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Addon Kardex Tributario para SAP en IFRS 1

Addon Kardex Tributario en compañías IFRS

Objetivos: Llevar un Kardex de inventario paralelo tributario, en aquellas compañías que han implementado SAP, con la normativa IFRS. El addon está compuesto de dos aplicaciones. Addon Kardex:

Este traspasa las transacciones de inventario, costos unitarios y Saldos desde SAP a Tablas de usuario, alterando su valor, de acuerdo al costo promedio ponderado, con el efecto de corrección monetaria, que no está presente en SAP.

Addon Libros Legales:

Se ha modificado este addon, en lo que tiene que ver con la corrección monetaria de las existencias, de tal forma que no modifique los costos unitarios en SAP, sino que lo haga en las tablas de usuario. Esta funcionalidad, es solo activable, con la licencia de Libros legales Full, que EXXIS entrega a sus clientes. No está disponible, para otros clientes.

Requisito:

- Es requisito que se instale y configure primero el addon de libros legales (versión 882-90.IF.30K o superior), antes de instalar el addon de Kardex.

- Las bodegas consideradas en el Kardex deben estar configuradas en Libros Legales. - Licencia para Libros Legales Full (Solo para clientes de EXXIS) - “AddonUserChile” creado y configurado para las bases.


Pauta de Instalación:

Instalar última versión de libros legales Libros legales (882-90.IF.30K o superior) Instalar Licencia de Libros legales Full (ver documento de instalación de Licencia en:

Ejecutar Crear Verificar Tablas de Libros Legales, para crear nuevos campos y vistas en L.L. Verificar las bodegas afectas al Kardex configuradas en Libros Legales.

Instalar Addon de Kardex. Instalar licencia de Addon de Kardex (Le será solicitada al activar el addon)


Iniciar el addon: Ejecutar Crear Verificar Tablas del Addon, para crear nuevas Tablas, Campos y vistas y modificar vistas de Libros Legales. Asignar Cuentas de Ajustes del Inventario, en el grupo de artículos, Artículos o Bodegas, dependiendo de la configuración del maestro para cada artículo. Estas cuentas serán utilizadas en el proceso de Ajuste y centralización de la corrección monetaria.


Modificar Configuración de Libros Legales para asignar el tipo de Kardex Utilizado en SAP (IFRS).

Verificar Asignación de Bodegas en Libros Legales para asignar aquellas que son incluidas en el Kardex de Inventario. Solo estas Bodegas y sus transacciones serán traspasadas al Kardex Tributario.


Proceso de Operación de Kardex Tributario: La operación normal del Kardex Tributario, contempla dos tipos de procesos. Procesos Mensuales:

1. Sincronización de Maestros : (Ejecutado en Addon de Kardex), Este proceso debe ser ejecutado para sincronizar los maestros de artículos y artículos por bodega. Solo son sincronizados los artículos asignados como inventaríables en el maestro de SAP.

Dependiendo del Número de artículos en el inventario, seleccione primero el maestro y luego las bodegas (Este proceso puede tardar unos minutos) espere a que termine según el mensaje en la parte inferior de la pantalla.


2. Proceso de Carga de Datos : Traspaso de Transacciones desde SAP al Kardex Tributario, (Ejecutado en Addon de Kardex). Este proceso crea el “Kardex Paralelo”, en tabla de usuario @OINM, con las mismas columnas de la vista SAP OINM. Además de generar las transacciones en la tabla @OINM, va actualizando costos y saldos en un par de tablas paralelas @OITM y @OITW. El período de carga debe ser posterior a la fecha del último cierre del Kardex Tributario, en el caso de existir cierres anteriores. En este caso los saldos se actualizarán a la fecha del último cierre.

Seleccione un rango de fecha de transacciones a traspasar, posterior al último cierre, tomande en cuenta la fecha contable o fecha de documento (seleccione el checkbox del formulario. El rango debe ser el aduecuado según el numero de transacciones mensuales que se tengan en la base de datos. Se recomienda traspasar por mes o semana. Seleccione si desea resincronizar los maestro previo al proceso de carga. Por defecto se ejecuta la sincronizacion antes de cargar las transacciones.

IMPORTANTE : SI USTED DECIDE NO SINCRONIZAR LOS MAESTROS PREVIAMENTE, DEBE ESTAR SEGURO QUE AMBOS SON CONSISTENTES (MISMO NUMERO DE ARTICULO Y BODEGAS). DE LO CONTRARIO, EL PROCESO DE CARGA DE TRANSACCIONES SE CAERA.


