INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

No.13

“RICARDO FLORES MAGÓN”

TÉCNICO EN CONTADURÍA

TURNO

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

PROFESOR:

Lucero Alonso Revilla

NOMBRE DEL ALUMNA:

GRUPO:

4IM

FECHA DE ELABORACIÓN

Introducción

Manual de COI (contabilidad integral). El manual de COI (contabilidad integral sirve para procesar e integrar, cumple con los requisitos que pide la contabilidad electrónica) tiene como objetivo general ayudarnos a facilitar el uso de este software.

Para nosotros como futuros técnicos en contaduría es indispensable saber todas sus funciones, manejarlo adecuadamente y así adéntranos a la realidad de la contaduría que hoy en día se maneja.

Nosotros como estudiantes de contaduría consideramos que es super importante llevar un sistema de software como lo es COI hoy en día puesto que este sistema esta actualizado según las necesidades de la sociedad y como esta va avanzando por que hoy en día la contaduría electrónica es indispensable más aparte este nos facilita algunas tareas sin mencionar que son indispensables los conocimientos básicos de contaduría.

Estos software son los sistemas administran y controlan los recursos de las entidades económicas, simplificando sus procesos para tener un óptimo manejo de sus negocios; a la vez que brindan información clara y confiable de la entidad económica facilitando la toma de decisiones.

Más aparte nos ayuda a cumplir con los requisitos que pide la ley del ISR de una manera segura y confiable.

Este sistema como tal se basa en proceso integral y mantiene actualizado la información contable y fiscal de la empresa en forma segura y confiable, cumple con las diferentes especificaciones y funciones para el manejo de la contabilidad electrónica, de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes, además proporciona diversos reportes, documentos y graficas que permiten evaluar el estado financiero de la organización, genere oportunamente las diferentes declaraciones fiscales.

El uso general de este sistema y lo que se explica en este manual se basa en el acceso al sistema, la configuración del sistema, el catálogo de cuenta, modificar datos de una cuenta, filtrar unas cuentas, eliminar cuentas, pólizas (así como el alta, la eliminación, la modificación de una póliza inclusive este manual no la ejemplifica), emisión de reportes, procesos (cierre del mes o de la póliza), administración de periodos y traspasos.

ACCESO AL SISTEMA. Pasos:

1. Identificar el icono de COI en el escritorio o en la barra de tareas. 2. Dar doble clic. 3. Esperar a que abra el sistema.

Configuracion del sistema Pasos:

1. Seleccionar la base de datos que vamos a ocupar. 2. Seleccionar el mes (periodo) y o el año (ejercicio) que se va contabilizar y

observar el directorio de datos es decir; donde se guarda la base de datos. 3. Seleccionar del catálogo de monedas. 4. Seleccionar el catálogo de cuentas (preferentemente el básico o el

estándar). 5. Siempre se debe aceptar el catálogo de departamentos y rubros. 6. Una vez accesado a la pantalla principal de COI seleccionar del menú

principal la opción configuración y de configuración seleccionar los parámetros del sistema indicando los principales parámetros de cuentas y pólizas.

CATALOGO DE CUENTAS.

Es el proceso en el cual el usuario comienza a dar de alta todas y cada una de las cuentas acumulativas y de detalle que utilizara en el registro de las operaciones en las pólizas correspondientes.

Pasos:

1. De la pantalla principal de COI seleccionar cuentas y pólizas. 2. Seleccionar el submenú de cuentas con clic derecho en el rato o en el clic

de agregar. 3. Una vez que sale el cuadro de diálogo de agregar cuentas debo agregar

todos los campos indispensables como número de cuentas, descripción, tipo de cuenta, naturaleza, rubros y código agrupador, estos últimos se encuentran en atributos y fiscales.

4. Guardar con f3.

Se puede modificar.

No se puede modificar.

MODIFICAR DATOS DE UNA CUENTA.

El sistema nos permite modificar el número de cuenta únicamente permite modo la descripción, atributo y fiscal. Una vez que esa cuenta se haya utilizado en una póliza para registrar cualquier movimiento esta tendrá saldo y no se podrá modificar.

Pasos:

1. Identificar la cuenta que se va modificar. 2. Seleccionar la cuenta y dar clic derecho o seleccionar el icono de

modificar. 3. Una vez abierto el cuadro de dialogo modifico los aspectos necesarios 4. Aceptar los cambios.

ELIMINAR CUENTAS DEL CATALOGO DE CUENTAS.

Para eliminar una cuenta de catálogo de cuentas es que esta no tenga ningún movimiento (cargos o abonos).

1. Seleccionar la cuenta a eliminar. 2. Seleccionar el icono o dar clic derecho sobre la cuenta. 3. Verificar cual es la cuenta que voy a eliminar. 4. Aceptar la eliminación de cuenta.

No podrás eliminar cuentas acumulativas si estas a su vez tienen cuenta de detalle.

POLIZAS.

Alta de pólizas.

