva tasa del IVA. Este reporte est disponible desde el Administrad or de reportes/ Estado de cuenta detallado / Comprobante de ingresos o desde el Alt a de movimientos de CxC, al imprimir el movimiento ser posible utilizarlo. [] Pagos a facturas con ajuste de IVA

Se incorpora al filtro de este reporte un campo para poder indicar si se quiere hacer el reclculo del IVA a los abonos que cumplen las condiciones de la Reforma Fiscal 2010 o no, el cual se muestra activo si el parmetro de Clientes y CxC "Reforma Fi scal 2010" se encuentra activo, es decir, esta opcin en el reporte permite indicarle a l sistema si deseas recalcular el IVA (al 16% u 11%) de los movimientos tipo abon o realizados despus del 10 de enero de 2010 a documentos generados en el 2009 o si se calcula el IVA sin incremento (15% 10%) de dichos movimientos. [] Abonos a compras con ajuste de IVA

Presenta una modificacin similar al reporte de pagos a facturas, donde se incluye un campo para seleccionar si se desea aplicar la Reforma Fiscal 2010 o no, esto indicar si deseas recalcular el IVA con el incremento (16% u 11%) a los movimient os tipo abono realizados despus del 10 de enero de 2010 a documentos generados en el 2009 o si se calcula el IVA sin incremento (15% 10%) de dichos movimientos. Este campo se presenta activo en el reporte de Abono a compras, si en la configu racin de los parmetros de Proveedores y Cuentas por Pagar se tiene activa la opcin "Reforma Fiscal 2010".

7.1.1 C A M B I O S

P A R A

R E I N S T A L A B L E

2

En general los cambios para este reinstalable son: [] Mdulo de facturas Se implementa el concepto "Comprobantes Fiscales Complementarios", el cual prete nde cubrir con lo dispuesto por el Artculo Tercero Resolutivo de la 3a RM a la RMF pa ra 2009, donde se establece que se podrn emitir Comprobantes Fiscales complementario s (Digitales o Impresos) por concepto de la diferencia que resulte por la aplicacin de las nuevas tasas de impuesto aprobadas para su aplicacin a partir de 2010. Para mayor detalle de este tema, consulta en la ayuda electrnica el tema: Facturas / Comprobantes Fiscales Complementarios [] Reportes QR2 Se estn proporcionando tres nuevos reportes para la impresin de los Comprobantes Fiscales Complementarios, los reportes son: -Complementario Factura Digital.qr2 -Complementario Factura Digital(Multimoneda).qr2 -Complementario Facturas Impresas.qr2 Estos reportes se instalan en la carpeta "Datos", ubicada dentro del directorio de Archivos Comunes Aspel (ruta por omisin: C:\Archivos de programa\Archivos comunes \ASPEL\Sistemas Aspel\SAE4.60\Datos. [] Reporte de la DIOT Se modific el archivo en Excel y archivo .txt para la generacin del archivo batch del reporte de Operaciones con terceros para incluir 2 nuevos campos de acuerdo al l ayout publicado por el SAT el 20 de Enero de 2010. Consideraciones para Devoluciones En el caso de las Devoluciones totales o parciales de documentos de 2009 con pag os en 2010 en la DIOT, el movimiento de bonificacin se realizar considerando la tasa del impuesto del documento original, es decir, a 15% o 10% de IVA. Para mayor informacin consulta el tema: Reporte de Operacin con Terceros.

7.2 A s p e l - S A E 4.5 7.2.1 Complementos para comprobantes fiscales digitales [] Antecedentes

De acuerdo con el Anexo 20 de la Resolucin Miscelnea para 2008, dentro de la estru ctura de los comprobantes fiscales digitales se contempla un nodo opcional de tipo ab ierto denominado Complemento , en el cual se puede incluir informacin de uso fiscal relati va a determinado tipo de organizaciones. Tanto el contenido del nodo Complemento como la regla que determina su incorporacin en la cadena original de los comprobantes fiscales digitales, es establecido y difu ndido por la autoridad a travs de resoluciones particulares otorgadas a un sector o activid ad especfica. Hasta el momento, el Servicio de Administracin Tributaria ha publicado lo correspondiente para siete sectores, entre los que se encuentran: * * * * Sector de Impuestos Compra de Donativos ventas al Detalle ("Detallistas") Locales ventas de "Divisas" "Donatarias"

Es de resaltar que an cuando el nodo Complemento no tiene carcter obligatorio, s cuenta con un estndar fiscal aprobado y publicado por el SAT, con el fin de propo rcionar a los contribuyentes una forma para hacer ms eficiente el procesamiento de la inf ormacin. [] Cmo adicionar el nodo Complemento a los CFD en SAE El procedimiento a seguir para incorporar en SAE el nodo Complemento en los CFDs e s el mismo que se usa para aadir el nodo Addenda , es decir, a travs de la lectura de Plantillas de addendas , mismas que ahora pasan a ser Plantillas de addendas y/o complementos . Estas plantillas son archivos de texto con extensin XML cuyo conteni do define la estructura e informacin que se incluir como Addenda y/o como Complemento en los CFDs que se emitan a un determinado cliente. Para ms detalle, revisar en el a yuda electrnica el tema: Uso del addenda dentro de Aspel-SAE. [] Consideraciones especiales Dado que el nodo Complemento es de uso fiscal y que su contenido es reglamentado p or la autoridad, es necesario que las Plantillas de complementos cumplan con la estru ctura establecida en el estndar publicado por el SAT, lo que es indispensable para la adecuada conformacin de la cadena original y del sello digital. El estndar, la secuencia para integrar la cadena original y las reglas de uso de los nodos Complemento disponibles, estn publicados en el sitio de Comprobantes Fiscales