No se traspasaran aquellas transacciones de Ajuste de Costo o Revalorizacion de Inventarios, que tengan la marca “03IF” en el campo de usuario “Libro”.


3. Reproceso de Transacciones del Kardex Tributario : (Ejecutado en Addon de Kardex). Este proceso elimina todas las transacciones del “Kardex Paralelo” de la tabla @OINM desde la fecha que se haya especificado y que debe ser posterior al último cierre del Kardex.

Adicionalmente, el proceso reactualizará los saldos de stock y costos de artículos, que se fijarán en cero o con el valor correspondiente al último cierre del Kardex. Una vez realizado este proceso, se puede volver a Procesar normalmente un período de acuerdo al punto anterior.

OINM @OINM @OITMMaestroArtículos

@OITWMaestro

Articulos/Bodega

Reproceso de transacciones

Fecha de Corte

Transacciones se eliminan después

de la fecha de corte y que deben ser cargadas

nuevamente por el proceso normal

de Carga de Datos.

Se inicializan saldos y costos unitarios de @OITM y

@OITW desde ultimo cierre o desde cero y se reprocesan

transacciones (desde @OINM) desde el cierre a la fecha de corte recalculando

costos unitarios y saldos.

@HITMHistoricoArtículos

@HITWHistorico

Articulos/Bodega

@OINM

Descripción del proceso :

El reproceso de transacciones permite recalcular Costos y Saldo Unitarios a una fecha de corte, en tablas `paralelas @OITM y @OITW.

Desde la fecha de corte en adelante, se eliminan las transacciones de la tabla Kardex @OINM, para que sean cargadas por el proceso normal.Los comprobantes de ajustes hechos en SAP por las transacciones eliminadas, debe ser anulados o cancelados.


4. Generación de Ajuste Mensual desde Kardex Tributario a SAP : (Ejecutado en Addon de Kardex). Creando un comprobante contable o borrador, por las diferencias en los costos, entre SAP y el Kardex Paralelo.

Este proceso centralizara las diferencias en un comprobante contable, que puede ser generado como borrador para revisión o como comprobante definitivo. Una vez generado el comprobante, todas las transacciones consideradas quedarán marcadas con el número del comprobante, para que no sean consideradas nuevamente en el siguiente proceso.


5. Proceso de Cierre del Kardex Tributario :

(Ejecutado en Addon de Kardex). Este proceso permite el cierre de los períodos transaccionales del Kardex Tributario para que no vuelvan a ser considerados en posteriores procesos de Cargas, Reprocesos y Ajustes Contables. Se fijarán los correspondientes saldos de stock y costos de artículos a la fecha de cierre seleccionada, que debe ser posterior al último cierre del Kardex Tributario.


Proceso Anual:

6. Corrección Monetaria Anual en Kardex Tributario : (Ejecutado en Addon de Libros Legales).El addon de Libros Legales, se ha modificado, para que cargue los datos desde el Kardex Paralelo y centralice la Corrección monetaria mediante:

- Comprobante contable a SAP, con la marca “01TR” – Tributario.

- Transacción de Ajuste de costo en tabla de Kardex Paralelo @OINM.

- Actualización de costos promedios en tablas de usuario @OITW (si el costo es por bodega) o la tabla @OITM si el costo es por empresa).

El proceso de Corrección Monetaria, se ejecuta de acuerdo al procedimiento estándar, es decir:

Carga de Saldos.

Carga de Compras.

Corrección Materia Prima

Corrección Productos Terminados (Caso que exista producción).

Contabilización de Corrección Monetaria.

Este último proceso se ha modificado para no alterar los costos unitarios en SAP, Para ello, seleccionar la opción de “Solo Comprobante Contable”.


Diagrama de Procesos Carga de Datos:

PASO 1

Sincronizaciónmaestros

OITMMaestroArtículos

OITWMaestro

Articulos/Bodega

@OITMMaestroArtículos

@OITWMaestro

Articulos/Bodega

CARGA INICIAL DE DATOSCopias de Maestro donde se mantiene Saldo Global y costo unitario por empresa.

Copia de Maestro de Artículos por Bodega donde se mantiene Saldo y Costo Unitario por Bodega

Proceso que sincroniza los maestros

entre SAP y Kardex, creando solo

aquellos que no existen.