Pasos:

1. En la pantalla principal de COI selecciono pólizas. 2. Si estoy usando por primera vez el sistema verifico que las pólizas

comienzan con la numeración correcta es decir con el número 1. 3. Una vez abierta a base de datos de las pólizas selecciona el alta de las

pólizas que es el icono con la hoja y el más. 4. Una vez abierta la póliza empiezo a llenar los datos PRIMORDIALES

como son TIPO DE POLIZA, FECHA, CONCEPTO seleccionar correctamente las cuentas del catálogo de cuentas y colocar las cantidades del debe y el haber. Solo si en caso necesario no se escribió automáticamente el concepto en la póliza lo escribo manualmente.

5. Verificados y realizados los datos puedo contabilizar mi póliza con el icono correspondiente o F3.

1. Tipo de póliza. 2. Numero automático de la póliza. 3. Fecha de la póliza. 4. Concepto de la póliza. 5. Catálogo de cuenta. 6. Concepto. 7. Cargos y abonos. 8. Sumas iguales.

Tipo de pólizas.

Detalle de la póliza.

Nombre de cuentas y tipo de operación.

MODIFICAR POLIZAS. Pasos:

1. En la base de datos de mis pólizas selecciono las pólizas que deseo modificar con clic derecho o el icono de modificas.

2. Una vez e asesado a la póliza modifico fecha. 3. Aceptar o F3.

EL SISTEMA NUNCA TE PERMITIRA MODIFICAR EL TIPO DE POLIZA SI EL ERROR ES ESE TENDRAS QUE ELIMAR TU POLIZA.

ELIMINAR POLIZAS.

Paso: 1. Seleccionar de la base de datos de pólizas la póliza que se desea

eliminar. 2. Dar clic derecho o seleccionar el icono de eliminar. 3. Eliminar la póliza asegurarme de que si deseo eliminarla como lo

cuestiona la pregunta.

POLIZA MODELO. Pasos:

1. Elaborar la póliza con todos los datos correspondientes y de preferencia con las cantidades el 0.

2. Antes de guardarla verifica los datos de los proveedores o acreedores. 3. Guarda la póliza modelo en tu USB indicando la operación el nombre

del acreedor proveedor o cliente. 4. Para cuando empieces a contabilizar puedes abrir una nueva póliza y

cargar la póliza modelo buscando la póliza en tu USB, esto únicamente se hace del icono de cargar póliza modelo o F10.

5. Llenas los datos y posteriormente contabilizas.

Guardar Póliza modelo. Cargar póliza modelo

REPORTES.

EMISION DE REPORTES.

Pasos:

1. Ubicar en la pantalla de coi la opcion reportes. 2. Identificar el reporte que quiero visualisar o imprimir. 3. Revisar el cuadro de dialogo que emite coi en relacion a los datos del

reporte. 4. Una vez llenados los datos verifico el reporte que emite el sistema y lo

imprimo si es necesario. 5. Finalmente salgo de la pantalla del reporte.

PROCESO.

CIERRE DE MES O POLIZA DE CIERRE. *Esta póliza de cierre o cierre de mes se hace únicamente a fin de mes o a fin de año.

Pasos:

1. En el menú principal de COI selecciono la opción procesos. 2. Identifico el proceso que quiero realizar como puede ser asignación de

código agrupador, asignación de naturaleza o realizar o elaborar la póliza de cierre.

3. Verifico las pantallas de cada paso o proceso y le doy aceptar.

ADMINISTRACION DE PERIODOS. Pasos:

1. Seleccionar del menú archivos administradores de periodos. 2. En el cuadro de dialogo seleccionar cualquiera de las dos opciones que

son traspasar los saldos para una nueva contabilidad o dos una nueva base de datos para contabilizar.

3. Revisar que el mes de febrero (una nueva base de datos) está lista para contabilizar.

TRASPASO DE SALDOS.

1. En la opción de administrador de periodos darle clic en el icono de traspaso de saldos o usar F4.

2. Una vez desplegado el cuadro de dialogo de traspaso de saldos verifico los años o los meses (el rango del ejercicio) que voy a traspasar.

3. Acepto el traspaso de saldos.

GENERACION DE RESPALDOS. Pasos:

1. Para generar el respaldo de sus archivos en COI se cuenta con dos rutas para llegar al cuadro de dialogo la primera es con el administrador de periodos y la segunda en el menú principal configuración dándole la opción respaldar.

2. Una vez abierto el cuadro de dialogo de la generación respaldo reviso los detalles de respaldo (que es el nombre de mi base de datos y donde la voy a guardar esta parte es la más importante en la generación del respaldo si es necesario se debe proteger los archivos con una contraseña y finalmente seleccionas que bases de datos y otras opciones debes respaldar.

3. Aceptas el respaldo.

Restauración del respaldo.

1. Para seleccionar la restauración del respaldo puedes seleccionar desde configuración o administrador de periodos la opción anteriormente mencionada.

2. Una vez abierto el cuadro de dialogo de la restauración verificas los detalles de instalación de COI y el respaldo a restaurar funciona desde la USB o el escritorio donde hayas guardado los archivos si protegiste tus archivos te pedirá la contraseña y finalmente selecciona que base de datos y otras opciones quieres restaurar.

3. Aceptar la restauración.