Digitales dentro del portal del SAT www.sat.gob.mx . Conforme la autoridad libere complementos aplicables a SAE, publicaremos en nuestra pgina de Internet (www.asp el.com.mx) las Plantillas generales correspondientes, mismas que se podrn tomar como base pa ra personalizarlas y utilizarlas de acuerdo con las necesidades de tu empresa. Para conocer las especificaciones por Mdulo u proceso, consulta el ayuda electrnic a. 7.2.2 Recepcin de pagos con Tarjeta de Crdito o Dbito A partir del reinstalable 2 de Aspel-SAE 4.5 se permite llevar a cabo la recepcin de pagos con tarjeta de crdito o dbito a travs de Internet (verificar servicios disponibles). Para utilizar esta nueva funcionalidad, es necesario que la actualizacin de tu si stema se realice a travs del instalador que podrs encontrar en el Centro de Descarga de nue stra pgina de Internet aspel.com. 8. L O N U E V O E N A s p e l - S A E 4.0 Esta versin incluye algunas modificaciones con respecto a la versin anterior, que en trminos generales son las siguientes: [] Caractersticas por mdulo Mdulo de clientes y cuentas por cobrar []Administrador de clientes con funciones CRM Este nuevo Administrador se encargar de integrar y organizar todas las actividade s y/o elementos involucrados en una relacin comercial, de tal forma que puedas tener m uy a la mano informacin que te permita tomar decisiones acertadas. Con el Administrador p odrs obtener informacin diversa de un cliente, clasificndola en varios conceptos: venta s, cobranza, seguimiento, telemarketing, etc. Este mdulo es una herramienta muy pode rosa para automatizar el control de los servicios al cliente (ofertas, campaas, citas de ve nta, etc), aumentar la informacin sobre los clientes (productos que ms compran, das de compra, etc), fomentar la retencin de los clientes (fidelidad gracias a un buen servicio), y op timizar las acciones de mercadotecnia (definicin de campaas y seguimiento de ventas), entre ot ras.

En este Administrador se integran los principales procesos que por su naturaleza estn involucrados directamente en una actividad comercial, es decir, desde aqu podrs da r de alta clientes, emitir facturas y otros documentos, registrar pagos, programar citas, consultar el expediente del cliente, crear campaas de venta, realizar el manejo de actividades , medios de contacto, entre otros. Esto agilizar el trabajo, teniendo a la mano todos los pro cesos sin necesidad de acceder de manera individual a cada uno. []Expediente del cliente En esta consulta se concentra toda la informacin generada por un cliente en parti cular, en ella se puede obtener informacin detallada y de gran ayuda para el seguimiento de actividades, lo que contribuye para poder otorgar un buen servicio al cliente y a su vez supe rvisar los puntos de control para evitar retrasos de pagos o entrega de mercancas. Mediante el Expediente del cliente tendrs a la mano informacin: General del client e (datos histricos de venta, datos de ventas, etc.), De saldos (Estado de cuenta general y detallado, antigedad de saldos, etc.), De ventas (Productos apartados y ms vendidos, etc.), C itas y contactos, etc. []Catlogo de Campaas En este catlogo podrs dar de alta las diferentes campaas que se planearn para los cl ientes, las campaas pueden ser definidas para concretar ventas, llevar un seguimiento de ventas, de cobranza, etc. Para dar de alta una campaa, es recomendable que primero definas desde el catlogo correspondiente las actividades y resultados que se manejarn en dicha campaa para su relacin y desenvolvimiento. Este es el orden recomendado, pero, no es estricto, es decir , se puede agregar la campaa y hasta el seguimiento de la misma agregar las actividades y re sultados que se relacionarn con dicha campaa. []Bitcora de movimientos Desde el administrador de clientes podrs realizar un seguimiento de las actividad es, y en la bitcora de movimientos podrs obtener el detalle de dicho seguimiento para cada una de las campaas. Por cada movimiento realizado, se genera un registro, de tal forma que s e pueden consultar cada una de las actividades y el da en que fueron realizadas, as como el usuario

que las realiz facilitando as la supervisin del desenvolvimiento de la campaa. Los movimientos que puedes revisar en esta bitcora son: todos los documentos de venta s, movimientos de cuentas por cobrar, modificaciones a algunos datos del cliente co mo: lmite de crdito, descuento, das de crdito y status del cliente: activo o suspendido, entre otros. [] Consulta de contactos En esta consulta podrs dar de alta y administrar todos los contactos o personas q ue pueden estar asociados a un cliente en particular. Adems de los datos de localizacin, es decir, direccin, telfono y correo electrnico, cada contacto se clasifica con un tipo especf ico, que puede ser: compras, ventas, administracin, cobranza, etc, lo que permite esta blecer una comunicacin adecuada de acuerdo con el tipo de contacto y facilitar el envo de cor reos electrnicos en Aspel-SAE. Existen dos formas o modalidades de operacin para la consulta: * Sin establecer interfase con Microsoft Outlook * Estableciendo la interfase con Microsoft Outlook -Sin establecer interfase con Microsoft OutlooK Podrs dar de alta los distintos contactos del cliente, proporcionando la informac in necesaria para agilizar el envo de correos electrnicos con la informacin de las principales c onsultas mediante el uso del correo predeterminado en tu computadora La opcin para envo d e correos estar disponible en las principales consultas del sistema. -Estableciendo interfase con Microsoft Outlook Gracias a la interfase con Microsoft Outlook, la cual habilitas en los parmetros de configuracin, podrs asociar a los clientes registrados en Aspel-SAE, los contactos previamente registrados desde Outlook,igualmente podrs dar de alta un contacto de Outlook des de la consulta de contactos de Aspel-SAE.. Para una mejor integracin entre ambas aplica ciones, al dar de alta un contacto desde la ventana de Outlook, podrs incluir informacin espe cfica de Aspel-SAE, es decir, informacin del cliente o vendedor, etc. Esta interfase slo funciona a partir de la versin 2000 de Microsoft Outlook o supe rior. []Manejo de folios en Movimientos de Cuentas por Cobrar Ahora puedes configurar Aspel-SAE para que al generar movimientos de cuentas por cobrar,