PASO 2

Carga Transacciones

OINMTransacciones de

Inventario


@OITWMaestro

Articulos/Bodega

@OINMTransacciones de

Inventario

PROCESO DE CARGA TRANSACCIONES

Proceso de Traspaso de Transacciones de Inventario a tabla

paralela, recalculando costos por cada una, en base a Costos

unitarios existentes en @OITM y @OITW. Proceso de carga es por

Rango de Fecha Costos unitarios Actualizados a la ultima fecha de carga, incluyendo efecto de corrección

monetaria por empresa o por bodega

PASO 3

ProcesoCierre dePreriodo


@OITWMaestro

Articulos/Bodega


@HITWHistorico

Articulos/Bodega

CIERRE DE PERIODO

Proceso de Cierre a una fecha.

Congela Saldos y Costos a la fecha de proceso

Saldos y Costos en Línea a la ultima fecha de carga

Histórico de Saldos y Costos a fechas de cierre.


Reproceso de Transacciones:

OINM @OINM @OITMMaestroArtículos

@OITWMaestro

Articulos/Bodega

Reproceso de transacciones

Fecha de Corte

Transacciones se eliminan después

de la fecha de corte y que deben ser cargadas

nuevamente por el proceso normal

de Carga de Datos.

Se inicializan saldos y costos unitarios de @OITM y

@OITW desde ultimo cierre o desde cero y se reprocesan

transacciones (desde @OINM) desde el cierre a la fecha de corte recalculando

costos unitarios y saldos.


@HITWHistorico

Articulos/Bodega

@OINM

Descripción del proceso :

El reproceso de transacciones permite recalcular Costos y Saldo Unitarios a una fecha de corte, en tablas `paralelas @OITM y @OITW.

Desde la fecha de corte en adelante, se eliminan las transacciones de la tabla Kardex @OINM, para que sean cargadas por el proceso normal.Los comprobantes de ajustes hechos en SAP por las transacciones eliminadas, debe ser anulados o cancelados.


Proceso de Contabilización de la Corrección Monetaria (IFRS):

C ONTABILIZACION CORRECCION MONETARIA

TIPOKARDEX

REVALUACIONINVENTARIO

COMPROBANTE CONTABLE

OITMMaestroArtículos

OITWMaestro

Articulos/Bodega

OINMTransacción

DeRevaluación

OJDTComprobante

Contable

JDT1Detalle

ComprobanteContable

TRIBUTARIO

ACTUALIZACIONCOSTOS

UNITARIOS

TRANSACCION DE AJUSTE DE COSTO


@OITWMaestro

Articulos/Bodega

IFRS

OJDTComprobante

Contable

JDT1Detalle

ComprobanteContable

OINMTransacción

DeRevaluación

DI-API

ADO

ADO

DI-API

SAP ESTANDAR KARDEX TRIBUTARIO


Descripción Proceso de Carga de Datos (Transacciones):

Flujo Documentos (Kardex)

Fase

Recuperación de Datos @OITW

Dato Origen U_AvgPrice a CalcPrice.

Dato Origen U_StockValue a Balance.

Dato Origen -(OutQty * CalcPrice) a Transvalue.

Recupera Monto Promedio

Documento

Documento con nuevos Valores

Creacion Registro @OINM_TR

Calculo Corrección Monetaria

Cantidad Bodega desde U_Hand - @OITW.

Costo Unitario desde U_AvgPrice - @OITW.

Cantidad Transacción desde InQty

Costo Unitario Transacción CalcPrice.

Calculo Promedio (Cantidad Bodega * Costo Unitario) + (Cantidad Transacción * Costo Unitario) / (Cantidad Bodega + Cantidad Transacción)

* Dato Origen Calculo Promedio a CalcPrice.

* Dato Origen (CalcPrice * InQty) a TransValue.

* Dato Origen (CalcPrice * Cantidad Bodega) a Balance.

Calcula Corrección Monetaria

Documento



Creación Registro@OITW

Dato Origen CalcPrice a U_AvgPrice

Calculo Ajuste de Costo

Cantidad Bodega desde U_Hand - @OITW.

Costo Unitario desde U_AvgPrice - @OITW.

Cantidad Transacción desde InQty

Costo Unitario Transacción CalcPrice.

Calculo Promedio (Cantidad Bodega * Costo Unitario) + (Cantidad Transacción * Costo Unitario) / (Cantidad Bodega + Cantidad Transacción)

* Dato Origen Calculo Promedio a CalcPrice.

* Dato Origen (Cantidad Bodega * CalcPrice) a TransValue.

* Dato Origen TransValue a RevalTotal.

Calcula Corrección Monetaria

Documento



Creación Registro@OITW

Dato Origen Price a U_AvgPrice

Procesa DocumentoDocumento

Actualiza Valores @OITW

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