stos tengan asociado un folio, previa configuracin de este manejo en los parmetros del sistema; este manejo se sugiere para los movimientos de tipo abono con referenci a, incluidos tambin aquellos relacionados con recepcin de pagos y aplicacin de anticipos. La incorporacin del control del folio para movimientos de cuentas por cobrar faci lita el cumplimiento de la ley en lo que se refiere a la obligacin de emitir documentos f iscales foliados al efectuar pagos de parcialidades de facturas. Se incluye tambin un Catlogo de Folios en el cual podrs dar de alta, modificar y co nsultar movimientos de Cuentas por Cobrar generados con folios. []Manejo de zonas y fletes En este catlogo puedes definir las diferentes reas geogrficas ( regin o zona), en la s que trabaja tu empresa para el envo de mercanca, as, los clientes podrn tener asociada u na zona de entrega en particular. Tambin, ser posible asignar a cada zona de 3er nivel un monto de flete con su porcentaje de impuesto, de tal forma que, al elaborar documentos d e venta se sugiera el monto del flete e impuesto definidos para la zona que tenga asociada cada cliente. []Manejo de fletes con frmulas Al dar de alta una zona puedes definir frmulas para calcular el monto del flete q ue le corresponder a dicha zona, esto mediante la utilizacin de algunas variables predef inidas, tales como: peso, volumen y monto las cuales sern de utilidad para armar las frmul as. []Mdulo de Facturas []Emisin de Comprobantes fiscales digitales (Factura electrnica) Ahora, previa configuracin en los parmetros del sistema, podrs expedir comprobantes fiscales digitales, ya que Aspel-SAE est diseado para que fcil y rpidamente puedas empezar a emitir facturas electrnicas. Cabe mencionar que para que el sistema pueda ser configurad o, es necesario proporcionar las rutas donde se ubican los certificados y folios digi tales que debieron tramitarse previamente ante el SAT, (y as obtener la autorizacin para la emisin de comprobantes fiscales digitales). As, al momento de dar de alta una venta utiliza ndo los folios digitales, se generar una factura electrnica con todas las especificaciones establecidas por el SAT, y de igual forma, podrs generar las devoluciones de las facturas electrnicas emitidas. Para mayor informacin consulta el archivo de ayuda de tu sistema.

[]Reporte mensual al SAT Los contribuyentes que opten por emitir facturas electrnicas, debern enviar un rep orte mensual al Servicio de Administracin Tributaria que contenga un resumen de las fa cturas que emitieron a sus clientes. Este reporte te permitir cumplir con esta disposicin, un a vez generado, deber ser validado y codificado por la aplicacin SICOFI, para su envo pos terior al Servicio de Administracin Tributaria va Internet. []Posibilidad de modificar el precio de venta al facturar Ahora podrs controlar el cambio de los precios de venta de los productos al momen to de efectuar un documento de venta, ya sea factura, remisin, pedido, etc., mediante l a definicin de un perfil de usuario con derechos para realizar esta operacin. Al momento de r ealizar el cambio de precio, se solicitar una clave la cual deber corresponder a la de la per sona autorizada por el administrador para realizar dicho cambio. []Modificacin de pedidos y cotizaciones Ahora Aspel-SAE permite que los Pedidos y Cotizaciones sean modificables despus d e haber sido grabados, esta operacin podr realizarse en documentos que no hayan sido cancelado s o enlazados a otros documentos; lo anterior por aquellas empresas que levantan ped idos de facturacin que son alterados con frecuencia o bien porque an no est cerrada la ven ta. []No afectar doctos. de vta. por cambios en info. del cliente Mediante la activacin del parmetro de configuracin No afectar doctos. de vta. por ca mbios en info. del cliente , al momento de consultar una factura, visualizars los datos d el cliente tal y como se encontraban en el catlogo de clientes al momento en que se registr l a venta, independientemente de que dichos datos se hayan modificado posteriormente. Si al momento de registrar documentos de venta, el parmetro no se encuentra activo, los cambios re alizados posteriormente a la informacin del cliente, afectarn a los documentos de venta aun que estos se hayan registrado antes de realizar el cambio en el catlogo de clientes. []Alta de facturas Podrs proporcionar informacin referente a: * Zona para el envo * Ms informacin acerca del envo (nombre, direccin, poblacin, zona, y observaciones).

* Ms informacin del cliente mostrador (RFC, CURP y Zona). * Consultar el desglose de las combinaciones o subproductos que pertenecen a un Grupo de productos. []Mdulo de Inventarios []Clave alterna para el alta de productos Al dar de alta un producto dentro del inventario podrs asignarle una clave adici onal a la clave principal, sta se denomina clave alterna y te puede indicar algo en especfi co del producto, es decir, podra ser el cdigo de barras, o un cdigo proporcionado por el p roveedor. La clave alterna podr utilizarse en la captura de facturas, compras y movimiento s al inventario, de tal forma que al indicarla, el sistema reconocer el producto al qu e pertenece, cambiando en automtico dicha clave por la clave principal del producto. Cabe menc ionar que para todas las dems operaciones, se seguir utilizando la clave principal. Definicin de Grupo de productos De manera similar al alta de kits, podrs dar de alta un Grupo de productos, es de cir, un producto modelo que agrupe las distintas variedades que existen de un artculo, to mando en cuenta varios elementos como: tallas, colores, estilos, grosores, tamaos etc. Est a agrupacin te permitir en un slo paso dar de alta para un producto todas su combinaciones, pu diendo combinar hasta dos elementos o caractersticas (previa configuracin de los nombre s para dichos elementos en los parmetros de configuracin de Aspel-SAE). Cuando se realizan las compras o ventas de grupos de productos, se presenta una ventana de captura especial con la que es muy sencillo seleccionar los artculos de inters de entre todos los productos que conforman el grupo. []Lnea de productos para grupos de productos Previo al alta de grupo de productos, debers dar de alta las lneas que te permitirn obtener o armar las distintas combinaciones de un producto, para ello accede al catlogo d e lneas y realiza lo siguiente: * Al dar de alta una lnea selecciona el campo Aplicar manejo de grupos y subproduc tos . * Define la estructura de la clave para el producto modelo o grupo y la longitu d para los 2 subgrupos a manejar segn sea el caso. * Da de alta los subgrupos o elementos con los que se armarn las distintas combin aciones del

producto. []Consulta de grupos de productos Cuentas con un catlogo de grupos de productos, en el cual podrs consultar todos lo s productos modelo registrados con sus respectivos subproductos o combinaciones, y para un m ayor anlisis en esta consulta se puede llegar a los siguientes niveles de detalle: agrupacin por lnea de productos, por productos y por grupos de productos. []Costeo Identificado Este tipo de costeo se podr utilizar en mercancas que se puedan identificar por nme ro de serie y su costo exceda de $50,000.00, como lo indica la ley del ISR. Este mtodo bsicamente consiste en la formacin de capas asociadas a los nmeros de serie que se registren para identificar el costo de entrada de los productos y en el registro de la salida d el producto al costo de la capa que le corresponde, la identificacin del costo de la capa se rea liza mediante el nmero de serie asociado. Si los documentos de venta (facturas remisiones) invo lucran varios productos con este tipo de costeo, se identificar el costo de entrada de c ada uno de ellos y se calcular un costo promedio. []Manejo de folios en los movimientos de Inventarios Ahora al generar movimientos al inventario stos se podrn identificar mediante un f olio, el cual servir para control interno, este folio ser numrico y secuencial y se asignar d e manera automtica para todos los movimientos registrados desde cualquier mdulo: com pras, ventas, incluyendo los movimientos registrados en el mdulo de inventarios. En la consulta de folios de movimientos al inventario se podrn revisar por nmero de folio, todos lo s movimientos al inventario registrados. []Histrico de nmeros de serie Ahora en la consulta de nmeros de serie, se proporciona un historial detallado d e todos los movimientos relacionados con el nmero de serie, detallndose informacin relevante de l mismo como: Tipo de movimiento involucrado, estatus del nmero de serie e informacin de las entradas y salidas del producto (Documento / fecha). En el historial del nmero de serie, podrs identificar con base al ltimo movimiento aplicado el estado del nmero de serie, es decir, si est disponible, no disponible, defectuo

so, vendido, etc. Tambin desde los mdulos relacionados (compras, facturas, movimientos, etc) se registra un tipo de movimiento, para que posteriormente puedas darle seguimiento al despl azamiento de dicho nmero de serie. El sistema te permite dar de alta un nmero de serie diferente y/o nico para cada producto. []Mdulo de Proveedores y Cuentas por Pagar []Manejo de folios en Movimientos de Cuentas por Pagar Ahora puedes configurar el sistema para que al generar movimientos de cuentas po r pagar, stos tengan asociado un folio, previa configuracin de dicho manejo en los parmetros d el sistema. Se incluye tambin un Catlogo de Folios en el cual puedes dar de alta, modificar y consultar movimientos de cuentas por pagar generados con folios. La incorporacin del control del folio para movimientos de cuentas por pagar facil ita el cumplimiento de la ley en los que se refiere a la obligacin de emitir documentos fiscales foliados al efectuar pagos de parcialidades. Este manejo se sugiere para los mov imientos de tipo abono con referencia. []Manejo de Zonas Catlogo de zonas donde puedes definir las diferentes reas geogrficas (regin o zona), en la que se ubiquen los proveedores, as desde el alta de proveedores se podr asociar a stos una zona de entrega en particular. []Mdulo de Compras []Captura nica de Lotes y Pedimentos en compras Al dar de alta recepciones de compra que involucren productos configurados para manejar lotes y/o pedimentos, se podr especificar desde la primer partida capturada para dichos productos, que la informacin proporcionada para stos se conserve para la captura de los dems p roductos, esto tomando en cuenta que es muy probable que los productos de un mismo lote o pedimento se capturen en una misma entrada, agilizando as la captura de los mismos. []Cambios en rdenes de compra Ahora, Aspel-SAE permite modificar las Ordenes de Compra mientras los documentos no sean cancelados o enlazadas a otros documentos, lo anterior por aquellas empresas que levantan rdenes de compra que son alterados con frecuencia o bien porque an no est cerrada l a venta.

[]Asociacin de archivos a las recepciones de compra (Digitalizacin de la administr acin) Mediante la opcin: Documentos asociados que est disponible desde la consulta de re cepciones, podrs asociar a un documento de compra uno o varios archivos de diferentes tipos o formatos, tales como: .doc, .xls, .pdf, jpg, etc. estos archivos se almacenarn en un direct orio para ser consultados posteriormente las veces que sea necesario. Incluso podrs asociar com probantes fiscales digitales de tus proveedores para llevar un ptimo control. []Mdulo de Estadsticas []Nueva imagen del mdulo de estadsticas Se incorpora para mayor facilidad en la organizacin de las estadsticas un administ rador de las mismas y para mayor agilidad en la generacin de las estadsticas se incorpora un As istente. []Nuevo mdulo de grficas Encontrars este mdulo ms amigable para imprimir y modificar tus grficas. []Caractersticas Generales []Calculadora Aspel Ahora en los campos de tipo monto, al oprimir la tecla F2 se muestra una calcul adora con la que puedes realizar operaciones diversas, y el resultado se puede utilizar en di cho campo. []Acceso al sistema Ahora para acceder al sistema, debers proporcionar el usuario y la clave correspo ndientes para la autorizacin de acceso a Aspel-SAE. Por omisin se sugiere el nombre del usuario Administrador el cual tiene definida la clave Aspel1 , por lo que para acceder al sistema por primera vez, debers anotar dicha cl ave de acceso temporal , teclear F8 u oprimir la tecla ENTER. Posteriormente, por segur idad te recomendamos cambiar dicha clave de acceso en el mdulo de perfiles de usuarios, por una que slo el administrador conozca. Recuerda que esta es la clave principal de Aspel-SAE y es la que autoriza el uso del sistema sin restricciones, de igual forma es la nica que tiene acceso y uso total de los perfiles de usuarios. []Envo de correos mediante el programa de correo predeterminado en tu computadora

Desde esta opcin puedes enviar correos electrnicos a los contactos que tenga regis trado el cliente o proveedor en la consulta de contactos. []Envo Masivo de correos Esta opcin te permite enviar correos a un grupo de usuarios de tal forma que pued as seleccionar tanto a los clientes, proveedores o vendedores a los cuales deseas e nviar el mensaje como a sus respectivos contactos. Adicionalmente podrs anexar a los cor reos, archivos de reportes y plantillas de Word. []Administrador de reportes (unificacin de los formatos QR2 y FTO) En esta consulta podrs administrar y crear tus propios reportes personalizados co n extensin QR2 utilizando el nuevo diseador de reportes, seleccionando de una lista de campo s disponibles la informacin que deseas incluir. El administrador est disponible en el men Report es de cada uno de los mdulos del sistema, en el encontrars los principales reportes en f ormato Qr2. Adicionalmente podrs consultar y generar reportes con extensin .fto mediante el ed itor de formatos Aspel. []Editor de formatos Se aaden nuevos campos y comandos, los cuales podrs utilizar para modificar los fo rmatos predefinidos y obtener reportes ms completos adecundolos a la medida de tus necesi dades, de esta forma podrs explotar al mximo la informacin almacenada en Aspel-SAE. []Generacin y Reinstalacin de respaldos Aspel-SAE cuenta con una nueva interfase para la generacin y reinstalacin de respa ldos, la cual te permite respaldar de manera rpida y sencilla todos los archivos que ma neja el sistema: Base de datos, perfiles de usuarios, archivos de configuracin, entre otr os. La generacin del respaldo deber realizarse por empresa y slo para el caso de ciertos a rchivos que son de uso comn para todas las empresas, se respaldarn y/o se reinstalarn para todas ellas, ejemplo: Infoweb, perfiles de usuarios, archivos de configuracin, etc., as imismo este respaldo se podr proteger con contrasea. De igual manera, el proceso de Reinstalac in identifica automticamente el tipo de informacin respaldada y la recupera en la bas e de datos que corresponda, si el respaldo fue protegido con contrasea en ese momento se sol icitar para iniciar la reinstalacin del respaldo. Para mayor informacin consulta el archivo de ayuda del sistema.

[]Exportacin de consultas a formato Palm Puedes exportar la informacin de las principales consultas disponibles en los sis temas Aspel a formato Palm, dicha informacin podr almacenarse y consultarse a travs del progra ma Aspel-DB en tu dispositivo mvil compatible con Palm. []Traductor de base de datos de versiones 2x y 3.0 Para la compatibilidad con las bases de versiones anteriores, se cuenta con un t raductor el cual te permitir traducir informacin de: []Parmetros de la empresa * Archivos de datos * Perfiles de usuarios Al realizar este proceso se conservar el formato de base de datos con el que est estructurada la base de la versin anterior (base a traducir) exceptuando el forma to Aspel. Si al momento de traducir la base de datos no existiera alguna tabla o archivo n ecesario para trabajar con esta versin, este proceso la crear y la estructurar en el mismo format o de base de datos que se est traduciendo. [] Mdulo de Perfiles de usuarios Ahora todos los sistemas de la lnea Aspel (COI, NOI, PROD, SAE, BANCO) cuentan co n un mdulo de perfiles de usuarios con interfaz comn, es decir, al dar de alta un usuario no im portando desde que sistema Aspel se haya agregado, dicho usuario quedar disponible para todos los sistemas de la lnea, lo nico que debers definir en cada sistema son los perfiles o permisos que el usuario tendr dentro del mismo. []Infoweb: Publicacin de informacin en Internet El servicio Infoweb, es una aplicacin que est integrada en Aspel-NOI, Aspel-COI y Aspel-SAE incluyndose prximamente en los dems sistemas de la lnea Aspel, con el fin de permiti r publicar en Internet la informacin generada en dichos sistemas (consultas, estadst icas y reportes dependiendo del sistema), as como otros archivos en diferentes formatos (html, gif, jpg, pdf, etc.) que pueden ser enviados al sitio web desde los mismos sistemas A spel. Con la informacin generada en cada uno de los sistemas Aspel, podrs armar tu pgina de Internet previa contratacin de este servicio en aspel.com, publicando la informac

in ms relevante de tu empresa, clasificndola y/o publicndola segn las reas administrativas de tu empresa, por ejemplo: Contabilidad "COI", Inventarios "SAE", Recursos Humanos "N OI", Produccin "PROD", etc., para la toma de decisiones. Para obtener mayor informacin acerca de cada una de las nuevas caractersticas dis ponibles en Aspel-SAE, te invitamos a consultar el archivo de ayuda de tu sistema Aspel. 8.1 C A M B I O S D E U L T I M O M O M E N T O: O P E R A C I O N E S C O N T E R C E R O S [] Antecedentes. Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros Conforme a las reformas realizadas al Artculo 32, fracciones V y VII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) publicadas en el Diario Oficial de la Federacin el 28 de junio de 2006, los contribuyentes obligados al pago del Impues to al Valor Agregado, debe informar mensualmente sobre las personas a quienes efecta n retenciones y pagos que se derivan de actos regulados por el IVA. Las opciones y procesos que se incorporaron a Aspel-SAE 4.0. para cumplir con estas disposiciones son las siguientes: []Inventarios/Catlogo de esquemas de impuestos A partir del Reinstalable 14, Aspel-SAE permite definir tasas de impuesto negati vas, esto para facilitar el clculo de las retenciones de IVA. Con base en este funcionamiento, para tener un buen manejo en cuanto a la defini cin de impuestos retenidos (esto es, tasas de impuesto con signo negativo) es muy importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones: a)Aspel-SAE asume de forma estricta que el IVA se encontrar en la 4ta posicin del esquema de impuesto definido y que su correspondiente retencin se encontrar en la 3ra posicin. b)Por omisin en los parmetros de configuracin de SAE (Inventarios/Impuestos), slo se sugerirn los impuestos 1 y 4 correspondientes aI I.E.P.S. e I.V.A respecti vamente, por lo que para realizar la retencin del IVA, debers configurar previamente las leyendas correspondientes en esta seccin. [] Proveedores/Info fiscal Ahora durante el alta/modificacin de los proveedores podrs proporcionar la informacin fiscal solicitada por el SAT para el reporte de Operaciones con Tercer os. Los datos indicados en esta seccin para cada proveedor se incluirn en el Reporte de Operaciones con Terceros que se emite en el mdulo de Compras. IMPORTANTE: A partir del Reinstalable 14, Aspel-SAE genera nuevas tablas para guardar la informacin fiscal de los proveedores, por lo que si tu base de datos fue creada o traducida con un Reinstalable anterior a ste, para que las nuevas tablas se creen automticamente ser necesario realizar alguno de las siguientes pasos: 1)Despus de acceder al sistema y seleccionar la base de datos, ir a Control de

archivos y recuperar el archivo de proveedores, o 2)Que al seleccionar la base de datos, cierres Aspel-SAE para que al acceder nuevamente, el sistema pueda generar de manera automtica las tablas nuevas De lo contrario, al grabar los cambios de un nuevo registro en el catlogo de proveedores se pudiera presentar el siguiente mensaje: "No existe la tabla de proveedores fiscales", y el registro no ser creado. []Compras/Reportes/Operaciones con terceros En este reporte se detallan los movimientos de cuentas por pagar u operaciones realizadas con proveedores en un periodo determinado; en l se incluirn datos como: La informacin detallada de las operaciones realizadas con el proveedor (nacional o extranjero), los montos de las operaciones realizadas, el desglose por tasa de impuesto pagado (trasladados, no acreditables y retenidos) y el IVA correspondie nte a devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras. Debido a que la declaracin se deber presentar mensualmente mediante el formato electrnico A-29 "Declaracin Informativa de operaciones con Terceros", este reporte est estructurado con base en dicho formato para su envo por Internet a la pgina electrnica del SAT mediante el archivo batch correspondiente. En la generacin del Reporte de operaciones con Terceros es muy importante tomar e n cuenta las siguientes consideraciones: 1)Es requisito que los proveedores a reportar existan en el catlogo correspondien te, es decir, que si se tienen compras con pagos parciales o totales y el proveedor al que corresponden estos pagos se elimin del catlogo, al generar las bitcoras detallada/ concentrada o el archivo batch los movimientos de dicho proveedor no sern incluid os, 2)Antes de generar el archivo batch para la Declaracin a terceros es recomendable emitir el siguiente formato:"Reporte por concepto Proveedores fiscales R_19.qr2" (el cual est disponible en la carpeta Datos de la ruta de instalacin del DAC), esto co n la finalidad de verificar que los proveedores listados y para los cuales se van a reportar operaciones, tienen asignado algn valor en los campos "Tipo de tercero" y "Tipo de operacin" y que dicho valor corresponde a alguno de los sigui entes: 04,05 15 para Tipo de tercero y 03, 06 u 85 para Tipo de proveedor, esto de acue rdo con el Layout publicado por el SAT ) pues de lo contrario, los documentos (compr as) que se hayan registrado a los proveedores y que tengan pagos parciales o totales , no sern incluidos al momento de generar las bitcoras detallada/concentrada o el archi vo batch de Operaciones con terceros 3)En el registro de compras, no es recomendable tener activo el parmetro de:"Acum ular indirectos a la CxP", esto con la finalidad de evitar que al generar el reporte de Operaciones con Terceros, el monto reportado como impuesto (en la columna:"Valor

de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ) incluya los costos indirecto s y no sea real. 4)El reporte de Operaciones a terceros solamente considera los pagos, descuentos , bonificaciones y devoluciones realizados a cargos grabados con el concepto (1) Compras , y que fueron registrados desde el mdulo de Compras, ya que se requiere saber el desglose de impuestos de cada documento, y este proceso slo puede controlarse para operaciones registradas desde el mdulo de Compras 5)En el dilogo de emisin del reporte, se tiene el criterio de seleccin:"Conceptos de CxP a considerar",los conceptos que en este listado se muestran son los abono s con referencia que se registran en el Catlogo de Conceptos de CxP del mdulo de Proveedor es. Es importante mencionar que las opciones del campo Conceptos de CxP a Considerar s on excluyentes y ayudan a determinar si los conceptos listados se consideran o no e n la Declaracin, y si se toman en cuenta como Pagos o como Devoluciones, bonificacione s o Descuentos, por omisin todos los conceptos se muestran inactivos, por lo que es responsabilidad del usuario definir los conceptos a reportar. []Esta versin incluye adems algunos cambios que en trminos generales se basan en las disposiciones de la Resolucin Miscelnea Fiscal para 2006: - Factura electrnica 2.0: Modificacin al anexo 20 de la Resolucin Fiscal, - Desglose por tasa de impuesto: Reformas realizadas al artculo 29, 29 A, y 20 C del Cdigo Fiscal de la Federacin [] Expedicin de comprobantes fiscales digitales (Factura electrnica versin 2.0) A partir de esta versin, Aspel-SAE slo podr generar comprobantes fiscales digitales basados en el nuevo esquema de XSD (Estndar XSD versin 2.0) conforme a lo publicad o en el DOF el 3 de julio de 2006 Con respecto a la generacin de los Comprobantes Fiscales Digitales (conformacin de l archivo XML) en Aspel-SAE se tiene el siguiente funcionamiento: 1. Precio del producto. Se incluy un parmetro (Utileras/Configuracin/Facturas/Sellos Digitales-"Desglose de Desctos") a travs del cual el usuario indica el tratamiento que se tiene que d ar a los descuentos al elaborar CFDs: a) "Desglose de Desctos" sin marcar. Esto indica al sistema que los descuentos p or partida SE APLICAN AL PRECIO del producto y en consecuencia NO se desglosan como descuen to en el XML.En este caso, el precio ser igual a: Precio = Precio - Descuentos de la partida

b) "Desglose de Desctos" marcado. Esto indica al sistema que los descuentos por partida NO SE APLICAN AL PRECIO del producto y SI se desglosan como descuentos e n el XML. En este caso, el precio ser igual a: Precio = Precio IMPORTANTE: El Descuento Financiero no se ve afectado por este parmetro y SIEMPRE se considera como descuento. [] Parmetros del sistema (Utileras/Configuracin/Facturas/Sellos digitales) Namespace En los parmetros de configuracin del mdulo de facturas, se adicion un botn que permite consultar el Namespace asignado a la empresa, por omisin las direcciones que se presentan corresponden a las rutas publicadas por el SAT Tambin se adicion el botn "Namespace" en el catlogo de clientes, para que si as se requiere, se pueda consultar las rutas del Namesapce definidas para cada cliente Para que Aspel-SAE reconozca el archivo de Namespace asignado a un cliente en pa rticular, es necesario que el nombre del archivo cumpla con las siguientes especificacione s: 1)La sintaxis para el nombre del archivo es: "NS"+CLAVE_CLIE.INI 1.1) En cuanto la clave del cliente CLAVE_CLIE, se debe indicar tal cual aparece en el catlogo, 2)El archivo debe encontrarse en la ruta de trabajo de la empresa (es decir, en la ruta de la base de datos) "Addendas" Si los clientes del catlogo tienen definidas Addendas para sus Comprobantes fisca les digitales (Facturas o Devoluciones) ser posible consultar el contenido de stas mediante el botn "Addendas" disponible en el folder "Comprobantes fiscales digita les" del catlogo de clientes accediendo al detalle de los registros [] Factura/Devolucin Electrnicas Dado que el Reinstalable 10 de Aspel-SAE slo genera comprobantes fiscales digital es basados en la versin 2.0 del estndar XSD, dichos comprobantes contienen los nuevos elementos de este esquema, entre los cuales se encuentran: Versin Ao de aprobacin Subtotal y total de la factura Descuentos Tipo de comprobante digital Nombre del emisor RFC del receptor Total de impuestos retenidos y tasas de los mismos Total de impuestos trasladados y tasas de los mismos

- Etiqueta Parte incluida a nivel detalle (para el desglose de los nmeros de seri e involucrados en las partidas del comprobante) [] Visor de comprobantes fiscales digitales El visor que proporciona Aspel, est preparado para leer los comprobantes fiscales digitales generados con el esquema de la versin 1.0 y con el de la versin 2.0.Para el caso de los comprobantes que se grabaron con la versin 1.0, al consultarlos se valida la fecha de vigencia de cada esquema con el fin de que al momento de abri r una factura digital el visor lo indique y presente el mensaje de advertencia correspondiente [] Reporte mensual al SAT - El armado del nombre del reporte se realiza tomando en cuenta lo siguiente: Nmero del esquema/RFC de la empresa/Mes/Ao con extensin TXT Donde el nmero del esquema puede ser: 1.Para comprobantes fiscales digitales, 2.Para comprobantes solicitados por medio de un establecimiento autorizado - En el reporte, para los documentos con estatus "Cancelado" se incluyen dos reg istros donde al documento cancelado le antecede el registro del documento originalmente emitido y la diferencia entre ambos (es decir, entre el comprobante emitido y el comprobante cancelado es el valor 1,0 respectivamente - Tambin se indican los impuestos que resultaron exentos en los comprobantes emit idos [] Emisin de documentos (Facturas y Compras) con desglose por tasa de Impuesto Esta implementacin se realiz para cumplir con las disposiciones de los artculos 29, 29A y 29C del Cdigo Fiscal de la Federacin, donde se establece que: "los contribuyentes que expidan comprobantes en los que trasladen impuestos en f orma expresa y por separado, tendrn la obligacin de desglosar dichos impuestos". Comprobantes Fiscales Impresos: - Se agregaron nuevos FTOs para la emisin de facturas/compras que incluyan el desglose de los impuestos traslados por tasa mediante la utilizacin de los Ciclos : TASAIMP1, TASAIMP2, TASAIMP3 y TASAIMP4 En estos ciclos se pueden aplicar etiquetas o campos que permiten obtener el porcentaje de la tasa o el monto de la tasa de cada impuesto, dichas etiquetas estn disponibles en la lista de campos del Administrador de reportes. Dado que estos formatos son adicionales a los ya proporcionados por el sistema, el instalador los copia en la carpeta "Datos" del directorio de archivos comunes (D AC) y se diferencian por la letra D al final del nombre del formato, por ejemplo: Factural.fto - Formato para impresin de facturas. FacturalD.fto - Formato para impresin de facturas con desglose de impuestos,

aplicando los ciclos para la obtencin de la retencin del impuesto acreditable. Comprobantes Fiscales Digitales: - Para que al emitir este tipo de comprobantes se obtenga el desglose por tasa d e impuesto, es necesario modificar los reportes Qr2 (de facturas/devoluciones digi tales) para agregar las etiquetas que correspondan, con este objetivo se agregaron los siguientes campos: Total Total Total Total Impuesto 1 al 0%, Impuesto 1 al 5%, Impuesto 3 al 0%, del Impuesto 4 al Total Impuesto Total Impuesto Total Impuesto 15%, Total del 1 al 10%, Total Impuesto 1 al 20%, 2 al 0%, Total Impuesto 2 al 5%, 3 al 5%, Total Impuesto 4 al 10%, Impuesto 4 al 5%

Una vez agregada la etiqueta correspondiente, es necesario darle formato a las cantidades mediante la definicin de una mscara El instalador copia en la carpeta "Datos" del Directorio de archivos comunes (DA C), los Qr2s para emisin de facturas/devoluciones digitales con terminacin R10, por ejemplo: Emisin de facturas digitales R10.Qr2 Es muy importante que a partir de este reinstalable la emisin de los comprobantes fiscales digitales se realice con estos qr2s, para asegurarte que estas utilizan do los ltimos o ms actuales, de igual forma si requieres personalizar alguno de estos reportes, te recomendamos tomar los que tienen la terminacin R10 en el nombre del qr2 []Nuevo ciclo para la addenda para el desglose de impuestos. Se agregan dos nuevos ciclos para obtener los impuestos trasladados (IVA e IEPS) as como los impuestos retenidos (por el momento, solo IVA). Estos dos ciclos son por DOC UMENTO, por lo que se les debe ubicar FUERA del ciclo de productos. La sintaxis correspondie nte es: Leyenda del impuesto trasladado [LEYENDADESGIMPTRAS] Monto impuesto trasladado [MONTODESGIMPTRAS] Tasa impuesto trasladado [TAZADESGIMPTRAS] Leyenda del impuesto retenido Monto impuesto retenido [LEYENDADESGIMPRETE] [MONTODESGIMPRETE]

[] Definicin de Impuestos en el Catlogo de Esquemas de Impuesto -Definicin de impuestos exentos Ahora al dar de alta un esquema puedes definir para los impuestos, el elemento Exento , indicndole al sistema que ese impuesto no aplicar (lo que implica un tratamiento diferente a cuando el impuesto se define con tasa cero) Posterior a la definicin del esquema que incluye un impuesto exento, debers indica r dicho esquema para cada producto que as lo requiera

[] Interfase COI Para la generacin de las plizas de Ventas/Devolucin de ventas y Compras/Devolucin de compras con desglose de impuestos, ahora se pueden definir cuentas contables para los impuestos 1,2 y 3 (es decir, IEPS, Estatal y Suntuario), estas cuentas se de ben indicar en los parmetros de configuracin del sistema dentro del apartado Cuentas Contables, las cuentas definidas sern sugeridas al momento de generar una pliza de compras o facturas con desglose de impuestos.En caso de que las plizas se gene ren sin solicitar el detalle por impuesto, los montos se seguirn acumulando en la cue nta Otros impuestos []Personalizacin de reportes Qr2 Se modific el archivo Cfgrepsae.ini para incluir los campos Cve_CONS e INVE_CAMPOSTR U2 y que de esta forma se tengan disponibles en el listado de etiquetas que por om isin se pueden agregar a los formatos Qr2 tanto de facturas impresas como digitales. []Addendas para Comprobantes Fiscales Digitales Ahora por medio del nombre del archivo XML (archivo cuyo nombre es igual a la cl ave del cliente con extensin xml) Aspel-SAE distingue entre una Addenda para una fact ura digital y una para devolucin digital, as, para generar un archivo de Addenda para devoluciones digitales, en el nombre del archivo ser necesario agregar una letra D mayscula, seguida de un guin, antes de la clave del cliente y en seguida la extens in XML, por ejemplo: D-1.XML. Esto sin importar si la clave del cliente es numrica, alfabtica o alfanumrica. []Lista de Etiquetas para la Addenda. En el directorio de instalacin del sistema, Aspel-al copia el archivo Etiquetas.xl s donde se encuentra el listado de campos disponibles hasta este momento para las Addendas de los Comprobantes fiscales digitales. []Alcance del parmetro: Mostrar desglose de kits en Comprobantes Fiscales Digitales. Cuando se elaboran comprobantes fiscales digitales para productos de tipo kit, l a formacin de la cadena original en el archivo XML y la presentacin de sta en el comprobante impreso (Qr2) dependen del parmetro Mostrar desglose de kits (que se encuentra en Utileras / Configuracin / Facturas / General ).El funcionamiento que por omisin se tiene es que dicho parmetro est inactivo, y en este caso los comprobantes fiscales digitales se generan sin incluir el desglose de los componentes del kit, y nicamente se incluy e al kit como unidad vendible (esto es, que la cadena original del archivo XML y la A

ddenda consideran slo la partida de los kits sin desglosar o incluir a los componentes de stos) por el contrario, si el parmetro se encuentra activo, entonces al generar CF Ds se incluyen slo a los componentes del kit. Si lo que se requiere es emitir un compro bante fiscal digital que incluya slo al kit como unidad vendible, entonces al momento d e imprimir se debe elegir alguno de los siguientes reportes Qr2: Emisin de facturas digitales o Emisin de devoluciones digitales, segn corresponda (de hecho son los q ue por omisin se sugieren en el dilogo de impresin) []Nuevos reportes Qr2 para emisin de CFDs Debido a la implementacin de un nuevo funcionamiento en cuanto a Comprobantes fis cales digitales para productos de tipo kit, se agregaron los siguientes reportes Qr2: A)Emisin de devoluciones digitales con desglose.qr2 Sirve para emitir devoluciones digitales con kits desglosando los compo nentes de ste adems del kit, pero se incluyen slo los montos (precios, desctos e importes) correspondientes al kit B)Emisin de Dev digitales(Multimon) con desglose.qr2 Sirve para emitir aquellas devoluciones digitales registradas en moneda extranjera y que incluyen kits, con este reporte se obtiene el desglose de los componentes del kit adems del kit como unidad vendible, pero se incluyen slo los montos (precios,desctos e importes) correspondientes al kit C)Emisin de facturas digitales con desglose.qr2 Sirve para emitir facturas digitales cuyas partidas incluyan productos d e tipo kit,con este reporte se obtiene adems del kit, el desglose de sus componentes, pero se incluyen slo los montos (precios, desctos e importes ) correspondientes al kit. D)Emisin de Fact.digitales (Multimon) con desglose.qr2 Sirve para emitir facturas digitales registradas en moneda extranjera y que incluyen productos de tipo kit, con este reporte se obtiene el des glose de los componentes del kit adems del kit como unidad vendible pero se incluyen slo los montos (precios, desctos e importes) correspondientes al kit []Nuevo formato es. MitraspA.fto para impresin de movimientos de Traspaso entre almacen

Con este formato, al imprimir movimientos de traspaso entre almacenes en las par tidas se incluirn ambos movimientos, es decir, tanto el de salida del almacn "X" como el

movimiento de entrada al almacn "Y", cada uno con la descripcin del concepto tanto de entrada como de salida que se haya utilizado. []Otras consideraciones Debido a las mejoras que se seguirn implementando en los reportes qr2 para emisin de CFDs, es muy importante que los usuarios que ya tienen nuevos Qr2s o bien que adaptaron los que el sistema proporciona por omisin, realicen lo siguiente antes de actuali zar SAE al siguiente Reinstalable: A)Respaldar el/los reportes qr2 que hayan modificado, B)Ejecutar la actualizacin de Aspel-SAE al siguiente Reinstalable disponible, C)Acceder al sistema y mediante la opcin 'Reportes / Administrador de Reportes / Reporte o formato nuevo / Agregar ' del mdulo correspondiente incorporen el archivo respa ldado como un qr2 nuevo y cambien el ttulo del mismo a fin de identificarlo, esto con la finalidad de que en el/los siguientes reinstalables la actualizacin d e los reportes qr2 no afecte a su reportes personalizados. 8.2 C A M B I O S P A R A E L R E I N S T A L A B L E 16

[] Es requisito que la carpeta Datos (que por omisin se instala en el DAC) exista en dicha ruta para que los reportes internos (es decir los que se obtienen desde el men Reportes) de Pagos a facturas, Ventas por Cliente, Ventas por Vendedor y Compras por proveedor se puedan emitir. [] Administrador de reportes Nuevos reportes Qr2 En este instalador se incluyen modificaciones a ciertos reportes, estos reportes se incluyen con el distintivo _R16.qr2 que indican que son reportes modificados para el reinstalable 16 y para que al momento de bajar la actualizacin del sistema, n o se sobre escriban los que actualmente se estn distribuyendo, esto para el caso en que ya hayas adecuado los reportes a tus necesidades. Estos reportes no se adicionarn por omisin en el Administrador de reportes, por lo que debers adicionarlos manualmen te. Los reportes se encuentran en la carpeta Datos que instala el sistema por omisin en : C:\Archivos de programa\Archivos comunes\ASPEL\Sistemas Aspel\SAE4.00\Datos, los reportes son: Reporte de Pagos generales (proveedores)_R16.qr2

Reporte de Estado de cuenta general (prov)_R16.qr2 Facturas digitales sin desglose de desctos(Multimoneda)_R16.qr2 Emisin de Facturas digitales(Multimoneda)_R16.qr2 Emisin de Fact. digitales(Multimon.) con desglose_R16.qr2 Emisin de Devoluciones digitales(Multimoneda)_R16.qr2 Emisin de Dev. digitales (Multimon.) con desglose_R16.qr2 Devoluciones digitales sin desglose de desctos(Multimoneda)_R1